kpei letters/2012/se_001...2 digit keempat : numerik, diisi dengan tanggal laporan contoh:...

kpei Kepada Yth. Jakarta, 31 Januari 2012 Direksi Perusahaan Efek Di Tempat

SURAT EDARAN No. SE-001 /DIR/KPEI/0112

Perihal: Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, setiap Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib melakukan pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.5 secara penuh sejak tanggal 1 Februari 2012.

Penyampaian pelaporan MKBD dilakukan oleh Perusahaan Efek melalui Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD) yang dikembangkan oleh KPEI sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-22/BL/2012, tanggal 30 Januari 2012, tentang Penunjukan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Sebagai Penerima Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa uji coba penyampaian Laporan MKBD oleh Perusahaan Efek melalui SPP-MKBD (1 Nopember 2011 s.d 31 Januari 2012) dan menunjuk Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No: SE-02/BL/2012 tanggal: 30 Januari 2012, tentang Penjelasan Tambahan Atas SE Nomor: 07BL/2011 Dan Validasi Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka dengan ini ditegaskan kembali teknis penyampaian Laporan MKBD yang meliputi: situs pelaporan, ketentuan pelaporan, tata cara, format laporan, waktu pelaporan, prosedur penyampaian Laporan MKBD dan kondisi berkaitan dengan ganguan teknis, sebagai berikut:

1. AKSES KE SPP-MKBD

Perusahaan Efek yang akan menyampaikan laporan MKBD dapat mengakses SPP-MKBD dengan cara sebagai berikut:

a. Melalui internet atau website KPEI dengan alamat: www.kpei.co.id melalui fasilitas Member Area dengan cara log-in dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh KPEI.

b. Bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang telah terhubung dengan sistem kliring dan penyelesaian KPEI (e-Clears), selain dengan menggunakan cara sebagaimana disebutkan pada

PT Miring Penjaminan Efek Indonesia. (Indonesia Central Counterparty)

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1. 5th FT. JI. dead. Suditman Kay. 52-53. ;Jakarta 12190

Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

7.1kr kpei

huruf a di atas, dapat juga mengakses melalui jalur (link) Private Network Link Net atau PSN, dengan alamat: http://130.202.22.93 dan selanjutnya melalui fasilitas Member Area dengan cara log-in dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh KPEI.

2. KETENTUAN PELAPORAN

a. Laporan MKBD dalam format digital yang disampaikan melalui SPP-MKBD adalah sesuai dengan laporan (hard copy) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Efek dan disimpan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan di Perusahaan Efek.

b. Dengan penyampaian laporan MKBD melalui SPP-MKBD maka Perusahaan Efek dianggap telah melakukan pelaporan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.

3. FORMAT DAN DOKUMEN PELAPORAN

a. Format digital sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.5 ditetapkan berupafi/e text dengan format dan spesifikasi yang telah ditentukan KPEI, sebagaimana terlampir pada Lampiran I Surat Edaran ini.

b. Perusahaan Efek dapat mendokumentasikan laporan MKBD dengan cara mencetak melalui SPP -

MKBD.

4. WAKTU PELAPORAN

Waktu pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK No. V.D.5, yang secara teknis ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Usaha Format- Harian

(V.D.5-1 — V.D.5-10) Mulai Pelaporan Batas Akhir Pelaporan

a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah

Pukul 16.00

Mari bursa yang sama.

Pukul 08.30

hari bursa berikutnya.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, (Indonesia Central Counterparty)

Indonesia Stock Exchange Budding, Tower 1, 5th FL, JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190

TeIp. 162-21 515 5115 Fax 162-21) 515 5106

2/5 W Ns; \

kpei Jenis Usaha

b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang juga menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Formulir Harian (V.D.5-1 — V.D.5-10)

Mulai Pelaporan Pukul 16.00

hari bursa yang sama.

Batas Akhir Pelaporan Pukul 08.30


c. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah

Pukul 16.00

hari bursa terakhir bulan berjalan.

Pukul 08.30

hari bursa pertama bulan berikutnya.

d. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek (Setiap melakukan kegiatan Penjaminan yang dimulai sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan diselesaikannya pengembalian dana nasabah setelah proses penjatahan)

Pukul 16.00

had bursa yang sama.

Pukul 08.30


e. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi

Pukul 16.00

hari bursa yang pertama bulan berjalan.

Pukul 08.30

tanggal 12 hari bursa bulan berikutnya atau hari bursa sesudahnya jika bertepatan dengan hari libur.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. (Indonesia Central Counterparto

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 5th Fl., Jl. Jend. Sudirman Kay. 52-53, Jakarta 12190

Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

3/5 www.iptl.co

Jenis Usaha Formulir Harlan

(V.D.5-1 — V.D.5-10) Mulai Pelaporan Batas Akhir Pelaporan

f. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan/atau Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi nilai minimum MKBD.

Pukul 16.00 hari bursa yang sama.

Pukul 08.30 hari bursa berilcutnya.

5. PROSEDUR PELAPORAN MKBD

a. Terkait pelaporan MKBD Perusahaan Efek wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:

i. Laporan MKBD yang disampaikan dapat divalidasi dengan benar dan diterima oleh SPP-MKBD;

ii. Kesesuaian MKBD yang disampaikan oleh Perusahaan Efek dengan SPP-MKBD dengan cara melihat perbandingan hasil perhitungan MKBD Perusahaan Efek dan perhitungan SPP-MKBD.

b. Nilai perhitungan MKBD yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, adalah nilai MKBD sesuai perhitungan SPP-MKBD.

c. SPP-MKBD akan memberikan notifikasi sebagai berikut:

i. laporan MKBD sudah berhasil diterima dan waktu penerimaan di sistem (time stamp);

ii. kecukupan nilai MKBD berdasarkan laporan yang disampaikan.

d. Prosedur atau langkah-langkah selengkapnya untuk melakukan pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Edaran ini.

6. GANGGUAN TEKNIS PADA SISTEM PUSAT PELAPORAN MKBD KPEI DAN ATAU PERUSAHAAN EFEK SERTA KONDISI FORCE MAJEUR.

a. Dalam hal gangguan teknis terjadi pada SPP-MKBD yang menyebabkan Perusahaan Efek tidak dapat melakukan pelaporan MKBD hingga batas waktu yang ditetapkan, maka KPEI akan mengumumkan mengenai penyebab gangguan dan perkiraan lamanya gangguan melalui website KPEI. Adapun untuk penyampaian file format digital laporan MKBD dapat disampaikan langsung melalui email ke alamat [email protected] atau disampaikan secara langsung melalui

PT Miring Penjaminan Efek Indonesia, (Indonesia Central Counterparty)

Indonesia Stock Exchange Budding, Tower 1, 5th Fl., J1. Jend. Sudirman Kay. 52-53, Jakarta 12190

Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106 MAN C.) 4/*

kpei r alat penyimpan data ke alamat PT KPEI di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 5, JI. Jend Sudirman Kay. 52-53.

b. Dalam hal gangguan teknis terjadi pada Perusahaan Efek yang menyebabkan Perusahaan Efek tidak dapat melakukan pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD, maka file format digital laporan dapat disampaikan melalui email ke alamat [email protected] atau disampaikan secara langsung melalui alat penyimpan data ke alamat PT KPEI di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 5, JI. Jend Sudirman Kay. 52-53. Disamping itu, Perusahaan Efek juga wajib untuk menyampaikan kepada KPEI secara tertulis penjelasan tentang gangguan teknis yang dialami dan perkiraan lamanya gangguan.

c. Laporan yang disampaikan dengan cara sebagaimana disebutkan pada huruf a atau b tersebut tidak melampaui batas waktu penyampaian pelaporan MKBD sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD.

d. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa (force majeur) yang menyebabkan cara pelaporan sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas tidak mungkin dilakukan, maka pelaporan ditunda sampai hari berikutnya ketika SPP-MKBD sudah dapat berfungsi dan atau cara pelaporan sebagaimana disebutkan pada huruf a atau b memungkinkan untuk dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi Unit Pengendalian Risiko KPEI di telepon: 021- 5299-5671 s.d. 5675, 021-5299-5652, dan 021 — 5299 5655 s.d. 5658

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan Surat Edaran KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/1011, tgl: 25 Oktober 2011, tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Januari 2012.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hoesen Widodo Direktur Utama Direktur

Tembusan Yth.: 1. Ketua Bapepam dan LK; 2. Kepala Biro Transaksi & Lembaga Efek Bapepam dan LK; 3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; 4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 5. Dewan Komisaris KPEI.

PT Klinng Penjaminan Efek Indonesia. (Indonesia Central Counterparts,1

Indonesia Stork Exchange Building. Tower 1. 5th Fl.. JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190 5/5 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106 www.kpeixo.id

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112

SPESIFIKASI TEKNIS FILE LAPORAN MKBD

Berikut penjelasan mengenai spesifikasi file teks yang digunakan sebagai sumber data untuk

Laporan MKBD Harian dan Bulanan.

1. File Teks Laporan Harian

■ Nama File

■ Terdiri dari 8 digit dengan ekstensi file.mkb

2 digit pertama karakter, diisi dengan Kode PE

2 digit kedua : numerik, diisi dengan 2 Digit Terakhir Tahun Laporan

2 digit ketiga : numerik, diisi dengan Bulan Laporan

2 digit keempat : numerik, diisi dengan Tanggal Laporan

Contoh: 22120201.mkb

Laporan harian Perusahaan Efek ZZ tanggal 01-02-2012

■ Laporan harian terdiri dari 11 kolom atau 10 separator pipeline (1). Jumlah kolom yang digunakan mengikuti jumlah kolom terbanyak formulir standar MKBD.

■ 3 baris pertama pada file teks merupakan header laporan.

■ Bads pertama berisi Kode PE

■ Bads kedua berisi Tanggal Laporan (8 digit)

• 4 digit pertama diisi Tahun Laporan

• 2 digit kedua diisi dengan Bulan Laporan

2 digit ketiga diisi dengan Tanggal Laporan

■ Bads ketiga berisi Nama Direktur

■ Baris keempat dan seterusnya berisi data transaksi VD51, VD52, VD53, VD54, VD55, VD56, VD57, VD58, VD59, dan VD510

■ Setiap akun/sel memiliki ketentuan apakah nilainya harus diisi atau tidak boleh diisi

(blank) terhadap kolom pada masing-masing bagian. (mengacu pada formulir lampiran Pearaturan V.D.5 Bapepam-LK)

■ Sel yang berwarna putih menunjukkan nilai ini harus diisi (text atau angka).

■ Sel yang berwarna abu-abu menunjukkan nilai ini tidak boleh diisi (blank)

■ Format isi Laporan harian sebagai berikut:

11213141516171819110111

Keterangan:

VD5 Kolom Teks File

Kolom pada Lampiran Formulir

Kolom Deskripsi

VD51 1

2

A

B

Nama Akun diisi dengan kode Akun VD51.xx

Saldo


VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

3 - 11 [Tidak diisi]

VD52 1

2

3 - 11

A

B

Nama Akun diisi dengan Kode Akun VD52.xx

Saldo

[Tidak diisi]

VD53 1

2

3 - 11

A

B

Rangking Liabilities diisi dengan Kode Akun VD53.xx

Nilai Ranking Liabilities

, [Tidak diisi]

VD54 1

2

3

4

A

B

C

Kode Akun diisi dengan VD54.xx • VD54.8.XX untuk data Reksa Dana

Pasar Uang • VD54.9.XX untuk data Reksa Dana

Terproteksi • VD54.10.XX untuk data Reksa Dana

Dengan Penjaminan • VD54.11.XX untuk data Reksa Dana

Pendapatan Tetap • VD54.12.XX untuk data Reksa Dana

Campuran atau Saham • VD54.13.XX untuk data Reksa Dana

Index • VD54.14.XX untuk data Reksa Dana

Penyertaan Terbatas Jenis Reksa Dana diisi dengan Kode Jenis Reksa Dana

(Teks*1) : Referensi Jenis Reksa Dana, diisi dengan : • RDPU untuk Reksa Dana Pasar Uang • RDTI untuk Reksa Dana Terproteksi • RDDP untuk Reksa Dana Dengan

Penjaminan • RDPT untuk Reksa Dana Pendapatan

Tetap • RDCS untuk Reksa Dana Campuran atau

Saham • RDIS untuk Reksa Dana Index • RDPS untuk Reksa Dana Penyertaan

Terbatas Setiap data/nama reksadana harus sesuai dengan akun dan jenis reksadananya. Nama Reksa Dana (diisi dengan Kode ISIN yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI). (Teks*2) Diisi dengan "Afiliasi" atau "Tidak


VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

5

6

7

8

9

10-11

Terafiliasi"

D Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki

E Nilai Aktiva Bersih per Reksa Dana

F [Tidak Diisi]

G Batasan yang dimiliki untuk MKBD

H Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)

--- -

[Tidak Diisi]

[Baris terakhir atau yang berisi subtotal/total]

1 ----. Nilai Yang Ditambahkan Sebagai Ranking Liabilities diisi dengan

kode akun VD54.T 2-8

9

10-11

[Tidak Diisi]

Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)

[Tidak Diisi]

VD55 1

2

Kode Akun diisi dengan VD55.xx

Nama Efek diisi dengan Kode Efek (Teks*3): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

Nilai Efek

Nama Efek Lindung Nilai (Teks*3): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

Nilai Efek Lindung Nilai

Nilai Efek yang ditutup dengan Lindung Nilai

A

B

C

D

E

F

G _........

H

atau yang berisi subtotal/total] Jumlah Pengembalian Haircut Lindung. Nilai diisi dengan

H

...._..

3

4

5

6

7

8

9

10-11

[Bads terakhir

1

2-8

9

10-11

Nilai Haircut Efek yang ditutup dengan Lindung Nilai

Nilai Haircut Efek Lindung Nita'

Jumlah Pengembalian Haircut (Kolom F + Kolom G)

Tidak Diisi

Portofolio Efek Yang ditutup dengan kode akun VD55.T Tidak Diisi

Jumlah Pengembalian Haircut (Kolom F + Kolom G)

Tidak Diisi

VD56 [Said() Debit Buku Pembantu Dana]

1 I A I Kode Akun diisi dengan VD56.xx----------

VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

2

3

4

5 11

[Saido Kredit

B Saldo

C Terafiliasi

D

Buku Pembantu Dana]

Tidak Terafiliasi

[Tidak diisi]

Kode Akun diisi dengan VD56.xx 1 A

2 B Saldo

3 C Dimiliki

4 D Dipisahkan

5 E

Saldo Masing-Masing Rekening

Tidak Dipisahkan

6 - 11

[Rincian

1

[ Tidak diisi

Bank]

Kode akun diisi dengan VD56.24.xx

Nama Bank diisi dengan Kode Bank (Teks*4): Diisi dengan Referensi Kode Bank Diisi dengan "S" untuk Sendiri atau "N" untuk Nasabah

2

3

4

5

6

A

Nomor Rekening

Mata Uang (Teks*5): Referensi Kode Mata Uang

Saldo

7 E Saldo (dalam Rp)

[ Tidak diisi]

positif atau selisih dana negatif dan

8 - 11

[Penjelasan penyelesaiannya:]

mengenai selisih dana

1 Kode Akun diisi dengan Kode Akun VD56.P

2

3 - 11

Diisi penjelasan mengenai selisih dana positif atau selisih dana negative dan penyelesaiannya (kurang lebih 250 karakter)

[Tidak Diisi]

VD57 SALDO

1

2

DEBIT BUKU PEMBANTU EFEK

Kode Akun diisi dengan VD57.xx A

B Saldo

3

4

5 - 11

C

D

Terafiliasi

Tidak Terafiliasi

[Tidak diisi]

SALDO KREDIT BUKU PEMBANTU EFEK

IA

1




VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

2

3

4

5

6 11

1

2

3

4

5

B

C

D

E

A

B

C

D

Saldo

Dimiliki

Dipisahkan

Tidak Dipisahkan

[Tidak diisi]


Satdo

s.d. 5 hari kerja

Lebih Dari 5 Hari - Dimiliki

E Lebih Dad 5 hari - Dipisahkan

6 - 11 [Tidak diisi]

[Penjelasan

1

2

3 - 11

_penyelesaiannyal mengenai selisih Efek positif atau setisih Efek negatif dan

-------------- Kode Akun diisi dengan VD57.P

Diisi penTeTiian mengenaisgisih efek positif atau selisih efek negative dan penyelesaiannya (kurang lebih 250 karakter)

[Tidak Diisi]

VD58 1

2-4

A Kode Akun diisi dengan VD58.xx

[Tidak Diisi]

5

6-11

E Nilai

[Tidak Diisi]

VD59 1

2-4

5

6

7

. :

■ I

1 I

I II

I 1

I i

1 I

I ii

!

1 .

, I

I I

1 i

I

! I

1 , 1

. I

<I

Iu'ILI'D

I 1


[Tidak Diisi]

Jumlah

[Tidak Diisi]

Total

8-11 [Tidak diisi]

VD510 A . 1

2

Kode Akun diisi dengan : • VD510.A.A.xx untuk • VD510.A.B.xx untuk • VD510.A.C.xx untuk

Jenis Repo

data Repo Surat Berharga Negara data Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi data Repo Efek Bersifat Ekuitas

Diisi dengan Kode Jenis Repo - RSBN untuk Repo Surat Berharga

Negara - ROSK untuk Repo Obligasi atau Sukuk

Korporasi - REBE untuk Repo Efek Bersifat Ekuitas)

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/011 2

VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

3 Pembeli (Lawan Transaksi)

4 Tanggal Penjualan diisi dengan format hh/bb/tttt,

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

5 Tanggal Pembelian diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: Kembali 02/04/2010 = 2April 2010

6 Nilai Penjualan

... 7 Nitai Pembelian Kembali

diisi dengan Kode Efek

8 Kode Efek Jaminan (Teks*6):

Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

9 Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)

10 Nilai Pasar Wajar Jaminan

11 Nilai Ranking Liabilities

[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total]

Kode Akun diisi dengan : • VD510.A.A untuk Sub Total Repo Surat Berharga Negara

1 • VD510.A.B untuk Sub Total Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi • VD510.A.0 untuk Sub Total Repo Efek Bersifat Ekuitas • VD510.A.T untuk Total Repo

2-5 Tidak Diisi

6 Nilai Penjuatan

7 Nilai Pembelian Kembali

8-9 Tidak Diisi

10 Nilai Pasar Wajar Jaminan


Kode Akun diisi dengan : • VD510.B.A.mc untuk data Reverse Repo Surat Berharga Negara

VD510.B 1 • VD510.B.B.xx untuk data Reverse Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi

• VD510.B.C.xx untuk data Reverse Repo Efek Bersifat Ekuitas Diisi dengan Kode Jenis Reverse Repo: - RRSBN untuk Reverse Repo Surat

Berharga Negara 2 Jenis Reverse Repo - RROSK untuk Reverse Repo Obligasi

atau Sukuk Korporasi - RREBE untuk Reverse Repo Efek

Bersifat Ekuitas

3 Penjuat (Lawan Transaksi)

4 Tanggal Pembelian diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

5 Tanggal Penjuatan diisi dengan format hh/bb/tttt,


VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

I I.

; ,..0

; r-- co

! a

s 1

. i

; , :

t I

:•

Kembali contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

Nitai Pembelian

Nilai Penjualan Kembali

diisi dengan Kode Efek (Teks*7):

Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

-

Kode Efek Jaminan

Jumlah Jaminan (Lembar/Nominal)

10

11

Nilai Pasar Wajar Jaminan


berisi subtotal/total] [Bads terakhir atau yang

1

Kode Akun diisi dengan : • VD510.B.A untuk Sub Total Reverse Repo Surat Berharga Negara • VD510.B.B untuk Sub Total Reverse Repo Obligasi atau Sukuk

Korporasi • VD510.B.0 untuk Sub Total Reverse Repo Efek Bers fat Ekuitas • VD510.B.T untuk Total Reverse Repo

2-5 Tidak Diisi

6

7

8-9

Nilai Pembelian ------------------------

Nilai Penjualan Kembali

Tidak Diisi

10

11

Nilai Pasar Wajar Jaminan


VD510.0 1

2

3

4

Kode Akun diisi dengan :

VD510.C.A.xx untuk melebihi 20% dari total pada satu Emiten**

• VD510.C.B.xx untuk data melebihi 20% dari total dalam beberapa jenis

• VD510.C.C.xx untuk data melebihi 20% dari total dalam satu grup****

• VD510.C.D.xx untuk melebihi 40% total modal Negara

• VD510.C.E.xx untuk data Tidak Terkonsentrasi

[Tidak Diisi]

Kode Efek

Terafiliasi/Tidak ----- Terafiliasi

data efek yang masuk kategori Investasi modal sendiri hanya pada satu jenis Efek

efek yang masuk kategori Investasi modal sendiri pada satu Emiten namun

Efek***

efek yang masuk kategori Investasi modal sendiri pada beberapa Emiten

data efek yang masuk kategori Investasi sendiri pada Surat Berharga

efek yang masuk kategori Portfolio

(Teks*8): Referensi Kode Efek Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI. (Teks*9): Diisi "Terafiliasi" atau "Tidak Terafiliasi"


VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

...... ____...

5

6

7

8

9

10

11

1

Lembar/Nominal

Harga Perolehan

Harga Pasar Wajar

Nitai Pasar Wajar

Grup Emiten

Persentase Nilai Pasar Wajar Terhadap Total Modal Sendiri


[Bads terakhir atau yang Kode Akun diisi dengan : • VD510.C.A untuk Sub

modal sendiri hanya pada • VD510.C.B untuk Sub

modal sendiri pada satu Efek***

• VD510.C.0 untuk Sub modal sendiri pada beberapa

• VD510.C.D untuk Sub modal sendiri pada Surat

• VD510.C.E untuk Sub Terkonsentrasi

• VD510.C.T untuk Total

berisi subtotal/total]

Total A : Investasi melebihi 20% dari total satu jenis Efek pada satu Emiten**

Total B : Investasi melebihi 20% dari total Emiten namun dalam beberapa jenis

Total C : Investasi melebihi 20% dari total Emiten dalam satu grup****

Total D : Investasi melebihi 40% total Berharga Negara

Total E : Total Portfolio Tidak

Portfolio ......_ ...._ 2-7

8

Tidak Diisi

Nilai Pasar Wajar

9-10

11

Tidak Diisi


VD510.D. 1

2

3

Kode Akun diisi dengan : • VD510.D.A.xx untuk • VD510.D.B.xx untuk

data Pembiayaan Marjin data Pembiayaan Short Setting

Diisi dengan SID

(Teks*10):

Diisi dengan "M" untuk Transaksi Marjin atau "S" untuk Short Selling

Kode Nasabah

Transaksi Marjin (M) / Short Selling (S)

4 NiCaPembiayaan Marjin/Nitai Pasar Wajar Efek Posisi Short

5 Nilai Jaminan Pembiayaan

Rasio Pembiayaan

Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah

6

7

8 Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/ Kekurangan Batasan Rasio Maksimal


VD5 Kolom Teks File


Kolom

1

Deskripsi

9 - 11 Tidak Diisi

[Bads terakhir atau yang

Kode Akun diisi dengan : • VD510.D.A untuk Sub • VD510.D.B untuk Sub • VD510.D.T untuk Total

berisi subtotal/total] ..._

Total Pembiayaan Transaksi Marjin Total Pembiayaan Transaksi Short Selling

1

2-3 Tidak Diisi

4

5

6

7

8

9-11

Nilai Pembiayaan Marjin/Nilai Pasar Wajar Efek Posisi Short Nilai Jaminan Pembiayaan

Tidak Diisi

Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah

---------- -------------

Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/Kekurangan Batasan Rasio Maksimal

Tidak Diisi

VD510.E

I I

I en

1 N

r I tr) i

t I

I I

Kode Akun diisi dengan VD510.E.xx ----------- [Tidak Diisi]

Kode Efek (Teks*11): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.

Volume

Harga

Nilai Pasar Wajar

7-11

1

2-5

6

[Tidak diisi]

.........._ _......_____

[Bads terakhir atau yang

Kode Akun diisi dengan VD510.E.T


---

Tidak Diisi

Nilai Pasar Wajar

[Tidak Diisi] 7-11

VD510.F 1

Kode Akun diisi dengan : VD510.F.A.xx untuk data Pendaftaran yang telah

• VD510.F.B.xx untuk data Penawaran Hingga Penjatahan

• VD510.F.C.xx untuk data Penjatahan Hingga Pencatatan

• VD510.F.D.xx untuk data Pembeli Siaga

Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Efektif dari Bapepam LK

Kontrak Penjaminan dalam Proses

Kontrak Penjaminan dalam Proses

Perusahaan Efek Bertindak Sebagai

diisi dengan format hh/bb/tttt, ._.1._..._

Tanggat Kontrak 1

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-00 1/DIR/KPEI/01 1 2

VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

Diisi dengan:

3 Jenis Penjaminan • Kesanggupan Penuh • Usaha Terbaik • Pembeli Siaga

4 Pihak yang Dijamin ------. Diisi dengan:

• Efektif 5 Status Penjaminan • Masa Penawaran

• Masa Penjatahan

• Pembeli Siaga

6 Nilai Porsi Komitmen Penjaminan Haircut atas Efek

7 (jika PE bertindak sebagai Pembeli Siaga) Nilai yang Tidak/ Belum

8 Terserap

_...._... (jika ada) Nilai Bank

9 Garansi/Jaminan Kredit (jika ada)


11 Tidak Diisi


Kode Akun diisi dengan : • VD510.F.A untuk Sub Total Kontrak Penjaminan atas Pernyataan

Pendaftaran yang telah Efektif dari Bapepam dan LK • VD510.F.B untuk Sub TotalKontrak Penjaminan dalam Proses

1 Penawaran Hingga Penjatahan

• VD510.F.0 Sub Total Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan

• VD510.F.D untuk Sub Total Perusahaan Efek Bertindak Sebagai Pembeli Siaga

• VD510.F.T untuk Total 2-5 Tidak Diisi

6 Nilai Porsi Komitmen Penjaminan

7-9 Tidak Diisi


11 Tidak Diisi

VD510.G 1 Kode Akun diisi dengan VD510.G.xx

2 Tanggal Kontrak diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

3 Pihak yang Dijamin

4 Diisi Terafiliasi/Tidak Terafiliasi

(Teks*12):

Diisi dengan "Terafiliasi" atau "Tidak Terafiliasi"

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/011 2

VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

Total

5

6

7

8

9

10-11

1

2-7

8

9

10 - 11

Rincian Penjaminan

Jangka Waktu Penjaminan

Diisi dengan angka (jumlah hari kalender)

Tanggal Berakhirnya Penjaminan

diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

Nilai Penjaminan (Rp)


Tidak Diisi


Kode Akun diisi dengan VD510.G.T

Tidak Diisi

Nilai Penjaminan (Rp)


Tidak Diisi

VD510.H I

2

3

4

5

6

Kode Akun diisi dengan VD510.H.xx

Tanggal Komitmen

Rincian Belanja Modal

Tanggal Realisasi Barang Modal



Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi

Total

7

8-11

1

Tidak Diisi



Kode Akun diisi dengan VD510.H.T

3-4 Tidak Diisi

5 Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi .....

6 Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi


8 - 11 Tidak Diisi

VD510 .I

(Nim

i I i

Kode Akun diisi dengan

Jenis Transaksi

Tanggal Transaksi

VD510.I.xx

diisi dengan format hh/bb/tttt,


VD5 Kolom Teks File


Kolom Deskripsi

4

5

6

7

8 - 11

Jenis Mata Uang

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

(Teks*13): Referensi Mata Uang

------

Nilai Transaksi (dalam RR) Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi Nilai Ranking Liabilities

[Tidak Diisi]

[Bails terakhir atau yang

Kode Akun diisi dengan VD510.1.T

Tidak Diisi

Total 1

2-4

6

7

8 - 11


Nilai Transaksi (dalam Rp) Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi ....___. Nilai Ranking Liabilities

[Tidak Diisi]

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KPEI No. SE-001 /DIR/KPEI/0112

Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

(SPP MKBD) anfl 'nil Conneinu mann

1/4...Lui Jur\ L.11551..41 ICALAI I

PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Daftar Isi

Daftar Gambar 3

1. Pengantar 4

1.1 Tujuan 4

1.2 Ruang Lingkup 4

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan 4

2 Halaman Depan MKBD 5

2.1 Menu Informasi Terbaru SPP-MKBD 5

3 Langkah - Langkah Pelaporan 6

3.1 Utility 8

3.1.1 Pengunggah Data 8

3.1.2 Pengunduh Data 10

3.2 Laporan MKBD 11

3.2.1 Laporan Semua Formulir 11

3.2.2 Laporan Saat lni 13

3.2.3 Laporan Historis 15

3.3 Validasi 16

3.3.1 Laporan Validasi 16

Page 1

Daftar Tabel Tabel 1 Definisi, Akronim, dan Singkatan 4

Page 2

Daftar Gambar

Gambar 1 Hataman Login Sistem Pusat Petaporan MKBD 7

Gambar 2 Hataman Depan SPP-MKBD User 7

Gambar 3 Form Pengunggah Data 8

Gambar 4 Jendela untuk Browse File 8

Gambar 5 Menu untuk Vatidasi Data 9

Gambar 6 Disclaimer Pengiriman Laporan MKBD 9

Gambar 7 Konfirmasi Nita' MKBD yang Ditaporkan 9

Gambar 8 Notifikasi (Tiket MKBD) Laporan Berhasit Diterima 10

Gambar 9 Menu Pengunduh Data 10

Gambar 10 Pitihan Open atau Save File 11

Gambar 11 Form Laporan Semua Formulir 12

Gambar 12 Pitihan Periode Laporan 12

Gambar 13 Hash Laporan Harian 13

Gambar 14 Form Laporan Saat lni 13

Gambar 15 Menu Pitihan Laporan Saat lni 14

Gambar 16 Tampitan Laporan yang Ditampilkan 14

Gambar 17 Tampilan Tab Laporan Historis 15

Gambar 18 Pitihan Laporan Historis yang Akan Ditampilkan 15

Gambar 19 Pitihan Periode Laporan yang Akan Ditampilkan 15

Gambar 20 Laporan yang Ditampilkan 16

Gambar 21 Tampitan Menu Laporan Validasi 16

Gambar 22 Tampitan Pitihan Perusahaan Efek 17

Gambar 23 Tampitan Pitihan Periode dan Laporan yang Akan Ditampilkan 17

Gambar 24 Tampitan Status Petaporan Perusahaan Efek 17

Page 3

1. PENGANTAR

PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI) merupakan Self Regulatory Organization (SRO)

yang ditunjuk untuk menyediakan sistem pelaporan MKBD oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sistem pelaporan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi,

akurasi, dan keandalan pelaporan.

Pelaporan MKBD dilakukan melalui http://www.kpei.co.id bagian member area dan melalui

Private Network dengan alamat http://130.202.22.93. Format laporan MKBD mengacu pada

peraturan Bapepam-LK.

1.1 Tujuan

Dokumen petunjuk penggunaan ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan

sistem MKBD.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dokumen ini adalah petunjuk penggunaan Sistem Pusat Pelaporan

Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD) dari sisi Perusahaan Efek.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

Nama

MKBD

SPP-MKBD

Deskripsi

Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

Tabel 1 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Page 4

2 HALAMAN DEPAN MKBD

Untuk mengakses hataman depan MKBD dapat dilakukan menggunakan user account Perusahaan

Efek baik metalui Private Network maupun website. Akses yang dapat ditakukan oteh user adatah

sebagai berikut:

• Metakukan unggah (upload) data

• Metakukan unduh (download) data

• Menampilkan taporan MKBD

• Mendapatkan informasi terbaru terkait SPP-MKBD

2.1 Menu Informasi Terbaru SPP-MKBD Menu update informasi menyediakan informasi terbaru terkait dengan SPP-MKBD.

Jika terdapat informasi terbaru maka akan tertihat tanda

MKBD.

m pada kanan atas SPP-

1. Ktik untuk mengetahui informasi terbaru

2. Muncut informasi,

CI,

1

Update Informasi Test

3. Tanda menu akan berubah menjadi jika informasi tersebut sudah dibuka

Page 5

3 LANGKAH - LANGKAH PELAPORAN

Aplikasi SPP-MKBD dapat dijalankan melalui web browser. Untuk web browser yang dapat

digunakan yaitu Internet Explorer minimal versi 7.0 atau Mozilla Firefox minimal versi 3.0.

Berikut langkah - langkah yang dijalankan:

1. Jalankan Web Browser

2. Ketikkan alamat web pada Address Bar kemudian tekan Enter atau klik Go.

‘, t4sP: .1302022233

kpei.co.id

3. Pada halaman Login masukkan Username dan Password

Member Area

User Name :

Password :

enter

4. Klik Enter

5. Muncul halaman pilihan untuk masuk ke aplikasi Sistem Pusat Pelaporan MKBD

'te kpei ?lc( adminZ1 1 Home Change Password Loom;

Youve got access to .

1.-Right Management Available For KPEI Website

Pinjam Meminiam Efek

Layanan Keanciaotaan

KPEI Instruction : SECTRP. BTP. COLWCOLDP Minimum Cash Collateral Risk Manaaement Info

Situs Pusat Palawan Modal Keria Bersih Disesuaikan Situs Pusat Pelaporan Portofolio .Ancroota Bursa Situs Pusat Pelaporan Modal Kena Bersih Disesuaikan - Baru I

6. Pada halaman Login masukkan Username dan Password

Page 6

Sistern Pusat Pelaporan MKBD

• r

/(P 1 Sistem Pusat Priaporail Modal Kerja Hersth Diselmailcan (SPI'MK61)) Wek-oxne adminLl

10'11 Trat, LQW!

Gambar 1 Halaman Login Sistem Pusat Pelaporan MKBD

7. Kemudian klik tombol Login

8. Tampilan halaman awal aplikasi MKBD User

Gambar 2 Halaman Depan SPP-MKBD User

Untuk Username yang dapat diakses adalah yang telah didaftarkan oleh Administrator. Hak

akses/otoritas pemakai aplikasi, yaitu:

a. Hak akses user yaitu : 1. Utility

• Pengunggah Data o File text

• Pengunduh Data o Daftar File

2. Laporan • Laporan MKBD

o Laporan Semua Formulir o Laporan Saat lni o Laporan Historis

3. Validasi • Laporan Validasi

o Sudah Kirim

Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah dalam mengelota aplikasi MKBD.

kpei

Page 7

Look irc eS 3)1 Room tk)

JJ

P1 Hctoly

Ete..,..k top

My Computer

My ricrt,<41.

4JI lintaty

al Desktop .5 My Documents

Cad y Cccrputet

Local Disk (C1 Compact Disc (D1

g My Network Places

Re name(

Flea of type:

Open

cI

All hies

3.1 Utility

3.1.1 Pengunggah Data

Menu Pengunggah Data digunakan Anggota Bursa untuk melakukan upload file MKBD dengan

format .mkb berisi laporan MKBD VD.5. Sehingga data yang telah di-upload akan tervalidasi

oleh sistem. Apabila terdapat kesalahan dalam format file yang dikirim, maka kesalahan-

kesalahan dari file teks akan tampil pada daftar "Error Validasi Data".

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengakses Pengunggah Data adalah sebagai berikut :

1. Klik menu Utility 4 Pengunggah Data 4 File Text, maka akan muncul tampilan form Upload File.

2. Klik Browse, kemudian pilih file teks yang akan di akan dikirim.

MKBD Navigation

II. mite ''

Expend Al Collapse At

j Pengunggah Data

3 Fie Text

SI a Pengunduh Data

Pengaturan

Unggah file Txt 4

- Upload File

Browse...

Check

• Egz

Error list

Kode Akun Nana Fie Keterangan Error

Gambar 3 Form Pengunggah Data

3. Klik Open untuk membuka file yang akan di-upload

Gambar 4 Jendela untuk Browse File

4. Klik Check, maka teks file akan langsung divalidasi oleh sistem.

Page 8

Disclaimer

Dengan naengaksea &nem Punt Pelaporara Modal Kerja Berslb Disesualitan (M.P.:1KB°) man penuuna thangpp With mengero dan menyetunn seluruh syarat clan kondisi (term & condition) daLam penggunaan SPP-MKBD. Syarat dan kondisi tersebut termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berilcue

1. Bahwa akscs terhadap SPP-MKBD adalah semata-mat terkait denpn kewajiban pelaporan MKBD oleh Perusahaan Efek sesuai dengan Peraturan Baptrparn dan LK No V.0.5 tantarig Poneliharaan dan Pelaporan Modal kerja Bersib Disasuaikan

2. Bahwa pengguna adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perusahaan Efek dal= rnettyampaikan laporan MKBD pada SPP MKBD. Penpunaan data use, name dan potato'd sesuai dengan data yang diberikan oleh KPEI kepada Perusahaan Efek yang bersanglcutan.

MICEID Navigation

7.7( UtetY rEitpand Al Casette Al

Pengunggah Data

M File Text

si Pengunduh Data

Pengaturen

« linggah file Tict

- I Upload Fie

2' 7 1 7 0121.1.1KE"

Check

••• ERRC‘P., DAT:,

Error list

Kode Akun Nano Fie Keterangan Error

ciP Browse...

Gambar 5 Menu untuk Validasi Data

5. Jika terdapat kesalahana maka, kesalahan tersebut akan ditampilkan pada 'error list' dan

melakukan upload ulang fileteks yang sudah diperbaiki. Apabila tidak terdapat kesalahan

maka pengguna akan diminta untuk membaca disclaimer pelaporan MKBD

3. Bahwa Laporan MKBD yang disarnpaikan melalui SPP-MKBD adalah sessal denpn adalah sesuai dengan laporan Chord copy) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Efek dan dlsimpan oleh unit kerja yang rnerilalankan fungal pembukuan di Perusahaan Efek.

4. Bahwa batas waktu penyarnpaian Laporan MKBD ditetapkan berdasarkan Paraturan Bapepant dan LK No V.D.5 tenting Pemeliharaan dan Penporan Modal kerja Be rsilt Disesuailcan. Hole SEG irlp acts penyampaian laporan MKBD adalait sesual dengan time stamp yang diterbitkan oleh SPP. MKBD.

S. Laporan MKBD melalui SPP-MKBD telah diangpp selesai dan berha.sil dilaporkan bile setelah pelaporan muncul Notifikasi (Pemberitahuan) berupa LAPORAN BERHASIL DITERIMA pada layer SPP-MKBD.

& Elapepam-LK BEI dan KPEI tidak bertanggungjawab etas segala kesalahan pada penyautpaian laporan MKBD oleh Perusahaan Lick termasuk ins

dampalt.clampak yang =bill terltat hal nsrebut dan aorta membibaskan Bapepam- LK. BEI dan KPEI dari segala tuntutan dan gugatan yang berkaitan dengan Laporan MKBD.

Terhadap syarat dan kondu a sobagaimana tersebut di atas. Pengguna dengan urn menyataltazu

SETUJU

TOAK SETUJU

Gambar 6 Disclaimer Pengiriman Laporan MKBD

6. Pilih "SETUJU" untuk melanjutkan proses pengiriman laporan, Pilih "TIDAK SETUJU" untuk membatalkan proses pengiriman laporan.

7. Apabila terdapat kesalahan pada file MKBD yang dikirim, maka kesalahan-kesalahan file akan terdaftar pada "Error List".

8. Jika pilihan "SETUJU" dipilih maka akan muncul konfirmasi nilai MKBD yang dilaporkan dan notifikasi kecukupan nitai MKBD

Confirmation

MKBD yang di pen-yam:ion- 149,989,500,000.0, MKBD yang di taporisn- 636,547,000,000.0 , dan Nkt MKBD cukuo, apakah akin melanjutkan untuk di proses

Ttiaa

Gambar 7 Konfirmasi Nilai MKBD yang Ditaporkan

Page 9

9. Pilih "Ya" untuk melanjutkan proses pengiriman laporan, pilih "Tidak" untuk membatalkan

proses pengiriman laporan

10.Jika pilihan "Ya" dipilih, maka akan muncul notifikasi (Tiket MKBD) yang menyatakan

bahwa laporan telah berhasil diterima

Tiket MKBD

Export To PDF

LAPOR.-1N BERHASIL DITERINL-1.

Nama Perusahaan Efek : PT. KPEI Test Tanggal Kirin : 21 01 2012

Jam : 09:43:51

NIKBD Dilaporkan : Rp. 123,456,789.00 NIKBD Dipersyaratkan : Rp. 25,225,668,205.76

KETERANGAN Mai MKBD : TIDAK MENCL:KUPI Pengiriman : TERLAMBAT

REFERENSI Nama File . ZZ120121 .mkb.I

Gambar 8 Notifikasi (Tiket MKBD) Laporan Berhasil Diterima

Export port To PDF Pilih untuk melakukan ekspor (file pdf) Tiket MKBD 'Laporan Berhasil

Diterima'

3.1.2 Pengunduh Data

Pengguna dapat mendapatkan data dan informasi terkait dengan Sistem Pusat Pelaporan MKBD

yaitu User Manual, Referensi Data, dan File Haircut.

MUD Navigation

9°- Utility

Expand Al Collapse AI

Pengunggah Data

Pengunduh Data

Pengaturan

Gambar 9 Menu Pengunduh Data

Cara mengunduh file tersebut yaitu:

1. Masuk ke menu Utility

2. Pilih J Pengunduh Data

3. Pilih salah satu file yang ingin diunduh pada menu Daftar File

Page 10

Daftarrie

Judul Name Fie Keterangen

Hatcut MKBD harcutIJK13025012012 trt Herat 141(130 tanggal 25 Jan 2012 Unduh

2 linter Data masterdata xbx Vaster Data Unduh

3 Spesifikast Laporan LIKBO User_Manual.zip SpesiRkasi Laporan L1KBD Unduh

nduh 4. Pilih untuk mendapatkan file

5. Muncul Notifikasi Pilihan Open with atau Save File. Pilih salah satu.

4issomaispqmow/ster

You have chosen to open

masterdataxlsx

which is a: Microsoft Office Excel Worksheet

from: http://spp-mkbd.kpei.co.id

What should Firefox do with this file?

o Open with [Microsoft Office Excel (default)

Save File

Do this automatically for files like this from now on.

OK

Cancel

Gambar 10 Pilihan Open atau Save File

6. Pilih OK

3.2 Laporan MKBD

Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan MKBD, yang terdiri dari :

1. Laporan Semua Formulir

2. Laporan Saat Ini

3. Laporan Historis

Langkah-langkahnya untuk mengakses menu Laporan MKBD adalah sebagai berikut : Klik menu

Laporan —> Laporan MKBD

3.2.1 Laporan Semua Formulir

Laporan Semua Formulir merupakan menu untuk menampilkan semua formulir laporan MKBD

mulai dari VD5.1 sampai dengan VD5.10. Pengguna dapat melihat data laporan saat ini maupun

historis dengan memilih periode yang ingin ditampilkan. Parameter tanggal/periode pada Laporan

harian mengacu pada tanggal Laporan.

Langkah-langkah untuk mengakses laporan harian adalah sebagai berikut:

1. Klik menu Laporan Semua Formulir, maka akan terbuka Laporan Semua Formulir. Pilih

Laporan yang dikehendaki pada tombol drop down. Terdapat 4 pilihan:

Opening masterdata.xlsx

Page 11

- VD51 - VD510 Saat Ini untuk menampilkan laporan semua formulir periode saat ini

- VD51 - VD510 SPP-MKBD untuk menampilkan laporan semua formulir perbandingan antara

yang dilaporkan dengan validasi SPP-MKBD periode saat ini

- VD51 - VD510 Historis untuk menampilkan laporan historis semua formulir berdasarkan

periode tertentu

- VD51 - VD510 SPP-MKBD Historis untuk menampilkan laporan historis semua formulir

perbandingan antara yang dilaporkan dengan validasi SPP-MKBD periode yang tertentu

Laporan Semua Formulir ',—

List

r ILTER

Laporan:

Show Report

VD51 - VD510 Saat Inl

VD51 - V0510 SPP-MKBD

VD51 - VD510 Historis

VD51 - VD510 SPP-MKBD-Historis

Gambar 11 Form Laporan Semua Formuhr

2. Pilih periode laporan yang dikehendaki (jika ingin menampilkan laporan historis periode

tertentu).

VD51 • V0510 Worts

:108/2011

:1(78120:1

Gambar 12 Pilihan Periode Laporan

3. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Saat lni, tampilan Laporannya sebagai

berikut:

Page 12

HEW Novipotion

utere • lancer.) _

Expand AI Ccispse Al

.J leocr.n 0000

Lapomn Sera Forrnur

I Loom Beaten

laporan News

ram Sousa fensek ...

Ulf 01911 laperaa_SeaseFenwir- •

4 1 cI 2 ? P PI . firid I hest 16t •

mot MOB

Er2r12231=11

30.00P-2011

294466-MI

28.066.20 i

2S-Oop-2011

(Annan : 1

Peraturan Nam :

Formulir Nomor V.D5-1 tentan0 Laporan Nezaca Percobaan Haslan • Aset

Perosehaan Efek : PT. KPEI Test

Tanssal : 30.11-2011

Direktat sang Bertintsune jawab Alas Lipman Inl : Mz.ABC

6 A 11

7 Nano Akan Saida

0 ASET LAMAR

9 KA5 DAN 5ETARA KAS

10 52.EPANANGIO BANK 050.000.000.000 00

11 KM YANG DIBATAM FENGGLNAANNI A

12 KASY ANGD7SAIEKAN 500.40000.003.00

13 KEY.DaNG QQ. RISK NASABAH ODO

14 DEPOSIT° BER/ANGKA

15 DEPOSITO BANK DALAM \'U=

16 DEPOSTT. C BANK 1:!.(1.11 DUGAN JANCK.A1VAK111 KLICANG AUL' 5ALIA DENGAN 3 ITIGA)BULAN

5.000.000,000.00

17 DEPOSTO BANK L1.11,11DENGAN IANGKA WAKTULE1331 DAR 3 (TEA) MAN

16 rxiAmIN °LEH LEMBAGA PEN1,614N sneANAN 50.1100.000.000.00

19 MAK 1/DAM:NOUN LEMBAGA PENyA.M.N5D.IPANAN

am bar 13 Hasil Laporan Harlan

4. Untuk menyimpan laporan, klik icon A lalu pilih format file ke dalam XML file with report

data, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file, Word.

3.2.2 Laporan Saat lni

Laporan Saat Ini merupakan menu untuk menampilkan setiap bagian formulir laporan MKBD.

Setiap bagian formulir yang ditampilkan merupakan laporan saat ini. Pengguna tidak perlu

memilih periode tanggal untuk melihat laporan-laporan ini.

Untuk mengakses laporan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Klik Laporan Bulanan, maka akan terbuka Laporan Bulanan. Pilih laporan yang akan

ditampilkan.

tavern Seat lot •

list

FL.7

Laporan:

VDS.1 Laporan Maraca Percobaan Harlan Akbva

VD5.2 Uporan Nemo Percobaan Hanan • Kewajban dan Ekubs

VD5.3 Laporan Rankng Uabiloes o Show Report VD5.4 Perhkungan Reko Terkonsentrasnya Efek Reksa Dana

VD5.5 Perhtungan Pengembalan Maggot atas Portofoio Efek yang DOutup Dengan U VDS.6 Laporen Buku Perrbantu Dana

VD5.7 Laporan Buku Perrtantu Efek

V05.8 Perhtungan Perwaratan Minimal Modal Karp Bersel Deesuakan

VD5.9 Uporan Perhtungan Modal Karla Bersh Dsesuakan

VD5.10A Aktwtas Repo

VD5.10B AkWitas Reverse Repo VD5.10C Alcovtas dan konsentrae Portofolo Efek

VD5.1 OD Aktneas Pembotoan Transalcs Efek (Transaka Maren/Short 5e6eb) Nasaban

v05.10E Jarman dalam Aktwbo Pemblavaan Tmnsaks Efek (T12656131 Marin/Short Se VD5.10F Altfdas Perearnnan Erred EfekMernbek SOga

Gambar 14 Form Laporan Saat lni

Page 13

2. Pilih nama laporan yang akan ditampilkan.

List

■ FILTER

Laporan:

VD5.1 Laporan Maraca Percobaan Marian - Aktiva

VD5.2 Laporan Neraca Percobaan Marian - Kewajiban dan Ekurtas

VD5.3 Laporan Ranking Liabikties

VD5.4 Perhitungan Risko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana

V05.5 Perhitungan Pengembalan Hatcut Atas Portofoko Efek yang Ditutup Dengan Li

VD5.6 Laporan Buku Pembantu Dana

V05.7 Laporan Buku Pembantu Efek

VD5.8 Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersti Disesuaikan

VD5.9 Laporan Perhitungan Modal Karp Bersih Disesuakan

VD5.10A Aktivrtas Repo

VD5.10B Aktivitas Reverse Repo

VD5.10C Aktivitas dan Konsentrasi Portofolio Efek

VD5.10D Aktivrtas Pembrayaan Transaksi Efek (Transaksi Mann/Short Selling) Nasabah

VD5.10E Jaminan dalam Aktivitas Pembiayaan Transaksi Efek (Transaksi Marjin/Short SE

VD5.10F Aktivitas Penjaminan Emisi Efek/Pembek Siaga

o Show Report

Gambar 15 Menu Pilihan Laporan Saat lni

3. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset yang dipilih,

Lampiran :1

Peraturan Nomor : V.D.5

Formulh Nomor V.D.S-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Met

Perusahaan Efek : PT. KPEI Test

Tanggal : 28-11-2011

Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini : Netty Rush

6 A B

7 Nam& Akan. Saldo

8 ASST LANCAR

9 KAS DAN SETARA KAS

10 SLMPANAN GIRO BANK 300,000,000.000 00

11 KAS YANG DIBATAS1 PENGGUNAAN'NY A

12 KAS FANG DIPISAHKAN 350.000,000.000.00

13 REKENLNG QQ. EFEK NASABAH 125.000,000000.00

14 DEPOSITO BERJANGK A

15 DEPOSITO BANK DALAM NEGERI

16 DEPOSITO BANK 1.-3..'M DENGAN JANG KA 1VAKTI: KURANG ATAI: SAMA DENGAN 3 (TiGA) BULAN

1.000,000000 00

17 DEPOSITO BANK I.1.11,-MDENGANJANGKA WAKT1: LEBIH DART 3 (TIGA) BULAN

18 DB/L.111N OLEH LEMBAGA PENJAMLN SD.WANAN 60,000,000,000.00

19 TIDAK DIJA3.11N OLEH LEMBAGA PEN7A3.1LN: SLMPANAN

tampilan laporannya adalah sebagai berikut:

Gambar 16 Tampilan Laporan yang Ditampilkan

4. Untuk berpindah ke halaman berikutnya, klik icon .

Page 14

5. Untuk menyimpan laporan, klik icon A lalu pilih format file ke dalam XML file with report


3.2.3 Laporan Historis

Laporan Historis merupakan menu untuk menampilkan setiap formulir laporan MKBD dalam

periode tertentu. Pengguna dapat melihat data laporan historis dengan memilih periode yang

ingin ditampilkan. Parameter tanggal yaitu mengacu pada tanggal laporan.

Untuk mengakses laporan historis adalah sebagai berikut :

1. Klik Laporan Historis, maka akan terbuka tab Laporan Historis.

HMO Itavtostioe

ye -WC?

f.,,0,4 Caftpul rut , ntecer*^"E°

t Son. Fif*VII

letaeen SOO Vo

• Latwan tfle10.11

Gambar 17 Tampilan Tab Laporan Historis

2. Pilih Nama Laporan yang akan ditampilkan.

laporan Historis

List

FILTER

Laporan:

Dan:

Sumac

4 Show Report

05.1 Historts - ,roran Maraca Percobaan Haman - Akth

VD5.1 Historis Laporan Neraca Percobaan Harlan - Aktiva

VD5.2 Historis Laporan Neraca Percobaan Harlan - Kewajban dan Ekurtas

V05.3 Hetors Laporan Ranking Uabities

VD5.4 Histons Perhkungan Rau) Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana

VD5.5 Histore Perhtungan Pengembahan Haircut Atas Portofolo Efek yang Dtutup De

VD5.6 Historis Laporan Buku Pembantu Dana

VD5.7 Historis Laporan Buku Pembantu Efek

VD5.8 Nestor* Perhtungan Persyaratan Mhirnal Modal Kerja Bersh Disesuakan

VD5.9 Histons Laporan Perhtungan Modal Kerja Bersih Deesuakan

VD5.10A History Alctrytas Repo

VD5.10B History AktNitas Reverse Repo

VD5.10C Historis Alctiviras dan Konsentrasi Portofolo Efek

VD5.10D History Aktreltas Perrbepan Transaksi Efek (Transaksi Marjh/Short Sehng) N

VD5.10E Historic laminan dalam Aktwtas Pembeyaan Transaksi Efek (Transaksi Mading

VD5.10F Hetoris Alctivitas Penjamnan Ernie Efek/Perrbeli Sega •

Gambar 18 Pilihan Laporan Historis yang Akan Ditampilkan

3. Pilih periode laporan yang dikehendaki jika pengguna memilih laporan historical yang akan

ditampilkan

Laporan Historis

List

••• FILTER

Laporan: V05.1 Historis Laporan Neraca Percobaan Karen . Aktwa

Dan: 11/28/2011 CS

Sarrpac 11/28/2011

Show Report

Gambar 19 Pilihan Periode Laporan yang Akan Ditampilkan

Page 15

4. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Historis Laporan Neraca Percobaan Harian -

Aktiva, tampilan laporannya adalah sebagai berikut:

Document Mee

Lampiran :1

n. )-411r- Peraturan Nomor : V.D.5 28-November•2011

Formulir Nomor V.D.5-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset

Perusahaan Efek : PT. KPEI Test Tanggal : 28 11 2011

Direlctur yang Bertanggnng Jawab Atas Laporan Int : Netty Rusli

6 A B

7 Nama Akan Sado

8 ABET LANCAR

9 KAS DAN SETARA KAS

10 SLMPANAN GIRO BANK 300.000,000,000 00

11 KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNY A

12 KAS YANG DIPISAHKAN 350.000.000,000 00

13 REKENENG QQ. EFEK NASABAH 125,000,000,000 00

14 DEPOSITO BERJANGKA

15 DEPOSITO BANK DALAM NIGER!

16 DEPOSITO BANK UML-3.1DENZAN JANGKA WAKTI: KURANG ATM: SAMA DF_NGAN 311IGA) BULAN

1.000.000.000 00

17 DEPVSI IO BANK L'Nfl:MDENGAN JANGKA IVAKT1• LE33111 DAR13 (T1GA) BULAN

18 DIJAMD: OLEH LEMBAGA PENJAAID SLMPANAN 60,000,000.000.00

19 -MAK DIJAMLN OLEH LEMBAGA PENJAMLN SL'.IPANAN

Gambar 20 Laporan yang Ditampilkan

5. Untuk menyimpan laporan, klik icon lalu pilih format file ke dalam XML file with report


3.3 Validasi

3.3.1 . Laporan Validasi Laporan validasi merupakan menu untuk mengetahui Laporan yang sudah berhasil dikirim. Pengguna

dapat melakukan query periode Laporan yang berhasil dikirim. Berikut langkah-langkahnya.

1. Pilih Sudah Kirim pada menu Laporan Validasi

MiaiD Navigation

7. Utility

Laporan

s;; Validasi

Expand All Collapse All

z1 Laporan Validasi

:LD Sudah Kirim

Gambar 21 Tampitan Menu Laporan Validasi

2. Pilih (V) pada kode Perusahaan Efek

Page 16

/appear Vadat/ riaktu Swigs 10rim

L oat

AAtI

Perusakaan flak

kW* Pt

✓ • Z2

tams Plinuatuaa Erat

MI Teat

99. thity

Laporan

VaIdas

∎ PERUSAr.AAr;EFK

Perusakaan Efek

Kode PE

1 ZZ

Expand AI Colapse Al

zi Laporan Valdes!

Sudah Krim

Name Perusahaan Efek

KPEI Test

Gambar 22 Tampilan Pilihan Perusahaan Efek

3. Pilih periode validasi waktu dan laporan berhasil kirim yang akan ditampilkan

1 at I P190

rtt,Ut

f ore

Saryae El

Laooran:

No.3 It apart

11/2812031

10o/20n il

Harlan

Gambar 23 Tampilan Pilihan Periode dan Laporan yang Akan Ditampilkan

4. Klik tombol 'Show Report' untuk menampilkan laporan status pengiriman dan perbandingan

validasi nilai SPP-MKBD. Berikut tampilan laporannya

SUM Mom oo Angola Um • Lamas Hosiao

Podode 107711 3.1 11')1711

Tab0 Peoginmoo NIXED Tope 1YW1

No Taogpl

1C41. Waldo &oh AS Nom Waldo

joals Wig Nam Rh

31141 NIKE) oval Jmolol b001D

Valioloo1 NW

10010

NMI 51199111210/

yam Spospolltaa

Validool Nils/ Noodalt /77111110

SP711030

: 1: / 30/:01: 1,!:1119 KM TM P1'1 1211112311134 ::5 49 -.322 NC CC 131 4-2 NC.= CC 11.1.1 IS000nola

4.5,11J0.:15.43 9i477133432 lksomolo

2 11 /30/ 2311 1012.12 ZZ 17E1 Toot PPE 22111173033 23.003000.010.01 •71,976.743.09104 Task linwoola

21354,203.035.72 .1.936.713.716.04 T4ok

111stras

Gambar 24 Tampilan Status Pelaporan Perusahaan Efek

5. Untuk Untuk menyimpan laporan, klik icon ert lalu pilih format file ke dalam XML file with

report data, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file, Word

Page 17