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Módulo

Escenarios de Programación Pagos Funcionalidad para Organismos

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

Instructivo de Ayuda para el usuario – Pagos

Módulo Escenarios de Programación de Pagos e-sidif

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Índice 1. Introducción............................................................................................................................. 3 1.1Propósito del documento ....................................................................................................... 3 1.2 Descripción General de la Interfaz ...................................................................................... 3 2. Primeros pasos en el e-SIDIF ................................................................................................. 6 2.1 “Vista de Módulos” ............................................................................................................... 6 2.2 “Perspectiva” – Cambio de Password ................................................................................ 7 3. Escenarios de Programación de Pagos .................................................................................. 9 3.1 Ingreso de datos de cabecera en Escenarios de Programación de Pagos ......................... 9 3.2 Ingreso de Ordenes de Pago al Escenario ......................................................................... 12 3.2.1 Ingreso Manual de OPs al escenario .............................................................................. 12 3.2.2 Incorporación Automática de Ordenes de Pago............................................................ 22 3.3 Escenarios de Programación de Pagos Por Retención..................................................... 29 3.4 Escenarios de Programación de Pago “Por Monto” ........................................................ 32 3.5 Autorización del Escenario – Transición de Estados ....................................................... 33 3.6 Resumen de Programación Financiera ............................................................................. 39 4. Búsqueda de Escenarios de Programación de Pagos ......................................................... 40 5. Funcionalidades Complementarias de la Grilla de Datos. ................................................ 42 5.1 Previsualizar, Imprimir y Exportar Grilla ....................................................................... 42 5.2 Ver Totales en Grilla........................................................................................................... 44 6. Guardado y Administración de Filtros de Búsqueda......................................................... 48



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1. Introducción 1.1Propósito del documento El presente instructivo tiene por objeto brindar una ayuda al usuario para operar en el E-sidif en la generación de Escenarios de programaciones o simulaciones de Pagos

1.2 Descripción General de la Interfaz Al ingresar al sistema el usuario accederá (en función de los roles que tenga asignado) a la siguiente visualización de pantalla.

Barra del Menú o Menú Principal El menú principal se activa de acuerdo a los roles otorgados en el módulo de seguridad. Asimismo, algunos los ítems del menú se activarán o no en forma automática, dependiendo del comprobante que se encuentre disponible en el área de edición.

Barra de herramientas

vistas

Menú contextual Perspectivas

Menú Principal

Área destinada para la edición

Barra de estado



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Barra de Herramientas Acceso visual y rápido a acciones frecuentes, constituye una alternativa de uso que evita la acción de desplegar el menú principal. La barra de herramientas también funciona en forma contextual con el editor activo. Cada comando posee un texto que describe su función el cual se despliega cuando el puntero del mouse se posiciona sobre él. La barra de herramientas se encuentra visible por defecto, pero el usuario podrá ocultarla mediante el comando correspondiente, en el menú “Ventana”.

Exponemos a continuación la representación gráfica de cada uno, y su funcionalidad.

Perspectivas Es la configuración del espacio de trabajo en base a tipologías de interacción (por ejemplo usuarios con perspectiva de Administración de Seguridad y/o Otras). Las perspectivas presentan al usuario una agrupación predefinida de Vistas. Otra manera de llegar a las perspectivas es dirigiéndonos a Menú: Ventana /Abrir Perspectiva/Otros.

Nuevo

A través de este botón se habilitan los campos que componen una ventana, la cual permite seleccionar las opciones para generar un nuevo comprobante.

Buscar

Nos da la opción de Buscar, despliega una ventana con menúes de alternativas a consultar

Guardar

Este botón permite guardar los cambios que surgen de la operatoria. Si bien antes de salir de un comprobante nos informa que debemos guardar, también lo identificamos cuando se encuentra encendido para su uso. En los comprobantes existe un asterisco que indica la necesidad de guardar el cambio.

Imprimir

El mismo le permitirá previsualizar, exportar e imprimir los registros de una grilla o comprobante a partir de la selección realizada.

Refrescar

Permitirá actualizar los escenarios que hayan seleccionado en el Resultado de Búsquedas.

Aplicar

El mismo le permitirá la apertura de lo comprobante seleccionado.



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Vistas Las vistas pueden estar visibles u ocultas. La perspectiva activa sugiere una configuración predeterminada de vistas al usuario, sin embargo éste podrá ocultarlas o visualizarlas en cualquier momento y según sus preferencias. Cuando el usuario finalice la sesión, el sistema guardará la configuración del escritorio automáticamente, que será recuperada en futuras sesiones. Las mismas se observan en el punto 1.2 de la pantalla principal. Menú contextual Constituyen una herramienta muy eficaz para el usuario a fin de evitar la apertura del menú, ya que los mismos se acceden por medio del clic derecho del mouse, generando las opciones de “nuevo” y “buscar”. Tal como se observa en el punto 1.2 de la pantalla principal. Barra de Estado La barra de estado se encuentra visible por defecto, pero el usuario podrá ocultarla a través del comando correspondiente del menú “Ventana”. Tal como se observa en el punto 1.2 de la pantalla principal.



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2. Primeros pasos en el e-SIDIF 2.1 “Vista de Módulos” Posiblemente al loguearse por primera vez en el sistema se les presente una pantalla totalmente vacía. A continuación les mostraremos como acceder a la vista indicada en el punto 1.2. Para agregar la vista de módulos lo haremos a través del Menú Ventana\MostrarVista\Modulos

Una vez que hayamos realizado esto tendremos la perspectiva necesaria para comenzar a operar en el e-sidif.



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2.2 “Perspectiva” – Cambio de Password Sólo cambiaremos de Perspectiva (o Vista) si por algún motivo deseáramos cambiar las password del e-sidif. Para ello debemos ingresar en la Perspectiva Administración de Seguridad de la forma que se indica a continuación: Debe clickearse en el ícono que se indica y luego en Otros.

Se abrirá un cuadro de diálogo como el que se observa seguidamente, donde debe elegirse Administración de Seguridad.

Una vez allí, desde la barra de herramientas ir al menú Seguridad / Cambiar Password y efectuar el cambio de la misma.



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3. Escenarios de Programación de Pagos 3.1 Ingreso de datos de cabecera en Escenarios de Programación de Pagos Una vez que ya tenemos nuestra perspectiva definida para operar en el e-sidif desde la vista de módulos, ingresando por el item de Menú Pagos/Escenarios de Programación de Pagos/Escenario presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción del menú contextual Nuevo.

Una vez que le hicimos clic a la opcion “Nuevo” aparecerá el comprobante para el ingreso del escenario correspondiente, se puede observar que el mismo se encuentra en estado Inicial, por tal motivo aun no ha adquirido la numeración en la identificación del comprobante.



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Al generar un Nuevo comprobante de EPP, el sistema automáticamente abre el denominado Editor en el área correspondiente. En esta instancia el usuario tiene la posibilidad de realizar un doble clic sobre la pestaña del EPP, y visualizarlo en el total de la pantalla, tal como se observa seguidamente:



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Tal como puede observarse, el comprobante EPP a generar, completa en forma automática los datos de cabecera que corresponden a la Entidad Proceso y Entidad Emisora y Fecha de Programación, destacando que el primera de ellas identifica quien esta realizando la acción de carga, ya sea por cuenta propia o por solicitud de un tercero, mientras que la segunda identifica el “dueño” de los datos. En este ejemplo, dado que el usuario corresponde al SAF 114, el Sistema lo completa con dichos datos, considerando que para cada usuario de SAF sucederá lo mismo. La Fecha de Programación identifica Día, Mes y Año que se está programando, y el sistema toma la fecha del día, pero la misma es editable para ser modificada. Asimismo determina las ordenes de pago que incluiremos en el escenario de acuerdo a las Fechas de Vencimiento y/o Bonificaciones.. Seguidamente se encuentra el campo Tesorería, en el cual se identifica la Tesorería del SAF que está a cargo de los pagos. Para el eSidif hasta el momento la Tesorería solo puede ser única y corresponde a la del SAF. La Descripción es un campo alfanumérico que permite identificar titulo y/o aclaraciones sobre el contenido del escenario. Por último se observa el campo Pagador, el cual ya viene seteado y no editable con SAF.

Seguidamente, y a los efectos de armar un EPP, se procede a realizar la incorporación de las Ordenes de Pago (C41, C42, C43 actuales) dentro del mismo con los siguientes mecanismos.



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3.2 Ingreso de Ordenes de Pago al Escenario En el e-Sidif existen dos modalidades para incluir las Ordenes de Pago en el escenario:

Ingreso manual de Ordenes de Pago Ingreso Automático de OP

3.2.1 Ingreso Manual de OPs al escenario Para el ingreso manual de OPs al escenario, lo haremos a través del Menú Entidad/Agregar Item o al pulsar el botón derecho del mouse, posicionados en el área de trabajo donde se habilitará el menú contextual, con la opción Agregar Item tal como se detalla a continuación:



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Luego que elegimos la opción de menú Agregar Item, el sistema nos habilitará el renglón para el ingreso de datos que identifican la orden de pago. La modalidad de ingreso de datos nos permite optar entre tipear el dato conocido por el usuario en cada columna, o utilizar la lista de valores que se activa en las celdas. De utilizar la opción manual se sugiere incorporar los datos de Entidad Emisora, Tipo de Formulario, Ejercicio, y por ultimo el Numero de la orden de pago, en ese orden. El resto de las columnas el sistema las completará automáticamente luego de la validación de los datos ingresados anteriormente. Si por algún motivo deseamos eliminar la orden de pago del escenario, seleccionamos en el Check Box de la grilla de datos y bajo la opción de Menú Entidad/Eliminar Seleccionado o desde el menú contextual, procederemos con la acción. En caso de ser necesario un borrado unitario o masivo de renglones, utilizaremos el Check Box marcando todas las Op con el botón superior izquierdo que se encuentra en los títulos de la grilla, o marcando cada uno de los registros que se deseen eliminar.

Para ver el resto de las columnas que se fueron completando de manera automática en el escenario, utilizamos la barra de desplazamiento hacia la derecha, y observaremos la agrupación de columnas establecida en el sistema. En la agrupación “Programación” tendremos la posibilidad de indicar para cada comprobante, las distintas Forma de Pago que brinda el sistema en base a las reglas definidas por la TGN.



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El sistema sugiere por defecto la Forma de Pago TOTAL tal como se observa en la pantalla anterior, vale decir que considera la cancelación total de la OP , lo cual se plasma en la columna de “importe programado” con el total del comprobante La forma de pago puede ser modificada por el usuario, a partir de las disponibles en la lista de valores que brinda la columna/celda correspondiente. Al ingresar a la misma se observará la pantalla que seguidamente se presenta. Para ver todas las formas de pago hacemos presionamos en los botones Limpiar y Buscar.



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Al realizar la acción mencionada podremos observar las distintas opciones de Forma de Pago.

Monto Distribuido: Se ingresa un monto y se aplica el pago a cada uno de los ítems del comprobante en forma de cascada. Por Item: Se especifica, el monto a pagar a cada uno de los ítems del comprobante. Porcentaje distribuido: Se especifica un porcentaje a aplicar a cada uno de los ítems del comprobante. Porcentaje sucesivo: Se especifica un porcentaje del monto Impago del comprobante. El monto obtenido se aplica a cada uno de los ítems del comprobante en forma de cascada.



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En este caso elegimos como ejemplo “Monto Distribuido” marcando la opción en el Check Box y posteriormente presionar el botón Seleccionar. En lo que respecta a las características de cada una de las formas de pago, se detallan seguidamente: Al haber seleccionado la Forma de Pago de “Monto distribuido”, el sistema nos habilita la celda para ingresar el Importe programado de acuerdo al monto que el usuario desea pagar de la OP.

Si seleccionamos Forma de pago “Porcentaje Distribuido” el sistema nos habilitará la celda correspondiente como vemos en el ejemplo siguiente.

Si optamos por Forma de Pago “por Item” hacemos doble clic en el botón nos aparecerá la siguiente ventana con la informacion de la imputacion de la OP para indicar el importe a pagar por cada item, tildamos en el Check Box la imputacion correspondiente y presionamos el boton “Selecc.Imp.OP”

Corremos la barra de desplazamiento hasta la celda correspondiente e ingresamos el Importe Programado. Luego presionamos el botón Cerrar tal como vemos a continuación



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Luego de realizada la operación observaremos como quedan los datos expuestos en el escenario.

Continuando con los datos existentes en el escenario, se observan las columnas “Concepto DDP”, las cuales identifican el denominado Concepto de Distribución Diaria de Pagos.



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Dichos conceptos pueden ser incorporados por el usuario al Escenario, no son obligatorios, y el objetivo es permitir conformar una clasificación específica sobre grupos de Ordenes de Pago, para posteriormente ser explotadas en un reporte. Para ello existe una Entidad Básica que permite dar de Alta los conceptos que consideren necesarios para el mencionado agrupamiento, tal como se observa en el ejemplo siguiente, donde se dio de Alta un concepto padre denominado “proveedores” y uno hijo denominado “servicios básicos”.

Una vez producida el Alta de los conceptos, los mismos están disponibles para ser utilizados en el EPP, y puede ser incorporados en forma manual para cada Orden de Pago, o en forma masiva, tal como se observará en la funcionalidad de “incorporación automática de Ordenes de Pago”. La explotación de la información del EPP en los reportes, se puede utilizar desde el siguiente ítem de menú, considerando que existen un reporte Básico, bajo un agrupamiento con cortes por Fuente de Financiamiento y Clase de Gasto, y otro Detallado, que brinda la información de cada Op.



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La generación de los reportes brinda una pantalla inicial con la posibilidad de realizar uno nuevo o tomar un seteo de filtros ya generado.

Indicamos el o los EPP para generar el Reporte y continuamos hasta el finalizar.



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Como consecuencia de ello obtendremos el reporte que seguidamente se detalla:

Seguidamente podemos observar que existen otra serie de datos relevantes en el EPP, tales como las columnas “MAP E INH”, donde el tilde en “si” nos indica si el beneficiario de la orden de pago esta afectado por una Medida de Afectación Patrimonial (Embargos, Concursos, Quiebras, Cesiones) o tiene una Inhibición. Posteriormente podremos observar la “fuente de financiamiento”, “clase de gasto” y “fecha de Vencimiento de la OP” y el “Saldo” de la misma.



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La ultima columna “Otro EPP”, nos indica con un tilde que la Orden de pago está incluida en otro escenario. La ultima agrupación corresponde a “Deducciones”, en la cual se incluye la Columna “En Orden de Pago” la cual nos indica el total de retenciones que contiene la orden de pago y la columna “% Descuento” que informa el porcentaje de descuento por Pronto Pago que contiene la Orden de Pago. La ultima columna “Otro EPP”, nos indica con un tilde que la Orden de pago está incluida en otro escenario.



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3.2.2 Incorporación Automática de Ordenes de Pago. El proceso de incorporación automática de ordenes de pago a un escenario, permite, a partir de un filtro de búsqueda, generar una o varias selecciones específicas de los datos a incluir. Este proceso automático podrá ser ejecutado las veces que sea necesario, es decir, que en un mismo escenario pueden incluirse ordenes de pago, provenientes de distintos filtros. Para ello ingresamos presionando la opción de Menú Entidad/Ingreso Automático de OP.

Luego de ejecutar la opción Ingreso Automático de OP, emerge la pantalla con el “filtro de búsqueda” que seguidamente observaremos, el cual nos permite utilizar múltiples posibilidades de obtener resultados de información que se desee obtener. Dicho Filtro se presenta con bloques de datos que identifican al contenido de las Ordenes de Pago, a partir de items de menú denominados “Paneles colapsables” que, al ser abiertos, exponen el detalle de posibilidades para realizar la búsqueda.



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En primer lugar desplegaremos la opción denominada “Datos Generales del Comprobante”, recordando que el resto de las opciones operan del mismo modo.

Al realizar un click sobre el ítem de menú colapsable, se observa el set de datos que corresponde a dicho bloque, todos los cuales pueden ser utilizados para la búsqueda de Ordenes de Pago. Seguidamente se destacará la funcionalidad genérica de los filtros de datos, considerando que ellos aplican para todos los casos en los cuales se observen las siguientes características:

Filtros de Selección Múltiple Los mismos nos permiten seleccionar desde una lista de valores varios elementos o ingresarlos utilizando el punto y coma. Ejemplo:

Rango Lista La misma nos permite establecer condiciones en un rango de números mediante el guión (desde - hasta) y la coma (y), Ejemplo:

Filtros de Selección Simple Los mismos nos permiten seleccionar de una lista de valores un elemento Ejemplo:

Rangos Desde - Hasta Los mismos permiten establecer un rango de búsqueda utilizando parámetros desde – hasta Ejemplo:



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A los efectos de ejemplificar en forma particular su uso, presentaremos seguidamente en esta primer opción del Wizard, la búsqueda de las ordenes de Pagos de los SAF 310 y 330 del ejercicio 2008 hasta 2009. En la segunda opción denominada “Parámetros de Fecha” el sistema trae la opción de las Ordenes de Pago “Aceptadas por TGN”., parámetro de uso para la TGN, y el filtro de “En poder del SAF”, donde el tilde en “si” garantiza recuperar solo las Op que están en el Organismo, considerando que es posible desde el Sistema enviar Op que por caso especial requieren un cambio de Pagador.



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La tercera opción “Datos específicos de La Gestión” nos permite buscar las ordenes de pago por diversos datos particulares de la Orden de Pago, tales como, por ejemplo, Tipos de comprobantes incluidos de la gestión, Número de Factura, por Expediente etc.

En esta ultima opción de búsqueda “Detalle de items” podremos utilizar las múltiples posibilidades que brindan los datos que se encuentran en los items de las ordenes de pago.



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Una vez que hayamos finalizado de ingresar los parámetros de búsqueda, presionamos el botón siguiente y el sistema nos mostrara los resultados obtenidos tal como se observa en la pantalla siguiente:



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En esta instancia podremos realizar una selección masiva de todas las Ordenes de Pago, presionado el botón de Check Box que se encuentra a la izquierda de los títulos de las columnas o seleccionando las que deseamos incluir en el escenario, tal como se observa en el ejemplo. Luego presionamos el botón finalizar y quedaran incorporadas al escenario como se observa en la ultima pantalla.



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3.3 Escenarios de Programación de Pagos Por Retención Hasta aquí se han expuesto las modalidades de ingreso manual e ingreso automático de ordenes de pago al escenario, seguidamente se abordara para el caso de Retenciones. En primer lugar es importante destacar que el usuario que desee trabajar sobre las retenciones, deberá estar posicionado en la solapa correspondiente, tal como se observa en la imagen. En lo que respecta al “ingreso manual” de retenciones, son de aplicación las mismas características funcionales que se desarrollaron en el punto 3.2.1, considerando la particularidad de los datos específicos de la presente solapa. Para ello deberá ir al Menú Entidad/Agregar Item y proceder al ingreso. En relación con el “ingreso automático” de retenciones, también podremos observar que aplican las mismas características funcionales que las descriptas en el punto 3.2.2, sin embargo se expondrá un ejemplo de búsqueda e incorporación para visualizar los datos específicos de retenciones. Para incorporar las retenciones en el escenario, posicionados en la solapa “Por Retención”, accedemos al Menú Entidad/Ingreso Automático de Retenciones. Luego de ejecutar la opción mencionada emerge la pantalla que se presenta a continuación donde se puede observar las múltiples posibilidades para realizar la búsqueda de acuerdo a la información que se desee obtener. El primer panel nos expone las posibilidades de búsqueda sobre los “Datos generales del Comprobante”.

La segunda opción del Panel Colapsable, “Parámetros de Fecha” nos permitirá buscar retenciones de acuerdo a su devengamiento o fecha de Vencimiento.



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El ultimo panel colapsable se refiere a “Datos específicos de la Gestión “donde podremos buscar, entre otros datos, por Código y por el ultimo Numero de Cuit anteponiendo el * tal como se observa en la siguiente imagen.

Al presionar al botón siguiente nos aparecerá el resultado de las retenciones de acuerdo a los criterios de búsqueda que efectuamos.



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Seleccionamos las retenciones a incorporar al escenario presionado el botón de Check Box que se encuentra a la izquierda de los títulos de las columnas o seleccionando las que deseamos incluir, luego presionamos el botón Finalizar. Al concluir el proceso observaremos los datos que se han incorporado al escenario en la solapa correspondiente a “por Retención”.



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3.4 Escenarios de Programación de Pago “Por Monto” La última opción disponible para la incorporación de datos al escenario, corresponde a la solapa “Por Monto”. La particularidad de la misma es que no se ingresan Ordenes de Pago, es decir, a partir del ingreso manual de los datos básicos definidos por la TGN para la grilla, es posible generar una programación por entidad emisora, fuente, clase de gasto e importe. Desde esta opción podremos ingresar un “Monto” a programar aún cuando el Organismo no haya enviado la Orden de Pago y se encuentre en el Órgano Rector.



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3.5 Autorización del Escenario – Transición de Estados Como habíamos mencionado en el punto 3.2.1 el Escenario se origina en un Estado Inicial, a medida que vamos incorporando datos o realizando cambios procederemos a Guardar el Escenario. Para ello presionamos el Diskette que se encuentra en la Barra de Herramientas y el Escenario pasará al Estado Ingresado Borrador. Si queremos llevar el escenario directamente al Estado Ingresado, podremos utilizar la opción de Menú Archivo/Guardar Como Ingresado

Al guardar el escenario inmediatamente el sistema nos pedira que ingresemos el motivo de esta accion a traves de una ventana emergente. El ingreso es opcional por parte del usuario, si no se desea ningun dato dejamos en blanco la ventana. Presionamos el Botón “Aceptar” y el sistema asignara un número al Escenario en cuestión.



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Al pasar al estado Ingresado Completo, el sistema realiza una serie de validaciones relacionadas a los datos de la grilla y de las OP, tales como por ejemplo, que no existan Ordenes de Pago repetidas y respeten las condiciones de la cabecera del escenario. (Pagador TGN o SAF)

Una vez que consideramos que nuestro escenario esta en condiciones para ser revisado por la autoridad competente, realizaremos la acción de “Poner a la Firma”. Para comenzar con el proceso de aprobación utilizaremos el Menú Entidad/Poner a la Firma



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En esta instancia el usuario deberá optar por la cadena que utilizara para la aprobación.



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Nuevamente tendremos la opción de incluir el motivo de la transición del estado, para proceder a presionar el botón “Aceptar” .

Luego de ello procederemos a confirmar la operación.

Realizada la confirmación, el escenario quedará en estado “Proceso de Firma para Autorizar”. Si por algún motivo queremos volver al estado anterior lo podremos hacer desde el Menú Entidad/Sacar de la Firma.



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A partir de este paso es importante señalar que el comprobante ingresará a la denominada “Cadena de Firma”. La misma representa los distintos niveles que los usuarios tendrán en relación a la responsabilidad de autorizar el comprobante. De acuerdo a nuestros roles y a la Cadena de Firmas configurada en la aplicación, podremos autorizar el escenario desde el Menú Entidad/Firmar OK

El sistema nos muestra la jerarquía y las instancias por las cuales paso el proceso de autorización, para proceder con el paso final de aprobación al presionar el botón “Firmar”.



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La firma del comprobante implica el ingreso de la contraseña registrada en la cadena de firmas, la cual coincide con la de “acceso al e-sidif”, en esta instancia aparecerá la pantalla que seguidamente se observa.

Cabe señalara que la observación no es un campo obligatorio para proceder a la firma.

En esta instancia procedemos a presionar el botón aceptar, y el sistema procederá a dejar el Escenario en estado “Autorizado”. Se menciona que a partir del presente estado, el escenario podrá ser utilizado como insumo para la etapa siguiente del circuito de pagos.



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3.6 Resumen de Programación Financiera A partir de encontrarnos posicionados en un escenario de programación, podremos acceder a una vista o consulta que expone un resumen de programación financiera. Para obtener el mismo lo haremos desde el Menú Entidad/ Resumen de Programación Financiera, donde observaremos la agrupación de datos definida por la T.G.N que se expone en la pantalla siguiente.



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4. Búsqueda de Escenarios de Programación de Pagos Para proceder a la búsqueda de escenarios, accedemos al filtro de búsqueda presionando enter en el ítem de menú correspondiente o con el botón derecho del Mouse se habilitará la opción Buscar.

Al presionar sobre dicho opción, emerge la pantalla que se presenta a continuación y que contiene múltiples posibilidades para realizar la búsqueda de acuerdo a la información que se desee obtener. En tal sentido, cada una de las opciones de consulta son desplegables para ingresar los diversos criterios de búsqueda. A modo de ejemplo desplegaremos la primer opción sugerida denominada “Datos Generales del escenario”, recordando que el resto de las opciones operan del mismo modo. En este caso solicitamos la búsqueda de los escenarios dentro de un rango de Fechas de Programación



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La información de los escenarios filtrados se presentará en la parte inferior de la pantalla en la solapa titulada “Resultados de la Búsqueda”. A continuación se seleccionará los escenarios que se desee abrir y la información correspondiente se visualizará, luego presionar el botón “abrir”, en la parte superior de la pantalla. Si el resultado de la búsqueda fuera un solo escenario el editor se abrirá automáticamente



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5. Funcionalidades Complementarias de la Grilla de Datos. Las denominadas “grillas de datos” se pueden observar en los múltiples sectores de edición que brinda el sistema, ya sea un comprobante, Entidad Básica, Resultado de Búsqueda, etc. La apariencia de las grillas es asimilable a una planilla “excel”, sobre las cuales podremos realizar las funciones que seguidamente se describen. 5.1 Previsualizar, Imprimir y Exportar Grilla En primer lugar tendremos la posibilidad de generar una impresión de la grilla, previsualizacion o exportación hacia distintos tipos de archivos. Para acceder a estas funciones se debe presionar el botón derecho del mouse, posicionado sobre algún renglón de datos del escenario. Si la vista de la grilla no tiene seleccionado uno o varios renglones, con el Check Box que se encuentra a la izquierda, asume que tomara la totalidad de los mismos para la acción solicitada. En caso de encontrar diversos datos seleccionados, como en el ejemplo siguiente, la previsualización, impresión o exportación solo abarcara a los mismos.

Al presionar el botón derecho tendremos la opción “Imprimir Grilla”, sobre la cual se van a desplegar el resto de las opciones mencionadas precedentemente, con la posibilidad de definir un Titulo y Subtítulo a la salida a generar.



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En caso de optar por la opción de exportar, se desplegaran las múltiples posibilidades de llevar la grilla a salidas especificas, tales como por ejemplo a Excel, que resulta uno de los mas utilizados por los usuarios.



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5.2 Ver Totales en Grilla Finalmente presentaremos una funcionalidad de la grilla que ha sido diseñada para permitirle al usuario obtener “Totales” de los importes que se encuentran en la misma. Es importante considerar que la obtención de los totales se genera en forma automática sobre la “Vista” que tiene la grilla de datos, es decir, en la medida que el usuario “filtre un set de datos específicos”, los totales se expondrán a partir de esa selección realizada. A los efectos de ejemplificar la funcionalidad mencionada consideraremos encontrarnos en nuestro escenario de programación con la intención de verificar los totales que se desprenden de las columnas de importes. Para ello, situado en cualquier renglón de la grilla de datos, presionamos el botón derecho del Mouse y aparecerá la opción “Ver Totales”. Al no haber realizado un filtro especifico sobre las variantes de datos que presenta cada columna, obtendremos los totales de la vista que tiene el escenario, tal como se observa en la pantalla siguiente.



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Ahora bien, siguiendo con la ejemplificación de la funcionalidad, supongamos que es necesario obtener un total del escenario, pero solo para la “clase de gasto transferencia”. Para ello, debemos utilizar en primera instancia, las opciones que permiten realizar un “autofiltro” dentro del set de datos que tiene una columna.

Posicionados en la columna “Clase de Gasto” presionamos la opción “Autofiltro” y nos mostrara los valores que hay disponibles en esta columna. Seleccionamos el atributo “TRA” para nuestro ejemplo y presionamos el botón Aceptar, como consecuencia de ello la “vista del escenario” solo dejara el set de datos seleccionado.



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Por ultimo, situados en un renglón de la grilla, presionamos botón derecho del Mouse y en la opción “Ver Totales” Obtendremos los correspondientes a la selección realizada, es decir, para la Clase de Gasto “TRA”



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Para ver todos los comprobantes nuevamente, hacemos clic en cualquier columna y procederemos a elegir la opción “Sin Autofiltro”.



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6. Guardado y Administración de Filtros de Búsqueda. Hasta aquí hemos observado la “potencialidad” que presentan los filtros de búsqueda para las Ordenes de Pago o para las Retenciones, como paso previo a obtener los resultados para incorporar al Escenario. Seguidamente se expondrá la funcionalidad de los filtros de búsqueda que permiten realizar un guardado y administración de los mismos. La intención de esta funcionalidad es permitirle al usuario que, en tanto utilice para su trabajo diario una característica determinada de selección de atributos del filtro, los mismos puedan ser guardarlos y utilizados en cualquier momento. Como puede observarse en la pantalla siguiente, a partir de una determinada selección de filtros, tendremos la posibilidad de “guardar”, “abrir” y “administrar” los mismos.

Al utilizar la opción de “guardar”, nos aparecerá la siguiente ventana para poder ingresar un nombre y descripción del filtro generado.

Al presionar el botón “Aceptar”, tendremos generado el guardado de los criterios de búsqueda.



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Para utilizar nuevamente el criterio de búsqueda guardado presionamos el botón “Abrir” y seleccionamos el nombre que ingresamos oportunamente y presionamos el botón Aceptar.

Al seleccionar el filtro de búsqueda guardado, podremos ejecutar en forma directa el mismo, o bien proceder a modificarlo o agregarle atributos. Para eliminar un criterio de búsqueda presionamos el botón “Administrar”, seleccionamos el filtro guardado y presionamos el botón “borrar”.

Equipo de Réplicas eSIDIF Mail: [email protected] Teléfonos: 4349-6606/6228/6243

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