LĒMUMS

Ādažu novadā

2014.gada 22.aprīlī Nr. 115

Par Ādažu novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par

budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu un 17.08.2010. Ministru kabineta noteikumiem

Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2013.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc

naudas plūsmas principa, tai skaitā:

1.1. par pamatbudžeta izpildi:

1.1.1. ieņēmumos - Ls 7’926’734,-

1.1.2. izdevumos - Ls 7’324’693,-

1.2. par speciālā budžeta izpildi:

1.2.1. ieņēmumos - Ls 135’647,-

1.2.2. izdevumos - Ls 137’010,-

1.3. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:

1.3.1. ieņēmumos - Ls 1’520,-

1.3.2. izdevumos - Ls 1’620,-

1.4. vadības ziņojumu par Ādažu novada pašvaldības 2013.gada finanšu un budžeta

izpildes pārskatu.

2. Ar Ādažu novada pašvaldības 2013.gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā apjomā

var iepazīties Grāmatvedības daļā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Ādažu novada domes izpilddirektors.

Pielikumā: 1. Vadības ziņojums par 2013.gada pārskatu - uz 4 lpp.

2. Neatkarīgu revidentu ziņojums - uz 3 lpp.

Domes priekšsēdētājs N.Zviedris

1.pielikums

Ādažu novada domes

22.04.2014. lēmumam Nr.115

VADĪBAS ZIŅOJUMS

par Ādažu novada pašvaldības 2013.gada pārskatu

Sagatavots pamatojoties uz 17.08.2010.

Ministru kabineta noteikumu Nr.777

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”

24.punktu

Pašvaldības finanšu un budžeta izpildē iesaistītās iestādes un struktūrvienības

Ādažu novada domes padotībā ir 13 iestādes un struktūrvienības - domes Administrācija,

Ādažu vidusskola, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Kadagas pirmsskolas izglītības

iestāde, Ādažu bibliotēka, Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Bāriņtiesa, Sociālais dienests,

Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta skola, Ādažu Kultūras centrs, Ādažu Sporta centrs, Ādažu

pašvaldības policija un Dzimtsarakstu nodaļa.

Domes pārraudzībā ir iestāde „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”, kas nodarbojas

ar izglītības iestāžu, kā arī kultūras un sporta aktivitāšu koordināciju un metodisko vadību.

2013.gada beigās pašvaldībai piederēja trīs SIA, kas nodarbojas ar pašvaldību funkciju

veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un kurās domei ir 100 % ieguldījums.

- PSIA “Ādažu slimnīca”,

- SIA “Ādažu Namsaimnieks“;

- SIA “Ādažu Ūdens”

SIA “Ādažu Ūdens” veic arī ES Kohēzijas fonda projekta realizāciju.

Ādažu novada dome ir SIA „Garkalnes ūdens” dibinātāja un tai pieder 32 % pamatkapitāla, bet

pašvaldības ieguldījums SIA „Jaunā skola” ir 21,75 %.

Galvenie notikumi, kas ietekmēja pašvaldības darbību 2013.gadā

2013.gadā Ādažu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 10294 cilvēks, un bija vērojama

pakāpenisks iedzīvotāju skaita pieaugums (2011.g. – 9830, 2012.g. – 10061). 2013.gadā

novadā piedzima 125 bērni un nomira 60 cilvēki (2012.g. - attiecīgi 130 un 90).

Kopējais bezdarba līmenis jau piekto gadu pēc kārtas pazeminās - 2013.gadā tas bija 3,0 % no

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita (2012.g. – 3,3 %). Gada nogalē reģistrēti 200

bezdarbnieki.

Domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2013.gadā notika 19 domes sēdes

(2012.gadā - 17) un 48 komiteju sēdes.

LR Finanšu ministrs 29.10.2010. izdeva rīkojumu Nr.616 „Par finanšu stabilizācijas procesa

uzsākšanu Ādažu novada pašvaldībā” un visi stabilizācijas procesa plānā noteiktie uzdevumi

tika izpildīti jau 2012.gadā. Finanšu ministra ieceltais stabilizācijas procesa uzraugs 2013.gadā

sankcionēja nozīmīgākos pašvaldības saimnieciskos darījumus un visus veicamos maksājumus.

2013.gada jūnijā notikušo pašvaldības vēlēšanu rezultātā novada domes sastāvs būtiski

mainījās un par tās priekšsēdētāju tika ievēlēts Māris Sprindžuks (ZZS).

2013.gadā dome veica nozīmīgu darbu un noteica vienotu kārtību euro ieviešanai domes

institūciju jomās.

2013.gadā pašvaldība veica virkni svarīgu pasākumu tās efektivitātes paaugstināšanai:

tika izveidots un gada laikā sekmīgi realizēts pašvaldības iepirkumu plāns 2013.gadam;

pašvaldības finanšu un personāla resursu vadībai, kā arī budžeta plānošanai tika

iegādāta un pakāpeniski ieviesta darbībā jauna grāmatvedības datorprogramma;

būtiski pilnveidoja pašvaldības iekšējās kontroles sistēmu, īpaši tās kapitālsabiedrību

darbības pārraudzībā;

domes institūciju darbā tika ieviesta dokumentu vadības sistēma NAMEJS, būtiski

uzlabojot dokumentu aprites un izpildes kontroli;

Nozīmīgākās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem

2013.gadā Ādažu pašvaldības pamatbudžeta naudas ieņēmumi kopā bija 7’926’734 LVL

(pašu ieņēmumi 7’796’734 LVL un kredīti no Valsts kases 130’000 LVL). Pašu ieņēmumus

veidoja nodokļu ieņēmumi 5’864’780 LVL, nenodokļu ieņēmumi un transferti – 1’643’654

LVL, kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 288’300 LVL. Iedzīvotāju ienākuma

nodoklis budžeta ieņēmumu daļā bija 4’943’897 LVL.

2013.gadā Ādažu pašvaldības pamatbudžeta naudas izdevumi kopā bija 7’324’693 LVL

(t.sk., kredītu atmaksai - 643’782 LVL, izglītībai – 3’419’321 LVL, pašvaldības teritoriju un

mājokļu apsaimniekošanai – 1’138’697 LVL, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam -

533’277 LVL).

Saskaņā ar noslēgtajos līgumos iekļautajiem aizņēmumu atmaksu grafikiem no iepriekšējos

gados saņemtajiem kredītlīdzekļiem, tika veiktas aizdevumu atmaksas valsts pamatbudžetā

643’782 LVL apmērā, kas sastādīja 8,1 % no pašvaldības ieņēmumiem.

Pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības kapitālsabiedrībās novada dome ieguldīja (LVL):

SIA „Ādažu Ūdens” - 177’822

SIA „Garkalnes ūdens” - 46’080

- 38’626 (no speciālā budžeta)

Sociālajos pabalstos izmaksāti 125’600 LVL, t.sk., bezdarbnieku atlīdzībai 7’289 LVL.

Ādažu novada pašvaldībā 2013.gadā tika veikti šādi finanšu stabilizācijas pasākumi:

1) Veikti grozījumi finanšu stabilizācijas plānā, paredzot aizņēmumu 366’106 LVL

pamatkapitāla palielināšanai SIA „Ādažu Ūdens” (no tiem 2013.gadā 130’000 LVL, bet

atlikušo summu – 2014.gadā), tādejādi nodrošinot līdzfinansējumu uzņēmuma

īstenotajam ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektam.

2) Dome apstiprināja Ieteikumus pakalpojumu cenas noteikšanai kapitālsabiedrībās,

sniedzot metodiskas rekomendācijas par pakalpojumu cenas aprēķināšanas principiem.

3) Dome apstiprināja noteikumus par ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu ieviešanas

kārtību, nosakot vienotu kārtību un darbības projektu priekšlikumu izskatīšanai, kā arī

pašvaldības iestāžu kompetenci projektu ierosināšanai, administrēšanai un izpildes

nodrošināšanai.

2013.gadā tika pabeigti vairāki projekti: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos”

(uzbūvēta jauna sūkņu stacija Krastupes ielā, veikta esošās atdzelžošanas stacijas pārvietošana,

uzbūvēts jauns dzeramā ūdens rezervuārs, u.c.), „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras

uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā” (tika piegādātas mēbeles un

datortehnika), „„Sabiedrība ar dvēseli 2013” Ādažu novadā” ietvaros atbalstītie 10 projekti, kā

arī 6 „LEADER” projekti.

2013.gadā tika gan uzsāki jauni, gan turpināti iepriekšējos gados uzsāktie projekti:

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu

attīstība Baltezerā”, „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”, „Ādažu centra publiskā atpūtas

parka labiekārtošana”, „Ādažu vidusskolas teritorijas nožogojuma un invalīdu uzbrauktuves

izbūve”, „Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ielu rekonstrukcija”, „Garāžu kompleksa un dārza

mājiņu nojaukšana Gaujas ielā 31 un 25B, Ādažos”.

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību

Galvenais uzdevums 2014.gadā ir realizēt pašvaldības budžeta iespējām atbilstošu darbu

norisi, ņemot vērā pašvaldību ilgtermiņa kredītsaistības un novada attīstības programmas

nosacījumus.

Tiks turpināti:

nozīmīgākie uzsāktie projekti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā,

Ādažu centra publiskā atpūtas parka labiekārtošana (tiks veikta bērnu rotaļlaukuma

izveide un apzaļumošanas darbi),

Gaujas, Dadzīšu un Krastupes gājēju/veloceliņa izbūve,

Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana,

esošā dambja rekonstrukciju un pagarināšana līdz Kadagas tiltam,

novada videonovērošanas sistēmas izveide,

tirdzniecības laukuma Ādažos projektēšana un sākotnējā izbūve,

Kadagas ciema detālplānojuma izstrāde,

maģistrālo grants ceļu atjaunošana 30 km garumā,

Ataru ceļa asfalta seguma atjaunošana,

būtisks finansiāls atbalsts sporta infrastruktūras pilnveidošanai.

Tiks turpināta iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana - tiks realizēts vienots pašvaldības

centralizēti organizēto iepirkumu gada plāns un tiks izveidota kapitālsabiedrību finanšu

ieguldījumu kontroles sistēma.

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Pašvaldībai nav pamata uzskatīt, ka 2014.gadā radīsies īpaši riski vai neskaidri apstākļi, kas

varētu būtiski ietekmēt pašvaldības funkcionālo uzdevumu izpildi vai finanšu stāvokli.

Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika

Ādažu novada pašvaldība, prognozējot nākotnes darījumus – investīcijas un

kapitālieguldījumus, piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, regulāri seko līdzi finanšu

politikas prognozēm un kontrolē esošo situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras

savas iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti.

Pašvaldība realizē mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot gan budžeta

izstrādes procesa pārskatāmību, gan savlaicīgu tā plānošanu, gan precīzu finanšu uzskaiti.

Pašvaldības finanšu politika ir vērsta uz stabilitātes un ekonomiskās attīstības nodrošināšanas,

attīstības plānu pēctecības un budžeta līdzekļu efektīvas izmantošanas principu konsekvenci

pašvaldības saimnieciskajā un finansiālajā darbībā.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs N.Zviedris

2.pielikums

Ādažu novada domes

22.04.2014. lēmumam Nr.115