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2019

半年度报告

汇源股份

NEEQ : 872066

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

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目 录

声明与提示 .................................................................................................................................4

第一节 公司概况 ....................................................................................................................5

第二节 会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................7

第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 10

第四节 重要事项 .................................................................................................................. 13

第五节 股本变动及股东情况 ............................................................................................... 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......................................................... 18

第七节 财务报告 .................................................................................................................. 21

第八节 财务报表附注 ........................................................................................................... 33

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释义

释义项目 释义

公司、股份公司、汇源股份、本公司 指 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司）

汇泉咨询 指 天津汇泉企业管理咨询中心（有限合伙）

汇林包装 指 武强县汇林包装有限公司

华德福 指 天津市华德福众创空间有限公司

中武金属 指 河北中武金属制品有限公司

万得福 指 天津市万得福印刷包装有限公司

陈塘纸制品 指 天津市陈塘纸制品有限公司

玛氏食品 指 玛氏食品（中国）有限公司

中国移动 指 中国移动通信集团公司

蒙牛集团 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

安信证券 指 安信证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期、本期 指 2019年上半年

上年同期 指 2018年上半年

期初 指 2019年 1月 1日

三会 指 本公司股东大会、董事会、监事会

管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员

元/万元 指 人民币元/万元

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吕俊强、主管会计工作负责人裴景明及会计机构负责人（会计主管人员）裴景明保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司办公室

备查文件

1.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原

稿。

2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

名并盖章的财务报表。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

英文名称及缩写 Huiyuan Printing & Packaging Technology (Tianjin) Co., Ltd.

证券简称 汇源股份

证券代码 872066

法定代表人 吕俊强

办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 裴景明

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格

是

电话 022-84912345

传真 022-84910366

电子邮箱 Jingming.pei@hyprinting.cn

公司网址 www. hyprinting.cn

联系地址及邮政编码 天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300 号 300308

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 天津自贸试验区（空港经济区）航空路 300 号

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2000 年 10 月 30 日

挂牌时间 2017 年 8 月 15 日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） C2319 包装装潢及其他印刷

主要产品与服务项目 彩色纸盒纸箱、精装纸品盒、促销品及其他印刷品

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 40,000,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 吕俊强

实际控制人及其一致行动人 吕俊强、刘艳华

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91120116725700864J 否

金融许可证机构编码

注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）航

空路 300 号

否

注册资本（元） 40,000,000.00 否

五、 中介机构

主办券商 安信证券

主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元

报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 108,763,992.96 151,739,128.30 -28.32%

毛利率% 16.84% 15.36% -

归属于挂牌公司股东的净利润 770,435.75 827,893.33 -6.94%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润

-2,410,346.21 82,235.10 -3,031.04%

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的净利润计算）

0.62% 0.68% -

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润计算）

-1.94% 0.07% -

基本每股收益 0.02 0.02 0.00%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 227,040,380.61 236,782,796.36 -4.11%

负债总计 102,427,325.45 112,940,176.95 -9.31%

归属于挂牌公司股东的净资产 124,613,055.16 123,842,619.41 0.62%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.12 3.10 0.62%

资产负债率%（母公司） 40.95% 43.84% -

资产负债率%（合并） 45.11% 47.70% -

流动比率 1.25 1.17 -

利息保障倍数 1.39 1.47 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 3,238,870.99 21,430,935.18 -84.87%

应收账款周转率 2.36 4.67 -

存货周转率 1.88 2.20 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% -4.11% -2.55% -

8

营业收入增长率% -28.32% 6.43% -

净利润增长率% -6.94% 37.20% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%

计入权益的优先股数量 0 0 0.00%

计入负债的优先股数量 0 0 0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

非流动资产处置损益 56,298.04

计入当期损益的政府补贴 2,986,580.66

营业外收支净额 137,903.26

非经常性损益合计 3,180,781.96

所得税影响数

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额 3,180,781.96

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）

调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

应收票据及应收账

款（合并）

50,465,540.23

应收票据（合并） 1,338,256.44

应收账款（合并） 49,127,283.79

应付票据及应付账

款（合并）

29,188,238.86

应付票据（合并） 0.00

应付账款（合并） 29,188,238.86

应收票据及应收账

款（母）

50,150,800.74

9

应收票据（母） 1,338,256.44

应收账款（母） 48,812,544.30

应付票据及应付账

款（母）

25,503,333.02

应付票据（母） 0.00

应付账款（母） 25,503,333.02

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“11101211 纸质材料包装”行业。

公司作为以快速消费品外包装产品为核心领域的专业供应商，拥有优秀的研发设计团队、快速响应

的服务和先进的生产工艺，为客户特别是快速消费品客户提供包装印刷综合解决方案，范围涵盖产品包

装以及现有产品的包装改进和新产品包装的研发服务，公司通过自设营销部门关注市场，联系客户，收

入来源主要是彩色纸盒纸箱、精装纸品盒、促销品及其他印刷品的生产销售。

公司坚持“质量第一，与核心客户共同发展”的原则，伴随核心客户的成长而成长，在销量大的地

区设立子公司，实现销售、仓储和售后服务的本地化，提供快速反应的一站式服务，不断提升客户的忠

诚度，为公司获取不断的发展资源。经过多年的努力，公司凭借新颖的设计创意、先进的产品工艺和优

良的产品品质，已与蒙牛集团、三星通信、玛氏食品、好丽友食品、智汇饮品等大型公司建立了长期稳

定的合作关系。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，本公司经营情况如下：

1、 报告期内公司财务状况稳定，总资产下降了4.11%，资产负债率略有下降，由年初的47.70%下

降到期末的45.11%，变化不大。期末流动比率为1.25，公司运营稳健。

2、报告期内实现营业收入108,763,992.96元，受公司部分客户退出中国的影响，较上年同期减少

28.32%。

报告期实现净利润770,435.75元，较上年同期降低6.94%，扣非后净利润-2,410,346.21元，上年同

期为82,235.10元。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额3,238,870.99 元，投资活动产生的现金净流量为

-8,970,985.04 元，筹资活动产生的现金净流量为-2,688,795.48 元，合计-8,367,501.86 元。其中经

营活动产生了正的净现金流量，保证了公司生产经营活动的正常进行。

报告期内行业整合、竞争加剧，促使公司在内部挖潜，节支降耗上下功夫，相关成本费用下降明显，

在行业竞争继续加剧的情况下，有效的提高了企业的竞争力；同时公司针对市场变化，加大了市场开发

力度和新产品开发力度，狠抓产品质量，实施了走出去战略，努力保持和扩大营业规模，保持了公司的

经营业绩平稳健康发展。

三、 风险与价值

（一）原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为纸张，纸张分为白卡纸、白板纸、牛卡纸和牛皮纸等，报告期内，公司消耗

纸张金额占主营业务成本的比例约60%。纸张价格波动对公司的经营业绩会产生较大影响。报告期内，

公司采购纸张等原材料价格有所上涨，对公司的经营业绩产生了较大的影响。

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应对措施：1. 公司已通过提高产品报价、降低人员成本等措施避免纸张价格上涨对毛利率不利的影

响；2. 加大市场开发力度，以扩大经营规模来部分抵消价格上涨因素的影响；3. 公司一直对原材料价

格波动保持高度关注，考虑设置原材料不同价格区间的最低及最高采购数量，将波动风险控制在可接受

范围。

（二）客户集中度较高的风险

公司的客户主要集中在食品饮料、电子通信领域。如果由于客户自身原因发生产品安全等质量事件，

或受到行业内同类企业发生的产品重大事件的连带影响，或因外部宏观经济变化而导致自身终端消费市

场发生不利变化等各种情形，导致对公司产品的需求大幅下降，公司的业绩将受到重大不利影响。报告

期内，受重要客户退出中国的影响，公司营业收入降幅明显，对经营业绩带来了一定的不利影响。

应对措施：公司已经加大了市场开发力度，用扩大经营规模、增加新客户、研发新的系列产品来降

低对单一客户的收入依赖。

（三）核心技术泄露风险

包装印刷行业是印前设计、印刷、模切、糊盒等综合性技术不断应用的制造领域，行业技术壁垒在

不断提高。目前，传统印刷技术应用日趋成熟，行业内企业若不能及时将多领域新技术运用于产品开发

及升级，将可能使企业丧失技术和市场的领先地位，进而面临技术与产品开发的风险。同时，企业技术

及产品开发成果，若未通过专利申请、加强专有技术保密等措施进行有效保护，或企业核心技术人员离

开公司或私自泄露技术机密，则将使企业面临核心技术泄密的风险。

应对措施：公司对研发成果积极申请专利保护，与公司所有员工签订保密协议，同时完善公司考核

体制，加强企业文化教育，保证了公司核心技术人员的稳定性。

（四）下游行业需求波动风险

公司目前的下游行业主要为食品饮料及电子通信行业。公司的生产规模和产品规格主要依赖于下游

行业客户的市场需求，因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性的作用。如果下游行

业受到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动，将对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司已经开始对相关市场进行调研，为摆脱对单一行业市场的依赖做准备。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司为西部扶贫工程捐款 5 万元。

（二） 其他社会责任履行情况

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公司守法经营、按章纳税，努力做到对社会负责、对员工负责，对政府负责，对公司的全体股东负

责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真做好每一项对社会有益的工作，积极承担社会

责任，和国家、社会共同发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

13

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企

业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 772,605.54

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

4．财务资助（挂牌公司接受的）

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他 300,000.00 150,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要

决策程序

临时公告披露

时间

临时公告编

号

14

天津市滨海惠民村

镇银行股份有限公

司

资金拆借 10,000,000.00 已事前及时履

行

2019 年 4 月 8

日

2019-007

天津市万得福印刷

包装有限公司

提供担保 40,000,000.00 已事前及时履

行

2019 年 4 月 8

日

2019-007

吕俊强 提供担保 40,000,000.00 已事前及时履

行

2019 年 4 月 8

日

2019-007

刘艳华 提供担保 40,000,000.00 已事前及时履

行

2019 年 4 月 8

日

2019-007

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司流动资金贷款期末余额 5,000万元，保证了公司正常运营的流动资金所需。公司最近几年的贷

款余额一直保持在 4,000万元~6,000万元之间，同时优化了财务指标结构。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始时

间

承诺结束

时间 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行情

况

其他 2017/8/15 挂牌 同业竞争

承诺

避免同业竞争 正在履行中

董监高 2017/8/15 挂牌 资金占用

承诺

避免资金占用 正在履行中

实际控制人

或控股股东

2017/8/15 挂牌 关联交易

承诺

规范关联交易 正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 吕俊强、刘艳华、白彦壮、李伟、裴景明、孙飚、陈飞、刘文俊、周常星、韩中秋、刘林艳分别

出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期未发生同业竞争的情况。

2. 吕俊强、刘艳华、白彦壮、李伟、裴景明、孙飚、陈飞、刘文俊分别出具了《避免资金占用的承

诺函》。

报告期上述人员未发生资金占用情况。

3. 吕俊强、刘艳华分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。

报告期关联交易均已履行了必要的决议程序，运作规范。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

货币资金 履约保证金 80,000.00 0.04% 执行合同

房屋建筑物 借款抵押 16,466,067.05 7.25% 向银行贷款

机器设备 借款抵押 30,392,626.74 13.39% 向银行贷款卡

土地使用权 借款抵押 1,948,046.82 0.86% 向银行贷款

合计 - 48,886,740.61 21.54% -

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16

第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 10,833,333 27.08% 0 10,833,333 27.08%

其中：控股股东、实际控制

人

3,333,333 8.33% 0 3,333,333 8.33%

董事、监事、高管 7,500,000 18.75% 0 7,500,000 18.75%

核心员工 0 0% 0 0 0%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 29,166,667 72.92% 0 29,166,667 72.92%

其中：控股股东、实际控制

人

6,666,667 16.67% 0 6,666,667 16.67%

董事、监事、高管 22,500,000 56.25% 0 22,500,000 56.25%

核心员工 0 0% 0 0 0%

总股本 40,000,000 - 0 40,000,000 -

普通股股东人数 3

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股

数

持股变

动

期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无限

售股份数量

1 吕俊强 18,750,000 0 18,750,000 46.875% 14,062,500 4,687,500

2 刘艳华 11,250,000 0 11,250,000 28.125% 8,437,500 2,812,500

3 天津汇泉企业

管理咨询中心

（有限合伙）

10,000,000 0 10,000,000 25.000% 6,666,667 3,333,333

合计 40,000,000 0 40,000,000 100% 29,166,667 10,833,333

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

吕俊强与刘艳华为夫妻关系，天津汇泉企业管理咨询中心（有限合伙）为吕俊强和刘艳华合伙设立

的合伙企业。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

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三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

吕俊强，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1989 年7 月至1991 年3 月

就职于天津市动力机厂，任财务处会计；1991 年4 月至1998 年1 月就职于深圳汇源彩色印刷有限公司，

任经营科长；1998 年2 月至2000 年9 月，就职于天津市开发区汇源彩色印刷有限公司，任执行董事兼

经理；2013 年4 月至今，就职于天津市正元永兴商贸有限公司，任董事；2016 年7 月至今就职于天津

汇泉企业管理咨询中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2014 年8 月至今，就职于武强县汇林包装

有限公司，任监事；2000 年10 月至2016 年10 月，就职于汇源有限，任执行董事兼经理；2016 年10 月

至今，任股份公司董事长，法定代表人。

报告期内控股股东没有变化。

(二) 实际控制人情况

吕俊强，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1989 年7 月至1991 年3 月

就职于天津市动力机厂，任财务处会计；1991 年4 月至1998 年1 月就职于深圳汇源彩色印刷有限公司，

任经营科长；1998 年2 月至2000 年9 月，就职于天津市开发区汇源彩色印刷有限公司，任执行董事兼

经理；2013 年4 月至今，就职于天津市正元永兴商贸有限公司，任董事；2016 年7 月至今就职于天津

汇泉企业管理咨询中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2014 年8 月至今，就职于武强县汇林包装

有限公司，任监事；2000 年10 月至2016 年10 月，就职于汇源有限，任执行董事兼经理；2016 年10 月

至今，任股份公司董事长，法定代表人。

刘艳华，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。1991年7 月至1997 年12 月

就职于石家庄市食品工业公司，任技术科助理工程师；1998年1 月至2002 年12 月就职于天津市开发区

汇源彩色印刷有限公司，任副总经理；2003 年1 月至今就职于天津市万得福印刷包装有限公司，任执

行董事兼经理；2015 年1 月至今就职于天津市华德福众创空间有限公司，任执行董事；2014 年8 月至

今，就职于武强县汇林包装有限公司，任执行董事；2013 年4 月至今，就职于天津市正元永兴商贸有

限公司，任董事长；2015 年12 月至今，就职于天津科融创业投资管理有限公司，任监事；2010 年4 月

至今，就职于河北中武金属制品有限公司，任执行董事；2008 年12 月至2016 年10 月就职于汇源有限，

任监事；2016 年10 月至今任股份公司副董事长。

报告期内实际控制人没有变化。

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年

月 学历 任期

是否在公司领取薪

酬

吕俊强 董事长 男 1969年

3月

专科 2016.10.25-2019.10.25 是

刘艳华 副董事长 女 1968年

11 月

硕士 2016.10.25-2019.10.25 是

李伟 董事、总经

理

男 1966年

5月

本科 2016.10.25-2019.10.25 是

裴景明 董事、副总

经理、财务

总监、董事

会秘书

男 1966年

1月

专科 2016.10.25-2019.10.25 是

白彦壮 董事 男 1975年

2月

博士 2016.10.25-2019.10.25 否

孙飚 监事会主席 男 1963年

4月

中专 2016.10.25-2019.10.25 是

刘文俊 监事 男 1968年

2月

本科 2016.10.25-2019.10.25 是

陈飞 职工监事 男 1985年

8月

本科 2016.10.25-2019.10.25 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长吕俊强和副董事长刘艳华为夫妻关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

吕俊强 董事长 18,750,000 0 18,750,000 46.875% 18,750,000

刘艳华 副董事长 11,250,000 0 11,250,000 28.125% 11,250,000

合计 - 30,000,000 0 30,000,000 75% 30,000,000

19

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 43 45

生产人员 307 339

销售人员 71 55

技术人员 50 47

财务人员 10 11

员工总计 481 497

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士

硕士 1 1

本科 43 50

专科 98 82

专科以下 339 364

员工总计 481 497

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司根据公司制定的薪酬管理制度每月按时为员工发放基本工资及绩效工资，并按照国家和地方相

关法律、法规为员工缴纳社会保险费和住房公积金。

公司非常重视员工的培训和发展工作，制定并执行一系列的培训计划，多层次、全方位的提升员工

岗位胜任力与综合素质，培训类型包括新员工培训、工作技能培训、岗位能力培训、综合素质培训等，

通过培训，提高了员工的工作效率及满意度。

报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员 期初人数 期末人数

20

核心员工 3 3

其他对公司有重大影响的人员（非董

事、监事、高级管理人员）

核心人员的变动情况：

核心员工本期无变动。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

21

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 注释 1 10,901,022.52 19,268,524.38

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 注释 2 10,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款 注释 3 46,284,108.82 50,465,540.23

其中：应收票据 注释 3 3,365,301.38 1,338,256.44

应收账款 注释 3 42,918,807.44 49,127,283.79

应收款项融资

预付款项 注释 4 5,037,346.98 3,058,996.16

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 注释 5 3,579,697.93 1,899,121.88

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 注释 6 46,073,683.94 49,983,644.52

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 注释 7 1,119,933.32 1,262,613.19

流动资产合计 122,995,793.51 125,938,440.36

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -

22

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 注释 8 15,000,000.00 15,000,000.00

投资性房地产

固定资产 注释 9 84,682,296.88 91,312,447.58

在建工程 注释 10 114,563.11

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 注释 11 2,358,494.30 2,286,867.18

开发支出

商誉

长期待摊费用 注释 12 389,107.67 744,916.10

递延所得税资产 注释 13 1,500,125.14 1,500,125.14

其他非流动资产

非流动资产合计 104,044,587.10 110,844,356.00

资产总计 227,040,380.61 236,782,796.36

流动负债：

短期借款 注释 14 50,000,000.00 50,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款 注释 15 27,615,372.50 29,188,238.86

其中：应付票据

应付账款 注释 15 27,615,372.50 29,188,238.86

预收款项 注释 16 64,245.47 338,423.80

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 注释 17 1,916,233.41 1,517,830.79

应交税费 注释 18 133,808.82 2,380,507.54

其他应付款 注释 19 15,994,902.28 20,563,302.06

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

23

一年内到期的非流动负债 注释 20 2,539,694.92 3,743,560.75

其他流动负债

流动负债合计 98,264,257.40 107,731,863.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 注释 21 1,000,000.00 1,629,643.44

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 注释 22 3,163,068.05 3,578,669.71

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,163,068.05 5,208,313.15

负债合计 102,427,325.45 112,940,176.95

所有者权益（或股东权益）：

股本 注释 23 40,000,000.00 40,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 注释 24 76,206,883.61 76,206,883.61

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 注释 25 2,055,559.92 2,055,559.92

一般风险准备

未分配利润 注释 26 6,350,611.63 5,580,175.88

归属于母公司所有者权益合计 124,613,055.16 123,842,619.41

少数股东权益

所有者权益合计 124,613,055.16 123,842,619.41

负债和所有者权益总计 227,040,380.61 236,782,796.36

法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 9,309,805.53 18,740,953.51

24

交易性金融资产 10,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据 注释 44 3,365,301.38 1,338,256.44

应收账款 注释 44 41,931,554.98 48,812,544.30

应收款项融资

预付款项 2,976,442.17 2,558,922.40

其他应收款 注释 45 4,863,846.96 1,873,852.73

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 35,888,991.03 44,355,891.41

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 715,372.79 715,372.79

流动资产合计 109,051,314.84 118,395,793.58

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 注释 46 27,200,000.00 25,000,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00

投资性房地产

固定资产 76,794,364.68 81,488,270.50

在建工程 114,563.11

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 2,358,494.30 2,286,867.18

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,345,953.41 1,345,953.41

其他非流动资产

非流动资产合计 122,813,375.50 125,121,091.09

资产总计 231,864,690.34 243,516,884.67

流动负债：

短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00

25

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据

应付账款 22,995,579.57 25,503,333.02

预收款项 24,055.00 327,900.00

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 1,200,478.73 1,211,973.58

应交税费 123,948.40 2,001,492.39

其他应付款 14,389,254.92 19,364,515.89

其中：应付利息

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2,539,694.92 3,743,560.75

其他流动负债

流动负债合计 91,273,011.54 102,152,775.63

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 1,000,000.00 1,629,643.44

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 2,666,651.05 2,971,982.81

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,666,651.05 4,601,626.25

负债合计 94,939,662.59 106,754,401.88

所有者权益：

股本 40,000,000.00 40,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 76,206,883.61 76,206,883.61

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 2,055,559.92 2,055,559.92

一般风险准备

26

未分配利润 18,662,584.22 18,500,039.26

所有者权益合计 136,925,027.75 136,762,482.79

负债和所有者权益合计 231,864,690.34 243,516,884.67

法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 注释 27 108,763,992.96 151,739,128.30

其中：营业收入 注释 27 108,763,992.96 151,739,128.30

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 111,223,181.44 151,720,684.34

其中：营业成本 注释 27 90,450,372.65 128,436,356.96

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 注释 28 905,337.87 1,388,383.41

销售费用 注释 29 4,516,206.48 5,091,695.11

管理费用 注释 30 9,677,110.41 10,383,900.62

研发费用 注释 31 4,002,667.94 4,338,442.91

财务费用 注释 32 1,954,973.74 1,908,867.94

其中：利息费用 2,005,744.37 1,927,520.19

利息收入 64,510.93 44,351.72

信用减值损失

资产减值损失 注释 33 -283,487.65 173,037.39

加：其他收益 注释 34 2,986,580.66 346,711.77

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 注释 35 56,298.04

汇兑收益（损失以“-”号填列） 48,842.27 440.78

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 632,532.49 365,596.51

加：营业外收入 注释 37 189,355.14 542,497.50

27

减：营业外支出 注释 38 51,451.88 11,964.29

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 770,435.75 896,129.72

减：所得税费用 注释 39 68,236.39

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 770,435.75 827,893.33

其中：被合并方在合并前实现的净利润 188,998.72 -1,095,345.34

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 770,435.75 827,893.33

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 770,435.75 827,893.33

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 770,435.75 827,893.33

归属于母公司所有者的综合收益总额 770,435.75 827,893.33

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.02 0.02

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明

28

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 注释 47 115,809,907.24 149,321,842.19

减：营业成本 注释 47 100,284,435.20 126,625,451.77

税金及附加 836,847.22 1,356,545.89

销售费用 4,103,273.27 4,467,242.48

管理费用 7,837,233.55 9,100,569.99

研发费用 4,002,667.94 4,338,442.91

财务费用 1,953,836.07 1,911,246.11

其中：利息费用 2,005,744.37 1,927,520.19

利息收入 63,165.18 39,330.68

加：其他收益 2,876,310.76 305,331.77

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列） -203,162.53 148,127.58

资产处置收益（损失以“-”号填列） 56,298.04

汇兑收益（损失以“-”号填列） 48,842.27 440.78

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,772.41 1,679,988.01

加：营业外收入 187,769.25 496,181.15

减：营业外支出 1,451.88 9,784.29

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 162,544.96 2,166,384.87

减：所得税费用 318,366.62

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,544.96 1,848,018.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

162,544.96 1,848,018.25

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

29

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 162,544.96 1,848,018.25

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0 0.05

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 128,985,844.98 126,865,858.94

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

-

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 注释 40 32,986,580.66 41,944,322.56

经营活动现金流入小计 161,972,425.64 168,810,181.50

购买商品、接受劳务支付的现金 99,622,691.06 102,556,591.00

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

30

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 23,863,138.16 21,547,142.98

支付的各项税费 8,936,623.72 9,676,616.40

支付其他与经营活动有关的现金 注释 40 26,311,101.71 13,598,895.94

经营活动现金流出小计 158,733,554.65 147,379,246.32

经营活动产生的现金流量净额 3,238,870.99 21,430,935.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 34,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

90,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,911,731.88 900,000.00

投资活动现金流入小计 36,001,731.88 900,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

972,716.92 1,468,171.90

投资支付的现金 44,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3,903,060.06

投资活动现金流出小计 44,972,716.92 5,371,231.96

投资活动产生的现金流量净额 -8,970,985.04 -4,471,231.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 64,939,952.74 46,693,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 629,643.44

筹资活动现金流入小计 65,569,596.18 46,693,000.00

偿还债务支付的现金 55,790,221.73 53,141,098.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,005,744.37 1,620,640.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 注释 40 10,462,425.56 10,843,383.05

筹资活动现金流出小计 68,258,391.66 65,605,121.92

筹资活动产生的现金流量净额 -2,688,795.48 -18,912,121.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,407.67 440.78

五、现金及现金等价物净增加额 -8,367,501.86 -1,951,977.92

加：期初现金及现金等价物余额 19,268,524.38 18,227,944.65

六、期末现金及现金等价物余额 10,901,022.52 16,276,016.73

法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明

31

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 136,174,165.00 139,065,769.54

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,112,128.71 51,300,952.67

经营活动现金流入小计 146,286,293.71 190,366,722.21

购买商品、接受劳务支付的现金 112,344,215.70 118,809,030.63

支付给职工以及为职工支付的现金 20,080,624.66 19,054,852.00

支付的各项税费 8,060,852.40 9,280,541.20

支付其他与经营活动有关的现金 9,092,682.88 21,263,756.35

经营活动现金流出小计 149,578,375.64 168,408,180.18

经营活动产生的现金流量净额 -3,292,081.93 21,958,542.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 34,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

90,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 34,090,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

777,947.99 1,368,481.90

投资支付的现金 46,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 448,512.37

投资活动现金流出小计 47,426,460.36 1,368,481.90

投资活动产生的现金流量净额 -13,336,460.36 -1,368,481.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 64,939,952.74 46,693,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 64,939,952.74 46,693,000.00

偿还债务支付的现金 55,790,221.73 63,941,098.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,005,744.37 1,620,640.22

支付其他与筹资活动有关的现金 43,383.05

筹资活动现金流出小计 57,795,966.10 65,605,121.92

筹资活动产生的现金流量净额 7,143,986.64 -18,912,121.92

32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,407.67 440.78

五、现金及现金等价物净增加额 -9,431,147.98 1,678,378.99

加：期初现金及现金等价物余额 18,740,953.51 14,414,831.98

六、期末现金及现金等价物余额 9,309,805.53 16,093,210.97

法定代表人：吕俊强 主管会计工作负责人：裴景明 会计机构负责人：裴景明

33

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日

之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否

发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

（1）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》

（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年

1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019

年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公

司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019

修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1

日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前

发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告

期内无重大影响。

（3）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式

的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规

34

定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

（1）资产负债表中“应收票据及应收账

款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；

“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”

和“应付账款”列示；比较数据相应调整。

“应收票据及应收账款”拆分为“应收票

据”和“应收账款”。合并资产负债表“应收票

据”本期金额 3,365,301.38 元，上期金额

1,338,256.44 元 ； “ 应 收 账 款 ” 本 期 金

42,918,807.44 元，上期金额 49,127,283.79

元。母公司资产负债表“应收票据”本期金额

3,365,301.38 元，上期金额 1,338,256.44 元；

“应收账款”本期金额 41,931,554.98 元，上期

金额 48,812,544.30 元。“应付票据及应付账

款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，合并资

产负债表“应付票据”本期金额 0 元，上期金

额 0 元；“应付账款”本期金额 27,615,372.50

元，上期金额 29,188,238.86 元。母公司“应

付票据”本期金额 0 元，上期金额 0 元；“应

付账款”本期金额 22,995,579.57 元，上期金

额 25,503,333.02 元。

（2）在利润表中投资收益项下新增“其

中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收

益”项目。比较数据不调整。

无。

（4）“会计政策变更”之“金融工具”：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企

业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业

会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认

的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。 涉及前期

比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司执行上述准则在本报

告期内无重大影响。

35

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）、 合并财务报表主要项目注释

注释 1. 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 97,762.50 45,666.46

银行存款 10,723,260.02 18,172,857.92

其他货币资金 80,000.00 1,050,000.00

合计 10,901,022.52 19,268,524.38

其中：存放在境外的款项总额

其中受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 期初余额

履约保证金 80,000.00 450,000.00

投标保证金 600,000.00

合计 80,000.00 1,050,000.00

注：截至 2019 年 6 月 30 日止，受限的货币资金为履约保证金，余额为 800,00.00 元，具体情况如下：

本公司与中捷通信有限公司签订了《中国电信天津分公司 2019-2021 年宣传品印刷及制作采购项目集中招

标文件》为满足上述框架协议的履约需要，本公司向民生银行天津自由贸易试验区分行营业部支付

80,000.00 元开立履约保函，保函有效期至 2019 年 8 月 9 日止。

注释 2. 交易性金融资产

项目 期末余额 期初余额

理财产品 10,000,000.00

合计 10,000,000.00

注：民生银行天天增利对公理财余额

注释 3. 应收票据及应收账款

项目 期末余额 期初余额

应收票据 3,365,301.38 1,338,256.44

应收账款 42,918,807.44 49,127,283.79

合计 46,284,108.82 50,465,540.23

1. 应收票据的分类

项目 期末余额 期初余额

36

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 3,365,301.38 1,338,256.44

商业承兑汇票

合计 3,365,301.38 1,338,256.44

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑汇票 17,957,570.88

商业承兑汇票

合计 17,957,570.88

3. 应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 45,184,231.05 98.61 2,265,423.61 5 42,918,807.44

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款 636,546.26 1.39 636,546.26 100

合计 45,820,777.31 100 2,901,969.87 6.09 42,918,807.44

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 51,727,256.00 98.88 2,599,972.21 5.00 49,127,283.79

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款 585,485.31 1.12 585,485.31 100.00

合计 52,312,741.31 100 3,185,457.52 6.09 49,127,283.79

4. 应收账款分类说明

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 45,074,675.31 2,253,733.77 5

1－2 年 94,870.37 9,487.04 10

2－3 年 14,685.37 2,202.81 15

3 年以上

合计 45,184,231.05 2,265,423.61 5

37

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 283,487.65 元。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 期末余额 占应收账款期末

余额的比例(%) 已计提坏账准备

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 19,695,756.54 42.98 984,787.83

玛氏箭牌糖果（中国）有限公司 10,155,014.47 22.16 507,750.72

北京一撕得物流技术有限公司 2,325,960.77 5.08 116,298.04

张家口市塞北汇林包装有限公司 1,481,280.17 3.23 74,064.01

小卫（上海）生物科技有限公司 1,029,890.22 2.25 51,494.51

合计 34,687,902.17 75.70 1,734,395.11

注释 4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 3,082,202.01 61.19 2,993,317.83 97.85

1 至 2 年 1,920,818.00 38.13 65,678.33 2.15

2 至 3 年 34,326.97 0.68

3 年以上

合计 5,037,346.98 100 3,058,996.16 100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末金额

占预付账

款总额的

比例(%)

预付款时间 未结算原因

芜湖市浔涌印刷有限公司 1,525,540.00 30.28 1 年以内 预付租赁费，逐步结算

天津长荣科技集团股份有限公司 800,000.00 15.88 1 年以内 预付设备款，对方尚未

发货

大鹿（天津）环保科技有限公司 352,000.00 6.99 1 年以内 预付设备款，工程尚未

结束

中国石化销售天津石油分公司 194,394.43 3.86 1 年以内 充值卡预付款

任元英（消防工程） 171,000.00 3.39 1 年以内 预付工程款，尚未结算

合计 3,042,934.43 60.41 ─ ─

注释 5. 其他应收款

项目 期末余额 期初余额

应收利息

应收股利

其他应收款 3,579,697.93 1,899,121.88

合计 3,579,697.93 1,899,121.88

1. 其他应收款分类披露

38

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账

准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账

准备的其他应收款 3,579,697.93 100 3,579,697.93

单项金额虽不重大但单独计提

坏账准备的其他应收款

合计 3,579,697.93 3,579,697.93

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提

坏账准备的其他应收款 1,899,121.88 100 1,899,121.88

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的其他应收

款

合计 1,899,121.88 100 1,899,121.88

2. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额

关联方组合

备用金、内部代垫款组合 426,063.84 371,941.88

押金、保证金组合 951,480.00 1,527,180.00

其他往来款 2,202154.09

合计 3,579,697.93 1,899,121.88

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称 款项性质 账面余额 账龄

占其他应收期末

余额合计数的比例(%)

坏账准备

芜湖市浔涌印刷有限

公司 保证金 1,500,000.00 1 年以内 41.90

内蒙古蒙牛乳业（集

团）股份有限公司 保证金 752,700.00 1-2 年 21.03

芜湖市浔涌包装制品

有限公司 保证金 600,000.00 1-2 年 16.76

韩元峰 保证金 152,639.00 1 年以内 4.26

蒙牛高科乳制品（北

京）有限责任公司 保证金 100,200.00 1-2 年 2.80

天津嘉创物业服务有

限公司 押 金 96,200.00 2-3 年 2.69

39

债务人名称 款项性质 账面余额 账龄

占其他应收期末

余额合计数的比例(%)

坏账准备

合 计 ─ 3,201,739.00 ─ 89.44

注释 6. 存货

1. 存货分类

项目 期末余额 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 8,928,082.14 2,305,891.70 6,622,190.44 11,837,502.27 2,305,891.70 9,531,610.57

自制半成品

及在产品 3,906,636.57 3,906,636.57 4,043,936.66 4,043,936.66

库存商品（产

成品） 14,570,787.56 1,093,425.03 13,477,362.53 10,283,296.51 1,093,425.03 9,189,871.48

发出商品 10,919,073.42 10,919,073.42 15,692,679.08 15,692,679.08

委托加工物资 11,148,420.98 11,148,420.98 11,525,546.73 11,525,546.73

合计 49,473,000.67 3,399,316.73 46,073,683.94 53,382,961.25 3,399,316.73 49,983,644.52

2. 存货跌价准备

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额

期末余额 计提 其他 转回 转销 其他

原材料 2,305,891.70 2,305,891.70

自制半成品及

在产品

库存商品（产成

品） 1,093,425.03 1,093,425.03

发出商品

委托加工物资

合计 3,399,316.73 3,399,316.73

注释 7. 其他流动资产

项目 期末余额 期初余额

多缴企业所得税 715,372.79 715,372.79

增值税留抵税额 404,560.53 546,760.40

预缴车船税 480.00

合计 1,119,933.32 1,262,613.19

注释 8. 其他非流动金融资产

1. 其他非流动金融资产情况

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工具

可供出售权益工具 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

按公允价值计

量

40

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

按成本计量 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

其他

合计 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

2. 期末按成本计量的其他非流动金融资产

被投资单位

在被投

资单位

持股比

例(%)

账面余额

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

天津惠民村镇银行股份有限公司 5.00 15,000,000.00 15,000,000.00

合计 - 15,000,000.00 15,000,000.00

续：

被投资单位 减值准备 本期现金红

利 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

天津惠民村镇银行股份有限公司 - -

合计 - -

注释 9. 固定资产

项目 期末余额 期初余额

固定资产 84,682,296.88 91,312,447.58

固定资产清理

合计 84,682,296.88 91,312,447.58

1. 固定资产情况

项目 房屋及建筑

物 机器设备 运输工具 办公设备 电子设备 合计

一. 账面原值

1． 期初余额 32,497,353.23 158,508,777.20 3,584,985.80 105,371.08 2,692,994.60 197,389,481.91

2． 本期增加

金额 0.00 1,403,838.88 0.00 2,300.00 32,983.60 1,439,122.48

购置 0.00 1,403,838.88 0.00 2,300.00 32,983.60 1,439,122.48

在建工程转

入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

融资租入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3． 本期减少

金额 0.00 1,240,170.91 462,382.29 0.00 220,000.00 1,922,553.20

处置或报废 0.00 1,240,170.91 462,382.29 0.00 220,000.00 1,922,553.20

4． 期末余额 32,497,353.23 158,840,171.37 3,122,603.51 223,131.08 1,903,124.00 196,586,383.19

二. 累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1． 期初余额 15,252,593.34 86,829,877.85 2,958,975.11 85,490.38 950,097.65 106,077,034.33

41

项目 房屋及建筑

物 机器设备 运输工具 办公设备 电子设备 合计

2． 本期增加

金额 778,692.84 5,716,392.03 179,148.48 10,264.44 131,935.00 6,816,432.79

本期计提 778,692.84 5,716,392.03 179,148.48 10,264.44 131,935.00 6,816,432.79

3． 本期减少

金额 0.00 490,901.00 439,263.18 0.00 59,216.63 989,380.81

处置或报废 0.00 490,901.00 439,263.18 0.00 59,216.63 989,380.81

4． 期末余额 16,031,286.18 92,055,368.88 2,698,860.41 95,754.82 1,022,816.02 111,904,086.31

三. 减值准备

1． 期初余额

2． 本期增加

金额

3． 本期减少

金额

4． 期末余额

四. 账面价值

1． 期末账面

价值 16,466,067.05 66,784,802.49 423,743.10 127,376.26 880,307.98 84,682,296.88

2． 期初账面

价值 17,244,759.89 71,678,899.35 626,010.69 19,880.70 1,742,896.95 91,312,447.58

注释 10. 在建工程

项目 期末余额 期初余额

在建工程 114,563.11

工程物资

合计 114,563.11

注：公司新建污水处理设施一套，施工中。

注释 11. 无形资产

项目 土地使用权 软件 合计

一. 账面原值

1． 期初余额 2,656,422.02 525,641.03 3,182,063.05

2． 本期增加金额 125,469.02 125,469.02

购置 125,469.02 125,469.02

3． 本期减少金额

4． 期末余额 2,656,422.02 651,110.05 3,307,532.07

二. 累计摊销

1． 期初余额 708,375.20 186,820.67 895,195.87

2． 本期增加金额 26,564.22 27,277.68 53,841.90

本期计提 26,564.22 27,277.68 53,841.90

3． 本期减少金额

4． 期末余额 734,939.42 214,098.35 949,037.77

三. 减值准备

42

项目 土地使用权 软件 合计

1． 期初余额

2． 本期增加金额

3． 本期减少金额

4． 期末余额

四. 账面价值

1． 期末账面价值 1,921,482.60 437,011.70 2,358,494.30

2． 期初账面价值 1,948,046.82 338,820.36 2,286,867.18

注释 12. 长期待摊费用

项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额

办公室装修 175,040.00 83,340.00 91,700.00

厂房改造 544,161.81 246,754.14 297,407.67

库房租赁 25,714.29 25,714.29 0.00

合计 744,916.10 355,808.43 389,107.67

注释 13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 5,727,550.18 860,085.51 6,011,037.83 902,655.83

可抵扣亏损 447,824.88 111,956.22

递延收益 3,163,068.05 528,083.40 3,578,669.71 597,469.31

合计 8,890,618.23 1,500,125.14 9,589,707.54 1,500,125.14

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目 期末余额 期初余额

可抵扣亏损 3,308,450.98 3,756,275.86

合计 3,308,450.98 3,756,275.86

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份 期末余额 期初余额 备注

2022 年 2,064,403.52 2,512,228.40

2023 年 1,244,047.46 1,244,047.46

合计 3,308,450.98 3,756,275.86

注释 14. 短期借款

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押担保借款 50,000,000.00 50,000,000.00

43

项目 期末余额 期初余额

保证借款

信用借款

合计 50,000,000.00 50,000,000.00

注释 15. 应付票据及应付账款

项目 期末余额 期初余额

应付票据

应付账款 27,615,372.50 29,188,238.86

合计 27,615,372.50 29,188,238.86

1. 应付账款

项 目 期末余额 期初余额

应付材料款 24,470,588.43 25,885,467.41

应付加工费 1,573,701.67 2,863,684.65

物流运输款 257,076.80

应付装修工程款 50,000.00 117,780.00

应付设备款 44,201.50 260,000.00

外购成品 72.00

其他 1,219,732.10 61,306.80

合计 27,615,372.50 29,188,238.86

2. 账龄超过一年的重要应付账款

债权单位名称 期末余额 未偿还原因

天津怡瑞包装制品有限公司 41,156.00 对方未催收

天津市隆祥建筑装饰材料商贸公司 40,000.00 对方未催收

泰达国际咨询公司 36,780.00 对方未催收

郑州汇龙工贸有限公司 35,400.00 对方未催收

天怡建筑设计公司 32,000.00 对方未催收

合计 185,336.00 —

注释 16. 预收款项

项目 期末余额 期初余额

货款 24,055.00 327,900.00

房租 40,190.47 10,523.80

合计 64,245.47 338,423.80

注释 17. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

短期薪酬 1,517,830.79 22,230,388.29 22,642,114.04 1,909,585.81

44

离职后福利-设定提存计划 1,632,749.87 1,639,397.47 6,647.60

辞退福利

一年内到期的其他福利

合计 1,517,830.79 23,863,138.16 24,281,511.51 1,916,233.41

2. 短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

工资、奖金、津贴和补贴 19,183,094.97 19,529,144.90 346,049.93

职工福利费 1,347,868.36 1,422,189.61 74,321.25

社会保险费 871,227.88 874,077.30 2,849.42

其中：基本医疗保险费 747,084.73 749,270.51 2,185.78

补充医疗保险

工伤保险费 80,895.89 81,377.39 481.50

生育保险费 43,247.26 43,429.40 182.14

住房公积金 493,747.00 493,747.00 0.00

工会经费和职工教育经费 1,517,830.79 334,450.08 322,955.23 1,486,365.21

短期累积带薪缺勤

短期利润（奖金）分享计划

以现金结算的股份支付

其他短期薪酬

合计 1,517,830.79 22,230,388.29 22,642,114.04 1,909,585.81

3. 设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

基本养老保险 1,562,253.89 1,568,857.95 6,604.06

失业保险费 70,495.98 70,539.52 43.54

企业年金缴费

合计 1,632,749.87 1,639,397.47 6,647.60

注释 18. 应交税费

项目 期末余额 期初余额

增值税 88,780.45 1,754,098.42

企业所得税 338,643.94

城市维护建设税 15,360.00 129,670.07

个人所得税 8,505.24 16,089.80

教育费附加 9,826.01 62,251.16

地方教育费附加 1,940.85 41,500.77

印花税 5,835.40 16,123.80

防洪费 0.00 18,153.28

45

项目 期末余额 期初余额

环境保护税 3,560.87 3,976.30

合计 133,808.82 2,380,507.54

注释 19. 其他应付款

项目 期末余额 期初余额

应付利息

应付股利

其他应付款 15,994,902.28 20,563,302.06

合计 15,994,902.28 20,563,302.06

1. 按款项性质列示的其他应付款

项目 期末余额 期初余额

往来款 15,466,558.13 19,205,547.29

押金及保证金 25,233.00 64,176.00

代垫社保基金 - 6,552.05

房屋租赁费 285,714.23 1,259,140.92

其他 217,396.92 27,885.80

合计 15,994,902.28 20,563,302.06

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

债权单位名称 期末余额 未偿还原因

吕俊强 13,518,891.94 对方未催收

河北中武金属有限公司 1,066,283.81 对方未催收

合计 14,585,175.75 ─

注释 20. 一年内到期的非流动负债

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期借款

一年内到期的应付债券

一年内到期的长期应付款 2,539,694.92 3,743,560.75

合计 2,539,694.92 3,743,560.75

注释 21. 长期应付款

项目 期末余额 期初余额

长期应付款 2,539,694.92 4,373,204.19

专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00

合计 3,539,694.92 5,373,204.19

1. 长期应付款分类

46

款项性质 期末余额 期初余额

应付融资租赁款 2,539,694.92 4,373,204.19

合计 2,539,694.92 4,373,204.19

2. 专项应付款

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

韩国印刷包装研发

中心建设项目 1,000,000.00 1,000,000.00

合计 1,000,000.00 1,000,000.00

注释 22. 递延收益

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

与资产相关政府补助 2,971,982.81 305,331.76 2,666,651.05 详见下表及说明

与收益相关政府补助 606,686.90 110,269.90 496,417.00 详见下表及说明

奖励积分

减：重分类到流动负债

的递延收益

合计 3,578,669.71 415,601.66 3,163,068.05 ─

1. 与政府补助相关的递延收益

本期计入当期损益金额 415,601.66 元中，计入其他收益 415,601.66 元。说明：

（1）2014 年 7 月 23 日公司与天津市科学技术委员会签订《天津市科技小巨人领军企业培育重大项

目任务合同书》；2014 年 11 月 10 日，空港经济区发展和改革局下发《关于印前印刷智能物流生产一体

化改造项目备案的通知》（津保发改许可证[2014]75 号）；同年 7 月，收到政府补助 240.00 万元；该笔政

府补助按 9 年 10 个月进行摊销，摊销截止日为 2024 年 6 月 30 日，月摊销额 20,338.98 元，本期应摊销

122,033.88 元。

于 2016 年 9 月收到政府补助 60 万元；该笔政府补助按 7 年 10 个月进行摊销，摊销截止日为 2024

年 6 月 30 日，月摊销额 6,382.98 元，本期应摊销金额为 38,297.88 元。

（2）2009 年 9 月 3 日，天津市发改委、天津市经信委下发《关于天津市汇源印刷有限公司 UV 防伪

印刷包装技术改造项目 2009 年新增中央投资工业中小企业技术改造专项资金申请报告的批复》（津发改

工业[2009]895 号），拟申请中央资金 290.00 万元；于 2010 年 7 月收到款项； 2013 年 3 月 14 日完成 UV

防伪印刷技术改造项目竣工验收；该笔政府补助按 10 年进行摊销，本期摊销金额 14.50 万元。

负债项目 期初余额 本期新增补

助金额

本期计入当期

损益金额 其他变动 期末余额

与资产相关/

与收益相关

印前印刷智能物

流生产一体化系

统

1,763,649.48 160,331.76 1,603,317.72 与资产相关

UV 防伪专项资

金购设备 1,208,333.33 145,000.00 1,063,333.33 与资产相关

华德福众创空间

补助 606,686.90 110,269.90 496,417.00 与收益相关

合计 3,578,669.71 415,601.66 3,163,068.05 ─

47

（3）2015 年 5 月 18 日，天津市财政局、天津市科学技术委员会、天津市教育委员会下发《关于印

发天津市发展众创空间补助资金管理暂行办法的通知》（津财建一[2015]13 号文）；同年 5 月 28 日，天

津市财政局办公室印发《天津市发展众创空间补助资金管理暂行办法》，该众创空间补助资金管理暂行

办法规定：按照场地面积分档给予一次性补助，补助资金的支持范围：①众创空间场地购置或租赁；②

众创空间场地新建或改、扩建；③众创空间专用设备、仪器购置；④众创空间专用软件购置；⑤众创空

间线上服务内容开发；⑥众创空间宽带接入。华德福众创空间公司于 2016 年 3 月 30 日，收到政府补助

3,000,000.00 元；截止 2018 年 12 月 31 日累计发生项目费用 2,393,313.10 元，本期发生项目费用 110,269.90

元。

注释 23. 股本

项目 期初余额 本期变动增（+）减（－）

期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 40,000,000.00 40,000,000.00

注释 24. 资本公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 76,206,883.61 76,206,883.61

其他资本公积

合计 76,206,883.61 76,206,883.61

注释 25. 盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 2,055,559.92 2,055,559.92

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

利润归还投资

其他

合计 2,055,559.92 2,055,559.92

注释 26. 未分配利润

项目 金额 提取或分配比例(%)

调整前上期末未分配利润 5,580,175.88 —

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） —

调整后期初未分配利润 5,580,175.88 —

加：本期归属于母公司所有者的净利润 770,435.75 —

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取储备基金

48

项目 金额 提取或分配比例(%)

提取企业发展基金

利润归还投资

提取职工奖福基金

提取一般风险准备

应付普通股股利

转为股本的普通股股利

优先股股利

对股东的其他分配

利润归还投资

其他利润分配

加：盈余公积弥补亏损

结转重新计量设定受益计划净负债或净资

产所产生的变动

所有者权益其他内部结转

期末未分配利润 6,350,611.63

注释 27. 营业收入和营业成本

项目 本期发生额 上年同期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 98,220,803.09 80,542,651.08 148,188,064.10 125,470,728.21

其他业务 10,543,189.87 9,907,721.57 3,551,064.20 2,965,628.75

合计 108,763,992.96 90,450,372.65 151,739,128.30 128,436,356.96

注释 28. 税金及附加

项目 本期发生额 上年同期发生额

城市维护建设税 395,535.23 590,641.54

教育费附加 277,619.14 439,222.64

房产税 147,649.32 140,391.95

土地使用税 33,876.15 20,361.15

车船使用税 3,674.30 5,085.00

印花税 38,976.10 105,549.20

环境保护税 7,121.73 3,332.43

防洪费 885.90 83,799.50

合计 905,337.87 1,388,383.41

注释 29. 销售费用

项目 本期发生额 上年同期发生额

物流运输费 2,134,264.46 2,809,763.89

职工薪酬 1,230,492.46 981,829.63

业务招待费 225,815.93 233,518.88

49

项目 本期发生额 上年同期发生额

差旅费 57,768.77 86,979.55

快递邮寄费 40,032.15 100,749.88

社会保险费 171,762.77 167,615.86

折旧费 2,141.28

其他 653,928.66 711,237.42

合计 4,516,206.48 5,091,695.11

注释 30. 管理费用

项目 本期发生额 上年同期发生额

职工薪酬 5,214,634.45 5,725,632.29

办公费 64,114.24 365,647.55

折旧费 549,905.77 501,379.76

维修费 499,987.06 462,201.29

业务招待费 430,099.35 146,574.22

市内交通费 10,750.28 110,181.20

差旅费 61,239.92 133,797.57

误餐补助费 4,640.00

咨询服务费 381,325.03 1,032,980.48

财产保险费 14,188.68 30,548.44

租赁费 208,191.61 198,850.02

保洁排污费 268,382.48 298,348.33

安全保卫费 251,997.24 468,978.75

运输费 107,979.10 240,340.51

行政燃油费 366,100.70 345,157.53

其他 1,189,732.60 323,282.68

无形资产摊销 53,841.90

合计 9,677,110.41 10,383,900.62

注释 31. 研发费用

项目 本期发生额 上年同期发生额

全自动印刷连线模切项目 - 460,537.36

裱纸连线模切项目 - 749,068.32

印刷设备自动上料系统 - 910,316.06

全自动进出风控制系统 - 330,203.02

全自动加热抽湿系统 - 631,366.06

包装智能防伪项目 - 795,407.60

三维码应用项目 - 461,544.49

圆形礼盒生产设备改造项目 401,066.55 -

自动压纹烫金项目 814,425.51 -

50

项目 本期发生额 上年同期发生额

环形喷码系统 984,804.81 -

缓冲瓦楞盒设计方案 1,607,371.68 -

工序完单报工系统 194,999.39 -

合计 4,002,667.94 4,338,442.91

注释 32. 财务费用

类 别 本期发生额 上年同期发生额

利息支出 2,005,744.37 1,927,520.19

减：利息收入 64,510.93 44,351.72

汇兑损益 -48,842.27 -440.78

其他 13,740.30 25,699.47

合计 1,906,131.47 1,908,427.16

注释 33. 资产减值损失

项目 本期发生额 上年同期发生额

坏账损失 -283,487.65 173,037.39

存货跌价损失

合计 -283,487.65 173,037.39

注释 34. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目 本期发生额 上年同期发生额

天津市发展众创空间补助奖金 110,269.90 41,380.00

UV 防伪专项资金 145,000.00 145,000.00

印前印刷智能物流生产一体化系

统 122,033.88 160,331.77

智能制造 1,090,000.00

装备改造升级专项资金 432,300.00

电力需求侧管理资金 900,000.00

研发补贴 148,679.00

合计 2,986,580.66 346,711.77

注释 35. 资产处置收益

项目 本期发生额 上年同期发生额

持有待售处置利得或损失

固定资产处置利得或损失 56,298.04

在建工程处置利得或损失

生物资产处置利得或损失

无形资产处置利得或损失

合计 56,298.04

51

注释 36. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目 本期发生额 上年同期发生额 备注

计入递延收益的政府补助

计入其他收益的政府补助 2,986,580.66 346,711.77

计入营业外收入的政府补助 472,500.00

冲减相关资产账面价值的政府补助

冲减成本费用的政府补助

减：退回的政府补助

合计 2,986,580.66 819,211.77

注释 37. 营业外收入

项目 本期发生额 上年同期发生额 计入当期非经常性损

益的金额

债务重组利得

接受捐赠

与日常活动无关的政府补助 472,500.00

盘盈利得

违约赔偿收入

久悬未决收入

非流动资产处置利得

其他 189,355.14 69,997.50

合计 189,355.14 542,497.50

注释 38. 营业外支出

项目 本期发生额 上年同期发生额 计入本期非经常性损

益的金额

债务重组损失

对外捐赠 50,000.00

久悬未决支出

非常损失

盘亏损失

非流动资产毁损报废损失

其他 1,451.88 11,964.29

合计 51,451.88 11,964.29

注释 39. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目 本期发生额 上年同期发生额

当期所得税费用 294,785.99

52

项目 本期发生额 上年同期发生额

递延所得税费用 226,549.60

合计 68,236.39

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目 本期发生额

利润总额 770,435.75

按法定/适用税率计算的所得税费用 115,565.36

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响 -111,956.22

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失影响

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

其他 -3609.14

所得税费用 0.00

注释 40. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上年同期发生额

往来款 29,935,489.07 41,427,470.84

政府补助 2,986,580.66 472,500.00

利息收入 64,510.93 44,351.72

合计 32,986,580.66 41,944,322.56

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上年同期发生额

销售及管理费用中支付的现金 13,996,182.33 5,976,112.34

往来款及其他 12,301,179.08 7,597,084.13

手续费 13,740.30 25,699.47

合计 26,311,101.71 13,598,895.94

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上年同期发生额

融资租赁设备支付的租金 1,833,509.27 4,277,391.95

合计 1,833,509.27 4,277,391.95

注释 41. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目 本期金额 上年同期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 770,435.75 827,893.33

53

项目 本期金额 上年同期金额

加：资产减值准备 -283,487.65 173,037.39

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,816,432.79 5,951,094.81

无形资产摊销 53,841.90 52,846.32

长期待摊费用摊销 355,808.43 330,094.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“－”号填列） -56298.04

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 1,906,131.47 1,908,427.16

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -226,549.60

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 3,909,960.58 17,202,214.58

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,970,213.67 -2,924,887.98

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -8,263,740.57 -1,863,234.97

其他

经营活动产生的现金流量净额 3,238,870.99 21,430,935.18

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 10,901,022.52 16,276,016.73

减：现金的期初余额 19,268,524.38 18,227,994.65

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -8,367,501.86 -1,951,977.92

2. 现金和现金等价物的构成

项目 期末余额 期初余额

一、现金 10,901,022.52 16,276,016.73

其中：库存现金 97,762.50 36,570.42

可随时用于支付的银行存款 10,803,260.02 16,239,446.31

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 10,901,022.52 16,276,016.73

54

项目 期末余额 期初余额

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等

价物

注释 42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目 余额 受限原因

货币资金 80,000.00 履约保证金

固定资产 46,858,693.79 借款抵押

无形资产 1,948,046.82 借款抵押

合计 48,886,740.61 ─

注释 43. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金

其中：美元 218,492.34 6.8992 1,507,422.35

（二）、在其他主体中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称 主要经营

地 注册地

业务

性质

持股比例(%) 取得方式

直接 间接

武强县汇林包装有限公司 河北省 武强县 包装箱

面印刷 100.00 投资设立

芜湖汇林包装科技有限公

司 安徽省 芜湖市

包装、印

刷 100.00 投资设立

天津市华德福众创空间有

限公司 天津市 天津市

房屋

租赁 100.00 投资设立

（三）、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是吕俊强先生与刘艳华女士。

2. 本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益

3. 其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系

吕俊强 股东

刘艳华 股东吕俊强之妻

天津汇泉企业管理咨询中心（有限合伙） 股东

河北中武金属制品有限公司 股东刘艳华设立的公司

天津市万得福印刷包装有限公司 股东吕俊强先生、刘艳华女士投资设立

天津市陈塘纸制品有限公司 该公司实际控制人吕俊杰系吕俊强的胞弟

55

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系

天津滨海惠民村镇银行股份有限公司 本公司持有其 5%股权

4. 关联方交易

（1）. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司

交易已作抵销。

（2）. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 本期发生额 上年同期发生额

天津市陈塘纸制品有限公司 接受劳务-加工费 772,606.54 550,036.95

合计 ─ 772,606.54 550,036.95

（3）. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称 租赁资产种类 本期确认租赁费 上期确认的租赁费

河北中武金属制品有限公司 土地及房产 150,000.00 150,000.00

合计 ─ 150,000.00 150,000.00

（4）. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否

已经履行

完毕

天津市万得福印刷包装有限公司 16,700,000.00 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否

武强县汇林包装有限公司 16,700,000.00 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否

吕俊强 16,700,000.00 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否

王志勤 16,700,000.00 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否

刘艳华 16,700,000.00 2015 年 8 月 5 日 2020 年 8 月 5 日 否

吕俊强 10,000,000.00 2018 年 4 月 25 日 2019 年 4 月 24 日 是

刘艳华 10,000,000.00 2018 年 4 月 25 日 2019 年 4 月 24 日 是

天津市万得福印刷包装有限公司 10,000,000.00 2018 年 4 月 25 日 2019 年 4 月 24 日 是

吕俊强 14,421,888.00 2017 年 5 月 17 日 2022 年 5 月 17 日 否

刘艳华 14,421,888.00 2017 年 5 月 17 日 2022 年 5 月 17 日 否

天津市万得福印刷包装有限公司 14,421,888.00 2017 年 5 月 17 日 2022 年 5 月 17 日 否

吕俊强 30,000,000.00 2018 年 5 月 23 日 2019 年 5 月 23 日 是

刘艳华 30,000,000.00 2018 年 5 月 23 日 2019 年 5 月 23 日 是

天津市万得福印刷包装有限公司 30,000,000.00 2018 年 5 月 23 日 2019 年 5 月 23 日 是

吕俊强 10,000,000.00 2018 年 8 月 1 日 2019 年 7 月 22 日 否

刘艳华 10,000,000.00 2018 年 8 月 1 日 2019 年 7 月 22 日 否

吕俊强 10,000,000.00 2019 年 4 月 10 日 2020 年 4 月 9 日 否

56

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否

已经履行

完毕

刘艳华 10,000,000.00 2019 年 4 月 10 日 2020 年 4 月 9 日 否

天津市万得福印刷包装有限公司 10,000,000.00 2019 年 4 月 10 日 2020 年 4 月 9 日 否

吕俊强 30,000,000.00 2019 年 5 月 30 日 2020 年 5 月 30 日 否

刘艳华 30,000,000.00 2019 年 5 月 30 日 2020 年 5 月 30 日 否

天津市万得福印刷包装有限公司 30,000,000.00 2019 年 5 月 30 日 2020 年 5 月 30 日 否

注 1：远东国际租赁有限公司以融资租赁形式向公司出租机器设备，租赁成本 16,700,000.00 元，租赁

期 36 个月，天津市万得福印刷包装有限公司、武强县汇林包装有限公司、吕俊强、王志勤、刘艳华为公

司的融资租赁付款义务提供担保，保证期限至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年。

注 2：本公司向天津市惠民村镇银行贷款 1,000 万元，吕俊强、刘艳华、天津市万得福印刷包装有限

公司提供担保。

注 3：远东国际租赁有限公司以融资租赁形式向公司出租机器设备，租赁成本 14,421,888.00 元，租赁

期 36 个月，天津市万得福印刷包装有限公司、吕俊强、刘艳华为公司的融资租赁付款义务提供担保，保

证期限至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年。

注 4：本公司向民生银行贷款 3,000 万元，吕俊强、刘艳华、天津市万得福印刷包装有限公司提供担

保。

注 5：本公司向浦发银行贷款 1,000 万元，吕俊强、刘艳华提供担保。

注 6：本公司向天津市惠民村镇银行贷款 1,000 万元（续贷），吕俊强、刘艳华、天津市万得福印刷

包装有限公司提供担保。

注 7：本公司向民生银行贷款 3,000 万元，吕俊强、刘艳华、天津市万得福印刷包装有限公司提供担

保。

（5）. 关联方资金拆借

从关联方拆入资金

关联方 拆入金额 起始日 到期日 说明

天津滨海惠民村镇银行股份有

限公司国泰大厦支行 10,000,000.00 2017 年 4 月 25 日 2020 年 4 月 29 日

合计 10,000,000.00 ─ ─

（6）. 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

应付账款

天津市陈塘纸制品有限公司 90,524.52 103,361.21

其他应付款

57

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

吕俊强 13,518,891.94 13,518,891.94

河北中武金属制品有限公司 1,066,283.81 1,066,283.81

天津市万得福包装印刷有限公司 100,000.00 100,000.00

（四）、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2. 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（五）、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（六）、母公司财务报表主要项目注释

注释 44. 应收票据及应收账款

项目 期末余额 期初余额

应收票据 3,365,301.38 1,338,256.44

应收账款 41,931,554.98 48,812,544.30

合计 45,296,856.36 50,150,800.74

1. 应收票据的分类

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 3,365,301.38 1,338,256.44

商业承兑汇票

合计 3,365,301.38 1,338,256.44

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑汇票 17,957,570.88

商业承兑汇票

合计 17,957,570.88

3. 应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

58

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 44,138,478.93 98.30 2,206,923.95 5 41,931,554.98

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款 765,371.05 1.70 765,371.05 100

合计 44,903,849.98 100.00 2,972,295.00 41,931,554.98

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 51,402,516.52 98.86 2,589,972.22 5.04 48,812,544.30

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款 585,485.31 1.14 585,485.31 100

合计 51,988,001.83 100 3,175,457.53 6.11 48,812,544.30

4. 应收账款分类的说明：

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 44,138,478.93 2,206,923.95 5

1－2 年

2－3 年

3 年以上

合计 44,138,478.93 2,206,923.95 5

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 203,162.53 元。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 期末余额 占应收账款期末

余额的比例(%) 已计提坏账准备

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 19,695,796.54 40.80 984,789.83

玛氏食品（中国）有限公司 10,155,014.47 21.04 507,750.72

北京一撕得物流技术有限公司 2,325,960.77 4.82 116,298.04

张家口市塞北汇林包装有限公司 1,481,280.17 3.07 74,064.01

小卫（上海）生物科技有限公司 1,029,890.22 2.13 51,494.51

合计 34,687,942.17 71.86 1,734,397.11

59

注释 45. 其他应收款

项目 期末余额 期初余额

应收利息

应收股利

其他应收款 4,863,846.96 1,873,852.73

合计 4,863,846.96 1,873,852.73

1. 其他应收款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 4,863,846.96 100 4,863,846.96

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 4,863,846.96 100 4,863,846.96

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 1,873,852.73 100 1,873,852.73

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 1,873,852.73 100 1,873,852.73

2. 其他应收款分类说明

（1）其他应收款按款项性质分类情况

项目 期末余额 期初余额

押金、保证金组合 913,730.27 1,526,280.00

备用金、内部代垫款组合 916,554.05 347,572.73

其他 3,033,562.64

合计 4,863,846.96 1,873,852.73

注释 46. 长期股权投资

款项性质 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 27,200,000.00 27,200,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

对联营、合营企

业投资

60

款项性质 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

合计 27,200,000.00 27,200,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位 初始投资成

本 期初余额 本期增加

本期减

少 期末余额

本期计

提减值

准备

减值

准备

期末

余额

武强县汇林包装有

限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

天津市华德福众创

空间有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

芜湖汇林包装科技

有限公司 2,200,000.00 2,200,000.00

合计 25,000,000.00 25,000,000.00 2,200,000.00 27,200,000.00

注释 47. 营业收入及营业成本

项目 本期发生额 上年同期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 105,511,396.84 90,364,565.24 139,954,264.68 118,005,957.51

其他业务 10,298,510.40 9,919,869.96 9,367,577.51 8,619,494.26

合计 115,809,907.24 100,284,435.20 149,321,842.19 126,625,451.77

（七）、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 56,298.04

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

定额或定量享受的政府补助除外） 2,986,580.66

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

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项目 金额 说明

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生

的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,903.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计 3,180,781.96

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均

净资产收益率(%)

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 0.62 0.02 0.02

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润 -1.94 -0.06 -0.06

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月十六日