manual procedimiento elaboracion emision cheques

5/14/2018 Manual Procedimiento Elaboracion Emision Cheques

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GOllEG !IO D IE.BACHlllblERES

MAN UA L DE P ROCED'IM !E:N TO S P AR A LA A UTORIZA CI,6 'N ., ElABORACllOINi YEMISION DE CHEQUES

DIRECCIIQN IO IER IECURSOS F IN .ANC IIERO'SOIR !E 'CC ION IDE:IPROGRAMACI,ON

D iic iie mb re .20 0:5 ,


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. . .DIIR~CC~:6'NDE PIROGRAMiACI:CHII'SUI1!' [)WRECCI,6,N DE OR.GANIZAC:ION ' I i ' ME,T"ODOS

M A N U AL D E P 'ROCE.D~M IE ,NTOS ~AJRA .LA AU1 "OR~ZAC I16N~ELABORA.CION YIEMIISIIOINDE CHEQUES

Diirecwl' Generall

c.s, JAI"t~ QU'A GARCIAe'i re(i~QII'det Re'Gu rsOIS IFinan c ie ros

c .P . GLOR.' ,I, A ,. ,N . ,G..'RRIIEETW~E Z,~


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."COI..EGIO DEBAC:H~LLERES

MANUA !L . D IE IPROCE:DU~ IENTOS PARA [ I . . A . AUTORIZACI 'ON[ , ELAB'OR_ACION YEM IS ION [ DE. C HE .QUS ;S

DlRECCIIO.N [O lE R [ECURS-OS FIN.ANC[IEROSD,IR [ECCIQN[ D [E P:ROGR_AJM[AC[IOIN

[Dic.iembll'i 2005

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MANUAL DE PROCEDIIUIIENTOS PARALA A!UTORIZAC~6'N" ELABORACa6N Y EM ISION DE,C IH EQUIE,S

Diciembre 2005


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. . .Poilliti,eas Genelrales

~. Pl'loced~mief1lto para laAutoriiz,acion dell Ej,erociciioPres.upue'stal,Pol lticas especlflcas

D~agmma de IFllujou . IProeedimiento parala g,oliicitud de IEllaboraciion de Chequ,e

POo ltlc as e sp ec lflc as

Diagram.a.de Fllujo

Polltlcas especlflcas

D~agramade fiujo

1, Difi


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-------~~~-~~----~---~-IIINTRODUCCUJN

EI presents documento tiene par objeto establlecer ei rrecantsmo de operacion que seIllevaraJa cabo para 1 8 1 solleltud y la e la bo ra cio n d e cheques en IE lJSOf lc inas Genera les .

Parflendo de ,que 181Direccion de Pr(l'Qlramaci6n es e~ area encal~gada de l integrar,v a l ldar y tmmi l t a r e l prssupu esto asignsdoal Coleglio sera 8 1 1 1 ia IItt q I I e autorice a lasarea s que 1 0 sall ,~JI~en l ' I ejercicio d e : 1 1mlsrno, Y a Sill vez soi lh : : [ I ~ a r a n l ias a re'8JS a . ~aD~re,ccii6n de Recursos F~nancieru


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POI I. .IT ICAS 'GENE.RALES


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.. .

pOliTICA.8 G,ENIERAJLES

1 . Lo s pmeed im ien to s es ta bl ecidosen es te docu men to sera n de observa n ciaob~l i :gatof1 l para la s a raas del l Co~eglio '1 ' estarsn regu~ad as poF~as lD~receiones deIRecursos Financ~ems y de P ro g ramaci6 n .2. La s lD~re,ccio ne'Sd e Reclursos Flnsneieros y d e P ro qra ma eio n su pervisa ra n qu e la scorres p and~entesareas a su ca ~IO neve n a cabo 181 00rrecta aplleaolon Q e ~e sta ble cld o e n ,e l p re se nts manual.

3. Para efectos de este manuel se entendera como:.A u to d za ci.on de l .E je '.-ci,cio IP re su p ue sta l a la a ct~ v~ da d q u e la s area.s del Cdeg~oreal izaranante Ia D irlec~6nd le P ro glra rnac lon , para qu e es~a verif que IIas uf lc lenc ia prssu pues ta ~ 00 rno requ is i to p revlo al tr a m ite d e autorlzaclo n pa ra IIae' l laboracion de cheques.So,l l i icitlLfldi de E,labOlracion de Cheique a Is a cfivid ad qu e d iferen tes areas dellCol le 'g io ree llz ara n a n te 'lia D ire ee io n d e Recu lfS o s F ln a rrc le ro s , I f ] 8 r r 8 J qu e lata, c o nbase en e~ rsvlslon delcumpllmlentc de los requlsltoe y de la doeurnentaelcn,autor lce ls ela bo ra cicn d e cheq ues .Emiisi io .rnI de Chequ e,s a laactlvidad qu e reaH zam la Teso reria pa ra exped lr lo schequesantorizados.

4. los funeionar ios 'facu~~ados pa!ra s,ol ie~talr laalutorizaci6n del eje rclC~'Opresupuestal, 1 8 el laboraci ion y I I, em ls io n de chequ es son :A u tQ riz ac io n d lel Ejercj,cloPres lJ l l~ues~aI- D~rector Genera l l .- S e (;r et ario A c a dem ic o ,- Coo li 'd in8Jdo r de Adm i~nistracion Escolar y delSistema Abielio.- Coo iid inado res Seclo~ia~es.- D i! re c to r es de Alf'e;;l,.

- D ire cto r G e new all.- S e c~ eta rio A c ad em iCQ .~ Coo : rd li ~ad !o r de Admi~n~ s : tra c i6 n. E s co la r y del IS~stema Abieoo,- Coo.rdlinadores Sectoriiales,- Directores de Area.,- IDirBclore;sde PIa.ntell.,- S u ba rectores deAirea yJ ere s d e [ )epar tamentD {oornell Visl'o 1B~no d'1Diroc~ord ie Area } .

- D ire cto r deFinanc leros ,- Tesorero,-Jlefe de~ lDepalrtsmenlio deCQrltrtJl de Ing tesos yEgresos "- Jafeoel Depar tamen to deOperacion de IIr l Ig l1esos yEgresos "


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5, S e l f a J ~esponsabillh:lad de los funclonarlos faeultados presentar 1 8 1 dooumentaclonrsquerida POIr 'lias iDliln":l!ccionH'J:de IPmgmmaci,01n y de REH~UrsOS Flnancleros yenSU CHso proporclo naria inform aelcnao iic~on8 1 1 queles sea req uerld a.

6. La ID~e cc~6 III de IRecu rsos If iinancleros co n ta ra con u n ca tfdogo de fi rrn a s de losvUriciona rlos facu l tados IparsJtra m ita r la e l abo raeion d e ch eq u es .

7. Ell monte minima autorizado para 113 .elaboracion de cheques sera de $401.00;para g.a,Stos mer!0res a esta cantldad se debera procsd ercoflform ea. IIosproeed lm~entos pa ra:- La Soll~GlltUld, Control y Reernbolso de Gastos IMenor,es de AaministifElici6n en

01ficirllas 'Generalles.- lEI lManeja Control y Reemtlolso de los Fondos lFiijos para Gasltos Menores deAdrnlnlstraclon y Mal1 l ten im~ento en Qficiinas Geneml les (vigemte s610 en 1 0correspo nd ~n~ea plante ~e8).

8. EI incremento al monte mlnimoaprobado para la elaboraclen de chequ es seraautortzsdo de manera eonjunta por las Dlrecciones Admlnlsfrativa, dieProglramacion y de Reeursos lF~nanciems. previa aouerdo con el Direci1JorGeneral.

9.. IE.Imanto rnaxlrnoautorizado para 100sg.astos prevlstos en esie manual sera ell queanua 'l lme n te S 9 determ i1 1 1edle conto rmid ad con 10 d lspuesto en e~Decreto dePmsillpuesto de Egresos die 1 1 : 1 lF e d e l ra c io 1 1 1 ! en materia deadqu~siGicm, dearrendamientos y de servcice medlants adjudicacion dlrecta,No procedsran las solicitudes de adqulsjcionas dlrectas, que se presentan demanera parcilall~.zada para,evitar las i~ciritadonese invitacien a cuando menosfresproveedores,

10. EI area. rece ptora del chequB tend r E i cineod ras ha biles a partlr de Ia fecha de,entre,gIClldel rnlsmo, para presenter leadocurnentaclon comprobatoria del pago para,elque se exp~:dI6.Con excepclon el1 lel caso die viatlcns ,e r! ell que el piazo sera decl 1 1 1o ' d ra s posterlores a I t a rm i no de la c o r n i sii,On.

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11. Cuelquleraclaraclon en la ap~iicad6n de este manual, asl animo lias observaclonesyaportaclones deb enl n diriigiirse die oonfDrmii:dl~Hj con 1 '0 sigUI~el1ite:A ~a Subdirecci6ndle Proqramac len y Es~ad~stica 1'0 correspondlente a lP rOOEJ{i~rniento pa ra 11 09AlLllto'r'izaei o n die I IE, jerei,ei 0 PIf1eSU pu e's fa I ! ' "A la T esoreri a i0 r,eferente a~P ro ced imler i ta pa ra Ia 1 ,1 SoUcitu d de E labe raciio nde ' Cheques " yal Proce,d im~ento par.i3.la" 'Emish1tn de CheqlLllesu.Dieh as a rea s d e te nm]nar.an Ias a eclo n a s co nd U centes,

11 :2. Correspondera a ta Dinmci,on de Recu rsos Flinancieros y 1 81 Direccii.on de,P'mgramaci6rll acordar las rnodlllcaclones ccrrespondlerttes para que sa procedaala a ctu a llrz ac i6 n d ell, presents documento.

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I. PROCIE:OIMIENTO PARALAAUTORIZAC~6N IOIEl EJERC~CI'OPRESUPUESTAL


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PARA LA AUTORmZACION D'El..EJIERCICIO PRIESUPUESTAL

a), Complras dlrectas inc~uye las adqulslclones 0 servlclos que no pudlaronquedar lnduldas en las compras por licltaclon ~nvit8d6n a CU8111db rnenostres proveedores 0 , que hablendo sldo lneluldas en estes procesos per II .aurqencla requlere de su cornpra y el mootc asctendea una cantldsd mayor aloaatorizado en Gastos Menores de Admlnlstraclcn,

c). Por amlP~iael ones de contratos de adlqu isicii0nes~alrrendam ientos yservlcl,os, as~ como' de obra pubnc:a,,~ Estara rsferido aquellesampl~aciones ,que de aouerdo con 1 6 1 . l,eg~s~acidrJcorrespondiente, pusdenapmbarse para la obtenclon de un mayor numero de bienes, 0 pre:staciOn delos servlclos a pa rtlr de co ntratos ya eutorlzados par Iicitaclon es 0lnvttacicnes a cuando menostres proveedores de bierres 0 servicios y obrapublica.

d). G'3StO'S. espec,ifiicQ's derivados dea.clividades de relaclones publleas, einteri n sf itu cio na l i as"e) . Vhflti,eos: COl l1s~dera el monte que :s e asi'gnara. para el transports, hospedaiey a Hm en ta c ilO I1 la i pemona ~ qu e rea Iliiza a u na co m isii6n in sfltu c :iio n aI encumpllrnlento de sus acflvldades en otra entldsd f iedelfat~va 0 fuera del pals,

2. La s.ol licltud de autortzaclo n diel g.aslo 5,!r,ea'l m . Z 8 F a mad ian te ,ofiicio di rilglidlo a ~aDirecclon de Pro rg lrama .c ion ydebe raanexa rs e d ocu m en ta cion s op orts r,e que rldade acuerdo con el cuadro siguiente:SlOUClfUiD IDlEAUroRIZACI>O:N

D'[l,ClIIIM EINTO I 'i :E . Q . U E R l l IO O P'ARAALIIllIORIZACU,J,NONlICEPTOFormas.- So Ilicilrud de Compra de b;iel1les deconsume '0 servlclos e,- Requ i$icilc'.1lnd ie Adivofijo 0,

- F l'e dll'd lo "En los Ires cases, Ia furma dleberaoontener ,I s ello de no sxlstendaJen el A1maaWl Ge:ner8il l , ~8i~irma dell)irector de Area y 181jlUsl i t icaoicmoor,respoil,diente"

a}. Compras. direclas oonexcepcion de los gastosmenores deadmilil i,straci6rt

lPorevento

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---~~~~------------ IPoLiTllCAS .ESPIECiIFiICAS

S!Ot. l.CI1UDIDIEAUTORIZACH)IN DOCUMEIN TO R EQ IL IIE RI[ lO I!'lA RAAUTO'RIZACIONb), Con~raIDs de servlctos de

co ns urto r! a ycap;acltacl6n (~pltl,JIO30(0) IPm conlU'ato

- C ontratoUna vsz


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~~~~-------------~ P O LiTIC .A S ESP'EClrFICAS. .4. La Dlrecclerrde Pro9lramac~6n nounca.~a rued~ante ofioio Iaautorizacion del g .astoa la Dirr,eoc:~6de Recrursos Fin a nels ros, a I I Iexand (I~ doeu mentaclo n SQPOitevalldada,

5. La D'irecciiOn de ProgrElmaciion e n v l i a l r a copla del oflcio de autorlzaclon del . g 1 9 S t O a1 1 3 .Subdlin30cij6n de Prugrnmac l i6n y Estadist ica y al Departamento dePresu puestaoion co I I I el fin de que : S J . E 9 !e g l i s ~ m , e n las partid a s correspond lentes el lrecurso comprometido, as! como 81 1area so ll ii cll~an te para su cnnoelrnlentc,

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I" Procediimiento pa.m..a .Aurodzacio l1 l ,dieIIEjer:eiicio Pr,esupuestaIIR eS IP onsable y Actiividad

Area so lici tan teMetodio

11 Prssentar a la Oirecckm de 1.1 lEIabora ell of cli:o de solicltud deau torlza cion delPK)gramacion e! ofclo dd."I:.1 g18:StO, en originall, y dos capias. IsaUG~hnjlde autcrtzacion >;>.g8S'tO. 0 .. D 'ireccloUi d e Pr-ogramaci6n.

C1.Subdlilr,eccion de Proglramaci6n y Estsdistica.C2 .A rch lvo a rea so l i,cif~aI 1 m e .

2. Reci hir ell officio de solici tud Q e 2.1 IReeibI el of!eii0 para IIaautortza clon del 118510 enau to r l za clion del QI8StO y tuma r a m ig iUIa l y d os co pia s, sella " cop is d os de reciib ldo y!Ia SUIbOlilr,eod6n de dievuelvesl a rea sol icitante,ProgramaciOIl1 y Estad isu ic8.

3 . Recib lr e l e filc ia de" so l icitud. de 1 3 " , 1 Rec: ibe c o p ia dell' of lelo de solleltu d de au tor lzac lonau tor izac ien de ligas-to y rE!VIS~U I de l g.a810 y Ia . docu I m E H 1 1 u a c i 6 n sopo rtes ~ ,exi SlE! suflelencia correspo I I1 d li e n t e ,p resu pUIS stall "

I Direccion de .Programaci6n

SubdireocJoncie Pmgramaci6n y IEstadi siic

1 .2 En tir,ega a ta 1 D~ecelo n d ie IPmg ra rnacien, e~ oficiofI rmedo par e Ilfu nclonario facu ltad0 Y anexa ladccurnentaclon soports.

2.2 Comenta y cia indicaciones a la Subdirecc~6n11deIPmg'ramaci ,on y Estadistlca respeeto ,9 la s olicitu dd ie au torlzacion d e ~ gasto y en rtr"l'Q 1 8 1docurnentacion soporte para la verifieacienp r'8SU pu esta I.

2.3 Arclhiva ell ori igi ina.1 del cflclo para la autorlzaclen delgas~o.

3,..2 Revisa a traves dell Departamento deP resu p uesta eii,an s i exii s te s uf cle ncia presu p uesta ~para la sollcitud dell' a rea e 1 1 1 ~ as pa rtida spresupuestales correspondlentes,

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I "p Iraced i m ien to pa .ra . I laAutJ()r l iza,ci6n de ~Ejie rcici 0 P re su p u es 'ta l

4. El lalborar o nG i o de rsspuesta y 4.1 Aeuerda eon ' 1 9 1Director de Proqrarnacicn, con basetu rn a~r a Ia D ireoc!jioll"l de en ell l ana ils is rea Ilzado con ell Departa mente dePR)gralmEH::i ,on. IPrf:lS'lLlpuestaciOn". la erogac,i:orll del presupuesto Isol ~clr~ado.

I 4.3 lE iabora los oflclos die nouflcaclon para e~ area deaquel las solicl tud deautorizaci6n dene ig1adas .o .- Area solicitante,C 1 . - lD ire cc on , d i e R ecu rsos Fin a n c le ros ,C2.- Archlvo,

Respcms.able y Ae.tiivh:lad

SubdirecG.i6n de' Programaci6n yE Sitadis:tica

Mletoda3.3 ldentiflce, con base 8 r 1 1 un anallsls real iza.Cfo Don elID epa rts m In to d e Presupuestacion ~ la s sol lcltudes

de a lJ~orizaci6 n qu e se a probaran, /

4.2 lEIabora los otlclos d e ~a autonilzaci6n del gasto delas soliciWdes aprobades .0.- Direecien de Recursos Finaneieros.C 1.~ Dh'eGc~6n de,l area sollh::~tante,C2.~ 8ubd~n1~ccibn de P' rogmmacicHl l y Estad istica,C3. ~ De parta me I1 l~O de IPresu puestaclon,C4.~ Archive ..

4.4 .Amh~'\la los oficlos de solieitud de autorizaclon del igas . to .4.5 .Anexa a cada uno de los oflclos, 118docurrrerttacicn

sapo rtecorrespo nd iente ..4..6 Tu rn s . a la Diiimod6n de Pmgramaci6nJos of tc los y lad ocu rn en ta olo n s op orte co nfo rm s 10 acordado.


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MetodaDirecci6n de Programacion5. Reci bir IIas oflclos condocumentacion scportere v ls a r lo s .

la 5."1 Recibe de ~a Sulbdl i recci6n de Programacion yy Es tad ls fica la s~gltJi,ente dloct lmentacibn:- los cftclos deautorlzacion del 'gI8S1o.

los ofieios de 1l0Ufic8.cion paraelarea,- La doeu rnentaclen soporte respeellva.5... Revisa los ofieios y separa.

ConUnUl8.en el~ II. Proeedimiento palra la S o 'l~ citJ lJ d deIElaboraci,6n ,de Che q l l lJ l e . s . .

'0',4 Dist lr ibuye coplas del ofioio die autoriza,cii6n delga.s to .-A re a s oli ~C lirta n te" Subdirecc~61l' d i e Pmg rarnacion y IEslad f sfica .., D e pa rtsm en to d Pres 1 L IP 1 L I es taci an . Archlvo,

COliltiiIilU3i enel II. Plllocedimilnto para la SQUcitu:d deEI :abowaGii6n de Cheq ! ,l ies " a ' ( l ti iv~dad illLilme:l'io 8.

Autortzar el oficio de 6.,,~Firma.el oflclo deautorlzacion del l 981810 ..8utorfzacl 6n del ga sto, va~dar ladocu m en. t : a , . c . ii~I~.sapo .rte_ y . . . . t l l J rn..a r I 6 ,.2 V a .l id a. co n SU I f i j rma la doeu rnentaclon saporte, 1 3 1 61 1 D ~ace 1 1 0 n d e Recu rsosF inaneieroe. I t3 E nvia a Ia D~r,ecd6n de Reel! rsos Flnanciieros e,1oficio deautorlzacion del gasto y la documentaclonco rrespo n d ~en te p a ra S I I U t ra m it e.

Direcci6n de P'rogramacion


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~~-----------------------~ DESCIR~PCI,6NII. P ro ced im iel'1l' t () palra la A u to r~ za c i6 n d el E ,jerc i e i0 Pres I I IpUG'S tall

R.esponsable y A.ctividad . .

8. Recibir el oficlo de nofificaclon Y 8.1 Recibe de la Direcclon de Pmgrama"ci.6nj. ,el oflcloIIa docu menteclon de la sol ~ciiud,., deneganda la autorlzacion del eje F e I I C io presu pu lsta~y 1 6 1 . documentaclon soporte.

Direccibn de .Pmgramaci6n1. Tumara.l~rea el o~icilo de 1.11notiificacii6n ydlocumentaci6nco rrespond lsn te,

AreasoJicitante

Turna II area sollcitante ell oflcio de nofificaclon dielrnprocedencla de la solieltud de autorlzaclon dele Jercicio pres u p u e sts l especliifiicCl nd0 el rno flvo yansxa la d ocu m en tacion eooorte co rrespond ~ente,7.2 D ls trl bu ye co p ia s d e ~ o fiic io den ega 1 1 100 laauto r izaci6nde,1 e j,e rc ilc io p re su p u e sta l .

..Dlrecclon de R,ecursos Fjnancie roe... .Subdirecc i6n de Programacklln y E sta drs H ca . A rchive .

TER "M II NA DESeR .1 PGHJNDEL PROCED~MIE !NTOCONTI N IUA EN Ell II. PROCEID IM II ENTO PARA lASOL IIC IITU D IDE ELABORACION. IDlE CHE 'QUES


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I. P RO C ED I'M IIE N'T O P AR _A LA.AUTOR~ZAm6N D'EL I l iJERCICllO PR,ESUPUE.STALSJUBDIRE.cC!ON D E : P'ROG~fb~~ YISS i 'ADlSnCA

. .~.CI!fI.Ei.o.=~~i}E:

sct&lL!~~i:IOH~L.~r{f{}rfF.&.-~I!JF .~1!!iti!trt~~~.

1F~~~S.T.I.L

'J1.AY.I.I.I"!, I!.L.I!JmI;.~La ~]1i i~ ~ . : e - ; : : ~ ' i

!t!!:(i~~ ..~1t

~l,IAlllol!D1.I,~s;.~IFo,IR;I;l,I,:.tu.iI A!}i!!BI.AB~~

1:~a."Ui


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. . . . .

H . P IROCEDIIM IIE NTO PAiR ALA SO L.IIC ITU D DE 'ELABOIRACH:JN DE CHEQUE


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--~~~~~------------ POLiTICAS ESPECIFICAS

PARA. LA. SOLIICITUD DE ElABOR~ACI6N DIE ,CHEQUE

11. Los conceptos que abarca este procedlmiento, edemas de los establecldes ,e n ellProced lm len to pa ra la Autoriza.C!1:6f1 del l Ejercicio Presupues ts t , seran lo ssii,glUlentes:a)." CWlotas y pagos alsindicilt.to derivados dell Contrato Co'le,ctiivQ deTra.bajlo, inc~uye:

E~ pago de euotas retenidas all personal del Gallegio, con base en ellreporte de l ias cuotas retenid as, reportad as par 1 1 3 Su bd irecelon deP,ersonall, y e rn ltld o p or ell cenno de Anallisrs y Des arro llo d e Sistemas;P.agos cons~derados periodlcos indluidosen ell Contrato Colectivo deTra ba jo vigen ~e pa ra ay ud a d ie:.

jug uetes ,. fum ento dleportivo, gastns de adrnlnlstraclondel SINTCB, Iiibros del SI'NTCB, mob illiario y eq II J ipo sirndeal, -II para feste jo del d~adel maestro,II pa ra tes te jo del d ta del t l rabajadlor del Col e g lo .elleBar; ih illleres y.' co nq res os dell,S~NTCIB .

b). fOVISSSirE: 1::1p,ago eorresponde a las cuotasqulnceneles que ellCo~egiod elo~ transfe ri r a d lcha institu cihjln par cred ltcs vigle rIIues de~ personal delCol,eg~:o.c). ~mlPlLlesto PredialL- En cu mplmmien ta a lii pa~glo"anua~ 0 trhnestral. de stelrnpuesto de todos los lnrnuebles del l Coleg~o, que de acuerdo con lanonmlat l iv~dad y euota estableclda debe paqarse a~ Gobi,ermo del DistritoFed era l ya J G obiem o d iel Es ta do d e M exico .d). ImpuestQs y Derecltlos VehiiclUlali"es.~ lEsti'm referldes 81 pa'Qrode placas,tenen clas, revlsta, a81 coma ,el de verlficacien veh leular 0bl ig aJto ria d ie losvehlculos propie'dad del Co~eg io .


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--------------~---- IPOLi'T~CAS ESP'EC~IFICAS

e), Indeml'1lizaciones. ~ S~ reflere a los cheques que se deben ,emitiir pard Is pos lelo n ju d lcla~ tallies como : Iitiiglins, ju le lo s la b o ra l e s 0' Iiq UI.i ida.cl i .ones pa resse ,fl. Gr8it~fica,ci o n par jubi ~aci6n 0 pe nston.- P'ago derlvado del ContratoCo~ectivo del Cdegio OOImO prestaelon a. los trabajadores penslonados 0preximos a jubilarse. 1 1 ) . Uqllidac~6fl1 de euotas aIIISSS;ilI~:.-Deducclones ap' l l~cada.s qulncenelmentea~persona! del Coleqlo por btl coneepms de:

~ Servlclo Mediao .- Fonda ,d ie,Penslones,- Prestarnos a corte plaza.~ iP ll'" E!s iamos hiip ote ca rio s ..~ Ga rei l'n't].3 hlpotecarla ..A.porta.ci6rllp a tro n a ,ll,h). lJqlllidacion de sueldosy p'lI'esta~ciones,.-Consldera ell'pago de a~~er,endas.entire sueldos y prestaclones cobradas 0 dev,engadas, se incl luye tambien ,elpaqo de, SIU e~dos por renu nciila, llcenclas y a'gu ina~do no procesados enelsistema de nornlna, por tratarse .de cases extraordlnarlos Que no serepor taron (I ln clu yero n a '~ravesd e mo v,jim ie nto s e n n om iin a ,~). Marcha. y Co,mpensaciion per faUeciimienfo dell 'tra.bajadlor.~ Correspondsa~ pago q,ue se ntmga a los beneflclarlcs (~Ieltrabaj ador en rC8S0 defanec~mi,e nto, de aeue rdlo con 110que es;te esta blecldo en ell Cont ra toColectivo de Trabs]o.

n . . IR.eembolso de tos gastos meno'lI'es de administraci6n.~ Refe fiid0 a 161elaboraelon de cheques del fnndo revolvente asi i .gl l l1ado a planteles y oficinasgene rales pa ra lo s ga s to s p re vls to s en los procedm ~entos para. "La Sol ic lilt ud ,Contro l y Reembo lso de Gas tos MI1 IIO feS de Admrini lstraci.on en O flcin asGrenerai l les" y "E l M anejo Control y Reembo~so de 1 1,0sFondos FU os pa raGastos Menores de Administracion y Marl~enimientoen Ofieinas Genera1les"(vi ,glente s6~oen ~0 correspond ~ erite a plante les),

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k), Renta de equi i IPOs.- Considera el paqo period~co a realizer por la renta deequpo, previa auterizecion del contrato cerrespondlente. Ejemplot o tocop iadoras .I). R.enta die inmuebles.- Una vez sutorizado ell contrato de arrendamlento, laautorlzaeion deelaboraelon de cheques cons lds rara los paqos perlodlcosarealizer par la rema del lnrnueble.m), Retencio,nes de Impuesto sobre la i R . e l 1 lm , .- Cantidad a pagar, a traves de

los requ lsltos esta b~ecid as per la SHie P pa ra tra nsferl r IIas rete nelones quereallza el Coleqlo ,a . sus frabaledores en cumpl lmentc die esta alblli iglaci6r~fiseel.n), Seglluols al Persenal- Corresponde a~11aqo de p~~mas de sequros, comoparte de las prestaclones a los tlra.baj,a.dloresd:el Co,l,egio, asl como deaquellas que se reflenen a los fra bajad 0 res que de manera ind iv idua~co 1 1 1 trata ron aims seguros oon las oomp,aJUa asegurradora qu e aflendea Is:lll1Istitucii6.n;uedan comprsndldos 1108egu ros de:

- Insn t uc l (Ina lii d ie vid a 0 in ca pacid ad tota i y Perma ne nte.- C o lee tivo d e re tiro ..~Ge.stD's med ico s m a vo res (pe:~sol1a~de mando ) ,~G a sto s Med ico .s y apoyo hospitallario (lnd ivkllu a l i i ) . .- MulUseglLJnJ(individual) ....Vida (de grupo)..,Vida (individual).- SeparaGi6n~ndividualizaClo (personal die rnando),

0), ,Segulios Patri lmoniales.- Correspcnde a~ paqo de primae de se,gurrospatrmoniales de los bienes e ~nmueb~espropiadad del Colegio tales como:~EqllJipo electrenleo.- ln cen dio , res po ns ab lld ad es civU es l,robo y d an os a tereero s,- M ( ] ~tii e p . a . r . a I m p re sa s ..~Veh rcu lo s d ie tra n spa rta y d la f ' i j OS a . tereeros,

2 1 1


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---------------~--- POL~TlICAS lESPECliFllCAS

- Agua.- Oorreos y teie'9Ir,aifos.,- Conducclon ,rileseriales anai6gicas.Telefonos,- Telefonla celular,- Luz,q), Se rvlcl os con Ie reeros. _,

- Limpieza,_ Manteniimh:~ntode moblllario y equlpo,_ Vigi'liancia.r). Pago a preveedores .- De aeuerdo con 1 0 queestablezea cads centrato de:

,com P r E I a uto riza d a , ya sea de,nllvada de I U na Ucfnttaci6n po r ~nvi~ac~6riaeuando menosfres proveedcres o cornpras directasObra lPICJbU,ca"por anticlpos, s,egilCm ,e~ evance por esnmac ien yilfiniquitos.

2. LasoUcitud de elaborac~cnl l de cheque la iramUaran las areas de aeuerdo COl i !10S~guente:

AREA .SOL IC IT A lNTE ,

INFORMAC~ ,ON I [UELAS,~]I lJl ICi1i1l i [Ii

a}" C~ot8iS y pagos alSnrndic;atoderivados dielContraloColeC'livo deTrabajo_

Direcoicm dePlroglramaCil6n,

CHrecci6nAdmilnJi.str8l~iva.Subdl i reoGl i tmide Personal l .

b) . F OV IIS SS Tf.:

- O f ,i ci o deso li ci lu i d delSindic


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pOliT~CASESPE.ClfICAS-a

CONC~Pf 'O DOCl !JIMIENTACIONSOPORm INIF'ORiMIAC~ON D IE LASOLICITIJI ID

G). Impuesto pred ial.

d). lrnpuestosderechosVrehiClW l l ,aiFes,y

Direccion deIFlll 'i lalncneros.S ubd ~re> cci6 rq d ieCon~ .b i l ii dO \ ld .

[)nrteC(;i!6~Mminis lra~ivC' l .Sulb


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POLfTICAS ESPEClflCAS.",

AREASOLICITAfI\I"i l f1E

I N l f O R _ M _ A i C ~ O r I J DE L A .S , O IU I :C I T U D

1 f ) , G~s.tifiioocion ' P , o rJ ulbll~citmolpelns: ibn, delt rabajador,

' Q I ) . Uqlul id 'a ;c ion decuotas a ll ISSSTE.

'h). biqlJ~dacio n desueldes yprestselo nes,

Dllreocli6nMmin~5traliv;a".SubdilFecCiior!dE!!Personall.

Dirnocion deReGursosFinawIGiem!S.S'uMli recelo ndeCcmtabimda,dL

DlireoolonAdmi nlg~raJ~va,SuMireoci6nde IF'erso.nal_

O fl:C iO de S (llilC lfu d d e I:aSubdireod6n diePersontlil.- H OjaJ de ]ubil ado lll " depEtlnsion emilida porelISSSTE,

- O fic~G ,dieooliciltud de laSul:Jdir-eooion deContabillidaa,- A i visa de A{iewl0 del~SSSllC_

24

EI Ofleio cle soliciitiuddebewrll con lrerler la$!ig'i.ienl!.e ~1iIk! rn a ele n :- N om bre del trabaj iado r.- PUe.5~O y area deadscr~Dd6n .~ Mo n m porel qu ~ sedeibe,n3 e;xped i' F e Ich eque (caliculad:o deaeuerdo GO n 'I'llCentrate C:oledivo de

Tlfab


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p'olinCAS ESPECfflCAS. .

AR.EASOUr,CIT ANTE. INFORMACION IOIE LASO:L~C:ITUIO'ONCEPlIiO

i ) . . Miill'Cli'la yComlPern$ad61 '1por f~lllecimienil:ode~t r -aba jador .

Dire>colollMmiirl~$'lraji\,la.Subdimociond~ii lP~Tsonal.

- O~icio de solicijtud die laBUindlireccien dePersorilatActa. de defu neion delhabajador.

j ) . . ~,eembolso dl'l' losgas tos menorssde ad ministrraGion .

OfiidnasGe:neraf,es:D 'epar taJmel1tode Operacionde Ingreoos y6greoos . .

- Sol ici,wd de Reembolsopsra Gasros Menoresde, Adm~nl l ,s t raai61 i1 .CQrl.edie C ; : l i j < 3 J .

- R..e:laci6n de ValesPro\li5ij0ii1a~es palFComprober.- l.nforme de g.astos ..- Factu r.lis .

de

- Sol~ai~ud de Reembolsop 8Jr~ G !il!s to s M erl:O resdie Adlministmc;io n. .- Co rte de ca ja .

Rellacion de Va!esProvision Elles lJorGomlProbar .

- Illforme oeglastQ$,- Fac~u racS"

[)ireooocmPlante,"

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R~embolso de Ofli1cilrill;!lSGeil lel iames.La SoJi e- itu ri d e .R,e.emboisopara g a.$toS ' m enC i'teS deiiJl(lminisfmdcJf:i deberaoontener la s 1iilimas deBUirolriz8Gioin8iig~ientefs:- Tesorero,- Jete de! DeptaJrfame:n~ode Operaci6rl d$Illigresos y Eg resos,J.ere diel Departamentod ie Presupuestacion.- Cajer.a(o).

R:eemboleSO de PI< il~ !i 1 tQh \l I$L a J Sol1citud de R'eembaf5opara gas tO$ m~nOffi8 deadministracion deberncentener lastirmas dealL.ltorfiZaclo.nlsiguiel1tes.:

D ir ec to r d e l PI


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p'olinCAS ESPIECfF~CAS

CONCEPTO

~I

Dilr~coi61lAdm ilniis'irativa.Bubelimodonde P


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. . .AREASOLICITANl1ic DOCUMIENTAC II !O IN SOPOR l1E ~N F 'O :I1 tM AC IO N DE LASOLICITI.!JID

p ' } . SerniClios8asi:cos.lDirl[!cdOnAdm~r1is tr3 '~iva. .Subdi i recc101' l Id ie Sew:icIOc$.

- OtiCtO de SOllicitud de ~aDilF>ecG!iol1ldminEstrativair ldlicaJnci:o el montereqlLllerrido.

q ) _ Serviciosterce r e s , o o n

r). P~go apwvsedores.

Dilr$cd6nAdministrativa.Subd iwecc io nde Servici:os,

Provsedor.

~ oneio de $ (l, llc illu d d ie l aD ilrecci6ri1 A.dminn~m'"..tlvai!ld~caJld!o monter e q j u 1 e f i d o _[)ebe~a de entregar, seg (msea eil case, a~gUlnode lossiguieli'il'e$ deeurnentes :- CQpia d ie II oontrsto-pedid o a u t erl za d o ,- Factura original (eonseilio y fril1 l'na demaf.en~le$ recibido$ enEll Depart~mle!1lro deA!lmacen General, 0visto bUlElr iO del areaco rrespondlente).- Omenss. de,1 servielosor~ginales.

En etcaeo de Umpie2:8 yvigilancia ca l c u lo del pa,gom ~ I D p o o r d es cu :e nl!.Q d ei inasisten clas.

3. T008 solleltud de elaboraclon de cheque debera trarnltarse ante, 1,8,Direceion deRecmsns F~na.ndelrOscomo rntnimo tres d ras. h i a biles antes de lafe eha en que ssrequ lera ,. y se tra mita ra en ie l horario de 8:0.0 a '"1: 0'0 a ..rn,,. de 1100O ntrario ssco ns idera ra com o fecha de en treqa el d ta na bill s~gu ien te.4 _ E~Departamento de Control de 11,r~gresosEgresos revisara ,que la documerttacienque respalde 1 8 sdicr~udpara la elaboraeion de cheque, curnpla corn los requis i tosle,gales, numsricos, admt~n~,stra[ivosy flscales, yen caso de que ast sea. procederaa la elaboracion de la SoJicitud de E/aboracion de Cheque (8.E.G.H)

C - WOS 'p . a n d - i-nt."" I ' . . . l.8.

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~~---~---...,.._ -....,.....---.---..,........----.---------- D IESCR IPC IO 'NIt P 'I'() ce diim i,e nto p ara Iia Solicitud de E.laboraci6n de Cheque

Responsab~e y .Actividad . . . MetodaDireccibn de Recursos Finane/eros V, ie l1e del II. ProQed l il il '! i 'e rn t o p lj )l ra . la AllItolrizaci on de l E j 'e rc ic ii o ,IP l l fest l pues ta. l .1. Recilbir el oficio de solieitud de 1,1 Reeibe de la Dlrecclon de Prugramaci6n el ofiicJodeelaboracion de cheque e autorlzacion del ga::do y 18.doeumentaclen soporteid l n tirffie ar e l cones p ta . val ida e lla .

~.2 R.ef:~bede las dlterentes areas del 0019gl io que Irealiza r E i n paqos de iimpuestos, dereehos,obi i g a . c i i o nas y servlclos baslcos ~el of C l i , a de sol lcltudde elsooraeren de cheque ydocumentaclon soportecorrespo n d I iente ,

1 1 .5 Reviisa 5i precede la ernlslon de los cheques.

1 13 Rlevisa ,en ~os oficlos de a u ta rizacion del ga5to quereoibe de la Diln90cidn de Poogramaci6n e,l man to "par e,1qu e se autorlzo e,1 ga81:0 .

1 1 .4 Iden tifica e III Ia so IIeltud, el COlli cepto por ,ell qu e ellarea del Collegia so~~citala elaboraclon del cheque

L Procedeemiisi ion de cheque?

Direccion de Recursos .F inanci'e ros No praced! emisi6n de chegue,

2. Turnaral area correspondlente 2.1 D'8V1LJelvea sol icl tud de elaboraelon de cheque a !1ell ofic~ode sdh:: i i tud de area i i n fonmando sabre la necesidad deelaboracian de cheque. documerttaclon soports yfofirmas desuterlzaeion.

D I're cc i6 n d e Recurs os F in ln ciems 81 precede emisi6n de cheque.3 , . Turnar a II'aTesorerla 11 .05oflclos 3 ..1 Turna para su tramite a la Tesorerla los ofleios dede sollcifud de elabcraclon de solichud de elaboracion de ch,eques y lacheque pam SlJ tramite. d ocu rn en ta elo n s op orte co rre sp on dlen te,

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~~~------------------------ D 'E .SC IR~P 'CH JN1 , 1 . IPmcedimiiento par.a laSoUcUud de Elabo,ra.cioml de CtiJeqwu!

6. Devolver cflcio de solicltud y 6.1d ocum en to s a l a rea s ollc lta nte.

4. R.e elbi r Illos oficios de solieitu d,revisar la documentacionsoporte y turner all!Departamento de Control delnqresos y IEgresos.

De' a n amE l' ..~t - d ._ . . no.eIngresos y Egresocs Contml de

Metodo

4.11 R . e c 1 i b e de ~a O i recclon de R~ecurso s Fi na neleros , lo sotlclos de elaboraclon de cheque ..4 ..2 Verlfica que la dceumentaclon soports anexa a cadaotlclo de sollchud de elaboracion de cheque esieval idada y que corresponda all eoneepto querespa lda,4.3 Turns all Depar tamento de Control de IlrIIgresos yEglresos para au tramite.

5.1 Recibe de la Tescrerla, ~08ofletos de sollcitud dee l aborack )1n de cheque COin la docurnentaciensoporte cerrespond iiiante,I 5.2 Reviisa que la documentaclon este complleta.

No : Con tinOa .e n II~ aa ctivld ad n urn ero ,6 ;.S : l i : Continua en la activldad numero 7.

No esta oomplel ta 18 1docU 'mentacilon s o po rit e ..lEiabora, en oriigiina.1 copla .. ta forma Devalue/on deDocumentos (v e rform a num ero 1). ~ndicando alarea SO~liiciitant:eue la d oeu rn en ta clo n qu e rsspalda1 8 solmciitudino esta completa y/o corrects.

5. Reciibiir lo s o~iic~o;se so lic ltu d deel aboraclon de ell e q IJ J e y rs vis a rque Ilia docurnentacion estecornp le ts . ..

Departamento delng'resos y Egresos Control de

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Ill. ~roced1imienlo para la SoUcitud de Elaboraci61i1 de 'ChequeR,es.ponsable y Acliividlad

Departamento de C.ontrol de 81 esta. co m p la ta ~a doct !J Imen ta c i, 6ns :opo ,l ie .l~ngresQcs J f EtJresos7" EIabora r la Soiicitud d,e 7,,1 So 1 mefta 1 8 . e i l i a boracio n del borrador de la Solicitud deE/abomci6n de Cheque y turnar E/aboracion de Cheqf..u; (S.E..C ..H .) ensu copia uno (al Depar tamenl to de ver forma nurnero 2) .Presupues tac lon,

I 6.2 Turnaa Tesorerla para au revision y envla a~8r,easo Ii ieita n te:- Devo.fucia.n de Docomeato ( o n i Q l if l8 1 1 ) .~ D oeu men ta cio n so po rte,

6.3 Archiive la copia uno de II,a Devn'ueion deDoeumentos y e~ of cio para la sollcltud de

1elaboraclon de chieque.6.4 Regmsa, a 1 1 8 actlvidad nurnero 1 6 all LIProcedimiento para. 1 1 8 Autortzaoion del E j e F C l i c ~ oPresupuestal se'9 lu r l I sea ei caso,

7.2 IRevis.a. y en SU I ceeonrma de v , i l s t o bueno e,1borrador(eopia uno) de 1 8 1 So#citud de Elaboracion deCtu~que".

7.,,3 Da lnsfrucclcnes para ta eiaborad6n de: ls Sollcitudd.eElaiJomd6n de Cneque, en mi'girila~y dos copias.0.- Subdireccian de Contahliidad.01. ~Departamento de Presupuestad6n.C2.- Arehlvo (Departamento de Controll de

Ingr-ssos y E.gresos).704 Turna la Soiicitud de EJaborncion de Cheqw;( 8.1 :.0 . H~ .}afirma de T esorerla.

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~--------------------------- DESCIR~P'CI'ON1 1 1 1 .lio ced im ~ento pa ra la S oU cU ud d e Elabo ,ra c:iio n d e Che1que

IResponsablle V .A.ctividad

8. R e c i b i i , r la5 0 SolicitudesEtaboraci6n de Chequesseparar segiUnconeepto.

. . Metoda7.5 Programa fecha para laelaboraclon del cheque.7.6 Elabora con base en los oflclos de sollctud die,cheques y las S.EC,H aprobadas, la Relaci6n deSoiicitud de Elaboraci6n de Cheif/u es ( ver forma

numem3).7.7 A r c h i i : v a e:1 o f l i c i i o pa ra la so lle itu d d ie elabo recion de

CI~'H3ique(original) y el borrador {c o pia. uno ) de laSoJ ic it ud de E laborac j{ ;n fie Cheque.7.8 Turna al Departamentc de Presupusstacion pam la

apro baelon If ) rEHJ :U p IL I astal la s i i g . L 1 1 l i : eitedocu rnentacion:- ReJaci6n fie Solicitude's de Elabora cion aeChef'lUeS ( orig in a~ ).- SoJici tud de Elaboraci6n de CfuE ii( Jues ( or~g' ina~1ytres co p la 5 1 .- D ecu rn en ta clo n s opo rte,

de 8..1Y

Rec:ib e d el Oepalrtamento de Contro l de ~ng ln3sos yEgmsos" ~a .R '(a ia cJ6nde Solic itu de s de E la bo ta cib nde Cheques, las S..E.C.H y la documentaclonsopone de cad a u na de elias.

8 ..2 Aneta en la .Re/a cto n de So#c ltu .des de Ela.boracionfie Cheflues, cant~.aladde S..E .G.H." la hora y suf~rma...8.3 Devuelve la Re.laci6.n de Solicitude's de Eiaboraci6nde Cheques a~ Departamento, de Control de

~ng resos y E'glr ,esos.8,4 Separa las Solicitudes ae Etaboraci6n de Chequepor conceptos de so I l i i c i t u d e identfflca lias partlid~a alas que corrssponden,

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n . frocediimiento para . la So~ i ic ii tl! .ldde Ellabotraci6n d e C hequ eR.espol i lsable y Act i 'Vidad

De/)arlamento de Presupuestack5n9'. Entregar la s SoliGitud de 1

E/aboracio11' de Chequere g itstrad as a ~ De p a r ta mente deControl , C j e ~ng re sos y Eg re so s ..

Oepartamento de Control deingrs 'Sos y Egresos10 . Ve r if ica r sa!l tdo bancar io ,

-a Metoda8 .5 Co te ja 00n 1 8.co pla d os d e ~cflc io pa ra la so llcn ud d e

el18boracicn de cheq LIe q 1 I i 1 l , 1 1~HJ~b~6 de Ia Ditrecci6nde Pmgramacion el manto y concepto,

8..6 Registra y a s i'g n a c 6d ig o presupuestal a cada unad e lia s S .E .C .H .

9'.~ En treqa a ~ Departament.o de Control de ~t il 'g t r'9 'SosyEgresos la siguientB dccumentaelen:- Solicitudes de EIa.bo.raci6n de' Chequeco d l t lcadaa y reg ls t radas (0rJ'Qtia ~ 'J / co pia d os )DocUlmentacion soporte,

'9 .. 2 A rch ive ~a cop ia tres de la s So.licii'udes deEfa,Qoraci6n de Cheque aprobadas ..

10 .1 Reciibe de l Depa rtamen t.o de Presupuestaclon la sS.E.C : . H . co n a s~gnaci6n pre~~IPuestal en e~or~g~na Iy copia dos y 1 8 1 docurnentacon soporte..1 0 .. 2 Verl l lca ~08ss ldos de la cu en ta bancarla ,

1. IHay dinero dlsponlble?No :: Corn ln u aen IIa a ctivid ad n l J I mero "1 1.S i: Co ntinlJ a en Ia acnvld ad n (Jme ro 1 2.

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II. P ro ced iim ieII1tO p,a ra la . .s ,o l iicU u d de IEtaberael 6 1 1 1 de 'C tl",~q.! I e-a IMetodo

Depa.rtamentoda Control detogresD's y Egresos1 1 1 Rete ner Ilia

hasta quedis p on~bie.(~O cumentac ion c~ 1 .1 ACLI I erdacon Tesore ria 1 81 fra n sfe re nc la b an ca ria yhaya dinero detiene eltra mite hasta que hay a aviso de lad ls po s lc lo n d el dinero.

1 12 . Turnar all Departamento de 12.1 Enrtre 'ga a l Departamento de Operacion dieOperacion de Ingresos y Ingresos y E'glr,esos1 18s iq u ie n te do cu rnen ta c ic rrEgresas la docu rnen tac lon .

1 1 1 .2 Regresa a ,II acUvirdad nurnero 10.3

- lia s Sofj,c.itudes de E/abo.raci6n oe Chequeflrm ad a p ar la T es orerla (o rig in all y copla des),-R,ela'(;i6n de Solicitudes de Elaboraci6n deCheques (0nlgiinal),- D ocu men ta cI1 6n so po rte ..

TERMI NIA DESCR~PCI6NDEL PROCIED~ M I EN TO1

OONT:liNUA EIN st,m. PIROCEDIMI IENTO PARA LA IEMISHJN D IE CHEQUES.

Departamento de Control deIngresos y Egresos

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II . PROCE.O~MI~N"OA RA L A S OIlJ CIrJU D D E E L A J BOR A m ON I I : I 'E CHEQ'UEDIRECCICiW D:5 RECURSOSFI)''ANCIEROS ID EP T( I_ D EO ON TR _( )L D EINGlRE$O$ Y ~GRESO-$

IDJM............-"fiI\I~!iN,i;~ ~OM." ! .r ~ J; I~HI :; . . ~lL.- .; :I ,.1; iI 1 ,I 1 ! ; I I ! ! !~~Da.~~~-~O~;OIIN.,lill1r.1i:ii~ i'LCNE-

i lJ!i: i[!J"!U!!I.iCL~[lii

~------------~--~ u~~~~

~ " " ' ~ ' I - i " " ' 1F'FP:i[jH![jffijA.iJ,~~IJ."~!:II'~


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.",

1 1 1 1 1 . PRQCED'IMI .E INITQPAJRALA. EMIS~6NI DIE:CHEQUES


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---~~~~------------ pOliTICA.8 ESPECllf'ICAS. .

PARA LA IEM IS I6N DE. C H EQ UE.S

1. E~Departamento de Operaelonde lnqresos y Egreso s s era 1 91ar ea respensable dela ernlslon de los cheques, slernprs y cuandosstsn debidarnente autortzados par' E l l Departarrrento de Control dellngresos y E.glf!sos.

2. Los cheques emitidos por la Tesoreria serarrflrrnados manoomunadamente per~0'Su n clo na rlo s s 'i'g u ien tes :- Director Genera I.- D irecto r d ie!R eeu rs os Fim :1 nci,ero s.- Tesorero,y en a I!JSEH 'lJC~ade allguno de ellos, firmaran 100si igulentes:- J1 efe dell Departamento de Controlde lnqresos y E'glresos.- Je,fe del Departamento de Operaclen de In'9resos y Egresos ..

3. EI beneficlarlo debera de aeudir ala. Caja de Oficinas Genera~es a recoqer e llch eqos qu e co rres po nd a p res en ta l i la 0 Un a ~o ,e ntifica ci6 n o flcla II (e re ds n cia l deellector j p a s a p orte j. ca rtllla , etc.) y ia doeu rnentacleneue se ~nd~qu e en 1 1 8 P6liz a ,deEgresos eorrespondiente.

4. La e n trega d e~ ch eq U a~ beneficia rio ss rea Iizera con tra firma de reel bld 0 en letP ' 6 N z a d e E gre so s 00 rres po r id ~ente . .

5. En la ernlslon de cheques meoores a 110establecldo en 1 1 3 1 polltlca general nurnero7 sera r esp on sab l IIi,d a .d Id e la D 'ireccio n de Recu r S Q S Fi 1 1 1 . 8ncieros respalda r yjustif ea r la eml sii6 n d e ~ rnls rno,

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---------~~~~~~~~~~~~------ DESCRll?CiONI n . IProoed~m'ient() para Iia Emishlln de CheqllJ,es

1. R . E H : : : i bi r 1 8 docu mentacl e m '1 ' 1 . 1 i R~ec iib e del Depa rta me nto de Co ntro II d e ~ng resos yelaborar ell Chef/ue y la Pal iza Egresos,:de Egresos cor rsspond lentes .

,2" Olbtener la frrn a en ~os 2.1 IEntrega los Clhequ es a IIT es o re ro pa ra s u f irma, J , u 01:0Ch:eques. C ( H 1 1 la siqulente docurnentaclon:

3. IRecibirr Ch!eque y P6Jiza~ 3,.1 R.eciibe dell! Departamento de Operaclon de IInqresoe y'f i rmar y tu rnar a IIa Diir'ecci6n de Eg resos Ilio ss igu~en tes do CIlJmentes:R eeu rs o s F in a nc ie ro s .

IRes" ',onsab:le. uA , t : v c d - d ',-'II-'. - _.. Y LE aDepartamento de Op,er:acion delngresos ]IEgresos

Depa,r lamentode Operaciem deJ.ngresos y Egreso.$

-a MletodoViene del III. P w o c e d i 1 1 I w e n t ' O paxa la AutD,riiza,c~i6 n d e 1 0 1E rn i s i6 ,n d el C lh ,e 'q u,e

- O rcJ.enlsde E laboraci'6n de C heque (ori igl i rmQ.Solicitudes de .ElaDoracicm d,fiJ Cheque ( o r i : g i n a ~ ycopla dos).

- Doeu m entaelo n sopor te ,1.2 EJabora los Cheques y las P .6 liz a s d e Egre so s (ver

fo rm a 1 1 Il]lm em 5} e n o riig ~n a l y des COp 1i I8S.

- Paliz as (olrigina~ y d os co pla s)- Solicitudes de EJ'a'borac16nde Cheque (ori .gi inai y

c o p ia . dos),- Docu rnen ta clon sopo rte .

Cheques ( 0 r i'Q l in a I).- P d liza .s (orligiina.1y doscoplas)- Solicitudes de' ,EJaboracJon de Cnequ,, (olrigina.1 y

o o pla d es ),- Doell me I i l ta.c~6n soporte.3.2 F~nmade autorizaclon los Cheques y turna a la

O'imedon de Recu rsos IFin an o le roe,

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- ------


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--------------------------- D IESCR~PC IION Ilin. Pr,ocedi m ienrto para ~a,Emis ion de ,e heques

4. R)l:c,ibiir Cheque,s 'Y P6.1izas, 4.1 Reclbe del Tesorero:firmer y devo lver;

5. IRecilbir IIos Cheques y P,6/izas 5.1 R.eciibe de la Dlrecclon de Recursos Finanderos:a LItorlzados y tillmar para su

Respon:s,able y AcUviidadD ,lre cc i6 n d 'e Recursos F inancie ro s

r.esorerla

entn3!ga.

Che 'ques (originall).,- 1 P 6 J iZ 8 S (.originall y dos copies)- Solicitudes de Elabo.racio.n ae Cheulue (original yco pia d o e) .~ Documentaclon soporta.

4.,2 Venirficaque el Che'que Illeve 118firma correspondlente,10 f ii rmadle aetor izao lon y lotu me. a I Tesore ri a ju I'l~Ocon 1 8 . do c u rn e o ta c lo n re s pe ctiv a :- Cheques (original)- P6lizas {migina~ y doscoplas)- SoHcitudes de E labor:aci{m de ctieaue (orrigi;nal yccpla dos),- Docu rnen ta clon sopo rte .

- Cheques ( 0 r U 'g linal)P6 lfza s (on ig iiin a .1y dos coplas)

~ Sol~GihJfies de ElaiJoraci6n de Ch,eqoe (originall ycopla dos),- Documentaeion soporte,

5.2 ~u" . ,m,aa l Departament?,' ,a,9 o:~eraC,.,'i6n , d , . e I',ngresos Y IEgn~sos para SlJ dlstrjhuclon yentrega a laslnstanelas correspondlentes,

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III. Pr


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------------~~---~~~~~~---- DESCRIPCIONn i l . Procedlmlento palla la Emision de Cheques

." Met .odo

6J5 Turna ala. Caja Genera~ para su entreg.a. albeneficia rio:- los cnequfN!; correspondlenfes a lias conceptos de:

Cuotas y :pagos. all s~ndicato derivados delOontrato Colectlvo de Trabajo . lrnpuestos y Derechos Vehleulares, ...Grati~icacii6n par jubilaclon 0 pension."L~quidaci6n de sueldos y prestaclones . IReembolso de los g.a.stos menores dea d m in ls tra c~6n . IRenta de eeulpos, Ren rta . dejnrnuebles. Se,g ums , 8 1 PemonaL Ss ,g'UIros Palir i man lal 138 . Pag:o a preveedores ....Serviclos Basii,cas. S ervle lo s co nte ro am s. P roveedores,

TE .IRM IINA DESCRIIPC IONDEL PROCIEDI M I ENTO

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m . P RO CE D'IM IIE N1iO P cA RA LA E MIS IIO :N D E C IH EQ UE S

D! ; i ~AATA_~N1TO oe OPEiRACILlMO E: ItH 3 RE SO S Y ~ G R ES OS TESORERIA.."

l".M~aeru~"POLL;,I!~~Yru~Fi.1; Lii; [lR~

j!:r..IMI[!~

~[;IIn.L.OS ct-eOIJU'.iY p ~~~.l n;lN;R v~ , ' v ~ffi.


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-------------------~-------- FO'R 'MAS

.."

De'valueion de'DocumeatosSOYM96- 33AOOS olicitud de E laboracion d'e Che1que (S.EC.H..)SOYM 96-05A99Relaci6n de So.licitud'es de EJaboraci6n de C.hequespara Asign,acion de' P:arlida Presupuesta.lSOYM 96-1.2A99P6IiZ,f l$ de EgresosSOYM 96g 05A99

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'. , F IFOt~OI I

00 NO OUIMF'LE:CONi ies A!EOulsrros :;=iISCAl:~..,., ~ l' _ ' r m o 'CU~P~e OO:NILOS RegU~SITOS Amlll ll il ",T"", IVD",OOTROO: __ ~~~~~~ _

oOOCUIlfI:;N,T.kCIO:t;I m N ' ! C O M I " L I I T . I II0AL.cu LQ(S.} EFiRClNiEO(5}ONO PR>OC!;10'E"R ES UI'U ES TA L M E:N TE

It'ELJ


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. . .

FOLIO jA FAVOR DE: I MES I A~O I

lJ.tpQIRTE IMPOFITE CON lETRA.!Ir - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C ~ O ~ N ~ ' C ~ E ~ P ~ T ~ O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

I . _ _ . ~ _ - -- - -- - .. .. .. . ,. .. .- - -- - -- - -I AFECT A ! C L O N PRESUPUIES TAL, _ _ _ _ _ _ 1I COO ! GO I I I I I I I l T ! Ii


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I F O R M A 3

1 ' " 0 1 . . . 1 0. .RELA.CUJ'NI D,E S'OLICITUDES II)E ELABORACaON DE,

CtllEQlIlEcS:l-AZI u:~J!~EI;\I~:;05~1W;1~Ro:r;'i1~'lInll

DEP~TAME~HO DEPR .ESUPUES iAC ION OEPTO. D e . 'OPERAOI6NDE l iNG. Y IEGRESOS\JMERODESECH BENEFle ! / tRIODEPARTAMENTO DE CO!lfTROl DE IN'GRESOS Y IEGRESOS

HiJRoO. FI RMAMPOIRTE

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HOR-o!o, FIRM A

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F IRMAOEPAHTAMENTC nr ~ONTP':: -L DE INGRESOS Y EGRESOS~

I FIRMA _- - - -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ - :_ -_ -_ -_ -_ -1 . .l .~N~O~M ~8~R~E_ELABORO

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__ ..._ Fi.E=I_~_ i.:t __

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mRIECCION DE PR,OGRAJMACION!SUIBD IIREC 'C ION I D IE ORG.AN IZAC ION

FOUO N t'.llMERO----M IANUAll D IE PROCEmM~ENTOS P ARA LA A UTOR IIZ AC I1 6N , ELAB ,O R_ AC IO N YEMISION DE CHEQUES

lA ELABOIRA:CII'ON IDE IESTE DOCUIMIENTO SE CONIGLUYO EL DrA 21DE DICIIEMBRIE IDE2005 EN LA SUBDIIRECCIIDN DIE ORGANIIZACIDN yMIETOIDOS, DEPENDIIENTE DE LA DIRECCI,ON DE PROGRAMAGIIDN; CON LACOLABORACI6N DE:

DIRECCI6N DE RECURSOS FINAINCIEROS

TESOIRIERIA

DEPARTAMIENTO DE SISTEMAS Y PROCED~ MIENTOS

manual procedimiento elaboracion emision cheques

Documents

e autorice

i ejercicio d e

d q u e

s d e epar tamentd

prlqlramaci6n es e

e sta ble cld o e n

n u al d e p roce

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