ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca · 2020. 7. 27. · elenco residui ......

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA ISTITUTO COMPRENSIVO AMMIRATO - FALCONE LECCE

VIA R.SANZIO,51 73100 LECCE (LE)

Codice Fiscale: 93099140753 Codice Meccanografico: LEIC89100T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l’anno 2019, predisposto dal Direttore S.G.A. ai sensi dell’art 23 del Decreto

Interministeriale 129/2018, riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto

disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione

al 31/12/2019 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il

11/03/2019 con provvedimento n. 273 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del P.T.O.F. dell’Istituzione

Scolastica, programmati sulla base dell’ analisi dei punti di forza e di criticità emersi nel RAV e delle priorità individuate nel

PdM.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero

sezioni con

orario ridotto

(a)

Numero

sezioni con

orario normale

(b)

Totale sezioni

(c=a+b)

Bambini

iscritti al 1°

settembre

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario ridotto

(d)

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario normale

(e)

Totale bambini

frequentanti

(f=d+e)

Di cui

diversamente

abili

Media bambini

per sezione (f/c)

2 8 10 237 42 185 227 4 22,7

..................................................

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero classi

funzionant

i con 24

ore (a)

Numero

classi

funzionant

i a tempo

normale

(da 27 a

30/34 ore)

(b)

Numero

classi

funzionant

i a tempo

pieno/prol

ungato

(40/36

ore) (c)

Totale

classi

(d=a+b+c

)

Alunni

iscritti al

1°settembr

e (e)

Alunni

frequentan

ti classi

funzionant

i con 24

ore (f)

Alunni

frequentan

ti classi

funzionant

i a tempo

normale

(da 27 a

30/34 ore)

(g)

Alunni

frequent

anti

classi

funziona

nti a

tempo

pieno/pr

olungato

(40/36

Totale

alunni

frequenta

nti

(i=f+g+h

)

Di cui

diversam

ente abili

Differen

za tra

alunni

iscritti al

1°

settembr

e e

alunni

frequenta

nti (l=e-

Media

alunni

per

classe

(i/d)

ore) (h) i)

Prime 3 2 5 115 67 44 111 4 - 4 22,2

Seconde 3 3 6 134 70 63 133 6 - 1 22,16

Terze 3 2 5 114 64 48 112 3 -2 22,4

Quarte 3 2 5 110 67 42 109 3 - 1 21,8

Quinte 3 2 5 106 70 35 105 4 - 1 21

Pluriclassi

Totale 15 11 26 579 338 232 570 20 - 9

Prime 5 1 6 130 112 17 129 3 -1 21,5

Seconde 5 1 6 130 109 21 130 6 21,66

Terze 5 5 107 107 107 3 21,4

Pluriclassi

Totale 15 2 17 367 328 38 366 12 -1

..................................................

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .........

N. classi articolate: .........

Classi/Sezioni Alunni Iscritti

Alunni frequentanti

Numero

classi

corsi

diurni

(a)

Numero

classi

corsi

serali

(b)

Totale

classi

(c=a+b)

Alunni

iscritti al

1°settem

bre corsi

diurni (d)

Alunni

iscritti al

1°settem

bre corsi

serali (e)

Alunni

frequenta

nti classi

corsi

diurni (f)

Alunni

frequenta

nti classi

corsi

serali (g)

Totale

alunni

frequentan

ti (h=f+g)

Di cui

div.

abili

Differenza

tra alunni

iscritti al

1°

settembre

e alunni

frequentan

ti corsi

diurni

(i=d-f)

Differenza

tra alunni

iscritti al

1°

settembre

e alunni

frequentan

ti corsi

serali

(l=e-g)

Media

alunni

per

classe

corsi

diurni

(f/a)

Media

alunni

per

classe

corsi

serali

(g/b)

Prime 0 0 0 0 0 0

Secon

de

0 0 0 0 0 0

Terze 0 0 0 0 0 0

Quart

e

0 0 0 0 0 0

Quint

e

0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità

del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 105

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 141

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 1

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto

annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto

fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 7

TOTALE PERSONALE ATA 27

In data 29/02/2020 si è conclusa la prestazione d’opera della Soc. Coop. Dussmann, per espletare il servizio di

pulizia degli spazi e dei locali, che prevedeva la presenza di n.5 unità di personale estraneo all'amministrazione,

ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n.

65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del

decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

A decorrere dal 01/03/2020, dopo apposita procedura concorsuale riservata, sono entrate a far parte

dell’organico n.7 unità di personale, profilo collaboratore scolastico, di cui n.1 full time e n.6 in regime di part

time verticale a 18 ore settimanali di servizio. In tal modo si è composto l’organico di diritto di questo Istituto

che prevedeva il “reintegro” di n.4 unità: n.1 unità full time più n.6 unità part time al 50%.

E’ presente in organico anche un’assistente amm.vo con contratto a tempo indeterminato in part time ciclico.

E’ presente in organico anche una insegnante che è stata destinata, su parere della CMV ad altro profilo (

bibliotecaria)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione definitiva 846.962,04 Programmazione definitiva 776.177,64 Disp. fin. da programmare

70.784,40

Accertamenti 454.556,32 Impegni 580.043,54 Avanzo/Disavanzo di competenza

-125.487,22

competenza Riscossioni

residui

452.419,75

277.755,05

competenza Pagamenti

residui

525.930,51

64.297,00

Saldo di cassa corrente (a)

139.947,29

Somme rimaste da riscuotere

2.136,57 Somme rimaste da pagare 54.113,03 Residui dell’anno attivi/passivi

-51.976,46

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti

51.273,68 Residui non pagati anni precedenti

300,00

(=) (=)

Totale residui attivi 53.410,25 Totale residui passivi 54.413,03 Sbilancio residui (b)

-1.002,78

Saldo cassa iniziale (c)

120.377,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)

259.322,30

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b)

Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 392.405,72 0,00 -

Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 0,00 -

Finanziamenti dallo Stato 348.140,47 348.140,47 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 11.716,76 11.716,76 100,00%

Contributi da privati 94.699,00 94.699,00 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Rimborsi e restituzione somme 0,00 0,00 -

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 -

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 -

Sponsor e utilizzo locali 0,00 0,00 -

Altre entrate 0,09 0,09 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 846.962,04 454.556,32

Disavanzo di competenza 125.487,22

Totale a pareggio 580.043,54

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto] 01 / 01 – Non vincolato Previsione iniziale € 154.763,25 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

Previsione definitiva € 154.763,25 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna - Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato Previsione iniziale € 237.642,47 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N.

Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Importo Descrizione

Previsione definitiva € 237.642,47 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo Comune di Lecce - uscite didattiche € 6.526,00 - 02) Contributo prove preselettive € 160,00 - 03) Premio concorso Comune di Lecce € 500,00 - 04) Contributo Piano Nazionale Scuola Digitale € 2.154,65 - 05) Finanz. PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-79 € 17.046,00 - 06) Finanz. PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-129 € 44.856,00 - 07) Finanz. PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-37 € 23.952,60 - 08) Finanz. Atelier Creativi € 28,95 - 09) Finanz. alunni H € 634,36 - 10) Finanz. terziarizzazione servizi € 20,29 - 11) Finanz. compenso prog. CLIL € 232,20 - 12) Compenso tutor TFA € 2.800,00 - 13) Contributi da privati € 430,00 - 14) Contributo genitori per gara The Big Challenge € 220,00 - 15) Contributo genitori Giochi Matematici € 794,00 - 16) Finanz. libri in comodato d'uso € 634,00 - 17) Finanz. fondi Orientamento L. 104 € 1.491,24 - 18) Finanz.Progetto Scuole Belle € 87.236,79 - 19) Contributo Comune di Lecce scuola di base in rete € 1.346,76 - 20) Contributo genitori per visite guidate € 1.122,63 - 21) Finanz. PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-868 € 22.728,00 - 22) Finanz. PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-215 € 22.728,00 Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea] 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE) Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:


02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



[03 - Finanziamenti dallo Stato] 03 / 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 17.253,33 Variazioni in corso d’anno € 9.755,95

Data N. Decreto


Importo Descrizione

24/10/2019 17 E 9.755,95 Variazioni in aumento per Assegnazioni - integrazione al Programma Annuale A.S. 2019/20 periodo settembre - dicembre 2019.

Previsione definitiva € 27.009,28 Somme accertate € 27.009,28 Riscosso € 27.009,28 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:


03 / 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Previsione iniziale € 279.931,22 Variazioni in corso d’anno € 41.199,97

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/06/2019 7 E 228,08 Variazione in aumento per accertamento erogazione risorsa finanziaria per compensi comitato di vigilanza concorso per funzionario amministrativo

27/08/2019 13 E 160,00 Rimborso spese per referenti aule informatiche - concorso

20/11/2019 20 E 39.419,38 Variazione in aumento per maggiore accertamento fondi per servizi di pulizia.

24/11/2019 23 E 333,12 Variazioni per maggiori entrate non previste nel PA 2019 per concorso DSGA

12/12/2019 E 480,00 MAGGIORI ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL MIUR PER L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E IMPIEGO DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE

PROVE PER CONCORSO DSGA 19/12/2019 1 E 252,27 A.F. 2018 DL 104 ART.8 ORIENTAMENTO

19/12/2019 1 E 327,12 MAGGIORI ENTRATE PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO AULE PER CONCORSO DSGA.

30/12/2019 E -6,00 Adeguamento conti sottoconti Entrate Fin. dello Stato

30/12/2019 E 6,00 adeguamento per entrate non previste


01) Finanziamento servizi di pulizia (EX LSU) € 113.330,71 - 02) Finanziamenti Progetto "Scuole belle" € 206.019,89 - 04) Finanziamento per concorso funzionario amm. € 222,08 - 05) Rimborso spese referenti aule informatiche € 160,00 - 06) Compensi Comitati di Vigilanza concorso DSGA € 1.146,24 - 07) ORIENTAMENTO DL 104 Articolo 8 € 252,27 Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione] 04 / 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



04 / 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.] 05 / 01 – Provincia non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



05 / 02 – Provincia vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



05 / 03 – Comune non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



05 / 04 – Comune vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 10.216,76

Data N. Decreto


Importo Descrizione

11/04/2019 2 E 695,00 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce - oneri a carico deli Comuni D.L.GVO N. 297-94 ART. 159 SCUOLE PRIMARIE.

11/04/2019 3 E 635,00 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce per oneri a carico dei ComuniVO N. 297-94 ART. 159 - scuola secondaria

11/04/2019 4 E 7.040,00 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce per programmazione visite guidate

12/04/2019 5 E 673,38 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce per "Scuole di base in rete" a.s. 2017/18

27/08/2019 12 E 673,38 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce per "Scuole di base in rete" a.s. 2018/19

30/12/2019 E 500,00 Maggiori entrate premio concorso Comune di Lecce


01) Contributo Comune di Lecce"Scuole di base in rete" € 1.346,76 - 02) Contributo del Comune di Lecce per visite guidate € 7.040,00 - 03) Contributo D.L.vo297/94 art 159 scuole primarie € 695,00 - 04) Contributo L.23/96 art 3 scuole secondarie 1° g. € 635,00 - 05) Premio concorso COMUNE DI LECCE € 500,00 Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 1.500,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

08/11/2019 18 E 1.500,00 Variazione in aumento per riscossione quota tirocinio da parte dell'Università del Salento.



[06 - Contributi da privati] 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie Previsione iniziale € 1.000,00 Variazioni in corso d’anno € 1.727,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/06/2019 8 E 865,50 Variazione in aumento per maggiore accertamento contributo volontario dei genitori per funzionamento

30/12/2019 E 861,50 Maggiori Entrate per contributi volontari da famiglie



06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:


06 / 03 – Contributi per mensa scolastica Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero Previsione iniziale € 30.000,00 Variazioni in corso d’anno € 28.715,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

10/06/2019 6 E 13.770,00

Variazione in aumento per maggiore accertamento rispetto alla previzione iniziale P.A. 2019 dei contributi volontari genitori alunni per uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2018/19

12/12/2019 E 14.945,00 VARIAZIONE PER RICEZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE A STAGE LINGUISTICO A LONDRA.



06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni Previsione iniziale € 6.000,00 Variazioni in corso d’anno € 6.503,50

Data N. Decreto


Importo Descrizione

20/11/2001 19 E 63,00 Variazione in aumento per maggiore accertamento contributi genitori alunni per assicurazione.

30/12/2019 E 6.440,50 Maggiori entrate per contributo per polizza assicurativa

Previsione definitiva € 12.503,50 Somme accertate € 12.503,50 Riscosso € 11.903,55 Rimaste da riscuotere € 599,95 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale Previsione iniziale € 566,50 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 62,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

19/12/2019 1 E 51,00 Maggiori entrate per ulteriori contributi al funzionamento amm.vo/didattico pervenuti dalle famiglie degli alunni.

30/12/2019 E 11,00 Maggiori entrate per contributi da privati non vincolati



06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 11.720,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

05/10/2019 1 C 11.720,00 Contributo per la realizzazione del Progetto "SMART COLLABORATION - NUOVI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE"


01) Progetto SMART COLLABORATION € 11.720,00 Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati Previsione iniziale € 2.500,00 Variazioni in corso d’anno € 5.633,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

11/04/2019 1 E 4.687,00 Variazione in aumento per accertamento contributo volontario genitori per certificazioni linguistiche a.s. 2018/19

10/06/2019 9 E 14,00 Variazione in aumento per maggiore accertamento rispetto alla previsione iniziale del contributo genitori alunni per partecipazione Giochi Matematici

22/11/2019 22 E 932,00 Variazione per maggiori entrate provenienti da quote di partecipazione ai GIOCHI MATEMATICI.

25/11/2019 E -1.005,00 Variazione in diminuzione per minore accertamento della previsione di contributi dei genitori per concorso The Big Challenge"

30/12/2019 E 1.005,00 Maggiori entrate per contributi da privati per gara The Big challenge

Previsione definitiva € 8.133,00 Somme accertate € 8.133,00 Riscosso € 7.128,00 Rimaste da riscuotere € 1.005,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo partecipazione gara The Big Challenge € 1.500,00 - 02) Contributo partecipazione Giochi Matematici € 1.946,00 - 03) Contributo per certificazioni linguistiche € 4.687,00 Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 272,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

27/08/2019 14 E 272,00 Contributo progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19



01) Contributo progetto "Frutta nelle scuole" € 272,00 Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



[07 - Proventi da gestioni economiche] 07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben Previsione iniziale € 0,00


Data N. Decreto


Importo Descrizione



07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




07 / 07 – Attività convittuale Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



[08 - Rimborsi e restituzione somme] 08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:


[09 - Alienazione di beni materiali] 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio


Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:


09 / 08 – Alienazione di Macchinari Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 09 – Alienazione di impianti Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio


Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 12 – Alienazione di server Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 14 – Alienazione di periferiche Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:


09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore Previsione iniziale € 0,00


Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 19 – Alienazione di diritti reali Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione




09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



[10 - Alienazione di beni immateriali] 10 / 01 – Alienazione di software Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



10 / 02 – Alienazione di Brevetti Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.


Data N. Decreto


Importo Descrizione



10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



[11 - Sponsor e utilizzo locali] 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



11 / 02 – Diritti reali di godimento Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci:


11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



11 / 04 – Proventi da concessioni su beni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



[12 - Altre entrate] 12 / 01 – Interessi Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia Previsione iniziale € 0,09 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



12 / 03 – Altre entrate n.a.c. Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



[13 - Mutui] 13 / 01 – Mutui Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione



13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Finalizzate Importo Descrizione

Decreto Delibera C.I.



RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 637.521,09 521.912,16 81,87%

Progetti 138.156,55 58.131,38 42,08%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 500,00 0,00 -

Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 -

Totale spese 776.177,64 580.043,54

Avanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 580.043,54

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Sicurezza nella scuola Sicurezza nella scuola Previsione iniziale € 13.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

Previsione definitiva € 13.000,00 Somme impegnate € 1.918,01 Pagato € 1.918,01 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.000,00 Residua disponibilità finanz € 11.081,99 Annotazioni:

Attività - A01.2 - Scuole Belle

Scuole Belle Previsione iniziale € 293.256,68 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 293.256,68 Somme impegnate € 293.256,68 Pagato € 240.234,71 Rimasto da pagare € 53.021,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 293.256,68 Residua disponibilità finanz € 0,00 Annotazioni:

Attività - A02.3 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale € 104.968,54 Variazioni in corso d’anno € 59.699,42


Delibera C.I. Tipo


20/11/2001 19 E 3/11 63,00 Variazione in aumento per maggiore accertamento contributi genitori alunni per assicurazione.

11/04/2019 2 E 2/1 695,00 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce - oneri a carico deli Comuni D.L.GVO N. 297-94 ART. 159 SCUOLE PRIMARIE.

10/06/2019 7 E 1/3 222,08 Variazione in aumento per accertamento erogazione risorsa finanziaria per compensi comitato di vigilanza concorso per funzionario amministrativo

27/08/2019 13 E 1/3 160,00 Rimborso spese per referenti aule informatiche - concorso

24/10/2019 17 E 2/1 2.500,00 Variazioni in aumento per Assegnazioni - integrazione al Programma Annuale A.S. 2019/20 periodo settembre - dicembre 2019.



08/11/2019 18 E 1/3 1.500,00 Variazione in aumento per riscossione quota tirocinio da parte dell'Università del Salento.

20/11/2019 20 E 3/10 39.419,38 Variazione in aumento per maggiore accertamento fondi per servizi di pulizia.

24/11/2019 23 E 1/3 333,12 Variazioni per maggiori entrate non previste nel PA 2019 per concorso DSGA

12/12/2019 E 1/3 480,00

MAGGIORI ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL MIUR PER L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E IMPIEGO DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE PROVE PER CONCORSO DSGA

19/12/2019 1 E 1/3 327,12 MAGGIORI ENTRATE PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO AULE PER CONCORSO DSGA.

19/12/2019 1 E 2/3 51,00 Maggiori entrate per ulteriori contributi al funzionamento amm.vo/didattico pervenuti dalle famiglie degli alunni.

19/12/2019 1 E 2/3 252,27 A.F. 2018 DL 104 ART.8 ORIENTAMENTO

30/12/2019 E 2/1 -6,00 Adeguamento conti sottoconti Entrate Fin. dello Stato

30/12/2019 E 2/3 6,00 adeguamento per entrate non previste

30/12/2019 E 3/11 6.440,50 Maggiori entrate per contributo per polizza assicurativa

Previsione definitiva € 164.667,96 Somme impegnate € 135.183,80

Pagato € 134.273,94 Rimasto da pagare € 909,86 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 164.607,69 Residua disponibilità finanz € 29.423,89 Annotazioni:

Attività - A03.5 - Funzionamento didattico Funzionamento didattico Previsione iniziale € 52.634,00 Variazioni in corso d’anno € 3.650,00


Delibera C.I. Tipo


11/04/2019 3 E 2/1 635,00 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce per oneri a carico dei ComuniVO N. 297-94 ART. 159 - scuola secondaria

10/06/2019 8 E 2/3 865,50 Variazione in aumento per maggiore accertamento contributo volontario dei genitori per funzionamento

27/08/2019 14 E 1/2 272,00 Contributo progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 21018/19

30/12/2019 E 2/1 11,00 Maggiori entrate per contributi da privati non vincolati

30/12/2019 E 2/3 861,50 Maggiori Entrate per contributi volontari da famiglie

30/12/2019 E 5/3 1.005,00 Maggiori entrate per contributi da privati per gara The Big challenge


Attività - A03.6 - Realizzazione PTOF Realizzazione PTOF Previsione iniziale € 6.215,20 Variazioni in corso d’anno € 4.687,00


Delibera C.I. Tipo


11/04/2019 1 E 3/2 4.687,00 Variazione in aumento per accertamento contributo volontario genitori per certificazioni linguistiche a.s. 2018/19


Attività - A05.4 - Viaggi di istruzione e visite guidate Viaggi di istruzione e visite guidate Previsione iniziale € 37.648,63

Variazioni in corso d’anno € 35.755,00


Delibera C.I. Tipo


11/04/2019 4 E 3/12 7.040,00 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce per progammazione visite guidate

10/06/2019 6 E 3/12 13.770,00

Variazione in aumento per maggiore accertamento rispetto alla previzione iniziale P.A. 2019 dei contributi volontari genitori alunni per uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2018/19

12/12/2019 E 3/12 14.945,00 VARIAZIONE PER RICEZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE A STAGE LINGUISTICO A LONDRA.


Attività - A06.7 - EX P49 avviso 2999 PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-37 "Orientiamoci" EX P49 avviso 2999 Orientamento formativo e ri-orientamento"- PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-37 "Orientiamoci" Previsione iniziale € 23.952,60 Variazioni in corso d’anno € -437,22


Delibera C.I. Tipo


06/06/2019 2 E 1/2 4.147,27

Storni tecncici senza variazione della dotazione originaria nella spesa dell'attività: A/A06/7 ex P49 AVVISO 2999 pon 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-37 "Orientiamoci"

06/06/2019 2 E 1/3 -5.209,74


06/06/2019 2 E 1/4 1.189,20


06/06/2019 2 E 2/1 -126,73


25/11/2019 26 E 2/1 -437,22 Variazione in diminuzione a seguito rendicontazione sul Progetto pon PON:10.1.6A-FSEPON-PU-2018-37 "Orientiamoci"

Previsione definitiva € 23.515,38 Somme impegnate € 23.008,43 Pagato € 23.008,43 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.515,38 Residua disponibilità finanz € 506,95 Annotazioni:

Attività - A06.8 - Attività di orientamento scolastico Attività di orientamento scolastico Previsione iniziale € 2.491,24 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 2.491,24 Somme impegnate € 122,02 Pagato € 122,02 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.743,51 Residua disponibilità finanz € 2.621,49 Annotazioni:

Progetti - P01.6 - EX P51 avviso 2669 PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-868 EX P51 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale - avviso 2669 PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-868 "Digito....ergo sum" Previsione iniziale € 22.728,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Progetti - P02.2 - EX P48 avviso 1953 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-129 "Miglioriamo..." EX P48 Competenze di Base - avviso 1953 - PON 10.2A-FSEPON-PU-2017-129 "Miglioriamo..." Previsione iniziale € 44.856,00 Variazioni in corso d’anno € -5.358,98


Delibera C.I. Tipo


25/11/2019 27 E 1/3 -5.358,98 Variazione in diminuzione a seguito rendicontazione sul Progetto pon PON:exp48 avviso 1953-pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-129 "MIGLIORIAMO...."

Previsione definitiva € 39.497,02 Somme impegnate € 38.770,56 Pagato € 38.770,56 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 39.497,02 Residua disponibilità finanz € 726,46 Annotazioni:

Progetti - P02.5 - EX P47 avviso 1953 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-79 Noi siamo piccoli ma cresceremo EX P47 avviso 1953 Competenze di Base PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-79 Noi siamo piccoli ma cresceremo Previsione iniziale € 17.046,00

Variazioni in corso d’anno € -1.800,00


Delibera C.I. Tipo


25/07/2019 3 E 1/2 3.196,40

Storni tecnici, senza variazione della dotazione originaria, nella spesa de progetto P47 avviso 1953 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-79 "Noi siamo piccoli ma cresceremo" .

25/07/2019 3 E 1/3 -1.729,32


25/07/2019 3 E 1/4 -700,00


25/07/2019 3 E 2/1 -1.665,41


25/07/2019 3 E 2/3 468,97


25/07/2019 3 E 3/2 2.100,00


25/07/2019 3 E 3/4 -870,64


25/07/2019 3 E 3/7 -800,00


25/11/2019 E 1/3 -1.800,00 Variazione per minore accertamento a seguito di rendicontazione (rinuncia a Figura aggiuntiva sui moduli del Progetto)


Progetti - P02.7 - EX P50avviso4427 PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-215" I luoghi dell’identità cult.." PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-215 - avviso 4427 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Titolo del progetto:" I luoghi dell’identità culturale versus i “non luoghi" Previsione iniziale € 22.728,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 22.728,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.728,00 Residua disponibilità finanz € 22.728,00

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - Progetto Lingue Comunitarie Progetto Lingue Comunitarie Previsione iniziale € 2.500,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Progetti - P02.9 - Progetto Australia Progetto Australia Previsione iniziale € 1.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Progetti - P02.10 - Progetto Eccellenze Progetto Eccellenze Previsione iniziale € 800,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 800,00 Somme impegnate € 400,00 Pagato € 400,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.300,00 Residua disponibilità finanz € 900,00 Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Scuole di base in rete Scuole di base in rete - Previsione iniziale € 1.346,76 Variazioni in corso d’anno € 1.346,76


Delibera C.I. Tipo


12/04/2019 5 E 1/3 673,38 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce per "Scuole di base in rete" a.s. 2017/18

29/04/2019 1 E 1/1 673,38 Storni tecncici senza variazione della dotazione originaria nella spesa del progetto: "Scuola di Base in rete"

29/04/2019 1 E 1/3 -673,38 Storni tecncici senza variazione della dotazione originaria nella spesa del progetto: "Scuola di Base in rete"

27/08/2019 12 E 1/1 673,38 Variazione in aumento per accertamento contributo del Comune di Lecce per "Scuole di base in rete" a.s. 2018/19


Progetti - P02.13 - Progetto inclusione Progetto inclusione Previsione iniziale € 1.634,36 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Progetti - P02.14 - Progetto solidarietà Progetto solidarietà Previsione iniziale € 2.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo


Previsione definitiva € 2.000,00 Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00 Residua disponibilità finanz € 2.000,00 Annotazioni:

Progetti - P02.15 - Free saturday school Free saturday school - progetto per apertura della scuola del sabato con attività sportive destinate ad alunni dell'istituto Previsione iniziale € 1.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Progetti - P02.17 - Progetto SMART COLLABORATION Progettp SMART COLLABORATION NUOVI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 11.720,00


Delibera C.I. Tipo


05/10/2019 1 C 1/3 7.000,00 Contributo per la realizzazione del Progetto "SMART COLLABORATION - NUOVI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE"

05/10/2019 1 C 4/3 4.720,00 Contributo per la realizzazione del Progetto "SMART COLLABORATION - NUOVI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE"


Progetti - P04.4 - Formazione del personale Formazione del personale Previsione iniziale € 10.154,65 Variazioni in corso d’anno € 0,00


Delibera C.I. Tipo



Progetti - P05.11 - Gare e concorsi di istituto Gare e concorsi di istituto Previsione iniziale € 4.014,00 Variazioni in corso d’anno € 441,00


Delibera C.I. Tipo


10/06/2019 9 E 5/3 14,00 Variazione in aumento per maggiore accertamento rispetto alla previsione iniziale del contributo genitori alunni per partecipazione Giochi Matematici

22/11/2019 22 E 5/3 932,00 Variazione per maggiori entrate provenienti da quote di partecipazione ai GIOCHI MATEMATICI.

25/11/2019 E 5/3 -1.005,00 Variazione in diminuzione per minore accertamento della previsione di contributi dei genitori per concorso The Big Challenge"

30/12/2019 E 5/4 500,00 Maggiori entrate premio concorso Comune di Lecce


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 120.377,79 Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza b) in conto residui

€ €

452.419,75 277.755,05

Totale € 730.174,80 Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza d) in conto residui

€ €

525.930,51 64.297,00

Totale € 590.227,51 Fondo di cassa a fine esercizio € 260.325,08 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi - Residui passivi

€ €

53.410,25 54.413,03

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 259.322,30

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 100.781,17 4.989,01 105.770,18

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 100.781,17 4.989,01 105.770,18

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 336.624,93 -283.214,68 53.410,25

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni

0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 120.377,79 0,00 120.377,79

Totale disponibilità 457.002,72 -283.214,68 173.788,04

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 557.783,89 -278.225,67 279.558,22

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 64.597,00 -10.183,97 54.413,03

Totale Debiti 64.597,00 -10.183,97 54.413,03

Consistenza patrimoniale 493.186,89 -268.041,70 225.145,19

TOTALE PASSIVO 557.783,89 -278.225,67 279.558,22

Note relative alla situazione patrimoniale:

SITUAZIONE DEI RESIDUI La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi

Da Riscuotere

Residui esercizio

Totale redidui

Attivi 336.624,93 -7.596,20 329.028,73 277.755,05 51.273,68 2.136,57 53.410,25

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare

Residui esercizio

Totale residui

Passivi 64.597,00 0,00 64.597,00 64.297,00 300,00 54.113,03 54.413,03

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo Descrizione Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il totale delle

somme impegnate

01 Spese di personale 63.597,08 10,96%

02 Acquisto di beni di consumo 14.571,28 2,51%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 491.154,93 84,68%

04 Acquisto di beni d'investimento 7.368,01 1,27%

05 Altre spese 3.152,24 0,54%

06 Imposte e tasse 0,00 0,00%

07 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%

08 Oneri finanziari 0,00 0,00%

09 Rimborsi e poste correttive 200,00 0,03%

Totale generale 580.043,54 100%

MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 24 del 20/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 90 del 17/12/2019. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato + Regione =

348.140,47 = 0,77

Totale accertamenti 454.556,32

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

UE - Enti + Privati + Altre entrate =

106.415,85 = 0,23


INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti =

454.556,32 = 1,00

Previsione definitiva (escluso avanzo) 454.556,32

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi =

2.136,57 = 0,00


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi =

277.755,05 = 0,84

Residui attivi 329.028,73

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno =

53.410,25 = 0,07

Totale accertamenti + Residui attivi 783.585,05

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività =

521.912,16 = 0,90

Totale Impegni 580.043,54

INDICE SPESE PROGETTI Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni Progetti =

58.131,38 = 0,10


INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati =

54.113,03 = 0,09


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi = 64.297,00 = 1,00

Totale residui passivi 64.597,00

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno =

54.413,03 = 0,08

Totale impegni + Residui passivi 644.640,54

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni =

580.043,54 = 507,03

Numero alunni 1.144

CONCLUSIONI

1. Il saldo del giornale di cassa alla data del 31/12/2019 concorda con quello risultante dal conto corrente bancario.

2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.

3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.

4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.

5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy previsto dalla legge 675/1996 e 196/2003. 6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi della Dirigente Scolastica e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

7. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. 8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio. Lecce, 08 / 05 / 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA (Dott.ssa Bruna MORENA)

2020-05-12T15:44:44+0000MORENA BRUNA

ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca · 2020. 7. 27. · elenco residui ......

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