Micro Destilería para producción de etanol de 100 lt/hora

1. PRESENTACION

Nombre del Proyecto Micro Destilería para producción de etanol de 100 lt/hora DNI 23003525 Nombres y Apellidos Carlos López Trujillo, Antonio Legonia Benavides, Luz

Dany Huaman Pandero

Antecedentes - Ing. Recursos Naturales, especializado en Administración y Monitoreo reproyectos. - Piloto de aviación civil y mecánico automotriz con experiencia de trabajo en Brasil y con dominio en el idioma portugués. - Ing. Industrias alimentarías, especialista en fermentación y destilación con pasantías en fábricas de etanol en Brasil.

Resumen Con este proyecto se instalará una microdestilería para producir alcohol de 95% de pureza (etanol), aprovechando la materia prima disponible en la zona (caña de azúcar). Que servirá como combustible (biocombustible), a los motocares y autos luego de una adaptación de sus motores, generando una economía local, donde la micro destilería le compra la materia prima al agricultor, este con esa plata usa el motocar como taxi y el motocarista compra el alcohol.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Objetivo General

Fomentar el uso del etanol como combustible ecológico.

Objetivos Específicos - Instalar una microdestilería. - Adaptar los motocares para que funcionen a alcohol. - Mejorar la economía local

3. DEL PRODUCTO.

Descripción del Producto: Microdestilería de Etanol (alcohol de 95°), con capacidad hasta de 100 lts/hora Materias Primas Necesaria: Caña de azúcar, operar la capacidad de la planta se necesitara 300 ha de caña

Demanda (Mercado objetivo): Motocares en los distrito de Nuevo Progreso y Uchiza. Frecuencia de su uso: Diario por cada motocar 1.5 gln. por día Limitaciones del mercado – Ofertas de productos similares: Mercado nuevo y oferta de combustible de contrabando. Precios: El producto será ofertado a 7.5 gln. 5. LOCALIZACION Y TAMAÑO.

6. INGENIERIA DEL PROYECTO. Considera el conjunto de conocimiento técnico de: fabricación, abastecimiento y requerimientos que debe presentarse en los siguientes ítem: - Proceso de producción:

* Cosecha materia prima (caña de azúcar), transporte de materia prima, recepción de materia prima (pesado y limpieza), extracción de jugo de caña (trapiche), manejo y control de fermentación (uso de aceleradores de fermentación), destilación y rectificación (horno y columnas de destilación tipo reflujo), medición de grado del alcohol y almacenamiento.

- Programa de producción: Se producirá mensual un volumen de 8,254 galones, y un volumen anual de 99,048 galones de etanol.

- Requerimientos del proyecto: * Obras civiles: Pisos de concreto simple, rampa de concreto simple, base de trapiche, techo de calamina, estructura metálica para techo, horno de de ladrillo refractario, instalaciones eléctricas y agua potable, ambientes de almacén y laboratorio.

* Maquinarias y equipos: Conjunto de molienda (Trapiche) con motor eléctrico trifásico, Dornas metálicas, decantador, mangueras para instalación de agua, bombas de agua, columna de destilación tipo reflujo, placas de intercambio de calor, condensadores de vapor, y accesorios. Herramientas: Maquina de soldar, taladro de banco y taladro de mano, cizaya, juego de llaves. Equipo de laboratorio. *Materias primas e insumos: Caña de azúcar, levaduras, acido cítrico, sulfato de

4. DEL MERCADO.

La Micro Destilería se ubicará en el caserío de Fray Martín de Porras compresión del Distrito de Uchiza, ubicación próxima a 26 has. de caña de azúcar y área de terreno para expansión de cultivos de caña y ubicación intermedia entre las localidades de Nuevo Progreso y Santa Lucia- Uchiza objetivo de nuestro mercado. El tamaño considerado de la Micro Destilería esta en función con la materia prima disponible y la expansión de áreas a corto plazo.

amonio, agua. * Mano de obra: para la construcción, un Ing. Civil, Ing. Industrias Alimentarias, operarios de construcción civil, soldadores, y peones. Para el Proceso de Producción: Ing. Industrias Alimentarías, dos operadores de trapiche, operarios de horno, operario controlador de columna de destilación, ing. Control de calidad, administrador.

7. COSTOS Y PRESUPUESTOS Costos del Producto: Costos directos: S/. 430,532; que

corresponden a depreciación, materia prima, materiales directos y manos de obra directa. Costos indirectos: S/. 24,805.00; materiales indirectos y mano de obra indirecta.

Presupuestos de Ingresos: Flujo de ingresos : 1er año S/. 746,041.00 2do año S/. 746,041.00 3er año S/. 746,041.00

Presupuestos de Egresos: Flujo de egresos: 1er año S/. 629,373.00 2do año S/. 629,373.00 3er año S/. 629,373.00

Punto de Equilibrio: Producción mínima para cubrir los costos mensuales y anuales 5560 GLN/MES. 66,720.00 GLN/AÑO

8. FINANCIAMIENTO Monto de Inversión: Monto del activo :

Fijo: Micro Destilería S/ 142,370.00 Intangible: S/. 3,960.00 Capital de trabajo S/. 114,368.01

Aporte propio y aporte solicitado Monto aporte S/ 142,370.00 Monto a Solicitar: S/. 114,368.01

Estado de Ganancias y Perdidas proyectado y flujo económico proyectado

Ingreso Total a 10 años S/. 7,596,924 Egreso Total a 10 años S/. 6,291,271

9. INDICADORES ECONOMICOS VAN (Valor Actual Neto): S/. 751,698 TIR (Tasa Interna de Retorno): 44.91% B/C (Coeficiente de beneficio Costo): 1.14 Periodo de recuperación de la inversión: 2.28 años 10. GENERACION DE EMPLEO Generación de Puestos de trabajo: Corto plazo (1 año): 10 puestos de trabajo directo y 50 puestos de trabajo indirecto Mediano Plazo (tres años): 10 puesto de trabajo directo y 50 puesto de trabajo indirecto 11. APORTE AL DESARROLLO SOCIAL El proyecto generará puestos de trabajo en la planta y en los cultivos de caña, además los mototaxistas tendrán ahorro en el precio del combustible (etanol) por galón con respecto al combustible convencional y por ende mejorará la economía local y contribuirá a la protección del medio ambiente.

CUADRO ET-OH 16-A.- FLUJO DE FONDOS ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL PROYECTO (S/.) T/C= 3.3

AÑOS DE OPERACIÓNAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10

A. BENEFICIOS ( A ) - 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 882,555 7,596,924

1. Por Venta Productos y Sub Productos - 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 7,460,410

2. Valor Residual de Activos Fijos (S/.) - - - - - - - - - - 22,146 22,146

3. Recuperación de Capital de Trabajo - - - - - - - - - - 114,368 114,368

B. COSTOS ( B ) 256,738 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 629,373 6,291,271

4. Inversión Fija Fábrica 142,370 - - - - - - - - - - 142,370

5. Inversión Capital de Trabajo Fábrica 114,368 - - - - - - - - - - 114,368

6. Inversión Plantaciones de Caña - - - - - - - - - - - -

7. Costos de la Fase Agrícola - - - - - - - - - - - -

8. Materia Prima - 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 2,661,120

9. Materiales Directos - 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 168,202

10. Traslado 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

11. Materiales Indirectos - 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 104,049

12. Mano de Obra Total - 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 1,836,000

13. Gastos de Admistración y Ventas - 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 1,236,362

FLUJO CAJA ECONOMICO ( A-B ) (256,738) 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 116,668 253,182 1,305,653

14. Préstamos ( + ) - - - - - - - - - - - -

15. Servicio de la Deuda ( - ) - - - - - - - - - - - -

16. Impuesto a la Renta ( - ) - 9,352 9,352 9,352 9,352 9,352 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 94,181

17. Participaciones ( - ) - 10,391 10,391 10,391 10,391 10,391 10,538 10,538 10,538 10,538 10,538 104,645

FLUJO CAJA FINANCIERO ( A-B ) - 96,925 96,925 96,925 96,925 96,925 96,645 96,645 96,645 96,645 233,159 1,104,365

TIRE = 44.91% VANE (S/.)= 1,046,453 B/CE = 1.15975 PRIE = 2.201 Años

CONCEPTO TOTAL

CUADRO ET-OH 15-B.- ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS PROYECTADO PARA EL PROYECTO (S/.) T/C= 3.3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I. INGRESOS (A) 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 746,041 7,460,410

Ventas Etanol Hidratado Puesto en Fábrica 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 741,817 7,418,170

Ventas Bagazo Deshidratado 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 42,240

Ventas Caña a la Planta Industrial

II. EGRESOS (B) 642,131 642,131 642,131 642,131 642,131 640,661 640,661 640,661 640,661 640,661 6,413,957

Costos de la Fase Agrícola - - - - - - - - - - -

Materia Prima 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 266,112 2,661,120

Materiales Directos 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 16,820 168,202

Cosecha y Traslado de Caña 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 288,000

Materiales Indirectos 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 104,049

Mano de Obra Total 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 183,600 1,836,000

Impuesto selectivo al consumo (20% VV) 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 123,636 1,236,362

Depreciaciones y Amortizaciones de A/F 12,757 12,757 12,757 12,757 12,757 11,287 11,287 11,287 11,287 11,287 120,224

Gastos Financieros Credito Mediano Plazo - - - - - - - - - - -

III. UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 103,910 103,910 103,910 103,910 103,910 105,380 105,380 105,380 105,380 105,380 1,046,453

Participaciones 10,391 10,391 10,391 10,391 10,391 10,538 10,538 10,538 10,538 10,538 104,645

IV. UTILIDAD DE OPERACIÓN 93,519 93,519 93,519 93,519 93,519 94,842 94,842 94,842 94,842 94,842 941,808

Impuesto a la Renta (10% de la Utilidad) 9,352 9,352 9,352 9,352 9,352 9,484 9,484 9,484 9,484 9,484 94,181

V. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 84,167 84,167 84,167 84,167 84,167 85,358 85,358 85,358 85,358 85,358 847,627

% RENTABILIDAD NETA ANUAL 13.52% 13.52% 13.52% 13.52% 13.52% 13.71% 13.71% 13.71% 13.71% 13.71% 13.62%

10.00%

20%

ISC POR LITRO DE ETANOL S/.VV = S/.1.6534 x lt 0.3307

100%

10%1.25

Precio de Venta

DATOS CALCULO DE IMPUESTOS

Participaciones Fracción de Impuesto

IMPUESTO A LA RENTA.(TASA ANUAL)

IMPUESTO SELECTIVO AL ETANOL

CONCEPTO TOTALES AÑOS DEL PROYECTO

CUADRO ET-OH 12-A.- INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (US$) T/C= 3.3

CONCEPTO VALOR (US$) VALOR (S/.) %

1. INVERSIÓN TOTAL FABRICA 77,799.40 256,738.01 100.00% 1.1. INVERSIÓN FIJA FÁBRICA 43,142.42 142,370.00 55.45%

1.1.1. FIJA TANGIBLES FABRICA 41,942.42 138,410.00 53.91% Terreno 909.09 3,000.00 1.17% Edificaciones 3,821.21 12,610.00 4.91% Montaje 2,121.21 7,000.00 2.73% Maquinaria y Equipo 35,090.91 115,800.00 45.10% 1.1.2. FIJA INTANGIBLE FABRICA 1,200.00 3,960.00 1.54%

Gastos de Organización y Constitucion 700.00 2,310.00 0.90% Contingencias Etapa pre Operativa 500.00 1,650.00 0.64%

1.2. CAPITAL DE TRABAJO FABRICA 34,656.97 114,368.01 44.55% Materia Prima 13,440.00 44,352.00 17.28% Materiales Directos 1,007.34 3,324.21 1.29% Materiales Indirectos y Afines 573.27 1,891.80 0.74% Mano de Obra 4,636.36 15,300.00 5.96% Caja Inicial Etapa Operativa 15,000.00 49,500.00 19.28%

2. INVERSIÓN TOTAL CAMPO 0.00 0.00 0.00% Instalación de Plantaciones de Caña de Azúcar 0.00 0.00%

INVERSIÓN TOTAL (US$) 77,799.40 256,738.01 100.00%

CUADRO ET- OH 06-A.- CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE CAÑA DE AZUCAR PARA ETANOL (95 %)

IDE MATERIA PRIMA

Rendimiento (Lt et-OH/TM

de Caña)

Rendimiento et-OH (Lt/día)

Consumo Caña

(Tm/día)

Jornada (Hr/día)

Consumo Caña

(TM/Mes)

Meses al Año a

Trabajar

Consumo Caña

(Tm/Año)

Producción de Bagazo (TM/Mes)

01 Caña de Azúcar 65.00 1,200.00 18.46 12.00 480.00 12.00 5,760.00 192.00

IDE PRODUCTO TERMINADO

Rendimiento (Lt)/Hr

Rendimiento et-OH (Lt/día)

Días/Mes Rendimiento (Lt/Mes)

Rendimiento (Lt/Año)

Meses al Año a

Trabajar

Rendimiento (gal/mes)

Rendimiento (gal/año)

02 Etanol Hidratado 100.00 1,200.00 26.00 31,200.00 374,400.00 12.00 8,253.97 99,047.62

CUADRO ET- OH 06-B.- PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (EN TM MATERIA PRIMA)M E S E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (*) 10 11 12100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

CAÑA DE AZUCAR (Toneladas) 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 5,760.00

TOTALES 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 5,760.00

CUADRO ET- OH 06-C.- PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (EN PRODUCTO TERMINADO)M E S E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ETANOL (Lt) 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 374,400.00

Bagazo (TM) 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 2,304.00

TOTALES 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 31,392.00 376,704.00

PRODUCTO TOTAL

PRODUCTO TOTAL

CONSUMO MEDIDO PARA VEHICULOS MENORES EN LA PROVINCIA DE TOCACHE Dic-06

CONCEPTO N°

VEHICULOS TARAPOTO METROPOL

CONSUMO DIARIO POR

UNIDAD (Gal)

PRECIO DE VENTA

(S/.)

CONSUMO DIARIO TOTAL

GASOLINAS (Gal)

LITROS DE ALCOHOL

EQUI

CAÑA DE AZUCAR

(TM)

AREA DE SIEMBRA

(Ha)

Motocarros 3,000 1.50 11.42 4,500.00 17,885.54 255.51 777.17 Motocicletas 2,000 0.25 12.18 500.00 1,987.28 28.39 51.81 TOTALES 5,000 0.88 11.80 5,000.00 19,872.83 283.90 828.98

AÑOS 2006 2007 2006 2007 2006 2007CANTIDAD DE AUTOMOTORES 3,000 3,000 2,000 2,000 500 500C.Diario(gl) 2 1.5 0.25 0.25 8 8C.Mensual(gl) 135,000 135,000 15,000 15,000 120,000 120,000C.Anual(gl) 1,620,000 1,620,000 180,000 180,000 1,440,000 1,440,000

AÑOS 2,008 2,009 2,008 2,009 2,008 2,009CANTIDAD DE AUTOMOTORES 3,000 3,000 2,000 2,000 500 500C.Diario(gl) 2 2 0.50 0.50 8 8C.Mensual(gl) 180,000 180,000 30,000 30,000 120,000 120,000C.Anual(gl) 2,160,000 2,160,000 360,000 360,000 1,440,000 1,440,000

AÑOS 2,010 2,011 2,010 2,011 2,010 2,011CANTIDAD DE AUTOMOTORES 3,000 3,000 2,000 2,000 500 500C.Diario(gl) 2 2 0.50 0.50 8 8C.Mensual(gl) 180,000 180,000 30,000 30,000 120,000 120,000C.Anual(gl) 2,160,000 2,160,000 360,000 360,000 1,440,000 1,440,000Tasa de crecimiento de ventas anual de compra de automotores** Registros Públicos*1 gl de Etanol = 3.78 lt

PROYECCION DE LA DEMANDA EN GALONES DE ETANOL EN LA PROVINCIA DE TOCACHE.

MOTOKARES MOTOS AUTOS

MOTOKARES MOTOS AUTOS

MOTOKARES MOTOS AUTOS