mise en place de la dsn phase 3 - adp - mise en place de...pégase sql – mise en place de la dsn...

Pégase SQL

DSN – Notice de Mise en place de

la phase 3

Dernière révision le 15/12/2016

http://www.adpmicromegas.fr

http://www.adpmicromegas.fr/

Pégase SQL – Mise en place de la DSN phase 3 2/70

Cette note d'information n'a aucune valeur contractuelle. Elle est prise en compte sous l’entière responsabilité du destinataire.

Suivi de la notice

27/10/2016 Création de la notice

28/10/2016 Ajout import des fiches de paramétrage

15/12/2016 Modifications



Sommaire

1 GENERALITES ............................................................................................................................................. 5

1.1 Les évolutions de la phase 3 ................................................................................................................ 6

1.1.1 Les principales évolutions entre la Phase 2 et la Phase 3 : ............................................................. 6

1.1.2 La phase 3 : point sur les organismes complémentaires ................................................................. 6

1.2 Planning et échéances ......................................................................................................................... 8

1.3 Les exclusions .................................................................................................................................... 10

2 LES FICHES DE GESTION ........................................................................................................................ 12

2.1 Gestion Sociétés ................................................................................................................................ 13

2.1.1 Page DSN : passage en phase 3 .................................................................................................. 13

2.1.2 Page DSN : onglet Options. ........................................................................................................... 13

2.1.3 Page DSN : onglet « Contact chez le déclaré » ............................................................................. 16

2.2 Gestion des Etablissements ............................................................................................................... 17

2.2.1 Page « Centres de cotisations » ..................................................................................................... 17

2.2.2 Page « Paramétrages » .................................................................................................................. 20

2.2.3 Page « DSN » ................................................................................................................................. 21

2.2.4 Page « Options » ............................................................................................................................ 23

2.2.5 Page « Spectacle » ........................................................................................................................ 25

2.3 Gestion des salariés ........................................................................................................................... 27

2.3.1 Création d’un nouveau salarié : nouvelle zone « type d’embauche » ........................................... 27

2.3.2 Page « Emploi » ............................................................................................................................. 27

2.3.3 Page « DSN » ................................................................................................................................ 28

2.3.4 Page « Pénibilité » .......................................................................................................................... 31

2.4 Gestion « Complément du salarié » ................................................................................................... 34

2.4.1 Page « Dads » ................................................................................................................................ 34

2.5 Gestion des rubriques ........................................................................................................................ 35

2.5.1 Page « Options » Onglet « DSN » sous onglet « Général » .......................................................... 35

2.5.2 Page « Options » Onglet « DSN » sous onglet « Données nominatives » .................................... 37

3 MENU FICHIER .......................................................................................................................................... 42

3.1 Centres de cotisations : onglet retraite ............................................................................................... 43

3.1.1 Modification de la gestion des centres de cotisation ...................................................................... 43

3.1.2 Centres de cotisations MSA ........................................................................................................... 45

3.1.3 Centres de cotisations CI-BTP ....................................................................................................... 45

3.1.4 Centres de cotisations CCVRP, CNIEG ou CAMIEG ..................................................................... 45

3.2 Profils .................................................................................................................................................. 46

3.2.1 Gestion des profils .......................................................................................................................... 46

3.2.2 Modification collective des salariés ................................................................................................ 46

3.3 Tables diverses - Paramétrage des rubriques ................................................................................... 48

3.3.1 DSN Fin de contrat ......................................................................................................................... 48

3.3.2 DSN Fin de contrat (suite) .............................................................................................................. 48

3.3.3 Rubriques ....................................................................................................................................... 48

4 Menu DSN ................................................................................................................................................... 53

4.1 Import des fiches de paramétrages .................................................................................................... 54



4.2 Contact chez le déclaré ...................................................................................................................... 55

4.2.1 Création des contacts ..................................................................................................................... 55

4.2.2 Paramétrage des contacts pour la Référence ................................................................................ 56

4.2.3 Modification collectives des contacts ............................................................................................. 57

4.3 Régularisation manuelle des cotisations ............................................................................................ 60

4.4 Gestion des honoraires : bloc 32 ........................................................................................................ 61

5 FOCUS DANS LA DSN ............................................................................................................................... 62

5.1 BLOC 15 ............................................................................................................................................. 63

5.1.1 « Adhésion prévoyance » : rubrique 15.001 ................................................................................... 63

5.1.2 « Code délégataire de gestion » : rubrique 15.003 ........................................................................ 63

5.1.3 « Personnel couvert » : rubrique 15.004 ........................................................................................ 63

5.1.4 « Identifiant technique Adhésion » : rubrique 15.005 ..................................................................... 63

5.2 BLOC 16 ............................................................................................................................................. 64

5.3 BLOC 20 ............................................................................................................................................. 65

5.3.1 Spécificités MSA : ........................................................................................................................... 65

5.3.2 Spécificités des organismes complémentaires (OC) : .................................................................... 66

5.3.3 Spécificités AGIRC ARRCO : ......................................................................................................... 67

5.3.4 Montant : rubrique 20.005 .............................................................................................................. 68

5.4 BLOC 82 ............................................................................................................................................. 69



1 GENERALITES



1.1 Les évolutions de la phase 3

1.1.1 Les principales évolutions entre la Phase 2 et la Phase 3 :

Ajouts de données nécessaires au recouvrement des cotisations et contributions par les Organismes de Protection Sociale

AGIRC ARRCO, Caisse CIBTP, CAMIEG, CCVRP, CNIEG, Congés Spectacles (AUDIENS), CRPCEN, CRPNPAC, CITP-FFSA-FNMF, DGFIP, IRCANTEC

Prise en compte des données de la DADS-U

Assujettissement fiscale (Taxe d’apprentissage, formation, etc.)

Honoraires

Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises

Exposition des individus à la pénibilité

Cela se traduit par l’ajout du remplacement des formalités suivantes :

Les procédures de recouvrement de plusieurs acteurs :

La MSA : DTS, BVM (Bordereau de versement mensuel) et Facture

Les Organismes Complémentaires :

DUCS EDI, DUCS EFI et Bordereau d’appel trimestriel des organismes complémentaires (OC)

Les appels de cotisations trimestriels Agirc-Arrco (DUCS EDI, EFI, papier,…)

La substitution de la DADS-U vis-à-vis de l’ensemble de ses utilisateurs dont l’INSEE, la DGFIP et certains services de la DGEFP (Modalités concrètes de remplacement en cours de finalisation)

1.1.2 La phase 3 : point sur les organismes complémentaires

Aujourd'hui, toute entreprise ou tiers déclarant (tel qu'un cabinet d'expertise comptable en charge de la paie) a l’obligation de transmettre la DSN en phase 3 sur les paies du millésime 2017 à la date du 05 ou du 15 (condition d’effectif) du mois suivant la production des paies.

La DSN en phase 3 intègre la déclaration et le paiement des cotisations destinées aux

Institutions de prévoyance relevant du CTIP

Mutuelles relevant de la FNMF

Sociétés d’assurance relevant de la FFSA

Ces organismes sont communément désignés sous le terme « Organismes complémentaires » (OC)

Les Organismes complémentaires n’exploitent pas les blocs de données S21.G00.22 (Bordereau de cotisation due) ni S21.G00.23 (Cotisations agrégées), réservés à l’usage d’autres organismes.

Pour la déclaration et le paiement des cotisations sociales, ils exploitent principalement, en sus de groupes de données communs à la plupart des organismes (contrat, versement individu, primes …), les blocs suivants :

S21.G00.15 Adhésion Prévoyance

S21.G00.16 Changement Adhésion Prévoyance



S21.G00.70 Affiliation Prévoyance

Ces blocs de données permettent de décrire l’adhésion d’un établissement à un contrat collectif de Prévoyance, Santé complémentaire ou Retraite supplémentaire, et l’affiliation de chaque salarié sur le ou les contrats déclarés :

S21.G00.78 Base assujettie

S21.G00.79 Composant de base assujettie

S21.G00.81 Cotisation individuelle

Ces blocs de données permettent de déclarer les éléments de calcul de la cotisation nominative attachée à chaque salarié, pour chacune de ses affiliations, ainsi que les cotisations individuelles Prévoyance, Santé complémentaire et/ou Retraite supplémentaire qui en découlent.

S21.G00.82 Cotisation établissement

Ce bloc de données permet de renseigner, le cas échéant, des cotisations non nominatives directement attachées à l’établissement (par exemple, cotisation à un fond de formation assis seulement sur une masse salariale globale).

S21.G00.20 Versement organisme de protection sociale

S21.G00.55 Composant de versement

Ces blocs de données permettent de renseigner les caractéristiques d’un ordre de paiement et la ventilation de ce versement par contrats, populations et échéances.

Source : DSN-Phase3-Cotisations-OC-V1.5.docx

http://www.dsn-info.fr/documentation/cotisations-oc-dsn.pdf

http://www.dsn-info.fr/documentation/cotisations-oc-dsn.pdf



1.2 Planning et échéances



1.3 Les exclusions

Exclusion sur les procédures particulières concernant les régimes spéciaux :

Procédures qui devraient être remplacées par la DSN Phase 3 en 2017, après une phase pilote :

Autres procédures relatives à des régimes spéciaux exclues pour le moment de la phase 3 et intégrées à une date restant à déterminer :

CPRPSNCF ENIM Assemblée Nationale

CNIEG, CAMIEG CAVIMAC Sénat

CRPCEN CPR RATP CNBF

CPRNPAC Banque de France CANSSM

IRCANTEC Opéra de Paris Ports autonomes

Comédie Française Chambres de commerce

Enseignement (Lycées agricoles & Enseignants privés)

Administration pénitentiaire

Cela ne signifie pas que les entreprises concernées sont exclues

Les Entreprises doivent démarrer la DSN, qui leur permettra de remplacer les procédures « générales » (ex:DMMO)

Exclusion sur les procédures particulières concernant les salariés relevant d’annexes spécifiques Chômage Seules les cotisations chômages pour les cas cités ci-dessus sont exclues de la DSN.

Compte tenu des travaux menés, plusieurs types de salariés ne peuvent bénéficier de l’intégralité des remplacements de procédures par la DSN :

La non-couverture de ces procédures spécifiques demeurent en phase 3

Personnel navigant de la marine marchande

Marins-pêcheurs

Salariés ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle



Salariés artistes ou techniciens du spectacle employés en CDD de manière intermittente (Centre de recouvrement)

Salariés d’organismes internationaux, ambassades et consulats

Exclusion sur les procédures particulières concernant les systèmes particuliers – Echanges inter-organismes

Sont concernées les caisses de congés payés spécifiques (BTP, Transport, Spectacle)

- Les Entreprises doivent transmettre à des caisses de congés payés spécifiques, lorsqu’elles appartiennent à un secteur concerné par cette pratique, une étude est en cours au niveau du Ministère des Affaires sociales et de la Santé.

- L’émission d’une DSN par les Caisses de congés payés (CCP) est hors champ de l’obligation car elle concerne des échanges inter-organismes :

Il est impossible dans le cadre des cinématiques DSN en place de prévoir l’usage de la DSN par les caisses de congés comme émetteurs de DSN, compte tenu de la conception même du système (stockage des données organisées par contrat).

D’une manière générale tous les échanges inter-organismes (dès lors que l’émetteur n’est pas directement une Entreprise) sont exclus de ce périmètre

. Seules les informations concernant la mise en place de la phase 3 seront décrites dans ce document.



2 LES FICHES DE GESTION



2.1 Gestion Sociétés

2.1.1 Page DSN : passage en phase 3

• Passage automatique en phase 3

Dès que la période courante du dossier est identique à la période de la norme dans Pégase : Janvier 2017, le changement de phase est automatique.

Il n’est pas nécessaire de venir dans ce menu effectuer la modification.

Le passage en phase 3 s’effectue automatiquement lors d’une préparation DSN (signalement ou mensuelle) dès lors que la période courante est positionné sur janvier 2017.

• Passage manuel en phase 3

Le passage en mode manuel est à faire uniquement pour les exercices en paie décalée, puisque la période courante est décembre.

L’utilisateur sélectionne la « Phase 3 ».

/!\ Il sera techniquement impossible d’émettre des DSN phase 2 à partir du moment où la période courante est janvier 2017.

Si une déclaration DSN réelle est déjà déposée et acceptée en Phase 3, il n’est plus possible de revenir en Phase 2.

2.1.2 Page DSN : onglet Options.

2.1.2.1 « Implantation de l’entreprise » : rubrique 06.012

Zone à renseigner pour les entreprises étrangères.



2.1.2.1.1 « CVAE » : rubriques 44.001, 06.013 et 06.014

Les rubriques 06.013 et 06.014 sont obligatoires si le "Code taxe - S21.G00.44.001" est renseigné avec la valeur 011 - Assujettissement à la CVAE *.

* La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d'affaires (CA) excède 152 500 €. Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires

est supérieur à 152 500 € sont soumises à une obligation déclarative.



Les dates doivent être renseignées selon l’exercice comptable du millésime en cours. La préparation de la DSN prendra en compte la gestion du changement d’année pour la période de référence de la CVAE.

En cas de création de société au cours de l’année, si la date de fin de la période de référence de la CVAE (exercice comptable) est supérieure à la période de déclaration, alors la date de fin de période CVAE à déclarer sera le 31/12/AAAA.

De même la date de début de la période de référence doit être égale ou supérieure à la date de création de la société (si celle-ci est renseignée).

Les rubriques 06.013 et 06.014 sont générées uniquement en décembre ou lors de la période de cessation d’activité de la société.

Exemples et cas particuliers :

1) La société est créée le 12/06/2015 et exercice comptable du 01/06/2015 au 31/05/2016 Déclaration période 12/2015 :

Période de référence à déclarer du 12/06/2015 au 31/12/2015

Déclaration période 12/2016 :


2) La période de référence est renseignée du 01/04/2013 au 31/03/2014 Déclaration période 12/2014 :








3) Cessation d’activité au 25/05/2016 : si la société est assujettie à la CVAE, lors de la déclaration 05/2015, il faut déclarer la CVAE avec comme date de fin la date de cessation d’activité.

2.1.3 Page DSN : onglet « Contact chez le déclaré »

Paramétrage des contacts pour la société.

Se reporter au chapitre 4.2 Contact chez le déclaré pour la création des déclarés et les explications sur son fonctionnement.

En gestion des sociétés, sur la page DSN, ajout de l’onglet « Contact chez le déclaré » après l’onglet « Contact émetteur ».

Cet onglet contient le paramétrage des contacts pour la société. Il n’est pas visible si le dossier est en DSN Phase 2.

Ce paramétrage est utilisé si aucun paramétrage n’existe au niveau de l’établissement.

- Il existe au moins un contact paramétré pour la société seuls les contacts de la société sont proposés

- Il existe au moins un contact paramétré au niveau Référence seuls les contacts du niveau Référence sont proposés



2.2 Gestion des Etablissements

2.2.1 Page « Centres de cotisations »

2.2.1.1 Onglet Fiche de paramétrage DSN

Dès lors qu’un centre de cotisations est typé selon la codification suivante (voir chapitre sur les centres de cotisations),

CTIP Centre technique des institutions de prévoyance

FFSA Fédération Française des Sociétés d’Assurances

FNMF Fédération nationale de la mutualité française

en double cliquant sur l’organisme, le nouvel onglet « Fiche de paramétrage DSN » est disponible.

La case à cocher « N’afficher que les rubriques valorisées sur les 12 derniers mois » permet :

– Si la case est non cochée d’afficher toutes les rubriques valorisées ou non valorisées depuis les 12 derniers mois

– Si la case est cochée d’afficher uniquement les rubriques utilisées et valorisées sur les 12 derniers mois

2.2.1.1.1 Saisie manuelle des fiches de paramétrage

Si aucun import des fiches de paramétrage n’a été effectué, la ligne « ignorer la fiche de paramétrage importée » n’apparait pas et vous pouvez saisir les codes tels qu’envoyés par les caisses.

Si vous avez importé des fiches de paramétrage, mais que vous ne voulez pas sélectionner les informations issues de ces fiches, il faut alors cocher cette ligne pour pouvoir saisir les différentes zones.

2.2.1.1.2 Sélection des informations suite import des fiches de paramétrage

L’import des fiches de paramétrage est expliqué dans le chapitre 4.1 Import des fiches de paramétrage.

Si un import de fiche de paramétrage a été effectué, une seule colonne s’affiche au lieu de 3 regroupant la référence contrat, le code population et le code option.



Un menu déroulant s’ouvre en bout de ligne affichant toutes les lignes de paramétrage de votre fiche d’import. Il suffit de sélectionner la ligne correspondant aux informations liées à votre rubrique. Le bouton « Visualiser les fiches de paramétrage » permet de visualiser le traitement réalisé sur l’organisme ayant subi l’import.

2.2.1.2 Onglet règlement

De nouveaux modes de règlements sont disponibles

Focus sur le mode de règlement

Modalité s sur les valorisations possibles:

• - AGIRC-ARRCO : "05", "06"

• - Caisse CIBTP : "05“

• - CAMIEG : "02"

• - CCVRP : "01", "02", "03", "05"

• - CNIEG : "02"

• - Congés spectacles (AUDIENS) : "02", "05", "06"

• - CRPCEN : "02", "05"

• - CRPNPAC : "01", "02"

• - Organisme complémentaire : "01", "02", "04", "05", " 06"

• - IRCANTEC : "01", "02"

• - MSA : "01", "02", "03", "05", "06"

• - Pôle emploi : "01", "02", "03", "05"

• - URSSAF : "05"

01 – Chèque

02 – Virement

03 – Prélèvement



04 - Titre inter-bancaire de paiement

05 - Prélèvement SEPA

06 - Versement réalisé par un autre Etablissement

Le code 06 « versement réalisé par un autre établissement » ne se trouve pas dans la liste des modes de paiement de pégase car il est géré par un autre biais, abordé dans le chapitre ci dessous (VLU).

2.2.1.3 Onglet Paramétrage EDI

Spécificité de règlement : Gestion en Versement Lieu Unique (VLU)

Le dispositif VLU est détecté dans Pégase de la façon suivante :

- la société est composée de plusieurs établissements (établissements non exclus de la DSN) - l’option « Etablissement payeur » est cochée pour un des établissements de la société

Attention : si plusieurs établissements de la société sont cochés comme établissement payeur (paramétrage incohérent), c’est le dernier établissement dans l’ordre du code établissement qui est l’établissement payeur.

La ligne « Entité d’affectation » est affichée uniquement pour les OC.

La ligne « entité d’affectation » ne concerne pas la MSA.

Test sur une caisse de retraite

Si la case « établissement payeur » est cochée sur l’établissement 00001: on a les rubriques ci-dessous dans la DSN de l’établissement 00002



2.2.1.4 Onglet Paramétrage Ducs

La coche « Périodicité de déclaration mensuelle » est seulement visible pour les organismes complémentaires.

Elle permet de déclarer les OC mensuellement lorsque l’Urssaf est en déclaration trimestrielle.

2.2.1.5 Onglet DSN

La zone « date de fin de contrat » est à renseigner en cas de résiliation du contrat de prévoyance.

La zone « code organisme destinataire » s’affiche seulement pour les centres de cotisations correspondant à un courtier, à partir du moment où un code délégataire a été saisi dans le centre de cotisations (Fichier / tables diverses/ centres de cotisations)

L’information attendue correspond à l’identifiant de la caisse gérée par le courtier.

2.2.2 Page « Paramétrages »

Evolution des codes risque AT

Modification du contrôle de la zone de saisie du « Code risque » pour autoriser les codes risque à commencer par « RA »



2.2.3 Page « DSN »

2.2.3.1 Onglet « Options »

Si cette information n’est pas valorisée, la valeur par défaut est fonction des 3 premiers caractères du code postal de la société (06.005) :

• Le code postal ne commence pas par « 986 », « 987 » ou « 988 » « 01-Euro » • Le code postal commence par « 986 », « 987 » ou « 988 » « 02-Franc Pacifique »

2.2.3.2 Onglet « Contact chez le déclaré »

Cette information reprise lors de la génération des arrêts de travail et les reprises de travail suite à un arrêt, récupère la saisie faite dans le menu DSN \ Gestion des contacts chez le déclaré

Cet onglet contient le paramétrage des contacts pour l’établissement. Il n’est pas visible si le dossier est en DSN Phase 2.



Les contacts proposés sont fonction du niveau de paramétrage des contacts existants :

• Si un contact est paramétré pour l’établissement seul celui-ci sera affiché, et pas ceux créés en société ou référence.

• Si un contact est paramétré pour la société mais aucun au niveau établissement seuls les contacts de la société sont proposés

• Contact paramétré au niveau Référence seuls les contacts du niveau Référence sont proposés

2.2.3.3 Onglet « CVAE »



2.2.3.1.1 « Nic Fiscal » : rubrique 42.001

Il correspond au NIC de l’établissement dans lequel les salariés exercent leur activité. Si l’entreprise a des salariés employés par leur établissement de rattachement administratif, mais exerçant leur activité dans une entreprise tierce ou dans un autre lieu du type chantier, le NIC de rattachement fiscal doit donc être le NIC de l’établissement de l’entreprise tierce ou de l’établissement du chantier.

Cet onglet est visible uniquement sur l’établissement principal.

CCH-11 : Le "NIC fiscal - S21.G00.42.001" doit obligatoirement être renseigné pour tout bloc "Affectation fiscale - S21.G00.42" créé avec une rubrique "Type de personnel - S21.G00.42.005" renseignée avec la valeur "01 - Effectifs employés par l'établissement exerçant leur activité dans un établissement de l'entreprise". CCH-12 : Il ne peut exister qu'un sous-groupe "Affectation fiscale - S21.G00.42" relatif à des effectifs payés par l'établissement exerçant leur activité dans un établissement de l'entreprise dont le "NIC fiscal - S21.G00.42.001" est égal au "NIC - S21.G00.11.001" de l'immatriculation INSEE.

2.2.3.1.2 « Effectif » : rubrique 42.003

Il s’agit d’un effectif physique, les décimales ne sont pas acceptées.

Effectif au sens de la CVAE (cf. BOI-CVAE-LIEU-10), correspondant aux critères de catégorie de population (S21.G00.42.005) et de code INSEE commune (S21.G00.42.004). Le cas échéant, elle peut être renseignée à zéro.

2.2.3.1.3 « Millésime » : rubrique 42.006

Il s’agit de l’année au titre de laquelle le bloc "Affectation fiscale" est souscrit. L'année déclarée doit être inférieure ou égale aux quatre derniers caractères (Année) du mois principal déclaré – S20.G00.05.005.

2.2.4 Page « Options »

2.2.4.1 Date de clôture comptable



La déclaration de la date de clôture de l'exercice comptable se fait en DSN une fois par an et doit intervenir sur la DSN du mois correspondant à la clôture.

2.2.4.2 Onglet « Assujettissements fiscaux » : bloc 44

Ce bloc est à déclarer uniquement sur la DSN de décembre chaque année (paie normale et décalée).

Ce bloc concerne l’assujettissement ou non assujettissement de la société à un ensemble de taxe (taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires…). Dans le cas où l’entreprise est assujettie à une taxe, elle doit déclarer un montant correspondant à l’assiette de cette taxe.

Ce bloc reprend des rubriques qui existaient déjà en N4DS :

• Les S40.G40.00.056.001, S40.G40.00.057.001 et S40.G40.00.076 pour les informations sur la taxe sur les salaires,

• Les S80.G62.00.002, S80.G62.00.004, S80.G62.00.006, S80.G62.00.007, S80.G62.00.009 pour les autres informations.

Il est seulement nécessaire de saisir ces informations si vous n’avez pas intégré les rubriques correspondant à ces taxes, sur les bulletins de vos salariés tous les mois. Principe de génération du bloc

Le bloc est composé de deux rubriques :

44.001 : Code taxe

44.02 : Montant - Il conviendra de créer un bloc 44 par type de taxe (en déclarant l’assujettissement ou non, et en

déclarant le montant de l’assiette si oui) + de un à trois bloc 44 pour l’assiette de la taxe sur les salaires à taux majoré (si l’établissement est soumis au taux majoré).

- Il faudra gérer à chaque fois le fait que les données peuvent être forcées (aller chercher les infos dans les bulletins seulement si les données de forçage ne sont pas renseignées).

Exemple :

Si une entreprise n'est pas assujettie, le motif "010 - Non assujettissement à la taxe sur les salaires" sera renseigné dans la rubrique "Code taxe - S21.G00.44.001". Si une entreprise est assujettie, au moins un bloc "Assujettissement fiscal - S21.G00.44" doit être présent avec la rubrique "Code taxe - S21.G00.44.001" renseignée avec un motif "009 - Assujettissement à la taxe sur les salaires" et la rubrique "Montant - S21.G00.44.002" renseignée avec le montant de l'assiette de la taxe sur les salaires au taux normal pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.



Si l'entreprise présente une assiette soumise à taux majoré, doivent être présent autant de blocs "Assujettissement fiscal - S21.G00.44" que nécessaire en y portant le motif correspondant au taux majoré d'assujettissement et le montant d'assiette correspondant.

Les salariés à inclure doivent avoir une Nature du contrat à 02’ (Contrat de travail à durée déterminée de droit privé) ou ‘10’ (Contrat de travail à durée déterminée de droit public)

Les salariés à exclure sont :

- Contrats de professionnalisation : Dispositif de politique publique et conventionnel - les VRP multicartes : code complément PCS ESE à ‘07’ (représentant multicarte) - les intermittents d’une société du spectacle: doit être valorisée à travailleur Intermittent (valeur = 3), la

Société doit avoir un code profil valorisé à Spectacle.

2.2.5 Page « Spectacle »

Ces nouvelles informations liées au « spectacle » sont à renseigner dans la page « Spectacle » de la gestion des établissements dès lors que la société est typée « Spectacle »

« Numéro de certification sociale » : rubrique 40.047



« Statut organisateur de spectacle » : rubrique 40.051



2.3 Gestion des salariés

2.3.1 Création d’un nouveau salarié : nouvelle zone « type d’embauche »

Cette zone est à renseigner en cas de nouvelle embauche d'un salarié dans l'établissement ou de salarié en situation de cumul emploi retraite.

Cette zone alimente la rubrique 30.023 uniquement dans le cas où le salarié a une date d’entrée sur la période en cours (1

er jour de la période>=Date d’entrée>=dernier jour de la période).

2.3.2 Page « Emploi »

« Complément PCS-ESE » : rubrique 40.005

De nouveaux codes complément PCS-ESE existent :

- Pour le code PCS-ESE 389b (Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l’aviation civile) il est ajouté la notion de cotisant à un taux majoré ou un taux normal.



- Pour le code PCS-ESE 546d (hôtesses et stewards) il est ajouté la notion de cotisant à un taux majoré ou un taux normal

- De nouveaux codes sont acceptés : o 42 - autres populations du spectacle o 49 - dockers avec carte G o 50 - mannequin o 51 - artiste de corrida o 52 - chauffeur de taxi locataire de son véhicule o 53 – interprète de conférence o 999SPT – emploi permanent du spectacle, autres emplois du spectacle

- Pour les codes 463a, 463b, 463c, 463d et 463

e (Représentants), le complément PCS-ESE « 08-Autre

représentant » est supprimé

En DSN Phase 3, un caractère supplémentaire (M ou N) est ajouté aux codes compléments PCS-ESE C389, T389 et 546d. On a ainsi les codes C389M, C389N, T389M, T389N, 546dM et 546dN.

2.3.3 Page « DSN »

2.3.3.1 Onglet « Individu »

2.3.3.1.1 « Nombre d’enfants à charge » : rubrique 30.021

Nouvelle rubrique : Pour le personnel féminin du BTP, la rubrique doit être complétée avec le nombre d'enfants à charge de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

Contrôles opérés :

• personnel féminin • secteur BTP • Code NAF de l’établissement, commence par 41, 42 ou 43.

2.3.3.1.2 « Motif d’exclusion » : rubrique 40.0251

De nouveaux choix existent

2.3.3.2 Onglet « Contrat »

« Nature du contrat » : rubrique 40.007



Le type « 04-Contrat d’apprentissage » est supprimé en Phase 3. Il ne faut plus les traiter d’une façon particulière

Pour les intérimaires en contrat d’apprentissage, la nature de contrat (S21.G00.40.007) doit être déclarée à "02 - Contrat de travail à durée déterminée de droit privé", le code APET (S21.G00.11.002) correspondant à une entreprise de travail temporaire (78.10Z ou 78.20Z) et la partie SIREN de l’identifiant du lieu de travail (S21.G00.40.019) différent du SIREN de l’employeur (S21.G00.06.001) ». Pour les intérimaires en contrat de professionnalisation, la nature de contrat (S21.G00.40.007) doit être déclarée à "02 - Contrat de travail à durée déterminée de droit privé", le code APET (S21.G00.11.002) correspondant à une entreprise de travail temporaire (78.10Z ou 78.20Z) et la partie SIREN de l’identifiant du lieu de travail (S21.G00.40.019) différent du SIREN de l’employeur (S21.G00.06.001).

« Numéro de contrat » : rubrique 40.009 Automatiquement initialisé par Pégase, ce n° de contrat doit être modifié en cas de reprise de salarié traité en DSN sur une autre solution que Pégase (en reprenant le précédent n° utilisé).

Le numéro de contrat peut inclure uniquement :

- Des chiffres de 0 à 9 - Des lettres majuscules et minuscules, accentuées ou non (dont « ç ») - Les caractères spéciaux suivants : « - », « _ », « . », « @ », « / » - Attention : le caractère « Espace » sera autorisé, sauf au début ou à la fin du numéro

« Modalité d’exercice du temps de travail » : Rubrique 40.014

La « Modalité d’exercice du temps de travail » est déplacée dans l’onglet Contrat (suite)

« Code régime de base risque accident du travail » : Rubrique 40.039

Ajout de la zone « Code régime de base risque accident du travail»



Selon l’affiliation du salarié à un régime particulier, le libellé à afficher sera différent

Selon l’affiliation Libellé à afficher

URSSAF 200-régime général (CNAM)

MSA 300-régime agricole (CCMSA)

ENIM 136-établissement des invalides de la marine (ENIM)

2.3.3.3 Onglet Contrat (suite)

Selon les spécificités des salariés, les zones affichées peuvent changer

« Code statut catégoriel APECITA » : Rubrique 40.042

Cette zone n’est visible que si le salarié est affilié à une caisse MSA.

« Classification BTP » : Rubrique 40.041



Ces zones ne sont visibles que si le dossier a un profil « Bâtiment »

« Code délégataire du risque maladie » : Rubrique 40.035

Délégation de gestion du risque maladie donnée à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés par les organismes cités.

« Code emplois multiples » : Rubrique 40.036

Cette rubrique précise si le salarié a plusieurs emplois chez un même employeur au cours d'une même période de paie.

« Modalité d’exercice du temps de travail » : Rubrique 40.014

La zone « Modalité d’exercice du temps de travail » est déplacée de l’onglet Contrat vers l’onglet Contrat (suite).

Salarié à temps partiel cotisant à temps plein : Rubrique 40.044

Cette zone s’affiche seulement si le salarié est indiqué à temps partiel dans la page emploi.

2.3.4 Page « Pénibilité »

Références : Se reporter à la notice « Pénibilité et mise en place» téléchargeable sur www.adpmicromegas.fr.

En fonction du type et de la durée du contrat, les facteurs de risque sont déclarés de façon différente :

• Pour les salariés disposants d’un contrat de moins d’un mois, aucun bloc 34 n’est à générer

• Pour les salariés en contrat de plus d’un mois avec une date de fin de contrat avant le 31/12 de l’année civile, un bloc 34 est à générer dans la DSN mensuelle du mois de départ




• Pour les salariés en contrat de plus d’un mois avec une date de fin de contrat après le 31/12 de l’année civile, un bloc 34 est à générer dans la DSN mensuelle de décembre

Première déclaration de la pénibilité en DSN

Les expositions qui concernent les années 2015 et 2016 ne sont pas déclarées en DSN, mais en DADS et DTS.

Seules les expositions débutant à compter du 1er

janvier 2017 sont déclarées en DSN.

Correction de déclaration des facteurs d’exposition

La correction de déclaration des facteurs d’exposition se fait via la génération d’un bloc 34 avec comme facteur de risque ‘99’ Annulation :

Rajout d’un nouveau facteur de risque : 99 Annulation

Libellé Code facteur N4DS

Manutentions manuelles de charges (01)

1

Postures pénibles (02) 2

Vibrations mécaniques (03) 3

Manipulation d'agents chimiques dangereux (04)

4

Activités exercées en milieu hyperbare (05)

5

Températures extrêmes (06) 6

Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 (07)

7

Travail de nuit (08) 8

Travail en équipes successives alternantes (09)

9

Travail répétitif (10) 10

Annulation (99) 99

Prise en compte dans la déclaration

Un bloc 34 avec comme motif ‘99’ Annulation sera déclenché à chaque fois que le système trouvera une ligne dont le numéro de mois n’est pas renseigné ou égal au numéro du mois en cours :

Le bloc sera alors généré de la façon suivante :

34.001 : Facteur d’exposition

SIG-11 : Si la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.81.001" est renseignée avec la valeur "086 -

Cotisation pénibilité mono exposition" alors le bloc "Pénibilité - S21.G00.34" doit être présent une et une seule fois.

SIG-12 : Si la rubrique "Code de cotisation - S21.G00.81.001" est renseignée avec la valeur " 087 -

Cotisation pénibilité multi exposition" alors le bloc "Pénibilité - S21.G00.34" doit être présent au moins deux fois.



34.002 : Numéro de contrat La valeur renseignée dans cette rubrique doit être identique à la valeur renseignée dans une rubrique "Numéro du contrat - S21.G00.40.009". 34.003 : Année de rattachement

Année au titre de laquelle le bloc "Pénibilité" est souscrit.



2.4 Gestion « Complément du salarié »

2.4.1 Page « Dads »

2.4.1.1 Onglet « Emploi (Suite)

« Statut à l’étranger au sens fiscal » : Rubrique 30.022

Nouvelle rubrique : Le travailleur frontalier est une personne qui exerce une activité dans une zone frontalière au sens des conventions fiscales. Deux valeurs possibles : 01 – Travail frontalier 02 – Travail à l’étranger



2.5 Gestion des rubriques Page Options/ onglet DSN

Seule la rubrique 79.001 (Type de composant de base assujettie), pourra sous certaines conditions être initialisée avec les paramétrages DADS lors de l’installation des mises à jour de PEGASE.

Il est donc nécessaire de vérifier le paramétrage de vos rubriques retraite, prévoyance et mutuelle au niveau de tous les champs afin d’y renseigner le code adéquat si besoin.

2.5.1 Page « Options » Onglet « DSN » sous onglet « Général »

2.5.1.1 « Unité de mesure » : rubrique 53.003

La liste des unités de mesure est modifiée, ajout des valeurs suivantes :

33-à la tâche

35-heures de répétition

36-cachets groupés

37-cachets isolés

38-jour CRPNPAC

2.5.1.2 « Type de prime, gratification ou indemnité » : rubrique 52.001

Modification des libellés pour les valeurs suivantes :

017-Dommages et intérêts dus à un CDD ou à une rupture de période d’essai (délai de prévenance)

022-Indemnité transactionnelle

Suppression de la valeur suivante :

031-Prime de partage de profits avec période de rattachement spécifique

Ajout des valeurs suivantes :



034-Indemnité de congés payés

037-Gratification de stage

039-Complément de rémunération à la charge de l’état

900-Indemnité d’expatriation

901-Indemnité d’impatriation

La rubrique 52.002 affiche le montant trouvé sur les rubriques identifiées en 52.001

Les rubriques 52.003 et 52.004 retournent la « Date de début » et de « Date de fin » de la période de rattachement

Ce code est obligatoire si le type est 026, 027, 029.

La rubrique 52.007 retourne la « Date de versement d’origine », elle doit être renseignée en cas de rappel sur une prime de type autre que 026, 027, 029.

2.5.1.3 « Type de cotisation » : rubrique 82.002

Modification de la liste des codes :

Selon le type de cotisations, le code adéquat devra être renseigné sur la rubrique.

2.5.1.4 « Type de base AGIRC-ARRCO » : rubrique S89.00.92.001

La présence d’une rubrique identifiée avec un de ces codes sur un bulletin provoque la création des blocs 91/92.

Il s’agit d’identifier la « Somme des montants assujettis » à une ou plusieurs cotisations sociales pour les salariés déclarés en bloc 91.

Codes possibles pour la 92.001 :





2.5.2 Page « Options » Onglet « DSN » sous onglet « Données nominatives »

2.5.2.1 « Autre élément de revenu brut » : rubrique 54.001

Modifications des choix :

Le code 24 est obligatoire si les deux premiers caractères de la rubrique 40.022 sont différents de 97 et 98.

Modification des valeurs suivantes :

14-Abondement au plan d’épargne entreprise (PEE)

15-Abondement au plan d’épargne interentreprises (PEI)

16-Abondement au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

Ajout des valeurs suivantes :

23-Bonus exceptionnel DOM

24-Salaire brut retenu pour le calcul de l’indemnité de congés payés

25-Droit d’auteur

26-Droit de doublage

27-Droit de diffusion

31-Avantages de préretraite versés par l’employeur

33-Sommes provenant d’un CET et réaffectées à un PERCO ou à un régime de retraite supplémentaire

90-Participation au financement des services à la personne

91-Montant de la participation de l’employeur aux chèques vacances



2.5.2.2 « Code de base assujettie » : rubrique 78.001

Suppression des valeurs suivantes

05-Assiette du forfait social

06-Assiette du versement transport

Ajout des valeurs

15-CNIEG - Assiette brute du régime spécial

16-CNIEG - Assiette brute du complément invalidité

17-CNIEG - Assiette brute du petit pool

18-Camieg - assiette brute plafonnée

19-Assiette CRPCEN

20-CIBTP - Base brute de cotisations congés payés

21-CIBTP - Base brute de cotisations OPPBTP permanents

22-Base brute spécifique Agirc Arrco

23-Base exceptionnelle (Agirc Arrco)

24-Base plafonnée spécifique Agirc Arrco

25-Assiette de contribution libératoire

27-Assiette Caisse de congés spectacles

28-Base IRCANTEC cotisée

29-Base IRCANTEC non cotisée (arrêt de travail)

31-Eléments de cotisation Prévoyance, Santé, retraite supplémentaire

32-Assiette Contribution Epargne Salariale

33-Assiette Contribution sur les avantages de préretraite entreprise

34-CIBTP - Base plafonnée de cotisations intempéries gros oeuvre travaux publics

35-CIBTP - Base plafonnée de cotisations intempéries second oeuvre

36-CIBTP - Base "A" de cotisations organisme professionnel BTP

37-Assiette de pénibilité

39-CIBTP - Base "B" de cotisations organisme professionnel BTP

40-CIBTP - Base "C" de cotisations organisme professionnel BTP

41-CRPNPAC-Assiette soumise au taux normal (non-plafonnée)

42-CRPNPAC-Assiette soumise au taux majoré (non-plafonnée)

43-Base plafonnée exceptionnelle Agirc Arrco

44-Assiette du forfait social à 16%

90-Autre revenu net imposable

Les codes utilisables sont variables selon l’organisme de cotisation :

Organisme de cotisation Valeurs autorisées AGIRC-ARRCO 02, 03, 11, 22 à 25, 43, 45



CIBTP 20, 21, 34, 35, 36, 39, 40 CAMIEG 18 CCVRP 02, 03, 04, 07, 12, 13, 14, 38 CNIEG 02, 03, 15, 16, 17 AUDIENS 27 CRPCEN 02, 03, 19 CRPNPAC 41, 42 Organisme complémentaire 31 DGFiP 32, 33, 90 IRCANTEC 28, 29 MSA 02, 03, 04, 07, 11 à 14, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 37, 38, 43, 44, 45 Pôle-Emploi 07 URSSAF 01, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 37, 44



La rubrique 78.005 doit être alimentée si le code de base assujettie 78.001 est égal à ‘31’. Dans ce cas, elle contient l’identifiant technique d’affiliation défini dans la rubrique 70.012 pour ce salarié.

2.5.2.3 « Type de composant de base assujettie » : rubrique 79.001

Le paramétrage DADS U des rubriques pourra alimenter cette ligne 79.001 si en page Options, onglet DADS-U/Général (suite) :

- la zone « Rubrique de » est valorisé - la zone « Assiette concerné » est renseignée.

ATTENTION : l’information indiquée en vert, en dessous de la zone « assiette concernée », n’est pas reprise pour initialiser la ligne 79.001.



Ce bloc est intimement lié au bloc 78 qui détermine la nature de la cotisation déclarée. Le bloc 79 contient si nécessaire le détail des composants des bases assujetties correspondantes.

Les codes utilisables sont variables selon l’organisme de cotisation :

Organisme de cotisation Valeurs autorisées AGIRC-ARRCO 03

CCVRP 01, 02 CRPCEN 01, 03, 04, 05, 22

Organisme complémentaire

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

DGFiP 90, 91 MSA 01, 03, 06

URSSAF 01, 02, 03, 04, 05


Types 04, 05, 20, 21

Si une rubrique est présente sur le bulletin avec l’un des types de composant de base assujettie = ‘04’, ‘05’, ‘20’ ou ‘21’, le montant à déclarer dans la rubrique 79.004 pour le type correspondant est égal au montant patronal de la rubrique

Si plusieurs rubriques sont trouvées avec le même type, cumuler les montants.

Type 06 – Plafond calculé pour salarié poly-employeurs

Si le salarié est type « multi-employeurs » générer un bloc 79 de type ‘06’.

Types 10 à 19

Si une rubrique est présente sur le bulletin avec l’un des types de composant de base assujettie de ‘10’ à ‘19’ et un montant salarial ou patronal valorisé, le montant à déclarer dans la rubrique 79.004 pour le type correspondant est égal à la base de la rubrique



Si plusieurs rubriques sont trouvées avec le même type, cumuler les bases.

Type 90 – Retenue sur salaire

Part de l’avantage en nature qui a donné lieu à une retenue.

Générer un bloc 79 avec le type ‘90’ si on trouve une rubrique avec le type d’avantage en nature renseigné ( ‘N’, ‘L’, ‘V’, ‘A’ ou ‘T’) avec un montant salarial non nul sur le bulletin.

Le montant de base assujetti 79.004 est égal au montant salarial de la rubrique.

Si plusieurs rubriques sont présentes sur le bulletin, récupérer le cumul des montants.

Comme en DADS-U, il faut générer ce bloc si l’avantage en nature est repris partiellement. Il faut faire la somme des montants salariaux des avantages en nature et soustraire la somme des reprises d’avantage en nature (rubriques de profil REPAN). Si le calcul donne 0, il ne faut pas générer le bloc, sinon il faut générer le bloc et valoriser la rubrique 79.004 avec le résultat du calcul.

Le bloc 79 est à créer dans le bloc 78 dont le code est paramétré au niveau des rubriques d’avantage en nature.

Type 91 – Base de taxe sur les salaires au taux normal

Générer un bloc 79 avec le type ‘91’ si on trouve une rubrique de formule ‘TSALT’ avec une base non nulle sur le bulletin.

Le montant de base assujetti 79.004 est égal à la base de la rubrique.

Si plusieurs rubriques avec cette formule sont présentes sur le bulletin, récupérer uniquement la base de la première rubrique.

2.5.2.4 «Code de cotisation individuelle » : rubrique 81.001

En phase 2, le bloc 81 contient uniquement des réductions et exonérations, à l’exception du versement transport.

En phase 3, il contient aussi d’autres cotisations. Il est donc important de vérifier si les rubriques peuvent être impactées par ces codes afin de les paramétrer le cas échéant.

Chaque bloc 81 dépend d’un bloc 78 qui détermine la nature de la cotisation déclarée.



3 MENU FICHIER



3.1 Centres de cotisations : onglet retraite L’accès à ce menu s’effectue par Fichier / tables diverses / centres de cotisation

3.1.1 Modification de la gestion des centres de cotisation

3.1.1.1 Type de régime

Dans cette zone, de nouveaux types d’organisme ont été ajoutés.

En fonction du type de l’organisme (Prévoyance/Retraite Supplémentaire/Mutuelle), le type de régime de retraite devra être adapté :

• Pour les Prévoyances, le code IP est de la forme Pxxxx renseigner CTIP



• Pour les Mutuelles, le code IP est sur 9 caractères renseigner FNMF

• Pour les FFSA, le code IP est sur 6 caractères renseigner FFSA

IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'État et des Collectivités publiques

FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurance

CRPNPAC : Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aviation Civile

CRPCEN : Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires

CCVRP : Caisse nationale de Compensation de sécurité sociale des VRP

CNIEG : Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières

CAMIEG : Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières

CTIP : Centre Technique des Institutions de Prévoyance

FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité Française

3.1.1.2 Code organisme destinataire IP DSN

Cette information doit obligatoirement être renseignée.

En effet, elle est utilisée pour l’import des fiches de paramétrage pour les organismes complémentaires et alimente la rubrique 15.002.

3.1.1.3 SIRET

Le SIRET des caisses de retraite AGIRC ARRCO est obligatoirement à renseigner car il est repris pour alimenter la rubrique S21.g00.20.001 ( identifiant organisme de protection sociale)

3.1.1.4 SIRET GPS (Groupement de protection sociale)

Cette nouvelle zone « SIRET GPS » est utilisée pour les caisses de retraite uniquement.



3.1.1.5 Coordonnées bancaires

Le pavé « Coordonnées bancaires », permet de renseigner les références bancaires des OPS de type :

• MSA • ENIM • CI-BTP • CNBF

3.1.2 Centres de cotisations MSA

Pour les OPS MSA il faut désormais saisir un code organisme (zone 6 caractères alphanumériques).

3.1.3 Centres de cotisations CI-BTP

Pour les OPS CI-BTP, il faut saisir un code à 2 caractères alphanumériques.

3.1.4 Centres de cotisations CCVRP, CNIEG ou CAMIEG

Si un OPS est de type CCVRP, CNIEG ou CAMIEG CITP ou FNMF, le menu déroulant sera à paramétrer en conséquence.



3.2 Profils

3.2.1 Gestion des profils

Onglet « Paramètres DSN »

La rubrique sélectionnée permet la remontée de la rémunération brute non plafonnée (51.005)

Cas particulier des stagiaires

Si le stagiaire est concerné par la rémunération brute non plafonnée, elle doit être valorisée avec la rémunération brute (montant rubrique 400000) et non pas seulement la différence entre cette rémunération brute et la franchise de cotisation.

Onglet « Initialisation salariés »

Dans cet onglet, sous-onglet « DSN », ajout de la possibilité de valoriser les nouvelles zones de la page DSN liées à la phase 3.

3.2.2 Modification collective des salariés

La modification collective des nouvelles zones de la page DSN liées à la phase 3 est dorénavant possible.



3.3 Tables diverses - Paramétrage des rubriques

Lors de l’activation de la DSN, l’initialisation des nouveaux paramétrages DSN est automatique à la seule condition qu’un paramétrage équivalent de DADS-U soit présent et que les rubriques aient du sens en DSN. Dans le cas contraire, c’est l’utilisateur qui met à jour le paramétrage.

Le paramétrage des rubriques est accessible à deux niveaux dans PEGASE :

- Fichier \ Tables diverses \ Paramétrage des rubriques \ DSN - DSN \ Paramétrage des rubriques

3.3.1 DSN Fin de contrat

Pas de modification

Rappel

Cas particulier des apprentis

Pour les apprentis, on ne doit pas utiliser la base forfaitaire pour renseigner cette structure, on doit utiliser le salaire brut soumis à AC : cumul des montants des rubriques du brut soumises à assurance chômage pour la période déclarée. On n’applique donc pas de coefficient.


La rubrique "Salaire brut soumis à contribution d'Assurance Chômage" doit être valorisée à "0.00" (valeur d'échappement permettant de ne pas renseigner les cotisations d'assurance chômage qui ne sont pas dues).

3.3.2 DSN Fin de contrat (suite)

Pas de modification

3.3.3 Rubriques



3.3.3.1 Assiette des cotisations : rubrique 81.001

Important : aucune initialisation ne sera faite pour la MSA et la CCVRP.

Modifications à apporter obligatoirement fonction des rubriques utilisées.

3.3.3.2 Montant – S21.G00.51.013

Heures correspondantes à du chômage sans rupture de contrat ou du chômage intempéries

Cumul des heures pour toutes les rubriques du bulletin qui apparaissent dans l’un de ces deux paramétrages et les utiliser pour déclarer la structure avec le type 014.

3.3.3.3 « Nombre d’heures » : rubrique 51.012

Rubrique dédiée aux heures supplémentaires et complémentaires (type 011), d’équivalence (type 012), d’habillage, déshabillage et pause (type 013), de chômage partiel et intempéries (type 014).

Ajout d’un nouveau signalement SIG-11 :

La rubrique est obligatoire si la rubrique 51.011 (Type de rémunération) contient l’une des valeurs suivantes : 011, 012, 013 ou 014.

Modification du contrôle CCH-12 :

La valeur 0 est autorisée si la rubrique 51.011 contient l’une des valeurs suivantes : 011, 012, 013 ou 014.

Le paramétrage du type 011 – Heures supplémentaires ou complémentaires se trouve dans :

Fichier | Tables diverses | paramétrages des rubriques | association brut | Heures et jours

Cumuler les heures pour toutes les rubriques du bulletin qui appartiennent aux paramétrages rubriques ci-dessous :



Le paramétrage du Type 012 – Heures d’équivalence se trouve dans :

Fichier | Tables diverses | paramétrages des rubriques | Divers | Allègement Fillon




Le paramétrage Type 013 – Heures d’habillage, déshabillage, pause se trouve dans :

Fichier | Tables diverses | paramétrages des rubriques | Divers | Allègement Fillon




3.3.3.4 « Salaire rétabli – reconstitué » : rubrique 51.008

Brut hors absences et hors rappels.

Cas particuliers :

Pour les apprentis, déclarer la base forfaitaire de cotisation hors toute proratisation.

Pour un salarié en suspension de contrat sans bulletin, le salaire rétabli doit être égal au salaire de

référence.

Pour les blocs 51 correspondant à une période antérieure (quelle que soit leur nature), le montant reste à 0.


La rubrique "Salaire rétabli" doit être renseignée sur la base de la rémunération brute soumise à cotisations. La franchise, non soumise à cotisations, ne doit donc pas être prise en compte.



4 Menu DSN



4.1 Import des fiches de paramétrages

Références : Vous retrouverez toutes les informations nécessaire à ce chapitre dans à la notice « DSN – Les fiches de paramétrage» téléchargeable sur www.adpmicromegas.fr.




4.2 Contact chez le déclaré

Le sous-groupe S20.G00.07 "contact chez le déclaré" est destiné à communiquer à la CNAM un contact au sein de l'établissement déclaré.

Pour les déclarations « Arrêts de travail » (nature = ‘04’), « Reprises de travail » (nature = ‘05’) chaque déclaration doit comporter de 1 à 2 blocs 07.

Aucune rubrique S20.G00.07 n’est attendue pour les signalement fins de contrat.

4.2.1 Création des contacts

Traitement accessible à partir du menu « DSN » | « Gestion des contacts chez le déclaré »

Choisissez le niveau de création des contacts.



Renseigner obligatoirement les 3 zones.

Il sera possible de supprimer un contact uniquement s’il n’est pas utilisé dans le paramétrage d’un niveau identique ou inférieur.

4.2.2 Paramétrage des contacts pour la Référence

Une fois les contacts créés, il faut ensuite attribuer en Référence/Société ou Etablissement les contacts déclarés créés précédemment.

4.2.2.1 Accès

L’accès au paramétrage des contacts au niveau Référence se fait par le menu DSN / Paramétrage des contacts niveau Référence.



4.2.2.2 Paramétrage

Seuls les contacts créés en référence sont visibles dans les listes déroulantes.

Ce paramétrage est utilisé si aucun paramétrage au niveau de la Société et Etablissement n’existe (valide pour tous les niveaux inférieurs sauf paramétrage existant).

4.2.2.3 Pour les déclarations Mensuelles

Il faut rechercher le paramétrage des contacts dans l’ordre suivant :

- Niveau établissement - Niveau société - Niveau référence

Dès qu’un paramétrage de contact est trouvé à un niveau, tous les contacts sont pris au même niveau.

Il y aura autant de bloc 07 que de contacts paramétrés pour le niveau pris en compte.

4.2.2.4 Pour les déclarations Arrêts et Reprise de travail

Un seul bloc 07 est généré et le type de contact est fonction de la présence ou pas du SIRET de l’établissement centralisateur pour les IJ.

4.2.3 Modification collectives des contacts

Menu DSN / Modification collective des contacts

Ce traitement permet de modifier de façon collective (plusieurs dossiers) les contacts chez le déclaré. Par exemple, dans le cas du départ d’un collaborateur dans un cabinet comptable, il faut modifier les contacts de tous les dossiers de ce collaborateur.



L’utilisateur sélectionne :

- Les dossiers à modifier (modification uniquement au niveau dossier) - Les types de contact à modifier - Le contact à prendre en compte pour les dossiers et les types de contact sélectionnés. Seuls les

contacts de niveau « Référence » sont proposés.

Le bouton [Valider] est actif uniquement si :

- Les dossiers à traiter sont renseignés - Au moins un type de contact est coché - Pour chaque ligne cochée, le contact est renseigné.

Quand l’utilisateur clique sur [Valider], pour tous les dossiers sélectionnés et pour tous les types de contact choisis, le contact renseigné est mis à jour.

ATTENTION : comme seuls les contacts de niveau « Référence » sont disponibles, si pour les dossiers à traiter on trouve dans le paramétrage existant des contacts de niveau société la modification collective ne peut pas s’appliquer à ces dossiers.

La modification collective des contacts ne peut se faire que pour le niveau société. S’il existe des contacts paramétrés pour un établissement, le paramétrage doit être conservé sans modification.

Le paramétrage des contacts se fait en niveau RSE (référence, société, établissement). Ainsi, il est possible d’avoir un paramétrage spécifique pour un établissement d’un dossier et un paramétrage au niveau société pour les autres établissements du dossier.

Si un dossier n’a pas été traité en modification collective, à la fin du traitement la liste de ces dossiers s’affiche.



4.3 Régularisation manuelle des cotisations

Références : Se reporter- à la notice « Régularisation manuelle des cotisations» téléchargeable sur www.adpmicromegas.fr.

Le module de régularisation manuelle des cotisations est actuellement utilisable seulement sur les cotisations URSSAF et Pôle-Emploi.




4.4 Gestion des honoraires : bloc 32

Pour l’année 2016, la déclaration des honoraires sera effectuée uniquement en DADS-U et non par le biais de la DSN

Les honoraires seront déclarés en DSN sur le millésime 2017.



5 FOCUS DANS LA DSN



5.1 BLOC 15

Nouveautés sur la génération du bloc 15

En phase 3, toutes les adhésions (contrats organismes) font l’objet d’un bloc 15.

La rubrique 15.004 permet d’indiquer si l’adhésion est utilisée ou non par au moins un salarié.

5.1.1 « Adhésion prévoyance » : rubrique 15.001

La notion d’ "Adhésion Prévoyance" avec ou sans personnel couvert ne s’applique pas si le « Code APET - S21.G00.11.002 » de l'établissement d'affectation est renseigné avec la valeur :

« 7820Z - Activités des agences de travail temporaire ».

5.1.2 « Code délégataire de gestion » : rubrique 15.003

CCH-11 : Contrôle sur valeurs autorisées dans la table des délégataires des sociétés d'assurance, si la rubrique "Code délégataire de gestion - S21.G00.15.003" est présente et si la rubrique "Code organisme de Prévoyance - S21.G00.15.002" correspond à une société d’assurance (code organisme sur 6 positions, préfixé par le caractère "A").

CCH-12 : Contrôle sur valeurs autorisées dans la table des délégataires des institutions de prévoyance, si la rubrique "Code délégataire de gestion - S21.G00.15.003" est présente et si la rubrique "Code organisme de Prévoyance - S21.G00.15.002" correspond à une institution de prévoyance (code organisme sur 5 positions, préfixé par le caractère "P").

CCH-13 : Contrôle sur valeurs autorisées dans la table des délégataires des mutuelles, si la rubrique "Code délégataire de gestion - S21.G00.15.003" est présente et si la rubrique "Code organisme de Prévoyance - S21.G00.15.002" correspond à une mutuelle (code organisme sur 9 positions numériques).

CCH-14 : Contrôle sur valeurs autorisées dans la table des délégataires des organismes complémentaires non fédérés par un membre du GIP-MDS (CTIP, FFSA, FNMF), si la rubrique "Code délégataire de gestion - S21.G00.15.003" est présente et si la rubrique "Code organisme de Prévoyance - S21.G00.15.002".

5.1.3 « Personnel couvert » : rubrique 15.004

Si un salarié au moins est couvert par le contrat référencé en S21.G00.15.001 pour l’établissement d’affectation et le mois déclaré la rubrique est renseignée à "01"

S’il n’existe pas ou plus de salarié couvert dans l’établissement, la rubrique est renseignée à "02"

01 Oui, concerne au moins un salarié de l'établissement d'affectation

02 - Non, ne concerne aucun salarié de l'établissement d'affectation

5.1.4 « Identifiant technique Adhésion » : rubrique 15.005

Cet identifiant est interne au message DSN et doit être unique pour chaque adhésion.

Dans une DSN mensuelle, il permet de faire le lien avec :

• les affiliations prévoyance ("Identifiant technique Adhésion - S21.G00.70.013") • les cotisations établissement ("Référence réglementaire ou contractuelle - S21.G00.82.005"

Cet identifiant est en lien avec les blocs 70 et 82



5.2 BLOC 16

Changements destinataire Adhésion Prévoyance Bloc 16

Ce bloc se limite à signaler une correction apportée à l'identification de l'organisme Prévoyance destinataire, en cas d'erreur sur la ou les déclarations précédentes.

Fonctionnement :

Pour identifier les éventuelles erreurs sur les déclarations précédentes, Pégase parcourt les blocs 15 de la DSN en cours de génération et les blocs 15 de la DSN de la période précédente (sous réserve que la déclaration soit en phase 3).

Pour chaque écart trouvé, un bloc 16 sera généré.

Exemple : on est en train de générer la DSN mensuelle d’Avril :

Pour une référence de contrat R :

Janvier : organisme F, code délégataire G

Février : organisme X, code délégataire Y

Mars : organisme X, code délégataire Y

Avril : organisme Z, code délégataire Y On détecte un écart entre la DSN qu’on est en train de générer (Avril) et la précédente (Mars). On

recherche la première DSN en phase 3 avec les valeurs de mars, c’est-à-dire Février dans cet exemple.

On crée un bloc 16 avec les valeurs suivantes :

16.001 Date de la modification 01/02/AAAA

16.002 Ancien code organisme prévoyance X

16.003 Ancien code délégataire de gestion



5.3 BLOC 20

5.3.1 Spécificités MSA :

1 bloc 20 pour les cotisations collectées pour le compte de la MSA (légales et conventionnelles)

1 bloc 20 pour les cotisations collectées en délégation par la MSA (prévoyance)

Si le paiement est trimestriel, seul le dernier mois du trimestre contient un bloc 20 par mois avec comme période de rattachement le mois correspondant.

5.3.1.2 Début de période de rattachement rubrique 20.006 et la fin période de rattachement : rubrique 20.007

Pour les cotisations collectées pour le compte de la MSA – légales et conventionnelles : c’est le premier jour du mois associé à la DSN concernée par le versement qui sera repris.

Pour les cotisations collectées en délégation par la MSA – prévoyance : la date sera toujours valorisée avec la valeur par défaut 01012000.

5.3.1.3 «Mode de paiement » : rubrique 20.010

Le mode de règlement « 06 - versement réalisé par un autre établissement », également accepté dans le cadre d’un versement concernant un contrat de prévoyance, permet au déclarant d’indiquer que le paiement sera effectué par un autre établissement.

3.1.3 « Date paiement » : rubrique 20.011

La date de paiement, si elle est valorisée par le déclarant, n’est pas prise en compte par la MSA. Pour le prélèvement ou le télé règlement, c’est la date limite de paiement qui est retenue comme date d’échéance du prélèvement ou télé règlement.

3.1.4 « SIRET payeur » : rubrique 20.012

Cette rubrique permet d’identifier le cas où un établissement délègue le paiement de ses cotisations à un autre établissement.

Pour les cotisations collectées pour le compte de la MSA

Modalités déclaratives de la DSN de l’établissement payeur Le SIRET payeur du bloc Versement :

Ne doit pas être renseigné si le versement concerne seulement l’établissement déclaré ;

Doit être présent et renseigné avec le SIRET de l’établissement d’affectation, si le versement concerne non seulement cet établissement, mais aussi un ou plusieurs établissements de l’entreprise

Modalités déclaratives de la DSN de l’établissement redevable, non payeur Le bloc versement avec un mode de règlement « 06 - versement réalisé par un autre établissement

», est à utiliser. Si le SIRET payeur doit être renseigné avec le SIRET de l’établissement qui exécute le paiement. Dans ce cas, le montant du versement correspond au montant de la dette de l’établissement redevable.



Pour les cotisations collectées en délégation par la MSA

Modalités déclaratives de la DSN de l’établissement payeur Le SIRET payeur du bloc Versement :

Ne doit pas être renseigné si le versement concerne seulement l’établissement déclaré ;

Doit être présent et renseigné avec le SIRET de l’établissement d’affectation, si le versement concerne non seulement cet établissement, mais aussi un ou plusieurs établissements de l’entreprise ;

Modalités déclaratives de la DSN de l’établissement redevable, non payeur Le bloc versement avec un mode de règlement « 06 - versement réalisé par un autre établissement

», est à utiliser. Dans ce cas, le SIRET payeur doit être présent et renseigné avec le SIRET de l’établissement payeur.

5.3.2 Spécificités des organismes complémentaires (OC) :

Sont concernées :

- les institutions de Prévoyance relevant du CTIP (codification Pnnnn) - les Sociétés d’assurances relevant de la FFSA (codification 999999999, SIREN de la mutuelle) - les Mutuelles relevant de la FNMF (codification Axxxxx, attribué par la FFSA),

pour les contrats de prévoyances, complémentaire santé et retraite supplémentaire (15.002, 16.002 et 20.001).

pour les Délégataire de gestion : Dxxxxx ou Gxxxxx (15.003, 16.003 et 20.008)

En fonction de la fréquence des paiements, un ou plusieurs blocs 20 par organisme s’afficheront.

Si le paiement est trimestriel, 3 blocs 20 seront générés le dernier mois du trimestre (idem URSSAF) pour l’AGIRC/ARRCO qui aura 1 seul bloc 20 pour le trimestre.

On gère uniquement une périodicité mensuelle et trimestrielle.

Pour les autres périodicités il faudra utiliser un mode de paiement différent de « Prélèvement SEPA (05).

Le montant du versement est égal à la somme des montants des blocs 55.

Si le montant versé est égal à 0, alors il n’y a pas de bloc 55.


La rubrique est obligatoire mais valorisée à 01012000.

5.3.2.2 Code délégataire gestion » : rubrique 20.008

Le code délégataire est mémorisé dans la colonne au niveau de l’affiliation de l’établissement à l’OPS, onglet DADS-U)


Le choix « Versement réalisé par un autre établissement (06) » n’est pas autorisé.

5.3.2.4 Date paiement » : rubrique 20.011

Date au plus tôt à prendre en compte par l’organisme dans le cas d’un ordre de prélèvement ou prélèvement SEPA. Date prévisionnelle dans le cas d’un paiement par virement ou chèque.



5.3.2.5 « SIRET payeur » : rubrique 20.012

Il permet d’identifier les situations dans lesquelles un établissement paye pour un autre établissement.

Pour un versement relatif à un organisme de Prévoyance, un SIRET payeur différent de l’établissement d’affectation (06.001 + 11.001) est autorisé pour un « Montant de versement » (20.005) à zéro.

Cette rubrique se déclenche si pour un établissement, dans le centre de cotisation, onglet Paramétrage EDI, la coche « établissement payeur » est cochée.

C’est le Siret de l’établissement coché qui apparait dans cette rubrique 20.012.

5.3.3 Spécificités AGIRC ARRCO :

Un seul bloc 20 pour le trimestre sera créé.

Si l’entreprise relève d’un GPS (Groupe de Protection Sociale) pour l’institution Arrco et d’un autre GPS pour l’institution Agirc, sont créés 2 blocs « versement », un à destination du GPS dont relève l’institution Arrco, et un autre à destination du GPS dont relève l’institution Agirc


Il s’agit du début et de la fin de la période au titre de laquelle ont été établies les cotisations dont l'établissement s'acquitte. Cette période peut être définie selon les règles applicables aux différents dispositifs de cotisation. Ce peut être par mois civil (par exemple, Sécurité sociale), par trimestre, par année (par exemple, contribution à un organisme professionnel), par période discrétionnaire.

- Si l’établissement est en décalage de paie, la période de rattachement est le mois M+1 de la période déclarée.

- Si l’établissement n’est pas en décalage de paie, la période de rattachement est fonction du mois de la date de remise de la paie (la date de remise de paie est paramétrée au niveau de l’établissement, page Infos juridiques, onglet Traitement de la paie, Jour de remise de la paie).


Les choix prélèvement SEPA (05 ancien télé règlement) ou Versement réalisé par un autre établissement (06) sont acceptés.

Pour la caisse des congés spectacle (Audiens), une date est attendue.

5.3.3.3 « Date paiement » : rubrique 20.011

Les caisses Agirc Arrco ne sont pas concernées par cette rubrique, elle n’est donc pas générée.

5.3.3.3 « SIRET payeur » : rubrique 20.012

Cette rubrique permet d’identifier le cas où un établissement délègue le paiement de ses cotisations à un autre établissement. Le déclenchement de cette rubrique se paramètre comme pour les prévoyances.



Pour l’AGIRC-ARRCO, le SIRET de l’établissement payeur est indiqué Les Congés spectacle (AUDIENS) renvoie le SIRET de l’établissement payeur

Dans ce cas

la rubrique 20.010 est valorisée à ‘06’ (versement réalisé par un autre établissement), les rubriques 20.003 et 20.004 correspondant au BIC/IBAN ne sont pas générés.

5.3.4 Montant : rubrique 20.005

Le Montant du versement correspond au montant des cotisations réglées arrondi à l’entier le plus proche.

La valeur zéro est autorisée uniquement pour les OC (pour les autres organismes, aucun bloc 20 n’est généré).



5.4 BLOC 82

Cotisations établissement : Bloc 82

Ce nouveau bloc sert à déclarer les cotisations due par l’établissement et est utilisé exclusivement par :

- Caisses CIBTP - Organismes complémentaires - MSA

Il permet de rattacher la cotisation établissement à :

Une caisse CI BTP en y renseignant le code caisse CI BTP et le numéro d’adhérent CIBTP

Une adhésion Prévoyance en renseignant l’« Identifiant technique de l'adhésion Prévoyance »

Une caisse MSA en renseignant le code « DMSA01 »

Le paramétrage des rubriques sera indispensable pour renseigner les valeurs demandées (voir chapitre sur les rubriques)

001-Cotisation ADPFA (Association pour le Développement du Paritarisme des Fleuristes et Animaliers)

002-Cotisation APNAB (Association Paritaire Nationale pour le développement de la négociation collective dans l'Artisanat du Bâtiment)

003-Cotisation CCCA-BTP (Comité de Concertation et de Coordination de l'apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics)

004-Cotisation CPPNTT (Commission Paritaire Professionnelle Nationale du Travail Temporaire)

005-Cotisation Développement du paritarisme

006-Cotisation Dialogue social

007-Cotisation FAF (Fonds d'Assurance formation)

008-Cotisation FAF-SAB (Fonds d'Assurance de Formation des Salariés de l'Artisanat du BTP)

009-Cotisation FAPS (Fonds d'action professionnelle et sociale)

010-Cotisation FASTT (Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire)

011-Cotisation Fonds de péréquation

012-Cotisation IFC (Indemnités de fin de carrière)

013-Cotisation OPCA-BAT (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés Bâtiment)

014-Cotisation OPCA-TP (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés Travaux Publics)

015-Déduction de cotisation OPCA-BAT

016-Déduction de cotisation OPCA-TP

017-Cotisation ORGA (Organisations Syndicales du Travail Temporaire)

018-Cotisation Promotion et recrutement

019-Cotisations attachées à une population de non salariés ayants-droit

020-Cotisations attachées à une population de non salariés retraités

021-Cotisations FMSE (Fond national agricole de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux)

022-Cotisations VAL'HOR (association française pour la valorisation des produits et métiers de l'horticulture et du paysage)

023-Chiffre d'affaire

024-Nombre d'heures d'intérim

025-Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies - Rente

026-Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies - Prime

027-Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies - Dotations

028-Contribution additionnelle 30% sur les rentes liquidées



029-Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies. Rente à taux 7%

030-Contribution aux régimes supplémentaires de retraite à prestations définies. Rente à taux 14%

031-Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie

032-Contribution sociale généralisée + RDS sur revenus de remplacement aux taux de 3,80%




036-Cotisation TTC sur assiette CDD avec congés payés pour le secteur du BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)

037-Cotisation TTC sur assiette avec congés payés pour le secteur du BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)

038-Cotisation TTC sur assiette sans congés payés (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)

039-Cotisation TTC sur assiette avec congés payés pour les salariés non soumis à la cotisation CCCABTP Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)

040-Cotisation TTC sur assiette hors congés payés pour les salariés non soumis à la cotisation CCCABTP(Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)

041-Cotisation maladie sur les avantages de préretraite

042-Cotisation maladie sur les avantages de retraite

043-Cotisation maladie Alsace-Moselle sur les avantages de retraite

044-Cotisation forfait social à 8%

045-Cotisation forfait social à 20%

090-Cotisation spécifique Prévoyance

mise en place de la dsn phase 3 - adp - mise en place de...pégase sql – mise en place de la dsn...

Documents