Balance PersonalAl ____ de ________ de 2011

ACTIVOS CIRCULANTE:

BANCOS

Venezuela Cta.01020131460000063788 0.00

Venezuela Cta.01020131480000085627 0.00

Banesco Cta. 01341047859 0.00

Mercantil Cta. 001189043564 0.00

Mercantil Cta. 001189057492 0.00

Industrial 00030016120001040969 0.00

Provincial 01080163010100033876 0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 0.00

ACTIVO FIJO:

Urb. Miranda Resd. Golongrinas P.4 apto. 4-4 Edo. Moranda 0.00

Urb. Ciurdad Jardin Calle 2-10 Casa Nº 3 Cagua Edo. Aragua 0.00

Parcela al lado del Ambualatorio Poblacion Hernandez Edo Tachira 0.00

Pacela Calle Principal Poblacion Hernandez Edo, Tachira 0.00

Pacela Calle Principal Poblacion Hernandez Edo, Tachira 0.00

VEHICULO:

Vehiculo Ford. Explorer Limited 4X4 año 2011, Placa AA-124H 0.00

Vehiculo Jeep Grand Cherokee Limited 4 X 4 año 2008, placa AA977HU 0.00

MUEBLES Y ENSERES

Nevera, Muebles, Lavadoras, Televisores, DVDs, Equipos de Coputacion 18,352.00

TOTAL ACTIVO FIJO 18,352.00

PASIVO:

PASIVO CIRCULANTE:

Hipoteca Banco Industrial 0.00

CrediAuto IPSFA 0.00

CrediAuto Banco de Venezuela 0.00

MasterCard Mercantil 5412474301554216 0.00

Visa Mercantil 4532314501251437 0.00

MasterCard Mercantil 5412474304033291 0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 0.00

PATRIMONIO:

Capital Wilmer Barrientos Fernandez y Cala Gomez Gonzalez 18,352.00

TOTAL PATRIMONIO 18,352.00

WILMER OMAR BARRIENTOS FERNANDEZ CARLA GOMEZ GONZALEZ C.I. V- 7.189.059 C. I. V.-12.331.857

"SOMOS EXITOS"Estado de Ganancias y Perdida

01ENE2011 AL 31DIC2011

INGRESOS PRINCIPALES

Ventas 2,398,000.00menos Deducciones y Rebajas en Ventas 28,850.00

Descuentos en Ventas 22,260.00 -51,210.00Ventas Netas 2,346,190.00COSTO DE LOS INGRESOS PRINCIPALESInventario Inicial de mercancia (01ENE11) 210,000.00

mas Compras: 890,000.00Flete de compra 22,000.00Derecho de Importacion 30,000.00Compras Brutas 942,000.00

menos Deducciones y Rebajas en Compras 25000Descuentos en Compras 12600 37,600.00 Compras Netas 904,400.00 Mercancia Disponible 1,114,400.00

menos Inventario de Mercancia Final -190,000.00

Total de Costo de Venta o de Ingresos Principales 924,400.00

UTILIDAD BRUTAS DE VENTAS 1,421,790.00

GASTOS DE OPERACIONES:

menos GASTOS DE VENTAS:

Sueldos de Vendedores 20,000.00

Comision de Vendedores 31,000.00

Gastos de Viaje de vendedores 11,000.00

Gastos de Vehiculo 5,500.00

Fletes de embalajes de Ventas 17,660.00

Alquiler de Departamentos en Ventas 23,450.00

Gastos de Apreciacion y Equipo 8,000.00

Publicidad 28,000.00

Gastos Diario de Ventas 6,300.00 150,910.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Sueldo de las Gerencia 38,000.00

Sueldo del personal de Oficina 21,652.00

Gastos de Papeleria y Utiles 6,810.00

Gastos de Seguro 12,200.00

Luz Electrica 8,333.00

Telefono 13,261.00

Alquiler 41,151.00

Gasto de Apreciacion de Equipo 15,600.00

Gastos estimado de cuenta Dudosa 3,000.00

Gastos Generales Varios 4,230.00 164,237.00 315,147.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,106,643.00

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

mas OTROS INGREOS :Ingresos por intereses 10,000.00 Dividendos Cobrados 8,800.00 utilidades Ventas Activos Fijos 6,500.00 Descuento pronto pagos en Compras 1,200.00 26,500.00 OTROS EGRESOSGastos por interese 7,600.00 Perdida de Mobiliario 3,100.00 Descuento pronto pagos en ventas 1,500.00 12,200.00 14,300.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,120,943.00

menos Impuesto Sobre la Renta 15% 168,141.45 Utilidades a Trabajadores 10 % 112,094.30 280,235.75 UTILIDADA NETA A CAPITAL EN EL EJERCICIO 840,707.25

"SOMOS EXITOSOS"Balance General

01ENE2011 - 31ENE2011

ACTIVOS CIRCULANTE:

Caja 1,000.00

Banco 30,000.00

Efectos por cobrar 12,000.00

menos Efectos por Cobrar Descontado 2,000.00 10,000.00

Cuentas por Cobrar 23,000.00

menos Provision de cuentas Dudosas 3,000.00 20,000.00

Inventario de Mercancia 170,000.00

Mercancias en consignacion 50,000.00

Mercancias en Camino 9,000.00

Seguros Vigentes 3,000.00

Intereses pagados Por Anticipado 600.00

Comisiocines pagados por Anticipado 1,400.00

Suministros 2,000.00

Articulos de Escritorios 3,000.00

TOTAL ACTIVOS CIRCULATE 300,000.00

ACTIVOS FIJOS

Terreno 70,000.00

Edificio 100,000.00menos Depreciacion acumulada 20,000.00 80,000.00

Mobiliario 25,000.00menos Depreciacion acumulada de Mobiliario 5,000.00 20,000.00

Equipo de Oficina 30,000.00menos Depreciacion de Acumulada de Equipo de Oficina 3,000.00 27,000.00

Vehiculo 37,000.00menos Depreciacion Acumulada de Vehiculo 17,000.00 20,000.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 217,000.00INTANGIBLESPlusvalia 25,000.00Patente 20,000.00

mas Marca de fabrica 5,000.00TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 50,000.00CARGOS DE ACTIVOS DIFERIDOSGastos de Organización y Constitucion 16,000.00Publicidad 10,000.00Acondicionamiento de Local arrendado 24,000.00TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 50,000.00OTROS ACTIVOSDepositos en Garantia 2,500.00Prestamos a Trabajadores 3,000.00Inversiones en subsidio 300,000.00TOTAL OTROS ACTIVOS 305,500.00TOTAL ACTIVOS: 922,500.00PASIVO CIRCULANTE:Impuesto por Pagar 1,000.00

Efectos por Pagar 17,000.00

Cuentas por Pagar 20,000.00

Sueldos por Pagar 2,000.00

Intereses por Pagar 3,000.00

Alquileres por Pagar 7,000.00

Sobre Giros de Bancos 5,500.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 55,500.00mas PASIVO A LARGO PLAZO

Prestamos Bancarios (años vencimiento 2014) 216,700.00Hipotecas por Pagar 148,000.00

mas TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 364,700.00CREDITOS O PASIVOS DIFERIDOS:Alquileres Cobrados por Anticipado 1,800.00Interes Cobrados por Anticipados 500.00

mas TOTAL CREDITOS O PASIVOS DIFERIDOS 2,300.00TOTAL PASIVO 422,500.00CAPITALSr Vargas Rodriguez Cuenta Capital 300,000.00Utilidades Netas en el Ejercicio 240,000.00 540,000.00

menos Sr Vargas Rodriguez Cuenta Personal 40,000.00 500,000.00TOTAL PASIVO Y CAPITAL 922,500.00