manual contpaqi (2)

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 1 1.- Sistema Contable: Un sistema de informacin contable sigue un modelo bsico y un sistema de informacin bien diseado, ofreciendo as control, compatibilidad, flexibilidad y una relacin aceptable de costo / beneficio. El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema contable que utilic, se deben ejecutar tres pasos bsicos utilizando relacionada con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la comunicacin a quienes estn interesados y la interpretacin de la informacin contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un registro sistemtico de la actividad comercial diaria en trminos econmicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en trminos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad. Una transaccin se refiere a una accin terminada mas que a una posible accin a futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en trminos monetarios. 2. Clasificacin de la informacin: un registro completo de todas las actividades comerciales implica comnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser til para las personas encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la informacin de debe clasificar en grupos o categoras. Se deben agrupar aquellas transacciones a travs de las cuales se recibe o paga dinero. 3. Resumen de la informacin: para que la informacin contable utilizada por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relacin completa de las transacciones de venta de una empresa como Mars seria demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla. Los empleados responsables de comprar mercancas necesitan la informacin de las ventas resumidas por producto. Los gerentes de almacn necesitaran la informacin de ventas resumida por departamento, mientras que la alta gerencia de Mars necesitar la informacin de ventas resumida por almacn. Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificacin y resumen constituyen los medios que se utilizan para crear la informacin contable. Sin embargo, el proceso contable incluye algo mas que la creacin de informacin, tambin involucra la comunicacin de esta informacin a quienes estn interesados y la interpretacin de la informacin contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. Un sistema contable debe proporcionar informacin a los gerentes y tambin a varios usuarios externos que tienen inters en las actividades financieras de la empresa.

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1.1.- Que es contpaq? Software creado por la empresa Computacin en Accin ContPaq es el Sistema Contable, Financiero y Fiscal preferido por los empresarios y contadores, que te da una visin completa de los resultados de tu negocio. ContPaq es el ms eficiente sistema de contabilidad con presupuestos, flujo de efectivo, reportes para manejo fiscal, estadstica, anlisis financiero y graficacin para toma de decisiones. ContPaq El paquete contable preferido por los empresarios y contadores en Mxico, ahora con Reformas Fiscales al IVA. Le da una visin de los resultados de su negocio, desde cualquier ngulo. Principales funciones:

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 3 2.- Como accesar a contpaq

Ha ce r doble clic e n e l Icono de contpa q Inicio Programas ContPaq 2002 Contpaq 2002

Aparecer la ventana de datos del Usuario (se utiliza para personalizar a los usuarios de contpaq con sus respectivos atributos o permisos), en nuestro caso tendremos derecho a todo damos clic en aceptar.

Al aceptar nos aparecer la pantalla principal de Contpaq..

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 4 2.1.- Pantalla principal de ContPaq maximisar Barra de titulo barra de men Barra estndar cerrar minimisar

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 5 2.2.- Botones de la Barra Estndar Son iconos que representan los procesos ms utilizados al trabajar con el sistema. Cada botn ejecuta de manera directa la accin que representa, consiste en una alternativa a las opciones de la barra de men. Solamente puede ser activado mediante el ratn.

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 6 2.3.- Descripcin detallada de los Botones de la Barra Estndar 3.- Como salir de ContPaq: Clic e n e l Botn Ce rra r Clic e n e l Men Archivo Salir Con la combina cin de te cla s Alt + F4 4.- Teclas de acceso rpido La lista de los procesos donde puede utilizar teclas de mtodo abreviado, cada proceso tiene sus funciones especficas y estas son las siguientes: Tecla Descripcin Ctrl + E Permite el manejo de empresas instaladas Ctrl + R Redefinir empresa Ctrl + U Usuarios y tablas Ctrl +S Saldo cero a la base de datos Ctrl + F Reduccin fsica de archivos F2 Respaldar empresa F3 Restaurar empresa Alt + F4 Salir Ctrl + X Cortar Ctrl + C Copiar Ctrl + V Pegar Ctrl + P Plizas Ctrl + O Preplizas F4 Bajar plizas F5 Cargar plizas Ctrl + D Cuadrar la pliza mediante la cuenta de cuadre Ctrl + T Cambiar un importe de cargo por abono y viceversa Ctrl + B Desplegar la lista de conceptos y diario Ctrl +F3 Catlogo Alt + F3 Despliegue del catlogo F6 Bajar catlogo F7 Cargar catlogo Ctrl + N Cierre de periodos/ ejercicio Ctrl + L Eliminacin de periodos anteriores

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 7 F1 Contenido de ayuda 5.- Conexin con otros sistemas 5.1.- La conexin En el proceso de conexin de otros sistemas a Contpaq, este slo recibir informacin para concentrarla. Re cibe informa cin ca ptura da e n otros s is te ma s de Computa cin e n Accin. Tra ba ja inde pe ndie nteme nte de otros s is tema s . La s cone xione s con s is temas de otra empresa, se realizan a travs de la importacin y exportacin de datos. 5.2.- Tipos de conexin El siguiente diagrama indica la conexin que puede realizarse entre los sistemas de Computacin en Accin:

ContPAQ

AdminPAQ NomiPAQ

CheqPAQ

Operaciones Comerciales

Contabilizacin de la Nmina

Cheques de Nmina

Pagos de Clientes y Pagos a

Contabilizacin de Operaciones Bancarias

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 8 6.- Creando una empresa (Prctica #1) 6.1.- Como instalar una empresa en ContPAQ Procedimiento: Despus de haber inicializado ContPAQ, e ingresado al sistema, despliegue el men Archivos, y haga clic en la opcin Empresas, o si lo desea puede utilizar el botn de la barra de herramientas Empresas

.

En la ventana que aparecer(men principal), haga clic en el botn

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 9 Enseguida llene los campos del formulario como siguen:

Empresa: Es el nombre que le corresponde a la empresa, es decir, la razn social. Catlogos Preinstalados: Permite especificar a ContPAQ, si se desea trabajar un catlogo predeterminado como puede ser un catlogo General, Empresa de Servicios o Empresa Comercial, claro que si se desea instalar uno propio tiene la opcin Ninguno. Estructura de la Cuenta: Es el nmero de dgitos que tendr cada cdigo, de cada cuenta del catlogo de cuentas, es decir, el tipo de agrupacin que se dar al catlogo. Cada cero equivale a un nmero, que son los dgitos del 0 al 9, ver la siguiente tabla:

UNA VEZ CAPTURADO LOS DATOS DE LA EMPRESA PULSAR SOBRE EL BOTN ACEPTAR

ESTRUCTURA SEGMENTOS DIGITOS EJEMPLO: 32 33 34 333

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 10 XXX XXX XXX 334 2433 44 OTROS. SEGMENTO DIGITO 3 Segmentos 9 Dgitos Valor: Es la forma para manejar el cdigo, que puede ser Numrico o Alfanumrico. Cada Segmento es un Nivel: Es la forma de captura del catlogo de cuentas, las opciones son: Si, ContPAQ dividir cada segmento del catlogo especificado por el cdigo, no se podrn capturar cuentas si no existe un segmento dado de alta. No, el usuario dar de alta cada segmento como lo desee al igual que los nmeros de cuentas. Desde la Cuenta de Mayor, es la combinacin de las opciones anteriores. Ejercicio / Inicio: Es el inicio del Ejercicio (ao) actual, para lo cual digite la fecha de inicio del ao con el formato dd/mm/aa 01/01/XX. Tipo: Es la manera en la cual se realizarn los cierres de la empresa, que pueden ser: Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral o Especial. Vigente: Es el Periodo (mes) actual que corre al momento de instalar la empresa. Periodos Abiertos: Habilitado permite revisar periodos anteriores o futuros sin necesidad de realizar cierres, ya que ContPAQ los realizara automticamente. Directorio de Archivos: Es el nombre de la carpeta en donde se guardaran los archivos de la empresa para localizarlos de forma mas rpida. Al terminar de capturar todos los datos haga clic en para que comience a instalarse, cuando haya terminado de instalarse aparecer el nombre de su empresa en la ventana de empresas (men principal).

Paso seguido para trabajarla seleccinela de la lista y haga clic en para que la abra y proceda a la redefinicin de la empresa y posteriormente a la captura del catlogo, si es que no instal uno predeterminado.

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 11 Al hacer clic en Aceptar se abrir la ventana de captura de la Empresa La ARROLLADORA S.A. de C.V.

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 12 6.2.- Como redefinir los datos de la empresa La redefinicin consta del llenado de un formulario el cual contendr los datos generales de la empresa, como el nombre de la empresa, representante legal, registros etc., pues estos aparecern en cada estado financiero que se realice con ContPAQ. Para redefinir la empresa siga los siguientes pasos: Antes de continuar. verifique que este el nombre de su empresa en la barra de titulo (en la parte superior). a) Despliegue el men Archivos, y haga clic en Redefinir Empresa Ctrl + R. b) En la ventana que aparecer, llene los campos con los datos solicitados. c) Verifique los parmetros de instalacin, en los botones que se encuentran en la parte inferior de esa misma pantalla, mas abajo se detallan cada uno de los botones. d) Al terminar haga clic en Aceptar.

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 13 7.- Como capturar (Dar de alta) el Catlogo de Cuentas a) Ejecute el men catlogo y haga clic en la opcin Catlogo, o en el botn catlogo de la barra de herramientas, ahora que silo prefiere presione Ctrl + F3. b) En la ventana que aparecer, llene los campos como sigue:

b.1) Ingrese el nmero de la cuenta de efectivo, y haga clic en aceptar. b.2) No. De Cuenta: Es el numero con el cual se identificar la cuenta. b.3) Nombre: Es el nombre de la cuenta de hasta 50 caracteres. b.4) Subcuenta de: Es l numero de la cuenta principal, del grupo al que pertenece, la cuenta que se est capturando. b.5) Tipo de Cuenta: Ser de acuerdo a la cuenta ya sea deudora, acreedora, de activo de pasivo capital o de resultados. b.6) Cuenta de mayor: Se identificara si la cuenta ser afectable(S), si no ser afectable(No), si es el nombre de un grupo(Ttulo),o si es el nombre de un subgrupo(Subttulo). b.7) Fecha: Es la fecha del da de captura de la cuenta. c) Clic en Aceptar. Ejemplo para capturar la primera cuenta del Catlogo de cuentas:

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 14 Otros Parmetros Los otros parmetros del catlogo de cuentas, son los botones situados en la parte inferior de la ventana los cuales se detallan a continuacin:

Saldos: Permite verificar el saldo actual de una cuenta.

Datos Fiscales: Permite asociar a la cuenta especificadas, los impuestos de I.S.R., I.A. e I.V.A., segn sea el caso.

Activos Fijos: Abre la ventana para realizacin de la depreciacin de un activo fijo.

Presupuesto: Abre la ventana de presupuestos para realizarlo con alguna cuenta.

Graficas: Abre la ventana de graficas, para graficar ya sea saldos, cargos o abonos de una cuenta. Nota: as como en ejemplo anterior capturar todas las cuentas. 7.2.- Catlogo de Cuentas Como se haba hecho mencin, en el apartado de la instalacin de la empresa, aqu es donde usted necesitar la estructura del cdigo de la cuenta, a continuacin se maneja un catlogo general, el cual tiene una estructura de cdigo 34 es decir dos segmentos con siete dgitos 000-0000. Captrelo tal cual en su empresa de ejemplo


Contenido del Catlogo de Cuentas:.

Para revisar si ha capturado bien el catlogo de cuentas, despliguelo en forma de rbol, para esto haga clic en el men Catlogo, seleccione la opcin, Desplegar Catlogo, o tambin puede presionar Alt + F3.

Este icono indica, el grupo del catlogo sin desplegar. Este icono indica, el grupo del catlogo desplegado

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 17 8.- Respaldar Empresa: El respaldo de la empresa se refiere, a la copia de los archivos vitales de la empresa como los datos de la empresa, plizas, catlogo de cuentas, etctera, ya sea en el disco duro de la computadora (Fijo) o en el disco de 3 (Flexible). Para realizar el respaldo siga los siguientes pasos: Despliegue el men Archivos (si la empresa esta abierta), haga clic en la opcin

Respaldar o tambin puede hacer clic en el botn Respaldar de la barra de herramientas, ahora que si lo prefiere puede presionar la tecla F2. En la ventana que aparecer, haga clic en la unidad de respaldo, recuerde que puede ser Flexible (Disco de 3 ) o el Fijo (Disco duro de la computadora). La opcin Compactar respaldo, se utiliza para que la informacin, pueda caber en un disco de 3 , en dado caso que no llegara a caber, el sistema le pedir los discos necesarios. La opcin Reducir fsicamente los archivos, se utiliza para empaquetar la informacin, y que pueda caber mas fcilmente en un disco de 3 , pero la desventaja es que con muchas veces de compactar y descompactar los archivos se llegan a daar, la recomendacin es que esta opcin este siempre deshabilitada. Clic en Aceptar, y espere a que termine de realizarse el respaldo. Nota: Si el respaldo lo realiza en disco flexible, ContPAQ primero lo borrado, para posteriormente guardar los archivos. % de Respaldo hasta que llegue al 100%

Clic en el botn Cerrar

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 18 9.- Restaurar la Empresa Nota: Antes de Restaurar su empresa crear una Empresa Ficticia inventada, hacer clic en el Men Archivo-Empresas, Ctrl + E o en su icono correspondiente, Clic en el Botn Instalar, Dar los datos para esa empresa, Clic en el Botn Aceptar, hacer clic en el Men Archivo-Empresas, Ctrl + E o en su icono correspondiente seleccionar la Empresa creada ficticiamente, Clic en el Botn Aceptar para que se mire en la Barra de Ttulo. Una vez que se mira en la Barra de Ttulo el nombre de la Empresa ficticia sta ya est en uso.ahora si ya podemos restaurar. Para restaurar los datos de la empresa, es decir recuperar los archivos guardados en una unidad, realice lo siguiente: Despliegue el men Archivos, y haga clic en la Opcin Restaurar Empresa, o tambin puede presionar la tecla F3. En la ventana que aparecer seleccione la unidad, de recuperacin del respaldo, recuerde que puede ser Flexible (Disco de 3 ) o Fijo(Disco duro). Despus haga clic en Aceptar. Cuando haya terminado la restauracin haga clic en Cerrar.

Nota: Una vez restaurada la Empresa, hacer clic en el men Archivo-Empresas, Ctrl + E o en su icono correspondiente, seleccionar su Empresa o la Empresa con la que desee trabajar y Clic en el Botn Aceptar

10.- Inicializacin del Sistema Para iniciar el sistema en ContPAQ, se debe de capturar una pliza de diario, en la que se asienten los saldos iniciales o de apertura, con los que la empresa iniciara

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 19 sus actividades empresariales. Con la ayuda de esta pliza el sistema podr realizar los cargos y abonos correspondientes y se podrn realizar los estados financieros necesarios. Para la captura de plizas; realice lo siguiente: Ejecute el men Plizas y haga clic en la opcin Plizas, o haga clic en botn plizas de la barra de herramientas, o si lo prefiere presione Ctrl + P. En la ventana que aparecer, seleccione el Tipo de pliza (Ingresos, Egresos, Diario, Orden). Muvase con el tabulador de su teclado y capture la fecha del da as como el concepto de la pliza (La numeracin es automtica), de un Tabulador. Para el cdigo de la cuenta puede hacerlo de las siguientes maneras: a) Despus de haber tabulado, capture l nmero del cdigo de la cuenta correspondiente y d un Enter. b) O despus de haber tabulado presione una vez ESC, de su teclado. b.1) Haga doble clic con el ratn, y en la ventana de Desplegar Catlogo, seleccione la cuenta a utilizar. b.2) Enseguida haga clic en el botn Traspasar. Para pasar ya sea al Cargo o el Abono correspondiente presione Enter hasta llegar a l, y capture la cantidad sin comas, solo decimales si es necesario. Proceda a capturar el catalogo de cuentas que est en la siguiente pgina, siguiendo los pasos anteriores. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar, para guardar la pliza y que esta sea afectada.


ASIENTO DE APERTURA

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 21 En caso de capturar una cantidad errnea, presione una vez ESC, haga clic con el ratn sobre la cantidad falsa, escriba la correcta y presione Enter.

Botones de desplazamiento para las plizas:

Trae a al frente la primer pliza capturada.

Avanza las plizas de una en una hacia la fecha anterior.

Avanza las plizas de una en una hacia la fecha actual. Trae al frente la ultima pliza capturada.

Movimientos iguales, revise que sus cantidades sean iguales para evitar, que el sistema genere una cuenta de cuadre y tenga que eliminar la pliza.

Este campo permite especificar al sistema, si la pliza afectar los saldos iniciales, o si solo se desea como borrador aunque para este caso funciona mejor una Prepliza.

Aceptar: Guarda la pliza y afecta los movimientos generados.

Eliminar: Elimina la pliza, ya afectada, o en caso de error permite eliminar la pliza para que esta no sea afectada, adems de permitir eliminar movimientos individuales (haga clic en el numero del movimiento y despus haga clic en el botn eliminar).

Nuevo: Limpia el formulario, para capturar una pliza nueva.

Copiar: Duplica la pliza actual, para agilizar la captura de las mismas.

Imprimir: Permite imprimir, la(s) pliza(s) indicadas.

Cancelar: Cierra la ventana de captura, pero generara una cuenta de cuadre si es que la pliza no cuadra, para esto es mejor eliminar la pliza y despus Cancelar la ventana si contiene movimiento capturados.

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 22 11.- Preplizas Las preplizas se utilizan en ContPAQ, para agilizar el trabajo de captura, ya que se pueden capturar las plizas que posiblemente se generaran, como pagos adelantados etc. Estas preplizas se pueden afectar cuando usted lo decida, solo tiene que entrar al modulo de Plizas y habilitar el campo Prepliza, siempre y cuando ya haya capturado preplizas. Para capturar preplizas realice lo siguiente: Ejecute el men Plizas y haga clic en la opcin Preplizas, o presione Ctrl + O. En la ventana que aparecer, seleccione el Tipo de pliza (Ingresos, Egresos, Diario, Orden), esto es si lo desea, ya que se puede dejar en blanco. Muvase con el tabulador de su teclado y capture la fecha del da as como el concepto de la pliza esto tambin ser a su criterio.

Para el cdigo de la cuenta puede hacerlo de las siguientes maneras: c) Despus de haber tabulado, capture l nmero del cdigo de la cuenta correspondiente y d un Enter. d) O despus de haber tabulado presione una vez ESC, de su teclado. d.1) Haga doble clic con el ratn, y en la ventana de Desplegar Catlogo, seleccione la cuenta a utilizar. d.2) Enseguida haga clic en el botn Traspasar.

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA 23 Para pasar ya sea al Cargo o el Abono correspondiente presione Enter hasta llegar a l, y capture la cantidad sin comas, solo decimales si es necesario. Proceda a capturar las cuentas necesarias, siguiendo los pasos anteriores. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar, para guardar la prepliza. En caso de capturar una cantidad errnea, presione una vez ESC, haga clic con el ratn sobre la cantidad falsa, escriba la correcta y presione Enter.

Aceptar: Guarda la prepliza y para su posterior afectacin de movimientos.

Eliminar: Elimina la prepliza, ya generada, o en caso de error permite eliminar la prepliza para que esta no sea guardada, adems de permitir eliminar movimientos individuales(haga clic en el numero del movimiento y despus haga clic en el botn eliminar).

Nuevo: Limpia el formulario, para capturar una prepliza nueva.

Cancelar: Cierra la ventana de captura, pero guardara la prepliza como haya quedado.

13.- Generacin de Reportes (Estados Financieros)

Dentro de los reportes que ContPAQ puede generar, se encuentran los Estados

Financieros, la ventaja que ofrece ContPAQ al generarlos es que se pueden ver en la

pantalla, se pueden enviar a imprimir directamente, o se pueden generar en un archivo

para poder enviarlo por Internet, ya que tiene tanto auge en la actualidad. Para realizar

un reporte, de Estado Financiero siga los

siguientes pasos:

Haga clic en el botn Reportes (Reportes

rpidos) de la barra de herramientas.

En la ventana que aparecer solo deje marcado

el cuadro del reporte que desea elaborar.

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SINALOA FACULTAD DE CONTADURA Y ADMINISTRACIN MATERIA: INFORMTICA APLICADA A LA CONTADURA

En la ventana que aparecer, especifique los parmetros necesarios, para realizar el reporte, pues variaran segn el reporte y los deseos que usted tenga sobre el reporte.

Haga clic en Aceptar. Aparecer una ventana en la que podr elegir el punto de salida para el reporte, que puede ser:

Pantalla: Seleccione esta opcin si desea ver el reporte solo en la pantalla, aunque posteriormente si lo desea lo puede imprimir desde la ventana del reporte, haciendo clic en el botn de imprimir.

Impresora: Seleccione esta opcin si desea que el reporte sea impreso en el momento, no lo podr ver.

Disco: Seleccione esta opcin si quiere generar un archivo con el reporte, ya sea par imprimirlo despus o para modificarlo(utilice mejor reportes con Excel), para esto realice lo siguiente:

Despus de hacer clic en Disco, haga clic en Examinar, para especificar en donde ser guardado el reporte y haga clic en guardar despus de haber especificado un nombre de archivo.

Puede seleccionar despus el acho de las columnas en el campo Ampliar ancho de columnas en:, puede ser de 0 a 250%.

Cuando haya terminado de especificar los parmetros necesarios haga clic en Aceptar, para que el reporte sea elaborado.

NOTA: Ahora bien, si lo que necesita es otro tipo de reporte de estado financiero o de

otro tipo como por ejemplo del catlogo de

cuentas, Estado de resultados concentrado,

Balance general concentrado, auxiliares,

Fiscales (I.S.R., I.V.A., I.M.P.A.C.)

etctera, realice lo siguiente (Reportes

desde el men):

Despliegue el men Reportes, seleccione

el tipo de reporte a su necesidad.

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Para la activacin del control del IVA

Se activa la cuenta de flujo de efectivo

Esto para seleccionar la cuenta de bancos para que este activada esta funcin ya que se selecciona se dirigen a la cuarta opcin en ventana de redefinir empresa

En esta ventana se selecciona las funciones que aplicara el iva tales como iva causado y acreditable por el 16%.

Y esto se visualiza en el men principal donde ya se ve habilitada esta funcin

Para proceder a realizar las depreciaciones nos vamos a la funcin de activos fijos donde elegimos la opcin catlogo de activos fijos

Se le asigna un numero consecutivo al activo que se depreciara y la descripcin

La fecha de adquisicin del activo

El costo con el que se adquiri Se selecciona la cuenta de la pza.

del activo

Se identifica la fecha de adquisicin el porcentaje de depreciacin del activo y la fecha la cual se depreciara

Se asigna la cuenta de la depreciacin acumulada del activo

Se asigna la cuenta de gastos a la cual se cargara la depreciacion

Ya que se cargan todos los activos que se deben de depreciar se genera la depreciacin para anexar a la pza. esta funcin se encuentra DEPRECICION DE ACTIVOS FIJOS

Ya solo seleccionamos la opcin de la depreciacin y procesar y se nos generara el archivo de la depreciacin al igual que la pliza correspondiente

Nos arroja una bitcora de depreciacin donde se explica toda la depreciacin

Para pasar el padrn de proveedores para el control del IVA, no dirigimos a la opcin de CONTROL DEL IVA Y SELECCIONAMOS LA OBCION PADRON DE PROVEEDORES

En esta opcin damos de alta a nuestros proveedores con todos los datos necesarios para llevar un buen control

Se asignan todos los datos necesarios un numero consecutivo nombre nacionalidad, nombre fiscal, rfc curp representante legar y la cuenta a la cuel se cargan todos sus movimientos

Para asignar el nmero de proveedores o un grupo dentro de la misma funcin del control del iva encontramos la opcin crear proveedores a partir de un grupo hay se asigna las cuentas del primer proveedor y del ultimo esto para generar un a bitcora de nuestros proveedores registrados

Para concluir y dejar de trabajar en contpac necesitas 3 pasos

Paso 1.- En la opcin de cierre se le da clip y se abre una ventana donde te indica que mes del ao estas serrando como en este ejemplo te dice que se serrara el periodo 6 se presiona la tecla procesar y sale una leyenda donde te indica el cierre de ese periodo con xito y si se sigue hasta concluir con el periodo 12 que es el ltimo mes del ao

Paso 2.- Lo sig es seleccional en la opcin de cierre laopcion de poliza de cierre donde te pide la cuenta donde se genera la poliza de cierre

Se genera la pliza de cuadre para el cierre del programa al ltimo mes del ao

Ya que se asigna la cuenta se le da procesar para que genere la pliza y ya poder concluir con el cierre

Paso 3.- regresamos a la opcin cierre y seleccionamos la opcin cierre del ejercicio o del periodo y procedemos a procesar para cerrar el proceso correctamente.

Ya que se terminan estos pasos puedes serrar el programa sin tener ningn problema con tus archivos o periodo de trabajo.

Paso 2.- Lo sig es seleccional en la opcin de cierre laopcion de poliza de cierre donde te pide la cuenta donde se genera la poliza de cierre

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