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Manual SAAS

Este Manual tiene como propósito Describir el Sistema Avanzado para la emisión de Facturas (e-factura SAAS)

Manual SAAS

Doc. ID:MAN-CDT-EDM-031Version: 1.0Indicium Solutions, S.A. de C.V.

ContenidoVisión general........................................................................................................................................................2

Módulo Fiscal........................................................................................................................................................4

¿Generación de Documentos Fiscales?..............................................................................................................4

¿Qué es un certificado de Sello Digital?............................................................................................................4

¿SOLCEDI?..........................................................................................................................................................4

¿Cómo Ingreso Mi Certificado de Sello Digital en el Portal?............................................................................5

¿Errores al ingresar Sellos Digitales?................................................................................................................5

¿Qué son las series y folios?..............................................................................................................................5

¿Cómo Ingreso Series y Folios en el Portal?......................................................................................................6

Datos Maestros......................................................................................................................................................8

¿Cuál es la Función del Menú de Datos Maestros?............................................................................................8

¿Cómo Ingresar Productos o Servicios en el Portal?..........................................................................................8

¿Cómo Eliminar un Producto o Servicio en el Portal?.......................................................................................9

¿Cómo Modificar un Producto o Servicio en el Portal?.....................................................................................9

¿Cómo Ingresar Sucursales en el Portal?.........................................................................................................10

¿Cómo Eliminar una Sucursal del Portal?.......................................................................................................10

¿Cómo Modificar una Sucursal del Portal?......................................................................................................11

¿Cómo Ingresar un Cliente en el Portal?..........................................................................................................12

¿Cómo Eliminar un Cliente del Portal?...........................................................................................................13

¿Cómo Modificar un Cliente del Portal?.........................................................................................................13

Generación de Documentos Fiscales Manualmente.............................................................................................14

Descripción......................................................................................................................................................14

Generación de Documentos Fiscales por ATI......................................................................................................17

Descripción......................................................................................................................................................17

Consulta de Documentos Fiscales.......................................................................................................................18

Descripción......................................................................................................................................................18

Reporte Mensual de Folios..................................................................................................................................20

Descripción......................................................................................................................................................20

Glosario de Términos..........................................................................................................................................21

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Visión general

IntroducciónPara ingresar al portal

Paso Acción1 Ingrese a la página https://www.e-facturasaas.com/2 Ingrese su RFC, Usuario y contraseña3 De clic en el botón Ingresar

Menú Principal

En el menú principal puede cargar todos los datos que son requeridos, para comenzar a realizar los Documentos Fiscales, la serie de pasos describen lo que se requiere para cada actividadA continuación se presenta el Menú principal, en los temas siguientes se describe cada uno con más detalle

Objetivo General

Describir el conjunto de módulo que integran la solución e-factura en el portal SAAS

AlcanceCualquier parte interesada en conocer la actividad y la operación del portal SAAS

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https://www.e-facturasaas.com/


Visión general: continúa.

Responsables Los responsables de administrar, validar, distribuir y consultar este Manual son:

El… Es responsable de:Ing. Jair Hernández Silva [email protected]

Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad

Personal interesado Consultar la última versión de esta Manual

Documentos relacionados

Los Documentos de Indicium Solutions, relacionados con este Manual son:

MAN-CDT-EDM-030 Reporte Mensual de Folios MAN-CDT-EDM-029 Consulta De Documentos Fiscales MAN-CDT-EDM-028 Generación De Documentos Fiscales Por ATI MAN-CDT-EDM-027 Generación de Documentos Fiscales Manualmente MAN-CDT-EDM-026 Datos Maestros MAN-CDT-EDM-004 Módulo Fiscal

BibliografíaLos Documentos de referencia utilizados para realizar este Manual son:

No aplica

Derechos de Autor

Indicium Solutions S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse en forma total o parcial sin el consentimiento escrito de Indicium Solutions S.A. de C.V.

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Módulo Fiscal y Configuraciones

¿Generación de Documentos Fiscales?

El Módulo Fiscal es el primer paso para iniciar la emisión de Documentos Fiscales, cargue la información requerida (Series, Folios y Sellos Digitales)

No. Para Iniciar la Generación de Documentos Fiscales…1 Ingrese los Certificados de Sello Digital expedidos por el SAT, esto le permitirá

firmar digitalmente sus facturas2 Cargue: Series y Folios3 Si se encuentran en el esquema CFD deberá solicitarlos al SAT4 Si pertenece al esquema CFDI no es necesario (esta parte la otorga el sistema)5 Cargue el Logotipo de su empresa

¿Qué es un certificado de Sello Digital?

No. Los Certificados de Sellos Digitales1 Son expedido por el SAT2 Permiten realizar la firma Digital para CFD o CFDI3 Permite valida el documento Fiscal Digital

¿SOLCEDI?Utilice la aplicación Solicitud de Certificados Digitales SOLCEDI, para generar los siguientes archivos:

No. Genere…. (para Ingresar al portal de e-factura)1 El archivo de requerimiento de Certificado de Sello Digital, que contiene los datos

mínimos para la generación de certificado de Sello Digital. (*.req)2 El archivo de la llave o clave privada de sellos digital (*.key)3 El archivo de requerimiento del Certificado de Sello Digital (*.req)4 Con el archivo anterior, genere el envío (ensobretado), esto genera el archivo

(*.sdg)5 Con el archivo anterior, de clic en la Opción Envío de Solicitud de Certificados de

Sellos Digital, donde podrá seleccionar su archivo ensobretado (*.sdg)6 Busque el Certificado: En la opción “Recuperación de Certificados podrá buscar su

certificado por RFC,7 Seleccione todos los certificados expedidos.8 Busque el certificado de sellos, que se encuentra activo y que corresponda a la fecha

de la solicitud.9 De clic derecho en él para descargarlo.

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¿Cómo Ingreso Mi Certificado de Sello Digital en el Portal?

A continuación se describe los pasos acciones para ingresar el Certificado de Sello Digital en el Portal:

No. Descripción1

Ingrese a la opción de , este le mandara el mensaje “No existen Certificados Asociados al Emisor

2De clic en el botón

3 En la pantalla siguiente, ingrese los archivos *.Cer, .Key y la contraseña de su Certificado de Sello Digital.

4 Una vez que ingreso la información de clic en el botón Cargar, si estos datos son correctos le aparecerá la lista de Certificados

¿Errores al ingresar Sellos Digitales?

A continuación se describen errores que pueden darse al momento de ingresar los Sellos Digitales

Error. Posible SoluciónLa llave privada (*.KEY) no coincide con el Password

Verifique que la contraseña sea correcta o de lo contrario el archivo (*.KEY)

El archivo que está ingresando no es un Certificado expedido por el SAT

Verifique que no esté ingresando sus archivos de la FIEL

¿Qué son las series y folios?

Permiten llevar un control de Documentos Fiscales Generados, la solicitud de Folios y Series depende del esquema en el que se encuentra su empresa:

Esquema CFD: deberá solicitar series y folios al SAT esto dentro de la aplicación SOLCEDI el cual le entregara un Acuse, para ingresar la información el Portal

El esquema CFDI: No es necesario solicitar Series ni Folios ya que el sistema le otorga esta información

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¿Cómo Ingreso Series y Folios en el Portal?

Para poder cargar Series y Folios:

No. Descripción1

Ingrese a la Opción , este le mandara el mensaje de: “No existen Series y Folios asociados al Emisor”,

2De clic en el botón

3 Si su empresa tiene esquema CFD ingrese los siguientes datos:

4 Estos se encuentran en el acuse que le otorga el SAT cuando solicita Series y Folios. Una vez que ingreso esta información de clic en el botón agregar

5 Una vez cargados los datos de clic en el botón Agregar, y sus Series y Folios aparecerán en el Portal

6 Si su empresa tiene esquema CFDI ingrese los siguientes datos:

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¿Cómo ingreso el Logotipo de mi empresa en el Portal?

No. Para cargar el logotipo de su empresa:1

Ingrese a la opción , le mostrara la siguiente pantalla indicando las especificaciones que su logotipo necesita,

2 Una vez que tenga el logotipo con las indicaciones necesarias de clic en el botón Examinar y después de clic en subir Archivo

3 Si el paso anterior es correcto le mandará un mensaje “Su logotipo subió satisfactoriamente”, de lo contrario le mandará el mensaje de “Su logotipo no cumple con las especificaciones”

Consulta de un Documento Fiscal

No. Ejemplo de un Documento Fiscal:1

Ingrese a la opción , le permitirá descargar los ejemplos de los Documentos Fiscales así como la plantilla genérica ha permitido que el portal cuente con la descarga de Documentos de ejemplo para que el usuario tenga el conocimiento del Documento a generar

2 Para poder descargar el ejemplo de documento Fiscal CFD de clic en “Descargar Documentación aquí”

3 Para poder descargar el ejemplo de documento Fiscal CFDI de clic en “Descargar Documentación aquí”

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Datos Maestros

¿Cuál es la Función del Menú de Datos Maestros?

No. El menú de catálogos:1 Está diseñado para almacenar la información de clientes, sucursales y productos o

servicios.2 Permite llevar un mejor control de estos3 Agiliza el procedimiento para realizar la Facturación Electrónica4 Puede realizar modificaciones, eliminar y crear una nueva descripción de cualquier

catálogo5 Puede Modificar los Datos Fiscales de su Empresa

¿Cómo Ingresar Productos o Servicios en el Portal?

Paso Acción1

Ingrese a la opción de 2 De clic en la opción Agregar la cual le mostrara una pantalla en la que deberá

ingresar los datos que necesita para crear su nuevo producto o servicio3 De clic en el botón Guardar.4 Al cargar los datos de su nuevo producto o sucursal, podrá modificar el Valor

Unitario al momento cargar esta información en la opción de generar su factura

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¿Cómo Eliminar un Producto o Servicio en el Portal?

Paso Acción1

Ingrese a esta opción le mostrara la lista de los datos que ya dio de alta.

2 De clic en la opción Eliminar 3 El paso anterior le desplegara el siguiente cuadro de dialogo

4 De clic en el botón Eliminar, de lo contrario Cancelar

¿Cómo Modificar un Producto o Servicio en el Portal?

Paso Acción1

Elija la opción 2 El paso anterior le mostrará la lista de los productos o servicios que ha dado de

alta.3

Para realizar la modificación: de clic en la opción Editar 4 El paso anterior le mostrara la pantalla de productos o servicios5 De clic en el botón Agregar

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¿Cómo Ingresar Sucursales en el Portal?

Paso Para realizar la creación de una sucursal1

Ingrese a la opción 2 De clic en la opción Agregar3 En la pantalla que le muestra el paso anterior, ingrese los datos de la sucursal

4 De clic en el botón Guardar

¿Cómo Eliminar una Sucursal del Portal?

Paso Acción1

Ingrese a la 2 El paso anterior le mostrara la lista de sucursales que ha dado de alta3 De clic en la opción Eliminar4 El paso anterior le mostrara la siguiente pantalla

5 De clic en Eliminar, de lo contrario de clic en Cancelar

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¿Cómo Modificar una Sucursal del Portal?

Paso Acción1

Ingrese a la 2 El paso anterior le mostrara la lista de sucursales que ha dado de alta3 De clic en la opción Detalles4 El paso anterior le mostrar la pantalla con la sucursal lista para modificarse5 De clic en el botón Guardar una vez que termine el paso anterior

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¿Cómo Ingresar un Cliente en el Portal?

Paso Acción1 Ingrese a la opción

2 De clic en la opción Agregar3 El paso anterior le mostrara la siguiente pantalla

4 Ingrese los datos del cliente al cual se le realizará la factura5 De clic en el botón Guardar6 Cada que usted de un cliente nuevo este se guardará en la base de datos y podrá

visualizarlos dentro de esta opción por medio de una lista.

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¿Cómo Eliminar un Cliente del Portal?

Paso Acción1

Elija la opción 2 El paso anterior le mostrara una lista de clientes que ha dado de alta3 Identifique el cliente que desea eliminar4 Selección el cliente5 De clic en la opción Eliminar6 El paso anterior le mostrará la siguiente pantalla

7 De clic en el botón Eliminar, de lo contrario Cancelar

¿Cómo Modificar un Cliente del Portal?

Paso Acción1

Ingrese a la 2 El paso anterior le mostrara la lista de clientes que ha dado de alta3 De clic en la opción Detalles4 El paso anterior le mostrará una pantalla con todos los datos del cliente

5 Modifique los datos necesarios6 De clic en Guardar para Guardar los cambios

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Generación de Documentos Fiscales Manualmente

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DescripciónPaso Acción

1

Ingrese a la opción 2 Seleccione la Serie con la cual va a generar su factura y forma de Pago.3 De clic en Siguiente

4 Seleccione la Sucursal (o dentro de esta pantalla usted puede dar de alta una sucursal nueva sin necesidad de registrarla directamente en el Catálogo de Sucursales)

5 De clic en el botón Crear Nueva Sucursal6 Ingrese los datos solicitados y de clic en el botón Guardar Sucursal7 Si usted no cuenta con sucursales de clic en el botón siguiente

8 Seleccione el cliente al cual se le va a generar su “Documento Fiscal” dando clic en el botón “Seleccionar desde Catálogos” ó

9 Seleccione el botón “Crear Nuevo Cliente”, para Ingresar la información de Nuevos Clientes

Nota: Para poder generar un Documento Fiscal de Forma Manual, es necesario que haya ingresado la información requerida en Modulo Fiscal y la Carga de Datos maestros para poder continuar

Descripción, continúa

Paso Acción10 Ingrese los Productos o Servicios que se cargan en su Factura.11 Para realizar el paso anterior, de clic en la opción Descripción de producto

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12 Seleccione el producto o servicio a facturar13 El paso anterior le mostrara la información que dio de alta en el Catálogo de

Productos14 El paso anterior le despliega la información que dio de alta en el Catálogo de

Productos15 En el paso anterior usted puede modificar el Valor Unitario, así como agregar en

texto libre un descripción más completa del producto o servicio a Facturar16 De clic en Cargar Concepto (una vez que haya seleccionado el producto)17 El paso anterior se repetirá para cada producto que quiera ingresar a su factura

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Descripción, continúa

Paso Acción18

De clic en Factura previa (Una vez que tiene la información del cliente y productos)

19 Revise los datos de su factura20

Si los datos de su factura son correctos de clic en 21 El paso anterior le desplegara como resultado que la factura se generó

correctamente indicándole el Folio y Serie del Documento Fiscal22 Después de realizar el paso anterior, usted puede:

Seguir facturando: Le permite crear otra factura con el mismo Cliente y productos facturados anteriormente.

Nueva Factura: Generar un Nuevo Documento Fiscal. Consultar Factura: le permite ir al menú de Consulta de facturas generas para

visualizar el Documento fiscal que acaba de generar

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Generación de Documentos Fiscales por ATI

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1 Ingrese la información requerida en el módulo Fiscal2 Para el paso anterior no es necesario ingresar información de clientes, productos

o servicio y sucursales en el Menú Datos Maestros3 Debe contar con un archivo ATI, generado con las especificaciones que se

necesitan para ingresarlo al portal4

Ingresar la opción 5 De clic en la opción “Descargar”

6 Para generar un Documento Fiscal por medio de un archivo ATI, ingrese a la

opción 7 De clic en “Examinar” y seleccione el archivo con extensión “.TXT”

8 De clic en Generar Factura

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Consulta de Documentos Fiscales


1

Ingrese a la opción 2 Seleccione la Serie a consultar en la pantalla del paso anterior3 De clic en el botón Generar Consulta4 El paso anterior le mostrara todos los documentos Fiscales Generados

5 Para realizar una consulta más específica seleccione la opción “Seleccione el tipo de Consulta”

6 El paso anterior le muestra las opciones específicas seleccione la opción necesita e ingrese los datos solicitados.

7 La factura contiene 4 opciones:8

PDF: le permite descargar la factura en archivo PDF.

9

XML: le permite descarga su factura en archivo XML.

Consulta de Documentos Fiscales, continúa

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Descripción Paso Acción10

ENVIAR : Desde esta opción se podrá reenviar los documentos fiscales a la o las cuentas de correos deseadas. Para ello, se capturarán las cuentas de correos separadas por un punto y coma entre cada una de ellas n ningún espacio.

11

CANCELAR: Esta opción permite cancelar un documento fiscal (Esta opción está disponible únicamente para las empresas que emitieron por primera vez facturación electrónica antes del 31 de Diciembre de 2010).

12 El sistema permite Generar un reporte en Excel con todo el contenido de la consulta ejecutada

13Para realizar el paso anterior, de clic en el botón

14 El paso anterior abrirá un cuadro de diálogo15 Elija la opción abrir para visualizar el reporte

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Reporte Mensual de Folios

A continuación se describe la generación del Reporte Mensual de Folios solo para empresas con esquema CFD en la siguiente tabla paso-acción


1

Ingrese a la opción 2 En la opción del paso anterior seleccione el mes y año del cual requiere el

reporte mensual,3 De clic en el botón Generar Reporte4 El paso anterior le mostrara el reporte de todos los documentos fiscales

generados de sus Series

5 De clic en el botón Descargar Reporte6 Guarde el archivo del paso anterior con el nombre que aparece ya que contiene

las especificaciones que requiere el SAT para realizar el envío dentro de la aplicación del SICOFI

Nota: Esta opción solo está habilitada para las empresas que se encuentran dentro del esquema CFD

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Glosario de Términos

Término Definición

ATI Archivo de Texto InteligenteCFD Comprobante Fiscal DigitalCFDI Comprobante Fiscal Digital por InternetPDF Portable Document Format (formato de documento portable)SAT Sistema de Administración TributariaSICOFI Sistema Integral de Comprobantes FiscalesSOLCEDI Solicitud del Certificado DigitalTXT Formato abierto para contener texto plano, o texto sin formatoXML son las siglas de Extensible Markup Language

Fin del documento

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Esta página ha sido dejada en blanco Intencionalmente

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