liquidació del pressupost general de la diputació de ... · pressupostària, sostenibilitat...

Liquidació del Pressupost Generalde la Diputació de Barcelona 2016

Liquidació dels pressupostos de la Corporació i els seus Organismes

Àrea de Presidència Intervenció General


DECRET

L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pelReial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent.

D’acord amb l’apartat tercer del mateix article 191 i la Base 86 de les d’Execució del Pressupost 2016, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la Interventora i es presenta per a la seva aprovació per la presidenta.

De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRHL, les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Fundació Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes, informades per les respectives intervencions delegades, han estat trameses per a la seva aprovació per la presidenta Diputació.

Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa, que s’elevarà al Ple, emès amb caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3, del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.

Vist l’apartat 2.2.c) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències iatribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent

R E S O L U C I Ó

Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les delsorganismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Fundació Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes. Les magnituds bàsiques obtingudes dels estats comptablesde les liquidacions d’aquest exercici són les que es recullen en els quadres de les pàgines que segueixen:

Codi Segur de Verificació (CSV): 83c3291fd8450f580f4d Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre de Decrets: Decret Núm. 1493 de data 27/02/2017 Secretaria general

Pàgina 2


ConceptesDrets

reconeguts nets

Obligacions

reconegudes

netes

AjustamentsResultat

pressupostari

a) Operacions corrents 702.078.694,06 545.889.858,36 156.188.835,70

b) Altres operacions no financeres 1.513.413,69 110.540.409,33 - 109.026.995,64

1. Total operacions no financeres (a+b) 703.592.107,75 656.430.267,69 47.161.840,06

c) Actius financers 220.687.913,82 220.122.514,12 565.399,70

d) Passius financers 18.000.000,00 21.924.666,48 - 3.924.666,48

2. Total operacions financeres (c+d) 238.687.913,82 242.047.180,60 - 3.359.266,78

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2) 942.280.021,57 898.477.448,29 43.802.573,28

236.459.436,99

10.573.243,88

16.423.747,04

230.608.933,83 230.608.933,83

274.411.507,11

Components

1. (+) Fons líquids 442.198.341,15 395.887.329,49

2. (+) Drets pendents de cobrament 84.298.830,00 84.325.689,73

(+) del Pressupost corrent 24.199.379,37 24.883.564,01

(+) de Pressupostos tancats 16.562.026,15 15.728.357,85

(+) d’operacions no pressupostàries 43.537.424,48 43.713.767,87

3. (-) Obligacions pendents de pagament 76.560.024,71 72.883.737,18


(+) de Pressupostos tancats 273.054,43 354.784,32


4. (-) Partides pendents d'aplicar - 14.235,64 - 1.083,24

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 15.538,88 2.303,64

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.303,24 1.220,40

449.922.910,80 407.328.198,80

7.985.190,39 7.183.813,83

51.160.930,58 45.416.016,50

390.776.789,83 354.728.368,47

441.937.720,41

348.884.611,50

93.053.108,91

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

AJUSTAMENTS

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):

2) Romanents de crèdit:

3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ):

PROPOSTA de Liquidació del pressupost de la Corporació exercici 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE TRESORERIA

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de dubtós cobrament

III. Excés de finançament afectat

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

Imports any Imports any anterior




Pàgina 3


ConceptesDrets

reconeguts nets

Obligacions

reconegudes

netes

AjustamentsResultat

pressupostari

a) Operacions corrents 18.353.441,01 17.854.677,92 498.763,09

b) Altres operacions no financeres 194.867,83 332.399,49 - 137.531,66

1. Total operacions no financeres (a+b) 18.548.308,84 18.187.077,41 361.231,43

c) Actius financers 32.044,16 35.439,19 - 3.395,03

d) Passius financers - - -

2. Total operacions financeres (c+d) 32.044,16 35.439,19 - 3.395,03

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2) 18.580.353,00 18.222.516,60 357.836,40

307.816,68

143.268,72

29.856,99

421.228,41 421.228,41

779.064,81

Components

1. (+) Fons líquids 2.925.762,10 2.591.541,39

2. (+) Drets pendents de cobrament 142.281,70 140.221,55

(+) del Pressupost corrent 45.219,13 65.703,20


(+) d’operacions no pressupostàries 34.465,65 26.837,24



(+) de Pressupostos tancats 1.701,77 912,51


4. (-) Partides pendents d'aplicar - -

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva - -

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva - -

1.708.662,67 1.350.826,27

50.287,16 45.587,57

12.692,23 19.089,60

1.645.683,28 1.286.149,10

1.658.375,51

269.899,87

1.388.475,64




PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Organisme








Autònom Institut del Teatre





AJUSTAMENTS





Pàgina 4


ConceptesDrets

reconeguts nets

Obligacions

reconegudes

netes

AjustamentsResultat

pressupostari

a) Operacions corrents 47.073.149,43 42.763.708,93 4.309.440,50

b) Altres operacions no financeres 25.719,09 1.101.567,08 - 1.075.847,99

1. Total operacions no financeres (a+b) 47.098.868,52 43.865.276,01 3.233.592,51

c) Actius financers 102.308,71 131.334,44 - 29.025,73

d) Passius financers 130.000.000,00 130.000.000,00 -

2. Total operacions financeres (c+d) 130.102.308,71 130.131.334,44 - 29.025,73

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2) 177.201.177,23 173.996.610,45 3.204.566,78

1.168.407,44

-

-

1.168.407,44 1.168.407,44

4.372.974,22

Components

1. (+) Fons líquids 61.311.799,12 60.434.180,04







(+) de Pressupostos tancats - -


4. (-) Partides pendents d'aplicar 114,27 179,27


(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 114,27 179,27

38.020.162,55 34.784.432,24

112.895,85 36.411,54

- -

37.907.266,70 34.748.020,70

37.907.266,70

1.788.210,73

36.119.055,97





AJUSTAMENTS













de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona




Pàgina 5


ConceptesDrets

reconeguts nets

Obligacions

reconegudes

netes

AjustamentsResultat

pressupostari

a) Operacions corrents 0,58 150,00 - 149,42

b) Altres operacions no financeres - - -

1. Total operacions no financeres (a+b) 0,58 150,00 - 149,42

c) Actius financers - - -

d) Passius financers - - -

2. Total operacions financeres (c+d) - - -

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2) 0,58 150,00 - 149,42

-

-

-

- -

- 149,42

Components

1. (+) Fons líquids 7.625,93 7.775,35

2. (+) Drets pendents de cobrament - -

(+) del Pressupost corrent - -


(+) d’operacions no pressupostàries - -

3. (-) Obligacions pendents de pagament - -

(+) del Pressupost corrent - -


(+) d’operacions no pressupostàries - -

4. (-) Partides pendents d'aplicar - -


(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva - -

7.625,93 7.775,35

- -

- -

7.625,93 7.775,35

7.625,93

-

7.625,93





AJUSTAMENTS













Autònom Fundació Casa Caritat




Pàgina 6


ConceptesDrets

reconeguts nets

Obligacions

reconegudes

netes

AjustamentsResultat

pressupostari

a) Operacions corrents 2.410.243,22 1.748.334,52 661.908,70

b) Altres operacions no financeres 17.312,19 -17.312,19

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.410.243,22 1.765.646,71 644.596,51

c) Actius financers 13.124,16 8.100,00 5.024,16

d) Passius financers

2. Total operacions financeres (c+d) 13.124,16 8.100,00 5.024,16

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2) 2.423.367,38 1.773.746,71 649.620,67

649.620,67

Components

1. (+) Fons líquids 2.544.526,48 1.955.407,73



(+) de Pressupostos tancats 0,02


3. (-) Obligacions pendents de pagament 250.363,84 267.814,14




4. (-) Partides pendents d'aplicar - 915,85 (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

- - (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

915,85

2.640.192,13 1.990.436,62

-

-

2.640.192,13 1.990.436,62

-

-

-




PROPOSTA de Liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Organisme Autònom








Patronat d'Apostes





AJUSTAMENTS





Pàgina 7


Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que se celebri, de la liquidació del Pressupost General aprovada per la Presidència, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia Corporació i per les dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Fundació Pública Casa Caritat i Patronat d’Apostes. Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa, elaborat per la Intervenció amb caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, el qual reflecteix l’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, del límit d’endeutament i de la regla de despesa, havent assolit els objectius del Pla econòmic i financer. Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’estat de l’execució de les inversions financerament sostenibles a 31 de desembre de 2016, que queda recollit en l’apartat 3 de l’Informe de liquidació del Pressupost de la Corporació a 31 de desembre de 2016. Cinquè.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de la Diputació de Barcelona i de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona.




Pàgina 8

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2017/0001950

Codi XGL

Promotor

Codi classificació

Ser. Coordinació i Suport Jurídic900 ALTRES (NO CONTEMPLATS EN ALTRE TIPUS)

Objecte Aprovar la Liquidació del Pressupost general de la Diputació de Barcelona del'exercici 2016

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable - Import

Altres serveis CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.Intervenció General

Ref. Interna SCSJ/jec 22906

Acte de referència VNIS

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Interventora general CPISR-1 C Teresa Maria RaurichMontasell

Proposa -90d0e84a176488e8b499 -2ea1e669fb61e677e293

27/02/2017, 13:51

Presidenta CPISR-1 C Maria Mercè Conesa Pagès Resol 27/02/2017, 16:09

Secretària General CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia Dóna fe, als efectesde l'art. 2.d) del RD1174/1987

28/02/2017, 08:20




liquidaciódels pressupostos

de la Corporaciói els seus Organismes

201631 de desembre

1/39

índex

1 .- pressupost corrent - estat d'ingressos i despeses2 .- pressupost d'exercicis tancats - estat d'ingressos i despeses3 .- comparatiu amb l'exercici 2015 - estat d'ingressos i despeses4 .- moviments de tresoreria - pressupostaris / no pressupostaris5 .- conceptes no pressupostaris - saldos deutors / saldos creditors6 .- liquidació del pressupost7 .- romanent líquid de tresoreria8 .- quadre de comandament9 .- altres dades de tancament

10 .- pressupost dels organismes autònoms - estat d'ingressos i despeses

informe d'liquidació dels pressupostosde la Corporació i els seus Organismes

31 de desembre de 2016

2/39

1.- pressupost correntestat d'ingressos i despeses

3/39

liquidació del pressupost exercici correntresum per capítols 31 de desembre de 2016

ingressos

Pressupostinicial Modificacions

Pressupostactual

Drets reconegutsnets Recaptació

Pendent de cobrament

%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)

1 Impostos directes 123.296.000,00 - 123.296.000,00 120.143.556,74 104.246.983,07 15.896.573,67 97,4%

2 Impostos indirectes 79.383.000,00 - 79.383.000,00 78.131.210,48 78.131.210,48 - 98,4%

3 Taxes i altres ingressos 8.407.000,00 - 8.407.000,00 9.561.866,19 8.491.910,88 1.069.955,31 113,7%

4 Transferències corrents 469.470.000,00 19.094.198,40 488.564.198,40 491.615.505,83 486.852.922,96 4.762.582,87 100,6%

5 Ingressos patrimonials 3.464.000,00 - 3.464.000,00 2.626.554,82 2.390.372,59 236.182,23 75,8%

Ingressos corrents (I1) 684.020.000,00 19.094.198,40 703.114.198,40 702.078.694,06 680.113.399,98 21.965.294,08 99,9%

6 Alienació de béns - - - 147.176,98 119.660,43 27.516,55 0,0%

7 Transferències capital 110.000,00 1.562.901,37 1.672.901,37 1.366.236,71 1.285.139,00 81.097,71 81,7%

Ingressos de capital (I2) 110.000,00 1.562.901,37 1.672.901,37 1.513.413,69 1.404.799,43 108.614,26 90,5%

8 Actius financers 153.475.000,00 440.949.259,75 594.424.259,75 220.687.913,82 218.562.442,79 2.125.471,03 37,1%

9 Passius financers 58.670.000,00 40.670.000,00 - 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,0%

Ingressos financers (I3) 212.145.000,00 400.279.259,75 612.424.259,75 238.687.913,82 236.562.442,79 2.125.471,03 39,0%

Total d'ingressos 896.275.000,00 420.936.359,52 1.317.211.359,52 942.280.021,57 918.080.642,20 24.199.379,37 71,5%

despeses


Pressupostactual

Obligacionsreconegudes Pagaments

Pendent de pagament

%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)

1 Despeses de personal 215.915.000,00 329.148,60 216.244.148,60 193.561.563,54 193.537.373,54 24.190,00 89,5%

2 Despeses béns corrents i serveis 89.626.000,00 16.363.041,10 105.989.041,10 74.383.025,16 71.257.946,70 3.125.078,46 70,2%

3 Despeses financeres 2.051.000,00 - 2.051.000,00 1.652.506,09 1.651.715,66 790,43 80,6%


5 Fons de contingència i altres impr. 4.000.000,00 664.569,35 - 3.335.430,65 - - - 0,0%

Despeses corrents (D1) 544.232.000,00 196.848.931,57 741.080.931,57 545.889.858,36 525.607.190,55 20.282.667,81 73,7%

6 Inversions reals 52.061.000,00 37.826.779,16 89.887.779,16 35.695.091,64 34.796.448,70 898.642,94 39,7%

7 Transferències capital 99.486.000,00 133.039.161,33 232.525.161,33 74.845.317,69 68.878.191,29 5.967.126,40 32,2%

Despeses de capital (D2) 151.547.000,00 170.865.940,49 322.412.940,49 110.540.409,33 103.674.639,99 6.865.769,34 34,3%

8 Actius financers 178.571.000,00 53.221.487,46 231.792.487,46 220.122.514,12 219.298.075,01 824.439,11 95,0%

9 Passius financers 21.925.000,00 - 21.925.000,00 21.924.666,48 21.924.666,48 - 100,0%

Despeses financeres (D3) 200.496.000,00 53.221.487,46 253.717.487,46 242.047.180,60 241.222.741,49 824.439,11 95,4%

Total de despeses 896.275.000,00 420.936.359,52 1.317.211.359,52 898.477.448,29 870.504.572,03 27.972.876,26 68,2%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1) 139.788.000,00 -177.754.733,17 -37.966.733,17 156.188.835,70 154.506.209,43 1.682.626,27

en operacions de capital (I2)-(D2) -151.437.000,00 -169.303.039,12 -320.740.039,12 -109.026.995,64 -102.269.840,56 -6.757.155,08

en operacions financeres (I3)-(D3) 11.649.000,00 347.057.772,29 358.706.772,29 -3.359.266,78 -4.660.298,70 1.301.031,92

Total diferències - - - 43.802.573,28 47.576.070,17 3.773.496,89 -

capítol pressupostari


4/39

liquidació del pressupost exercici correntresum per capítols 31 de desembre de 2016

despeses

Crèditsdefinitius

Despeses autoritzades

Despeses compromeses

Obligacions reconegudes

Crèditdisponible

Romanentsde crèdit

%(C)/(A)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) = (A)-(D) (G)

1 Despeses de personal 216.244.148,60 193.838.986,89 193.838.986,89 193.561.563,54 22.400.246,12 22.682.585,06 89,6%


3 Despeses financeres 2.051.000,00 1.652.506,09 1.652.506,09 1.652.506,09 398.493,91 398.493,91 80,6%


5 Fons de contingència i altres impr. 3.335.430,65 - - - 3.335.430,65 3.335.430,65 0,0%


6 Inversions reals 89.887.779,16 72.160.996,54 50.524.809,20 35.695.091,64 7.588.818,47 54.192.687,52 56,2%


Despeses de capital (D2) 322.412.940,49 247.620.665,43 224.593.338,41 110.540.409,33 50.485.564,50 211.872.531,16 69,7%


9 Passius financers 21.925.000,00 21.924.666,48 21.924.666,48 21.924.666,48 333,52 333,52 100,0%

Despeses financeres (D3) 253.717.487,46 250.645.556,37 250.464.442,01 242.047.180,60 3.071.931,09 11.670.306,86 98,7%

Total de despeses 1.317.211.359,52 1.182.084.237,14 1.158.373.535,43 898.477.448,29 107.731.546,88 418.733.911,23 87,9%


5/39

Intervenció General31 de desembre de 2016

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

896,28 1.317,21 942,28 918,08 24,20

Previsionsinicials

Previsionsdefinitives

Dretsreconeguts nets

Cobramentsrealitzats

Pendent decobrament

mili

ons

d'eu

ros

Ingressos - Exercici corrent

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9Drets 120,14 78,13 9,56 491,62 2,63 0,15 1,37 220,69 18,00Pr.definitives 123,30 79,38 8,41 488,56 3,46 0,00 1,67 594,42 18,00

mili

ons

d'eu

ros

Drets reconeguts sobre previsions definitivesper capítols - exercici corrent

918,1

24,2

Situació dels ingressos - Exercici correntmilions d'euros

recaptació neta pendent de cobrament

6/39


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

896,28 1.317,21 1.158,37 898,48 870,50 27,97

Crèditsinicials

Crèditsdefinitius

Disposicions Obligacionsreconegudes

Pagamentsrealitzats

Pendent depagament

mili

ons

d'eu

ros

Despeses - Exercici corrent

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9Despeses comp. 193,84 93,13 1,65 394,70 0,00 50,52 174,07 228,54 21,92Cr.definitius 216,24 105,99 2,05 413,46 3,34 89,89 232,53 231,79 21,93

mili

ons

d'eu

ros

Despeses compromeses sobre crèdits definitiusper capítols - exercici corrent

870,5 28,0

Situació dels pagaments - Exercici correntmilions d'euros

pagaments pendent de pagament

7/39

estat d'ingressos i despeses2.- pressupost d'exercicis tancats

8/39

liquidació del pressupost exercicis tancatsresum per capítols 31 de desembre de 2016

ingressos d'exercicis tancats

Pendent de cobrament inicial Modificacions Anul·lacions

Pendent de cobrament total

Recaptacióneta

Pendent de cobrament actual

%(E)/(D)

(A) (B) (C) (D) = (A)+(B)-(C) (E) (F) = (D)-(E) (G)

1 Impostos directes 26.523.557,28 876.773,61 1.789.471,48 25.610.859,41 14.614.005,97 10.996.853,44 57,1%

2 Impostos indirectes - - - - - - 0,0%

3 Taxes i altres ingressos 1.948.241,46 1.066,57 299.746,47 1.649.561,56 997.130,48 652.431,08 60,4%

4 Transferències corrents 4.001.915,86 1.843,27 28.563,54 3.975.195,59 3.330.306,02 644.889,57 83,8%

5 Ingressos patrimonials 1.128.002,71 - 0,16 1.128.002,55 975.088,75 152.913,80 86,4%

Ingressos corrents (I1) 33.601.717,31 879.683,45 2.117.781,65 32.363.619,11 19.916.531,22 12.447.087,89 61,5%

6 Alienació de béns 866.676,38 - 7.997,26 858.679,12 651.201,89 207.477,23 75,8%

7 Transferències capital 3.577.089,18 - - 3.577.089,18 604.438,22 2.972.650,96 16,9%

Ingressos de capital (I2) 4.443.765,56 - 7.997,26 4.435.768,30 1.255.640,11 3.180.128,19 28,3%

8 Actius financers 2.516.438,98 0,01 - 58.583,05 2.457.855,92 1.523.045,85 934.810,07 62,0%

9 Passius financers - - - - - - 0,0%

Ingressos financers (I3) 2.516.438,98 0,01 - 58.583,05 2.457.855,92 1.523.045,85 934.810,07 62,0%

Total d'ingressos 40.561.921,85 879.683,44 2.184.361,96 39.257.243,33 22.695.217,18 16.562.026,15 57,8%

despeses d'exercicis tancats

Pendent de pagament inicial Modificacions

Pendent de pagament total Prescripcions

Pagaments realitzats

Pendent de pagament actual

%(E)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (C)-(D)-(E) (G)

1 Despeses de personal 6.778,91 - 6.778,91 - 6.778,91 - 100,0%

2 Despeses béns corrents i serveis 131.422,17 9.895,00 141.317,17 - 136.090,57 5.226,60 96,3%

3 Despeses financeres 11.732,94 3.076,82 - 8.656,12 - 4.221,91 4.434,21 48,8%

4 Transferències corrents 3.167.197,42 4.555,07 - 3.162.642,35 - 3.100.869,78 61.772,57 98,0%

5 Fons de contingència i altres impr. - - - - - - 0,0%

Despeses corrents (D1) 3.317.131,44 2.263,11 3.319.394,55 - 3.247.961,17 71.433,38 97,8%

6 Inversions reals 289.145,29 44.006,10 - 245.139,19 - 104.966,06 140.173,13 42,8%

7 Transferències capital 19.905.963,53 117.687,17 - 19.788.276,36 - 19.726.828,44 61.447,92 99,7%

Despeses de capital (D2) 20.195.108,82 161.693,27 - 20.033.415,55 - 19.831.794,50 201.621,05 99,0%

8 Actius financers 105.000,00 - 105.000,00 - 105.000,00 - 100,0%


Despeses financeres (D3) 105.000,00 - 105.000,00 - 105.000,00 - 100,0%

Total de despeses 23.617.240,26 159.430,16 - 23.457.810,10 - 23.184.755,67 273.054,43 98,8%



9/39


0 25 50

Pendent cobr.actual

Ingressat

Anul·lacions

Pendent cobr.inicial

16,6

22,7

2,2

40,6

milions d'euros

Ingressos - Exercicis tancats

0 20 40

Pendent pag.actual


Pendent pag.total

Pendent pag.inicial

0,3

23,2

23,5

23,6

milions d'euros

Despeses - Exercicis tancats

10/39

3.- comparatiu amb l'exercici 2015estat d'ingressos i despeses

11/39

liquidació del pressupost comparatiu exercici correntresum per capítols 31 de desembre de 2016

ingressos exercici 2016


Pressupostactual



%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)






Ingressos corrents 684.020.000,00 19.094.198,40 703.114.198,40 702.078.694,06 680.113.399,98 21.965.294,08 99,9%


7 Transferències capital 110.000,00 1.562.901,37 1.672.901,37 1.366.236,71 1.285.139,00 81.097,71 81,7%

Ingressos de capital 110.000,00 1.562.901,37 1.672.901,37 1.513.413,69 1.404.799,43 108.614,26 90,5%


9 Passius financers 58.670.000,00 40.670.000,00 - 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,0%

Ingressos financers 212.145.000,00 400.279.259,75 612.424.259,75 238.687.913,82 236.562.442,79 2.125.471,03 39,0%

Total d'ingressos 896.275.000,00 420.936.359,52 1.317.211.359,52 942.280.021,57 918.080.642,20 24.199.379,37 71,5%

ingressos exercici 2015


Pressupostactual



%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)








7 Transferències capital - 617.601,03 617.601,03 993.741,30 289.221,53 704.519,77 160,9%

Ingressos de capital - 617.601,03 617.601,03 1.983.513,75 435.282,40 1.548.231,35 321,2%


9 Passius financers 73.000.000,00 64.326.631,14 137.326.631,14 132.010.332,12 132.010.332,12 - 96,1%

Ingressos financers 204.176.000,00 556.893.579,54 761.069.579,54 321.832.953,78 319.337.613,72 2.495.340,06 42,3%

Total d'ingressos 870.000.000,00 575.072.885,99 1.445.072.885,99 1.009.115.835,77 984.282.271,76 24.833.564,01 69,8%

diferències 2016/2015

en operacions corrents 18.196.000,00 1.532.492,98 19.728.492,98 16.779.325,82 15.604.024,34 1.175.301,48

en operacions de capital 110.000,00 945.300,34 1.055.300,34 -470.100,06 969.517,03 -1.439.617,09

en operacions financeres 7.969.000,00 -156.614.319,79 -148.645.319,79 -83.145.039,96 -82.775.170,93 -369.869,03

Total diferències 26.275.000,00 154.136.526,47 - 127.861.526,47 - 66.835.814,20 - 66.201.629,56 - 634.184,64 -



12/39


52,1

52,1

52,7

54,2

51,6

68,0

52,4

56,0

59,6

61,8

55,2

69,3

54,0

53,9

60,2

55,5

91,9

270,

9

65,6

59,8

56,5

72,4

50,3

118,

2

52,1

53,6

49,2

54,3

59,8

193,

1

93,5

59,3

57,9

55,2

58,3

156,

1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

gene

r

febr

er

mar

ç

abril

mai

g

juny

julio

l

agos

t

sete

mbr

e

octu

bre

nove

mbr

e

dese

mbr

e

Milions

Pressupost d'ingressosEvolució dels drets mensuals

2014 2015 2016

52,1

104,

2

156,

9

211,

2

262,

8

330,

8

383,

2

439,

1

498,

8

560,

5

615,

7

685,

1

54,0

107,

9

168,

1

223,

6

315,

5 58

6,4

652,

0

711,

8

768,

3

840,

7

891,

0

1.00

9,1

52,1

105,

7

154,

8

209,

1

268,

8 46

2,0

555,

5

614,

8

672,

8

728,

0

786,

2

942,

3

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

gene

r

febr

er

mar

ç

abril

mai

g

juny

julio

l

agos

t

sete

mbr

e

octu

bre

nove

mbr

e

dese

mbr

e

Milions

Pressupost d'ingressosEvolució dels drets acumulats

2014 2015 2016

13/39


0,9

50,8

52,1

51,4

50,5

54,4

55,9

57,9

60,5

54,3

57,0

113,

9

0,3

52,8

53,7

54,3

144,

9

257,

0

74,9

62,1

59,2

60,8

52,6

111,

8

51,7

52,2

48,3

48,3

61,6

181,

6

57,8

92,4

60,6

55,1

57,3

151,

3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0ge

ner

febr

er

mar

ç

abril

mai

g

juny

julio

l

agos

t

sete

mbr

e

octu

bre

nove

mbr

e

dese

mbr

e

Milions

Pressupost d'ingressosEvolució de la recaptació bruta mensual

2014 2015 2016

0,9

51,7

103,

8

155,

2

205,

8

260,

2

316,

1

373,

9

434,

4

488,

7

545,

7

659,

6

0,3

53,0

106,

8

161,

0

305,

9 56

2,9

637,

8

699,

9

759,

0

819,

9

872,

4

984,

3

51,7

103,

9

152,

2

200,

4

262,

0 44

3,6

501,

4

593,

8

654,

4

709,

5

766,

8

918,

1

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

gene

r

febr

er

mar

ç

abril

mai

g

juny

julio

l

agos

t

sete

mbr

e

octu

bre

nove

mbr

e

dese

mbr

e

Milions

Pressupost d'ingressosEvolució de la recaptació bruta (acumulada)

2014 2015 2016

14/39

liquidació del pressupost comparatiu exercici correntresum per capítols 31 de desembre de 2016

despeses exercici 2016

Pressupostinicial

Pressupostactual

Despesa compromesa


Pendent de pagament

%(D)/(B)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)

1 Despeses de personal 215.915.000,00 216.244.148,60 193.838.986,89 193.561.563,54 193.537.373,54 24.190,00 89,5%


3 Despeses financeres 2.051.000,00 2.051.000,00 1.652.506,09 1.652.506,09 1.651.715,66 790,43 80,6%


5 Fons de contingència i altres impr. 4.000.000,00 3.335.430,65 - - - - 0,0%

Despeses corrents 544.232.000,00 741.080.931,57 683.315.755,01 545.889.858,36 525.607.190,55 20.282.667,81 73,7%



Despeses de capital 151.547.000,00 322.412.940,49 224.593.338,41 110.540.409,33 103.674.639,99 6.865.769,34 34,3%



Despeses financeres 200.496.000,00 253.717.487,46 250.464.442,01 242.047.180,60 241.222.741,49 824.439,11 95,4%

Total de despeses 896.275.000,00 1.317.211.359,52 1.158.373.535,43 898.477.448,29 870.504.572,03 27.972.876,26 68,2%

despeses exercici 2015

Pressupostinicial

Pressupostactual

Despesa compromesa


Pendent de pagament

%(D)/(B)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)

1 Despeses de personal 210.920.000,00 211.370.783,18 189.835.108,04 189.496.613,21 189.489.834,30 6.778,91 89,7%

2 Despeses béns corrents i serveis 85.170.000,00 103.027.389,53 89.275.074,22 72.075.420,25 71.944.974,68 130.445,57 70,0%

3 Despeses financeres 3.475.000,00 2.813.000,00 2.339.711,69 2.339.711,69 2.335.141,15 4.570,54 83,2%


5 Fons de contingència i altres impr. 4.000.000,00 626.000,00 - - - - 0,0%

Despeses corrents 512.307.000,00 734.195.594,84 689.199.862,27 545.398.259,28 542.252.010,10 3.146.249,18 74,3%



Despeses de capital 178.073.000,00 383.689.033,53 317.030.203,78 190.931.018,14 170.919.811,38 20.011.206,76 49,8%



Despeses financeres 179.620.000,00 327.188.257,62 312.757.577,56 304.582.390,07 304.477.390,07 105.000,00 93,1%

Total de despeses 870.000.000,00 1.445.072.885,99 1.318.987.643,61 1.040.911.667,49 1.017.649.211,55 23.262.455,94 72,0%


en operacions corrents 31.925.000,00 6.885.336,73 -5.884.107,26 491.599,08 -16.644.819,55 17.136.418,63

en operacions de capital -26.526.000,00 -61.276.093,04 -92.436.865,37 -80.390.608,81 -67.245.171,39 -13.145.437,42

en operacions financeres 20.876.000,00 -73.470.770,16 -62.293.135,55 -62.535.209,47 -63.254.648,58 719.439,11

Total diferències 26.275.000,00 127.861.526,47 - 160.614.108,18 - 142.434.219,20 - 147.144.639,52 - 4.710.420,32



15/39


19,6

29,6

81,3

49,5

49,6

66,7

54,2

21,8

51,9

40,2

48,5

94,1

78,6

88,9

142,

3

78,2

82,1

184,

4

60,8

31,1

38,5

67,5

74,9

113,

6

45,7

126,

4

110,

2

58,1

61,1

59,7

124,

6

35,6

58,1

49,7

45,4

123,

7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

gene

r

febr

er

mar

ç

abril

mai

g

juny

julio

l

agos

t

sete

mbr

e

octu

bre

nove

mbr

e

dese

mbr

e

Milions

Pressupost de despesesEvolució de les obligacions mensuals

2014 2015 2016

19,6

49,2

130,

5

180,

0

229,

6

296,

3

350,

4

372,

2

424,

1

464,

3

512,

8

606,

9

78,6

167,

6

309,

8

388,

0

470,

1 65

4,5

715,

3

746,

4

784,

8

852,

4

927,

3

1.04

0,9

45,7

172,

1

282,

4

340,

5

401,

5

461,

2

585,

8

621,

4

679,

6

729,

3

774,

7

898,

5

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

gene

r

febr

er

mar

ç

abril

mai

g

juny

julio

l

agos

t

sete

mbr

e

octu

bre

nove

mbr

e

dese

mbr

e

Milions

Pressupost de despesesEvolució de les obligacions acumulades

2014 2015 2016

16/39


19,3

28,5

58,8

60,3

54,5

51,0

65,2

21,1

39,7

56,3

40,9

102,

4

78,2

83,2

115,

8

89,8

85,7

164,

8

93,7

25,3

47,2

60,0

61,2

112,

9

45,6

80,2

121,

9

78,5

62,6

58,0

136,

8

29,6

41,3

66,6

38,0

111,

5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0ge

ner

febr

er

mar

ç

abril

mai

g

juny

julio

l

agos

t

sete

mbr

e

octu

bre

nove

mbr

e

dese

mbr

e

Milions

Pressupost de despesesEvolució dels pagaments mensuals

2014 2015 2016

19,3

47,8

106,

5

166,

9

221,

4

272,

3

337,

6

358,

6

398,

4

454,

7

495,

6

598,

0

78,2

161,

4

277,

2

367,

0

452,

7

617,

5

711,

1

736,

4

783,

6

843,

6

904,

7

1.01

7,6

45,6

125,

8

247,

7

326,

2

388,

8

446,

8

583,

6

613,

3

654,

5

721,

1

759,

1

870,

5

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

gene

r

febr

er

mar

ç

abril

mai

g

juny

julio

l

agos

t

sete

mbr

e

octu

bre

nove

mbr

e

dese

mbr

eMilions

Pressupost de despesesEvolució dels pagaments (acumulats)

2014 2015 2016

17/39

liquidació del pressupost comparatiu d'exercicis tancatsresum per capítols 31 de desembre de 2016

ingressos d'exercicis tancats - 2016



Recaptacióneta


%(E)/(D)

(A) (B) (C) (D) = (A)+(B)-(C) (E) (F) = (D)-(E) (G)

1 Impostos directes 26.523.557,28 876.773,61 1.789.471,48 25.610.859,41 14.614.005,97 10.996.853,44 57,1%


3 Taxes i altres ingressos 1.948.241,46 1.066,57 299.746,47 1.649.561,56 997.130,48 652.431,08 60,4%

4 Transferències corrents 4.001.915,86 1.843,27 28.563,54 3.975.195,59 3.330.306,02 644.889,57 83,8%

5 Ingressos patrimonials 1.128.002,71 - 0,16 1.128.002,55 975.088,75 152.913,80 86,4%

Ingressos corrents 33.601.717,31 879.683,45 2.117.781,65 32.363.619,11 19.916.531,22 12.447.087,89 61,5%

6 Alienació de béns 866.676,38 - 7.997,26 858.679,12 651.201,89 207.477,23 75,8%


Ingressos de capital 4.443.765,56 - 7.997,26 4.435.768,30 1.255.640,11 3.180.128,19 28,3%

8 Actius financers 2.516.438,98 0,01 - 58.583,05 2.457.855,92 1.523.045,85 934.810,07 62,0%


Ingressos financers 2.516.438,98 0,01 - 58.583,05 2.457.855,92 1.523.045,85 934.810,07 62,0%

Total d'ingressos 40.561.921,85 879.683,44 2.184.361,96 39.257.243,33 22.695.217,18 16.562.026,15 57,8%

ingressos d'exercicis tancats - 2015



Recaptacióneta


%(E)/(D)

(A) (B) (C) (D) = (A)+(B)-(C) (E) (F) = (D)-(E) (G)

1 Impostos directes 28.698.408,04 1.467.615,62 3.128.440,10 27.037.583,56 15.466.465,09 11.571.118,47 57,2%


3 Taxes i altres ingressos 1.677.325,53 474,27 81.375,26 1.596.424,54 914.007,90 682.416,64 57,3%

4 Transferències corrents 2.626.934,41 791,95 93.557,97 2.534.168,39 2.133.653,92 400.514,47 84,2%

5 Ingressos patrimonials 301.226,18 - - 301.226,18 143.551,04 157.675,14 47,7%


6 Alienació de béns 56.256,47 - - 56.256,47 33.291,67 22.964,80 59,2%


Ingressos de capital 2.962.577,53 - - 2.962.577,53 67.043,32 2.895.534,21 2,3%

8 Actius financers 19.031.819,33 - 0,01 19.031.819,32 19.010.720,40 21.098,92 99,9%


Ingressos financers 19.031.819,33 - 0,01 19.031.819,32 19.010.720,40 21.098,92 99,9%

Total d'ingressos 55.298.291,02 1.468.881,84 3.303.373,34 53.463.799,52 37.735.441,67 15.728.357,85 70,6%


en operacions corrents 297.823,15 -589.198,39 -1.185.591,68 894.216,44 1.258.853,27 -364.636,83

en operacions de capital 1.481.188,03 0,00 7.997,26 1.473.190,77 1.188.596,79 284.593,98

en operacions financeres -16.515.380,35 -0,01 58.583,04 -16.573.963,40 -17.487.674,55 913.711,15

Total diferències 14.736.369,17 - 589.198,40 - 1.119.011,38 - 14.206.556,19 - 15.040.224,49 - 833.668,30



18/39

liquidació del pressupost comparatiu d'exercicis tancatsresum per capítols 31 de desembre de 2016

despeses d'exercicis tancats - 2016





%(E)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (C)-(D)-(E) (G)

1 Despeses de personal 6.778,91 - 6.778,91 - 6.778,91 - 100,0%

2 Despeses béns corrents i serveis 131.422,17 9.895,00 141.317,17 - 136.090,57 5.226,60 96,3%

3 Despeses financeres 11.732,94 3.076,82 - 8.656,12 - 4.221,91 4.434,21 48,8%

4 Transferències corrents 3.167.197,42 4.555,07 - 3.162.642,35 - 3.100.869,78 61.772,57 98,0%


Despeses corrents 3.317.131,44 2.263,11 3.319.394,55 - 3.247.961,17 71.433,38 97,8%

6 Inversions reals 289.145,29 44.006,10 - 245.139,19 - 104.966,06 140.173,13 42,8%

7 Transferències capital 19.905.963,53 117.687,17 - 19.788.276,36 - 19.726.828,44 61.447,92 99,7%

Despeses de capital 20.195.108,82 161.693,27 - 20.033.415,55 - 19.831.794,50 201.621,05 99,0%



Despeses financeres 105.000,00 - 105.000,00 - 105.000,00 - 100,0%


despeses d'exercicis tancats - 2015





%(E)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (C)-(D)-(E) (G)

1 Despeses de personal - - - - - - 0,0%

2 Despeses béns corrents i serveis 384.040,99 200,00 - 383.840,99 - 382.864,39 976,60 99,7%

3 Despeses financeres 7.162,40 - 7.162,40 - - 7.162,40 0,0%

4 Transferències corrents 2.349.686,30 - 2.349.686,30 - 2.186.943,04 162.743,26 93,1%


Despeses corrents 2.740.889,69 200,00 - 2.740.689,69 - 2.569.807,43 170.882,26 93,8%

6 Inversions reals 204.295,18 21,77 - 204.273,41 - 20.371,35 183.902,06 10,0%

7 Transferències capital 505.912,04 2.407,90 - 503.504,14 - 503.504,14 - 100,0%

Despeses de capital 710.207,22 2.429,67 - 707.777,55 - 523.875,49 183.902,06 74,0%



Despeses financeres 125.999,48 - 125.999,48 - 125.999,48 - 100,0%



en operacions corrents 576.241,75 2.463,11 578.704,86 0,00 678.153,74 -99.448,88

en operacions de capital 19.484.901,60 -159.263,60 19.325.638,00 0,00 19.307.919,01 17.718,99

en operacions financeres -20.999,48 0,00 -20.999,48 0,00 -20.999,48 0,00

Total diferències 20.040.143,87 156.800,49 - 19.883.343,38 - 19.965.073,27 81.729,89 -



19/39

4.- moviments de tresoreriapressupostaris / no pressupostaris

20/39

Data inicial 1 gener 2016Data final 31 desembre 2016

Estat de la Tresoreria de la CorporacióMoviments de la tresoreria anual

Saldo a l'inici del període: 395.887.329,49

COBRAMENTS PAGAMENTS

PRESSUPOSTARI PRESSUPOSTARI

Cobraments del pressupost corrent 944.140.569,57 Pagaments del pressupost corrent 870.504.572,03

Reintegraments - Devolucions 26.059.927,38

Cobraments de pressupostos tancats 22.695.217,14 Pagaments de pressupostos tancats 23.184.755,67

Total pressupostari 966.835.786,71 Total pressupostari 919.749.255,08

NO PRESSUPOSTARI NO PRESSUPOSTARI

Cobraments no pressupostaris 172.218.366,22 Pagaments no pressupostaris 173.007.038,59

Total no pressupostari 172.218.366,22 Total no pressupostari 173.007.038,59

ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA

Ingressos pendents d'aplicació 920.120.823,27 Ingressos pendents d'aplicació 920.107.588,03

Pagaments pendents d'aplicació 61.548,96 Pagaments pendents d'aplicació 61.631,80

Bestretes de caixa fixe 1.119.987,24 Bestretes de caixa fixe 1.119.987,24

Altres moviments de tresoreria - Altres moviments de tresoreria -

Moviments en formalització 93.364.435,85 Moviments en formalització 93.364.435,85

Moviments interns 3.738.202.405,85 Moviments interns 3.738.202.405,85

Total altres moviments de tresoreria 4.752.869.201,17 Total altres moviments de tresoreria 4.752.856.048,77

Saldo a la fi del període: 442.198.341,15 21/39

5.- conceptes no pressupostarissaldos deutors / saldos creditors

22/39

operacions no pressupostàries saldos no pressupostaris de romanentestat de situació i moviments 31 de desembre de 2016

comptes deutors inclosos al romanent de tresoreria

Saldo a 1 de gener de 2016 Increments

Totalincrements decrements

Saldo a 31 de desembre de 2016

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) = (C)-(D)

2700000000 - Fiances constituïdes a llarg termini - Diputació de Barcelona 8.566,77 - 8.566,77 - 8.566,77

4400000000 - Deutors per Iva repercutit 300.372,72 653.863,75 954.236,47 826.997,13 127.239,34

4490000000 - Deutors per operacions NO pressupostàries - 44.899.539,45 44.899.539,45 44.899.539,45 -

4490000100 - Provisió de fons per despeses jurídiques 17.801,88 3.349,78 21.151,66 4.759,78 16.391,88

4490000200 - Nòmines Corporació - saldo deutor - 470.524,55 470.524,55 470.524,55 -

4490000500 - Nòmines Corporació - nòmines negatives 25.475,26 19.836,55 45.311,81 24.030,94 21.280,87

4490000600 - Altres deutors NO pressupostàris - antics ens Corporació 2.576,84 - 2.576,84 - 2.576,84

4490000900 - Altres deutors no pressupostaris 931,81 3.718,43 4.650,24 4.481,66 168,58

4700000000 - Hisenda Pública deutora per Iva - - - - -

4709000000 - Hisenda Pública, deutora per altres conceptes - 576,00 576,00 - 576,00

4710000000 - Seguretat Social deutora 42.980.304,00 43.049.364,00 86.029.668,00 42.980.304,00 43.049.364,00

4720000000 - Hisenda Pública -Iva suportat - 53.739,07 53.739,07 53.739,07 -

4720000100 - Hisenda Pública Iva suportat - certificació d'obra - - - - -

4720000300 - Hisenda Pública Iva suportat - Béns d'Inversió - 726,35 726,35 726,35 -

5660000000 - Dipòsits constituïts a curt termini 377.738,59 11.797,14 389.535,73 78.275,53 311.260,20

Total comptes deutors romanent 43.713.767,87 89.167.035,07 132.880.802,94 89.343.378,46 43.537.424,48

comptes creditors inclosos al romanent de tresoreria




(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) = (C)-(D)

1800000000 - Fiances garanties lloguers 19.544,00 1.750,00 21.294,00 1.750,00 19.544,00

4100000000 - Creditors per Iva suportat 735,00 54.465,42 55.200,42 55.196,10 4,32

4190000000 - Creditors per operacions NO pressupostàries 31.810,51 121.003.840,30 121.035.650,81 120.966.159,19 69.491,62

4190000100 - Retencions de les nòmines del personal de la Corporació - 324.701,44 324.701,44 324.701,44 -

4190000300 - Altres creditors no pressupostaris - antics ens Corporació - - - - -

4190000800 - Aeat i jutjats - embargaments 320,81 195.929,50 196.250,31 196.250,31 -

4190000900 - Altres creditors no pressupostaris 50.833,46 943.616,85 994.450,31 800.135,80 194.314,51

4750000000 - Hisenda Pública creditora per Iva 61.771,16 569.483,95 631.255,11 571.036,72 60.218,39

4750000200 - Iva repercutit Tai - 122.335,67 122.335,67 122.335,67 -

4750000300 - IVA repercutit inversió subjete passiu exec. obres - - - - -

4751000000 - Hisenda Pública creditora per retencions 4.110.360,31 31.929.555,42 36.039.915,73 31.890.527,38 4.149.388,35

4760000000 - Seguretat Social 43.888.825,45 42.374.198,30 86.263.023,75 43.423.592,79 42.839.430,96

4760000100 - Muface - 4.568,57 4.568,57 4.568,57 -

4760000200 - Ministeri d'Hisenda - drets passius - 10.434,61 10.434,61 10.434,61 -

4770000000 - Hisenda Pública -Iva repercutit - 667.222,88 667.222,88 667.222,88 -

5210000000 - Deutes per operacions de Tresoreria - - - - -

5610000000 - Dipòsits rebuts a curt termini 1.857,13 51.544,06 53.401,19 51.544,06 1.857,13

5610000100 - Dipòsits rebuts a curt termini - penalitzacions - 27.624,22 27.624,22 27.624,22 -

5610000200 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances de lloguers 518,21 - 518,21 149,43 368,78

5610000300 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances i dipòsits antics 13.586,66 - 13.586,66 - 13.586,66

5610000400 - Dipòsits rebuts a curt termini - difunts Llars Mundet 358,82 - 358,82 - 358,82

5610000500 - Dipòsits rebuts a curt termini - difunts Torribera 21.557,65 - 21.557,65 - 21.557,65

5610000700 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances empreses 889.317,19 365.917,56 1.255.234,75 480.753,64 774.481,11

5610000800 - Dipòsits rebuts a curt termini - fiances per retencions 175.100,56 4.477,01 179.577,57 10.085,85 169.491,72

Total comptes creditors romanent 49.266.496,92 198.651.665,76 247.918.162,68 199.604.068,66 48.314.094,02

compte

compte

23/39

operacions no pressupostàries altres saldos no pressupostarisestat de situació i moviments 31 de desembre de 2016

comptes pendents d'aplicació d'ingressos




(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) = (C)-(D)

5540000000 - Ipa - comptes operatius 1.456,86 911.239.533,29 911.240.990,15 911.225.651,42 15.338,73

5540000002 - Ipa - descomptes i retencions - 1.583.365,02 1.583.365,02 1.583.365,02 -

5540000003 - Ipa -caixa - 111.050,03 111.050,03 111.050,03 -

5540000004 - Ipa -descomptes per anuncis i publicacions 846,78 61.629,98 62.476,76 62.276,61 200,15

5540000005 - Ipa -descomptes i retencions comp.deutes - 7.125.244,95 7.125.244,95 7.125.244,95 -

Total pendents d'aplicació ingressos 2.303,64 920.120.823,27 920.123.126,91 920.107.588,03 15.538,88

pagaments pendents




(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) = (C)-(D)

5550000000 - Pagaments pendents d'aplicació 1.220,40 61.631,80 62.852,20 61.548,96 1.303,24

5581000000 - Provisió de fons per bestreta caixa fixa pendent - 560.024,52 560.024,52 560.024,52 -

5585000000 - Lliurament per a provisió de fons - 559.993,62 559.993,62 559.993,62 -

Total pagaments pendents 1.220,40 1.181.649,94 1.182.870,34 1.181.567,10 1.303,24

formalitzacions i moviments interns




(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) = (C)-(D)

5560000000 - Moviments interns de tresoreria - 671.043,65 671.043,65 671.043,65 -

5570000000 - Formalització - sense sortida material de fons - 93.442.321,63 93.442.321,63 93.442.321,63 -

5570000001 - Formalització - - - - -

Total formalitzacions - 93.442.321,63 93.442.321,63 93.442.321,63 -

compte

compte

compte

24/39

6.- liquidació del pressupost

25/39

liquidació del pressupost de la Corporació resultat pressupostariexercici 2016 31 de desembre de 2016

resultat pressupostari

conceptesDrets

reconeguts netsObligacions

reconegudes netes AjustamentsResultat

pressupostari

a) operacions corrents 702.078.694,06 545.889.858,36 156.188.835,70 b) altres operacions no financeres 1.513.413,69 110.540.409,33 109.026.995,64 -

1.- total d'operacions no financeres (a)+(b) 703.592.107,75 656.430.267,69 47.161.840,06

c) actius financers 220.687.913,82 220.122.514,12 565.399,70 d) passius financers 18.000.000,00 21.924.666,48 3.924.666,48 -

2.- total d'operacions financeres (c)+(d) 238.687.913,82 242.047.180,60 3.359.266,78 -

I. resultat pressupostari de l'exercici (1)+(2) 942.280.021,57 898.477.448,29 43.802.573,28

ajustaments:

3.- crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 236.459.436,99

4.- desviacions de finançament negatives de l'exercici 10.573.243,88

5.- desviacions de finançament positives de l'exercici 16.423.747,04

II. total ajustaments (3)+(4)-(5) 230.608.933,83 230.608.933,83

resultat pressupostari ajustat (I)+(II) 274.411.507,11

26/39

7.- romanent líquid de tresoreria

27/39

liquidació del pressupost de la Corporacióexercici 2016 31 de desembre de 2016

romanent de tresoreria

conceptes

1.- (+) fons líquids 442.198.341,15 395.887.329,49

2.- (+) drets pendents de cobrament 84.298.830,00 84.275.689,73

(+) del pressupost corrent 24.199.379,37 24.833.564,01

(+) de pressupostos tancats 16.562.026,15 15.728.357,85

(+) d'operacions no pressupostàries 43.537.424,48 43.713.767,87

3.- (-) obligacions pendents de pagament 76.560.024,71 72.883.737,18

(+) del pressupost corrent 27.972.876,26 23.262.455,94

(+) de pressupostos tancats 273.054,43 354.784,32

(+) d'operacions no pressupostàries 48.314.094,02 49.266.496,92

4.- (+) partides pendents d'aplicació -14.235,64 -1.083,24

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 15.538,88 2.303,64

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.303,24 1.220,40

I. romanent de tresoreria total (1)+(2)-(3)+(4) 449.922.910,80 407.278.198,80

II. saldos de dubtós cobrament 7.985.190,39 7.183.813,83

III. excés de finançament afectat 51.160.930,58 45.416.016,50

IV. romanent de tresoreria per despeses generals (I) - (II) - (III) 390.776.789,83 354.678.368,47

conceptes

IV. romanent de tresoreria per despeses generals (I) - (II) - (III) 390.776.789,83 354.678.368,47

V. saldo d'operacions pendents d'aplicar al pressupost 443.095,39 9.387.149,80

VI. saldo de creditors per devolucions d'ingressos 0,00 0,00

VII. romanent de tresoreria per despeses generals ajustat (IV) - (V) - (VI) 390.333.694,44 345.291.218,67

VIII excés de finançament afectat 51.160.930,58 45.416.016,50

IX. saldo d'operacions pendents d'aplicar al pressupost 443.095,39 9.387.149,80

X. romanent de tresoreria per despeses generals i afectades ajustat (VIII) + (IX) 441.937.720,41 400.094.384,97

XI. incorporació de romanents 348.884.611,50 306.807.476,03

Incorporació de romanents d'ofici 211.347.395,56 190.457.551,51

Compromisos de despeses d'anys anteriors 37.180.243,17 61.884.902,18

Incorporació de romanents finançament afectat 63.335.323,81 53.944.807,29

Incorporació de romanents modificacions darrer trimestre 37.021.648,96 520.215,05

XII. fons de solvència a curt termini 0,00 0,00

XIII. romanent de tresoreria disponible ajustat (X) - (XI) - (XII) 93.053.108,91 93.286.908,94

exercici 2016 exercici 2015

exercici 2015exercici 2016

28/39

8.- quadre de comandament

29/39

quadre de comandament

financer - pressupostari 31 de desembre de 2016

1. informació pressupostària

Execució del pressuposts d'ingressos: 71,5% Execució del pressuposts de despeses: 68,2% (Drets Reconeguts Nets / Previsions Definitives) (Obligacions Reconegudes / Crèdits Definitius)

Percentatge de romanents pendents 11,42% Percentatge de despeses anteriors pendents 28,3%

2. tresoreria, bancs i endeutamentimport a 31 de

desembre de 2016import a 1 de gener

de 2016

2.1. TresoreriaExistències de tresoreria 442.198.341,15 395.887.329,49

import a 31 de desembre de 2016

import a 31 de desembre de 2015

2.2. Deute amb entitats financeres i P.I.E.Deute a llarg termini amb entitats de crèdit 98.754.221,48 104.623.332,40

Deute a llarg termini per P.I.E. 129.349.463,66 138.588.711,07

Deute a curt termini amb entitats de crèdit a amortitzar durant el periode 2017 - 2016 23.869.110,92 21.924.666,48

Deute a curt termini per P.I.E. a amortitzar durant el periode 2017 - 2016 9.239.247,41 24.112.563,48

Previsió endeutament - préstecs a llarg termini 2017 - 2016 58.500.000,00 58.675.000,00

Total deute 319.712.043,47 347.924.273,43

Risc per avals concedits 0,00 0,00

Total endeutament i risc per avals 319.712.043,47 347.924.273,43

Drets reconeguts nets d'ingressos ordinaris consolidats 699.496.891,72 699.496.891,72

Endeutament de la corporació 319.712.043,47 347.924.273,43

Percentatge d'endeutament 45,7% 49,7%

Percentatge d'endeutament (sense P.I.E.). Si >75% autorització. Si >110% pla econòmic 17,5% 18,1%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

896,28 1.317,21 942,28 918,08 24,20

Previsionsinicials

Previsionsdefinitives

Dretsreconeguts

nets

Cobramentsrealitzats

Pendent decobrament

mili

ons

d'eu

ros

Ingressos - Exercici corrent

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

896,28 1.317,21 1.158,37 898,48 870,50 27,97

Crèdits inicials Crèditsdefinitius

Disposicions Obligacionsreconegudes

Pagamentsrealitzats

Pendent depagament

mili

ons

d'eu

ros

Despeses - Exercici corrent

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

190,20 21,73

inicials pendents

mili

ons

d'eu

ros

Romanents (RO)

0

10

20

30

40

50

60

70

61,88 17,51

inicials pendents

mili

ons

d'eu

ros

Desp.anteriors (DA)

30/39

9.- altres dades de tancament

31/39

situació de l'endeutament de la Corporacióproporció sobre els ingressos corrents 31 de desembre de 2016

Informe trimestral de tresoreria

Capital viu préstecs 261.212.043,47

Risc viu per avals lliurats -

Endeutament de la Corporació (1) 261.212.043,47

Pressupost d'ingressos : Drets reconeguts exercici 2015

Cap I - Impostos directes 111.526.181,40

Cap II - Impostos indirectes 72.226.965,64

Cap III - Taxes i altres ingressos 38.413.059,37

Cap III - Contribucions especials (en negatiu) -

Cap IV - Transferències corrents 468.784.042,68

Cap V - Ingressos patrimonials 8.546.642,63

Total d'ingressos corrents (2) 699.496.891,72

Endeutament real sobre ingressos corrents (3) = (1/2) 37,3%

32/39

compte financer de l'exercici31 de desembre de 2016

Pressupost d'ingressos Cap I - Impostos directes 120.143.556,74

Cap II - Impostos indirectes 78.131.210,48

Cap III - Taxes i altres ingressos 9.561.866,19

Cap III - Contribucions especials (en negatiu) -


Cap V - Ingressos patrimonials 2.626.554,82

Total d'ingressos corrents (1) 702.078.694,06

Pressupost de despeses Cap I - Despeses de personal 193.561.563,54

Cap II - Compra de béns i serveis 74.383.025,16


Cap V - Fons de contingència i altres impr. -

Total despesa corrent (2) 544.237.352,27

Estalvi brut (3) = (1) - (2) 157.841.341,79

Pressupost de despeses Cap III - Despesa financera (interessos) 1.652.506,09

Cap IX - Despesa de Capital (amortitzacions) 21.924.666,48

Total despesa financera (4): 23.577.172,57

Estalvi net (5) = (3) - (4) 134.264.169,22

Pressupost d'ingressos - Contribucions especials -

Cap VII - Transferències de capital 147.176,98

Cap VI - Alienació d'inversions 1.366.236,71

Ingressos de Capital no financers (6) 1.513.413,69

Autofinançament (7) = (5) + (6) 135.777.582,91

Pressupost de despeses Cap VI - Inversió real 35.695.091,64

Cap VII - Transferències de Capital 74.845.317,69

Despeses de Capital no financeres (8) 110.540.409,33

Capacitat (+) / Necessitat (-) de Finançament (9) = (7) - (8) 25.237.173,58

Pressupost d'ingressos Cap VIII - (+) Actius financers 220.687.913,82

Pressupost de despeses Cap VIII - (-) Actius financers 220.122.514,12

- Variació d'actius financers 565.399,70

Pressupost d'ingressos Cap IX - Endeutament ll/t 18.000.000,00

Saldo financer (10) 18.565.399,70

Superàvit / dèficit d'explot.press. (9+10) 43.802.573,28

Resultat pressupostari 43.802.573,28

1,- Total drets reconeguts nets 942.280.021,572,- Total obligacions reconegudes 898.477.448,29

Resutat pressupostari (1)-(2) 43.802.573,28

33/39

càlcul de la provisió de dubtós cobrament dotació de dubtós cobrament(1) de saldos pressupostaris 31 de desembre de 2016

Anys 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 i anteriors

conceptes pressupostaris de caràcter deutor

saldos pendents 24.199.379,37 3.140.832,96 1.399.309,48 1.810.981,03 1.428.514,26 4.301.212,02 1.606.951,37

percentages de dotació / provisió 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 75,0% 75,0% 100,0%

subtotal - 785.208,24 349.827,37 905.490,52 1.071.385,70 3.225.909,02 1.606.951,37

total pendent de cobrament 37.887.180,49

percentatge mitjà 21,0%

Total provisió pressupostària 7.944.772,22

càlcul de la provisió de dubtós cobrament dotació de dubtós cobrament(2) de saldos no pressupostaris i total 31 de desembre de 2016

Anys 2016

conceptes no pressupostaris de caràcter deutor

4490000000 - Altres deutors no pressupostaris. Provisió de fons per despese 16.391,88

4490000200 - Altres deutors no pressupostaris. Nòmines Corporació - nòmin 21.280,87

4490000500 - Altres deutors NO pressupostàris - antics ens Corporació 2.576,84

4490000600 - Altres deutors no pressupostaris 168,58

Total Saldos pendents 40.418,17

Percentages dotació / provisió 100%

Total saldos no pressupostaris (E): 40.418,17

total dotació pressupostària (1+2+3) 7.944.772,22

total dotació no pressupostària (5) 40.418,17

Total dotació de l'any 2016 (D)+(E): 7.985.190,39

34/39

10.- pressupost dels organismes autònomsestat d'ingressos i despeses

35/39

liquidació del pressupost Institut del Teatreresum per capítols 31 de desembre de 2016

ingressos


Pressupostactual



%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)

1 Impostos directes - - - - - - 0,0%


3 Taxes i altres ingressos 1.225.030,00 - 1.225.030,00 1.330.071,67 1.296.124,10 33.947,57 108,6%

4 Transferències corrents 16.927.170,00 30.825,40 16.957.995,40 17.006.020,49 16.998.582,47 7.438,02 100,3%

5 Ingressos patrimonials 32.300,00 - 32.300,00 17.348,85 13.515,31 3.833,54 53,7%

Ingressos corrents (I1) 18.184.500,00 30.825,40 18.215.325,40 18.353.441,01 18.308.221,88 45.219,13 100,8%

6 Alienació de béns - - - - - - 0,0%

7 Transferències capital 244.800,00 - 244.800,00 194.867,83 194.867,83 - 79,6%

Ingressos de capital (I2) 244.800,00 - 244.800,00 194.867,83 194.867,83 - 79,6%

8 Actius financers 50.000,00 485.841,50 535.841,50 32.044,16 32.044,16 - 6,0%


Ingressos financers (I3) 50.000,00 485.841,50 535.841,50 32.044,16 32.044,16 - 6,0%

Total d'ingressos 18.479.300,00 516.666,90 18.995.966,90 18.580.353,00 18.535.133,87 45.219,13 97,8%

despeses


Pressupostactual


Pendent de pagament

%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)

1 Despeses de personal 15.305.000,00 370.933,70 - 14.934.066,30 14.786.638,19 14.505.076,36 281.561,83 99,0%

2 Despeses béns corrents i serveis 2.711.300,00 435.586,28 3.146.886,28 2.689.126,37 2.159.863,57 529.262,80 85,5%

3 Despeses financeres 2.100,00 - 2.100,00 573,67 573,67 - 27,3%

4 Transferències corrents 166.100,00 248.880,15 414.980,15 378.339,69 357.190,45 21.149,24 91,2%


Despeses corrents (D1) 18.184.500,00 313.532,73 18.498.032,73 17.854.677,92 17.022.704,05 831.973,87 96,5%

6 Inversions reals 244.800,00 203.134,17 447.934,17 332.399,49 215.325,89 117.073,60 74,2%

7 Transferències capital - - - - - - 0,0%

Despeses de capital (D2) 244.800,00 203.134,17 447.934,17 332.399,49 215.325,89 117.073,60 74,2%

8 Actius financers 50.000,00 - 50.000,00 35.439,19 35.439,19 - 70,9%


Despeses financeres (D3) 50.000,00 - 50.000,00 35.439,19 35.439,19 - 70,9%

Total de despeses 18.479.300,00 516.666,90 18.995.966,90 18.222.516,60 17.273.469,13 949.047,47 95,9%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1) 0,00 -282.707,33 -282.707,33 498.763,09 1.285.517,83 -786.754,74

en operacions de capital (I2)-(D2) 0,00 -203.134,17 -203.134,17 -137.531,66 -20.458,06 -117.073,60

en operacions financeres (I3)-(D3) 0,00 485.841,50 485.841,50 -3.395,03 -3.395,03 0,00

Total diferències - - - 357.836,40 1.261.664,74 903.828,34 -



36/39

liquidació del pressupost Organisme de Gestió Tributàriaresum per capítols 31 de desembre de 2016

ingressos


Pressupostactual



%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)



3 Taxes i altres ingressos 48.950.000,00 400.000,00 49.350.000,00 47.038.821,05 46.991.185,88 47.635,17 95,3%

4 Transferències corrents - - - - - - 0,0%

5 Ingressos patrimonials 150.000,00 - 150.000,00 34.328,38 34.328,38 - 22,9%

Ingressos corrents (I1) 49.100.000,00 400.000,00 49.500.000,00 47.073.149,43 47.025.514,26 47.635,17 95,1%

6 Alienació de béns - - - 25.719,09 25.719,09 - 0,0%


Ingressos de capital (I2) - - - 25.719,09 25.719,09 - 0,0%

8 Actius financers 60.000,00 3.451.602,78 3.511.602,78 102.308,71 102.308,71 - 2,9%


Ingressos financers (I3) 130.060.000,00 3.451.602,78 133.511.602,78 130.102.308,71 130.102.308,71 - 97,4%

Total d'ingressos 179.160.000,00 3.851.602,78 183.011.602,78 177.201.177,23 177.153.542,06 47.635,17 96,8%

despeses


Pressupostactual


Pendent de pagament

%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)

1 Despeses de personal 30.926.000,00 66.935,97 30.992.935,97 29.324.556,67 28.792.062,87 532.493,80 94,6%


3 Despeses financeres 170.000,00 - 170.000,00 115.190,66 115.190,66 - 67,8%

4 Transferències corrents 1.700.000,00 386.127,39 2.086.127,39 1.889.926,52 1.889.926,52 - 90,6%



6 Inversions reals 850.000,00 1.456.131,64 2.306.131,64 1.101.567,08 1.030.343,78 71.223,30 47,8%


Despeses de capital (D2) 850.000,00 1.456.131,64 2.306.131,64 1.101.567,08 1.030.343,78 71.223,30 47,8%

8 Actius financers 120.000,00 16.000,00 136.000,00 131.334,44 131.334,44 - 96,6%


Despeses financeres (D3) 130.120.000,00 16.000,00 130.136.000,00 130.131.334,44 130.131.334,44 - 100,0%

Total de despeses 179.160.000,00 3.851.602,78 183.011.602,78 173.996.610,45 172.003.712,35 1.992.898,10 95,1%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1) 910.000,00 -1.979.471,14 -1.069.471,14 4.309.440,50 6.183.480,13 -1.874.039,63

en operacions de capital (I2)-(D2) -850.000,00 -1.456.131,64 -2.306.131,64 -1.075.847,99 -1.004.624,69 -71.223,30

en operacions financeres (I3)-(D3) -60.000,00 3.435.602,78 3.375.602,78 -29.025,73 -29.025,73 0,00

Total diferències - - - 3.204.566,78 5.149.829,71 1.945.262,93 -



37/39

liquidació del pressupost Patronat d'Apostesresum per capítols 31 de desembre de 2016

ingressos


Pressupostactual



%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)



3 Taxes i altres ingressos 2.273.700,00 - 2.273.700,00 2.409.503,10 2.188.068,92 221.434,18 106,0%


5 Ingressos patrimonials 900,00 - 900,00 740,12 740,12 - 82,2%

Ingressos corrents (I1) 2.274.600,00 - 2.274.600,00 2.410.243,22 2.188.809,04 221.434,18 106,0%



Ingressos de capital (I2) - - - - - - 0,0%



Ingressos financers (I3) 10.000,00 - 10.000,00 13.124,16 13.124,16 - 131,2%

Total d'ingressos 2.284.600,00 - 2.284.600,00 2.423.367,38 2.201.933,20 221.434,18 106,1%

despeses


Pressupostactual


Pendent de pagament

%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)

1 Despeses de personal 1.515.000,00 - 1.515.000,00 1.201.359,19 1.182.574,75 18.784,44 79,3%

2 Despeses béns corrents i serveis 702.600,00 - 702.600,00 546.975,33 495.764,04 51.211,29 77,9%

3 Despeses financeres 2.000,00 - 2.000,00 - - - 0,0%



Despeses corrents (D1) 2.219.600,00 - 2.219.600,00 1.748.334,52 1.678.338,79 69.995,73 78,8%

6 Inversions reals 45.000,00 - 45.000,00 17.312,19 17.312,19 - 38,5%


Despeses de capital (D2) 45.000,00 - 45.000,00 17.312,19 17.312,19 - 38,5%



Despeses financeres (D3) 20.000,00 - 20.000,00 8.100,00 8.100,00 - 40,5%

Total de despeses 2.284.600,00 - 2.284.600,00 1.773.746,71 1.703.750,98 69.995,73 77,6%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1) 55.000,00 0,00 55.000,00 661.908,70 510.470,25 151.438,45

en operacions de capital (I2)-(D2) -45.000,00 0,00 -45.000,00 -17.312,19 -17.312,19 0,00

en operacions financeres (I3)-(D3) -10.000,00 0,00 -10.000,00 5.024,16 5.024,16 0,00

Total diferències - - - 649.620,67 498.182,22 151.438,45



38/39

liquidació del pressupost Fundació Casa de Caritatresum per capítols 31 de desembre de 2016

ingressos


Pressupostactual



%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)



3 Taxes i altres ingressos - - - - - - 0,0%


5 Ingressos patrimonials 6.000,00 - 6.000,00 0,58 0,58 - 0,0%

Ingressos corrents (I1) 6.000,00 - 6.000,00 0,58 0,58 - 0,0%



Ingressos de capital (I2) - - - - - - 0,0%

8 Actius financers - - - - - - 0,0%


Ingressos financers (I3) - - - - - - 0,0%

Total d'ingressos 6.000,00 - 6.000,00 0,58 0,58 - 0,0%

despeses


Pressupostactual


Pendent de pagament

%(D)/(C)

(A) (B) (C) = (A)+(B) (D) (E) (F) = (D)+(E) (G)

1 Despeses de personal - - - - - - 0,0%

2 Despeses béns corrents i serveis 6.000,00 - 6.000,00 150,00 150,00 - 2,5%

3 Despeses financeres - - - - - - 0,0%



Despeses corrents (D1) 6.000,00 - 6.000,00 150,00 150,00 - 2,5%

6 Inversions reals - - - - - - 0,0%


Despeses de capital (D2) - - - - - - 0,0%

8 Actius financers - - - - - - 0,0%


Despeses financeres (D3) - - - - - - 0,0%

Total de despeses 6.000,00 - 6.000,00 150,00 150,00 - 2,5%

diferències

en operacions corrents (I1)-(D1) 0,00 0,00 0,00 -149,42 -149,42 0,00

en operacions de capital (I2)-(D2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

en operacions financeres (I3)-(D3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total diferències - - - 149,42 - 149,42 - -

Barcelona, 24 de febrer de 2017 Aprovat per Acord .............La interventora general,

Teresa M. Raurich i Montasell Petra Mahillo Garcia



39/39

lntervenció General

Àrea de Presidència

liquidació del pressupost general de la diputació de ... · pressupostària, sostenibilitat...

Documents