laporan posisi keuangan triwulanan...keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing...
TRANSCRIPT
Des 2019
283,658
585,580
198,125
0
3,212,723
232,139
0
115,957
7,791,537
0
0
0
143,207
0
143,207
0
33,692
23,917
617,257
124,594
33
33
16. Aset non produktif 33 33 33
a. Properti terbengkalai 33 33 33
15. Aset tetap dan inventaris 622,131 622,131 617,257
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 137,834 137,834 124,594
14. Aset tidak berwujud 33,224 33,224 33,692
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 24,909 24,909 23,917
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah *) 167,545 167,545 143,207
c. Lainnya 1,449 1,449 0
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 168,994 168,994 143,207
a. Surat berharga yang dimiliki 0 0 0
11. Penyertaan modal 0 0 0
12. Aset keuangan lainnya 0 0 0
9. Kredit yang diberikan 7,213,290 7,213,290 7,791,537
10. Pembiayaan syariah *) 0 0 0
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 0 0 0
8. Tagihan akseptasi 78,187 78,187 115,957
5. Surat berharga yang dimiliki 4,941,690 4,941,690 3,212,723
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0 0 232,139
3. Penempatan pada bank lain 39,157 39,157 198,125
4. Tagihan spot dan derivatif / forward 0 0 0
1. Kas 175,434 175,434 283,658
2. Penempatan pada Bank Indonesia 404,322 404,322 585,580
Sep 2020 Sep 2020 Des 2019
ASET
Pos-Pos Individual Konsolidasian
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : September 2020
Tabel 01. B
Laporan Posisi Keuangan TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Emiten diaudit
Rutin
Tgl.
Koran atau Media Elektronik Lain
:
(dalam jutaan Rp.)
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:11:18 WIB
1
dari
22
Des 2019Sep 2020 Sep 2020 Des 2019
Pos-Pos Individual Konsolidasian
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : September 2020
Tabel 01. B
Laporan Posisi Keuangan TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Emiten diaudit
Rutin
Tgl.
Koran atau Media Elektronik Lain
:
(dalam jutaan Rp.)
0
0
0
121,236
12,900,219
936,716
3,432,841
4,501,452
0
0
52,030
0
224,031
115,957
0
0
14,117
0
142,605
0
9,419,749 TOTAL LIABILITAS 10,062,791 10,062,791 9,419,749
14. Liabilitas lainnya 212,383 212,383 142,605
15. Kepentingan minoritas (minority interest) 0 0 0
12. Setoran jaminan 14,343 14,343 14,117
13. Liabilitas antarkantor **) 0 0 0
10. Surat berharga yang diterbitkan 0 0 0
11. Pinjaman / pembiayaan yang diterima 0 0 0
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 0 0 224,031
9. Liabilitas akseptasi 78,187 78,187 115,957
6. Liabilitas kepada bank lain 54,570 54,570 52,030
7. Liabilitas spot dan derivatif / forward 0 0 0
4. Uang Elektronik 0 0 0
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia 0 0 0
2. Tabungan 3,633,221 3,633,221 3,432,841
3. Deposito 5,202,391 5,202,391 4,501,452
LIABILITAS
1. Giro 867,696 867,696 936,716
TOTAL ASET 13,476,276 13,476,276 12,900,219
LIABILITAS DAN EKUITAS
d. Aset antarkantor **) 0 0 0
17. Aset Lainnya 300,545 300,545 121,236
b. Agunan yang diambil alih 0 0 0
c. Rekening tunda 0 0 0
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:11:18 WIB
2
dari
22
Des 2019Sep 2020 Sep 2020 Des 2019
Pos-Pos Individual Konsolidasian
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : September 2020
Tabel 01. B
Laporan Posisi Keuangan TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Emiten diaudit
Rutin
Tgl.
Koran atau Media Elektronik Lain
:
(dalam jutaan Rp.)
817,526
2,000,000
1,181,982
492
0
0
0
0
0
381,861
415,127
33,266
163,604
163,604
0
2,117,479
1,869,905
247,574
0
0
3,480,470
12,900,219
TOTAL EKUITAS 3,413,485 3,413,485 3,480,470
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 13,476,276 13,476,276 12,900,219
c. Dividen yang dibayarkan -/- 0 0 0
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 0 0 0
a. Tahun-tahun lalu 2,096,207 2,096,207 1,869,905
b. Tahun berjalan ***) 214,488 214,488 247,574
b. Cadangan tujuan 0 0 0
20. Laba/rugi 2,310,695 2,310,695 2,117,479
19. Cadangan 163,604 163,604 163,604
a. Cadangan umum 163,604 163,604 163,604
a. Keuntungan 387,470 387,470 415,127
b. Kerugian 196,793 196,793 33,266
d. Lainnya 0 0 0
18. Penghasilan komprehensif lain 190,677 190,677 381,861
b. Disagio -/- 0 0 0
c. Dana setoran modal 0 0 0
17. Tambahan modal disetor 0 0 0
a. Agio 0 0 0
b. Modal yang belum disetor -/- 1,181,982 1,181,982 1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 69,509 69,509 492
16. Modal disetor 748,509 748,509 817,526
a. Modal dasar 2,000,000 2,000,000 2,000,000
EKUITAS
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:11:18 WIB
3
dari
22
Des 2019Sep 2020 Sep 2020 Des 2019
Pos-Pos Individual Konsolidasian
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : September 2020
Tabel 01. B
Laporan Posisi Keuangan TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Emiten diaudit
Rutin
Tgl.
Koran atau Media Elektronik Lain
:
(dalam jutaan Rp.)
Catatan Catatan:
Keterangan:
*) Diisi oleh Bank yang memiliki UUS.
Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.
**) Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara net dalam Neraca.
***) Bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, telah memperhitungkan transfer laba (rugi) ke kantor pusat.
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:11:18 WIB
4
dari
22
:
:
Sep 2019
795,750
254,921
540,829
0
0
4,382
(38)
0
1,100
0
9,264
56,005
32,631
1
161,372
12,348
121,584
(257,223)
283,606
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 02. B
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Pos-Pos Individual Konsolidasian
Sep 2020 Sep 2020 Sep 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga 837,537 837,537 795,750
2. Beban Bunga 234,029 234,029 254,921
Pendapatan (Beban) Bunga bersih 603,508 603,508 540,829
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset
keuangan
0 0 0
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar
liabilitas keuangan
0 0 0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan 21,347 21,347 4,382
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward
(realised)
(168) (168) (38)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method 0 0 0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing 3,083 3,083 1,100
7. Pendapatan dividen 0 0 0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi 8,252 8,252 9,264
9. Pendapatan lainnya 46,433 46,433 56,005
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 94,839 94,839 32,631
11. Kerugian terkait risiko operasional 1 1 1
12. Beban tenaga kerja 162,956 162,956 161,372
13. Beban promosi 11,847 11,847 12,348
14. Beban lainnya 138,817 138,817 121,584
Pendapatan (Beban) Operasional lainnya (329,513) (329,513) (257,223)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 273,995 273,995 283,606
PENDAPATAN dan BEBAN NON OPERASIONAL
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:12:21 WIB
5
dari
22
:
:
Sep 2019
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 02. B
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Pos-Pos Individual Konsolidasian
Sep 2020 Sep 2020 Sep 2019
(2,420)
631
(1,789)
281,817
70,454
70,454
0
211,363
0
31,229
31,229
0
0
95,665
0
127,553
(31,888)
126,894
338,257
211,363
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 257 257 (2,420)
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 733 733 631
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 990 990 (1,789)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 274,985 274,985 281,817
Pajak Penghasilan 60,497 60,497 70,454
a. Taksiran pajak tahun berjalan 60,497 60,497 70,454
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 0 0 0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 214,488 214,488 211,363
LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS 0 0 0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 0 31,229
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap 0 0 31,229
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari
pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti
0 0 0
c. Lainnya 0 0 0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (191,184) (191,184) 95,665
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari
penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang as
0 0 0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan instrumen
hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif
(247,698) (247,698) 127,553
c. Lainnya 56,514 56,514 (31,888)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (191,184) (191,184) 126,894
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 23,304 23,304 338,257
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
PEMILIK 214,488 214,488 211,363
KEPENTINGAN NON PENGENDALI 0 0
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:12:21 WIB
6
dari
22
:
:
Sep 2019
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 02. B
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Pos-Pos Individual Konsolidasian
Sep 2020 Sep 2020 Sep 2019
211,363
338,257
338,257
0
0
51.68
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 214,488 214,488 211,363
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepa PEMILIK 23,304 23,304 338,257
KEPENTINGAN NON PENGENDALI 0 0
51.68
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 23,304 23,304 338,257
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT *) 0 0 0
Catatan:
Catatan:
Keterangan:
*) Diisi apabila terdapat transfer laba (rugi) kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri ke kantor pusat.
**) Khusus bagi Bank yang telah go public.
DIVIDEN 0 0 0
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) **) 53.27 53.27
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:12:21 WIB
7
dari
22
:
:
Des 2019
0
0
0
0
1,521,152
1,494,899
1,494,899
0
26,253
0
0
15,455
0
15,455
46,874
46,874
0
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 03. B
Laporan Komitmen dan Kontinjensi TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Pos-Pos Individual Konsolidasian
Sep 2020 Sep 2020 Des 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN 21,286 21,286 0
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik 0 0 0
2. Posisi valas yang akan diterima dari
transaksi spot dan derivatif/forward yang masih berjalan
0 0 0
3. Lainnya 21,286 21,286 0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1,886,907 1,886,907 1,521,152
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik 1,872,382 1,872,382 1,494,899
a. Committed 1,872,382 1,872,382 1,494,899
b. Uncommitted 0 0 0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan 14,525 14,525 26,253
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk
transaksi spot dan derivatif/forward
0 0 0
4. Lainnya 0 0 0
III.TAGIHAN KONTINJENSI 20,846 20,846 15,455
1. Garansi yang diterima 0 0 0
2. Lainnya 20,846 20,846 15,455
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 52,301 52,301 46,874
1. Garansi yang diberikan 52,301 52,301 46,874
2. Lainnya 0 0 0
Catatan:
Catatan:
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:13:03 WIB
8
dari
22
:
:
Nilai Notional
Hedging Liabilitas
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Tabel 04. B
Laporan Transaksi Spot dan Derivatif/Forward TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Individual
Transaksi Tujuan Tagihan dan Liabilitas Derivatif
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Trading Tagihan
A. Terkait dengan Nilai Tukar 0 0
1. Spot 0 0
2. Forward 0 0
3. Option 0 0
a. Jual 0 0
b. Beli 0 0
4. Future 0 0
5. Swap 0 0
6. Lainnya 0 0
B. Terkait dengan Suku Bunga 0 0
1. Forward 0 0
2. Option 0 0
a. Jual 0 0
b. Beli 0 0
3. Future 0 0
4. Swap 0 0
5. Lainnya 0 0
Catatan:
Catatan:
C. Lainnya 0 0
JUMLAH 0 0
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:15:27 WIB
9
dari
22
:
:
L DPK KL M Jumlah L KL M
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
23,675 0 0 0 23,675 18,549 0 0
8,288 0 0 0 8,288 4,697 0 0
8,288 0 0 0 8,288 4,697 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
15,387 0 0 0 15,387 13,852 0 0
15,387 0 0 0 15,387 13,852 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4,801 0 0 0 4,801 0 0 0
4,801 0 0 0 4,801 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 05. B
Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Individual
Pos-Pos Sep 2020 Sep 2019
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
I. PIHAK TERKAIT
D DPK D Jumlah
a.Rupiah 0 0 0 0
1. Penempatan pada bank lain 0 0 0 0
2. Tagihan spot dan derivatif / forward 0 0 0 0
b.Valuta Asing 0 0 0 0
b.Valuta Asing 0 0 0 0
a.Rupiah 0 0 0 0
a.Rupiah 0 0 0 0
3. Surat berharga yang dimiliki 0 0 0 0
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 0 0 0 0
b.Valuta Asing 0 0 0 0
b.Valuta Asing 0 0 0 0
a.Rupiah 0 0 0 0
a. Rupiah 0 0 0 0
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 0 0 0 0
6. Tagihan Akseptasi 0 0 0 0
b.Valuta Asing 0 0 0 0
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 0 0 0 4,697
7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah yang diberikan 0 0 0 18,549
ii.Valuta Asing 0 0 0 0
i. Rupiah 0 0 0 4,697
i. Rupiah 0 0 0 13,852
b.Bukan debitur UMKM 0 0 0 13,852
c. Kredit yang direstrukturisasi 0 0 0 0
ii.Valuta Asing 0 0 0 0
ii. Valuta Asing 0 0 0 0
i. Rupiah 0 0 0 0
9.Tagihan lainnya *) 0 0 0 0
8. Penyertaan Modal 0 0 0 0
a.Rupiah 0 0 0 0
10.Komitmen dan Kontinjensi 0 0 0 0
II. PIHAK TIDAK TERKAIT
b.Valuta Asing 0 0 0 0
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:17:03 WIB
10
dari
22
:
:
L DPK KL M Jumlah L KL M
Tabel 05. B
Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Individual
Pos-Pos Sep 2020 Sep 2019
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
D DPK D Jumlah
39,157 0 0 0 39,157 203,893 0 0
2,992 0 0 0 2,992 99,769 0 0
36,165 0 0 0 36,165 104,124 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4,941,690 0 0 0 4,941,690 3,302,999 0 0
4,941,690 0 0 0 4,941,690 3,299,876 0 0
0 0 0 0 0 3,123 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
78,187 0 0 0 78,187 75,195 0 0
6,831,124 154,944 28,259 153,940 7,189,615 7,101,753 24,430 124,145
1,518,047 32,114 8,066 36,432 1,604,834 1,567,576 8,207 29,758
1,503,474 32,114 8,066 36,432 1,590,261 1,567,576 8,207 29,758
14,573 0 0 0 14,573 0 0 0
5,313,077 122,830 20,193 117,508 5,584,781 5,534,177 16,223 94,387
5,307,542 122,830 20,193 117,508 5,579,246 5,519,578 16,223 94,387
5,535 0 0 0 5,535 14,599 0 0
820,973 14,831 11,481 25,062 877,782 341,304 179 55,630
806,400 14,831 11,481 25,062 863,209 341,304 179 55,630
14,573 0 0 0 14,573 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1,933,476 931 0 0 1,934,407 1,707,188 4 1
1,921,313 931 0 0 1,922,244 1,673,016 4 1
12,163 0 0 0 12,163 34,172 0 0
0
a.Rupiah 0 0 0 99,769
1. Penempatan pada bank lain 0 0 0 203,893
2. Tagihan spot dan derivatif / forward 0 0 0 0
b.Valuta Asing 0 0 0 104,124
b.Valuta Asing 0 0 0 0
a.Rupiah 0 0 0 0
a.Rupiah 0 0 0 3,299,876
3. Surat berharga yang dimiliki 0 0 0 3,302,999
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 0 0 0 0
b.Valuta Asing 0 0 0 3,123
b.Valuta Asing 0 0 0 0
a.Rupiah 0 0 0 0
a.Rupiah 0 0 0 0
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 0 0 0 0
6. Tagihan Akseptasi 0 0 0 75,195
b.Valuta Asing 0 0 0 0
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 10,175 53,378 3,158 1,662,077
7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan 21,348 286,617 10,638 7,547,583
ii.Valuta Asing 0 0 0 0
i. Rupiah 10,175 53,378 3,158 1,662,077
i. Rupiah 11,173 233,239 7,480 5,870,907
b.Bukan debitur UMKM 11,173 233,239 7,480 5,885,506
c. Kredit yang direstrukturisasi 5,435 109,657 0 506,770
ii.Valuta Asing 0 0 0 14,599
ii.Valuta Asing 0 0 0 0
i. Rupiah 5,435 109,657 0 506,770
9.Tagihan lainnya *) 0 0 0 0
8. Penyertaan modal 0 0 0 0
a.Rupiah 0 65,829 0 1,738,850
10.Komitmen dan Kontinjensi 0 65,829 0 1,773,022
III. INFORMASI LAIN
b.Valuta Asing 0 0 0 34,172
1. Total aset bank yang dijaminkan : 0
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:17:03 WIB
11
dari
22
:
:
L DPK KL M Jumlah L KL M
Tabel 05. B
Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Individual
Pos-Pos Sep 2020 Sep 2019
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
D DPK D Jumlah
0
0
0
a. Pada Bank Indonesia 0
Catatan: Catatan:
Keterangan:
*) Antara lain terdiri dari tagihan sight L/C atau usance LC yang belum diakseptasi, cek perjalanan yang dibeli/diambil alih, uang muka kepada nasabah, tagihan inkaso, talangan
dalam rangka program pemerintah.
2. Agunan yang diambil alih 0
b. Pada pihak lain 0
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:17:03 WIB
12
dari
22
:
:
Konsolidasian
3,284,193
3,284,193
748,509
2,615,864
2,822,089
347,790
0
0
347,790
2,474,299
0
163,604
2,096,207
214,488
0
0
206,225
180,361
0
180,361
25,864
0
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 06. B
Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Triwulanan BUKAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Komponen Modal Sep 2020 Sep 2019
Individual Individual Konsolidasian
I Modal Inti (Tier 1) 3,284,193 3,412,227 3,412,227
1 Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1) 3,284,193 3,412,227 3,412,227
1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) 748,509 817,526 817,526
1.2 Cadangan Tambahan Modal *) 2,615,864 2,616,163 2,616,163
1.2.1 Faktor Penambah 2,822,089 2,630,175 2,630,175
1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya 347,790 385,242 385,242
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan 0 0 0
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
0 37,452 37,452
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap 347,790 347,790 347,790
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 2,474,299 2,244,933 2,244,933
1.2.1.2.1 Agio 0 0 0
1.2.1.2.2 Cadangan umum 163,604 163,604 163,604
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu 2,096,207 1,869,966 1,869,966
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan 214,488 211,363 211,363
1.2.1.2.5 Dana setoran modal 0 0 0
1.2.1.2.6 Lainnya 0 0 0
1.2.2 Faktor Pengurang 206,225 14,012 14,012
1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya 180,361 0 0
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan 0 0 0
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
180,361 0 0
1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 25,864 14,012 14,012
1.2.2.2.1 Disagio 0 0 0
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:21:04 WIB
13
dari
22
:
:
Konsolidasian
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 06. B
Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Triwulanan BUKAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Komponen Modal Sep 2020 Sep 2019
Individual Individual Konsolidasian
0
0
25,831
0
33
0
0
80,180
71,865
0
8,315
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu 0 0 0
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan 0 0 0
1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian
Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset
25,831 13,979 13,979
1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen
keuangan dalam Trading Book
0 0 0
1.2.2.2.6 PPKA non produktif 33 33 33
1.2.2.2.7 Lainnya 0 0 0
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan 0 0 0
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama *) 80,180 21,462 21,462
1.4.1 Pajak tangguhan 71,865 14,374 14,374
1.4.2 Goodwill 0 0 0
1.4.3 Aset tidak berwujud 8,315 7,088 7,088
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang 0 0 0
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 0 0 0
1.4.6 Eksposur sekuritisasi 0 0 0
1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya 0 0 0
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2
pada bank lain
0 0 0
1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan
peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat
0 0 0
1.4.7.3 Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement
(settlement risk) - Non Delivery Versus Payment
0 0 0
1.4.7.4 Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah (apabila ada)
0 0 0
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:21:04 WIB
14
dari
22
:
:
Konsolidasian
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 06. B
Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Triwulanan BUKAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Komponen Modal Sep 2020 Sep 2019
Individual Individual Konsolidasian
0
0
0
0
0
0
71,152
0
0
71,152
0
0
0
0
0
0
3,355,345
2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1) *) 0 0 0
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 0 0 0
2.2 Agio/Disagio 0 0 0
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan *) 0 0 0
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2
pada bank lain
0 0 0
2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan
peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat
0 0 0
II Modal Pelengkap (Tier 2) 71,152 75,855 75,855
1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi
persyaratan Tier 2
0 0 0
2 Agio/Disagio 0 0 0
3 Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung
(paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)
71,152 75,855 75,855
4 Faktor Pengurang Modal Pelengkap *) 0 0 0
4.1 Sinking Fund 0 0 0
4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain 0 0 0
4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan
peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat
0 0 0
III. Faktor Pengurang Modal Berupa Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat
Kegagalan Settlement (Settlement Risk)-Non Delivery Versus Payment
0 0 0
IV. Faktor Pengurang Modal Berupa Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Apabila Ada)
0 0 0
TOTAL MODAL 3,355,345 3,488,082 3,488,082
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:21:04 WIB
15
dari
22
:
:
Konsolidasian
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 06. B
Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Triwulanan BUKAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Komponen Modal Sep 2020 Sep 2019
Individual Individual Konsolidasian
7,574,329
26,708
1,510,220.000
9,111,257.000
36.045
36.045
0.781
36.826
9.200
8.419
0.000
0.781
27.626
0.000
0.000
0.000
0.000
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
ATMR RISIKO KREDIT 7,574,329 7,671,231 7,671,231
ATMR RISIKO PASAR 26,708 37,640 37,640
ATMR RISIKO OPERASIONAL 1,510,220.000 1,492,401.000 1,492,401.000
TOTAL ATMR 9,111,257.000 9,201,272.000 9,201,272.000
RASIO KPMM
Rasio CET 1 (%) 36.045 37.084 37.084
Rasio Tier 1 (%) 36.045 37.084 37.084
Rasio Tier 2 (%) 0.781 0.824 0.824
Rasio KPMM (%) 36.826 37.909 37.909
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%) 9.200 9.250 9.250
ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO
Dari CET 1 (%) 8.419 8.426 8.426
Dari AT 1 (%) 0.000 0.000 0.000
Dari Tier 2 (%) 0.781 0.824 0.824
CET 1 UNTUK BUFFER (%) 27.626 28.658 28.658
0.000
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%) 0.000 0.000 0.000
Countercyclical Buffer (%) 0.000 0.000 0.000
Catatan:
Catatan:
Keterangan:
*) Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%) 0.000 0.000 0.000
Capital Conservation Buffer (%) 0.000 0.000
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:21:04 WIB
16
dari
22
:
:
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 07. B
Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Triwulanan KCBAAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Komponen Modal Sep 2020 Sep 2019
Individual Individual
1. Dana Usaha
1.1 Dana usaha
1.2 Modal disetor
2. Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan
3. Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan
4. Cadangan umum
5. Saldo surplus revaluasi aset tetap
6. Pendapatan komprehensif lainnya : potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain
7. Cadangan umum Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)
8. Lainnya
9. Faktor pengurang modal
9.1 Pendapatan komprehensif lainnya:
9.1.1 Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan
9.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
9.2 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset produktif
9.3 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book
9.4 PPKA non produktif
9.5 Pajak tangguhan
9.6 Goodwill
9.7 Aset tidak berwujud lainnya
9.8 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi
9.9 Eksposur sekuritisasi
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:23:05 WIB
17
dari
22
:
:
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Tabel 07. B
Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Triwulanan KCBAAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Komponen Modal Sep 2020 Sep 2019
Individual Individual
9.10 Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 yang diterbitkan oleh bank lain
9.11 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat
9.12 Lainnya
TOTAL MODAL
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
ATMR RISIKO KREDIT
ATMR RISIKO PASAR
ATMR RISIKO OPERASIONAL
TOTAL ATMR
RASIO KPMM (%)
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO(%)
DANA USAHA UNTUK BUFFER (%)
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)
Capital Conservation Buffer (%)
Catatan:
Keterangan:
*) Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.
**) "Dana Usaha untuk Buffer" merupakan Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi Buffer.
Countercyclical Buffer (%)
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:23:05 WIB
18
dari
22
:
:
Stage 1 Stage 2 Umum Khusus Stage 1
590 0 392 0 0
0 0 0 0 0
0 0 762 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
858 0 782 0 0
55,541 15,970 68,548 131,374 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7,694 3 668 4 0
Catatan:
Tabel 08. C
Laporan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penyisihan Penilaian Kualitas AsetAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam jutaan Rp.)
Sep 2020 Sep 2019
Pos-Pos CKPN** PPKA Wajib Dibentuk CKPN** PPKA Wajib Dibentuk
0 0
Khusus
1. Penempatan pada bank lain 0 0 0 2,039 0
0
Stage 3 Stage 2 Stage 3 Umum
0
2. Tagihan spot dan derivatif / forward 0 0
0
4. Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 0 0 0 0
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali(Reverse Repo)
3. Surat Berharga yang dimiliki 0 0 0 1,066
0
0 0 0 0
0
7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan 96,034 0 0 71,203 77,678
6. Tagihan akseptasi 0 0 0 752
0
8. Penyertaan modal 0 0
3,279
9. Tagihan lainnya *) 0 0 0 0
0 0 0
Keterangan:
*) Antara lain terdiri dari tagihan sight L/C atau usance LC yang belum diakseptasi, cek perjalanan yang dibeli/diambil alih, uang muka kepada nasabah, tagihan inkaso, talangan dalam rangka program pemerintah.
**) Bagi Bank umum konvensional yang memiliki UUS mengisi stage 1 dengan CKPN kolektif dan stage 3 dengan CKPN individual
10. Komitmen dan kontinjensi 7 0 0 795
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:23:30 WIB
19
dari
22
:
:
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
(dalam %)
Tabel 09. B
Laporan Rasio Keuangan TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Rasio Sep 2020 Sep 2019
I. Rasio Kinerja
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 36.83 37.91
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 1.43 1.23
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 1.66 1.43
4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 1.38 1.28
5. NPL gross 2.82 2.10
6. NPL net 1.57 0.52
7. Return on Asset (ROA) 2.82 3.12
8. Return on Equity (ROE) 8.60 8.91
9. Net Interest Margin (NIM) 6.93 6.72
10. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 70.52 68.49
11. Cost to Income Ratio (CIR) 46.18 0.00
12. Loan to Deposit Ratio (LDR) 74.34 87.90
II. Kepatuhan (Compliance)
1.a. Persentase Pelanggaran BMPK
i. Pihak terkait 0.00 0.00
ii. Pihak tidak terkait 0.00 0.00
b. Persentase Pelampauan BMPK
i. Pihak terkait 0.00 0.00
ii. Pihak tidak terkait 0.00 0.00
2. Giro Wajib Minimum (GWM)
10.34
a. GWM Utama Rupiah
- Harian 3.01 6.01
- Rata-rata 3.01 6.01
b. GWM Valuta Asing 4.71
3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0.80 1.08
Catatan:
Catatan:
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:24:48 WIB
20
dari
22
:
:
No Checklist Khusus Komisaris
1 Non Independen
2 Non Independen
3 Independen
4 Independen
5
6
7
8
9
Tabel 10. B
Laporan Pengurus TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
Jenis Jabatan Nama Keterangan
Dewan Komisaris Komisaris Utama Witarsa Oemar
Dewan Komisaris Komisaris Indra Halim
Dewan Komisaris Komisaris Katio
Dewan Komisaris Komisaris Gardjito Heru
Dewan Direksi Direktur Utama Achmad S. Kartasasmita
Dewan Direksi Wakil Direktur Utama Hendra Halim
Dewan Direksi Direktur Yusri Hadi
Dewan Direksi Direktur Harun Ansari
Dewan Direksi Direktur Kepatuhan Andy
Catatan:
Catatan:
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:25:58 WIB
21
dari
22
:
:
No
1
2
3
Medan, 26 Oktober 2020
Direksi Bank Mestika Dharma
Achmad S. Kartasasmita
Presiden Direktur
Yusri Hadi
Direktur
Tabel 11. B
Laporan Susunan dan Komposisi Pemegang Saham TriwulananAplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Rutin
Nama Lembaga Jasa Keuangan PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan September 2020
Jenis Pemegang Saham NamaKepemilikan Saham
(%)Negara
Pemegang Saham Pengendali PT Mestika Benua Mas 89.44 Indonesia
Masyarakat Masyarakat/Publik 10.51 Indonesia
Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal Individu 0.05 Indonesia
No Nama Pemegang Saham Pengendali Terakhir Persentase Negara Keterangan
Catatan:
Catatan:
1 PT Mestika Benua Mas 89.44 Indonesia Ultimate Shareholder
Tanggal Cetak
23/10/2020 18:27:29 WIB
22
dari
22