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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Departamento Municipio Cdigo DANE: Vigencia Fiscal: Categora: Nit: 2012

Plan Financiero Millones de pesos 0 Corrientes *

2008 0.916 Constantes

2009 0.934

2010 0.964

2011 1.000 Tasas de Crecimiento Participaciones

CUENTA1 INGRESOS TOTALES 1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.1.1 TRIBUTARIOS1.1.1.1 CERVEZA 1.1.1.2 LICORES 1.1.1.3 CIGARRILLOS Y TABACO 1.1.1.4 REGISTRO Y ANOTACION 1.1.1.5 VEHICULOS AUTOMOTORES 1.1.1.6 SOBRETASA A LA GASOLINA 1.1.1.7 OTROS

A2008

A2009

A2010

A2011-

2008-

2009-

2010-

2011-

2009/2008-

2010/2009-

2011/2010-

Promedio-

2008-

2009-

2010-

2011-

Promedio-

1.1.2 NO TRIBUTARIOS 1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1.1.3.1 DEL NIVEL NACIONAL 1.1.3.2 OTRAS

2 GASTOS TOTALES 2.1 GASTOS CORRIENTES 2.1.1 FUNCIONAMIENTO2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES 2.1.1.2 GASTOS GENERALES 2.1.1.3 TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES)

2.1.2 INTERESES DE DEUDA PUBLICA2.1.2.1 EXTERNA 2.1.2.2 INTERNA

3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE 4. INGRESOS DE CAPITAL4.1. TRANSFERENCIAS 4.1.1 DEL NIVEL NACIONAL 4.1.2 OTRAS 4.2. COFINANCIACION 4.3. REGALIAS 4.4. OTROS

5. GASTOS DE CAPITAL5.1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 5.2 INVERSION SOCIAL, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS

6. (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL 7. FINANCIAMIENTO 7.1 CREDITO EXTERNO NETO7.1.1 DESEMBOLSOS (+) 7.1.2 AMORTIZACIONES (-)

-

7.2 CREDITO INTERNO NETO7.2.1 DESEMBOLSOS (+) 7.2.2 AMORTIZACIONES (-)

7.3 VARIACION DE DEPOSITOS Y OTROS SALDO DE DEUDA FINANCIERA * Informacin disponible en la pgina del DNP:http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx

Plan Financiero Millones de pesos -0 Corrientes *

CUENTA

A2008

A2009

A2010

A2011

INGRESOS TOTALES 1. INGRESOS CORRIENTES 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.1.1. PREDIAL 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 1.1.4. OTROS 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.3. TRANSFERENCIAS 1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 1.3.2. OTRAS GASTOS TOTALES 3. GASTOS CORRIENTES 3.1. FUNCIONAMIENTO 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES 3.1.2. GASTOS GENERALES 3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3) 2. INGRESOS DE CAPITAL 2.1. REGALIAS 2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 2.3. COFINANCIACION 2.4. OTROS 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 4.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 4.1.1.2. OTROS DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4) 5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2) 5.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1 - 5.1.2.) 5.1.1. DESEMBOLSOS (+) 5.1.2. AMORTIZACIONES (-) 5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS SALDO DE DEUDA * Informacin disponible en la pgina del DNP: http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx

2008 0.916 Constantes

2009 0.934

2010 0.964

2011 1.000 Tasas de Crecimiento

2008-

2009-

2010-

2011-

2009/2008-

2010/2009-

2011/2010-

Promedio-

Participaciones

2008-

2009-

2010-

2011-

Promedio-

CuentaBF_1 BF_1.1 BF_1.1.1 BF_1.1.1.1 BF_1.1.1.2 BF_1.1.1.3 BF_1.1.1.4 BF_1.1.1.5 BF_1.1.1.6 BF_1.1.1.7 BF_1.1.1.8 BF_1.1.1.9 BF_1.1.1.10 BF_1.1.1.12 BF_1.1.1.13 BF_1.1.2 BF_1.1.2.1 BF_1.1.2.2 BF_1.1.3 BF_1.1.3.1 BF_1.1.3.1.1 BF_1.1.3.1.1.1 BF_1.1.3.1.1.2 BF_1.1.3.1.2 BF_1.1.3.1.2.1 BF_1.1.3.1.2.2 BF_1.1.3.1.3 BF_1.1.3.2 BF_1.1.3.2.1 BF_1.1.3.2.1.1 BF_1.1.3.2.1.1.1 BF_1.1.3.2.1.1.2 BF_1.1.3.2.1.1.3

DescripcinINGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Vehculos Automotores (Departamentos, Bogot y Municipios Fronterizos) Impuesto Predial unificado (Municipios y Departamento de San Andrs) Impuesto de Industria y Comercio (Municipios y Departamento de San Andrs) Registro y Anotacin Licores Cerveza (Departamentos y Bogot) Cigarrillos y Tabaco Sobretasa Consumo Gasolina Motor Estampillas Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos Impuesto nico a favor de San Andrs (San Andrs) Otros Ingresos Tributarios NO TRIBUTARIOS Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones Otros no tributarios TRANSFERENCIAS Transferencias para Funcionamiento Del Nivel Nacional SGP - Propsito General - Libre destinacin - Municipios categoras 4, 5 y 6 Otras transferencias de la Nacion Del Nivel Departamental De Vehculos Automotores Otras Transferencias del Departamento Otras transferencias para funcionamiento Transferencias para Inversin Del Nivel Nacional Sistema General de Participaciones Sistema General de Participaciones -Educacin Sistema General de Participaciones - Salud Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Bsico

Sistema General de Participaciones - Propsito General - Forzosa Inversin BF_1.1.3.2.1.1.4 Otras del Sistema General de Participaciones BF_1.1.3.2.1.1.5 FOSYGA y ETESA BF_1.1.3.2.1.2 Otras transferencias BF_1.1.3.2.1.4 Del Nivel Departamental BF_1.1.3.2.2 Otras transferencias para inversin BF_1.1.3.2.3 GASTOS TOTALES BF_2 GASTOS CORRIENTES BF_2.1 FUNCIONAMIENTO BF_2.1.1 Gastos de Personal BF_2.1.1.1 Gastos Generales BF_2.1.1.2 Transferencias BF_2.1.1.3 Pensiones BF_2.1.1.3.1 A Fonpet BF_2.1.1.3.2 A patrimonios autnomos para provisin de pensiones BF_2.1.1.3.3 A organismos de control BF_2.1.1.3.4 A establecimientos pblicos y entidades descentralizadas - nivel territorial BF_2.1.1.3.5 Sentencias y Conciliaciones BF_2.1.1.3.6 Otras Transferencias BF_2.1.1.3.7 Dficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento BF_2.1.1.4 Costos y gastos asociados a la operacin, produccin y comercializacin BF_2.1.1.5 Otros gastos de funcionamiento BF_2.1.1.6 Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior BF_2.1.1.7 BF_2.1.2 BF_2.1.2.1 BF_2.1.2.2 PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional (gastos de funcionamiento) Pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional (Del servicio de la deuda)

BF_2.1.3 BF_2.1.4 BF_2.1.4.1 BF_2.1.4.2 BF_2.1.4.3 BF_2.1.4.4 BF_2.1.4.5 BF_2.1.5 BF_2.1.5.1 BF_2.1.5.2 BF_3 BF_4 BF_4.1 BF_4.2 BF_4.3 BF_4.4 BF_4.5 BF_4.6 BF_4.7 BF_4.8 BF_4.9 BF_4.10 BF_4.11 BF_5 BF_5.1 BF_5.1.1 BF_5.1.2 BF_5.1.3 BF_5.1.4 BF_5.1.5 BF_5.1.6 BF_5.1.7 BF_5.2 BF_6 BF_7 BF_8 BF_8.1 BF_8.1.1 BF_8.1.1.1 BF_8.1.1.2 BF_8.1.2 BF_8.1.2.1 BF_8.1.2.2 BF_9 BF_9.1 BF_9.2 BF_10 BF_10.1 BF_10.2 BF_10.3 2 BF_11.4 BF_12 BF_12.1 BF_12.2 BF_12.3

APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneracin al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversin) Educacin Salud Agua potable y saneamiento bsico Vivienda Otros sectores INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA Interna Externa DFICIT O AHORRO CORRIENTE INGRESOS DE CAPITAL Cofinanciacin Regalas y Compensaciones Regalas Indirectas Rendimientos Financieros Excedentes Financieros Recursos del Balance (Supervit fiscal, Cancelacin de reservas) Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003) Venta de Activos Reduccin de capital de empresas Desahorro FONPET Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) GASTOS DE CAPITAL Formacin Bruta de Capital (construccin, reparacin, mantenimiento, preinversin, otros) Educacin Salud Agua potable Vivienda Vas Otros sectores Reservas Presupuestales de inversin vigencia anterior Dficit fiscal de vigencias anteriores por inversin DFICIT O SUPERVIT DE CAPITAL DFICIT O SUPERVIT TOTAL FINANCIACIN RECURSOS DEL CRDITO Interno Desembolsos Amortizaciones Externo Desembolsos Amortizaciones BALANCE PRIMARIO DFICIT O SUPERVIT PRIMARIO DFICIT O SUPERVIT PRIMARIO/INTERESES RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES DFICIT O SUPERVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES DFICIT O SUPERVIT PRESUPUESTAL

INGRESOS TOTALES 1. INGRESOS CORRIENTES 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS

Plan Financiero (millones de $ corrientes) CUENTA

2012

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2013

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2014

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1.1.1. PREDIAL 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA 1.1.4. CERVEZA 1.1.5. LICORES 1.1.6. CIGARRILLOS Y TABACO 1.1.7. REGISTRO Y ANOTACION 1.1.8. VEHICULOS AUTOMOTORES 1.1.9. OTROS 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3. TRANSFERENCIAS1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 1.3.2. OTRAS

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GASTOS TOTALES2. GASTOS CORRIENTES 2.1. FUNCIONAMIENTO 2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 2.1.2. GASTOS GENERALES 2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS 2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 2.3. OTROS GASTOS CORRIENTES

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3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 4. INGRESOS DE CAPITAL4.1. REGALAS 4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 4.3. COFINANCIACION 4.4. OTROS

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5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 5.1.1.2. OTROS

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6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) 7. FINANCIAMIENTO 7.1. CREDITO NETO7.1.1. DESEMBOLSOS (+) 7.1.2. AMORTIZACIONES (-)

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7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS SALDO DE DEUDA CUENTAS DE FINANCIAMIENTO1. CREDITO 2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS

2012-

2013-

2014-

RESULTADO PRESUPUESTAL INGRESOS TOTALES

2012 -

2013 -

2014 -

GASTOS TOTALES D