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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Departamento Municipio Código DANE: Vigencia Fiscal: 2012 Categoría: Nit:

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICADEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Departamento

Municipio

Código DANE:

Vigencia Fiscal: 2012

Categoría:

Nit:

Page 2: MFMP Formato 2012

Plan Financiero 2008 2009 2010 2011Millones de pesos 0.916 0.934 0.964 1.000

0Corrientes * Constantes Tasas de Crecimiento Participaciones

CUENTA A2008 A2009 A2010 A2011 2008 2009 2010 2011 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Promedio 2008 2009 2010 2011 Promedio1 INGRESOS TOTALES - - - - - - - - - - - - - - 1.1 INGRESOS CORRIENTES - - - - - - - - - - - - - - 1.1.1 TRIBUTARIOS - - - - - - - - - - - - - - 1.1.1.1 CERVEZA - - - - - - - - - - - - - 1.1.1.2 LICORES - - - - - - - - - - - - - 1.1.1.3 CIGARRILLOS Y TABACO - - - - - - - - - - - - - 1.1.1.4 REGISTRO Y ANOTACION - - - - - - - - - - - - - 1.1.1.5 VEHICULOS AUTOMOTORES - - - - - - - - - - - - - 1.1.1.6 SOBRETASA A LA GASOLINA - - - - - - - - - - - - - 1.1.1.7 OTROS - - - - - - - - - - - - - 1.1.2 NO TRIBUTARIOS - - - - - - - - - - - - - 1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - - - - - - - - - - - - - 1.1.3.1 DEL NIVEL NACIONAL - - - - - - - - - - - - - 1.1.3.2 OTRAS - - - - - - - - - - - - - 2 GASTOS TOTALES - - - - - - - - - - - - - 2.1 GASTOS CORRIENTES - - - - - - - - - - - - - - 2.1.1 FUNCIONAMIENTO - - - - - - - - - - - - - - 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES - - - - - - - - - - - - - 2.1.1.2 GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - 2.1.1.3 TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES) - - - - - - - - - - - - - 2.1.2 INTERESES DE DEUDA PUBLICA - - - - - - - - - - - - - - 2.1.2.1 EXTERNA - - - - - - - - - - - - - 2.1.2.2 INTERNA - - - - - - - - - - - - - 3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE - - - - - - - - - - - - - - 4. INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - - - 4.1. TRANSFERENCIAS - - - - - - - - - - - - - 4.1.1 DEL NIVEL NACIONAL - - - - - - - - - - - - - 4.1.2 OTRAS - - - - - - - - - - - - - 4.2. COFINANCIACION - - - - - - - - - - - - - 4.3. REGALIAS - - - - - - - - - - - - - 4.4. OTROS - - - - - - - - - - - - - 5. GASTOS DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - - - 5.1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO - - - - - - - - - - - - - 5.2 INVERSION SOCIAL, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS - - - - - - - - - - - - - 6. (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL - - - - - - - - - - - - - 7. FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - - - 7.1 CREDITO EXTERNO NETO - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - 7.1.2 AMORTIZACIONES (-) - - - - - - - - - - - - - 7.2 CREDITO INTERNO NETO - - - - - - - - - - - - - - 7.2.1 DESEMBOLSOS (+) - - - - - - - - - - - - - 7.2.2 AMORTIZACIONES (-) - - - - - - - - - - - - - 7.3 VARIACION DE DEPOSITOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - - SALDO DE DEUDA FINANCIERA - - - - - - - - - - - - -

* Información disponible en la página del DNP:http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx

7.1.1 DESEMBOLSOS (+)

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Plan FinancieroMillones de pesos - 0

Corrientes *

CUENTA A2008 A2009 A2010 A2011

INGRESOS TOTALES1. INGRESOS CORRIENTES1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS1.1.1. PREDIAL1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA1.1.4. OTROS1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS1.3. TRANSFERENCIAS1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL1.3.2. OTRASGASTOS TOTALES3. GASTOS CORRIENTES3.1. FUNCIONAMIENTO3.1.1. SERVICIOS PERSONALES3.1.2. GASTOS GENERALES3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS3.2. INTERESES DEUDA PUBLICADESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)2. INGRESOS DE CAPITAL2.1. REGALIAS2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)2.3. COFINANCIACION2.4. OTROS4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)4.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO4.1.1.2. OTROSDEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2)5.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1 - 5.1.2.)5.1.1. DESEMBOLSOS (+)5.1.2. AMORTIZACIONES (-)5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROSSALDO DE DEUDA* Información disponible en la página del DNP:http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx

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2008 2009 2010 2011 0.916 0.934 0.964 1.000

Constantes Tasas de Crecimiento

2008 2009 2010 2011 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Promedio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Participaciones

2008 2009 2010 2011 Promedio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Cuenta Descripción

BF_1 INGRESOS TOTALES

BF_1.1

BF_1.1.1

BF_1.1.1.1BF_1.1.1.2

BF_1.1.1.3BF_1.1.1.4BF_1.1.1.5BF_1.1.1.6BF_1.1.1.7BF_1.1.1.8BF_1.1.1.9BF_1.1.1.10BF_1.1.1.12 Impuesto único a favor de San Andrés (San Andrés)BF_1.1.1.13BF_1.1.2

BF_1.1.2.1BF_1.1.2.2BF_1.1.3

BF_1.1.3.1

BF_1.1.3.1.1

BF_1.1.3.1.1.1BF_1.1.3.1.1.2BF_1.1.3.1.2

BF_1.1.3.1.2.1BF_1.1.3.1.2.2BF_1.1.3.1.3BF_1.1.3.2

BF_1.1.3.2.1

BF_1.1.3.2.1.1

BF_1.1.3.2.1.1.1BF_1.1.3.2.1.1.2

BF_1.1.3.2.1.1.3

BF_1.1.3.2.1.1.4BF_1.1.3.2.1.1.5BF_1.1.3.2.1.2BF_1.1.3.2.1.4

BF_1.1.3.2.2BF_1.1.3.2.3BF_2

BF_2.1

BF_2.1.1

BF_2.1.1.1BF_2.1.1.2BF_2.1.1.3

BF_2.1.1.3.1BF_2.1.1.3.2BF_2.1.1.3.3BF_2.1.1.3.4BF_2.1.1.3.5BF_2.1.1.3.6BF_2.1.1.3.7BF_2.1.1.4BF_2.1.1.5BF_2.1.1.6BF_2.1.1.7

BF_2.1.2

BF_2.1.2.1

INGRESOS CORRIENTES

TRIBUTARIOS

Vehículos Automotores (Departamentos, Bogotá y Municipios Fronterizos) Impuesto Predial unificado (Municipios y Departamento de San Andrés)

Impuesto de Industria y Comercio (Municipios y Departamento de San Andrés) Registro y Anotación Licores Cerveza (Departamentos y Bogotá) Cigarrillos y Tabaco Sobretasa Consumo Gasolina Motor Estampillas Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos

Otros Ingresos Tributarios NO TRIBUTARIOS

Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones Otros no tributarios TRANSFERENCIAS

Transferencias para Funcionamiento

Del Nivel Nacional

SGP - Propósito General - Libre destinación - Municipios categorías 4, 5 y 6 Otras transferencias de la Nacion Del Nivel Departamental

De Vehículos Automotores Otras Transferencias del Departamento Otras transferencias para funcionamiento Transferencias para Inversión

Del Nivel Nacional

Sistema General de Participaciones

Sistema General de Participaciones -Educación Sistema General de Participaciones - Salud

Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico

Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión Otras del Sistema General de Participaciones FOSYGA y ETESA Otras transferencias

Del Nivel Departamental Otras transferencias para inversiónGASTOS TOTALES

GASTOS CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias

Pensiones A Fonpet A patrimonios autónomos para provisión de pensiones A organismos de control A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial Sentencias y Conciliaciones Otras Transferencias Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización Otros gastos de funcionamiento Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior

PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL

Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional (gastos de funcionamiento)

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BF_2.1.2.2

BF_2.1.3

BF_2.1.4

BF_2.1.4.1BF_2.1.4.2BF_2.1.4.3BF_2.1.4.4BF_2.1.4.5BF_2.1.5

BF_2.1.5.1BF_2.1.5.2BF_3 DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE

BF_4 INGRESOS DE CAPITAL

BF_4.1BF_4.2BF_4.3BF_4.4BF_4.5BF_4.6BF_4.7BF_4.8 Venta de ActivosBF_4.9 Reducción de capital de empresasBF_4.10BF_4.11BF_5 GASTOS DE CAPITAL

BF_5.1

BF_5.1.1BF_5.1.2BF_5.1.3BF_5.1.4BF_5.1.5BF_5.1.6BF_5.1.7BF_5.2

BF_6 DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL

BF_7 DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL

BF_8 FINANCIACIÓN

BF_8.1

BF_8.1.1

BF_8.1.1.1BF_8.1.1.2BF_8.1.2

BF_8.1.2.1BF_8.1.2.2BF_9 BALANCE PRIMARIO

BF_9.1

BF_9.2

BF_10 RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES

BF_10.1

BF_10.2

BF_10.32 EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR

BF_11.4

BF_12 RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES

BF_12.1

BF_12.2BF_12.3

Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional (Del servicio de la deuda)

APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)

Educación Salud Agua potable y saneamiento básico Vivienda Otros sectores INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA

Interna Externa

Cofinanciación Regalías y Compensaciones Regalías Indirectas Rendimientos Financieros Excedentes Financieros Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas) Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)

Desahorro FONPET Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)

Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)

Educación Salud Agua potable Vivienda Vías Otros sectores Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior Déficit fiscal de vigencias anteriores por inversión

RECURSOS DEL CRÉDITO

Interno

Desembolsos Amortizaciones Externo

Desembolsos Amortizaciones

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES

INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES

GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES

DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES

INGRESOS TOTALES

GASTOS TOTALES DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL

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Plan Financiero (millones de $ corrientes) -

CUENTA 2012 2013 2014 INGRESOS TOTALES - - - 1. INGRESOS CORRIENTES - - - 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS - - - 1.1.1. PREDIAL - - - 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO - - - 1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA - - - 1.1.4. CERVEZA - - - 1.1.5. LICORES - - - 1.1.6. CIGARRILLOS Y TABACO - - - 1.1.7. REGISTRO Y ANOTACION - - - 1.1.8. VEHICULOS AUTOMOTORES - - - 1.1.9. OTROS - - - 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS - - - 1.3. TRANSFERENCIAS - - - 1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL - - - 1.3.2. OTRAS - - - GASTOS TOTALES - - - 2. GASTOS CORRIENTES - - - 2.1. FUNCIONAMIENTO - - - 2.1.1. SERVICIOS PERSONALES - - - 2.1.2. GASTOS GENERALES - - - 2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS - - - 2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA - - - 2.3. OTROS GASTOS CORRIENTES - - - 3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) - - - 4. INGRESOS DE CAPITAL - - - 4.1. REGALÍAS - - - 4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) - - - 4.3. COFINANCIACION - - - 4.4. OTROS - - - 5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) - - - 5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO - - - 5.1.1.2. OTROS - - - 6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) - - - 7. FINANCIAMIENTO - - - 7.1. CREDITO NETO - - - 7.1.1. DESEMBOLSOS (+) - - - 7.1.2. AMORTIZACIONES (-) - - - 7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS - - - SALDO DE DEUDA - - -

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 2012 2013 20141. CREDITO - - - 2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS - - -

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RESULTADO PRESUPUESTAL 2012 2013 2014INGRESOS TOTALES - - - GASTOS TOTALES - - - DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL - - -

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - - - - - - - - - - - - - -

Page 11: MFMP Formato 2012

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 12: MFMP Formato 2012

2022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2022 - -

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2022 - - -

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Capacidad de Endeudamiento 2012 (millones de pesos)CUENTA CONCEPTO 2012 2013

1. INGRESOS CORRIENTES - -

1.1 (+) Ingresos tributarios - - 1.2 (+) Ingresos no tributarios - - 1.3 (+) Regalías 1.4 (+) Sistema General de Participaciones (Libre dest. + APSB + Propósito General) - - 1.5 (+) Recursos del balance - - 1.6 (+) Rendimientos financieros - - 1.7 (-) Reservas 819/03 vigencia anterior - 1.8 (-) Ingresos que soportan las vigencias futuras (Inversión)1.9 (-) Rentas titularizadas2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - -

2.1 (+) Gastos de personal - - 2.2 (+) Gastos generales - - 2.3 (+) Transferencias - - 2.4 (+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores - - 2.5 (+) Gastos de personal presupuestados como inversión 2.6 (-) Indemnizaciones por programas de ajuste2.7 (-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento)3. AHORRO OPERACIONAL (1-2) - -

4. INFLACION PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPUBLICA 3.0% 3.0%

5. SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE 0 0

6. INTERESES DE LA DEUDA - -

6.1 Intereses causados en la vigencia por pagar - - 6.2 Intereses de los creditos de corto plazo + sobregiro + mora7. AMORTIZACIONES - -

8. SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO

8.1 Valor total del Nuevo Crédito8.2 Amortizaciones del nuevo credito 8.3 Intereses del nuevo credito 8.4 Saldo del nuevo credito 9. CALCULO INDICADORES

9.1 TOTAL INTERESES = ( 6 + 8.3 ) - -

9.2 SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = ( 5 + 8.1 - 8.2 - 7) - -

9.3 SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= ( 9.1 / 3 ): I / AO <= 40% - -

9.4 SOSTENIBILIDAD = SALDO / INGRESOS CORRIENTES = (9.2 / 1 ): SD / IC <= 80% - -

9.5 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES) VERDE VERDE

9.6 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE DEUDA) VERDE VERDE

9.7 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO) VERDE VERDE

B6
Ver ley 1530 de 2012 y decretos reglamentarios. De acuerdo con los artículos 40 y 133 de la ley 1530 de 2012, los ingresos por asignaciones directas y recursos asignados por los fondos del Sistema General de Regalías computan en la capacidad de pago de las entidades territoriales, solamente para contratar operaciones de crédito público destinadas a financiar proyectos de inversión, previamente definidos por los OCAD.
B8
Ver ley 819 de 2033 y circular 031/2011 Procuraduría General de la Nación
B32
Restar del valor del crédito los amortizaciones para determinar el saldo de la vigencia.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

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SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)SUPERAVIT PRIMARIO 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS CORRIENTES - - - - -

RECURSOS DE CAPITAL - - - - -

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - - - - -

GASTOS DE INVERSION - - - - -

SUPERAVIT PRIMARIO - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio 2012 2013 2014 2015 2016

Intereses - - - - -

INDICADOR (superavit primario / Intereses) > = 100

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2017 2018 2019 2020 2021 2022

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

2017 2018 2019 2020 2021 2022

- - - - - -

Page 18: MFMP Formato 2012

0

2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - - - - -

INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES

Mill

$ C

onst

ante

s, 20

11

2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - - - - -

DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3) DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)

Mill

$ C

onst

ante

s, 20

11

2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - -

- - - - - - - -

1.1.1. PREDIAL 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA Linear (1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA)

Mill

$ C

onst

ante

s, 20

11

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2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - - - - -

DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3) DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)

Mill

$ C

onst

ante

s, 20

11

2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - Mill

$ C

onst

ante

s, 20

11

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2008 2009 2010 20110

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

- - - - - - - -

3. GASTOS CORRIENTES 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

Mill

$ C

onst

ante

s, 20

11

2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - - - - -

DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3) DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)

Mill

$ C

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ante

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11

2008 2009 2010 20110

0.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

- - - - - - - - - - - -

3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 3.1.2. GASTOS GENERALES 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES

Mill

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2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - - - - -

1. INGRESOS CORRIENTES 3. GASTOS CORRIENTES

Mill

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Page 21: MFMP Formato 2012

2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - - - - -

DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3) DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)

Mill

$ C

onst

ante

s, 20

11

2008 2009 2010 20110

0.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

- - - - - - - - - - - -

3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 3.1.2. GASTOS GENERALES 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES

Mill

$ C

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ante

s, 20

11

Page 22: MFMP Formato 2012

2008 2009 2010 20110

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

- - - - - - - -

3. GASTOS CORRIENTES 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

Mill

$ C

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ante

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2008 2009 2010 20110

0.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

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3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 3.1.2. GASTOS GENERALES 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES

Mill

$ C

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2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - - - - -

1. INGRESOS CORRIENTES 3. GASTOS CORRIENTES

Mill

$ C

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ante

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Page 23: MFMP Formato 2012

2008 2009 2010 20110

0.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

- - - - - - - - - - - -

3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 3.1.2. GASTOS GENERALES 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES

Mill

$ C

onst

ante

s, 20

11

Page 24: MFMP Formato 2012

0

2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - - - - -

1 INGRESOS TOTALES 2 GASTOS TOTALES

Mill

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2008 2009 2010 2011 -

1

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3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE 6. (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL

Mill

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2008 2009 2010 2011 -

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- - - - - - - - - - - -

1.1.1.1 CERVEZA 1.1.1.2 LICORES1.1.1.3 CIGARRILLOS Y TABACO Linear (1.1.1.3 CIGARRILLOS Y TABACO)1.1.1.4 REGISTRO Y ANOTACION 1.1.1.5 VEHICULOS AUTOMOTORES1.1.1.6 SOBRETASA A LA GASOLINA 1.1.1.7 OTROS

Mill

$ C

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ante

s, 20

11

Page 25: MFMP Formato 2012

2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - - - - - -

3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE 6. (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL

Mill

$ C

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11

2008 2009 2010 2011 -

1

1

- - - -

Mill

$ C

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11

Page 26: MFMP Formato 2012

2008 2009 2010 2011 -

1

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- - - - - - - -

1 INGRESOS TOTALES 2 GASTOS TOTALES

Mill

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2008 2009 2010 20110

0.1

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1

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2.1 GASTOS CORRIENTES 5. GASTOS DE CAPITAL

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2008 2009 2010 2011 -

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3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE 6. (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL

Mill

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2008 2009 2010 20110

0.1

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0.8

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1

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2.1.1.3 TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 2.1.1.2 GASTOS GENERALES 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES

Mill

$ C

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11

2008 2009 2010 2011 -

1

1

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1.1.1.1 CERVEZA 1.1.1.2 LICORES1.1.1.3 CIGARRILLOS Y TABACO Linear (1.1.1.3 CIGARRILLOS Y TABACO)1.1.1.4 REGISTRO Y ANOTACION 1.1.1.5 VEHICULOS AUTOMOTORES1.1.1.6 SOBRETASA A LA GASOLINA 1.1.1.7 OTROS

Mill

$ C

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11

2008 2009 2010 2011 -

1

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1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.1 GASTOS CORRIENTES

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Page 27: MFMP Formato 2012

2008 2009 2010 2011 -

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3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE 6. (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL

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2008 2009 2010 20110

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2.1.1.3 TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 2.1.1.2 GASTOS GENERALES 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES

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2008 2009 2010 2011 -

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Page 28: MFMP Formato 2012

2008 2009 2010 20110

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0.4

0.5

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2.1 GASTOS CORRIENTES 5. GASTOS DE CAPITAL

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2.1.1.3 TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 2.1.1.2 GASTOS GENERALES 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES

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2008 2009 2010 2011 -

1

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1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.1 GASTOS CORRIENTES

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011

Page 29: MFMP Formato 2012

2008 2009 2010 20110

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

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2.1.1.3 TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 2.1.1.2 GASTOS GENERALES 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES

Mill

$ C

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ante

s, 20

11