MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015

2

İÇİNDEKİLER SAYFA

GENEL BİLGİLER .............................................................................................................................. 3

YÖNETİM KURULU .................................................................................................................................... 4

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER .............................................................................................................. 7

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ................................................................................................................ 9

İŞTİRAKLERİMİZ ...................................................................................................................................... 10

ORGANİZASYON ..................................................................................................................................... 11

SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ................................................................................... 14

SERTİFİKALAR ......................................................................................................................................... 15

AR-GE ÇALIŞMALARI .............................................................................................................................. 16

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ............................................ 17

KURUMSAL YÖNETİM ............................................................................................................................ 20

3

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi 01.01.2015 – 30.09.2015 Şirketin Unvanı Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi 250.000.000.-TL Ödenmiş Sermayesi 250.000.000.-TL Ticaret Sicil Numarası İzmir : Born/10464 Mersis No: 7936221381556176 Sarayköy : 633 Mersis No : 0614006622000018 Vergi Dairesi - Numarası Hasan Tahsin – 614 006 6220 Şirket Merkezi Adalet Mah. Manas Bulv. No:47 A Blok K:42 P.K:35530 Bayraklı / İzmir - TÜRKİYE Akça Holding Anonim Şirketi’nin merkezi olan bu adres grup şirketleri arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması maksadıyla şirket merkez adresi olarak da kullanılmaktadır. Merkez İletişim Bilgileri Tel: 0.232.435 05 65 (pbx) Faks: 0.232. 435 05 27 Şirketin Şubeleri Sarayköy Şubesi: Cumhuriyet Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 Sarayköy-Denizli adreste bulunan Sarayköy Şubesi aynı zamanda üretim tesislerinin de bulunduğu adrestir. Şubelerin İletişim Bilgileri Tel: 0.258. 429 12 12 Faks: 0.258.429 12 30 Web Sitesi: www.menderes.com İşlem Gördüğü Borsa Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü 2000 Yılı / MNDRS Bağımsız Denetim Şirketi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) Adres: 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli / İstanbul - TÜRKİYE Tel: 0 212 286 47 27 Faks: 0 212 286 10 51

4

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Rıza Akça : Yönetim Kurulu Başkanı 1958 Alaşehir doğumlu olan Sn. RIZA AKÇA İzmir Türk Kolejinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atılmış, grup şirketlerinin tamamında aktif görevlerde bulunup tecrübe edindikten sonra yönetim kurulunda görev almıştır. 2000 yılında şirketin kurucusu Sn. Osman Akça’nın vefatından sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Sn. AKÇA evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Ahmet Bilge Göksan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1959 Ankara doğumlu olan Sn. AHMET BİLGE GÖKSAN Ortadoğu Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra 1985 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katılmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Sn. GÖKSAN iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Cemal İpekoğlu : Yönetim Kurulu Üyesi 1968 İstanbul doğumlu olan Sn. CEMAL İPEKOĞLU Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup, 10 yıl Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanlığı görevinde bulunmuştur. 2000 yılında bu görevinden ayrılarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katılmıştır. Yeminli Mali Müşavir unvanı da bulunan Sn. İPEKOĞLU İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Atlamaz : Yönetim Kurulu Üyesi 1958 Buldan doğumlu Sn. ALİ ATLAMAZ Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Mali Müşavirlik mesleği sürdürmüş 1984 yılında Mali İşler Müdürü olarak Menderes Tekstil A.Ş. ailesine katılmıştır. 1995 yılında Genel Müdürlük görevine getirilen Sn. ATLAMAZ bu görevin yanı sıra 2000 yılında da Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

5

.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da seçilmiş olup

görev süreleri 3 yıldır.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi

Başlangıç Bitiş

Rıza AKÇA (*) Yönetim Kurulu Başkanı 2013 2015 yılı Olağan Genel Kurul

toplantısına kadar

Ahmet B. GÖKSAN(*) Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2013 2015 yılı Olağan Genel Kurul

toplantısına kadar

Ali ATLAMAZ Yönetim Kurulu Üyesi 2013 2015 yılı Olağan Genel Kurul

toplantısına kadar

Cemal İPEKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 2013 2015 yılı Olağan Genel Kurul

toplantısına kadar

Kemal ZABUNOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 2013 2015 yılı Olağan Genel Kurul

toplantısına kadar

Çetin Koçak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 2014 2015 yılı Olağan Genel Kurul

toplantısına kadar

(*) Şirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde

belirtilen yetkilere haizdir.

Kemal Zabunoğlu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1956 Alaşehir doğumlu olan Sn. KEMAL ZABUNOĞLU İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra hissedarı olduğu Kula Maden Suyu fabrikasında yönetici olarak iş hayatına atılmıştır. 2012 yılında Menderes Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. ZABUNOĞLU evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Çetin Koçak : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1969 yılında Erzincan’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Celal Bayar Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. 09.10.2014 tarihinde Menderes Tekstil A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. KOÇAK evli ve 2 çocuk babası olup İzmir’de ikamet etmektedir.

6

Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımında, Rıza AKÇA Başkan, Ahmet Bilge GÖKSAN Başkan

Vekilliği diğerleri üye olarak görev almıştır. Yönetim Kurulu kararınca Başkan ve Başkan Vekili Şirketi

temsile münferiden yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı

kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu’nda, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Doğrultusunda 2 bağımsız üye

bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı

ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu

Düzenlemeleri /Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim

Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Menderes Tekstil

San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar

arasından seçilmesi zorunludur.

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu

toplanmış ve 24 adet karar alınmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi Sayın Altan Koçer'in vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu

tarafından aday gösterilen Sayın Çetin Koçak’ın Mart 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul

Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ

HAKLAR

Mali haklar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme

esaslarının belirlendiği Şirket Ücret Politikası çerçevesinde belirlenir. Ücret Politikası’na Şirketin

kurumsal internet sitesi www.menderes.com adresinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar Şirket Ana Sözleşmesine göre Genel Kurul’da

kararlaştırılmaktadır. 31.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre

2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine aşağıdaki ücretler ödenecektir.

Yönetim Kurulu Başkanına yıllık brüt 20.000 TL

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline yıllık brüt 18.000 TL

Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt 17.000 TL

7

30.09.2015 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, üst düzey

yönetim personeline sağlanan mali haklar toplamı 253.961 TL’dir.

2015 yılı ilk dokuz ayında;

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş,

kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını

iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet

gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, prim, yolluk, ödenek adı altında her hangi bir ödeme

yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası adına Şirketle yaptığı ve rekabet yasağı kapsamında

herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ayrıca bu husus ile ilgili hiçbir hukuki işlem olmamıştır.

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Kadri Işılay: İplik Dokuma Fabrikası Müdürü 1957 doğumlu olan Sn. IŞILAY, Ege Üniversitesi Tekstil

Mühendisliği bölümü mezunudur. Menderes Tekstil A.Ş.’ye 1998 yılında katılmıştır. 30 yıllık mesleki

tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Turhan Avdan: Terbiye Fabrikası Müdürü 1958 doğumlu olan Sn. AVDAN, İstanbul Üniversitesi Kimya

Fakültesi mezunudur. 1995 yılından bu tarafa Menderes Tekstil A.Ş.‘de Terbiye Fabrika Müdürlüğü

görevini yürütmekte ve İngilizce bilmektedir. 29 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli 2 çocuk babasıdır.

Yusuf Güngör: Desen Gravür Müdürü 1967 Doğumlu olan Sn. GÜNGÖR Türkiye‘nin önde gelen tekstil

kuruluşlarında 10 yıl çalıştıktan sonra, Eylül 1998‘te Menderes Tekstil A.Ş.’de Desen ve Gravür Müdürü

olarak göreve başlamıştır. Sn. GÜNGÖR İngilizce bilmektedir. 26 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2

çocuk babasıdır.

Mehmet Tahran: Muhasebe Müdürü 1952 doğumlu olan Sn. TAHRAN Anadolu Üniversitesi İşletme

Fakültesi mezunudur. Muhasebe Şefi olarak göreve başladığı Menderes Tekstil A.Ş.’de 1990 yılından

beri Muhasebe Müdürü olarak görev yapmaktadır. 33 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 1 çocuk

babasıdır.

Murat Aktaş: Satın Alma Müdürü 1971 doğumlu olan Sn. AKTAŞ Anadolu Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Kimya bölümü mezunudur. 1995 yılında Menderes Tekstil A.Ş.’de göreve başlayan Sn. AKTAŞ

İngilizce bilmektedir. 18 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

8

Ali Rıza Kut: Bilgi İşlem Müdürü 1954 doğumlu olan Sn. KUT Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yöneylem

Araştırması Bölümü mezunudur. 1996 yılından beri Menderes Tekstil A.Ş.’de Bilgi İşlem Müdürü olarak

görev yapmaktadır. Sn. KUT İngilizce bilmektedir. 35 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 2 çocuk

babasıdır.

Mehmet Alptekin: İnsan Kaynakları Müdürü 1955 doğumlu olan Sn. ALPTEKİN Ortadoğu Teknik

Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1996 tarihinde Menderes Tekstil A.Ş.’de göreve başlamıştır. Sn.

ALPTEKİN İngilizce bilmektedir. 30 yıllık mesleki tecrübesi vardır.

Koray Kaplan: Planlama Müdürü 1970 doğumlu olan Sn. KAPLAN 9 Eylül Üniversitesi Endüstri

Mühendisliği bölümü mezunudur. 1995 yılından Menderes Tekstil A.Ş.’ye katılan Sn. KAPLAN 1999

yılında Planlama Müdürlüğü’ne atanmıştır. 18 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Özcan Salihoğlu: Konfeksiyon Müdürü 1962 doğumlu olan Sn. SALİHOĞLU, Varna Üniversitesi Makine

Mühendisliği mezunudur. 1989 yılında Bulgaristan’dan gelerek Türkiye’ye yerleşmiş ve Tekstil

sektöründe mesleğini icra etmiştir. 2000 yılından bu tarafa Menderes Tekstil A.Ş.’de Konfeksiyon Fabrika

Müdürlüğü görevi yapmaktadır. 32 yıllık mesleki tecrübesi vardır Sn. SALİHOĞLU evli ve 2 çocuk

babasıdır.

Özcan Öztürk: Kalite Kontrol Müdürü 1963 doğumlu olan Sn. ÖZTÜRK Sofya Üniversitesi Metalurji

Mühendisliği bölümü mezunudur. 1995 yılında Menderes Tekstil A.Ş.’ye katılmış olan Sn. ÖZTÜRK

İngilizce bilmektedir. 30 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlker Ertuna: Kalite Güvence Müdürü 1969 doğumlu olan Sn. ERTUNA, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur. 1998’de Menderes Tekstil A.Ş.’ye katılan Sn. ERTUNA İngilizce

bilmektedir. 23 yıllık mesleki tecrübesi vardır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlknur Elmastaş: İhracat Müdürü 1970 doğumlu olan Sn. ELMASTAŞ Hacettepe Üniversitesi Alman Dili

ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 1997‘de Menderes Tekstil A.Ş.’ye katılmıştır. Almanca ve İngilizce bilen

Sn. ELMASTAŞ evli ve 2 çocuk annesidir. 18 yıllık mesleki tecrübesi vardır.

Kaan Ferah: İhracat Müdürü (AVR) 1970 doğumlu olan Sn. FERAH Southeastern Üniversitesi İşletme

Yönetimi bölümü mezunudur. 2003‘te Menderes Tekstil A.Ş.’ye katılmıştır. İngilizce bilen Sn. FERAH evli

ve 2 çocuk babasıdır.

Burak Tun: İhracat Müdürü (ABD) 1974 doğumlu olan Sn. TUN Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği

bölümü mezunudur. 2007‘de Menderes Tekstil A.Ş.’ye katılmıştır. İngilizce bilen Sn. TUN evli ve 2 çocuk

babasıdır.

Şirketimizin tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdiği tahsil ve iş tecrübesine sahiptir.

9

Personel Sayısı Hakkında Bilgi

30.09.2015 itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 3.948’dir. Aynı dönem itibarıyla kıdem

tazminatı karşılıkları 18.385.742- TL’dir.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İki yüz elli milyon) olup, her biri 1(bir) KR itibari değerde

25.000.000.000 (Yirmi beş milyar) paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş

olup 30/09/2015 tarihi itibarı ile 250.000.000.-TL (İki yüz elli milyon) sermayedeki pay sahiplerinin

dağılımı aşağıdaki gibidir.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır.

Ortaklığın Sermayesinde % 5 veya Daha Fazla Paya Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

50,172

47,436

2,392

Sermaye Oranı (%)

Akça Holding A.Ş.

BİST'te İşlem Gören

Diğer

Grubu Ortak Adı Pay Adedi Sermaye Tutarı

(TL)

Sermaye Oranı

(%)

A, B Akça Holding A.Ş. 12.542.950.053 125.429.500,53 50,172

A, B Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş. 58.217.134 582.171,34 0,233

A, B Rıza Akça 209.755.653 2.097.556,53 0,839

A, B Dilek Göksan 207.524.615 2.075.246,15 0,830

B Ahmet Bilge Göksan 2.231.032 22.310,32 0,009

A, B Erbil Akça 118.244.852 1.182.448,52 0,473

B Cemal İpekoğlu 1.041.149 10.411,49 0,004

B Ali Atlamaz 1.041.149 10.411,49 0,004

B BİST'te İşlem Gören 11.858.994.363 118.589.943,63 47,436

TOPLAM 25.000.000.000 250.000.000,00 100,000

10

İŞTİRAKLERİMİZ

İştirak Adı İştirak Oranı (%)

Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş. 45,00

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. 20,00

Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. 48,00

Smryna Seracılık Ticaret A.Ş. 79,17

Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş, ( İştirak Oranı %45)

Menderes Tekstil Pazarlama A.Ş. 1998 tarihinde kurulmuştur. Şirket merkezi İzmir’dir. Şirketin ana

faaliyet konusu tekstil ürünleri pazarlaması yapmaktadır. İç piyasaya yönelik tekstil ürünleri pazarlaması

yapmaktadır. La Notte markası ile nevresim, SNT markası ile Top Fuse, Tela ve Astar satışlarıyla iç

piyasada önemli bir pazar payına sahiptir. Şirket sermayesi 12.000.000.-TL’dir.

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ( İştirak Oranı %20)

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. 1998 tarihinde kurulmuştur. Şirket Merkezi Denizli’dir.

Şirketin ana faaliyet konusu elektrik, sıcak su ve buhar üretimi yapmaktır. Şirketin sermayesi

28.000.000.-TL’dir. % 20 oranında iştirakimiz olan Şirket elektrik, sıcak su ve buhar üretimi ile ilgili

jeotermal yatırımına devam etmektedir.

Denizli İli Sarayköy Beldesi'ndeki Tosunlar-1 Jeotermal Elektrik Üretim Santrali (JES) için Enerji Piyasası

Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 12/03/2015 tarihli ve 5509-3 sayılı Kararı ile 12/03/2015 tarihinden

itibaren 24 (yirmi dört) yıl, 3 (üç) ay, 19 (on dokuz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. Şirketimizin

EPDK’ya sunmuş olduğu Jeotermal Elektrik Üretim Santrali'nin kurulum projesi T.C. Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığı'nın 02/06/2015 tarih ve 2944 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. tarafından tesis edilen Tosunlar-1 Jeotermal Enerji

Santrali'ndeki 4 MWm/3.807 MWe gücündeki türbine ait geçici kabul işlemini yapmak üzere toplanan

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yapmış olduğu inceleme sonucunda bu tesisin işletmeye

açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanısına varmıştır. 15.06.2015 tarihi itibarı ile Santral

devreye alınmış ve elektrik üretimine başlanmıştır.

Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. (İştirak Oranı %48)

Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. 2006 yılında kurulmuştur. Şirket merkezi İzmir’dir.

4046 sayılı Yasa kapsamında özelleştirilen Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği alanında faaliyet

göstermektedir. Bu kapsamda yaklaşık 300 kişiye istihdam imkânı sağlayan ve 2028 yılına kadar olan bir

projeyi kapsayan araç muayene faaliyetlerimiz İzmir-Denizli-Aydın ve Manisa illerinde faaliyet gösteren

11

Şirketimizin 20 sabit, 4 gezici olmak üzere toplam 24 istasyonla hizmet vermektedir. Şirket sermayesi

28.000.000.-TL’dir.

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. ( İştirak Oranı %79,17)

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. 2007 yılında kurulmuştur. Şirket merkezi Denizli’dir. 21 Nisan 2009 tarihli,

7296 numaralı Türk Ticari Sicil Gazetesi’nde Şirket’in Smyrna Organik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan

ticari unvanı Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirketin ana faaliyet konusu Global GAP ve İyi Tarım Uygulamaları kapsamında topraksız tarım

yöntemiyle hormonsuz, üzerinde kimyasal atık bulunmayan arılı domates yetiştiriciliği yapmaktır.

Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş., faaliyet gösterdiği seracılık alanındaki 82,500 m2'lik üretim tesisine ilave

206.232 m2 lik arazisi üzerine 114.432 m2 örtü altı sera çelik konstrüksiyon üretim tesisi tamamlanmış

olup Ağustos 2013 tarihi itibariyle üretime geçmiştir. Bu tesis ile birlikte örtü altı sera toplamı 196.932

m2’ye ulaşmıştır. Şirket Sermayesi 12.000.000.- TL’dir.

Kapasite - Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.

Denizli Sanayi ve Ticaret Odası’nın 27 Mayıs 2015 tarihli ve 164 numaralı kapasite raporuna göre Şirket’in

günlük 1 vardiyadan oluşan 8 saatlik faaliyetlerine göre hesaplanan yıllık ana ürün üretim kapasitesi

aşağıdaki gibidir:

Ürün Birim Miktar

Domates Ton 6,480 Şoklanmış Domates Ton 684

ORGANİZASYON

MENDERES TEKSTİL’İN TARİHSEL GELİŞİMİ

Menderes Tekstil yörenin ilk entegre tesislerinden biri olarak 1958 yılında Sarayköy Pamuklu Mensucat

ünvanı ile Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmeye başladı. İplik, dokuma ve boya

terbiye ünitelerinden oluşan yörenin ilk entegre tekstil fabrikası olan tesis 1962 yılında hizmete girdi.

Uzun yıllar ülke ekonomisine katkılar sağlayan tesis, yüksek yatırımla büyütülmesi hedeflenerek 1983

yılında Osman Akça tarafından kurulan Menderes Tekstil bünyesine katıldı.

1993 yılına kadar olan dönemde tamamen iç piyasaya yönelik fason boya ve baskı faaliyetlerini sürdüren

Menderes Tekstil, ev tekstili (çarşaf, nevresim) konusundaki dış pazar potansiyelini değerlendirebilmek

amacıyla ihracata başladı. 1990’lı yılların başları itibariyle başlayan ihracat girişimleri kısa sürede büyük

12

başarılar elde etti. Menderes Tekstil, 1994 yılı ekonomik krizinin yol açtığı tüm olumsuzluklara rağmen

21.100.000 dolarlık ihracat gerçekleştirerek krizde büyüme başarısı gösterdi.

Bu süreçte birkaç küçük ölçekli firma hariç, piyasa talebinin genelde ithalat yoluyla karşılandığı elbise

telası, yaka astarı ve topfuse ürünlerinin üretilebilmesi amacıyla yapılan yatırım, 1995 yılı içerisinde iplik

dokuma yatırımı ile birlikte tamamlandı.

1999 yılında Menderes Tekstil'in Enerji ve Buhar ihtiyacını karşılamak için kojenerasyon yatırımları

yapıldı. Yapılan yeni yatırımların etkisiyle ihracat artmaya devam etti ve 1999 yılında 60.000.000 dolara

yükseldi.

2000’li yıllarda, Türkiye'nin kalkınma sürecinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ile ülkemizin saygın ve

güçlü kuruluşlarından biri olmuştur.

Menderes Tekstil üretim tesisleri 4 ana fabrikada dünyanın en kaliteli pamuğunu 24 saatte 60.000 kg

ipliğe, 750.000 m2 dokumaya, 900.000 m2 baskılı beze, 120.000 m2 astar-tela ve 70.000 set çarşaf ve

nevresime dönüştürmektedir.

Ev tekstilinde dünya lideri olan Menderes Tekstil, üretimin yanı sıra üretim teknolojilerinde de sektöre

liderlik etmektedir. 2007 yılında sektörü dijital tekstil baskısıyla tanıştıran şirketimiz, teknolojik

gelişmeleri sürekli takip ederek, 2013 yılında tüm dünyadaki ev tekstil sektörünü dijital baskı

teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojisiyle tanıştırmıştır.

Single-pass dijital baskı teknolojisi sayesinde 2007 yılında saatlik 20 m olan dijital baskı hızı, bugün saatte

4.500 m’ye kadar ulaşmıştır. Yeni nesil baskı teknolojisi, üretim hızı ve ürün kalitesini de ileri seviyeye

taşırken, enerji ve su tüketiminde azalma sağlayarak çevre dostu üretim araştırmalarında da sektöre

çözüm olmuştur. Desen üretiminde özgür tasarımlara olanak sağlayan teknoloji ile sektör yepyeni bir

üretim sürecine başlamıştır.

Menderes Tekstil, 3.948 çalışanı ve 258.000 m2 si kapalı olmak üzere toplam 500.000 m2 alan üzerinde

yer alan fabrikası ile dünya standartlarında dev bir tesis kurmuştur. Üstün teknolojisi ve üretimde

gerçekleştirdiği yüksek kalite ile her yıl ihracat rakamlarını artıran Menderes Tekstil, bugün ev tekstilinde

Avrupa'nın en modern ve en büyük entegre tesisi olmuştur.

Haziran ayı içerisinde açıklanan İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan

araştırma sonuçları da Menderes Tekstil’in sektördeki ve ülke ekonomisindeki önemli yerini bir kez daha

göstermiş oldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2014 yılı araştırma sonuçlarına göre, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret

A.Ş. “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasında 586.343.015 TL üretimden satışlar ile bir önceki

yıla göre 20 sıra yükselerek 162’nci sırada yer almıştır.

13

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2014 yılının en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmasını açıkladığı

rapora göre, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 yılındaki 208 milyon 582 bin 954 dolarlık

ihracatıyla, 60. sırada yer almıştır. 2013 yılına göre ihracatını %4,73 arttıran Şirketimiz hazır giyim ve

konfeksiyon sektöründe Denizli ilinde 1’inciliğini korurken Türkiye genelinde sektör bazında 1 sıra

yükselerek 5’inci sıraya yerleşmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ

Menderes Tekstil'in ürünleri arasında %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaşları, polyester ve pamuk

karışımı kumaşlar, perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, yaka astarları, yapışkan elbise telaları,

nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, uyku setleri ve masa örtüleri, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su

geçirmez, kir leke tutmaz, permanant anti bakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj

şemsiyesi yer almaktadır.

Ev Tekstili Ürünleri: Çarşaf, Lastikli Çarşaf, Nevresim Takımı, Yorgan Kılıfı, Yastık Kılıfı, Uyku Seti, Masa

Örtüsü, Perde, Bebek Seti ve Baskılı Kumaşlar.

Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri: Elbise Telası, Yaka Astarı, Manşet.

Döşemelik Kumaşlar: Koltuk Örtüleri.

Şirketimiz ev tekstili alanında faaliyet göstermekte olup 2015 yılı dokuz aylık satışlarımızın % 83’lik

bölümünü yurt dışı satışlarımız %17’lik bölümünü yurt içi satışlarımızı oluşturmaktadır. Yurt içi piyasaya

yönelik olarak astar, tela, masa örtüsü ve çeşitli promosyon ürünleri satışı yapmaktadır. Ayrıca 2001 yılı

başından bu yana iç piyasaya yönelik olarak kendi La Notte markasıyla nevresim takımı satışı

yapmaktadır.

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

VİZYON

Uluslararası geçerliliği olan yenilikçi yönetim ve denetim sistemlerini kullanarak tüm dünyaya birinci

kalite ürün tedarik etmek/üretmek.

MİSYON

Koşulsuz müşteri memnuniyeti

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ve uygulama

Üstün kalitede üretim

Sürekli yeni desen tasarımı

İyi yetişmiş işgücü

Çevreye ve insana saygı

14

ilkeleri doğrultusunda çalışarak ev tekstili sektöründe en iyi olmak.

POLİTİKAMIZ

Menderes Tekstil 2015 Yılı Bütünsel Yönetim Sistemi Politikası:

Sürdürülebilir üretim ile müşteri ve paydaşlarımızın tatminini en üst düzeyde sağlamak.

Sürekli gelişim ile kalitede öncü olmak.

Takım ruhuyla çalışanların gelişim, refah ve iş tatminini en üst düzeyde sağlamak.

Tüm kaynakları verimli kullanmak, çevresel kirlenmenin önüne geçmek için en uygun

sistemleri kullanmak ve atık yönetimi etkinliğini sürekli kılmak.

Çevre boyutlarımızın olumsuz etkilerini ve iş sağlığı ve güvenliği risklerimizi ortadan kaldırmak

için tüm taraflarla işbirliği içerisinde gerekli önlemleri almak.

Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini en etkin şekilde sağlamak, iş kazalarını ve meslek

hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmek.

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerimizi, ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi

yerine getirmek ve kurum kültürü oluşturmak.

SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Menderes Tekstil olarak varlığımızın ve gücümüzün temeli doğadan geliyor. Doğal kaynakları kullanarak

var olan her birey ve şirket gibi, bize değer yaratma imkânı sunan doğaya karşı sorumluluklarımızın

farkındayız. Her geçen gün artan ihtiyaçlar ile dünya kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği, işimizin ve

varoluşumuzun kaynağı olan bu zenginlikleri korumak ve devamını sağlamak için bizlere ilham veriyor.

Amacımız; işimizi ve başarımızı daim tutmak, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla gelecekte de var

olmaktan öte, artık Türkiye’nin önemli bir ekonomik değeri haline gelen, bulunduğumuz bölgenin ve

ülkemizin kalkınmasında rol oynayan şirketimizi, çalışma anlayışımızı, işimize ve çevremize olan sevgimizi

gelecek nesillere aktarmak aynı zamanda. Bu da bize iş süreçlerindeki yatırımlarımızın yanı sıra sosyal

çevremizle de doğru ve yapıcı ilişki içinde olma gerekliliği sunuyor.

Menderes Tekstil olarak çok iyi biliyoruz ki; çevresel etkimizi azaltma yoluna gitmeden, bu anlayışımızı

sosyal etkileşimle yaygınlaştırmadan başarı vizyonumuza ulaşamayız. Bu nedenle şirketimiz, 2005 yılında

İsviçre’nin Cenevre kentinde kurulup faaliyetlerine başlayan ve “Daha İyi Pamuk Tüketiciler için İyi +

Çevre için İyi” anlamına gelen Better Cotton Hareketi (Better Cotton Initiative – BCI) katılımcıları

arasında yer almakta, böylelikle;

Pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak

Pamuk üreten bölgelerin gelir düzeyini ve ekonomik kalkınmasını geliştirmek

15

Tedarik zinciri yoluyla Daha İyi Pamuğa olan talebi arttırarak Daha İyi Pamuğun

yaygınlaşmasını sağlamak

“Daha İyi Pamuk Üretimi” Girişiminin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

hedeflerine uymayı taahhüt etmektedir.

Küresel çaptaki bu taahhüdümüze ek olarak, ülkemizde de SmArtMen girişimini başlattık. Gelecek

nesilleri hedef aldığımız girişimimizde zeki, geleceği düşünen ve sahiplenen “gerçek” kahramanlar

yaratmayı hedefleyerek, işe ilk önce çalışanlarımız ve ailelerinden başladık.

Geliştirmiş olduğumuz dijital baskı teknolojisinin geleceği olan single-pass dijital baskı teknolojisiyle daha

hızlı ve verimli üretime geçerek, su ve enerji tüketimimizi azalttık. Single-pass dijital baskı teknolojisi

önümüzdeki dönemlerde yaygınlaşarak tüm dünyada bu etkiyi artıracak. Ayrıca üretimde konsantre

kimyasal madde kullanımı ve taşımacılıkta demiryolu tercihimizle de ayak izimizi azaltıyoruz.

Dönem İçinde Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Menderes Tekstil’de Dev Yürüyüş

Sürdürebilirlik Ekibinin düzenlemiş olduğu Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü 03 Mayıs 2015 Pazar günü yapıldı.

Tüm etkinlikleri birlik ve beraberlik teması kapsamında titizlikle planlayan Menderes Tekstil

Sürdürülebilirlik Ekibi, bu organizasyonda her kademeden tüm çalışanları, eşlerini ve çocuklarını

buluşturdu.

“Hanımeli Projesi” Çalışanlarımıza Ömür Boyu Destek

Menderes Tekstil’den emekli olmuş çalışanların el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan “Hanımeli”

Menderes Store Mağazalarında hiçbir kar amacı gütmeden ürün sahiplerine ekonomik katkı sağlamayı

amaç edinen bir projedir. Çalışanlarıyla bir ömür boyu birlikte olan Menderes Tekstil, bu proje sayesinde

hem emekli olan çalışanların bütçesine katkıda bulunuyor hem de muhteşem ürünleri Menderesstore

mağazalarında halkın beğenisine sunuyor.

SERTİFİKALAR

Şirketimizin sahip olduğu sertifika ve lisanslar;

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 9001:2008,

Çevre Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 14001:2004,

Güvenlik Yönetim Sistemi BS OHSAS 18001:2007,

Ekolojik şartlara zarar vermeden üretim yaptığını gösterir OKE-TEK Belgesi

Kaliteyle ilgi Sanfor Lisansına

TS 2994 Menderes Tekstil A.Ş.’nin ürettiği ürünleri gösteren Standart Belgesi

16

AR-GE ÇALIŞMALARI

Değişime liderlik için sürekli İnovasyon

Menderes Tekstil, sürdürülebilir üretim ve çevre anlayışı ile “geleceğin işletmesi olma” arzusu

çerçevesinde araştırma ve geliştirme süreçlerini, işletmenin yaşam biçimi olarak görmektedir.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızla her türlü talebin üretimini gerçekleştirmek üzere,

üretim süreçlerimizi güncel tutmak ve bunu sağlamak için de yenilikleri anında yapımıza entegre

edebilecek altyapıyı kurmak için Ar-Ge çalışmalarına önem vermekteyiz.

Uluslararası bir üretim üssü olarak sahip olduğumuz sorumluluğu yerine getirmek ve değişime liderlik

eden rolümüzü sürdürmek için inovasyonun da sürekli olması gerektiğinin bilincindeyiz. Menderes

Tekstil değişimin sürekliliğinin ve iyi yönetilmesi gerektiğinin bilinci ile inovatif değişimleri gözleyen ve

uygulayan bir yapı olmayı ilke edinmiş ve bu olguyu ‘Değişim Açlığı’ olarak tanımlamıştır.

Kurum felsefemiz olan değişim ve inovasyon, başlangıçtan bu güne kadar tüm çalışma süreçlerimizde

yer almaktadır. Kuruluşumuzla birlikte başlattığımız bez konstrüksiyonu geliştirme çalışmalarımız,

teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek bugün de sürmektedir.

Menderes Tekstil, sahip olduğu Ar-Ge kadrosu, deneyimleri ve birikimleriyle birçok Ar-Ge projesini kendi

bünyesinde gerçekleştirmiştir. Tasarım ve geliştirmesini yaptığı projelerle ürünü üretecek süreç

ekipmanlarını da kendi bünyesinde gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmıştır. Bu sayede üretim

teknolojisini de tasarlayıp geliştiren, sektöre yön veren firma konumuna yükselmiştir.

Sahip olduğumuz Ar-Ge deneyimi ve birikimleri, şirketimiz dışındaki Ar-Ge programlarına ilham

vermekte ve bu konuda yapılan çalışmalara destek olmaktadır. Şirketimizin entegre kalite yönetim

sistemi ve deneyimli bilgi birikiminden faydalanarak, “1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programı” çerçevesinde projeler hazırlanmıştır.

AR-GE Çalışmalarının Sonuçları

ARGE kapsamında yenlikler içeren bir Merserize Makinesi projelendirildi. 2014 de devreye

alındı.

Otel tekstiline yönelik yeni tipler geliştirildi. Bunun için ince ipliklerden yüksek sıklıkta, yüksek

kaliteli yeni konstrüksiyonlar geliştirildi ve üretimine başlandı.

Kaz tüyü Yastık imalatında kullanılan membran özellikli yeni kumaşlar apreli çarşaflar

üretilmektedir.

İş Pantolonu-Elbisesi imalatında kullanılan orta ve yüksek ağırlıklı Gabardin Kumaşlar

üretilmektedir.

Karanlıkta gözükebilen (Glow in the dark) baskı tipleri geliştirildi ve siparişler alındı.

17

Gömleklik imalatında kullanılan yaka astarları imalatında anti bakteriyel özellikli kumaşlar

üretilmektedir.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

YATIRIMLAR

Üretim tesislerimizde 2015 yılı 3. döneme ait yatırım tutarımız 776.344 TL’dir. Yatırım faaliyetlerinin

%4’ünü yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri, %5’ini bina inşaatı, %91’ini makine, tesis ve cihaz alımı

oluşturmaktadır.

Saha Stok ve Üretim Takip RFID Otomasyon Sistemi Projesi

Amaç

Günümüzde, RFID teknolojisinin otomasyon uygulamalarında kullanımı oldukça yaygındır.

Programlanabilmeleri, farklı çalışma mesafelerine sahip olmaları, maliyetleri ve iş gücünü azaltmaları

bunun en önemli nedenleridir. Kütüphaneler, ürün takibi ve sınıflandırılması, araç takip ve park

sistemleri, imalat sektörü, ağır ve hafif sanayide personel, ekipman, ürün takibi, sağlık sektörü ve

otomatik geçiş sistemleri uygulama alanlarından sadece bir kaçıdır.

RFID sistemi ile zaman ve personel maliyetlerinin azaltılması, işletmenin kaynaklarının düzgün bir şekilde

dağıtılmasını sağlamak, yeni teknolojinin kullanılmasıyla rekabet gücümüzün artırılması ve kurumsal

yapımızın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Menderes Tekstil RFID

İşletmemizin; üretim alanlarında (500.000 m²’lik alan) DOK olarak tanımlanan ve üzerinde 15.000

metreye kadar bez bulunabilen üretim içi stok araçlarının (yaklaşık 2200 adet dok) bulundukları yerlerin

anlık takibini gerçekleştirilecektir. Bu işlem için aktif RFID teknolojisi kullanılmıştır. İşleme girecek bez

stok araçlarını (dokları) bulmakta yaşanan zorluklar, üretim ve iş gücü kaybı önlenmiş ve üretimin

gecikmesinin önüne geçilmiştir.

ÜRETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Kapasite - Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Sanayi Odası’ndan alınan 23 Haziran 2015 tarihli, 196 no’lu ve geçerlilik süresi 26 Aralık 2017

tarihinde sona erecek olan kapasite raporuna göre Şirket’in yıllık üretim kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir

(kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıştır, şirket günde 3 vardiya çalışmaktadır):

18

Ürün Birim Miktar

Örgü Kumaş Kg 1.004.400 Nevresim Adet 4.200.000 Yastık kılıfı Adet 12.600.000 Çarşaf Adet 6.600.000 Pamuk İpliği Kg 5.438.718 Ham Bez Dokuma Kumaş M2 59.151.060 Kumaş Boyama Kg 3.744.000 Kumaş Baskı Kg 13.500.000 Dijital Kumaş Baskı Kg 1.311.786

Kapasite - Enerji

Denizli Sanayi Odası’ndan alınan 29 Ocak 2014 tarihli, 24 no’lu ve geçerlilik süresi 30 Ocak 2017 tarihinde

sona erecek olan kapasite raporuna göre Şirket’in yıllık üretim kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir (kapasite,

günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıştır, şirket günde 3 vardiya çalışmaktadır):

Ürün Birim Miktar

Elektrik enerjisi Kwh/yıl 161.827.000 Buhar Joule/yıl 617.569.920.000 Sıcak su Joule/yıl 238.360.320.000

ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ

a-Üretim Miktarlarımız

Ürün Cinsleri Birim 30.09.2015 30.09.2014 Değişim %

İplik KG 9.760.322 9.908.193 -1,49

Hambez M2 97.776.827 99.663.367 -1,89

Mamul Bez M2 125.780.286 160.181.163 -21,48

Tela Astar M2 18.143.111 18.410.866 -1,45

Nevresim, Çarşaf, Yastık ADET 12.651.586 14.427.338 -12,31

Elektrik KWH 56.653.861 58.799.169 -3,65

Telef Pamuğu KG 471.249 563.116 -16,31

Parça Bez KG 3.814.446 4.756.435 -19,80

Üstübü KG 578.700 952.030 -39,21

Telef Tozu KG 52.540 59.420 -11,58

Domates KG 4.578.338 3.712.074 23,34

19

b-Satış Miktarlarımız

Ürün Cinsi Birim 30.09.2015 30.09.2014 Değişim %

İplik Kg 1.125.183 3.654.253 -69,21

Hambez M2 23 17.197 -99,87

Mamül Bez M2 13.040.790 16.292.818 -19,96

Tela Astar M2 17.162.347 18.163.302 -5,51

Nevr. Çarş. Perd. Yast. ADET 12.936.942 13.843.973 -6,55

Elektrik KWH 301.310 510.890 -41,02

Telef Pamuğu KG 470.460 551.020 -14,62

Parça Bez KG 2.931.962 3.604.575 -18,66

Üstübü KG 587.273 924.940 -36,51

Telef Tozu KG 52.540 59.420 -11,58

Domates KG 4.578.338 3.712.074 23,34

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2015/09– 2014/12 Dönemleri Karşılaştırmalı Bilançosu

ÖZET BİLANÇO 30.09.2015 31.12.2014

Dönen Varlıklar 477.992.310 487.021.178

Duran Varlıklar 307.029.564 284.436.721

TOPLAM VARLIKLAR 785.021.874 771.457.899

Kısa Vadeli Yükümlülükler 431.416.193 360.326.896

Uzun Vadeli Yükümlülükler 90.072.689 88.208.574

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 262.159.976 321.009.662

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.373.016 1.912.767

TOPLAM KAYNAKLAR 785.021.874 771.457.899

2015/09– 2014/09 Dönemleri Karşılaştırmalı Gelir Tablosu

ÖZET GELİR TABLOSU 30.09.2015 30.09.2014

Satış Gelirleri (Net) 420.423.714 447.705.554

Satışların Maliyeti (-) -372.224.778 -386.899.958

Brüt Kar / Zarar 48.198.936 60.805.596

Esas Faaliyet Karı / Zararı 3.723.200 40.817.137

DÖNEM KAR / ZARARI -54.677.635 24.369.165

20

KURUMSAL YÖNETİM

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Kurulu'nun (SPK) II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz bünyesinde

"Yatırımcı İlişkileri Bölümü" kurulmuş olup Muhasebe Müdürü’ne doğrudan bağlı olarak çalışmaya

başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün öncelikli amacı ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından

kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve Şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin

en etkin şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün yürüttüğü faaliyetlere ilişkin raporu 14.04.2015 tarihinde Yönetim

Kurulu’na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile iletişimi

sağlamak,

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeler yapmak,

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye

piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların

sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken

dokümanları hazırlamak,

Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, Ana Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere

uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

Genel Kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve oylama

sonuçlarının yer aldığı raporların pay sahiplerinin bilgisine sunulmasını sağlamak,

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun sermaye piyasası

mevzuatına ve Şirketin Bilgilendirme Politikasına uygun bir şekilde yerine getirilmesini gözetmek

ve izlemek,

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay

sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlanmak,

Pay sahipleri ile Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu arasında çift yönlü bilgi akışını sağlamak,

Kurumsal internet sitesi içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün içeriğini hazırlamak,

bilgileri güncellemek üzere görevlendirilmiştir.

21

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde Çalışanların Listesi

ŞİRKET KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın II-19.1

sayılı Kar Payı Tebliği’nde yer alan kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslar

çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiş olup 31 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı

Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilen Şirket

Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde

ilan edilmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve

diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı

yapmaktadır. Kâr dağıtımında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak, pay sahiplerinin

menfaatleri ve ortaklık menfaati arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Prensip olarak

ekonomik koşullar, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi ile uzun vadeli yatırım ve finansman

politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak, Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanan Şirketin net

dağıtılabilir dönem karı Genel Kurul kararıyla dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul

toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Dağıtılmasına karar

verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme

bağlanır. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay

sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr Dağıtım Politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve Şirketimizin

kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

Adı Soyadı Unvanı Telefon No E-Posta Adresi

Lisans Belgesi

Türü

Mehmet TAHRAN Muhasebe Müdürü

0 258 429 12 12 yatirimciiliskileri@menderes.com

Pelin ÜSTÜN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

0 258 429 12 12 yatirimciiliskileri@menderes.com

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey

3 Lisansı, Kurumsal Yönetim

Derecelendirme Lisansı

Özlem ALTUNBULAK

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli

0 258 429 12 12 yatirimciiliskileri@menderes.com

22

ŞİRKET ÜCRET POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu

kararı ile revize edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret

Politikası 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Genel

Kurul’da kabul edilen Şirket Ücret Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Ücret Politikasındaki esaslara göre belirlenen ve 2014 yılı içerisinde İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici

ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay

sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri için 2015 yılı için

ödenecek yıllık brüt ücretler belirlenmiştir.

ŞİRKET BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu

kararı ile oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay

sahiplerinin onayına sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilen Şirket Bağış ve Yardım Politikası Şirketin

kurumsal internet sitesinde de ilan edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için

yönetime yetki verilmiş ve 2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırı belirlenmiştir.

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu

Kararı ile kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak oluşturduğu Bilgilendirme Politikası 31 Mart 2015

tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirket kurumsal internet

sitesinde ilan edilmiştir.

ÇALIŞAN TAZMİNAT POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu

kararı ile oluşturulan Çalışan Tazminat Politikası kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya

açıklanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu her yıl düzenli olarak

güncellenmekte olup, ara dönem faaliyet raporlarında ise dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması

23

durumunda, ilgili değişikliğe yer verilmektedir. Ayrıntılı tüm rapora www.menderes.com adresinden

ulaşılabilir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II‐17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup uygulamaya

konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalara devam etmektedir. Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

2014 yılı Faaliyet Raporu içerisinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu‘nda gerekçeleri

ile açıklanmıştır.

Şirketimiz, faaliyet raporu ve kurumsal internet sitesini Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum çerçevesinde

güncelleyerek pay sahiplerinin hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirketin kurumsal

internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı veya sözlü

olarak sorularını yöneltebilmektedirler.

KOMİTE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ

SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun

olarak Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması

Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler ve

komite üyeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirketimiz kurumsal internet sitemizin

Yatırımcı İlişkileri bölümünde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin mevzuat ve Yönetim Kurulu

kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu

Komitelerin çalışma esaslarının Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmesine

karar verilmiştir.

Komitelerin yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmiş ve kayıtları tutulmuştur. Komiteler,

çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmıştır. Komiteler,

çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur. Bu

kapsamda 2015 yılı dokuz aylık dönemde Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 4

ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 5 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yapılan toplantı

sonuçlarını içeren toplam 14 tane rapor hazırlanmıştır.

Komitelerde görev alan başkan ve üyeler aşağıdaki gibidir.

24

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üyeler Görevi Ortaklıkta Üstelendiği Görev

Kemal ZABUNOĞLU Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal İPEKOĞLU Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Pelin ÜSTÜN Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üyeler Görevi Ortaklıkta Üstelendiği Görev

Kemal ZABUNOĞLU Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal İPEKOĞLU Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite

Üyeler Görevi Ortaklıkta Üstelendiği Görev

Kemal ZABUNOĞLU Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Çetin KOÇAK Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 09:00’da Cumhuriyet

Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde

gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 06.04.2015 tarihinde İzmir Ticaret

Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.04.2015 tarih ve 8797 sayılı Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesinde yayınlanmıştır.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul’unda:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması,

2. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile

Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Bağımsız Denetim Raporu

özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II‐19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen “Kâr

Dağıtım Politikasının” Genel Kurul'un onayına sunulması,

25

5. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin “Ücret Politikasının” Genel

Kurul’un onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerinin 2012-2013 ve 2014 yılları

ücretlendirme esaslarına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yıllık brüt ücretlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izniyle Ana Sözleşmemizin "Şirketin

Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü maddesine eklenecek Bağış ve Yardımlara ilişkin bent ile ilgili Şirket

Ana Sözleşmesinin tadilinin ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına

sunulması,

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bağış ve yardımlara ilişkin maddesi uyarınca oluşturulan “Bağış ve

Yardım Politikasının” Genel Kurul'un onayına sunulması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf

ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve

yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınırın

belirlenmesi,

11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu İç Yönergesinin Genel Kurul'un

onayına sunulması,

12. Aday Gösterme Komitesince yapılan değerlendirme neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı

olarak Yönetim Kurulu’na bildirilen Sayın Çetin Koçak’ın Genel Kurul’un onayına sunulması,

13. 2014 Yılı Dönem Karının Dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek Genel

Kurul’un onayına sunulması,

14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız

Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere,

Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim

Kuruluşu'nun onaylanması,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan

işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile

kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak oluşturulan “Bilgilendirme Politikası” hakkında Pay Sahiplerine

bilgi verilmesi,

26

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü

fıkrası gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin Pay Sahiplerinin

bilgisine sunulması,

18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst

düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri,

Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya

başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak

olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri

ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri

doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi

verilmesi,

19. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Pay Sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve

bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

20. Dilek ve görüşler.

Gündem maddeler görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

2014 Yılı Olağan Genel Kurulu Bilgileri, Faaliyet Raporu ve Finansal Raporlar kurumsal internet sitemizde

(www.menderes.com) yayınlanmaktadır.

DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya duyurulmaktadır.

13.01.2015 tarihli özel durum açıklamamız

Şirketimizin Üniversite Cad. No:84 Bornova/İZMİR olan Merkez Adresi Adalet Mahallesi Manas Bulvarı

47/A - 42. Kat 35580 Bayraklı/İZMİR olarak değiştirilmiş olup adres değişikliği İzmir Ticaret Sicil

Müdürlüğü'nce 12.01.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

23.02.2015 tarihli özel durum açıklamamız

İştirakimiz olan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu'nun Yürütmekte Olduğu Enerji Projelerinden;

Denizli İli Sarayköy Beldesi'ndeki Tosunlar Jeotermal elektrik üretim santralinde kurulum aşaması

tamamlanmış ve Ocak 2015'te test üretimine başlanmıştır. Başarılı geçen test üretiminin ardından

E.P.D.K. 'ya üretim lisansı için başvuru yapılmıştır. E.P.D.K. 'dan üretim lisansı alınmasını takiben üretime

başlanacaktır.

27

05.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Türk Ticaret

Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin; 01.01.2015 / 31.12.2015 hesap dönemini

kapsayan Bağımsız Denetimi için; ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme

imzalanmasına, imzalanacak olan sözleşmenin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya

sunulmasına, oy birliği ile karar verildi.

05.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız

Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda 8.976.705,95 TL dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak hazırlanan ve Şirket Esas

Sözleşmesi gereği ayrılması gereken, 2014 yılı karından Yasal Yedekler; dönem karı tutarı üzerinden

hesaplanarak, 448.835,30 TL olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlar

çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 8.527.870,65 TL'dir. Şirketimizin, 2014 yılında

gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Diğer Kar Yedekleri hesabına bırakılması

hususunun, Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy Birliği ile karar verildi.

08.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız

İştirakimiz olan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu'nun Yürütmekte Olduğu Enerji Projelerinden;

Denizli İli Sarayköy Beldesi'ndeki Tosunlar-1 Jeotermal Elektrik Üretim Santrali (JES) için Enerji Piyasası

Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 12/03/2015 tarihli ve 5509-3 sayılı Kararı ile 12/03/2015 tarihinden

itibaren 24 (yirmi dört) yıl, 3 (üç) ay, 19 (on dokuz) gün süreli üretim lisansı verilmiş olup lisans belgesi

bugün tarafımıza iletilmiştir.

Şirketimiz, Jeotermal Elektrik Üretim Santrali'nin kurulum projesini hazırlayarak EPDK ya sunacaktır.

EPDK'nın projeyi inceleyerek Santral sahasındaki türbin kurulumlarının projeye uygun olduğuna ilişkin

onay vermesinin ardından Santral devreye alınacak ve elektrik üretimine başlanacaktır.

15.06.2015 tarihli özel durum açıklamamız

İştirakimiz olan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu'nun Yürütmekte Olduğu Enerji Projelerinden;

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 02/06/2015 tarih ve 2944 sayılı yazısı ile projesi onaylanan ve

Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. tarafından tesis edilen Tosunlar-1 Jeotermal Enerji

Santrali'ndeki 4 MWm/3.807 MWe gücündeki türbine ait geçici kabul işlemini yapmak üzere Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 08/06/2015 tarih ve 3043 sayılı emirleri gereğince toplanan Enerji Piyasası

Düzenleme Kurulu (EPDK), yapmış olduğu inceleme sonucunda bu tesisin işletmeye açılmasında teknik

bir sakınca bulunmadığı kanısına varmıştır. 15.06.2015 tarihi itibarı ile Santral devreye alınacak ve

elektrik üretimine başlanacaktır.

28

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü maddesinin tadili, T.C.

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/03/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-687-2904 sayılı

yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30/03/2015 tarih ve

67300147/431.02 sayılı izin yazısı ile aşağıdaki şekilde onaylanmıştır.

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

YENİ HALİ

Madde - 3

Şirketin Maksat ve Mevzuu:

Şirketin maksat ve mevzuu pamuk ipliği, pamuklu dokuma, pamuk çırçırlama, yün, yün ipliği, yünlü

dokuma, sentetik elyaf iplik ve dokuma, tekstil sahasında sınai üretim, mamul ve yarı mamullerin

ticaretidir. Bu ana maksadı gerçekleştirmek için;

a)Pamuk ve yünü hammadde olarak kullanan çırçır, iplik, dokuma ve tekstil fabrikaları kurmak

kurulmuşlarına ortak olmak veya devralmak.

b)Yukarıda (a) bendinde belirtilen fabrika ve tesisleri satın almak cebri ve ihtiyari müzayedelere iştirak

etmek ve bu yolla iktisap etmek.

c)Pamuk çekirdeği ve diğer yağlı tohumları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.

d)Gerek kendi ürettiği ve gerekse başkaları tarafından üretilen pamuk, yün ve sentetik elyaftan üretilen

pamuk, yün ve sentetik elyaftan mamul yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

e)Pamuk, yün, pamuk ve yün ipliği bez ve her türlü pamuklu ve yünlü dokumanın üretim ve yurt içinde

ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

f)Konusu ile ilgili ithalat ihracat imalat mutemetlik mümessillik komisyonculuk taahhüt nakliyecilik ve

benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g)Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve yurt dışında üretmek için fabrika kiralamak ve işletmek bu tür

faaliyetlerde bulunan yan sanayii kuruluşlarına ve yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek.

h)Konusu ile ilgili üretim ve pazarlamanın gerektirdiği her türlü hammadde yardımcı madde işletme

malzemesi makina ve ekipmanın ithalinde bulunmak bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şube, depo,

mağaza gibi işyerleri açmak sergi ve fuarlara katılmak tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

i)Konusu ile ilgili her türlü ticari sınai mali işlemleri yapmak bu işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yapan

diğer şirketlerin aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği yapmamak koşulu ile hisse senetlerini satın

almak ayni ve nakdi sermaye ile bu nevi şirketleri kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

j)Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı lisans imtiyazlar alameti farika

ve benzeri haklara sahip olmak devralmak kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen

devretmek.

29

k)Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak

satın almak, satmak, kiraya vermek gerektiğinde bunları üçüncü şahıslara ipotek etmek rehin vermek

şirket dışındaki şahıs ve kuruluşların borcu ve menfaati gereği üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmek

başkalarına ait gayrımenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek rehin almak ve bunları

fekketmek çözmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Bu faaliyetlerin üçüncü kişiler

lehine yapılması durumunda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca

aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

“Şirket’in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı

tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.”

l)Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum sözleşmeleri yapabilir kredi

ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasal şartlara uymak suretiyle tahvil ihraç edebilir Şirket yatırımcıların

aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamalar yapılarak yönetim

kurulu kararı ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir. Sonuçları itibariyle kefalete benzer ciro, aval vb.

işlemleri yapabilir.

m)Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartı ile her türlü hisse, hisse

senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarına Borsa İstanbul’ da veya Borsa İstanbul dışında

resmi ve özel şirket ve kurumlardan almak veya satmak.

n)Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi

ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi

üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi

ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak

kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette

bulunmak,

o)"Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum

ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen

esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir."

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere

girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak

ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelename tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı’ndan gereken izin alınacaktır.