MẪU CBTT-02(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC

ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tintrên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25Năm 2008

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY1. Quá trình hình thành của công ty

Công ty cổ phần Vinaconex 25 được thành lập từ năm 1984, với tên gọi Công ty xây lắp số 3, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ. Năm 2002 thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc xắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, Công ty xây lắp số 3 được tiếp nhận về làm doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) theo Quyết định số 1584/QĐ-BXD ngày 21/11/2002 của Bộ Xây dựng và đổi tên thành Công ty xây lắp Vinaconex 25. Công ty xây lắp Vinaconex 25 chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo quyết định số 1786/QĐ-BXD ngày 17/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Qua quá trình phát triển, Vinaconex 25 hiện nay là một trong những đơn vị mạnh của Tổng công ty VINACONEX. Công ty đã xác lập chỗ đứng vững chắc và khẳng định thương hiệu của mình tại khu vực miền Trung và miền Nam với các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh.

Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyện môn và tay nghề, cùng trang thiết bị được đầu tư tốt, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 có đủ năng lực thi công đồng thời nhiều công trình có quy mô lớn. Trong nhiều năm qua, Công ty đã thi công rất nhiều công trình thuộc các lĩnh vực khác nhau: công trình khách sạn, khu du lịch, Resort cao cấp, Văn phòng cho thuê; công trình văn hóa, trường học; công trình thể thao, triển lãm; công trình nhà máy sản xuất công nghiệp, công trình đường giao thông; hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị; cấp thoát nước,...và đã được trao nhiều huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng như: Khách Sạn Bến Thành - Non Nước Đà Nẵng, Khách sạn Đà Nẵng, Trung tâm điều hành Công ty vận đa phương thức tại Đà Nẵng, Nhà công vụ T26 Trung Ương tại Đà Nẵng, Nhà văn hoá tỉnh Quảng Bình, Nhà Văn hoá tỉnh Quảng Nam, Nhà máy hoá chất Mapei, Khách sạn Bến Thành Phú Xuân - Huế, Khách sạn Sky Garden - Huế, Trung tâm hội nghị dịch vụ Quảng Trị, Khách sạn Đông Trường Sơn Quảng Trị, Bưu Điện Quảng Ngãi, Trường cao đẳng Tài chính Kế toán 3 Quảng Ngãi, Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi, Công ty đường Quảng Ngãi, Hệ thống đường bao, đường nội bộ Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai, Đường vào ga hàng không Chu Lai, Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng...

Trang 1/14

Nhằm đa dạng hóa hoạt động, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đang đầu tư mạnh mẽ vào các dự án bất động sản: Khu đô thị mới, Khu công nghiệp .. Đồng thời Công ty cũng đang đầu tư vào nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm xây dựng tại Quảng Nam và Đà Nẵng: đá xây các loại, cột điện bê tông li tâm, ống cống bê tông li tâm, bê tông thương phẩm…

Với phương châm chất lượng cao nhất, thời gian ngắn nhất, cùng với hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận hợp chuẩn ISO 9001:2000 bởi Công ty Tư vấn Quốc tế BVQI (Bureau Veritas Quality International, năm 2007 đổi tên thành Bureau Veritas Certification - là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực quản lý chất lượng, sức khoẻ và an toàn, môi trường), Công ty luôn thi công hoàn thiện các công trình, cung cấp những sản phẩm được khách hàng chấp nhận với độ tin cậy cao.

Sự thành công, vị thế của Công ty được khẳng định hơn bởi năm 2008 Công ty được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng I và Cờ thi đua Chính phủ

Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Công ty là những con người có năng lực, kinh nghiệm trong ngành. Năm 2008 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Ông Vương Công San được trao tặng Huân chương lao động hạng II, Ông Trịnh Văn Thật - Giám đốc công ty được trao tặng Huân chương lao động hạng III.

2. Quá trình phát triển2.1 Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 33033070094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27 tháng 12 năm 2007, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, sân bay, bến cảng, thuỷ điện, đường dây và trạm biến thế điện đến 500KV, cấp thoát nước, các công trình kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, nhận thầu thi công các công trình ở nước ngoài;

- Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện công trình xây dựng, lắp đặt hệ thông điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, hệ thống báo cháy, phòng cháy, chữa cháy, thang máy;

- Tư vấn đầu tư xây dựng, lập thẩm định dự án thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, tư vấn đầu thầu, khảo sát địa hình, địa chất, thí nghiệm, tư vấn giám sát, quản lý dự án;

- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật khu đô thi, khu công nghiệp, khu dân cư;

- Sản xuất cấu kiện kim loại, cấu kiện bê tông, đá thương phẩm các loại, sản xuất đồ gỗ xây dựng;

- Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn;- Khai thác kinh doanh nước sạch, năng lượng điện, thoát nước và xử lý nước thải;- Khai thác, sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng;- Mua bán, cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng;- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ;- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa và kho bãi;- Dịch vụ phòng chống mối mọt;

2.2 Tình hình hoạt động

Trang 2/14

a) Hoạt động xây lắpHoạt động xây lắp đã trở thành lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty. Kể từ năm 1997, Vinaconex 25 trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu, có uy tín tại khu vực miền Trung. Bảng 1: Danh mục một số công trình tiêu biểu đang thi công

TT Tên công trìnhGiá trị

(Tỷ đồng)

I Công trình giáo dục

1 Trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi 24,64

- Ký túc xá 12B 15,26

- Nhà thể thao 9,38

2 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, giai đoạn 1 6,45

II Công trình khách sạn, nhà khách, chung cư, siêu thị

1 Khu nghỉ dưỡng Trung ương tại Lăng Cô 32,93

- Gói thầu số 01 16,8

- Gói thầu số 02 9,72

- Gói thầu số 08 6,41

2 Chung cư Thanh Khê Tây Đà Nẵng 10,30

3 Trung tâm thương mại - dịch vụ VDA Đà Nẵng, hạng mục phần khung khối siêu thị 8,12

4 Khách sạn Mondial Huế 18,79

5 Khách sạn Sky Garden 22,51

III Công trình trụ sở làm việc

1 Trụ sở BQL Khu kinh tế Dung Quất 36,68

- Gói thầu số 01: 28,12

- Gói thầu số 2: 8,56

2 Trụ sở Ngân hàng ngoại thương Đà Nẵng 29,87

3 Nhà làm việc và lắp đặt thiết bị Trung tâm bưu điện Quảng Ngãi 11,69

4 Trụ sở làm việc Trung tâm viễn thông Đà Nẵng 95,40

5 Trung tâm Bưu chính Viễn thông Đa phương tiện Huế 13,17

IV Công trình y tế

1Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện C Đà Nẵng, hạng mục xây dựng nhà khoa nội đa chức năng và nhà hội trường, khoa dinh dưỡng

130,00

V Công trình thể thao

Trang 3/14

TT Tên công trìnhGiá trị

(Tỷ đồng)

1 Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam 20,02

VI Công trình giao thông hạ tầng

1 Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Tam Kỳ 141,36

- Thi công hồ điều hòa 31,73

- Thi công kênh thoát nước 31,58

- Thi công đê phòng chống ngập lụt 34,86

- Thi công hệ thống thoát nước chính 43,17

2 Khu dân cư chợ trạm 22,08

3 Gói thầu số 24 - Đường nối từ Thượng Hòa đến tuyến Bình Long cảng Dung Quất 9,68

b) Hoạt động đầu tưDự án: Khu đô thị số 3 - Đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc

Tên dự án: Khu đô thị số 3 - Đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinaconex 25Căn cứ pháp lý: Theo Quyết định phê

duyệt dự án số 5325/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Hình thức quản lý: Công ty thành lập Ban quản lý dự án để thực hiện công tác quản lý dự án.

Mục đích: Nhằm khai thác quỹ đất của Khu đô thị số 3 - Điện Nam Điện Ngọc nằm trong quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế và xã hội cho vùng phía bắc của tỉnh Quảng Nam về khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc.

Tổng mức đầu tư: 195 tỷ đồng. Quy mô dự án: 35,6 ha Hiệu quả kinh tế: NPV = 7.942.435.474 đồng, IRR = 29,25%. Thông tin dự án:

- Nằm kế khu du lịch Non Nước và làng Đại học Đà Nẵng, cách Phố cổ Hội An 10km và cách biển Đông 3km, nên Khu đô thị số 3 là một địa điểm dân cư rất lý tưởng. Hơn nữa, sự phát triển không gian đô thị của TP Đà Nẵng về phí Nam là một điều tất yếu khách quan, sẽ góp phần mang đế sự phồn vinh vượt trội cho Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

- Diện tích toàn khu 35,6ha trong đó đất ở chưa đến 20ha, còn lại là đất dành cho các dịch vụ thương mại, trường học, đường giao thông và công viên cây xanh.

- Đây là khu đô thị kiểu mẫu, một khu dân cư hiện đại, với cơ sở hạ tầng hoàn hảo, môi trường cảnh quan trong lành, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí của dân cư trong Khu đô thị.

- Hệ thống giao thông hiện đại, thông thoáng với những con đường rộng 17,5m - 22,5m -27m - 34m - 51m.

- Hạ tầng kỹ thuật gồm cấp-thoát nước, điện sinh hoạt, thông tin liên lạc đồng bộ, đạt tiêu chuẩn của một đô thị cấp cao.

Thực trạng dự án: Đã triển khai thi công tuyến đường 27m và khu tái định cư.

Trang 4/14

Dự án: Khu công nghiệp Thuận Yên Tên dự án: Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thuận Yên. Căn cứ pháp lý: Theo quyết định phê duyệt dự án số 1676/QĐ-UB ngày

16/5/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Hình thức quản lý: Công ty thành lập Ban quản lý dự án để thực hiện công tác

quản lý dự án. Mục đích: Xây dựng một khu công nghiệp tập trung ngay tỉnh lỵ Tam Kỳ nhằm

tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, hình thành các cơ sở sản xuất công nghiệp - dịch vụ, tạo ra sản phẩm cho xã hội phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động tại địa phương, tạo đà kích thích phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Quảng Nam. Khai thác quỹ đất của khu công nghiệp.

Tổng mức đầu tư: 89.335.451.566 đồng. Hiệu quả kinh tế sau 50 năm hoạt động:

- NPV = 64.048.490.000 đồng (Khi R = 10%)- NPV = 57.346.310.000 đồng (Khi R = 12%)

Thực trạng dự án: Đang đầu tư giai đoạn 1 và đang trình duyệt hồ sơ dự án giai đoạn 2.

Dự án: Trạm sản xuất bê tông thương phẩm tại Đà Nẵng Tên dự án: Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Đà Nẵng. Căn cứ pháp lý: Dự án đang liên kết với Công ty cổ phần Visco thực hiện đầu tư

dự án. Hình thức quản lý: Hai Công ty thành lập Ban quản lý dự án để thực hiện công

tác quản lý dự án. Mục đích: Nhằm đẩy mạnh đầu tư các sản phẩm mang tính chất chiến lược, đa

dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa nghành nghề kinh doanh của Công ty đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường bê tông thương phẩm ngày càng tăng cao tại thành phố Đà Nẵng.

Tổng mức đầu tư: 18.188.143.000 đồng. Hiệu quả kinh tế: NPV = 3.112.988.000 đồng, IRR = 16.90%. Thực trạng dự án: Đã hoàn thành thủ tục đầu tư dự án. c) Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựngc) Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng

Nhằm đáp ứng một phần nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng của các công trình, dự án mà Công ty thực hiện, Công ty đã chủ trương phát triển mảng hoạt động sản xuất nguyên vật liệu bao gồm:

Dây chuyền nghiền sàng đá: công suất 150Tấn/giờ, sản xuất 200.000m3 các loại đá xay như đá 1x2, 4x6, 2x4, đá mi, đá cấp phối và 100.000m3 đá hộc.

Nhà máy sản xuất trụ điện bê tông li tâm: sản xuất theo nhu cầu thực tế Ngoài ra Công ty cũng đang xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án sản xuất vật liệu

xây dựng như xây dựng trạm trộn bê tông, sản xuất gạch… phục vụ cho nhu cầu nội bộ.

3. Định hướng phát triển3.1 Định hướng

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 với sức mạnh là doanh nghiệp xây dựng có qui mô lớn nhất tại khu vực miền Trung, với địa bàn hoạt động trải dài từ Quảng Bình vào tới Nam Trung bộ và khu vực Tây Nguyên đã được biết đến như là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và bền vững nhất trong ngành xây dựng tại địa phương. Chinh phủ đã có chủ

Trang 5/14

trương đầu tư và phát triển khu vực Miền Trung, Tây Nguyên để khơi dậy tiềm năng của khu vực. Nắm bắt được nhu cầu và sự phát triển của đất nước, cũng như để khẳng định vị thế đứng đầu trong khu vực của mình, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã có định hướng và chiến lược phát triển như sau:

- Xây dựng và phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp có tài chính lành mạnh, phát triển đa dạng, ổn định và bền vững. Đặc biệt sẽ định hướng phát triển Công ty chuyển đổi dần tỷ trọng xây lắp truyền thống từ 90%-95% xuồng còn 80 - 85%, tập trung vào sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị và đầu tư dự án, phấn đấu giá trị sản lượng năm 2015 đạt 1000 tỷ đồng.

- Với phương châm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, Công ty luôn xác định không ngừng vươn lên và chấp nhận cạnh tranh, sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên cơ sở bình đẳng, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho mỗi bên tham gia hợp tác phát triển.

- Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm mục tiêu hàng đầu, không ngừng nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty, luôn quan tâm đến chế độ đãi ngộ CBCNV-NLĐ, có chương trình đào tạo, đào tạo lại cho CBCNV trong toàn Công ty, cải tiến công tác thi đua khen thưởng để xây dựng một đội ngũ nhân viên năng động, có trình độ và gắn bó lâu dài với Công ty nhằm phát huy tối đa năng lực và khả năng sáng tạo của từng cá nhân.

3.2. Mục tiêu:3.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Phấn đấu mức độ tăng trưởng hàng năm từ 15 - 20%- Tăng vốn điều lệ lên 80 - 100 tỷ đồng- Tỷ suất lợi nhuận chi trả cổ tức khoảng 15% -18%

3.2.2 Tổ chức:- Tổ chức, xây dựng Công ty tuân thủ đúng định hướng phát triển chung của

Tổng công ty tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.- Quyết tâm xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu VINACONEX đảm

bảo uy tín và bền vững tại khu vực.- Thành lập các công ty con, hợp tác liên doanh liên kết để mở rộng ngành

nghề kinh doanh, địa bàn hoạt động.3.2.3 Mục tiêu đầu tư:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án: Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Đà Nẵng, Dự án khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc,.....

- Mở rộng tìm kiếm thị trường và triển khai thêm một số dự án đầu tư trong khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:* Những thuận lợi cơ bản:

- Công ty nằm trong khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, với địa bàn hoạt động theo cơ cấu kinh tế vùng miền được Nhà nước tạo nhiều điều kiện ưu đãi, thuận lợi trong đầu tư dự án và công trình xây dựng.

- Trong quá trình hoạt động, Công ty đã thiết lập một cơ chế hoạt động chặt chẽ và hiệu quả với hệ thống phòng ban, các nội quy hoạt động và trình tự thực hiện cụ thể theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.

- Đội ngũ CBCNV của Công ty đa phần trẻ tuổi, năng động, sáng tạo và được đào tạo cơ bản, từng bước bồi dưỡng chuyên sâu và luôn nghiêm chỉnh tuân

Trang 6/14

thủ đúng quy định của Công ty, vì thế đã tạo nên một tập thể đoàn kết và vững mạnh.

- Ban Lãnh đạo Công ty là những người có trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã áp dụng phương pháp quản lý - kinh doanh khoa học và hiệu quả.

- Từ khi cổ phần hóa đến nay, để đáp ứng quy luật vận động của kinh tế thị trường, Công ty đã nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ cho phù hợp. Nhìn chung quá trình hoạt động của Công ty đã phản ánh sự phát triển đi lên theo hướng tích cực, uy tín và thương hiệu VINACONEX ngày càng được nhiều khách hàng, đối tác tin cậy và hợp tác.

* Những khó khăn chủ yếu:- Trong bối cảnh chung của cả nước đang có biến động về giá cả, lạm phát sẽ

là yếu tố tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ, giảm tính cạnh tranh, kém hấp dẫn trong thu hút đầu tư các dự án và cũng chính là nguyên nhân cho việc triển khai chậm các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật, vốn của Công ty trong chừng mực chưa phải quy mô lớn nên gây ra ít nhiều khó khăn cho Công ty trong việc tham gia, triển khai thực hiện những dự án lớn, đòi hỏi năng lực tài chính cao.

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:Lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: 9.276.476.448 đồng- Lợi nhuận sau thuế: 7.960.619.783 đồng

Tổng tài sản:- Đầu năm: 197.658.228.356 đồng- Cuối năm: 221.116.033.061 đồngChia ra : + Giá trị tài sản ngắn hạn: 190.671.819.202 đồng

+ Giá trị tài sản dài hạn: 30.444.213.859 đồngTổng nguồn vốn:

- Đầu năm: 197.658.228.356 đồng- Cuối năm: 221.116.033.061 đồngChia ra : + Nợ phải trả: 166.353.922.868 đồng

+ Nguồn vốn chủ sở hữu: 54.762.110.193 đồng

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

TT Nội dung Kế hoạch Thực hiện % TH/KH

I Các chỉ tiêu tài chính, lợi nhuận

1 Lợi nhuận trước thuế 11.000.000.000 9.276.476.448 84,27

2 Thuế TNDN phải nộp (14%, Công ty được giảm 50% trong 2 năm 2007, 2008) 1.315.856.665

3 Lợi nhuận sau thuế 9.460.000.000 7.960.619.783 84,15

4 Trích lập Quỹ đầu tư phát triển Trong đó: + Trích lập quỹ đầu tư phát

1.811.748.4631.315.856.664

Trang 7/14

triển(Toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm Công ty bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển theo quy định của Nhà nước) + Trích bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển năm 2005, năm 2006

495.891.799

5 Lợi nhuận chưa phân phối 6.148.871.320

II Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2008  

1 Mức chi trả cổ tức năm 2008 là 15% với giá trị 6.000.000.000

  Trong đó: + Vốn nhà nước (TCT) 3.060.000.000

  + Cổ đông khác 2.940.000.000

2 Giá trị còn lại trích các quỹ 148.871.320

  Tr đó: + Quỹ dự phòng tài chính (10%) 14.887.132

  + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (90%) 133.984.188

* Nguyên nhân kế hoạch lợi nhuận không đạt là do trong năm 2008 tình hình giá cả biến động theo hướng bất lợi đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Về việc niêm yết cổ phiếu lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tăng vốn điều lệ* Đã hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.* Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2008 là 40 tỷ đồng, chưa thực hiện việc tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng như nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2008 đã đề ra. Việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty không thực hiện được do thị trường chứng khoán trong năm có nhiều biến động không thuận lợi. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất dừng đợt phát hành và sẽ báo cáo đại hội đồng cổ đông năm 2009.

4. Những công việc chính đã thực hiện trong năm 2008:4.1. Công tác tổ chức:Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đuợc quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, năm 2008 Hội đồng quản trị đã ra một số văn bản chỉ đạo các mặt hoạt động kinh doanh như sau:

- Năm 2008, Hội đồng quản trị đã ban hành 30 văn bản bao gồm: 10 Nghị quyết, 12 quyết định và 8 Biên bản họp phục vụ công tác Quản trị của Công ty.

- Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập thể, khách quan đã định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật và góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

- Các cuộc họp của HĐQT đều được thực hiện đúng quy định, ý kiến của từng thành viên đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp trên cơ sở đó Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để có sự điều chỉnh kịp thời.

4.2 Công tác quản lý:4.2.1 Tổ chức, tiền lương:

- Năm 2008, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành và đảm đương nhiệm vụ

Trang 8/14

kinh doanh của Công ty.- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ phù

hợp với đặc thù kinh doanh của đơn vị và quy định của pháp luật.- Chỉ đạo việc tìm kiếm, tạo công ăn việc làm và đảm bảo nguồn thu nhập ổn

định cho CBCNV-NLĐ trong toàn công ty. Năm 2008, thu nhập bình quân 2,4 triệu đồng/người/tháng.

4.2.2 Công tác đầu tư:Phê duyệt đầu tư cụ thể như sau:

- Đầu tư khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc : 5,2 tỷ đồng- Đầu tư thiết bị, xe máy thi công : 3,8 tỷ đồng

4.2.3 Công tác tài chính kế toán:- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiểm tra, phân tích

hoạt động chung của Công ty.- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên thu hồi các khoản

vốn, công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh.

III. Báo cáo của Ban giám đốcNăm 2008 là năm có nhiều diễn biến phức tạp của tình hình tài chính trong nước và quốc tế ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động SXKD của Công ty. Chỉ số giá cả biến động thất thường theo hướng bất lợi, các ngân hàng thương mại thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng cao làm cho chi phí đầu vào tăng mạnh, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của công ty. Trong bối cảnh khó khăn chung, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, điều hành cụ thể, quyết liệt, cùng với những nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong Công ty, từ đó tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định và trong năm đã đạt được kết quả, tổng kết lại như sau:1. Báo cáo tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu Đvt Năm nay (2008)

Năm trước (2007)

1. Khả năng sinh lờiTỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % 3,70 2,86Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % 3,18 2,49Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 4,20 3,48Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 3,60 3,03Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 16,4 11,502. Khả năng thanh toánKhả năng thanh toán hiện hành Lần 1,16 1,23Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 1,16 1,23Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,10 0,11

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 : Đơn vị tính: VN đồng

Trang 9/14

TÀI SẢN NGUỒN VỐNTài sản ngắn hạn 190.671.819.202 Nợ phải trả 166.353.922.868Tài sản dài hạn 30.444.213.859 Nguồn vốn CSH 54.762.110.193Giá trị sổ sách 221.116.033.061 221.116.033.061

- Cơ cấu vốn tại thời điểm 31/12/2008

Stt Cổ đông Số Cổ phần sở hữu Giá trị (đồng)

Tỷ lệ(%)

1TỔNG CÔNG TY CP

XNK&XD VIỆT NAM(Vốn Nhà nước)

2.040.000 CP 20.400.000.000 51%

6 397 cổ đông còn lại 1.960.000 CP 19.600.000.000 49%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh* Một số chỉ tiêu chính thực hiện kế hoạch SXKD

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện Tăng trưởng (%)

1 Giá trị sản lượng Đồng 280.000.000.000 7,69

2 Kết quả kinh doanh

a. Tổng doanh thu Đồng 252.134.590.085 3,28

+ Doanh thu SXKD chính “ 250.196.613.232

+ Doanh thu HĐTC “ 129.730.938

+ Doanh thu khác “ 1.808.245.915

b. Tổng chi phí SXKD “

+ Giá vốn hàng bán “ 211.050.553.131

+ Chi phí HĐTC “ 11.748.333.456

+ Chi phí bán hàng “ 6.480.144.873

+ Chi phí QLDN “ 10.749.983.182

+ Chi phí khác “ 2.829.098.995

c. Tổng lợi nhuận trước thuế “ 9.276.476.448 34,86

d. Thuế TNDN “ 1.315.856.665

e. Lợi nhuận sau thuếTNDN

“ 7.960.619.783 32,80

3 Quỹ lương của Ban Giám đốc “ 700.000.000

*Nhận xét: Tình hình kinh doanh trong năm 2008 của Công ty rất khả quan và có bước tăng trưởng lớn so với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cùng ngành nghề. Các chỉ tiêu tài chính xác định hiệu quả kinh doanh đều tăng, cụ thể:

Trang 10/14

STT CHỈ TIÊU Số liệu 2008

Số liệu 2007

+/-

1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu 3,18 2,49 +0,69

2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản 3,60 3,03 +0,57

3 Giá trị sổ sách cổ phiếu (VNĐ/CP) 13.679 12.956 +723

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 3.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công tác điều hành sản xuất của Ban Giám đốc, tham mưu của các Phòng ban đã có bước chuyển biến tích cực, có sự điều chỉnh kịp thời nên sản xuất kinh doanh được ổn định, đi vào nề nếp. Công tác tổ chức nhân sự đã được cũng cố sắp xếp ổn định bổ nhiệm thêm một số chức danh trưởng phó phòng ban đơn vị, cán bộ công nhân viên yên tâm, luôn đoàn kết, thống nhất, tiền lương đã được điều chỉnh hợp lý.

- Các công trình do Công ty thi công đều đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật, tiến độ, được khách hàng đánh giá cao, giữ vững uy tín thương hiệu Vinaconex. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật luôn được đào tạo, bồi dưỡng về tổ chức quản lý thi công.

- Công ty đã tổ chức nhiều lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động, thường xuyên kiểm tra công tác an toàn - vệ sinh lao động tại các công trường, nhà máy.

- Công tác quản lý tài chính kế toán đã được nâng cao, báo cáo kế toán thống kê, kê khai thuế định kỳ được thực hiện đầy đủ kịp thời, báo cáo tài chính trong năm được tổ chức kiểm toán 2 lần.

3.2 Các biện pháp kiểm soátCông ty đã thiết lập một cơ chế hoạt động chặt chẽ và hiệu quả với hệ thống phòng

ban, đơn vị thực hiện theo Quy chế quản trị công ty được cụ thể hóa với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và Quy chế quản lý nội bộ.

IV. Báo cáo tài chínhCác báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập theo qui định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì

các Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2008 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008.

VI. Các công ty có liên quan- Công ty nắm giữ 51% vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Vinaconex 25: Tổng công

ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam.- Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nắm giữ trên 92.7% vốn cổ phần của công ty con:

Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I.

Trang 11/14

VII. Tổ chức và nhân sự1. Cơ cấu tổ chức của công ty

Thành viên Hội đồng quản trị 1. Ông Vương Công San - Chủ tịch2. Ông Vũ Nguyên Vũ - Ủy viên

3. Ông Trịnh Văn Thật - Ủy viên4. Ông Phạm Bá Trung - Ủy viên5. Ông Nguyễn Tâm - Ủy viên Thành viên Ban Kiểm soát sau đại hội đồng cổ đông năm 2008

1. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban2. Ông Từ Trung An - Ủy viên3. Ông Bùi Phước Hùng - Ủy viên

Ban Giám đốc và kế toán trưởng 1. Trịnh Văn Thật - Giám đốc2. Phạm Bá Trung - Phó Giám đốc3. Hoàng Trọng Thành - Phó Giám đốc4. Nguyễn Thanh Hải - Kế toán trưởng

Trang 12/14

CÁC PHÒNG BAN

CHỨC NĂNG

CÁC ĐƠN VỊ

TRỰC THUỘC

CÁC BAN

QUẢN LÝ DỰ

ÁN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

BAN ĐIỀU HÀNH

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH

VIÊN

CÁC PHÒNG BAN

CHỨC NĂNG

CÁC ĐƠN VỊ

TRỰC THUỘC

CÁC BQL DỰ

ÁN

Ghi chú: Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng

2. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: Theo quy định thang bảng lương doanh nghiệp hạng I và các quy địinh nội bộ do Công ty ban hành.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:+ Tính đến thời điểm cuối năm 2008, tổng số lao động trong danh sách của Công ty là 413 người , trong đó 338 lao động là nam (chiếm 81,84% tổng số lao động toàn Công ty) và 75 lao động nữ (tương đương 18,16% tổng số lao động toàn Công ty)

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN SỐ LAO ĐỘNG

Đại học và trên đại học 139

Cao đẳng 23Trungcấp

65

Công nhân kỹ thuật 186

TỔNG 413

Trong nhiều năm liền, Công ty là đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân viên chức ngành Xây dựng, được Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam đánh giá cao.+ Chính sách đào tạo: Cán bộ công nhân viên trong Công ty được tham gia các chương trình đào tạo do Tổng Công ty hoặc các đơn vị khác tổ chức như học nâng cao, học ngoại ngữ, tin học... Để đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên, Công ty đã tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí đào tạo.+ Chính sách lương, thưởng

Nâng lương: Đối với cán bộ công nhân viên trình độ t rên Đại học, Đạ i học , Cao đẳng, Trung cấp thực hiện theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước. Đối với công nhân kỹ thuật hàng năm Công ty tổ chức thi nâng bậc theo quy định của Nhà nước.

Thưởng: Hàng năm Công ty đều thực hiện chế độ khen thưởng định kỳ hoặc thưởng đột xuất. Tuỳ theo từng đợt phát động thi đua hoàn thành mục tiêu, tiến độ của công trình. Ngoài ra các ngày lễ, tết như Tết âm lịch, Tết dương lịch, Ngày 1/5, Ngày 2/9 tất cả CBCNV đều được Công ty trích quỹ phúc lợi khen thưởng. Hàng năm CBCNV được Công ty tổ chức đi tham quan hoặc nghỉ dưỡng sức tại chỗ.

+ Chính sách trợ cấp: Giải quyết theo chế độ Bảo hiểm xã hội và các chế đọ khác đối với người lao động thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể của Công ty và đúng theo quy định hiện hành của nhà nước

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị:1. Ông Vương Công San - Chủ tịch2. Ông Vũ Nguyên Vũ - Ủy viên 3. Ông Trịnh Văn Thật - Ủy viên4. Ông Phạm Bá Trung - Ủy viên5. Ông Nguyễn Tâm - Ủy viên

Trang 13/14

Ban Kiểm soát:1. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban3. Ông Từ Trung An - Ủy viên3. Ông Bùi Phước Hùng - Ủy viên

2. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát độc lập không tham gia điều hành

Hội đồng quản trị:1. Ông Vũ Nguyên Vũ - Ủy viên 2. Ông Nguyễn Tâm - Ủy viên

Ban Kiểm soát:1. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban

- Hoạt động của HĐQT: Định kỳ họp mỗi quý một lần.- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 756.000.000 đồng- Tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT: Không thay đổi- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám

đốc điều hành, Ban kiểm soát: Không giao dịch

3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

TT Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (VND) Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước 4.000.000 40.000.000.000 100%

2 Cổ đông nước ngoài 0 0 0

Tổng 4.000.000 40.000.000.000 100%

1 Cổ đông tổ chức 2.040.000 20.400.000.000 51%

2 Cổ đông cá nhân 1.960.000 19.600.000.000 49%Tổng 4.000.000 40.000.000.000 100%

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(đã ký)

TRỊNH VĂN THẬT

Trang 14/14