ley de responsabilidad fiscal nº 25.917 art. 7º y …€¦ · · 2013-07-04en cumplimiento de...

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE ECONOMIA

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL Nº 25.917

ART. 7º Y DECRETO REGLAMENTARIO 1731/2004

INFORMACION ELABORADA

EN CUMPLIMIENTO DE LA

RESOLUCION M.H.Y F. Nº 307/2005

PERÍODO: ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE

AÑO 2013

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL

PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE ECONOMIA

INFORMACIÓN QUE CUMPLIMENTA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY NACIONAL NRO. 25.917 DEL RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD

FISCAL

Como consecuencia de la sanción de la Ley Nacional Nro. 25.917 y su Decreto Reglamentario Nro. 1.731/04, denominada Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, y a la cual la Provincia adhiriera

por la Ley Provincial Nro. 12.402 y en función de la Resolución Nro. 307 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de fecha 7 de julio de 2005, por la cual se encomienda a la Dirección General de Programación y Estadística Hacendal la

recopilación y coordinación de la información y antecedentes recepcionados de las reparticiones responsables de brindar la misma en el marco de la normativa del artículo 7º de la Ley Nacional, se exponen en esta página los siguientes

cuadros y estados:

I – Información Presupuestaria: Esta información del plan financiero provincial es de periodicidad anual. Comprende:

I a) - Presupuesto vigente: Mediante la Ley Provincial Nro. 13338 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2013.

I b) - Presupuestos plurianuales: La Ley Nacional prevé estas proyecciones para el trienio siguiente cumplimentando los requerimientos

establecidos en el artículo 6º de la misma. Esta información puede ser consultada en el Portal de la Provincia en la siguiente dirección: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93781/

II – Ejecución presupuestaria del Sector Público Provincial no Financiero:

No corresponde en este período la presentación de los siguientes cuadros: II a) – Base presupuesto vigente

II b) - Base devengado II c) - Base caja (pagos del ejercicio) II d) - Base caja (pagos de ejercicios anteriores)

II Bis – Ejecución presupuestaria de la Administración Pública no Financiera: La información que forma parte de este inciso es de periodicidad trimestral, corresponde a la ejecución de la Administración Pública No

Financiera. Refleja el tratamiento que dentro de los recursos corrientes y de capital reciben las contribuciones figurativas realizadas por los componentes del sector público que se encuentran fuera de la Administración Pública. De

igual manera entre los gastos corrientes y de capital se deben reflejar los gastos figurativos que se realizaron a los Institutos de Obra Social, las Empresas y los otros entes públicos.

El mismo se expone en sus cuatro variantes:

II a) Bis - Base presupuesto vigente II b) Bis - Base devengado

II c) Bis - Base pagado del ejercicio II d) Bis - Base pagado de ejercicios anteriores

II e) - Ejecución de las erogaciones: En este cuadro se muestran los gastos financiados por programas de organismos internacionales de crédito, los

gastos de capital en infraestructura social básica financiada por otros endeudamientos y los gastos de capital financiados por otras fuentes financieras. El objetivo de esta solicitud es verificar el cumplimiento de los

artículos 10º (incremento de los gastos públicos) y 19º (equilibrio financiero) de la Ley Nro. 25.917.

El mismo se expone en sus cuatro variantes:

1) Base crédito vigente 2) Base devengado 3) Base pagado del ejercicio

4) Base pagado de ejercicios anteriores

II f) - Ejecución de las erogaciones por entrecruzamiento de las clasificaciones funcional y objetiva: El mismo se expone en sus cuatro variantes:

1) Base crédito vigente 2) Base devengado

3) Base pagado del ejercicio 4) Base pagado de ejercicios anteriores

III - Stock de la Deuda: En este cuadro se exponen el stock y los servicios de la deuda abonados en el ejercicio.

IV – Avales y garantías otorgadas: Este estado responde a los lineamientos establecidos en el artículo 23º de la Ley 25.917, y pretende incorporar a la deuda pública directa la que comúnmente se denomina

indirecta. No corresponde en este período la presentación del cuadro V – Planta

de Personal Ocupado. VI – Recaudación tributaria provincial: En este cuadro se muestra la

evolución mensual de los recursos tributarios de origen provincial.

VII - Gastos para la aplicación del Art. 20 de la Ley 26075: En este cuadro se muestra la ejecución de las erogaciones devengadas para atender el Financiamiento Educativo.

VIII – Planilla anexa, según Dictamen Nº 12/2009: vinculada a las

erogaciones destinadas a promover la actividad productiva, sostener el nivel de empleo y la asistencia social para las evaluaciones de las ejecuciones presupuestarias, los presupuestos y los seguimientos trimestrales de los

resultados financieros.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL Cumplimiento Resolución Nro. 307/05 del Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II a) Bis, Base Presupuesto Vigente

ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE

ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG.

CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 25.205.937 329.998 5.322.969 30.858.904

- Tributarios 22.756.023 281.084 214.090 23.251.197

- De origen Provincial 8.283.488 8.283.488

. Ingresos Brutos 6.425.108 6.425.108

. Impuesto Inmobiliario 666.920 666.920

. Impuesto de Sellos 1.104.979 1.104.979

. Automotores 69.340 69.340

. Ley 5110 2.603 2.603

. Otros Tributos Provinciales 14.538 14.538

- De origen Nacional 14.472.535 281.084 214.090 14.967.709

. Ley 23548-Distribución Secundaria 11.527.400 11.527.400

. Ley 24049-Transf.de Serv. Educativos 119.400 119.400

. Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 15.000 15.000

. Ley 24049-Hospitales y Min. Y Flia. 1.089 1.089

. Ley 23906-Impuesto a los Activos 166 166

. IVA Art. 7 Ley Nacional 26075

. Ganancias-Obras de Infraest.Básica Social 592.404 592.404

. Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 1.435.107 1.435.107

. Ganancias- Art. 7 Ley Nacional 26075

. Ganancias-Ley 24699 38.910 38.910

. Bienes Personales-Ley 24699 342.141 342.141

. Bienes Personales-Ley 23966 Art.30 55.602 55.602

*Bienes Personales a Caja Provincial

*Bienes Personales a Caja Municipales

. IVA- Ley 23966-Art. 5º Pto.2 158.488 158.488

*IVA a Caja Provincial 158.488 158.488

*IVA a Caja Municipales

. Fondo Sub.Comp.de Tarifas Elec. - Ley 24065 9.398 9.398

. Fondo Compens. Desequilibrios Fiscales 6.000 6.000

. FEDEI - Combustibles Líquidos 2.721 2.721

. Régimen simplificado p/ pequeños contribuyentes 101.170 101.170

. Fondo Gran Rosario 30.000 30.000

. Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427

. Ley 26476 Regularización Impositiva

. Obras de Infraestructura - Ley 23966 66.495 66.495

. Coparticipación Vial - Ley 23966 115.101 115.101

. FEDEI - Ley 23966 y Fondo Energía Elect. 5.493 5.493

. FO.NA.VI.- Ley 23966 y 24464 165.983 165.983

. Compensación 13% 179.641 179.641

. PFO

. Decreto Nacional 1023/95

- Contribuciones a la Seguridad Social 2.040 5.105.425 5.107.465

- No Tributarios 131.535 40.026 2.561 174.122

- Regalías

- Otros No Tributarios 131.535 40.026 2.561 174.122

- Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 235.793 8.627 244.421

- Ingreso de Operaciones

- Rentas de la Propiedad 82.677 221 893 83.791

- Transferencias Corrientes 1.997.868 40 1.997.908

II - GASTOS CORRIENTES 22.639.643 496.139 5.943.567 29.079.349

- Gastos de Consumo 16.304.696 477.914 48.887 16.831.497

- Personal 14.240.497 348.975 37.205 14.626.676

- Bienes y Servicios 2.054.199 128.940 11.682 2.194.821

* Bienes de Consumo 637.974 11.887 595 650.456

* Servicios No Personales 1.416.225 117.053 11.087 1.544.365

- Otros Gastos 10.000 10.000

- Rentas de la Propiedad 48.071 945 49.016

* Inc. 3 Serv. No Personales - Derechos s/ Bienes 194 194

* Inc. 7 Servicios de la Deuda - Intereses 47.877 945 48.822

- Prestaciones de la Seguridad Social 354.781 5.894.599 6.249.380

- Transferencias Corrientes 5.932.074 2.652 81 5.934.807

- Al Sector Privado 2.954.145 2.652 81 2.956.878

. Instituciones de enseñanza privada 2.168.146 20 81 2.168.247

. Otras transf. al sector privado 785.999 2.632 788.631

. Provincial Consolidado 768.387 2.632 771.019

. Fedei y Fondo Energía Eléctrica 17.612 17.612

- Al Sector Público 2.977.929 2.977.929

- A Municipios 2.857.321 2.857.321

. Coparticipación a Municipios 2.736.294 2.736.294

. Subsidios a Municipios 4.182 4.182

. Otros del Sector Público 116.844 116.844

- Organismos de Seguridad Social Municipal

- Organismos No Consolidados Presupuesto 120.608 120.608

. Instituto de Obra Social Provincial

. Otros Entes 120.608 120.608

- Al Sector Externo

- Otros Gastos Corrientes 20 14.628 14.648

.Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 14.628 14.628

.Inc. 8 - Otros Gastos 20 20

III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 2.566.294 -166.141 -620.598 1.779.555

TOTAL

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EJERCICIO 2013

CONCEPTO

(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)



INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.4

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II a) Bis, Base Presupuesto Vigente

ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE



(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

TOTAL


EJERCICIO 2013

CONCEPTO





PLANILLA 1.4

IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.020.597 146.000 1.166.597

- Recursos Propios de Capital

- Transferencias de Capital 1.001.649 50.000 1.051.649

- Disminucion de la Inversión Financiera 18.948 96.000 114.948

V - GASTOS DE CAPITAL 2.320.469 720.966 350 3.041.785

- Inversión Real Directa 1.360.603 643.003 350 2.003.956

. Maquinarias y Equipos 377.696 888 320 378.904

. Construcciones 867.056 418.984 30 1.286.070

- Con Rentas Generales 313.687 37.522 351.209

- Con Recursos Afectados 553.370 381.462 30 934.861

. Bienes Preexistentes 12.742 19.200 31.942

. Otros 103.110 203.931 307.041

- Transferencias de Capital 856.010 23.800 879.810

- Al Sector Privado 141.313 18.800 160.113

- Al Sector Público 714.697 5.000 719.697

, A Municipios 494.034 5.000 499.034

, Otros del Sector Público 220.663 220.663

- Al Sector Externo

- Inversión Financiera 103.856 54.163 158.019

. Aportes de Capital 6.130 6.130

. Prestamos 97.726 54.163 151.889

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 26.226.533 475.998 5.322.969 32.025.501

VII - GASTOS TOTALES (II + V) 24.960.112 1.217.105 5.943.917 32.121.134

VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Intereses) 24.912.235 1.216.160 5.943.917 32.072.312

IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) 1.266.421 -741.107 -620.948 -95.634

X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 3 748.887 620.948 1.369.838

*Administración Central 748.887 620.948 1.369.835

*Organismos Descentralizados 3 3

*Fondos Fiduciarios

*Institutos de Seguridad Social

XI - GASTOS FIGURATIVOS 1.369.835 3 1.369.838

*Administración Central 3 3

*Organismos Descentralizados 748.887 748.887

*Fondos Fiduciarios

*Institutos de Seguridad Social 620.948 620.948

XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 1.314.298 -740.162 -620.948 -46.812

XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -103.411 7.777 -95.634

XIV - FUENTES FINANCIERAS 449.823 10.076 459.899

* Disminucion de la Inversión Financiera 218.417 218 218.635

-Venta de Títulos y Valores

-Disminución de Otros Activos Financieros 218.417 218 218.635

FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública

FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía

Ley 12.709 Emergencia Hídrica y Pluvial

FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol.

FEFIP - Emergencia Hídrica por Sequía

Otros 218.417 218 218.635

* Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 231.369 231.369

- Colocación de Títulos Públicos 150 150

- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 231.219 231.219

- Obtención de Otros Préstamos

- Deuda Exigible

- Incremento de Otros Pasivos

* Contribuc. Fig.para Aplicaciones Financieras 38 9.858 9.895

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 346.413 9.858 356.270

* Inversión Financiera 130.130 130.130

- Adquisición de Títulos y Valores

- Incremento de Otros Activos Financieros 130.130 130.130



Ley 12.709 Emergencia Hídrica y Pluvial


FEFIP - Emergencia Hídrica por Sequía

Otros 130.130 130.130

Incremento de Disponibilidades

* Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 206.425 9.820 216.245

- Amortización de Títulos Públicos 7.112 7.112

- Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 27.026 9.820 36.846

- Devolución de Otros Préstamos 171.287 171.287

- Disminución de Otros Pasivos 1.000 1.000

* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 9.858 38 9.895

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.



ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Bis- Base Devengado


ETAPA: DEVENGADO



(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 6.957.392 107.954 910.170 7.975.517

- Tributarios 6.620.845 93.683 54.324 6.768.852


* Ingresos Brutos 1.999.213 1.999.213

* Impuesto Inmobiliario 286.786 286.786

* Impuesto de Sellos 280.816 280.816

* Automotores 17.082 17.082

* Ley 5110 1.211 1.211

* Otros tributarios provinciales 5.866 5.866


* Ley 23548-Distribución Secundaria 2.943.021 2.943.021

* Ley 24049-Transferencia de Servicios Educativos 29.850 29.850

* Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 3.750 3.750

* Ley 24049-Hospitales y Minoridad y Flia. 272 272

* Ley 23906-Impuesto a los Activos

* IVA - Art.7 Ley Nacional 26075 228.566 228.566

* Ganancias- Obras de Infraestr.básica social 162.868 162.868

* Ganancias- Excedente Conurbano Bonaerense 341.306 341.306

* Ganancias - Art.7 Ley Nacional 26075 117.147 117.147

* Ganancias- Ley 24699 9.728 9.728

* Act. 23906- Fondo Cultura 15 15

* Bienes Personales-Ley 24699 47.244 47.244

* Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 2.455 7.735 10.190

Bienes Personales a Caja Provincial 7.735 7.735

Bienes Personales a Cajas Municipales 2.455 2.455

* IVA - Ley 23966 Art. 5º Pto 2. 14.787 46.589 61.376

IVA- a Caja Provincial 46.589 46.589

IVA- a Cajas Municipales 14.787 14.787

* Fondo Sub.Com.de Tarifas Eléctricas -Ley 24065 1.632 1.632

* Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 1.500 1.500

* Fondo de Energía Eléctrica 1.391 1.391

* Régimen Simplicado para pequeños contribuyentes 28.666 28.666

* Fondo Gran Rosario 30.000 30.000

* Fondo Educat. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 836 836

* Obras de Infraestr.-Ley 23966 18.477 18.477

* Coparticipación Vial - Ley 23966 30.634 30.634

* FEDEI - Ley 23966 1.451 1.451

* FONAVI - Ley 23966-24464 63.049 63.049

* Compensación 13% 44.910 44.910

* Ley 26476 - Regularización Impositiva

* PFO

* Otros Nacionales

- Contribuciones a la Seguridad Social 854 854.026 854.880

- No Tributarios 44.825 12.650 1.717 59.192

- Regalías




- Rentas de la Propiedad 2.885 2.885

- Transferencias Corrientes 239.003 103 239.106

II - GASTOS CORRIENTES 5.992.330 152.699 1.502.156 7.647.185


- Personal 3.915.417 109.838 9.245 4.034.500

- Bienes y Servicios 386.846 37.248 3.200 427.294

- Bienes de Consumo 131.074 1.612 128 132.814

- Servicios No Personales 255.771 35.636 3.072 294.480

- Otros Gastos 3.286 3.286


*Inc. 3 - Serv. No Personales-Der.s/ Bienes

*Inc. 7- Servicios de la Deuda (Intereses) 3.139 14 3.153

- Prestaciones de la Seguridad Social 79.288 1.489.710 1.568.999


- Al Sector Privado 703.772 343 704.114

* Instituciones de Enseñanza Privada 558.243 5 558.248

* Otras transf. Al Sector Privado 145.528 338 145.866

- Provincial Consolidado 141.055 338 141.393

- FEDEI y Fondo Emergencia Eléctrica 4.473 4.473

- Al Sector Público 900.583 900.583

- A Municipios 867.170 867.170

- Coparticipación a Municipios 841.702 841.702

- Subsidios a Municipios 421 421

- Otros del Sector Público 25.047 25.047

- Organism. Seguridad Social Municipal 17.242 17.242

- Organismos No Consolidados Presupuesto 16.171 16.171

. Instituto de Obra Social Provincial

. Otros Entes 16.171 16.171

- Al Sector Externo

- Otros Gastos Corrientes 5.256 5.256

- Inc.3 - Servicios No Personales - Imp. Directos 5.256 5.256

- Inc.8 - Otros gastos

III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 965.062 -44.744 -591.986 328.332


CONCEPTO


PLANILLA 1.4

TOTAL

ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTREEJERCICIO 2013



ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Bis- Base Devengado


ETAPA: DEVENGADO



(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)


CONCEPTO


PLANILLA 1.4

TOTAL

ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTREEJERCICIO 2013

IV - INGRESOS DE CAPITAL 131.022 18.394 149.416


- Transferencias de Capital 128.129 128.129


V - GASTOS DE CAPITAL 142.848 147.777 16 290.641

- Inversión Real Directa 74.241 138.236 16 212.492

- Maquinarias y Equipos 21.810 497 16 22.322

- Construcciones 40.527 81.531 122.058

- Con Rentas Generales 11.608 3.539 15.147

- Con Recursos Afectados 28.920 77.991 106.911

- Bienes Preexistentes 21 21

- Otros 11.904 56.187 68.090

- Transferencias de Capital 67.342 777 68.119



- A Municipios 57.845 57.845

- Otros del Sector Público 983 983

- Al Sector Externo


- Aportes de Capital

- Préstamos 1.265 8.765 10.030

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 7.088.414 126.349 910.170 8.124.933

VII - GASTOS TOTALES (II + V) 6.135.178 300.476 1.502.171 7.937.826

VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Inc.7) 6.132.039 300.462 1.502.171 7.934.673

IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) 953.236 -174.127 -592.001 187.107

X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 196.516 136.151 332.668

- Administración Central 196.516 136.151 332.668

- Organismos Descentralizados

- Fondos Fiduciarios

- Institutos de Seguridad Social

XI - GASTOS FIGURATIVOS 332.668 332.668

- Administración Central

- Organismos Descentralizados 196.516 196.516

- Fondos Fiduciarios

- Institutos de Seguridad Social 136.151 136.151

XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 956.375 -174.113 -592.001 190.260

XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 620.568 22.389 -455.850 187.107

XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.158.450 108.402 522.470 2.789.323

* Disminucion de la Inversión Financiera 178.974 216 179.190

- Venta de Títulos y Valores

- Disminución de Otros Activos Financieros 178.974 216 179.190


FEFIP Ley 12.403- Fondo anticíclico


Ley 12.709 - Emergencia Hídrica y Pluvial


FEFIP -Emergencia Hídrica por Sequía

Otros 178.974 216 179.190

* Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 1.979.476 107.020 522.470 2.608.966

- Colocación de Títulos Públicos



- Deuda Exigible 1.962.168 107.020 522.470 2.591.658


* Contribución para Aplicaciones Financieras 1.167 1.167

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 2.779.019 130.793 66.620 2.976.432

* Inversión Financiera 2.730.161 129.626 66.620 2.926.408


- Incremento de Otros Activos Financieros 2.730.161 129.626 66.620 2.926.408


FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico


Ley 12.709 - Emergencia Hídrica y Pluvial


FEFIP -Emergencia Hídrica por Sequía

Otros 4.702 4.702

Incremento de Disponibilidades 2.725.459 129.626 66.620 2.921.706



- Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 142 1.167 1.309


- Disminución de Otros Pasivos

* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 1.167 1.167

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.


ETAPA: - PAGADO DEL EJERCICIO



(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 6.911.802 108.048 910.170 7.930.021

- Tributarios 6.598.071 93.683 54.324 6.746.078



- Contribuciones a la Seguridad Social 854 854.026 854.880

- No Tributarios 44.814 12.721 1.717 59.252

- Regalías





- Transferencias Corrientes 216.228 216.228

II - GASTOS CORRIENTES 4.244.795 117.828 979.686 5.342.308


- Personal 2.535.300 76.051 5.987 2.617.337

- Bienes y Servicios 329.882 34.910 3.030 367.822

- Otros Gastos 25.636 1.343 26.979


*Inc. 3 - Serv. No Personales-Der.s/ Bienes

*Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses) 3.060 14 3.074

- Prestaciones de la Seguridad Social 76.205 970.669 1.046.874




- A Municipios 727.610 727.610


- Al Sector Externo

- Otros Gastos Corrientes 96 5.298 5.394

III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 2.667.007 -9.780 -69.516 2.587.712

IV - INGRESOS DE CAPITAL 131.022 18.394 149.416


- Transferencias de Capital 128.129 128.129




- Transferencias de Capital 35.629 656 36.285



- A Municipios 27.182 27.182

- Otros del Sector Público

- Al Sector Externo


VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 7.042.824 126.443 910.170 8.079.437

VII - GASTOS TOTALES (II + V) 4.325.808 195.577 979.701 5.501.086

VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII- Rentas de la Prop.-Intereses ) 4.322.748 195.563 979.701 5.498.012

IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT .(VI-VII) 2.717.016 -69.134 -69.531 2.578.351



XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 2.720.076 -69.120 -69.531 2.581.425

XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 2.483.565 79.338 15.447 2.578.351

XIV - FUENTES FINANCIERAS 196.282 1.167 197.448

* Disminucion de la Inversión Financiera 178.974 178.974


- Disminución de Otros Activos Financieros 178.974 178.974


FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal

Ley Nº 12709 - Utilizac. Fondo Anticíclico

Otros 178.974 178.974

* Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 17.308 17.308





* Contrib. Fig.para Aplicaciones Financieras 1.167 1.167

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 2.679.847 80.504 15.447 2.775.799

* Inversión Financiera 2.631.950 79.338 15.447 2.726.735

- Adquisición de Títulos y Valores 1.171 1.171

- Incremento de Otros Activos Financieros 2.630.779 79.338 15.447 2.725.564



Ley Nº 12709 - Utilización Fondo Anticíclico

Otros 2.630.779 79.338 15.447 2.725.564



- Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 142 1.167 1.309



* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 1.167 1.167



ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II c) Bis-Base Caja(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO


ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL




PLANILLA 1.4

EJERCICIO 2013

ETAPA: -PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO 2013 ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE



(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 63.653 436.016 499.668

- Tributarios 2.659 2.659

- De origen Provincial 2.659 2.659

- De origen Nacional

- Contribuciones a la Seguridad Social 436.001 436.001

- No Tributarios 1.134 1.134

- Regalías

- Otros No Tributarios 1.134 1.134

- Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 51 51



- Transferencias Corrientes 58.225 58.225

II - GASTOS CORRIENTES 1.856.982 38.594 507.537 2.403.113


- Personal 1.310.898 33.562 2.803 1.347.263

- Bienes y Servicios 152.802 4.594 188 157.584

- Otros Gastos 1.261 1.261

- Rentas de la Propiedad 994 407 1.400

. Inc.3 Servic.No Personales 263 263

. Inc.7 Servic. De la Deuda (Intereses) 731 407 1.138

- Prestaciones de la Seguridad Social 4.968 504.546 509.514

- Transferencias Corrientes 386.059 32 386.091



- A Municipios 175.540 175.540


- Al Sector Externo

- Otros Gastos Corrientes

III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) -1.793.329 -38.594 -71.522 -1.903.445

IV - INGRESOS DE CAPITAL


- Transferencias de Capital

- Disminucion de la Inversión Financiera



- Transferencias de Capital 52.435 2.587 55.022

- Al Sector Privado 2.473 2.473

- Al Sector Público 49.962 2.587 52.549

- A Municipios 24.530 2.587 27.116


- Al Sector Externo

- Inversión Financiera 24.861 24.861

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 63.653 436.016 499.668

VII - GASTOS TOTALES (II + V) 2.029.995 130.832 507.551 2.668.377

VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII- Rentas de la Prop. Intereses ) 2.029.264 130.425 507.551 2.667.239

IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT .(VI-VII) -1.966.342 -130.832 -71.535 -2.168.709



XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -1.965.611 -130.425 -71.535 -2.167.571

XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -2.106.319 -42.916 -19.473 -2.168.709

XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.115.779 47.460 19.473 2.182.712

* Disminucion de la Inversión Financiera 2.115.779 46.610 19.473 2.181.862


- Disminución de Otros Activos Financieros 2.115.779 46.610 19.473 2.181.862



Otros 2.115.779 46.610 19.473 2.181.862

* Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos


- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales



* Contribuc. Fig. para Aplicaciones Financieras 850 850

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 9.460 4.544 14.004

* Inversión Financiera 7.662 7.662


- Incremento de Otros Activos Financieros 7.662 7.662



Otros 7.662 7.662


- Amortización de Títulos Públicos

- Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 4.544 4.544



* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras


CONCEPTO



SUBTOTAL


ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II d) Bis - Pagos de Ejercicios Anteriores(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)


PLANILLA 1.4ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.1


ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO 2013

ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL

CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF

(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)

I - GASTOS CORRIENTES 1.254 1.254

- Gastos de Consumo 1.254 1.254

- Personal

- Bienes y Servicios 1.254 1.254

- Otros Gastos

- Rentas de la Propiedad

- Prestaciones de la Seguridad Social

- Transferencias Corrientes

- Al Sector Privado

- Al Sector Público

- A Municipios


- Al Sector Externo

II - GASTOS DE CAPITAL 226.767 226.767 71.234 218 71.452

- Inversión Real Directa 158.116 158.116 66.186 218 66.404


- Al Sector Privado


- A Municipios


- Al Sector Externo

- Inversión Financiera 68.651 68.651 5.048 5.048

III - GASTOS TOTALES (I+II) 228.021 228.021 71.234 218 71.452

IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 228.021 228.021 71.234 218 71.452

V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

VI - GASTOS FIGURATIVOS

VII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 228.021 228.021

- Desembolsado en el ejercicio 228.021 228.021

- Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizados

VIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 71.234 218 71.452

(*) En columna (1) corresponde a Recupero Adelantos a Proveedores y Contratistas.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia.


ANEXO I, ARTICULO 7º DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.2

PERIODO: ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE

CONCEPTO

GASTOS FINANCIADOS POR PROGR. ORGANISMOS GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOCIAL BASICA GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POR

INTERNACIONALES DE CREDITO FINANCIADOS POR OTROS ENDEUDAMIENTOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO




Etapa DEVENGADO EJERCICIO 2013



(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)

I - GASTOS CORRIENTES 246 246

- Gastos de Consumo 246 246

- Personal

- Bienes y Servicios 246 246

- Otros Gastos




- Al Sector Privado


- A Municipios


- Al Sector Externo

II - GASTOS DE CAPITAL 15.751 15.751 3.254 3.254

- Inversión Real Directa 15.751 15.751 1.789 1.789

- Transferencias de Capital 200 200

- Al Sector Privado 200 200


- A Municipios


- Al Sector Externo


III - GASTOS TOTALES (I+II) 15.997 15.997 3.254 3.254

IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 15.997 15.997 3.254 3.254






VIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 3.254 3.254





PLANILLA 1.2

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POR

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

GASTOS FINANCIADOS POR PROGR. ORGANISMOS

INTERNACIONALES DE CREDITO

GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOCIAL BASICA

FINANCIADOS POR OTROS ENDEUDAMIENTOS




Etapa PAGADO DEL EJERCICIO EJERCICIO 2013



(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)

I - GASTOS CORRIENTES 246 246

- Gastos de Consumo 246 246

- Personal

- Bienes y Servicios 246 246

- Otros Gastos




- Al Sector Privado


- A Municipios


- Al Sector Externo

II - GASTOS DE CAPITAL 15.590 15.590 1.682 1.682

- Inversión Real Directa 15.590 15.590 417 417


- Al Sector Privado


- A Municipios


- Al Sector Externo


III - GASTOS TOTALES (I+II) 15.836 15.836 1.682 1.682

IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 15.836 15.836 1.682 1.682











PLANILLA 1.2


OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO








Etapa PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES



(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)

I - GASTOS CORRIENTES

- Gastos de Consumo

- Personal

- Bienes y Servicios

- Otros Gastos




- Al Sector Privado


- A Municipios


- Al Sector Externo

II - GASTOS DE CAPITAL 14.771 14.771

- Inversión Real Directa 3.588 3.588


- Al Sector Privado


- A Municipios


- Al Sector Externo


III - GASTOS TOTALES (I+II) 14.771 14.771

IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 14.771 14.771



VII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II

- Desembolsado en el ejercicio



NOTAS: (*) Corresponde a Recursos a Recaudar.




PLANILLA 1.2


OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (**)



CONCEPTO



(**) Sin información, puesto que no se pueden determinar los gastos de Capital correspondientes a ejercicios anteriores que hubieran sido afrontados durante el transcurso del corriente año con saldos no invertidos de años anteriores.

EJERCICIO 2013 PERIODO: ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II f.1

BASE PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO: 2013 En miles de Pesos.

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS DE PRESTAC. TRANSF. GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG.SOCIAL CORRIENTES CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 6.015.071 3.097.678 2.485.570 612.108 194 2.902.571 14.628 657.431 173.469 463.565 20.397 6.672.502

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 2.669.043 2.669.043 2.271.500 397.544 267.148 267.026 123 2.936.192

III - SERVICIOS SOCIALES 19.736.684 10.868.042 9.757.537 1.110.505 6.249.380 2.619.261 1.453.568 1.014.215 374.600 64.753 21.190.252

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 579.359 166.383 112.069 44.315 10.000 412.975 671.633 557.242 41.522 72.869 1.250.992

V - DEUDA PUBLICA 79.192 30.350 30.350 48.822 20 0 79.192

TOTAL 29.079.349 16.831.497 14.626.676 2.194.821 10.000 49.016 6.249.380 5.934.807 14.648 3.049.781 2.011.952 879.810 158.019 32.129.130



PLANILLA 1.3

ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE

FINALIDAD/ECON. Y POR OBJETOOTROS

GASTOS

CORRIENTES

Fuente: Contaduría General de la Provincia.



ETAPA: DEVENGADO PERIODO:

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS DE PRESTAC. TRANSF. GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG.SOCIAL CORRIENTES CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1.691.418 809.557 681.119 128.438 876.605 5.256 58.445 5.765 52.681 0 1.749.864

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 719.582 719.582 623.301 96.281 18.664 18.664 738.246

III - SERVICIOS SOCIALES 5.132.459 2.899.044 2.701.845 197.199 1.568.999 664.416 107.847 95.026 4.056 8.765 5.240.306

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 100.548 36.872 28.234 5.352 3.286 63.676 105.684 93.037 11.383 1.265 206.233

V - DEUDA PUBLICA 3.177 24 24 3.153 0 3.177

TOTAL 7.647.185 4.465.079 4.034.500 427.294 3.286 3.153 1.568.999 1.604.698 5.256 290.641 212.492 68.119 10.030 7.937.826



FINALIDAD/ECON. Y POR OBJETO


PLANILLA 1.3

ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO: 2013 En miles de Pesos.

OTROS

GASTOS

CORRIENTES


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II f. 3

ETAPA: PAGADO DEL EJERCICIO PERIODO: EJERCICIO: 2013

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS DE PRESTAC. TRANSF. OTROS GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG.SOCIAL CORRIENTES GASTOS CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1.284.297 560.600 451.541 109.059 718.441 5.256 25.583 2.048 23.534 0 1.309.879

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 479.778 479.778 398.189 81.589 7.797 7.797 487.575

III - SERVICIOS SOCIALES 3.444.841 1.919.492 1.748.727 170.765 1.046.874 478.475 67.093 59.640 2.481 4.973 3.511.935

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 84.280 25.542 18.149 4.342 3.051 58.738 58.304 46.770 10.270 1.265 142.585

V - DEUDA PUBLICA 3.086 12 12 3.074 3.086

VI- PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 46.026 26.714 731 2.054 23.928 19.175 137 46.026

TOTAL 5.342.308 3.012.138 2.617.337 367.822 26.979 3.074 1.046.874 1.274.829 5.394 158.778 116.255 36.285 6.237 5.501.086





PLANILLA 1.3

En miles de Pesos.ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE



ETAPA: PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES PERIODO: EJERCICIO: 2013

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS DE PRESTAC. TRANSF. OTROS GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG.SOCIAL CORRIENTES GASTOS CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 414.135 242.099 213.006 29.093 263 171.773 64.423 18.688 21.257 24.478 478.558

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 202.322 202.322 198.850 3.473 7.031 6.960 71 209.353

III - SERVICIOS SOCIALES 1.744.402 1.027.545 918.165 109.380 509.514 207.343 86.921 57.158 29.763 1.831.323

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 20.596 13.622 9.580 2.780 1.261 6.975 79.125 74.820 3.931 373 99.721

V - DEUDA PUBLICA 13.073 11.936 11.936 1.138 0 13.073

VI- PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 8.584 8.584 7.662 922 27.764 27.754 9 36.348

TOTAL 2.403.113 1.506.107 1.347.263 157.583 1.261 1.400 509.514 386.091 0 265.264 185.381 55.022 24.861 2.668.377





PLANILLA 1.3

En miles de Pesos.ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE


Devengado Pagado Devengado Pagado

GOBIERNO NACIONAL 619.923,0 41.360,9 42.367,8 1.789,7 2.459,3 17.307,9

TESORO NACIONAL

OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 3.349,8 2.242,7 2.111,2 41,8 20,1

- F.F.F.de Infraestructura Regional Pesos 3.349,8 2.242,7 2.111,2 41,8 20,1 23-Mar (*)

FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO 616.573,2 39.118,2 40.256,6 1.747,9 2.439,2 17.307,9

- BID 74.726,7 142,1 1.280,5 274,2 965,5

- SPAR - BID I a V 2.833,3 223,8 82,9 31-Dic

- SPAR - BID VI 35.703,7 914,6 616,3 31-Dic

- PRISE 26.590,4 142,1 142,1 18,3 18,3 05-Oct 4,75%

- PRODISM

- PROMEBA 9.599,3 255,9 248,0 20-Feb 5,21%

- BIRF 541.846,5 38.976,1 38.976,1 1.473,7 1.473,7 17.307,9

- CAMINOS PROVINCIALES

- PROSAP

- PRL 274.825,9 38.976,1 38.976,1 1.473,7 1.473,7 15-Mar 0,94%

- PPI

- PROG.MODERNIZACION GESTION (PMG) 45.941,7 105,7

- INFRAESTRUCTURA VIAL (Crema) 155.320,2

- INFRAESTRUCTURA VIAL CONVENIOS ADICIONAL (Crema) 15.987,3 15.407,0

- PROY. PREV. INUND. DRENAJE URB. (PIDU) 12.496,3 1.795,2

- PROGR.SERVICIOS BASICOS MUNICIP. (PDM III) 37.275,1

- OTROS: BID/BIRF

- PROVINCIAS I y II

FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES

- JEXIM

OTROS

ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS (1)

REGIDAS POR B.C.R.A.

- Banco Hipotecario

NO REGIDAS POR B.C.R.A.

PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 590.910,3 1.166,5 5.710,5 14,1 420,8

BID

BIRF 585.767,5

OTROS 5.142,8 1.166,5 5.710,5 14,1 420,8

- Fondo Kuwait 5.142,8 1.166,5 5.710,5 14,1 420,8 01-Dic

- FONPLATA

DEUDA CONSOLIDADA (2) 14.379,8

- PAGARES EMISION 1991 Pesos 14.358,8

- PAGARES EMISION 1994 Pesos 3,9

- OTROS Pesos 17,1

TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES Pesos 49.787,2 6.330,4 6.161,2 1.349,3 1.331,6

TITULOS PUBLICOS LOCALES 49.787,2 6.330,4 6.161,2 1.349,3 1.331,6

- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO 49.787,2 6.330,4 6.161,2 1.349,3 1.331,6

- Bonos Previsionales Pesos 1.045,6 1.045,6 12,2 12,2 01-Feb

- Bonos Ex Bancarios y Policías Pesos 49.787,2 5.284,8 5.115,6 1.337,1 1.319,4

- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO

TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA )

GARANTIAS Y/O AVALES 270.796,3 24.038,3 17.721,9

OTROS

TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL Pesos 1.545.796,6 48.857,8 78.277,8 3.153,1 21.933,6 17.307,9

DEUDA Saldo al

31/12/2012Variación Neta

Saldo al

31/03/2013

TOTAL Pesos 2.675.817,4 -201.911,9 2.473.905,5

PERSONAL Pesos 1.026.241,3 68.569,3 1.094.810,6

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Pesos 459.127,2 -157.712,2 301.415,0

TRANSFERENCIAS

OTROS Pesos 1.190.448,9 -112.769,0 1.077.679,9

FUCO Pesos 1.700.000,0 600.000,0 2.300.000,0

NOTAS: (*) Tasa de las Notas del Tesoro de EEUU a 10 años + 3,7% anual o tasa LIBO de 360 días + 3,7% anual, la mayor.

(1) De acuerdo al organismo, al 31/12/2009 no se registra deuda.

(2) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Tìtulos Públicos.

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia


ANEXO II, ART. 7º DEL DTO. REGLAMENTARIO Nº1731/04

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

STOCK DE DEUDA - EJERCICIO 2013(EN MILES DE PESOS )

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Vencimiento

última

operación

Tasa de

interés última

operación

Uso del créditoAMORTIZACION INTERESES Y GASTOSPRESTAMISTA MONEDAMONTO AL

31/03/2013

SERVICIOS DEL PERIODO

Municipalidad de Galvez Decreto 1411/93 Red de Agua Potable PROMES 99,3 Pesos 6,2 2 años (1) 12% anual 8 Trimestral

Coop. de Electricidad, Obras y

Desarrollo de Arequito Ltda.Ley 11401 Cloacas PROMES 2.284,0 Pesos 1.855,6 10 años (1) (2) 120 Mensual

Total en Pesos 2.383,3 1.861,8

Municipalidad de Coronda Ley 10503/11017 Obra red cloacal Pronapac 2.250,0 Dólares 1.152,8 10 años 7% anual 20 Semestral

Municipalidad de Granadero

BaigorriaLey 11625

Grandes

Aglomerados490,8 Dólares 4,9

Municipalidad de Perez Ley 11625Grandes


Comuna de Ricardone Ley 11625Reforma

Administrativa

Grandes

Aglomerados

(GAU)

64,5 Dólares 4,1

Municipalidad de Puerto General

San MartínLey 11625

Reformas centrales y

residuos

Grandes

Aglomerados204,5 Dólares 14,6 20 años 5 años 4,99 % anual 30 Semestral

Municipalidad de Rosario Ley 11625Grandes

Aglomerados64.598,1 Dólares 29.056,2

Municipalidad de San Lorenzo Ley 11625Grandes


Municipalidad de Villa

Gobernador GálvezLey 11625

Grandes

Aglomerados1.394,7 Dólares 14,1

Municipalidad de Carcaraña

(Subejecutor)

Acuerdo Complem. -

Ejecutor-Municip.

(05/06/1998). Ratificado

por Ord. Munic. 1106/98

y 1105/98

Recoleccion y

depuración de

liquidos cloacales

Agua Potable y

Saneamiento VI

Etapa

1.605,6 Dólares 1.318,2

4% anual / 1%

comisión de

intermediación

80 Trimestral

Municipalidad de Fray Luis

Beltrán

Préstamo 857/OC-

AR BID

Recolección y

depuración líquidos

cloacales

Agua Potable y

Saneamiento VI

Etapa

4.626,1 Dólares 4.209,2 20 meses 20 meses 4 % anual 80 Trimestral

Municipalidad de San Carlos

Centro

Préstamo 857/OC-

AR BID

Recolección y

depuración líquidos

cloacales

Agua Potable y

Saneamiento VI

Etapa

1.964,3 Dólares 1.496,9 20 años

Aguas Provinciales de Santa Fe

(3)

Ley 11017 y 11220-

Convenio Concesión

Optimiz.rehabilit.y

ampliac. SS Agua

Potab y Alc.Cloac.

Préstamo BIRF

3281-AR27.400,0 Dólares 15.022,0 9 años Variable 18 Semestrales

Total en Dólares 105.537,3 52.505,8

Total en Pesos 540.562,1 268.934,7

Valor dólar = $ 5,122

Los montos corresponden al Capital adeudado en concordancia al criterio empleado en la elaboración de los Estados de la Cuenta de Inversión.

No incluye intereses, actualizaciones ni otros conceptos.

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia de Santa Fe

(2) Será variable y liquidada por el ENOHSA

CONDICIONES FINANCIERAS


BENEFICIARIO MARCO LEGALTASA

MONEDASALDO

ADEUDADO PLAZO

PROVINCIA DE SANTA FE ANEXO IV, ART. 23º DEL DTO. REGLAMENTARIO Nº 1731/04

(1) 90 días de finalizadas las obras

(3) Por Nota Nº 151/12 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación la Deuda Total (incluyendo intereses) es de miles de u$s 36.052,73. El 18/03/13 se retuvo de la Coparticipación Federal de Impuestos el

importe en miles de U$S 1,502,19 correspondiente a la 14º de las 24 cuotas iguales, consecutivas y mensuales.

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en miles de pesos -

PRIMER TRIMESTRE 2013

PROGRAMAMONTO DEL

CONTRATOCANTIDAD DE

CUOTASPERIODICIDADGRACIA

PROYECTO


RECAUDACION TRIBUTARIA PROVINCIAL(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

AÑO 2013 – Acumulada al Primer Trimestre

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADA

Ingresos Brutos 717.449 635.186 646.578 1.999.213

Impuesto Inmobiliario 33.419 151.616 101.752 286.787

Actos Jurídícos 97.900 87.658 95.322 280.880

Patente Automotor (2) 1.245 11.058 4.779 17.082

Otros (1) 1.989 2.269 2.755 7.013

TOTAL 852.002 887.787 851.186 2.590.975

NOTAS:

(1) El rubro Otros corresponde a Otros Tributos de Origen Provincial

(2) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que

le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90% del impuesto a los

Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes

atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas

FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia.


CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

LEY NACIONAL 25.917 - RESOLUCION 34

GASTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ART.20 DE LA LEY Nº 26075 (FINANCIAMIENTO EDUCATIVO)

EJECUCION ACUMULADA A MARZO 2013

BASE PRESUPUESTO VIGENTE

(En millones de pesos)


CONCEPTO

Tesoro

Provincial

(1)

Gobierno

Nacional

(2)

Organismos

Internacionales

(3)

Otros

(4)

Total

(5) =

(1+2+3+4)

II- Gastos Corrientes 8.982,66 349,66 0,00 5,46 9.337,78

Gastos de Consumo 7.156,31 291,34 0,00 1,35 7.449,00

- Personal 7.007,86 242,45 7.250,31

- Bienes y Servicios 148,45 48,89 1,35 198,69

- Otros Gastos 0,00

Transferencias Corrientes 1.826,35 58,32 0,00 4,11 1.888,78

- Al sector Privado 1.811,10 57,92 0,00 2,96 1.871,98

Docentes Privados 1.773,60 57,92 1.831,52

Otros 37,50 2,96 40,46

- Al sector Público 15,25 0,40 0,00 1,15 16,80

Municipios 0,85 1,15 2,00

Otros 14,40 0,40 14,80

V- Gastos de Capital 101,08 482,88 13,22 0,00 597,18

Inversión Real Directa 99,18 396,17 13,22 508,57

Transferencias de Capital 1,90 86,71 0,00 0,00 88,61

- Al sector Privado 86,71 86,71

- Al sector Público 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90

Municipios 0,00

Otros 1,90 1,90

Inversión Financiera 0,00

VII- Gastos Totales (II+V) 9.083,74 832,54 13,22 5,46 9.934,96

NOTAS:

(1) Incluye Ley Nacional 26.075

(2) Originado en Transferencias No Automáticas de la Nación (FONID-Ley Federal de Educación, etc.)

(3) Originado en Aportes del MERCOSUR - FOCEM

(4) Originado en Afectaciones de recursos de Origen Provincial - Distribución Resultado Lotería de Santa Fe y Fondo

Inversión Pública.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

LEY NACIONAL 25.917 - RESOLUCION 34

GASTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ART.20 DE LA LEY Nº 26075 (FINANCIAMIENTO EDUCATIVO)

EJECUCION ACUMULADA A MARZO DE 2013

BASE DEVENGADO

(En millones de pesos)


CONCEPTO

Tesoro

Provincial

(1)

Gobierno

Nacional

(2)

Organismos

Internacionales

(3)

Otros

(4)

Total

(5) =

(1+2+3+4)

II- Gastos Corrientes 2.453,51 73,39 0,05 2.526,95

Gastos de Consumo 1.957,65 58,43 0,05 2.016,13

- Personal 1.925,89 56,05 1.981,94

- Bienes y Servicios 31,76 2,38 0,05 34,19

- Otros Gastos

Transferencias Corrientes 495,86 14,96 510,82

- Al sector Privado 495,86 14,83 510,69

Docentes Privados 492,82 14,83 507,65

Otros 3,04 3,04

- Al sector Público 0,13 0,13

Municipios

Otros 0,13 0,13

V- Gastos de Capital 0,68 16,85 1,10 18,63

Inversión Real Directa 0,68 16,85 1,10 18,63

Transferencias de Capital

- Al sector Privado

- Al sector Público

Municipios

Otros

Inversión Financiera

VII- Gastos Totales (II+V) 2.454,19 90,24 1,10 0,05 2.545,58

NOTAS:

(1) Incluye Ley Nacional 26.075

(2) Originado en Transferencias No Automáticas de la Nación (FONID-Ley Federal de Educación, etc.)

(3) Originado en Aportes del Mercosur FOCEM

(4) Originado en Afectaciones de recursos de Origen Provincial - Distribución Resultado Lotería de Santa Fe y Fondo

Inversión Pública.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PLANILLA ANEXA DICTAMEN Nº 12/2009 - CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Ley Nacional Nº 25,917

Marzo 2013 - Ejecución Acumulada

En Millones de Pesos

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)+(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

3. SERVICIOS SOCIALES 67,84 67,84 9,00 0,93 9,93 634,51 1,11 635,62 643,51 69,88 713,39

3.1. Salud 1,55 1,55 2,78 0,28 3,06 64,39 64,39 67,17 1,83 69,00

3.2. Promoción y Asistencia Social 0,42 0,42 197,30 197,30 197,30 0,42 197,72

3.3. Seguridad Social 0,02 0,02 372,28 372,28 372,28 0,02 372,30

3.4. Educ. y Cultura excepto Educación 0,02 0,02 0,14 0,33 0,47 0,14 0,35 0,49

3.5. Ciencia y Técnica 0,02 0,02 0,07 0,07 0,07 0,02 0,09

3.6. Trabajo 0,52 0,52 0,04 0,04 0,04 0,52 0,56

3.7. Vivienda y Urbanismo 61,15 61,15 6,22 6,22 0,29 0,78 1,07 6,51 61,93 68,44

3.8. Agua potable y Alcantarillado 0,33 0,33 0,65 0,65 0,98 0,98

3.9. Otros servicios urbanos 3,81 3,81 3,81 3,81

4. SERVICIOS ECONOMICOS 1,00 51,33 52,33 9,85 1,26 11,11 10,85 52,59 63,44

4.1. Energía, Combustibles y Minería

4.2. Comunicaciones

4.3. Transporte 51,26 51,26 9,85 9,85 9,85 51,26 61,11

4.4. Ecología y Medio Ambiente 0,07 0,07 0,07 0,07

4.5. Agricultura 0,70 0,70 0,70 0,70

4.6. Industria

4.7. Comercio, Turismo y otros servicios 0,30 0,30 0,30 0,30

4.8. Seguros y Finanzas 1,26 1,26 1,26 1,26

TOTAL CRITERIO ESP. RESOL. Nº 12 1,00 119,17 120,17 18,85 2,19 21,04 634,51 1,11 635,62 654,36 122,47 776,83

Fuente: Cuadro elaborado por la Contaduría General de la Provincia.


TOTAL

CONCEPTO

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD

PRODUCTIVASOSTENIMIENTO DEL EMPLEO ASISTENCIA SOCIAL

ley de responsabilidad fiscal nº 25.917 art. 7º y …€¦ · · 2013-07-04en cumplimiento de...

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