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Memoria de Gestión 2015

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MEMORIA DE GESTIÓN AÑO 2015

HUANCAYO, MARZO DE 2015

OFICINA GENERAL DE

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


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Ing. Dr. Hugo W. Miguel Miguel PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cel. 945- 856604

Dra. Ketty Rosales Hinostroza GERENTE GENERAL

Cel. 954-482161 – RPM *6909445

Mg. Alfredo Perales

Corilloclla.

JEFE DE OFICINA GENERAL DE

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cel. 954-077303 – RPM #152510


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INDICE GENERAL

1. Presentación 4 .

2. Resumen Ejecutivo 6

3. Junta de Accionistas 11

4. Directorio 13

5. Jefes de Área 16

6.

6.1 6.2 6.3

Información Institucional

Reseña Histórica Distribución de Accionariado Filosofía Organizacional

18 18 18 19

7.

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Gestión Empresarial

Gestión Empresarial Gestión Operacional Gestión Comercial Gestión Administrativa Gestión de Ingeniería

22 22 30 37 42 45

8. Actividades Institucionales 53

9. Estados Financieros 54


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1. PRESENTACIÓN

Me es muy grato poner a vuestra disposición la memoria anual y estados financieros de la empresa,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Quisiera comenzar esta presentación, destacando que durante el 2015 la empresa enfrentó nuevos

desafíos, de las cuales se obtuvo conocimientos que permitieron fortalecer la gestión, y ello permitió

enfrentar eventos para garantizar la continuidad del servicio de agua potable a los hogares de nuestra

ciudad. Estos retos estuvieron enfocados a cambios en el entorno económico, con el proceso de

nivelación de las tarifas del servicio de agua potable previsto en el Plan Maestro Optimizado- PMO, así

como el surgimiento de fenómenos atribuibles al cambio climático, que están repercutiendo en la relación

usuario – empresa.

En ese sentido, podemos destacar que gracias al P.M.O, se ha logrado concluir y entregar las obras de

Saneamiento en la Urbanización Breña Pacheco, Amancebados, Tacna, Alipio Tovar y otros; asimismo, se

tiene encaminado cuatro esquemas de saneamiento, para las zonas de La Esperanza, Azapampa,

Urpaycancha y el Cerrito, que permitirá mejorar los indicadores de continuidad y presión del servicio.

Asimismo, con el apoyo de la población de Huancayo, se ha logrado culminar la construcción de la línea

de conducción del Reservorio Torre Torre, que constituye el reservorio más moderno de la ciudad, que

beneficiará a más de 36 mil habitantes (Soto Valle, Cooperativa Santa Isabel, Asociación de Vivienda El

Mirador, Los Libertadores, Sectores hasta la Av. José Olaya).

Otros logros alcanzados en esta gestión fueron, el avance significativo del 90% de ejecución de la Obra de

Saneamiento Integral de Orcotuna; se logró un financiamiento de S/.1´478,959.82 del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento, para ejecutar 13 actividades de prevención y mitigación de los

posibles efectos del fenómeno El Niño; se vienen realizando las recepciones de las Obras de Saneamiento

de Uñas, con un financiamiento de S/1´554,642.00 y Pañaspampa con un financiamiento de

S/.1´726,258.80, incrementando nuestro nivel de inversiones para mejorar el servicio a nuestra población;

finalmente, se encuentra en proceso la elaboración del perfil técnico para la construcción de la Nueva

Planta de Tratamiento de Agua Potable en Vilcacoto, obra que permitirá mejorar a todo nivel los

indicadores de gestión para una mejor prestación de servicio para la población de Huancayo y sus

distritos.

Con esta memoria me permito agradecer el trabajo en conjunto realizado con el equipo de trabajadores de

la empresa; asimismo, mi gratitud al Directorio por la confianza depositada, por encaminar la mejora del

servicio de saneamiento de la empresa SEDAM HUANCAYO S.A, que viene posicionándose en el centro

del país. Dra. Ketty Rosales Hinostroza

GERENTE GENERAL


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IMAGEN N°01: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VILCACOTO

En la imagen se observa la segunda planta de tratamiento ubicada en

el Anexo de Vilcacoto, del tipo convencional, que en el transcurso del tiempo se le fue adicionando unidades de tratamiento.


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2. RESUMEN EJECUTIVO

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

En cumplimiento al Estatuto Social de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., a nombre del Directorio

tengo el agrado de poner en consideración la MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2015, que da cuenta de

la gestión y los resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.

Dicho documento, destaca los principales aspectos de carácter administrativo, económico-

financiero, técnico-operacional y ambiental que se observaron en el desarrollo de las actividades y

metas de gestiones propias de la empresa, relacionadas al Plan Estratégico Institucional, Plan

Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado y Plan Maestro

Optimizado para el segundo quinquenio 2015-2016- Primer año regulatorio.

En el periodo 2015 se llegaron a 98 acuerdos emitidos por el Directorio, resaltando los temas del Plan

Maestro Optimizado como medida disciplinaria a inicios del primer año regulatorio del PMO,

ejecución de obras, inicio del proyecto del Plan de Emergencia a fin de evitar futuras consecuencias de

fenómenos naturales, se continuo las gestiones ante el Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento y ante la Municipalidad Provincial de Huancayo la entrega del terreno para la futura

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Bio remediación de lagunas, Programa de

Modernización y Fortalecimiento Institucional, instalación de Micromedición de manera progresiva,

Educación Sanitaria, Estudios de sectorización y otros de similar importancia.

Se llevó a cabo 198 disposiciones de transcripción de acuerdos que incluyen encargos y

recomendaciones, para el buen manejo de la empresa en el marco del desarrollo sostenible.

En el rubro de inversiones al año 2015, la Empresa ha ejecutado obras de inversión por distintas

modalidades con las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y

Transferencias, Fondo de Inversiones del Plan Maestro.

Se menciona entre las obras más relevantes de mayor inversión:

- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA Y SUPERVISIÓN de la misma, por el

importe de S/. 3'246,333.13 y por derecho de supervisión S/. 162,643.91, siendo el total el

importe de S/. 3'408,977.04., encontrándose con un avance del 90.40%, según valorización Nº

12

- CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO TORRE TORRE - PERFORACIÓN POZO Y

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO LA MERCED,. Línea de impulsión e interconexión de la

línea de conducción y aducción - Huancayo Junín - Componente: Línea de conducción planta de

tratamiento - Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre Torre), con un presupuesto original de S/.

2´284,494, al 31/12/2015 se ejecutó. S/. 2'021,283.00, encontrándose con un avance del 88.48%,

según valorización de obra Nº 15


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- MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS URBANIZACIONES

BREÑA PACHECO, CERRON Y LA ALBORADA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN-PRIMERA ETAPA. S/. 224,010, obra culminada al 100%.

- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. HUSARES DE

JUNIN DE LAS CDRAS 1 A 10 – DEL DISTRITO DE HUANCAYO PROV. HUANCAYO – JUNIN. S/. 278,539, obra en ejecución al 70%.

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. AGUIRRE MORALES

CUADRAS 18,19 Y 20 AV. EVITAMIENTO TRAMO: AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI HUAYTAPALLANA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN. S/. 90,043.00, obra concluida al 100%.

- MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. TACNA TRAMO: JR. SEBASTIAN LORENTE, JR. 2 DE MAYO, JR. ANTONIO LOBATO TRAMO: AV. HUANCAVELICA-JR. PANAMA, JR. JULIO C. TELLO TRAMO: AV. HUANCAVELICA, JR. PANAMA, PJE TACNA, PJE TARAPACA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN. S/. 112,934, obra en ejecución.

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. TACNA CDRAS. 13, 14 Y 15 Y PASAJES BOLOGNESI, TACNA, GUARDIA CIVIL, ALIPIO PONCE, LOS AMANCEBADOS (CONTINUACION) PUMACAHUA Y VISCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. S/. 225,790.00, obra concluida al 100%.

El Programa de Estudios de Pre Inversión financiados con recursos directamente recaudados están orientados al cumplimiento de las metas de gestión, establecidas en el Plan Operativo Institucional y consecuentemente buscan la sostenibilidad de la fuente de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la Empresa y evaluar y supervisar los estudios y proyectos por terceros, habiéndose ejecutado un gasto de S/.225,305.00, la ejecución de Estudios de Pre Inversión un total de 16 proyectos a nivel de perfil, Pre Factibilidad y Plan de Trabajo.

En lo que corresponde a la Gestión Comercial, en términos históricos y estadísticos se puede mencionar el crecimiento unitario, físico y económico a través de los años, en el caso de facturación respecto al año anterior, asciende al importe de S/. 30'507,687 incluido el IGV, cabe recordar que durante el año se ha priorizado y mejorado en lo que corresponde a la detección de las conexiones clandestinas, malos usos, hurto de agua, lavaderos, la instalación de nuevos medidores de 1,363 unidades en el ámbito de Sedam Huancayo S.A. a fin de valorar el consumo real, regularización de las conexiones domiciliarias, recuperación del agua utilizada que representa en términos económicos, que permitieron mejorar los ingresos anuales, con una cobranza total de S/.30'043,480, por todo concepto incluido el IGV que corresponden a los Ingresos por Prestación de Servicios, Rentas de la Propiedad, saldos de años anteriores y otros ingresos diversos; en el ámbito de Sedam Huancayo S.A. se cuenta con 78,597 conexiones domiciliarias y 89,540 Unidades de Uso de Agua Potable y Alcantarillado.

En relación a la Gestión Operativa, la Empresa ha asegurado y consolidado los procesos de captación, conducción mediante la fuente subterránea y superficial, habiendo sido la producción total de 31'948,123 M3 por toda fuente de captación, de tal manera que ha permitido asegurar el abastecimiento del agua potable en términos de continuidad y calidad, cumpliendo los parámetros exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo al Programa de Educación Sanitaria, la Empresa ha priorizado mediante la difusión,

capacitaciones, talleres, la sensibilización en todos los niveles de la comunidad, estudiantes y entidades


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estatales, invirtiéndose el importe de S/. 20,475.41, que contribuye el ahorro y educación en el buen uso

del agua potable para consumo humano.

Según los estados financieros al 31/12/2015, el resultado económico obtenido en este ejercicio son

favorables, habiéndose logrado una utilidad operativa del ejercicio de S/.4´462,247.00, mayor que el año

2015 como consecuencia de la actualización de tarifas de pensiones de agua potable y alcantarillado

sanitario a partir del mes de agosto 2015 y también por la acumulación de los Fondos de Inversión del

24% que se afecta a las facturaciones de Pensiones de Agua y Alcantarillado menos el impuesto

General de Ventas, asimismo antes de la distribución de utilidades a los trabajadores y pago del saldo

impuesto a la renta 30%.

El comportamiento de ejecución presupuestal Institucional en relación a los ingresos representa 97%

frente al PIA, e igual resultado frente al PIM 2014, si agregamos los Saldos de Balance y Donaciones y

Transferencias el resultado porcentual es el 135% frente al PIA, y el 102 % frente al PIM 2014.

El comportamiento del presupuesto de ejecución en relación a los gastos representa el 83% de

Gastos corrientes frente al PIA, e igual resultado frente al PIM 2014, en este caso si agregamos la

ejecución de Gastos de Capital representa el 90% frente al PIA y frente al PIM el 65%.

Según los Ratios determinados, la Empresa cuenta con una Solvencia y Liquidez Corriente en el corto y

largo plazo para afrontar sus obligaciones con terceros.

Finalmente al presentar esta Memoria-2015, me permito agradecer el trabajo realizado por los

señores miembros de la Junta General de Accionistas, a los miembros del Directorio, Gerente

General, Gerentes de Líneas y de Apoyo, Jefes de Áreas, Trabajadores Empleados y Obreros en

general que ha permitido fortalecer y mejorar los servicios de saneamiento a favor de nuestra

población usuaria.

Ing. Dr. Hugo Miguel Miguel

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SEDAM HUANCAYO

S.A


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LAGUNAS

IMAGEN N° 02: LAGUNA LAZO HUNTAY-NEVADO DE HUAYTAPALLANA

IMAGEN N° 03: LAGUNAS CHUSPICOCHA, CHICOCHUSPI Y DURAZNUYOC


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MAGEN N° 04: LAGUNA HUARACOCHA

MAGEN N° 05: LAGUNA CHUSPICOCHA


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MAGENU3. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Municipalidad Distrital de Huancán

Presidente de la Junta General de Accionistas Dr. Alipio Tovar Bernaola

ALCALDE

Municipalidad Provincial de Huancayo Municipalidad Distrital de El Tambo Dr. Alcides Glorioso Chamorro Balvin C.P.C. Aldrin Zarate Bernuy ALCALDE ALCALDE

Municipalidad Distrital de Chilca Municipalidad Distrital de Viques Mg. José Auqui Cosme Ronal Rene Sapaico Ñavez ALCALDE ALCALDE

Municipalidad Distrital de Huacrapuquio Génesis García Castellanos

ALCALDE


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IMAGEN N° 06: REGULACIÓN DE AGUA- LAGUNA DE HUACRACOCHA


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4. DIRECTORIO

ING. DR. HUGO MIGUEL MIGUEL Presidente (desde el 27/01/2011)

Representante de las Municipalidades Minoritarias

LIC. FREDY VALENCIA GUTIÉRREZ Vicepresidente (desde 21/09/2011 a

15/04/2015) Representante de las Municipalidades Mayoritarias

ECON. JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA

Director (desde el 30/11/2011), Representante de los Colegios Profesionales

de Junín

Lic. David Zea Gutiérrez Director (desde el 22/10/2014), Representante del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento


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4.1 DIRECCION EJECUTIVA

Ing. Marco Antonio Ramón Tacuri

Del 09/06/2014 al 01/07/2015 GERENTE GENERAL

Dra. Ketty Rosales Hinostroza

Del 02/07/2015 CONTINUA GERENTE GENERAL

Dra. Ketty Rosales Hinostroza

Del 14/01/2013 CONTINUA

JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Mg. Econ. Alfredo Edilberto Perales Corilloclla

Del 26/07/2012 al 17/08/2015

JEFE OFICINA GENERAL PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

C.P.C. María Angelina Casafranca Anaya


JEFE OFICINA GENERAL PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO


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Abog. Cesar Arturo Duran Basurto

Del 07/05/2014 al 24/09/2015

JEFE OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL

Abog. Francisco Hansel Chávez Cardoso


JEFE OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL

Ing. Pabel Zamudio Aliaga


JEFE OFICINA GENERAL DE INFORMATICA Y COMPUTACIÓN

Mg. Alfredo Edilberto Perales

Corilloclla Del 17/08/2015 CONTINUA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

Abog. Carmen Asunción Vidalon Robles

Del 22/05/2014 CONTINUA GERENTE COMERCIAL

Ing. Edwin Jesús Gaspar Camargo

Del 03/01/2013 CONTINUA GERENTE TÉCNICO


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5. JEFES DE ÁREA CUADRO Nº 01: JEFES DE ÁREA.

NOMBRES CARGO PERIODO

Lic. Julio César Vargas Chávez Jefe del Área de Logística Desde 14/07/2014 CONTINÚA

Abog. Augusto Santisteban García Jefe del Área de Recursos Humanos y Relaciones Industriales ( e)

Desde el 14/01/2013 al 27/08/2015

Abog. Marieta Luisa Serpa Ruiz Jefe del Área de Recursos Humanos y Relaciones Industriales ( e)

Desde el 28/08/2015 CONTINÚA

CPC. Maricela Cerrón Tovar Jefe del Área de Contabilidad General

Desde el 15/01/2013 CONTINÚA

C.P.C. Félix Ríos Calderón Jefe del Área de Facturación y Cobranzas ( e)

Desde 04/06/2014 al 17/12/2014

Ing. Noel Mauro Gonzales Pérez Jefe del Área de Facturación y Cobranzas ( e)

Desde 30/12/2015 CONTINÚA

Ing. Hugo Fidel Justano Fernández Jefe del Área de Comercialización Catastro y Medición ( e)

Desde 04/06/2014 CONTINÚA

B/Ing. Iván Pérez Garay Jefe del Área de Operaciones Desde el 01/08/2011 CONTINÚA

Ing. Deyvi Córdova Girón Jefe del Área de Mantenimiento Desde el 25/11/2008 CONTINÚA

Ing. Hugo Vilcahumán Tadeo Jefe del Área de Ingeniería Desde 26/06/2014 CONTINÚA

Fuente: Área de recursos humanos.


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IMAGEN N° 07: FACHADA DEL LOCAL DE SEDAM HUANCAYO S.A

IMAGEN N° 08: MÓDULOS DE ATENCIÓN AL

USUARIO

IMAGEN N° 09: LOCAL DE CENTROS

DE PAGOS


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6. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

6.1 RESEÑA HISTÓRICA:

La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE

HUANCAYO SOCIEDAD ANÓNIMA, también denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su

origen de creación desde hace más o menos tres lustros atrás. Su constitución se realiza mediante la

transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando

inicio a sus actividades desde el 14 de noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por

escritura pública con fecha 10 de mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNÍN estuvo

conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja,

Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación

estatutaria de SEDAJUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO S.A. En el año 1994 se promulga la Ley Nº

26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-

PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art. 369 dice que "las

Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de

Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado".

En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intención de adecuación a la normatividad fijada por esta Superintendencia. Según el régimen legal, SEDAM HUANCAYO S.A. es una empresa municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rige por la Ley General de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y a las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades.

6.2 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONARIADO CUADRO Nº 02: DISTRIBUCIÓN DE ACCIONARIADO.

MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS

Nº DE POBLACION

Nº DE ACCIONES

% DEL CAPITAL SOCIAL

Huancayo 100,116 5,724,852 35.24%

El Tambo 112,584 6,420,151 39.52%

Chilca 60,466 3,457,005 21.28%

Huancan 7,677 438,624 2.70%

Viques 1,971 113,717 0.70%

Huacrapuquio 1,601 90,974 0.56%

TOTAL 284,415 16,245,323 100.00%

Fuente: Estatuto social de la empresa SEDAM HYO S.A


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6.3 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

Visión

Ser una organización competitiva y ecológica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la población a los servicios de saneamiento, con niveles óptimos de efectividad.

Misión

Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con óptimos estándares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial

PRINCIPIOS Lealtad

Honestidad

Puntualidad Perseverancia

VALORES Puntualidad

Compromiso

Vocación de Servicio

Honestidad

Trabajo en equipo


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ESTRUCTURA ORGÁNICA

APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 07-2006-SEDAM HYO. SA./PD


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IMAGEN N° 10: INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE MEJORA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

IMAGEN N° 11: ADQUISICIÓN DE CUATRO UNIDADES MOTORIZADAS PARA LA

GERENCIA COMERCIAL ORIENTADA A MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO


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7. NUESTRA GESTIÓN

7.1 GESTIÓN EMPRESARIAL

7.1.1 APROBACIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO-PMO 2DO QUINQUENIO 2015-2020:

Mediante RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 024-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de Julio de 2015 se aprueban las metas de gestión que deberá cumplir SEDAM HUANCAYO S.A. en el quinquenio regulatorio 2015-2020, APRUEBA: a) la formula tarifaria que se deberá aplicar durante el quinquenio regulatorio 2015-2020, así como las condiciones de aplicación; b) la estructura tarifaria correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario; c) dispone la creación de un fondo para financiar las inversiones a ejecutarse con recursos internamente recaudados, el cual solo podrá ser utilizado para tal fin; d) dispone la creación de una reserva a partir del segundo año regulatorio del 1.5% de los ingresos totales facturados destinado para la elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) y del Plan de Control de Calidad (PCC), e) disponer la reserva mensualmente del 2.5% de los ingresos totales para la gestión de Riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, así como para la retribución por servicios Eco sistémicos; f) aprobar los costos máximos de las unidades de medida de las actividades para establecer los precios de los servicios colaterales. El Régimen Tarifario del Sector Saneamiento se basa en un Modelo Económico Financiero que debe permitir: • Promover la eficiencia. • Cubrir costos de producción de agua potable. • Asegurar la prestación del servicio. • Mantener infraestructura de saneamiento. • Ampliar la cobertura del servicio: tuberías, pozos, represas, plantas de tratamiento de agua y

desagüe.

7.1.2 FONDO DE INVERSIÓN 2015 - PLAN MAESTRO OPTIMIZADO: La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A, en cumplimiento al PMO y como medida disciplinaria ha procedido a destinar al Fondo de Inversiones mensualmente el 24% de los ingresos facturados totales por la venta de los servicios de agua potable, alcantarillado y Cargo Fijo sin incluir el IGV, que serán destinados para inversiones, así como destinar el 2.5% mensual al fondo de Reserva para la Gestión de Riesgos de desastres y Adaptación al Cambio Climático.

CUADRO Nº 03: FONDO DE INVERSIONES -PMO

PERIODO PMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS

F. INVERSIONES F. RESERVA

Año 1: Ago 2015-Jul 2016 24% 2.5%

Año 2: Ago 2016-jul 2017 26% 2.5%

Año 1: Ago 2017-Jul 2018 27% 2.5%

Año 4: Ago 2018-Jul 2019 28% 2.5%

Año 5: Ago 2019-Jul 2020 28% 2.5%


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7.1.3 METAS DE GESTIÓN 2DO AÑO REGULATORIO PMO 2015-2020:

CUADRO Nº 04: METAS DE GESTIÓN

Nº INDICES DE GESTION

META-PMO 2015-2020

Unidad Año Base

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

1

Instalación de nuevos Medidores1/

Huancayo # 2631 3063 4465 4481 5025

Orcotuna # 14 19 27 28 37

Viques # 5 3 1 1 1

2

Renovación Anual de Medidores

Huancayo # 1104 1104 1104 1104 1104

Orcotuna # 11 11 11 11 11

Viques # 1 1 1 1 1

3

Actualización de Catastro Comercial Georeferenciado de Agua Potable y

Alcantarillado2/ %

Huancayo 25 50 75 100 100

Orcotuna 25 50 75 100 100

Viques 25 50 75 100 100

4

Catastro Técnico de Alcantarillado Sanitario4/ %

Huancayo 25 50 75 100 100

Orcotuna 25 50 75 100 100

Viques 25 50 75 100 100

5

Catastro Técnico de Agua Potable5/ %

Huancayo 25 50 75 100 100

Orcotuna 25 50 75 100 100

Viques 25 50 75 100 100

6 Agua no Facturada3/ % ANF

7 Relación Trabajo % 72% 69% 65% 65% 64% 64%

8

Continuidad Hras.

Huancayo 15 15 16 16 18

Orcotuna 10 10 10 10 10

Viques 7 7 7 7 7

NOTAS: 1/ Se refiere a la instalación de Medidores por primera

vez

2/ Se determina sobre el porcentaje de las conexiones

catastradas

3/ Durante el primer año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y

fiscalización determinará el valor línea base respecto al

indicador de Agua no Facturada

Las metas de Gestión que se deberán alcanzar en los próximos cinco años regulatorios determinan

una senda que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de usuarios. Se proponen metas de

Gestión a nivel de EPS y por localidad. Estas metas están directamente vinculadas con la ejecución de

los proyectos de inversión definidos en el Plan de Inversiones.


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DETALLE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2015-2020 S/. 40,509,643 CUADRO Nº 05: PROGRAMA DE INVERSIONES 2015

DESCRIPCION DEL PROYECTO TOTAL

HUANCAYO

Esquema Azapampa

1.- Perforación pozo nuevo de 30 l/s, ...2.- Construcción de reservorio apoyado 3.-Mejoramiento del sistema de redes secundarias de distribución 4.- Línea de impulsión de pozo nuevo a reservorio nuevo

2,771,101

Esquema la Esperanza

1.- Mejoramiento del sistema de agua potable Reservorio s emi elevado V = 2400m3, 2.-Linea de impulsión de pozo La Esperanza a reservorio La Esperanza, 70 l/s, 3.-Reposicion y rehabilitación de redes primarias, 4.-Mejoramiento de redes secundarias. Instalación de válvulas de purga y aire, 5.-Ampliación de redes secundarias.

4,312,316

Esquema Urpaycancha

1.- Ampliación de redes primarias... 2- Mejoramiento de redes secundarias 2,970,719

Esquema Cerrito

1.- Mejoramiento y ampliación del reservorio apoyado V=2000 M3, 2- Mejoramiento de línea de impulsión EE.BB. Túpac al reservorio Cerrito, 3.- Reposición y rehabilitación de redes primarias, 4.-Mejoramiento de redes secundarias 5.-Instalación de válvulas de purga y aire, 6.- Renovación de colectores primarios y secundarios

7,472,151

Medidores 1.- Instalación de Nuevos Medidores, 2.- Renovación de Medidores 7,425,467

El Tambo

1.- Ampliación y mejoramiento del colector primario en Jr. Aguirre Morales..., 2.-Ampliación de la redes primarias en prol-13 de noviembre tramo.., 3.- Mejoramiento de redes secundarias del jirón Tacna cdras. 13,14 y 15 y..., 4.- Mejoramiento del colector secundario del jirón Tacna.

1,390,409

Sistema Captación

1.- Adquisición de terreno para los estanques de regulación de agua de la PTAP Vilcacoto, 2.- Rehabilitación y Ampliación del Dique existente de la Laguna de Lazo Huntay, 3.- Renovación de la captación de Chamiseria,4.- Renovación de línea de conducción de captación Chamiseria - PTAP Vilcacoto.

4,710,960

TOTAL HUANCAYO 31,053,123

ORCOTUNA

Ampliación de redes primarias de distribución de Agua Potable 11,434

Ampliación de redes secundarias de distribución de Agua Potable 77,654

Mejoramiento de redes secundarias de distribución de Agua Potable 825

Instalación de Nuevos Medidores 42,531

Renovación de Medidores 7,635

Ampliación de sistema de colector secundario 92,470

Ampliación de sistema colector principal 27,919

TOTAL ORCOTUNA 260,468

VIQUES - HUACRAPUQUIO

Ampliación de redes primarias de distribución de Agua Potable 14,121

Ampliación de redes secundarias de distribución de Agua Potable 82,123

Mejoramiento de redes primarias de distribución de Agua Potable 1,020

Mejoramiento de redes secundarias de distribución de Agua Potable 22,865

Instalación de Nuevos Medidores 3,765

Renovación de Medidores 1,020

TOTAL VIQUES 124,914


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CUADRO Nº 06: INVERSIONES INSTITUCIONALES OPERACIONALES

IMAGEN N° 12: APROBACIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO II QUINQUENIO 2015-2020

INVERSIONES INSTITUCIONALES OPERACIONALES TOTAL

Catastro Técnico: implementación del sistema información y equipamiento de Gestión Técnica, equipamiento y movilidad.

483,000

Sectorización de la red de agua potable sector 1H, 2H , 1CH, 2CH, 3CH, incluye adquisición de 5 DATA LOGER para el primer año.

2,493,750

Compra de Hidrojet equipo combinado succionador (A.M.], 04 Camionetas 4*4 , 01 Cisterna. 2,472,000

Elaboración del estudio de proyectos PAMA. 200,000

Renovación de parque automotor área operativa control subcuenca rio Shullcas. 98,000

Adquisición de Equipos para el laboratorio de las Plantas. 128,000

TOTAL INVERSIONS OPERACIONALES 5,874,750

CUADRO Nº 07: INVERSIONES INSTITUCIONALES COMERCIALES

INVERSIONES INSTITUCIONALES COMERCIALES TOTAL

Adquisición de un minicargador marca JHON DEERE MODELO 326E. 450,000

Adquisición de un brazo excavador marca JHON DEERE MODELO BH11. 162,368

Adquisición de un martillo SOOSAN SB30. 75,520

Adquisición de auto hormiguera marca DIECE, MODELO L4700, CON TURBO CON “BOMBA DE AGUA AUTOALIMENTADA”.

520,000

Programa de Actualización de Catastro Comercial Integral. 1,448,500

Plan de Fortalecimiento de Capacidades. 340,000

Elaboración del PMO. 200,000

TOTAL INVERSIONES COMERCIALES 3,196,388

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 024-2015-SUNASS-CD DE FECHA 07 DE JULIO DE 2015, SE APRUEBA LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y SERVICIOS COLATERALES, ASI COMO LAS METAS DE GESTIÓN QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A., EN EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015 – 2020.


pág. 26


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DONACIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO RMN° 302-2015-VIVIENDA

IMAGEN N° 13: RECEPCIÓN DE DONACIÓN

PRESENTACION EN CONFERENCIA DE PRENSA DE LA DONACION DE S/. 1´478,959.82

SOLES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO HACIA SEDAM

HUANCAYO S.A. PARA EJECUTAR 13 ACTIVIDADES DE PREVENCION Y/O MITIGACION

ANTE INMINENTE PERIODO DE LLUVIAS 2015-2016 Y OCURRENCIA DEL FENOMENO DE EL

NIÑO. DISTRITOS BENEFICIADOS: HUANCAYO, EL TAMBO CHILCA ORCOTUNA Y VIQUES.


pág. 28

Información Presupuestal

CUADRO Nº 08: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CUENTAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO 2015

EJECUCIÓN AL IV. TRIM

2015 (3)

NIVEL DE EJECUCIÓN

%(3/1)

NIVEL DE EJECUCIÓN

%(3/2) PIA (1) PM (2)

I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS (1+2+3) 26,216,415 32,722,038 32,210,505 123% 98%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - R.D.R.

1.3 Venta de Bienes y Servicios 25,580,076 25,580,076 24,694,750 97% 97%

1.5 Otros Ingresos 636,339 636,339 1,010,132 159% 159%

1.9 Saldo de Balance 0 3,885,425 3,885,425 0% 100%

TOTAL INGRESOS R.D.R. (1) 26,216,415 30,101,840 29,590,307 113% 98%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - D y T

1.4 Donaciones y Transferencias 0 1,478,960 1,478,960 0% 100%

1.9 Saldo de Balance 0 943,196 943,196 0% 100%

TOTAL INGRESOS D y T (2) 0 2,422,156 2,422,156 0% 100%

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

1.9 Saldo de Balance 0 198,042 198,042 0% 100%

TOTAL INGRESOS CANON Y SOBRECANON (3)

0 198,042 198,042 0% 100%

II. GASTOS PRESUPUESTARIOS (1+2+3) 26,216,415 32,722,038 19,667,686 75% 60%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - R.D.R.

2.1 Personal y Obligaciones .Sociales 10,552,948 10,571,929 9,974,860 95% 94%

2.3 Bienes y Servicios 5,687,709 6,373,722 5,603,118 99% 88%

2.5 Otros Gastos 3,899,456 3,194,462 1,989,911 51% 62%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros-Act.Fijos

976,302 976,302 417,803 43% 43%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros-Obras

5,100,000 8,985,425 1,358,052 27% 15%

TOTAL GASTOS R.D.R. (1) 26,216,415 30,101,840 19,343,744 74% 64%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - D y T


0 2,422,156 323,942 0% 13%

TOTAL GASTOS D y T (2) 0 2,422,156 323,942 0% 13%

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


0 198,042 0 0% 0%

TOTAL GASTOS CANON Y SOBRECANON (3)

0 198,042 0 0% 0%


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Indicadores de Gestión

CUADRO Nº 09: INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR UNIDAD MEDIDA

VALOR ALCANZADO AL

31-12-2015

INDICADOR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Presencia de Cloro Residual % 100

Continuidad horas 18.36

Presión mca 16.72

ACCESO A LOS SERVICIOS

Cobertura de Agua Potable % 86.53

Cobertura de Alcantarillado % 77.57

INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL

SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

Relación de Trabajo % 76.82

EFICIENCIA EMPRESARIAL

Agua No Facturada % 38.80

Micro medición % 36.11

Morosidad meses 0.52 Fuente: Gerencia Comercial

Leyenda del Cuadro 09: La Morosidad, mide el nivel de las cuentas por cobrar comerciales netas, medido como el número de meses equivalentes de facturación, que en promedio, los usuarios adeudan a la Empresa prestadora.

𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =𝑡 x CPCCN𝑡

IOT𝑡

Dónde: i) CPCCNt = cuentas por cobrar comerciales netas al finalizar el mes “t”. ii) IOTt = ingresos operativos totales desde inicios del año hasta el mes “t”. iii) t = mes en el cual se hace la evaluación. Unidad de medida = meses INTERPRETACIÓN: Mientras mayor sea este indicador (m), la eficiencia comercial de la Empresa Prestadora es menor (<), lo cual afecta directamente la disponibilidad de efectivo, y por lo tanto la sostenibilidad de los servicios.

En el presente cuadro se aprecia un bajo índice de ratio a diciembre de 2015, de 0.52 veces la facturación. Sin embargo, se tiene como iniciativa el monitoreo continuo de deuda de clientes, con el fin de mantener la morosidad en niveles óptimos, constituyendo una fortaleza empresarial, asegurándose la sostenibilidad económica y financiera.


pág. 30

7.2 GESTIÓN OPERACIONAL

Trabajo orientado a brindar a nuestros usuarios un servicio de calidad a

través de la planificación, formulación, dirección, supervisión, control, y

evaluación de los servicios de Agua potable y Alcantarillado.

Priorizando la calidad de agua a través de mejoras en el tratamiento, con

la aplicación de insumos químicos para la mejor calidad, gestionamos

proyectos para mejorar las Plantas de Tratamiento.

Asimismo la optimización en la atención de los reclamos operacionales,

priorizando la reparación de fugas, conexiones clandestinas y mejorar la

continuidad y presión de agua potable.

7.2.1 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE1

Planta de Tratamiento de Vilcacoto

19'371,540 m3de agua producida

La producción de agua potable en la Planta de Tratamiento de Vilcacoto, al 31 de diciembre del 2015 aumentó en 2.29% respecto al año 2014.

Estaciones de Bombeo (Pozos)

12'050,821 m3

de agua producida

Al 31 de diciembre las

estaciones de bombeo (pozos)

produjeron 12'050,821 M3 de

agua potable para nuestros

consumidores, comparado con

el año 2014 hubo una

reducción de 263,589 M3.

Otras Administraciones (Viques y Huacrapuquio)

475,613 m3

de agua producida

La producción de agua potable

en las EE.BB de Viques y

Huacrapuquio fue de 525,762

M3, contribuyendo al aumento

de producción anual de agua.

7 Reservorios de almacenamiento de agua tratada del tipo apoyado

En el año 2015, se ha producido por toda fuente de captación un total de, 31'948,123 M3 de agua potable, incrementándose en 220,930 M3 en relación al año 2014 por mayor producción en la planta de tratamiento de Vilcacoto, lo cual ha permitido reducir la producción en Estaciones de Bombeo para el ahorro en energía eléctrica, brindando un mejor servicio a la población.

1 Fuente: Información de Gerencia Técnica.


pág. 31

7.2.2 COBERTURA DE AGUA POTABLE2

Población Ámbito de la Empresa

Porcentaje de Cobertura

330,218 habitantes

86.53%

Población Servida de Agua Potable

Habitantes / Vivienda

285,745 habitantes

4.12%

La cobertura de agua potable alcanza un porcentaje de 86.53%, incrementándose en 0.93% respecto al año 2014, la población ámbito de la empresa es de 330,218 habitantes y la población servida de 285,745 habitantes, se ha considerado en promedio 4.12 habitantes por vivienda

7.2.3 COBERTURA DE ALCANTARILLADO3

Población Ámbito de la Empresa

Porcentaje de Cobertura

330,218 habitantes

77.57%

Población Servida de Alcantarillado

Habitantes / Vivienda

256,156 habitantes

4.12%

La cobertura de Alcantarillado Sanitario muestra un indicador de 77.57% que

comparado con el año anterior se ha incrementado en 1.32%, ampliándose la

cobertura a 8,252 habitantes en sectores marginales.

2 Fuente: Información de Gerencia Comercial. 3 Fuente: Información de Gerencia Comercial.


pág. 32

IMAGEN N° 14: SEGUNDA PLANTA DE VILCACOTO – TIPO CONVENCIONAL

IMAGEN N° 15: PRIMERA PLANTA DE TRATAMIENTO

IMAGEN N° 16: EL HIDROJET PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OBSTRUCCIONES EN LAS REDES MATRICES

DE ALCANTARILLADO.


pág. 33

7.2.4 META DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD EN PROMEDIO – H/D:

CUADRO Nº 10: METAS DE CONTINUIDAD

METAS DE GESTION LOCALIDADES INDICADOR AÑO 2015

CONTINUIDAD en horas/día

HUANCAYO 18.36

VIQUES 6.88

ORCOTUNA 10.00

7.2.5 META DE GESTIÓN DE PRESIÓN EN PROMEDIO – METROS DE COLUMNA DE AGUA (MCA):

CUADRO Nº 11: METAS DE PRESIÓN

METAS DE GESTIÓN

LOCALIDADES INDICADOR AÑO 2015

PRESIÓN MCA.

HUANCAYO 16.72

VIQUES 18.89

ORCOTUNA 21.87

CONTROL PERMANENTE DE LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE VILCACOTO


pág. 34

IMAGEN N° 17: MACROMEDIDOR DE INGRESO DE AGUA – PLANTA II

IMAGEN N° 18: CANAL DE INGRESO DE AGUA – PLANTA II, CON

APLICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A.

MACROROMEDIDOR

DE INGRESO DE

AGUA A LA PLANTA

II. CAUDAL DE

INGRESO 498.40 L/s.


pág. 35

IMAGEN N° 19: MACROMEDIDOR DE SALIDA DE AGUA – PLANTA II

IMAGEN N° 20: VERTEDERO A LA SALIDA DE LA PLANTA II

MACROMEDIDOR A LA SALIDA DE LA PLANTA II CON UN CAUDAL DE

PRODUCCIÓN DE 448.10 L/s.


pág. 36

IMAGEN N° 21: MACROMEDIDOR DE INGRESO DE AGUA – PLANTA I

IMAGEN N° 22: CANAL DE INGRESO DE AGUA – PLANTA I

EL MACROMEDIDOR AL INGRESO DE LA PLANTA I, SIENDO

EL CAUDAL DE INGRESO DE 135.14

L/s.


pág. 37

IMAGEN N° 23: MACROMEDIDOR DE SALIDA DE AGUA – PLANTA I

IMAGEN N° 24: CANAL DE SALIDA DE AGUA – PLANTA I

MACROMEDIDOR A LA SALIDA DE

LA PLANTA I, CON UN CAUDAL DE

PRODUCCIÓN DE 120.84 L/s.

SALIDA DE AGUA DE LA PLANTA I, CON UN CAUDAL

DE 120.84 L/s.


pág. 38

7.2.6 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE:

La calidad del agua para consumo humano es ejercido por la empresa SEDAM HUANCAYO S.A., por intermedio de la Unidad de Laboratorio y Control de Calidad, que se define y rige como el conjunto de actividades realizadas para identificar, eliminar o controlar todos los riesgos en los sistemas de abastecimiento del agua, desde la captación hasta el punto en donde se hace entrega del producto al consumidor, sea esta una conexión predial, pileta pública, surtidor de camiones cisterna o el punto de entrega mediante camión cisterna, con la finalidad de asegurar que el agua de consumo humano se ajuste a los requisitos de calidad establecidos en el Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano probado por D.S. 031-2010-SA

El control de la calidad del agua para consumo humano tiene por finalidad la protección de la salud de la población, por lo tanto, las características físicas, químicas y microbiológicas del agua que se suministra a los consumidores y las condiciones sanitarias de los sistemas de abastecimiento, son elementos fundamentales para detectar los riesgos y problemas, efectuar medidas correctivas y adoptar las medidas de prevención adecuadas para eliminar algún riesgo para la salud pública, por lo que se ha implementado un Plan de Control de Calidad en los sistemas de abastecimiento de agua potable de la EPS. SEDAM HUANCAYO S.A

INDICADORES DE GESTIÓN: En el año 2015, los indicadores de gestión de la calidad del agua distribuida fueron los siguientes:

INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA EN REDES

CUADRO Nº 12: INDICADORES DE CALIDAD

MESES Cloro Residual

Libre (mg/L) Turbiedad

(UNT)

Coliformes

Termotolerantes

(UFC/100ML)

Enero 0.90 0.95 0

Febrero 0.90 0.80 0

Marzo 0.96 0.61 0

Abril 0.97 0.60 0

Mayo 1.02 0.45 0

Junio 1.02 0.37 0

Julio 0.99 0.41 0

Agosto 0.99 0.42 0

Septiembre 0.95 0.47 0

Octubre 0.99 0.53 0

Noviembre 0.95 0.77 0

Diciembre 0.94 0.80 0

Índices de Gestión 100% 100% 100%

Fuente: Información área de operaciones – Unidad de Laboratorio.


pág. 39

Para el control de Cloro Residual Libre (CRL) en todo el sistema de distribución se analizaron 7,855 muestras de agua potable, de los cuales 7,850 fueron muestras satisfactorias, reportaron valores mayores o igual a 0.50 mg/L de CRL y 05 muestras reportaron valores menores a 0.50 mg/L y mayores a 0.30 mg/L. En estos puntos se recolectaron las muestras para el control bacteriológico y descartar la posible contaminación bacteriana. Los resultados posteriores indicaron la ausencia de bacterias del grupo Coliformes. Los niveles de turbiedad reportados se enmarcaron dentro del Límite Máximo Permisible (LMP) de 5.00 UNT. Se cumple con el requisito de calidad referido al parámetro de turbiedad establecido en el Reglamento de Calidad del Agua para consumo humano, Decreto Supremo 031-2010-SA. Los resultados indican que la población está siendo abastecida con agua potable debidamente desinfectada y un adecuado contenido de Cloro Residual Libre, lo cual garantiza la calidad e inocuidad del agua.

IMAGEN N° 25: LABORATORIO – CONTROL DE CALIDAD

IMAGEN N° 26: LABORATORIO – ANÁLISIS DE ALCALINIDAD

LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A CUENTA

CON UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y

PROCESOS IMPLEMENTADO PARA EFECTUAR CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA, EJECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS: FÍSICOS,

QUÍMICOS, BACTERIÓLOGOS Y

PARASITÓLOGOS DESDE LAS FUENTES DE

ALMACENAMIENTO HASTA LA DISTRIBUCIÓN DEL

AGUA PARA EL CONSUMO SALUDABLE.

ANÁLISIS DE ALCALINIDAD POR EL

MÉTODO DE VOLUMETRÍA

(TITULACIÓN CON ÁCIDO SULFÚRICO) EN

MUESTRA DE AGUA POTABLE –

LABORATORIO DE CALIDAD FÍSICA Y

QUÍMICA.


pág. 40

7.3 GESTIÓN COMERCIAL:

El porcentaje de conexiones activas es

99.15% al 31 de diciembre del 2015,

conjuntamente se están realizando trabajos

de actualización del catastro de usuarios

para verificar el estado de las conexiones

domiciliarias y datos complementarios.

Conexiones Activas de A.P.

99.15% de agua producida

CONEXIONES POR UNIDADES DE USO.

Total Conexiones por Unidades de Uso

83,740

Conexiones con tarifa Domestica

63,597

Conexiones con tarifa Comercial

9,325

La Empresa cuenta al 31 de diciembre con

63,597 conexiones para uso doméstico, que

representa el 86.12% del total de conexiones

La Empresa cuenta con 9,325

conexiones para uso comercial al 31 de

diciembre del 2015, que representa el

12.63% del total de conexiones

Conexiones con tarifa Industrial

477

Se identificaron 477 conexiones con tarifa industrial, que representa el 0.65% del total de conexiones, las conexiones con tarifa social son 59 que representa el 0.08%, las conexiones con tarifa estatal 390 que representa el 0.53% de las conexiones totales

Agua no Facturada

38.80%

A diciembre 2015, el Volumen de Agua No

Facturada alcanza el 38.80% del Volumen

de producción, la perdida es por fugas en

redes, conexiones clandestinas y malos

usos de clientes que no cuentan con

medidor, la instalación de

macromedidores en P.T.V. así como en

EE.BB. ha permitido obtener la

producción real del Volumen producido.

Micro medición

25,524 Medidores Operativos

Existen un total 25,524 medidores

operativos, la cobertura de medidores de

consumo es de carácter ascendente.


pág. 41

MICROMEDICIÓN

El laboratorio de medidores fue aprobado por INDECOPI y se viene trabajando en el mantenimiento preventivo de medidores los que son retirados de los predios para contrastación cumpliendo las normas establecidas, el nivel de micro medición al 31 de diciembre es de 36.11%, en relación al total de conexiones de agua potable

Micro medición

36.11% Nivel de Micro medición

La cobertura de medidores de consumo es de carácter ascendente, se tiene previsto instalar en el 2do quinquenio del PMO 2015-2020 19,801 medidores llegando a un nivel de micromedición de 56.45% aproximadamente

19,801 Micro medidores a instalarse en el PMO 2do

Quinquenio 2015 - 2020

Nivel de Cobranza

77%

Este indicador mide el promedio de días que

transcurren entre la fecha de emisión de las

facturas y la fecha en que los clientes pagan,

podemos apreciar que el porcentaje de eficiencia

de cobranza al 31 diciembre 2015 fue de 77%.

Reclamos Resueltos

3,824

El año 2015 se resolvieron 3,824 reclamos comerciales

IMAGEN N° 27: REVISIÓN DE MEDIDORES DE CONSUMO


pág. 42

IMAGEN N° 28

: DETECCIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS

Personal del Área de Facturación y Cobranzas de SEDAM HUANCAYO S.A, realizó

durante el año 2015 acciones de identificación de conexiones no autorizadas en

distintos sectores de la ciudad de Huancayo, procediendo con su clausura.


pág. 43

7.3.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA 2015:

El Programa de Educación Sanitaria, a cargo de la Gerencia Comercial,

cumple un rol importante en la sensibilización a los usuarios, mediante

talleres de capacitación en los centros educativos y organizaciones de la

sociedad civil, con el objetivo de promover el uso eficiente del agua potable y

el alcantarillado sanitario.

Esta premisa se vincula con temas que giran en torno al: valor económico,

social y ambiental del agua, micro medición, conexiones clandestinas y los

Valores Máximos Admisibles de las aguas residuales no domésticas.

IMAGEN N° 29 PASACALLE SENSIBILIZANDO EN EL DIA MUNDIAL DEL AGUA


pág. 44

IMAGEN N° 30: SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE HUANCAYO.

IMAGEN N° 31: CHARLAS PARA EL CUIDADO DE AGUA, POR EDUCACIÓN SANITARIA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL “ANA MARIA GELICH – MUJERES, 2015”


pág. 45

FERIA DEL AGUA

IMÁGEN N° 32: DESARROLLO DE LA FERIA DEL AGUA CON MOTIVO DEL DIA INTERAMERICANO DEL AGUA 2015 EN ALIANZA CON SUNASS, CON LA PARTICIPACIÓN

DE MAS DE 500 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.


pág. 46

7.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y las habilidades técnicas del personal a todo nivel jerárquico y acrecentar su eficacia en el logro de metas empresariales; se han realizado 32 capacitaciones internas y externas. Contamos con 202 trabajadores capacitados que representa el 79% el personal que asistió a las capacitaciones de SEDAM HUANCAYO S.A. El costo de capacitaciones asciende al importe de S/.29,361.00 que representa al 41% con relación al presupuesto aprobado S/. 65,000.00. Durante el año 2015 se programó 32 temas de diferentes especialidades que corresponden a los macro procesos de Gerencia General, Comercial, Operativa, Administrativa, Gobernabilidad y Gobernanza.

El 31 de diciembre del 2015 SEDAM HYO S.A

contaba con 255 trabajadores: 16 funcionarios

que representa el 6%, 230 trabajadores con

contratos a plazo indeterminado que

representan el 90%, 1 trabajador con contrato a

plazo fijo, que representa el 1% y 8 trabajadores

en estudios y proyectos, que representan el 3%.

202 TRABAJADORES CAPACITADOS

PRESUPUESTO ANALITICO DE

PERSONAL

255 TRABAJADORES


pág. 47

RECURSO HUMANO

CUADRO Nº 13: RECURSO HUMANO

(COMPARATIVO AÑOS 2011-2015)

Nº MODALIDAD DE CONTRATOS AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

CARGOS DE CONFIANZA

1 Funcionarios 16 16 16 16 16

TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO

2 Empleados con Contratos a Plazo Indeterminado

67 87 91 93 98

3 Obreros con Contratos a Plazo Indeterminado

47 88 91 105 126

4 Empleados incorporados por mandato judicial o conciliación

23 9 7 - 3

5 Obreros incorporados por mandato judicial o conciliación

48 25 20 - -

6 Colaboradores Provisionales con proceso judicial

- - - 15 3

7 Empleados Provisionales - - - 6 -

8 Obreros Provisionales - - - 13 -

SUB TOTAL 185 209 209 232 230

TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO FIJO

9 Empleados con Contratos a Plazo Fijo D. L. Nº 728

20 8 7 2 1

10 Obreros con Contratos a Plazo Fijo D.L. Nº 728

41 19 13 2 -

SUB TOTAL 61 27 20 4 1

Plazas Vacantes 10 17 5 5

TOTAL SEGÚN PAP (A) 262 262 262 257 252

INVERSIONES – ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTROS

11.1 Empleados 8 9 10 8

11.2 Obreros 13 - - - -

TOTAL SEGÚN PAP (A) 13 8 9 10 8

TOTAL GENERAL (A+B) 275 270 271 267 260

De acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal (PAP) al 31 de diciembre del año 2015 se registraron en SEDAM HUANCAYO S.A. 16 funcionarios, 230 trabajadores con contratos a plazo indeterminado; 1 trabajador con contratado a plazo fijo y 8 trabajadores en estudios y proyectos, haciendo un total de 255 trabajadores, así mismo cabe señalar que hubieron 5 plazas vacantes.

En comparación con el año 2014 se tuvo 7 trabajadores menos.


pág. 48

7.4.2 ADQUISICIÓN DE BIENES - ACTIVOS FIJOS – PERIODO 2015: CUADRO Nº 14: ADQUISICIÓN DE BIENES –ACTIVOS FIJOS

CODIGO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL BIEN COMPRAS Y/O ACCESORIOS

30010305 TRANSFORMADOR ELECTRICO DISTRIBUC.(en almacén) 16,100.85

30010306 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO DE 8" 9,661.02

30010307 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 105,388.98

30010308 MOTOBOMBA DE CAUDAL 4X4 4,418.62

30010309 BOMBA CENTRIFUGA DE 4 6,779.66

30010310 MOTOR ELECTRICO 6,779.66

30010311 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (2) 7,203.39

TABLERO ELECTRICO 9,533.90

40010030 MOTOCICLETA (2) 9,237.29

40010032 MOTOKAR (2) 9,728.81

60010049 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1,185.59

60020086 MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 9,715.00

60020087 COMPACTADOR VIBRA T/ PISON (2) 7,828.91

60020088 EQUIPO DE GPS (2) 2,322.03

60050121 TURBIDIMETRO DE LABORATORIO 15,381.36

60050122 EQUIPO CLRACION AL VACIO 8,100.00

60050123 KIT-DE CLOROFILA 9,780.00

60050124 COLORIMETRO DIIGITAL 1,949.15

60050125 PEACHIMETRO PORTATIL 2,834.75

60050126 CONDUCTIMETRO 2,754.24

BALANZA ELECTRONICA (2) 9,491.53

80010674 SERVIDOR HP-DL-360 E-G8 7,716.10

80010675 EQUIPO UTM 8,153.28

80010676 IMPRESORA MATRICIAL (9) 15,732.19

80010680 RELOJ BIOMETRICO ZXT-SOFTWARE 1,601.69

80010681 COMPUTADORA I-5 (17) 50,749.43

80010682 EQUIPO DE TELEVIGILANCIA (3) 27,125.00

80010689 COMPUTADORA PORTATIL (3) 9,492.02

80010690 COMPUTADORA I-7 (5) 18,935.35

IMPRESORA DE COLOR 2,029.58

60090096 BOTE INFLABLE (2) 8,800.00

TOTAL CUENTA 406,509.38

3369109 EQUIPO COMPLETO DE CLORACION AL VACIO O/C-47-15 (5) 40,500.00

3369707 MACROMEDDOR ELECTROMAGNETCO 8( O/C-47-2015) 9,715.00

TOTAL CUENTA 50,215.00

TOTAL GENERAL 456,724.38

En el año 2015, se adquirieron bienes de activos fijos más importantes y priorizados, por una suma total de S/. 456,724.38 nuevos soles, siendo las principales adquisiciones: Electrobomba sumergible, transformador Eléctrico, Bombas sumergibles por S/. 165,866.08; Equipos de Laboratorio por S/. 50,291.03; Equipos de Cómputo por S/. 141,534.64; otros equipos menores y Equipos para mejorar el abastecimientos de agua potable por S/. 50,215.00.


pág. 49

7.5 GESTIÓN DE INGENIERIA Las obras para la renovación de las redes existentes son importantes y necesarias para la salud, bienestar y desarrollo integral de la población. La provisión de los servicios de agua y desagüe significan los aportes técnico y social de la Gerencia de Ingeniera. Con el compromiso de brindar un óptimo servicio, elabora y evalúa los estudios de pre inversión y expedientes técnicos hasta la ejecución de los mismos.

7.5.1 INVERSIONES

Total Inversiones

S/. 11´605,623 Total de Presupuesto de inversiones por toda fuente de financiamiento para el año 2015.

En el 2015 el presupuesto total de inversiones por toda fuente de financiamiento fue menor al año 2014. Sin embargo, los proyectos de Inversión en renovación y mejoramiento y la ejecución de los mismos, han permitido garantizar que el agua distribuida y servicios de saneamiento lleguen a los usuarios en óptimas condiciones de calidad; así como se minimizaron las pérdidas de agua en las redes.

Ejecución de proyectos de Inversión: 2015

S/. 1´681,994

Ejecución en el año 2015 de Proyectos de Inversión en Mejoramiento de redes de agua y desagüe, ampliaciones de redes y entre otros.

Ejecución de proyectos de Inversión: 2014-2015

S/. 5´430,260.04

Ejecución en los años 2014 – 2015 de los

proyectos: Mejoramiento y ampliación de los

sistemas de agua potable y alcantarillado de

Orcotuna y la Construcción del reservorio

Torre Torre y línea de conducción de planta

la reservorio.

7.5.2 CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL AÑO 2015:

CUADRO Nº 15: EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - 2015

Fuente: - Plan de Inversiones 2015 - Tercera Modificatoria - RGG 106-2015-SHSA-GG

- Ejecución Presupuestal al IV Trimestre 2015.

- Información Contable - Presupuestal del Área de Contabilidad General al IV Trim-

2015

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PPTO INVERSIÓN EJECUCION % PORCENTAJE

Estudios de Pre Inversion 2015 500,000 225,305 45.06%

Fondo de Inversiones - Recursos Directamente Recaudados

8,485,425 1,132,747 13.35%

Donaciones y Transferencia - Saldo de Balance 2014

2,422,156 323,942 13.37%

Fondos Determinados - FONIPREL saldo de Balance 2014

198,042 0 0.00%

TOTAL 11,605,623 1,681,994 14.49%


pág. 50

OBRAS DE MAYOR RELEVANCIA

OBRA DE ORCOTUNA.

IMAGEN N° 33: MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN

LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA –

CONCEPCIÓN – JUNÍN, EJECUCIÓN CON LA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS QUE

ASCIENDE A S/.

3´408,977.

IMAGEN N° 34: TAPAS DE LAS

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

LAGUNAS – PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES.


pág. 51

OBRA: RESERVORIO TORRE TORRE

Construcción de Reservorio Torre Torre - Perforación Pozo y construcción estación

de Bombeo La Merced, Línea de Impulsión e Interconexión de La Línea de

Conducción y Aducción - Hyo Junín -Componente: Línea de Conducción Planta de

Tratamiento - Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre Torre), Línea de Aducción

Reservorio Santa Isabel con la fuente de financiamiento del Fondo de Inversiones -

PMO Recursos Directamente Recaudados.

IMAGEN N° 35: TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DEL RESERVORIO TORRE TORRE


pág. 52

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

IMAGEN N° 36: JR. TACNA CUADRAS 13,14 ,15 Y PASAJES BOLOGNESI, TACNA, GUARDIA CIVIL, ALIPIO PONCE, LOS AMANCEBADOS (PEQ. CONTINUACIÓN),

PUMACAHUA, VISCARDO Y GUZMAN DEL DISTRITO EL TAMBO.

IMAGEN N° 37: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS URBANIZACIONES BREÑA PACHECO, CEDRÓN Y LA ALBORADA DEL

DISTRITO DE EL TAMBO.


pág. 53

SE REALIZARON OTRAS OBRAS COMO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA: S/. 2,558.00

CONSTRUCCION RESERVORIO TORRE TORRE, PERFORACION POZO Y CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA MERCED , LINEA DE IMPULSION E INTERCONEXION DE LA LINEA CONDUCCION Y ADUCCION HUANCAYO, COMPONENTE LINEA DE CONDUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO RESERVORIO SANTA ISABEL Y EQUIPAMIENTO RESERVORIO TORRE TORRE): S/. 163,316.00 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PJE SAN JUAN TRAMO: CALLE REAL Y PROLOG. AREQUIPA, PJE. ARTESANOS Y PROLG. AREQUIPA TRAMO PJE. PIÑAS Y JR. 18 DE AGOSTO. DIST. DE CHILCA, HUANCAYO – JUNIN: S/. 2,370.00 AMPLIACION DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLATERAL SEGUNDARIA EN PASAJE AQUINO TRAMO: JR. HUAYTAPALLANA – PROLG. ROSARIO, DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO JUNIN: S/. 3,924.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS URBANIZACIONES BREÑA PACHECO, CERRON Y LA ALBORADA DEL DISTRTO DE EL TAMBO, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN-PRIMERA ETAPA: S/. 224,010.00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACION LA MEJORADA, DISTRITO EL TAMBO – PROV. HUANCAYO-JUNIN: S/. 2,245.00

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. LOS GIRASOLES TRAMO: JR. ROSARIO, JR. HUAYTAPALLANA, JR. SAN FRANCISCO, TRAMO JR. LOS GIRASOLES-PJE LOS CANARIOS PROLG. ROSARIO TRAMO PJE. RETAMALES-JR. ROSARIO, PJE. RETAMAS TRAMO, JR. SAN FRANCISO-PROLG. ROSARIO DE BATANYACU, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN: S/ 5,707.00

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PJE. POMA, PJE. TOVAR, PJE COTO COTO AV. FERROCARRIL-SECTOR MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE CHILCA, HUANCAYO-JUNIN: S/ 11,521.00 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. HUSARES DE JUNIN DE LAS CDRAS 1 A 10 – DEL DISTRITO DE HUANCAYO PROV. HUANCAYO – JUNIN: S/ 278,539.00 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 2015 -2016: S/. 225,305.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN CONEXIONES EXISTENTES DN 15MM, AHORRO MULTIPLE: S/. 9,790.00 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. AGUIRRE MORALES CUADRAS 18, 19 Y 20 AV. EVITAMIENTO TRAMO: AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI HUAYTAPALLANA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN: S/. 90,043.00 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. TACNA TRAMO: JR. SEBASTIAN LORENTE, JR. 2 DE MAYO, JR. ANTONIO LOBATO TRAMO: AV. HUANCAVELICA-JR. PANAMA, JR. JULIO C. TELLO TRAMO: AV. HAUNCAVELICA, JR. PANAMA, PJE TACNA, PJE TARAPACA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN: S/. 112,934.00 MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. TACNA CDRAS. 13, 14 Y 15 Y PASAJES BOLOGNESI, TACNA, GUARDIA CIVIL, ALIPIO PONCE, LOS AMANCEBADOS (CONTINUACION) PUMACAHUA Y VISCARDO Y GUZMAN, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN: S/. 225,790.00


pág. 54

8. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

SEDAM HUANCAYO S.A en su día Institucional hace un merecido reconocimiento a todos sus trabajadores, por la gran labor que desempeñan día a día. Se unen en familia para celebrar los logros alcanzados


pág. 55

9. ESTADOS FINANCIEROS

Hoy en día, nuestro entorno se muestra cada vez más cambiante por lo que es

imprescindible llevar a cabo un análisis de la Situación Financiera de la empresa

SEDAM Huancayo S.A ya que es de vital importancia, de manera que ésta, proporcione

información relevante al proceso de toma de decisiones al interior de la Empresa.

Partiendo de ello el presente comentario tiene por objeto realizar una evaluación y

diagnóstico de la situación financiera de la Empresa “SEDAM HUANCAYO S.A”,

basando nuestro estudio en el cálculo e interpretación de los principales ratios

financieros, así como también las relaciones existentes entre los mismos.

Aplicando esta secuencia a la realidad y como se aprecia que la empresa SEDAM

HUANCAYO S.A. de sus principales estados financieros como el: Balance General y el

Estado de Ganancias y Pérdidas; podríamos decir que la empresa se encuentra en una

posición favorable ello gracias a una adecuada Gestión.

Al analizar la posición financiera de la Empresa “SEDAM HUANCAYO S.A” es de vital

importancia estudiar con detenimiento ¿cómo se ha venido comportando el

funcionamiento interno de la Empresa? Para dar respuesta a esta interrogante se hace

necesario observar la tendencia que han seguido sus principales Ratios en función a su

Liquidez, Gestión, Solvencia, Endeudamiento (ver en anexos: Cálculo de Ratios

Financieros).

Liquidez, podemos concluir que ésta se ha mostrado en crecimiento, así por ejemplo

para el último año (2015) se logró un incremento en la prestación de servicios e

ingresos financieros lo que le dio a la Caja un aumento, al igual que permitió tener una

mayor capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo, mostrando de ésta

manera una buena imagen.

Asimismo la empresa tiene la capacidad con su patrimonio cubrir sus obligaciones al

corto y largo plazo.

Se concluye que el incremento de ingresos y reducción de los gastos operativos nos da

como resultado utilidad por el importe de S/. 4, 462,247.00 Nuevos Soles que serán

destinados para cubrir nuestras obligaciones con los trabajadores e impuestos.


pág. 56

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pág. 57

RUBROS

NOTA

S 31/12/2015 31/12/2014

Prestación de Servicios N21 25,154,078 23,738,294

TOTAL INGRESOS BRUTOS 25,154,078 23,738,294

Costo de Ventas (Operacionales ) N22 10,728,173 10,624,713

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 10,728,173 10,624,713

UTILIDAD BRUTA 14,425,905 13,113,581

Gastos de Ventas N23 5,055,954 5,214,456

Gastos de Adminis trativos N24 5,896,683 6,390,646

Otros Ingresos N25 817,756 517,400

Otros Gastos

UTILIDAD OPERATIVA 4,291,024 2,025,879

Ingresos Financieros N26 193,519 91,082

Gastos Financieros N27 22,296 20,145

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPAC. Y

DEL IMPTO. RENTA 4,462,247 2,096,816

Participaciones de los Trabajadores

Impuesto a la Renta

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE

ACTIVIDADES CONTINUAS4,462,247 2,096,816

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL

EJERCICION28 4,462,247 2,096,816

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

( En Nuevos Soles )

INGRESOS OPERACIONALES

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2015

(EN NUEVOS SOLES)


pág. 58

VENTA DE BIENES 31/12/2015 31/12/2014Prestación de Servicios 25,154,078 23,738,294

MARGEN COMERCIAL 25,154,078 23,738,294Compra de Materia les Auxi l iares , Suminis tros

y Repuestos 1,550,652 1,645,516

(+) (-) VARIACION DE: 23,603,426 22,092,778Materia les Auxi l iares , Suminis tros y

Repuestos 70,471 40,340

Gastos por Servicios Prestados por Terceros 3,655,979 3,483,051

VALOR AGREGADO 19,876,976 18,650,067Gastos de Personal , Directivos y Gerentes 9,976,100 9,590,865

Gastos por Tributos 747,607 1,305,208

EXCEDENTE O INSUFICIENCIA DE EXPLOTACION 9,153,269 7,753,994

Otros Gastos de Gestión 1,226,277 942,636

Otros Ingresos de Gestión 817,756 517,400

Gastos Cubiertos por Provis iones 4,453,725 5,302,879

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES

CONTINUAS 4,291,023 2,025,879

Ingresos Financieros 193,519 91,082

Cargas Financieras 22,295 20,145

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL

EJERCICIO 4,462,247 2,096,816

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

( Soles )

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2015

(SOLES)


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pág. 60

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pág. 62

SECTORES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

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