malİ yili bÜtÇesİ & murakip raporu 2018 yılı mali... · 2019. 12. 27. · 2018 malİ yili...

ALO 153 SMS 1530www.iett.istanbul ietttrietttr ietttr

2018

MA

Lİ Y

ILI B

ÜTÇ

ESİ &

MU

RAKI

P RA

PORU

2018MALİ YILI BÜTÇESİ

&MURAKIP RAPORU


&MURAKIP RAPORU

2018MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

2018 BÜTÇE YILI KARARNAMESİ ................................................................................................................................ 05

ÖDENEK CETVELİ A ..................................................................................................................................................... 09

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ ..............................................................................................23

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI .............................................................................................................27

GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ .................................................................................................................29

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ .............................................................................................................................................33

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2018 YILI BÜTÇE TEKLİFİ.............35

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ .............37

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2020 YILI BÜTÇE TEKLİFİ ............39

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ ..............................................................................................................................................41

ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI .............................................................................................43

GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLERİ G-CETVELİ ..................................................45

MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR H-CETVELİ .................................................................47

MEVCUT KADRO K1-CETVELİ........................................................................................................................................49

İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR K2-CETVELİ ........................................................................................73

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2018 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR T1-CETVELİ ...........................................79

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ T2-CETVELİ ..................................................................................................................... 81

2018 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI .................................................................................................................83

2018 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI ..............................................................................................................87

2018 MALİ YILI BÜTÇE TASLAĞI MURAKIP RAPORU................................................................................................... 89

İÇİNDEKİLER

2018 2018MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

04 05

2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

GİDER BÜTÇESİ

MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin harcamaları için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 2.140.000.000 TL ödenek verilmiştir.

GELİR BÜTÇESİ

MADDE 2 2018 Yılı Bütçe Gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması’’ cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.724.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

DENGE

MADDE 3 2018 Yılı gelir ve gider bütçesi arasında oluşan fark yurt içinden borçlanma yoluyla kapatılacaktır.

MADDE 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

MADDE 5 (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar ödenecektir.

MADDE 7 Bütçe aşağıdaki cetvellerden oluşur.

1- Bütçe Kararnamesi

2- Ödenek Cetveli (A)

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B)

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli

9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli

10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli

11- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli

12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli

13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli

14- 237 sayılı taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli

15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli

16- Ayrıntılı Harcama Programı

17- Finansman Programı

2018 YILI BÜTÇE

KARARNAMESİ

2018 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

06

MADDE 8 Genel Müdürlüğün bütçesinde aylık alan memurların kadroları, ekli cetvelde gösterilmiş olup bunlar dışında memur çalıştırılması mümkün değildir.

MADDE 9 Fonksiyonel Sınıflandırmanın 2. Düzeyleri arasındaki aktarmalar Encümen kararıyla, bunun dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın 2. Düzeyine kadar aktarma yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 10 Gündelikçi hizmetli ve gerektiğinde yasalar uyarınca sözleşmeli personel çalıştırmaya aylık ve gündelikler ile sair haklarını bütçenin ilgili ödeneklerinde ödeme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 11 İhtiyat ve yatırım ödeneklerinin usul ve kanun dairesinde gerçekleştirmede sarf ve kullanılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. Tesisatın yenilenmesi ve geliştirilmesi için gereken satın almalar yapılabilir. Ambarlardan işletme için çıkarılarak kullanılan malzeme bedelleri gider kabul edilir.

MADDE 12 Devlet veya müessese kadrolarında idarenin naklen veya ayrılmak suretiyle ilk defa memuriyete girilen bir sınıftan diğer bir sınıfa geçecekler ile derece veya kademe ilerlemesi suretiyle terfi edecek olanların tayin nakli ve terfi işlemleri 657 sayılı kanunu hükümlerine göre yapılır.

MADDE 13 657 sayılı kanun 43. Maddesi, ek göstergelerin ödenmesinde söz konusu kanun ve kanunun gereği çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları esasınca işlem yapılır.

MADDE 14 Kadrolarda yapılan nakil ilga ve ihdaslardan derece indirme ve yükselmesine müteallik değişiklikler kesinleşmesine müteakip işleme konur. Bir evvelki yıl kadrolu ilga edilen memurlara yeni kadrolara tayinlerinin tekemmüller kadar eski kadro maaşları üzerinden ödeme yapılır.

MADDE 15 Genel Müdürlük, ifa etmekte olduğu kamu görevlerinin aksatılmadan devamını sağlamak için ve işletmecilik gereğine göre herhangi bir daire ve şubedeki memur ve idareci başka bir daire veya şubede kendi kadrosuyla çalıştırmaya yetkilidir.

MADDE 16 3645 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırılması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 17 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçesinin 09 ekonomik sınıflandırılmasındaki yedek ödeneklerden ilgili tertiplere ödenek aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

MADDE 18 İş bu kararname 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 İş bu kararnamenin uygulanmasına ve yürütülmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile İETT İşletmeleri Genel Müdürü yetkilidir.


09

46 BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER 2.140.000.000

34 İSTANBUL 2.140.000.000

4 İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.140.000.000

02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.504.000

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 2.504.000

5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 2.504.000

2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 2.504.000

5 MAHALLİ İDARELER 2.504.000

01 Personel Giderleri 1.386.000

01 01 Memurlar 1.162.000

01 02 Sözleşmeli Personel 224.000

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 198.000

02 01 Memurlar 162.000


03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 920.000

03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 70.000

03 03 Yolluklar 230.000

03 05 Hizmet Alımları 20.000

03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 600.000

05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.006.000

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 16.006.000

3 GENEL HİZMETLER 16.006.000

1 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ 16.006.000



01 01 Memurlar 5.708.000


01 03 İşçiler 1.395.000

01 04 Geçici Personel 35.000

01 05 Diğer Personel 50.000

KURUMSALSINIFLADIRMA

FONK. SIN FİN EKO.

SIN. AÇIKLAMA2018 YILI BÜTÇESİ

(̈ )I II III IV I II III I I II

ÖDENEK CETVELİ A

ÖDENEK CETVELİ A


10 11

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.320.000

02 01 Memurlar 888.000


02 03 İşçiler 294.000

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.410.000

03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 174.000

03 03 Yolluklar 50.000

03 04 Görev Giderleri 6.000

03 05 Hizmet Alımları 1.860.000

03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 170.000

03 09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri 150.000

05 Cari Transferler 4.300.000

05 01 Görev Zararları 4.000.000

05 03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 300.000

10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 96.808.000



9 DİĞER GENEL HİZMETLER 96.808.000



01 01 Memurlar 2.682.000

01 02 Sözleşmeli Personel 1.110.000

01 03 İşçiler 830.000



02 01 Memurlar 330.000


02 03 İşçiler 176.000




03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 44.130.000

06 Sermaye Giderleri 32.800.000

06 01 Mamul Mal Alımları 11.900.000

06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 20.900.000

11 ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 56.846.000






01 01 Memurlar 2.158.000


01 03 İşçiler 2.960.000


02 01 Memurlar 306.000


02 03 İşçiler 635.000

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48.692.000

03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 31.424.000

03 03 Yolluklar 185.000

03 04 Görev Giderleri 14.015.000



06 01 Mamul Mal Alımları 1.995.000

20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.192.000






FONK. SIN FİN EKO.




FONK. SIN FİN EKO.




12 13

01 Personel Giderleri 984.000

01 01 Memurlar 984.000


02 01 Memurlar 140.000

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 68.000






21 İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 350.000

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 350.000

5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 350.000

2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 350.000

5 MAHALLİ İDARELER 350.000

01 Personel Giderleri 270.000

01 01 Memurlar 270.000


02 01 Memurlar 42.000

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 38.000



23 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 218.537.000


1 YASAMA-YÜRÜTME ORGANLARI,FİNANSAL VE MALİ İŞLER,DIŞİŞ. HİZM. 218.537.000

2 FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER 218.537.000



01 01 Memurlar 2.790.000




02 01 Memurlar 432.000








04 Faiz Giderleri 2.000.000

04 03 Dış Borç Faiz Giderleri 2.000.000

05 Cari Transferler 2.000.000

05 01 Görev Zararları 2.000.000

08 Borç Verme 2.000.000

08 01 Yurtiçi Borç Verme 2.000.000

09 Yedek Ödenekler 162.132.000

09 06 Yedek Ödenek 162.132.000

24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2.715.000






01 01 Memurlar 1.302.000




02 01 Memurlar 186.000


FONK. SIN FİN EKO.




FONK. SIN FİN EKO.




14 15







25 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.553.000



2 GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ 3.553.000



01 01 Memurlar 1.422.000



02 01 Memurlar 204.000





05 Cari Transferler 256.000


05 06 Yurt Dışına Yapılan Transferler 253.000

30 ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 413.845.000




5 MAHALLİ İDARLER 413.845.000


01 01 Memurlar 7.412.000


01 03 İşçiler 14.520.000



02 01 Memurlar 1.155.000


02 03 İşçiler 2.948.000


03 03 Yolluklar 200.000




06 Sermaye Giderleri 700.000

06 01 Mamul Mal Alımları 700.000

31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 89.513.000






01 01 Memurlar 2.392.000


01 03 İşçiler 2.351.000


02 01 Memurlar 366.000


02 03 İşçiler 465.000





FONK. SIN FİN EKO.




FONK. SIN FİN EKO.




16 17



03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 3.837.000




03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 40.000.000

1 GÜVENLİK HİZMETLERİ 40.000.000

4 KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ 40.000.000




32 MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8.326.000






01 01 Memurlar 1.620.000


01 03 İşçiler 265.000



02 01 Memurlar 306.000


02 03 İşçiler 53.000






03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 1.000.000

05 Cari Transferler 5.000


33 HIZLI OTOBÜS VE METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 280.215.000



5 DEMIRYOLU INSAATI VE ISLETME ISLERI VE HIZMETLERI 280.215.000

5 MAHALLİ GİDERLER 280.215.000


01 01 Memurlar 2.364.000


01 03 İşçiler 81.855.000


02 01 Memurlar 342.000


02 03 İşçiler 17.643.000


03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 170.044.000

03 03 Yolluklar 315.000




03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 500.000



06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.000.000

34 ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23.568.000



FONK. SIN FİN EKO.




FONK. SIN FİN EKO.




18 19





01 01 Memurlar 2.124.000

01 02 Sözleşmeli Personel 1.254.000



02 01 Memurlar 282.000




03 03 Yolluklar 162.000




35 OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 858.027.000






01 01 Memurlar 3.852.000


01 03 İşçiler 117.611.000



02 01 Memurlar 630.000


02 03 İşçiler 30.626.000


03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 290.000.000

03 03 Yolluklar 251.000



36 SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.830.000






01 01 Memurlar 1.416.000



02 01 Memurlar 222.000




37 YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30.463.000






01 01 Memurlar 5.262.000


01 03 İşçiler 553.000



02 01 Memurlar 810.000


FONK. SIN FİN EKO.




FONK. SIN FİN EKO.




20 21


02 03 İşçiler 112.000






03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 350.000



06 04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 5.000.000

06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 11.000.000

06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 5.100.000

38 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35.702.000






01 01 Memurlar 5.472.000


01 03 İşçiler 15.908.000



02 01 Memurlar 822.000


02 03 İşçiler 3.213.000



03 03 Yolluklar 159.000






FONK. SIN FİN EKO.




FONK. SIN FİN EKO.




22 23

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.317.077.000

3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 54.025.000

3 1 1 Mal Satış Gelirleri 1.025.000

3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 25.000

3 1 1 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 1.000.000

3 1 2 Hizmet Gelirleri 53.000.000

3 1 2 11 İlan ve Reklam Gelirleri 19.000.000

3 1 2 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 34.000.000

3 2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 2.500.000

3 2 1 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 2.500.000

3 2 1 99 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler 2.500.000

3 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 30.000.000

3 3 1 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 30.000.000

3 3 1 2 İştirak Gelirleri 30.000.000

3 4 Kurumlar Hasılatı 1.037.015.000

3 4 5 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 1.037.015.000

3 4 5 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.037.015.000

3 6 Kira Gelirleri 193.037.000

3 6 1 Taşınmaz Kiraları 4.770.000

3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 350.000

3 6 1 2 Ecrimisil Gelirleri 2.800.000

3 6 1 3 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 320.000

3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1.300.000

3 6 2 Taşınır Kiraları 188.267.000

3 6 2 1 Taşınır Kira Gelirleri 188.267.000

3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 500.000

3 9 9 Diğer Gelirler 500.000

3 9 9 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 500.000

GELİRİN KODU

KAMU HESABI TANIMI 2018 YILI GELİR TAHMİNİ (̈ )

I II III IV

GELİRLERİN EKONOMİK

SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ


24 25

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 300.000.000

4 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 300.000.000

4 3 2 Sermaye 300.000.000

4 3 2 2 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 300.000.000

5 Diğer Gelirler 32.823.000

5 1 Faiz Gelirleri 630.000

5 1 4 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 50.000

5 1 4 1 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 50.000

5 1 9 Diğer Faizler 580.000

5 1 9 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 80.000

5 1 9 3 Mevduat Faizleri 500.000

5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 500.000

5 2 9 Diğer Paylar 500.000

5 2 9 99 Diğer Paylar 500.000

5 3 Para Cezaları 6.643.000

5 3 9 Diğer Para Cezaları 6.643.000

5 3 9 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 6.643.000

5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 25.050.000

5 9 1 Diğer Çeşitli Gelirler 25.050.000

5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 10.000

5 9 1 3 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 40.000

5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 2.600.000

5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 22.400.000

6 Sermaye Gelirleri 80.100.000

6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 80.000.000

6 1 5 Arsa Satışı 80.000.000

6 1 5 1 Arsa Satışı 80.000.000

6 2 Taşınır Satış Gelirleri 100.000

6 2 2 Taşıt Satış Gelirleri 100.000

6 2 2 1 Taşıt Satış Gelirleri 100.000

9 Red ve İadeler -6.000.000

9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.000.000

9 3 4 Kurumlar Hasılatı 6.000.000

9 3 4 5 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 6.000.000

NET BÜTÇE GELİRLERİ 1.724.000.000

GELİRİN KODU


I II III IV

GELİRİN KODU


I II III IV


27

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLARAÇIK/ FAZLANIN FİNANSMANI 2018 YILI

(̈ )I II III IV

01 İÇ BORÇLANMA 494.000.000

9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 494.000.000

52 DİĞER BANKALARDAN 0

01 BORÇLANMA 0

02 ÖDEME(-) 0

53 DİĞER 494.000.000

01 BORÇLANMA 640.000.000

02 ÖDEME(-) -146.000.000

02 DIŞ BORÇLANMA -78.000.000

9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -78.000.000

51 YABANCI BANKALAR -78.000.000

01 BORÇLANMA 0

02 ÖDEME(-) -68.000.000

03 KUR FARKI (-) -10.000.000

GENEL TOPLAM 416.000.000

FİNANSMANIN EKONOMİK

SINIFLANDIRMASI


28 29

GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

03 01 01 Mal Satış Gelirleri

03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 4734 S.K. 28. Mad.

03 01 01 99 Diğer Mal Satış Gelirleri

03 01 02 Hizmet Gelirleri

03 01 02 11 İlan ve Reklam Gelirleri

03 01 02 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 3645 S.K.UKOME KAR.

03 02 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri

03 02 01 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri

03 02 01 99 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler 3645 S.K.UKOME KAR.

03 03 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri

03 03 01 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri

03 03 01 02 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri

03 04 Kurumlar Hasılatı

03 04 05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı

03 04 05 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 3645 S.K.UKOME KAR.

03 06 Kira Gelirleri

03 06 01 Taşınmaz Kiraları

03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri

03 06 01 02 Ecrimisil Gelirleri

03 06 01 03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri

03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

03 06 02 Taşınır Kiraları

03 06 02 01 Taşınır Kira Gelirleri

GELİRİN KODU

AÇIKLAMAYASAL

DAYANAĞI I II III IV

GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI

(C) CETVELİ


30 31

03 09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03 09 09 Diğer Gelirler

03 09 09 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04 03 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

04 03 02 Sermaye

04 03 02 02 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 5216 S.K. 24/c Mad.

05 Diğer Gelirler

05 01 Faiz Gelirleri

05 01 04 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri

05 01 04 01 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri

05 01 09 Diğer Faizler

05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri

05 01 09 03 Mevduat Faizleri

05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

05 02 09 Diğer Paylar

05 02 09 99 Diğer Paylar

05 03 Para Cezaları

05 03 09 Diğer Para Cezaları

05 03 09 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları UKOME KAR.

05 09 Diğer Çeşitli Gelirler

05 09 01 Diğer Çeşitli Gelirler

05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar4734 S.K.

10.,11.,37.,44.,52.,54. Mad.

05 09 01 03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları4735 S.K.

10.,11.,37.,44.,52.,54. Mad.

05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar

05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

06 Sermaye Gelirleri

06 01 Taşınmaz Satış Gelirleri

06 01 05 Arsa Satışı

06 01 05 01 Arsa Satışı

06 02 Taşınır Satış Gelirleri

06 02 01 Taşınır Satış Gelirleri

06 02 01 01 Taşınır Satış Gelirleri

06 02 02 Taşıt Satış Gelirleri

06 02 02 01 Taşıt Satış Gelirleri

09 RED VE İADELER(-)

09 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

09 03 04 Kurumlar Hasılatı

09 03 04 05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı

09 05 Diğer Gelirler

09 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler

09 05 09 01 Diğer Çeşitli Gelirler

GELİRİN KODU

AÇIKLAMAYASAL

DAYANAĞII II III IV

GELİRİN KODU

AÇIKLAMAYASAL

DAYANAĞII II III IV


32 33

EKO. KODHESAP ADI 2018 BÜTÇE

(̈ )2019 BÜTÇE

(̈ )2020 BÜTÇE

(̈ )I. II.

IETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.140.000.000 2.505.653.000 2.697.026.000

01 Personel Giderleri 294.589.000 330.342.000 367.481.000

01 01 Memurlar 50.392.000 55.750.000 60.219.000

01 02 Sözleşmeli Personel 5.597.000 6.385.000 6.902.000

01 03 İşçiler 238.248.000 267.825.000 299.947.000

01 04 Geçici Personel 302.000 327.000 353.000

01 05 Diğer Personel 50.000 55.000 60.000

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 64.720.000 72.408.000 80.732.000

02 01 Memurlar 7.625.000 8.451.000 9.136.000

02 02 Sözleşmeli Personel 930.000 1.053.000 1.144.000

02 03 İşçiler 56.165.000 62.904.000 70.452.000

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.549.469.000 1.714.158.000 1.865.989.000

03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 493.161.000 534.654.000 578.588.000

03 03 Yolluklar 2.020.000 2.183.000 2.217.000

03 04 Görev Giderleri 28.455.000 31.543.000 34.825.000

03 05 Hizmet Alımları 612.416.000 644.250.000 700.420.000

03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 5.437.000 7.845.000 8.250.000

03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 406.980.000 492.283.000 539.939.000

03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 850.000 1.200.000 1.500.000

03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 150.000 200.000 250.000

04 Faiz Giderleri 2.000.000 2.000.000 2.000.000

04 03 Dış Borç Faiz Giderleri 2.000.000 2.000.000 2.000.000

05 Cari Transferler 6.561.000 6.799.000 7.045.000

05 01 Görev Zararları 6.000.000 6.200.000 6.400.000

05 03 Kar Amacı Gütmeyen KuruluşlaraYapılan Transferler 308.000 339.000 370.000

05 06 Yurt Dışına Yapılan Transferler 253.000 260.000 275.000

06 Sermaye Giderleri 58.529.000 206.946.000 193.779.000

06 01 Mamul Mal Alımları 15.529.000 163.776.000 163.289.000

06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 20.900.000 25.870.000 20.090.000

06 04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 5.000.000 0 0

06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 12.000.000 11.300.000 3.900.000

06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 5.100.000 6.000.000 6.500.000

08 Borç Verme 2.000.000 2.000.000 2.000.000

08 01 Yurtiçi Borç Verme 2.000.000 2.000.000 2.000.000

09 Yedek Ödenekler 162.132.000 171.000.000 178.000.000

09 06 Yedek Ödenek 162.132.000 171.000.000 178.000.000

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ


35

FON

KSİY

ON

EL V

E EK

ON

OM

İK S

INIF

LAN

DIR

MA

DÜ

ZEY

İND

E İZ

LEY

EN İK

İ YIL

DAN

201

8 Y

ILI B

ÜTÇ

E TE

KLİF

İ

12

34

56

89

KOD

AÇI

KLA

MA

PERS

ON

EL

GİDE

RLER

İ (̈

)

SOS.

GÜ

V. K

UR.

DE

VLE

T PR

İMİ G

İD.

(̈)

MA

L V

E Hİ

ZMET

A

LIM

LARI

(̈)

FAİZ

Gİ

DERL

ERİ

(̈)

CARİ

TR

AN

SFER

LER

(̈)

SERM

AYE

GİDE

RLER

İ (̈

)

BORÇ

V

ERM

E (̈

)

YEDE

K Ö

DEN

EKLE

R (̈

)

TOPL

AM

(̈

)

1GE

NEL

KA

MU

H

İZM

ETLE

Rİ36

.543

.00

05.

947.

00

020

4.41

4.0

00

2.0

00

.00

06.

556.

00

056

.679

.00

02.

00

0.0

00

162.

132.

00

047

6.27

1.00

0

2SA

VU

NM

A H

İZM

ETLE

Rİ0

00

00

00

00

3"K

AM

U D

ÜZE

Nİ V

E GÜ

VEN

LİK

HİZ

MET

LERİ

”0

040

.00

0.0

00

00

00

040

.00

0.0

00

4EK

ON

OM

İK İŞ

LER

VE

HİZ

MET

LER

258.

046

.00

058

.773

.00

01.3

05.

055

.00

00

5.0

00

1.850

.00

0 0

01.6

23.7

29.0

00

5ÇE

VRE

KO

RUM

A

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

6“İS

KAN

VE

TOPL

UM

RE

FAH

I HİZ

MET

LERİ

”0

00

00

00

00

7SA

ĞLIK

HİZ

MET

LERİ

“D

İNLE

NM

E KÜ

LTÜ

R VE

00

00

00

00

0

8D

İNLE

NM

E KÜ

LTÜ

R VE

DİN

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

9EĞ

İTİM

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

10SO

SYA

L GÜ

VEN

LİK

VE S

OSY

AL

YARD

IM

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

TOPL

AM

294.

589.

000

64.7

20.0

001.5

49.4

69.0

002.

000.

000

6.56

1.000

58.5

29.0

002.

000.

000

162.

132.

000

2.14

0.00

0.00

0

FONKSİYONEL VE EKONOMİK

SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ

YILDAN 2018 YILI BÜTÇE TEKLİFİ


37

FON

KSİY

ON

EL V

E EK

ON

OM

İK S

INIF

LAN

DIR

MA

DÜ

ZEY

İND

E İZ

LEY

EN İK

İ YIL

DAN

201

9 Y

ILI B

ÜTÇ

E TE

KLİF

İ

12

34

56

89

KOD

AÇI

KLA

MA

PERS

ON

EL

GİDE

RLER

İ (̈

)

SOS.

GÜ

V. K

UR.

DE

VLE

T PR

İMİ G

İD.

(̈)

MA

L V

E Hİ

ZMET

A

LIM

LARI

(̈)

FAİZ

Gİ

DERL

ERİ

(̈)

CARİ

TR

AN

SFER

LER

(̈)

SERM

AYE

GİDE

RLER

İ (̈)

BORÇ

V

ERM

E (̈

)

YEDE

K Ö

DEN

EKLE

R (̈

)

TOPL

AM

(̈

)

1GE

NEL

KA

MU

H

İZM

ETLE

Rİ41

.211

.00

06.

625.

00

021

8.44

7.0

00

2.0

00

.00

06.

793.

00

054

.713

.00

02.

00

0.0

00

171.0

00

.00

050

2.78

9.0

00

2SA

VU

NM

A H

İZM

ETLE

Rİ0

00

00

00

00

3"K

AM

U D

ÜZE

Nİ V

E GÜ

VEN

LİK

HİZ

MET

LERİ

”0

044

.00

0.0

00

00

00

044

.00

0.0

00

4EK

ON

OM

İK İŞ

LER

VE

HİZ

MET

LER

289.

131.0

00

65.7

83.0

00

1.451

.711

.00

00

6.0

00

152.

233.

00

00

01.9

58.8

64.0

00

5ÇE

VRE

KO

RUM

A

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

6“İS

KAN

VE

TOPL

UM

RE

FAH

I HİZ

MET

LERİ

”0

00

00

00

00

7SA

ĞLIK

HİZ

MET

LERİ

“D

İNLE

NM

E KÜ

LTÜ

R VE

00

00

00

00

0

8D

İNLE

NM

E KÜ

LTÜ

R VE

DİN

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

9EĞ

İTİM

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

10SO

SYA

L GÜ

VEN

LİK

VE S

OSY

AL

YARD

IM

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

TOPL

AM

330.

342.

000

72.4

08.0

001.7

14.15

8.00

02.

000.

000

6.79

9.00

020

6.94

6.00

02.

000.

000

171.0

00.0

002.

505.

653.

000





39

FON

KSİY

ON

EL V

E EK

ON

OM

İK S

INIF

LAN

DIR

MA

DÜ

ZEY

İND

E İZ

LEY

EN İK

İ YIL

DAN

202

0 Y

ILI B

ÜTÇ

E TE

KLİF

İ

12

34

56

89

KOD

AÇI

KLA

MA

PERS

ON

EL

GİDE

RLER

İ (̈

)

SOS.

GÜ

V. K

UR.

DE

VLE

T PR

İMİ G

İD.

(̈)

MA

L V

E Hİ

ZMET

A

LIM

LARI

(̈)

FAİZ

Gİ

DERL

ERİ

(̈)

CARİ

TR

AN

SFER

LER

(̈)

SERM

AYE

GİDE

RLER

İ (̈)

BORÇ

V

ERM

E (̈

)

YEDE

K Ö

DEN

EKLE

R (̈

)

TOPL

AM

(̈

)

1GE

NEL

KA

MU

H

İZM

ETLE

Rİ44

.886

.00

07.

238.

00

023

2.77

6.0

00

2.0

00

.00

07.

038

.00

041

.356

.00

02.

00

0.0

00

178.

00

0.0

00

515.

294.

00

0

2SA

VU

NM

A H

İZM

ETLE

Rİ0

00

00

00

00

3"K

AM

U D

ÜZE

Nİ V

E GÜ

VEN

LİK

HİZ

MET

LERİ

”0

048

.00

0.0

00

00

00

048

.00

0.0

00

4EK

ON

OM

İK İŞ

LER

VE

HİZ

MET

LER

322.

595.

00

073

.494

.00

01.5

85.2

13.0

00

07.

00

015

2.42

3.0

00

00

2.13

3.73

2.0

00

5ÇE

VRE

KO

RUM

A

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

6“İS

KAN

VE

TOPL

UM

RE

FAH

I HİZ

MET

LERİ

”0

00

00

00

00

7SA

ĞLIK

HİZ

MET

LERİ

“D

İNLE

NM

E KÜ

LTÜ

R VE

00

00

00

00

0

8D

İNLE

NM

E KÜ

LTÜ

R VE

DİN

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

9EĞ

İTİM

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

10SO

SYA

L GÜ

VEN

LİK

VE S

OSY

AL

YARD

IM

HİZ

MET

LERİ

00

00

00

00

0

TOPL

AM

367.

481.0

0080

.732

.000

1.865

.989

.000

2.00

0.00

07.

045.

000

193.

779.

000

2.00

0.00

017

8.00

0.00

02.

697.

026.

000





40 41

EKO. KODHESAP ADI 2018 BÜTÇE

(̈ )2019 BÜTÇE

(̈ )2020 BÜTÇE

(̈ ) I. II.

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.317.077.000 1.416.700.000 1.649.400.000

3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 54.025.000 60.000.000 65.000.000

3 2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 2.500.000 3.000.000 3.500.000

3 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 30.000.000 35.000.000 40.000.000

3 4 Kurumlar Hasılatı 1.037.015.000 1.108.000.000 1.310.000.000

3 6 Kira Gelirleri 193.037.000 210.000.000 230.000.000

3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 500.000 700.000 900.000

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 300.000.000 700.000.000 1.000.000.000

4 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 300.000.000 700.000.000 1.000.000.000

5 Diğer Gelirler 32.823.000 39.510.000 46.980.000

5 1 Faiz Gelirleri 630.000 810.000 1.080.000

5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 500.000 700.000 900.000

5 3 Para Cezaları 6.643.000 8.000.000 10.000.000

5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 25.050.000 30.000.000 35.000.000

6 Sermaye Gelirleri 80.100.000 50.150.000 50.180.000

6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 80.000.000 50.000.000 50.000.000

6 2 Taşınır Satış Gelirleri 100.000 150.000 180.000

9 Red ve İadeler -6.000.000 -8.000.000 -10.000.000

9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri -6.000.000 -8.000.000 -10.000.000

TOPLAM 1.724.000.000 2.198.360.000 2.736.560.000

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ


42 43

ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLARAÇIK/ FAZLANIN

FİNANSMANI2018 YILI

(̈ )2019 YILI

(̈ )2020 YILI

(̈ )I II III IV

01 İÇ BORÇLANMA 494.000.000 402.293.000 -39.534.000

9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 494.000.000 402.293.000 -39.534.000

52 DİĞER BANKALARDAN 0 0 0

01 BORÇLANMA 0 0 0

02 ÖDEME(-) 0 0 0

53 DİĞER 494.000.000 402.293.000 -39.534.000

01 BORÇLANMA 640.000.000 562.293.000 150.000.000

02 ÖDEME(-) -146.000.000 -160.000.000 -189.534.000

02 DIŞ BORÇLANMA -78.000.000 -95.000.000 0

9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -78.000.000 -95.000.000 0

51 YABANCI BANKALAR -78.000.000 -95.000.000 0

01 BORÇLANMA 0 0 0

02 ÖDEME(-) -68.000.000 -75.000.000 0

03 KUR FARKI (-) -10.000.000 -20.000.000 0

GENEL TOPLAM 416.000.000 307.293.000 -39.534.000

ÇOK YILLI FİNANSMANIN

EKONOMİK SINIFLANDIRMASI


44 45

GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G CETVELİ)

TAAHHÜDÜN MAHİYETİ 2018 TAAHHÜT TUTARI (̈ )

AKILLI TOPLU ULAŞIM SİSTEMLERİ 14.820.000,00

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK 600.000,00

BİNA-TESİSLERİMİZE MEFRUŞAT ALIMI 300.000,00

DURAK ALIMI VE MONTAJI 9.000.000,00

DİĞER ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERİ 5.000.000,00

HİZMET BİNALARIMIZIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI 4.500.000,00

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (EYS) 5.750.000,00

NETWORK ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ 550.000,00

SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULUMU 4.750.000,00

TÜNEL-TRAMVAY BAKIM ONARIM İŞLERİ 600.000,00

VERİ YÖNETİMİ 2.700.000,00

WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMALAR GELİŞTİRMEK 3.000.000,00

YENİ BİNA-TESİSLER YAPILMASI 2.000.000,00

TOPLAM 53.570.000,00

GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ

KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G CETVELİ)


46 47

MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ

YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI

‘VERİLECEKYEVMİYE MİKTARI

‘VERİLECEK YOLGİDERİ

Genel Müdür Tarafından görevlendirilecek kişiler

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereği azami 1-4 derece memur ve müstahdemlere verilen

yevmiye miktarı

Mutat ve Ekonomik olan taşıt araçlarına ait yol giderleri

MEMUR OLMAYANLARA

VERİLECEK YOLLUKLARI

GÖSTERİR (H) CETVELİ


49


48

MEVCUT KADRO K-1 CETVELİ

1 GENEL MÜDÜR GİH 1 1 83-6583 08/05/83

2 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GİH 1 3 83-6583 08/05/83

3 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI GİH 1 1 83-6583 08/05/83

4 1.HUKUK MÜŞAVİRİ GİH 1 1 97-9436 13/03/97

5 İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANI GİH 1 1 2006-10911 28/08/06

6 OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 07-650 16/03/07

7HIZLI OTOBÜS-METR. İŞLETME DAİRE BAŞKANI

GİH 1 1 07/650 16/03/07

8 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 07-650 16/03/07

9 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 07-650 16/03/07

10 ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 07-650 16/03/07

11 ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 07-650 16/03/07

12 ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 2012/184 13/01/12

13 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 2009/1941 15/10/09

14İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANI

GİH 1 1 07-650 16/03/07

15 SATIN ALMA DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 2009/1941 15/10/09

16 YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 07-650 16/03/07

17 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 07-650 16/03/07

18 MÜŞ.HİZ.VE KURUMSAL İLET.DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 07-650 16/03/07

19 ULAŞIM DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 2014-641 15/05/14

20 Dondurulan Kadrolar Daire Başkanı GİH 1 1 09-1941 15/10/09

21 GAZ DAİRESİ BAŞKANI GİH 1 1 09-1941 15/10/09

22 2.DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 2014-641 15/05/14

23 3.Daire Başkanı GİH 1 1 2014-641 15/05/14

24 4.Daire Başkanı GİH 1 1 2014-641 15/05/14

25 KARARLAR VE ARŞİV DAİRE BAŞKANI GİH 1 1 2014-641 15/05/14

26 Kalite ve Kur. Gelişim Daire Başkanlığı GİH 1 1 2014-641 15/05/14

27 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GİH 1 1 07-650 16/03/07

MEVCUT KADRO K-1 CETVELİ

SIRA NO

POZISYONHIZMET SINIFI

KADRO DERECESI

ADEDI ONAY TARIHI ONAY SAYISI


50 51

28 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH 1 60

00-1503 19/10/00

01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

03-6841 31/12/03

08-811 18/04/08

13/642 14/03/13

2010-1939 15/09/10

2012/184 13/01/12

2014-641 15/05/14

93-5220 30/12/93

94-6433 30/12/94

95-7524 07/12/95

97-9436 13/03/97

99-13884 30/12/99

29 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH 2 4 2014-641 15/05/14

30 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH 3 12

1017 11/07/17

2017-1017 11/07/17

83-6583 08/05/83

93-5220 30/12/93

31 MÜDÜR YARDIMCISI GİH 1 202-5278 30/12/02

07-650 16/03/07

32 MÜDÜR YARDIMCISI GİH 3 1 07-650 16/03/07

33 MALİ HİZM. UZMANI GİH1 3 07-650 16/03/07

5 3 2017-488 19/04/17

34 MALİ HİZM. UZMAN YARD. GİH 6 3 07-650 16/03/07

35 MÜFETTİŞ GİH 1 6

00-1503 19/10/00

2017-1286 20/09/17

2017-771 12/05/17

93-5220 30/12/93

36 MÜFETTİŞ GİH 3 62012/184 13/01/12

2016-1834 16/11/16

37 MÜFETTİŞ GİH 5 3 03-6841 31/12/03

38 MÜFETTİŞ GİH 6 1 83-259 08/11/83

39 MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİH 6 603-6841 31/12/03

07-650 16/03/07

40 MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİH 7 2 83-259 08/11/83

41 ŞEF GİH 3 138

00-1503 19/10/00

01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

03-6841 31/12/03

04-8453 30/12/04

2001-3661 28/12/01

2011/1130 12/05/11

2012-184 13/01/12

2014-641 05/05/14

91-2585 30/12/91

92-3993 24/12/92

93-5220 30/12/93

94-6433 30/12/94

95-7524 07/12/95

97-9436 13/03/97

99-13884 30/12/99

SIRA NO


KADRO DERECESI

ADEDI ONAY TARIHI ONAY SAYISISIRA NO


KADRO DERECESI



52 53

42 ŞEF GİH 4 7

00-1503 19/10/00

03-6841 31/12/03

09-185 13/03/09

2012/184 13/01/12

43 ŞEF GİH 5 7

00-1503 19/10/00

2012/184 13/01/12

83-259 08/11/83

86-10998 09/09/86

44 UZMAN GİH 1 12

07-650 16/03/07

2012/184 13/01/12

99-13884 30/12/99

45 A.P.K. UZMANI GİH 1 1 93-5220 30/12/93

46 A.P.K. UZMANI THS 1 1 01-3661 28/12/01

47 ARAŞTIRMACI GİH 1 1 926/32 01/01/11

48 AVUKAT AHS 1 7

2012/184 13/01/12

93-5220 30/12/93

94-6433 30/12/94

97-9436 13/03/97

49 AVUKAT AHS 3 22012/184 13/01/12

2014-641 15/05/14

50 AVUKAT AHS 6 11

2011/1130 12/05/11

2011/288 18/02/11

2013/1786 12/09/13

2014-641 15/05/14

51 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH 10 12

00-1503 19/10/00

04-8453 30/12/04

08-811 18/04/08

2010-1939 15/09/10


00-1503 19/10/00

01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

03-6841 31/12/03

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

08/811 18/04/08

08-811 18/04/08

15-123 16/01/15

16-1346 22/07/16

17-209 16/02/17

2011/288 18/02/11

2013-2402 12/12/13

2014/641 15/05/14

2014-641 12/05/14

2015-728 13/05/15

20161346 22/07/16

2016-1346 22/07/16

2017-1017 11/07/17

2017-4 10/01/17

2017-488 19/04/17

94-6433 30/12/94

99-13884 30/12/99

SIRA NO


KADRO DERECESI



KADRO DERECESI



54 55


01/3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

03-6841 31/12/03

07-650 16/03/07

08-811 18/04/08

09-185 13/03/09


00-1503 19/10/00

01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

08/811 18/04/08

08-811 18/04/08

2011/288 18/02/11


02-5278 30/12/02

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

08-811 18/04/08

2011/288 18/02/11

2013-642 14/03/13

90-1332 17/12/90


01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

03-6841 31/12/03

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

08-811 18/04/08

2010-1940 15/09/10

2011/288 18/02/11

2013/642 14/03/13

2013-642 14/03/13

90-1332 17/12/90


03-6841 31/12/03

07-650 16/03/07

08-811 18/04/08

2011/288 18/02/11

2011-288 18/02/11

2013-642 14/03/13

2013-642- 14/03/13


00-1503 19/10/00

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

09-185 13/03/09

2010-1939 15/09/10

2011/288 18/02/11

2013-642 14/03/13

59 BİOLOG SHS 1 1 2015-2035 17/12/15

60 ÇÖZÜMLEYİCİ THS 5 2 2013-2402 12/12/13

SIRA NO


KADRO DERECESI



KADRO DERECESI



56 57

61 ÇÖZÜMLEYİCİ THS 6 52013-2402 12/12/13

2014-641 15/05/14

62 ÇÖZÜMLEYİCİ THS 7 32013/1786 12/09/13

2014-641 15/05/14

63 DİŞ TABİBİ SHS 5 1 02-5278 30/12/02

64 DİYETİSYEN SHS 6 1 2012-1794 12/09/12

65 EĞİTMEN GİH 6 5 2016/231 10/02/16

66 EKONOMİST THS 1 17

07-650 16/03/07

2010-1939 15/09/10

2011/1130 12/05/11

2012/184 13/01/12

2012-521 15/03/12

2016-419 16/03/16

67 EKONOMİST THS 2 1 2012-1794 12/09/12


2012-1794 12/09/12

2012-521 15/03/12

2015-728 13/05/15

2016-419 16/03/07

69 EKONOMİST THS 4 1 07-650 16/03/07


07-650 16/03/07

2015-728 13/05/15

2016-419 16/03/07

71 EKONOMİST THS 6 3 07-650 16/03/07

72 FİZİKÇİ THS 1 1 2010-1940 15/09/10

73 FİZİKÇİ THS 3 1 2013-2402 12/12/13

74 FOTOĞRAFÇI GİH 11 2 2012/184 13/01/12

75 GRAFİKER THS 5 2 07-650 16/03/07

76 GRAFİKER THS 6 2 07-650 16/03/07

78 HEMŞİRE SHS 1 1 521 15/03/12

79 HUKUK MÜŞAVİRİ GİH 1 207-650 16/03/07

85-9822 29/07/85

80 İÇ DENETÇİ GİH 1 32006-10911 28/08/06

2011/2032 16/09/11

81 İÇ DENETÇİ GİH 3 1 2017-4 10/01/17

82 İSTATİSTİKÇİ THS 1 2 07-650 16/03/07






88 İSTATİSTİKÇİ THS 7 6 2011/1130 12/05/11

89 KONTROLÖR GİH 1 12

03-6841 31/12/03

07-650 16/03/07

08-811 18/04/08

09-185 13/03/09

521 15/03/12

90 KÜTÜPHANECİ THS

1 1 08-811 18/04/08

5 2 2012-2398 16/11/12

7 1 2012-2398 16/11/12

91 LABORANT SHS 3 1 07-650 16/03/07

92 LABORANT SHS 5 2 2014-641 15/05/14

93 MATEMATİKÇİ THS 1 1 00-1503 19/10/00

94 MATEMATİKÇİ THS 7 1 2013/1786 12/09/13

SIRA NO


KADRO DERECESI



KADRO DERECESI



58 59

95 MEMUR GİH 10 43

2012/184 13/01/12

83-259 08/11/83

86-10998 09/09/86

96 MEMUR GİH 5 9

00-1503 19/10/00

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

83-259 08/11/83

95-7524 07/12/95

97 MEMUR GİH 6 11

04-8453 30/12/04

83-259 08/11/83

89-13671 05/01/89

92-3993 24/12/92

95-7524 07/12/95

98 MEMUR GİH 7 22

00-1503 19/10/00

02-5278 30/12/02

04-8453 30/12/04

83-259 08/11/83

92-3993 24/12/92

93-5220 30/12/93

94-6433 30/12/94

97-9436 13/03/97

99 MEMUR GİH 8 17

02-5278 30/12/02

83-259 08/11/83

86-10998 09/09/86

91-2585 30/12/91

92-3993 24/12/92

93-5220 30/12/93

97-9436 13/03/97

100 MEMUR GİH 9 41

00-1503 19/10/00

2012/184 13/01/12

83-259 08/11/83

86-10998 09/09/86

89-13671 05/01/89

92-3993 24/12/92

101 MİMAR THS 1 407-650 16/03/07

93-5220 30/12/93

102 MİMAR THS 2 1 07-650 16/03/07

103 MİMAR THS 3 4

07-650 16/03/07

2014-641 15/05/14

2017-488 19/04/17

104 MİMAR THS 4 1 07-650 16/03/07

105 MİMAR THS 5 4

07-650 16/03/07

2014-641 15/05/14

97-9436 13/03/97

106 MİMAR THS 6 3

07-650 16/03/07

2013/1786 12/09/13

2014-641 15/05/14

SIRA NO


KADRO DERECESI



KADRO DERECESI



60 61

107 MUHASEBECİ GİH 1 22

07-650 16/03/07

2011/1130 12/05/11

2012-1289 14/06/12

2014-641 15/05/14

2016-1346 22/07/16

521 15/03/12

108 MUHASEBECİ GİH 3 5 2014-641 15/05/14

109 MUHASEBECİ GİH 7 102011/1130 12/05/11

2011/2032 16/09/11

110 MÜHENDİS THS 1 75

00-1503 19/10/00

01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

03-6841 31/12/03

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

09-185 13/03/09

2011/288 18/02/11

2011-288 18/02/11

2012/184 13/01/12

2012-184 13/01/12

2015/121 16/01/15

2015-121 16/01/15

90-1332 17/12/90

92-3993 24/12/92

93-5220 30/12/93

97-9436 13/03/97


2011/288 18/02/11

2014-641 15/05/14

2016-419 16/03/16

92-3993 24/12/92


07-650 16/03/07

09-185 13/03/09

15-121 16/01/15

2011/288 18/02/11

2011-288 18/02/11

2012/184 13/01/12

2013-2402 12/12/13

2014-641 15/05/14

2015/121 16/01/15

2015-121 16/01/15

2016-419 16/03/16

2017-488 19/04/17

2017-488 19/04/17

99-13884 30/12/99


2016-1346 22/07/16

2017/1286 20/09/17

2017/4 10/01/17

2017-1286 20/09/17

2017-4 10/01/17

SIRA NO


KADRO DERECESI



KADRO DERECESI



62 63


00-1503 19/10/00

01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

07-650 16/03/07

09-185 13/03/09

2011/288 18/02/11

2012-1794 12/09/12

2014-641 15/05/14

2016-1346 22/07/16

2017/488 19/04/17

2017-488 19/04/17

83-259 08/11/83

86-10998 09/09/86

87-12301 05/11/87

91-2585 30/12/91


07-650 16/03/07

09-185 13/03/09

2011/288 18/02/11

2011-288 18/02/11

2012/2398 16/11/12

2012-1039 17/05/12

2012-2398 16/11/12

2013/1786 12/09/13

2013-1344 14/06/13

2013-2402 12/12/13

2014-641 15/05/14

86-10998 09/09/86

91-2585 30/12/91


01-3661 28/12/01

12-1794 12/09/12

2010-1940 15/09/10

2013/1786 12/09/13

2013-1344 14/06/13

2013-1786 12/09/13

2013-2402 12/12/13

117 MÜTERCİM GİH 8 3 2012/184 13/01/12

118 ÖĞRETMEN EOH 1 1 04-8453 30/12/04

119 PROGRAMCI THS 1 2 09-185 13/03/09

120 PROGRAMCI THS 2 2 09-185 13/03/09

121 PROGRAMCI THS 3 1 09-185 13/03/09

122 PROGRAMCI THS 4 1 01-3661 28/12/01

SIRA NO


KADRO DERECESI



KADRO DERECESI



64 65

123 PROGRAMCI THS 5 203-6841 31/12/03

07-650 16/03/07

124 PSİKOLOG SHS 5 303-6841 31/12/03

2014-641 15/05/14

125 PSİKOLOG SHS 6 6

2012/1039 17/05/12

2013-2402 12/12/13

2014-641 15/05/14

126 PSİKOLOG SHS 7 2 2013-2402 12/12/13

127 RESSAM THS 1 2 07-650 16/03/07

128 RESSAM THS 3 1 07-650 16/03/07

129 RESSAM THS 4 1 2010-1939 15/09/10

130 RESSAM THS 6 1 2010-1939 15/09/10

131 SAĞLIK TEKNİKERİ SHS 1 1 521 15/03/12

132 SAĞLIK TEKNİKERİ SHS 3 1 2014-641 15/05/14

133 SAĞLIK TEKNİKERİ SHS 5 2 2014-641 15/05/14

134 SAĞLIK TEKNİSYENİ SHS 5 1 2014-641 15/05/14

135 SAĞLIK TEKNİSYENİ SHS 7 1 02-5278 30/12/02

136 SİVİL SAVUNMA UZMANI GİH 1 203-6841 31/12/03

07-650 16/03/07

137 SOSYOLOG THS 1 2 2012-1794 12/09/12

138 ŞEHİR PLANCISI THS 6 2 2014-641 15/05/14

139 ŞEHİR PLANCISI THS 7 2 2012/184 13/01/12

140 TABİP SHS 1 603-6841 31/12/03

99-13884 30/12/99

141 TABİP SHS 3 304-8453 30/12/04

2014-641 15/05/14

142 TABİP SHS 4 403-6841 31/12/03

2014-641 15/05/14

143 TEKNİK RESSAM THS 3 1 03-6841 31/12/03

144 TEKNİK RESSAM THS 4 200-1503 19/10/00

02-5278 30/12/02



147 TEKNİKER THS 1 22

03-6841 31/12/03

07-650 16/03/07

08-811 18/04/08

09-185 13/03/09

2012/184 13/01/12

2012-521 15/03/12

2017-4 10/01/17

521 15/03/12

148 TEKNİKER THS 2 207-650 16/03/07

91-2585 30/12/91


07-1286 20/09/17

07-650 16/03/07

08-811 18/04/08

2012/184 13/01/12

2017-1286 20/09/17

2017-4 10/01/17

2017-488 19/04/17

97-9436 13/03/97

150 TEKNİKER THS 4 507-650 16/03/07

08-811 18/04/08

SIRA NO


KADRO DERECESI



KADRO DERECESI



66 67


01-3661 28/12/01

07-650 16/03/07

2014-641 15/05/14


02-5278 30/12/02

07-650 16/03/07

2014-641 15/05/14

153 TEKNİKER THS 7

1 02-5278 30/12/02

3 07-650 16/03/07

1 2013/1786 12/09/13

154 TEKNİKER THS 8 5 07-650 16/03/07 155 TEKNİSYEN THS 3 57

01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

03-6841 31/12/03

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

08-811 18/04/08

16-1346 22/07/16

2010-1939 15/09/10

2011/288 18/02/11

2011-288 18/02/11

2012/184 13/01/12

2012-184 13/01/12

2013/1786 12/09/13

2013-1786 12/09/13

2014-641 15/05/14

2016-1346 22/07/16

2017-4 10/01/17

97-9436 13/03/97

99-13884 30/12/99

SIRA NO


KADRO DERECESI



KADRO DERECESI



68 69

156 TEKNİSYEN THS 4 17

01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

07-650 16/03/07

08-811 18/04/08

2010-1939 15/09/10

2011/288 18/02/11

2011-288 18/02/11

2013-2402 12/12/13

2014-641 15/05/14

2017-4 10/01/17


02-5278 30/12/02

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

09-185 13/03/09

2010/1939 15/09/10

2010-1939 15/09/10

2011/288 18/02/11


02-5278 30/12/02

07-650 16/03/07

2010/1939 15/09/10

2010-1939 15/09/10

97-9436 13/03/97


07-650 16/03/07

2010-1939 15/09/10

2012-184 13/01/12

2014-641 15/05/14


00-1503 19/10/00

04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

2012/184 13/01/12

161 TEKNİSYEN THS 9 407-650 16/03/07

97-9436 13/03/97

162 UZMAN TABİP SHS 1 2 07-650 16/03/07

163 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH 3 22

03-6841 31/12/03

07-650 16/03/07

2014-641 15/05/14

2014-641 15/05/14


07-650 16/03/07

07-650 16/03/07

2011/288 18/02/11


04-8453 30/12/04

07-650 16/03/07

2011/288 18/02/11

166 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH 6 807-650 16/03/07

2011/288 18/02/11


03-6841 31/12/03

07-650 16/03/07

2011/288 18/02/11

2011-288 18/02/11

168 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH 8 507-650 16/03/07

2011/288 18/02/11

SIRA NO


KADRO DERECESI



KADRO DERECESI



70


02-5278 30/12/02

03-6841 31/12/03

2011/288 18/02/11

170 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH 10 2 04-8453 30/12/04

171 VETERİNER HEKİM SHS 1 1 521 15/03/12

172 VEZNEDAR GİH 4 21

00-1503 19/10/00

01-3661 28/12/01

02-5278 30/12/02

03-6841 31/12/03

95-7524 07/12/95

97-9436 13/03/97

99-13884 30/12/99


00-1503 19/10/00

07-650 16/03/07

93-5220 30/12/93

95-7524 07/12/95

97-9436 13/03/97

99-13884 30/12/99


07-650 16/03/07

83-259 08/11/83

92-3993 24/12/93

175 VEZNEDAR GİH 7 407-650 16/03/07

89-13671 05/01/89

176 VEZNEDAR GİH 8 1 95-7524 07/12/95

177 VEZNEDAR GİH 9 1 83-259 08/11/83

178 VEZNEDAR GİH 10 7 08-811 18/04/08

GENEL TOPLAM 1.735

SIRA NO


KADRO DERECESI



72 73

OTOBÜS İŞLETMEDAİRESİ BŞK.

25700 Ustabaşı İ/Hat Amiri 0 20 20

25700 Ustabaşı İ/Hareket Amiri 3 59 62

22580 Şoför/Otobüs Şoförü 1216 4864 6080

10820 İşçi/Binek Oto Şoförü 2 3 5

10820 İşçi/Bilgi Giriş Personeli 6 2 8

10820 İşçi/İşletme İşçisi 45 235 280

ARAÇ BAKIM ONR.DAİRESİ BŞK.

25700 Ustabaşı T/Vardiya Amiri 1 15 16

25700 Ustabaşı İ/Atölye Amir Muavini 0 4 4

25700 Ustabaşı T/Postabaşı 1 2 3

25700 Ustabaşı T/Ustabaşı 0 1 1

25560 Usta2/Oto Tamircisi 72 125 197

25560 Usta2/Oto Elektrikçisi 16 48 64

25560 Usta2/Bina Elektrikçisi 3 6 9

25560 Usta2/Karoseri İşçisi 18 21 39

25560 Usta2/Tesviyeci 0 2 2

25560 Usta2/Torna-Tesviyeci 1 14 15

25560 Usta2/Torna-Frezeci 2 0 2

25560 Usta1/Oto Boyacısı 3 9 12

25560 Usta1/Oto Lastikçisi 2 14 16

25560 Usta1/Marangoz 3 8 11

25560 Usta1/Kalorifer Tesisatçısı 1 5 6

25560 Usta1/Radyatörcü 1 7 8

26320 Usta1/Yağ-Yakıt İkmal İşçisi 1 15 16

10820 İşçi/Binek Oto Şoförü 0 2 2

10820 İşçi/Kayıt İşçisi 16 30 46



İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL (K2)

BİRİMİUNVANKODU

ÜNVANIADEDİ

DOLU BOŞ TOPLAM

İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI

GÖSTERİR CETVEL (K2)


74 75

YAPI TESİSLERİDAİRESİ BŞK.

25560 Usta 1/Elektrikçi 7 1 8

25560 Usta 1/Isı Tes.Vardiya Sor. 0 1 1

25560 Usta 1/Kaynakçı 2 0 2

25560 Usta 1/Yol Ustası 1 0 1

25560 Usta1/Tamirci-Operatör 7 1 8

25560 Usta2/Mekanik Bakım Ustası 2 0 2


25700 Ustabaşı T/Makine Bakım Amiri 1 0 1

22580 Şoför/Vatman 8 0 8

10820 İşçi/Hareket İşçisi 1 0 1

10820 İşçi/Binek Oto Şoför 1 1 2


BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.

25560 Usta2/Tels.Telf.Tek.Ks.Amir Yrd. 0 1 1

25560 Usta2/Telsiz Tamircisi 1 0 1

25560 Usta2/Hassas Alet Tamircisi 4 4 8

25560 Usta2/Otomotik Sant.Tekn. 2 0 2

25560 Usta1/Telefon Tamircisi 0 1 1

10820 İşçi/Telefon Operatörü 1 0 1


BİRİMİUNVANKODU

ÜNVANIADEDİ

DOLU BOŞ TOPLAM

ULAŞIM DAİ.BŞK.



25560 Usta2/Bakım Tamir Ustası 0 2 2

25560 Usta2/Elektrik Bakım Ustası 0 1 1


25560 Usta2/Otomotik Sant.Tekn. 1 0 1


25560 Usta2/Karoseri İşçisi 2 0 2


25560 Usta1/Marangoz 1 1 2




HIZLI OTB.METROBÜSİŞLT.D.BŞK.



25700 Ustabşı T/Tels.Tlf.Tk.Kıs.Amiri 0 1 1

22580 Şoför/Otobüs Şoförü 654 146 800



25560 Usta2/Oto Elektrikçisi 1 0 1

25560 Usta2/Telsiz Tamircisi 1 0 1

25560 Usta1/Oto Boyacısı 1 0 1

25560 Usta1/Elektrikçi 2 0 2

10820 İşçi/Binek Oto Şoför 1 0 1




BİRİMİUNVANKODU

ÜNVANIADEDİ

DOLU BOŞ TOPLAM


76

MÜŞTERİ HİZ.VE KUR.İLT.D.BŞK.10820 İşçi/Bilgi Giriş Personeli 2 1 3


ULAŞIM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME D.BŞK.

25700 Ustabaşı T/Postabaşı 0 1 1

25700 Ustabaşı T/Ustabaşı 0 1 1

25560 Usta2/Hassas Alet Tamircisi 2 3 5


25560 Usta2/Rektifiyeci 0 2 2

25560 Usta1/Makinist 1 0 1

10820 İşçi/Malzeme Takım İşçisi 3 17 20

10820 İşçi/Bilgi Giriş Pers. 16 3 19

10820 İşçi/Ambar İşçisi 3 3 6


İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ.BŞK.

25560 Usta 2/Yardımcı Sağlık Pers. 15 4 19

DESTEK HİZM. DAİRESİ BŞK.




10820 İşçi/Malzeme Takım İşçisi 1 0 1


10820 İşçi/Telefon Operatörü 1 8 9

T O P L A M 2423 5927 8350

BİRİMİUNVANKODU

ÜNVANIADEDİ

DOLU BOŞ TOPLAM


78 79

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2018 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR T1-CETVELİ

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2018 YILINDA TAŞIT ALIMI ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE

2018 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR

T1-CETVELİ


80 81

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ T2-CETVELİ

SIRA NO TAŞITIN CİNSİ SAYI

T1a- (*) Binek otomobil

T1b- (**) Binek otomobil

T2- Binek otomobil 6

T3- Station-Wagon

T4- Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik) 1

T5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 1

T6- Kaptı-kaçtı (Arazi)

T7- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 8

T8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)

T9- Panel

T10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

T11- Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 3187

T12- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg. 1



T15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) 5

T16- Ambulans arazi hizmetleri için

T17- Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere

T18- Motorsiklet en az 45-250 cc.lik

T19- Motorsiklet en az 600 cc.lik

T20- Bisiklet

T21-a Güvenlik önlemli binek otomobil

T21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı 2

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

T2-CETVELİ


82 83

2018 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

HESAP KODU

AÇIKLAMA I. 3 AYLIK (̈ )

II. 3 AYLIK (̈ )

III. 3 AYLIK (̈ )

IV.3 AYLIK (̈ )

TOPLAM (̈ )

01 Personel Giderleri 73.647.250 67.755.470 73.647.250 79.539.030 294.589.000

01 01 Memurlar 12.598.000 11.590.160 12.598.000 13.605.840 50.392.000

01 02 Sözleşmeli Personel 1.399.250 1.287.310 1.399.250 1.511.190 5.597.000

01 03 İşçiler 59.562.000 54.797.040 59.562.000 64.326.960 238.248.000

01 04 Geçici Personel 75.500 69.460 75.500 81.540 302.000

01 05 Diğer Personel 12.500 11.500 12.500 13.500 50.000

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

16.180.000 14.885.600 16.180.000 17.474.400 64.720.000

02 01 Memurlar 1.906.250 1.753.750 1.906.250 2.058.750 7.625.000

02 02 Sözleşmeli Personel 232.500 213.900 232.500 251.100 930.000

02 03 İşçiler 14.041.250 12.917.950 14.041.250 15.164.550 56.165.000

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 278.904.420 418.356.630 371.872.560 480.335.390 1.549.469.000

03 02Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

88.768.980 133.153.470 118.358.640 152.879.910 493.161.000

03 03 Yolluklar 363.600 545.400 484.800 626.200 2.020.000

03 04 Görev Giderleri 5.121.900 7.682.850 6.829.200 8.821.050 28.455.000

03 05 Hizmet Alımları 110.234.880 165.352.320 146.979.840 189.848.960 612.416.000

03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 978.660 1.467.990 1.304.880 1.685.470 5.437.000

03 07Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

73.256.400 109.884.600 97.675.200 126.163.800 406.980.000

03 08Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

153.000 229.500 204.000 263.500 850.000

03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 27.000 40.500 36.000 46.500 150.000

2018 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI


84

04 Faiz Giderleri 0 1.000.000 0 1.000.000 2.000.000

04 03 Dış Borç Faiz Giderleri 0 1.000.000 0 1.000.000 2.000.000

05 Cari Transferler 3.411.720 1.246.590 721.710 1.180.980 6.561.000

05 01 Görev Zararları 3.120.000 1.140.000 660.000 1.080.000 6.000.000

05 03Kar Amacı Gütmeyen KuruluşlaraYapılan Transferler

160.160 58.520 33.880 55.440 308.000

05 06 Yurt Dışına Yapılan Transferler 131.560 48.070 27.830 45.540 253.000

06 Sermaye Giderleri 4.097.030 14.046.960 11.120.510 29.264.500 58.529.000

06 01 Mamul Mal Alımları 1.087.030 3.726.960 2.950.510 7.764.500 15.529.000

06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 1.463.000 5.016.000 3.971.000 10.450.000 20.900.000

06 04Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması

350.000 1.200.000 950.000 2.500.000 5.000.000

06 05Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

840.000 2.880.000 2.280.000 6.000.000 12.000.000

06 07Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

357.000 1.224.000 969.000 2.550.000 5.100.000

08 Borç Verme 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

08 01 Yurtiçi Borç Verme 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

09 Yedek Ödenekler 25.000.000 30.000.000 35.000.000 72.132.000 162.132.000

09 06 Yedek Ödenek 25.000.000 30.000.000 35.000.000 72.132.000 162.132.000

TOPLAM HARCAMA 401.740.420 547.791.250 509.042.030 681.426.300 2.140.000.000

HESAP KODU


II. 3 AYLIK (̈ )

III. 3 AYLIK (̈ )

IV.3 AYLIK (̈ )

TOPLAM (̈ )


86 87

2018 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

HESAP KODU


II. 3 AYLIK (̈ )

III. 3 AYLIK (̈ )

IV.3 AYLIK (̈ )

2018 GELİR BÜTÇESİ

(̈ )

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 327.647.498 355.839.388 292.301.188 341.288.926 1.317.077.000

3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 13.708.780 13.438.740 13.438.740 13.438.740 54.025.000

3 2Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri

628.000 624.000 624.000 624.000 2.500.000

3 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 30.000.000 30.000.000

3 4 Kurumlar Hasılatı 264.837.220 263.422.150 229.883.950 278.871.680 1.037.015.000

3 6 Kira Gelirleri 48.348.500 48.229.500 48.229.500 48.229.500 193.037.000

3 9Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

124.998 124.998 124.998 125.006 500.000

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 300.000.000

4 3Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 300.000.000

5 Diğer Gelirler 8.211.030 8.203.990 8.203.990 8.203.990 32.823.000

5 1 Faiz Gelirleri 158.850 157.050 157.050 157.050 630.000

5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 125.600 124.800 124.800 124.800 500.000

5 3 Para Cezaları 1.660.750 1.660.750 1.660.750 1.660.750 6.643.000

5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 6.265.830 6.261.390 6.261.390 6.261.390 25.050.000

6 Sermaye Gelirleri 20.031.300 20.022.900 20.022.900 20.022.900 80.100.000

6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 20.006.000 19.998.000 19.998.000 19.998.000 80.000.000

6 2 Taşınır Satış Gelirleri 25.300 24.900 24.900 24.900 100.000

9 Red ve İadeler 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000

9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000

NET BÜTÇE GELİRLERİ 429.389.828 457.566.278 394.028.078 443.015.816 1.724.000.000

İÇ BORÇLANMA 114.000.000 113.000.000 155.000.000 112.000.000 494.000.000

DIŞ BORÇLANMA 0 -35.000.000 0 -43.000.000 -78.000.000

FİNANSMAN TOPLAMI 543.389.828 535.566.278 549.028.078 512.015.816 2.140.000.000

2018 YILI AYRINTILI

FİNANSMAN PROGRAMI

2018MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU2018 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

88

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında uygulanmak üzere, 3645 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Bütçe ile ilgili hükümleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Murakıplığımıza iletilen 2018 yılı Bütçe Taslağı ile izleyen iki yıl Bütçe tahminleri ve kadro teklifi ile Performans Programı hakkındaki kanaat ve görüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir.

1. BÜTÇENİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçe ödenekleri toplamı A cetvelinde gösterildiği üzere 2.140.000.000 TL’dir.

Gider bütçesinin finansmanı için 1.724.000.000 TL gelir tahmin edilmiştir.

Gelir ve gider arasındaki 416.000.000 TL’lik bütçe açığının ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. maddesi gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınacak olan borç ile kapatılması planlanmıştır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçe verilerine ait genel gelir ve gider rakamları aşağıda önceki yıl ve cari yıl verileri ile karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.

2018 YILI MURAKIP RAPORU


%13,77 ...... PERSONEL GİDERLERİ

%3,02........ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.

%72,41...... MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

%0,09 ....... FAİZ GİDERLERİ

%0,31 ......... CARİ TRANSFERLER

%2,73 ........ SERMAYE GİDERLERİ

%0,09 ....... BORÇ VERME

%7,58 ........ YEDEK ÖDENEKLER

BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ2016

GERÇEKLEŞME (̈ )

2017BÜTÇE

(̈ )

2018BÜTÇE

(̈ )

BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)

ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)

PERSONEL GİDERLERİ 315.215.282 322.217.000 294.589.000 13,77% -8,57%

SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.

65.063.226 66.412.000 64.720.000 3,02% -2,55%

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 987.952.985 1.160.545.000 1.549.469.000 72,41% 33,51%

FAİZ GİDERLERİ 2.492.495 1.300.000 2.000.000 0,09% 53,85%

CARİ TRANSFERLER 3.700.247 5.464.000 6.561.000 0,31% 20,08%

SERMAYE GİDERLERİ 50.456.446 1.174.062.000 58.529.000 2,73% -95,01%

BORÇ VERME 2.000.000 0,09%

YEDEK ÖDENEKLER 170.000.000 162.132.000 7,58% -4,63%

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 1.424.880.681 2.900.000.000 2.140.000.000 100,00% -26,21%

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı Gider Bütçesi geçen yıla oranla % 26,21 azalarak 2.140.000.000 TL olmuştur. 2018 yılı bütçesinin %89,60’ı Cari Giderlerden, %2,73’ü ise Yatırım Harcamalarından oluşmaktadır. Bütçede öngörülmeyen harcamalar için 162.132.000 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Cari Giderler bir önceki yıla oranla %23,62 oranında artış göstermiştir. Cari giderleri oluşturan gider kalemlerinden personel ve sosyal güvenlik kurumu devlet primi ödemeleri bir önceki yılın bütçesine göre azalış göstermiştir. Faiz giderleri de bir önceki yıla göre % 53,85 oranında artmıştır. Bunun sebebi döviz bazında kredi tutarında herhangi bir artış olmamasına rağmen, TL’nin değer kaybetmesinden dir. Sermaye giderleri bir önceki yıla göre %95,01 azalmıştır. Bu azalışın sebebi yeni otobüs alımının bu sene yapılmayacak olmasıdır. Mal ve hizmet alımları %33,51 oranında ve cari transferler %20,08 oranında artmıştır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 2018-2022 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyonu doğrultusunda 2018 yılı bütçesinde de İstanbullulara kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına devam etmektedir. Bu doğrultuda Sermaye Giderleri iki ana kalemden oluşmaktadır. Bunlar; Menkul, Gayrimenkul, Yapım Bakım Onarım ve Teknolojik Altyapı Yatırımlarıdır ve toplamda 58.529.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Sermaye Giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir;

*Menkul, Gayrimenkul, Yapım Bakım Onarım 26.359.000 (̈ )

*Teknolojik Altyapı Yatırımları 32.170.000 (̈ )

%4,65........ SERMAYE GELİRLERİ

%76,05.... TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

%17,40...... ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

%1,90 ......... DİĞER GELİRLER

BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇE GELİRLERİ 2016

GERÇEKLEŞME (̈ )

2017 BÜTÇE

(̈ )

2018 BÜTÇE

(̈ )

BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI (%)

ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.011.065.861 1.147.820.000 1.311.077.000 76,05% 14,22%

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

85.245.178 1.079.750.000 300.000.000 17,40% -72,22%

DİĞER GELİRLER 30.125.933 11.930.000 32.823.000 1,90% 175,13%

SERMAYE GELİRLERİ 409.409.745 130.500.000 80.100.000 4,65% -38,62%

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 1.535.846.717 2.370.000.000 1.724.000.000 100,00% -27,26%

*Red ve iadeleri düşülmüştür.

2018 Yılı Bütçe Gelir tahmini 1.724.000.000 TL’dir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; yolculuk gelirleri, hizmet bedeli, kira, reklam gelirleri, mal ve hizmet satış gelirlerinden oluşmaktadır. Teşebbüs mülkiyet gelirleri toplamı bütçe gelirlerinin %76,05’ine tekabül etmektedir. Bir önceki yıla göre %14,22 oranında artış göstermiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu yatırımların finansmanında kullanılan kredi ödemeleri ve vergi ödemelerinde kullanılacaktır. Alınan bağış ve yardımlar bir önceki yıla göre %72,22 oranında azalış göstermiştir. Bu azalış nedeni, 2018 yılı içerisinde yeni araç alımı yapılmayacak olmasının yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınacak tutarın bir kısmının borç olarak alınacak olmasıdır. Diğer Gelirler; faiz, ceza, hasar bedelleri ve diğer sair gelirlerden oluşmaktadır.


AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI

2018 bütçesindeki 416 milyon gider fazlası borçlanma yoluyla kapatılacaktır. Bu borçlanma ağırlık olarak Raylı sistem kredi ödemeleri ile cari giderler için kullanılacaktır.

AÇIK/ FAZLANIN FİNANSMANI (̈ )

İç Borçlanma 494.000.000

Borçlanma 640.000.000

Ödeme(-) -146.000.000

Dış Borçlanma -78.000.000

Borçlanma 0

Ödeme(-) -68.000.000

Kur Farkı (-) -10.000.000

NET BORÇLANMA/ BORÇ ÖDEME 416.000.000

Açık/Fazlanın Finansmanı yukarıda bahsedildiği gibi net 416.000.000 TL borçlanma şeklinde olacaktır. Bu borçlanma ile 2018 yılında ödenmesi gereken yurtdışı kredilerinin anapara ödemeleri yapılacaktır. Kur Farkı yurtdışı kredi ödemesi yabancı para cinsinden yapılacağı için olası risklere karşı kur farkı payı konulmuştur. Ayrıca hizmet yolu ile personel çalıştırma ve vergi, sigorta gibi cari açıklardan kaynaklı olarak ortaya çıkan açıkların İBB’den borçlanma yolu ile kapatılması yoluna gidilecektir.

İZLEYEN İKİ YILIN GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ 2018 (̈ )

2019 (̈ )

2020 (̈ )

Personel Giderleri 294.589.000 330.342.000 367.481.000

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 64.720.000 72.408.000 80.732.000

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.549.469.000 1.714.158.000 1.865.989.000

Faiz Giderleri 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Cari Transferler 6.561.000 6.799.000 7.045.000

Sermaye Giderleri 58.529.000 206.946.000 193.779.000

Borç Verme 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Ara Toplam 1.977.868.000 2.334.653.000 2.519.026.000

Yedek Ödenek 162.132.000 171.000.000 178.000.000

BÜTÇE GİDER TOPLAMI 2.140.000.000 2.505.653.000 2.697.026.000

Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 1.317.077.000 1.416.700.000 1.649.400.000

Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 300.000.000 700.000.000 1.000.000.000

Diğer Gelirler 32.823.000 39.510.000 46.980.000

Sermaye Gelirleri 80.100.000 50.150.000 50.180.000

Red Ve İadeler 6.000.000 8.000.000 10.000.000

BÜTÇE GELİR TOPLAMI 1.724.000.000 2.198.360.000 2.736.560.000

GELİR-GİDER FARKI -416.000.000 -307.293.000 39.534.000

İETT İşletmeleri Genel müdürlüğünün 2018 yılını izleyen yıllarda gelir 2019 yılında %27,51 oranında artarken 2020 yılında bu oran %24,44 artış gösterecektir. 2018 yılında gider tahmini 2.140.000.000 TL olarak tahmin edilmiş olup 2019 yılında %17,08 artış olurken, 2020 yılında %7,63 oranında artış olacağı öngörülmüştür.


PERFORMANS HEDEFLERİ

İETT Genel Müdürlüğü 2018-2022 Stratejik Planına uygun hazırlanan 2018 performans hedefleri aşağıdaki gibidir.

1 AKARYAKIT DEPOLAMA TANKLARININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK

2 AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ(YAZLIM VE DONANIM)BAKIM VE ONARIM İŞİNİN YAPILMASI

3 AKTARMALI TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ OLUŞTURMAK

4 ARAÇ İÇİ HABERLEŞME CİHAZLARI İÇN MOBİL ŞARJ KURULUMU

5 BASIN ANALİZİ VE RAPORLAMASI

6 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK

7 BİLGİLENDİRME MECRALARINI GÜNCELLİĞİNİ SAĞLAMAK

8 BİLİŞİM SİSTEMİNE GELEBİLECEK SİBER TEHDİT VE SALDIRILARI ÖNLEMEK.

9 ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK

10 DURAK SAYISINI ARTTIRMAK

11 DURAKLARDA İNTERNET HİZMETİNİN VERİLMESİ

12 DURAKLARIN STANDARDİZASYONU

13 EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞMESİ

14 ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK

15 FİLO YÖNETİMİNDE ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

16 GARAJ FİLO KOMUTA MERKEZİ WALL EKRANLARIN YENİLENMESİ

17 İÇ DENETÇİLERİN MESLEKİ YETKİNLİKLERİNİ ARTTIRMAK

18 İDAREYE AİT GELİŞMELERİN MEDYADA NE KADAR YER ALDIĞININ VE DEĞERİNİN RAPORLANMASI.

19 İŞLETME VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK

20 KURUMDA BULUNAN ARITMA TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

21 KURUMSAL BİLGİ BİRİKİMİNİ ARTTIRMAK

22 KURUMSAL İTİBAR ALGISINI ARTTIRMAK

23 METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK

24 MEVCUT BİNALARIMIZIN BAKIM-ONARIM VE YENİLEME İŞLERİNİ YAPMAK

25 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGISININ ARTTIRILMASI

26 NETWORK DATA HATLARINI İYİLEŞTİRMEK

27 OFİSLERE MEFRUŞAT ALINMASI

28 OPERASYONLARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜN YAPILMASI, İŞLETME PLANLAMA YAZILIMININ ALINMASI

29 ÖDEME SİSTEMİ EKİPMANLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI

30 PARKLANMA, BAKIM, ONARIM, TEMİZLİK YAKIT İKMAL DENETİMİNİN YAPILMASI

31 PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ

32 SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURARAK LOKASYONLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK

33 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

34 TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI DOKÜMAN HAZIRLANMASI

35 TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ÇALIŞTAY DÜZENLENMEK

36 TOPLU ULAŞIMDA ETKİN DENETİM SİSTEMİ KURMAK

37 TOPLU ULAŞIMDA HAT OPTİMİZASYONU SAĞLAMAK

38 TOPLU ULAŞIMIN ETKİLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK

39 TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK

40 TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK, FUARLARA KATILMAK

41 TÜNEL-TRAMVAY BAKIM ONARIM İŞLERİ

42 ULAŞIM HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT ETMEK

43 ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRÜNÜ KURUMA KAZANDIRMAK

44 VERİ GÜVENLİĞİNİ ARTTIRMAK

45 VERİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ KURMAK

46 YENİ BİNA-TESİSLER YAPILMASI

47 YENİ GARAJ YAPIMI İÇİN ARAZİ KAMULAŞTIRMAK

48 YENİ ÜRÜN SAYISININ YAYGINLAŞTIRILMASI

49YENİ WEB SİTESİ-MOBİL UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE MEVCUTLARIN REVİZYONUNU SAĞLA-MAK

50 YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK

51 YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

52 YOLCU HİZMET ALANLARI BAKIM-ONARIMI

53 YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK

54 YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK


DEĞERLENDİRME

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 146 yılı aşan tecrübesiyle ve bilgi birikimiyle İstanbul halkı için toplu taşımada hizmetlerini kesintisiz ve en kaliteli bir hizmet anlayışı ve ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürebilirlik ilkeleri çerçevesinde hizmetlerini sunmaya devam etmektedir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2018 Gider Bütçesi 2.140.000.000 TL’dir. Bu bütçenin % 2,73’ü sermaye yatırımlarına ayrılmıştır. Personel giderleri SGK dahil toplam bütçe içerisinde %19,79’luk bir paya sahiptir. Akaryakıt giderleri ise 460.000.000 TL olup toplam gider bütçesinin % 21,50’sine tekabül etmektedir.

Bütçe gelirleri ise 1.724.000.000 TL olup bu gelirin % 76,05’lik bölümü teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, % 17,40’lık kısmı ise bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Bütçe denkliği açısından yapılacak olan yatırımların bedelini karşılayabilmek için 416.000.000 TL de borçlanma yoluna gidilecektir. Bu anlamda İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün sunmuş olduğu hizmetlerin maliyetini karşılayabilmek ve borç yükünü aşağı çekebilmek için teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin arttırılması gerektiği aşikardır. Ücretsiz, indirimli ve benzeri taşıma işlemleri için de uğranılan gelir kaybının sübvanse edilmesi uygun olacaktır.

Her gün her açıdan gelişen ve büyüyen İstanbul ilimizin ihtiyaçlarına maksimum düzeyde hizmet sunabilmek için İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü yeni yatırımlarına stratejik plan ve programı çerçevesinde ve yıllık bazda performans programına almış olduğu faaliyetlerle devam etmekte olup bu amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için 2018 yılında 81 faaliyet planlamış bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden bazıları, toplu taşıma yönetim modeli sistem geliştirilmesi, alternatif toplu taşıma sistemleri geliştirilmesi, kurumsal kaynak yönetimi sistemi geliştirilmesi, siber güvenlik sistemleri kurmak, aktif network cihazlarının geliştirilmesi, ödeme sistemi ekipmanlarının yaygınlaştırılması gibi hem halka dönük hem de kurum içi sistemlerin daha iyi hizmet edebilme sonucuna dönük faaliyetlerdir.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Stratejik Plan ve Performans Programına uygun bir biçimde hazırlanmış olan 2018 yılına ait 2.140.000.000 TL tutarındaki Bütçe ve kadrosu ile izleyen iki yıl bütçe tahminleri hakkında yapmış olduğumuz incelemeye göre teklifin uygun olduğunu arz ederiz.

Belediye Meclis Murakıpları

İbrahim ÖZTEMEL Umut ÖZKAN

ALO 153 SMS 1530www.iett.istanbul ietttrietttr ietttr

2018

MA

Lİ Y

ILI B

ÜTÇ

ESİ &

MU

RAKI

P RA

PORU


&MURAKIP RAPORU

malİ yili bÜtÇesİ & murakip raporu 2018 yılı mali... · 2019. 12. 27. · 2018 malİ yili...

Documents