laporan pertanggung jawaban pengurus ......kegiatan ini bernama rapat anggota tahunan koperasi...
TRANSCRIPT
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KPRI “BINA CITRA HUSADA” RSUP. DR. KARIADI SEMARANG
NO B H: 11921/BH/VI Tanggal 23 Juni 1992 PAD No:5/180.08/PAD/XIV.34/III/2016 tanggal 11 Maret 2016
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)
TUTUP BUKU PER 31 DESEMBER 2018
JL DR SOETOMO NO 16 SEMARANG
TELEPON : (024) 8310150, 8413476 pesawat 8108, 8110 FAX: (024) 8310150
email: [email protected] website:www.binacitrahusada.com
S E M A R A N G 23 Maret 2019
2 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
3 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
Daftar Isi
INDEKS
Halaman Pengesahan ....................................................................................... 2
Daftar Isi ........................................................................................................... 3
Kata Pengantar ................................................................................................. 4
Susunan Acara ................................................................................................. 5
Rancangan Tata Tertib RAT ............................................................................. 7
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPRI Bina Citra Husada ................... 10
Laporan Neraca ................................................................................................ 16
Perhitungan SHU .............................................................................................. 18
Laporan Arus Kas ............................................................................................. 19
Laporan Perubahan Ekuitas............................................................................... 20
Analisis Rasio..................................................................................................... 21
Laporan Auditor Independen ............................................................................ 22
Catatan Atas Laporan Keuangan ...................................................................... 24
Grafik - Grafik.................................................................................................... 39
Daftar Aset dan Penyusutan ............................................................................. 45
Notulen Hasil RAT Tutup Buku Tahun 2017 ...................................................... 54
Keputusan Hasil RAT Tutup Buku Tahun 2017 ................................................. 56
Lampiran - lampiran .......................................................................................... 57
4 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Pengurus KPRI Bina Citra Husada
dapat menyelesaikan dan menyajikan Laporan Pertanggung jawaban Pengurus KPRI Bina
Citra Husada RSUP. Dr. Kariadi Semarang periode tutup buku per tahun 2018.
Laporan pertanggung jawaban pengurus ini disusun berdasarkan amanah hasil Rapat
Anggota Tahunan tahun tutup buku 2017 yang diselenggarakan 24Maret 2018.
Selanjutnya dalam kesempatan ini kami pengurus KPRI Bina Citra Husada
menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap
anggota KPRI BCH dan RSUP Dr. Kariadi serta pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina
Citra Husada RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Dengan Laporan ini kami harapkan agar anggota dapat mengetahui keadaan
perkembangan dan kemajuan Koperasi kita. Sumbangan pikiran, saran dan pendapat yang
positif dan konstruktif selalu kami harapkan dari para peserta Rapat Anggota Tahunan demi
kemajuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Citra Husada RSUP. Dr. Kariadi
Semarang pada khususnya dan demi kemajuan gerakan Koperasi Nasional pada umumnya.
Akhirnya marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar
Rapat Anggota Tahunan ini mendapat ridho-Nya sehingga dapat berjalan lancar dan
membawa manfaat bagi kita semua. Amien.
Semarang, 23 Maret 2019 KETUA KPRI BINA CITRA HUSADA RSUP. DR. KARIADI SEMARANG
Sunarto,SST,S.Kep,Ners,M.Kes
5 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
SUSUNAN ACARA
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KPRI BINA CITRA HUSADA
DI AULA DIKLIT RSUP. Dr. KARIADI SEMARANG
23 MARET 2019
No Jam Acara
I
1
PRA RAT
08.00 – 08.15
Presensi Peserta Rapat
2
3
08.15 – 08.30
08.30 – 08.35
Presentasi Perumahan PT Kharisma Agung Sentosa
Pembacaan Regulasi Keselamatan
4
5
6
08.35 – 08.45
08.45 – 08.50
08.50 – 08.55
Pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu
Indonesia Raya
Pembacaan Doa
Laporan Panitia Pelaksana
7 8
08.55 – 09.30
09.30 – 09.35
Sambutan-sambutan a. Ketua KPRI BINA CITRA HUSADA b. Ka.Dinas Koperasi& UKM c. Pembina KPRI BCH / Direktur Utama RSUP
Kariadi Doorprize oleh Pembina KPRI BCH
9 09.35 – 09.40 Istirahat
II RAT
1 09.40 – 09.50 1. Pembacaan Quorum & Pengesahan Rapat
2. Pemilihan Ketua Sidang dari anggota RAT
3. Penyerahan Ketua Sidang dari Ketua KPRI Bina
Citra Husada ke Ketua Sidang terpilih
2
09.50 –09.55 Pengesahan Susunan Acara RAT Tutup Buku Tahun 2018
3
09.55 – 10.10
Pengesahan Tata Tertib RAT Tutup Buku Tahun 2018
6 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
No Jam Acara
4
5
6
7
8
9
10
10.10– 10.25
10.25 – 10.40
10.45 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.30
LAIN-LAIN
12.30 – 13.30
Pertanggungjawaban Pengurus oleh Ketua KPRI
Bina Citra Husada
Laporan Pengawas oleh Ketua
Tanggapan Peserta RAT dan Tanya Jawab
Pengesahan LPJ Tahun 2018 & Progam Kerja Tahun
2019
Pembacaan Resume Hasil RAT Tutup Buku Tahun
2018
Istirahat
a. Pembagian Door Prize
b. Penutupan Seluruh Acara RAT
Semarang, 23 Maret 2019 Rapat Anggota Tahunan KPRI Bina Citra Husada
RSUP. Dr. Kariadi Semarang Tutup Buku Tahun 2018
Ketua KPRI Bina Citra Husada
Sekretaris
Sunarto,SST,S.Kep,Ners,M.Kes Singgih Harijadi,S.Kep,Ners
7 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
RANCANGAN TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA CITRA HUSADA RSUP. Dr. KARIADI SEMARANG
TAHUN TUTUP BUKU 2018
BAB I NAMA,WAKTU DAN TEMPAT
Pasal 1
Kegiatan ini bernama Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Citra Husada RSUP.Dr.Kariadi Semarang Tahun Buku 2018
Pasal 2 Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Citra Husada RSUP.Dr.Kariadi Semarang Tahun Buku 2018 diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Sabtu / 23 Maret 2019 J a m : 08.00 s/d selesai T e m p a t : Aula Diklit RSUP. Dr. Kariadi Semarang
BAB II DASAR PENYELENGGARAAN
Pasal 3
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan adalah :
a. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. b. Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Citra Husada
RSUP Dr. Kariadi Semarang. 2. Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 24 Maret 2018. 3. Surat Keputusan Ketua KPRI Bina Citra Husada No. 004/KPRI/BCH/I/2019tanggal 07
Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia RAT Tutup Buku Tahun 2018
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
1. Rapat Anggota Tahun 2019 tahun buku 2018 bermaksud untuk menyampaikan hal-hal
sebagai berikut : a. Rapat Anggota bermaksud untuk menyampaikan pertanggung jawaban Pengurus
kepada para anggotanya tentang pelaksanaan hasil kerja tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
b. Rapat Anggota menyampaikan program kerja yang akan menjadi dasar kinerja pengurus sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
2. Tujuan yang akan dicapai dalam Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018adalah : a. Disahkannya laporan pertanggungjawaban pengurus atas SHU Koperasi. b. Disepakatinya rencana program kerja KPRI BCH 2019.
8 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
BAB IV RAPAT – RAPAT
Pasal 5
Dalam RAT KPRI Bina Citra Husada diadakan Rapat / Sidang : Sesuai dengan AD/ART. Bab V pasal 14 diktum 3. (dinyatakan bahwa) Rapat anggota dinyatakan sah apabila dihadiri 1/3 dari jumlah anggota dan untuk pengambilan keputusan disetujui dari 2/3 anggota KPRI Bina Citra Husada.
BAB V PESERTA RAPAT
Pasal 6
Pembina, Pengawas, pengurus dan anggota KPRI Bina Citra Husada RSUP Dr. Kariadi Semarang yang hadir.
BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA RAPAT
Pasal 7
Peserta Rapat berkewajiban sebagai berikut : 1. Menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh panitia sebelum rapat dimulai. 2. Menjaga ketertiban dan berusaha menciptakan kelancaran jalannya rapat dengan
berpedoman pada Tata Tertib Rapat, baik didalam maupun diluar ruangan. 3. Menjaga keutuhan keluarga KPRI Bina Citra Husada. 4. Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan dalam RAT ini.
Pasal 8 Peserta Rapat mempunyai Hak sebagai berikut : 1. Berhak untuk mengajukan pertanyaan. 2. Berhak mengeluarkan pendapat serta usul – usul, baik secara lisan maupun tulisan. 3. Setiap anggota yang hadir mempunyai hak satu suara dalam proses Pengambilan
Keputusan. 4. Menyetujui/mengesahkan dan atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus
KPRI Bina Citra Husada. 5. Mengesahkan atau menolak program kerja KPRI tahun 2019.
BAB VII PIMPINAN RAPAT
Pasal 9
RAT dipimpin oleh satu orang Ketua merangkap anggota,satu orang Sekretaris merangkap anggota serta satu orang anggota.
9 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
Pasal 10 Pimpinan Rapat berkewajiban mengatur dan menciptakan agar rapat berjalan tertib dan lancar yang diliputi oleh semangat kekeluargaan yang berpegang pada azas Demokrasi Pancasila.
Pasal 11 Pimpinan Rapat / sidang berhak memperingatkan pembicara yang dianggap menyimpang dari pokok persoalan dan menghentikan jalannya rapat untuk sementara waktu apabila dipandang perlu atas persetujuan rapat.
BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 12
1. Guna menjaga keutuhan, semangat kebersamaan dan kekeluargaan maka pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Jika sesuatu persoalan tidak berhasil diputuskan melalui musyawarah maka diadakan pemungutan suara ( Anggaran Dasar KPRI BCH Bab V pasal 15 ).
BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 13
Hal – hal yang belum diatur didalam tata tertib ini akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat dengan persetujuan peserta Rapat.
SEMARANG, 23 MARET 2019
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KPRI BINA CITRA HUSADA SEMARANG
TAHUN BUKU 2018
PIMPINAN RAPAT
10 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KPRI)“BINA CITRA HUSADA” RSUP.Dr.KARIADI SEMARANG
KEPENGURUSAN TAHUN 2017 – 2019 TAHUN BUKU 2018
I.PENDAHULUAN
❖GAMBARAN UMUMKPRI Bina Citra Husada
KPRI Bina Citra Husada adalah sebuah koperasi yang bergerak dalam bidang pelayanan konsumen yang dibentuk pada tanggal 14 Maret 1992 dengan nama Koperasi Pegawai Negeri RSUP.Dr. Kariadi Semarang “Bina Citra Husada” dengan Badan Hukum Nomor 11921 / BH / VI tanggal 23 Juni 1992, yang kemudian dirubah menjadi “KPRI Bina Citra Husada” dengan Nomor PAD 11921a/BH/PAD/KWK.11/IX/1997 tanggal 22 September 1997, dan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar Tahun 2015 dengan Nomor Akta Notaris No.06 tanggal 30 Desember2015.
Visi KPRI Bina Citra Husada
BERMANFAAT MAJU dan
SEJAHTERA BERSAMA
Misi KPRI Bina Citra Husada
1. Meningkatkan manfaat Koperasi bagi anggota dan karyawan KPRI. 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan karyawan KPRI. 3. Membangun kesadaran pegawai untuk menjadi insan yang bermanfaat dalam
melakukan kegiatan di Rumah Sakit. 4. Melaksanakan kerja nyata dari, oleh, dan untuk anggota
MOTTO KPRI Bina Citra Husada
Sejahtera Bersama KPRI Bina Citra Husada
11 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
❖S E K R E T A R I A T
Mengadakan surat menyurat dan melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga,guna kemajuan KPRI Bina Citra Husada.
• Surat Masuk tahun 2018 sebanyak 94surat
• Surat Keluar tahun 2018 sebanyak 127surat
• Notulen 2018 sebanyak 11notulen
• Diusahakan menyelenggarakan rapat dan brefieng karyawan dan Pengurus tiap seminggu sekali pada hari kerja
• Mengikuti pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi
❖B E N D A H A R A
• Mengadakan promo pinjaman lebaran dengan bunga 0.69%
• Tidak ada ketergantungan dengan pihak Bank untuk penambahan Modal
• Meningkatkan partisipasi anggota melalui iuran sukarela
• Iuran simpanan wajib masih tetap Rp.50.000,-
• Menyediakan simpan pinjam tanpa agunan bagi anggota untuk pinjaman di bawah 50 juta
• arus kas/arus dana simpan pinjam sudah dibuatkan rekening sendiri
• Penanam Saham sudah dibebankan pajak hasil
❖B I D A N G O R G A N I S A S I
I.Kesejahteraan anggota ➢ Pemberian dana sosial 2018
• Santunan sakit : 29orang @ Rp 200.000,-
• Santunan meninggal : 6orang @ Rp 500.000,- Jumlah : 35 orang
➢ Pemberian Beasiswa Berprestasi 2018
• Prestasi SD : 1 siswa @ Rp 600.000,- = Rp 600.000,-
• Prestasi SMP : 1 siswa @ Rp 700.000,- = Rp 700.000,-
• Prestasi SMA : 1 siswa @ Rp 800.000,- = Rp 800.000,- Total yang diberikan Rp 2.100.000,-
➢ Pemberian Beasiswa Sosial 2018
• Sosial SD : 4 siswa @ Rp 500.000, - = Rp 2.000.000,-
• Sosial SMP : 2 siswa @ Rp 750.000,- = Rp 1.500.000,-
• Sosial SMA : 1 siswa @ Rp 1.000.000,- = Rp 1.000.000,- Total yang diberikan Rp 4.500.000,-
➢ Pemberian bingkisan lebaran (berupa paket lebaran) kepada seluruh anggota
senilai total Rp 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) ➢ Pemberian Dana Pensiun bagi anggota dalam masa klaim sampai dengan 31
Desember 2018 sejumlah 82orang Rp 20.100.000,-
12 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
II.Penambahan sarana dan prasarana 2018 1. Pembelian Monitor 3 buah 2. Mesin fotocopy dan Peralatan fotocopy 3. Peralatan Toko 4. Peralatan Cafetaria 5. Peralatan Parkir
III. Organisasi a. Kepengurusan
• Pembina : Direktur Utama RSUP.Dr.Kariadi
• Ketua : Sunarto,SST,S.Kep,Ners,M.Kes
• Ketua I Bid.Organisasi : In Rahmad Widiyanto,S.Kep,Ners
• Ketua II Bid. Usaha : Winarto,SE,M.Si
• Bendahara : Mimin Cahyo Retnosari,SE
• Sekretaris : Singgih Harijadi,S.Kep,Ners b. Pengawas
• Ketua : ❖ Haryo Wicaksono,SE,M.Si
• Anggota : ❖ dr.Liza Erlyanie,MM ❖ Sri Purwaningsih Teguh Rahayu,SE,MARS
c. Karyawan Jumlah Karyawan KPRI Bina Citra Husada Tahun 2018 terdiri dari : ❑ Staf kantor
1. Akuntansi : Amalia Sri Utami,A.Md 2. Pajak : Tristiarini Kirana Rastri,SE 3. Bendahara Penerimaan : Emy Ananingtyas,A.Md 4. Bendahara Pengeluaran : Indriastuti S, A.Md
dan UTD 5. Pelaksana Sekretariat : Indah Arum W, SE 6. Pelaksana Arisan Mobil : Farid Mubarokah,SE 7. dan Arisan Motor 8. Pelaksana Simpan Pinjam: Novia Fitria,A.Md
dan fotocopy 9. Pelaksana Parkir : Haris Budiman, S.Si 10. IT dan Toko : Panuluh Adi Riyanto,S.Kom 11. Pramu Kantor : Arby Leo B
❑ Transportasi UTD : Mujiono
: Minarjo : Suparlam : Sulistianto ❑ Toko CitraMart : Ika Pujiastuti
Dan KBHMart : Brahmantheo Kharis H : Dwi Novi Budiarti
13 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
❑ Café Kasuari dan Irja : Yunianto Widyo Utomo : Joko Triyono : Afif Dail Murtandho : Yumna Layana Santoso : Isna Ayu Maulida : Adinda Artistika : Nabila Santi Aisyah Santoso : Elsa Sofiyatun Nikmah
❑ 89 Karyawan Parkir
IV. Keanggotaan a. Jumlah Anggota tahun 2018 : 2083 orang b. jumlah anggota masuk tahun 2018 : 160 orang c. jumlah anggota keluar tahun 2018 : 153 orang ❖ B I D A N G U S A H A
• Meningkatkan usaha unit Simpan Pinjam
• Meningkatkan usaha Pertokoan
• Melanjutkan jasa antar usaha darah ke PMI
• Menambah frekuensi pembiayaan kebutuhan anggota mobil dan motor
• Meningkatkan usaha barang dan jasa
• Meningkatkan usaha outsourcing melalui lelang PT KBH
• Meningkatkan usaha perparkiran
14 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
REALISASI RENCANA KERJA 2018
RENCANA KERJA 2018
TERCAPAI
TIDAK
TERCAPAI
KETERANGAN
Pembukaan Pembiayaan kebutuhan anggota mobil City Car tahap 5
* Peserta quota belum terpenuhi
Pembukaan Pembiayaan kebutuhan anggota motor periode ke 11
* Launching pada bulan September 2018 dengan jumlah peserta 89 orang
Memberdayakan toko fasum dengan dibuka KBHmart
* Launching januari 2018
Pendidikan Pelatihan Perkoperasian untuk anggota, Pengurus dan karyawan KPRI BCH
* Untuk karyawan mengikuti Inservice Training “Service Excellent” 28 juli 2018
Pendidikan Pelatihan Perkoperasian Berbasis Kompetensi bagi Pengurus dan Karyawan yg diadakan Dinas Koperasi
* Sudah dikuti oleh 1 orang karyawan dilaksanakan Dinas Koperasi
Menaikan tarif UTD * Belum ada kesepakatan dengan RSUP Dr Kariadi
Membuka Usaha Fotocopy di Toko Citramart
* Target pasar seluruh pegawai RSDK, residen, co-ast dan pengunjung pasien
Membuka Toko On-Line kprikaradi.com * Launching Agustus 2017
Membuka BNI46 : listrik, PDAM, Tiket Kereta, Tiket Pesawat, Pulsa, Transfer
* Launching Mei 2018
Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Pegawai RSUP Dr Kariadi
* Terealisasi melalui developer PT Kharisma Agung Sentosa di Meteseh
Pemenuhan Kredit Elektronik * Teralisasi melalui PT Karya Brata Husada
Layanan free delivery : obat rawat jalan RSUP Dr Kariadi wilayah Smg
* Tarif belum disetujui RSUP Dr Kariadi
Simpan Pinjam Syariah melalui PT Karya Brata Husada
* Ijin tidak didapat karena masih dalam 1 lingkup dengan KPRI BCH
Memperbaiki Lap Keu dengan format Lap Keuangan
* Dikerjakan oleh Akuntansi dan Pajak yang handal
Meningkatkan SPI * Dikerjakan oleh Akuntansi dan Pajak yang handal
Mengikuti lelang outsouching * Terealisasi melalui PT Karya Brata Husada, MENANG ( conflict of interest)
15 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
Rencana Kerja Pengurus Tahun 2019
1. Simpan Pinjam On-Line 2. Pengadaan Vending Machine untuk pegawai RSUP Dr Kariadi 3. Pembukaan Pembiayaan kebutuhan anggota (mobil city car ke- 5) 4. Lelang Motor dan Mobil bekas 5. Kredit Elektronik bagi seluruh pegawai RSUP Dr Kariadi (PNS,BLU,outsourching)
melalui PT Karya Brata Husada 6. Rental Mobil khusus antar pasien pulang 7. Perluasan usaha retail 8. Penurunan Suku Bunga Simpan Pinjam 9. Arisan Umroh 10. Mempunyai Sistem Akuntansi yang Mumpuni dan Terintegrasi sehingga Laporan
Keuangan Realtime 11. Bebas masalah dan tunggakan pajak 12. Diklat Kompetensi bagi Pengurus dan Karyawan 13. Penjaringan Bakal Calon Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas
III. LAPORAN KEUANGAN 1. Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 2. Perhitungan Hasil Usaha. 3. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan. 4. Laporan Keadaan Kas Modal. 5. Laporan Keadaan Kas Operasional. 6. Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2018
IV. LAIN-LAIN Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
V. PENUTUP. Demikian laporan pertanggung jawaban pengurus KPRI Bina Citra Husada
periode tutup buku 2018, semoga laporan kami dapat membuka wawasan dan pandangan anggota sebagai pemilik Koperasi Pegawai Republik Indonesia “ Bina Citra Husada” tetang kondisi dan perkembangan Koperasi dari tahun ke tahun.
Dalam Rapat Anggota Tahunan ini, kami minta kepada Saudara sekalian untuk mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku Tahun 2018 dan persetujuan untuk langkah-langkah yang akan diambil. Saran – saran perbaikan demi peningkatan pelayanan kepada anggota dari Saudara sekalian sangat kami harapkan. Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Semarang, 23 Maret 2019 KETUA KPRI.BINA CITRA HUSADA RSUP.DR.KARIADI SEMARANG Sunarto,SST,S.Kep,Ners,M.Kes
16 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
17 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
18 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
19 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
20
Keterangan Simpanan Pokok Simpanan Wajib Cadangan Donasi Saldo SHU Jumlah
Saldo Ekuitas Awal Tahun 76.015.000,00 6.230.525.500,00 4.897.639.036,08 3.110.000,00 2.093.434.751,02 13.300.724.287,10
Penambahan tahun 2018 16.000.000,00 1.182.000.000,00 836.354.196,00 - 1.710.963.001,42 3.745.317.197,42
92.015.000,00 7.412.525.500,00 5.733.993.232,08 3.110.000,00 3.804.397.752,44 17.046.041.484,52
Pengurangan tahun 2018 (2.441.000,00) (581.516.000,00) - - (2.093.434.751,02) (2.677.391.751,02)
Saldo Ekuitas Akhir tahun 89.574.000,00 6.831.009.500,00 5.733.993.232,08 3.110.000,00 1.710.963.001,42 14.368.649.733,50
Semarang, 10 Januari 2019
Sunarto, SST, S.Kep, Ners, M.Kes Mimin Cahyo Retnosari, S.E
Ketua KPRI Bina Citra Husada Bendahara KPRI Bina Citra Husada
KPRI "BINA CITRA HUSADA" RSUP Dr. KARIADI SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
21
KRITERIA KRITERIA
1. RASIO LIKUIDITAS
a. Current Ratio (Total Aktiva Lancar dengan Hutang Jangka Pendek) 20.505.801.758Rp = 239,25 % SEHAT 15.018.736.442Rp = 237,26 % SEHAT
8.570.829.046Rp 6.329.994.463Rp
2. RASIO SOLVABILITAS
a. Rasio Total hutang terhadap Asset 8.570.829.046Rp = 39,18711 % SEHAT 6.329.994.463Rp = 30,58 % SEHAT
21.871.553.335Rp 20.698.644.199Rp
b. Rasio Total Hutang terhadap Modal Sendiri 8.570.829.046Rp = 64,44 % SEHAT 6.329.994.463Rp = 44,05 % SEHAT
13.300.724.289Rp 14.368.649.736Rp
3. RASIO RENTABILITAS
a. Net Profit Margin (SHU terhadap Pendapatan) 2.093.434.753Rp = 14,80 % SEHAT 1.710.963.004Rp = 16,39 % SEHAT
14.140.555.556Rp 10.438.408.298Rp
b. Return On Asset (SHU terhadap Asset) 2.616.410.412Rp = 12 % CUKUP SEHAT 2.163.976.337Rp = 10 % CUKUP SEHAT
21.871.553.335Rp 20.698.644.199Rp
c. Asset Turn Over (Pendapatan terhadap Asset) 14.140.555.556Rp = 64,7 kali SEHAT 10.438.408.298Rp = 50,4 kali SEHAT
21.871.553.335Rp 20.698.644.199Rp
d. Rentabilitas Modal Sendiri (SHU terhadap Modal sendiri) 2.616.410.412Rp = 19,67 % CUKUP SEHAT 2.163.976.337Rp = 15,06 % CUKUP SEHAT
13.300.724.289Rp 14.368.649.736Rp
4. RASIO AKTIVITAS
14.140.555.556Rp = 124,60 kali SEHAT 10.438.408.298Rp = 95,55 kali SEHAT
11.348.585.303Rp 10.924.225.506Rp
KPRI " BINA CITRA HUSADA " RSUP Dr. KARIADI KOTA SEMARANG
ANALISIS RASIO
Tahun 2017 Tahun 2018
a. Perputaran Piutang (Penjualan terhadap 1/2 saldo
piutang th sebelumnya + th sekarang)
22 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
23 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
24 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
25 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
26 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
27 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
28 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
29 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
30 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
31 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
32 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
33 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
34 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
35 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
36 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
37 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
38 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
39
GRAFIK ASSET KPRI BINA CITRA HUSADA
TAHUN 2013 - 2018
0
5E+09
1E+10
1.5E+10
2E+10
2.5E+10
1 2 3 4 5 6
Series1 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Series2 12,961,568,3 15,019,031,4 16,805,253,3 19,372,925,7 21,871,553,3 20,698,644,1
ASS
ETD
ALA
M J
UTA
AN
ASSET
40
GRAFIK SHU KPRI BINA CITRA HUSADA
TAHUN 2013 - 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018
793,162,571
1,465,701,067 1,407,121,055
1,927,368,977 2,093,434,753
1710963001
0
500000000
1E+09
1.5E+09
2E+09
2.5E+09
1 2 3 4 5 6
SHU
TAHUN
SHU
41
GRAFIK JUMLAH ANGGOTA
KPRI BINA CITRA HUSADA
TAHUN 2013 – 2018
MASUK
KELUAR
TOTAL
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2013 2014 2015 2016 2017 2018
90 70 157 166 135 160
64 28 15 72 136 153
1932 19742101
2195 21942083
MASUK KELUAR TOTAL
42
GRAFIK PIUTANG KPRI BINA CITRA HUSADA
TAHUN 2013 – 2018
1 2 3 4 5 6
TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIUTANG 8,976,392,416 9,687,289,363 13,056,645,221 12,008,343,146 10,688,827,461 11,159,623,552
0
2E+09
4E+09
6E+09
8E+09
1E+10
1.2E+10
1.4E+10
Axi
s Ti
tle
PIUTANG
43
GRAFIK INVESTASI KPRI BINA CITRA HUSADA
TAHUN 2013 – 2018
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
2015 2016 2017 2018
SIMPANAN PKPRI
PT. KBH
PT. KHARISMA AGUNG SENTOSA
INVESTASI 2015 2016 2017 2018
SIMPANAN PKPRI 113.035.250
130.315.250
163.681.028
172.121.028
PT. KBH -
-
91.000.000
190.000.000
PT. KHARISMA AGUNG SENTOSA 0 0 0 4.200.000.000
44
GRAFIK SIMPANAN POKOK
KPRI BINA CITRA HUSADA
TAHUN 2013 – 2018
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
1 2 3 4 5 6
TAHUN
SIMPANAN POKOK
TAHUN SIMPANAN
POKOK
2013
17.135.000
2014
27.320.000
2015
42.505.000
2016
62.900.000
2017
76.015.000
2018
89.574.000
45
NO JENIS ASET TETAPBULAN &
TAHUN
PENYU
SUTAN
HARGA
PEROLEHAN
AKUMULASI
PENYUSUTAN S/D
DESEMBER 2017
(Rp)
NILAI BUKU PER
31 DESEMBER
2017
PENYUSUTAN
TAHUN 2018
AKUMULASI
PENYUSUTAN S/D
31 DESEMBER 2018
(Rp)
NILAI BUKU PER
31 DESEMBER
2018 (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I MESIN - MESIN
1 PEMBELIAN S/D 31 DESEMBER 2017 S/D 2017 20% - - - - - -
2 PEMBELIAN DALAM TAHUN 2018 -
2.1 MESIN FOTO COPY CANON IR 5075 Feb-18 25% 26.500.000,00 - - 5.520.833,33 5.520.833,33 20.979.166,67
2.2 MESIN LAMINATING Apr-18 25% 800.000,00 - - 133.333,33 133.333,33 666.666,67
JUMLAH PEMBELIAN TAHUN 2018 27.300.000,00 - - 5.654.166,66 5.654.166,66 21.645.833,34
JUMLAH MESIN-MESIN PER 31 DESEMBER 2018S/D 2018 27.300.000,00 - - 5.654.166,66 5.654.166,66 21.645.833,34
II KENDARAAN
1PEMBELIAN KENDARAAN S/D 31 DESEMBER 2017
S/D 2017 -
1.1 MOBIL JENASAH 2007 20% - -
1.2 SEPEDA MOTOR 2007 20% 12.250.000,00 12.249.999,00 1,00 - 12.249.999,00 1,00
JUMLAH KENDARAAN S/D 31 DESEMBER 2017 S/D 2017 12.250.000,00 12.249.999,00 1,00 - 12.249.999,00 1,00
2 PEMBELIAN KENDARAAN DALAM TAHUN 2018 2018 - - - - - -
JUMLAH KENDARAAN S/D 31 DESEMBER 2018 S/D 2018 - - - - - -
KPRI "BINA CITRA HUSADA" RSUP DR KARIADI SEMARANG
JUMLAH KESELURUHAN KENDARAAN S/D 31
DESEMBER 2018- 12.249.999,00 1,00 12.250.000,00 12.249.999,00 1,00
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA
TAHUN 2018 - 2017
46
III PERALATAN
A PERALATAN SEKRETARIAT
2.1 MONITOR LG 19" Mar-18 12,50% 915.000,00 - - 85.781,25 85.781,25 829.218,75
2.2 CANON IP2770 PRINTER Mar-18 12,50% 720.000,00 - - 67.500,00 67.500,00 652.500,00
2.3 CPU BU TUTIK DAN BU EMI Agust-18 12,50% 5.107.600,00 - - 212.816,67 212.816,67 4.894.783,33
2.5 HUB SWITCH D-LINK 24 P (SCD) Nop-18 25,00% 300.000,00 - - 6.250,00 6.250,00 293.750,00
-
B PERALATAN PERCETAKAN -
1.1 Komputer 20% 3.350.000,00 3.349.999,00 1,00 - 3.349.999,00 1,00
1.2 Meja Tulis 360.000,00 359.999,00 1,00 - 359.999,00 1,00
1.3 Rak Buku 55.000,00 54.999,00 1,00 - 54.999,00 1,00
1.4 White Board Biasa 60.000,00 59.999,00 1,00 - 59.999,00 1,00
1.5 White Board Magnet 80.000,00 79.999,00 1,00 - 79.999,00 1,00
1.6 Jam Dinding 32.500,00 32.499,00 1,00 - 32.499,00 1,00
1.7 Cermin 20.000,00 19.999,00 1,00 - 19.999,00 1,00
1.8 Kontainer Plastik & Laci 100.000,00 99.999,00 1,00 - 99.999,00 1,00
JUMLAH KESELURUHAN PERALATAN
SEKRETARIAT S/D 31 DESEMBER 2018
PEMBELIAN PERALATAN PERCETAKAN S/D 31
DESEMBER 20171 S/D 2017 - -
154.952.800,00 86.796.069,67
-
59.314.130,33 23.874.174,59 110.670.244,26 44.282.555,74
75.000,00 75.000,00 1.725.000,00
- 447.347,92 447.347,92 8.395.252,08
2.4 Okt-18 25,00% 1.800.000,00 -
JUMLAH PERALATAN SEKRETARIAT S/D 31
DESEMBER 2018
HARDISK WD PASSPORT 2 TB WD PASSPORT 2 TB WD
2 TERA
8.842.600,00 -
- -
146.110.200,00 86.796.069,67 JUMLAH PERALATAN SEKRETARIAT S/D 31
DESEMBER 2017
PEMBELIAN PERALATAN SEKRETARIAT DALAM
TAHUN 2018
1 S/D 2017 12,50% 146.110.200,00 86.796.069,67 59.314.130,33 23.426.826,67 110.222.896,34 35.887.303,66 PEMBELIAN PERALATAN SEKRETARIAT S/D 31
DESEMBER 2017
59.314.130,33 23.426.826,67 110.222.896,34 35.887.303,66
2
47
C PERALATAN TOKO -
2.1 RAK INDORAK Feb-18 12,50% 8.303.750,00 - - 864.973,96 864.973,96 7.438.776,04
2.2 EPSON L360 FOTOCOPY Apr-18 12,50% 2.500.000,00 - - 208.333,33 208.333,33 2.291.666,67
2.3 TROLY Apr-18 12,50% 2.775.000,00 - - 231.250,00 231.250,00 2.543.750,00
2.4 PRINTER THERMAL 58M Nop-18 12,50% 600.000,00 - - 6.250,00 6.250,00 593.750,00
2.5 CASH DRAWER RJ-11 Nop-18 12,50% 1.000.000,00 - - 10.416,67 10.416,67 989.583,33
2.6 STABILIZER CPU SINEWAVE 4 BUAH Nop-18 12,50% 1.060.000,00 - - 11.041,67 11.041,67 1.048.958,33
2.7 ADAPTER PRINTER 58 M Nop-18 12,50% 250.000,00 - - 2.604,17 2.604,17 247.395,83
D PERALATAN SIMPAN PINJAM
1.1 Mesin Ketik 20% 50.000,00 49.999,00 1,00 - 49.999,00
1.2 Meja Tulis 20% 250.000,00 249.999,00 1,00 - 249.999,00
1.3 Jam Dinding 20% 12.500,00 12.499,00 1,00 - 12.499,00
S/D 20171PEMBELIAN PERALATAN SIMPAN PINJAM S/D 31
DESEMBER 2017
2PEMBELIAN PERALATAN TOKO S/D 31 DESEMBER
2018
10.396.318,17 10.134.317,17 77.158.099,00 262.001,00
77.420.100,00 67.023.781,83 10.396.318,17 10.134.317,17 77.158.099,00 262.001,00
1 20%S/D 2017 77.420.100,00 67.023.781,83 PEMBELIAN PERALATAN TOKO S/D 31 DESEMBER
2017
JUMLAH PERALATAN TOKO S/D 31 DESEMBER 2017
4.057.492,00 8,00 -
-
-
- -
-
-
4.057.492,00
-
-
8,00
-
-
4.057.500,00 JUMLAH KESELURUHAN PERALATAN
PERCETAKAN S/D 31 DESEMBER 2018
JUMLAH PERALATAN PERCETAKAN S/D 31
DESEMBER 2018
8,00 - 4.057.492,00 8,00
2 - -
4.057.500,00 4.057.492,00 JUMLAH PERALATAN PERCETAKAN S/D 31
DESEMBER 2017
PEMBELIAN PERALATAN PERCETAKAN S/D 31
DESEMBER 2018
67.023.781,83 10.396.318,17
JUMLAH PERALATAN TOKO S/D 31 DESEMBER 2018
JUMLAH KESELURUHAN PERALATAN TOKO S/D 31
DESEMBER 2018
16.488.750,00 - - 1.334.869,79 1.334.869,79 15.153.880,21
93.908.850,00 11.469.186,96 78.492.968,79 15.415.881,21
48
E PERALATAN PARKIR
2.1 RAM DDR 3 SODIUM VGEN & MONITOR 15" Feb-18 25% 800.000,00 - - 166.666,67 166.666,67 633.333,33
2.2 HT/ MENGGANTI YG HILANG Mar-18 25% 750.000,00 - - 140.625,00 140.625,00 609.375,00
2.3 FAN CASE TRANSPARAN 12 CM 2 BUAH Mar-18 25% 60.000,00 - - 11.250,00 11.250,00 48.750,00
2.4 PROCESSOR INTEL CORE I5-4460 Mar-18 12,50% 2.590.000,00 - - 242.812,50 242.812,50 2.347.187,50
2.5 FAN INTEL ORIGINAL BARU SOCKET 1155O Mar-18 25% 65.000,00 - - 12.187,50 12.187,50 52.812,50
2.6 SSD KINGSTONE 256GB SATA 3 2 BUAH Mar-18 25% 3.700.000,00 - - 693.750,00 693.750,00 3.006.250,00
2.8 CASING PC GAMING ATX Mar-18 25% 475.000,00 - - 89.062,50 89.062,50 385.937,50
2.9 PSU SPC GAMING 500W POWER SUPPLY Mar-18 25% 770.000,00 - - 144.375,00 144.375,00 625.625,00
2.11 GATE DAN POS PARKIR Apr-18 12,50% 15.000.000,00 - - 1.250.000,00 1.250.000,00 13.750.000,00
2.12 PRINTER THERMAL EPSON TMT 82 USB Apr-18 25% 2.450.000,00 - - 408.333,33 408.333,33 2.041.666,67
RAM 8 GB DDR3 VGEN PC12800 MEMORY BARU 2
BUAH
2
379.025,81 1.642.445,19 - - 2.10 Mar-18 25% 2.021.471,00 379.025,81 MOTHERBOARD MSI H81 INTEL 1155 GAMING
2.7 Mar-18 25% 1.866.000,00 - - 349.875,00 349.875,00 1.516.125,00
PEMBELIAN PERALATAN PARKIR S/D 31 DESEMBER
2018
TOTAL PERALATAN PARKIR S/D 31 DESEMBER 2017
PEMBELIAN PERALATAN PARKIR S/D 31 DESEMBER
2017 59.749.815,67
959.751.364,00 534.584.278,00 425.167.086,00 365.417.270,33 900.001.548,33
S/D 2017 25%
59.749.815,67
959.751.364,00 534.584.278,00 425.167.086,00 365.417.270,33 900.001.548,33
-
- - - - - -
1
2 S/D 2018 -
3,00 312.500,00 312.497,00 3,00 - 312.497,00
PEMBELIAN PERALATAN SIMPAN PINJAM S/D 31
DESEMBER 2018
JUMLAH PERALATAN SIMPAN PINJAM S/D 31
DESEMBER 2018
JUMLAH KESELURUHAN PERALATAN SIMPAN
PINJAM S/D 31 DESEMBER 2018
- - - - -
312.500,00 312.497,00 3,00 312.497,00 - 3,00 JUMLAH PERALATAN SIMPAN PINJAM S/D 31
DESEMBER 2017
49
2.13 RAK HELM Apr-18 25% 2.400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 2.000.000,00
2.15 KEYBOARD EWEADN GX50 5 BUAH Apr-18 25% 519.211,00 - - 86.535,17 86.535,17 432.675,83
2.17 EPPOS BARCODE SCANNER OMNI EP7820H Apr-18 12,50% 1.717.450,00 - - 143.120,83 143.120,83 1.574.329,17
2.18 RASPBERRY PI 3 Apr-18 25% 779.715,00 - - 129.952,50 129.952,50 649.762,50
2.19 CASING RASPBERRY PI 3 Apr-18 25% 30.000,00 - - 5.000,00 5.000,00 25.000,00
2.20 SD CARD 16 GB RASPBIAN Apr-18 25% 100.000,00 - - 16.666,67 16.666,67 83.333,33
2.21 KABEL HDMI KHUSUS RASPBERRY PI 3 Apr-18 25% 100.000,00 - - 16.666,67 16.666,67 83.333,33
2.22 ADAPTOR 5 V 3 RASPBIAN PI 3 Apr-18 25% 150.000,00 - - 25.000,00 25.000,00 125.000,00
2.23 USB RFID READER Apr-18 25% 451.738,00 - - 75.289,67 75.289,67 376.448,33
2.24 PROJECT BOARD Apr-18 25% 135.000,00 - - 22.500,00 22.500,00 112.500,00
2.25 KABEL JUMPER DUPONT PELANGI 20 Apr-18 25% 60.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 50.000,00
2.26 PUSH BUTTON SWITCH Apr-18 25% 5.000,00 - - 833,33 833,33 4.166,67
2.27 MONITOR LG 20" Apr-18 12,50% 3.000.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 2.750.000,00
2.28 MOTHERBORD Apr-18 12,50% 590.000,00 - - 49.166,67 49.166,67 540.833,33
2.29 GATE DAN POS PARKIR Mei-18 25% 15.000.000,00 - - 2.187.500,00 2.187.500,00 12.812.500,00
2.30 MONITOR LENOVO SCD 15" 3 BUAH Jun-18 12,50% 1.500.000,00 - - 93.750,00 93.750,00 1.406.250,00
2.31 CPU CORE 2 DUO 3 Ghz Gigabyte 2 BUAH Jun-18 12,50% 2.000.000,00 - - 125.000,00 125.000,00 1.875.000,00
2.32 CPU DUAL CORE IVY MINI ITX Jun-18 12,50% 1.500.000,00 - - 93.750,00 93.750,00 1.406.250,00
2.33 HARDISK SEAGETE SC 80 Gb Jun-18 25% 400.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 350.000,00
2.34 OUTDOOR USB CCTV 4 BUAH Jul-18 25% 1.572.000,00 - - 163.750,00 163.750,00 1.408.250,00
2.35 MICRO D CARD 4 BUAH Jul-18 25% 629.600,00 - - 65.583,33 65.583,33 564.016,67
2.36 ADAPTOR CHARGER TRAVEL 4 BUAH Jul-18 25% 136.000,00 - - 14.166,67 14.166,67 121.833,33
92.657,17 1.019.228,83 - - 2.16 Apr-18 12,50% 1.111.886,00 92.657,17 MOTHERBOARD H61 EXTREME XTREME H61 1155
2.14 Apr-18 25% 250.000,00 41.666,67 208.333,33 41.666,67 - - MOUSE GAMING KABEL JEQANG JM-318 5 BUAH
50
TOTAL PERALATAN PARKIR S/D 31 DESEMBER 201866.485.071,00 - - 8.121.518,65 8.121.518,65 58.363.552,36
F PERALATAN CAFE
RICE COOKER 08 8 1.578.000,00 - - 65.750,00 65.750,00 1.512.250,00
MICROWAVE 08 8 878.000,00 - - 36.583,33 36.583,33 841.416,67
KOMPOR INDUKSI 08 8 799.000,00 - - 33.291,67 33.291,67 765.708,33
BUFFET FOOD PAN 08 8 599.000,00 - - 24.958,33 24.958,33 574.041,67
KULKAS SHARP 08 8 1.750.000,00 - - 72.916,67 72.916,67 1.677.083,33
DISPENSER POLYTRON 08 8 1.100.000,00 - - 45.833,33 45.833,33 1.054.166,67
CHEST FREEZER 08 8 2.150.000,00 - - 89.583,33 89.583,33 2.060.416,67
FRANCHISE MASBRO 08 1 16.500.000,00 - - 5.500.000,00 5.500.000,00 11.000.000,00
BOX DISPLAY BUAH 08 8 2.904.000,00 - - 121.000,00 121.000,00 2.783.000,00
KOMPUTER 08 8 4.000.000,00 - - 166.666,67 166.666,67 3.833.333,33
SEALER 08 8 1.050.000,00 - - 43.750,00 43.750,00 1.006.250,00
TEMPAT SAMPAH KRISBOW KUNING 08 4 1.147.154,0 - - 95.596,17 95.596,17 1.051.557,83
LETTER AKRILIK 08 8 9.350.000,00 - - 389.583,33 389.583,33 8.960.416,67
BATAS ANTRIAN 08 4 954.000,00 - - 79.500,00 79.500,00 874.500,00
BATAS ANTRIAN 08 4 518.000,00 - - 43.166,67 43.166,67 474.833,33
2.713.000,00 - 226.083,33 226.083,33 2.486.916,67 - 08 4
1
UMUR
EKONO
MIS
PEMBELIAN PERALATAN CAFE S/D 31 DESEMBER 2018
BACK DROP 2 COUNTER KASUARI (MAS BRO&FRESH
COO)
908.123.066,97 118.113.368,03
1 s/d 2017 - - - - - -
1.026.236.435,00 534.584.278,00 425.167.086,00 373.538.788,97 TOTAL KESELURUUHAN PERALATAN PARKIR S/D
31 DESEMBER 2018
PEMBELIAN PERALATAN CAFE S/D 31 DESEMBER 2017
2.37 Okt-18 25% 1.800.000,00 75.000,00 75.000,00 1.725.000,00 - - HARDISK WD PASSPORT 2 TB WD PASSPORT 2 TB WD
2 TERA
51
MEJA BAR COO CAFE KASUARI 08 8 21.000.000,00 - - 875.000,00 875.000,00 20.125.000,00
RICE COOKER 09 8 263.500,00 - - 8.234,38 8.234,38 255.265,63
SHOW CASE 09 8 3.300.000,00 - - 103.125,00 103.125,00 3.196.875,00
SAUCEPAN INDUKSI 09 8 262.000,00 - - 8.187,50 8.187,50 253.812,50
TISSUE DISSPENSER 09 4 378.000,00 - - 23.625,00 23.625,00 354.375,00
MICROWAVE 09 8 799.000,00 - - 24.969,00 24.969,00 774.031,00
TEMPAT SAMPAH 09 4 926.000,00 - - 57.875,00 57.875,00 868.125,00
FREEZER 09 8 2.850.000,00 - - 89.062,50 89.062,50 2.760.937,50
MAGIC COM 09 8 255.000,00 - - 7.968,75 7.968,75 247.031,25
TOASTER 09 8 215.000,00 - - 6.718,75 6.718,75 208.281,25
DISPENSER 09 8 190.000,00 - - 5.937,50 5.937,50 184.062,50
NEON BOX BESAR 09 8 9.900.000,00 - - 309.375,00 309.375,00 9.590.625,00
NEON BOX KECIL 09 8 6.000.000,00 - - 187.500,00 187.500,00 5.812.500,00
DESIGN 09 4 200.000,00 - - 12.500,00 12.500,00 187.500,00
BIAYA PASANG 09 4 275.000,00 - - 17.187,50 17.187,50 257.812,50
NAMPAN 09 4 405.000,00 - - 25.312,50 25.312,50 379.687,50
CUP SEALER 09 1 1.800.000,00 - - 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00
MILKSHAKE, THAI TEA, KOPI 09 1 1.750.000,00 - - 437.500,00 437.500,00 1.312.500,00
RICE COOKER 09 8 316.500,00 - - 9.890,63 9.890,63 306.609,38
KOMPOR LISTRIK 09 8 590.000,00 - - 18.437,50 18.437,50 571.562,50
BUFFET SERVER 09 8 599.000,00 - - 18.718,75 18.718,75 580.281,25
WATER BOIL 09 8 699.000,00 - - 21.843,75 21.843,75 677.156,25
KOMPUTER 09 8 2.100.000,00 - - 65.625,00 65.625,00 2.034.375,00
TOKO KACA TEGUH KARYA 09 1 174.000,00 - - 43.500,00 43.500,00 130.500,00
MEJA + JASA ANGKUT 09 4 530.000,00 - - 33.125,00 33.125,00 496.875,00
52
KACA MEJA IRJA + PASANG 09 4 435.000,00 - - 27.187,50 27.187,50 407.812,50
STABILIZER CPU MOTOR 3 BUAH 11 8 1.350.000,00 - - 14.062,50 14.062,50 1.335.937,50
ADAPTER PRINTER 58 M 11 8 250.000,00 - - 2.604,17 2.604,17 247.395,83
G PERALATAN FOTO COPY
2 PEMBELIAN PERALATAN FOTOCOPY 2018
2.1 STAPLER DAN PORVORATOR 11 8 1.551.000,00 - - 16.156,25 16.156,25 1.534.843,75
JUMLAH PERALATAN DARI (A s/d G) 1.187.651.664,00 692.774.118,50 494.877.545,50 398.978.414,17 1.091.752.532,67 95.899.131,33
JUMLAH ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2017 1.199.901.664,00 705.024.117,50 494.877.545,50 398.978.414,17 1.104.002.531,67 95.899.131,33
REKAPITULASI
JUMLAH ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2017
1. MESIN-MESIN s/d 2017 20% - - - - - -
2. KENDARAAN s/d 2017 12.250.000,00 12.249.999,00 1,00 - 12.249.999,00 1,00
3. PERALATAN : - Sekretariat s/d 2017 20% 146.110.200,00 86.796.069,67 59.314.130,33 23.426.826,67 110.222.896,34 35.887.303,66
- Percetakan s/d 2017 20% 4.057.500,00 4.057.492,00 8,00 - 4.057.492,00 8,00
- Toko s/d 2017 20% 77.420.100,00 67.023.781,83 10.396.318,17 10.134.317,17 77.158.099,00 262.001,00
- Simpan Pinjam s/d 2017 20% 312.500,00 312.497,00 3,00 - 312.497,00 3,00
- Parkir s/d 2017 33,33% 959.751.364,00 534.584.278,00 425.167.086,00 365.417.270,33 900.001.548,33 59.749.815,67
JUMLAH PERALATAN s/d 2017 1.187.651.664,00 692.774.118,50 494.877.545,50 398.978.414,17 1.091.752.532,67 95.899.131,33
JUMLAH ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2017 s/d 2017 1.199.901.664,00 705.024.117,50 494.877.546,50 398.978.414,17 1.104.002.531,67 95.899.132,33
-- - - - -1
105.802.154,00 9.939.336,00 9.939.336,00
PEMBELIAN PERALATAN FOTO COPY S/D 31
DESEMBER 2017
JUMLAH PERALATAN CAFE S/D 31 DESEMBER 201895.862.818,00 - -
1.551.000,00 - - 16.156,25 16.156,25 1.534.843,75 JUMLAH PERALATAN FOTO COPY S/D 31
DESEMBER 2018
53
1 MESIN-MESIN s/d 2018 12,50% 27.300.000,00 - - 5.654.166,66 5.654.166,66 21.645.833,34
2 KENDARAAN s/d 2018 - - - - - - -
3 PERALATAN : - Sekretariat s/d 2018 12,50-25% 8.842.600,00 - - 447.347,92 447.347,92 8.395.252,08
- Percetakan s/d 2018 25% - - - - - -
- Toko s/d 2018 12,50% 16.488.750,00 - - 1.334.869,79 1.334.869,79 15.153.880,21
- Simpan Pinjam s/d 2018 - - - - - - -
- Parkir s/d 2018 12,50-25% 66.485.071,00 - - 8.121.518,65 8.121.518,65 58.363.552,36
- Peralatan Café s/d 201812,50,25,&100% 105.802.153,70 - - 9.939.336,00 9.939.336,00 95.862.817,72
- Peralatan Fotocopy s/d 2018 12,50% 1.551.000,00 - - 16.156,25 16.156,25 1.534.843,75
JUMLAH PERALATAN s/d 2018 199.169.574,70 - - 19.859.228,61 19.859.228,60 179.310.346,12
JUMLAH ASET TETAP TAHUN 2018 s/d 2018 226.469.574,70 - - 25.513.395,27 25.513.395,26 200.956.179,46
JUMLAH ASET TETAP s/d 31 DESEMBER 2018 s/d 2018 1.426.371.238,70 705.024.117,50 494.877.546,50 424.491.809,44 1.129.515.926,93 296.855.311,79
JUMLAH PENAMBAHAN ASET DALAM Tahun 2018
54 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
55 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
56 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
57
58 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
59 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
60 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
61 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
62 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
63 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
64 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
65 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
66 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
67 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
68 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
69 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
70 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada
71 RAT Tutup Buku Tahun 2018-KPRI Bina Citra Husada