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Mardelí Caparachín Junio -2010
PROCEDIMIENTO VERIFICACION DE FACTURAS
CENTRO DE ACOPIO
Requisitos que deben cumplir las facturas y Guías de Remisión - Centro de Acopio
FACTURA1. Razón Social : Supermercados Peruanos S.A.
2. Domicilio Legal : Morelli 181 2do. Piso – San Borja
3. RUC : 20100070970
4. Fecha de emisión
5. Sin enmendaduras ni omisiones
6. No. de Orden de Compra
7. Ser totalizadas y cerradas independientemente
8. Consignar el importe numérica y literalmente
9. No se podrá corregir el signo ni la denominación de la moneda
10. Consignar la tasa fiscal (porcentaje del IGV 19%)
GUIA DE REMISION 1. Los puntos 1 al 6 de la factura también son requisitos indispensables de las Guías de Remisión
2. Apellidos y nombres o razón social y número de RUC del transportista
3. Dirección del punto de partida y Dirección del punto de llegada
1. Factura con Guía de Remisión
2. Refacturación
3. Factura con discrepancia
Factura no conforme – Diferencia positiva “Reporte Factura No Conforme”
Factura no conforme - Diferencia en cantidad recibida o Error en requisitos que debe presentación las facturas
Factura no conforme – Diferencia negativa “Reporte Factura En Revisión”
4. Nota de crédito por devolución de mercadería
Tipos de RegistroCentro de Acopio
Presentación de DocumentosCentro de Acopio
1. Factura con Guía de Remisión
Una factura por una guía de remisión (debe indicar el número de orden de pedido – 10 números)
2. Refacturación
Una nueva factura
Fotocopia de la factura original
Denuncia policial en caso de pérdida de la factura
Reporte de “Factura No Conforme” en caso la factura original esté Descuadrada
4. Facturas con discrepancia
Factura no conforme – Diferencia positiva “Reporte Factura No Conforme”
Factura original (Adquirente y Sunat)
Reporte “Factura No Conforme” (debe indicar o resaltar el ítem (s) que aplica la nota de crédito
Nota de crédito
Factura no conforme - Diferencia en cantidad recibida o Error en requisitos que debe presentación las facturas
Factura original (Adquirente y Sunat)
Presentación de DocumentosCentro de Acopio
Factura no conforme – Diferencia negativa “Reporte Factura En Revisión”
Factura original (Adquirente y Sunat)
Reporte “Factura En Revisión”
Correo de autorización del Jefe de Producto para cuadre forzado
5. Nota de crédito por devolución de mercadería
Una nota de crédito por una guía de remisión
Una nota de crédito por varias guías de remisión (máximo 15)
Presentación de DocumentosCentro de Acopio
TransaccionesCentro de Acopio
1. ZMIRO – Añadir factura recibida
2. ZMIRA – Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo
3. MIR6 – Borrar factura descuadrada
4. ZMM_FACT_DESC – Reporte factura descuadrada / Detalle , Resumen
5. MIR4 – Visualizar factura
6. MR8M – Anular factura
7. MIR5 – Visualizar lista de documentos
8. MIR6 – Resumen de facturas
1. ZMIRO – Añadir factura recibida (Factura Cuadrada)
En esta transacción se registrará las facturas cuadradas, es decir cuando el saldo o diferencia de valorización esté dentro de la tolerancia, la Actividad que el sistema muestra por defecto es
Registrar los datos de la factura, verificar los datos del proveedor (Acreedor y Razón social)
1. Ingresar la fecha de emisión de la factura física
2. Ingresar el número de la factura, 10 dígitos
3. Ingresar el importe de IGV de la factura
5. Dar click en y seleccionar
4 . Ingresar el código de la moneda de la factura, PEN = Soles, USD = Dólares
6. Ingresar el número de la orden de compra (10 dígitos)
1. ZMIRO – Añadir factura recibida (Factura Cuadrada)
Dar Enter y se visualizará el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que el texto seleccionado se grabará
Dar Enter y se visualizará el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que se ha traído automáticamente el grupo de tesorería asignado al material (s) de la factura
Dar Enter y se mostrará el detalle de los ítems de la orden de compra y el saldo de -0.07 (diferencia dentro del rango)
1. ZMIRO – Añadir factura recibida (Factura Cuadrada)
Si el proveedor está sujeto a Retención del IGV, el sistema mostrará el siguiente mensaje, dar enter para continuar
Dar click en y si se ha modificado el importe total o del IGV (SOLO POR REDONDEO), el sistema enviará un mensaje, por ekemplo, si el importe total de la factura dice 61.58 y el sistema calculó 61.50
Dar Enter y se grabará el documento, se mostrará el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla
1. ZMIRO – Añadir factura recibida (Factura Cuadrada)
La factura se ha registrado con el No. 5105621735 y la pantalla está lista para registrar una nueva factura
1. ZMIRO – Añadir factura recibida (Factura Cuadrada)
2. ZMIRA – Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo
En esta transacción se registra las facturas descuadradas, es decir cuando el saldo o diferencia de valorización esté fuera de la tolerancia, la Actividad que el sistema muestra por defecto es
2. ZMIRA – Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo
Registrar los datos de la factura, verificar los datos del proveedor (Acreedor y Razón social)
1. Ingresar la fecha de emisión de la factura física
2. Ingresar el número de la factura, 10 dígitos
3. Ingresar el importe de IGV de la factura, solo si el producto está afecto
6. Dar click en y seleccionar
5 . Ingresar el código de la moneda de la factura, PEN = Soles, USD = Dólares
7. Ingresar el número de la orden de compra (10 dígitos)
4. Dar check en el Calc impuestos
2. ZMIRA – Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo
Dar Enter y se visualizará el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que el texto seleccionado se grabará
Dar Enter y se visualizará el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla, indica que se ha traído automáticamente el grupo de tesorería asignado al material (s) de la factura
Si el proveedor está sujeto a Retención del IGV, el sistema mostrará el siguiente mensaje, dar enter para continuar
Dar Enter y se grabará el documento, se mostrará el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla
2. ZMIRA – Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo
La factura se ha registrado con el No. 5105603802 y la pantalla está lista para registrar una nueva factura
2. ZMIRA – Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo
Vista de la factura Descuadrada no contabilizada, para visualizar se selecciona el menú de Documento de factura y seleccionar visualizar
2. ZMIRA – Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo
Se puede hacer una selección de datos
Número de Descuadrado
Fecha de registro de la facturas
Fecha de registro de la factura
Código de proveedor
Número de orden de compra
Código de local
Nombre de usuario
Antes de emitir el reporte de Facturas Descuadradas, se debe registrar la factura en la pocket.
3. ZMM_FACT_DESC – Reporte Factura Descuadrada
Seleccionar el código de tienda y dar click en ejecutar y y se visualizar el reporte detalle
3. ZMM_FACT_DESC – Reporte Factura Descuadrada
Nota: Faltan 10 scripts de pruebas integrales
3. ZMM_FACT_DESC – Reporte Factura Descuadrada
Seleccionar el documento que se desea imprimir (sombreando una de las filas del documento, para visualizar el reporte dar click en o si se desea enviar a imprimir dar click en
3. ZMM_FACT_DESC – Reporte Factura Descuadrada
Para visualizar el reporte de la factura descuadrada, seleccionar la impresora y dar click en y luego dar click
Para imprimir el reporte dar click en
3. ZMM_FACT_DESC – Reporte Factura Descuadrada
Después de visualizar el reporte de la factura descuadrada, dar click en y se imprimirá el reporte
3. ZMM_FACT_DESC – Reporte Factura Descuadrada
Para confirmar que el reporte se imprimió con éxito, se activará automáticamente la siguiente pantalla
3. ZMM_FACT_DESC – Reporte Factura Descuadrada
4. MIR6 – Borrar factura
Solo las facturas registradas en estado Descuadrado se pueden borrar, se selecciona ubicar la factura por el número de documento, por usuario, por fecha de registro, también se puede visualizar una lista de documentos.
Se seleccionar una clase de entrada y el status
Seleccionar la clase de entrada Fondo
Seleccionar el status factura Liberar verif en proceso fondo
Erroneos
Contabilizado (no corregido)
4. MIR6 – Borrar factura
Se visualiza el registro de la factura que se desea anular y dar click en el menú y seleccionar la opción
4. MIR6 – Borrar factura
Confirmar el documento a borrar
Se visualiza un mensaje en la parte inferior de la pantalla que indica que el documento se ha borrado
5. MIR4 – Visualizar factura
Para visualizar un documento Cuadrado o Descuadrado se puede ingresar desde la transacción MIR4, luego ingresa el No. Documento factura, que el sistema generó automáticamente, el ejercicio es el año que se registró la factura
Luego dar click en y se mostrará la factura registrada, en el ejemplo se visualiza una factura contabilizada.
Una factura está contabilizada tiene el ícono
5. MIR4 – Visualizar factura
Una factura descuadrada se visualiza como en la siguiente pantalla, desde la transacción MIR4 no se muestra el saldo de la diferencia de la factura, este dato se muestra ingresando desde la transacción MIR6
5. MIR4 – Visualizar factura
Para salir y continuar la visualización de otro documento, dar click en
5. MIR4 – Visualizar factura
5. MIR4 – Visualizar factura
Para salir definitivamente de la transacción, dar click en o en y se muestra la pantalla inicial
6. MR8M – Anular factura
Para anular una factura debe estar contabilizada, se ingresa el No. documento factura generado por el sistema, el ejercicio que es el año del registro y el Motivo de anulación, que siempre será 01
La anulación de sebe realizar el mismo día de la contabilización de la factura
6. MR8M – Anular factura
Para confirmar que el documento a anular es el correcto, se puede visualizar, dando click en luego salir dando click en
6. MR8M – Anular factura
Se visualiza nuevamente la pantalla inicial y dar click en
Un documento se anula satisfactoriamente cuando el sistema envía un mensaje de Documento anulado que se visualiza en la parte inferior de la pantalla
6. MR8M – Anular factura
6. MR8M – Anular factura
Al visualizar el registro anulado, en la parte superior de la pantalla se muestra el número de documento con el que se anuló la factura contabilizada
7. MIR5 – Visualizar lista de documentos
Para visualizar los documentos contabilizados, seleccionar el usuario y la fecha de contabilización de las facturas, este reporte no muestra la razón social del proveedor, es por ello que no se utilizará como consistencia de las facturas registradas.
En la parte inferior de la misma pantalla indica “Clase entrada”, seleccionar Facturas contabilizadas online, para aquellas facturas que se registran en la transacción ZMIRO, para las facturas registradas desde la pocket, seleccionar Fondo
Seleccionar en Opc. Visualiz. la variante (ejemplo /Resumen) , en caso se tenga un modelo de reporte y dar click en
7. MIR5 – Visualizar lista de documentos
7. MIR5 – Visualizar lista de documentos
Finalmente se visualiza la información de las facturas registradas, según el modelo seleccionado
8. MIR6 – Resumen de facturas
En este reporte se puede visualizar las facturas Cuadradas y Descuadradas.
Para visualizar las facturas cuadradas seleccionar, Responsable, que es el usuario y la fecha de contabilización
En status factura, seleccionar Contabilizado, luego seleccionar
8. MIR6 – Resumen de facturas
Se visualiza el documento un reporte resumen estándar de SAP
8. MIR6 – Resumen de facturas
Luego dar click en y se visualizará el siguiente reporte
8. MIR6 – Resumen de facturas
Para seleccionar la variante o modelo del reporte a imprimir, dar click en , se visualizará los nombres de las variantes creadas
Seleccionar la variante que se indicará, en el ejemplo se seleccionó Reporte Facturas Cuadradas