manual dunasoft ventas

VENTAS Tickets

Nuevo Ticket 1.1.Cobrar ticket 1.2.Imprimir Ticket 1.3.Modificar Lnea 1.4.Eliminar Lnea 1.5.Abonar Lnea 1.6.Aplicar Descuento 1.7.Fotografa 1.8.Detalle Ticket 1.9.Minimizar

Saldo Inicial Buscar Ticket Abonar Ticket Bonos Clientes Deudas Planificador Planificador de Recursos Movimientos de Caja Consumo Interno Abrir Caja

Bonos Emitidos a Clientes Venta de Bonos Consumo de Bonos

Consumo Interno Nuevo Consumo

Liquidacin de Deudas Qu pasa si nos dejan el ticket total o parcialmente pendiente de pago: A qu pantallas afecta cuando se genera una deuda de cliente: Cmo se cancela una Deuda: Pasos a seguir: Donde queda reflejada una deuda cuando sta queda saldada:

Gestin Avanzada de Deudas Se crea un Recibo por cada cobro de Ticket: Estado del Recibo: Filtros para Bsqueda de Recibos: Datos del Recibo:

Arqueo y Cierre Arqueo Cierre

Definicin de Facturas Peridicas

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28/11/2012mk:@MSITStore:C:\STYLE-DUNASOFT\Ayuda\StyleAyuda.chm::/3VENTAS.htm

Emisin de Facturas Peridicas Generacin de Remesas Bancarias Mantenimiento de Remesas Bancarias

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Ventas

En este apartado nos aparecern todas las pantallas relacionadas con el proceso de ventas.

Tickets

En este apartado encontramos la pantalla ms importante del programa: Tickets. Al picar sobre Tickets, nos desaparece la barra de mens superior del programa y nos aparece una nueva barra, donde todos los iconos corresponden a opciones que estn relacionadas con las ventas.

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Barra de mens de Ventas

- Crear Ticket - Opcin desde la que daremos de alta un Nuevo Ticket - Buscar Ticket - Opcin rpida de localizar un Ticket ya efectuado, sea de la fecha que sea. - Abonar Ticket - Opcin desde la que podremos abonar un Ticket ya efectuado - Bonos cliente Opcin donde podremos ver los bonos que han comprado nuestros

clientes, as como las sesiones que han gastado, etc. - Deudas Opcin desde la que podremos liquidar las deudas que tienen nuestros clientes. - Planing - Opcin para acceder al Planificador - Planing recursos Opcin para acceder al Planificador de Recursos. - Movimiento caja - Opcin desde la que indicaremos los movimientos tanto de entrada

como de salida de caja. - Consumo Interno Opcin desde donde podemos ver y efectuar los consumos de

producto que se hacen en el centro. - Abrir Caja - Opcin desde la que abriremos el cajn portamonedas. - Cierre - Opcin desde la que efectuaremos los Arqueos y Cierres.

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- Salir Tickets - Opcin para salir del men de ventas.

Nuevo Ticket

Al seleccionar esta opcin nos aparece una pantalla en la que debemos seleccionar el empleado que en principio va a hacer la venta.

Una vez seleccionado el empleado entraremos en la pantalla de Tickets.

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El ticket se divide en 2 partes:

* La cabecera donde nos aparece el cliente al cual se le efecta la venta (que por defecto es cliente contado), el empleado que hace la venta (aparecer el que hayamos seleccionado en la pantalla anterior), la base imponible, el importe del IVA, los dtos. y el Total del ticket. Para modificar el empleado deberemos picar sobre el campo de empleado y seleccionar el que queramos.

Es muy importante asignar el empleado en el ticket antes de introducir las lneas, ya que asigna el cdigo de empleado en cada una de las lneas.

Podemos configurar el programa para que nos pida empleado cada vez que seleccionamos un producto o servicio, de esta manera evitaremos olvidarnos indicar el empleado que realiza cada servicio.

Haremos exactamente lo mismo para modificar el cliente.

Podemos configurar el programa desde Configuracin de la Empresa para que nos pida el cliente antes de entrar en el ticket, de esta manera evitaremos olvidar indicar el cliente al que se le realiza la venta.

Si hacemos una venta y no queremos indicar ningn cliente en concreto, dejaremos Cliente

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Contado que es el que aparece por defecto.

Debajo del cliente y empleado encontramos el icono desde el cual podremos entrar en Mantenimiento de Artculos. Desde esta pantalla se puede buscar un artculo o modificar cualquier dato de un artculo en su ficha para que estos datos queden guardados para posteriores ventas.

La pantalla de ventas reconocer los cdigos de barras automticamente nicamente pasando el lector por el cdigo de barras del producto se aadir en la lista de las lneas de artculos.

* Y las lneas, las cuales se componen de los artculos vendidos, con su cantidad, descripcin, precio de venta y el empleado que vende cada artculo. Para seleccionar los artculos que vamos a vender, primero deberemos seleccionar la familia a la que corresponde y seguido el artculo.

Debajo de estas lneas encontraremos la base imponible, el importe del IVA, los dtos. , el Total del ticket y el campo de observaciones.

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Al hacer click sobre esta opcin se nos mostrar un teclado en el que podremos escribir las observaciones que queremos que se nos guarden en el ticket. Hemos de tener en cuenta que todo lo que se escriba en esta casilla sale reflejado a la hora de imprimir el ticket.

A la derecha de la pantalla aparece una serie de Iconos con las opciones necesarias para poder trabajar los datos requeridos en el ticket.

1.1. Cobrar ticket

Con esta opcin nos aparece la pantalla de cobro, en la que deberemos indicar la Forma de Pago con la que vamos a cobrar la venta (formas de pago que deberemos introducir anteriormente desde mantenimientos de Formas de Pago). El importe lo introduciremos en la casilla de nmeros y daremos al Intro. Seguido nos aparece en la parte superior el cambio a devolver al cliente.

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Nota: Es muy importante que siempre que se vaya a hacer una nueva venta se active primero la opcin de nuevo ticket. En el caso que sin querer se introduzca un artculo en un ticket ya cobrado, el programa nos avisar que ya est cobrado.

1.2. Imprimir Ticket

Con esta opcin podremos imprimir el ticket que tengamos en pantalla siempre que ste haya sido cobrado anteriormente. Si todava no est cobrado, el ticket se imprimir en el momento de cobrarlo.

1.3. Modificar Lnea

Con esta opcin nos aparecer una pantalla con la foto de los artculos que tenemos introducidos en el ticket. Deberemos seleccionar aquel que queremos modificar.

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Una vez seleccionemos el artculo a modificar aparecer la siguiente pantalla.

En ella podremos modificar la cantidad, el Precio de Venta, aplicar un dto., escribir observaciones, cambiar el empleado o incluso indicar que el servicio lo han realizado entre dos empleados e indicar el % de importe para comisionar para cada uno de los dos empleados. Una vez hechos los cambios, seleccionaremos el icono de Modificar y los cambios quedarn guardados.

1.4. Eliminar Lnea

En el caso que introduzcamos un artculo errneo en el ticket o simplemente lo queramos eliminar, deberemos hacer click sobre la opcin de eliminar lnea, seleccionar el artculo a eliminar y automticamente desaparecer del ticket.

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1.5. Abonar Lnea

Tenemos la opcin de abonar un producto o servicio en el ticket que estamos realizando, nicamente deberemos picar sobre la opcin de abonar lnea, en ese momento el programa nos mostrar un mensaje de Seleccione el Artculo que Desea Abonar, deberemos seleccionar el artculo y automticamente se nos incluir en la lista en negativo por lo que restar su importe del total del ticket.

1.6. Aplicar Descuento

Con esta opcin lo que se indica es el % de descuento que aplicaremos a todo el ticket. En el caso que el descuento no afectase a todas las lneas del ticket no podramos utilizar esta opcin, el descuento se debera hacer lnea por lnea desde la opcin de Modificar Lnea.

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Nota: No sera correcto hacer el descuento para todas las lneas y despus borrar el dto. de la lnea que no lo lleva, pues al guardar el ticket se volvera a aplicar para todas y cada una de ellas.

1.7. Fotografa

Si lo que queremos es poder hacer fotografas y dejarlas reflejadas en el ticket, lo podemos hacer mediante una webcam o cmara digital.

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La primera Opcin es insertar la Fotografa utilizando webcam. En este caso cuando pulsemos sobre el botn de Nueva, nos aparecer una pantalla con el enfoque que tenga la webcam y podremos efectuar las fotografas que queramos quedando automticamente guardadas en la factura.

La segunda Opcin es insertar la Fotografa utilizando cmara digital. En este caso cuando pulsemos sobre el botn de Nueva, nos aparecer una pantalla de bsqueda para que indiquemos la ubicacin de las fotos que habremos hecho anteriormente con la cmara digital.

Ejemplo: Si estamos haciendo un tratamiento facial a un cliente y queremos hacerle fotos en cada sesin para ver la evolucin del tratamiento. O si le hacemos un peinado original a una clienta, etc.

1.8. Detalle Ticket

En este apartado podremos ver el detalle del ticket, es decir, la fecha, hora, Cdigo de Bono si est cobrado con forma de pago bono, las bases imponibles con los diferentes tipos de IVA y sus importes de IVA correspondiente, Base Imponible y Total. Si el ticket tiene que tener R.E. o IRPF Profesional, se indicar en esta pantalla.

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1.9. Minimizar

Podemos minimizar un ticket que todava no est finalizado para efectuar otro ticket. Se pueden minimizar tantos tickets como queramos.

Nota: Al minimizar el ticket nos quedar como vemos en la imagen. Nos mostrar la Fecha y Hora, el nombre del cliente, el nombre del empleado que gestiona la venta y los artculos/servicios vendidos.

Saldo Inicial

En ella deberemos informar la fecha que por defecto es la del da que marca el PC, el Saldo con el que vamos a empezar en caja ese da y qu empleado es el que hace la Apertura. Para indicar el importe utilizaremos la casilla de nmeros, pulsaremos Intro y seguido Aceptar.

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Buscar Ticket

Al picar sobre el botn de buscar ticket nos aparece una pantalla en la que podemos localizar el/los tickets que queremos visualizar.

Tenemos la opcin de filtrar los tickets para localizarlos ms rpido. Filtraremos por n de factura, por fecha de factura o por cliente. Una vez introducidos los filtros, pulsaremos en Seleccionar. Si seleccionamos uno de los tickets y Aceptamos, entraremos en el ticket en cuestin.

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Abonar Ticket

Al picar sobre el botn de abonar ticket nos aparece una pantalla en la podemos localizar el ticket que queremos abonar.

Tenemos la opcin de filtrar los tickets para localizarlos ms rpido. Filtraremos por n de factura, por fecha de factura o por cliente. Una vez introducidos los filtros, pulsaremos en Seleccionar. Si seleccionamos uno de los tickets y Aceptamos se crear un ticket nuevo con los mismos artculos del ticket seleccionado pero en negativo.

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Bonos Clientes

Al picar sobre el botn de Bonos Clientes nos aparece una pantalla en la que podemos consultar los bonos que se han emitido a cliente. La bsqueda se har en la parte derecha de la pantalla.

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Deudas

Al acceder a esta opcin nos aparece una pantalla para liquidar deudas pendientes. Con la lupa buscaremos al cliente que ha venido a liquidar la deuda y al seleccionarlo nos aparecer todo aquello que tiene pendiente. En la parte inferior de la pantalla deberemos indicar la cantidad que va a liquidar, la forma de pago (efectivo, tarjeta etc.) y el empleado que realiza el cobro. Al liquidar una deuda, el programa genera un movimiento de entrada a caja con el dinero que hemos cobrado al cliente en concepto de Liquidacin de Deuda del cliente XXX.

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Planificador

En esta pantalla podremos planificar las tareas de nuestros empleados, as en cada momento sabremos que est haciendo cada uno de los empleados y con qu cliente estn. Gracias a la opcin de poner color a las tareas, podemos asignar un color a cada cliente y veremos rpidamente el seguimiento del cliente.

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Disponemos tambin de una vista semanal del planning, donde comprobar las reservas de toda la semana.

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Y tambin tendremos una vista mensual dnde comprobar como han ido las reservas de todo el mes.

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En la parte superior de esta pantalla aparece una mini barra de mens (ver imagen)

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En la Fecha aparecer por defecto la correspondiente al da en curso. En el caso de querer planificar otro da diferente al actual lo podremos hacer seleccionado la fecha que deseamos planificar en el calendario que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y mostramos a continuacin.

Para seleccionar la fecha nicamente picaremos sobre la casilla correspondiente. En el caso que la fecha deseada sea cercana a la que estamos actualmente podremos buscarla con las flechas de adelante y atrs. .

Una vez tengamos en pantalla la fecha de la reserva que vamos a realizar ya podemos introducir una nueva nota.

Para hacerlo picaremos sobre el icono de nuevo registro y nos aparecer otra pantalla en la que deberemos introducir una serie de datos obligatorios como empleado, cliente y telfono. Si queremos aadir los servicios solicitados por el cliente debemos darle al botn de aadir

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apareciendo una pantalla para la seleccin de todos aquellos servicios que nos esta solicitando el cliente de una manera rpida y gil.

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En la nota de tareas nos aparece una barra de mens:

- Con el icono MULTIRESERVAnos permite planificar la misma nota en varios das diferentes.

- Con el icono FACTURAR convertiremos la nota a ticket. En el ticket que se nos crea aparecern los datos indicados en la nota como el cliente, empleado, servicios, etc.

- Con el icono ELIMINAR eliminaremos la nota.

- Con el icono GUARDAR guardaremos los datos de la nota introducidos anteriormente.

- Con el icono SALIR cerraremos la nota.

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Planificador de Recursos

En esta pantalla podremos planificar las horas reservadas de nuestros recursos (salas, cabinas, mquinas, todo aquello que se pueda reservar), as en cada momento sabremos qu sala tenemos ocupada. El Planificador de Recursos va vinculado con el Planificador de Empleados. A la vez que se reserva hora en el Planificador de Empleados e indicamos una sala, automticamente queda reservada la hora de la sala en el Planificador de Recursos.

Movimientos de Caja

Todo el dinero que salga o entre en caja sin crear ticket deberemos informarlo mediante una Salida si es gasto o Entrada si es ingreso. Al seleccionar esta opcin se nos abrir una pantalla en la que deberemos informar los datos que nos solicita. Siempre deberemos pulsar el botn de Nuevo antes de empezar a cumplimentar los datos solicitados.

Todos los Saldos de Apertura indicados anteriormente o las deudas liquidadas desde Liquidacin

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de Deudas, tambin se mostrarn en la pantalla de Ventas-Movimientos de caja.

Consumo Interno

Esta opcin es para poder descontar aquellos productos que hemos consumido internamente en el saln al realizar nuestros servicios. Introduciendo estos productos de consumo interno se mantiene actualizado el stock y podemos controlar el gasto de productos que se genera con los servicios prestados y sus costes.

Abrir Caja

Sirve nicamente para abrir la Caja Registradora y evita tener la llave al alcance de cualquiera.

Para que el cajn se abra automticamente tendr que estar conectado el cable del cajn a la impresora de tickets y en la Configuracin de la Empresa deberemos indicar que queremos que se abra el cajn e indicar que impresora es la que abre el cajn.

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Bonos Emitidos a Clientes

Venta de Bonos

En la pantalla de Ventas nos aparecer una Familia de Bonos con aquellos Bonos que hayamos creado anteriormente en Mantenimiento de Bonos.

A la hora de vender un Bono aparecer una pantalla en la que debemos indicar el Cdigo de ese Bono en concreto. Podemos configurar el programa desde Configuracin de la Empresa para que se asigne un cdigo aleatorio a la hora de vender un Bono.

Al introducirlo parecer con el importe indicado en su ficha. Si queremos modificar el importe del Bono en ese Ticket, lo haremos de la misma manera que cambiamos el precio a un producto o servicio, modificando la lnea y la forma de cobrar la venta del Bono es exactamente igual que un ticket cualquiera.

Al vender un Bono, se crea una factura en la serie activa con el importe de dicha venta.

En el caso de que al cliente le queramos vender un Bono Personalizado, previamente lo debemos crear en el Mantenimiento de Bonos como un Bono por Sesiones y marcando la opcin de Bono configurable al crear el ticket de venta.

Al seleccionar este Bono en el ticket y tras introducir el cdigo de Bono nos aparece una pantalla para que podamos seleccionar aquellos servicios que queremos aadir en el Bono que estamos vendiendo.

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Una vez hemos seleccionado los servicios y le damos a aceptar nos aparece otra pantalla para que indiquemos el precio del Bono y el nombre del Bono. Tras introducir estos datos seguiremos con la venta del Ticket.

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Consumo de Bonos

Cuando un cliente adquiere un Bono lo adquiere con una serie de condiciones: Importe Descuentos de Productos / Servicios o N de Sesiones Con una fecha de caducidad en concreto Etc.

Cuando el cliente viene a nuestro centro y le tenemos que descontar lo que ha consumido del Bono, lo haremos de la siguiente manera:

Creamos un ticket normal y corriente en Ventas / Tickets Aadimos los Productos o Servicios realizados en ese momento al cliente Presionamos el icono de Cobrar Seleccionamos la Forma de Pago Bono y nos pedir que introduzcamos el Cdigo del

Bono.

Tenemos la opcin de ir a buscar el cdigo del Bono si no lo conocemos desde la lupa que nos aparecer. Haciendo click sobre la lupa nicamente nos aparecern los bonos correspondientes a este cliente.

Seleccionamos el bono del que queremos descontar los servicios y/o productos indicados en el ticket y salimos.

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Una vez seleccionado el cdigo del bono, aparecer en la parte derecha un listado de los Productos y Servicios ofrecidos especificando los que tienen descuento y los que no. En el caso de de ser un bono por sesiones restar las sesiones que indiquemos en el ticket.

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Todo aquello que se cobre con la forma de pago Bono ir a parar a la Serie de Facturacin 00, debido a que la venta se hizo en el momento de vender el Bono y no puede aparecer otra vez, si no duplicara nuestro INGRESO y por lo tanto IVA :

Si se cobra un importe superior al que queda disponible en el Bono, el programa nos avisar que no cubre el importe del Ticket.

En este caso el cliente elegir en qu forma de pago quiere pagar el resto del ticket. Una vez seleccionada la forma de pago el programa nos mostrar el Cambio a devolver al

cliente si es que existe y al cobrar aparecer el siguiente mensaje:

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Consumo Interno

Desde esta pantalla podremos indicar el stock de productos que consumimos en nuestro centro. En el caso de rotura, regalo, etc, tambin daremos de baja el stock desde esta pantalla.

Nuevo Consumo

Para dar de alta un nuevo consumo pulsaremos sobre el botn de Nuevo Consumo. Seguido se nos mostrar una pantalla muy similar a la de Ticket pero en la cual nicamente se nos mostrarn las Familias que contengan Productos en nuestra base de datos y los Productos

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correspondientes.

Iremos seleccionando los artculos a descontar pudiendo indicar antes de seleccionar el producto la Cantidad con el numerador de la parte izquierda de la pantalla.

En esta pantalla podemos hacer lo siguiente: Cambiar la Fecha y Hora del Consumo, por defecto coger los datos del sistema. Cambiar el empleado que hace el consumo, por defecto aparecer el que hayamos

indicado al entrar. Guardar el Consumo, con este botn quedarn guardados los datos indicados. Deshacer los cambios que hayamos hecho. Buscar artculos, con este botn nos aparecer la pantalla de mantenimiento de

artculos. Eliminar lneas que hayamos introducido en el consumo. Indicar Observaciones en el consumo. Y por ltimo Imprimir el Consumo.

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Liquidacin de Deudas

Cuando generamos un ticket de venta, tenemos la opcin de cobrar el importe total, una parte del importe o dejarlo pendiente de pago. Cuando se cobra entero, como hemos explicado en el apartado de Gestin Avanzada de Deudas, se nos crea un recibo completamente pagado y ya est.

Qu pasa si nos dejan el ticket total o parcialmente pendiente de pago:

Si nos dejan pendiente una parte del importe del Ticket adems de generarse un recibo con el importe pagado y otro con el importe pendiente en cartera de clientes, se nos genera una deuda en Liquidacin de Deudas.

Si nos dejan pendiente el importe Total del Ticket adems de generarse un recibo con el importe pendiente en cartera de clientes, se nos genera una deuda en Liquidacin de Deudas.

A qu pantallas afecta cuando se genera una deuda de cliente:

Se genera el recibo correspondiente en cartera de clientes Se crea una deuda del importe pendiente en liquidacin de deudas En la ficha de cliente nos aparece una nueva casilla en la que nos indica la deuda que

tiene el cliente. En Mantenimiento de Clientes / Histrico de Tickets, se nos crea tambin la deuda en el

ticket correspondiente. Y que a la hora de hacer una nueva venta a un cliente que posea una deuda en nuestra

base de datos, nos aparece un mensaje indicando que el cliente tiene deudas y el importe de deuda.

Cmo se cancela una Deuda:

1) Al crear un nuevo ticket a un cliente, si ste tiene algn pago pendiente nos aparece un mensaje en el que nos pregunta si queremos cancelar la deuda o no:

Si le decimos que no, la deuda seguir pendiente en Liquidacin de Deudas. Si le decimos que si, entraremos automticamente en Liquidacin de Deudas, en la que

podremos cancelar el importe total o parcialmente.

2) O directamente desde el icono que nos aparece en la barra de Ventas, Liquidacin de Deudas.

Pasos a seguir:

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Seleccionaremos el cliente deseado y automticamente aparecern los recibos pendientes. Podemos seleccionar los recibos pendientes de pago de una fecha determinada. Se cobrarn los recibos que tengamos seleccionados con el smbolo verde. Para

seleccionarlos todos a la vez, picaremos sobre el botn de Seleccionar Todos. Para Deseleccionarlos todos a la vez, picaremos sobre el botn de Deseleccionar Todos. Una vez seleccionados los recibos que queremos cobrar, nos aparece en la parte inferior

de la pantalla el importe de la suma de estos recibos. Para cobrarlos, seleccionaremos la Forma de Pago en que queremos cobrar la deuda, el

Empleado que cobra la deuda e introduciremos el importe que nos paga el cliente. Seguido nos aparece el cambio que le tenemos que devolver al cliente. Al cancelar una deuda, se modifica el Estado de los recibos correspondientes a la

cancelacin de la deuda, pasando de PENDIENTES a COBRADOS (en Cartera de Clientes). A la vez desaparecen de Liquidacin de Deudas.

Donde queda reflejada una deuda cuando sta queda saldada:

En el momento que se paga un recibo que estaba pendiente, se genera un nuevo movimiento de entrada en Ventas / Movimientos de Caja. En el nuevo movimiento de entrada nos aparecer la Fecha en que se ha saldado la deuda, la Hora, el tipo de documento ENTRADA, la Forma de Pago en que se ha saldado la deuda, el Importe de entrada a caja, el Empleado que salda la deuda y en Observaciones la descripcin de los tickets a los que perteneca la deuda.

Gestin Avanzada de Deudas

En esta pantalla nos aparecen todos aquellos recibos correspondientes a los Tickets realizados a nuestros clientes.

Se crea un Recibo por cada cobro de Ticket:

- Si un Ticket lo cobramos en una sola Forma de Pago, se generar un nico recibo de este Ticket. - Si un Ticket lo cobramos en dos Formas de Pago, se crearn dos recibos, uno por cada forma de pago.

Estado del Recibo:

- Si el ticket est completamente cobrado se nos crea un recibo el estado del cual ser COBRADO

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- Si el ticket est pendiente de cobro se nos crea un recibo el estado del cual ser PENDIENTE - Si el ticket est parcialmente cobrado se nos crea un recibo con el importe cobrado, el estado del cual ser COBRADO y otro con el importe pendiente, el estado del cual ser PENDIENTE.

Filtros para Bsqueda de Recibos:

Para hacer una bsqueda de recibos, podemos utilizar los siguientes filtros: Por Serie de Facturacin - Desde Serie... Hasta Serie Por Clientes - Desde Cliente... Hasta Cliente Por N de Factura - Desde Factura... Hasta Factura Por Fecha Factura - Desde Fecha... Hasta Fecha Por N de Recibo - Desde N Recibo... Hasta N Recibo Por Fecha de Vencimiento - Desde Fecha Vencimiento... Hasta Fecha Vencimiento

Tambin podemos especificar si deseamos visualizar: Todos los recibos Slo los cobrados nicamente los pendientes

Seguido picaremos sobre el icono de Seleccionar Recibos y aparecern en pantalla todos aquellos que correspondan a lo solicitado.

Datos del Recibo:

Si picamos sobre alguno de los recibos, comprobamos que en la parte inferior izquierda nos aparecen los siguientes datos:

N de Factura - Fecha Efecto - N Recibo - Estado Recibo - Fecha de Vencimiento - Forma de Pago - Importe Recibo - Gastos Impagado - Gastos Varios - Importe Total - Cobrado - Banco - N Cuenta Bancaria

Los campos que aparecen en gris son fijos e inmodificables.

Esta pantalla nos sirve para poder ver que recibos tenemos cobrados, pendientes, impagados, etc. Es interesante utilizar nicamente esta pantalla para realizar consultas de nuestras cuentas en referencia a nuestros clientes/as. Si se tiene que modificar algn dato de algn recibo, se har desde esta pantalla. En el momento que se modifica un recibo que est pendiente de pago, se modifica la deuda. Importante: si damos como cobrado un recibo en esta pantalla o se modifica el importe ya cobrado, no se tendr en cuenta como entrada de dinero en caja. Si queremos que nos conste el

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importe cobrado o modificado como entrada en caja, debemos hacer el movimiento de entrada manual desde Ventas / Movimientos de Caja.

Arqueo y Cierre

Una parte muy importante del programa para llevar un Control de lo que se ha facturado cada da y para saber si las cuentas salen correctas o no en caja, es la pantalla de Cierre.

Arqueo

El Arqueo es un recuento puntual de lo que hay en caja en un momento determinado. Este proceso se realizar en caso que se tenga que cerrar caja ms de una vez en el mismo da. El programa al realizar el Arqueo, marcar como arqueados todos los tickets hasta el momento pero nos dejar seguir trabajando en ventas con la fecha del da.

A continuacin mostraremos un pequeo ejemplo de cmo se realizara un Arqueo.

* Imaginemos que en nuestra empresa hay dos turnos en caja, uno de 9.00h a 14.00h y otro de 16.00h a 21.00h y al finalizar cada uno de ellos se tenga que hacer un recuento (cierre). Al finalizar el turno de las 14.00h iremos a ventas, seleccionaremos la opcin de Arqueo y Cierre Diarios.

Nos aparecer la pantalla en la que debemos seleccionar Arqueo o Arqueo y Cierre, en este caso seleccionamos Arqueo ya que vamos a cerrar caja pero por la tarde tiene que continuar el siguiente turno.

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El siguiente paso ser introducir los importes del recuento que habremos hecho anteriormente, cada uno en su casilla correspondiente de la columna de Saldo Real y aceptaremos. Al Aceptar nos aparecer este mensaje (ver imagen).

Si estamos seguros de los datos que hemos introducido diremos que SI y nos aparecer el Saldo

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Terico que es lo que en realidad debera haber en caja y la diferencia si es que hay.

Cierre

El Cierre tiene exactamente el mismo funcionamiento que el Arqueo la nica diferencia es que tenemos que seleccionar Arqueo y Cierre y que al finalizar el proceso, el da quedar totalmente cerrado, con lo que no nos permitir realizar ninguna venta ms con esa fecha.

Al cerrar el da tenemos la opcin de dejar indicado el saldo de apertura con el que queremos empezar a trabajar al siguiente da de trabajo. Para ello marcaremos la opcin de Crear Saldo de Apertura para el da e indicaremos la fecha y el importe que dejamos.

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Definicin de Facturas Peridicas

Desde esta pantalla tenemos la opcin de facturar a nuestros clientes productos o servicios peridicamente de la manera ms fcil posible.

nicamente deberemos crear una plantilla con el cliente, Artculos a facturar y los meses que queremos facturarles.

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Emisin de Facturas Peridicas

Una vez creadas las plantillas tendremos la opcin de Emitir las facturas desde esta pantalla. nicamente deberemos indicar el mes que queremos facturar y automticamente aparecer una lista con todas aquellas facturas peridicas que tengan marcado facturar el mes seleccionado.

Por defecto aparecen marcadas todas las plantillas preparadas para facturar, pero tenemos la opcin de desmarcar aquella que no queramos facturar en ese momento.

Una vez pinchemos sobre el botn de Facturar se nos crearn todas las facturas correspondientes.

Generacin de Remesas Bancarias

Tenemos la opcin de cobrar los Recibos de nuestros clientes a travs del banco y lo haremos

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mediante una remesa bancaria que nos crear el programa preparada para enviar on-line.

En generacin de remesas nicamente nos aparecern aquellos recibos que estn pendiente de cobro y que adems tengan asignada una forma de pago remesable (ver mantenimientos formas de pago).

Por defecto aparecen marcados todos los recibos que cumplan las condiciones indicadas, pero tenemos la opcin de desmarcar aquellos que no queramos remesar en ese momento.

Al pinchar sobre el botn de Generar Remesa nos aparecer una pantallita en la que deberemos indicar por qu banco queremos emitir esa remesa.

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Los dems datos que aparecen en esta pantalla los coge automticamente de la Configuracin de la Empresa.

Mantenimiento de Remesas Bancarias

En esta pantalla se nos mostrarn todas aquellas remesas ya creadas. En estas remesas podremos aadir o quitar recibos. Los recibos quitados de esta remesa volvern a quedar pendientes de cobro en Cartera de Clientes. Una vez hechos todos los cambios necesarios podremos generar el fichero para enviar al banco.

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