meĐuizvjeŠĆe jadroagenta d.d. za tromjeseČje 01.01. … 2017_fin... · ukupni rashodi prvog...
TRANSCRIPT
JADROAGENT d.d. Rijeka
Nerevidirano financijsko međuizvješće I-III 2017.
.
1
MEĐUIZVJEŠĆE JADROAGENTA D.D. ZA TROMJESEČJE 01.01. – 31.03.2017. GODINE
u Rijeci, 25.travnja 2017.g.
JADROAGENT d.d. Rijeka
Nerevidirano financijsko međuizvješće I-III 2017.
.
2
MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU JADROAGENTA D.D.
U PRVOM TROMJESEČJU 2017. GODINE
Značajke poslovanja U prvom tromjesečju 2017.godine zabilježen je porast prihoda, rashoda i bruto dobiti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvareni ukupni prihodi prvog tromjesečja 2017.g. iznose 9,093 mil. kuna s povećanjem prihoda od 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi prvog tromjesečja 2017. godine iznose 7,709 mil. kuna, i viši su za 2% u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje. Bruto dobit prvog tromjesečja iznosi 1,384 mil. kuna. Djelatnost Društva Društvo obavlja djelatnosti pomorsko-agencijskih poslova za domaće i strane brodove u domaćim lukama, obavlja posredničke, agencijske poslove pri sklapanju vozarinskih ugovora za pomorske prijevoze, špediterske poslove vezane za terete brodova, posreduje u turističkoj djelatnosti, te obavlja druge registrirane poslove od kojih se ostvaruju manje značajni prihodi. Zaposleni Društvo zapošljava 155 radnika na dan 31.03.2017.g., dok ih je na dan 31.12.2016. bilo 153. Nadzorni odbor Članovi Nadzornog odbora Društva su: Brnelić Borislav – predsjednik Mladenić Elda – zamjenik Janković Josip – član Vukasović Zvonimir – član Jujnović Zvonka - član Uprava Ante Sabalić – direktor Društva Vlasnička struktura na dan 31.03.2017.
Dioničar Broj dionica Udio u vlasništvu
1 Crvak Veselin 5.053 4,56
2 Mladenić Elda 3.390 3,06
3 Vukelić Ivan 3.155 2,84
4 Jadrijević Ljubomir 2546 2,30
5 Brnelić Borislav 2500 2,26
6 Janković Josip 2.500 2,26
7 Pavičić Blaž 1.572 1,42
9 Malašić Zdravko 1.550 1,40
8 Žuvić Ivan 1.550 1,40
10 Ilijašević Alenka 1.450 1,31
Ostali dioničari 86.454 77,19
Ukupno 110.845 100,00
JADROAGENT d.d. Rijeka
Nerevidirano financijsko međuizvješće I-III 2017.
.
3
Tržišna kapitalizacija Dana 31.03.2017. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva Jadroagent d.d. je u vlasništvu 765 dioničara. Tržišna kapitalizacija Društva na dan 31.03.2017.godine iznosi 113.622.775,70 kuna. Najniža vrijednost dionice u prvom tromjesečju 2017.g. iznosila je 1.000,00 kuna, a najviša 1.077,77 kuna. Neto zarada po dionici u razdoblju I-III 2017.g. iznosi 10,24 kuna. Značajni događaji u ovom tromjesečju U prvom kvartalu 2017. godine zabilježen je rast prihoda od 3%, što možemo smatrati jako dobrim rezultatom uzimajući u obzir sveukupne tržišne okolnosti i poslovno okruženje u kojem se nalazimo. Na rast prihoda u prvom je redu utjecao jako dobar rezultat Sektora Kombiniranog Transporta (9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), te Sektora Opeartive sa 8% većim prihodom ostvaren kroz 304 agenture, što je za 56 agentiranih brodova više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sektor Charteringa zbog objektivno očekivanih okolnosti ostvario je nešto niži rezultat, dok za Sektor Turizma zbog sezonskog obilježja poslovanja veće prihode očekujemo u nadolazećem periodu. Budući razvoj Društva Punih 70 godina povijesti i tradicije koje su iza nas, daje nam snažan osjećaj dužnosti da održimo vodeću poziciju među hrvatskim pomorskim i otpremničkim agencijama, te da najbolji mogući način upravljamo rastom i razvojem tvrtke na dinamičnom i vrlo promjenljivom području međunarodnog pomorstva i prijevoza. Stalnim mjerama za racionalizacijom troškova poslovanja, te povećanom fleksibilnosti i učinkovitosti nastojati ćemo ostvariti dobre rezultate i u nadolazećem periodu. Informacije o otkupu vlastitih dionica Društvo u ovoj godini nije otkupljivalo vlastite dionice. Izloženost cjenovnom riziku, kreditnom i tečajnom riziku Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika uključujući efekte promjena cijena usluga i promjena tečajeva stranih valuta. Potraživanja društva u najvećoj mjeri su vezana uz USD i EUR, te njegove promjene utječu i na rezultat Društva. Kad god može Društvo se štiti od kreditnog rizika traženjem sredstava osiguranja plaćanja ili traženjem predujmova u agencijskom poslovanju. Kodeks korporativnog upravljanja Društvo je objavilo Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja na stranicama Zagrebačke burze i vlastitim internet stranicama, kojeg primjenjuje u cjelosti. Uprava Ante Sabalić, direktor
JADROAGENT d.d. Rijeka
Nerevidirano financijsko međuizvješće I-III 2017.
.
4
IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH IZVJEŠĆA
Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća Društva Jadroagent d.d. sastavljena uz primjenu Zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih računovodstvenih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja . Računovodstvene politike i metode izračunavanja primijenjene u ovim financijskim izvješćima su iste kao i kod prethodnih izvješća. Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani. Uprava Ante Sabalić, direktor
01.01.2017. do 31.03.2017.
373
8 Broj zaposlenih: 155
(krajem izvještajnog razdoblja)
NE 5229
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefaks:
M.P.
Osobni identifikacijski broj
(OIB):
95976200516
Razdoblje izvještavanja:
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03334309
Matični broj subjekta (MBS): 040005097
Tvrtka izdavatelja: JADROAGENT DD RIJEKA
Poštanski broj i mjesto: 51000 RIJEKA
Ulica i kućni broj: TRG IVANA KOBLERA 2
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.jadroagent.hr
Šifra i naziv općine/grada: RIJEKA
Šifra i naziv županije: PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
CVITAN ANKICA
Telefon: 051 780701 051 211817
Prilog 1.
(osoba ovlaštene za zastupanje)
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Osoba za kontakt:
Knjigovodstveni servis:
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: SABALIĆ ANTE
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
AOPoznaka
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
2 3 4
001
002 35.187.862 34.596.238
003 299.255 255.091
004
005 299.255 255.091
006
007
008
009
010 32.065.941 31.528.794
011 1.118.099 1.118.099
012 16.413.906 16.126.664
013 110.395 142.144
014 986.041 1.604.060
015
016
017 735.558
018 311.084 311.084
019 12.390.858 12.226.744
020 2.822.666 2.812.353
021 20.000 20.000
022
023 24.800 24.800
024
025 2.598.128 2.598.128
026 179.738 169.425
027
028
029 0 0
030
031
032
033
034 91.506.217 83.735.342
035 0 0
036
037
038
039
040
041
042
043 26.691.848 20.159.630
044
045 22.870.035 15.877.223
046 78.330
047 114 4.650
048 1.579.308 2.022.963
049 2.242.391 2.176.464
050 45.422.698 45.551.219
051
052
053
054
055
056 45.422.698 45.551.219
057
058 19.391.671 18.024.492
059 117.189 1.199.218
060 126.811.268 119.530.798
061
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
BILANCAstanje na dan 31.03.2016.
Obveznik: JADROAGENT DD
Naziv pozicije
062 96.375.389 97.759.441
063 49.880.250 49.880.250
064 26.698.574 26.698.574
065 2.494.463 2.494.463
066 2.494.014 2.494.014
067 449 449
068
069
070
071 -673.354 -673.354
072 11.229.786 17.975.456
073 11.229.786 17.975.456
074
075 6.745.670 1.384.052
076 6.745.670 1.384.052
077
078
079 101.000 101.000
080
081
082 101.000 101.000
083 0 0
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093 30.247.176 21.629.556
094
095
096
097 5.745.346 6.127.860
098 16.485.434 9.574.670
099
100
101 1.990.136 1.505.657
102 1.925.916 1.223.466
103 435.272 433.772
104
105 3.665.072 2.764.132
106 87.703 40.800
107 126.811.268 119.530.798
108
109
110
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
2. Pripisano manjinskom interesu
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
PASIVA
AOP
oznaka
Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
2 3 4 5 6
111 8.777.135 8.777.135 9.005.905 9.005.905
112 7.716.946 7.716.946 7.817.868 7.817.868
113 1.060.189 1.060.189 1.188.037 1.188.037
114 7.562.311 7.562.311 7.709.083 7.709.083
115
116 983.242 983.242 989.377 989.377
117 371.890 371.890 344.249 344.249
118 0 0
119 611.353 611.353 645.128 645.128
120 5.024.718 5.024.718 5.094.316 5.094.316
121 3.011.562 3.011.562 3.100.858 3.100.858
122 1.289.374 1.289.374 1.263.731 1.263.731
123 723.782 723.782 729.727 729.727
124 641.658 641.658 646.532 646.532
125 912.693 912.693 978.857 978.857
126 0 0 0 0
127
128
129
130
131 73.689 73.689 87.538 87.538
132
13373.689 73.689 87.538 87.538
134
135
136
137 0 0 308 308
138
139 308 308
140
141
142
143
144
145
146 8.850.825 8.850.825 9.093.443 9.093.443
147 7.562.311 7.562.311 7.709.391 7.709.391
148 1.288.514 1.288.514 1.384.052 1.384.052
149 1.288.514 1.288.514 1.384.052 1.384.052
150 0 0 0 0
151
152 1.288.514 1.288.514 1.384.052 1.384.052
153 1.288.514 1.288.514 1.384.052 1.384.052
154 0 0 0 0
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.
RAČUN DOBITI I GUBITKA
2. Gubitak razdoblja (151-148)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
1. Dobit razdoblja (149-151)
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
Obveznik: JADROAGENT DD
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
155
156
157
158 0 0 0 0
159
160
161
162
163
164
165
166
167 0 0 0 0
168 0 0 0 0
169
1702. Pripisana manjinskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
1. Pripisana imateljima kapitala matice
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
2. Pripisana manjinskom interesu
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
AOP
oznaka
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
2 3 4
001 8.136.616 1.384.052
002 2.540.567 646.532
003 3.544.978
004 6.532.218
005
006
007 14.222.161 8.562.802
008 8.617.620
009 731.366
010
011 3.199.985 1.272.988
012 3.931.351 9.890.608
013 10.290.810 0
014 0 1.327.806
015 17.453 58.000
016
017 490.562 77.953
018 1.375.190
019 105.793
020 1.988.998 135.953
021 888.666 77.638
022
023
024 888.666 77.638
025 1.100.332 58.315
026 0 0
027
028 905.279 695.439
029 730.537
030 1.635.816 695.439
031
032 6.650.700
033
034
035 1.451.760 793.125
036 8.102.460 793.125
037 0 0
038 6.466.644 97.687
039 4.924.498 0
040 0 1.367.178
041 14.467.172 19.391.670
042 4.924.498 0
043 0 1.367.178
044 19.391.670 18.024.492
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIHC2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (036-030)Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
Obveznik: JADROAGENT DD
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.
Naziv pozicije
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
01.01.2017. do
AOP
oznaka
Prethodna
godina
Tekuća
godina
2 3 4
001 49.880.250 49.880.250
002 26.698.574 26.698.574
003 2.494.463 2.494.463
004 11.229.786 17.975.456
005 6.745.670 1.384.052
006
007
008 -673.354 -673.354
009
010 96.375.389 97.759.441
011
012
013
014
015
016
017 0 0
018
019
za razdoblje od 31.03.2017.
Naziv pozicije
1
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
Bilješke uz financijske izvještaje
(1) Bilješke uz financijske izvještaje ukratko su objavljene u izvješću Uprave, a detaljno će se objaviti
uz godišnja financijska izvješća.