movimiento financiero ita 2015

7/24/2019 Movimiento Financiero Ita 2015

1/32

PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO - RES.MH N: 380/14 30175

2015

N

Municipalidad de Ita

IMPORTE GS

Direccin : Manuel Gamarra c/San Blas

E-mail :

DATOS DE LA ENTIDAD:

Telefono : 0224-632575RUC : 80000489-2

Direccin : NUESTRA SEORA DE LA ASUNCION

CONTRATISTA

Telefono : 0981 494 211RUC : 3286547-3

Direccin :

FISCALIZACIO

Telefono :RUC :

Periodo

Contrato N

Nombre de la Institucion Beneficiaria

Objeto del Contrato

Fecha del Contrato

Plazo de Vigencia del Contrato

Orden de InicioFecha de Terminacin

Resolucin de Adjudicacin

Importe Total del Contrato

Nombre del responsable de la Institucion Beneficiaria

Codigo ID

Fuente de Financiamiento

Autorizacin del MEC s/ Resolucin N 7050/12

Planilla de Computo Mtrico y Presupuesto

Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA

ACTA DE INICIO FACTURAS

N IMPORTEFECHA DETALLE FECHA

FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS

N IMPORTEFECHA CONCEPTO

CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA

ACTA DE RECEPCIONPROVISORIA

N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F

Sr. Fidel Clemente Leon Sosa

MUNICIPALIDAD DE ITA DOMINGO ALEJANDRO LEIVA RIVERA

Ampliacin de la obra de construccin de S.S.H.H. Y completar galeria de aula pre escolar en la Esc

OSCAR ORUE

42/2014 0131/12/2014

20/11/2014

20/11/2014

41 Dias / 0

10,395,640

281,996

30-003 RECURSOS DEL TESORO FONACIDE

/ 0

SI

NO

/ 0 17/01/2015 10,395,640 1 17/01/2015 AMPLIACIN DE LA

OBRA DE LA

CONSTRUCCIN DE

S.S.H.H. SEXADO Y

COMPLETAR

GALERIA DE AULA

PRE ESCOLAR

17/01/201 10,395,640 0 / / 0

TOTALES 10,395,640 10,395,640

Aurora Soledad Carrera FariaLic. Elizabeth Lorena Sanchez

Direccin de Administracin y FinanzasDireccin de Contabilidad


Intendencia MunicipalAuditor Interno


2/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono :0224-632575RUC : 80000489-2

Direccin : YBYRATY A 1 CUDRA DE LA CAPILL

CONTRATISTA

Telefono :0974 555 390RUC : 4221057-7

Direccin : GRAL. DIAZ C/ IND. NAC

FISCALIZACIO

Telefono :RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA RANULFO AGUILERA GAVILAN

Ampliacin de la obra de construccin de empedrados por diversas calles de la ciudad de Ita IV.

RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ

47/2014 0128/02/2015

19/01/2015

19/01/2015

40 Dias / 0

26,500,000

284,468


/ 0

SI

SI

/ 0 27/01/2015 26,500,000 306 27/01/2015 PAGO POR LA

AMPLIACIN DE LA

OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

EMPEDRADO POR

DIVERSAS CALLES

DE LA CIUDAD DE I

27/01/201 26,500,000 0 / / 0

TOTALES 26,500,000 26,500,000






3/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono :0224-632575RUC : 80000489-2

Direccin : LOS PIONEROS KM 16 CRUCE CAPIT

CONTRATISTA

Telefono :0983 338 295RUC : 4191786-3

Direccin :

FISCALIZACIO

Telefono :RUC :

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA LILIANA NOEMI MAIDANA GONZALEZ

Remodelacin y ampliacin del anfiteatro Don Prisciliano Villalba.

OSCAR ORUE

2/2015 0130/04/2015

30/01/2015

30/01/2015

90 Dias / 0

139,655,000

285,725


/ 0

SI

NO

/ 0 11/02/2015 84,747,000 114 11/02/2015 PAGO POR EL

CERTIFICADO N1

DE LA OBRA DE

REMODELACIN Y

AMPLIACIN DEL

ANFITEATRO DON

PRISCILIANO V

11/02/201 84,747,000 0 / / 0

/ 0 19/02/2015 47,875,250 120 19/02/2015 PAGO POR EL

CERTFICADO DEOBRA N2 DE LA

OBRA DE

19/02/201 47,875,250 0 / / 0






4/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono :0224-632575RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono :0983 338 295RUC : 4191786-3

Direccin :

FISCALIZACIO

Telefono :RUC :

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Remodelacin y ampliacin del anfiteatro Don Prisciliano Villalba.

OSCAR ORUE

2/2015 0130/04/2015

30/01/2015

30/01/2015

90 Dias

/ 0

139,655,000

285,725


/ 0

SI

NO

REMODELACIN Y

AMPLIACIN DEL

ANFITEATRO DON

PRISCI

TOTALES 132,622,250 132,622,250






5/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0983 338 295RUC : 4191786-3

Direccin :

FISCALIZACIO

Telefono :RUC :

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Refaccin e iluminacin en el predio de la Laguna de It.

OSCAR ORUE

3/2015 0130/04/2015

11/02/2015

11/02/2015

78 Dias

/ 0

39,000,000

285,756


/ 0

SI

NO

/ 0 20/02/2015 20,073,500 119 20/02/2015 PAGO POR LA

CERTIFICACIN N1

DE LA OBRA DE

REFACCIN E

ILUMINACIN EN EL

PREDIO DE LA

LAGUNA DE ITA

20/02/201 20,073,500 0 / / 0

/ 0 26/03/2015 16,976,500 125 26/03/2015 PAGO POR EL

CERTIFICADO DEOBRA N2 DE LA

OBRA DE

26/03/201 16,976,500 0 / / 0






6/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0983 338 295RUC : 4191786-3

Direccin :

FISCALIZACIO

Telefono :RUC :

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Refaccin e iluminacin en el predio de la Laguna de It.

OSCAR ORUE

3/2015 0130/04/2015

11/02/2015

11/02/2015

78 Dias

/ 0

39,000,000

285,756


/ 0

SI

NO

REFACCIN E

ILUMINACIN DEL

PREDIO DE LA

LAGUNA D

TOTALES 37,050,000 37,050,000






7/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575RUC : 80000489-2

Direccin : AV. CONAVI C/ MOISES BERTONI

CONTRATISTA

Telefono : 0985 897 725RUC : 1933323-4


FISCALIZACIO


Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA OSVALDO JUAN JOSE ESTIGARRIBIA CANTERO

Construccin de enripiados en diversas compaias, de la ciudad, reparacin de puente en la compaa


3/2015 0128/05/2015

28/02/2015

28/02/2015

89 Dias

/ 0

138,000,000

0


/ 0

NO

NO

/ 0 28/02/2015 35,000,000 56 28/02/2015 PAGO POR

CONSTRUCCIN DE

ENRIPIADO EN

DIVERSAS

COMPAIAS DE LA

CIUDAD DE ITA,

REPARACIN DE

PUENTE Y

28/02/201 35,000,000 0 / / 0

/ 0 05/03/2015 35,000,000 1 05/03/2015 PAGO PORCONSTRUCCIN DE

ENRIPIADO EN

05/03/201 35,000,000 0 / / 0






8/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0985 897 725RUC : 1933323-4


FISCALIZACIO


Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F





3/2015 0128/05/2015

28/02/2015

28/02/2015

89 Dias

/ 0

138,000,000

0


/ 0

NO

NO

DIVERSAS

COMPAIAS DE LA

CIUIDAD DE ITA,

REPARACIN DE

PUENTE

/ 0 13/03/2015 35,000,000 58 13/03/2015 PAGO POR LA

OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

ENRIPIADO ENDIVERSAS

COMPAIAS DE LA

13/03/201 35,000,000 0 / / 0






9/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0985 897 725RUC : 1933323-4


FISCALIZACIO


Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F





3/2015 0128/05/2015

28/02/2015

28/02/2015

89 Dias

/ 0

138,000,000

0


/ 0

NO

NO

CIUDAD DE IT,

REPARACIN

/ 0 19/03/2015 33,000,000 1 19/03/2015 PAGO POR LA

CANCELACIN DE

LA OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

ENRIPIADO EN

DIVERSAS

COMPAIAS DE LACIUDAD D

19/03/201 33,000,000 0 / / 0






10/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0985 897 725RUC : 1933323-4


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F





3/2015 0128/05/2015

28/02/2015

28/02/2015

89 Dias

/ 0

138,000,000

0


/ 0

NO

NO

/ 0 27/03/2015 10,000,000 1 27/03/2015 PAGO POR LA

AMPLIACIN DE LA

CONSTRUCCIN DE

ENRIPIADOS EN

DIVERSAS

COMPAOAS DE LA

CIUDAD, REPARACI

27/03/201 10,000,000 0 / / 0

TOTALES 148,000,000 148,000,000






11/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575RUC : 80000489-2

Direccin : RUTA N2 KM 26.200

CONTRATISTA

Telefono : 0228 639 090RUC : 80064612-6

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato





Codigo ID



Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

N

IMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.

Construccin Bloque 2 aulas de 5,80 x 6,80 en planta baja utilizando estructura de HA para el Cole

7/2014

25/04/2015

49 Dias

/ 0

116,953,050

268,034


SI

SI

/ 0 11/03/2015 5,847,653 1,263 11/03/2015 PAGO POR EL

FONDO DE REPARO

POR LA OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

BLOQUE 2 AULAS

DE 5.80 X 6.80 EN

PLANTA B

5,847,653

TOTALES 5,847,653 5,847,653






12/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575RUC : 80000489-2

Direccin : AVDA. ORLANDO MATEUCHI

CONTRATISTA

Telefono : 0985 520 669RUC : 1513152-1


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN

Ampliacin de la obra de Construccin de un aula para el Colegio Nacional Soldados del Chaco de la C


39/2014 0128/12/2014

28/10/2014

28/10/2014

61 Dias

/ 0

15,362,214

279,248


/ 0

SI

SI

/ 0 23/03/2015 15,362,214 127 23/03/2015 PAGO POR LA

AMPLIACIN DE LA

OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

UN AULA PARA EL

COLEGIO

NACIONAL

SOLDADOS DEL C

23/03/201 15,362,214 0 / / 0

TOTALES 15,362,214 15,362,214






13/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0981 494 211

RUC : 3286547-3

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato





Codigo ID



Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

N

IMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Refaccin de bloque 3 aulas (Destechar, cambiar maderamem y techar) en la Escuela Perpetuo Socorro.

43/2014

20/11/2014

41 Dias

/ 0

89,465,640

282,026


SI

SI

/ 0 23/01/2015 65,364,750 1 23/01/2015 PAGO POR

REFACCIN DE

BLOQUE 3 AULAS

EN LA ESCUELA

PERPETUO

SOCORRO.-

65,364,750

/ 0 20/02/2015 19,627,608 1 20/02/2015 PAGO POR

REFACCIN DE

BLOQUE 3 AULAS

EN LA ESCUELA

BASICA PERPETUO

SOCORRO SEGUN

19,627,608






14/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0981 494 211

RUC : 3286547-3

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato





Codigo ID



Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

N

IMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Refaccin de bloque 3 aulas (Destechar, cambiar maderamem y techar) en la Escuela Perpetuo Socorro.

43/2014

20/11/2014

41 Dias

/ 0

89,465,640

282,026


SI

SI

CONTRATO

N43/2014

/ 0 23/03/2015 4,473,282 115 23/03/2015 PAGO POR EL

FONDO DE REPARO

DE LA OBRA DE

"REFACCIN DE

BLOQUE 3 AULAS

EN LA ESCUELA

PERPETUO

SOCORR

23/03/201 4,473,282 0 / / 0

TOTALES 89,465,640 89,465,640






15/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0985 520 669

RUC : 1513152-1

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato





Codigo ID



Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

N

IMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Construccin de un aula en el Colegio Nacional Soldados del Chaco de la Compaa Jhugua aro.

39/2014

28/10/2014

61 Dias

/ 0

76,895,930

279,248


SI

SI

/ 0 17/02/2015 38,265,696 1 17/02/2015 PAGO POR LA

CONSTRUCCIN DE

UN AULA DE 5.80 X

6.80 EN PLANTA

BAJA CON TECHO

DE HA PARA EL

COLEGIO

38,265,696

/ 0 23/03/2015 3,844,796 128 23/03/2015 PAGO POR EL

FONDO DE REPARO

POR LA OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

UN AULA EN EL

23/03/201 3,844,796 0 / / 0





30175


16/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0985 520 669

RUC : 1513152-1


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Construccin de un aula en el Colegio Nacional Soldados del Chaco de la Compaa Jhugua aro.


39/2014 0128/12/2014

28/10/2014

28/10/2014

61 Dias

/ 0

76,895,930

279,248


/ 0

SI

SI

COLEGIO

NACIONAL

SOLDADOS D

TOTALES 42,110,492 42,110,492





30175


17/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2

Direccin : RUTA 1 KM. 37

CONTRATISTA

Telefono : 0224 - 633 100

RUC : 3286547 - 3


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Ampliacin de la obra de Refaccin de bloque 3 aulas (Destechar, cambiar maderamem y techar) en la E


43/2014 0131/12/2014

20/11/2014

20/11/2014

41 Dias

/ 0

14,891,016

282,026


/ 0

SI

SI

/ 0 25/03/2015 14,891,016 116 25/03/2015 PAGO POR LA

AMPLIACIN DE LA

OBRA DE

"REFACCIN DE

BLOQUE DE 3

AULAS DE LA

ESCUELA

PERPETUO

SOCORRO

25/03/201 14,891,016 0 / / 0

TOTALES 14,891,016 14,891,016





30175


18/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2

Direccin : PEDRO GETO N355 C/RIO YPANE

CONTRATISTA

Telefono : 021 504 416

RUC : 80018641-9


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA ALFA Y OMEGA S.A.

Construccin de 2 aulas tipo 5,80 x 6,80 con techo de tejas en planta alta y escalera en el Colegio


6/2015 0127/07/2015

27/03/2015

27/03/2015

122 Dias

/ 0

135,933,117

289,588


/ 0

SI

SI

/ 0 31/03/2015 40,779,935 215 31/03/2015 PAGO DEL 30% DE

LA OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

2 AULAS TIPO 5.80

X 6.80 CON TECHO

DE TEJAS EN

PLANTA ALT

31/03/201 40,779,935 0 / / 0

/ 0 25/04/2015 25,827,292 221 25/04/2015 PAGO POR LA

CERTIFICACIN DE

OBRA N2 DE LA

OBRA DE

25/04/201 25,827,292 0 / / 0





30175


19/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2

Direccin : PEDRO GETO N355 C/RIO YPANE

CONTRATISTA

Telefono : 021 504 416

RUC : 80018641-9


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA ALFA Y OMEGA S.A.

Construccin de 2 aulas tipo 5,80 x 6,80 con techo de tejas en planta alta y escalera en el Colegio


6/2015 0127/07/2015

27/03/2015

27/03/2015

122 Dias

/ 0

135,933,117

289,588


/ 0

SI

SI

CONSTRUCCIN DE

2 AULAS TIPO DE

5.80 X 6.80 CON

TOTALES 66,607,227 66,607,227





30175


20/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2

Direccin : RUTA 1 KM. 37

CONTRATISTA

Telefono : 0224 - 633 100

RUC : 3286547 - 3


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Construccin de 1 S.S..H.H. sexado en la Escuela Lzaro Morga.


7/2015 0125/05/2015

25/03/2015

25/03/2015

61 Dias

/ 0

81,507,453

290,575


/ 0

SI

SI

/ 0 18/04/2015 38,716,041 117 18/04/2015 PAGO POR LA

CERTIFICACION DE

LA OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

1 S.S.H.H. SEXADO

EN LA ESCUELA

LAZARO MORGA

18/04/201 38,716,041 0 / / 0

TOTALES 38,716,041 38,716,041





30175


21/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0985 520 669

RUC : 1513152-1


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Ampliacin de Construccin de empedrados sobre calles ramales de Barrios del Distrito de It.


28/2014 0129/01/2015

29/10/2014

29/10/2014

92 Dias

/ 0

12,800,205

279,246


/ 0

SI

SI

/ 0 10/04/2015 12,800,205 133 10/04/2015 PAGO POR LA

AMPLIACIN DE LA

CONSTRUCCIN DE

EMPEDRADOS

SOBRE LAS

CALLES RAMALES

DE BARRIOS DEL

DIST

10/04/201 12,800,205 0 / / 0

TOTALES 12,800,205 12,800,205






22/32

30175


23/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2

Direccin : ENRIQUE DOLDAN IBIETA C/AVDA.

CONTRATISTA

Telefono : 0985 820 227

RUC : 638554-0

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato





Codigo ID



Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA AGAPITO RAMON GAONA ESCOBAR

Ampliacin del almuerzo escolar para la Escuela San Lorenzo de la Compaa Yhovy.

32/2014

04/09/2014

91 Dias

/ 0 19,702,400

280,706


SI

SI

/ 0 24/04/2015 19,702,400 133 24/04/2015 PAGO POR LA

AMPLIACIN DEL

ALMUERZO

ESCOLAR PARA LA

ESCUELA SAN

LORENZO DE LA

CIA. YHOVY

SEGUN ADEN

19,702,400

TOTALES 19,702,400 19,702,400





30175


24/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0983 338 295

RUC : 4191786-3


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Ampliacin de la obra de Ampliacin de la Obra de Remodelacin y ampliacin del anfiteatro Don Prisc


2/2015 0130/04/2015

30/01/2015

30/01/2015

90 Dias

/ 0 26,906,000

285,725


/ 0

SI

SI

/ 0 26/03/2015 7,032,750 1 26/03/2015 PAGO POR LA

CANCELACION DE

LA OBRA DE

AMPLIACIN Y

REMODELACIN

DEL ANFITEATRO

"DON PRISCILIANO

VILL

26/03/201 7,032,750 0 / / 0

/ 0 25/04/2015 26,906,000 123 25/04/2015 PAGO POR LA

AMPLIACIN DE LA

OBRA DE

25/04/201 26,906,000 0 / / 0





O O C O O CO O S / 30175


25/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0983 338 295

RUC : 4191786-3


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Ampliacin de la obra de Ampliacin de la Obra de Remodelacin y ampliacin del anfiteatro Don Prisc


2/2015 0130/04/2015

30/01/2015

30/01/2015

90 Dias

/ 0 26,906,000

285,725


/ 0

SI

SI

REMODELACIN Y

AMPLIACIN DEL

ANFITEATRO DON

PRISCILIANO

VILLAL

TOTALES 33,938,750 33,938,750





PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO POR CONTRATO RES MH N 380/14 30175


26/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2

Direccin : JOSE ASUNCION FLORES

CONTRATISTA

Telefono : 0224 632 083

RUC : 1396362-7

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato





Codigo ID



Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ

Construccin de aula Pre escolar - arreglo de bao y reparaciones varias en la Escuela Estanislaa G

44/2014

20/11/2014

41 Dias

/ 0 139,993,500

282,002


SI

SI

/ 0 13/02/2015 40,165,525 1 13/02/2015 PAGO POR LA

CERTIFICACIN DE

LA OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

AULA DE 5.80 X 6.80

CON BAO

SEXADO, ARREGLO

40,165,525

/ 0 27/04/2015 6,999,675 82 27/04/2015 PAGO POR EL

FONDO DE REPARO

DE LA OBRA DE

CONSTRUCCIN DEAULA TIPO 5.80 X

27/04/201 6,999,675 0 / / 0





PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO POR CONTRATO RES MH N: 380/14 30175


27/32


2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0224 632 083

RUC : 1396362-7


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato






Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Construccin de aula Pre escolar - arreglo de bao y reparaciones varias en la Escuela Estanislaa G


44/2014 0131/12/2014

20/11/2014

20/11/2014

41 Dias

/ 0 139,993,500

282,002


/ 0

SI

SI

6.80 CON BAO

SEXADO PARA

TOTALES 47,165,200 47,165,200





PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO - RES MH N: 380/14 30175


28/32

PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO - POR CONTRATO - RES.MH N : 380/14 30175

2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0224 632 083

RUC : 1396362-7


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato



Resolucin de AdjudicacinImporte Total del Contrato


Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Construccin de bloque 2 aulas de 5,80 x 6,80 utilizando vigas de HA con techo de tejas para la Es


1/2014 0119/05/2014

19/03/2014

19/03/2014

61 Dias

/ 0 108,217,400

267,966


/ 0

SI

SI

/ 0 27/04/2015 3,300,000 131 27/04/2015 PAGO POR LA

CANCELACIN DE

LA OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

BLOQUE 2 AULAS

DE 5.80 X 6.80

UTILIZANDO VIGAS

27/04/201 3,300,000 0 / / 0

TOTALES 3,300,000 3,300,000







29/32

PLANILLA DE MOVIMIENTO FINANCIERO POR CONTRATO RES.MH N : 380/14 30175

2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0224 632 083

RUC : 1396362-7

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato




Codigo ID



Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Ampliacin de la construccin de aula Pre escolar de 5,80 x 6,80 con galeria para la Escuela San Fra

13/2014

27/05/2014

61 Dias

/ 0 107,000,000

268,033


SI

SI

/ 0 16/01/2015 5,350,000 1 16/01/2015 PAGO POR LA

CONSTRUCCIN DE

AULA PRE

ESCOLAR DE 5.80 X

6.80 CON GALERIA

PARA LA ESCUELA

SAN FRANCISC

5,350,000

/ 0 27/04/2015 3,153,600 275 27/04/2015 PAGO POR LA

OBRA DE

CONSTRUCCIN DE

AULA PREESCOLAR DE 5.80 X

27/04/201 3,153,600 0 / / 0







30/32

30175

2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2


CONTRATISTA

Telefono : 0224 632 083

RUC : 1396362-7


FISCALIZACIO

Telefono :

RUC : 1396377 - 5

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato





Codigo ID




Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

N IMPORTENETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F



Ampliacin de la construccin de aula Pre escolar de 5,80 x 6,80 con galeria para la Escuela San Fra


13/2014 0127/07/2014

27/05/2014

27/05/2014

61 Dias

/ 0 107,000,000

268,033


/ 0

SI

SI

6.80 CON GALERIA

PARA LA ESCUELA

SAN

TOTALES 8,503,600 8,503,600







31/32

2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2

Direccin : POTRERO C/RUTA 1 MCAL. FRANCIS

CONTRATISTA

Telefono : 0986 500 353

RUC : 2435291-8

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato




Codigo ID



Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA SIMON CANDIA ROLON

Enripiado sobre diversas calles de las compaias de la ciudad de ITA

46/2014

22/11/2014

39 Dias

/ 0 125,150,000

284,652


SI

NO

/ 0 23/01/2015 37,589,995 1 23/01/2015 PAGO POR LA

CONSTRUCCIN DE

PAVIMENTO TIPO

ENRIPIADO SOBRE

LAS DIVERSAS

CALLES DE LAS

COMPAIAS DE L

37,589,995

/ 0 23/01/2015 6,257,500 1 23/01/2015 PAGO POR LA

CONSTRUCCIN DE

PAVIMENTO TIPO

ENRIPIADO SOBRELAS DIVERSAS

6,257,500







32/32

2015

N


IMPORTE GS


E-mail :


Telefono : 0224-632575

RUC : 80000489-2

Direccin : POTRERO C/RUTA 1 MCAL. FRANCIS

CONTRATISTA

Telefono : 0986 500 353

RUC : 2435291-8

Periodo

Contrato N


Objeto del Contrato

Fecha del Contrato




Codigo ID



Poliza de Seguro

LOTE

N FECHA



FONDO DE REPARO

IMPORTE

RECIBOS


CERT.DE OBRAS

NIMPORTE

NETO A PAGARFECHA


N FECHA

ACTA DE REDEFIN

N F


MUNICIPALIDAD DE ITA SIMON CANDIA ROLON

Enripiado sobre diversas calles de las compaias de la ciudad de ITA

46/2014

22/11/2014

39 Dias

/ 0 125,150,000

284,652


SI

NO

CALLES DE LAS

COMPAIAS DE L

TOTALES 43,847,495 43,847,495

Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la Planilla de Control de Documentos Remitidos. Asi como el CD que se Adjunta son copias fieles de los documentos originales que constan en nuestra Institucin.





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