mis expensas - hya

Buenos Aires 1/11/2021

Sres Propietarios Consorcio Araoz 1085

Informamos a los señores propietarios que según el cronograma de aumentos salariales pactados en las ultimas paritarias se aplicó el 10% de aumento correspondiente al anteúltimo aumento pactado más un 5% al monto global de las expensas para enfrentar los gastos.

Martin Hourcade

R.P.A 11133

Santa Fe 3132 3B . CA.B.A - [email protected] tel: 1558549253

HOURCADE & ASOCIADOS Administración de Propiedades

MIS EXPENSAS

LIQUIDACIÓN MES: OCTUBRE 2021 Disponible en www.hourcadeyasociados.com.ar/araoz

ADMINISTRACIÓN Consorcio Araoz 1085/87/89Martin Hourcade C.U.I.T: 33612502809Domicilio: Av. Santa Fe 3132 piso 3B Clave S.U.T.H.E.R: 44742Mail: [email protected] Te: 1558549253C.U.I.T: 20-17902528-1 Situación Fiscal: MonotributistaInscripción R.P.A: 11133

PAGOS DEL PERIODO (Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

CONCEPTO CTA "A" TOTAL

1 REMUNERACIONES AL PERSONALPeluso Gustavo Jose CUIL 20217495629 Fecha ing:02/07/1996Enc perm C/V Categ. 3 Sueldo neto octubre 2021Básico 60.895,00Antigüedad 32.535,00Retiro residuos 2.848,80Valor Vivienda 436,10Clasif Residuos 2.385,37Feriado día del encrgado 7.928,02Horas Extras 100% Sabado 15.856,04Horas Extras 100% Dom 3.964,01adicional res 779/2021 8.000,00

Valor vivienda -436,10Jubilación -14.833,32INSSJP -4.045,45OSPERYH -3.438,63ANSSAL -606,82SUTERH -2.696,97CPF -1.348,48FATERYH -1.348,48seg. Vital. (art.27bis CCT 589/10) -1.011,36

105.082,73

2 APORTES Y CONTRIBUCIONESAFIP F931 Aportes y contribuciones periodo 9/21 45.137,67LRT F931 periodo 9/21 5.770,09Seguro de vida obligatorio F931 9/21 24,35FATERYH 0,00FATERYH seracarh 0,00SUTERH 0,00seracarh curso anual encargado 0,00Pago CUOTA 23 convenio AFIP debito en cta.16/10/2021 5.485,90TOTAL RUBRO 2 56.418,01

3 SERVICIOSEdesur med:001635237 T1G deb 15/10 6.387,59

Edesur med:005210264 T1R. Deb. 15/10 479,38Metrogas portería. 15/10 1.620,54Aysa cta ser: 1710003. deb 0,00ABL Partida 3004510 DV02 0,00TOTAL RUBRO 3 8.487,51

PAGOS DEL PERIODO (Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)CONCEPTO CTA "A" TOTAL

4 ABONOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO1 HiUNCA Saneamiento amiental- Desinsectación 20124060827.

9/10/20200,00

2 Recarga extintores "Matafuegos CEREZUELA CUIT:20.04186478-9 0,00

3 Servicio Mantenimiento ascensores y bombas UNION SERVICE cuit: 23219501269. transf. 8/9/2021 3 comp 0,00

4 Limpieza de tanques agua potable Ord: 45593 Disp: 3882/2010 G.C.B.A "Ozzy" C.U.I.T 20-10127084-0 0,00

5 0,006 Pago oblea ascensores GCBA 0,00

TOTAL RUBRO 4 0,00

5 MANTENIMIENTO PARTES COMUNES 1 0,002 0,003 0,004 0,00

TOTAL RUBRO 5 0,00

6 COMPRAS1 Articulos limpieza 0,002 Compras bolsas residuos 1.560,003 Compras ferretería 0,00

TOTAL RUBRO 6 1.560,00

7 GASTOS ADMINISTRACION1 Honorarios administracion Martin Hourcade C.U.I.T 20-17902528-1 20.300,002 Presentación ddjj, liquidación recibos y dig datos 2.100,003 0,004


8 SEGUROS1 Integrity Seguros Póliza 09 000000064392. debito directo. 0,002

0,00

9 OTROS1 0,002 0,003 0,004 0,00

TOTAL RUBRO 9 0,00

10 GASTOS BANCARIOS1 Gastos bancarios sobre creditos y debitos, matenimiento e

impuestos a 29/10/2021 5.931,430,00


TOTALES GASTOS DEL PERIODO 199.879,66 0,00 199.879,66

ESTADO FINANCIERO ( conf Art 10 inc e y f ley 941)

Saldo anterior 4.271,12ingreso por expensas en termino 204.174,57ingreso por expensas adeudadas 0,00ingreso por pago de intereses 0,00Ingresos no identificados 0,00Egresos gastos del mes 199.879,66Saldo al cierre del presente 8.566,03 s.e.u.o

RESUMEN MOVIENTOS BANCARIOS ( conf Art 10 inc i ley 941)Conciliación -Saldo inicial 30/9/2021 137.002,35ingresos 199.146,50Egresos 174.167,01Gastos 5.931,43Saldo al 29/10/2021 156.050,41 s.e.u.oESTADO PATRIMONIAL ( conf Art 10 inc c ley 941)Saldo disponible al cierre 8.566,03Expensas a cobrar 238.579,01otros activosPatrimonio neto al cierre 247.145,04DATOS DE JUICIOS ( conf Art 10 inc h ley 941)CaratulaNro de expedienteJuzgado/secretaríaObjetoEstadoMonto reclamado

OBLIGACIONES IMPAGAS DEL PRESENTE EJERCICIO1 F931 diciembre 2020 60.905,852 F931 febrero 2021 38.886,8334567

TOTAL OBLIGACIONES IMPAGAS AL CIERRE DE EJERICIO ( s.e.u.o) 99.792,68

PRORRATEO - OCTUBRE 2021 - AVISO DE PAGO VTO.

UF Dto propietario Saldo ant.PAGO

anteriorfecha pago % GASTOS A" EXTRA DEUDA INTERESES

GASTO PART Redondeo 15-11-2021

TOTAL1 PB LEONE META 20.465,67 20.465,67 13/10/21 10,00% 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,002 PB ARRAVENA 14.162,24 14.162,24 15/10/21 6,92% 16.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.608,003 1 B HID SEMHAN 11.297,05 11.297,05 12/10/21 5,52% 13.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.248,004 1A VIERA MARIA 5.711,47 5.712,00 29/10/21 2,79% 6.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,53 6.695,475 1C SARAVIA R 6.037,37 6.037,37 19/10/21 2,95% 7.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.080,006 2B MAZZEO D 10.949,14 10.949,14 13/10/21 5,35% 12.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.840,007 2A ZAMORANO 5.668,99 5.668,99 12/10/21 2,77% 6.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.648,008 2C EXCOFFIER 5.812,25 5.812,25 18/10/21 2,84% 6.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.816,009 3B AKAMINE 11.104,31 11.110,00 22/10/21 5,43% 13.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,69 13.026,31

10 3A SEIJAS 5.454,40 5.500,00 19/10/21 2,68% 6.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45,60 6.386,4011 3C SEGOVIA S. 6.773,17 6.773,17 21/10/21 3,31% 7.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.944,0012 4B VANZAN 11.194,72 11.194,72 13/10/21 5,47% 13.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.128,0013 4A GAGLIARDI 5.484,81 5.484,81 12/10/21 2,68% 6.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.432,0014 4C ARRIAGA JUAN 5.628,07 5.628,07 29/10/21 2,75% 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,0015 5B KRISCHCAUTZKY 10.949,13 10.949,13 28/10/21 5,35% 12.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.840,0016 5A MARCONI PAULA 6.774,14 6.774,14 12/10/21 3,31% 7.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.944,0017 5C KOPELMAN 5.809,63 5.850,00 26/10/21 2,84% 6.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,37 6.775,6318 6B TREMOLI R. A. 9.898,27 9.898,27 28/10/21 5,35% 12.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.840,0019 6A ANGAROLA 4.673,79 6.000,00 1/11/21 2,68% 6.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.326,21 5.105,7920 6C SCARAMUZZI 5.626,60 5.630,00 20/10/21 2,75% 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,40 6.596,6021 7A GIOFFRE 11.685,90 11.685,90 22/10/21 5,71% 13.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.704,0022 7B AYASTUY 5.873,65 5.873,65 12/10/21 2,87% 6.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.888,0023 8A ROTA J.C Y 9.660,51 9.660,00 12/10/21 4,72% 11.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 11.328,5124 8B MANFREDI 6.058,29 6.058,00 19/10/21 2,96% 7.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 7.104,29

0,00TOTALES 202.753,59 204.174,57 100% 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.420,99 238.579,01

DEPOSITO Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN CTA CTE BANCO FRANCES: 6102/7TITULAR: CONSORCIO DE PROPIETARIOS ARAOZ 1085

La CBU correspondiente a la cuenta Cta. Corriente $ 035-006102/7 es: 0170035020000000610274

SEÑORES PROPIETARIOS, SOLICITAMOS QUE DEPOSITEN EL IMPORTE EXACTO DE SUS EXPENSASYA QUE SE HACE MUY COMPLEJO IDENTIFICAR LOS PAGOS CUANDO LAS CIFRAS NO COINCIDEN

TAMBIEN SOLICITAMOS QUE LE CANJEEN LOS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL ENCARGADO POR EL RECIBO DE PAGOO ENVIARNOS COPIA DEL COMPROBANTE A: [email protected]

RECIBO DE HABERES ORIGINAL

EMPLEADOR C-U-I-T: 33-61250280-9 Consorcio Araoz 1085 APELLIDO Y NOMBRE C.U.I.L. LEGAJO INGRESO Peluso, Gustavo Jose 20-21749562-9 2101 2/7/96

PERIODO CALIFICACIÓN PROFESIONAL CATEGORIA SUELDOoct-21 ENC PERM C/V 3 105.082,73

REMUNERACIONES CONCEPTO UN C/RETENCIONES EXENTAS DESCUENTOS

Básico 1 60.895,00Antigüedad 25 32.535,00Retiro residuos 24 2.848,80Valor Vivienda 1 436,10Clasif Residuos 1 2.385,37Feriado día del encrgado 8 7.928,02Horas Extras 100% Sabado 16 15.856,04Horas Extras 100% Dom 4 3.964,01adicional res 779/2021 1 8.000,00Valor vivienda 1 436,10Jubilación 11% 1 14.833,32INSSJP 3% 1 4.045,45OSPERYH 2,55% 1 3.438,63ANSSAL 0,45% 1 606,82SUTERH 2% 1 2.696,97CPF 1% 1 1.348,48FATERYH 1% 1 1.348,48seg. Vital. (art.27bis CCT 589/10) 0,75% 1.011,36

0,00

134.848,35 0,00 29.765,62 TOTAL NETO 105.082,73

TOTAL PESOS

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 49/100cts

PERIODO FECHAoct-2021 01/11/2021

Recebí el importe detallado en esta liquidación en pago de mis haberes correspondientesal período indicado y el duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

11:44:00

Transferencias Inmediatas BBVA

10046557004211101N° de Referencia

Fecha01/11/2021

Hora

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Datos Ordenante:Cuenta Origen: CC $ 0035-006102/7Titularidad: CONSORCIO DE PROP. ACUIT / CUIL / CDI: 33-61250280-9Datos Beneficiario:Cuenta Destino: CA $ 0035-025243/8Titularidad: PELUSO GUSTAVO JOSECUIT / CUIL / CDI: 21749562Importe: 105.082,73Motivo: Oct 2021Concepto: VARIOS(S.E.U.O.)

Inicio Selección de DJ Ingreso de Datos Resultado del Cálculo F931 Envío de DJ

Usuario: MARTIN GUALBERTO HOURCADE Cerrar Sesión CUIT: 33-61250280-9 Contribuyente: CONS DE PROPIET ARAOZ 1085INGRESE... domingo, 03 de octubre de 2021

Declaro que los datos consignados en esteformulario son correctos y completos y queno se ha omitido ni falseado informaciónque deba contener esta declaración, siendofiel expresión de la verdad.

931Declaración Jurada

enPesos con centavos

S.U.S.S.

C.U.I.T. 33-61250280-9

Mes - Año Orig. (0) - Rect. (1/9): 0

09/2021 Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina: 1Suma de Rem. 1: 117.556,92Suma de Rem. 2: 117.556,92Suma de Rem. 3: 117.556,92Suma de Rem. 4: 117.556,92Suma de Rem. 5: 117.556,92Suma de Rem. 6: 0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: Nro.Verificador:

Suma de Rem. 7: 0,00

CONS DE PROPIET ARAOZ 1085 527707 Suma de Rem. 8: 117.556,92Suma de Rem. 9: 117.556,92Suma de Rem. 10: 110.553,24

Domicilio Fiscal: ARAOZ 1085 CAPITAL FEDERAL V 43I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes 16.986,98 a1 - Total de aportes 2.997,70a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00a3 - Aportes S.S. a pagar 16.986,98 a3 - Aportes O.S. a pagar 2.997,70

b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 5.995,40b1 - Total de contribuciones 20.957,59 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00b2 - Asignaciones compensadas 0,00b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00 Subtotal contribuciones O.S. 5.995,40

Retenciones 0,00Subtotal contribuciones S.S. 19.157,59 Contribuciones O.S. a pagar 5.995,40Retenciones 0,00Contribuciones S.S. a pagar 19.157,59

III - RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOSSaldo retenciones período anterior 0,00 Monto base de cálculo 0,00Retenciones del período 0,00 Contribuciones, Vales AlimentariosTotal retenciones 0,00 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00

Percepciones de Vales Aliment. 0,00Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 V - RENATRESaldo de retenciones a período futuro 0,00 Total Contribuciones RENATRE 0,00

Total Seg. Sepelio UATRE 0,00

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDACantidad de CUILES con ART 1 45,07 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 24,35

Remun. con ART 117.556,92 5.725,02 Costo Emisión: 0,00

L.R.T. total a pagar 5.770,09 S.C.V.O. a Pagar: 24,35

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN351 - Contribuciones de Seguridad Social 19.157,59 302 - Aportes de Obra Social 2.997,70

301 - Aportes de Seguridad Social 16.986,98 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00

360 - Contribuciones RENATRE 0,00 312 - L.R.T. 5.770,09

352 - Contribuciones de Obra Social 5.995,40 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 24,35

935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00

Forma de Pago: Efectivo

Declaración en línea Formulario F.931 https://serviciosweb.afip.gob.ar/TRAMITES_CON_CLAVE_FISCAL/...

1 de 1 3/10/21 20:08

Presentación de DJ por InternetAcuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIPFormulario: 931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS

CUIT: 33-61250280-9Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIALConcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUALPeríodo: 2021-09

Nro. verificador: 527707Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-10-03 Hora: 20:09:12Nro. de Transacción: 812027281

Código de Control: ONp9oWUsuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20179025281

[F931.cuit.33612502809.fecha.20211003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)[0f88bd47ca5931b76016ed93fddd846c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313361250280900030109210Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ticket Presentación https://seti.afip.gob.ar/setiweb/common/ticket.jsp?page=1&pager=ticket...

1 de 1 3/10/21 20:09

VEPVolante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/sNro. VEP: 881347600

Organismo Recaudador: AFIPTipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ09/21CUIT: 33-61250280-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUALSubconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-09Generado desde la presentación de DJ nro: 812027281

Generado por el Usuario: 20179025281Fecha Generación: 2021-10-03 Hora: 20:09:30Día de Expiración: 2021-11-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $19.157,59EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $16.986,98

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $5.995,40APORTES OBRAS SOCIALES (302) $2.997,70

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $5.770,09SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $24,35

Importe total a pagar $50.932,11

Para efectuar el pago ingrese a:https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Ticket VEP https://seti.afip.gob.ar/setiweb/common/ticket.jsp?page=1&pager=ticket...

1 de 1 3/10/21 20:09

11:42:00

Pagos AFIP

10046032004211101N° de Referencia

Fecha01/11/2021

Hora

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Cuenta Origen: CC $ 035-006102/7Titularidad: CONSORCIO DE PROP. ACUIT / CUIL / CDI: 33-61250280-9Numero de VEP: 881347600Importe: 50.932,11Motivo: F931(S.E.U.O.)

CuotaN° Capital($)

InterésFinanciero($)

InterésResarcitorio($) Total($)

FechaVenc. Pago

Estado deCuota

Pago acuenta

49.877,86 0,00 0,00 49.877,86 09/10/2019 Pagado CuotaCancelada

1 3.325,19 5.569,70 0,00 8.894,89 16/12/2019 Pagado CuotaCancelada














CUIT: 33612502809 Nombre y Apellido: CONS DE PROPIET ARAOZ 1085,Fh. de Consolidación: 09/10/2019 Número de Plan: M172773

Mis Facilidades about:blank

1 de 2 03/11/2021 13:03

CuotaN° Capital($)

InterésFinanciero($)

InterésResarcitorio($) Total($)

FechaVenc. Pago

Estado deCuota










24 3.325,19 2.103,85 0,00 5.429,04 16/11/2021

2.103,85 60,62 5.489,66 26/11/2021

TotalPagado:

126.357,23 64.813,61 0,00 191.170,84

Mis Facilidades about:blank

2 de 2 03/11/2021 13:03

Pago deEDESUR

Fecha Hora Nro. Trans.15/10/21 17:54:00 0766

IdentificaciónPor un importe deDebitado de su cta.

00802498$ 479.38CC $ $ 035-006102/7

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.CONSERVELO.

6920Nro. Control:

Pago deEDESUR



04190485$ 6387.59CC $ $ 035-006102/7


7113Nro. Control:

Pago deMetrogas



010388843300$ 810.27CC $ $ 035-006102/7


2404Nro. Control:

Fecha de Emisión:

ORIGINAL

HOURCADE MARTIN GUALBERTO

Santa Fe Av. 3132 Piso:3 Dpto:B - Ciudadde Buenos Aires

Período Facturado Desde: Hasta: Fecha de Vto. para el pago:

Condición de venta:

Condición frente al IVA:

Apellido y Nombre / Razón Social:

Domicilio:

01/10/2021 30/11/2021 03/11/2021

03/11/2021

20179025281

CONS DE PROPIET ARAOZ 1085

Araoz 1085 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Cuenta Corriente

CUIT:Ingresos Brutos:Fecha de Inicio de Actividades:

Punto de Venta: Comp. Nro:00002 00000039

Domicilio Comercial:

Razón Social:

Hourcade & Asociados

Condición frente al IVA:

FACTURACCOD. 011

Responsable Monotributo

Consumidor Final

2017902528101/09/2014

CUIT: 33612502809

Código Producto / Servicio Cantidad U. Medida Precio Unit. % Bonif Imp. Bonif. Subtotal

001 Honorarios adm. octubre 2021 1,00 unidades 20300,00 20300,000,00 0,00

0,00

20300,00

20300,00

Subtotal: $

Importe Otros Tributos: $

Importe Total: $

CAE N°:Fecha de Vto. de CAE:

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

13/11/202171441412799992Pág. 1/1

DATACUN SERVICIOS INFORMÁTICOS

Consorcio Araoz 1085 C.U.I.T: 33612502809 consumidor final

Recibí conforme el importe detallado 1/11/2021

Fernando Acuña

Descripción Importe

Digitalización datos armado declaraciones juradas Afip, sueldos

$ 2.100 $ 2.100

Mes octubre 2021

Subtotal $ 2.100

Total $ 2.100

RECIBO 0000754

Malabia 1098, C.A.B.A

1/1 0059030 1

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110059030202111011DIGITAL

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ResumenPymes y Negocios

Cuentas y paquetes

OCASA - R.N.P.S.P. N� 731 P

CONSORCIO DE PROP.GRAL JUAN LAVALLE 1578 PISO 02 DTO A1048 - CAPITAL FEDERAL

OCBLG1104808585918000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO$ 2.730,00

MOVIMIENTOS$ 0,00

BONIFICACIONES$ 0,00

CUENTA D�BITOCC $035-006102/7

Cuentas

CC $ 035-006102/7 (Cta.Cte.Bancaria)

CC $ 035-006103/4 (Cta.Cte.Bancaria)

Intervinientes

CONSORCIO DE PROP. ARAOZ 1085 CONS.PROP.ARAOZ (33-61250280-9)

Cuentas

CONSOLIDADO

CC $ 035-006102/7 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica) Saldo Consolidado

CBU 01700350 20000000610274 Sucursal gestora: 0667 $ 156.050,41

CC $ 035-006103/4 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica) Saldo Consolidado

CBU 01700350 20000000610342 Sucursal gestora: 0667 $ 0,00

DETALLE

Movimientos en cuentasCC $ 035-006102/7 (Cta.Cte.Bancaria) - No Categorizado

FECHA ORIGEN CONCEPTO D�BITO CR�DITO SALDO

SALDO ANTERIOR 137.002,35

30/09 LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT -54,04 136.948,31

01/10 D 500 TRANSF. CLIENTE CTA. CAP035 025243 8 -91.586,49 45.361,82

01/10 D 135 DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS 6.000,00 51.361,82

01/10 IMP.LEY 25413 01/10/21 00002 -549,51 50.812,31


01/10 D COM MANT MENS FRANCES PROYE 09/21 -2.730,00 48.046,31

01/10 D IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO -573,30 47.473,01

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01/10 D PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2 -346,71 47.126,30

04/10 D 733 TRANSFERENCIA 20179025281 600,00 47.726,30

04/10 IMP.LEY 25413 04/10/21 00003 -21,89 47.704,41


12/10 D 733 TRANSFERENCIA 27282306773 5.668,99 53.369,80

12/10 D 733 TRANSFERENCIA 20167667075 5.484,81 58.854,61

12/10 D 733 TRANSFERENCIA 27364937836 9.660,00 68.514,61


12/10 D 733 TRANSFERENCIA 20278073948 6.774,14 75.163,88

12/10 D 733 TRANSFERENCIA 23960027094 5.873,65 81.037,53

12/10 D 733 TRANSFERENCIA 27953511210 11.297,05 92.334,58

13/10 D 100 TRANSF. CLIENTE CTA. CAP039 303881 7 10.949,14 103.283,72

13/10 D 733 TRANSFERENCIA 27927197192 11.194,72 114.478,44


13/10 D 733 TRANSFERENCIA 27042289200 20.465,67 134.667,60


15/10 D 500 PAGOS AFIP -47.537,38 87.007,43

15/10 D 500 TRANSFERENCIA 20179025281 -21.880,00 65.127,43

15/10 D 733 TRANSFERENCIA 27391651952 14.162,24 79.289,67

15/10 IMP.LEY 25413 15/10/21 00003 -416,50 78.873,17


18/10 D 733 PAGO DE SERVICIOS TARJETA 08585918 OP6600 -479,38 78.308,82

18/10 D 733 PAGO DE SERVICIOS TARJETA 08585918 OP5478 -810,27 77.498,55

18/10 D 733 PAGO DE SERVICIOS TARJETA 08585918 OP2362 -6.387,59 71.110,96

18/10 D 733 TRANSFERENCIA 20308331033 5.812,25 76.923,21

18/10 D 569 DEBITO DIRECTO -5.485,90 71.437,31

18/10 IMP.LEY 25413 18/10/21 00005 -78,96 71.358,35


19/10 D 587 TR.NE4031775 INDEN SA 6.037,37 77.360,85


19/10 D 733 TRANSFERENCIA 20284342713 6.058,00 88.918,85


20/10 D 035 DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS 100,00 88.913,29



21/10 D 733 TRANSFERENCIA 27170636606 6.773,17 101.182,68





26/10 D 733 TRANSFERENCIA 20325239221 5.850,00 129.651,18



28/10 D 733 TRANSFERENCIA 20104607862 9.898,27 150.463,48


29/10 D 733 TRANSFERENCIA 20275893367 5.712,00 156.050,41

SALDO AL 29 DE OCTUBRE 156.050,41

TOTAL MOVIMIENTOS -180.098,44 199.146,50

Impuesto a los d�bitos y cr�ditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuaci�n corresponden a los movimientos del mes: SEPTIEMBRE 2021 alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO

SOBRE LOS DEBITOS

0,00

TOTAL COBRADO

SOBRE LOS CREDITOS

54,04

TOTAL DEV.

SOBRE LOS DEBITOS

0,00

TOTAL DEV.

SOBRE LOS CREDITOS

0,00

IMP. NETORETENIDO54,04

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE 2021 $ 18,37

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Impuesto a los d�bitos y cr�ditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuaci�n corresponden a los movimientos del mes: OCTUBRE 2021 alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO

SOBRE LOS DEBITOS

1.066,86

TOTAL COBRADO

SOBRE LOS CREDITOS

1.160,52

TOTAL DEV.

SOBRE LOS DEBITOS

0,00

TOTAL DEV.

SOBRE LOS CREDITOS

0,00

IMP. NETORETENIDO2.227,38

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: OCTUBRE 2021 $ 394,58

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 035/006102/7. El monto de IVA discriminado no puede computarse como cr�dito fiscal.

CC $ 035-006103/4 (Cta.Cte.Bancaria) - No Categorizado


SALDO ANTERIOR 0,00

00/00 SIN MOVIMIENTOS 0,00

SALDO AL 29 DE OCTUBRE 0,00

TOTAL MOVIMIENTOS -0,00 0,00

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 035/006103/4. El monto de IVA discriminado no puede computarse como cr�dito fiscal.

TransferenciasRECIBIDAS (informaci�n al: 01/11/2021)

FECHA BANCO EMPRESA(Orig) SERVICIO REFERENCIA COTIZ. MON IMPORTE CUENTA ORIGEN

19/10 072 30708055030INDEN SA P.PROV.E/C OTROS B 4031775 4031775 $ 6.037,37 CC $ 035-006102/7

13/10 0017 0027210610893MEDICOVERONICA TR. E/CTAS.BBVA-BF $ 10.949,14 CC $ 035-006102/7

22/10 0017 0020289327577CALDEREROLUIS TR. E/CTAS.BBVA-BF $ 11.685,90 CC $ 035-006102/7

28/10 0017 0020283909272CALDOALBERTO TR. E/CTAS.BBVA-BF $ 10.949,13 CC $ 035-006102/7

04/10 GLCA 620179025281 HOURCADE/ MARTI TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS $ 600,00 CC $ 035-006102/7

12/10 GLCA 627364937836 FASSINA/ROSARIO TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS $ 9.660,00 CC $ 035-006102/7

12/10 RIOP 620167667075 NAPOLITANO/JUAN TR. E/ CTAS. BBVA-BF EXPENSAS EXPUF Trece $ 5.484,81 CC $ 035-006102/7

12/10 LINK 27953511210 MENEGOLLA VICTO TR. E/ CTAS. BBVA-BF EXPENSAS ARAOZ $ 11.297,05 CC $ 035-006102/7

12/10 BMBS 620278073948 MARTINEZ/ANIBAL TR. E/ CTAS. BBVA-BF EXPENSAS Marconi 5A $ 6.774,14 CC $ 035-006102/7

12/10 LINK 27282306773 ZAMORANO SOFIA TR. E/ CTAS. BBVA-BF EXPENSAS VTO 20 10 21 $ 5.668,99 CC $ 035-006102/7

12/10 RIOP 623960027094 MORA/DELIMORAL TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS VAR7Baraoz10 $ 5.873,65 CC $ 035-006102/7

13/10 RIOP 627927197192 VANZAN/STORACE TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS VARVarios $ 11.194,72 CC $ 035-006102/7

13/10 LINK 27042289200 CHIESA, LYDA TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS $ 20.465,67 CC $ 035-006102/7

15/10 RIOP 627391651952 OCHOA/MELANY J TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS VARVarios $ 14.162,24 CC $ 035-006102/7

18/10 GLCA 620308331033 POULASTROU/JUAN TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS 0030833103 $ 5.812,25 CC $ 035-006102/7

19/10 GLCA 620284342713 MANFREDI/DAMIAN TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS $ 6.058,00 CC $ 035-006102/7

21/10 LINK 27170636606 SEGOVIA,SILVIA TR. E/ CTAS. BBVA-BF EXPENSAS UF113C $ 6.773,17 CC $ 035-006102/7

26/10 RIOP 620325239221 VILLAHOZ/CARLOS TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS VARVarios $ 5.850,00 CC $ 035-006102/7

28/10 LINK 20104607862 TREMOLI,RUBEN A TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS SEPT2021 $ 9.898,27 CC $ 035-006102/7

29/10 RIOP 620275893367 PETRUSIC/JUAN M TR. E/ CTAS. BBVA-BF VARIOS VARViera 1 A $ 5.712,00 CC $ 035-006102/7

ENVIADAS ACEPTADAS (informaci�n al: 01/11/2021)

FECHA CBU DESTINO NRO TRANSF REFERENCIA COTIZ. MON IMPORTE CUENTA ORIGEN

01/10 0170035040000002524388 0000000000 TR. E/CTAS.BBVA-BF $ 91.586,49 CC $ 035-006102/7

01/11 0170035040000002524388 0000000000 TR. E/CTAS.BBVA-BF $ 105.082,73 CC $ 035-006102/7

D�bitos autom�ticosREALIZADOS (informaci�n al: 01/11/2021)

FECHA EMPRESA SERVICIO REFERENCIA FACTURA COTIZ. MON IMPORTE CUENTA

18/10 AFIP-DGI PLANRG4557 33612502809 R4557M172773023 $ 5.485,90 CC $ 035-006102/7

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Legales y avisos

CUENTA PYME PERSONA JURIDICA (12-035-000450/5)

Le informamos que tambien se encuentra a disposicion el resumen de sus cuentas en sistema

Braille, debiendo informar dicha opcion en el momento que Ud. lo desee mediante los

canales de atencion a clientes de BBVA.

IMPORTANTE: Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o

por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 60 dias de vencido el

periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los

productos el plazo 30 dias. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se

presumira conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta $1.500.000.

En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus

titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra

exceder de $1.500.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485,

Decreto N: 540/95 y modificatorios y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias.

Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los

limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por

personas vinculadas a la entidad financiera.

Comunicamos que conforme la disposicion 14/2019 del Ministerio de Produccion, en la

Resolucion 519 se establece que los certificados de origen gestionados por exportadores

argentinos con destino Brasil y Uruguay deben emitirse digitalmente. Consecuentemente, en

operaciones instrumentadas con Cartas de Credito de Exportacion, sirvanse instruir a sus

proveedores sobre esta modalidad, a efectos de omitir el requerimiento de dicho documento

en la negociacion del credito.

SEGUN COMUNICACION A4971-5000-5022, EL BCRA ESTABLECE:

La Camara Federal Uniforme - CFU-, tiene un Unico Plazo de 48 hs. en la Compensacion para

los Cheques a cargo de otros Bancos. Dicho plazo aplica desde que el Documento se deposita

en la Entidad de radicacion de la Cuenta Receptora de los Fondos.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o

Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea BBVA al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes

de 07:30 a 21:00 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra

pagina web de BBVA, ingresar en Banca Online opcion contactenos o en nuestras sucursales

en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan, usted puede canalizar sus reclamos a

traves de la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Provincia de San Juan,

comunicandose telefonicamente al 4306400 / 4306406 o los que en el futuro los reemplacen.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As, usted puede canalizar sus reclamos a

traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires,

comunicandose telefonicamente al 0-800-222-9042 o el que en el futuro lo reemplace.

Sr. Consumidor o usuario: Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y

proteccion al consumidor de cualquier Centro de Gestion y Participacion Comunal (CGPC) del

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la

Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Impuesto a los debitos y creditos

Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto.

Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado.

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LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS

y CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 02/01/2022 se aplicaran las siguientes comisiones: minimo

para depositos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana,

metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: $ 100; cheques

rechazados a n/cargo: $ 280; cheques rechazados cargo o/bancos: $ 390; minima para la

gestion de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos

sucursales: $ 100; minima para gestion de cheques Fecha Cierta: $ 100; minima para gestion

de cheques Camara Local sera de $ 100; minima para la gestion de cheques de Valores

Negociados: $ 100; rescate de valores tanto de Cesion como de Custodia: $ 140; cheques en

Custodia: entre $ 20y $ 30; anulacion de cheques (orden de no pagar): $ 350; duplicado de

comprobantes de operaciones: $280; microfilm de cheques: $280; certificacion sobre

intereses cobrados o pagados por rubro y aNo calendario: $300; Circularizacion externa

(informacion a clientes): $300; asesoramiento e informes financieros: $500; transferencias

recibidas Coelsa e Interbanking: $10; ; envio de extractos: $60; Emision de extracto y

mensajeria via SWIFT de 1 a 30 mensajes $1.200, de 31 a 100 mensajes $2.160, de 101 a 300

mensajes $6.470, de 301 a 500 mensajes $9.600, de 501 a 800 mensajes $10.400, mas de 800

mensajes $11.760, abono mensual $14.000. Comisiones estandar del producto Pago a

Proveedores pasan a ser: Cheques al dia, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la

orden: $25; eCheqs al dia, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: $15;

Transferencias BBVA: $15;Transferencias otros bancos COELSA:$20; Transferencias otros

bancos Interbanking: $20; la comision por deposito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas

por la comision intersucursales sera del 2,5% y minimo $420; la comision por deposito en

cuenta Recaudadora sera del 2,5% y minimo $420; pago de cheques por ventanilla: 1,5%

minimo $280; extraccion efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicacion:

1,5% minimo $280.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS

Le informamos que a partir del 02/01/2022 se aplicaran las siguientes comisiones:

mantenimiento mensual de cuenta: $3.850; deposito por caja, cheques pagados por caja y por

clearing: $70; provision de libretas de 25 cheques: $1000, provision de libretas de 50

cheques: $2000, provision de cheques continuos: $23.500 (el millar)

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 02/01/2022 se aplicaran las siguientes comisiones: deposito

por caja, cheques pagados por caja y por clearing: $130 ; mantenimiento mensual de cuenta

corriente: $5.100; provision de libretas de 25 cheques: $1350; provision de libretas de 50

cheques: $2.700; provision de cheques continuos: $43.200 (el millar); emision de resumen

de cuenta mensual: $260

Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA.

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