monografia doris

8/18/2019 Monografia doris

1/77

PLAN DE CUENTASCLASE 1

ACTIVO CORRIENTE10 efectivo y equivalente de efectivo

10.1 Efectivo en soles10.2 Caja chica en soles

10.3 Remesas de sucursal10.4 Cuentas Corrientes10.41 Banco Crédito10.42 Banco Santander 10.43 Banco ScotiAan!

10." #atino Ahorro en soles10.$ %ondos Sujetos a Restricciones

10.$1 Cuenta de &etracciones1 cuenta! "o# co$#a# co%e#ciale! te#ce#o!

12.1 %acturas 'or Corar 12.11 %acturas ( )a*s se+,n su relaci-n12.12 %acturas ( Eterior se+,n su relaci-n

12.2 Antic*'os reciidos12.3 #etras 'or corar 12.31 #etras ( )a*s se+,n su relaci-n

12.$ Coran/a dudosa12.$1 Coran/a dudosa ( se+,n su relaci-n

1& Cuenta! "o# Co$#a# "e#!onal a lo! accioni!ta! '!ocio!()di#ecto#e! y *e#ent14.1 )réstamos al 'ersonal

14.11 arit/a Sanche/ iranda14.12 uan Bur+a Arana14.13 Se+undo ara14.14 Anthon ostacero Armas14.1 uan Arana

14.1 uan Alcantara14.15 &aniel Asmat14.1" Ronald )o/o14.1$ 6illian Rodri+ue/

14.2 )restaci-n a accionistas1+ Cuenta! "o# Co$#a# Dive#!a! te#ce#o!

1.2 Reclamaciones de terceros1." 7tras Cuentas 'or Corar

1, SERVICIOS - OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO1".1 C7S87S %9:A:C9ER7S1".2 SE;


2/77

20.1 Almacen20.11 ercaderias )roducto @@20.12 ercaderias )roducto @@

20." ercader*as AC1 P#oducto! T4#%inado!

21.1 esas de )in+)on+21.2 )uertas

21.3 esas Sillas SUPRODUCTOS)DESEC5OS - DESPERDICIOS6221 SASES EBA#AES

. DESVALORIACION DE E:ISTENCIAS2$1 ERCA&ER9AS

2$11 ERCA&ER9AS A:


3/77

70, INVERCIONES 2OILIARIAS


4/77

40.31 Essalud $I40.32 7:)40.33 C7:8R9Bariale 2.10I

40. ;oiernos #ocales40.1 unici'alidad )rovincial&1 Re%une#acione! y Pa#tici"acione! "o# Pa*a#

41.1 Remuneraciones 'or )a+ar 41.2 >acaciones 'or )a+ar 41.3 )artici'aciones 'or )a+ar

& P#oveedo#e!42.1 %acturas 'or )a+ar

42.11 %acturas 'or 'a+ar del 'a*s42.12 %acturar 'or 'a+ar del eterior

42.2 Antici'os 7tor+ados42.21 Antici'os

42.31 #etras 'or )a+ar &+ Cuenta! "o# Pa*a# Dive#!a!4.1 )restamos de 8erceros4.3 )restamos de accionistas4. 9nteres 'or 'a+ar 4.5 &e'ositos en +arantia4.$ 7tras car+as diversas

&> eneficio! Sociale! de lo! T#a$aado#e!45.1 Com'ensaci-n 'or 8iem'o de Servicio

45.11 uan Arana Sanche/45.12 arit/a Sanche/ iranda

45.2 Adelanto de Com'ensaci-n 'or 8iem'o de Servicios

45.3 uilaci-n&. @anancia! Dife#ida!4$.1 >entas &iferidas4$.2 Costos &iferidos4$.3 9ntereses &iferidos4$." ;anancias &iferidas AC4$.$ 7tras ;anancias &iferidas

CLASE =PATRI2ONIO

=0 Ca"ital0.1 Ca'ital Social0.2 Ca'ital 'or valori/aci-n adicional

0.$ Cuenta )ersonal del )ro'ietario=. Re!ultado! Acu%ulado!$.1


5/77

0. Suministros &iversos0." Com'ras AC0.$ ;astos >*nculados con las Com'ras

+1 Va#iaci?n de E9i!tencia!1.1 ercader*as1.4 aterias )rimas Auiliares1. Suministros &iversos

1." >ariaci-n de Eistencias AC+ Ca#*a! de Pe#!onal2.01 Car+as de )ersonal AC

2.1 Sueldos2.1 Asi+naci-n %amiliar 2.2 Bonificaci-n2.3 ovilidad2.4 oras Etras2.51 Ré+imens de )restaci-n de Salud2.52 Re+imén de )ensiones

2.521 7:)2.522 A%)

2.53 Se+uro Com'lementario de 8raajo de Ries+o2.54 Se+uro de >ida2.$ 7tras Car+as de )ersonal

+7 Se#vicio! P#e!tado! "o# Te#ce#o!3.1 Recio de 8eléfono3. Aluileres

3.1 Electricidad3.2 A+ua3.51 )ulicidad

+& T#i$uto!4.1 9m'uesto a las >entas4.2 9m'uesto a las Remuneraciones

4. 8riutos a ;oiernos #ocales4.1 unici'alidad )rovincial4.5 Coti/aci-n con carJcter de triuto4.$ 7tros 8riutos

+= Ca#*a! Dive#!a! de @e!ti?n.1 Se+uros.2 Re+al*as.3 Suscri'ciones Coti/aciones.4 &onaciones. A+ua ( auamiel. ;astos de viaje.5 ;astos de re'resentacion

." Re+istros )ulicos.$ 7tras Car+as &iversas de ;esti-n.$1


6/77

.4 +on/alo +uitierres. 7tras Comisiones. )érdidas ece'cionales.5 A%) Ernesto Sanche/." Rios Solis Alcide/.$ Com'ra de %acturas

+> Ca#*a! ;inancie#a!

5.1 9ntereses ;astos de )réstamos5.2 98%5.4 9ntereses ;astos de &ocumentos &escontados5. &escuentos Concedidos 'or )ronto )a+o5. )érdida 'or &iferencia de Camio5.$ 7tras Car+as %inancieras

+, P#ovi!ione! del Ee#cicio".1 &e'reciaci-n de 9nmuele auinar*a Eui'o".2 Amorti/aci-n de 9ntan+iles".$ Cuentas de Coran/a &udosa". C8S

+. Co!to de Venta!

$.1 ercader*as$.2 )roductos 8erminadosCLASE >

CUENTAS DE @ESTION 'Re!ultado!(B IN@RESOS>0 Venta!

50.1 ercader*as50.2 )roductos 8erminados50.5 )restaci-n de Servicios50." >entas AC50.$ &evoluci-n sore ventas

>7 De!cuento!) Re$aa! y onificacione! O$tenido!>& De!cuento!) Re$aa! y onificacione! Concedido!

>+ In*#e!o! E9ce"cionale!5.1 Sorantes de Caja5.2 9n+resos Ece'cionales

>> In*#e!o! ;inancie#o!55.1 9ntereses Sore )réstamos otor+ados55.2 9ntereses Sore Cuentas 'or Corar ercantiles55.3 9ntereses ;anados55. &escuentos 7tenidos 'or )ronto 'a+o55. ;anancia 'or &iferencia de Camio

>. Ca#*a! I%"uta$le! a Cuenta de Co!to!5$." Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos AC

CLASE ,

SALDOS INTER2EDIARIOS DE @ESTION,0 2a#*en Co%e#cial,1 P#oducci?n del Ee#cicio, Valo# A*#e*ado,7 E9cedente 'o in!uficiencia( #uto de E9"lotaci?n,& Re!ultado de E9"lotaci?n,= Re!ultado ante! de Pa#tici"aci?n e I%"ue!to!,+ Di!t#i$uci?n Le*al de la Renta Neta

".1 )artici'aci-n de los 8raajadores,> Saldo! Inte#%edia#io! de *e!ti?n


7/77

"5.1 ar+en Comercial"5.2 )roducci-n del Ejercicio"5.3 >alor A+re+ado"5. Resultado antes de )artici'aci-n e 9m'uestos

,, I%"ue!to a la Renta""." 9m'uesto a la Renta AC

,. Re!ultado del Ee#cicio

"$." Resultado 'or E'osici-n a la 9nflaci-n del Ejercicio RE9ECLASE .CUENTAS ANALITICAS DE E:PLOTACION

.& @a!to! Ad%ini!t#ativo!

.= @a!to! de Venta!

.> @a!to! ;inancie#o!


8/77

!


9/77

ONIAL


10/77

ES - DE SALUD POR PA@AR


11/77


12/77


13/77


14/77


15/77

;OR2ATO =61B LIRO DIARIO

PER ODOBRUCB

APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALBEl "o#tal de E9cel "a#a contado#e!

NF@LOSA O DESCRIPCION DEL ASIENTO

RE;ERENCIA DE LA OPERACIN

CODI@O

'or el 'a+or 10.4

10.120.133.233.10.1

1 'or la com'ra de mercaderia 0.140.1

42.1'or el in+reso al almecen 20.1

12 'or la venta de mercaderia 12

40.11150

'or el coro del 0I 10.412.1

'or el coro de la venta de mercaderia del 0I de 1 dias 10.112.1

3 'or el 'a+o de resivo de a+ua 340.11142

KKK.ecelne+ocios.com

;EC5A DE LA

OPERACIN

CODI@ODEL LIRO

ORE@ISTRO'TALA ,(

NU2EROCORRELA

TIVO

NU2ERO DE

DOCU2ENTOSUSTENTATORI

O

http://www.excelnegocios.com/http://www.excelnegocios.com/


16/77

$4$5$

'or el 'a+o de a+ua 4210

4 'or el contrato de mantenimiento de edificios 3.414$4$

5$ 'or la com'ra de la mercaderia de motos 0

40.142201

'or el 'a+o del 0I en efectivo el 40I en cta cte 42.110.110.4

'or la venta de mercaderia de motocicletas 1240.11150

'or el coro de mercadria de los motocicletas 1012

5 'or la 'rovicion de la 'lanilla de los traajadores 62

621

6221

6222

6271

40.1

4031

4032

4072

41'or el destino de la cta $ $4


17/77

$5$

" 'or el 'a+o del im'uesto 'redial 440.1$45$40.110

)or el costo de ventas $

20asiento de ajustes 1$

'or el cierre de cta $4 $ 5$$4$

'or el cierre de cta 50 50"0"001"0"2

'or el cierre de la cta 3 "2

3"2"3"324"3"4"4""


18/77

"$"$$

'or las ctas del 'asivo 40.1414240$102033


19/77

DENO2INACIN PARCIAL DEE 5AER

Cuentas Corrientes $3$3$3.00

Efectivo en soles $3$3$.00

Almacen 40000.00

E&9%9CAC97:ES $3$3$3.00

L:MA $3$3.00

Ca'ital Social 202211".00

ercader*as 41000.00

;oierno Central 53"0.00

%acturas 'or )a+ar 4"3"0.00

Almacen 41000.00

>ariaci-n de Eistencias 41000.00

cuentas 'or corar comerciales terceros 10200.00

9;> ( Centas $0000.00

Cuentas Corrientes 3100.00

%acturas 'or Corar 3100.00

Efectivo en soles 3100.00

%acturas 'or Corar 3100.00

Servicios )restados 'or 8erceros 400.00

9;> ( C


20/77

;astos Administrativos 0I 240.00

;astos de >entas 40I 10.00

Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 400.00

)roveedores 452.00

efectivo euivalente de efectivo 452.00

L:MA 40.00

Cuentas 'or )a+ar &iversas 40.00

;astos Administrativos 250.00

;astos de >entas 1"0.00

Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 40.00Com'ras 43440."

;oierno Central 5"1$.32

)roveedores 120.00

ercader*as 43440."

>ariaci-n de Eistencias 43440."

%acturas 'or )a+ar 120.00

Efectivo en soles 2004.00

Cuentas Corrientes 305.00

cuentas 'or corar comerciales terceros "1000.00

9;> ( Centas "44.05

efectivo euivalente de efectivo "1000.00

cuentas 'or corar comerciales terceros "1000.00Car+as de )ersonal 24$1.$

L:MA 2200.00

L:MA 5.00

L:MA 11.20

L:MA 20.5

;oierno Central 00.5$

Esalud $I 20.5

7:) 1.00

9nte+ra 13$.03

Remuneraciones )artici'aciones 'or )a+ar 1$$1.1

;astos Administrativos 14$.15


21/77

;astos de >entas $$.5"

Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 24$1.$

8riutos 300.00

;oierno Central 300.00


Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 300.00

;oierno Central 300.00

efectivo euivalente de efectivo 300.00

Costo de >entas "0.00

ercader*as "0.00>ariaci-n de Eistencias "0.00

Costo de >entas "0.00

Car+as 9m'utales a Cuenta de Costos 341.$


;astos de >entas 133.5"

>entas 1"44.05

ar+en Comercial 1"44.05

ar+en Comercial "0.00

Com'ras "4440."

>ariaci-n de Eistencias 121$.32

ar+en Comercial 52$"4.05

>alor A+re+ado 52$"4.05

>alor A+re+ado "0.00Servicios )restados 'or 8erceros "0.00

>alor A+re+ado 52134.05

Ecedente Fo insuficienciaG Bruto de E'lotaci-n 52134.05

Ecedente Fo insuficienciaG Bruto de E'lotaci-n 25$1.$

Car+as de )ersonal 24$1.$

8riutos 300.00

Ecedente Fo insuficienciaG Bruto de E'lotaci-n $342.11

Resultado de E'lotaci-n $342.11

Resultado de E'lotaci-n $342.11

Resultado antes de )artici'aci-n e 9m'uestos $342.11

Resultado antes de )artici'aci-n e 9m'uestos $342.11


22/77

Resultado del Ejercicio $342.11

Resultado del Ejercicio $342.11

Resultados Acumulados $342.11

;oierno Central 135".40

Remuneraciones )artici'aciones 'or )a+ar 1$$1.1

)roveedores 4"3"0.00

Cuentas 'or )a+ar &iversas 40.00

Ca'ital 202211".00

Resultados Acumulados $342.11

efectivo euivalente de efectivo 11"00.00ercader*as 3"5"0."

9nmuele auinaria Eui'o $4"5".00=)+&1)&&>6,7 =)+&1)&&>6,7


23/77

;OR2ATO +61B LIRO 2A-OR 10 efectivo y equivalente de efectivo

DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

1 cuenta! "o# co$#a# co%e#ciale! te#ce#o!


TOTALES

1& Cuenta! "o# Co$#a# "e#!onal a lo! accioni!ta! '!ocio!()di#ecto#e! y *e#


TOTALES

1+ Cuenta! "o# Co$#a# Dive#!a! te#ce#o!


TOTALES

0 2e#cade#3a!


;EC5A DE LAOPERACIN

NU2EROCORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO


24/77

TOTALES

+ ENVASES - E2ALA8ES


TOTALES

, E9i!tencia! "o# Reci$i#


TOTALES

77 In%ue$le) 2aquina#ia y Equi"o


TOTALES

7& Intan*i$le!DESCRIPCION O @LOSA DE LA OPERACIN

TOTALES

7, OTROS ACTIVOS


TOTALES

7. De"#eciaci?n y A%o#ti/aci?n DE A@OTA2IENTO ACU2ULADO


TOTALES

&0 TRIUTOS CO2TRAPRESTACIONES - APORTES AL SISTE2A DE PENS

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DELLIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LA


25/77

TOTALES

&1 Re%une#acione! y Pa#tici"acione! "o# Pa*a#


TOTALES

& P#oveedo#e!


TOTALES

&+ Cuenta! "o# Pa*a# Dive#!a!


TOTALES

&> eneficio! Sociale! de lo! T#a$aado#e!


TOTALES

&. @anancia! Dife#ida!


TOTALES

OPERACI N

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO


26/77

=0 Ca"ital


TOTALES

+0 Co%"#a!


TOTALES

+1 Va#iaci?n de E9i!tencia!


TOTALES

+ Ca#*a! de Pe#!onal


TOTALES

+7 Se#vicio! P#e!tado! "o# Te#ce#o!


TOTALES

+& T#i$uto!


TOTALES

+> Ca#*a! ;inancie#a!


TOTALES

+, P#ovi!ione! del Ee#cicio

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO


27/77


TOTALES

+. Co!to de Venta!


TOTALES

>0 Venta!


TOTALES

>> In*#e!o! ;inancie#o!


TOTALES

>. Ca#*a! I%"uta$le! a Cuenta de Co!to!


TOTALES

.& @a!to! Ad%ini!t#ativo!


TOTALES

.= @a!to! de Venta!


;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

CORRELATIVO DEL

LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN


LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN


LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN

NU2EROCORRELATIVO DELLIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN


LIRO DIARIO

;EC5A DE LAOPERACIN


LIRO DIARIO


28/77

TOTALES

.> @a!to! ;inancie#o!


1M31M200$TOTALES

;EC5A DE LAOPERACIN


LIRO DIARIO


29/77

SALDOS - 2OVI2IENTOS

DEUDOR ACREEDOR

122032.00 2032.00

1)0)=7600 =)07600


DEUDOR ACREEDOR1"5200.00 1"5200.00

1,>)00600 1,>)00600

nte!SALDOS - 2OVI2IENTOS

DEUDOR ACREEDOR

< <


DEUDOR ACREEDOR

< <


DEUDOR ACREEDOR

124440." "0.00


30/77

1&)&&06+, ,=)++0600


DEUDOR ACREEDOR

< <


DEUDOR ACREEDOR

< <

SALDOS - 2OVI2IENTOSDEUDOR ACREEDOR$4"5".00

.&,)>,+600 <


DEUDOR ACREEDOR

< <


DEUDOR ACREEDOR

< <


DEUDOR ACREEDOR

< <

IONES - DE SALUD POR PA@ARSALDOS - 2OVI2IENTOS


31/77

DEUDOR ACREEDOR151.32 2$3.52

1=)=>167 .)7=+6>


DEUDOR ACREEDOR1$$1.1

< 1)..161+

SALDOS - 2OVI2IENTOSDEUDOR ACREEDOR1532.00 100112.00

=1)>7600 100)11600


DEUDOR ACREEDOR40.00

< &=0600


DEUDOR ACREEDOR

< <


DEUDOR ACREEDOR

<


32/77


DEUDOR ACREEDOR202211".00

< )0)11,600


DEUDOR ACREEDOR

"4440.",&)&&06+, <


DEUDOR ACREEDOR"4440."

< ,&)&&06+,


DEUDOR ACREEDOR24$1.$

)&.16.+ <


DEUDOR ACREEDOR"0.00

,=0600 <


DEUDOR ACREEDOR

300.00700600 <


DEUDOR ACREEDOR

<


33/77


DEUDOR ACREEDOR

< <

SALDOS - 2OVI2IENTOSDEUDOR ACREEDOR"0.00

,=)++0600 <


DEUDOR ACREEDOR

1"44.05< 1=,)+&&60>


DEUDOR ACREEDOR

< <

SALDOS - 2OVI2IENTOSDEUDOR ACREEDOR

341.$

< 7)+&16.+


DEUDOR ACREEDOR

230.15

)70=61> <


DEUDOR ACREEDOR


34/77

1)77+6>, <


DEUDOR ACREEDOR

<


35/77

ANE:O 1B ALANCE DRAN SOCIALBNG2ERO DE R6U6C

PERIODOB

SALDOS INICIALES

DEBE HABER

10 efectivo euivalente de efectivo 122032.00 2032.0012 cuentas 'or corar comerciales terceros 1"5200.00 1"5200.0014 Cuentas 'or Corar 'ersonal a los accionistas Fs ( (1 Cuentas 'or Corar &iversas terceros ( (20 ercader*as 124440." "0.002 E:>ASES EBA#AES ( (2" Eistencias 'or Reciir ( (

33 9nmuele auinaria Eui'o $4"5".00 (34 9ntan+iles ( (3" 78R7S AC89>7S ( (3$ &e'reciaci-n Amorti/aci-n &E A;78A9E: ( (40 8R9Bentas ( 1"44.0555 9n+resos %inancieros ( ("" 9)


36/77

CO2PROACION 'E9"#e!ado en Nuevo! Sole!(

MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PERDIDAS GANANCIAS

11"00.00 ( 11"00.00 ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (

3"5"0." ( 3"5"0." ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (

$4"5".00 ( $4"5".00 ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( 135".40 ( 135".40 ( (( 1$$1.1 ( 1$$1.1 ( (( 4"3"0.00 ( 4"3"0.00 ( (( 40.00 ( 40.00 ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( 202211".00 ( 202211".00 ( (

"4440." ( ( ( ( (

( "4440." ( ( ( (24$1.$ ( ( ( ( (

"0.00 ( ( ( ( (300.00 ( ( ( ( (

( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (

"0.00 ( ( ( "0.00 (( 1"44.05 ( ( ( 1"44.05( ( ( ( ( (

( 341.$ ( ( ( (230.15 ( ( ( 230.15 (133.5" ( ( ( 133.5" (

( ( ( ( ( ()777)&=16> )777)&=16> )1=+)0++6+, )0,+)>&6=> ,.)7016.+ 1=,)+&&60>

+.)7&611 +.)7&611

SALDOS FINALES DELBALANCE GENERAL

SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE PERDIDAS YGANANCIAS POR FUNCIÓN

PASIVO YPATRIMONI

O


37/77

PERDIDAS GANANCIAS

( (( (( (( (( (( (( (

( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (

"4440." (

( "4440."24$1.$ (

"0.00 (300.00 (

( (( (

"0.00 (( 1"44.05( (

( (( (( (( (

1>7)>&6+7 &7)0,&6>=

+.)7&611

(

SALDOS FINALES DELESTADO DE PERDIDAS Y

GANANCIAS PORNATURALEZA


38/77

;OR2ATO 161B LIRO CA8A - ANCOS < DETALLE DE LOS 2OVI2IENTOS DEL E;ECTIVOPERODOBRUCBAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALB UENO - ARATO

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

CUENTA CONTALE ASOCIADA

CODI@O DENO2INACIN

TOTALES

RESU2ENCODI@O DENO2INACIN

0000000

NU2EROCORRELATIVO

;EC5A DELA

OPERACIN


39/77


40/77


DEUDOR ACREEDOR

< <

DEUDOR ACREEDOR

( (( (( (( (( (( (( (<


41/77


42/77

R2ATO 16B LIRO CA8A - ANCOS < DETALLE DE LOS 2OVI2IENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

RODOBCBELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALBTIDAD ;INANCIERABDI@O DE LA CUENTA CORRIENTEB

El "o#tal de E9cel "a#a contado#e!

OPERACIONES ANCARIAS

DESCRIPCION DE LA OPERACIN


NU2ERORRELATIVO

;EC5A DE LAOPERACIN

2EDIO DEPA@O

'TALA 1(

APELLIDOS - NO2RESDENO2INACION O RAON

SOCIAL

DOCU2SUSTEN



43/77


44/77

CONTALE ASOCIADA SALDOS - 2OVI2IENTOS

DENO2INACIN DEUDOR ACREEDOR

L:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MAL:MA

TOTALES < <

DENO2INACIN DEUDOR ACREEDORL:MA ( (L:MA ( (L:MA ( (L:MA ( (L:MA ( (


45/77

L:MA ( (<


46/77

CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGOSUELDO BONIFICAC. ASIGNAC. HORAS

BASICO ADICIONAL FAMILIAR EXTRAS

001 Mileydi contreras soltero 1,200.00 - -

002 Elsita huancas casada 1,000.00 75.00 11.20

003 - -

004 - -

TOTALES )00600 < >=600 1160

CODIGO ASIG FAM TIPO DE REG PENSION. HRS EXTR

001 NO

002 SI 2

003

004TOTAL 2

S9:7


47/77

PLANILLA DE REMUNERACIONES

MOVILIDAD TOTAL AFP INTEGRA AFP PROFUTURO AFP PRIMA O.N.P ADELANTO PRESTAMO

REMUN. 12.90% 12.50% 12.80% 13%

1,200.00 - - - 15.00

1,0!.20 - - 13".03 0.00

- - - - 0.00

- - - - 0.00

< ),+60 < < 17.607 1=+600 < <2.1 40.7 40.7 40.7 40.3.2 14.1.2 14.1.1

0.44440.44444


48/77

TOTAL SUELDO ESSALUD TOTAL

DSCTO. PAGAR 9% APORTES

15.00 1,044.00 10!.00 10!.00

13".03 "47.1 "7.7 "7.7

- - - -

- - - -

.=607 1)..161+ 0=6>+ 0=6>+2.7

40.3.1

40.3.2#40.7


49/77

ETODO DE VALUACI

Gustavo a. Seast!a"! #$%e&a

LIBRO DE ALMACENITEM ;EC5A

DOCU2ENTODETALLE

ENTRADAS@UIA ;ACTURA CANT6 P6U6 P6T6

* SALDO INICIAL AL MES )2 (

3 (

4 (

(

)5 (

" ($ (

))))))))))))))))))))) TOTAL ENTRADAS )))))))))))))))))))) + )

ITEM ;EC5ADOCU2ENTO

DETALLESALIDAS

@UIA ;ACTURA CANT6 P6U6 P6T610

11121314

11

15

1"

))))))))))))))))))))))) TOTAL SALIDAS ))))))))))))))))))))) +




50/77

ACION - PEPS (FIFO)

Co"ta#tos a, e-#e%a/a#o"ta&o/es01ot2a!.#o2

'ARDE()VALORADO2OVI2IENTOS SALDOS

CANT6 P6U6 P6T6 CANT6 P6U6 P6T6

+ ) ) - - -+ - - - - -+ - - - - -+ - - - - -+ - - - - -+ ) ) - - -+ - - - - -

+ - - - - -+ - - - - -

+ ) ) )

DIFERENCIA )

CO2PROACINBINV. INICIAL <(+) COMPRAS <(-) INV FINAL <(=) COSTO DE VENTAS


51/77

ETODO DE VALUACI

Gustavo a. Seast!a"! #$%e&a

LIBRO DE ALMACENITEM ;EC5A

DOCU2ENTODETALLE

ENTRADAS@UIA ;ACTURA CANT6 P6U6 P6T6

* SALDO INICIAL AL MES 3+ 4++.++ 5552 0 "20.00 41000.00

3 $32.00 120.00

4 (

(

)5 (

" ($ (

))))))))))))))))))))) TOTAL ENTRADAS )))))))))))))))))))) *33 555

ITEM ;EC5ADOCU2ENTO

DETALLESALIDAS

@UIA ;ACTURA CANT6 P6U6 P6T610 0

11 63121314

11

15

1"

))))))))))))))))))))))) TOTAL SALIDAS ))))))))))))))))))))) *+3




52/77

ACION - PEPS (FIFO)

Co"ta#tos a, e-#e%a/a#o"ta&o/es01ot2a!.#o2

'ARDE()VALORADO2OVI2IENTOS SALDOS

CANT6 P6U6 P6T6 CANT6 P6U6 P6T6

3+ 4++.++ 555 50 800.00 ###3+ 820.00 ### - - -3 932.00 4,660.00 50 932.00 ###+ - - - - -+ - - - - -+ ) ) - - -+ - - - - -

+ - - - - -+ - - - - -

*+3 555 3+ 555

DIFERENCIA )

CO2PROACINBINV. INICIAL &0)000600(+) COMPRAS 17)+0600(-) INV FINAL


53/77

;OR2ATO ,61B RE@ISTRO DE CO2PRASPERIODOBRUCB

APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALB

IN;OR2ACIN DEL PROVEE

DOCU2ENTO DE IDENTIDAD

NG2ERO

01 M4M201 01 001 2045"3210 CA:)AHA S02 01 001 20541134 SER>9C97 803 01 001 205345"30 C7)RA &04 01 001 20114302 ED)7R8AC

0 01 001 205"23" :78A &E C0 M20M201 01 001 20345"21 >AR97S05 01 001 203400223 >AR97S 0" 01 001 205"422"11 >AR97S0$ 01 001 01$04 20345"$4 &E)7S98710 2045321 >AR97S

TOTALES

NFCORRELATI

VO DELRE@ISTROO CODI@OUNICO DE

LAOPERACI

N

;EC5A DEE2ISION DELCO2PROA

NTE DEPA@O O

DOCU2ENTO

;EC5A DEVENCI2IEN

TO -HOPA@O

CO2PROANTE DE PA@O ODOCU2ENTO

PA@O)DOCU2ENT

O) N DEORDEN

DEL

;OR2ULARIO ;ISICO O

VIRTUAL)N DE DUA

2 DSI OLIJUIDACI

ON DEE2ITIDOS

POR SUNATPARA

ACREDITAREL

CREDITO;ISCAL EN

TIPO'TALA 10(

SERIE OCODI@O DE

LADEPENDEN

CIAADUANERA'TALA 11(

AKO DE LAE2ISION

DE LA DUAO DSI

APELLDENO2INAC

TIPO'TALA (


54/77

ISC

NU2ERO ;EC5A SERIE

15"0.003$25.005"4.00

10$4"0.00

($5".00124$.0

51400.00$5".00$0.00

100.00((((((

) ) 555

OTROSTRIUTOS

- CAR@AS

I2PORTETOTAL

N DELCO2PROANTE DE

PA@OE2ITIDO

PORSU8ETO NODO2ICILIA

DO

CONSTANCIA DE

DEPOSITO DEDETRACCION

TIPO DECA2IO

RE;ERENCIA DEL CO2PROANTE DE PA@O ODOCU2ENTO ORI@INAL JUE SE 2ODI;ICA

;EC5A DEE2ISION

TIPO'TALA 10(

N DELCO2PROANTE DEPA@O ODOCU2ENO


55/77

;OR2ATO 1&61B RE@ISTRO DE VENTAS E IN@RESOS

PERIODOB

RUCB

APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALBCO2PROANTE DE PA@O IN;O

NU2ERO


NG2ERO

01 M$M201 01 001 040202 M10M201 01 001 0400203 M12M201040 M1$M2010050"0$ 10M2M20110 M2$M201

NFCORRELATIVO

DELRE@ISTRO O

CODI@OUNICO DE LAOPERACIN

;EC5A DE

E2ISION DELCO2PROANTE DE PA@O ODOCU2ENTO

;EC5A DEVENCI2IENTO

-HO PA@OTIPO

'TALA 10(

N DE SERIE ON DE SERIE

DE LA2AJUINA

RE@ISTRADORA

TIPO 'TALA(


56/77

2ACIN DEL CLIENTE

E2ARCADA

E:ONERADA INA;ECTA

C7RA#987 SA 3300.00@E# )ES89S7 SR# 42430.0089BER#A: :9C "$40.00>AR9AS 421." 40000.00E# )ER9=987 SAC 230.00>AR97S "".00C7RA#987 SA (10000.00S7R8E7 2000.00>E:8A A# ED8ER97R 430.00>AR97S 15000.00

TOTALES 555 555 555 555 )

VALOR

;ACTURADODE LA

E:PORTACION

ASE

I2PONILEDE LA

OPERACIN@RAVADA

I2PORTE TOTAL DE LAOPERACIN E:ONERADA O

INA;ECTA

APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACION ORAON SOCIAL


57/77

ISC I@V -HO IP2

;EC5A SERIE

( 3300.00"01.50 04$1.5

( "$40.001035".1 10000.00

230 ( "" (1$00.00 (11$00 3$14.00 2414 ( 430 ( 15000.00

( 0 ( 0 ( 0 ( 0

) 555 ) 555

OTROSTRIUTOS -

CAR@OS JUENO ;OR2ANPARTE DE LA

ASEI2PONILE

I2PORTETOTAL DELCO2PROANTE DE PA@O

TIPO DECA2IO

RE;ERENCIA DEL CO2PROANTE DE PA@OORI@INAL JUE SE 2ODI;ICA

TIPO 'TALA10(


58/77

DOCU2ENTO

N DELCO2PROANTE DE PA@O ODOCU2ENTO


59/77

RE@ISTRO DE INVENTARI;OR2ATO 76B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LA C

E8ERCICIOB 8an


60/77

RUCB =&==0011+APELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN SOCIALB

CUENTA CONTALE DIVISIONARIA

CODI@O DENO2INACIN

DOCU2ENTO DE IDE

TIPO 'TALA (

L:MAL:MA

;OR2ATO 76>B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LA C

E8ERCICIOB 8an


61/77

;OR2ATO :6:B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LA C

E8ERCICIOB 8an


62/77

L:MATOTALES (

;OR2ATO 7610B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LA

E8ERCICIOB 8an


63/77

;OR2ATO 761+B LIRO DE INVENTARIOS - ALANCES < DETALLE DEL SALDO DE LAE8ERCICIOB 8an


64/77

OS - ALANCESENTA 10 < CA8A - ANCOS

LOS 07 CERDITOS SAC6

RENCIA DE LA CUENTA

I2PORTE TIPO DE CA2IONG2ERO DE LA CUENTA TIPO DE 2ONEDA 'TALA &(

TOTA

ENTA 1 < CLIENTES


IN;OR2ACIN DEL CLIENTENTIDAD

NG2ERO

TOTALES (


ACIN DEL ACCIONISTA) SOCIO O PERSONAL

NTIDAD

NG2ERO

TOTALES (

ENTA 1+ < CUENTAS POR CORAR DIVERSAS

2ONTO DE LACUENTA POR

CORARAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN

SOCIAL

ENTA 1& < CUENTAS POR CORAR A ACCIONISTAS 'O SOCIOS( -



SOCIAL


65/77


IN;OR2ACIN DE TERCEROS

NTIDAD

NG2ERO

TOTALES (

UENTA 0 < 2ERCADERAS - LA CUENTA 1 < PRODUCTOS TER2INADOS


2ETODO PRO2EDIO

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(

(

TOTALES (

UENTA + < SU2INISTROS DIVERSOS


CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(

TOTALES (

UENTA , < E:ISTENCIAS POR RECIIR




SOCIAL

CODI@O DE LA UNIDAD DE2EDIDA

'TALA +(

CODI@O DE LA UNIDAD DE2EDIDA

'TALA +(


66/77

UENTA 77 < IN2U 2AJ - EJUIPOS


ENTA 7& < INTAN@ILES


((

TOTALES (

UENTA 7, < CAR@AS DI;ERIDAS


UENTA 7. < DEPRECIACION ACU2ULADA


TIPO DE INTAN@ILE'TALA >(

VALOR CONTALE DELINTAN@ILE

A2ORTIACINCONTALE

ACU2ULADA

VALOR NETOCONTALE DEL

INTAN@ILE


67/77

UENTA &0 < TRIUTOS POR PA@AR


CUENTA &1 < RE2UNERACIONES POR PA@AR


TRAA8ADOR

SALDO ;INALAPELLIDOS - NO2RES


TIPO 'TALA ( NG2ERO

TOTALES (

CUENTA & < PROVEEDORES


IN;OR2ACIN DEL PROVEEDOR

NTIDAD

NG2ERO

UENTA &+ < CUENTAS POR PA@AR DIVERSAS


IN;OR2ACIN DE TERCEROS

NTIDAD

NG2ERO

2ONTO DE LACUENTA POR PA@ARAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAN

SOCIAL

DESCRIPCIN DE LAOLI@ACINAPELLIDOS - NO2RES) DENO2INACIN O RAON

SOCIAL


68/77

TOTALES

UENTA =0 < CAPITAL


01 DE ENERO DEL 2009.

Condici?n 'Activo) Pa!ivo( ACTIVO PASIVO Y PATRIM.

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

$&%'(E)

SUMAS # #


69/77

SALDO CONTALE ;INAL

DEUDOR ACREEDOR

( (( (( (( (( (( (

LES < (

Pe#tenece a la o"e#aci?n NF 1

(

Pe#tenece a la o"e#aci?n NF 17

CONVERSION A2ONEDA DE CURSO

LE@AL

;EC5A DE E2ISINDEL

CO2PROANTE DE

PA@O

;EC5A DE INICIO DELA OPERACIN


70/77

;EC5A DE E2ISIONDEL

CO2PROANTE DEPA@O


71/77


72/77

TOTALES (

;EC5A DE E2ISIONDEL

CO2PROANTE DEPA@O

2ONTOPENDIENTE DE

PA@O

2ONTO PENDIENTEDE PA@O


73/77

(


74/77

BALANCE

C7

ACTIVO CORRIENTE*+ 7:E&AS 11"00.00

7+ 3"5"0."

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 555

ACTIVO NO CORRIENTE88 $4"5".00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 555

TOTAL ACTIVO 555

EERC9C977)ER97&7


75/77

ENERAL

)AC9>7

PASIVO CORRIENTE6+

6*6769

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO3+ CA)98A# S7C9A#3: RES


76/77

878A#

135".40

1$$1.14"3"0.00

40.00

555

(

)

555

202211".00

$342.11

20$140.11

555


77/77

SUNAT D81 2ESESAKO 01=

>E:8AS 1"44

F N G TOTAL VENTAS 1=,)+&&

F ( G C7S87 &E >E:8AS "0

UTILIDAD RUTA >).,&

F ( G ;AS87S A&9:9S8RA89>7S 230F ( G ;AS87S &E >E:8A 1335

878A# ;AS87S 7)ERA89>7S 342UTILIDAD DE OPERACIN +.)7&

F ( G ;AS87S %9:A:C9ER7S (F ( G 78R7S E;RES7SF N G 9:;RES7S %9:A:CER7S 0F N G 78R7S 9:;RES7S 0FNM(G ;A:A:C9AF)ER&9&AG &9%ERE:C CAB9

R.E.9. EERC9C97UTILIDAD $342

F N G RE)AR7S

monografia doris

Documents