1

NDËRMARRJA PUBLIKE HIGJIENA KOMUNALE - SHKUP

RAPORT

Për rezultatet e realizuara financiare

nga puna e NP Higjiena Komunale - Shkup

për periudhën I-IX-2018

Tetor / 2018

2

PËRMBAJTJA

Nr.R.

TITUJT

Faq.

1. HYRJE 3

2. RESURSE NJERËZORE 7

3. REZULTAET E REALIZUARA NGA PUNA 8

3.1 RAPORT PËR FITIM OSE HUMBJE (BILANCI I SUKSESIT) 8

3.1.1 TË HYRA 10

3.1.2 TË DALA 15

3.2 RAPORT PËR GJENDJEN FINANCIARE 24

3.2.1. AKTIVA 25

3.2.2. PASIVA 27

4 PAGESA E SHËRBIMEVE 28

3

HYRJE

1. INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Emri i subjektit: NP HIGJIENA KOMUNALE - Shkup

Selia e subjektit : Rr. 516 Nr. 10

NVT i subjektit: MK 4030992102919

Numri i identifikimit: 4528972

Themelimi / forma juridike

Ndërmarrja publike NP “Higjiena komunale” - Shkup, është e organizuar me

Vendimin për ndarjen e NPK “Komunalec” - Shkup, me numër 02-8800/7 të datës

08.10.1992, dhe është e regjistruar në regjistrin gjyqësor të Gjykatës Ekonomike te

qarkut në Shkup, me Aktvendim SREG nr. 16602 / 92 prej 29.12.1992.

Ndërmarrja Publike “Higjiena komunale”- Shkup, u harmonizua me Ligjin për

ndërmarrjet publike në pajtim me Ligjin për shoqata tregtare (“Gazeta zyrtare e RM-së”

numër 28/04; ndryshime dhe plotësime në 84/05, 71/06, 84/05,25/07, 87/08) me çka

është regjistrua në Regjistrin tregtar të gjyqit prej 03.10.2001 me Nr. Treg. 1470/2001.

Themelues dhe pronar i Ndërmarrjes Publike është Qyteti i Shkupit me seli në Bul.

Ilindenska nr. 82

Në Mars të vitit 2012 Ndërmarrja me sukses i futi në përdorim dhe zbaton kërkesat

të Standardit ISO 9001 me çka morri edhe Certifikatë të cilën me sukses e mban deri sot.

Gjatë vitit 2018 NP Higjiena Komunale fitoi Certifikatë të sistemit për

udhëheqje më cilësore në pajtim me kërkesat e standardit MKCEN ISO 9001:2015

dhe i vazhdon aktivitetet për zbatimin e kërkesave të modelit të ri.14001:2015

Kjo vetëm e vërteton përcaktimin strategjik të ndërmarrjes dhe ekipit drejtues për

përparim të vazhdueshëm dhe përmirësim të punës si dhe përmbushje të kërkesave të

shfrytëzuesve dhe rregullave ligjore.

4

VEPRIMTARIA

Ndërmarrja Publike ,,Higjiena Komunale” - Shkup, kryen veprimtari në pajtim me

Ligjin për veprimtari komunale, Ligjin për menaxhimin e mbeturinave, Ligjin për

pastërti publike dhe Klasifikimit nacional të veprimtarive, me emrat e mëposhtme të

veprimtarisë:

Shifra e veprimtarisë së NP Higjiena Komunale është:

38.11 - Mbledhja e mbeturinave jo të rrezikshme;

VENDOSJA E ORGANIZIMIT

NP “Higjiena Komunale” - Shkup është e organizuar në mënyrë që siguron

kryerje optimale të veprimtarisë për të cilën është themeluar.

Sipas Rregullores për organizim të brendshëm, Ndërmarrja është e organizuar

si më poshtë:

A. Zyra e Drejtorit

B. Shërbimi i revizionit të brendshëm

C. Shërbimi për furnizime publik

Ç. Shërbimi i kontrollit të brendshëm

D. Shërbimi i Eko- patrullës

1. Sektori Higjiena Komunale

- Nj.Op. Higjiena komunale publike

- Nj.Op. Higjiena individuale publike

- Nj.Op. Mbeturina jo të rrezikshme industriale

- Nj.Op. Seleksionim i mbeturinave dhe qendrat e transferimit

- Shërbimi për trajtim të ujërave të zeza

- Shërbimi për trajtim të kafshëve endacak

- Zyra për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave komunale nga mjediset

rurale

- Shërbimi i kujdestarisë

5

2. Sektori i Mekanizimit

- Nj.Op. Mirëmbajtje

- Nj.Op. Eksploatimi

- Shërbimi për përgatitje teknike

- Shërbimi për Diagnostikim

3. Sektori për punë financiare

- Shërbimi i Financave

- Shërbimi i Kontabilitetit

- Shërbimi për realizim të furnizimeve publike dhe punës së depove

- Shërbimi për matje dhe pagesa

4. Sektori për punë juridike, kadrovike dhe punë të përgjithshme

- Shërbimi për punë juridike

- Shërbimi për punë kadrovike

- Shërbimi për punë të përgjithshme

5. Sektori për cilësi dhe planifikim

- Shërbimi për Cilësi

- Shërbimi për planifikim qendror dhe analizë

6. Sektori për Teknologji Informatike dhe zhvillim

- Shërbimi për Teknologji Informatike

- Shërbimi për zhvillim

6

QARKULLIMI I PAGESAVE

Qarkullimin e pagesave, Ndërmarrja Publike e realizon në më shumë banka me

xhiro - llogaritë vijuese edhe atë :

Llogaria në denarë 300000000398027 Banka Komerciale - Shkup

Llogaria në denarë 200000098823689 Banka Ekonomike - Shkup

Llogaria në denarë 210045289720181 Banka e duhanit - Shkup

Llogaria në denarë 370011100075815 Eurostandard Banka - Shkup

Llogaria në denarë 370016010042282 Eurostandard Banka - Postare

Llogaria në denarë 530010101070538 Bank Ohrit Shkup

Llogaria në denarë 320100021627121 Banka Kooperative Qendrore - Shkup

Llogaria në denarë 250027000111131 Sparkasse Banka - Shkup

Llogaria në denarë 290000013363741 TTK Banka - Shkup

Llogaria në denarë 270045289720188 Halk Banka - Shkup

Llogaria në denarë 380177115405177 Banka Prokredit - Shkup

Llogari në deviza 073007010006927

41-027010006927

Banka Komercijale AD - Shkup

Mjetet për funksionimin e Ndërmarrjes publike “Higjiena komunale” - Shkup, në

pjesën më të madhe sigurohen prej çmimit që paguajnë shfrytëzuesit për kryerjen e

shërbimeve (grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale) nga personat

fizik - amvisëritë dhe personat juridik - subjektet komerciale dhe jo komercial

ORGANET E MENAXHIMIT

Organet e menaxhimit të NP “Higjiena komunale” - Shkup, janë:

- Këshilli Drejtues që përbëhet prej 12 anëtarëve, me mandat prej 4 viteve, të

cilët i emëron dhe i shkarkon Këshilli i Qytetit të Shkupit.

- Këshilli Mbikëqyrës për kontroll të punëve materiale-financiare i përbërë

nga 5 anëtarë me mandat prej 4 viteve, të cilët gjithashtu i emëron dhe i shkarkon

Këshilli i Qytetit të Shkupit.

- Drejtori me mandat për 4 vite, të cilin e emëron dhe shkarkon Kryetari i Qytetit

të Shkupit.

7

NP Higjiena Komunale në qarkullimin ligjor me persona të tret ka kompetenca të

pakufizueshme dhe përgjegjësi të plotë, kurse si person i autorizuar për përfaqësim

është emëruar Drejtori - Abdusamed Shabani

2. RESURSE NJERËZORE

Numri i të punësuarve në NP Higjiena Komunale sipas Raportit të Shërbimit për resurse

njerëzore më datë: 30.06.2018 është 1.065 punëtorë. Lëvizja e krahut të punës për këtë

periudhë është si në vijim:

- Gjendja më datë 01.01.2018 1.092 punëtorë

- Punëtor të larguar në baza të ndryshme 40 punëtorë

- Punëtorë të pranuar 2 punëtorë

Gjendja më datë: 30.09.2018 1.054 punëtorë

Numri i përgjithshëm i të punësuarve sipas regjistrit kadrovik me gjendje

30.09.2018 është 1.054 punëtorë dhe krahasuar me 30.09.2017 - 1.095 punëtorë,

tregon zvogëlim për 41 punëtorë.

Sipas listave të pagave, numri mesatar i të punësuarve sipas vendeve të punës për

periudhën e shqyrtuar në vitin 2018 është 1.075 punëtorë dhe krahasuar me vitin 2017 – 1.117

punëtorë, vërejmë zvogëlim për 42 punëtorë, gjegjësisht për 3,76%.

Paga mesatare sipas vendeve të punës për periudhën I-IX-2018 është 23.494,00 den.

dhe krahasuar me vitin 2017 - 23.544,00 den. tregon ulje të parëndësishme për 0,21%.

Numri mesatar i të punësuarve sipas orëve të llogaritura në Ndërmarrjen publike

Higjiena Komunale - Shkup, për periudhën I-IX-2018 është 1.205 punëtorë ( I-IX-2018 - 1.261

punëtorë).

Paga mesatare sipas orëve të llogaritura për periudhën I-IX- 2018 është 20.878,00

den. dhe krahasuar me vitin 2017 - 20.745,00 den. është rritur për 0,64% për shkak të numrit

të rritur të punëtorëve të cilët kanë realizuar më shumë orë jashtë orarit të punës.

Përveç punëtorëve të rregullt, në NP Higjiena Komunale janë punësuar edhe punëtorë

të angazhuar nëpërmjet APP. Numri mesatar i të punësuarve për periudhën e shqyrtuar në

vitin 2018 arrin 274 punëtorë dhe krahasuar me periudhën e njëjtë në vitin 2017- 218

punëtorë, është rritur për 56 punëtorë gjegjësisht për 25,69 %.

Në pajtim me Programin për aktivitete plotësuese të NP Higjiena Komunale - Shkup, në

pjesën e pastërtisë publike në territorin e Qytetit të Shkupi nëpërmjet Qytetit të Shkupit për

periudhën IV-IX/2018, mesatarisht në muaj ishin të angazhuar - 93 punëtorë për periudhën V-

IX/2017 - 41 punëtorë nëpërmjet NP Higjiena Komunale në vitin 2018, ndërsa në vitin 2017

ishin 53 punëtorë.

8

3. REZULTATET E REALIZUARA NGA PUNA

Në periudhën nga 01-09/2018, NP Higjiena Komunale realizoj rezultate pozitive

financiare nga puna – FITIME PËR PERIUDHËN I-IX-2018 - 45.211.163,00 den.

Gjithsej të hyra të realizuara 881.346.363,00

1. Të hyra nga puna 876.590.815,00

2. Të hyra financiare 4.755.548,00

Gjithsej të dala të realizuara 836.041.376,00

1. Të dala nga puna 835.851.350,00

2. Të dala financiare 190.026,00

Fitimi para tatimit 45.304.987,00

Tatimi llogarituri fitimit 93.824,00

Fitim për periudhën 01-09/2018 45.211.163,00

3.1 RAPORT PËR FITIMIN GJITHËPËRFSHIRËS (BILANCI I SUKSESIT)

Sipas Raportit për fitime gjithëpërfshirëse, NP Higjiena Komunale - Shkup në periudhën

I-IX-2018 i realizoi këto të hyra dhe të dala nga puna:

K-

to POZICIONI

Të realizuara

I-IX-2018 Strukt.

Të realizuara

I-IX-2017 Strukt. Dallimi Indeksi

1 2 3 4 5 6(2-4) 7(2:4)

I. Të hyra nga puna

(1+2) 876.590.815,00 99,46 904.604.055,00 99,10

-

28.013.240,00 96,90

1. Të hyra nga shitja 793.757.897,00 90,06 783.713.223,00 85,86 10.044.674,00 101,28

Të hyra nga

veprimtaria themelore 771.811.731,00 87,57 766.840.970,00 84,01 4.970.761,00 100,65

Të hyra nga ekonomia 312.591.629,00 35,47 313.495.834,00 34,34 -904.205,00 99,71

Të hyra nga amvisëritë 459.220.102,00 52,10 453.345.136,00 49,66 5.874.966,00 101,30

Të hyra nga shërbimet

tjera 1.821.731,00 0,21 422.863,00 0,05 1.398.868,00 430,81

740 Të hyra nga deponitë e 2.718.360,00 0,31 0,00 0,00 2.718.360,00

9

egra

Të hyra nga strehimi i

qenve 4.850.359,00 0,55 4.731.256,00 0,52 119.103,00 102,52

Të hyra nga dërgimi i ujit 45.780,00 0,01 21.000,00 0,00 24.780,00 218,00

Të hyra nga pastrimi i

nyjave septike 280.440,00 0,03 268.200,00 0,03 12.240,00 104,56

Të hyra nga rrënojat dhe

dheu 20.657,50 0,00 4.451,50 0,00 16.206,00 464,06

Të hyra nga dërgimi i

mbetjeve të vëllimshme 17.593,50 0,00 3.402,00 0,00 14.191,50 517,15

747

Të hyra nga kontejnerët

me qira 2.142.257,00 0,24 1.779.000,00 0,19 363.257,00 120,42

730

Të hyra nga pagesa e

taksave gjyqësore 10.048.988,00 1,14 9.642.080,50 1,06 406.907,50 104,22

2. TË HYRA TË TJERA 82.832.918,00

9,40 120.890.832,00

13,24

-

38.057.914,00 68,52

767 Të hyra nga subvencionet 6.733.371,00 0,76 4.856.445,00 0,53 1.876.926,00 138,65

767 Të hyra nga donacionet 14.770.977,00 1,68 14.825.214,00 1,62 -54.237,00 99,63

765

Të hyra nga pagesat e

kërkesave me vlerë të

përshtatur 61.305.277,00 6,96 84.019.608,00 9,20

-

22.714.331,00 72,97

Të hyra nga pagesat e

kërkesave me vlerë të

përshtatur – amvisëritë 40.263.772,00 4,57 57.896.959,00 6,34

-

17.633.187,00 69,54

Të hyra nga kërkesa e

pagesave. Nga firmat,

nga kërkesat e paditura,

falimentimeve dhe

likuidimeve 21.041.505,00 2,39 26.122.649,00 2,86 -5.081.144,00 80,55

769

Të hyrat nga rimbursimet,

të hyrat shtesë nga viti i

kaluar dhe kërkesat për

kompensim nga

kompanitë e sigurimeve 23.293,00 0,00 17.189.565,00 1,88

-

17.166.272,00 0,14

II TË HYRA

FINANCIARE 4.755.548,00 0,54 8.205.822,00 0,90 -3.450.274,00 57,95

774

Të hyra në bazë të

kamatave nga puna 4.745.700,00 0,54 8.187.780,00 0,90 -3.442.080,00 57,96

Të hyra në bazë të

kamatave nga puna 428,00 0,00 2.323,00 0,00 -1.895,00 18,42

10

Të hyra në bazë të

kamatave nga amvisëritë 2.721.759,00 0,31 7.889.242,00 0,86 -5.167.483,00 34,50

Të hyra në bazë të

kamatave 2.023.513,00 0,23 296.215,00 0,03 1.727.298,00 683,12

775

Të hyra në bazë të

dallimit pozitiv të kursit 51,00 0,00 851,00 0,00 -800,00 5,99

776 Të hyra nga dividendët 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 100,00

779

Të hyra të tjera

financiare nga puna 3.697,00 0,00 11.091,00 0,00 -7.394,00 33,33

TË HYRA TË

PËRGJITHSHME I+II 881.346.363,00 100,00 912.809.877,00 100,00

-

31.463.514,00 96,55

3.1.1 TË HYRA

NP Higjiena Komunale në periudhën I-IX-2018 realizoi të hyra të përgjithshme në

shumë prej 881.346.363,00 dhe në lidhje me të hyrat e realizuara në të njëjtën periudhë të vitit

2017 në shumë prej 912.809.877,00 den. vërehet ulje për 3,45%.

Të hyra të realizuara nga puna në periudhën I-IX-2018 vërehet zvogëlim për 3,1 % dhe

në lidhje me vitin 2017.

1. Në të hyrat nga puna, ka rritje te të hyrat nga shitja e shërbimeve për 1,28%.

- Të hyrat të cilat ndërmarrja i realizon nga kryerja e veprimtarisë themelore, ka

sukses më të madh në të hyrat e përgjithshme prej 87,57% dhe krahasuar me vitin e kaluar

është rritur për 4.970.761,00 den., gjegjësisht për 0,65%. Këto të hyra janë realizuar nga

faturimi i shërbimeve për grumbullim dhe transportim të mbetjeve komunale nga personat

fizik dhe subjektet ekonomike në territorin e qytetit të Shkupit dhe nga mjediset rurale.

- Të hyrat nga amvisëritë janë rritur për 1,30% që është për shkak të rritjes së volumit fizik

të shërbimeve.

- Të hyrat nga ekonomia janë ulur për 0,29% për shkak të zvogëlimit të numrit të

subjekteve juridike, të cilat janë të mbyllura në bazë të falimentimit, likuidimit dhe fshirjes së

subjekteve jo aktive nga ana e Regjistrit Qendror.

- Të hyrat nga shërbimet tjera janë rritur për 1.398.868,00 den. dhe janë realizuar në

bazë të mbetjes së seleksionuar dhe të hyrave për marrjen e mbetjeve nga paketimet

dhe transportit deri te përpunuesi. Në vitin 2018 të kësaj periudhe janë evidentuar edhe

të hyra në bazë të shërbimit për ngritje dhe transportim të kontejnerëve presroll me

11

mbetje komunale prej stacionit për mbingarkim të mbetjeve komunale në Tetovë deri në

deponinë Drislla, në pajtim me Kontratën nr. 03-2727 deri më: 10.07.2017

Në pjesën e seleksionimit të mbetjeve, ndërmarrja vazhdimisht e zbaton këtë

aktivitet, që është thelbësore për zhvillimin e vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit jetësor

dhe zvogëlimin e ndotjes në territorin e qytetit të Shkupit. Efekti financiar nga aksionet e

zbatuara, rezulton me të hyra të rritura për 8,6% ose për 11.955,60 den.

K-to

Të hyra nga

mbetjet e

seleksionuara

Të

realizuara

(den)

I-IX-2018

Sasia

(kg)

Të

realizuara

(den)

I-IX-2017

Sasia

(kg)

Dallimi

(den.)

Dallimi

(kg)

Indeksi

1 2 3 4 5 6 7(3-5) 8(4-6) 5(3:5)

74003 PET ambalazh 5.978,00 377 10.065,00 743 -4.087,00 -366,00 59,39

74003 Letër 39.660,00 6.000 99.781,40 23.970

-

60.121,40

-

17.970,00 39,75

74003 Qelq 105.372,00 87.810 29.208,00 24.340 76.164,00 63.470,00 360,76

74003 Kanaçe 0,00 0 0,00 0,00

Gjithsej: 151.010,00 139.054,40 11.955,60 108,60

NP Higjiena Komunale - Shkup në këtë periudhë e vazhdoi pjesëmarrjen aktive

me aktivitete të jashtëzakonshme për pastrimin e deponive të egra nga mbetjet

komunale. Nga periudha Janar - Tetor të vitit 2018, NP Higjiena Komunale - Shkup

ishte e angazhuar në pastrimin e deponive të egra nga mbetjet komunale (mbetjet

ndërtimore, degë dhe të tjera) në territorin e komunave Gazi Babë, Çair, Kisella Vodë,

Aerodrom, Butel dhe Shuto Orizare, ku janë hequr dhe pastruar mbetje komunale të

hedhura në mënyrë jo të drejtë prej 2.517 m³ dhe realizoi të hyra në shumë prej

2.718.360,00 den. dhe në periudhën e njëjtë të vitit 2017 nga Qyteti nuk ka pasur

kërkesë për pastrimin e deponive të egra.

Të hyrat nga strehimi i qenve, janë realizuar në bazë të kapjes dhe kujdesit të

kafshëve endacake në territorin e qytetit të Shkupit, qëndrimit të tyre në vendstrehim pa

trajtime mjekësore, ngritja e kafshëve të shkelura-të ngordhura dhe nga shërbimet e

veterinarisë. Për këto shërbime, ndërmarrja mjetet i fiton nga Qyteti, ndërsa rritja e të

hyrave sipas kësaj baze për 119.103,00 den. ose 2,52% mund të shihet në pasqyrën në

vijim:

12

K-to

Të hyra nga

strehimi i

qenve

Të realizuara

I-IX-2018 Strukt.

Të realizuara

I-IX-2017 Strukt.

Dallimi

Indeksi

1 2 3 4(2-3) 5(2:3)

74007

Ngritje e

kafshëve të

ngordhura 427.240,00 8,81 415.360,00 8,78 11.880,00 102,86

74008

Të hyra nga

kapja e

kafshëve 1.082.400,00 22,32 1.298.400,00 27,44

-

216.000,00 83,36

74009

Shërbimet

veterinare 3.340.719,00 68,88 3.017.496,00 63,78 323.223,00 110,71

Gjithsej 4.850.359,00 100,00 4.731.256,00 100,00 119.103,00 102,52

- Të hyra nga dërgimi i ujit me cisterna, nga ngritjet e mbetjeve ndërtimore

dhe dheut, si dhe ngritjet e mbetjeve të vëllimshme bëjnë pjesë minimale

0,01% në të hyrat e përgjithshme, por tregojnë rritje, krahasuar me vitin e kaluar.

- Të hyra nga qiraja e pajisjeve janë rritur për 20,42% ndërsa janë realizuar në

bazë të kontejnerëve prej 1,1m³, 5m³ dhe 7m³, si rezultat i rritjes të nevojave te

personat juridik nga qiraja e kontejnerëve për hedhjen e mbetjeve, në çka i

obligon Ligji për pastërti publike.

- Të hyrat nga taksat e paguara gjyqësore janë rritur për 406.907,50 den. ose

për 4,22% për arsye të rritjes së pagesave nga kërkesat për padi nga viti 2017,

të cilat në pajtim me ndryshimet në Ligjin për noterë, kërkesat e padive mbi

2.000,00 den. janë në shumën e tarifave të shtuara për shpërblimet e avokatëve

dhe kompensimet e shpenzimeve për punë.

- Tek të hyrat tjera për periudhën I-IX-2018, vërehet ulje për 38.057.914,00 den.

gjegjësisht për 31,48% si rezultat i zvogëlimit të të hyrave nga pagesa e

kërkesave me vlerë të përshtatur. Ulja objektive tek këto të hyra është për

31,48% ose për 21.091.405,00 den. sepse në këto të hyra prej 120,89 milion

denarëve për vitin 2017 është llogaritur qarkullim i pazakontë i mjeteve - nga

Ministria e financave, pas aktgjykimit për aksionet e marra nga banka Komerciale

dhe kamata në shumë të përgjithshme prej 16.966.509,00 den.

Në pajtim me Programin për aktivitete plotësuese për mirëmbajtjen e

pastërtisë publike në territorin e qytetit të Shkupit (për mirëmbajtje më të mirë

dhe më cilësore në sipërfaqet e komunikacionit publik - larje dhe fshirje), për

personat me angazhim të përkohshëm nëpërmjet Qytetit të Shkupit, ndërmarrja

mjetet e fituara (mujore, pas pagesës së rrogave për njëjtit), i tregon në

13

pozicionin te të hyrat nga subvencionet. Vërehet rritje për 38,65% të këtyre të

hyrave për shkak të periudhës më të gjatë kohore të personave të angazhuar.

Në vitin 2018 numri mesatar i personave të angazhuar nëpërmjet Qytetit

arrin në 99 punëtorë të angazhuar për periudhën Prill - Shtator, ndërsa në vitin

2017 ishin 93 punëtorë të angazhuar në periudhën Maj - Shtator. Në pajtim me

buxhetin e miratuar të Qytetit të Shkupit për vitin 2018 në bazë të kësaj janë

parashikuar mjete financiare në shumë prej 9.200.000.00 den. për persona të

angazhuar përkohësisht për periudhën 01.04-31.12/2018.

Të hyrat në bazë të donacioneve janë në minimum të zvogëluara për 0,37%, dalin

dhe janë në shumën e amortizimit të llogaritur për periudhën 01-09/2018 të mjeteve të

fituara kryesisht nga qyteti dhe komunat si donacion dhe janë rreptësisht të dedikuara

për kryerjen e veprimtarisë kryesore të ndërmarrjes – mirëmbajtjen e higjienës dhe

mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Të hyrat nga pagesa e kërkesave me vlerë të përshtatur (jo të paditura mbi një vit

dhe kërkesa të paditura) janë 6,96%.

Në periudhën I-IX-2018 ekipi drejtues, nëpërmjet shërbimeve profesionale të

ndërmarrjes i ka rritur aktivitetet në pjesën e pagesës së këtyre kërkesave, me marrjen

e të gjitha masave ligjore për të siguruar pagesën e të njëjtave.

Shfrytëzuesve – personave fizik dhe juridik, u mundëson që kërkesat e maturuara (të

paditura dhe jo të paditura me shpenzime për padi) t’i shlyejnë me këste duke lidhur

kontratë solemne, gjegjësisht marrëveshje për të paguar me këste.

Në bashkëpunim me NP Ujësjellës dhe kanalizime, në pjesën e pagesës së

faturave të përbashkëta nga amvisëritë, njashtu janë shtuar aktivitete me zbatimin e

aksioneve për shlyerjen e borxheve të mbetura me lirim nga kamata me afat prej 60

ditëve. Për këtë qëllim Këshilli Drejtues i ndërmarrjes solli Vendim nr. 04-1214 më

30.03.2018 për lirim nga kamata për borxhin e mbetur të personave fizik. Për shkak

të interesimit të madh nga ana e borxhlinjve u zgjat afati, dhe për këtë qëllim u soll

Vendim i ri nr. 02-2371 më 27.06.2018.

Kërkesat e paditura të shfrytëzuesve të cilët me marrëveshje nuk janë paraqitur

për shlyerjen e borxhit dhe nuk reaguan ndaj paralajmërimeve, u dërguan për zbatim

tek përmbaruesit.

Të hyrat në bazë të kërkesave me vlerë të përshtatur nga personat fizik dhe

personat juridik për periudhën I-IX-2018, arrin shumën 61.305.277,00 den. dhe

krahasuar me vitin e kaluar janë ulur për 27,03%. Si ka lëvizur pagesa e këtyre

kërkesave në tre mujorin e vitit 2018, paraqitet në tabela në vijim.

14

II. Zvogëlimi i të hyrave financiare për periudhën 01-09/2018 në shumë prej

3.450.274,00 a është në bazë të kamatës së paguar për kërkesat e paditura dhe për

pagesën jo në kohë të borxhit të vjetruar. Në pajtim me politikën e punës së

ndërmarrjes, shfrytëzuesit – personat fizik dhe juridik , të cilët e paguajnë plotësisht

borxhin e vjetruar, lirohen nga pagesa e kamatës.

Zvogëlim më të madh prej 65,50% ose për 5.167.483,00 den ka te të hyrat në bazë të

kamatës së faturuar për kërkesat e paditura nga amvisëritë për faturat që përgatiten

nga NP Ujësjellës dhe kanalizime.

Të hyrat në bazë të kamatave janë rritur për 1.727.298,00 den. Këto të hyra janë

realizuar në bazë të kamatave të paguara nga padia e personave fizik dhe juridik për

faturat e përgatitura nga NP Higjiena Komunale.

K-to Përshkrim 01.0131.03.20

18

01.04-

30.06.2018

01.07-

30.09.2018

Gjithsej të

paguara

01.01-

30.09.2018.

1 2 3 4 5 6

765 Të hyra nga vlera e paguar

në pajtim me kërkesën 20.231.377,00 25.273.168,00 15.800.732,00 61.305.277,00

Të hyra nga vlera e paguar

në pajtim me kërkesën nga

amvisëritë

15.005.393,00 17.078.876,00 8.179.503,00 40.263.772,00

Të hyra nga pagesa e

kërkesave. Nga firmat e

paditura, falimentime dhe

likuidime.

5.225.984,00 8.194.292,00 7.621.229,00 21.041.505,00

15

3.1.2 TË DALAT

Të dalat e përgjithshme për periudhën I-IX-2018 janë 836.041.376,00 denarë

dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017 - 854.594.102,00 denarë janë

zvogëluar për 18.552.726,00 denarë, përkatësisht për 2,17%, si rezultat i zvogëlimit në

përshtatje të vlerës së kërkesave, gjegjësisht padive.

K-to POZICIONI Realizimi

I-IX-2018 Strukt.

Realizimi

I-IX-2017 Strukt. Dallimi Indeks

1 2 3 4 5 6(2-4) 7(2:4)

II

Të dalat nga punë

(1-7) 835.851.350,00 99,98 854.582.865,00 100,00

-

18.731.515,00 97,81

1.

Shpenzime për lëndë të

para dhe materiale tjera 80.043.919,00 9,57 72.591.810,00 8,49 7.452.109,00 110,27

400

401

-materiale të harxhuara

për mirëmbajtje të rregullt 9.758.690,00 1,17 6.112.516,00 0,72 3.646.174,00 159,65

403 - shpenzime për energji 36.496.075,00 4,37 33.017.151,00 3,86 3.478.924,00 110,54

404

-shpenzime për pjesë

rezervë 19.235.371,00 2,30 18.726.876,00 2,19 508.495,00 102,72

408

-shpenzime për inventar

të imtë, PMP, autogoma 14.553.783,00 1,74 14.735.267,00 1,72 -181.484,00 98,77

2.

Shërbime me karakter

të shpenzimeve

material

154.248.582,00

18,45

156.252.722,00

18,28 -2.004.140,00 98,72

410

411 - Shërbime transporti 4.980.398,00 0,60 5.495.534,00 0,64 -515.136,00 90,63

413

- Shërbime për

mirëmbajte të

rregullt,pajisjeve

operative 15.135.094,00 1,81 18.208.195,00 2,13 -3.073.101,00 83,12

414

-Shpenzime për qiranë e

hapësirave afariste dhe

automjeteve 8.651.996,00 1,03 10.594.354,00 1,24 -1.942.358,00 81,67

419

-Shërbime tjera nga puna

operative 125.481.094,00 15,01 121.954.639,00 14,27 3.526.455,00 102,89

3.

Shpenzime tjera nga

puna 94.221.253,00 11,27 64.903.947,00 7,59 29.317.306,00 145,17

16

4420

Tatimi personal na baza

të ndryshme

0,00 298.770,00 0,03 -298.770,00 0,00

442

-Kompenzim për Këshillin

Drejtues dhe Këshillin

Mbikëqyrës 1.283.117,00 0,15 1.511.094,00 0,18 -227.977,00 84,91

444 -Përfaqësim 620.991,00 0,07 2.244.776,00 0,26 -1.623.785,00 27,66

445

448 - Premi dhe anëtarësime 1.705.740,00 0,20 1.675.584,00 0,20 30.156,00 101,80

446 - Shërbime bankare 5.420.410,00 0,65 4.026.685,00 0,47 1.393.725,00 134,61

449

-Shërbime për punë

intelektuale dhe shërbime

tjera për punë operative 85.190.995,00 10,19 55.147.038,00 6,45 30.043.957,00 154,48

4.

Shpenzime për të

punësuarit 348.118.594,00 41,64 358.249.496,00 41,92

-

10.130.902,00 97,17

5.

Amortizimi i mjeteve

material dhe jo

materiale 67.730.200,00 8,10 71.550.214,00 8,37 -3.820.014,00 94,66

6.

Përshtatja e vlerës së

mjeteve të pa

rrjedhshme 85.626.968,00 10,24 130.892.422,00 15,32

-

45.265.454,00 65,42

7. Të dala tjera nga puna 5.861.834,00 0,70 142.254,00 0,02 5.719.580,00 4.120,68

II Të dala financiare 190.026,00 0,02 11.237,00 0,00 178.789,00 1.691,07

GJITHSEJ TË DALA (

I+II ) 836.041.376,00 100,00 854.594.102,00 100,00

-

18.552.726,00 97,83

I. Nga aspekti analitik tek të dalat nga puna në kategori të ndara të

shpenzimeve vërehet ulje e dukshme, që është rezultat i aktiviteteve të ndërmarra nga

ekipi drejtues dhe atë:

1. Rritje të shpenzimeve për lëndë të para dhe materiale tjera për 10,27%, të cilat dalin

nga këto kategori të shpenzimeve:

- materialet e harxhuara dhe harxhimet për mirëmbajtje të rregullt janë rritur për 59,65%, në bazë të harxhimit për përgatitjen e kartelave për evidentim të kohës së punës, harxhimeve për ushqim për kafshët e strehuara në stacionar, si dhe enët nëntokësore të dizajnuara të sistemit të kontejnerëve nëntokësorë, ndërsa vitin e kaluar nuk ka pasur shpenzime në këtë bazë.

17

POZICIONI 2018 2017 DALLIMI Indeks

Lëndë të para të harxhuara

dhe materiale tjera

3.285.638,00

2.627.816,00

657.822,00

125,03

Harxhime për mirëmbajte të

rregullt

6.473.052,00

3.484.700,00

2.988.352,00

185,76

Gjithsej materiale të

harxhuara për mirëmbajte të

rregullt

9.758.690,00 6.112.516,00 3.646.174,00

- Rritje të energjisë se harxhuar për 10,54%, e cila është nga rritja e çmimit mesatar e karburantit - dizel nga 42.61 den/l. në vitin 2017 u rrit në 51.92 den/l. dhe rritje në harxhime të energjisë elektrike për shkak të shfrytëzimit të sistemit tonë për ngrohje, tregohen në tabelën vijuese:

POZICIONI 2018 2017 Dallimi Indeks

Harxhime për energji elektrike 1.859.954,00 1.662.918,00 197.036,00 111,85

Harxhime për ngrohje 367.016,00 -367.016,00 0,00

Harxhime për karburant dhe

vajra 6.444.814,00 7.661.808,58 -1.216.994,58 84,12

Harxhime për karburant (dizel) 28.191.307,21 23.325.408,79 4.865.898,42 120,86

Gjithsej energji e harxhuar 36.496.075,21 33.017.151,37 3.478.923,84 110,54

- Me ndihmën e pajisjeve GPS në automjete speciale, përcillet rruga e lëvizjes sipas Programit të punës, më çka është arritur kursim më i madh në harxhimin e karburantit për 6.829,98 litra, dhe është kufizuar përdorimi i panevojshëm i automjeteve të lehta.

- Rritje në harxhime për pjesë rezervë për 508.495,29 denarë, gjegjësisht për 2,72%, dhe tek autogomat është rritur për 7,12%. Nëse merret parasysh se vitet mesatare të automjeteve janë mbi 7-të, në varësi të kategorisë se automjeteve, detyrimisht dalin këto harxhime për mirëmbajtjen e tyre dhe përdorimin e tyre të përditshëm për plotësimin e programit të punës.

- Dhënia e pajisjeve për mbrojte personale për të punësuarit, duke pasur në konsideratë sigurinë e jetës së të punësuarve në operativë, financiarisht u reflektua në 5,24% më pak harxhime për inventar të imët dhe pajisje për mbrojte personale.

18

POZICIONI 2018 2017 Dallimi Indeksi

Harxhime për inventar të imët

dhe pajisje për mbrojte

personale 9.430.509,00 9.952.503,55 -521.994,55 94,76

Harxhime për autogoma 5.123.274,00 4.782.763,78 340.510,22 107,12

Gjithsej harxhime materiale

për mirëmbajte të rregullt 14.553.783,00 14.735.267,33 -181.484,33 98,77

2. Janë zvogëluar shërbimet për 1,28%, të cilat ndërmarrja i përdorte nga subjekt tjerë juridik, shërbime të cilat janë me karakter të shpenzimeve materiale dhe janë të domosdoshme për funksionim optimal të ndërmarrjes.

- për 9,37% janë zvogëluar harxhimet për shërbime të telekomunikacionit (telefona mobil, harxhime për mirëmbajtjen e rrjetit, ndërsa harxhimet për shërbime postare për 6.33 %)

-objektivisht për 16,88% u zvogëluan shërbimet për mirëmbajte të rregullt për automjete, hapësira të punës, sigurimi i objekteve, si dhe shërbime për arkivim të dokumentacionit. Në këtë periudhë nuk u bënë harxhime për riparim të kontejnerëve sepse ndërmarrja bëri ndërrimin e kontejnerëve të vjetër metalik me të rinj, prandaj kemi ulje në këto shërbime.

-edhe shpenzimet për qira, të cilat kanë të bëjnë më qiranë për objekte afariste dhe automjete u zvogëluan për 18,33%.

Qiratë për objekte afariste janë në ulje sepse u prishën kontratat me personat fizik për qiranë e objekteve afariste.

Harxhimet për qira për automjete janë rritur për shkak të arritjes së faturave për automjet- tërheqës për periudhën 12/2017-02/2018, në përputhej më marrëveshjen për qira e cila përfundoi më 02/2018, ndërsa në periudhën e ardhshme nuk janë paraparë harxhime në këtë bazë.

-Shërbimet tjera për punë operative janë rritur për 3.526,455,00 denarë, gjegjësisht për 2,89% që është rezultat i rritjes së shpenzimeve materiale nga NP Ujësjellësi dhe Kanalizime dhe rritje në shpenzime për deponim.

3. Rritje të shpenzimeve materiale të faturuara nga ana e NP Ujësjellësi dhe

Kanalizime për 7,85%. Harxhimet materiale të faturuara janë në bazë të përgatitjes së

përbashkët në përgatitjen e faturave, dërgesat të paralajmërimeve dhe padive për

borxhet e maturuara për amvisëritë. Janë rritur shpenzimet për avokatë, noterë dhe

përmbarues për padi të përbashkëta të faturave që u zbatua në tremujorin e parë të vitit

2018 –të.

19

Shpenzimet e pagave për 40 të punësuar në NP Ujësjellës dhe kanalizime u rrit për

4,63%

POZICIONI 2018 2017 Dallimi Indeks

JP Ujësjellës -pagat

13.053.769,00

12.475.616,00

578.153,00

104,63

JP Ujësjellës – shpenzime

materiale

29.127.226,00

27.007.824,00

2.119.402,00

107,85

Gjithsej shpenzime

materiale të faturuara 42.180.999,00 39.483.440,00 3.697.555,00 106,83

-Në këtë grupe të shpenzimeve ka rritje prej 2,27% të harxhimet për deponimin e mbetjeve për shkak të sasisë më të madhe të mbetjes së deponuar për 2.252 ton (2018 – 114.670 ton, 2017 – 112.418 ton)

POZICIONI 2018 2017 Dallimi Indeks

Shpenzimet për deponi 78.112.835,00 76.380.926,00 1.731.909,00 102,27

Në vitin 2018 harxhimet për deponim janë 78.112.835,00 denarë dhe janë në

bazë të mbetjeve të deponuara dhe mbetje ndërtimore. Në të njëjtë periudhë të vitit

2017 shpenzimet për deponim ishin 76.380.9260,00 denarë, se një pjesë e mbetjes se

deponuar gjegjësisht 93,11 ton janë faturuar në muajin Tetor të vitit 2017-të.

POZICIONI I-IX-2018 I-IX-2017

Ton Shuma (den) Ton Shuma (den)

Shpenzime për

mbetje të deponuar 114.670 77.957.600,00 112.418 76.444.240

Shpenzime për

mbetje ndërtimore 686,18

Shpenzime për

mbetje të deponuar të

faturuara në muajin

Tetor. -93,11

-63.314,00

Gjithsej: 78.112.835,00 112.324.89 76.380.926,00

20

4. Të dalat tjera nga puna në përgjithësi janë rritur edhe pse grupe të ndryshme

të shpenzimeve vërehet ulje e të njëjtave.

k-to Përshkrimi I-IX-2018 I-IX-2017 Dallimi Indeks

442 Tatimi personal në baza të ndryshme 298.770,00 -298.770,00 0,00

442 Shpenzime per anëtarët e KD dhe KM

1.283.117,00 1.511.094,00 -227.977,00 84,91

443,

444

Shpenzime per reprezantim dhe

sponsorim620.991,00 2.244.776,00 -1.623.785,00 27,66

445 Premi dhe sigurime 1.224.388,00 1.056.134,00 168.254,00 115,93

446 Shërbime bankare 5.420.410,00 4.026.685,00 1.393.725,00 134,61

447 Tatime, kontribute, anëtarësime 393.352,00 614.850,00 -221.498,00 63,98

448 Shpenzime për licenca 88.000,00 4.600,00 83.400,00 1.913,04

44900

Kontabilitet, financa, punë juridike,

noter, përkthime,kopje dhe ekspertiza

18.437.986,00 8.222.835,00 10.215.151,00 224,23

44907 Shpenzime për taksa gjyqësore 2.006.987,00 1.613.222,00 393.765,00 124,41

44910 Shpenzime nga shërbimet e APP 62.962.211,00 44.184.368,00 18.777.843,00 142,50

44912

Shpenzime për procesmbajtës,

shërbime intelektuale0,00 40.000,00 -40.000,00 0,00

44930-

44933

Shpenzime për shtypin ditor, revista

shkencore 312.063,00 235.561,00 76.502,00 132,48

44990 Shpenzime tjera jo materiale 82.648,00 76.952,00 5.696,00 107,40

44911 Shërbime tjera për shëndetësi 1.389.100,00 774.100,00 615.000,00 179,45

Gjithsej: 94.221.253,00 64.903.947,00 29.317.306,00 145,17

Shpenzimet tjera nga puna për periudhën I-IX-2018 krahasuar me periudhën e

njëjtë të vitit 2017 janë rritur për 29.317.306,00 denarë në bazë të:

-në rritje janë edhe shpenzimet për punëtorët e angazhuar përmes agjencisë për

punësim të përkohshëm për 42,5% për shkak, rritjes së numrit të punëtorëve me

angazhim të përkohshëm. Numri mesatar i të punësuarve me angazhim të përkohshëm

për periudhën I-IX-2018 është 274 punëtorë (2017 – 218 punëtorë) dhe në krahasim me

vitin 2017 është rritur për 56 punëtorë.

Numri i punëtorëve me angazhim të përkohshëm është rritur si pasojë e zvogëlimit të numrit të punësuarave të rregullt për 41 punëtorë të cilët kanë dalë në pension në baza të ndryshme, por kryesisht në bazë të pensionit të rregullt. Për t’u kryer pa pengesa punët e punëtorëve të shkuar si dhe për trajnimin dhe përshtatjen e

21

vendeve të punës që ngelen bosh gjatë vitit 2018, u imponua nevoja për angazhim të përkohshëm të këtyre personave.

Janë rritur shpenzimet për pagesën e shërbimeve për avokatë, noterë dhe

përmbarues për 124,24%

Rritje e shërbimeve bankare për 34,61% që përfshijnë shpenzimet për shërbime

bankare, shërbime nga regjistri qendror dhe regjistri tregtar, provizione, dhe shërbime

bankare për lëvizjen e llogarive si dhe shërbime për paralajmërime. Në këto shërbime

është evidentuar edhe provizioni i të punësuarve përmes APP, që është më i madh për

shkak numrit më të madh të personave të angazhuar.

- Për këtë periudhë kemi rritje të harxhimeve për kontrollet mjekësore për të punësuarit për 79,45% sepse janë kryer kontrolle sistematike për punëtorët e administratës, në përputhej me urdhëresave Ligjore kontrollet kryen në çdo dy vite.

-ulje ka te shpenzimet për pagesat e tatimit personal në baza të ndryshme sepse janë ndërprerë marrëveshjet e qirasë për objekte afariste me personat fizik dhe nuk bëhet pagesë për procesmbajtës;

-janë ulur shpenzimet e pagesës për anëtarët e Këshillit Drejtues për 15,09%, për shkak se anëtarët e këshillit nuk u emëruan me kohë.

- Me kujdes të veçantë u harxhuan mjetet në bazë të reprezentacionit të cilat shënojnë ulje për 193.821,00 denarë, gjegjësisht për 41,56%, ndërsa për sponsorim të personave fizik janë ulur për 5.000 denarë.

4. Harxhime për të punësuarit në të cilat përfshihen pagat neto dhe pagesat për

punësim të rregullt të personave të punësuar, tatimi personal nga paga dhe kontributet

për shëndetësi, pension, dhe sigurim për invaliditet dhe punësim si dhe për personat e

angazhuar përmes Qytetit të Shkupit për zbatimin e programit për aktiviteteve

plotësuese, krahasuar me vitin 2017 të njëjtat janë ulur për 10.130,902, 00 denarë,

gjegjësisht për 2.83%, për shkak zvogëlimit të numrit të të punësuarve.

Në këto harxhime hyjnë edhe harxhimet tjera për të punësuarit – përgatitje për dalje në pension, ndihmë në rast të vdekjes së punëtorit a anëtarit më të ngushtë të familjes, pagesa për pushim mjekësor për 6 muaj, dhe pagesa tjera për të punësuarit të cilët për kryerjen e obligimeve të punës shfrytëzojnë transportin publik. Pagesa për këto harxhimet kryhet sipas urdhëresave ligjore në fuqi dhe të njëjtat janë rritur për 0.18%.

22

Shpenzimet e përgjithshme për të punësuarit janë si vijon:

POZICIONI 2018 2017 Dallimi Indeks

Pagat dhe pagesat për

paga

235.733.852,00

241.871.574,00

-6.137.722,00

97,46

Shpenzimet për tatime dhe

kontribute

48.170.630,00

49.835.052,00

-1.664.422,00

96,66

Kontribute për sigurim të

detyrueshëm social

60.594.618,00

62.929.977,00

-2.335.359,00

96,29

Shpenzime tjera për të

punësuarit

3.619.494,00

3.612.893,00

6.601,00

100,18

Gjithsej shpenzime për të

punësuarit

348.118.594,00

358.249.496,00

-10.130.902,00

97,17

Shpenzime vetëm për të punësuarit e rregullt

POZICIONI 2018 2017 Dallimi Indeks

Paga dhe pagesat për paga

226.512.635,00

235.413.097,00

-8.900.462,00

96,22

Shpenzime për tatime dhe

kontribute

47.146.298,00

49.117.443,00

-1.971.145,00

95,99

Kontribute për sigurim të

detyrueshëm social

60.070.546,00

62.457.796,00

-2.387.250,00

96,18

Shpenzime tjera për të

punësuarit

3.619.494,00

3.612.893,00

6.601,00

100,18

Harxhime për të punësuarit

e RREGULLT

337.348.973,00

350.601.229,00

-13.252.256,00

96,22

23

Shpenzime për personat e angazhuar për zbatimin e programit për aktivitete plotësuese përmes qytetit të Shkupit.

POZICIONI 2018 2017 Dallimi Indeks

Paga dhe pagesat për paga

9.221.217,00

6.458.477,00

2.762.740,00

142,78

Shpenzime për tatime dhe

kontribute

1.024.332,00

717.609,00

306.723,00

142,74

Kontribute për sigurim të

detyrueshëm social

524.072,00

472.181,00

51.891,00

110,99

Shpenzime për punëtorët e

angazhuar përmes qytetit të

Shkupit

10.769.621,00

7.648.267,00

3.121.354,00

140,81

5. Amortizimi i mjeteve materiale dhe jo materiale bëhet sipas rregullave gjyqësore dhe politikave të kontabilitetit të ndërmarrjes. Shpenzimet sipas kësaj baze janë zvogëluar për 5.34%m, si rezultat i mjeteve të amortizuara në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2017.

6. Përshtatja e vlerës së mjeteve rrjedhëse dhe jo rrjedhëse shënojnë rritje më të madhe, dhe atë prej 45.265.454,00 denarë, gjegjësisht për 34,58% si rezultat i më pak përshtatjeve të vlerës së kërkesave afatshkurte nga personat juridik.

Në gjysmë vjetorin e parë të vitit 2017 u bënë padi ndaj kërkesave prej

personave juridik për periudhë më të gjatë kohore – nga 2014 deri 12/2016, ndërsa në

periudhën aktuale të vitit 2018, ekipi drejtues vendosi të ndërmarrë një sërë aktivitetesh,

kontakte dhe paralajmërime për personat juridik, me qëllim që të mënjanohen dhe

zvogëlohen harxhimet që dalin nga procedura e paditjes, me të cilat ngarkohen edhe

shfrytëzuesit.

K-to PËRSHKRIM I-IX-2018 Strukt. I-IX-2017 Strukt. Dallimi Indeks

45500

Përshtatja e vlerës –

falimentim dhe likuidim 260.875,00 0,30 5.134.093,00 3,92 -4.873.218,00 5,08

45501

Përshtatja e vlerës së

kërkesave së paditura 76.276.918,00 89,08 108.869.361,00 83,17

-

32.592.443,00 70,06

45502

Përshtatja e vlerës së

kërkesave jo të paditura 9.089.175,00 10,61 16.888.968,00 12,90 -7.799.793,00 53,82

Gjithsej: 85.626.968,00 100,00 130.892.422,00 100,00

-

45.265.454,00 65,42

24

7. Shpenzimet tjera nga puna janë rritur për 5.719.580,00 denarë. Këto

harxhime janë në bazë të proceseve gjyqësore sipas vendimeve për shpagim të dëmit

nga kafshimi i qenit, dhe 2.736.395,00 denarë janë paguar sipas vendimit për shpagim

të dëmit jo material për përjetim të dhimbjeve shpirtërore për shkak të vdekjes së të

afërmit.

Shpenzimet financiare janë rritur për 178.789,00 denarë dhe janë në bazë të

kamatave për kryerje të vonuar të obligimeve.

3.2 RAPORT PËR GJENDJEN FINANCIARE 30.09.2018

k-to POZICIONI 2018 Strukt. 2017 Strukt. Dallimi Indeks

I AKTIVI 1.180.296.039,00 100,00 1.211.043.823,00 100,00

-

30.747.784,00 97,46

1. MJETE JO RRJEDHËSE 789.887.791,00

66,92 843.315.914,00

69,64

-

53.428.123,00 93,66

008

030 MJETE JO MATERIALE 5.879.908,00 0,50 2.232.985,00 0,18 3.646.923,00 263,32

010-

019 MJETE MATERIALE 781.134.605,00 66,18 837.634.658,00 69,17

-

56.500.053,00 93,25

030-

039 MJETE FINANCIARE 2.873.278,00 0,24 3.448.271,00 0,28 -574.993,00 83,33

2. MJETE RRJEDHËSE 388.148.219,00 32,89 364.467.988,00 30,10 23.680.231,00 106,50

kl.3

kl.6 REZERVA 16.815.530,00 1,42 19.508.169,00 1,61 -2.692.639,00 86,20

kl.12

-

kl.15 KËRKESA 334.359.318,00 28,33 298.533.396,00 24,65 35.825.922,00 112,00

kl.10 PARA 36.973.371,00 3,13 46.426.423,00 3,83 -9.453.052,00 79,64

3.

SHPENZIME TË

PAGUARA PËR

PERIUDHAT E

ARDHSHME DHE TË

HYRA TË

PËRLLOGARITURA

(APP) 2.260.029,00 0,19 3.259.921,00 0,27 -999.892,00 69,33

25

3.2.1 AKTIVI

Në Raportin për gjendje financiare, aktivi i ndërmarrjes, në të cilat hyn mjetet

jo rrjedhëse, mjetet rrjedhëse të hyrat e përllogaritura për periudhat e ardhshme, janë

zvogëluar për 2,54%.

-ulje më e madhe vërehet të mjetet jo rrjedhëse dhe atë për 6.34% për shkak të

investimeve më të vogla në mjete të reja në këtë periudhë dhe amortizimit të

përllogaritur për mjetet materiale dhe jo materiale sipas dispozitave ligjore dhe politikat

e kontabilitetit të ndërmarrjes.

- mjetet rrjedhëse janë rritur për 6,50% si pasojë e:

- rritjes së kërkesave nga persona juridik dhe fizik për 13,65% të cilat kryesisht kanë

të bëjnë më kërkesa nga persona juridik për vitin 2017.

PËRSHKRIM VITI AKTUAL VITI I KALUAR INDEKS

Kërkesa nga blerës 1.373.081.439,00 1.318.519.120,00 104,14

Përshtatja e vlerës së

kërkesave 1.054.559.979,00 1.038.242.683,00 101,57

Gjithsej: 318.526.465,00 280.276.437,00 113,65

-Rezervat e materialeve në magazina janë ulur:

REZERVA 2018 2017 Dallimi Indeks

310

REZERVA NË

MATERIALE 1.849.717,00 2.835.486,00 -985.769,00 65,23

320 PJESË REZERVË 9.352.981,00 12.449.432,00

-

3.096.451,00 75,13

350

INVENTAR I IMËT NË

PËRDORIM 5.594.990,00 3.365.433,00 2.229.557,00 166,25

354 GOMA 829.500,00 -829.500,00 0,00

660

MALLRA NË

MAGAZINË 17.842,00 28.318,00 -10.476,00 63,01

Gjithsej: 16.815.530,00 19.508.169,00

-

2.692.639,00 86,20

26

- mjetet në para në dispozicion më 30.09.2018, janë ulur për 20,36%.

-shpenzime të paguara për periudha të ardhshme dhe të hyra të

përllogaritura (përkufizime kohore aktive) më 30.09.2018 janë ulur për 5.83% në

krahasim me vitin 2017 dhe janë në bazë të depozitit të paguar për periudhën 09-

11/2018 për auto bazën Proleter.

k-

tо POZICIONI 2018 Strukt. 2017 Strukt. Dallimi Indeks

II PASIVI 1.180.296.039,00 100,00 1.211.043.823,00 100,00

-

30.747.784,00 97,46

1.

KAPITALI DHE

REZERVA 948.686.240,00 80,38 890.412.461,00 73,52

58.273.779,00 106,54

900 KAPITALI BAZË 304.416.797,00 25,79 304.416.797,00 25,14 0,00 100,00

940

942 REZERVA 336.676.755,00 28,52

259.706.987,00 21,44

76.969.768,00 129,64

950 FITIMI I AKUMULUAR 262.381.526,00 22,23 268.072.902,00 22,14 -5.691.376,00 97,88

951

961

FITIMI / HUMBJA PËR

VITIN E PUNËS 45.211.162,00 3,83

58.215.775,00 4,81

-

13.004.613,00 77,66

2. DETYRIME 122.010.938,00 10,34

205.781.784,00 16,99

-

83.770.846,00 59,29

DETYRIME AFATGJATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEYTRIME

AFATSHKURTE 122.010.938,00 10,34

205.781.784,00 16,99

-

83.770.846,00 59,29

3.

PAGESA TË SHTYRA

PËR HARXHIME DHE

TË HYRA PËR

PERIUDHA TË

ARDHËSHME

(PËRKUFZIME KOHORE

PASIVIE) 109.598.861,00

9,29

114.849.578,00

9,48

-5.250.717,00 95,43

27

3.2.2 PASIVI

Në Raportin e gjendjes financiare edhe te pasivi paraqitet ulje për 2,54%.

Pozicionet kryesore te pasivi janë kryegjëja (kapitali) bazë dhe rezervat, detyrimet dhe

përkufizimet kohore pasive.

-ulje më e madhe është arritur në pjesën e detyrimeve dhe atë për 40,71%, si

rezultat i:

1. Ulje në detyrimet kundrejt furnizuesve për 66.853.895,00 denarë apo për

45,19%, si rezultat i shlyerjes me kohë të obligimeve të maturuara, uljes se detyrimeve

për hapësirat afariste të marra me qira dhe shlyerjes së rregullt të detyrimeve për

objektin në të cilin është vendosur administrata sipas kontratës për shkëmbim të objektit

afarist, e cila mbyllet plotësisht me 10/2018;

2. Ulje më të madhe në detyrimet rrjedhëse tatimore prej 91.68% ndaj shtetit,

kryesisht janë nga shlyerja e rregullt e detyrimeve për tatimin e riprogramuar të vlerës

së shtuar.

Ndërmarrja u lirua nga detyrimi mujor ndaj shtetit për detyrimin e tatimit të

riprogramuar të vlerës së shtuar me Vendim nga Zyra për Të hyra Publike nr. 27-

1487/1-2018, nga data 27.09.2018 u shlye kamata në bazë të tatimit të vlerës së shtuar

në vlerë prej 86.466.093,00 denarë, e llogaritur më 31.12.2009 për borxhin tatimor në

shumë prej 195.149.206,00 denarë, në bazë të TVSH-së që u pagua plotësisht më

03.09.2018, dhe;

3. Uljes së detyrimeve ndaj punëtorëve në bazë të pagave, kompensimeve nga

pagat, kontributet dhe tatimit mbi Të hyrat personale për 0.36%.

Ka një rënie prej 4.57% te të hyrat për periudhat e ardhshme d.m.th. për donacionet

e pranuara nga qyteti i Shkupit, komunat dhe Pakomak për kryerjen e veprimtarisë

themelore të ndërmarrjes dhe për mbrojtjen e mjedisit. Prandaj, në pjesën e amortizimit

të mjeteve të pranuara si donacion janë ulur përkufizimet kohore pasive dhe janë rritur

të hyrat në bazë të donacioneve.

Më 30 shtator 2018, Ndërmarrja Publike Higjiena Komunale - Shkup realizoi rezultat

pozitiv financiar - në shumë prej 45,211,163.00 denarë, që është rezultat i fitimit para

tatimit në shumë prej 45,304,987.00 denarë dhe tatimit të llogaritur mbi fitimin në shumë

prej 93.824,00 denarë.

28

PAGESA E KËRKESAVE NGA SUBJEKTET FIZIKE DHE JURDIKE TË BAZUARA

NË MBLEDHJEN DHE TRANSPORTIN E MBETJEVE KOMUNALE

NP Higjiena Komunale përqindjen më të madhe të të hyrave e realizon nga

veprimtaria e saj kryesore, që janë të hyrat nga faturimi për shërbimet për

grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve komunale nga personat fizik dhe subjektet

ekonomike në territorin e Qytetit të Shkupit dhe nga zonat rurale.

Me vendim të Qytetit të Shkupit, miratohen çmimet e shërbimeve për

grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale në territorin e Qytetit të

Shkupit, miratohet për personat fizik dhe juridik.

Në bazë të Vendimit të Këshillit të Qytetit të Shkupit Nr. 07-3378 / 1 të datës

22.09.2010, a me zbatim nga data 01.10.2010, shuma e çmimeve të shërbimeve për

grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve komunale në territorin e Qytetit të Shkupit

për personat fizik është:

- Persona fizik - zona urbane ........................ 3.59 denarë / m2

-Personat fizik - zonat rurale ..................... 286,00 denarë / amvisëri.

Në pajtim me Vendimin e Këshillit të Qytetit të Shkupit nr. 07-2746 / 1 të datës

07.07.2011 me zbatim nga 01.07.2011 çmimet e shërbimeve për grumbullimin dhe

transportimin e mbetjeve komunale në zonën e Qytetit të Shkupit për personat juridik

janë:

- Personat juridik - me sipërfaqe (për objekte dhe oborr) ..... 5,50 denarë / m2

Gjatë shpjegimit të mbledhjes së pagesave nga personat fizik dhe juridik në shumat e

realizuara nga faturuat dhe pagesat, përfshihet edhe TVSH prej 5%.

5. PAGESA PËR SHËRBIMET

29

Gjithsej faturimi dhe pagesat e realizuara nga personat fizik dhe juridik është

paraqitur në Pasqyrën Nr. 1:

Realizimi i përgjithshëm nga personat fizik dhe juridik në bazë të grumbullimit

dhe transportimit të mbetjes komunale për periudhën I-IX- 2018 krahasuar me

periudhën e njëjtë të vitit 2017 është më e lartë për 1.995.545,00 denarë, gjegjësisht

për 0,25%

Pagesa e realizuar në periudhën I-IX-2018 nga personat fizik dhe juridik,

krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017 është me e ulët për 20.221.424,00 denarë,

gjegjësisht për 2,66%

Përqindja e pagesave për 2018 është ulur për 2.77 pika të përqindjes.

4.1. PAGESA E KËRKESAVE NGA PERSONAT FIZIK

Gjithsej faturimi dhe pagesat e realizuara nga personat fizik është paraqitur në

Pasqyrën nr. 2

Faturimi i realizuar për periudhën I-IX-2018 nga personat fizik – amvisëritë,

krahasuar më të njëjtën periudhë të vitit 2017 është rritur për 1,20%, si rezultat i rritjes

së vëllimit fizik të shërbimeve.

Periudha

Të faturuara nga:

-persona juridik

dhe fizik

Pagesa nga:

-persona juridik

dhe fizik

Përqindja e

pagesës

1 2 3 4

01-09/2018 798.514.380,00 741.203.551,00 92,82

01-09/2017 796.518.835,00 761.424.975,00 95,59

Dallimi 1.995.545,00 -20.221.424,00

Indeks 100,25 97,34

Periudha Të faturuar

- persona fizik

Pagesa

- persona fizik

Përqindja e

pagesës

1 2 3 4

01-09/2018 481.282.054,74 456.059.011,39 94,76

01-09/2017 475.567.729,31 468.106.331,41 98,43

Dallimi 5.714.325,43 -12.047.320,02

Indeks 101,20 97,43

30

Pagesat e realizuara për periudhën I-IX-2018 nga personat fizik – amvisëritë,

krahasuar më të njëjtën periudhë të vitit 2017 është ulur për 2.57%

Përqindja e pagesës për periudhën I-IX-2018, krahasuar më të njëjtën periudhë të

vitit 2017 është ulur për 3,68 pika të përqindjes.

Pagesa mesatare e faturave nga muaji rrjedhës nga personat fizik – amvisëritë

përmes NP Ujësjellësi dhe kanalizime, paraqitet në Pasqyrën nr. 3

Realizimi mestar mujor i faturuar për personat fizik përmes NP Ujësjellësi dhe

kanalizime është rritur për 1,21%.

Pagesa mesatare e faturave nga muaji rrjedhës është rritur për 2.23%.

Përqindja e pagesave mujore e llogarive nga muaji rrjedhës nga personat fizik

prej Ujësjellësit është ulur për 0,64%.

Përqindja e pagesës se akumuluar vetëm nga viti aktual nga personat fizikë nga NP

Ujësjellësi dhe kanalizimet për periudhën I-IX-2018 është 81.89 dhe (2017- 82.18%)

dhe është më i ulët për 0.29 pikë përqindjeje.

1.1.1. PAGESA TË KËRKESAVE NGA MJEDISET RURALE

Faturimi dhe pagesat e realizuara për shërbimet e kryera nga mjediset rurale,

paraqiten në Pasqyrën nr. 4

Faturimi i realizuar për periudhën I-IX-2018 për mjediset rurale krahasuar me

periudhën e njëjtë të vitit 2017 është ulur për 0,41%.

Viti

Të faturuar

-Mesatarisht në

muaj

Paguar

-Mesatarisht në

muaj

Përqindja e pagesës

mesatare në muaj

(3:2)

1 2 3 4

01-09/2018 50.458.287,00 31.201.666,00 61,84

01-09/2017 49.853.395 30.521.261,00 61,22

Periudha Të aturuar

- mjedise rurale

Të paguar

- mjedise rurale

Përqindja e

pagesës

1 2 3 4

01-09/2018 39.051.807,67 30.493.706,96 78,09

01-09/2017 39.211.210,50 31.379.650,82 80,03

Dallimi -159.402,83 -885.943,86

Indeks 99,59 97,18

31

Pagesa e realizuar për periudhën I-IX-2018 nga mjediset rurale krahasuar me të

njëjtën periudhën të vitit 2017 është ulur për 2.82%

Përqindja e pagesës për periudhën I-IX-2018 krahasuar më të njëjtën periudhën

të vitit 2017 është ulur për 1,94 pika të përqindjes.

4.2 PAGESA E KËRKESAVE NGA PERSONAT JURIDIK

Faturimi dhe pagesat e realizuara nga personat juridik paraqitet në Pasqyrën

nr. 5

Faturimi i realizuar për periudhën I-IX-2018 për personat juridik krahasuar më të

njëjtën periudhë të vitit 2017 është ulur për 1,16 %.

Pagesa e realizuar për periudhën I-IX-2018 për personat juridik krahasuar me të

njëjtën periudhë të vitit 2017 është ulur për 2.79%.

Përqindja e pagesës për periudhën I-IX-2018, krahasuar me vitin 2017 është ulur

për 1,50 pika të përqindjes.

Realizimi mesatar mujor i faturuar për personat juridik në vitin 2018 është

35.222.320,00 denarë, ndërsa pagesa mesatare mujore e llogarive të muajit rrjedhës

është 20.907.264,00 denarë.

Përqindja mujore e pagesës së llogarive të muajit rrjedhës nga personat juridik në vitin

2018 është 59.36% (2017 - 57.81%) dhe rritet me 1.55 pikë përqindjeje.

Përqindja e pagesës së akumuluar vetëm nga viti 2018 rrjedhës për periudhën I-IX-

2018 për subjektet juridike është 77.04% (2017 - 74.33%) dhe është rritur për 2.71 pikë

të përqindjes.

Tetor, 2018 NP HIGJIENA KOMUNALE – SHKUP

Viti Të faturuar

- persona juridik

Të paguar

- persona

juridik

Përqindja e

pagesës

1 2 3 4

01-09/2018 317.232.326,00 285.144.540,00 89,89

01-09/2017 320.951.106,00 293.318.644,00 91,39

Dallimi -3.718.780,00 -8.174.104,00

Indeks 98,84 97,21