maritim equity 3

MARITIM EQUITYMit dem Reeder in einem Boot

Hamburg, September 2009

Ein Unternehmen der Salomon Invest Gruppe

Historie - Erfolgsbilanz seit 1975

Ein Unternehmen der Salomon Invest Gruppe 3

Historie

1975

1990

1992

1995

1996

2003

2005

2006

2007


Die Salomon Invest Gruppe

Holding

EmissionshausZweitmarkt

Schiffsbeteiligungen

EmissionshausEigenkapitalfinanzierung

Schiffsmarkt

EmissionshausErstmarkt

Schiffsbeteiligungen

EmissionshausZweitmarkt

Immobilienbeteiligungen

Makler für Schiffs- / Immobilien-

beteiligungen

BewertungssystemeSchiffs- / Immobilien-

beteiligungen


Top 15 Initiatoren für Schiffsbeteiligungen

Initiator 2008 platziertes Eigenkapital (Mio. €)

1 HCI Capital AG 318,82 Nordcapital Emissionshaus 267,83 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG 207,94 Commerz Real AG 194,55 Lloyd Fonds AG 160,16 König & Cie. GmbH & Co. KG 141,47 Conti Unternehmensgruppe 135,68 Vega Reederei GmbH + Co. KG 107,59 Oltmann Gruppe 105,510 Salomon Invest GmbH 99,811 KG Allgemeine Leasing (ALCAS) 96,412 Orange Ocean GmbH & Co. KG 82,113 Ownership Emissionshaus GmbH 73,914 Salamon Emissionshaus GmbH 73,015 GEBAB 58,0

Alleinstellungsmerkmal: Sammelt zuerst Kapital ein und investiert anschließend

Keine Garantien bzw. Verpflichtungen aus den Boomjahren


Marktsituation


Aktuelle Rahmendaten

- Weltwirtschaft

- Zum ersten Mal seit den 40´er Jahren negatives Weltwirtschaftswachstum

- Einbruch des Welthandels um bis zu 10%

- Schifffahrtsmarkt:

- Historisch niedrige Charterraten

- Historisch geringe Schiffswerte

- Viele aufliegende Schiffe

- Historisch großes Orderbuch

- Situation der Banken:

- Verstaatlichung von Privatbanken

- Zurückhaltende Finanzierungsbereitschaft (Schiffsneubauten und Handelsakkreditive)

- Wertberichtigungen der Banken in Höhe von USD 4.000.000.000.000 (IWF)


Hoffnung?

- Verschrottungen alter Schiffe

- Stornierungen von Neubauten

- Verschiebung der Ablieferung

- Infrastrukturprogramme der Industrienationen

- Aufstrebende Schwellenländer

- Wachsende Weltbevölkerung

- …


“This is the 22nd shipping recession since 1741 and somewhere out there is the 23rd boom”Dr. Martin Stopford, Head of Clarkson’s Research


Maritim Equity – Mit dem Reeder in einem Boot


Der klassische Schiffsfonds: „Die alte Welt“

Reeder

1. bestellt

3. Eigenkapital wird eingesammelt

2. benötigt Fremdkapital

Probleme:- Banken verlangen Eigenkapital vorab- Wertverfall nach Bestellung- Reeder ist „nur“ Bereederer


Das Maritim Equity Prinzip: „Die neue Welt“Reeder

bestellt / kauft und beteiligt sich

erhält Eigenkapital benötigt Fremdkapital=

Vorteile:- Eigenkapital wird im Vorfeld eingesammelt – kein Fremdkapital ohne Eigenkapital- Reeder ist am Erfolg des Schiffes interessiert

Maritim Equity sammelt EK

Rück

flüss

e

nach

rran

gig


Zeitenwende in der Schifffahrt

- Der Markt wandelt sich von einem Initiatorenmarkt zum Investorenmarkt

- Wer über Eigenkapital verfügt, bestimmt die Spielregeln


Das Maritim Equity Prinzip – Mit dem Reeder in einem Boot

Interessensgleichheit zwischen dem Kapital der Anleger und der Reederei Risikostreuung durch Aufbau eines diversifizierten Portfolios


Eigenkapitalherkunft*

- 75% des EK von Maritim Equity (€ 7,5 Mio.)

2/3 Vorzugskapital (€ 5,0 Mio.)Vorrangige Auszahlung von 10% p.a. mit Aufholrecht sowie 100% bei Liquidation nach Bedienung der Banken

1/3 Nachrangkapital (€ 2,5 Mio.)50% Beteiligung an den Chancen des Schiffes

- 25% des EK von der Reederei (€ 2,5 Mio.) im Nachrang

Eigenkapitalaufteilung

* Am Beispiel eines Eigenkapitalanteils von € 10 Mio. an der Finanzierung eines Schiffes.

Chance Sicherheit

Maritim Equity Vorzugskapital

50%

Maritim Equity Nachrangkapital

25%

Reederei 25%


Liquiditätsverteilung

- Beispiel: Auszahlung 750.000 EUR

Reeder:

125.000 EUR nachrangig

Maritim Equity:

500.000 EUR vorrangig

Maritim Equity:

125.000 EUR nachrangig

D.h. Auszahlungen für Maritim Equity:- mit Vorrang: 625.000 EUR

(- ohne Vorrang: 562.500 EUR)

250.000 EUR


Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an

Anschaffungspreis eines 1.600 TEU Containerschiffes in den letzen 30 Jahren

Verglichen mit dem langfristigen Durchschnitt erzielten 1997 bis 2003 emittierte Schiffsfonds einen ca. 50% höheren Vermögenszuwachs. (Vgl. FondsMedia 2009)

?


Maritim Equity III Eckdaten

Angestrebtes Fondsvolumen: bis zu € 50.000.000,-

Mindestbeteiligung: € 20.000,- zzgl. 5% Agio

Geplante Fondslaufzeit: 12 bis 15 Jahre

Vermögensmehrung: 6-8% p.a. nach Steuern geplant

Einzahlungen: 50 % sofort, 50% zum 29.01.2010

Besteuerung: Tonnagesteuer

Investitionsfokus: Aufbau eines diversifizierten Schiffsportfolios

Über 30 Jahre Erfahrung in der Schiffsfinanzierung


Warum jetzt in die Schifffahrt investieren?

- Schifffahrt bleibt eine attraktive Anlageklasse, die in keinem Anlegerportfolio fehlen sollte (geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen)

- 95% des weltweiten Warentransportes erfolgen nach wie vor über den Seeweg

- Risiken sollten von vornherein gemildert werden (Risikostreuung und Bevorrechtigung des Kapitals)

- Schiffe sind so günstig wie seit Jahrzehnten nicht mehr (Im Einkauf liegt der Gewinn)

- Inflationsschutz durch Investition in Sachwerte


USP‘s Maritim Equity III (Berater)

- Die Gesellschafter und Partner von Maritim Equity verfügen über 30jährige Erfahrung in der Auswahl und Finanzierung von Schiffen

- Schifffahrt ist seit jeher eine attraktive Anlageklasse, die in keinem Anlegerportfolio fehlen sollte

- Die aktuelle Marktentwicklung bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten

- Chancen durch antizyklisches Investment in Sachwerte

- Wer über Eigenkapital verfügt, bestimmt die Spielregeln (Vorteil des Blindpool Konzeptes)

- Wechsel vom Initiatorenmarkt zum Investorenmarkt

- Hohes Maß an Sicherheit durch Diversifikation und hoher Eigenkapitalbeteiligung des Reeders

- Tonnagesteuer, Abgeltungssteuer und Erbschaftssteuer bieten hohe Vorteile für den Anleger


USP‘s Maritim Equity III (Kunde)

- 95% des weltweiten Warentransportes erfolgen nach wie vor über den Seeweg

- Aktuelle Situation in der Schifffahrt bietet ausgezeichnete Investitionschancen durch günstige Anschaffungspreise

- Mehr Sicherheit durch ein diversifiziertes Portfolio (Beteiligung an mehreren Schiffsgesellschaften in der Container-, Massengut- und Tankerfahrt)

- Gemeinsame Investition mit leistungsstarken Reedereien

- Mehr Sicherheit durch überwiegend bevorrechtigte Auszahlungen auf das Maritim Equity Eigenkapital

- 6% Sonderauszahlung p.a. pro rata temporis für 2009 und 2010

- Hohe Reederbeteiligung sichert Interessengleichheit von Anleger- und Reederkapital

- Inflationsschutz durch Investition in Sachwerte

- Weitgehende Steuerfreiheit während der Laufzeit, volle Steuerfreiheit beim Verkauf durch die Tonnagesteuer


FazitRisiken minimieren – Chancen nutzen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Patrick Brinker

Maritim Equity Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Tel. (040) 33 44 15 18 -0 • Fax (040) 33 44 15 18 -99

www.maritim-equity.de

maritim equity 3

Economy & Finance