laporan hasil pemeriksaan keuangan urgent...

76
- -- -- -- - -- - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN-- REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PRO ECT / JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIA [VE (IBRD LOAN NO. 8121-ID) AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGA IV Nomor :18.A/LHP/XV11/06/201 5 Tanggal : 25 Juni 2015 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

Upload: dinhbao

Post on 09-Apr-2019

267 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

- -- -- -- - - - -

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN--REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PRO ECT /

JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIA [VE

(IBRD LOAN NO. 8121-ID)

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGA IV

Nomor :18.A/LHP/XV11/06/201 5

Tanggal : 25 Juni 2015

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

ATAS

LAPORAN KEUANGAN

LOANWORLD BANK IBRD NO.8121-rn

PADA

JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT

(JUFMP)/JAKAR TA EMERGENCY DREDGING INITIATIVE (JEDI)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

TAHUN 2014

Nomor : 18.AILHP/XVII/06/2015Tanggal : 25 Juni 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JL Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210Telp/Faks (021) 5738770

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...................... ................

DAFTAR S[NGKATAN ...... .....................................

SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANLOAN IBRD 8121-ID JUFMP/JEDI TAHUN 2014 ................ ¡...........¡iLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN............... 1LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI LOANIBRD 8121-ID JUFMP/JEDITARUN 2014 - INTERIMFINANCIAL REPORT (IFR)

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN....................3.... ............. 31. Dasar Hukum Pemeriksaan .......... .. ...................... 32. Tujuan Peneriksaan ................ . .................... . 33. Sasaran Pemeriksaan ............. ... .................. .... 34. Standar Pemeriksaan .................................. .... 35. Metodologi Pemeriksaan......... . 3................ ....... 36. Jangka Waktu Pemeriksaan................ . . ..... 47. Obyek Pemeriksaan.................. ...................... 48. Batasan Pemeriksaan ........ .... ....... ....... ............ 4

BPK LHP Opini -JUFMP/JEDI (IBRD Lon No. 812 1-ID) Tahun 2014

DAFTAR SINGKATAN

I . A WP Anual Working Plan2. BBWS Balai Besar Wilayah Sungai3. Cilicis Ciliwang-Cisadane4. CPIU Central Project Implementation Unit5. CPMU: Central Project Management Unit6. FMR Financial Management Report7. IBRD International Bank for Reconstruction and Development8. ICB International Competitive Bidding9. IFR :Interim Financial Report10. JEDI Jakarta Emergency Dredging Initiative11. JUFMP Jakarta Urgent Flood Mitigation Project12. LARAP Land Acquisition and Resettlement Action Plan13. NOL No Objection Letters14. PIU Project Implementation Unit15. PLP Direktorat Penychatan Lingkungan Permukiman16. POM Project Operation Manual17. SPI Sistem Pengendalian Intern18. SPKN Standar Pemeriksaan Keuangan Negara19. SPM-LS Surat Perintah Membayar Langsung20. SPM-LS Surat Perintaht Pencairan Dana Langsung

BPK LHP Opini -JUFMP/JEDI (IBRD Lon No. 812 1-ID) Tahun 2014 ii

SISTEMATIKA HASIL PEMERIKSAANATAS LAPORAN KEUANGAN LOANIBRD 8121-ID JUFMP/JEDI TAHUN 2014

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Loan IBRD 8121-ID Jakarta UrgentFlood Mitigation Project (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JED]) Tahun2014 terdiri dari tiga laporan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaranLaporan Keuangan Tahun 2014; (b) Laporan Keuangan berupa Consolidation InterimFinancial Report (IFR); dan (c) Gambaran Umum Perneriksaan yang berisi dasarhukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan,metodologi pemeriksaan, waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan batasanpemeriksaan.

2. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan ini berisi: (a) Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI); (b)Hasil Pemeriksaan SPI; dan (c) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan sebelumnya.

3. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan ini berisi: (a) Resume Laporan atas Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundang-undangan; (b) Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundang-undangan; dan (c) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan sebelumnya.

BPK LHP Opini -JUFMP/JEDI (IBRD Lon No. 8121-ID) Tahun 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah mermeriksa Laporan Keuangan Jakarta

Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging Initiative

(JEDI) berupa Consolidation Interin Financial Report (JFR) untuk tahun yang berakhirtanggal 31 Desember 2014. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab manajemen

JUFMP/JEDI. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporankeuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPKmelaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agarmemperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji

material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-

jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian

atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan, yangtdibuat

oleh manajemen JUFILP/JEDI, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang

berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas

laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut

memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana disajikan dalam Form J-B poin (la) atas IFR Tahun 2014,manajemen JUFMP/JEDI melaporkan realisasi pembayaran atas Project JUFMP/JEDI

Package No. 2A dan 2B masing-masing sebesar Rp92.283.141.927,00 dan

Rp18.345.476.172,00. Dalam realisasi pembayaran tersebut, terdapat kelebihan

pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp8.629.023.146,43. Selain itu, sistem

pengendalian intern dalam rangka pelaksanaan pembayaran, belum sepenuhnya menjamin

penerapan metode pengukuran pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan dan persetujuan

Addendum Kontrak belum sepenuhnya mempedomani dokumen pelelangan dan belum

didasarkan pada perhitungan yang akurat.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, atas

indikasi kelebihan pembayaran dan kelemahan pengendalian intern; (1) Laporan

BPK LUP Opini -JUFMP/JEDI (IBRD LoanNo. 812 1-ID) Tahun 2014 Halamanld4 5

keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisikeuangan JUFMP/JEDI per 31 Desember 2014, dan hasil kegiatan untuk tahun yangberakhir 31 Desember 2014, sesuai dengan Project Operation Manual dan Terms ofReference yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan tersebµt; (2) ExecutingAgency telah menggunakan dana pinjaman sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalamLoan Agreetnent antara Republik Indonesia dengan International Bankfor Reconstructionand Development (1BRD) tanggal 17 Februari 2012; dan (3) Laporan keuangan telahdisusun sesuai dengan kebijakan, prosedur dan ketentuan pembiayaan serta inplen2entingagency telah memiliki kerangka pengendalian intern yang efektif.

Sebagai bagian perolehan keyakinan yang menadai atas kewajaran laporankeuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem PengendalianIntern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan. Laporan HasilPemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap PeraturanPerundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 18.B/LHP/XVIJ/06/2015 danNomor 18.C/LUP/XVII/06/2015 tanggal 25 Juni 2015, yang merupakan bagian tidakterpisalkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Juni 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

WakiL Penangguna Jawab Pemeriksaan,

i A-

Aklis'anukKuFKhØ IBA., Ak., CFE., CMA.Akunå,egister Negara No.D-13757

BPK LHP Opini-JUFMP/JEDI (IBRD LoanNo. 8121-D) Tahim 2014 Halaman 2 i 5

CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT:DIRECTORATE OF PLANNING AND PROGRAMMING

JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)/JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIATIVE (JEDI)

The World Bank

-40

Af . ......

IAPORAN IASIL KONDOLIDASIPERIODE 31 DESEMBER 2014

AUDITED

Prepared by:Secretary: CPMU - Directorate of Planning and Programming - DGWS

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) /Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)

2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...................................................

DAFTAR TABEL................................

DAFTAR GAMBAR ...........

DAFTAR LAMPIRAN ............................................. IV

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI LOAN IBRD 8121-IDJUFMP/IJEDI TAHUN 2014 - INTERIM FINANCIAL REPORT (1R) ............ 1

FORM 1-A (Project Sources and Used ofFunds) ..................... 1FORM 1-B (Cummulative Uses of Funds by Project Activity) .............. 2FORM 1-C (Project Cash Forecash) ...................... .......... 3FORM 1 -D (Special Account Activity Statement).............................. 4FORM 1-E (Disbursement and Expenditures Status). ................... 5FORM 1-F (Summary Statement) ..................................... 7FORM 2 (Consultants Supervisi & Good, Non Consultant Expenditure) .......... 12FORM 3 (Contract Expenditure Report - Civil Works) ........ ......... 13

PENJELASAN UMUM .............................. .......... 171. Gambaran Umum ................. ............... ........ 172. Kebijakan Akuntansi ............................... ......... 223. Penjelasan atas Laporan Keuangan Konsolidasi............ ........... 234. Struktur Organisasi JUFMP/JED ........................... 265. Informasi Tambahan................ 2............. .......... 27

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori dan Porsi Dana Pinjaman International Bank Reconstructionand Development Nomor 8121 - ID JUFMP/JEDI........... ...... 21

Tabel 2. Batasan (threshold) Nilai Kontrak Penerapan Prior Review untukPengadaan Jasa Konsultan, Pengadaan Barang dan PekerjaanKonstruksi ....................................... ...... 21

Tabel 3 Realisasi Pencairan sampai dengan 31 Desember 2014..............23

Tabel 4. Perincian Expenditures per Kategori ..................... ...... 23

Tabel 5. Realisasi Pencairan Dana Category 1 sampai dengan 31 Desember2014 ................................................. 24

Tabel 6. Perincian Civil Works (Category 1)..................................... 24

Tabel 7. Realisasi Pencairan Dana Category 2 sampai dengan 31 Desember2014................................................. 24

Tabel 8. Perincian Consultants Supervisi & Good, Non Consultant (Category2) .................................... .............. 25

Tabel 9. Realisasi Pencairan Dana Panel Expert sampai dengan 31 Desember2014.................................................25

Tabel 10. Kegiatan Proyek JUFMP/JEDITahun 2014 ...................... 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi JUFMP/JEDI...................................................... 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Cetak Rekening Khusus Nomor 601316411980

iv

FORM1I-A

IBRD Loan No. 8121-IDJakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Project Sources & Uses of Fundsfor the quarter ending December 31, 2014

Currency: IDR

CONSOLIDATION REPORTActual I I Planned' Variance in %

Current Year-To Cumulative Current Year-To Cumulative Current Year-To Cumulative

Quarter lv Date To-Date Quarterliv Date To-Date Quarterliv Date To-Dateliv

1 2 3 4 5 6 7 8=2t5 9=316 10=417

Sources of Funds

GOt (Counterpart; RP Murni; SBUN) 14.531.689.084 36.004.874.092 88,194.225.422 73.680.000.000 85.300.000.000 117.400.000,000 20% 42% 31%

The World Bank 208.481.074.081 257.992.603.236 321.401.596.573 199.320.000.000 249.950.000.000 348.600.000.000 105% 103% 74%

Total Sources of Fund 223.012.763.165 293.997.277.328 409.595.821.995 273.000.000.000 336.250.000,000 466.000.000.000 82% 88% 63%

Uses of Funds (by Category)(la) Works under Part 1 of the project 65.231.055.499 110.628.618,09 178.850.905.982 75.500.000.000 124.000.000.000 175.000.000.000 86% 89% 63%

for the DGWR Project sites(1b) Works under Part 1 of the project 31.673.140.900 42.770.662.183 47.290.859.567 35.500.000.000 55.000.000.000 65,500.000.000 89% 78% 72%

for the DGHS Project sites(Ic) Works under Part 1 of the project 120.308.375.049 134.797,765,329 171.297.785.329 156.030.000.000 150.000.000.000 210,000,000.000 77% 90% 82%

for the DKI Project sites(2) Consultants Services, Goods and 5.800.191.717 5.800.191.717 12.156.271.117 6.000.000.000 6,250.000.000 15.500.000.000 97% 93% 78%

Non Consulting Services underparts 2(a), 2(d) and part 2(e) of theprojects

Subtotal 223.012.763.165 293.997.277.328 409.595.821.995,02 273.000.000.000 335.250.000.000 466.000.000.000 82% 88% 63%

Non Bank Financed (Rupiah Murni) - - 0% 0% 0%

Total Uses of Fund 223.012.763.165 293.997.277.328 409.595.821.995 273.000.000.000 335.250.000,000 466.000.000.000 82% 88% 63%

1

Form 1-97

LBRD Loan No. 8121-IDJakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Cummulative Uses of Funds by Project Activityfor the quarter ending December 31, 2014

Currency: IDR

CONSOLIDATION REPORTCurrent Quarter Year to Date Cummulative to Date

Project Activities GOI GOI GOIAPBN WB TOTAL APBN WB TOTAL APBN WB TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(18) Works under Part I of 850839854300 56.722.656.956,00 65.231.056.499,00 14.429.819.751,00 96.198.798.348,00 110.628.618.099,00 29.144.430.862,00 149.706.475.12000 178.850.905.982,00

the projectfor the DGWR Projectsites

1 Cengkareng Floodway 6,995.404.582,00 48,635.030.550,00 53.631.435.132,00 12.036.931.555,00 80.246.210.372,00 92.283.141927,00 23957.266.030,00 123.592.888.464,00 147550.156.494,00(P2A)

2 Lower Sunier 1.512.993.961.00 10.088.626.406,00 11.599.620.367,00 2.392.888.196,00 15.952.587.976,00 18.345.476.172,00 5.1 87.162.832,00 26.113.586.656,00 31.300.749.4688,00Floodway ( P 2 8 )

(1b) Works under Part 1 of 6.023.290.541,00 25.649.850.359,00 31.673.140.900,00 7.085.444.060,00 35.685.238.123,00 42.770.682.183,00 8.060.384.280,00 39.230.475.287,00 47.290.859.567,00the projectfor the DGHS Projectsites

1 Cideng Thiamrin Drain 1.236.501.968,00 8.243.346.454,00 9.479.848.422,00 2.298.655.487,00 18.278.734,218,00 20.577.389.705,00 3.273.595.707,00 21.823.971.382,00 25.097.567.089,00(P3)2 TjuDan( P 5))2 Tanjung Drain ( P ) 4.786.788.573,00 17.406.503.905.00 22.193.292.478,00 4.786.7.88.573,00 17.406.503.905.0'0 22.193.292.478,00 4.786.788.573,00 17.406.503.905,00 22.193.292.478,00

(1c) Works under Part 1 of 120.308.375.049,00 120.308.375.049,00 14.489.410.281,00 120.308.375.048,00 134.797.785.329,00 50.989.410.280,00 120.308.376.049,00 171.297.785.329,00the projectfor the DKI Projectsites

1 Ciliwung-GununigSahii Floodway,ng 120.308.375.049,00 120.308.375.049,00 14.489.410.281,00 120.308.375.048,00 134.797.785.329,00 50.989.410.280,00 120.308.375.049,00 171.297.785.329,00Sahari Floodway,Waduk Melati ( P 1)

(2) Consultants Services, 5.800.191.717,02 5.800.191.717,02 5.800.191.717,02 5.800.191.717,02 12.156.271.117,02 12.186.271.117,02Goods andNon ConsultingServices underparts 2(a), 2(d) andpart 2(e) of theprojects

1 ConstructionSupervision for JUFMP 5.681.908.770,22 5.881.908.770,22 5.681,908,770,22 5.681.908.770,22 12.037.988.170,22 12.037.988.170,22

2 Secretariate of CPMU- - 118.282.946,80 118.282.946,80 118.282.948,80 118.282.946,80 - 1282.94680 118.282.946,80JUFMP ________ ________________________

Total 14.531.689.084,00 208.481.074.081,02 223.012.763.165,02 36.004.678,7,00 257.40603.236,02 22.193.27 78,02 8194.225.4223,00 321.401.596.573,02 409.595.294,00

- 10.38.35.49,0 10.08.75.4900 4.49.10.81,0 20.08.7504800 34.9778532900 50,89,1028000 2030837S04,00 17129,78,32,0

Form 1-C

IBRD Loan No. 8121-IDJakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Project Cash Forecashforthe quarter ending December 31, 2014

Currency: IDR

(a) (b) {c)=(a)(b) (d) (e) (f)Cash Requirement Cash Requirement Total Cash GOI WB WB

Disbursement Category for for Requirement for Cash Requirement Cash Requirement Cash RequirementQuarter ending Quarter ending six mos. Ending for six mos. Ending for six mos. Ending for six mos. Ending

31-Mar-15 30-Jun-15 30-Jun-15 30-Jun-15 30-Jun-1S 30-Jun-IS(IDR) (IDR) (IDR) (IDR) (IDR) (USD)

(Ia) Works under Part 1 of the project 56.586.915.427,15 28.165.841.790,52 84.7S2.757.217,67 16.950.551.443,53 67.802.205.774,13 7,306.272,18for the DGWR Project sites

1 Cengkareng Floodway 44.180.131.257,62 16.171.693.168,92 60.351.824.425,54 12.070.364,885,31 48.281.459.541.23 5.202.743,492 Lower Sunter Floodway 12.406.784.169,53 11.994.148.621,60 24.400,932.791,13 4.880.186.558,23 19.$20.746.232,90 2.103.528,69

(Ib) Works under Part I of the project 28.527.088.295,00 33.333.704.906,00 61.860.793.201,00 12.372.158.640,20 49.488.634.560,80 5.332.827,00for the DGHS Project sites

1 Cideng Thamrin Drain 18.831.905.172,00 9.584.697.256,00 28.416.602.428,00 5.683.320.485,60 22.733.281.942,40 2.449.707.112 Tanjung Drain Project 9,695.183,123,00 23.749.007.650,00 33.444.190.773,00 6.688.838.154,60 26.755.352.618,40 2.883,119,89

(Ic) Works under Part 1 of the project 48.367.436.000,00 6.607.185.000,00 54.974.621.000,00 18.141.624.930,00 36.832.996.070,00 4.739,191,47for the DKI Project sitesCiliwung-Gunung Sahari Floodway,Waduk Melati 48.367.436.000,00 6.607.185.000,00 54.974.621.000,00 18.141.624.930,00 36.832.996.070,00 4.739.191,47

(2) Consultants Services, Goods and 2.816.690.500,00 2.816.690.500,00 5.633.381.000,00 0,00 5.633.381.000,00 485.636,29Non Consulting Services underparts 2(a), 2(d) and part 2(e) of theprojectsConstruction Supervision for JUFMP 2.816.690.500,00 2.816.690.500 .00 5.633.381.000,00 0,00 5.633.381.000,00 485,636,29

Total 136.298.130.222,15 70.923.422.196,52 207.221.552.418,67 47.464.335.013,73 159.757.217.404,93 17.863.926,93

3

Form 1-D

IBRD Loan No. 8121-IDJakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Special Account Activity Statementfor the quarter ending December 31, 2014

Currency: US0

Bank Indonesia Account No: 601.316.411.980

Part I1. Cummulative advances to end of current reporting period 5207240,002. Cummulative expenditures to end of last reporting period 518,440,413. Outstanding advances to be accounted (1-2) 4.688.799,59Part 114. Opening SA balance at beginning of reporting period (as of October 1, 2014) 4,688.79q,595. Add/Substract:Cummulative adjustments (if any) 0006, Advances from the World Bank during reporting period 0.007. add S and 6 0.008. Outstanding advances to be accounted for (4+7) 4.688.799.599. Closing SA balance at end of current reporting (as of December 28, 2014) 4.226.580,5410. Add/substract; cummulative adjusment (if any) )0,0011. Expenditures for current reporting period 462.219,0512. Add 10+11 462.219,0513. Add 9+12

4.688.799,59

14. Difference (if any) 8-13 )000

Part III15. Total Forecasted amount to be paid by World Bank 6.466.295,7516. Less: Closing SA balance after adjustment 4.226.58045417. Cumulatif adjuament (if any) ..18. Add 165 17

4.226.580,54

19. Cash requirement from WB for next six months (15-18) 2.239.715,2120. Amount requested for advance to SA (rounding) 773.41 9,40

* Explanation for item 5 (if not zero): Amount (+I-) RemarksReclaim from the previous WA

Explanation for item 10 (if not Zero): Amount (+/-) Remarks

Explanation for item 14 (if not Zero): Amount (+/-) Remarks

Explanation for item 17 (i* not Zero): Amount (+/-) RemarksPart I4

. Form1E

IBRD Loan No. 8121-IDJakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Disbursement and Expenditures Statusfor the quarter ending December 31, 2014

Currency: USDCONSOLIDATION REPORT

Loan ExpenditureCat Detail of Category Loan Allocation Contracted Cummulative to Expenditure not yet Remaining amount of Remaining Loan

Current Quarter Date replenish Contract Allocation

1 2 3 4 5 6 7 8=4-6 9=3-4

(la) Works under Part 1 of the project 42.400.000,00 23.071.945,02 4.596.823,12 12.329.637,29 - 10.742.307,73 23.942.443,99

for the DGWR Project sites1 Cengkareng Floodway (P 2A) 17.901.913,07 3.783.904,90 10.187.139,46 7,714.773,61

2 Lower Sunter Floodway ( P 2 B) 5.170.031,95 812.918,22 2.142.497,83 3.027.534,12

(Ib) Works under Part I of the project 17.800.000,00 14.289.539,17 2.041,754,13 3.178.343,40 - 11.111.195,77 6.368.368,66for the DGHS Project sites

1 Cideng Thamrin Drain (P 3) 4,655,025.38 666.398,26 1.802.987,53 2.852.037,852 Tanjung Drain (P 5) 9.634.513,79 1.375.355,87 1.375.355,87 8.259.157,92

(1c) Works under Part 1 of the project 69.340.000,00 16.413.844,83 9.730.734,43 9.730.734,43 - 6.683.110,40 58.342.723,97for the DKI Project sitesCiliwung-Gunung Sahari Floodway, 16.413.844,83 9.730.734,43 9.730.734,43 6.683.110,40

1 Waduk Melai

(2) Consultants Services, Goods and 10.100.000,00 5.102.814,66 462.239,05 980.659,46 4.122.155,20 4.997.185,34Non Consulting Services under

parts 2(a), 2(d) and part 2(e) of the

projects

I Construction Supervision for JUFMP2 Secretariate of CPMU - JUFMP

Total 139.640.000,00 58.878.143,68 16.831.550,73 26.219.374,58 . 32.658.769,10 93.650.721,95

Note Kurs I USD = Rplil.600,00

5

Form 1-E

IBRD Loan No. 8121-ID

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)Disbursement and Expenditures Status

forthe quarter ending December 31, 2014Currency: IDR

CONSOLIDATION REPORT

Loan ExpenditureLoan Allocation Cummulative to Remaining amount of Remaining Loan

Cat Detail of Category contarcted Contracted Current Quarter ate Expenditure not yet Contract Allocation

1 2 Date replenish2 3 4 6 7 8 9 10

(la) Works under Part I of the project 491.840.000.000 334.643.202.729 56.722.656.956 178.850.905.982 156.692.296.747 224.205.437.817

for the DGWR Project sites1 Cengkareng Floodway ( P 2A) 259.577.739.469 46.636.030.550 147.550.156.494 112.027.582.975

2 Lower Sunter Floodway ( P 2 B) 74.965.463.260 10.066.628.406 31.300.749.488 43.664.713.772

(Ib) Works under Part I of the project 206.480.000.000 207.197.913.000 25.649.850.359 47.290.859.667 159.907.053.433 40.721,669.600

for the DGHS Project sites1 Cideng Thamrin Drain (P 3) - 67.497.868.000 8,243.346,454 25.097.567.089 42.400.300.911

2 Tanjung Drain (P 5) - 139,700.045.000 17.406.503.905 22.193.292.478 117,506,752.522

(Ic) Works under Part 1 of the project 804.344.000.000 284.180.000.000 120.308.375.049 171.297.785.329 142.882.214.671 813.943.400,000

for the DKI Project sites

1 Ciliwung-Gunung Sahari Floodway. - 284.180.000.000 120.308.375.049 171,297,785.329 112.882.214.671

Waduk Melati ( P 1 )

(2) Consultants Services, Goods and 117.160.000.000 59.310.932.900 6.918.474.617 12.156.271.070 47,154.661.830 57.849.067.100

Non Consulting Services under

parts 2(a), 2(d) and part 2(e) of theprojects

I Contrction Supervision for JUFMP 59.192.650.000 5,800.191.717 12,037.988.170 47.154.661.830

2 Secretariate of CPMU- JUFMP 118.282.900 118.282.900 116.282.900 -

Total 1,619.824.000.000 885.232.048.629 208.599.356.981 409.595.821.948,22 . 475.636.226,681 936.719.674.517

Note1 Kurs APBN 2014 1 USD = Rpl1.6002 Contract Consultants Services:

USD 1.784.300 Rp20.697.880.000Rp38.494.770.000 Ro38.494.770.000

Rp59.192.650.000

6

Form 1-F

IBRD Loan No. 8121-IDJakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Summary StatementExpenditures for Contracts Subject to Prior Review

for the quarter ending December 31, 2014

Disbursement Category:

(Ie) Works under Part 1 of the project for the DGWR Project sites

Reference Contract SP2D GO SP2D PLN Charge to WB Total Invoice

No. Comp SPM USD SPM IDR Datel AmountNumber/Date Amount (IDR) Name Number! Date Amount (IDR) Number! Amount Amount Pagel USD IDR USD

Date IDR Number/Date ID No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=7+11 15

1 1 HK.02.03/PPK 74.965,463.260,00 PT. 141401302000254 617.554.123,00 00278T/498128/2014 4.117.027.489.00 335.426,71 4.734.581.612,00SP-SNVT PJSA HUTAMA 26 Nov 2014 25 Nov 2014

CC/XI/315A KARYA11 Nov 2013 (Persero)(Package 2B) 141401302000287 895.439.838,00 141401302000287 5.969.598.917,00 477.491,51 6.865.038.755,00

9 Des 2014 31 Des 2014

1.512.993.961,00 10.086.626.406,00 812.918,22 11.599.620.367,00

2 1 HK.02.03/PPKSP- 259.577.739.469.00 ADHI-HK- 141401302000228 2.681.792.737,00 141401302000761 17.878.618.248,00 1.469.314,45 20.560.410.985,00SNVT JAYA 2 Okt 2014 22 Desember 2014

PJSACCIXIl315.3 KONSTRU11 Nov 2013 KSI JV(Package 2A) 141401302000318 1.561.734.669,00 141401302000926 10.411.564.457,00 847.157,40 11.973.299.126,00

27 Nov 2014 31 Desember 2014

141401302000365 2.751.877.176,00 141402402000948 18.345.847.845,00 1.467.433,05 21.097.725.021,009 Des 2014 31 Desember 2014

6.995.404.582,00 - . 46.636.030.550,00 3.783.904,90 53.631.435.132.00

Total 334.543.202.729,00 8.508.398.543,00 - - 56.722.656.956,00 4.596.823,12 65.231.055.499,00

7

Form 1-F

IBRD Loan No. 8121-IDJakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Summary StatementExpenditures for Contracts Subject to Prior Review

forthe quarter ending December 31. 2014Disbursement Category:(1 b) Works under Part 1 of the project

for the DGHS Project sites

Reference Contract SP2D GOI SP2D PLN Charge to WB Total Invoice

SPM USD SPM IDR Date AmountNo Comp Number/Date Amount (IOR) Name Number) Amount (IDR) Numbed Amount Amount Page USD IDR USD

DateDate DR Number/Date IDR INo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=7+11 15

1 HK.02.03/JUFMP- 67.497.868.000,00 PT. Dutaraya 141401301 1.236.501.968,00 1414034020008 8.243.346.454 666.398,2$ 9,479.848.422,00FSKIXIll 15 Nov 2013 Dinametro 000631 82

(Package 3) IgI 29 Tgl. 31 DesAgustus 2014

2014

Jumlah.......1. 1.236.501.968,00 8.243.346.454 666.398,26 9.479.848.422,00

2 HK.02.03/JUFMP- 139.700.045.000,00 PT. 141401301 2.794.000,899,00 1414034020008 10.160.003.272 802.781,55 12.954.004.171,00FSK/IX/2 SAC.Nusantar 000660 84

a03-Sep-14 PT. Penata Tgl. 9 Des Tgl. 31 Des

Karya 2014 2014(Package 5) Keluarga

Utama. JO141401301 1.992.787.674,00 1414034020008 7.246.500.633 572.574,32 9.239.288,307,00

000656 85TgI. 9 Des Tgl. 31 Des

2014 2014

Jumlah.........2. 4.786.788.573,00 1 17.406.503.905 1.375.355,87 22.193.292.478,00

Total 207.197.913.000,00 6.023.290.541,00 1 1 25.649.860.369 2.041.754,13 31.673.140.900,00

8

Form I-F

IBRD Loan No. 8121-ID -

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)Summary Statement

Expenditures for Contracts Subject to Prior Reviewfor the quarter ending December 31, 2014

Disbursement Category4(1c) Works under Part 1 of the project for the DKI

Project sites

Reference Contract SP2D GOI SP2D PLN Charge to WB Total InvoiceSPM USD SPM IDR IAmount

No. Comp Number/Date Amount (IDR) Name Date Amoun Numberl Amount Amount DateN Page! U ADR USDDt (IR Nubr Amut Number) Date AmNo. iJSD [DRUSDate IDR IDR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=7+11 15

1 15380- 284.180.000.000,00 PT. 1414034020014241,793,2 Brantas

15-Des-13 Abipraya 31/12/2014 13.866.354.561 1.136.307.02 13.866.354.561.00(Persero)

(Package 1) 1401071628/PL.2/1114

18/11/2014 39.173.780.078 3.210.176,19 39.173.780.078,001401202567/PL.21214

04/12/2014 18.694.086.216 1.511.243,83 18.694.056.216,00141403402001425

31/12/2014 13.173.320.993 1.064.941,07 13.173.320.993,00141403402001426

31/12/2014 15.892.059,829 1.255.693,73 15.892.059.829,00141403402000940

31/12/2014 11.207.483.825 896.455,27 11.207,483,825,00141403402000883

31/12/2014 8.301.289.547 655.917,32 8.301.289.547,00

Total 284.180.000.000,00 120.308.375.049 9.730.734,43 120.308.375.049,00

9

Form I-F

JBRD Loan No. 8121-IDJakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)

Summary StatementExpenditures for Contracts Subject to Prior Review

for the quarter ending December31, 2014Disbursement Category:(2) Consulting Services, Goods and Non

Consulting Services under parts (2a), (2d) and(2e) of the project

Reference Contract SP2D GOI SP21) PLN Reference SA (RKBI) Total Invoice

SP2D USD SP2D IDR AmountNo. Comp Numbe r) AmountSP1USDP2IRDaePg/ AmountNoUSNumber/Date Amount ([DR) Name Date (IDR) Numbed Date Amount Number/ Date Amount DateNPage USD ]DR USD

IDR JDR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A1 12 13 14=7+11 15

1 06/KTR/PPK- 38.153.170.000 KECC 141401302000249 312.674.504,34 2811112014 25.793,97 312.674.504,34 25.793,97Ad.Satker/X/2013 20.697.880.000 JV with 28 October 2014 hal.1& 3

11 Oct2013 PTPuser 141401302000272 246.810708,32 28/11/2014 20.360,56 246,810.708,32 20.360,56Dumi

Mekon

19 November 2014 hal,l& 4

141401302000298 372.570.039,76 28/11/2014 30.735,08 372.570.639,76 30.735,0819 November 2014 hal.1& 1141401302000299 173,753.638,72 28/11/2014 14.333,76 173.753.838,72 14.333,7619 November 2014 hal.1& 5

141401302002607/1 157.833.532,78 28/11/2014 12.973,33 157.833.532,78 12.973,3309/11/2014 hal.1& 7

1414013020026081 33,740.2112 28/11/2014 2.773,32 33.740.211,12 2.773.3209/11/2014 hal.1& 8

141401302002609/1 721.444.043,32 28/11/2014 69.300,02 721.444.043,32 59.300,0209/11/2014 hal.1& 9

14140130200038111 1.161.703.142,02 28/11/2014 92.205,98 1.161.703.142,02 92.205,9805112/2014 hal.1 & 6

141401302000381/1 156.116.224.84 28/11/2014 12.391,16 158.116.224,84 12.391,1605/12/2014 hal.1 & 5

141401103003045/1 657.986.043,00 15/12/2014 51.006,67 657.986.043,00 51.008,6705/12/2014 hal.12

141401103003046/1 1.196.559.882,00 15/12/2014 92,756,58 1,196.559.882,00 92,756,5805/12/2014 11al.13

10

Reference Contract SP2D GOI SP2D PLN Reference SA (RKBI) Total InvoiceSP2D USD SP2D IDR Amount

No. Comp Numbed Amount Amount No. USDNumber/Date Amount (IDR) Name Date (IDR) Number! Date Number Date Amount No. USD DR

IDR IDR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=7+11 15

141401103003047/1 490.716.000,00 15/12/2014 38.040,00 490.716,000,00 38.040,0005/12/2014 hai&1

71/AP/PPKlKLN- 64.370.200.00 141391302027071 64.370.244,40 28/11/2014 5,310,20 64.370.244,40 5.310,20WISMP2/2014

12-Agust-14 1003/2014 1 & 224(11/2014 20.912.700,00 141391302042854 20.912.697,60 23/12/2014 1.664,08 20.912.697,60 1.664,08

23/09/2014 33.000.000,00

141.391.303.023.277 33,000.004.80 23/12/2014 2.594,34 33.000.004,80 2.594,34

12106/2014 1 & 5

Total 58,969.332.900 3.258.279.712,22 2.541.912.004,80 462.239,05 5.800.191.717,02 462.239,05

11

FORM2

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)Expenditure Ending December 31, 2014

In USD

Amount I Equivalen Special AccountNo No SP2D/ SP3 Date Description Credit Exchange Debet Iv Specialacc

Rate inUS In IDR Balancemn USD

Transfer From WB PB 01, Sept 20, 2013 5.000.000,001 255880Y 23-Dec-1 3 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.260,00 207.240,00 2.540.762400,00

1 255879Y 23-Dec-1 3 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.260,00 311.200,41 3.815.317.000,00

TAHUN 2013 5.000.000,00 618.440,41 6.356.079.400,00 4.481.559,59

1 18-Jun-14 Transfer From WB PB 02, June 18, 2014 207.240,00

2 141401302000249 8-Oct-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon - 12,122,00 25.793,97 312.674,504,34

3 141401302000272 27-Oct-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.122,00 20.360,56 246.810,708,32

4 141401302000298 19-Nov-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.122,00 30.735,08 372.570.639,76

5 141401302000299 19-Nov-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.122,00 14.333,76 173.753.838,726 141401302002607 19-Nov-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.166,00 12.973,33 157.833.532,787 141401302002608 19-Nov-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.166,00 2.773,32 33.740.211,128 141401302002609 19-Nov-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.166,00 59.300,02 721.444,043,32

9 141401302000381 15-Dec-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.599,00 92.205,98 1.161.703.142,02

10 141401302000382 15-Dec-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.599,00 12.391,16 156.116.224,84

11 141401302003045 15-Dec-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.900,00 51.006,67 657.986.043,00

12 141401302003046 15-Dec-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.900,00 92.756,58 1.196.559.882,00

13 141401302003047 15-Dec-14 KECC JV With PT Puser Bumi Mekon 12.900,00 38.040,00 490.716.000,0014 141391302027071 3-Oct-14 CV Tialista Wibowo 12.122,00 5.310,20 64370.244,40

15 141391302042854 16-Dec-14 CV Tialista Wibowo 12.720,00 1.644,08 20.912.697,6016 141391303023277 16-Dec-14 PT Dwi Mukti Mitra Wisata 12.720,00 2.594,34 33.000.004,80

TAHUN 2014 207.240,00 462.219,05 5.800.191.717,02 4.226.580,54

12

FORM 3

IBRD Loan No. 8121-ID -

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging initiative)Contract Expenditure Report (Civil Works)for the quarter ending December 31, 2014

Disbursement Contract Amount Payment realization Remaining amount Of Contr.Category Contract Procurement Supplier/ Contract Contract Code

Description Method /iH Number Contractor Nationality Currency Value Invoiced No. SP2D/WA AmonaRp A(R.US Cat. NoteNo Description tilto date No.1 AmPuDt(Rp Data) ofRp.j (U~SP camp.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18la. Works under Part I of the Project for the DGWR Project Sites

WORKS Cengkareng Floodway IOR 259.577.739.469,00

HK.02.03/PPLSP-SNVF PJSACC1XIr31 5.3 25435DY/140/1 11 0911212013 4.196.160000,00 255.381.579.469,00

Tengga 11 November 2013 CI0JUFMP-2A 09/1212013 1S.258.763.63500 240.122.815.833,00PTAdhi Karya 254351YI1401111 09/112013 7.724.176,475,00 232.398.639.358,00

02/JUFMP-2A 0911212013 28.087.914.456,00 204.310.724.902,00

141401302000191 09/0912014 5.041.526.973,00 199,289.197.929,00

03/JUFMP-2A 0410912014 33,610.179.822,00 165.659.018.107,00

141401302000228 02110/2014 2,681.792.737,00 162,977,225.370,00

141401302000318 27/11/2014 1.561,734.669,00 161.415.490.701,00

141401302000365 09/12/2014 2.751.877.176,00 158.663,613.525,00

141401302000761 22/1212014 17.878.618.248,00 140.784.995.277,00

141401302000926 31112/2014 10.411.564.457,00 130,373.430.820,00

141401302000948 3111212014 18.345.847.845,00 112.027.5B2.975,00

Total 259.577.739.469,00 147.550.156.494,00 112.027.582.975,00

13

Disbrsemnt Cntrct II AmuntPayment reatatIon Remaining amount Cd

Category Contract Procurement Contract Supplied Contract Contract Amount am Contrr o Cat.Description Method l Number Contract Nationality Currency Value Invoiced Date of Amou Comp Note

No Description to date No. SP2DIWA SP2D Amount Rp) nt tRp.) (LIS$)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 WORKS Lower Sunter Floodway IOR 74.955.463.260,00

HK.02.03/PPLSP-SNVT PJSACC/XI/315.4 254349Y1l40/111 09112/2013 1.305.109,551 73.660.293.709,00

Tanggal 11 November 2013 01/JUFMP-2B 0911212013 4.746.071.096 68.914.222.613,00

254352Y140111 0/1212013 1.469.105.085 67.425.117.528,00

PT Hutama Karya 021JUFMP-2B 09/12/2013 5.414.927.584 62.010.189.944,00

031JUFMP-2B 04/09/2014 5.865.961.570 56.144.228.374,CO

141401303000140 05/09/2014 879.894.235 55.284.334,139,00

141401303000254 26111/2014 817.554.123 54.646.780.016,00

14011285311pl.2/114 26/11/2014 4.117.027.489 50.529.752.527,00

141401303000287 09112/2014 895.439.638 49.634.312.689,00

141401303000938 3111212014 5,969.598,917 43.664.713.772,00

Total 74.965.463.260,00 31.300.749.488,00 * 43.664.713.772,00

Sub Total l.a 334,543.202.729,00 178.850.905.982,00 - 155.692.296.747,00

14

Disbursement Contract Amount Payment realization Remaining amount Of Contr. CodeCategory Contract Procurement Supplierd Contract Contract 4 Cat. j

Description Method lil Number Contractor tCurrency Value No.SP2DIWA DRnt (Rp) (USS) Comp e

1 2 3 1 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

lb. Works under Part 1 of the Project for the DGHS Project Sites

1 WORKS Cideng Thamrin Drai lDR 67.497.668.000,00

Tanggal 15 November 2013 JOBXI1

HK02031UFMPFSKXUI254422Y 09/12/2013 974.940,220 66.522.927.780 -

Tanggl 15 ovemer 2001/JJUFMP/PPLP- 05112/2014 3.545,237,164 62.977.690.616

PT. Dutaraya Dutametro 141401301000172 11/06/2014 324.926.137 62.652.764.479

011JUFMPIPPLP- 13/0612014 6.120.538.552 57.532.225.927JBDTBV-14

141401301000336 2910812013 737.227.382 56,794.998,6545

02/JUFMPIPPLP- 19/0812014 4,914.849.212 51.880.119.333JBDTB/Vllt-14

141401301000631 03/1212014 1.236.501.968 50.643.647.366

141401301000882 3111212014 8.243.346.454 42.400.300.911

Total 67.497.688.000,00 25.097.567.089,00 42.400.300.911,00

2 WORKS Tanjung Drain IR 139.700.045.000,00

01-26/04-WINRIP-WPIICE/A18043111-13 141401301000660 09-Des-14 2,794.000.899 136.906.044.101,00

Tanggal 14 November2013 141401301000658 09-Des-14 1.992.787.674 134.913.2S6.427,00

PT. SAC Nusantara 141403402000884 31-Des-14 10.160.003.272 124.753.253.155,00

141403402000885 31-Des-14 7.246.500.633 117.506,752.522,00

Total 139.700.045.000,00 22.193.292.478,00 0.00 117.606.752.522,00

Sub Total 1.b 207.197.913.000,00 47.290.859.567,00 0,00 159.907.053.433,00

15

Disbursement Payment realization Remaining amount Of Contr.Category Contract Procurement Contract Supplier/ COntract Contract Amount No. SP2D1WA Code

Description Method lii Number liii Contractor Nationality Currency Value Invoiced NoAA Date of Amount(Rp) A Cat. Note

No Descript[o to date SP20 (US$) (Rp-) (US$ Comp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Ic. Works under Part 1 of the Project for the DKI Project Sites

I WORKS Cilwung-Gunung Saharl Floodway tDR 284.180.000.000,00

Waduk Melati 00127222013 06-Des-13 28.418.000.000 255.782,.000,00000PT Brantas AbIpraya ( Persera) 00161042013 23-Des-13 3.100.063,309 252.661.935.691.00

153801-1.793.2 00185922013 31-Des-13 4.981.936.690 247.660.000.001,00Tanggal 15 December 2013 00037022014 02-Jul-14 14.489.410.281 233.190.589.720,00

141403402000683 31-Des-14 8,301.289.547 224.889.300.173,00

141403402000940 31-Des-14 11.207.483.825 213.681.816.348,00

141403402001426 31-Des-14 15.892.059.829 197.789,756.519,00

141403402001425 31-Des-14 13.173.320.993 184.616.435.526,00

1401202567PL.211214 04-Des-14 18.694.086.216 165.922.349.310,00

1401071628/PL.2/1114 18-Nop-14 39.173.780.078 126.748.569.232,00

141403402001424 31-Des-14 13.866.354.51 112.882.214.671,00

Total Ic. 284.180.000.000,00 171.297.785.32900 - 112.882.214.671,00

Grand Total 825.921.11S.729,0D 397.439.850.878,00 0,00 428.481.564.851.00

NOTES:

VAT for Loan portion is not collected

li: This Report provides procurement information for the project from inceplion to the latest reporting date,lii: Each method in Procurement Guidelines should be shown separately

ICB: International Competitive BiddingNCB: National Competitive BiddingNS: National ShopingDC: Direct Contracting

16

PENJELASAN UMUM

1. Gambaran Umum

Gambaran umum Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta EmergencyDredging Initiative (JUFMP/JEDI), yaitu:

a. Data Pinjaman

Nomor dan Tanggal Pinjaman Loan IBRD No. 8121-ID tanggal 17 Februari2012

Pemberi Pinjaman/Hibah World Bank/ International Bank forReconstruction and Development (IBRD)

Nomor Register 10845701

Peminjam/Penerima Hibah Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahProvinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Executing Agency Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Pinjaman US $ 139,000,000.00

Effective Date 18 Juli 2012

Closing Date 31 Maret 2017

Nomor Rekening Khusus 601.316.411.980 pada Bank Indonesia

b. Tujuan Pinjaman

Tujuan Pinjaman dari Proyek JUFMP/JEDI adalah untuk mengeruk (saluranbanjir, kanal dan waduk utama dari sistem pengelolaan banjir Jakarta) dan membuanglumpur endapan ke fasilitas yang tepat dengan menggunakan cara yang berkelanjutan(menitikberatkan pada koordinasi antar instansi dan keberlanjutan lingkungan dansosial). Tujuan dari JUFMP/JEDI adalah untuk memperkenalkan cara-carapengoperasian dan pemeliharaan yang lebih baik di empat kawasan percontohan: (1)Pengerukan - teknologi modern dan praktik terbaik; (2) Lingkungan - pembuanganlumpur secara bertanggung jawab; (3) Sosial - praktik pemukiman kembali yang adil;dan (4) Kelembagaan - praktik dan perencanaan pemeliharaan rutin yangterkoordinasi.

c. Latar Belakang

Kawasan Jabodetabek merupakan pusat perekonomian di Indonesia. Denganperkiraan jumlah penduduk lebih dari 28 juta, kawasan im memegang seperempatPDB non migas nasional. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan penduduk sekitar 9juta, dikepalai oleh seorang Gubernur, berada pada delta Sungai Ciliwung dimanasekitar 40% areanya berada di bawah permukaan laut. Setiap tahunnya, sebagian besarkota tergenang banjir selama musim hujan, yang dimulai pada bulan November danberakhir pada bulan April. Banjir terparah terjadi pada Februari 2002 dan 2007, saat60% kota Jakarta terendam air akibat banjir, dengan tinggi sampai 7 m, yang

17

menyebabkan 70 orang meninggal dunia dan 340.000 penduduk harus mengungsi.Banjir tersebut juga mengakibatkan wabah demam berdarah dan diare. Bappenasmemperkirakan kerugian finansial akibat 2007 sebesar US$ 900 juta; biaya ekonomimenjadi tinggi, yang termasuk hilangnya nyawa, biaya kesehatan, pekerja danpendidikan. Banjir pada Februari 2008 menyebabkan 30 orang meninggal dunia danmenutup bandara Sukarno-Hatta selama 3 hari.

Kanal dan saluran didesain untuk tingkat proteksi selama 25 tahun, yangartinya Jakarta seharusnya dapat bertahan terhadap ancaman banjir .dalam 25 tahunjika sistem pengendalian banjir berfungsi sesuai desain. Dikarenakan beberapa sebab,kapasitas aktual dari sistem pengendalian banjir turun terhadap kapasitas desain awal,yaitu:

1) Tekanan penduduk.Dalam kurun waktu 1980-2005, populasi penduduk Jabodetabek berlipat gandadari 11,9 juta menjadi 23,7 juta. Setiap tahunnya, diperkirakan 250.000 orangbermigrasi ke Jakarta. Tekanan penduduk telah mengkonversi setengah daridanau-danau kecil menjadi perumahan atau daerah komersial, yangmengakibatkan sangat berkurangnya kapasitas penyimpanan dan naiknyalimpasan pada saat puneak. Sistem pengendalian banjir DKI Jakarta jugaterpengaruh akibat lemahnya pelaksanaan rencana tata ruang dan regulasibangunan dan tidak terkendalinya abstraksi air tanah.

2) Pemeliharaan dan operasi yang tidak lavak pada sistem pengendalian banjir.Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskanmemelihara infrastruktur pengendali banjir, namun alokasi anggaran yang adasangatlah minim dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan sistem. Hal inimengakibatkan besarnya endapan pada kanal dan saluran, dan mengurangi.tingkat proteksi dari 25 tahun menjadi kurang dari 5 tahun.

3) Terbatasnya cakupan pelayanan sampah.Cepatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan kenaikan jumlah sampah. DKIJakarta saat ini mengangkut kurang dari 40% jumlah sampah yang dihasilkan,dimana 15% dari jumlah total sampah Jakarta (sekitar 1.000 ton) dibuang kesungai, kanal dan saluran. Air limbah yang dibuang ke sungai, kanal dan saluran

juga sangat mengganggu kualitas air dan berkontribusi pada penyakit yangberasal dari air.

4) Kurangnya koordinasi antar pihak yang bertanggung jawab terhadappengendalian banjir.Kementerian PU dan Dinas PU Provinsi DKI Jakarta adalah pihak yangbertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian banjir Jakarta.Kementerian PU bertanggung jawab terhadap kanal yang melintasi batasProvinsi, dimana Dinas PU Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab terhadapsaluran dan danau/waduk dalam cakupan daerahnya. Sejak 1990an, Dinas PUProvinsi DKI Jakarta beranggapan bahwa tanggung jawab pemeliharaan kanalberada di Kementerian PU, sedangkan Kementerian PU tidak menyediakan cukupalokasi dana untuk pemeliharaan tersebut.

Komponen Proyek JUFMP/JEDI terdiri dari dua komponen: (1) tindakanstruktural (pengerukan dan penurapan); dan, (2) tindakan non-struktural (peningkatankemampuan dan studi). Proyek ini akan merehabilitasi beberapa sungai, kanal dan

18

waduk, termasuk penyaring sampah dan stasiun pompa. Pekerjaan pengerukan akandilakukan di 15 lokasi: 3 saluran strategis, 4 saluran banjir, 5 saluran/kanal utama dan4 waduk. Volume lumpur galian yang memerlukan pembuangan diperkirakan sekitar7,5 juta m3 . Kajian awal atas kualitas sedimen yang telah dilakukan pada Agustus2008 menunjukan bahwa sedimen tidak merupakan limbah bahan berbahaya danberacun (B3) dan layak dibuang ke fasilitas pembuangan laut, fasilitas pembuangansedimen berada di Ancol, yang akan dibangun oleh Pengelola Ancol (PTPembangunan Jaya Ancol), dapat menampung lumpur hasil pengerukan pada awal2010 dengan volume total 12 juta m

d. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Proyek JUFMP/JEDI meliputi 15 lokasi/kelurahan diwilayah DKI Jakarta meliputi: 3 saluran strategis, 4 saluran banjir, 5 saluran/kanalutama dan 4 waduk.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Proyek JUFMP/JEDI terdiri dari CPMU, CPIU, dan PIUdengan uraian sebagai berikut:

1) Central Project Management Unit (CPMU)

CPMU adalah unit koordinasi penyelenggaraan proyek JUFMP/JEDI yangbertugas: (a) mengawasi dan mengkoordinasikan laporan keseluruhanpelaksanaan proyek JUFMP; (b) menjalankan fungsi perencanaan, meninjaukembali dan mengintegrasikan laporan proyek dan program kerja tahunan (AWP),termasuk penganggaran: (c) memberi arahan dan pembinaan kepada CPIU danPIU dalam penyusunan program kegiatan tahunan dan program anggarantahunan; (d) menerima, memeriksa dan meninjau kembali AWP dari PIU-PIUterhadap kriteria dan pedomana pelaksanaan; (e) mengumpulkan seluruh datapelaksanaan kegiatan dan melaksanakan konsolidasi pengelolaan keuangan untukseluruh PIU sebagai laporan ke Bank Dunia dan Steering Committee; (f)membuat laporan A WP dan FMR. Tugas CPMU lainnya tertera dalam SKMenteri Pekerjaan Umum No.105/KPTS/M/2012 tentang .pembentukan UnitPengelolaan Proyek Pusat (CPMU) Kegiatan Pengendalian Banjir Mendesak diDKI Jakarta, tertanggal 22 Mei 2012.

2) Central Project Implementation Unit (CPIU)

CPIU adalah unit pengelola penyelenggaraan proyek JUFMP/JEDI secarakeseluruhan yang bertugas melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi proyeksecara keseluruhan. CPMU dan CPIU berkedudukan di Direktorat JenderalSumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, selaku Executing Agency.CPIU akan berkoordinasi dengan tiga Unit Pelaksana Proyek (ProjectImplementation Unit-PIU) yang berada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS Cilicis), Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman(PLP), Kementerian PU dan Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Provinsi DKIJakarta. CPIU sebagai pengelola proyek, baik yang berhubungan dengan DonorAgency maupun dengan pemerintah Indonesia, bertanggung jawab langsungkepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU, sebagai ExecutingAgency. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek, staf yang

19

berkedudukan di CPIU bekerja penuh sesuai dengan tugas dan tanggung jawabyang tertuang dalam Keputusan Menteri pekerjaan Umum No.106/KPTS/M/2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Proyek Pusat (CPIU)Kegiatan Pengendalian Banjir Jakarta tertanggal 22 Mei 2012, tugas-tugas CPIUdimaksud diantaranya: (a) kooordinasi atas 'pelaksanaan kegiatan seluruli PIUyang telah dibentuk guna keterpaduan program pengendalian banjir di ProvinsiDKI Jakarta; (b) melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan proyek terkaitpengadaan barang dan jasa; (c) memberikan arahan dan pembinaan teknis kepadamasing-masing PIU; (d) monitoring progress pernyiapan dan implementasiLARAP pada subproyek yang memerlukan premukiman kembali, dan lain lain.

3) Project Implementing Unit (PIU)

Unit Pelaksana Proyek (Project Implementing Unit-PIU) adalah unit pengelolaproyek yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan JUFMP/JEDL Susunanorganisasi PIUterdiri atas:a) Ketua PIUb) Asisten Bagian Perencanaanc) Asisten Bagian Monitoring dan Evaluasid) Asisten Bagian Keuangan

Tugas dan tanggung jawab PIU terutama menangani manajemen pelaksanaanproyèk dengan perincian tugas sebagai berikut:a) Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan JUFMP/JEDI dalam

lingkup tanggung jawab kegiatannya sesuai dengan Petunjuk PelaksanaanProyek (Project Operation Manual, selanjutnya disingkat dengan POM)JUFMP/JEDL

b) Bertanggung jawab dalam proses pengadaan, pengelolaan keuangan sertapelaksanaan aspek sosial dan lingkungan (social and environmentalsafeguard).

c) Bertanggung jawab dalam perumusan disain, kajian desain dan pengawasanpekerjaan fisik subproyek secara rutin dari tahap proses pra kontrak,pelaksanaan konstruksi hingga masa pemeliharaan berakhir.

d) Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan proyek (budgeting andprogramming) untuk kegiatan.

e) Menyiapkan rencana pengadaan yang diperlukan.f) Membuat laporan IFR (Interim Financial Report) setiap triwulan

disampaikan kepada CPMU dan CPIU sesuai dengan petunjuk pelaksanaandan petunjuk teknis untuk pelaksanaan proyek. IFR harus sudah diterimaCPMU dan CPIU 1 minggu setelah akhir setiap triwu lan.

g) Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatanlaporan audit setiap tahun.

h) Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yangberkaitan dengan proyek.

i) Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan PIU lain, Pemprov, CPMU danCPIU, dan memberikan data serta informasi untuk digunakan sebagai dasarpertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatanproyek.

j) Melaporkan semua pelaksanaan subproyek kepada CPIU.k) Merumuskan dan menyampaikan laporan "Financial Management Report"

kepada CPMU dan CPIU sesuai ketentuan yang diatur dalam POM.

20

1) Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknisdan administrasi proyek.

m) Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan kontraktor yang ada.

f. Alokasi Dana

Sesuai dengan Loan Agreement No. 8121-ID, tertanggal 17 Februari 2012,alokasi dana yang disediakan untuk kepentingan JUFMP/JEDI, serta ketentuan yangmengatur tentang ambang batas pengeluaran/pembelanjaan (Statement ofExpendituresThreshold) yang harus mendapatkan Persetujuan Bank (No Objection Letters),sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-40 PB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana PinjamanInternational Bank For Reconstruction and Development Nomor 8121 - ID untukJakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emergency Dregding Initiative(JUFMP/JEDI) sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori dan Porsi Dana PinjamanInternational Bank Reconstruction and Development Nomor 8121 - ID

JUFNIP/JEDI

Kategori Alokasi (USD) Porsi IBRD

(1) Pekerjaan yang termasuk dalam Bagian 1 dari Proyek

(1)(a) Pekerjaan yang termasuk dalam Bagian 1 dari Proyek 42.400.000 80%oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, KementerianPekerjaan Umum

(1)(b) Pekerjaan yang termasuk dalam Bagian 1 dari Proyek 17.800.000 80%oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, KementerianPekerjaan Umum

(1)(c) Pekefjaan yang termasuk dalam Bagian 1 dari Proyek 69.340.000 67%oleh Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakartaPekerjaan Umum

(2) Jasa Konsultan, Barang dan Non Jasa Konsultan yang 10.100.000 100%termasuk da/am Bagian 2(a), 2(d) dan Bag/an 2(e) dariProyek

Total 139.640.000

Tabel 2. Batasan (threshold) Nilai Kontrak Penerapan Prior Review untuk PengadaanJasa Konsultan, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi

BATASAN NILAI KONTRAKKATEGORI (1 US$= Rp9.081) KETERANGAN

Jasa Konsultan Nat kontrak - US$ 100.000 Proses NOL diperiukan untuk(Menggunakan metode Quality atau Rp. 908.100.000 untuk tahapan:Cost Based System-QCBS) perusahaan. Shortfistdan RFPuntuk seleksi konsultan Hasi//Berita Acara Evaluasisupervisi JUFMP/JEDI Nilai kontrak >= US$ 50.000 Gabungan (untuk ni

atau Rp. 4.904.050.000 untuk kontrak - US$ 200.000)perorangan NDaftar Kontrak

Pekerlaan Konstruksi Miai kontrak >~US$ 3 Juta Menggunakan metoda ICB(Menggunakan metode (Intemnational CompetitiveInternational Competitive Bidding), dan proses NOL.Bidding-ICB) uintuk seleks! diperukan untuk tahapankontraktor paket JUFMP-1 sld - Doku men lelang dan formatJU-MP-7) pengiksananR

- Hasil/Berita AcaraPembukaan Penawaran.

21

KATEGORI BATASAN NILAI KONTRAK KETERANGAN(1 US$ = Rp9.081)

- Shortlist.- Evaluasi tender.- Draft kontrak.

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporankeuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

a. Tatalaksana administrasi keuangan proyek yang telah dilaksanakan sesuai denganpenjelasan yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan lain di bidang keuanganyang masih berlaku.

b. Perlakuan pembukuan Penerimaan dan pengeluaran dilakukan atas dasar Kas (CashBasis) pada saat kejadiannya.

c. Masa pembukuan dilaksanakan sesuai dengan tahun anggaran Pemerintah RI, yaitudari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember .

d. Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp).

e. Pembiayaan dengan mata uang rupiah yang berasal dari APBN .Rupiah MurniPendamping, dikapitalisasikan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) dan Surat Perintah Pencairan Dana - Penggantian UP/TUP (SP2D-PenggantianUP/TUP) yang diterbitkan oleh KPPN.

f. Pembiayaan dengan mata uang rupiah yang berasal dari APBD Rupiah MurniPendamping, dikapitalisasikan sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung(SPM-LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan Surat Perintah PeficairanDana Langsung (SP2D-LS) yang diterbitkan oieh Kantor Kas Daerah.

g. Pembiayaan dengan mata uang rupiah yang berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeridengan cana Penarikan Rekening Khusus, dikapitalisasikan sesuai dengan SP2D-LS/SP2D-Penggantian UP/TUP Rekening Khusus yang diterbitkan KPPN.

h. Administrasi dana yang berasal dari bantuan pinjaman/hibah Luar Negeri disalurkanmelalui DIPA - RK, direalisasikan dengan penerbitan SP2D LS/SP2D PenggantianUP/TUP yang diterbitkan KPPN.

i. Penjabaran mata uang asing yang dikonversikan kedalam mata uang Rupiah dalampenyusunan laporan Keuangan Konsolidasi ini, berdasarkan kurs tengah BankIndonesia yang berlaku pada tanggal Witdrawal Authorization atas SPPP (SuratPencairan Pembukuan/Pengesahan) yang diterbitkan oleh Direktorat JenderalPerbendaharaan Negara atau KPPN.

j. Laporan Keuangan Konsolidasi (The Consolidation of Interim Financial Report)CPMUJUFMP/JEDI yang berakhir sampai dengan periode 31 Desember 2014 ini,merupakan hasil dari konsolidasi laporan-laporan keuangan:1) Laporan Keuangan dari CPIU - Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen SDA

Kementerian PU-Pera;2) Laporan Keuangan dari PIU - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera;3) Laporan Keuangan dari PIU - PPLA Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera;

dan4) Laporan Keuangan dari PIU- Dinas Pekerjaan Umun Provinsi DKI Jakarta.

22

3. Penjelasan atas Laporan Keuangan Konsolidasi

Expenditures .................................................................................... Rp409.595.821.995,02

Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan dana untuk kegiatanproyek-proyek JUFMP/JEDI periode sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagaiberikut:

Tabel 3. Realisasi Pencairan sampal dengan 31 Desember 2014

Keterangan GO! (Rp) IBRO (Rp) Jumlah (Rp)

Jumah periode ini 36.004.674.092,00 257.992.603.236,02 293.997.277.328,02

Jumlah periode lalu 52.189.551.330,00 63.408.993.337,00 115.598.544,667,00

Jumlah s1d periode ini 88.194.225.422,00 321.401.596.573,02 409.595.821.995,02

Adapun perinciannya adalah sebagal berikut:

Tabel 4. Perincian Expenditures per Kategori

Cat. Keterangan GOI (Rp) IBRD (Rp) Total (Rp)

Project Implementing Unit (PIU):

(1.a) DBWS Ciliwung Cisadane (DGWR) 29.144.430.862,00 149.706.475.120,00 178.850.905.982,00

(1.b) PPLP Jabodetabek (DGHS) 8.060.384.280,00 39.230.475.287,00 47.290.859.567,00

(1.c) Dinas PU Pemprov DKI Jakarta (DKI 50.989.410.280,00 120.308.375.049,00 171.297.785.329,00Jakarta)

Sub Jumlah 88.194.225.422,00 309.245.325.456,00 397.439.550.878,00

Coordinator (pada Ditjen SDA):

(2) 1. CPMU (OLt Bina Program) -

2. CPIU (DIt. Sungai dan Pantai) - 12.156.271.117,02 12.156.271.117,02

Sub Jumlh - 12.156.271.117,02 12.156.271.117,02

Jumlah 88.194.225.422,00 321.401.596.573,02 409.595.821.995,02

Perincian per kategori adalah sebagai berikut:

a. Civil Works (Category 1)............................................................Rpl78.850.905.982,00

Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran untuk pembayaranpekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor, untuk pekerjaan yangterdiri dari Pekerjaan Persiapan (general item), Pekerjaan Pengerukan, PerbaikanSaluran dan Waduk, Pemasangan Pile, serta Perbaikan dan Pembelian PeralatanHidrologie Bendungan. Adapun total biaya sampai dengan 31 Desember 2014 adalahsebagai berikut:

23

Tabei 5. Realisasi Pencairan Dana Category I sampal dengan 31 Desember 2014

Keterangan GOI (Rp) IBRD (Rp) Jumlah (Rp)

Jumlah periode ini 36.004.674.092,00 252.192.411.519,00 288.197.085.611,00

Jumlah periode lalu 52.189.551.331 57.052.913.937 109.242.465.268

Jumlah sld periode ini 88.194.225.423,00 309.245.325.456,00 397.439.550.879,00

Perincian per paket adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perincian Civil Works (Category 1)

NAMA KONTRAKTOR Package GO (Rp) IBRD (Rp) TOTAL (Rp)(LO KASI) _______

Phase1:

PT Brantas Abipraya(Ciliwung - Gunung 1 50.989.410,280,00 120.308.375.049,00 171.297.785.329,00Sahari - Waduk Melati)

PT Adhi Karya- PT

onstruk rya- PTJaya 2.A 23.957.268.030,00 123.592.888.464,00 147.550.156.494,00(Cengkareng Floodway)

PT Hutama Karya(Lower Sunter 2.S 5.187.162.832,00 26.113.586.656,00 31.300.749.488,00Floodway)

PT Dutaraya Dinametro(Cideng - Thanrin 3 3.273.595.707,00 21.823.971.382,00 25.097.567.089,00Drain)

Sub Jumlah 83.407.436.849,00 291.838.821.551,00 375.246.258.400,00

Phase 2:

PT SAC Nusantara -PT Penata KaryaKeluarga Utama - JO 5 4.786.788.573,00 17.406.503.905,00 22.193.292.478,00(Tanjungan - LowerAngke Drain)

Sub Jumlah 4.786.788.573,00 17.406.503.905,00 22.193.292.478,00

JUMLAH 88.194.225.422,00 309.245.325.456,00 397.439.550.878,00

b. Consultants Supervisi & Good, Non Consultant (Category 2)...Rp12.156.271.117,02

Jumlah tersebut merupakan akumulasi pengeluaran biaya untuk pembiayaankonsultan supervisi, barang-barang diluar barang pelaksanaan fisik dan jasa nonkonsultan, yang dilaksanakan oleh CPMU (satker: Direktorat Bina Program DitjenSDA Kementerian PU) dan CPIU (satker: Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen SDAKementerian PU). Adapun total biaya sampai dengan 31 Desember 2014 adalahsebagai berikut:

Tabel 7. Realisasi Pencairan Dana Category 2 sampai dengan 31 Desember 2014

Keterangan GOI (Rp) 1BRD (Rp) Jumlah (Rp)

Jumlah periode ini - 5.800.191.717,02 5.800.191.717,02

Jumlah periode latu - 6.356.079.400,00 6.356.079.400,00

Jumlah s/d periode !ni - 12.156.271.117,02 12.156.271.117,02

24

Perincian per paket adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perincian Consultants Supervisi & Good, Non Consultant (Category 2)

Keterangan GO/ (Rp) IBRD (Rp) TOTAL (Rp)

1. CPMU (Dt. Bina Program)

a. Consultant Services

b. Goods

c. Non Consultant

Sub Jumlah

2. CPU(Dit. Sungai dan Pantai)

a. Consultant Services - 12.037.988.170,22 12.037.988.170,22

b. Goods - 118.282.946,80 118.282.946,80

c. Non Consultant -

Sub Jumlah - 12.166.271.117,02 12.156,271.117,02

JUMLAH - 12.156.271.117,02 12,156.271.117,02

c. Panel Expert..................................................................................................Rp NIH IL

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran biaya untuk pelaksanaan kegiatanseminar Ahli yang membahas masalah penangulangan banjir di Jakarta dari berbagaibidang keahlian, guna mendapatkan konsep penanggulangan banjir yangkomprehensif, efektif dan berhasil serta berdaya guna dimana pesertanya semnuatingkatan pemerintah, stakeholder, lembaga pengelola irigasi, LSM, perguruan tinggimaupun para ahli dari Negara lainnya yang telah sukses menanggulangi banjir. Totalbiaya sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Taber 9. Realisasi Pencairan Dana Panel Expert sampai dengan 31 Desember 2014

Keterangan GOI (Rp) IBRD (Rp) Jumlah (Rp)

Jumlah periode ini

Jumlah periode lalu

Jumlah s/d periode ini

25

- ,- &:&,늬놔긷j ‘「ㅓ/&--

5. Informasi Tambahan

a. Kebijakan Keuangan Prøyek

Kebijakan keuangan tentang pelaksanaart prbyek JUFMPIJEDI gunatereapainya sasaran tujuan proyek JU~IJEDI telab diatur di dalara ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Perjanjian Pinjaman/Hibah Bank Dunia No. 8121-1D,(2). Project Appraisal Developnient, (3) POM tertanggal Juni 2012 dan Revisi bulanSeptember tahun 2014, serta peraturan - peraturan Keuangan Negara yang diaturdalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Presiden,Peraturan/Keputusan Menteri Menteri, Peraturan Daorab DKI Jakarta,Peraturan/Keputusan. Gubernur DKI Jakarta yang masih berlaku.

Selanjutnya kebijakan tentang Tata Cara Penarikan dana pinjamanIhibah LuarNegeri diatur olch Menteri Keuangan RI melalui Keputusan Menteri Keuangan No.151/prnk.0512011 tertanggal 12 September 2011, maupun peraturan-peraturanDirektorat Jenderal Perbendaharan Negara yang berlaku, yaitu:

I ) Penarikan/pencairan dana yang bersumber dari APBN Rupiah Murni, diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK-06/2004 tanggal 28Desember 2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 dan Surat Edaran Direktur JenderalPerbendaharaati Departemen Keuangan Nomor SE-66/PB/2006 tentang PetunjukTeknis Mekanisme Pembayaran Dalam. Pelaksanaan APBN,

2) Penarikan/pencairan dana yang bersumber dari APBN PULN, diatur di dalamSKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pereneanaan PernbangunanNasional / Ketua Bappenas Nomor 185/KNW021/1995 tanggal 5 Mei 1995yang diperbaharui dengan Nomor Kep.031/Ket/5fNo.459/KMK.Oj/1999 tanggal29 September 1999 tentang Tata Cara Nornor Kep.264/Ket/09/1999 pereneanaan,pelaksanaan/penatausaliaan dan pemantauan PHLN dalam rangka pelaksanaanAffiN.

3) Khusus mengenai prosedur penarikan dana Proyek JU~ IJEDI melaluiRekening Khusus (RK) telah diatur didalarn Surat ' Per aturan Direktur JenderatPerbendaharnan Departemen Keuangan RI No.SE 40/PB/201.3. tertanggal 11November 2013 tentana Petunjuk Pencairan dana JU~ IJEDI. Termasukdidalamnya diatur tentang ketentuaa Category, dan porsi pembiayaan antarabeban Loan dengan Beban APBWA= DKI Jakarta atas pelaksanaan Sub-Project JUFMPVEDI

4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undangNomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan, Undang-undang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor I tahun 2005tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden No. 7 tahun 2009 tentangReneana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2009-2014 yangsekaligus merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004tentang Sistern Pereneanaart Pembangunan Nasional.

5) Peraturan lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Pernbayaran dalam PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Surat Edaran Direktur Jenderal

27

Perbendaharaan Departenen Keuangan Nomor SE-66/PB/2005 tentang PetunjukTeknis Mekanisme Pembayaran Dalarn Pelaksanaan APBN.

6) Penarikan/pencairan dana yang bersumber dari APBD, tatalaksananya diatur

dengan peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri dan/atau Keputusan

Gubernur/Bupati sebagai kepala daerah yaitu Kepmendagri No. 13/Tahun 2007serta perubaliannya, dan peraturan-peraturan Daerah DKI Jakarta.

7) Adapun Peraturan lain yang masih berlaku yang menyangkut ketentuan

Perpajakan atas pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI diatur di dalam PeraturanPresiden Nomor 42/TAHUN1995 tentang: Bea masuk, Bea masuk tambahan,Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak

penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai denganhibah atau dana pinjaman luar negeri dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor239/KMK.01/1996 tentang: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor42/Tahunl995, Undang-undang Perpajakan Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2000,termasuk Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan-peraturan/surat edaran Dirjen

Pajak yang masih berlaku lainnya dan relevan dengan proyek ini.

b. Laporan Kegiatan TA 2014

Tahun 2014 merupakan tahun ke-2 program kegiatan JUFMP/JEDIdilaksanakan. Kegiatan yang sedang dilaksanakan adalah Phase 1, yaitu Package 1,2A, 2B dan 3; dan sebagian Phase 2, yaitu Package 5. Pada saat pemeriksaan bulan

Juni 2015, kegiatan Phase 2 yang belum dilaksanakan ada tiga paket, yaitu Package 4,6 dan 7. Package 4 dan 7 sedang dalam proses pelelangan, sedangkan Package 6belum ditakukan pelelangan karena masih dalam proses LARAP..Rincian kegiatan

proyek JUFMP/JEDItahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Kegiatan Proyek JUFMP/JEDI Tahun 2014

Nilai Kontrak StusprJnNo. Phase Package Nama Kontraktor Nomor Kontrak Addendum Status per Juni

Terakhir (Rp)

1 1 1 PT Brantas Abipraya 15380/-1.793.2 284.180.000.000 Sedang dikerjakanPT Adhi Karya- PT HK.02.03/PPKSP-

2 1 2.A Hutama Karya- PT SNVT 74.965.463.260 Sedang dikerakanJaya Konstruksi - JV PJSACC/Xl/315.3

HK.02.03/PPK SP-3 1 2.B PT Hutama Karya SNVT PJSA 259.577.739.469 Sedang dikerjakan

CC/XI/315.4

4 1 3 PT Dutaraya HK.02.03/JUFMP- 67.497.868.000 Sedang dikerjakaniDinametro .FSKIXI/1

PT SAC Nusantara - HK.02.03/JUFMP-5 2 5 PT Penata Karya HK XFM 139.700.045.000 Sedang dikerjakan

Keluarga Utama - JO6 2 4 - - Proses lelang

7 2 7 - - Proses lelang8 2 6 - - Be[um lelang

Total 825.921.115.729

28

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Z. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project!Jakarta Emergency Dredging Initiative (JUFMP/JEDI) bertujuan untuk menyatakanpendapat atas Laporan Keuangan JUFMP/JEDI Tabun 2014, denganmemperhatikan:

a. Kesesuaian dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan;

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berdampak langsung danmaterial atas laporan keuangan JUFMP/JEDI, termasuk ketentuan dalam kontrakdan loan agreement;

c. Kerangka sistem pengendalian intern yang efektif.

3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan adalah Laporan Keuangan JUFMP/JEDI yang berakhir tanggal31 Desember 2014, yang meliputi keseluruhan pelaksanaan kegiatan JUFMP/JEDI,antara lain sumber dan penggunaan dana oleh implementing agencies, yaitu:

a. Pelaksanaan kegiatan tingkat pusat oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Airselaku Central Project Management Unit (CPAMU) dan satuan kerja DirektoratSungai dan Pantai selaku Central Project Implementation Unit (CPIU);

b. Pelaksanaan kegiatan tingkat Unit Pelaksana oleh Balai Besar Wilayah SungaiCiliwung Cisadane selaku Project Implementation Unit (PIU) Ditjen SumberDaya Air (SDA) dan Direktorat Pengembangan Penyehatan LingkunganPermukiman selaku PIUDitjen Cipta Karya; dan

c. Pelaksanaan kegiatan tingkat provinsi oleh Satker Dinas Pekerjaan UmumProvinsi DKI Jakarta selaku PIUDKI Jakarta.

4. Standar Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan PeraturanBPK Nomor I Tahun 2007.

5. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan JUFMP/JEDI per 31 Desember 2014dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut.

BPK LHP Opini - JUFMP/JEDI (IBRD LoanNo. 8121-ID) Tahun 2014 Halaman 3 dari 5

a. Pendekatan Risiko

Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap LaporanKeuangan JUFMP/JEDI Tahun 2014 menggunakan pendekatan risiko, yangdidasarkan pada pemahaman dan pengujian atas desain dan efektivitas sistempengendalian intern.

Hasil pemahaman dan pengujian tersebut akan menentukan tingkat keandalanasersi manajeinen dan pelaksanaan kebijakan, rencana serta prosedur yangberlaku.

Penetapan risiko pemeriksaan (audit risk) simultan dengan tingkat keandalanpengendalian risiko (control risk) serta tingkat risiko bawaan (inherent risk)entitas yang akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukanrisiko deteksi (detection risk) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akandilakukan serta menentukan fokus pemeriksaan.

b. Materialitas

Penetapan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan sebesar 3%dari realisasi expenditure tahun 2014. Tingkat materialitas tersebut-tidak berlakupada penyimpangan yang mengandung unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN) dan pelanggaran hukum.

c. Uji petik pemeriksaan (sampling audit)

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petikatas transaksi dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akandiperoleh berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untukmenggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksamenentukan luas sampel berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukandengan memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari seginilai rupiah ataujenis transaksinya.

6. Jangka Waktu Pemeriksaau

Pemeriksaan dilaksanakan selama 25 hari sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan16 Juni 2015, berdasarkan Surat Tugas BPK RI Nomor 30/STIVI/04/2015 tanggal 30April 2015.

7. Obyek Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan JUFMP/JEDI Tahun 2014 berupaConsolidation Interim Financial Report untuk tahun yang berakhir tanggal 31Desember 2014.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggungjawabmanajenen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salahinterpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yangsengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen,

Perneriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk mremberikankeyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yangberpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan

BPK LHP Opini - JUFMP/JEDI (IBRD LoanNo. 812 [-ID) Tahun 2014 Halaman 4 dari 5

untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasilpemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanyaperbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidakmemberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi danhanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yangberpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporankeuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatanmelanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selamaperneriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, kamihanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkaitlangsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinanbahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIIKSA KEUANGANREPUBLIK IONESIA

BPK LHP Opini - JUFMP/JEDI (IBRP LoanNo. 8121-ID) Tahun 2014 Halaman 5 dari 5

REKEN[åG KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18105/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK 18/8/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: lNOREKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kernnkeu Uk Jk« Urgent Flood Miligation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTAS]NO TRANSAKSI REKANAN -- SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

Saldo Awal02109/2013 Tanggal Terakhir Mutasi

0.00 o.ao 0.000.00 0.00 0.00 K

USD 0.00

989.40039

23/09/2013 09202013FR0004459802013892301505

0.00 5,000,000.00 5,09000.00120000411980 LOAN IBRO NO. 81210 001 01/PB Val 20. 0.00 57,175,002,000.00 57,175,00,000.00 KUSD 11.435.00 09,13111 ... -... .............-.................................... .................. ... ..... ...... . ....... . .... .... ....... --.... .......... .. .........-...... ........ . .. ..... . . ....... ...980.001lot

24/09/2013 00000

9802013092405307 0.00 0.00 5.000,00000

658000411980 Pemndahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 500.000.000.00 57,675,080000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD).

1 ... ......... ....................... -............... ....... .... ...........-. .- ................. .. . ................................ . .. .,980.00102

25/09/2013 00000

9802013092504392 0.00 0.00 5,000,000.00

658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 170.000.000.00 57,845,000.000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD)........................ ................ - . ........................ ... . . ........ .. ..... .. .. .... . .... ........ ....... . . . . ....... ........ . . .. ....... ...

980.0010126/09/2013 000009802013592804186

0.00 0.00 5,00,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 20,000,000.00 57.865.000,000.00USD 0.00 ata Uang: USD)......... ..................... ............ . ....... ...... ..... . . ... . . . . . . ......-........ .... .... ... ...- .... ............- ............ . . ...... ................I.. ..... .....

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/05/2015KODE LAPORAN: BlGEB-RKFI TANGGALCETAK: 18/05/201517:18

KANTOR SANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 2NO REKENING: 601316411980

USER: ArO SudibyoNAMA REKENJNG: Reksus Kemenkeu Utk Jk Urgent Flood MiligatEon

KTR.NUPWP NO SAKTITGL, TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKS REKANAN

- SALDO OKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00101

27/09/2013 000009802013092704587

0.00 0.00 5,000,000.0065800041180 Pemindahbukuarn selisih Kurs Neraca (M 205,000,000.00 0.00 57,660,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD),........--- -...... ......... ...... ................... . ......... .... ........ . ........... ............ ... ......... .......... .........- ...............--..................-...................................... . . . . .980.0oi0i30/09/2013 000009802013093005370

0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pernindalibukuan selisih Kurs Neraca (M 0,00 405,000.000,00 58,065,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD)........ ... ~~ .-............................. ........ - ... -.......... ..... .......... . ... . . ....... .... ............... .......................... .......... .............. ..... ..... ....... .980.00101

01/10/2013 000009802013100105005

0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pemindahbukuan seäsih Kurs Neraca (M 100,000,000.00 0.00 57,965,000,000.00 KUSD 0,00 sia Uang: USD).

...........--.................. .... .......... ..... ...................... ........ ...... .... .......... ...................................... ........ .......... . . .980.001800

02/10/2013 000009802013100204477

0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan solisih Kurs Neraca (M 125,000,000.00 0.00 57,840,000,000,00 KUSD 0.00 ala Uang: USD).

- -..... ...... - - ......-.. . ............. ... .. .............. . . . . .......- ,,.. .............................................. .... .................. ...........- .. ... .... ......080.00101

03/10/2013 000009802013100304504

0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pemindahbukuan selisi Kurs Neraca (M 165,000,000.00 0.00 57,675,000,000.00 KUSD 0.00 ala UEng: USD).

.... ....... ... ..... ... .. ... ..... ..... ............................. ...... . . . ... .. . . . ...... ... .................... .......... .... ......... ......... .......... .-.............

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 1810512015KODE LAPORAN: SIGEB.-RKH TANGGAL CETAK: 1810512015 17:18

KANTOR BANK INDONESIK- KANTOR PUSAT HALAMAN: 3NO REKENING: 01316411980 USER: ArifSudibya

NAMA REKENING: Reksus Kenckeu UIk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTAS]NO TRANSAKSI . REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0010004/10/2013 000009802013100405140 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 105.000,000,0 57,780,000,000.00 K

USD 0.00 ata Uang: Usa).

980.00102

07/10/2013 000009802013100704296 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pernindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 120,000,000.00 0.00 57.60,000,000.00 K

USD 0.00 ata Uang: USD)...... .. . . ...... ............................... ......... .............. ...................... ...... ....... .......... .... ......... ..........980.00103

08/10/2013 000009802013100806185 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Perindahbukuan solisih Kurs Neraca (M 0.00 30,000,000.00 57,690.000,00000 KUSD 0.00 ata Uang: USD).

...... ............................... ... . ................... . ...... ...... . ............ ........ ..... ......... ..... ...... ...... ........ ................................. ......

980,0010209110/2013 000009802013100905312 0.00 0.00 5.000.000.00658000411980 Pernindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 10.00.00 57,700,000,000.00 K

USD 0.00 ata Uang: USD),

980.00102

10110/2013 000009802013101004641 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan seisih Kurs Neraca (M 0.00 10,000,000.00 57,710,000,000.00 K

USD 0.00 ala Uang: USD).. .......-.................. ................. . . ............. . . ..... . . . . .... ........ ........ . . . ... ....... ...... ...... ,, ................. . . .............

REKENING KORAN HARAN

Par Tanggal; 1805/2015KODE LAPORAN BIGE6-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA KANTOR PUSAT HIALAMAN: 4NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibya

NAMA REKENING: Reksus Kemenkes Ulk JI Urgent Flood Mitigatin

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DJKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00102

1111012013 000009802013101104926 0.00 0.00 5,000,000.00

K658000411980 Pernindahbukuan sel/sih Kurs Neraca (M 335,000,000.00 0.00 57,375,000.000.00USD 0.00 ata Vang: USD).

....... -. .... ... , ~........... . . ........................ . .. . .....~~-...-....-,.... ..............................-...... ........ .. ............. . . . . ... .. ....... ... . . . . . ........

980.00102

1611012013 000009802013101604600 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuen sellsMh Kurs Neraca (M 795,000,000.00 0.00 56500,000.00,000 K

USD 0.00 ata Uang: USD)..........- .. .. ..... ........ ..... .............. . ............-.- .......... . .......,-..- .......... ..............-..... ..... .. ...-... ... ........- .........

980.00102

17/10/2013 000009802013101704426 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selish Kurs Neraca (M 0.00 175,000.000.00 56.755,000,000.00 KUSD 0.00 ata UIang: USD)... .... -.....-. .... . ......... ...... . . ........-............. .. ...... .....-... . ............. . . ..........-..............-...... ..... ......... ........ ........-.......... . . . . .

980.00102

18110/2013 000009502013101805750 0.00 0.00 5,000.000,00658000411980 Pemindahbukuan sefisih Kurs Neraca (M 215.000,000.00 0.00 56,540,000,000.00USD 0.00 ala Uang: USD).

980.00103

21/10/2013 000009802013102104579 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 225,000,000.00 56,765,000,000.00

USD 0.00 sta Uang: USD).... . .... ......- .................... ................. . . . . . . . . . .... . ....... . .......... . . ....... ........ ............................................ ................................ ...

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggat 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH

TANGGAL CETAK: 1810512015 17:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 5

NO REKENING: 601316411980 USER: ArifSudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenkcu Utk Jkt Urgent Flood Mitigalion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL, TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSE REKANAN

SALDO . D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00103

22110/2013 000009802013102204346

0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 60,000,000000 0.C0 56,705.000,000.00 KUSD 0.00 ala Uang: USD).........-..................... ......... .................... ... ...... . .... .......... .... ....... ........... ........... . . .. .. . . . .... 1..ý,. ............... . ...... .. . ....... . .........9810.00102

2311012013 000009802013102304608

0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selsih Kurs Neraca (M 415,000,000.00 0.00 56,290,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD).

..................... ........-........... . ..- ........... .......... ......... ............................. .............. ..........................580.00103000

241012013 000009802013102405117

0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 50.000,000.00 56,340,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD).. . .......... . ......... . . . ....................~~. . ......... ...... . . ..... ... . . ......... ...... .... .......................... ................ ... -1. ......................--........ ..980.00104

25110/2013 000009802013102505637

0.00 0.00 5K000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 630.000,0000 0.00 55I710.000,000.00 KUSD 0.08 ata Uang: USD)....... ......... ...................... . ............. .... ....... ......... ..... ...... ........................... ...........

................,............

...... ..... ................580.00104

28/1012013 000009802013102804802

0.00 0.00 5.000.000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 62000,000.00 0.00 55,090,000.000.0 KUSD 0.00 ata Uang: USD).............. . ................ ... . ............ . . ............ . .......... ......-. .. ... ...... ...... ..... ........... ............... . ....... .........

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/0512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH

TANGGAL CETAK: 18/0512015 17:18KANTOR BANK INDONESA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 6NO REKENING: 601316411980

USER: Arif SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemerakeu Utk U Urgent Flood Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL, TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSi REKANAN

SALDO DINREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDIT

VALUTA KURS

980.0010329/1012013 000009802013102904437

0,00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan seTiih Kurs Neraca (M 0.00 290,000,000.00 55,380,000,000,00 KUSD 0.00 ala Uang: USD).

. .... ..... .... .. .......-..... . ... . ......... .. . . . .......... . .. ............. ......... .-......... .... ........- ..... ....... ..............................- ............980.0010330/10/2013 000009802013103004063

0.00 0.00 5,000,00.00658000411980 Pemindalbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 425,000.000.00 55,805,000,000.00 KUSJ 0.00 ata Uang: USD),S..... . ..... .............. ~. .... ~ ......... ................- - .............. . . ....,. . .. . ........... ......... ....... .................... .......... .. . . .............. . .. . . .... ............ .980.00104

31/10/2013 000009802013103105023

0.00 0.00 5,000,000.co658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 365,000,000.00 56.170,000.000.00 KUSD 0.00 ala Uang: USD)-- ....... .................-... ....... .. ......... ...... ....... .......... .......... . . . . . ........... ............ .......... . . .....- . ........ . . ...... . .960.00104

01/1112013 0000098020131101046s1

0.00 0.00 5,000.0.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 600,000,000.00 56,770,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD)........... .. ...................- ........... ........... .......................... ..... ..... .. ........... ......... .980.00103

04111/2013 000009802013110404813

0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pernincahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 175,000.000.00 56,945,000,000.00 KUSD 0.00 ala Uang: USD).S.. ... ..... ..... ........ ........... ...... ... ................ . . . . . . . .. ... ...... . ......... ......... .................. ...........

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA- KANTOR PUSAT HALAMAN: 7NO REKENING: 601318411900 USER: Ard Sudibyo

NAMA REKENNG: Reksus Kemenkeu Ulk Jkt Urgent Flood Miligation

KTR.NUPWP NO SAKT]TGL TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0010306/111/2013 000009802013110604B45 0.00 0.00 5,000,000.00658000411950 Pemindahbukuan selEsih Kurs Neraca (I 0,00 125.000.000.00 57.070,000,000,00 KUSD 000 ala Uang: USD).

980.00103

07/1112013 000009502013110705381 0.00 0.00 5.000,000.00658000411980 Pemindahbulkuan selisih Kurs Neraca (M 125,000,000.00 0.00 56,945,(00,000.00 KUSD 0.00 ab Uang: USD).

980.00103

08/11/2013 00009802013110804960 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahlukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 75.000,000,00 57,020,000,000.00USD 0.00 ata Uang: USD).

980.00103

11/11/2013 000009802013111105345 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan seisih Kurs Neraca (M 0.00 410,000,000,00 57,430,000.000.00USD 0,0 ola Uang: USD).................... . ...- . ...................... ........ . . .... . ....... . ... . ... . ................... .. . .... ..... ........ ,. ............................................. ..............-...........980.00104

12/1112013 00000

9802013111204665 0.00 0.0 5.000,00G.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 460,000,000.00 57,890,000,000.00 KUSD 0.00 ota Uang: USD)

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/05/2015KODE LAPORAN: eGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONES$A: KANTOR PUSAT HALAMAN: 8NO REKENING: 601316411980 USER: Arl(Sudlbyo

NAMA REKENING Reksus Kemenkeu Uk Jk Urgent Flood Mi/igaton

KTR.NUPWP NO SAKTiTGL. TRANSAKS[ NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKS1 REKANAN --- SALDO DKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0010313/11/2013 000009802013111304853 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 330.000,000.00 58,220,000,000.00 KUSD 0.00 ata UJang: USD).

..... ... .................. ............ ................ ........ . ... ....... .. . . . . . . . .. . . .. -...... ... . ........... ......... ........... ............................................. 1 ....... .980.0010314/11/2013 000009802013111404944

0.00 0.00 5,000.000.00658000411950 Pemind2hbukuan solisih Kurs Neraca (M 490,000,000.00 0,00 57,730,000.00.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD).

11..... ................ ..... ............... . ...................... .................I......... .............................. .. 1.............980.00102

15/11/2013 00000

9802013111606182 0.00 0.00 5.000.o.00

658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (MI 0.00 75.000,000,00 57,805,000,000.00 KUSD 0.00 ota Uang: USD),-1.......................... ........ .................. ............. ............. .................. ......... ........................-............. ..... .... ............ . ...............980.00103

18/11/2013 00000

9802013111804419 0.00 0.00 5,000.000.00

658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 330,000,000.00 58,135,000,000.00 KUSD 0.00 ota Uang: USD).

980.00103

19/11/2013 00000

9802013111905123 0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pemindahbukuan seisih Kurs Neraca (M 90.000,000.00 0.00 ,045,OO0,000..00 KUSD 0.00 ota Uang: USD)......... ........ ........ ........... ................. ...... . . . . . . . . . . .. ..... . . . . ......... ................ .......... ..................................................

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/0512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGALCETAK: 18/05/201517:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 9NO REKENING: 601316411980 USER: ArifSudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Ul kÅ Urgent Food Miligation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00103

20/11/2013 00000

9802013112004303 0.00 0,00 5.000,000.00658000411980 Pemnindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 110.000,000.00 58,155,000.000,00 KUSD 0.00 ala Uang: USD

~~ ...... ......... .. ....... . ..... ................. ............ ............ .. ....... ........ ............... ---......... ..............980.0010221/11/2013 000009802013112105136 0.00 0.00 5,000.000.02658000411980 Pemindahbukuan satisih Kurs Neraca (M 0.00 430,000.000.00 58.585,000.000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USO)......... ... .... ,--.... ..... ....... . . . . ...... ......... . ........ ....... ..... .. .. ..... ...... ... ....... . . . ....... -... -............. ........ ... ......-. ...... .....-....980.00102

22/11/2013 000009802013112204672 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 55,000,000,00 0.00 58,530,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD).

..... .......... ............ . ....... .................. ........ ............. . ........ ...... ...........................................

980.G0l01

25/11/2013 002009802013112505673 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 80,000.000.00 58,610,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD)...... ...... ... . . .....- .......... -..... . .-1 .. .... .... ...... ... .... .... . ....... .............. . ............ . ....-............. ~~...............-... .........-.... ... .........980.00101

26/11/2013 000009802013112604695 0.00 0.09 5,000,000.00658000411989 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 215,000,000.00 58,825,000.000.00 KUSD 0.00 ala Uang: USD)......... ................................,.. ...................... ....... .. . . . .............. .. ............ ..--.. . ....... ......I........ . . . ....

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18105/2015KODE LAPORAN: BLGEB-RKH TANGGALCETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 10NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibya

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu U.tkJkl Urgent lood Mil/galion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00101

27/11/2013 000009802013112704945 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca {M 0.00 240,000.000.00 59,065,000,000.00 1USD 0.00 ata Uang: USD)..... ............ ... . . -.....- ....... ---.......................... ... .... ... . . .. .... ..- . ................. ............................... ............... . .................................

980.00101

28/11/2013 000009802013112804983 0.00 0.00 5.000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 585,000.000,00 59,650,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD).

1. ........... . .... .. .......... -............................ .............. ... . ...... ........ .. .... ......... ..................... ... . . ...........-. . . . ..- . -......-...... ,.980.0010229/11/2013 00000

9802013112905419 0.00 0.00 5,000,000.00656000411980 Pemindabbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 235,000,000.00 59,885,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD).

980.00182

0212/2013 000009802013120205002 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 155,000.000.00 0.00 59,730,000,000.00 KUSa 0.00 ala Uang: USO)....... .... .... .......... ... .... .. ........................ . . .. ............ . . . . ... ............................................. . .. .............. . ........ . ............-

980,00102

03/12/2013 000009802013120305154 0.00 0.00 5.000,000.00658000411980 Pemindahbukuan sel/sih Kurs Noraca (M 580,000,000.00 0.00 59,150,000,000.00 KUSD 0.00 als Uang: USD)..... ............. ................................ .................... .............. ...... .... .... ............ ................... .

REKENING KORAN HAR'AN

Per Tanggal: 18105/2015KODELAPORAN: BIGEB-RKN TANGGAL CETAK: 181051201517:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 11NO REKENING: 601316411900 USER Aif Sudibyv

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flovd Miigaton

KTR,NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DIKREK, LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00103

0411212013 000009802013120404953 0.00 0,00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selksh Kurs Neraca (M 0.00 650,080,800.0 59.800.000.000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD).

-......... ...................................... ... ...... .... . . . . . . . . . . . . . . . .......... .................................................. . . . . .......... .......98(100102

0511212013 0000

9802013120505760 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan sollsih Kurs Neraca M 0.00 290.000,000.00 60,090.000.080.00 KUS0 0.00 ata Uang: USD).

980.00102

06112/2013 00009802013128605864 0.00 0.00 5.000000.00658000411980 Pemndahbukuan sellsib Kurs Neraca (M 290,000,000.00 0.00 9.00,000.0KUSD 0.00 ala Uang: USD).U .SU .......11. .o... si U...... ............... . .... ............ - . 290.,000....,00................0............ 0.....0 ..............o .K...980.00103

0911212013 0000098020131209042a2 0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pemindahbukuen seisih Kurs Neraca (M 20.00G000.00 0.08 59.780,dOO.000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD)... ........ . ............- .. . . ..... ........ . . ..............-........... ...-....... ..... -.............. ......... ........ ................ ..... ......... ............

980.00103

10/12/2013 000009802013121005411 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pernindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 145,000,000.00 59,925,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD).

..........- . ....... .. . . ...-............... .. ........ . ........ ............. ............... ............-........ .... ............................

REKENING KORAN HARIAN

Per Tangga[: 18105/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 1810512015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 12NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flod Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTrTGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN . SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00102

111122013 000009802013121105643 0.00 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 100,000,000.00 60.025,000,000.00USD 0.00 aLa Uang: USD)

...........-...... .... . ............. ...... .... ... ........ . . . . -............ ........ ..... . ....- ....... ........................ . ..... ........ ..... . ....... ......-980.00102

12/12/2013 00000

9802013121205364 0.00 0.00 5.000,000.00658000411980 Pemlndahbuktan selisih Kurs Neraca (M 0.00 10.0008,000.00 60,125,080,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD)..... . ....... ......... .. .... . . .................. . ................. . . . . ... . ..... ... .....- ... ........ ...... ......-. ...............-......... ... .980.00103

13/12/2013 00000

9802013121304980 0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pemindahbukuan seisih Kurs Neraca (M 0.00 280,000,000.00 60,405,000.000.00 KUSD 0.00 sta Uang: USD).... , . ...- ....... ........... . . ........ . ............ ..... ... .. . .... . ..... . ............ ...... ...... ....... ................. ..........- ......... .. ............. ... . . ............. .080.00103

1611212013 00000

9802013121606101 0.00 0.00 5,0,000.00

658000411980 Pemindahbukuarn selisih Kurs Neraca (M 0.00 120,000,000.02 60,525,000,000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD)............ .. . ...........- ............... ......... ............,,,.. ........ . . . . . . . ................-........ ............................-.... ......... . .. ..... . ...980.00103

17/12/2013 C0800

9802013121705596 0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 5,000,000.00 0.00 60,520,000.000,00 KUSD 0.00 ata Uang: USD)....... .......................-.......................................... . . ..... . . . . . . . . .... .. ..... . ............ .... ...... .......... ...... ....... . ......... ... . .............. ...

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/05/2215KODE LAPORAN: B1GEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 13NO REKEKING: 801315411930

USER: Arif SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utkjkt Urgent[ ood Mifigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

- SALDO KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00102

18/12/2013 00000

9802013121806638 0600 0.00 5,000,000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 235,00u,000.00 60.755.000,00.00 K

USDI 0.00 ata Uang: USD).... .. ... ................... ............ .. ...... . ............ . . ....... . . . . ... .............................. .............. ..................... ..... . ... . .... ...... . . . . . . . . ..... . .980.00103

19/12/2013 000009802013121905863

0.00 0.00 5.000,000.00658000411980 Pemridahbukuan selisib Kurs Neraua (M 0.00 200,000,000.00 60,955,800,000.00USD 0.00 ata Uang: USD).

980.00104

20/1212013 000009802013122005820

0.00 0.00 5,000,000.00858000411980 Pemindahbukuan setisih Kurs Neraca (m 0.00 270.000.000.00 61,225,000,0000USD 0.00 ata Uang: USD).... .. ............. .... . ..................... .......... ..... .............. .. ........ ........................ ........................... ... . ........ . . ..... .....

980,00103

23f12/2013 000009802013122305377

0.00 0.00 5,000.000.00658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 5,000,000.00 61.230,000,000.0 KUSD 0.00 ata Uang USD).-............................................ . .................. . ... ....... . .......... ........ .......................... .......... ................................ ........ ......,................. . ..- ...........980.00103

24/12/2013 000009802013122400305

0.00 0.00 5,000,000.00G58000411980 Pemndahbukuan solirih Kurs Neraca (m 155,000,00000 0.00 61,075.00.000.00 KUSD 0.00 ata Uang: USD),

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 10/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 14

NO REKENING: 601316411980 USER: Arif SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flk>d Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT

NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

-- . SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00025

27/12/2013 255880Y/140/2312139802013122702749

207,240.00 0.00 4.792,760.00609100411990 KODE REGISTER : 10845701 SEHUB WPR NO 2,540,762.400.00 0.00 58,534,237,600.00 KUSD 12,2$0.00 .AA027227 TGL.24.12.13.-., .. ............... ... ......... ...... . ................. . .......-......................... . . . .... .... .. . .................-.....-............... . .......... .... ..-.....-............ . . . .980.00276

27/12/2013 255879Y/140/2312139802013122703897

311,200.41 0.00 4,481,559.59609100411980 KODE REGISTER: 10845701, WPR,AA 0272 3,815,317,000.00 0.00 54,718,920,600.00 KUSD 12.260.00 20 TGL.24 DES'13...... ..... ..... ............ . ....... . .. .....,......... ............ . ....... .... . ........ .................... .. ....................... ................... ..... . ......... . ......... .......980.00104

27/12/2013 000009802013122707041

0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 224.999,973.40 54,943.920,57340 KUSD 0.00 ata Uang: USD),............. .. ....... . ....... .............. .. . . ........... .... ............ .-. . ....-... ....... , .... ............................................... . . . . . ....... . .............. ....... -........ . ..........1-.........980.00104

30/12/2013 000009802013123006184

0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Pemindahbukuan selisih Kurs Neraca (M 0.00 44.01595.90 54,988,736,169.30 KUSD 0.00 ata Uang: USD)....... ........ ..................... .............. .. .................. . . . . . . .... ........................................ ........... ... .................I.......................980.00100

31/12/2013 000009802013123108087

0.00 0,00 4,481,559.59658000411980 Pemndabbukuan serisih Kurs Neraca (M 363,006,326.79 0.00 54,625,729842,51 KUSD 0.00 ute Uang: USD).

..... ........... ... . ..................... . ...................... . . . . . . . . ....... . ..... ... ..... ................... ....................................I.................. ........ ..................

REKENING KORAN HARIANPer Tangga: 18105/2015

KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 15

NO REKENING: 601315411950 USSR: Ari Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenke Utk Jkt Urgent Flood Mitgation

KTR.NUPWP NO SAKTiTGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00101

02/01/2014 00000

9802014010210143 0.00 0.00 4,481.559.59

658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 237,522.658,27 54,863.252,500.78 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.... ......... ............ ...... ........ .......... ........I.. ...................... ................ ...... ... .................... ................ .... . .980.00098

03/01/2014 00000

9802014010305853 0.00 0.00 4,481,559.59058000411980 Batch 106. Pemrindahbukuan selisih Kur 71,704.953.44 0.00 54,791,547.547.34

USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: £01316411980.......... .. ... ...................... ...... .. .......... . . . ..*. . ........ ......... . . . ..-..................... ............ .. .................... . ........................... ......980.00098

06/0112014 00000

9802014010604388 0.00 0.00 4,481,559.59

658000411980 Batch 106. Peminda/ibukuan seTisih Kur 0.00 17,923.238.36 54.809,473,785.70 KUSD 0.00 a Neraco (Mata Uang' USD), Rekening: 601316411980,................................................... .... ................ . ........... ..... . . ...... ........ .......... ................... I. .................. ......... . .. .... ...- ....... . . ...... .980.00096

07/01/2014 00009802014010704140

0.00 0.00 4,481,559.59658030411980 Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur 0.00 143,409,906.88 54,952,883,692.58USD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980...................... ...........-........-............ ....................... ... . ................. .... .. - ..... ....... ........................... ..... -.. .... . . ..980.00096

0810112014 000009802014010804345

0.00 0.00 4,481,559.5965800041190 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 147,891,466.47 0.00 54.804.992,226.11 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Unng: USD), Rekenng: 601316411980.

..... . ........ . ....... -- . ........ . . . .. .......... .... . ..... . . ........ - ..... . . . - .................... ....... ........ ...... ... ... ........ ........ ............. ............

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 18/0512015

KODE LAPORAN: BGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 16NO REKENING: 601316411980

USER: Arif SudibyaNAMA REKENING: Reksus Kemenke Utk Jikt Urgent Food MiligaUon

KTR.NUPWP NO SAKTiTGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00090

09/01/2014 000009802014010905753

0.00 0,00 4481,559.59658000411980 Bach 106, Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 152,373,026.06 54,957,365,252.17 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980...... ........... . ......... ............... ....... ... .... . . ..... . . ... .. . .......----- ........... . ............. ... .... ....... ..................... .. .. .. .. . .. .. ..980.00096

10/01/2014 00000

9802014011005865 0.00 0.80 4,481.559.59

658000411980 Batch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 295,782.932.94 0.00 54,661,582,319.23 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.......... .. ....... ..... ......... ... .. ... .. ....................-... . .. ........ . . .. . ..... --. ... ..... ................ ... .. ... .......... . . . . ... .... ...980.0009613/01/2014 00000

9802014011304377 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Ku 672,233,938.50 0.00 53,989.348.380.73USa 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980..,........ .......................... ...... ...... ........-........... . .........-.. . . ..... ...... ...... .......... ........ ......... .980.00095

1510112014 008009802014011507158

0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Betch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 134,446,787.70 54,123,795,168.43 KUSD 0.00 s Neraca (Mate Uang: USD). Rekening: 601316411980..--. ............... - ...... ..... ......... ... .. . .. . . . . .......................... . ... .... . . . ...................................... . . . .. ... ......, ........... .. ...... . . . .980.00095

16/01/2014 80000

9802014011604857 0.00 0,00 4.481,559.59658000411960 Batch 106. Pemindahbukuan se/isih Kur 0.00 179.262.383.60 54,303.057,552.03 K

USD 0.00 s Neirca (Mata Uang: USD, Rekening: 601315411980....... ....... ........... .......... ............................................................ ...-...-............. .......... ........... ..................

REKENING KORAN HARIAN

Per Tonggal: 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK- 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 17NO REKENING: 601316411950 USER: AäifSudihyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTI

TGL. TRANSAKS NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN . SALDO /KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00096

17/01/2014 000009802014011704727 0.00 0.00 4,481,559.59658009411980 Batch 106. Pemrindahbukuan selfsih Kur 0.00 44.815,595.90 54.347.873.147.93 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.-111 ..... .. ......... ..... ......... ....... .. ... .1-.. ..... .. ... ...... ................ ..........................................,... ................ ..... ...... ~.... ....

980.0009620/0112014 000009802014012004481 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukaan selisih Kur 76,186,513.03 0.00 54,271,686,634.90 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980...................--................. .... .............. .. . . .. ............................. . . . . .........-... .... ............... ..- . .............. ...... ....... . . ..........

980.090952110112014 00000

9802014012105215 0.00 0,00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. PemindLahbukuan selisih Kur 0.00 53,778,715.08 54,325,465,349.98 KUSD 000 s Neraca (Mata Uang: USDJ) Rekenng: 601316411980................... ........................ ......... .......... ........ .....-.... ............... ....... .............. ........ ..... ........... .....980.00095

22/01/2014 000009802014012204507 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 0.00 121.002.108,93 54,446,467,45.91 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

........ .. . . .... ............. ...... ......... . . . . . . . . ... . ... ............. . ... .. . .............. . . . . ..I. ........................... --........ ............ . . . . . .980.0009623/01/2014 000009802014012304826 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 107,557,430,16 54,554,024,A89,07 K

USD 0.00 s Nerace (Mata Uang: USD), Rekening: 001316411980.......... .--...... ....... ....... --... ......... ~. ............ ........... ... ... ..... ..... ............................. ......-- .....................

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 19105/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18

KANTOR BANKINDONESIA: KANTORPUSAT HALAMAN: 18NO REKENENG: 601316411980 USER: Aril Sudbyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKS1 NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0009524/01/2014 000009802014012405289 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 0.00 17,926,238.36 54,571,951,127.43 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 651316411980........ ..--......... ....... 1- .......... . ......... .......I...................... ............. ................... ............. . .... .. .. ................ ..

980.0009527101/2014 0o000

9802014012705022 0.00 0.00 4.481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 0.00 94.112.751.39 54,666,063,878.82 KUSD 0.00 s Nerzca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.............. . . ....- .. ......... ....................... ...... . . . . . . . . . . . ... ............. . ........... .. . . ................... ................... -...........................

980.000962810112014 00909802014012804683 0.00 0.00 4,481,559.5965000411980 Batch 106. Pemindabbukuan solisih Kur 0.00 309.227,611.71 54,975,291.490.53 K

USD D.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.- -.... ... .......-- .... ......... ............... ....... ...... . -... . . . . . . . . ............. ............... . . . .................... .................. .......~. .... .......

980.00095

29012014 000009802014012904981 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 506,416,233.67 0.00 54.468875,255,86 K

USD 0.00 s Neraca (Maa Uang: USD). Rekan/ng: 601316411980.-- ,................. ..... ...... ..... .... . ............ . ... . .................. . ... ...... ............ ................-. . .. ........................

960.0095

3010112014 000009802014013015538 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Balch 105. Pemindahbukuan selish Kur 0.00 322,672,290.48 54,791,547,54734 K

USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 6013164119890..,..................................... .......... ....... .................. ..................-........ ..... ....-............................................. ......

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggat: 18/05 2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 1805/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 19NO REKENING: 601316411980 USER: ArifSudibya

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Ulk Jk( Urgent Flood Mifigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL TRANSAKSI NO WARKAT NOMNAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREIrTVALUTA KURS

980.00096

03/0212014 000009802014020304835 0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Batch 106, Pemindahbukuan sefsih Kur 0.00 112.038,989.75 54.903,586,537.09 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980.

................. - ... ....... . ................... ................. .... ............. ......... ............ .............. .. ~......... ................................ .............980.00095

04/0212014 0009802014020405372 0.00 0.00 4.481,559.59658000411980 Balch 106. Pemindaibukuan seisih Kur 13,444,678.77 0,00 54,890,141,858.32USD 0.00 s Neraca (Mata Uacg: US), RekenMng: 801316411980,

............. ... .. ....... . .............. . ........... . -- . ................ . .~ . . . . ............................. . . . . . ..- ........ .......-. .......... . .. . ..... .......... ......980,0009505/02/2014 000009802014920504980 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur 340,598,528.84 0.00 54,549,543.329.40 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

........ .... . . . .................. .... . . . . ................ . ....... . --................ . . . ...... ... ............................ . ................... .. ......... ...................... ...... .980.00097

06/02/2014 00003

9802014020604667 0.00 0.00 4,481,559.59

658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sensib Kur 58,260.274.67 0.00 54,491,283.05481USD 0.00 s Neraca (Mata Uang USD). Rekening: 601316411980.................. ............ - . ... I....... --........ ............. ... ... .... . . . . . . . . .. . . .................. . ..................... . ............... . . . . .--.... .... ..........980.0009707/02t2014 00000

9802014020704913 0.00 0.00 4.481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur 0.00 76,180.513.03 54,567,469,567.84 KUsa 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.............. ....... . . ....... ..-.... ....... .........-...... . .......... .... ........ . . . ..... .............. .- . .......... . ......... ............ . . ......... -.................... -1. .... .........

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 18/05/2015

KODE LAPORAN: BIGES-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:10KANTOR BANK INDONESIA. KANTOR PUSAT HALAMAN: 20

NO REKENING: 601316411980 USER: Arif SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenke Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSJ REKANAN

SALDO D/KREK, LAWAN KETERANGAN DEBET KRED1TVALUTA KURS

980.0009710/0212014 000009802014021004097 0.00 0.00 4.481.559,59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 44,815,595.90 0.00 54,522,653,971.94 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411960......... ~ . . ... ............, .............. --.. ........... ........... -,..-.............................. ... - ..... ...... ..... -...... ....... . .... ... . . . .980.0009611/02/2014 00000

9802014021104879 0.00 0.00 4,481,559,59

658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 35.852,476.72 54.558,506.448.66 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.... .... .~.... -...............-........ . ......... . ........... ...-- ......-...... - .. ............ ..- ... .. ...... . . . ...... . . ......... ........ ....... ...-........ ,............980.0009512102/2014 00000

9802014021204477 0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kar 264,412,015.81 0.00 54,294,094,432,85 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.....-...... ........ . ..... .............. .... ..... .I. ..... ................................ .. ....... ............... .......... ........ . . . . . ..980.00095

13/022014 000009802014021306712

0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 188225,502.78 0.00 54,105.868,930.07 KUSD 0.00 s Neraco (Mata Uang: USD), Rekenng: 601316411980.

11.... ...... ...... . ..... .. .... .......- .. ... .... . . ... --........ .... . . . ........ . ........... .. - - .... ........... ....... . ..... .... ............. .................. ...980.00097

14/0212014 00000

9802014021404823 0.00 0.00 4,481,559.59

658000411980 Batch 106. Pemincdahbukuan selisih Kur 838,051.643.33 0.09 53,267,817,286.74 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.!. ......- ........... . .. .... . .... . . . . . . . . . . . . . . .

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 1810512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT -IALAMAN; 21NO REKENING: 601316411980 USER: ArifSudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgeni Flood Mitigalion

KTR.NUPWP NO SAKTiTGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO . D/KREK. LAWAN kETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00095

17/02/2014 000009802014021704707

0.00 0.00 4,481,559.S9658000411980 Batch 106, Pemndahbukuan solisih Kur 761,865,130.30 0,00 52,505,952,156,44 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980........ .. .... . . .. ........ ........... ............. ............ .. ..................... ........

........................ ~ ............... .......... .....980.0809518/02/2014 000009802014021805234

0.00 0,00 4,481.559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 0.00 4920971,554.90 524998,923.711.34 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.980.00095........-.......................................................................................................................................................................................................................980,00095

19/02/2014 000009802014021904770

0.00 0.C0 4,481,559,59658000411980 BaLch 106, Pemindahbukuan sealsih Kuf 0.00 107,557.430.16 534106,481,141.50USD 0.00 s Neraca (Mata Uang USD), Rekening: 601316411980.

980.00139520/02/2014 G0D09802014022004854

0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Ba/ch 106. Pernindahbukvan selisih Kur 049,561,648.02 0.00 52.755,919,493.48 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang USD), Rekening: 0131641198049800c0095

21/02/2014 00000

9802014022105188 0.00 O.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisil Kur 0,00 890631,191.80 52,846,550,685.28 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 6013110411980

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH

TANGGAL CETAK: 18/051201517:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 22NO REKENING: 601316411980

USER: Aui SudibyoNAMA REKEN/NG: Reksus Kemenkeu Ulk Jkt Urgent Flood Mitiga/ion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0009524/0212014 000009802014022405553

0.00 0.00 4.481.559,59658000411980 Batch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 286.819.813.76 0.00 52,559,730,871.52 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.I ..........-. . .... ... .......I . . ...... ............................... . ........-....... .-......_.~..- . ......... ............. . ..... . . . . . ........... ~.-..- --. . ~ ..... ... ....... .... ............980.00096

25/022014 000009802014022504834

0.00 0.00 4.481,559.59658000411980 Batch 106, Pemindahbukuan selisih Kur 484,008,435.72 0.00 52,075,722,435.80 KUSD G00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980... .... ......... ....... ..... . .................... .I...................... ..*.... . . .. _ ~~... .............. .. ........- ....... .... ...... ............... ...............,--........ . . . . . .980.00095

21/02/2014 000009802014022804917

0.00 0.00 4.481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 0.00 219,596419.91 52,295,318,855.71USD 0.00 s Neraca (Mata Ueng: USD), Rkening: 601316411980.. 1 ................... ........-. ......--.......-- .... . ........ - ........-...... ..... ..... ........ ........... ........ ... ........... .-.......... - - . ......, ......... .980.00005

27/0212014 000009802014022705243

0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sel/sih Kur 0.00 26,889,357.64 52,322,208,213,25 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 001316411980..... .... ......... .............. ............... ........... . . ................ .............. ........... . . ................ . ......... ....... .... ....... ..... .... . ..................... ....... ........... .. ......... .980.00094

28/02/2014 0Ooo9802014022805432

0.00 0.00 4.481.559.59658000411950 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 183,743.943.19 0.00 52,138,44.270.05USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980..... ........... ... .... ~....................................... . .............. . ............... - . ........... .............. ........ ............ .......-..................................... .................

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18t0512015KODE LAPORAN: BIGE8-RKH TANGGAL ETAK: 1810512015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 23NO REKENING: 601316411980 USER: Ari Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR.NJPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

03/03/2014 000009802014030304523 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 170.299,264.42 0.00 51,968.165,005.64 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980................................ .................... ...... . . ... . .... . . ............ .......... . .......... ..... ............... ...... . ...... ... . ..................... . . ... . . . . .980.00093

04/03/2014 000009802014030405363 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 228,559,539.09 52,196,724.544.73 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980..... -1. - ..... ....,. ... ,.. . ... ......... . . . ....... ............................. .... . . . .. . ..... .. .... ... ......... . .............. ..... .......... . .............. . . ..........................980.00093

05/03/2014 000009602014030505102

0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kuc 300,264,492.53 0.00 51,896,460,052.20 KUSG 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980-1 ..................... ...... ............. .......................... ......... ........... ........... .... ........... .... ......... ...............................980.00093

06f0312014 000009802014030604918

0.00 0.00 4,481,559.59656000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 116,520,549.34 0.00 51.779.939,502,86USD 0.00 s Neraca (Mata Ueng: USD), Rekening: 601316411980.

............ ......... I ...........-......... ...... ....... . ... ............. ..... . ........... . . . . ..........-. 1................ ........ ...... .. .......... . . . . . . . .. ...... . .... ........980.00094

07/03/2014 000009802014030704767

0.00 0.00 4,481.559.59656000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 712,567,97481 0.00 51,067,371,928.05 KUSD 0.00 s Neraco (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980......................... ..... ........ ........ . . ....... . ... ...... . ........... .... . . . . . ............................. -......... .. .. ......... ~ ............ ........... . . ........................ . .

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggel: 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKK TANGGAL CETAK: 18/0512015 17:18

KANTOR RANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 24NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibya

NAMA REKENING: Reksus Kemenkek Utk Jkt Urgent Flood Miligation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTAS(NO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

10/0312014 000009802014031004987 0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Baltch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 242,004.217,86 51,309.375,745.91 KUSD 0,00 s Neraca (Mata Uang· USD), Rekening: 601316411980.

.......................... ..... ....... ........ ...... .. .. . . .. ....- . . . . .............................................. . . .... . ............. . .... - ...... -... -.......... .... .....I......980.00094

11/03/2014 000009802014031105217 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisfh Kur 291,301,373.35 0,00 51,018,074,372.56 KUSD 0,00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekenin9: 601316411960.-.-... ..................-.... ................ .............. -...... ........... ........... .. ........... . ...................................... -.......... ............960.00094

12/03/2014 000009802014031204875

0.00 0.00 4481.559.59658000411980 Batch 106. Pernindabbukuan selisih Kur 0.00 215,114.860.32 51,233,189,232.88 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980................ ................ .. . ..... . . ......- -.............. .......... . ........ . .. ............................. . .... .......... . . .-.--. ....... . . . .............980.00094

13/03/2014 000009802014031305111

0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Balet 100. Pemindahbukuan selIsih Kur 201,670,181.55 0.00 51,031.519.051.33 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.-...... ............. . . .......... ................ ..-... . ... .......-..... . ........... . . ...... ......-........... -............... .. .....980.00094

14/03/2014 000009602014031406088

0.00 0.00 4,481,559.69658000411980 Balch 105. Pemindatbukuan sel[sih Kur 0.00 152,373,028.06 51,183,892,077.39 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.......... ........... ............--..........--- ..............--... . . .... ........ ... -111.......... ..... - -.............. ........ ........... ......... . .... ..... ................. .. ..... .... . ....

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/05/2015KODE LAPORAN: BGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18105W2015 1718

KANTOR BANK INOONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 25NO REKENING: 601215411980

USER: ArifSudlbyoNAMA REKENING: Roksus Kemenke Ulk Jk Urgent Foad Mitigalion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

17103/2014 000009802014031705570

0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Balth 106. Pemindahtbukuan selisih Kur 6U7,752,378.91 0,00 50.516,139.698.48 KUSE 0,00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601310411980.

980.00093

I 8/0312014 00009802014031805331

0,00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 105. Pemindahbukuan selisib Kur 0.00 44,815,595.90 50,560,955,294.38 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekenrig: 601316411980..... .......... - ......... ... ..... ........... . ............. ............... ..... ............. . .......... ..... ....... .. ...........980,80095

19103/2014 000009602014031904991

0.00 0.00 4481,559.59658000411980 Batch 106. Pemidahbukuan selisih Kur 0.00 138,928347.29 50,699.883,641.67 KUSD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekaning: 601316411980.1. ......... ...........I.................. ... ........ ...............-.......... ...... ... ......-......... .......... ..- ........................ ........980.00094

20/03/2014 000009802014032005275

0.02 0.00 4,481,559.59658000411980 Bath 106. Perindahbukuan selisih Kur 0.00 421,266,601.46 51,121,150,243.13 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980... ~~~~ ~ ....... ..... ......... .... ... ......... ...... .. ............ . . . . . ........ .............. ............ .......... .... .. ........ ........ ...................... .I.... .980.00094

21103/2014 000009802014032105273

0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sefisih Kur 0.00 107,557,430.A6 51,228,707.673.29 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD3, Rekenng: 60131641 1950....... . ...-........... ... . .............. ...... ... ........... . ..... ....... ........... ...... ........ .......... . . .. ...... . ..... ........ ........... . . .... ...... ............

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT

HALAMAN: 26NO REKENING: 601316411980

USER: ArI SudbyoNAMA REKENING: Reksus Kernenke Ulki Jkt Urgent Flood Mitigaori

KTR.NUPWP NO SAKTITGL TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL. MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0009524/03/2014 000009802014032405224

0,00 0.00 4,481,559.59658000411980 Satc 106. Pemindahbukuan selisih Kur 210,633,300.73 0.00 51,018,074,372.55 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980........ I ..................... . ... .. -- - .............l... ...... . . ..... .. - .... ............................... ...... .... ....................... ............. .... .......... 1-1. .... .......... - .............900.00094

25103/2014 000009802014032505313

0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 121,002,108.93 0.00 50,897.072,263.63 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening 601316411980.--. ...... -.. ............... ....... . ........ .... .. .......- ..... 1.1-...... ...... . .............- . ~.. ....... .. .... ........ ..... . ...... .....-.. ....... ...... . . ... ......980.00093

26/03/2014 000009802014032605317

0,00 0.00 4,481.559.59058000411980 Bach 10S. Pem[ndahbukuan selsih Kur 0.00 228,559,539.09 51.125.631,802.72USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.1 ...........-- ........... .........-.................. ... ....... . . . . . . ... ....... -........ . .......-.......... ....... ........................... ............. ....... ... . ...............-.....980.00094

27103/2014 000009802014032705941

0.00 0.00 4.481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan seksih Kur 0.00 134,446,787.70 51,260.078,590.42 KUSO 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980................ I...................................... .. . ... .................. .......... ....-..............-........ ................. .......... ............. .~. .- ..... ........980.00094

28/03/2014 000009802014032806531

0,00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106, PemindahbukuaR selisih Kur 152,373,026.06 0.00 51,107,705,564,36 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980........ ........-.. 1......................... ... ......................

... .

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggali 18105/2015KODELAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL, ETAK:. 18/05t2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 27NO REKENiNG: 601316411980 USER: Arli Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Uk Jkt Urgent Flood Miligation

KTR.NUPWP NO SAKTI .

TGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMLINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DiKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDIT

VALUTA . KURS

980.00094

01/04/2014 00000

9802014040105383 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukvan selish Kur 596,047,425.47 0.00 50,511,650.138.09 K

USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980..1 ................ .......... ............ ..... .............. . ........... . . .. . ................ ........ ........ . . ..... 1.......1.... .... .. ..... .

980.00093

02/0412014 00000

9892014040205588 0.00 0.00 4,451,559,596568000411980 Batch 106. Pemindabbukuan selisilh Kur 0,00 143.409,906,88 50,655,008,045.77 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang USD), Rekening: 601316411980.

..........- ..... ..... .... ......... .......................... . . . . . . . . ....... ......-. .................. .. ....................... . .................. 1 ........... .....................

980.00093

0310412014 00000

9802014040304913 0.00 0.00 4,491,559.59658000411980 Batch 106. Pemindabbukuan selisih Kur 0.00 31,370.917.13 50,686,438,962.90 3USD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980.

-............... ............ . .. ...... ... .. .- 1. ........ .. ....-....-.... ............ . . . .... .... .... . ..-... ........... ............... ......... .. .. . . ..... . -........ ......... . .........

980.00093

07/0412014 00000

9802014040704790 0.00 0.00 4.481,559.59658000411560 Batch 106. Pernndahbukunn setisith Kur 125,483.668.52 0.00 50,560,955,294.38 KUSD 0.00 s Naraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

...... . ...... ............... ............ ................... . ... .... ............. ..... ....... . ......... ................................ ..................

980.0009308/04/2014 00000

9802014040805591 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 121,002.108.93 50,681,957,403.31USD 0.03 s Neraca{Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.......-......... ...... ......................................... . ............. . .................. ............. ........ ............. ............

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/0512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INOONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 28NO REKENING: 601316411980 USER: ArifSudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kernenkeu Utk Jkt UrgenlFlood Miligation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKS1 REKANAN SALDO D/KREK, LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

10/04/2014 00000

9802014041005330 0.00 0.00 4.481,559.59658000411900 Batch 106. Pemindabukuan selisih Kur 0.00 147,891,436,47 50,A29.846,869.78 K

USD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980..........I.......... .....-111 . ......... ..... . ... . . .............. . ... .. ...-.........-. ....... ........ ............ . . ............-. . - ................... .. ................... . . ........

980.00094

11/04/2014 00000

9802014041105126 0.00 0.00 4.481,559.59658000411980 Batch 106. Pernindahbukuan seltsih Kur 0,00 484,008,435.72 51,313,857,305.50USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rukening: 601316411980.~~~ ~~............. ... ........ ........ . ......... .........-..... ................ ..... .. . . . -...........................-........ ~ ..........

980.00094

14/0412014 000009802014041404998 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 26,89,357.54 0.0 51,286.967.94796 KUSD 0.00 s Neroce (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980......... .... . .. ,, . -.................. .... . ............. ...... . . . ...... .. ............... . ... . ... . .... .. .................. ...... .............. ................... I.... . . . . . . . . .

980.00094

15/04/2014 000009802014041505386 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur 44,815,595.90 0.00 51,242,152,352.06 KUSD 0.00 s Nerara (Mala Uang: USD), Rekening: 601318411980.

..... . ...-... ... .......---......... ................. .................. . ....... .........-.... ..... ..... ...-...-..

980.00095

16104/2014 0c000

9802014041605082 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Hatch 106, Pemindahbukuan sellsi Kur 0.00 17,926,238.36 51,260,078,590.42 K

USD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980...... ... .......................~ ...... .......... ... .......... ........ ..... ..............................

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18105/2015KODELAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 181051201517:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 29NO REKENING: 601316411980 USER: Arff Sudibya

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Uik Jkt Urgent Flood Miligation

KTR.NUOWP NO SAKT.TGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO DIKREK LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00095

17/04/2014 00000

9102014041705400 0.00 0.00 4,481,559.59

658000411980 Botch 106. Pemindahbukuan seisih Kur 89,631,191.80 0.00 51.170.447.398.62 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening: 601316411980.

I .. ............. . ..... .-....... ............-............. .. ... ... .... ............ ......... .................. ......... ........ ...... ....... . .. ....... . . . . . . . .........980.00094

21104/2014 000009802014042104813

0,00 0.00 4.481,559.59658008411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 53,778,715.08 51,224,226,113,70USD 0.00 $ Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411960..... ............ -..- ... ........ ......... .. . ...... . ............ ...... . . .. . .- ... . ...* .....* . .. ........... . ......... .................... ........ .............. .........~~. ..................980.60094

22/04/2014 000009802014042204621

0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukoan selisih Kur 0.00 250,967,337.04 51.475,193.450.74 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00094

23/04/2014 000009802014042304957

0.00 0.00 4.481,559.59656000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 466,082.197.36 51.941.275,848.10 KUSD 0.0 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.I..... . .- .................... .... ...... - ............... ......................... .. . .... ........... ........ . . .-........ . -....... . . .-.. . . . ... . .................... .............980.00095

24/0412014 000009802014042405129

0,00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Po3mindahbukuan selisih Kur 0.00 80,668.072.62 52,021,943,720,72USD 0.00 s Nereca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980...... .. ......... .... - -... ....... .. ............... .. ......... . . . ....... . ...... . ......... . ........... . .... ... ... 1 ........ ... ......................... . . . . . ........... . . . . .

REKENING KORAN HARANPer Tangga: 10/05/2015

KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK. 18/05)2015 17:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 30

NO REKENING: 601316411980 USER: ArifSudibyoNAMA REKENING: Rekstjs Kernenkeu ULk Jkt Urgent Flood Mitigaon

KTR,NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00093

25/04/2014 00000

9802014042505287 0.00 0.00 4.481.559.59

658000411980 Batch 103. Pemindahbukuan selisih Kur 31,370,917.13 0.00 51.990,572,803.59 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

... .... ........ .... ... ... .......... ...... .. ... ............... ..... .... ........ . .. ............ ........... ...... ............ ............ ....- . . . . .... . ............ . . . . . . .........980.00094

2810412014 000009802014042804715

0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuean seTisih Kur 147,891,466.47 0.00 51,842,681,337.12 KUSD 0.00 a Neraca (Mala Uang: USD). Rekening: 601316411980... ....................I . - ...... ...11 . . . ...- .......... .. ..... ...I....... ..... ...... .. . . ............ ...... .............. ........................ ............. ........ ............ .. ...............980.00094

29/04)2014 00000

9802014042905085 0.00 0.00 4.481,559.59658000411980 Batch 105. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 94,112,751.39 51,936,794.088.51 K

USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980...... .- ......~~..1... ......-. ........... ...................... ...... ......-.................. ................................-.........-........ ........... .................980.00094

30104/2014 0c0009802014043005723

0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 255,448,896.63 0.00 51.681,345,191.88 KUSD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD). Rekening: 60131641190........I............. ...................... . . . ... ...... ........--.... .,-..... . ... ....... . . . ........ .... ................. ...I....... .. . .... .... . . . . ......... . . ..980.00094

02/05/2014 000009802014050205765

0.00 0.00 4.481.559.59658000411980 Batch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 22,407,797.95 51,703,752,989.83 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

...... ............ ..... ............... . ...... .............. .......... .......... .. . ..... ............. ........ ... .. .......... .L.. .......... ........ .. .. .........

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/05/2015KODE LAPORAN: 1GES-IKH TANGGALCETAK: 18/05/201517:18

KANTOR BANK1NDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 31NO REKENIiNG: 601316411980 USER: Ari Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTAS[NO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

0510512014 000009802014050505130 0.00 0.00 4.481.559.59658000411980 Batch 106. Pemindalibukuan selisih Kur 116.520,549.34 0.00 51.587,232.440.49 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980

....... ................................... ............. - ..................... .. .................................................. .. .... ....... .........................980.00095

07/05/2014 000009802014050705091 0.00 0.00 4.481.559.59658000411980 Butch 106, Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 71.704.953.44 51.658,937,393.93 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekeni6n: 601316411980....... - ....... ................ ...... .. ..... ...........,....-.......... . ......... ....... -.... -........ .................. . . ........................980.0054

08/05/2014 00000

9802014050805128 0.00 0.00 4.481,559.596580411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisTh Kur 0.00 434.711,280.23 52,093.648,674.16 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00094

09/5/2014 0000

9802014050905295 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Hatch 106. Peinindahbukuan seksih Kur 273,375,134.99 6.00 51,820,273.53917 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.................. .................. .... .................... . . . . ...... . ... .. . .... . ............ .........- . .... .............. ...-. , . .... .................... . ....980.00094

12/05/2014 000009802014051204690 0,00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 121,002,108.93 0.00 51,699,271,430.24 KUSO 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggaf: 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA KANTOR PUSAT IALAMAN: 32NO REKENING: 601316411980 USER: Arf Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kenenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

950.0009313/05/2014 000009802014051304976 0.00 0.00 4,481.559.59658000411960 Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur 49,297,155.49 0.00 51,649,974.274,75 1USD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekoning: 601316411980.......... .. ... .. . . ... . . ...... . .... .... . .. ........- .... . .............. ..... . . ...-................. .....................~ ~...... ................... . . .... . ........... ...................-.......................980.00094

14105/2014 00000

9802014051405366 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pomindahbukuan seisi Kur 170,299,264,42 0.00 51.479,675,010.33 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening 601316411980.S.........-1 ............-.. . ... .... ...... ........~............ .......... ... ... . . .. ........... . . . . ........... . ... ..................... .... , ... ......... ......-.......... ... ......500.00094

16/05/2014 000009832014051605574 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Ba:ch 106. PemTndahbukuan selisih Kur 322,672,290.4B 0,00 51.157,002,719.85 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980....-......... ...... .... ........ ............I........ .......... ......................... ................ . ...................... . . ..........-. ............ . ................ ...........980.00094

19/05/2014 00000

9802014051905730 0.00 6.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemlindahbukuan selisih Kur 286,819,813.76 0.03 50,870,182,906.09 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Vang: USD), Rekening: 601316411980.

1.................... ........ ........ ....... ................. .... . ....-.-. . . . . . . .. ... . ... . . ..................................................... ...... . ................ .98G.00094

20/05/2014 00000

9802014052004909 0.00 0.00 4,481,559.59656000411980 Satch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 403,340,363.10 51,273,523,269.19 KUSD 0.00 s Nerace (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980......................... ................-....................---.....................................

I.................I.................-....-.................- ...... ........

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal 18105/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 33NO REKENING: 601316411980 USER: Ar Sudibye

NAMA REKENNG: Reksus Kemenkeu Utk Jlk Urgent Flod MtUgafon

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN . SALDO DYKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

21105/2014 000009802014052105161 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selish Kur 0.00 295,782.932.94 51.569.305,202.13USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00094

22/05/2014 000009802014052205250 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Baltch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 35,852,476.72 51.605,158.67.85 KUSD 0.00 a Neraca (Mata Uang: USD. Rekening: 601316411980.

...... . ... .................................. .. . ............................. . . ............ . . . ....... .......... . . . . ... .........--............ . . ...........980.00094

23/05/2014 000009802014052305048 0.00 0,00 4,481.559.59658000411980 Balch 100. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 201,670,181.55 51,806,828,860.40 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980........ .. .......... ......... . .......................... . . .................. .......... . . . . . . ...... .. ..... . ........... .... . . .... ....................... ................ . . . .. . .. ........ ..980,00095

26105/2014 000009802014052604998 0.00 0.00 4,481,559.59

K658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 327,153.850.07 52.133,982,710.47USD 0,00 s Neraca (Maa Uang: USD), Rekenng: 601316411980.

-1..........................-11................. ............. ........ ............................ ................ .............. ......................--......... ..... I..............980.00094

28/05/2014 000009802014052805945 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan solisih Kur 89.631,191.80 0,00 52,044.351,518.67 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 6013164.11980.. . .. .................... ................ ............... .... ........ . ...... . . ... ..,....... . . ....-......-.. ....................... . ... ... ... . ..-......... .... ...-..-......... ...........- ... .. . . .

REKENING KORAN HARIANPer Tanggai: 18105/2015

KODELAPORAN: BIGEB.RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN 34

NO REKENING: 601316411980 USER: ArifSudbyoNAMA REKENING: Reksus Kenenkeu Ulk Jkt Urgent Flood Miigaion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO DMREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

30/45/2014 000009802014053005852 0.00 0.00 4,461,559.59656000411980 Balch 106. Penindahbukuan selisih Kur 8,963,119.18 0.00 52,035,388,399.49 KUSD 0.00 a Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980...... I-.... .. ..... ... ..-- ,.. .................1.........I.............. ........... ... , ...... . ... . ......... ..................... .. . ....... ..... ...... ... ......... .... ... ... -............90.00095

02/0612014 000009802014060205039 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Baltch 106. Pemindabbukuan selisih Kur 0.00 578,121,187.11 52.613,509,566.60USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 60131641 1980.1....... .......- ... . ..-. ..... ....... .. ........... . .. . ..... .......... ................. . ... . ... ,.... . ....... .......... ....................... .. .. .. ..980.00094

03/0612014 000009802014060305832

0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 295,782.932.94 52,909,292519.54 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980,

1-... ........... ..................... .............. . ........... ............ ............... ....... ... ........ . ... ...... . ..............1-11 ... .. ........ -...................980.00094

04/06/2014 000009802014060405152 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan seih Kur 0.00 17,926,238.36 52,927,218,757.90 KUSD 0,00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

..... ..........- 1. ............ ..... . ........ ........ . . . ................................. ........ ........ ......... -........ ................. ............ ........... -.-. . ...... .980.00094

05/06/2014 000009802014060505046 0.00 0,00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan slisih Kur 0.00 286,819,813.76 53,214,038,571.66 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.... ...... ....... . ......... . ..... ..... . ..... ..............--........ . .......,,.............,.........-.............~.................... ....... .. ......- .. .... ..........

REKENING KORAN HARIAN

PerTanggal: 18/05/2915KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 35NO REKENING: 601316411980 USER: ArifSudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utkl kt Urgent Flood Mitigaton

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALOO /KREK, LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00095

06/0612014 000009802014060605182 0.00 0.00 4,481.559.59658000411980 Batch 106, Pemindahbukuan selisih Kor 228,559,539.09 0.00 52.985,479,032.57 KUsg 0,00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00995

09/06/2014 000009802014080904824 0.00 0.00 4,481,559.59650000411980 Batch 106. Pemindahbukuan delisib Kur 147.091,466.47 0.00 52,837,587,566.10 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00093

10/06/2014 000039802014061005402 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 71,704,953.44 52.909,292,519.54 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: 1SD). Rekening: 601316411980.

I...............,. ........ ...... .... ... ...... . . . . .... . .... .............. .... . . .... . . ......................... .........I-........... ........... ........ .. - --........ ....... ............

980.00094

11/06/2014 00000

9802014061105063 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 13.444,678.77 0.00 52,895.847.840.77 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekernng: 601316411980.

98000094

12106/2014 000009802014061205013 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pernindahbukuan selish Kur 0.00 44.815,595.90 52,940,663,436.67 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggat 18105/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18105/201517:18

KANTOR BANK INOGNESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 36NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Ulk X Urgen[ FlcadMitigatcn

KTR.NUPWP NO SAKTITGL TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

900.00093

13/06/2014 000009802014061310595 0.00 0.00 4.481,559.59658000411980 Balch 105. Pemindahbukuan seEsih Kur 143,409,906.88 0.00 52,797.253,529.79 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00093

16/06/2014 000009802014061608162 0.00 0.00 4481,559.59658000411980 Satch 106. Pernindahbukuan selisih Kur 0.00 147,891,466.47 52,945,144.996.26 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

980.0009317/06/2014 000009802014061706056 0.00 0.00 4,481,559.59658000411980 Batch 106. Pemkndahbukuan selisih Kur 0.00 219,596,419.91 53,164,741.416.17 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.....--................. .......... ........... . ......... ..... - ..................................... ................ . . . . . .. .......... .. ..... .... ..... . ...980.00093

18106/2014 000009802014001806181 0.00 0.00 4,481.559,59608000411980 Batlch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 515,379.352.85 53,680,120,769.02 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.~.... ...11 . . .... .. . ...... .............. ........ ....... . . . ...... ...... ......-- ...... ........... . . . ....... ....................-................... . . . ...... . .

980.40001

19/06/2014 06182014FR0005599802014061901142 0.00 207,240.00 4,688,799.591200004119809 LOAN 1BRD 81210 001 02/PB/OGB Val 18. 0.00 2,469,471,840.00 56,149.592,609.02 KUSD 11,916.00 06.14.......-. ..... ....... ............. ... .... ........... . ........ . . . . - ......... .... .. ..................... ............. ......................... .. ......

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 18/05/2015

KODE LAPORAN: BIGEH-RKH TANGGAL CETAK: 18/0512015 17:18KANTOR BANKI NDONESIA KANTOR PUSAT HALAMAN: 37

NO REKENING- 601315411980 USER: ArifSudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenke Uk Jkt Urgent Flood Miligalion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0009319/06/2014 000009802014061905445 0.00 0.00 4,688.799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 277,856,694.58 0.00 55,871,735,914.44 KUSD 0.00 s Neraca (Mara Uang: USD). Rekening: 601316411950.1.1............... .. ......... . . .......... ..... ... -~~.1 ... .... .......... . .. ... .. ........ ........... ................. ...................... . ..... ......... ~ ~.......... . .............. . .....980.00094

2010612014 000009802014062005467

0.00 0.00 4,688,799,59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisib Kur 0.00 239.128.779.09 56.110,864,693.53 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980............1.............. ... . ..... . . ........... ~............. . . ......-...... . .. .. ............. ........................ . -.. . . . ......... ... ......... ... . . . . .......... . . . .980.00093

23/06/2014 000009802014062305384

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 18,755.198.36 56,129,619,891.89 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD, Rekening: 801316411980....................... . ........... ..... ...... . ......... -.................. .................................. . ............-1............... ... ...............980.0009324/06/2014 000009802014082405291

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 135,975,188.11 56.265.595,080.00 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekoning: 601316411980............ ~ ....... .... .. ..............,.... ........................--........... ........ ............ ...................... ....................... .........I............980.00093

25/06/2014 000009802014062505656

0.00 0.00 4,688.799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan setisih Kur 0.00 126,597.588.93 56,392.192,658.93 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

... ..... .. . . .......... .... .....-.-...... .... . ------- ............ . . .. I.. . . . . . ..... . . ....... -... ......................... . . .. ......,..... .. . ..... -...

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggaf: 18/05/2015KODELAPORAN: BIGEB-RKH TANGGALCETAKt 18105/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 38NO REKENING: 601316411980 USER: AritSudibya

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgnt Flcod Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0009326/06/2014 000009602014062605146

0,00 0.00 4,688,799,59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 300.083.173.76 56.692.275.842,69 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980....... - ........... ..... ...... ..... ..... ... - ......... . . . ... ... . . . ........... . ... . ...... ... ..... . .............. .... ..................... ...... . . ...... ............... . ..............980,00094

27106/2014 000009802014062705312

0.00 0.00 4.k88,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisili Kvr 0.00 56,265,595.08 56,748,541,437,77USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980I ........... ...... ...... I.......... ....... ......... ...........-...... . .......................-....-.. .......-..................................-...................980.0009330/06/2014 000009802014063005964

0.00 0.00 4.688,799.59650000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 628,299,145.06 0.00 56,120,242,292,71 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.1... ....... . ..... . ........... ..................... ....... . . . . ...... .......... . ........... .. ...... . ...................~ ~~ ....... ............ ........... . .......... ......... ..900.00094

01/0712014 000009802014070105734

0.00 0.00 4,688.799.59658000411900 Batch 108. Pemindahbukutar selisih Kur 801,784,729.19 0.00 55.318,457.562.82 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.S... ... ...... ~~ ......-.., .... ...... ~~~ . .......... .............. ... .......... ... ................ ........................ . .....~ ......980.00092

0210712014 000009802014070205676

0.00 0.03 4,688,799,59658000411980 Batch 106, Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 262,572,777.04 55,581,030,339.86 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980......... ~.........-...... ..................................................

. .............................................

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 18/0512015

KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 39NO REKENING: 601316411980

USER: ArifSudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemnnkeu UtKJX Urgent Flood Miligation

KTR.NUPWP . NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

960.00092

03/07/2014 000009802014070305236

0.00 0.00 4.688,799.59658000411980 atch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0,00 511.079.155,31 56,092.109,495.17 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980........... ........ ..... ...... . .............. . . ...................... . . ....... ..... ..............-, ............-.......................... .................... .. ...980.00093

04107/2014 000009m02014070405381

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106 Pemindahbukuan setisih Kur 356,348,768.84 0.00 5,735,760,726.33 KUSD 0.00 s Neraca (Muta Uang: USD), Rekening: 601316411980.-- -... .. ........- ......................... ... ... . . . . . . . . . . . . ........ . ..... .......... .......... ................. ......................... . ..............980.00093

07/07/2014 000009802014070703516

o.ao 0.00 4,688.799.59658000411980 Bateh 106. Pemindahbukuan sebsh Kur 468,879.959,00 0.00 55,266.880,767.33 KUSD 0.00 s Neraco (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980............-..... . . ................ .. ... . .............. ~. ... 1.- ...............- .... ......-- ......... ..... . ..... . . . . ...... . ...................... . . . . ..................................--......... . . . .. .. .980.0009308/07/2014 000009802014070807199 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 BaLch 106. Pemindabbukuan seih Kur 431,369,562.28 0.00 54,836.511.205,05 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980........- .............. ... .............. ..-.................................... ... . . . .................................... . . . . .......... ...... . . ...... .. ..........980.00093

10/07/2014 000009802014071006013

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 684.64,740.14 0.00 54,150,946.464.91 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang USD), Reken7ng: 601316411980.......... ......... ....... . ........... ... .......... .... ........ .......-........--. ............,.... . ........... ...................... .................. . . . . . . .... .

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal 18105/2015

KODELAPORAN: BIGEB-RKH , TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18KANTOR BANK INOONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 40

NO REKENING: 601316411980 USEIR: ArifSudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenken Utk Jkt Urgent Fosd Mitigaon

KTR.NUPWP NO SAKTITGL, TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO DIKREK.-LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0009311/07/2014 00000980201407110565

0.00 0.00 4.688,799.59658000411980 Belch 106. Pumindahbukuan sisih Kur 0.00 365.726,368.02 54,516,672,832.93 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980... .......... ............... . .......... ...... .......... . ....... ..-.. .. .... .......... ......... ............. .. ...... ..I..... ...... ... . ........ ......... . .980.00094

15/07/2014 000009802014071505729

0.00 0.00 4,689,799,59658000411980 Balch 106, Pemindahbukuan selisih Kor 0,00 384,481.566.38 54,901,154,399.31 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.... ...I.... . -... . ......... ...... . .. .................. -. .... . .........-.~~ . -..... .................... ....... ... ... .. ............ . . . . . ... 1. -........ - .... . ...................-.... ... ...980.00094

16/07/2014 00009802014071606161

0.00 0.00 4,668.799.59658000411980 Bach 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 450,124,760.64 55,351,279,159.95 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekenng: 601316411980.I.......... .................. ......... .......... -..............-....... . . . . . . . . .............. . . . . .................. ......................... .980,00094

.. . . . ..... . . .17/07/2014 000009802014071706532

0.00 0.00 4.688.799.59658000411980 Batch 106. Pemindabbukuan selisih Kur 842,365,543.83 0.00 54,708.913.616.12 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.I..... ......... ..... ..-. . . .... ......... .... .......... ...... . .........-..... . ................................

...... . . ... . . . ........-.-... .......980.00094

18/07/2014 000009802014071804903

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 atch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 178,174.384.42 54,887,085,000.54 KUSD 0.00 s Naraca (Mata Uang: USD), Rekening: 801316411980.......-...... ......... ~..........~,.. - ........1--.......... ......... ......... -~. . ... ....... ...... ...... .....................-...

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 18/05/2015

KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18105/201517:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT

HALAMAN: 41NO REKENING: 601316411980

USER: Arif SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Fleod Mitigatiort

KTR.NUPWP NO SAKTITGL TRANSAKSI No WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI . REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

21/07/2014 000009802014072105278

0.00 0.00 4.685,799.59K656000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur 604,855,147,11 0,00 54,282,232,853.43USD 0.00 s Neraca (Muta Uang: USD), Rekunirg: 601316411980.

--.. ........ .... ... ........ .... . ... ......... . ...................... . ... ........... ... ...... .....---................................ ..............................980.00094

22/07/2014 000009802014072205292 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Betch 106. Pemindahbukuan setisih Kur 215,684,781.14 0.00 54,066,548,072.29 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.- - ............. ..- 1- ......................... .. . . .......... - -..... ..... . . . -........... . . . . ...... ..... .. .......-.. .......... ...... ...... . . . . .. ..980.00094

23/07/2014 000009802014072305402

0.00 0,00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan solisåh Kur 154,730,386.47 0.00 53,911,817,685.82 KUSo 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD, RekenIng: 601318411980... .................... ..... ....... ........~ .......... .......... ......... .... ......... ... ....... ... ........ .......

........... ....... ...... .........................960.00094

24/07/2014 000009802014072405944

0.00 0.00 4,688,799.59668000411980 Batch 106. Pemindahbtkuan selisih Kur 8.00 184.730.386.47 54,066,548,072.29 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.-- ............ .. ............ . . ..... ..... . . ........... ........-.. ...... ..... --...-......... . ........ ..... ..... ........- . ................ ............. ........ ......-......980.0009525/07/2014 000009802014072506404

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 0.00 281,327,975.40 54.347,876,047.69 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD3, Rekening: 601316411980.... .... ............. .. ....-.......... ........ .... ............... ..- , . .. ......... ... ............... . ... -. ........... . ....... . . ................ ........... . .

REKENING KORAN HARIANPer TanggaC 18/05/2015

KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGALCETAK: 18/05/2015 17:18KANTOR BANK INDONESIAt KANTOR PUSAT

HALAMAN: 42NO REKENING: 601316411980

USER: Ari SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenke Uk JIkt Urgent Flod Mifigalion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0009604/08/2014 000009802014080404660

0.00 0,09 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 731,452,736.04 55.079.328,783.73USD 0,00 s Nenaca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.. ............ ...... ......... ..... ...- ............. ......... .. ...-.. . ... .. ................. .... ............................. ............. .... ... . .. . . . . .. ... ..... . . ..980.00095

05/08/2014 000009802014080504979

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 65,643,194.26 0.00 55,013,6865,589.47 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.... -.... - -........... ... ................ ...... ... . . ....... . ........ ... . - .................. ..... .... ....... ......... . ... ............................. ......... . .... .................980.00094

06/08/2014 000009802014080604986

0.00 0.00 4.688,799.59658000411980 Baltch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 107,842,390.57 55,121.527,980.04 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.980.030093 . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .

0710812014 003009802014080705517

0.00 0.00 4,688.799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukcan selisih Kur 0.00 46.887,995.90 55,168,415,975.94 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980........... .................... ..................--................. ...................................- ........ .. ................ ... . . . .. ..980.00093

08108/2014 00009632014080805191

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan setisih Kur 0.00 2620572,777.04 55 430,988.752.98 KUSD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD). Rekening: 601316411980......... ............. ......................................................... .. .... . . . . ... ...................... .. ................. . . ..... ..... .......................... .... ....

REKENENG KORAN HARIAN

Per Tariggal: 1810512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 43NO REKENING: 601316411980 USER: Ari' Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Ulk Jkt Urgent Flood Miligatan

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKS1 NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.0009311/08/2014 000009802014081105419 0.00 0.00 4,688.799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 440,747,161.46 0.00 54,990,241,591.52 KUSD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00093

12/08/2014 000009802014081205577 0.00 0.00 4,688,799.59658009411980 Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur 239.128.779,09 0.09 54,751.112,812.43 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

.....-. I ......................------ -.-............................. ............... ........ ....... ........ .... ........... ...... ......................980.00093

13108/2014 000009802014081305160 0.00 0.00 4,688.799.59858000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selTsi Kur 0.00 28,132,797.54 54.779,245.609.97 KUSD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD). Rekening: 601316411980.................................. .............. ... .......... ......... ..... .. ............. . ... . -... ... ... . . . . ......... ......................... I........

980.00093

14/08/2014 000009802014081405389 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 105. Pemindahbukuan sois1h Kur 75,020.793,44 0.00 54,704.224,816.53 KUSD 0.00 e Neraca (Maa Uang; USD), Rekening: 601316411980........ ................. .......... .... ............- .. ........ . . .. . .. ......... .. . . ........ ... .... ... . ........ . . . .11.... ... -. .. .......... . . .........980.00093

15/0812014 000009802014081505666 0.00 0.00 4,688799,59

568000411980 Bateti 106. Pemindhbukuan selsih Kur 0.00 121,908,789.34 54,826,133,605.87 KUSD 0.00 s Neraca (Maa Uang: USD), Rekening: 601316411980..................... ............... ... . ............... . . . -- ~~. . .....- ........ . . -. ......... -....... ..-................ .... .. ... .. .. .-............. . .... ..

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 44NO REKENING: 60131641190 USER: Arif Sudbyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Uti lkt Urgent F/oad Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.000931810812014 000000802014081805637 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Betch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 56,265,595,08 0.00 54,769,868.010.79 KUSG 0,00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.- ..... .... ... ....... ............. ... I ............ .......... .... . .... ....... .....-.,.......-..-. . ...-..-... . ...-..... . .....* . ...... .. , .... ............960.00093

19/08/2014 000098020140$1905775 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Bath 106, Pem/ndahbukuan selisih Kur 0.00 4.688,799.59 54,774.556.81038USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekentng: 601316411980..~--. ........ . ... . ......- - ........... . . . ............... ........ . . . ... . . ...... ...................... .... . .. ...........-. ....- ..........-......... *. ..... ... ...980.0009320/08/2014 900009802014092005322 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Setch 105. Pemindahbukuan selish Kur 0.00 117,219,989.75 54.891,776,800.13 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD) Reken/ng: 601316411980.S.. .-..................... ... ..... . . ...-. . .......... . . ........ .. ...... ........... -.. . .. ............. ......................... ........ ................ .................. . ......980.00094

21/08/2014 000009802014082105982 0.00 0.00 4,688.799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 46,887.995.90 54,938,664,796.03 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 60131641 1980.......- ................. . ...... ..................-........................................... ............ .................... .................. ......980.0009322108/2014 000009802014082205193 0.00 0.00 4.688,799.59658000411980 Gatch 106. Pemindahbutkuan seltsih Kur 295.394,374.17 0.00 54,643,270,421.86 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekoning: 601316411980...... .......... ............ ............ ............................. ....................... ... ............. ..........,.................................................

..

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 180512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGALCETAK: 181051201517:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 45NO REKENING: 601316411980 USER Ari Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Komenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mftigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00093

25/08/2014 000009802014082505409 0.00 0.00 4.68.799,59658000411980 Batch 109. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 281.327,975.40 54.924,598,397.26 KUSD 0,00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00093

26/08/2014 000009802014082605551 0.00 0.00 4.688,799.5965B000411980 Batch 106. Pemindahbukuan solisih Kur 0.00 4,688,799.59 54,929,287.196.85 KUSD 0.00 - sNeraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980..11.. . ...... .......... ....~.......... . ........... . .. ... . . . ........ . ............ .... ......... ...... .. . . .. . . .. -----...... ..... .. -. .......-.......... . . ..............980.0009327/08/2014 000009802014082705275

0.00 0.00 4,688.739,59658090411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 32,821,597.13 0.00 54.896,465,599.72 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

...... .- . .. ........ .......... ......... . . . ......... ........... . . . ........ ..... . . .1,....................... . .. . . . .. .. .. ..... ... . . .........980.0009328108/2014 000009802014082805251 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 121,908,769.34 0.00 54,774,556,810.38 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD3, Rekening- 601316411980.11....... ...- .. ...........---................ .. ..... .. . . ...... . . .......... .......... . .......................... .... ......... . ... . ...-.. ........ ............ ..980.00094

29/05/2014 000009802014082906177

0.00 0.00 4,688.799,59658003411980 Batch 106. Pamindahbukuan selisih Kur 0.00 164.107,985.65 54,936,664,796.03 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

................ .................. .......... .... . . . ....- . ..... . .. ....... . ..... . ........ . . ... ... .... -.. . . ... , ....... ...... ... ..........-........... ................... ....

REKENING KORAN HARIANPer Tangga: 18/05/2015

KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGALCETAK: 18/5/201517:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 46

NO REKENING: 601316411980 USER: Arif SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenke Utk Jkt Urgen[ Flood Mitigagan

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMNAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

01/09/2014 000059802014090105495 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 32,821,597.13 0.00 54,905,843.198.90 KUSD 0.00 s Neroca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411960................... ..... ................. . . . ....... .... . ........... .... . ....... ... ..... ....... ..... .....-.... , . ........ . ...........................- .......... . .......- . .......980.0009302/09/2014 000009802014090205711

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batci 106. Pem/ndahbukuan selisih Kur 0,00 112,531.190.16 55.018,374.389.06 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.....I....... ... ..... ....... .~. .. I............. ....... . ....... - .......... ... ....... ... .............. ..... . .............. ....... ......................., . ...... ...................................... ...... ......980.00093

03/09/2014 000009802014090305653

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Balch 100. Pemindahbukuan selish Kur 0.00 220,373,580.73 55,238.747,969.79 KUSD 0.00 5 Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.... ......~ ~................................ ........... ........ . . .......................... ....... ..... ............... . ... -......... ....... . ... ..... ....... ....- ......... ... ....... ...... .... ......... ..980.00093

04/09/2014 000009802014090405548

0.00 0.00 4,58,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan seisih Kur 98,464,791.39 0.00 55.140,283,178.40 KUSD 0.00 s Netaca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.............................. ........ .......... ........ .. .................. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ..................~~........... ............... .......... ........~..... ..................980.00093

0510912014 000009802014090505292

0.00 0.00 4,688,799.59658000411990 Batch 106. Pemindabtrbkuan selisih Kur 0.00 46,887.995.90 55.187.171.174.30 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/0512015 17:18

KANTOR BANK1NDONESIK- KANTOR PUSAT HALAMAN: 47NO REKENING: 601316411930 USER: Arif Sdibyo

NAMA REKENING Reksus Kemcnke Uk JIkt Urgent Flood Miigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKS NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKS1 REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00093

08/09/2014 100009802014090805554 0.00 3.00 4,688,799.59658000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 225,062,380.32 0.00 54,962.108,793.98 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.000930910912014 003009802014090905588 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 150,041.586.88 55,112,150,380.86 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening: 601316411980,

980.00093

10/09/2014 000009802014091005705 0.00 0.00 4,688,799.5958000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 131.286,388.52 55,243,436,769,38

USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00093

11109/2014 000009802014091105619 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 . atch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 229,751.179.91 55,473.187,949.29 KUSD 0.00 s Naraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

98U.0009415f0912014 000009802014091506159 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 108. Pemiridahbukuan selisih Kur 0.00 206,307,181.96 55,679,495,131,25 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/0512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGALCETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANKINDONESIK KANTOR PUSAT HALAMAN: 48NO REKENING: 601316411980 USER: ArI Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenke Utk Jkt Urgent Fload Miligation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL, TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DJKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00094

16109/2014 600009802014091605639 0.00 0.00 4,688.799,59656000411980 Batch 106. Pemindabbukuan sehiih Kur 0.00 131,286,388.52 55,810,781,51977 KUSD 0.00 s Naraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00094

17/0912014 000009802014091705955 0.60 0.00 4,688,799.59658000411980 Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 23.443,997.95 55.834,225,517.72 KUSD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980.-......... .. ....... ............. 11-............ ........ ......... ............ . .............. .... .. . .............- ............. ... ........- .-...... . . . ......... . . .........- ... . ..................

980.00094

18/0912014 000009802014091806687 0.00 0,00 4,688,799.59658000411980 Eatch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 572.033,549.98 56.406.259,067.70 KUSo 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411960....... ....- ... .. ......... ........... . ......--- . .............. .. ...... I .. ........- .... ..... ............ ... ...... .............. ... .. ......................... ......... ... ..... ........ .............

980.00093

19/0912014 000009802014091905327 0.00 0.00 4.688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sedsih Kur 210,995.981.55 0.00 56,195,263.086.15 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980...... .... ...... ..... ...... ..................... 1 .... . .... . . .... .. . ...... .......-.............. .... . ... . ... .-. . . .. ..... .... ....... ... ....... .. .... .......... . .980.0009322/09/2014 000009802014092205494 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 60,954,394.67 0.00 56,134.308,691.48 KUSD 0.00 s Neraca {Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980........... ......... ........ ......... ..... ...... . . ......... . .. ..... . .. ..... .........I...... . . . .......... ...... ............. .... . . . . ...... .... . . . .

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/0512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18105/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN, 49NO REi<NING: 601316411980 USER Ari' Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu ULk Jkt Urgent Flood MiigaUon

KTR.NUPWP NO SAKTITGL TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MIUTASINO TRANSAKSI . REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00093

23109/2014 . 000009802014092305864 0.00 0.00 4,688.799.59655000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 70,331.993.65 56.204,640,685.33 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekenng: 601316411980.

980.00093

2410912014 00000

9802014092405419 0.00 0.00 4,681,799.59656000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 51.576,795.49 0.00 56,153,063.889.84 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00094

25(09/2014 000309802014092506178 0.00 0.00 4,688,799,59656000411960 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 135.975188.11 0.00 56,017,088.701.73 KUSD 0.00 r Neraca (Mata Uang: USD), Rekenng: 601316411980...-...... .. ...............~................ ....-. ....... . ..........- ..... ........ . ...... . . . . . ................... ............ .......... ... ............ . I....... ........ ....-.................. .........980.0009326/09/2014 00000

9802014092605664 0,00 0.00 4,688,799.5965800411980 Ba/ch 106. Pemindahbukuam salisfh Kur 0.00 281.327,975.40 58,298,416,677.13 KUSD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekening: 601316411980.

............. . . .......-...... ...... ... . . . .. ........ . -.. ...... ... . .......... .. - ...... . . ................. ... .... ...-..... ........ ......... 11. .......................... ~1..11.................980.00094

29/09/2014 000009802014092905397 0.00 0.00 4.688,799.59658000411980 Batch 106, Pemindahbukuan selisih Kur 0,00 529,834.363,67 56,828,251,030.80 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.

........... .... - .. ... . ......1. ....... ....... ... .. ........ .,.... - . .... .... .. ..... ......... ....... ....... .. ..... ....... .............. ...

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggali 18/05/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05t2015 17:18

KANTOR BANK INDONESLA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 50NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Miligation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO P/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00093

30/09/2014 00000

9602014093006007 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Bach 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 431,369,562.28 57.259.620,593.08 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980........ - -..... ..............- ...... .. . . ..... . ........... .- ......... ..... ... . ... . .-......-.............................. ............... .. . ..- ..... ... . .. ............ . .... ... . .. ...980.00094

01/10/2014 00000

9802014100105830 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Beoch 166. Pemindahbukuan solIsih Kur 112,531,190.16 0.00 57.47,089,402.92 KUSD 0.00 s Noraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

-- -... ......... ... .... .... . . ....... ... ~. -........... . .... ....,-- . ........ . ................ . ........ . . . ... ..... . .... ... ..... .. . ... . ........ ..........980.00094

02/1012014 000009802014100206504 0.00 0.00 4,68,799,59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sel/sih Kur 243,517,578,68 0.00 56,903,271,824.24 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USO), Rekening: 601316411980...... ..... . .. . ..... . ......... ..... . .......-... ......... .......... .11.-. ... ........ . . . . . . . . . ...... . ....... ........ .--............ ..........- ........ ... ........... ....... .-. ........960.00094

03110/2014 000009802014100306242 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Betch 106. Pemindahbukuan sel/sih Kur 0.00 37,510,396.72 56,940,782220.96 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980... ................. ...... - ............ ........ -.. ....... .... ......... . ......... ...................... ............ ......... ...... .......980.00093

06/1012014 000009802014100605298 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Betch 106. Pemindahbukvan selis(h Kur 0.00 318,538,372.12 57,259,620,593.08 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980.......... ................. ............... . . ....... ...... . .... ....... .......... ................. ... ............... . ... .................................. .........

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 18/05/2015

KODELAPORAN: BIGEB-RKH TANGGALCETAK: 1810512015 17:18KANTOR BANK INDONES1k KANTOR PUSAT HALAMAN: 51

NO REKENING: 601316411960 USER: ArifSudibyoNAMA REKENING Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Miligation

KTR,NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO DIKREK LAWAN KETERANGAN DSBET KREDITVALUTA KURS

980,000094

0711012014 000009802014100705759

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 103,153.590.98 0.00 57.156,467,002.10 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601318411980........... ... ........--- ... . ............. ........ ...... ...... . ... . ................ . . . ..............- .................. ................ ......... .980.00093

0811012014 000009802014100805720

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Bolch 10. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 239,128.779,09 57,395,595,781,19 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980... ....... .-............. ....- -...... ...................... .. ....,... . .......... . . . . ....... ......... . ............................. . . . . ...........................- -. ..........980.00093

09/1012014 000009802014100906636

0.00 0.00 4,6889,79.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan salisib Kur 239,128,779.09 0.00 57,156,467,002.10USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980- ....... . ...................................I............................................

.......... ................................980.00093

10/10/2014 000009802014101005582

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Balch 106. Pamindabbukuan sellsih Kur 0.00 79,709.593.03 57,236,176,595.13 KUSD 0.00 5 Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.... ..... .... . .... .. ..... . .. ..... ........... ............. ............ . .... .. ......... ...... .... ...... . ... .... ......... ....... ...... ...... ........ ......-. ..... ................... .-...... .... .980.00094

13/10/2014 00039802014101305835

0.00 0.00 4,688.799.59658000411980 Batch 106. Pernindahibukuan selsih Kur 23,443997.95 0.00 57,212,732,597.18 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Usng: USO), Rekening: 601316411980....... . ... . .......-... ......... .. . ..................---- . . ......... ...... . .... .. ........................ ..................................... ............. ...

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 1810512015

KODE LAPORAN: BGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18i05/201517:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN 52

NO REKENING: 601316411980 USER: ArifSudibyo

NAMA REKENNG: Reksus Kemenken Utk Jkt Urgent flood Mitigaion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMTRAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00093

14/10/2014 000009602014101405522

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur 32,821,597.13 0.00 57,179,911,000.05 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.- ........ . ... ........... ... ............... .......... ......................--............. ....... ........................... .... ...... .... ........... .. ..... . .............980.00093

1511012014 00000

98020X4101505B41 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindshbokuan sellsih Kur 0.00 159,419,186.06 57.339,330,186.11 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekenng: 601310411980..-.........I................................ .. .... ........ . .. ...... . ..... .............. ........ ............................ .~ ... ................. . . .....,. ................

980.0009316/1012014 000009802014101606005

0.00 0.00 4,688.799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sefisih Kur 103,153,590.96 0.00 57,236,176,595.13USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980..... ...... ................. . ........ ........ ...... .. ......... . ........... ..... ...... ...-...................... -.........-.......... ............... ... ....980.00093

17/10/2014 00009802014101707012

0.00 0,00 4,688,799.59658000411980 Balch 106. Pemndahbukuan selisNh Kur . 0.00 70,331,993.85 57,305.508.588.98 KUSD 0.00 s Noraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980......... ........ .......... ..........--. ...... .............. ..... ......... ........ -........... ....... -.... ................ . ... ................ ......... .980.00094

20/1012014 000009802014102005344

0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Satch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 848.672,725.79 0.00 56.457,835,863.19USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980............................................I..........--....................... ........... ...... ........ .......... . ......-........ . .. .........-. ......

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18105/2015KODE LAPORAN: BIGES-RKH

TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 53NO REKENING: 601316411983

USER: Arif SudibyaNAMA REKENING: Reksus Kemenkec Utk Jkt Urgent Flood Mitigaion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL, TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

-- SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDIfVALUTA KURS

980.0009321/1012014 000009802014102103856

0.00 0.00 4.668,799.5965800041190 Batch 10. Pernindahbukuan selisih Kur 225,062,380.32 0.00 56,232,773,482.87USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980

I ......... ....... ................. ................. ............. ...... . .............- ................... ....... ................ ...................... . . ... . .. ... ...... . ...960.00093

22/1012014 000009802014102209509

0,00 0.00 4,688,799,59666000411980 Batch 106. Pemindahbukuan seljish Kur 0.00 154,730,38647 56,387.503,869.34 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekoning: 601316411980.I........................... .............. . ........... . ....... .. ........... . ....... . . .. ... .... .. ........ .. ..... .. ... ...... .... ........ .... .. .. .. . . .... . . . . . . . .980.00093

23/10/2014 000009802014102305477

0.00 0.00 4.688,799.59668000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sellsih Kur 0.00 37,610,396.72 56,425,014,266.05 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980....... ............, ..~~.................... ..... ....... . ......... ~~ .,........ .. . ..... .................. ....................................... .. ...............96G.00093

24/1012014 000009802014102407358

0.00 0.00 4,688,799,59658000411980 Botch 106. Pamindahbukuan selisih Kur 0.00 145,352.787.29 56,570.367,053.35 KUSG 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.... . ..... ......L...... . ............. ... . . . ....... ~.. ..... . ...-... . .. ...... .... ....... . . ..... . . . . ............ . . ......... ....... ........... ........... ...... . . ...980.130093

27/10/2014 000009802014102706120

0.00 0.00 4,688,799.59656000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selsih Kur 107.842,390.57 0.00 56.462,524,662,76 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.......... .......... ... ............................. ..... ......... ..... . . .. ........- ...... . . . . .. ........ ......................................... ... .. ................ ....... .

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 18/05/2015

KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT

HALAMAN: 54NO REKENING: 601316411960 USER: Arif Sudibya

NAMA REKENING: Rekaus Kamenkea Utk Jkt Urgent Flood Mitigaion

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00093

28/10/2014 000009802014102600594

0,00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 16. Pemindahbukuan selish Kur 0.00 543,900.752.44 57.006,425.415.22 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.--.... .....-......... ..........- .............. ........ . .................. . . . .......... ... . . ........ . . .........- . ... . ....... .. . ........ ..... . .., .......... . . ...- ..... ....- ,--.-.. ...........980.00094

29/10/2614 000009602014102906928

0.00 0.00 4,688.799.59658000411960 Btch 106. Pemindahbukuan sellih Kur 0.00 23,443,997.95 57,029.869,413.17 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD, Rekening: 601316411980.... ...... ......... ...... . .. .. . ....... ............... -... ... ....... ........... . ......... .... . . ... ................-.............. ......... . ....... ........ ....... ........ .......... ..... .......... .980.00093

3011012014 000039802014103005606

0.00 0.00 4,688.799.59656000411980 Balch 103. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 9,377,599.18 57,039,247,012.35 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980............................ ............. ..................-................. ..... ... ... .. .... ....... ...... .. . ... .............................980.00093

31/10/2014 000209802014103107641

0.00 0.00 4,688.799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sålisih Kur 389,170,365.97 0.00 564650.076,646.38USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Reken7ng: 601316411980.

980,00094

03/11/2014 000009802014110306098

0.00 0.00 4,688.799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sel4sih Kur 0.00 107,842,390.57 56,757,919,036.95 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980..................-...............-............................................................. ..........................................................I.......... ............... ........

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/6/20i5KODE LAPORAN: BiGEB-RKH TANGGAL CETAKi 1810512015 17:18

KANTOR BANK INDONESc KANTOR PUSAT HALAMAN: 55NO REKENING: 601316411980 USER ÀrifMSudibya

NAMA REKENING: Reksus Kemankeu Utk Jikt Urgent FIDod Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN ., SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN uEBET KREDITVALUTA KURS

980.00093

04/11/2014 000009802014110405909 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 117,219,989.75 56,875,139,026.70 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.. ....... .............. ... .............. . ~ . . -.... .. ..... ...............- . .... . . .............. . ........... ........ ...................~............... ........-- -...........

980.00094

05111/2014 00000

9802014110505630 0.00 0.00 4,688,799.59658000411983 Batch 106, Perindabbukuan selisih Kur 178,174.384.42 0.00 56,696,964,642.28USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening: 601316411980.

... ~. . ............................. ......... ................ .. . ....... ... ..... ................... ... . . . ..........~~-...................... .. .... .. .980.00094

06/11/2014 00000

9802014110607202 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pamindahbukuan selisih Kur 0.00 407,925,564.33 57,104,890,206.61 K

USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening; 601316411980,...... ...... .... ................. . -..........-...- .......... .. --I... ...... . .................. ............... ...... ....... .......... ..... ................................... . .980.00094

07/11/2014 000009802014110706672 0.00 0.00 4,688,799,59658000411900 Batch 106. Pernindahbukuan selisih Kur 140,663,987.70 0.00 56,964,226,218.91 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 801316411980... .... .. ................. . ...... . ................ . ............. .. .... . .......... . .-.. ....... ... ..-...... .......... ....... . ...... . . . .-.............

980.00093

10/11/2014 000009802014111005521 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan sollsih Kur 51,576,795.49 0.00 56,912,649,423.42 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980............. ........... . .... .................. ....... . .. . ....... .. . . ......... .......... .. .. ... .. .... .. .. ..... ....... -.................. .- 1...... ........ . . ..........I..................

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 18/05t2015

KODE LAPORAN: BIGEB-RKN TANGGALCETAK: 18i05/2015 17:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 56

NO REKENING: 601316411980 USER: Arif SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Mitligation

KTR.NUPWP NO SAKTJTGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00093

11/11/2014 000009802014111106640 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106, Pemindahbbukuan selisih Kur 0.00 117,219,989.75 57,029.869,413.17 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.- --.... .............. .... . .. ... .. ...... ... ........... ...................~~~.. . .... -..................... .... .......................... ........ .. ........... .. .. ........ .. .- -. ..... .. .. . -. ........ -... .

980.00094

12J11/2014 000009802014111205763 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 196,929,582.78 57,226.798.995.95 K

USD 0.00 . s Neraca (Mata Uang: USD, RekenIng: 601316411980....... .......... . .. ......... . ....... ....~ .... . .... . .......... .. .... . ......... ..... ....... .... . ......-......................... . ... ...-. . .............. . ...........

980.00093

13/11/2014 00000

9602014111305220 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemirdahbukuan selisih Kur 65,643.194.25 0.00 57,181,155,801.69 K

USO 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.~~.... ........- ..... ............ . . . ..... ... 1.. - ........... - . ........ . ...... .... ....... ...... ....... . ............ ....... ...... ...... . . ..................... .......... ...................

980.10093

14/11/2014 00009

9802014111407447 0.00 0.00 4,688,799.59668000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 70.331.993.85 57,231,487,795.54 K

USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.-. 1...... .......... ................. ................. . .......................... . . . . . . . . . . . . . 1 .. .............. ...................... .... ...... . . . . . . . . . . . .980.00092

17/11/2014 00000

9802014111705924 0.00 0.60 4,688,90.50658000411980 Batch 106. Penlindahbukuan selisih Kur 60,954,394.67 0.00 57,170,533,400.87 K

USD 0.00 a Neraca (Mata Uang: USD}, Rekening: 601316411980................................ ........ ....... -.... .. .................... ......................... ......... .......................~ ~ ... .... .. .......... ........-....... ........ ........................

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/0512015KODE LAPORAN: BIGE1-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/201517:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 57NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu UItk Jk Urgent Flood Miligaon

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00092

18/11/2014 000009802014111806400 0.00 0.00 4,688,799.59658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisif Kur 220,373,580,73 0.00 56,950,159,820.14 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang. USD). Rekening: 601316411980.

980.00092

18/11/2014 000009802014111905320 0.00 0.00 4.688,799.59658000411980 Batch 106. Pernindahbukuan selisih Kur 103,153,590.98 0.00 56,847.006,229.16 KUSD 0.00 e Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411960.

980.00092

20/11/2014 000009802014112005978 0.00 0,00 4.88.799.59658000411980 Balch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 173,485,584.83 57,020,491,813.99 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USO), Rueen g: 601316411980..-.. ..........---................ ......... ....... .......... . .......... ..... ........ ........................... .. . ...... ........ .................989,1005824/1112014 241114001770050000009802014112401645 30,735.08 0.00 . 4,658,064.51609100411980 141401302000298 372.570.639,76 0.00 56.647,921,174.23USD 12,122.00- -........I....... .............. ................. . ... ,. ........... ... ... . ....................................... .... ......... . . . .. ...........

980.1005724/11/2014 241114001770C4000009802014112401847 5,310.20 0.00 4,652,754.31609100411980 141391302027071 64,370,244.40 0.00 56,583,550.929.83 KUSD 12,122.00

..........-...........- --..... ...... ................ ............ . . . . . . . . . . ......... .... -...... .. ....... .... .... ........ .-. . . ........ .. .-........... - ........

REKENING KORAN HARIANPer Tranggal: 18/05/2015

KODE LAPORAN: SIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18KANTOR BANKINDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 58

NO REKENING: 601316411980 USER: Arf SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kemenkeu U NJkt Urgent Flood Mitgation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINA. MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.10056

24/11/2014 241114001770030000009802014112401648 25,793.97 0,00 4,628.960.34609100411980 141401302000249 312,674,504.34 0.00 56,270,876A425.49 KUSD 12.122.OD... ...-.. ..... .. ......... .. . ...........--... ... ............. .. ... . . .......-............. ... .....-...... . . ...... ...... . .. ......-.................. ...... ....................---...........

980i10055

24/11/2014 241114001770020000009802014112401649 20,350,56 0.00 4,606,599.78609100411980 141401302000272 246,810,708.32 0.00 56,024,065,717.17USD 12.122.00........ ......... . ..........-- . .......................... . ........ ..... . ..... . .- ... ... ... . ....... .. . . .......... .... . ......... ....... ...........--.. . . . . . ......980.10054

24/11/2014 241114001770010000009802014112401651 14,333.76 0.00 4.592.266.02609100411980 141401302000299 173,753,838.72 0.00 55.850,311,878.45USD 12,122.00

........... ..... . . . ........ ........... - -...................... .. ........... . . . ........ . ... . .........-................ . . . . ........... . .............. . . .980.00092

24111/2014 000009802014112407246 0.00 0.00 4,592,266.02658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selish Kur 182,863.184.01 0.00 55.667,448,694.44 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rvkenng: 601316411980.

.........- - .. ........ . .......- -............... .. ,- . .......... . -. .... .. . . ... ............. . . . . .............-................... ........ ...... ... . . ...............-.... . . . .980.10005

25/11/2014 251114001770030000009802014112501597 12.973.33 0.00 4,579,292.69 K609100411980 141401103002607 157,833,532.78 0.00 55.509,615.161.6 KUSD 12.16.00

........... ... ............. ....... ................... . ......... -........,............... ... ......... -............... ................................... ......................

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 1810512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 1718

KANTOR BANK NDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 59NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkl Urgent Flod Mitigatfon

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSJ REKANAN - SALDO DYKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.10004

25/11/2014 251114001770020000009802014112501600 2,773.32 0.00 4,576,519.37609100411980 141401103002608 33,740,211.12 0.00 55,475,874.950.54 KUSD 12.116.00

980.1000925/11/2014 251114001770010000009802014112501636 59,300.02 0.00 4.517,219.35609100411980 141401103002609 721.444,043.32 0.00 54,754,430.90722 KUSD 12.166.00

.......... . ....... .... 11.- ......... . . ..........- . ............... ........ .. . . ........ ........ ..... ........ . ..-...... . ........... -.... . ....................... ................. ..... -980.00092

25/11/2014 00009802014112506140 0.00 0.00 4,517,219.35658000411980 Batch 106. Pemindahbuktjan selisih Kur 0.00 202,059,704.88 54 956,490,612.10 KUSD 6.00 s Neraca (Maa Uang: USD), Rekening: 601316411980.......... ......... ....... . ...- ... . ......... ..... ................ ------- . ............-.. .... ..-..... ... ......... ............. ...-..................... .......... ............... ......... - ...... .980.00093

26/11/2314 000009802014112606090 0.00 0.00 4,517.219,35658000411980 Bach 106. Pemindahbukuan selisih Kur 27.103,316.10 0.00 54,929,387,296.00 KUSD 0.09 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.....-. ............ . . .........,...... ...... . .- . -. . ... . ..... . ... .... ............. . . . . ........-... ....... .. . . .. ................... . ...... . . ... .. ........ .. . .980.00093

27/11/2014 000009802014112706449 0.00 0.00 4.517,219.35650000411980 Balch 106. Pomnrdahbukuan selisih Kur 0.00 85.827,167.65 55,015,214,463.65 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

... ... ....... .... .....- ~....... ..... ~ .. .... . . .......- -................. .. . .-. ... ..... ... .................................... ..... ... ..... ........ ... ..

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggali 1810512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 1810512015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 60NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sudibyo

NAMAREKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkl Urgent Flood M/igatJon

KTR.NUPWP NO SAKTiTGL TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN - KETERANGAN - DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00092

28/1112014 000009802014112806217 0.00 0.00 4,517,219.35658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 76,792,728.95 55,092,007,192.60USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening 601316411960... ........................ ...... .. .... .... .......... ...... . ............ ........... .... . . .... ... -.. .........-...... ,.....,..-.. ...-....... ...............................980.00093

01/12/2014 006009802014120106953 0.00 0.00 4,517,219.35656000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisib Kur 0.00 307,170,915.80 55.399,178.108.40 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

.......................... .........-. ........................ . .... ....... ........ ... .................... ..... ,... . .. ...... . ... ........ . ........ ... - ~..... ... . ..... ,. . ....... ...960.00092

0212/2014 000009802014120207036 0.00 0.00 4,517.219.35658000411980 Bach 106. Pemindahhukuan selisih Kur 0.00 54,206,632.20 55,453,384,740.60 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980,.,,. ........ .. -.. ... ........ .........~~.. . ................ ............... ... .. .. .......... ................ ........................... ........ .........-...-........................

980.00092

03/12/2014 000009802014120306618 0.00 0.00 4,517,219.35658000411980 Baich 106. Pemindabbukuan selish Kur 0.00 85,827,167,65 55,539,211,908,25 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 60131641190.

-- ................. . ........ . .... ........- ....... . ......... ...................................... ... .-......... ............ ........ . . .- . . ........ .... ...... ...980.00091

04/112014 000009802014120406571 0.00. 0.00 4,517,219.35658000411980 Bs/ch 106. Pemindahbukuan seisih Kur 0.00 103.896,045.05 55,643,107,953.30 KUS 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD}, Rekenng: 601316411980....... .............. .......... --..... ......... . . ........................ . ...... .... ... ........... . .......... .. ...... ....... .... ........................ .............

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18105/2015KODE L.APORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18105/2015 17..18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 61NO REKENING: 601316411980 USER: Ar Sudibyc

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jk Urgent FlDod Mitigation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN SALDO DIKREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

960.0009105/1212014 00000

9802014120505804 0.00 0.00 4,517.219.35658000411980 Satch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 99.378,82570 0.00 55,543729,127.60USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00092

08/12/2014. 00000

980201412080$171 0.00 0.00 4,517,219.35658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan seisih Kur 0.00 252,964.283.60 55,796,693.411.20 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.

980.00091

09112/2014 000009802014120906594 0.00 0.00 4,517,219.35658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 22,586,09$,75 0,00 55,774,107,314.45 KUSD 6.00 s Neraca (Mata Uang: USD)., Rekening: 601316411980.-.. ...... .... . ........ ..... ....... ... ........ ...... ......... ........... . ...................... ..... ................................................. . . . ............ . . . . . ......... ...... . ..980.00091

10/12/2014 000009802014121005533 0.00 0.00 4,517,219.35658000411980 Batch 106 Pemindahbukuan selisih Kur 49,689,412.85 0.00 55,724,417,901.60 K •

USD 0.00 s Neraca (Mala Uang: USD), Rekenfng:601316411980...--. ............. . ............ ....... . . .,, . -. . . .............. . ....... . -........ .. ..... .... . ......... . .... . ......................... ..............--....... . . .... . . ......980,00091

12112/2014 00000

98G2014121206809 0.00 0.05 4,517,219.35658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan salisih Kur 0.00 433.653,657.60 56,158,070,959.20 KUSD 0.00 u Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 001316411980..... ..... ........ ..... ........ ................ ...... ... ............. . ..... ..... ....... ......... .................. .................. .............

REKENING KORAN HARIANPer Tanggal: 18t05/2015

KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGALCETAK: 18/05/2015 17:18KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 62

NOREKENING: 601316411980 USER: Aif SudibyoNAMA REKENING: Reksus Kernnkeu Ut Jkt Urgent Rod MiGgaton

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINALMUTASNO TRANSAKSI REKANAN SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.10334

15/12/2014 151214001770020000009802014121502926 12.391.16 0.00 4,504,828.19609100411980 141401302000382 156,116.224.84 0.00 56,001.954,734.36USD 12,599.00

... .... -- .................-1 .......... . . . .......... . ....... .1-11 . .....-..... . . . .. . ................ ... ............. ............ ........ ......-........ . -..-. . .. , . . ......... ... .......980.10333

15/12d2014 151214001770010000009802014121502927 92,205.98 0.00 4,412,622.21609100411980 141401302000381 1,161,703.142.02 0.00 54.840,251,592.34 KUSD 12,599,00

.--........-.1 . . ..........1.11 .................. .... ....... .... . .................... ....-..... .-........- ...... ......... ...... . .. ........ ........980.00090

15/12/2014 000009802014121506129

0.00 0.00 4,412.622.21658000411980 Batch 106. Pemincahbukuan solisih Kur 0.00 754,375,631.45 55,594,627.223.79 KUSD 0.00 s Neraca (Muta Uang. USD). Rekening 601316411980.- .............. . . . .......... - -... . . . ..... .............. . ... ......... . ... ....- . . . ........... . ..... .......... ............ . ..... ............... ............................. ..... . . ..... .... ...... .980.10021

16/12/2014 161214001770030000009802014121601755 38,040.00 0.00 4,374,582.21609100411980 141401103003047 490,716.000.00 0.00 55,103,911.223.79 KUSD 12.900,00

..1.................... -.-.......... . ...... ... .. .. .... . ..... . ......-.......... . . .............. ..... ....... ........ . . . . . -................980.10020

16/12/2014 161214001770020000009802014121601756 51,006.67 0.00 4,323,575,54609100411980 141401103003045 657,986,043,00 0.00 54,445.925,180.79 KUSD 12,900.00

.............--......................................................................... .............. ....................... .......

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal 18/05/2015KODE LAPORAN: OIGEB-RKH TANGGAL CETAK- 1810512015 17:18

KANTOR BANK INDONESIk KANTOR PUSAT HALAMAN: 63NO REKENING: 601316411980 USER: Arif Sdibyo

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu UIk Jkt Urgent Flood Mitigation

KTR,NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN , SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.10019

16112/2014 161214001770010000009802014121601757 92,756.58 0.00 4.230,818.96609100411980 141401103003045 1,196,559,882.00 0.00 53.249,365,298.79 KUSD 12,900.00

980.00089

16/12/2014 000009802014121607158 0.00 0.00 4.230,818.96658000411980 Batch 109. Penindahbukuan selisih Kur 0.00 1,328,199,285.21 54,577.584.584.00 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980................. ...... ........ ..... ............ . . ........ .......... . ......... . . . ...................... ......... . .. . . ... ., ........ ......... . ... ....... . ........... . . .980.10041

17/12/2014 17121400177002000000980201412170228s

2.594,34 0.00 4,228,224.62609100411980 141391303023277 33,000,004.80 0.00 54,544,564.579,20 KUSD 12,720.00

..... . . ...... ..........--.... ..................-.. ... . ... ........ .... ....... ........... ... ...... ............... ....... .....980.10040

17/12/2014 171214001770010C000098602014121702287 1,644.08 0.00 4,226,580.54609100411980 141391302042854 20,912.697.60 0.00 54,523,651,881.60 KUSD 12.720.00

980.00089

17/12/2014 000009802014121707819

0.00 0.00 4.226.580.54658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 761,547,412.80 0.00 53,782.104.418,80 KUSD 0.00 s Neraca (Meta Uang: USD), Rekenng: 601316411980.. .. ... .I.... .... . ....... . ... . . . . . . . . .................

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 18/95/2015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH TANGGAL CETAK: 18/05/2015 17:18

KANTOR BANK INDONESIA: KANTOR PUSAT HALAMAN: 64NO REKENING 601316411980 USER: Arif Sudibya

NAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk JM Urgent Flood Mitigaion

KTR,NUPWP NO SAKTJTGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTASINO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDJTVALUTA KURS

980.00090

18/12/2014 000009802014121806396

0.00 0.00 4,226,580.54658000411980 Batch 109. Pemindahbukuan selisih Kur 655,119,983.70 0,00 53,106.984,485.10 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.. . . . . . ..... . ....... ... ....-- ........ . . . ............ .. ... ................ .. ~ ............ ..... ....... . . ..... ......... ... .... .. .............. . .. .. . ..... . . . . . . . .....-.......,...... .980.00089

19/12/2014 000009802014121906304

0.00 0.00 4,226,580.54656000411900 Batch 106. Pemindahbukuan sol/sih Kur 274,727.735.10 0.00 52,832,256,750,00 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD, Rekenngn 601316411980.- .....I.. .......... ......... . . ...... ........-... ....................... .-... . ................ ..... ..... ......... ......................................-.................960.0019

22/12/2014 000009802014122206580

0.00 0.00 4,225,580.54658000411980 Betch 109. Pemindahbukuan selisih Kur 274,727,735.10 0.00 52,557.529.014.90 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980... . . . ...................................... ....... ........ ..... .... .......... .. ....... . ............... . . . ......... . ........ .. ... .. .................. ........ ..... . . . . . . ... . ....... .980.00090

23/12/2014 000009802014122306081

0.00 0.00 4,226,580.54658000411980 Balch 108. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 88,758,191.34 52,646,287,206.24USD 0.00 s Naraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980....... ...... ........ . ........ ..... ...................... .......-... ...... . ........ . . . ..........-.. . . . . . . . . ...................... .. .... ........ ......... .....*980.00090

24/12/2014 000009802014122406723

0.00 0.00 4,226,580.5465800041190 BSatch 106. Pemindahbukuan solisih Kur 0.00 46,492,385.94 52,692,779,592.18USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980..... ........... ... .. ..................... .......... ....................... ~... .................................. ............ .....................~........ .........

REKENING KORAN HARIAN

Per Tanggal: 1810512015KODE LAPORAN: BIGEB-RKH

TANGGAL CETAK- 181051201517:18KANTOR BANKINDONEStA: KANTOR PUSAT

HALAMAN: 65NO REKENINd: 601316411980

USER: Arif SudibyaNAMA REKENING: Reksus Kemenkeu Utk Jkt Urgent Flood Miligation

KTR.NUPWP NO SAKTITGL. TRANSAKSI NO WARKAT NOMINAL MUTAStNO TRANSAKSI REKANAN

SALDO D/KREK. LAWAN KETERANGAN DEBET KREDITVALUTA KURS

980.00089291122014 - 000009802014122907212

0.00 0.00 4.226.580.54658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 139,477.157.82 0.00 52.653,302A34.36 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.I.............................. ...... .. ...... .... .. .... ....... . . . .... ................. . ............................. ................. . .. . . ...... . ........ ~ .980,00088

30/12/2014 000009802014123008355

0,00 0.00 4,226,580.54658000411980 BEtch 106. Pemindahbukuan sesih Kur 0.00 8,453,161.08 52,561,755,595.44 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980.11..... ............ .... ....-. .. .....- . . .....I.......l.. - ..........-.. . ........ .. ... .... .............. ............... . ....... ......... .... ...... .......... .. ........ .- ~ ......980.00087

31/122014 000009802014123106961

0.00 0.00 4.226,580.54658000411920 Bateh 106. Pemindahbukuan seisih Kur 0.00 16,906,322.16 52,578,661,917,60USD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening 601316411980... .. .......... .. .- ............ .. . ...... .... ............. . .......-.................. .....- ... ----- ... ...... ......... ............................... ..........---................980.00088

0210112015 000009802015010206633

0.00 0.00 4,226,580,54658000411980 Batch 106. Pemindahbukuan selisih Kur 0.00 143,703,738.36 52,722.365,655.96 KISD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD). Rekening: 601316411980.1 ...- .......... . ......................... .. .... ...... ~ ~~ . -........ .........-............... . . . .. ..... ................ ........... . . . . . .. ............ ....980.00087

05/0112015 000009802015010504870

0.00 0.00 4.226,500.54658000411980 Baltch 106, Pemindahbukuan sel/sih Kur 0.00 486,056.762.10 53.208,422,418.06 KUSD 0.00 s Neraca (Mata Uang: USD), Rekening: 601316411980,.. ............... ............ . ..... ............~ . ... ...... ........ ..... ... .... ......... ........ .. . . . ....................... ....... .. .... ........ ....... .