manual de organización telemax

7/31/2019 Manual de Organizacin TELEMAX

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Manual de Organizacin

de

Televisora de Hermosillo S.A de C.V

Julio 2009


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Manual de Organizacin

de


Elabor

Gerencia Administrativa y

de Finanzas

Present

Gerencia Administrativa y

de Finanzas

Valid

Secretara de la

Contralora General


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Este manual es de uso exclusivo de Televisora de Hermosillo S.A de C.V y puede ser utilizado nicamente bajoautorizacin de la empresa. Fecha de Elaboracin: Julio 2009

MANUAL DE ORGANIZACIN

NDICE

I. INTRODUCCIN 1II. ANTECEDENTES HISTRICOS 2III. MARCO JURDICO ADMINISTRATIVO 3

IV. ATRIBUCIONES 4V. ESTRUCTURA ORGNICA 5

ORGANIGRAMA GENERAL 61. DIRECCIN GENERAL 7

1.1 Organigrama 81.2 Objetivo por Unidad Operativa y Funciones 91.3 Descripciones de Puesto 101.4 Perfil Psicolgico del Puesto 30

2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 382.1 Organigrama 39

2.2 Objetivo por Unidad Operativa y Funciones 402.3 Descripciones de Puesto 412.4 Perfil Psicolgico del Puesto 88

3. DEPARTAMENTO DE NOTICIAS 1033.1 Organigrama 1043.2 Objetivo por Unidad Operativa y Funciones 1053.3 Descripciones de Puesto 1063.4 Perfil Psicolgico del Puesto 159

4. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 174


5. DEPARTAMENTO TCNICO 2865.1 Organigrama 2875.2 Objetivo por Unidad Operativa y Funciones 2885.3 Descripciones de Puesto 2895.4 Perfil Psicolgico del Puesto 319

6. DEPARTAMENTO DE VENTAS 329


VI. BIBLIOGRAFA 362


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I. INTRODUCCIN

El presente Manual de Organizacin de Televisora de Hermosillo S.A de C.V.(TELEMAX), es de observancia general, como instrumento de informacin y deconsulta.El manual es un medio de familiarizarse con la estructura orgnica y con losdiferentes niveles jerrquicos que conforman esta organizacin. Su consultapermite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una delas reas y puestos que integran la organizacin y evitar la duplicidad de funcionesy las fallas en los procesos del ejercicio de la autoridad, ya que el presente Manualtambin define claramente los niveles jerrquicos y las facultades que se leatribuyen a cada puesto en los diferentes departamentos de la empresa.

Otro de los propsitos del Manual de Organizacin, es que tiene la funcin deapoyar en los procedimientos de Reclutamiento, Seleccin y Contratacin, ascomo en los procesos de Induccin y Capacitacin al puesto, as mismo permitir eldisear sistemas de evaluacin del desempeo de los colaboradores en su puesto.

Polticas Generales:

o El Manual de Organizacin es un instrumento de carcter privado,confidencial en su observancia tanto particular como general con elpropsito de evitar que ste sea extrado sin autorizacin de la organizacin.

o El presente Manual, nicamente puede ser autorizado para fotocopiar,modificar, actualizar o agregar informacin por la Direccin General y/o aquin sta designe.

o Los Gerentes de cada una de las reas de la organizacin contarn con unacopia autorizada, entregada por la direccin General y que nicamentecorresponder a la informacin referente de su rea; y ellos estarnfacultados para entregar con la debida confianza sta informacin a suscolaboradores.

o El presente Manual, deber revisarse cada dos aos para actualizar su

informacin y contenidos, a menos que existan cambios substanciales en laestructura organizacional de la empresa.

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II. ANTECEDENTES HISTRICOS

El 27 de noviembre de 1957 mediante escritura pblica 468 ante la fe del Lic.Rafael Oliveros-Delgado, notario pblico no. 26 de Mxico D.F. fue constituidacomo Sociedad Mercantil y fue inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad y deComercio de Mxico, D.F., con el no. 10,528, Vol. 44 de la seccin V en mayo de1958.

El objeto de la sociedad es el de:

I.- La instalacin y operacin de radiodifusoras comerciales y de estacionestransmisoras de televisin, tambin comerciales en la Repblica Mexicana, previa

la autorizacin que en cada caso se obtenga de la Secretara de Comunicaciones yObras Pblicas;

II.- El arrendamiento de esa misma clase de estaciones de radio y televisin, previaautorizacin de la citada dependencia del Gobierno Federal;

III.- La adquisicin de todos los equipos, instalaciones, muebles y enseresnecesarios para los anteriores fines, entre otras actividades.

En el artculo 10 de los estatutos de la constitucin menciona que La direccin yadministracin de la sociedad quedan a cargo de un Consejo compuesto de seis

miembros con la denominacin de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesoreroy dos vocales y de un Director General o Gerente.

Televisora de Hermosillo llamada entonces La Espiga del Noroeste, nace el aode 1959 como parte de Telesistema Mexicano. Hasta la fecha es la misma raznsocial y las mismas siglas: Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. (XEWH TV Canal6).

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III. MARCO JURDICO-ADMINISTRATIVO

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Sonora.

Ley Orgnica del Poder Ejecutivo del estado de Sonora (Boletn Oficial No.53 del 30 de Diciembre de 1985 y sus reformas) .

Ley de responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y de losMunicipios. (Boletn Oficial No. 29 del 29 de Abril de 1984 y sus reformas).

Ley de planeacin del Estado de Sonora (Boletn Oficial No. 10 del 2 deFebrero de 1984).

Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y GastoPblico Estatal (Boletn Oficial No. 41 del fecha 19 de Noviembre de 1987).

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios

relacionados con Bienes Muebles de la Administracin Pblica Estatal(Boletn Oficial No. 46 del 8 de Diciembre de 1988). Ley 68 de Obra Pblica del Estado de Sonora (Boletn Oficial No. 10 Seccin

I del 3 de Agosto de 1992). Acta Constitutiva de la Sociedad y poderes otorgados. Ley General de Sociedades Mercantiles. Ley de Comunicaciones. Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ley del INFONAVIT

Contrato Ley del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio yTelevisin (STIR). Reglamento Interior de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (pendiente de

aprobacin)

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IV. ATRIBUCIONES

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de Televisora deHermosillo S.A. de C.V., son atribuciones las siguientes:

CAPITULO IVDEL DIRECTOR GENERAL

Artculo 18.- El Director General de TELEMAX adems de las facultades yobligaciones que le confieran el contrato social y la Ley General de SociedadesMercantiles tendr las siguientes atribuciones:

I. Conducir el funcionamiento de la Institucin vigilando el exacto y oportunocumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administracin.II. Acordar con los titulares de las unidades administrativas, el despacho de losasuntos a su cargo;

III. Acordar con los dems funcionarios de TELEMAX, los asuntos de lacompetencia de stos, cuando as lo considere conveniente;IV. Definir las polticas de instrumentacin de los sistemas de control que fuerennecesarios, tomando las acciones correspondientes para corregir las deficienciasque se detectaren y presentar al Consejo deAdministracin informes peridicossobre el cumplimiento de losobjetivos del sistema de control, su funcionamiento yprograma demejoramiento;V. Proporcionar al Comisario o al Comisario Pblico Oficial designado por laSecretara de la Contralora General, las facilidades e informesnecesarios para eldesempeo de su funcin;

VI. Presentar al Consejo de Administracin el informe del desempeo de lasactividades de TELEMAX, incluyendo el ejercicio de los Presupuestos de ingresosy egresos y los Estados Financieros correspondientes. En el informe y en losdocumentos de apoyo se cotejarn las metas propuestas y los compromisosasumidos por laDireccin General, con las realizaciones alcanzadas;VII. Presentar anualmente al Consejo de Administracin dentro de los dosprimerosmeses del ao, los estados financieros y el informe de actividades de ejercicioanterior;VIII. Someter a consideracin del Consejo de Administracin a ms tardar en lafecha que sealen las autoridades correspondientes, elanteproyecto del programa-presupuesto, mismo que deber elaborarse de conformidad con la legislacinaplicable; yIX. Las dems que se le asignen en otras disposiciones legales yreglamentarias oexpresamente le encomiende el Consejo de Administracin.

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V. ESTRUCTURA ORGNICA

1. Direccin General1.0.1. Coordinacin de Recursos Humanos.

1.0.2. Coordinacin de Relaciones Pblicas.

1.1. Gerencia de Administracin y Finanzas1.1.1. Contabilidad General.1.1.1.1. Coordinacin de Servicios Administrativos.1.1.1.2. Coordinacin de Obligaciones Fiscales y Laborales.

1.2 Gerencia de Operaciones1.2.1. Coordinacin de Programacin, Continuidad y Trasmisin.1.2.2. Coordinacin Operativa.

1.2.2.1. Subcoordinacin Operativa.1.2.2.2. rea de Maquillaje1.2.3. Coordinacin de Produccin.1.2.4. Coordinacin de Deportes.1.2.5. Coordinacin de Almacn

1.3. Gerencia de Noticias1.3.1. Jefatura de Informacin.1.3.1.1. Coordinacin de Corresponsales.

1.3.2. Jefatura de Contenidos.1.3.3. Jefatura de Produccin.

1.4. Gerencia Tcnica1.4.1 Coordinacin de Transmisin y Repetidoras.1.4.1.1. Subcoordinacin de Trasmisin y Repetidoras.1.4.2. Coordinacin de Mantenimiento Tcnico.1.4.3. Coordinacin de Unidad Mvil y Estudios.1.4.4. Coordinacin de Sistemas.

1.5. Gerencia de Ventas1.5.1. Ejecutivos de Venta.1.5.2. Coordinacin de Ventas y Clientes Nacionales1.5.3 Productor Comercial

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ORGANIGRAMA GENERAL

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DIRECCI N GENERAL

- Organigrama- Objetivo por Unidad Operativa- Funciones- Descripcin de Puestos

- Perfil Psicolgico

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1.1 ORGANIGRAMA: Direccin General

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1.2 OBJETIVO POR UNIDAD OPERATIVA Y FUNCIONES

Direccin General

Lograr el cumplimiento de los objetivos y metas de la organizacin, diseando elPlan estratgico tomando en cuenta el Capital Humano, los recursos materiales yfinancieros con los que cuenta, buscando siempre la rentabilidad y la productividadde la empresa e informando de sus resultados al Consejo de Administracin de lamisma.

FUNCIONES:

Coordinar los convenios con otras televisoras y medios de comunicacin. Autorizar los esquemas de tarifas comerciales.

Negociar presupuestos anuales de ingresos y egresos ante el Consejo de Administracin. Autorizar, administrar y controlar los recursos y gastos que se generan en

esta televisora. Autorizar las compras de materiales y equipo. Autorizar las altas y modificaciones a la nmina. Establecer tarifas para los diferentes rganos de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal. Representar Legalmente a Telemax cuando as se amerite. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al rea de su competencia.

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DESCRIPCIN DE PUESTOS

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Televisora de Hermosillo S.A de C

I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Director General.

Puesto al que reporta: Consejo de Administracin.

Puestos que le Reportan: Todas las Gerencias de la empresa.

Relacin con Otros puestos: Todos los de la empresa.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Lograr a travs de la planeacin estratgica y la ejecucin efectiva de sus funciones el

cumplimiento de las metas establecidas para mejorar la productividad y la rentabilidad de la

empresa, administrando adecuadamente los recursos econmicos, materiales, tecnolgicos y

el capital humano bajo su responsabilidad, informando resultados peridicamente al Consejo.

III.ACTIVIDADES:1.1.1 Al menos una vez al mes, dar seguimiento a metas de venta y presupuestos.

EN RELACIN CON LA PLANEACIN ESTRATGICA:

1.2 Dos veces a la semana, convocar a cuarto de contienda donde se revisan pendientes deGerencias y revisin general de metas de todos los departamentos.

1.3 Dos veces por ao, participar en Juntas de Consejo para exponer resultados de laempresa.

1.4 Llevar a cabo todo lo relacionado con planeacin estratgica.1.5 En conjunto con personal de la empresa, designar Visin y Misin.2.2.1 Por lo menos una vez cada dos meses, revisar presupuestos con Gerencia de

Administracin.

EN RELACION CON LA ADMINISTRACIN:

2.2 Aprobar gastos fuertes de la empresa y los que se encuentren fuera de presupuesto en loreferente a materiales y equipo.

2.3 Autorizar los esquemas de tarifas comerciales.2.4 Negociar presupuestos anuales de ingresos y egresos ante el Consejo de Administracin.2.5 Autorizar, administrar y controlar los recursos y gastos que se generen en la empresa.2.6 Establecer tarifas para los diferentes rganos de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.


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3.3.1 Altas y modificaciones a la nmina.

EN RELACIN CON EL PERSONAL:

3.2 Llevar la relacin con el Sindicato de Trabajadores, en lo referente a contratos.4.4.1 Revisar constantemente contenidos de noticieros.

EN RELACIN CON INFORMACIN/CONTENIDOS:

4.2 Monitorear la transmisin del canal y competencia.4.3 Verificar y asegurarse de que la lnea editorial de la empresa se conserve.4.4 Aprobar o descartar notas que sean consideradas riesgosas, en las que Gerencia de

Noticias no tenga facultad de decisin.

4.5 Decidir y autorizar nuevos proyectos para que sean transmitidos.5.5.1 Llevar relacin con directores de empresas de la Red de Televisin.

RELACIONES PBLICAS:

5.2 Llevar relacin con Red de Televisoras Pblicas a nivel nacional, Directores de Empresasde la Red de Televisin, clientes potenciales, Secretarios de Gobierno.

5.3 Participar como representacin del canal en: Eventos de otras empresas, Pblicos,Eventos Oficiales, Artsticos, Deportivos, Polticos, Congresos, Simposios, Ferias

Nacionales de Televisin, etc.

5.4 Por lo menos una vez a la semana, organizar reuniones con representantes de empresas ypersonas del medio poltico.

5.5 Llevar relacin con Cmara de Industria de Radio y Televisin y las dems empresas quesean parte del ramo.

5.6 Coordinar los convenios con otras televisoras y medios de comunicacin.6.6.1 Proporcionar los medios para que se le haga llegar la informacin requerida.

EN RELACIN CON CONTRALORA:

IV.DECISIONES MS COMUNES:Contenidos de los Noticieros.

Eventos a los que asistir (Gubernamentales, desayunos o eventos con cliente y proveedor)

Editorializar notas.

Revisin de Actividades laborales que se encuentren en conflicto.


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Todas las cuestiones del da a da de la empresa.

Fijacin de Metas a Gerencias y evaluacin del Desempeo.

Formulacin de Presupuestos en Coordinacin con Administracin.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Vehculo Oficina Internet Telfono Computadora

Monitores Blackberry Nextel Tarjeta Corporativa

VI.RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Firma de resguardo del equipo a su cargo.

-Plizas de cheques

Documentos:

Estados Financieros

Relaciones analticas financieras

Reporte de Cuestiones Sindicales

Tarjetas Informativas a Gobernador

VII. RESULTADOS DEL PUESTO si la persona cumple satisfactoriamente con lasresponsabilidades, lograr lo siguiente:

Rentabilidad econmica y generacin de utilidades para la empresa.

Lograr alto nivel de audiencia en los programas y noticieros transmitidos.

Rentabilidad Social.

VIII. POSIBLES FALLAS DE LA TAREA - Si la persona que ocupa el puesto no cumpleadecuadamente con sus funciones, puede incurrir en lo siguiente:

Sobrepasar presupuesto.


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Daar o no cumplir con la lnea editorial de la empresa.

Disminucin de audiencia a causa de errores en programacin.


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Gerencia de Relaciones Pblicas

Puesto al que reporta: Director General

Puestos que le Reportan: Ninguno

Relacin con Otros puestos: Operaciones, Noticias, Direccin General, Ventas.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Gestionar eficazmente la comunicacin y mutua comprensin entre la empresa y clientes

tanto internos como externos, atendiendo sus necesidades para construir, administrar y

mantener una imagen positiva.

III.ACTIVIDADES:1.1.1Atender todas las solicitudes de otros medios de comunicacin.

PROMOCION Y MEDIOS DE COMUNICACIN:

1.2Monitorear constantemente la informacin con respecto a la empresa, publicada en otrosmedios de comunicacin.

1.3Operar y dar seguimiento a convenios e intercambios de servicios publicitarios con otrosmedios de comunicacin.

1.4Elaborar y hacer llegar los memorandos correspondientes a operaciones y productorescon el fin de que se transmita correctamente la informacin de medios de comunicacin

con los que se tiene convenio.

1.5Coordinar todo lo referente a Relaciones Publicas, imagen externa del canal, promocin ypublicidad.

1.6A peticin de Direccin General, participar en exposiciones del canal, eventos especiales ycongresos.

1.7Operar Barra Programtica del canal, revisar errores de ortografa y actualizar fotografasde conductores.

1.8Realizar artculos promocionales para programas tales como: folletos, calendarios, etc.1.9Coordinar el sistema de mensajera con la empresa proveedora del Servicio.1.10 Cada tres o seis meses, entregar reporte a Direccin General sobre los ingresos

generados por las promociones de SMS.


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2.2.1En coordinacin con Gerencia de Ventas, operar todo lo relacionado con publicidad del

canal.

VENTAS:

2.2Organizar ruedas de prensa y reuniones con agencias de publicidad.

2.3Operar convenios de tipo comercial con instituciones de investigacin.2.4Gestionar todo lo relacionado con promocin, publicidad y convenios con instituciones no

lucrativas.

3.3.1Asegurarse de que los Spots solicitados por mesa social o por intercambios sean

pautados correctamente.

CONTINUIDAD:

3.2Solicitar a continuidad reporte sobre los Spots transmitidos.3.3Coordinar el rea de Mesa de Apoyo Social.3.4Operar convenio con DIF Sonora.3.5Recibir y tramitar peticiones de organizaciones integrantes del sistema Peso por Peso y

otras instituciones.

3.6Llevar control de apoyos otorgados en el periodo, para presentar a Consejo deAdministracin.

4.4.1Realizar investigaciones especiales.

ASIGNACIONES ESPECIALES A SOLICITUD DE DIRECCION GENERAL:

4.2Coordinar grupos focales.4.3Operar y presentar proyectos varios.4.4Manejar Relaciones Pblicas con red de televisoras culturales y educativas de Mxico.4.5Organizar cursos de capacitacin para ciertas reas de personal.4.6Encargarse del manejo de medios en las Campaas Polticas.4.7Tramitar servicios ante la SEGOB para eventos publicitarios de alto nivel.

IV.DECISIONES MS COMUNES:Descartar el apoyo a eventos con fines de lucro y que no proporcionan beneficio a la

comunidad.


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Reducir espacios televisivos a instituciones en caso de que el nmero de sus solicitudes o

apariciones sea considerable.

Sobre que eventos, congresos y marcas es conveniente que se asocie el canal, en cuanto a

promocin y publicidad.

A que instituciones se les brindar apoyo en materia de publicidad.

Sobre el diseo de anuncios en Barra Programtica y renovacin de imagen de conductores.

Proponer campaas de concientizacin.

Definir y decidir ciertas promociones.

Proponer temas para cursos de capacitacin al personal.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Computadora Radio Telfono

VI.RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:

Firma hoja de resguardo.

-Reporte sobre

Intercambios Publicitarios

con Medios de

Comunicacin.

Documentos:

Convenios comerciales opublicitarios.

Reportes informativos

para presentar en juntas

de Consejo Administrativo

o Consejo Consultivo

Ciudadano.

Barra programtica

Solicitudes de espacio a

medios de comunicacin.


Generar comentarios positivos en medios de comunicacin.

Mantener una imagen externa del canal positiva.

Buena participacin de pblico televidente en promociones realizadas.


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Coordinacin correcta de la mesa social

Registro actualizado y correcto del balance anual de apoyos de mesa social.


No dar seguimiento a publicidad de barra programtica.

Error en informacin presentada en la barra programtica o cualquier otro anuncio.

Transmisin de entrevistas gratuitas que no sean supervisadas, controladas o pagadas.

Errores de logstica en la participacin de eventos externos.


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Coordinador del Departamento de Personal.

Puesto al que reporta: Director General.

Puestos que le Reportan: Ninguno.

Relacin con Otros puestos: Nomina y Pagos y con todos los Gerentes de la empresa.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Brindar a Direccin General un panorama global del sentir de los empleados, para aumentar la

productividad de la empresa; manteniendo motivados y reconocidos a los empleados.

III. ACTIVIDADES:1.1.1Diariamente revisar correo electrnico para estar al tanto de lo que se necesite.

FUNCIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL PUESTO:

1.2Elaborar y actualizar en coordinacin con Gerencia de Operaciones el Reglamento interno detrabajo.

1.3Asistir a reuniones Sindicales cuando sea solicitado por Director General, participando comoconsejero siguiendo la estrategia administrativa.

1.4Proponer y coordinar servicios de asistencia mdica y cursos de capacitacin para todo el personal.1.5Solicitar a cada empleado toda la documentacin que se requiere para documentar su expediente y

canalizarla a Nomina y Pagos para actualizar el archivo fsico.

1.6Recibir de cada Gerente de rea los justificantes mdicos o incapacidades de cada empleado yactualizar el registro, para posteriormente entregarlo a Nomina y Pagos.

1.7Ocasionalmente, canalizar a los estudiantes que realizan el servicio social con el departamentocorrespondiente segn el perfil o intereses propios.

2.2.1Realizar y actualizar el archivo con informacin y expedientes de todos los empleados.

EN RELACIN CON EL PERSONAL:

2.2Realizar encuestas a todos los empleados de la empresa para confirmar el seguimiento deindicadores y posteriormente realizar un programa de estmulos e incentivos.

2.3Elaborar cuando sea necesario, Actas Administrativas del personal y darles el seguimientocorrespondiente.

2.4Ocasionalmente Autorizar Permisos cuando no se encuentra el gerente del rea.


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2.5Archivar documento(s) que avalen las vacaciones de los empleados, autorizadas previamente porlos Gerentes de rea para tener informacin del personal que cubrir el puesto vacante e informar

a Nmina y Pagos sobre el pago correspondiente de cobertura.

2.6Atender las quejas, sugerencias y peticiones de todo el personal, y canalizarlas cuando es factible alrea correspondiente.

2.7Constantemente, atender al personal que voluntariamente lo solicite, entregando por escrito unreporte de la situacin cuando la ocasin lo amerite.

2.8Verificar mensualmente las tarjetas checadoras de cada empleado.2.9Llevar a cabo reuniones semanales para asignar al empleado del mes junto con cada Gerencia,

realizando una votacin interna, tomando la decisin final Director General.

2.10 Notificar al empleado ganador, programar una entrevista que se transmita al aire, y entregar sureconocimiento en las comidas mensuales de los cumpleaeros del mes, para posteriormenteacomodarlo en el Mueble de Reconocimientos.

IV. DECISIONES MS COMUNES:Su Facultad aplica solamente en ausencia de algn Gerente.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Computadora Impresora Telfono Copiadora

VI. RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Firma de Resguardo de Bienes.

-Actas Administrativas

Documentos:

Toda la Documentacin que se refiere al personal.

Reportes Generales del personal.


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Llevar un control organizado y actualizado de los indicadores de desempeo del personal.

Atender con disponibilidad el bienestar de los empleados.

Mantener expedientes del personal completos y organizados.

Control de las tarjetas checadoras, para controlar inasistencias o impuntualidades.

Entregar puntualmente justificantes mdicos e incidencias al Nmina y Pagos.

Atender cordialmente a cada empleado.


No darle seguimiento a los reportes generales de empleados.

Retraso en la entrega o no actualizar los reportes de empleados a Direccin General.

No verificar las tarjetas checadoras.

Sancionar indebidamente a un empleado.

No tener disponibilidad de atender al personal, o mostrar una actitud negativa.


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Asistente de Direccin General.

Puesto al que reporta: Direccin General.

Puestos que le Reportan: Secretaria de Direccin General, Chofer.

Relacin con Otros puestos: Todo el personal de la empresa.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Mantener disponibilidad constante para realizar las actividades requeridas de manera

oportuna y eficaz, facilitando y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de Director

General.

III.ACTIVIDADES:1.1.1Cumplir puntualmente con el horario de trabajo.

EN RELACION CON LA OPERACIN:

1.2Organizar correctamente agenda de Director General.1.3Actualizar constantemente e informar a Director General de manera oportuna sobre la

agenda del da siguiente.

1.4Estar disponible constantemente para resolver los asuntos que se presenten.1.5Mantener coordinacin y comunicacin constante con Secretaria de Direccin.1.6Planear eficazmente viajes de negocios para Director General, incluyendo cotizaciones,

reservaciones, itinerarios y citas con los particulares forneos.

1.7Presentar a Director General toda la informacin referente a los viajes que se realizaran,incluyendo fechas, tiempos, telfonos, nombres y direcciones.

1.8Mantener comunicacin constante con los particulares del lugar que se visitar yOrganizar citas durante los viajes.

1.9Realizar reportes informativos y presentaciones a peticin de DG.1.10 Llevar asuntos y documentos confidenciales con la debida discrecin sobre la

informacin manejada.

1.11 Fungir como representante de Direccin General ante la empresa y otras instituciones.1.12 Coordinar las Relaciones Publicas con el Gobierno del Estado.1.13 Coordinar proyectos a solicitud de Direccin General.


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1.14 Elaborar minutas de reuniones sobre proyectos a entregar.1.15 A peticin de DG, reportar constantemente informacin sobre asuntos varios dentro

de la empresa.

1.16

Mantener buena relacin e imagen de DG tanto con personas internas como externas.

2.2.1Administrar caja chica del departamento.

EN RELACION CON LA ADMINISTRACIN:

2.2Comprobar gastos de caja chica con las facturas correspondientes.2.3Mensualmente, solicitar a Administracin reembolso de caja chica.

IV.DECISIONES MS COMUNES:Filtrar informacin no relevante

Determinar citas o no, de acuerdo a la carga de agenda.

Restringir el trato con Director General de personas que no pueden ser atendidas

directamente.

Manejo de Caja Chica.

Todas las relacionadas con Coordinacin de Proyectos a peticin de Direccin General.

Todo lo relacionado con organizacin de viajes de Direccin General y su compaa.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Computadora Fax Telfono

Impresora Scanner

VI.RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Inventario del equipo, no responsabilidad.

-Cartas

Documentos:

Memorndums

Faxes

Oficios


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Cotizaciones


Agenda correcta y bien organizada.

Viajes oportunamente planeados y organizados.

Presentaciones dinmicas y profesionales.

Correcta administracin de la caja chica.

Excelente coordinacin de proyectos asignados.

Problemas solucionados de la mejor forma posible.


Errores en la agenda

No comunicar informacin importante a Director General

Fuga de informacin Confidencial

No solucin de problemas que se presenten.

Viajes mal organizados


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Secretaria de Direccin General

Puesto al que reporta: Director General

Puestos que le Reportan: Ninguno

Relacin con Otros puestos: Todos los del rea, Ventas, Administracin, Gerencias Secretaria y

Jefaturas.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Brindar el mayor apoyo posible a Director General, al fungir como filtro de informacin y

realizar las actividades designadas oportunamente para ayudar a la eficacia y de sus labores.

III.ACTIVIDADES:1.1.1 Cumplir con el horario de trabajo.


1.2 Abrir la oficina puntualmente, revisando si Director General dejo indicaciones especificas.1.3 Revisar el abastecimiento de las oficinas, realizando las solicitudes necesarias a quien

corresponda.

1.4 Elaborar reporte de Gastos de Direccin General o reembolso.1.5 Conocer y revisar constantemente agenda de Director General, en caso de haber cambios

informarlos oportunamente.

1.6 Comunicar oportunamente a Director General toda informacin relevante.1.7 Llevar organizadamente rcord de recados, pendientes y llamadas.1.8 Atender amablemente a toda persona que se presente en Direccin General, y en su caso,

canalizarlas al rea correspondiente.

1.9 Elaborar y actualizar directorio de Contactos1.10Realizar todo tipo de actividades de oficina tales como: Llamadas, envo de correos, faxes,

etc.

1.11Archivar ordenadamente todos los documentos a su cargo, mantenindolos bajoresguardo apropiado en coordinacin con Secretaria de Turno Siguiente.

1.12Canalizar el material recibido en Direccin General al departamento correspondiente, yasea videoteca, operaciones o continuidad.

1.13Recibir la correspondencia de parte de las Gerencias.


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1.14 Mantener comunicacin y coordinacin constante con Asistente de Direccin ySecretaria de turno siguiente.

1.15 Brindar apoyo a otros departamentos cuando sea necesario y no interfiera con sutrabajo.

1.16 Hacer entrega del turno, comunicando los asuntos pendientes a Secretaria.2.2.1Elaborar y circular documentos como memorndums, cartas, faxes, etc.

A SOLICITUD DE DIRECCION GENERAL:

2.2Convocar a juntas con Direccin General.2.3Elaborar documentos que se requieran como memorndums, cartas, etc.2.4Realizar tarjetas de itinerarios, reservaciones de avin y cotizacin de vuelos.2.5Llevar control sobre Tarjeta corporativa Bancaria de Direccin General.2.6Realizar actividades de relaciones pblicas como: envo de felicitaciones, presentes,

condolencias, etc.

2.7Elaborar presupuestos y cotizaciones de diseos.2.8Realizar envos por paquetera.2.9Resguardar y archivar documentos personales de Director General.2.10Diariamente, subir a la red de internet (youtube) videos de notas informativas de

noticiero indicando Titulo, Tema y la forma en la que se buscara esa informacin en

internet.

2.11 Organizar y resguardar carpeta de Videos Subidor a la red.2.12 Plasmar y concretar en acciones las ideas de Director General.

IV.DECISIONES MS COMUNES:Canalizar pautas de gobierno a continuidad

Canalizar documentos en general al rea correspondiente.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Computadora Conmutador

Telfono Impresora

Fax Escner


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VI.RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Firma resguardo a contralora.

-Cartas

Documentos:

Memorndums

Faxes

Oficios

Cotizaciones

Correspondencia

Oficios de Pautas

Oficios de Gerencias

Formato diario de

llamadas recibidas en

Direccin.

Documentos de Gobierno.


Filtrar eficientemente la informacin que se pasa a direccin.

Documentos resguardados organizadamente

Requerimientos de Direccin cumplidos eficiente y oportunamente.

Clientes, visitantes y personal atenidos amablemente.


No comunicar informacin importante

Retrasos a causa de errores en la Agenda.

No evitar contratiempos o prdidas de tiempo al pasar a Direccin General asuntos no

relevantes.


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Auxiliar Administrativo.

Puesto al que reporta: Director General.


Relacin con Otros puestos: Con todos los departamentos de la empresa.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Brindar un servicio de mxima calidad para lograr el funcionamiento eficiente de las

actividades a realizar.

III. ACTIVIDADES:1.1.1 Atender las visitas de Director General en todas las vueltas o actividades que se requieran.

DIRECCIN GENERAL:

1.2 Cumplir puntualmente con todas las actividades de traslado que requiera Director General.

1.3 Ocasionalmente, acompaar y choferear en viajes fuera de la ciudad.

1.4 Cumplir con el itinerario requerido por los viajes de Director General.

2.2.1 Diariamente y de inmediato encargarse del traslado de mensajera entre Gobernador u

otras Dependencias Gubernamentales.

EN RELACIN CON LA INFORMACIN:

2.2 Enviar paquetera dentro del Estado o de la Repblica (con un promedio de 3 veces porsemana).

2.3 Realizar depsitos y cambios de cheque, as como recoger boletos de avin.3.3.1 Semanalmente o cuando se requiera realizar compras menores o de oficina.

ACTIVIDADES VARIAS:

3.2 Solicitar a Asistente de Direccin el monto necesario para compras o envos.3.3 Entregar facturas originales de las compras realizadas a Asistente de Direccin.3.4 Apoyo inmediato en actividades varias dentro del departamento y otras reas de la

empresa.

3.5 Suplir las funciones de chofer de administracin en vacaciones e incapacidad.


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3.6 Monitorear las fechas cuando corresponde Servicio del vehculo y cuando sea necesariolavarlo.

3.7 Abastecer de gasolina el vehculo en las fechas que corresponda.

IV. DECISIONES MS COMUNES:Realizar primero las actividades que son prioridad.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Vehculo

VI. RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Cuidar vehculo y reportar fallas.

-Hoja de Inspeccin de Vehculo

Documentos:

Formato de Salida y Entrada

Ficha de depsitos

Cheques

Boletos de avin

Facturas


Cumplir puntualmente con la agenda de Director General y los dems departamentos.

Entrega inmediata/oportuna de documentos confidenciales.

Entrega oportuna de paquetera.

Mantener niveles ptimos de gasolina del vehculo.

Jerarquizar correctamente las actividades urgentes.


Extravo de facturas.

Retraso en la entrega de documentacin Oficial.


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PERFIL PSICOLGICO DE PUESTOS

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I. PERFIL DE PUESTO:Titulo del puesto: Director General.

II. FICHA DE IDENTIFICACIN:Sexo: Indistinto.

Edad: 30 45 aos.

Estado Civil: soltero o casado.

Escolaridad: Nivel Universitario Carreras: Ing. Industrial y de Sistemas, Lic. en Administracin de

Empresas, Lic. Contadura Pblica y Finanzas, Lic. en Ciencias Polticas.

III. COMPETENCIAS:La persona debe contar con los siguientes Valores:

Paciencia

Compromiso

Lealtad

Respeto

Liderazgo

Empowerment

Trabajo en equipo

Responsabilidad

Honestidad

Servicio

Desarrollo humano

Austeridad

Eficiencia

Productividad

Orden

Calidad

Debe contar con las siguientes Actitudes:

Cortesa

Diplomacia

Negociador

Creatividad

Emprendedor

Saber escuchar

Experiencia: 5 aos de experiencia laboral requerida.

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Destrezas o Habilidades: Bilinge, Manejo de Personal, conocimientos de Administracin General,

de derecho laboral pblico, contabilidad bsica, administracin del tiempo, integracin y direccin

de equipos de trabajo; manejo de conflictos, socializacin, administracin de recursos, toma de

decisiones, comunicacin efectiva, coordinacin de reuniones de trabajo, supervisin y evaluacin

del personal de la empresa.

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I. PERFIL DE PUESTO:Titulo del puesto: Coordinador de Recursos Humanos.


Edad: 26 35 aos.


Escolaridad: Nivel Universitario Carreras: Lic. en Psicologa Organizacional, Ing. Industrial, Lic. en

Administracin de Empresas.


Paciencia

Compromiso

Lealtad

Respeto

Confianza

Responsabilidad

Honestidad

Servicio

Desarrollo humano

Liderazgo

Empowerment

Eficiencia

Productividad

Sinergia

Orden


Amabilidad

Diplomacia

Negociador

Creatividad

Entusiasta

Emprendedor

Saber escuchar

Afable

Experiencia: 3 aos de experiencia laboral requeridos.

Destrezas o Habilidades: Manejo de Personal, comunicacin efectiva en todas las reas,

planeacin y creacin de mtodos para incentivar la productividad del personal, disponibilidad

para atender al personal en todo momento.

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I. PERFIL DE PUESTO:Titulo del puesto: Coordinador de Relaciones Pblicas.


Edad: 26 35 aos.


Escolaridad: Nivel Universitario Carrera: Lic. en Relaciones Pblicas, Lic. en Administracin de

Empresas, Lic. en Mercadotecnia, Lic. en Periodismo, Lic. en Ciencias Polticas.


Puntualidad

Disponibilidad

Compromiso

Lealtad

Responsabilidad

Honestidad

Servicio

Austeridad

Eficiencia

Productividad

Comunicacin

Orden


Cortesa

Diplomacia

Negociador

Creatividad

Dinamismo

Emprendedor

Saber escuchar

Experiencia: 3 aos de experiencia laboral requeridos.

Destrezas o Habilidades: Manejo de Personal, de oficina y administracin, Conocimiento degrupos sociales y empresas particulares, Conocimiento del entorno poltico y grupos polticos;

Facilidad de comunicacin verbal y escrita, Capacidad analtica, Amplitud de criterio, Iniciativa y

Liderazgo natural y tradicional en su campo de accin.

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I. PERFIL DE PUESTO:Titulo del puesto: Asistente de Direccin General.


Edad: 20 35 aos.


Escolaridad: Nivel Universitario Carreras: Lic. en Administracin de Empresas, Lic. en Psicologa

Organizacional.


Paciencia

Compromiso

Lealtad

Respeto

Responsabilidad

Honestidad

Servicio

Eficiencia

Comunicacin

Disciplina

Orden


Creatividad

Educacin

Cortesa

Entusiasta

Ser Cumplido

Saber escuchar

Experiencia: No requerida.

Destrezas o Habilidades: Organizacin en agenda del Gerente, Conocimiento de equipo de

cmputo y de oficina, habilidad de expresin, redaccin, sntesis, atencin y comprensin de

lectura, Manejo y control de actividades del personal a su cargo.

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I. PERFIL DE PUESTO:Titulo del puesto: Secretaria de Direccin General.

II. FICHA DE IDENTIFICACIN:Sexo: Femenino.

Edad: 22 35 aos.


Escolaridad: Carrera tcnica o Universidad.


Paciencia

Compromiso

Lealtad

Respeto

Responsabilidad

Honestidad

Servicio

Eficiencia

Comunicacin

Disciplina

Orden


Educacin

Cortesa

Dinmico

Entusiasta

Ser Cumplido

Saber escuchar

Afable


Destrezas o Habilidades: Conocimiento de equipo de cmputo y de oficina, habilidad de

expresin, redaccin, sntesis, atencin y comprensin de lectura, canalizacin de llamadas al rea

especfica, atencin y recepcin de visitas de Direccin General.

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I. PERFIL DE PUESTO:Titulo del puesto: Chofer Direccin General.

II. FICHA DE IDENTIFICACIN:Sexo: Masculino.

Edad: 22 35 aos.


Escolaridad: Nivel Secundaria.


Lealtad

Respeto

Confianza

Responsabilidad

Honestidad

Eficiencia

Productividad

Comunicacin

Disciplina

Orden


Cortesa

Dinamismo

Entusiasta

Emprendedor

Servicial


Destrezas o Habilidades: Manejo de Vehculos, conocer las leyes y reglamento de trnsito

aplicables, atencin, orden, coordinacin general, destreza manual, agudeza visual-auditiva y

conocimientos bsico sobre mecnica de autos.

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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACI NY FINANZAS

- Organigrama- Objetivo por Unidad Operativa- Funciones

- Descripcin de Puestos- Perfil Psicolgico

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2.1 ORGANIGRAMA: Departamento Administrativo

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2.2 OBJETIVO POR UNIDAD OPERATIVA Y FUNCIONES

Departamento de Administracin y Finanzas

Administrar bajo estrictas normas de control y apegados a reglamentos internos yde contralora, los recursos humanos, materiales y econmicos para mantener larentabilidad de la organizacin.

FUNCIONES:

Coordinar y supervisar las funciones de las reas dentro de la gerencia. Presentar los Estados Financieros al Consejo de Administracin. Representar Legalmente a la empresa en asuntos fiscales y laborales. Analizar los estados financieros y asientos contables.

Administrar y controlar las cuentas por pagar a proveedores. Autorizar la solicitud de compras de insumos de las diferentes gerencias. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al rea de su competencia.

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DESCRIPCIN DE PUESTOS

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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Chofer/Office Boy.

Puesto al que reporta: Contador General, Coordinador Fiscal, Intendencia y Vigilancia.


Relacin con Otros puestos: Todos los de rea Administrativa.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Lograr realizar eficientemente todas las diligencias asignadas y dar apoyo oportuno al

departamento de Administracin y cuando se requiera a otras reas dentro de la empresa.

III. ACTIVIDADES:1.1.1Cumplir puntualmente con el horario de trabajo.

FUNCIONES VARIAS:

1.2Recoger cotizaciones de proveedores.1.3Apoyar cuando sea necesario, supliendo al chofer de unidad mvil.1.4Apoyar ocasionalmente en la coordinacin de eventos.1.5Realizar compras urgentes para el abastecimiento de la empresa.1.6Trasladar de ser necesario, al Auditor y Director General a las diligencias locales y

forneas.

1.7Apoyar cuando se requiera, la suplencia del chofer de Direccin General.2.2.1Reportarse con Cuentas por Pagar y Caja para atender las solicitudes del da y los recibos

de pago.

EN RELACIN CON PAGOS:

2.2Proceder a realizar todos los depsitos y pagos requeridos por Cuentas por Pagar.2.3Realizar todos los tramites solicitados por Nomina y Pagos.2.4Realizar el pago de servicios de las instalaciones de la empresa y todas las repetidoras

cada periodo.

2.5Pagar los servicios de sistema de cable directamente con las compaas correspondientes.2.6Realizar el pago de radio y telfonos celulares directamente con la empresa que provee el

servicio.

2.7Gestionar ante las instituciones bancarias para recoger cheques sobregirados.


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2.8Realizar el pago de Impuesto de ISSE mensualmente.2.9Entregar todas las cartas para realizar el pago de tenencias vehiculares.3.3.1Traslado de documentacin de trmites de nmina al rea de comunicacin Social de

Gobierno del Estado, posteriormente a la SEC y Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico.

EN RELACIN CON DOCUMENTACIN OFICIAL:

3.2Recoger cheques en Caja de Gobierno del Estado, cuando le solicite Contador General yposteriormente realizar el depsito.

3.3Traslado de oficios al Gobierno del Estado, y de la documentacin enviada para sernotariada.

3.4Una vez al mes apoyar Contador General en el trmite de las diferentes SecretarasGubernamentales.

4.4.1Monitorear las condiciones de los vehculos para sugerir cuando corresponda dar servicio

a los mismos.

EN RELACION A LOS VEHICULOS:

4.2Abastecer de gasolina los vehculos asignados y unidad mvil.4.3Abastecer de gas LP a la unidad mvil y a dos camionetas Pick Ups.

IV. DECISIONES MS COMUNES:Elegir la ruta para realizar las diligencias.

Realizar reparaciones menores a los vehculos cuando sea necesario.


VI. RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Firma de resguardo de vehculo.

-Ordenes de Salida de vehculo

Documentos:

Declaracin patrimonial a sujetos obligados anualmente.

Solicitud de Viticos.

Comprobacin de Gastos.

Fichas de depsito.


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Carta de autorizacin para recoger cheques sobregirados.


Realizacin oportuna de los trmites solicitados.

Eficiencia y eficacia al realizar los trmites solicitados.

Disponibilidad para realizar los trmites requeridos.

Monitoreo oportuno de las necesidades de abastecimiento de vehculos.

Apoyo oportuno y eficiente en todo lo requerido para las diligencias del rea Administrativa.

Llevar los documentos de identificacin necesarios para recibir la documentacin por parte de

las instituciones.


No llevar los documentos de identificacin necesarios para recibir la documentacin por parte

de las instituciones.

Retraso en la realizacin de los trmites.

Tramites no realizados o falta de conocimiento para hacerlos.

No disponibilidad para cumplir con las diligencias correspondientes.

Vehculos no cargados oportunamente de gasolina.


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Auxiliar Contable Comodn.

Puesto al que reporta: Contador General.


Relacin con Otros puestos: Todos los del departamento.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Brindar apoyo oportuno y eficiente de todo lo necesario en cuanto a sistemas y actividades

administrativas dentro del departamento.

III. ACTIVIDADES:1.1.1Realizar anualmente declaraciones de sueldos y salarios, retenciones de ISR, clientes y proveedores.

EN RELACIN CON SUELDO/PRESTACIONES:

1.2Realizar conciliaciones mensuales de la nmina.1.3Calcular impuestos de los pagos por comisiones a empleados.1.4Calcular y Determinar la prima de riesgo para el IMSS en Febrero de cada ao.1.5Archivar dictmenes de diferencias de pagos para el IMSS e INFONAVIT.1.6Realizar modificacin de Sueldos y Salarios para el IMSS.1.7Ordenar la informacin de nmina y canalizarla a Secretara de Hacienda para que los empleados

puedan realizar sus declaraciones como personas fsicas.

1.8 Imprimir constancias de sueldos y salarios pagados e impuestos retenidos para que hagan sudeclaracin.

1.9Generar constancia de retencin de honorarios y enviarla a Secretara de Hacienda.2.2.1Participar en la elaboracin del presupuesto anual de ingresos y egresos en conjunto con Contador

General.

DOCUMENTOS OFICIALES:

2.2Realizar cada vez que se le solicite, el comparativo de gastos contra presupuesto y canalizarlo aCoordinador de Sistemas para cargarlo en el sitio de Transparencia.

2.3Conciliar las solicitudes de Transparencia Resguardando y archivando toda la informacin.


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2.4Presentar toda la informacin contable requerida por los diferentes auditores.3.3.1Revisar diariamente el correo electrnico para realizar consultas fiscales.


3.2Asesorar sobre los sistemas de contabilidad al resto del departamento.3.3Brindar apoyo en los sistemas electrnicos en las diferentes reas del departamento.3.4Apoyar supliendo la ausencia de cualquier miembro del departamento tomando la funcin de

Comodn.

3.5Actualizar los sistemas contables cuando se requiera o cuando est disponible una nuevaactualizacin.

IV. DECISIONES MS COMUNES:No aplica.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Computadora Lanix Brain Sumadora Telfono Copiadora

VI. RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Firma de Resguardo de bienes.

-Requerimientos del IMSS.

Documentos:

Dictmenes.

Revisiones de Impuestos por parte Secretara de Hacienda.

Revisin de Sueldos y salarios de Secretara de Hacienda.

Aclaracin de la Determinacin de Prima de Riesgo ante el IMSS.

Prima en el seguro de riesgos de trabajo.


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Capturista Contable.

Puesto al que reporta: Contadora General.


Relacin con Otros puestos: Todos los del departamento.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Lograr el buen funcionamiento del departamento realizando con eficiencia y oportunamente los

cheques solicitados y la captura de informacin contable, as como manteniendo un archivo organizado.

III. ACTIVIDADES:1.1.1Todos los das a primera hora, realizar un reporte y presentrselo al Contador General sobre los

cheques que realizo el da anterior.

EN RELACIN A CHEQUES:

1.2Elaborar y capturar cheques que le solicite el rea de Cuentas por Pagar y Caja, previamenteautorizados por Contador General y Gerente Administrativo dentro del software Checpac.

1.3Archivar el paquete de originales con copia de los cheques emitidos.1.4Elaborar los cheques correspondientes al pago de nmina un da antes de cada quincena.2.2.1Resguardar todos los movimientos contables y capturar la pliza de diario e ingresos respectiva en

el software Contpac.

EN RELACIN A LA DOCUMENTACIN OFICIAL:

2.2Realizar las conciliaciones bancarias, mensualmente, a partir de los estados de Banco entregadospor Contador General.

2.3Una vez que cuadra la conciliacin bancaria se pasa a firma de Contador General y GerenteAdministrativo para posteriormente archivarla dentro de la documentacin del periodo.

2.4Mensualmente imprimir y guardar en archivo los Estados Financieros de la empresa.2.5Capturar Plizas imprimirlas y archivarlas con la firma de elaboracin y autorizacin por parte de

Contador General.

2.6Vigilar, coordinar, resguardar y actualizar el archivo con plizas de egresos, de diario etc.


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IV. DECISIONES MS COMUNES:Facultad de facilitar documentos oficiales a miembros del departamento administrativo.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Computadora Sumadora Impresora Copiadora

VI. RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Cuidar y hacer buen uso del equipo, reportando las fallas al encargado de sistemas.

-Cheques

Documentos:

Facturas de Gastos Varios.

Plizas de diario

Recibos de Honorarios de Comisionistas

Reporte de Nomina

Estados de Cuenta Bancarios

Estados Financieros

Movimientos Auxiliares anuales

Conciliaciones Bancarias


Captura completa y correcta de los movimientos contables del mes.

Elaboracin correcta y oportuna de conciliaciones bancarias.

Archivo resguardado y organizado de la informacin contable.


Retrasos en cierre de mes o elaboracin de cheques.

Retrasar las actividades del resto de las personas del departamento.


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Errores de dedo y ortogrficos.

Prstamo de material a personal no autorizado.


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Chofer de personal.

Puesto al que reporta: Coordinador de recursos materiales y fiscal.


Relacin con Otros puestos: Jefe inmediato y con el personal que traslada.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Brindar un transporte seguro y eficiente cumpliendo con los tiempos establecidos por su Jefe

Inmediato.

III. ACTIVIDADES:1.1.1Cumplir puntualmente con el horario de trabajo.

FUNCIONES DEL PUESTO:

1.2Revisar diariamente el vehculo para verificar sus niveles de gasolina, aceite etc.1.3Recibir memorndum de Solicitud de Transporte nocturno por parte de su Jefe Inmediato,

especificando el personal que cuenta con dicho servicio.

1.4Capturar el Reporte con nombres de personas a las que se les brinda el servicio detraslado y entregar a su Jefe Inmediato.

1.5Cargar de gasolina el vehculo de traslado, los das especficos que se asignaron.1.6Contar siempre con licencia de conductor vigente.1.7Cuidar el rendimiento de la gasolina.1.8 Informar a Jefe Inmediato verbalmente todo lo relacionado a las necesidades del vehculo.1.9Durante el turno nocturno de 6 a 7:30pm se encarga de apoyar en todo lo necesario fuera

de las instalaciones, como la entregar paquetera o lo que se requiera.

2.2.1Antes del primer recorrido, llevar a la encargada de Videoteca y recoger material.

EN RELACION AL TRASLADO:

2.2Realizar el primer recorrido alrededor de las 8:30pm, trasladando en promedio 8/10personas de las instalaciones de la empresa a sus domicilios.

2.3Realizar el segundo recorrido alrededor de las 12 o 12:40am.


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2.4Al terminar el segundo viaje, inmediatamente dirigirse a resguardar el vehculo dentro delas instalaciones.

2.5Diariamente por la maana, recoger al personal del Matutino y llevarlos a las instalacionesde la empresa.

2.6En caso de accidentes, notificar a su Jefe inmediato.

IV. DECISIONES MS COMUNES:Autorizar el servicio de traslado a un empleado, por cuestiones extraordinarias.

Responsabilidad sobre el personal que se traslada.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Vehculo.

VI. RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Firma de resguardo de bienes.

- Documentos:Memorndum de Servicio de Transporte

Reporte de Traslado de Personal.


Cumplir puntualmente con el horario de trabajo.

Entregar puntualmente al personal.

Realizar ruta que ayude a reducir el gasto de gasolina.

Traslado seguro del personal desde la salida y llegada a su domicilio.

Cuidar los niveles de gasolina y aceite para mantenerlos en su nivel ptimo.

Reportar a tiempo las fallas del vehculo y mantenerlo en condiciones adecuadas.


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Vehculo sin gasolina.

Ruta con gasto excesivo de gasolina y prdidas de tiempo.

Olvidar algn empleado dentro de las instalaciones de la empresa.

Retrasos en la entrega del personal


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Cobrador.

Puesto al que reporta: Crdito y Cobranza.


Relacin con Otros puestos: Crdito y Cobranza, Cuentas por Pagar y Caja y el Departamento de

Ventas.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Brindar un buen servicio oportuno de cobranza, tratando a los clientes de manera respetuosa y

amable.

III.ACTIVIDADES:1.1.1 Cumplir puntualmente con el horario de trabajo

EN RELACION CON LA COBRANZA:

1.2 Todos los das a primera hora, entregar facturas1.3 En caso de requerir cambio de factura, notificar a Crdito y Cobranza para su elaboracin.1.4 Recoger vehculo en el departamento de Vigilancia.1.5 Seguir la ruta de cobro programada por Crdito y Cobranza.1.6 Brindar un servicio amable y respetuoso a los clientes.1.7 Recibir los cheques correspondientes al pago o el efectivo segn sea su caso.1.8 Firmar las plizas correspondientes, revisando que las cantidades e informacin sean

correctas del pago efectuado por el cliente.

1.9 Entregar los contra recibos correspondientes a crdito y cobranza para su programacin.1.10En caso de haber facturas que requieran entrega inmediata, suspender la ruta de cobro para

pasar a la empresa por dichas facturas y entregarlas a quien corresponda.

2.2.1A solicitud del cliente, hacer entrega de contratos a firmar.

ACTIVIDADES VARIAS RELACIONADAS CON EL PUESTO:

2.2Comunicar eficazmente a crdito y cobranza o vendedores, las quejas y solicitudes de losclientes.

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2.3 Informar oportunamente a Coordinador de Intendencia, Vigilancia y Fiscal sobre lasnecesidades y contratiempos suscitados con el automvil.

IV.DECISIONES MS COMUNES:Sobre ruta de cobro

Aceptar abonos o partes de pago en caso de que el cliente no cuente con la cantidad completa.


VI.RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Hacer uso responsable sobre el vehculo a su cargo.

-Contra recibos

Documentos:

Facturas

Contratos ocasionalmente

Cheques y Efectivo

VII. RESULTADOS DEL PUESTO si la persona cumple satisfactoriamente con las responsabilidades,lograr lo siguiente:

Realizar el cobro oportuno a los clientes

Eficiencia en la ruta de cobro a tomar

Insistencia efectiva a los clientes para que realicen sus pagos puntualmente.

VIII.POSIBLES FALLAS DE LA TAREA - Si la persona que ocupa el puesto no cumpleadecuadamente con sus funciones, puede incurrir en lo siguiente:

Organizar ineficientemente la ruta de cobro.

No conocer los lugares a los cuales ira a cobrar.

Extravo de documentos, cheques o efectivo.

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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Contador General.

Puesto al que reporta: Gerencia Administrativa.

Puestos que le Reportan: Todos los del rea.

Relacin con Otros puestos: con todos los de la empresa.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Obtener Estados Financieros con informacin oportuna y veraz que respalden la toma de

decisiones para Direccin General, manteniendo control sobre saldos bancarios, inversiones y

fondos fijos de caja al supervisar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en las

operaciones comerciales y laborales de la empresa.

III.ACTIVIDADES:1.1.1 Diariamente a primera hora, solicitar a Capturista Contable los cheques girados el da

anterior y a Caja el depsito del da en curso para elaborar saldos bancarios.


1.2 Diariamente, enviar a Gerente Administrativo y Director General los saldos Bancarios.

1.3 Generar plizas de diario correspondientes a ajustes o correcciones.

1.4 Realizar trmites de traspasos bancarios electrnicos con su pliza correspondiente.

1.5 Diariamente verificar en el sistema electrnico cheques devueltos de cobranza o errores

en cuentas bancarias.

1.6 Semanalmente programar pago a proveedores y atencin a los mismos.

1.7 Recibir de Gerencia Administrativa solicitud de elaboracin de cheques, autorizar la pliza

y recabar las firmas de Gerente Administrativo y Direccin General.

1.8 Supervisar asientos contables elaborados en todo tipo de plizas de ingresos, egresos y de

diario.

1.9 Mensualmente, generar plizas de ajustes contables.

1.10 Autorizar ajustes contables en las plizas generadas por el personal a su cargo.

1.11 Entregar estados financieros a Gerencia Administrativa para su autorizacin.

1.12 Mensualmente entregar a Capturista Contable los estados de cuenta para que elabore

conciliaciones bancarias.


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1.13 Revisar las conciliaciones de cada banco, firmarlas de autorizacin y solicitar firma de

Gerente Administrativo.

1.14 Mantener comunicacin y Coordinacin con los ejecutivos de cada Banco para realizar

las operaciones.

1.15 Constantemente, supervisar saldos bancarios y tomar decisiones sobre inversiones en

coordinacin con Gerencia Administrativa monitoreando su vencimiento.

1.16 Tramitar y revisar viticos y canalizarlos a Cuentas por pagar y caja para su

contabilizacin.

1.17 Quincenalmente, elaborar recibos de cobro para la SEC y entregarlos a comunicacin

Social, una vez autorizado canalizar los documentos a la SEC y entregarlos SHCP para

que salga el pago de Nmina.

1.18 El da 1 de cada mes, elaborar y entregar factura correspondiente a SHCP, Secretarade Salud, Secretara de Gobierno, Procuradura General del Estado y Coordinacin de

Seguridad Pblica, realizando trmite y seguimiento correspondiente, monitoreando

los pagos.

1.19 Revisar y autorizar fondos fijos de caja en coordinacin con Cuentas por Pagar y Caja.

1.20 Mensualmente, imprimir estados de cuenta y revisarlos.

1.21 Atender y proporcionar informacin solicitada a auditores internos y externos.

1.22 Anualmente, elaborar presupuestos de Ingresos/Egresos, ajustar las modificacionesnecesarias en el transcurso del periodo y entregarlo a Gerente Administrativo.

1.23 Programar pago a proveedores.

1.24 Cancelar cheques que no hayan sido cobrados en un lapso de 6 meses posteriores a su

emisin.

1.25 Autorizar solicitud de abastecimiento de material en almacn.

1.26 Apoyar a Coordinador de Vigilancia, Intendencia y Fiscal en el clculo de impuestos y

retenciones.

1.27 Informar constantemente a Gerente Administrativo sobre las actividades y Estados

Bancarios.

1.28 Reportar cheques extraviados girados por la empresa.

2.2.1 Recopilar toda la informacin requerida.

EN RELACION CON TRANSPARENCIA:

2.2 Elaborar reportes para Transparencia del Estado de Sonora cuando Gerente de

Administracin lo solicite.


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2.3 Atender a agentes fiscales, auditores y gestores de Secretara de Hacienda.

2.4 Elaborar, entregar y recibir reporte de recursos financieros para sistema de informacin

de recursos gubernamentales.

2.5 Trimestralmente, apoyar en lo referente a informacin contable de ficha tcnica delsector paraestatal.

3.3.1 Una vez a la semana, organizar reunin con encargada de Cuentas por Pagar y Caja para

revisar las cuentas de proveedores.

EN RELACION CON EL PERSONAL:

3.2 Apoyar en lo necesario a todas las reas dentro del departamento, supervisando que

todas las actividades y responsabilidades sean cumplidas.

3.3 Elaborar y ajustar rol de vacaciones de personal, cuidando que no se trastorne o frene laoperacin.

3.4 Apoyar y auxiliar a Gerente Administrativo en todo lo necesario.

3.5 Dar seguimiento a la comprobacin de Gastos del personal para solicitar el descuento va

nomina en caso de no ser comprobados.

3.6 Realizar el clculo de viticos cada vez que se requiera as como llevar control de vales de

gasolina para los vehculos que salen fuera.

IV.DECISIONES MS COMUNES:Todas las relacionadas con el manejo de dinero.

Autorizar rol de vacaciones del personal.

Programar pago a proveedores.

Otorgar permisos de ausencia del personal del departamento.

Ajustar asientos contables.

Autorizar canalizacin de memorndums de vacaciones e incapacidades.

Autorizar pagos y salidas de caja chica.

Cancelar facturas.

Autorizar que las conciliaciones Bancarias sean correctas.

Cancelar cheques dentro del periodo de vigencia.

Autorizar solicitud de materiales.


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V. EQUIPO QUE MANEJA: Computadora Sumadora Impresora Telfono Copiadora

VI.RESPONSABILIDAD DE MANEJO DE EQUIPO Y DOCUMENTOS:Firma de Resguardo de bienes.

-Cheques

Documentos:

Facturas

Solicitud de pago a SEC y

Secretarias del Gobierno

del Estado

Documentos de crditos

del Gobierno del Estado

Presupuesto de Ingresos y

Egresos

Estados Financieros

Conciliaciones Bancarias

Sistema Bancario

Electrnico

Rol de Vacaciones

Solicitud de viticos

Vales de gasolina

Memorndums

Ficha tcnica del sector

paraestatal

Documento para el portal

de transparencia.


Estados financieros correctamente elaborados y entregados oportunamente que respaldan la

toma de decisiones de Direccin General.

Operaciones comerciales coordinadas, controladas y supervisadas que cumplen con las

disposiciones fiscales.

Flujo financiero correcto en tiempo y forma.

Optimo flujo de movimientos en cuentas bancarias y emisin de cheques.

Saldos positivos en las cuentas bancarias.


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Correcta y oportuna programacin de pago a proveedores segn el flujo de efectivo.

Obligaciones fiscales cumplidas oportunamente.


Descontrol en saldos bancarios, inversiones o fondo fijo de caja.

Cheques sobregirados.

Retraso en el pago de nomina.

Retrasos en pago a proveedores.

Retraso en la entrega de Estados Financieros y Conciliaciones Bancarias.

Error en el trmite de viticos.

Sobregirar gastos en caja chica.

Informacin no actualizada.

Congelar dinero en la mesa de inversin equivocadamente.


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Coordinador de Servicios Administrativos.


Puestos que le Reportan: Vigilancia, Chofer, Recepcionistas, Intendencia.

Relacin con Otros puestos: con todos los de la empresa.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Llevar control eficiente del pago de impuestos, de la documentacin y mantenimiento vehicular y de las

instalaciones, as como de las reas de intendencia, vigilancia y recepcin; con el propsito de facilitar

una mayor productividad.

III.ACTIVIDADES:1.1.1Recopilar la informacin necesaria para generar el clculo de impuestos Federales y Estatales.

EN RELACIN A LO FISCAL:

1.2Resguardar carpetas de Papeles de Trabajo por periodo.1.3El da 5 de cada mes, realizar el clculo de las depreciaciones de todos los activos fijos de la

empresa y los pagos anticipados.

1.4Realizar las plizas cuando sea necesario.1.5El da 10 de cada mes cerrar el periodo anterior; por lo que se recopila la informacin de todas las

reas del departamento.

1.6El da 16 de cada mes informar montos a pagar a Contador General, para solicitar su autorizacin.1.7Pagar impuestos en lnea, y posteriormente generar un reporte y archivarlo en el histrico.1.8Capturar la informacin necesaria en las cdulas de impuestos de cada mes, para tener informacin

actualizada cuando la solicite el Contralor de la empresa, Gerente Administrativo, Auditores

internos y externos, Secretaria de Hacienda y el ISAF.

1.9Atender y brindar toda la informacin que requieran dichas Instituciones en cuanto al pago deimpuestos, diferencias en los pagos, aclaraciones, etc.

2.2.1 Revisar y monitorear visualmente las condiciones fsicas de la empresa en cuanto a equipo o

instalaciones.

MANTENIMIENTO:


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2.2 Verificar el vencimiento de las plizas de seguro del edificio y canalizarlas a Cuentas por Pagar yCaja para archivarlas.

2.3 Atender las quejas o peticiones del personal o reportes de fallas del equipo o instalaciones.2.4

Realizar a medida de lo posible, las reparaciones con el personal de la empresa, calculando lashoras extras generadas del personal participante.

2.5 En caso de ser necesario contratar externos para la reparacin, cotizar mnimo tres opcionesenviarla a Gerente Administrativo para su autorizacin.

2.6 Supervisar al proveedor del servicio contratado para que cumplan en tiempo y forma con lareparacin.

2.7 Elaborar solicitud de la pliza de cheque para que se pueda realizar el pago al proveedor ocontratista.

3.3.1 Elaborar y actualizar la bitcora de Mantenimiento de Aires Acondicionados.

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS:

3.2 Encargado de monitorear la empresa externa contratada para el servicio de aires acondicionados,cuidando que se realice en tiempo y forma siguiendo las fechas establecidas.

3.3 Reportar a la empresa contratada los daos o los equipos que requieran reparacin o servicioespecial.

4.4.1 Elaborar y actualizar la bitcora de Mantenimiento de Vehculos.

EN RELACIN CON VEHICULOS:

4.2 Resguardar facturas de cambios de piezas, refacciones etc.4.3 Atender las solicitudes de mantenimiento que reporta el rea de Almacn.4.4 Archivar, resguardar y organizar las plizas de seguros de los vehculos.4.5 Elaborar la carta para el pago de tenencias durante el primer trimestre del ao, y enviar al auxiliar

administrativo para recabar la informacin y la cantidad exacta a pagar por cada vehculo.

4.6 Solicitar la elaboracin del cheque para pago de tenencias y que proceda a firma de autorizacinpara enviar al Auxiliar Contable a pagar.

4.7 En caso de choques o accidentes automovilsticos, atender inmediatamente el siniestro,comunicando a la empresa de seguros.

4.8 Encargado de atender la situacin del percance, responsable de atender al oficial y al ajustador.4.9 Atender los Reportes de Ciudadanos, y disculparse por las quejas en cuanto al manejo inadecuado

de vehculos por personal de la empresa.

5. RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS:


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5.1 Generar el formato de resguardos para todo el personal de la empresa, que tenga bajo suutilizacin vehculo, celular, radio o equipo con costo mayor a $1,000.00 o etc.

6.6.1

Recibir la solicitud de material Necesidades de material del rea de Almacn o de GerenteAdministrativo.

COMPRAS, ABASTECIMENTO Y PROYECTOS ESPECIALES:

6.2 Realizar la compra o buscar tres cotizaciones cuando se refiere a cantidades elevadas.6.3 Recibir solicitud de Remodelacin de oficina, compras de vehculo, terreno etc.6.4 Buscar mnimo tres cotizaciones factibles, y presentarlas a Gerente Administrativo para su seleccin

y autorizacin.

6.5 Llenar el Formato de Orden de Compra, para realizar la compra.6.6 Verificar que todo el equipo comprado este correcto. (Junto con Contralor para dar legalidad,

Gerente Administrativo como representante de la empresa, y Coordinador de Sistemas cuando le

compete; para autorizar que cumple con las caractersticas solicitadas)

6.7 Elaborar una carta al proveedor notificando lo recibido.6.8 Solicitar cheques a Capturista Contable para la elaboracin del pago al proveedor con la previa

autorizacin de Contador General o Gerente Administrativo.

7.7.1 Elaborar controles internos para verificar el consumo de gasolina, compras de almacn y GPS de los

vehculos.

CONTROLES INTERNOS:

7.2 Monitorear constantemente el GPS para verificar que se cumplan con los parmetros establecidos(velocidad, horario, localizacin adecuada, etc.)

7.3 Llamar la atencin a quin exceda velocidad o no cumpla con la localizacin correspondiente, encaso de ser necesario pedir que justifiquen el motivo y aplicar un reporte en caso de ser inadecuada

la justificacin.

8.8.1 Actualizar y monitorear el Sistema de Consumo de gasolina y diesel en lnea.

COMBUSTIBLE:

8.2 Elaborar orden de compra para el surtido de gas LP en los vehculos que lo requieran, asignando elnombre de la persona facultada para cargar el vehculo.

9.9.1 Supervisar que cumplan puntualmente con el horario y actividades requeridas.

VIGILANCIA Y RECEPCIN:

9.2 Monitorear que la Recepcionista atienda prontamente a los clientes y con calidez servicio.9.3 Solicitar al Vigilante que informe sobre el estado de cada vehculo.


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9.4 Supervisar que vigilante y recepcionista cuiden la entrada de personal no autorizado a la empresa.9.5 Elaborar para dichos puestos, el corte de horas extras cada da 5 y 20 de mes.9.6 Verificar que entreguen los paquetes o documentacin recibida correctamente.9.7 Atender al pblico televidente en caso de quejas por error o falta de entregar premios y suplir la

deficiencia con otro premio.

10.10.1Semanalmente, realizar un recorrido completo de las instalaciones revisando el checklist para

analizar el desempeo de la empresa externa que ofrece este servicio.

INTENDENCIA:

10.2Revisar y Reportar las fallas para que se corrijan lo ms pronto posible, en caso de no corregirsepasar reporte al supervisor de la empresa contratada.

10.3Recibir mensualmente al supervisor de la empresa que presta el servicio para realizar un reporteinformativo de actividades.

11.11.1Atender a los participantes de la licitacin.

LICITACIONES:

11.2Entregar las condiciones de trabajo y requerimientos.11.3Canalizar la informacin de cada participante al rea correspondiente para su anlisis.11.4Notificar al ganador de la licitacin.

IV.DECISIONES MS COMUNES:Seleccin y asignacin de vehculos para enviarlos a servicio correspondiente o al taller mecnico.

Designar a personal de la empresa en cuanto a reparaciones menores o contratar a terceros.

Autorizar la carga de gasolina, diesel y gas LP en das fuera de lo establecido.

Cancelacin y retiro de bienes; resguardando el activo fijo o asignndolo a otro empleado.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Computadora Telfono Sumadora Impresora


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No abastecer de combustible los vehculos en operacin.

No realizar las reparaciones menores oportunamente.

No identificar las fallas del personal de intendencia.


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I. IDENTIFICACIN DEL PUESTO:Titulo del puesto: Crdito y Cobranza.


Puestos que le Reportan: Cobrador.

Relacin con Otros puestos: Todos los del departamento, y el depto. de Ventas.

II. OBJETIVO DEL PUESTO:Mantener registro actualizado y control en la cobranza de cada cliente, recibiendo el pago

correspondiente en un plazo no mayor a 20 das.

III. ACTIVIDADES:1.1.1Revisar diariamente contratos entregados por el departamento de Ventas.

EN RELACION A LOS CONTRATOS Y COBRANZA:

1.2Revisar que los contratos no pertenezcan a clientes que se encuentran en lista negra.1.3En caso de encontrar un cliente en la lista negra no autorizar el crdito y canalizar al cliente a

Gerencia Administrativa.

1.4Firmar de autorizado los contratos de Ventas que hayan llegado y que estn previamenteautorizados por Gerencia de Ventas.

1.5Autorizar y firmar Pautas Comerciales.1.6A peticin de Gerencia Administrativa realizar reporte de cancelacin de Ventas, realizar reporte de

ventas anual y por eventos.

1.7Contabilizar las plizas de cancelaciones.1.8Atender clientes que buscan negociar el pago y canalizarlos con Gerente Administrativo en caso de

ser necesario.

2.2.1Llevar y actualizar el archivo de clientes frecuentes, revisndolo dos veces al mes para facturar

mensualmente.

EN RELACIN A LA COBRANZA:

2.2Elaborar facturas de los clientes que pagan a crdito y posteriormente entregar las facturas aCobrador para su entrega al cliente.

2.3Recibir los contra-recibos firmados por los clientes y archivarlos.


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2.4Actualizar y programar la agenda de cobranza constantemente.2.5Una vez recibido el reporte de cobranza por Cuentas por Pagar y Caja con las fichas de depsito

anexas, abonrselo a su cliente segn corresponda.

2.6Enviar las facturas de clientes forneos por paquetera dando seguimiento al pago de las mismas vatelefnica.

2.7Realizar reportes para canalizar clientes al departamento jurdico en caso de tener ms de 20 dassin registrar pago.

2.8Calcular comisiones del abogado, cuando se requiera.3.3.1Atender a los ejecutivos de ventas para calcular sus comisiones quincenales.

PAGO DE COMISIONES:

3.2Canalizar la informacin de ste clculo en una hoja de Excel a Capturista Contable para laelaboracin de los cheques el da 15.

3.3Realizar clculo de comisiones por pagar al personal de Telemax.3.4Calcular incentivos de Gerente de Ventas con validacin previa de Gerente Administrativo.4.4.1Elaborar asignaciones especiales designadas por Gerencia Administrativa o Contador General.


4.2Deducir los impuestos de las fichas de Depsito y canalizarlas a Capturista Contable.4.3Elaborar mensualmente Reporte de Comisiones y Reporte total de ventas por cada ejecutivo.4.4Trimestralmente, reportar todas las facturas y cobranzas del periodo para la elaboracin del SIR.4.5Atender y brindar informacin a los auditores internos y externos.

IV. DECISIONES MS COMUNES:No autorizar crdito a clientes que se encuentran en lista negra.

Suspender publicidad de clientes que no cumplan con el pago.

Descartar contrato con informacin incompleta.

V. EQUIPO QUE MANEJA: Computadora Sumadora

manual de organización telemax

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