SISTEMAS AUTOMOTIVOS SERCON

2012

BUDGET GESTÃO ORÇAMENTARIA

Jorge

R U A M I N I S T R O N E L S O N H U N G R I A , 2 3 9 C J - 1 3

- MANUTENÇÃO DE TABELAS/ESTRUTURA: 1- Parâmetros do Sistema

2- Cadastro de Usuários

3- Cadastro de Departamentos

4- Cadastro de Grupos

5- Cadastro de Estrutura - OPERAÇÃO DO SISTEMA: 6- Orçamentação

7- Carga Contabil

8 - Configuração local

9 - Contas de Transferência - RELATÓRIOS: 10- Relatórios Analíticos

11- Relatórios por Departamentos

- CONSULTAS: 12- Consulta a Departamentos

13- Consulta Gerencial

14- Consulta a Contas Contábeis

A – Copiar o programa, budget.exe para a área de trabalho ou criar atalho.

budget.exe

B - Para acessar o sistema dar duplo clic no Icone do budget.exe, na tela que se abrira, informar usuário, senha e o

serviço de conexão que for utilizar, e clicar no botão OK

- TELA PRINCIPAL

Informar o nome

da conexão com o

banco de dados

- MANUTENÇÃO DE TABELAS/ESTRUTURA:

1 – Clicar no botão Parâmetros do Sistema:

Selecione as opções desejadas (diponivel apenas ao usario MASTER)

A – Utiliza Aprovação: Esta opção, permite a um ADMINISTRADOR do sistema de orçamento, validar ou alterar, os

valores orçados pelos gestores de cada departamento.

B – Utiliza Proteção de Orçados ate o Mês Anterior: Esta opção permite ao ADMINISTRADOR do sistema de

orçamentos, bloquear a manutenção dos valores orçados ate o mês anterior ao mês corrente do orçamento.

C - Utiliza Proteção de Orçados ate o Mês Corrente: Esta opção permite ao ADMINISTRADOR do sistema de

orçamentos, bloquear a manutenção dos valores orçados do mês corrente do orçamento.

2 - Clicar no botão Usuarios & Previlegios:

Selecionar na tela ao lado esquerdo o(s) usuário(s) e clicar no botão ESCOLHA para Habilita-lo

Depois de selecionar o(s) usuario(s), de um duplo clic sobre o usuário selecionado para informar o estabelecimento ao

qual ele terá acesso e clique na seta para a direita para selecionar, ou selecione TODAS.

Informe o que o usuário poderá fazer no sistema, e os departamentos que ele terá acesso.

3- Selecione o Botão Departamentos:

Selecione a Empresa, depois selecione ao lado direito da tela os departamentos que desejar, ou precione (ctrl+a) para selecionar todos, depois clique no botão de importação do C.C.

4- Selecione o botão Grupos:

Na tela abaixo, é possível dar-se manutenção nos grupos orçamentários, incluindo, alterando ou excluindo linhas

orçamentárias, alem das que são default do sistema, para isso deve-se, selecionar um grupo e clicar no botão INCLUIR.

Informar um nome para a nova linha orçamentária, e caso queira alterar a característica dessa nova linha, clicar no

botão ao lado para mudar, depois clicar no botão OK para gravar.

Clique aqui para inverter o

sinal da conta

5 - Existem três formas para Criar Estruturas para o Orçamento:

5a – (MANUAL) Clicar no botão Estrutura:

Selecione o Exercicio, a Empresa, o Estabelecimento, o Departamento, o Grupo Oracamentario e a linha desejada.

Informar o nome da linha que deseja ver no

orçamento, depois clicar no botão ao lado

(Contas Contábeis) para informar as contas

que farão parte do orçamento.

Selecione o nível desejado

Clicar no botão OK, para voltar a tela anterior.

Como estamos incluindo uma

linha de receitas, dar duplo clic

sobre a linha de RECEITAS

Seleciona a conta MESTRA

Seleciona as contas DETALHES

Clicar no botão CONFIRMA, para gravar na ESTRUTURA

Para incluir uma conta de Estatística, clicar direto no botão CONFIRMA para gravar na estrutura, as contas de

estatística não estão associadas a nenhuma conta contábil.

Proceder dessa forma ate completar toda a estrutura do ORÇAMENTO.

Existem duas outras formas de criar um ORÇAMENTO.

Existem duas outras formas de criar um ORÇAMENTO.

5b – (Automática) Importando a Estrutura da Contabilidade:

Nesta opção, será copiado para o Orçamento todo o plano de contas, COM suas contas Mestras e Detalhes.

5c – (Automática) Importando a Estrutura Analítica da Contabilidade:

Nesta opção, será copiado para o Orçamento todo o plano de contas, SEM as contas Mestras.

Em ambas as formas de criação das Estruturas Orçamentárias, o processo é individual por estabelecimento,

por tanto depois de montar a estrutura da MATRIZ, utilizar o botão COPIAR ESTRUTURA, para criar os demais

estabelecimentos.

B C

Clique aqui para replicar o

orçamento para as filiais

Copiando Extrutura:

Selecione no lado Esquerdo da tela, o Exercício, a empresa e a filial a ser copiada.

Selecione no lado Direito da tela, o Exercício, a empresa e a filial que vai receber a copiar.

- Selecione a opção desejada:

Zerar Orçado: Nesta opção será copiada a estrutura para a filial desejada, e os valores orçados serão Zerados.

Copiar Orçado: Nesta opção será copiada a estrutura para a filial desejada, e os valores orçados da filial de

origem serão copiados para a filial de destino.

Transferir Realizado para Orçado: Nesta opção será copiado a estrutura para a filial desejada, e os valores

Realizados do exercício anterior da filial de origem, serão copiados para o campo de valores Orçados da filial de

destino, dispensando assim a digitação dos valores orçados do exercício novo.

Depois de fazer a sua escolha clique no botão OK para iniciar a copia.

- OPERAÇÃO DO SISTEMA: 6 - Clicar no botão Orçamentação:

Informar o exercício a empresa o estabelecimento e o departamento a ser ORÇADO depois clicar na seta verde, para iniciar o orçamento.

Clicar aqui para iniciar

o orçamento

Selecionar a linha orcamentária e o mês a orçar, e informar o valor desejado,(usando a tecla tab o valor se repete para

os demais meses), use o botão SEGUNDO SEMESTRE para mudar de tela.

Clique no botão CONFIRMA, para gravar o ORÇAMENTO.

7 – Clicar no botão Carga Contabil:

Selecione a Empresa e o estabelecimento e clique no botão INICIAR, para carregar as informações da contabilidade no

orçamento.

Esta carga carregara no orçamento os valores realizados do orçamento até o momento da carga, e só serão validos os

valores devidamente atualizados na contabilidade, para isso rodar o programa CBA522, antes da carga.

8 – Clicar no botão Configuração Local:

Nesta tela é possível definir alguns parâmetros como opções do usuário onde podemos filtrar as contas zeradas do

relatório, e filtrar também os estabelecimentos e departamentos autorizados.

Nesta tela podemos informar o código de Usuário e nome da conexão, afim de não informar no login inicial.

Nesta tela podemos definir algumas opções de impressão.

9 – Clicar em Contas de Transferencia:

Selecionar o Exercício, a Empresa, o Estabelecimento e o Departamento pretendido e clicar na seta verde ao lado.

Clicar aqui para iniciar

o orçamento

Informar o valor realizado e clicar no botão CONFIRMA para gravar, para estas contas não existe carga contábil...

10 – Clicar em Relatório Analitico:

Selecionar Exercicio, Empresa, Estabelecimento e o Departamento a ser impresso ou TODOS, e clicar no botão,

Relatorio Orçado x Realizado.

11 - Clicar em Relatorios por Departamento:

Selecione o Exercício, a Empresa, o Estabelecimento, o Departamento, o Mês/Trimestre, e clique no botão desejado ao

lado para impressão.

12 – Clicar em Consulta a Departamento:

Selecione o Exercício, a Empresa, o Estabelecimento, e o Departamento, clique na seta verde a esquerda, para exibição e

clique no botão Imprimir

Clicar aqui para iniciar

o Relatório

13 – Clicar em Consulta Gerencial:

Marcar a caixa Detalhes, e clicar na seta verde a baixo, para exibição dos valores...

Clicar aqui para exibição

dos Valores

Clique no botão Imprimir, para a emissão do relatório.

14- Clicar no botão Consulta a Contas Contabeis:

Selecione o Exercício, a Empresa, o Estabelecimento e clique no botão ao lado para exibição e seleção da conta

desejada.

Clique aqui para

selecionar a conta

desejada

Clique na seta verde a direita da tela, para exibição e impressão.

Clique aqui para a

exibição e impressão

do relatório