modulo pagos tesorerías jurisdiccionales or · medio de pago banco (transferencia bancaria) y por...
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Contenido Introducción a SIGAF ....................................................................................................................... 2
Alcance del Documento ................................................................................................................... 2
Definiciones y Consideraciones Generales .................................................................................. 2
Introducción ....................................................................................................................................... 4
1. Preselección de Órdenes de Pago ........................................................................................ 5
2. Selección de Órdenes de Pago ............................................................................................ 11
Consulta y Modificación de Pagos Seleccionados ................................................................ 13
Modificación................................................................................................................................. 15
Anulación ..................................................................................................................................... 17
3. Gestión de Bonos y Bancos.................................................................................................. 19
3.1. Genera y Modifica Planilla de Transferencia: ............................................................ 20
3.2. Firma de Planilla de Transferencia .............................................................................. 23
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Introducción a SIGAF
El Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) es una
herramienta informática para la gestión a nivel presupuestario, contable y de tesorería de
las distintas Jurisdicciones que conforman el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sistema SIGAF se implementó en el año 2005 en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, consiguió modernizar y brindar una herramienta que permite realizar el
seguimiento de las distintas gestiones por parte de los Órganos Rectores, de modo tal
que las jurisdicciones pueden utilizar el sistema para el registro de movimientos e
información en tiempo real, en forma coordinada y transparente.
Alcance del Documento
La finalidad del presente documento es exponer el circuito de pago en sus
diferentes etapas, a saber: preselección y selección de pago, generación, firma y entrega
de planillas para ser canceladas por medio de pago Banco.
Definiciones y Consideraciones Generales
Abreviatura Referencia
TGP Tesorería General de la Provincia de Bs.As.
CGP Contaduría General de la Provincia de Bs.As.
OP Orden/es de Pago
SIGAF Sistema Integrado de Administración Financiera
OT Orden de Pago gestionada en TGP
OR Orden de Pago gestionada en las Reparticiones
(Jurisdicciones)
La barra de herramientas SIGAF contiene botones y acciones que aplican a la
operatoria de los distintos módulos del sistema, en general las de uso más frecuente:
Botones Acciones
Guardar (F10)
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Imprimir
Ejecutar Listado
Salir
Cortar
Copiar (Ctrl c)
Pegar (Ctrl v)
Bloque anterior
Bloque siguiente
Registro anterior
Registro Siguiente
Avanzar página
Retroceder página
Crear un registro nuevo (F6)
Borrar un registro
Ingresar parámetros para consultar (F7)
Ejecutar consulta (F8)
Cancelar consulta
4
Ayuda en línea
Teclas habilitadas
Lista de valores (F9)
Reconectar
Agregar (Alt k)
Desagregar (Alt j)
Introducción
El sistema SIGAF posee un Módulo específico de Pagos, que posibilita la
autorización y la centralización de los pagos por parte de la Tesorería General (Órgano
Rector del Sistema de Tesorería) permitiendo la cancelación de obligaciones que posee a
favor de distintos beneficiarios. Dichas obligaciones pueden haberse originado mediante
la realización de alguna transacción, por la ejecución de alguna partida presupuestaria o
extra presupuestaria, por la prestación de servicios o venta de bienes, o la ejecución de
transferencias u otros tipos de gasto, que son formalizados a través de la emisión de
Orden de Pago contra la Cuenta Única del Tesoro.
El Módulo de Pagos del SIGAF otorga distintos “estados” al pago (ingresado,
registrado, acreditado, anulado, liquidado, entregado, autorizado, etc.) permitiendo
efectuar un adecuado seguimiento de este procedimiento.
Dicho proceso se va a realizar de forma descentralizada entre las Jurisdicciones y la
TGP, esta última será la responsable de cancelar las obligaciones previamente
autorizadas por el Contador Delegado y seleccionadas para el pago por dichas
jurisdicciones.
Descripción Corta Circuito OR: abarca la preselección y selección de órdenes de
pago a cancelar, generación y firma de planillas para su cancelación únicamente por
medio de pago Banco (transferencia bancaria) y por último el envío automático de las
planillas a la TGP para la conformación de los lotes en la Plataforma de Interbanking.
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Cabe aclarar que si las Jurisdicciones desean cancelar una orden de pago a través
de un medio distinto al de transferencia bancaria, es decir, nota, cheque, cheque diferido,
pueden cambiar la característica OR por OT1.
Previo al pago, este procedimiento está sujeto a la posible aplicación y cancelación
de Medidas de Afectación Patrimonial, de las cuales se llevan registros centralizados2.
A continuación se muestra el gráfico que resume las instancias para completar el
pago de obligaciones.
1. Preselección de Órdenes de Pago
Ítem de menú: TesoreríaPagosPreselección de Pagos
Permite realizar un control de las OP previo a ser seleccionadas para ingresar al
circuito de pago.
1 Para mayor información relacionada al circuito que sigue una OT remitirse al documento “Circuito de Pago
OT”. 2 Consultar Manual de Medidas de Afectación Patrimonial Contractual y Manual de Medidas de Afectación
Patrimonial Judicial.
Preselección Visado de
Embargos y Cesiones
Asignación Fecha probable de pago
Selección Selección de
la Cuenta Pagadora
Modificación de Pagos realizados
Gestión de Bonos y Banco
Generación de planilla
Firma de planilla
Entrega de planilla
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El SIGAF posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y
los siguientes filtros no obligatorios:
Una vez seleccionado el grupo de gestión presionar el botón “agregar”.
Asociados a la OP: ejercicio, tipo (C41, C42, C44, C45, C46), número,
ejercicio traslado y número desde/hasta.
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Asociados a una fecha determinada: fecha de autorización/firma digital OP,
fecha anulación manual, fecha de vencimiento y fecha probable de pago.
Asociados al pago: monto y medio de pago.
Asociado al beneficiario: número.
Asociados a la Jurisdicción: Jurisdicción, DGA y Unidad Ejecutora.
Asociados a conceptos presupuestarios: imputación del gasto, AXT
(número), e inciso, partida principal, partida parcial y partida subparcial.
Concepto de pago por ente.
Marcas: OP en espera, OP de entes con cesiones, OP de entes con
embargos, OP con pagos parciales, OP totalmente impagas.
Opera sin cuenta, sólo podrá optar por “no”, lo cual implica que el
beneficiario posee cargadas cuentas bancarias en estado disponible.
Seleccionados los filtros cliquear ejecutar o F8. En función de los mismos se
listan en pantalla las OP.
De cada OP en las columnas se visualiza:
Número y tipo de formulario.
Denominación Beneficiario.
Marcas si existen Embargos (E), Cesiones (C), OP en espera (Esp.).
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Visado de Embargos (E/V) y Visado de Cesiones (C/V).
Grupo de Gestión.
Monto total, saldo pendiente y monto a pagar.
Si posee cesiones y/o embargos. En caso de poseer cesiones indica quien es el
cesionario y cedente.
1. Al seleccionar una OP se observa en la parte inferior de la pantalla:
Banco, Sucursal y Cuenta.
2. Jurisdicción remitente, Unidad Ejecutora.
3. Objeto del gasto.
4. Número de factura e ítem (en caso de corresponder).
Observaciones.
En la preselección, el SIGAF permite:
1. Visar Embargos y Cesiones: para las OP cuyo beneficiario se encuentre
afectado por un Embargo o una Cesión “visar” (E/V o C/V) las medidas de
afectación3. La acción de “Visar” requiere consultar la medida, presionando los
botones / .
Indicar OP en espera: en caso de tildar esta opción la OP no podrá ser
incluida en el circuito de pagos, quedando marcadas como “OP en Esp.”
a. Asignar concepto al ente: descripción de la actividad del beneficiario.
3 Ver Manual de Medidas de Afectación Patrimonial o Manual de Medidas de Afectación Contractual según
corresponda.
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2.
b. Asignar fecha probable de pago: para programar y organizar la salida de fondos.
Sólo admite días hábiles y posteriores o igual a la fecha del día en curso.
Posicionarse en la cuadricula y presionar F9, despliega el almanaque para
seleccionar fecha
3. “Ver Detalle” permite visualizar los detalles del pago de una OP seleccionada:
beneficiario, número de OP, fecha de vencimiento (a 30 días de emitida la
factura, se calcula automáticamente por sistema), fecha de emisión (es la fecha
en que se genera la OP viene como dato coincide con fecha de ingreso), fecha
de bonificación y saldo pendiente; como también detalles del pago: concepto,
descripción, medio de pago y monto.
4. “Ver Embargo” muestra la totalidad de embargos que posee el beneficiario;
pudiendo sólo consultar la medida.
5. “Seleccionar todo”: permite seleccionar todas las OP visualizadas en la
pantalla.
c. “Deseleccionar todo”: permite deseleccionar todas las OP marcadas que se
visualizan en la pantalla.
1. “Ver Orden de Pago” el sistema muestra la pantalla de “Formulario de Ejecución del
Gasto” visualizando el formulario C41 orden de pago presupuestaria, como datos
de cabecera se visualizan: jurisdicción y unidad Ejecutora, número de la OP,
ejercicio, fecha de ingreso (ídem fecha de emisión), fecha de autorización (fecha
determinada por la CGP o Contador Delegado). A su vez cuenta con 3 solapas:
Ítems, deducciones y cesionarios.
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2. Solapa “Ítems”: se observa la apertura programática, objeto del gasto, muestra los
montos de compromiso, devengado y pagado del gasto.
3. Solapa “Deducciones”: detalla deducciones impositivas.
4. Solapa “Cesionarios”: brinda datos de la cesión, en caso de corresponder.
En esta pantalla se puede consultar entre otros detalles de la OP:
5. Historia: secuencia de las distintas acciones realizadas sobre la OP.
- Totales: importe de la OP, total vigente, deducciones, líquidos.
- Consulta de Cesiones
- Consulta de Pagos.
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2. Selección de Órdenes de Pago
Ítem de menú: TesoreríaPagosSelección de Pagos.
El SIGAF posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y
los siguientes filtros no obligatorios:
Una vez seleccionado el grupo de gestión presionar el botón “agregar”
Asociados a la OP: ejercicio, tipo (C41, C42, C44, C45, C46), número,
ejercicio traslado y número desde/hasta.
Asociados a una fecha determinada: fecha de autorización/firma digital OP,
fecha anulación manual, fecha de vencimiento y fecha probable de pago.
Asociados al pago: monto y medio de pago.
Asociado al beneficiario: número.
Asociados a la Jurisdicción: Jurisdicción, DGA y Unidad Ejecutora.
Asociados a conceptos presupuestarios: imputación del gasto, AXT
(número), e inciso, partida principal, partida parcial y partida subparcial.
Concepto de pago por ente.
Marcas: OP en espera, OP de entes con cesiones, OP de entes con
embargos, OP con pagos parciales, OP totalmente impagas.
Opera sin cuenta, si se selecciona “si” implica que el ente beneficiario no
posee cuentas bancarias en estado disponible, por lo que sus OP serán
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canceladas con otro medio de pago distinto al bancario. De seleccionarse “no”
implica que el beneficiario posee cargadas cuentas bancarias en estado.
Permite ingresar al circuito de pago una o varias OP. Sólo se podrán seleccionar
OP con fecha probable de pago del día en curso. Los filtros de búsqueda son los
mismos que los indicados en la instancia de Preselección difiriendo en los
siguientes:
Campo: “Medio de Pago” es obligatorio. Posee solo la opción Banco.
Una vez seleccionadas las OP se activan las siguientes funciones:
a) Pago por OP: permite ingresar individualmente una OP a la planilla para su
posterior pago y visualizarla con un mayor detalle, asi una OP puede incluir mas
de un pago.
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b) Pago Masivo: permite incluir en forma masiva un conjunto de OP previamente
seleccionadas, para su posterior generación de planilla y pago.
6. Pago Parcial: para realizar pagos parciales de una OP, se debe cambiar el
importe manualmente. El mismo debe ser menor al importe total.
c) OP en Espera (Esp): aquellas OP que en la etapa de Preselección fueron
marcadas como OP en espera (tilde en Esp), al seleccionarlas para el pago el
sistema emite una advertencia especificando que “el beneficiario no se encuentra
habilitado”. Ir a la pantalla de Preselección y quitar el check de OP en espera.
Selección OP Múltiples Beneficiarios.
En caso de tratarse de una OP de Múltiples Beneficiarios ver “Proceso Creación y
Pago OP Múltiples Beneficiarios” pág.22
Consulta y Modificación de Pagos Seleccionados
Ítem de menú: TesoreríaPagosConsulta y Modificación de Pagos
Seleccionados.
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Permite al usuario consultar una o varias OP pudiendo utilizar los siguientes filtros
de búsqueda:
Grupo de Gestión: obligatorio.
Ejercicio OP: año.
Tipo OP: indicar el tipo de formulario (C41, C42, C44, C45, C46).
Número OP: indicar el rango de búsqueda (desde/hasta).
Filtro por Dirección General de Administración: permite buscar las OP´s por DGA,
esto permitirá identificar las OP´s pertenecientes a una DGA en particular. El único
organismo que tendrá disponible este filtro será la TGP.
Filtro llamado “Beneficiario de la OP”: permite identificar las OP´s cuyo beneficiario
sea el CUIT/CUIL ingresado.
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Modificación
Los botones del pie de pantalla permiten:
Cambiar Pago: desplazar la barra hacia la derecha, situarse sobre el campo
correspondiente (Banco, Sucursal y Cuenta Pagadora o Beneficiaria) y ejecutar
(F9) la consulta para seleccionar de la lista de valores las cuentas relacionadas a
la orden de pago correspondiente y seleccionar la que corresponde.
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Ver Detalle: al seleccionar el botón, se abre la pantalla que visualiza por un lado la
descripción del pago: tipo de formulario, ejercicio, importe, fecha de vencimiento,
Grupo de gestión, estado, beneficiario, descripción, banco, sucursal, cuenta, si
posee embargos (en caso afirmativo indica la retención) y el tipo de medio de
pago.
Por otro lado se ve el Detalle del pago: ejercicio, N° pago. Ítem (de la factura),
Apertura Programática, Objeto del Gasto, AXT y descripción de la AXT (Pagos
extrapresupuestarios) e importe.
En la parte inferior de la pantalla se encuentra la opción “Ver Orden de Pago”.
Al seleccionar la opción se abre la pantalla “Formulario de Ejecución del Gasto”,
donde aparece con un grado mayor de detalle los datos del gasto (ver en el informe de
pago que hay sobre esta pantalla).
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Refrescar Datos: actualiza la consulta realizada.
Visualizar OP: permite ver en pantalla la OP.
Anulación
Ítem de menú: TesoreríaPagos Anulación de Pagos Seleccionados
Permite anular el ingreso de una OP al circuito de pago.
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Se deben ingresar los datos de la OP en la cabecera de la pantalla:
Grupo de Gestión.
Ejercicio Traslado y N°.
Ejercicio OP, tipo de formulario y N° de OP (desde/hasta).
El sistema permite:
a) Anular OP seleccionadas: tildar en el casillero del margen derecho la/s OP a
anular y cliquear Anular Selecciones.
b) Seleccionar y Deseleccionar.
c) Ver Detalle y Visualizar OP.
El sistema solicita confirmación de la acción.
b) Ver detalle: funciona igual que lo descripto en Consulta y Modificación de
Pagos.
c) Seleccionar/Deseleccionar Todo: marca/desmarca todas las OP masivamente.
d) Visualizar OP: permite ver en pantalla la OP.
Esta acción de “Anular Pagos” remite la OP cuyo pago fue anulado a la instancia de
la Preselección, con tilde de OP en espera “OP en Esp”.
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Para volver a seleccionarla, en la etapa de la Preselección utilizar el además del
filtro Grupo de Gestión, el tilde en “OP en espera”, ya sea si o todas.
Una vez que me lista las OP filtradas, en la pantalla de la Preselección destildar
aquella OP que se desea ingresar al circuito de pago.
3. Gestión de Bonos y Bancos
Ítem de menú: TesoreríaPagosGestión de Bonos y Bancos
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3.1. Genera y Modifica Planilla de Transferencia:
La generación de planillas consiste en agrupar OP, según un criterio previamente
definido. En primer lugar es necesario aplicar dos filtros de búsqueda:
Grupo de Gestión: recupera para el grupo indicado las OP seleccionadas en la
instancia de la Selección, que se encuentran en condiciones de integrar una Planilla.
Es obligatorio. Cargados los filtros presionar el botón “Consultar”
Cuentas Pagadoras:
Medio de pago: se recupera.
Concepto de pago por ente: posicionarse en el casillero y presionar F9, despliega
una lista de conceptos. Seleccionar. No es obligatorio.
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Tope y Disponible: muestra el tope total y el disponible, este último se va
actualizando a medida que se seleccionan las OP.
Beneficiario de Pago: muestra tres opciones a elegir:
o TODOS: Al seleccionar esta opción el sistema recupera todos los
pagos tanto de OP que están dirigidas a múltiples beneficiarios como
de aquellas que poseen solo uno.
o SIMPLE: Muestra los pagos que corresponden a OP con un único
beneficiario.
o MULTIPLE: Muestra sólo los pagos que corresponden a una única OP
con múltiples beneficiarios.
Seleccionar las OP a incluir en una planilla, presionar el botón “Generar Planilla”,
el sistema solicita la confirmación de la acción.
El sistema asigna a cada planilla generada un número consecutivo en forma
automática.
Seleccionar
OP/s
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Al aceptar las OP incluidas en la planilla desaparecen del listado de la pantalla.
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3.2. Firma de Planilla de Transferencia
La/s planillas confeccionadas deben firmarse. El sistema solicita el filtro obligatorio
Grupo de Gestión. Presionar “Consular” y trae las planillas generadas.
Desde esta pantalla se puede:
Visualizar la planilla: seleccionar la planilla a visualizar y presionar este botón.
Solicita que se indique el dispositivo de salida.
Histórico: muestra la historia de la planilla: fecha, evento (estado de la planilla).
Seleccionar/Deseleccionar Todo: permite seleccionar todas las planillas a la vez
para su firma.
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Anular: seleccionar una planilla y al indicar anular envía las OP que la integran
nuevamente a la etapa de la Preselección.
Detalle de la planilla: se muestran las OP que integran la planilla seleccionada.
Volviendo a la Pantalla de Firma de Planilla, seleccionar la/s planillas a firmar,
presionar “Firmar” y confirmar la acción.
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Una vez realizas los pasos anteriores, la planilla es enviada a la Tesorería General de la
Provincia para la correspondiente gestión del pago en la plataforma bancaria.