lập dự án đầu tư - dự án gạch granite

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH

GRANITE/PORCELAIN

ĐỊA ĐIỂM : BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bình Thuận - Tháng 09 năm 2013

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH

GRANITE/PORCELAIN

ĐƠN VỊ TƢ VẤN

CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ

THẢO NGUYÊN XANH

(Tổng Giám đốc)

NGUYỄN VĂN MAI

Bình Thuận - Tháng 09 năm 2013

CÔNG TY TNHH ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 01/TT - 2013/TTr-DA

..., ngày tháng năm 2013

TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƢ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch Granite/ Porcelain

Kính gửi: - UBND tỉnh ...;

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh ...;

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh ...;

- Sở Xây dựng tỉnh ...;

- Sở Công thƣơng tỉnh ...;

- UBND huyện ...;

- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tƣ năm 2005;

Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự

án đầu tƣ xây dựng công trình;

Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về

quản lý vật liệu xây dựng;

Thông tƣ số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn

một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình;

Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tƣớng Chính

phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm

2020;

Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;

http://www.lapduan.com.vn/

Nhằm phát huy tiềm năng của địa phƣơng cũng nhƣ lợi thế về kinh doanh

trong lĩnh vực xây dựng của chủ đầu tƣ, Công ty TNHH ... chúng tôi lập dự án này

với mong muốn tạo ra dòng sản phẩm Granite/Porcelain cao cấp cung cấp cho thị

trƣờng tiêu thụ trong nƣớc và xuất khẩu, sản phẩm là bƣớc phát triển cạnh tranh mới

cho thị trƣờng gạch Granite của Việt Nam với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, Công

ty chúng tôi kính đề nghị các cấp, các ngành tỉnh ... cho phép đầu tƣ dự án “Nhà máy

sản xuất gạch Granite/Porcelain” với các nội dung sau:

1. Tên dự án : Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain

2. Chủ đầu tƣ : Công ty TNHH ...

3. Trụ sở : Tp.HCM

4. Địa điểm xây dựng : huyện ..., tỉnh ...

5. Diện tích : 40 ha (400,000 m2)

6. Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain với

công suất 16,000 m2/ngày cho 2 dây chuyền.

7. Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới

8. Tổng mức đầu tƣ : 596,333,136,000 đồng.

Vốn chủ đầu tƣ : 30% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với 178,899,941,000 đồng

Vốn vay : 70% tổng vốn đầu tƣ ứng 417,433,195,000 đồng, lãi vay

là 34,649,205,000 đồng

9. Vòng đời dự án : 20 năm, bắt đầu từ năm 2016

10. Đánh giá hiệu quả:

Dự án “Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain” có nhiều tác động tích cực

đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trƣởng của nền

kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nƣớc & địa phƣơng có

nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn

việc làm cho ngƣời lao động và thu nhập cho chủ đầu tƣ.

Qua một số chỉ tiêu tài chính của dự án nhƣ NPV = 2,009,480,479,000 đồng

Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 44.0 % >> WACC

Thời gian hoàn vốn tính là 4 năm 8 tháng (bao gồm cả thời gian xây dựng)

Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tƣ khá cao.

11. Kết luận: Công ty TNHH ... kính trình UBND các cấp của tỉnh ..., Sở Kế

hoạch và Đầu tƣ tỉnh ..., Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh ..., Sở Xây dựng tỉnh ..., Sở

Công Thƣơng tỉnh ... và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tƣ dự

án “Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain” này.

Nơi nhận:

- Nhƣ trên

- Lƣu TCHC.

CHỦ ĐẦU TƢ

CÔNG TY TNHH ...


MỤC LỤC





CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ .......................................................................................... 1

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1

I.1. I.3. Cơ sở pháp lý ................................................................................................ 1

CHƢƠNG II: MỤC TIÊU & SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN ............................... 4

II.1. Mục tiêu của dự án ................................................................................................. 4

II.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ .......................................................................................... 4

CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ...................................................................... 5

III.1. Địa điểm đầu tƣ ..................................................................................................... 5

III.2. Vị trí địa lý ............................................................................................................ 5

III.3. Địa hình ................................................................................................................. 5

III.4. Khí hậu .................................................................................................................. 5

III.5. Khoáng sản ............................................................................................................ 5

III.6. Giao thông ............................................................................................................. 6

III.7. Cơ sở hạ tầng......................................................................................................... 6

III.7.1. Mạng lƣới giao thông đƣờng bộ ........................................................................ 6

III.7.2. Mạng lƣới bƣu chính viễn thông ........................................................................ 6

III.7.3. Mạng lƣới điện quốc gia .................................................................................... 6

III.7.4. Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt .............................................................................. 7

III.8. Nhận xét chung ..................................................................................................... 7

CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ...................................... 8

IV.1. Quy mô dự án ....................................................................................................... 8

IV.2. Hạng mục công trình ............................................................................................ 8

IV.3. Máy móc thiết bị ................................................................................................... 8

IV.4. Thời gian thực hiện dự án ..................................................................................... 9

CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 10

V.1. Gạch Granite/ Porcelain ....................................................................................... 10

V.2. Ƣu điểm của gạch Granite/ Porcelain .................................................................. 10

V.3. Nguồn nguyên liệu ............................................................................................... 10

V.4. Công nghệ sản xuất gạch Granite/ Porcelain ....................................................... 10

V.5. Sản phẩm .............................................................................................................. 15

CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT . 17

VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .............................................................................. 17

VI.2. Giải pháp quy hoạch nhà máy ............................................................................ 17

VI.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................... 17

VI.3.1. Hệ thống điện ................................................................................................... 17

VI.3.2. Hệ thống cấp thoát nƣớc .................................................................................. 18

VI.3.3. Hệ thống chống sét .......................................................................................... 18

VI.3.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy ..................................................................... 18

VI.3.5. Hệ thống thông tin liên lạc ............................................................................... 18

CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG ........................................ 19

VII.1. Đánh giá tác động môi trƣờng ........................................................................... 19

VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 19

VII.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng .............................................. 19

VII.2. Tác động của dự án tới môi trƣờng ................................................................... 19

VII.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng .......................................................................... 20

VII.2.2. Giai đoạn đƣa dự án vào vận hành ................................................................. 20

VII.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm .................................................................... 21

VII.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng .......................................................................... 21

VII.3.2. Giai đoạn đƣa dự án vào vận hành ................................................................. 21

VII.4. Kết luận ............................................................................................................. 22

CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN ....................................................... 23

VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ ............................................................................... 23

VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ ............................................................................... 24

VIII.2.1. Nội dung ........................................................................................................ 24

VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ ............................................................................... 27

CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................ 29

IX.1. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn ............................................................................. 29

IX.2. Tiến độ sử dụng vốn ........................................................................................... 29

IX.3. Nguồn vốn thực hiện dự án ................................................................................. 31

IX.4. Phƣơng án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay ................................................... 34

CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................... 36

X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ................................................................ 36

X.2. Chi phí sản xuất .................................................................................................... 37

X.2.1. Giá thành sản phẩm ........................................................................................... 37

X.2.2. Chi phí quản lý, bán hàng ................................................................................. 39

X.2.3. Chi phí quảng cáo, tiếp thị ................................................................................ 40

X.3. Doanh thu ............................................................................................................. 40

X.2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .............................................................................. 41

X.2.1 Báo cáo thu nhập của dự án ............................................................................... 41

X.2.2 Báo cáo ngân lƣu dự án ...................................................................................... 42

X.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ....................................................................... 43

X.4. Hệ số đảm bảo trả nợ ........................................................................................... 43

X.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ....................................................................... 44

CHƢƠNG XI: PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN ........................................................... 45

XI.1. Nhận diện rủi ro .................................................................................................. 45

XI.2. Phân tích độ nhạy ................................................................................................ 45

XI.3. Kết luận ............................................................................................................... 48

CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 49

XI.1. Kết luận ............................................................................................................... 49

XI.2. Kiến nghị ............................................................................................................. 49

XI.3. Cam kết của chủ đầu tƣ ....................................................................................... 49

---------------------------------------------------------------------------

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh – www.lapduan.com.vn - 0918755356

1

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH GRANITE/PORCELAIN

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ

Chủ đầu tƣ : Công ty TNHH ...

Mã số thuế :

Ngày đăng ký lần đầu :

Ngày thay đổi lần 18 :

Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tp.Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật : Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ trụ sở : Tp.HCM

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

Tên dự án : Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain

Địa điểm xây dựng : huyện ..., ...

Diện tích nhà máy : 40 ha (400,000m2)

Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain với công suất

16,000 m2/ngày/2 dây chuyền

Mục đích đầu tƣ : + Cung cấp gạch Granite/Porcelain cao cấp trong nƣớc và xuất khẩu,

góp phần phát triển ngành vật liệu xây dựng;

+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phƣơng;

+ Góp phần phát triển kinh tế xã hội, môi trƣờng tại địa phƣơng;

+ Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh;

Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới

Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do

chủ đầu tƣ thành lập.

Tổng mức đầu tƣ : 596,333,136,000 đồng

Vốn chủ đầu tƣ : 30% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với 178,899,941,000 đồng

Vốn vay : 70% tổng vốn đầu tƣ, tƣơng ứng với 417,433,195,000 đồng, chƣa bao

gồm lãi vay

Vòng đời dự án : 20 năm

I.3. Cơ sở pháp lý

Văn bản pháp lý

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tƣ xây dựng cơ bản của

Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;

Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt

Nam;

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;

Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam;


---------------------------------------------------------------------------


2


Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc

CHXHCN Việt Nam;

Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN

Việt Nam;

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;

Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN

Việt Nam;

Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu

xây dựng;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ

xây dựng công trình;

Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập

doanh nghiệp;

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành

Luật Thuế giá trị gia tăng;

Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ

môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy

hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển;

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng;

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số

điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây

dựng công trình;

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

luật phòng cháy và chữa cháy;

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lƣợng

công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa

đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập và

quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự

toán xây dựng công trình;

Thông tƣ số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng

dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi

trƣờng;

Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn quyết toán dự án

hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;

Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng

dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi

trƣờng;

Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự

toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;


---------------------------------------------------------------------------


3


Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-

BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;

Các tiêu chuẩn áp dụng

Dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain đƣợc thực hiện trên những tiêu chuẩn, quy

chuẩn chính nhƣ sau:

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;

TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật;

TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn

thiết kế;

11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện;


---------------------------------------------------------------------------


4


CHƢƠNG II: MỤC TIÊU & SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN

II.1. Mục tiêu của dự án

Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy sản xuất gạch Granite/ Porcelain đƣợc tiến hành nhằm đạt

đƣợc những mục tiêu sau:

Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain với công suất 16,000 m2/ngày/2 dây

chuyền.

Sử dụng sản phẩm gạch granite/porcelain để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu xây dựng

trên thị trƣờng. Đáp ứng nhu cầu gạch cao cấp trong nƣớc, cũng nhƣ xuất khẩu ra thị trƣờng thế

giới.

Nhằm tận dụng đƣợc các nguồn lực có sẵn: nguyên liệu, lao động, kỹ thuật sản xuất và

năng lực tài chính thực hiện dự án.

Tạo dựng, nâng cao cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại khu vực dự án và

các khu vực xung quanh.

Tăng hiệu quả huy động các nguồn vốn và vật tƣ của công ty vào việc sản xuất, tạo ra nhiều

của cải vật chất, tạo thêm nhiều lao động cho xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế tại khu

vực.

Tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho ngƣời lao động và thu nhập chính đáng cho các nhà

đầu tƣ.

Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phƣơng.

II.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ

Theo tính toán của một số nhà phân tích hiện nay có hơn 45 nhà máy sản xuất gạch ốp lát

tại Việt Nam, công suất cung hiện vƣợt cầu rất nhiều, đặt biệt diễn ra ở phân khúc gạch ốp lát cỡ

nhỏ (gạch men). Điều này khiến cho các công ty buộc phải tập trung vào cạnh tranh giá bán để

khai thác công suất và giải quyết hàng tồn kho, dẫn đến các công ty không thu đƣợc lợi nhuận cao.

Mặc dù có sự dƣ thừa tiêu thụ về sản phẩm gạch men trong nƣớc, thì các sản phẩm gạch

Granite cao cấp từ các nƣớc Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc,…lại nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam chƣa

kể đến những nguồn nhập lậu thông qua biên giới phía Bắc. Điều này đặt ra một câu hỏi về lợi thế

cạnh tranh của sản phẩm gạch men cao cấp trong nƣớc trên thị trƣờng nội địa và thế giới? Theo

các Nhà kinh doanh gạch nƣớc ngoài, sản phẩm gạch men Việt Nam chƣa đảm bảo chất lƣợng ổn

định và giá thành còn cao so với các nƣớc trong khu vực nhƣ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia,

Thailand dẫn đến hạn chế khả năng xuất khẩu và cạnh tranh ngoài nƣớc.

Trƣớc những thực trạng của sự cạnh tranh về chất lƣợng sản phẩm trong nƣớc và nhận thấy

tiềm năng thị trƣờng tiêu thụ gạch Granite cao cấp ở Việt Nam vẫn còn rất lớn, tận dụng đƣợc các

nguồn lực sản xuất: nguồn nguyên liệu, nhân công và kinh nghiệm trong ngành, Công ty TNHH ...

đã mạnh dạn đầu tƣ nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain.

Dự án này mong muốn tạo ra sản phẩm cao cấp, kích cỡ lớn, ổn định về chất lƣợng nhờ

công nghệ tiên tiến và hệ thống quản lý kinh doanh hiệu quả, có thể cạnh tranh trên thị trƣờng thế

giới ; Qua đó, có thể cung cấp sản phẩm chất lƣợng cao với giá thành hợp lý nhằm đáp ứng nhu

cầu ngƣời tiêu dùng trong nƣớc và gia tăng xuất khẩu của Việt Nam trong tƣơng lai.



---------------------------------------------------------------------------


5


CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

III.1. Địa điểm đầu tƣ

Dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain đƣợc xây dựng tại huyện ..., tỉnh ....

Hình: Vị trí xây dựng dự án

III.2. Vị trí địa lý

Tỉnh ... nằm ở vùng miền Ðông Nam Bộ, có tọa độ địa lý 10033'42" đến 11033'18" vĩ độ

Bắc; 107023'41" đến 108052'18" kinh độ Ðông, cách thủ đô Hà Nội 1.518 km. Phía Bắc giáp tỉnh

Lâm Ðồng và Ninh Thuận; phía Tây giáp tỉnh Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; phía Ðông giáp biển

đông, có bờ biển dài 192 km. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 7.828,46 km2, chiếm 2,38% diện tích

tự nhiên cả nƣớc. Các đƣờng giao thông quan trọng gồm: Quốc lộ 1A, quốc lộ 28, quốc lộ 55; các

tuyến tỉnh lộ gồm 7 tuyến chính: Ðƣờng tỉnh lộ 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713; đƣờng bờ biển

dài 192 km, ngoài khơi có đảo Phú Quý, cách thành phố Phan Thiết 120 km, diện tích lãnh hải

52.000 km2. Hệ thống sông ngòi thuỷ văn của tỉnh gồm có 7 lƣu vực sông chính là: sông Lòng

Sông, Sông Luỹ, sông Cái, sông Cà Ty, sông Phan, sông Dinh, sông La Ngà. Tổng diện tích lƣu

vực các sông là 9.880 km2 với chiều dài 663 km.

III.3. Địa hình

Ðại bộ phận là đồi núi thấp, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp. Ðịa hình hẹp về chiều ngang, kéo

dài theo hƣớng Ðông Bắc - Tây Nam, phân hoá thành 3 dạng chính sau:

Ðồi cát và cồn cát ven biển chiếm 18,22% diện tích tự nhiên, phân bố dọc ven biển từ

Tuy Phong đến Hàm Tân.

Ðồng bằng phù sa chiếm 9,43% diện tích tự nhiên gồm: Ðồng bằng phù sa ven biển, ở

các lƣu vực sông Lòng Sông đến sông Dinh độ cao không quá 12 m đồng bằng thung

lũng sông La Ngà, độ cao từ 90-120 m.

Vùng đồi gò chiếm 31,66% diện tích, độ cao từ 30 ? 50m kéo dài theo hƣớng Ðông Bắc

- Tây Nam từ phía Bắc huyện Bắc Bình đến Ðông Bắc huyện Ðức Linh.

III.4. Khí hậu

Khu vực xây dựng dự án thuộc tỉnh ... nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ

rệt:

Mùa mƣa: từ tháng 5 đến tháng 10

Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau

Nhiệt độ trung bình: 27 °C

Lƣợng mƣa trung bình: 1.024 mm

Độ ẩm tƣơng đối: 79%

Tổng số giờ nắng

III.5. Khoáng sản



---------------------------------------------------------------------------


6


Tỉnh ... có nhiều loại khoáng sản với trữ lƣợng lớn:

Nƣớc khoáng thiên niên bicarbonat: hơn 10 mỏ trữ lƣợng cao, chất lƣợng tốt (trong đó có

cả mỏ nƣớc khoáng nóng 700 độ C) có thể khai thác trên 300 triệu lít/năm. Trong đó, 2 mỏ đang

đƣợc khai thác và kinh doanh đó là Vĩnh Hảo và Đa Kai.

Cát thủy tinh: 4 mỏ ở Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Hàm Tân với trữ lƣợng trên 500 triệu

m³, chất lƣợng đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu, phù hợp để sản xuất thủy tinh cao cấp, kính xây dựng,

gạch thủy tinh.

Đá granít: trữ lƣợng rất lớn, phân bố khắp nơi.

Sét bentonit: dùng trong công nghiệp hóa chất và khai thác dầu mỏ, trữ lƣợng khoảng 20

triệu tấn. Quặng Sa khoáng nặng để sản xuất titan, zircon, trữ lƣợng khoảng một triệu tấn. Tại

Vĩnh Hảo có diện tích trên 1.000 ha, sản lƣợng 150.000 tấn/năm...

Zircon 4 triệu tấn dẫn đầu cả nƣớc về trữ lƣợng này.

Dầu khí đang đƣợc xem là thế mạnh kinh tế mới của tỉnh ..., với nhiều mỏ dầu có trữ lƣợng

lớn đã đƣợc phát hiện cách đất liền 60 km; có 3 mỏ dầu Rạng Đông, Sƣ Tử Đen và Rubi đang khai

thác. Hai mỏ: Sƣ Tử Trắng và Sƣ Tử Vàng chuẩn bị khai thác. Chính phủ và các bộ, ngành trung

ƣơng đang quan tâm đầu tƣ phát triển công nghiệp dầu khí tại ... để hình thành trung tâm dự trữ

dầu mỏ nhằm đảm bảo an ninh năng lƣợng quốc gia và xuất khẩu.

III.6. Giao thông

... nằm trên trục giao thông trọng yếu Bắc - Nam. ... có Quốc lộ 1A, Quốc lộ 55, Quốc lộ

28...và các tuyến đƣờng đến các trung tâm huyện, xã, vùng núi và các vùng kinh tế quan trọng

khác.

Đƣờng sắt Bắc - Nam qua tỉnh với chiều dài 190 km và qua 11 ga, quan trọng nhất là ga

Mƣơng Mán. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây mới ga Phan Thiết nhằm phục vụ du lịch.

Đƣờng biển: Là một tỉnh duyên hải có vùng biển rộng, bờ biển dài 192 km, có hải đảo và

nằm cạnh đƣờng hàng hải quốc tế. Hiện tại, cảng biển Phú Quý đã xây dựng xong, tiếp nhận tàu

10.000 tấn ra vào. Cảng Phan Thiết đang đƣợc xây dựng tiếp nhận tàu 2.000 tấn.

Đƣờng hàng không: Để phục vụ nhu cầu đi lại, nhất là đối với khách du lịch, nhà đầu tƣ

ngày càng nhiều, tỉnh ... đang kêu gọi đầu tƣ để khôi phục lại sân bay Phan Thiết.

Các dự án đƣờng sắt cao tốc Bắc Nam, đƣờng cao tốc Bắc Nam đều đi qua ....

III.7. Cơ sở hạ tầng

III.7.1. Mạng lƣới giao thông đƣờng bộ

Toàn tỉnh hiện có 2.475 km chiều dài đƣờng bộ. Trong đó: Ðƣờng do trung ƣơng quản lý

dài 269 km, chiếm 10,86%; đƣờng do tỉnh quản lý dài 417 km, chiếm 16,84%; còn lại do thành

phố và huyện thị quản lý.

Ðến nay, đã có 100% số xã có đƣờng ô tô đến trung tâm xã, các tuyến đƣờng quốc lộ và

tỉnh lộ hầu hết đã đƣợc bê tông nhựa chiếm khoảng 35,8%, còn lại là đƣờng sỏi đỏ chiếm khoảng

64,2%.

III.7.2. Mạng lƣới bƣu chính viễn thông

Tổng số lƣợng bƣu cục và dịch vụ bƣu chính viễn thông 52 đơn vị; tổng số máy điện thoại

toàn tỉnh có 32.858 cái, bình quân có 3,13 máy/100 dân. ... hiện có 1 đài truyền hình 1kw và 7

trạm tiếp phát truyền hình cho các huyện thị.

III.7.3. Mạng lƣới điện quốc gia


---------------------------------------------------------------------------


7


Toàn tỉnh có 8/9 huyện thị, thành phố với 112/115 xã, phƣờng, thị trấn đã hoà mạng lƣới

điện quốc gia (riêng huyện đảo Phú Quý mới lắp đặt 6 máy phát với tổng công suất 3.000 KVA).

Tỷ lệ số hộ đƣợc sử dụng lƣới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 69,26%.

III.7.4. Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt

Toàn tỉnh có 4 Nhà máy nƣớc và 4.000 công trình cấp nƣớc quy chuẩn nƣớc sạch nông

thôn. Hiện có hơn 49% số hộ đƣợc sử dụng nƣớc sạch.

III.8. Nhận xét chung

Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất thuận lợi để

tiến hành thực hiện. Thứ nhất là gần các nguồn vật liệu có thể sản xuất: đá granite với trữ lƣợng

lớn, sét,… để giảm chi phí vận chuyển vật liệu đầu vào. Thứ hai là có nguồn nƣớc, điện và tiện

việc giao thông vận tải để có thể phát triển sản xuất và bán đƣợc hàng ngay sau khi ra thành phẩm.

Thứ 3 là ở vùng ngoại ô, xa dân cƣ nhƣ vậy sẽ tránh đƣợc các tranh chấp không cần thiết có thể

xảy ra.

Nhƣ vậy, chúng tôi có thể khẳng định, địa điểm xây dựng dự án Nhà máy sản xuất gạch

Granite/Porcelain hội tụ đủ những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tƣ.


---------------------------------------------------------------------------


8


CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

IV.1. Quy mô dự án

Dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain đƣợc đầu tƣ trên khu đất có tổng diện tích

40 ha (400,000m2) với công suất: 16,000 m

2/ngày.

IV.2. Hạng mục công trình

ĐVT: 1,000 đồng

Hạng mục Đơn vị Diện tích Giá trị sau thuế

- Nhà kỹ thuật sản xuất gạch m2 24,156 48,312,000

- Nhà kho m2 6,804 13,608,000

- Phòng chứa nguyên liệu m2 27,625 69,062,500

- Phòng bảo trì m2 288 864,000

- Phòng nén khí m2 144 432,000

- Phòng quản lý m2 216 648,000

-Phòng phân phối m2 216 648,000

- Phòng lab m2 252 756,000

- Khu vực xử lý nƣớc thải và công trình khác m2 8,772 17,544,000

- Nhà sinh hoạt cho công nhân m2 5,000 12,500,000

- Nhà ăn công nhân m2 1,000 2,500,000

- Khu vực sinh hoạt cho công nhân m2 10,000 10,000,000

- Khu vực cây xanh, công trình phụ m2 5,000 5,000,000

TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG 181,874,500

IV.3. Máy móc thiết bị

ĐVT: 1,000 đồng

Hạng mục Đơn vị Số lƣợng Đơn giá (1000 đồng) Thành tiền

Máy móc thiết bị nhập khẩu HT 2

Giá trị máy móc

2 118,351,737 236,703,475

Chi phí đóng gói

2 876,065 1,752,130

Chi phí tiệt trùng vệ sinh máy

2 177,324 354,648

Chi phí phụ tùng thay thế

2 1,266,600 2,533,200

Chi phí thuê kĩ sƣ và thiết kế hệ thống

2 211,100 422,200

Chi phí FOB tại cảng biển

2 3,698,472 7,396,944

Chi phí giám sát lắp đặt và vận hành

2 633,300 1,266,600

TỔNG CỘNG

250,429,197



---------------------------------------------------------------------------


9


IV.4. Thời gian thực hiện dự án

Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain bắt đầu xây dựng từ quý 1 năm 2014 và hoàn

thành vào cuối năm 2015. Dự kiến nhà máy đi vào hoạt động vào đầu năm 2016.


---------------------------------------------------------------------------


10


CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN

V.1. Gạch Granite/ Porcelain

Granite là một dạng đá nhân tạo, cốt liệu chính để sản xuất gạch granite gồm 70% tràng

thạch và 30% đất sét cùng một số các phụ gia khác. Và thực hiện trên quy trình: phối liệu trên

đƣợc nghiền mịn, pha màu, sấy thành bột; tạo hình trên máy ép; sau đó sấy khô và đem nung ở

nhiệt độ khoảng 1.200 - 1.220°C.

Nhờ màu trộn vào trong cốt liệu nên không bị bay màu và là gạch đồng chất, từ đáy đến bề

mặt cùng một chất liệu, có độ bóng sáng.

Gạch sản xuất đúng quy chuẩn, có độ dày nhất định, độ cứng cao và độ hút nƣớc rất thấp -

nhỏ hơn 0,5%. Do kết cấu nén chặt nên xƣơng gạch cứng, không có lổ rổng (mao mạch) và không

bị rạn nứt, ố mốc hay rêu bám theo thời gian.

V.2. Ƣu điểm của gạch Granite/ Porcelain

Không bay màu do màu trộn vào cốt liệu.

Là gạch đồng nhất, từ đáy đến bề mặt cùng 1 chất liệu.

Độ bong đạt đƣợc do mài bong chứ không phải qua tráng men nên không bị bong lớp

men sau thời gian sử dụng, sau 1 thời gian càng bong hơn.

Gạch sản xuất đúng quy chuẩn, có độ dày nhất định, độ cứng cao và độ hút nƣớc rất

thấp < 0.5%.

Do kết cấu nén chặt nên xƣơng gạch cứng, không có lỗ hổng (mao mạch) và không bị

rạn nứt, ố mốc hay rêu bong theo thời gian.

Có cƣờng độ cao nên thƣờng dùng để lót ở nơi cần chịu lực.

- Mặt thẩm mỹ: Sản phẩm đƣợc tạo vân cùng với các hạt pha lê, kết tinh tạo ra hoa văn

nhiều lớp có màu sắc tự nhiên phong phú, đa dạng có chiều sâu, tinh xảo, chất lƣợng

cao.

Chống đƣợc độ chầy xƣớc ở mức hoàn hảo.

Chống bám bẩn, chỉ cần chùi rửa nhẹ nhàng là hết vết bẩn.

Có cả các loại men khô, nhám bề mặt để giảm nguy cơ trơn trƣợt.

Hạn chế đƣợc tình trạng nƣớc ngấm từ dƣới lên tốt hơn hẳn các sản phẩm khác.

V.3. Nguồn nguyên liệu

Nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lƣợng kỹ thuật đối với sản phẩm xuất khẩu nên toàn bộ

nguyên liệu dùng cho sản xuất bao gồm:

Tràng thạch

Đất sét

Cao lanh

Các hóa chất phụ liệu (STPP, CMC, Zircon, Bột màu...)

Các nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam và nhập khẩu từ nguồn có chất lƣợng cao cấp và

ổn định. Đó là nguồn cung cấp từ các quốc gia nhƣ Ý, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thái Lan, Trung

Quốc...

V.4. Công nghệ sản xuất gạch Granite/ Porcelain


---------------------------------------------------------------------------


11


Chú thích:

(1) Băng tải tiếp liệu

(2) Máy nghiền tảng cục

(3) Cân nguyên liệu

(4) Băng tải

(5) Phểu

(6) Băng tải

(7) Máy nghiền bằng bi

(8) Sàng rung

(9) Hầm khuấy

(10) Bơm màng

(11) Bồn trung chuyển (có sang rung)

(12) Tháp sấy phun

(13) Bồn chứa bột đất (Silo chứa)

(14) Băng tải (cân định lƣợng)

(15) Phểu chứa nguyên liệu cho máy ép

(16) Bàn tiếp bột liệu

(17) Máy ép thủy lực

(18) Lò sấy 5 tầng

(19) Dây chuyền tráng và in hoa

(20) Lƣu chứa gạch mộc

(21) Lò nung

(22) Lƣu chứa thành phẩm

(23) Dây chuyền mài cạnh đánh bóng

(24) Phân loại và đóng gói

(25) Sàng rung

(1) Chuẩn bị nguyên liệu, phụ liệu

Trong sản xuất gạch Granite, việc xử lý và nhào luyện nguyên liệu thô luôn là nhân tố

quyết định cho thành công của dây chuyền sản xuất.

Loại sản phẩm sẽ sản xuất và chất lƣợng của nguyên liệu đƣợc dùng, quyết định công nghệ

nghiền đất theo những qui tắc nghiêm ngặt nhất.


---------------------------------------------------------------------------


12


(2) Máy nghiền tảng cục

Tùy theo nguyên liệu sử dụng chúng ta có thể sử dụng hoặc không sử dụng thiết bị này.

Nếu nguyên liệu thô đóng tảng, hoặc quá lớn thì chúng ta mới sử dụng.

(3) Nghiền

Sau khi cân mẻ, nguyên liệu nhờ băng tải đổ vào các phễu tiếp liệu rót vào các Cối nghiền

bằng bi. Nƣớc cũng đƣợc cho vào ở đây.

Cối nghiền đƣợc thiết kế cho việc nghiền ƣớt. Chu trình nghiền hoàn toàn tự động và không

liên tục, thời gian nghiền khoảng 10 – 12 tiếng/mẻ.

Các Cối nghiền đƣợc quay nhờ các động cơ thông qua các dây curoa.

(4) Tạo hồ xương

Nguyên liệu sau khi nghiền, đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ đƣợc xã ra khỏi cối nghiền, đƣợc đƣa

qua các sàng rung trƣớc khi vào các bể ngầm có cánh khuấy để tạo độ đồng nhất.

Chất lỏng (sệt) đƣợc hệ thống bơm chuyển tới một bồn nhỏ để lọc bằng từ tính ở bên dƣới

chân tháp sấy phun và sau đó chuyển vào bể tiếp liệu cho tháp sấy phun.

(5) Sấy phun và lưu trữ bột

Sấy phun là hệ thống hiệu quả nhất để tạo nên chất liệu hạt. Hồ xƣơng sẽ đƣợc phun sƣơng

nhờ các béc phun vào trong buồng sấy, trong buồng sấy đƣợc cấp lƣợng nhiệt thích hợp sẽ kết tinh

thành các hạt và có độ ẩm đạt tiêu chuẩn chất lƣợng cho các khâu xử lý ép và nung sau này.

Nguyên liệu đƣợc rây sàng lại một lần nữa và chuyển qua các hệ thống Silô lƣu trữ có dung

tích lớn, nguyên liệu đƣơc lƣu trữ tại silo trong vòng 24h để tạo độ đồng nhất về độ ẩm. Cuối cùng

nguyên liệu hạt sẽ đƣợc chuyển đến bộ tiếp liệu liên tục của máy ép.

(6) Ép khuôn

Hạt bột đƣợc cấp vào các hộc khuôn của máy ép, với lực ép lớn đã tạo hình viên gạch có

kích thƣớc chuẩn, độ kết dính cao.

Với hệ thống máy ép thủy lực hiện đại của Hãng SACMI (Ý), sẽ tạo hình viên gạch có kích

thƣớc chính xác. Máy đƣợc trang bị hệ thống điều khiển tiên tiến nhất :

- Khả năng lập trình tự động cho tất cả các thông số kỹ thuật của viên gạch (từ kích cỡ

dài, rộng, dày, lượng bột, tốc độ chạy, lực ép, ….

- Tổng hợp, thống kê toàn bộ các dữ liệu trong quá trình sản xuất.

- Trang bị màn hình điều khiển, thân thiên dễ vận hành

- Trang bị hệ thống an toàn, báo lỗi khi có các sự cố xảy ra.

Các thiết bị đƣợc dùng cho phép kết nối từ xa với các hệ thống giám sát của quy trình và

trao đổi dữ liệu giữa nhiều máy ép.

(7) Sấy nhanh

Sau khi gạch đƣợc ép định hình sẽ đƣợc chuyển vào lò sấy 5 tầng thông qua băng tải, hệ

thống nạp gạch đầu lò sấy

Lò sấy có nhiều ƣu điểm nhƣ sau:

Tỉ lệ phế phẩm rất thấp: Hệ thống vận tải đặc biệt này có trang bị sàn con lăn hạn chế va

chạm giữa các viên gạch tránh đƣợc thiệt hại do sứt mẻ do tốc độ từng vùng đƣợc điều

khiển bởi Biến tầng và có thể điều chỉnh.

Tiết kiệm cao: Với kiểu lò sấy này, tận dụng nhiệt dƣ thải ra từ Lò nung cho phép tiết kiệm

cao.

Các bộ phận đáng lƣu ý là:

Nạp gạch: Các viên gạch đi từ máy ép đƣợc nạp vào các sàn con lăn.


---------------------------------------------------------------------------


13


Dỡ gạch: Các viên gạch từ các máng đầu tiên đƣợc chuyển vào bàn con lăn và sau đó vào

băng tải chuyền chúng tới dây chuyền tráng men. Nạp và dỡ gạch đƣợc làm đồng thời bởi

hệ thống sàn con lăn. Trong những thao tác này các viên gạch không bao giờ va chạm vào

nhau.

Buồng đốt không khí nóng thiết kế để tái sử dụng khí, có trang bị bộ điều chỉnh bộ đốt gas

(tất cả các thiết bị đuợc trang bị bộ phận bảo hiểm an toàn. Bộ tạo không khí nóng thiết kế

để tận dụng không khí thoát ra từ lò nung.

(8) Tráng men, in hoa văn

Các dây chuyền tráng men đƣợc nghiên cứu nhằm thỏa mãn các yêu cầu khác nhau của

công nghệ sản xuất gạch Granite và khách hàng.

Chúng đƣợc trang bị cho các công việc tráng men để nhận đƣợc bề mặt trơn bóng, mờ,

nhám.., các hiệu ứng đặc biệt với nhiều màu sắc, hoa văn.

Tất cả các buồng tráng men có trong bồn thép không rỉ, có thanh quậy, máy bơm, máy in

lụa và bảng điện tử điều khiển.

In hoa văn bằng máy in phẳng hoặc máy in con lăn tùy vào chủng loại gạch, công nghệ tiên

tiến nhất hiện nay sử dụng công nghệ máy in phun, in trực tiếp lên bề mặt viên gạch, các màu hoa

văn cũng nhƣ pha màu màu sắc đƣợc lập trình trên máy tính và ra lệnh in.

(9) Lưu trữ gạch mộc

Hệ thống này cho phép dự trữ gạch mộc tạm thời trƣờc khi đƣa vào lò nung. Lƣợng gạch

dự trữ này để duy trì lƣợng gạch vào lò, đảm bảo nhiệt độ lò luôn luôn ổn định và luôn trong tình

trạng tốt nhất.

(10) Nung

Có những điểm đặc trƣng công nghệ chủ yếu sau:

a) Đặc tính kỹ thuật chính:

Hệ thống đốt: Bao gồm những béc nung cấp nhiệt nhanh, đặc biệt thích hợp cho hệ thống

“đốt mở”. Các lò đốt đƣợc trang bị các thiết bị châm lửa tự động nhờ hệ thống đánh lửa tự động.

Các béc đốt đƣợc bố trí ở trên và dƣới mặt phẳng con lăn và so le với nhau để phân bố nhiệt đồng

đều.

b) Đƣờng ống, bộ trao đổi nhiệt và các cấu kiện nâng:

Đƣờng ống cho không khí để đốt và không khí làm mát, đƣợc làm từ các lá thép đã sơn

chống rỉ, có giá đỡ và van điều chỉnh.

Nhiệt dƣ thải ra từ lò nung sẽ đƣợc lấy để cấp một phần nhiệt cho lò sấy, với lƣợng nhiệt

này sẽ làm giảm đáng kể chi phí tiêu thụ nhiên liệu cho lò sấy.

c) Hệ thống truyền động trục lăn

Mỗi trục lăn có một trục nhỏ gắn vào khung lò và bảo đảm đúng tâm, một cặp lá nhíp để

giữ trục bảo đảm việc gắn và truyền động của trục lăn và tháo ra dễ dàng.

Một hộp số (với hệ thống dầu, mỡ) nối khớp giữa trục truyền động và trục giữ con lăn.

Chuyển động của hệ thống con lăn đạt đƣợc nhờ vào các động cơ có số chỉnh điện tốc độ.

Mỗi động cơ làm chuyển động một trục truyền động và nhiều khớp. Việc điều chỉnh tốc độ của

mỗi động cơ điện thực hiện bằng một bánh điều khiển bằng tay.

Trong trƣờng hợp bị hỏng hóc hay bị kẹt có khả năng đƣa vật liệu dịch chuyển bình thƣờng

(sau khi kẹt)và có khả năng chêm vào một động tác thay đổi trục lăn tự động trƣớc khi kẹt.

d) Quạt ly tâm, gồm:

- Một quạt thổi không khí cháy


---------------------------------------------------------------------------


14


- Một quạt thổi không khí làm mát nhanh

- Một quạt thổi không khí làm mát cuối cùng

- Một quạt hút không khí nóng từ khu vực làm mát lò

- Một quạt hút khói của quá trình trƣớc khi nung và trong khi nung

e) Bảng điều khiển:

Bảng kiểm tra gồm:

- Công tắc chính

- Các công tắc cho quạt và động cơ truyền động động trục lăn

- Bộ báo động và dây điện nối với hệ thống điều chỉnh nhiệt độ

- Đồng hồ hiển thị và có thề chỉnh tự động đóng mở van để thay đổi nhiệt độ lên xuống.

- Bảng theo dõi, thống kê nhiệt độ lò, tất cả các thông số kỹ thuật đến chủng loại gạch sản

xuất

- Hệ thống thống kê và vẽ biểu đồ nhiệt độ nung, in biểu đồ…

f) Thiết bị kiểm tra, an toàn gồm:

- Một van đóng gas chính

- Một bộ điều chỉnh giảm áp suất gas chính

- Một van đóng an toàn cho mỗi nhánh cung cấp gas

- Một van cho mỗi nhánh cung cấp gas đốt cháy

- Một công tắc cho hệ kiểm tra chân không của ống khói và hút không khí nóng

- Hai công tắc an toàn cho đƣờng ống phân phối gas đốt

- Hai công tắc an toàn cho đƣờng ống không khí đốt cháy và đƣờng ống không khí phun mù.

- Một công tắc an toàn cho đƣờng ống phân phối không khí làm mát nhanh.

(11) Dây chuyền mài cạnh, đánh bóng

Sau khi qua khỏi lò nung gạch đƣợc đƣa qua dây chuyền mài cạnh, đánh bóng :

Bao gồm các công đoạn sau :

a. Nạp gạch vào dây chuyền bằng thủ công

b. Qua máy mài cạnh thô 1 để giảm bớt kích thƣớc ban đầu của 2 cạnh bên

c. Qua máy xoay cạnh gạch và đƣa vào máy mài cạnh thô 2 để giảm bớt kích thƣớc ban đầu

của 2 cạnh còn lại

d. Tiếp đó qua máy mài (bào) mặt thô 1, 2 tạo độ nhẵn bóng bề mặt

e. Qua máy mài mặt tinh gồm 5 dao mài hợp kim mịn để mài mặt nhẵn hơn trƣớc khi qua

máy đánh bóng (giảm lƣợng tiêu hao đá mài.

f. Đánh bóng thô

- Gạch đi qua hệ thống máy đánh bóng để đánh bóng mặt gạch (nhẵn bóng bề mặt).

- Máy đánh bóng gồm 16 đầu đánh bóng, mỗi đầu gắn 8 đến 10 viên đá theo qui định thông

số kỹ thuật từ thô giảm dần đến mịn nhƣ đá: 24, 36, 46, 60, 80, 120, 150 và 180.

- Các đầu đánh bóng sẽ qua ly tâm trên một mâm và mâm dịch chuyển qua lại để đánh bóng

bề mặt.

- Ở công đoạn này bề mặt gạch đã bóng phẳng nhƣng chƣa đủ tiêu chuẩn qui định nên tiếp

tục qua thêm 1 công đoạn đánh bóng thứ 2.

g. Đánh bóng tinh

Hệ thống máy đánh bóng tinh giống nhƣ đánh bóng thô, chỉ khác ở độ mịn của đá đánh

bóng cụ thể máy này sử dụng đá đánh bóng mịn hơn nhƣ: 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200 và

1500.


---------------------------------------------------------------------------


15


Khi qua công đoạn này đã hoàn tất độ phẳng, độ bóng mặt gạch qui định và qua tiếp các

máy mài cạnh vát mép tinh để mài kích thƣớc về chuẩn qui định.

h. Mài cạnh tinh 3

i. Mài cạnh tinh 4 (Mài cạnh còn lại)

j. Phân loại

Căn cứ các tiêu chuẩn phân loại gạch Granite của công ty. Nhân viên phân loại phân loại

thành phẩm theo mã sản phẩm, kích thƣớc và tông màu.

Gạch bị sai sót/ lỗi bề mặt sẽ đƣợc nhân viên phân loại bốc ra pallet, chuyển về công đoạn

e đánh bóng lại bề mặt chƣa đạt.

Gạch bị mẻ góc, mẻ cạnh sẽ đƣợc nhân viên phân loại bốc ra pallet, chuyển về công đoạn

cắt hạ kích thƣớc xuống size và chuyển đến công đoạn b.

k. Phủ chất bảo vệ bề mặt

Sau khi phân loại gạch thành phẩm qua máy phủ chất bảo vệ bề mặt tạo độ bóng và chống

thấm.

(12) Chọn lựa, phân loại và đóng gói thành phẩm

Dựa vào kinh nghiệm của mình, kỹ thuật viên kiểm tra chất lƣợng sẽ phát hiện và làm dấu

các mức chất lƣợng của viên gạch chạy ngang qua các bàn lựa.

(13) Lưu kho

Cuối cùng, thành phẩm đƣợc đƣa vào lƣu trữ tại kho thành phẩm.

Sơ đồ quy trình sản xuất

V.5. Sản phẩm

Sản phẩm đa dạng với các kích thƣớc nhƣ sau: Từ 600 x 600 mm đến 1000 x 1000mm

Dòng sản phẩm: gạch giả cổ, gạch mài bóng, gạch phủ men (Glazed porcelain).

Chuẩn bị nguyên

liệu, phụ liệu Nghiền tảng cục Tạo hồ xƣơng

Sấy phun và

lƣu trữ bột

Ép khuôn Sấy nhanh Tráng men,

in hoa văn Lƣu trữ gạch mộc Nung

Chọn lựa, phân loại và

đóng gói thành phẩm Lƣu kho

Nghiền


---------------------------------------------------------------------------


16


Gạch giả cổ

Gạch mài bóng


---------------------------------------------------------------------------


17


CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ

TẦNG KỸ THUẬT

VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng

+ Phù hợp với quy hoạch đƣợc duyệt.

+ Địa thế cao, bằng phẳng, thoát nƣớc tốt.

+ Đảm bảo các quy định an toàn và vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trƣờng.

+ Không gần các nguồn chất thải độc hại.

+ Đảm bảo có nguồn thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nƣớc từ mạng lƣới cung cấp chung.

VI.2. Giải pháp quy hoạch nhà máy

VI.3. Giải pháp kỹ thuật

VI.3.1. Hệ thống điện

Hệ thống chiếu sáng bên trong đƣợc kết hợp giữa chiếu sáng nhân tạo và chiếu sáng tự

nhiên.

Hệ thống chiếu sáng bên ngoài đƣợc bố trí hệ thống đèn pha, ngoài việc bảo đảm an ninh

cho công trình còn tạo đƣợc nét thẩm mỹ cho công trình vào ban đêm. Công trình đƣợc bố trí trạm

biến thế riêng biệt và có máy phát điện dự phòng. Hệ thống tiếp đất an toàn, hệ thống điện đƣợc


---------------------------------------------------------------------------


18


lắp đặt riêng biệt với hệ thống tiếp đất chống sét. Việc tính toán thiết kế hệ thống điện đƣợc tuân

thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn qui định của tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn ngành.

VI.3.2. Hệ thống cấp thoát nƣớc

Hệ thống cấp thoát nƣớc đƣợc thiết kế đảm bảo yêu cầu sử dụng nƣớc:

+ Nƣớc sinh hoạt.

+ Nƣớc cho hệ thống chữa cháy.

Việc tính toán cấp thoát nƣớc đƣợc tính theo tiêu chuẩn cấp thoát nƣớc cho công trình công

cộng và theo tiêu chuẩn PCCC quy định.

VI.3.3. Hệ thống chống sét

Hệ thống chống sét sử dụng hệ thống kim thu sét hiện đại đạt tiêu chuẩn.

Hệ thống tiếp đất chống sét phải đảm bảo Rd < 10 Ω và đƣợc tách riêng với hệ thống tiếp

đất an toàn của hệ thống điện.

Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt phải đƣợc bảo trì và kiểm tra định kỳ.

Việc tính toán thiết kế chống sét đƣợc tuân thủ theo quy định của quy chuẩn xây dựng và

tiêu chuần xây dựng hiện hành.

VI.3.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Công trình đƣợc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực công cộng để đảm bảo

an toàn tuyệt đối cho công trình. Hệ thống chữa cháy đƣợc lắp đặt ở những nơi dễ thao tác và

thƣờng xuyên có ngƣời qua lại.

Hệ thống chữa cháy: ống tráng kẽm, bình chữa cháy, hộp chữa cháy,… sử dụng thiết bị của

Việt Nam đạt tiêu chuẩn về yêu cầu PCCC đề ra.

Việc tính toán thiết kế PCCC đƣợc tuân thủ tuyệt đối các qui định của qui chuẩn xây dựng

và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

VI.3.5. Hệ thống thông tin liên lạc

Toàn bộ công trình đƣợc bố trí một tổng đài chính phục vụ liên lạc đối nội và đối ngoại.

Các thiết bị telex, điện thoại nội bộ, fax (nếu cần) đƣợc đấu nối đến từng phòng.


---------------------------------------------------------------------------


19


CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG

VII.1. Đánh giá tác động môi trƣờng

VII.1.1. Giới thiệu chung

Dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite/ Porcelain đƣợc xây dựng tại ..., .... Mục đích của

đánh giá tác động môi trƣờng là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng

đến môi trƣờng trong xây dựng dự án và khu vực lân cận, để từ đó đƣa ra các giải pháp khắc phục,

giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng hạn chế những tác động rủi ro cho môi

trƣờng khi dự án đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trƣờng.

VII.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng

Các quy định và hƣớng dẫn sau đƣợc dùng để tham khảo

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam

khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về

việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng;

- Thông tƣ số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 18/12/2008 về

việc hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo

vệ môi trƣờng;

- Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng

ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng bắt buộc áp dụng;

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất

thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại;

- Tiêu chuẩn môi trƣờng do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005;

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và

Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trƣờng và bãi bỏ áp dụng

một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6

năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ KHCN và Môi trƣờng;

- Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP (Good Manufacturing Practice)

- Quy trình vệ sinh công nghiệp SSOP

- Tiêu chuẩn quốc tế SQF 2000CM HACCP/ISO 9001 “Thực phẩm – Chất lƣợng – An

toàn”

VII.2. Tác động của dự án tới môi trƣờng

Việc thực thi dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain sẽ ảnh hƣởng nhất định đến

môi trƣờng xung quanh khu vực nhà máy và ngay tại nhà máy, sẽ tác động trực tiếp đến môi

trƣờng không khí, đất, nƣớc trong khu vực này. Chúng ta có thể dự báo đƣợc những nguồn tác

động đến môi trƣờng có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác nhau.


---------------------------------------------------------------------------


20


VII.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng

+ Tác động của bụi, khí thải

Quá trình xây dựng sẽ không tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) từ công

việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, pha trộn và sử

dụng vôi vữa, đất cát... hoạt động của các máy móc thiết bị cũng nhƣ các phƣơng tiện vận tại và

thi công cơ giới tại công trƣờng sẽ gây ra tiếng ồn.

+ Tác động của nước thải

Trong giai đoạn thi công cũng có phát sinh nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng.

Lƣợng nƣớc thải này tuy không nhiều nhƣng cũng cần phải đƣợc kiểm soát chặt chẽ để không làm

ô nhiễm nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm.

+ Tác động của chất thải rắn

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này gồm 2 loại: chất thải rắn từ quá trình xây dựng

và rác sinh hoạt của công nhân xây dựng. Các chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này nếu

không đƣợc quản lý và xử lý kịp thời sẽ có thể bị cuốn trôi theo nƣớc mƣa gây tắc nghẽn đƣờng

thoát nƣớc và gây ra các vấn đề vệ sinh khác. Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát,

sỏi…) sẽ đƣợc tái sử dụng làm vật liệu san lấp. Riêng rác sinh hoạt rất ít vì lƣợng công nhân

không nhiều cũng sẽ đƣợc thu gom và giao cho các đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý ngay.

VII.2.2. Giai đoạn đƣa dự án vào vận hành

Tác động đến môi trƣờng không khí

* Nguồn gây ô nhiễm:

Hoạt động của các phƣơng tiện vận tải, các loại máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất.

Các công đoạn sản xuất gạch men nhƣ: công đoạn sấy nung, dỡ sản phẩm, phân loại và

nhập kho.

* Thành phần: Bụi và các chất khí độc hại

Tác động đến môi trƣờng đất

* Nguồn phát sinh

Rác thải sinh hoạt của công nhân trong quá trình sản xuất của Nhà máy, phát sinh từ khu

nấu bếp, Nhà ăn, khu Nhà ở, khu văn phòng.

Chất thải rắn sản xuất: Gạch vỡ không đủ tiêu chuẩn, tro xỉ sinh ra do sử dụng than tại lò

nung, quá trình sấy, quá trình tạo hình sản phẩm.

Nguyên vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Chất thải rắn nguy hại

Tải lƣợng và thành phần

* Đối với rác thải sinh hoạt

Theo đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới, ƣớc tính bình quân mỗi ngày, một ngƣời

thải ra từ các nhu cầu sinh hoạt của mình khoảng 0,5 kg/ngày.

Khi đi vào hoạt động sẽ có khoảng 353 CBCNV làm việc trong nhà máy. Vậy lƣợng chất

thải rắn sinh hoạt phát sinh là

353 ngƣời x 0,5 kg/ngƣời/ngày = 176,5 kg/ngày

Thành phần chủ yếu là chất hữu cơ nhƣ rau củ quả thừa, cơm thừa... và chất vô cơ nhƣ túi

nilon, giấy ăn...



---------------------------------------------------------------------------


21


* Đối với chất thải rắn sản xuất:

Chất thải rắn phát sinh hoạt động sản xuất của Nhà máy gồm:

- Lƣợng tro xỉ sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu tại lò sấy, nung.

- Phế phẩm khâu mộc

- Phế phẩm khâu tạo hình

- Phế phẩm sau khi nung

* Chất thải rắn nguy hại:

Dầu mỡ bôi trơn máy móc, các loại giẻ lau chùi dính mỡ, can dầu đựng mỡ loại ra trong

mỗi kỳ bảo dƣỡng. Mỗi đợt bảo dƣỡng ƣớc tính thải ra khoảng 10kg.

Một số thiết bị điện hƣ hỏng nhƣ: Bóng đèn huỳnh quang, công tắc điện, cầu chì...

Tác động đến môi trƣờng nƣớc

* Nguồn phát sinh

Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân Nhà máy: Với nhu cầu sử dụng nƣớc của công nhân

khoảng 80lít/ngƣời/ngày thì lƣợng nƣớc cấp là 353 x 80 = 28m3/ngày đêm. Lƣợng nƣớc thải tính

băng 80% lƣợng nƣớc cấp nên nhu cầu xả nƣớc thải sinh hoạt của nhà máy khoảng 22,5 m3/ngày

đêm

Nƣớc thải sản xuất: Trên cở sở phân tích công nghệ và thực tiễn sản xuất cho thấy quá trình

sản xuất tại Công ty chủ yếu do công đoạn nhào luyện đất, nghiền xay nguyên liệu tinh chế, nƣớc

thải từ quá trình xử lý aerosol trong phun men sản phẩm và nƣớc vệ sinh nhà xƣởng trong khu vực

sản xuất, vệ sinh máy móc thiết bị có chứa đất các, các chất dầu mỡ, các chất cặn bã, chất rắn lơ

lửng, chất màu…

VII.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

VII.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng

Phun nƣớc làm ẩm các khu vực gây bụi nhƣ đƣờng đi, đào đất, san ủi mặt bằng…

Che chắn các bãi tập kết vật liệu khỏi gió, mƣa, nƣớc chảy tràn, bố trí ở cuối hƣớng gió và

có biện pháp cách ly tránh hiện tƣợng gió cuốn để không ảnh hƣởng toàn khu vực.

Tận dụng tối đa các phƣơng tiện thi công cơ giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức,

phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên.

Cung cấp đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ mũ, khẩu trang, quần

áo, giày tại tại những công đoạn cần thiết.

Hạn chế ảnh hƣởng tiếng ồn tại khu vực công trƣờng xây dựng. Các máy khoan, đào, đóng

cọc bêtông… gây tiếng ồn lớn sẽ không hoạt động từ 18h – 06h.

Chủ đầu tƣ đề nghị đơn vị chủ thầu và công nhân xây dựng thực hiện các yêu cầu sau:

Công nhân sẽ ở tập trung bên ngoài khu vực thi công.

Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân.

Tổ chức ăn uống tại khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn…

Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc xây dựng đủ cho số lƣợng công nhân tập trung

trong khu vực dự án.

Rác sinh hoạt đƣợc thu gom và chuyển về khu xử lý rác tập trung.

Có bộ phận chuyên trách để hƣớng dẫn các công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi

trƣờng, an toàn lao động và kỷ luật lao động cho công nhân.

VII.3.2. Giai đoạn đƣa dự án vào vận hành


---------------------------------------------------------------------------


22


Giảm thiểu ô nhiễm không khí

+ Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do các phương tiện giao thông

Khi vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ, các phƣơng tiện vận chuyển cần phải có các bạt che

chắn

Chủ dự án cần phải đầu tƣ các phƣơng tiện tƣới nƣớc để tƣới nƣớc thƣờng xuyên trên các

tuyến đƣờng vận chuyển

Tất cả các xe, máy móc tham gia vận chuyển cần phải đƣợc kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn

của cục đăng kiểm về chất lƣợng an toàn môi trƣờng.

+ Giảm thiểu bụi khí thải phát sinh trong lò nung

Xây dựng hệ thống xử lý khí thải.

Giảm thiểu ô nhiễm nƣớc

Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và dẫn vào trạm

xử lý tập trung

Nƣớc thải sản xuất: Chủ đầu tƣ sẽ xây dựng trạm xử lý nƣớc thải.

Giảm thiểu chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt:

+ Hƣớng dẫn phân loại rác thành 2 loại rác vô cơ và rác hữu cơ.

+ Thu gom toàn bộ lƣợng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày.

+ Ký kết với đơn vị có chức năng vận chuyển toàn bộ lƣợng chất thải không có khả năng

tái chế phát sinh.

Chất thải rắn sản xuất:

+ Ký kết hợp đồng với công ty moi trƣờng đô thị vận chuyển, xử lý.

Chất thải rắn nguy hại

Thực hiện theo đúng TT12/2011/TT_BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. Theo đó

CTNH sẽ đƣợc phân loại, dán nhãn, lƣu giữ tại nơi riêng biệt, có mái che, tránh ánh nắng và tránh

mƣa ngập lụt

Ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với đơn vị có chức năng vận chuyển CTNH.

Ngoài ra, chủ dự án sẽ tiến hành trồng cây xanh, thảm thực vật để tạo cảnh quan, hấp thu

tiếng ồn và các chất khí độc hại khác.

VII.4. Kết luận

Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain sử dụng công nghệ mới thân thiện với môi

trƣờng, nên đủ điều kiện thực hiện dự án. Đồng thời, Công ty TNHH ... chúng tôi xin cam kết thực

hiện tất cả các biện pháp triệt để để giảm thiểu một vài tác động môi trƣờng về tiếng ồn và sinh

bụi của Dự án và sẵn sàng báo cáo hoặc hợp tác với các cơ quan quản lý môi trƣờng để tạo điều

kiện đánh giá hoặc quan trắc môi trƣờng cho thật thuận lợi.


---------------------------------------------------------------------------


23


CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN

VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ

Tổng mức đầu tƣ cho Dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain

đƣợc lập dựa trên các phƣơng án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây :

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nƣớc Cộng hoà Xã hội

Chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12

Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu

tƣ và xây dựng công trình;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất

lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ

xây dựng công trình;

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Luật thuế giá trị gia tăng;

- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị

định số 158/2003/NĐ-CP;

- Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng dẫn

việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”;

- Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số

123/2008/NĐ-CP;

- Thông tƣ 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.

- Thông tƣ số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hƣớng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm

định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án

đầu tƣ xây dựng công trình;

- Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Thông tƣ 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;

- Thông tƣ 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hƣớng dẫn

chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và dự

toán công trình.


---------------------------------------------------------------------------


24


VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ

VIII.2.1. Nội dung

Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dự ầu tƣ

xây dựng Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn

đầu tƣ, xác định hiệu quả đầu tƣ của dự án.

Tổng mức đầu tƣ của dự án (gồm lãi vay trong thời gian xây dựng): 633,417,083,000 đồng.

(Sáu trăm ba mƣơi ba tỷ, bốn trăm mƣời bảy triệu, không trăm tám mƣơi ba ngàn đồng)

Tổng mức đầu tƣ bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí

quản lý dự án; Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí đất, Dự phòng phí (bao gồm trả lãi vay

trong thời gian xây dựng); và các khoản chi phí khác.

Chi phí xây dựng lắp đặt và máy móc thiết bị

Khái toán chi phí xây dựng bao gồm các hạng mục đƣợc trình bày trong bảng sau:

ĐVT: 1,000 đồng

Xây dựng Thành tiền

trƣớc thuế

VAT Thành tiền

sau thuế

- Nhà kỹ thuật sản xuất gạch 43,920,000 4,392,000 48,312,000

- Nhà kho 12,370,909 1,237,091 13,608,000

- Phòng chứa nguyên liệu 62,784,091 6,278,409 69,062,500

- Phòng bảo trì 785,455 78,545 864,000

- Phòng nén khí 392,727 39,273 432,000

- Phòng quản lý 589,091 58,909 648,000

-Phòng phân phối 589,091 58,909 648,000

- Phòng lab 687,273 68,727 756,000

- Khu vực xử lý nƣớc thải và công trình khác 15,949,091 1,594,909 17,544,000

- Nhà sinh hoạt cho công nhân 11,363,636 1,136,364 12,500,000

- Nhà ăn công nhân 2,272,727 227,273 2,500,000

- Khu vực sinh hoạt cho công nhân 9,090,909 909,091 10,000,000

- Khu vực cây xanh, công trình phụ 4,545,455 454,545 5,000,000

Tổng 165,340,455 16,534,045 181,874,500

Khái toán chi phí máy móc thiết bị bao gồm các hạng mục đƣợc trình bày trong bảng sau:

ĐVT: 1,000 đồng

Hạng mục Đơn vị Số lƣợng Đơn giá Thành tiền

Máy móc thiết bị nhập khẩu HT 2

Giá trị máy móc 2 118,351,737 236,703,475

Chi phí đóng gói 2 876,065 1,752,130

Chi phí tiệt trùng vệ sinh máy 2 177,324 354,648


---------------------------------------------------------------------------


25


Chi phí phụ tùng thay thế 2 1,266,600 2,533,200

Chi phí thuê kĩ sƣ và thiết kế hệ

thống

2 211,100 422,200

Chi phí FOB tại cảng biển 2 3,698,472 7,396,944

Chi phí giám sát lắp đặt và vận

hành

2 633,300 1,266,600

TỔNG CỘNG 250,429,197

Theo quyết định số 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ

xây dựng công trình, lập các chi phí nhƣ sau:

Chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng

công trình.

Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án

từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình

vào khai thác sử dụng, bao gồm:

Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ.

Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế

kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công

trình;

Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trƣờng của công trình;

Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn

đầu tƣ xây dựng công trình;

Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

Chi phí khởi công, khánh thành;

=> Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.101% = 9,084,026,000 đồng

GXL: Chi phí xây lắp

GTB: Chi phí thiết bị, máy móc


---------------------------------------------------------------------------


26


Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng

Bao gồm:

- Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ = (GXL + GTB) x 0.521 % = 2,253,859,000 đồng

- Chi phí lập TKBVTC = GXL x 2.929% = 5,326,055,000 đồng

- Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.172% = 312,630,000 đồng

- Chi phí thẩm tra dự toán = GXL x 0.231% = 420,130,000 đồng

- Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.25% = 453,862,000 đồng

- Chi phí lập HSMT thiết bị = GTB x 0.248 % = 620,597,000 đồng

- Chi phí giám sát thi công xây lắp = GXL x 2.224 % = 4,045,083,000 đồng

- Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị = GTB x 0,556 % = 1,391,218,000 đồng

- Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị= GTB x 0.300 % = 751,288,000 đồng

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 15,574,921,000 đồng

Chi phí khác

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị;

chi phí quản lý dự án và chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên:

- Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500 % = 2,728,118,000 đồng

- Chi phí kiểm toán = (GXL + GTB) x 0.323 % = 1,394,900,000 đồng

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán = (GXL + GTB) x 0.201 % = 870,371,000 đồng

- Chi phí đánh giá tác động môi trƣờng = 165,000,000 đồng.

=> Chi phí khác = 5,158,389,000 đồng

Chi phí đất

Với diện tích dùng cho việc xây dựng nhà máy sản xuất, các hạng mục công trình phụ và

khai thác nguyên liệu dùng cho sản xuất, dự án cần xây dựng tổng thể 40 ha, ƣớc tính chi phí

đất đầu tƣ khoảng 80,000,000,000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).

Chi phí dự phòng

Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ

vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí đất, cho phí san lấp mặt bằng và chi phí khác.

=> Chi phí dự phòng

(GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10%= 54,212,103,000 đồng

Vốn lƣu động

Nhu cầu vốn lƣu động của dự án đƣợc thể hiện qua bảng sau:

ĐVT: 1,000 đồng

Năm 2016 2017 2018 2019 2020

Hạng mục 1 2 3 4 5

Nhu cầu vốn lƣu động 157,298,082 189,870,199 215,279,538 243,626,643 275,219,277

Thay đổi vốn lƣu động 157,298,082 32,572,117 25,409,339 28,347,105 31,592,634

Năm 2021 2022 2023 2024 2025


---------------------------------------------------------------------------


27


Hạng mục 6 7 8 9 10



Năm 2026 2027 2028 2029 2030

Hạng mục 11 12 13 14 15



Năm 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Hạng mục 16 17 18 19 20 21

Nhu cầu vốn lƣu động 641,075,800 691,669,555 746,288,320 805,252,971 868,909,999 0

Thay đổi vốn lƣu động 41,300,809 50,593,755 54,618,765 58,964,651 63,657,027 (868,909,999)

VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ

Bảng Tổng mức đầu tƣ

ĐVT: 1,000 đồng

STT Hạng mục GT Trƣớc thuế VAT GT sau thuế

I Chi phí xây dựng 165,340,455 16,534,045 181,874,500

II Chi phí máy móc thiết bị 227,662,906 22,766,291 250,429,197

III Chi phí quản lý dự án 8,258,206 825,821 9,084,026

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 14,159,019 1,415,902 15,574,921

1 Chi phí lập dự án 2,048,962 204,896 2,253,859

2 Chi phí lập TKBVTC 4,842,050 484,205 5,326,255

3 Chi phí thẩm tra TKBVTC 284,209 28,421 312,630

4 Chi phí thẩm tra dự toán 381,936 38,194 420,130

5 Chi phí lập HSMT xây lắp 412,602 41,260 453,862

6 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 564,179 56,418 620,597

7 Chi phí giám sát thi công xây lắp 3,677,348 367,735 4,045,083

8 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 1,264,743 126,474 1,391,218

9 682,989 68,299 751,288

V Chi phí khác 4,689,444 468,944 5,158,389

1 Chi phí bảo hiểm xây dựng 2,480,107 248,011 2,728,118

2 Chi phí kiểm toán 1,268,091 126,809 1,394,900

3 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 791,247 79,125 870,371

4 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 150,000 15,000 165,000

V Chi phí đất 72,727,273 7,272,727 80,000,000


---------------------------------------------------------------------------


28


VII Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 49,283,730 4,928,373 54,212,103

TỔNG MỨC ĐẦU TƢ (chƣa bao gồm lãi

vay trong thời gian xây dựng)

542,121,033 54,212,103 596,333,136

VIII Lãi vay trong thời gian xây dựng 34,649,205

TỔNG MỨC ĐẦU TƢ (bao gồm lãi vay

trong thời gian xây dựng)

542,121,033 88,861,308 630,982,341


---------------------------------------------------------------------------


29


CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

IX.1. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn

Nội dung Quý I/2013 Quý II/2013 Quý III/2013 Quý IV/2013

Chi phí xây dựng 10% 15% 15% 15%

Chi phí thiết bị 0% 0% 0% 0%

Chi phí tƣ vấn 100% 0% 0% 0%

Chi phí quản lý dự án 0% 15% 15% 15%

Chi phí khác 0% 15% 15% 15%

Chi phí đất 100% 0% 0% 0%

Dự phòng phí 15% 15% 15% 15%

Nội dung Quý I/2014 Quý II/2014 Quý III/2014 Quý IV/2014 Tổng cộng

Chi phí xây dựng 15% 15% 15% 0% 100%

Chi phí thiết bị 30% 30% 20% 20% 100%

Chi phí tƣ vấn 100%

Chi phí quản lý dự án 15% 15% 15% 10% 100%

Chi phí khác 15% 15% 15% 10% 100%

Chi phí đất 100%

Dự phòng phí 15% 15% 5% 5% 100%

IX.2. Tiến độ sử dụng vốn

Bảng tổng nguồn vốn chƣa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng

ĐVT: 1,000 đồng

Tổng sử dụng vốn chƣa

bao gồm lãi vay

Tổng cộng Quý I/2014 Quý II/2014 Quý III/2014 Quý IV/2014

Chi phí xây dựng 181,874,500 18,187,450 27,281,175 27,281,175 27,281,175

Chi phí thiết bị 250,429,197 - - - -

Chi phí tƣ vấn 15,574,921 15,574,921 - - -

Chi phí quản lý dự án 9,084,026 - 1,362,604 1,362,604 1,362,604

Chi phí khác 5,158,389 - 773,758 773,758 773,758

Chi phí đất 80,000,000 80,000,000 - - -

Dự phòng phí 54,212,103 8,131,815 8,131,815 8,131,815 8,131,815

Tổng 596,333,136 121,894,186 37,549,353 37,549,353 37,549,353


---------------------------------------------------------------------------


30


Tổng sử dụng vốn chƣa

bao gồm lãi vay

Quý I/2015 Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015

Chi phí xây dựng 27,281,175 27,281,175 27,281,175 -

Chi phí thiết bị 75,128,759 75,128,759 50,085,839 50,085,839

Chi phí tƣ vấn - - - -

Chi phí quản lý dự án 1,362,604 1,362,604 1,362,604 908,403

Chi phí khác 773,758 773,758 773,758 515,839

Chi phí đất - - - -

Dự phòng phí 8,131,815 8,131,815 2,710,605 2,710,605

Tổng 112,678,112 112,678,112 82,213,982 54,220,686

Bảng tổng nguồn vốn bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng

Tổng sử dụng vốn đã bao

gồm lãi vay

Tổng cộng Quý I/2014 Quý II/2014 Quý III/2014 Quý IV/2014

Chi phí xây dựng 181,874,500 18,187,450 27,281,175 27,281,175 27,281,175

Chi phí thiết bị 250,429,197 - - - -

Chi phí tƣ vấn 15,574,921 15,574,921 - - -

Chi phí quản lý dự án 9,084,026 - 1,362,604 1,362,604 1,362,604

Chi phí khác 5,158,389 - 773,758 773,758 773,758

Chi phí đất 80,000,000 80,000,000 - - -

Dự phòng phí 54,212,103 8,131,815 8,131,815 8,131,815 8,131,815

Lãi vay trong thời gian ân

hạn 34,649,205

1,300,294

Tổng 630,982,341 121,894,186 37,549,353 37,549,353 38,849,647

Tổng sử dụng vốn đã bao

gồm lãi vay

Quý I/2015 Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015

Chi phí xây dựng 27,281,175 27,281,175 27,281,175 -

Chi phí thiết bị 75,128,759 75,128,759 50,085,839 50,085,839

Chi phí tƣ vấn - - - -

Chi phí quản lý dự án 1,362,604 1,362,604 1,362,604 908,403

Chi phí khác 773,758 773,758 773,758 515,839

Chi phí đất - - - -

Dự phòng phí 8,131,815 8,131,815 2,710,605 2,710,605

Lãi vay trong thời gian ân

hạn 3,832,049 7,295,514 10,148,028 12,073,319

Tổng 116,510,161 119,973,626 92,362,009 66,294,005


---------------------------------------------------------------------------


31


IX.3. Nguồn vốn thực hiện dự án

ĐVT: 1,000 đồng

Tổng nguồn vốn Tổng cộng Quý I/2014 Quý II/2014 Quý III/2014 Quý IV/2014

Vốn vay ngân hàng 417,433,195

18,092,951 37,549,353

Vốn chủ sở hữu 178,899,941 121,894,186 37,549,353 19,456,402

Tổng nguồn vốn Quý I/2015 Quý II/2015 Quý III/2015 Quý IV/2015 Tỷ lệ

Vốn vay ngân hàng 112,678,112 112,678,112 82,213,982 54,220,686 70%

Vốn chủ sở hữu -

30%

Với tổng mức đầu tƣ 596,333,136,000 đồng. Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 30% tổng đầu

tƣ tƣơng ứng với số tiền 178,899,941,000 đồng và lãi vay trong thời gian xây dựng là

34,649,205,000 đồng. Ngoài ra công ty dự định vay 70% trên tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần

vay là 417,433,195,000 đồng. Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 120 tháng với lãi

suất dự kiến 12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 24 tháng và thời gian trả nợ là 96 tháng.

Phƣơng thức vay vốn: nợ gốc đƣợc ân hạn trong thời gian 24 tháng, chỉ trả lãi vay theo dƣ

nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Trả lãi vay không trả vốn gốc trong năm 2014 và năm 2015, bắt

đầu trả lãi vay và vốn gốc từ Quý I/2016. Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dƣ nợ đầu

kỳ.

Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay đƣợc trình bày ở bảng sau:

ĐVT: 1,000 đồng

Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Vay nợ trong

kỳ

Trả nợ trong kỳ Trả nợ gốc Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ

10/1/2014 18,092,951 37,549,353 184,399 184,399 55,642,304

11/1/2014 55,642,304 548,801 548,801 55,642,304

12/1/2014 55,642,304 567,094 567,094 55,642,304

1/1/2015 55,642,304 112,678,112 567,094 567,094 168,320,416

2/1/2015 168,320,416 1,549,470 1,549,470 168,320,416

3/1/2015 168,320,416 1,715,485 1,715,485 168,320,416

4/1/2015 168,320,416 112,678,112 1,660,147 1,660,147 280,998,527

5/1/2015 280,998,527 2,863,875 2,863,875 280,998,527

6/1/2015 280,998,527 2,771,492 2,771,492 280,998,527

7/1/2015 280,998,527 82,213,982 2,863,875 2,863,875 363,212,509

8/1/2015 363,212,509 3,701,782 3,701,782 363,212,509

9/1/2015 363,212,509 3,582,370 3,582,370 363,212,509

10/1/2015 363,212,509 54,220,686 3,701,782 3,701,782 417,433,195

11/1/2015 417,433,195 4,117,149 4,117,149 417,433,195

12/1/2015 417,433,195 4,254,388 4,254,388 417,433,195

1/1/2016 417,433,195 8,602,650 4,348,262 4,254,388 413,084,933


---------------------------------------------------------------------------


32


2/1/2016 413,084,933 8,286,716 4,348,262 3,938,454 408,736,670

3/1/2016 408,736,670 8,514,017 4,348,262 4,165,755 404,388,408

4/1/2016 404,388,408 8,336,751 4,348,262 3,988,488 400,040,145

5/1/2016 400,040,145 8,425,384 4,348,262 4,077,121 395,691,883

6/1/2016 395,691,883 8,250,977 4,348,262 3,902,714 391,343,621

7/1/2016 391,343,621 8,336,751 4,348,262 3,988,488 386,995,358

8/1/2016 386,995,358 8,292,434 4,348,262 3,944,172 382,647,096

9/1/2016 382,647,096 8,122,316 4,348,262 3,774,054 378,298,833

10/1/2016 378,298,833 8,203,801 4,348,262 3,855,539 373,950,571

11/1/2016 373,950,571 8,036,542 4,348,262 3,688,280 369,602,308

12/1/2016 369,602,308 8,115,168 4,348,262 3,766,906 365,254,046

1/1/2017 365,254,046 8,070,852 4,348,262 3,722,589 360,905,783

2/1/2017 360,905,783 7,670,573 4,348,262 3,322,311 356,557,521

3/1/2017 356,557,521 7,982,219 4,348,262 3,633,956 352,209,259

4/1/2017 352,209,259 7,822,107 4,348,262 3,473,845 347,860,996

5/1/2017 347,860,996 7,893,585 4,348,262 3,545,323 343,512,734

6/1/2017 343,512,734 7,736,333 4,348,262 3,388,071 339,164,471

7/1/2017 339,164,471 7,804,952 4,348,262 3,456,690 334,816,209

8/1/2017 334,816,209 7,760,636 4,348,262 3,412,373 330,467,946

9/1/2017 330,467,946 7,607,672 4,348,262 3,259,410 326,119,684

10/1/2017 326,119,684 7,672,003 4,348,262 3,323,740 321,771,421

11/1/2017 321,771,421 7,521,898 4,348,262 3,173,636 317,423,159

12/1/2017 317,423,159 7,583,370 4,348,262 3,235,107 313,074,896

1/1/2018 313,074,896 7,539,053 4,348,262 3,190,791 308,726,634

2/1/2018 308,726,634 7,190,239 4,348,262 2,841,977 304,378,372

3/1/2018 304,378,372 7,450,420 4,348,262 3,102,158 300,030,109

4/1/2018 300,030,109 7,307,464 4,348,262 2,959,201 295,681,847

5/1/2018 295,681,847 7,361,787 4,348,262 3,013,525 291,333,584

6/1/2018 291,333,584 7,221,690 4,348,262 2,873,427 286,985,322

7/1/2018 286,985,322 7,273,154 4,348,262 2,924,891 282,637,059

8/1/2018 282,637,059 7,228,837 4,348,262 2,880,575 278,288,797

9/1/2018 278,288,797 7,093,029 4,348,262 2,744,766 273,940,534

10/1/2018 273,940,534 7,140,204 4,348,262 2,791,942 269,592,272

11/1/2018 269,592,272 7,007,255 4,348,262 2,658,992 265,244,010

12/1/2018 265,244,010 7,051,571 4,348,262 2,703,309 260,895,747

1/1/2019 260,895,747 7,007,255 4,348,262 2,658,992 256,547,485

2/1/2019 256,547,485 6,709,905 4,348,262 2,361,643 252,199,222

3/1/2019 252,199,222 6,918,622 4,348,262 2,570,359 247,850,960

4/1/2019 247,850,960 6,792,820 4,348,262 2,444,557 243,502,697


---------------------------------------------------------------------------


33


5/1/2019 243,502,697 6,829,989 4,348,262 2,481,726 239,154,435

6/1/2019 239,154,435 6,707,046 4,348,262 2,358,783 234,806,172

7/1/2019 234,806,172 6,741,355 4,348,262 2,393,093 230,457,910

8/1/2019 230,457,910 6,697,039 4,348,262 2,348,777 226,109,647

9/1/2019 226,109,647 6,578,385 4,348,262 2,230,123 221,761,385

10/1/2019 221,761,385 6,608,406 4,348,262 2,260,143 217,413,123

11/1/2019 217,413,123 6,492,611 4,348,262 2,144,349 213,064,860

12/1/2019 213,064,860 6,519,773 4,348,262 2,171,510 208,716,598

1/1/2020 208,716,598 6,475,456 4,348,262 2,127,194 204,368,335

2/1/2020 204,368,335 6,296,761 4,348,262 1,948,498 200,020,073

3/1/2020 200,020,073 6,386,823 4,348,262 2,038,561 195,671,810

4/1/2020 195,671,810 6,278,176 4,348,262 1,929,914 191,323,548

5/1/2020 191,323,548 6,298,190 4,348,262 1,949,928 186,975,285

6/1/2020 186,975,285 6,192,402 4,348,262 1,844,140 182,627,023

7/1/2020 182,627,023 6,209,557 4,348,262 1,861,295 178,278,760

8/1/2020 178,278,760 6,165,241 4,348,262 1,816,978 173,930,498

9/1/2020 173,930,498 6,063,741 4,348,262 1,715,479 169,582,236

10/1/2020 169,582,236 6,076,607 4,348,262 1,728,345 165,233,973

11/1/2020 165,233,973 5,977,967 4,348,262 1,629,705 160,885,711

12/1/2020 160,885,711 5,987,974 4,348,262 1,639,712 156,537,448

1/1/2021 156,537,448 5,943,658 4,348,262 1,595,395 152,189,186

2/1/2021 152,189,186 5,749,237 4,348,262 1,400,974 147,840,923

3/1/2021 147,840,923 5,855,025 4,348,262 1,506,762 143,492,661

4/1/2021 143,492,661 5,763,533 4,348,262 1,415,270 139,144,398

5/1/2021 139,144,398 5,766,392 4,348,262 1,418,129 134,796,136

6/1/2021 134,796,136 5,677,759 4,348,262 1,329,496 130,447,874

7/1/2021 130,447,874 5,677,759 4,348,262 1,329,496 126,099,611

8/1/2021 126,099,611 5,633,442 4,348,262 1,285,180 121,751,349

9/1/2021 121,751,349 5,549,098 4,348,262 1,200,835 117,403,086

10/1/2021 117,403,086 5,544,809 4,348,262 1,196,547 113,054,824

11/1/2021 113,054,824 5,463,324 4,348,262 1,115,061 108,706,561

12/1/2021 108,706,561 5,456,176 4,348,262 1,107,913 104,358,299

1/1/2022 104,358,299 5,411,859 4,348,262 1,063,597 100,010,036

2/1/2022 100,010,036 5,268,903 4,348,262 920,640 95,661,774

3/1/2022 95,661,774 5,323,226 4,348,262 974,964 91,313,511

4/1/2022 91,313,511 5,248,889 4,348,262 900,626 86,965,249

5/1/2022 86,965,249 5,234,593 4,348,262 886,331 82,616,987

6/1/2022 82,616,987 5,163,115 4,348,262 814,852 78,268,724

7/1/2022 78,268,724 5,145,960 4,348,262 797,698 73,920,462


---------------------------------------------------------------------------


34


8/1/2022 73,920,462 5,101,644 4,348,262 753,381 69,572,199

9/1/2022 69,572,199 5,034,454 4,348,262 686,192 65,223,937

10/1/2022 65,223,937 5,013,011 4,348,262 664,748 60,875,674

11/1/2022 60,875,674 4,948,680 4,348,262 600,418 56,527,412

12/1/2022 56,527,412 4,924,377 4,348,262 576,115 52,179,149

1/1/2023 52,179,149 4,880,061 4,348,262 531,798 47,830,887

2/1/2023 47,830,887 4,788,569 4,348,262 440,306 43,482,625

3/1/2023 43,482,625 4,791,428 4,348,262 443,165 39,134,362

4/1/2023 39,134,362 4,734,245 4,348,262 385,983 34,786,100

5/1/2023 34,786,100 4,702,795 4,348,262 354,532 30,437,837

6/1/2023 30,437,837 4,648,471 4,348,262 300,209 26,089,575

7/1/2023 26,089,575 4,614,162 4,348,262 265,899 21,741,312

8/1/2023 21,741,312 4,569,845 4,348,262 221,583 17,393,050

9/1/2023 17,393,050 4,519,810 4,348,262 171,548 13,044,787

10/1/2023 13,044,787 4,481,212 4,348,262 132,950 8,696,525

11/1/2023 8,696,525 4,434,036 4,348,262 85,774 4,348,262

12/1/2023 4,348,262 4,392,579 4,348,262 44,317 (0)

TỔNG 654,812,285 417,433,195 237,379,089

Số vốn vay này kỳ vọng sẽ đƣợc giải ngân nhiều lần vào đầu mỗi tháng, với tổng số tiền là

417,433,195,000 đồng. Trong thời gian xây dựng cuối mỗi tháng sẽ trả toàn bộ lãi vay chứ chƣa

trả vốn gốc vì chƣa có nguồn doanh thu, với tổng lãi vay trong thời gian xây dựng là

34,649,205,000 đồng. Lãi vay trong thời gian xây dựng đƣợc tính vào vốn chủ sở hữu.

Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án

hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ và

các đối tác hợp tác cho vay.

Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ đính

kèm sau phụ lục.

IX.4. Phƣơng án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay

Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc đề xuất trong dự án này là phƣơng án trả lãi và nợ gốc

định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc thể hiện cụ

thể tại bảng sau:

Tỷ lệ vốn vay 70% tổng mức đầu tƣ

Số tiền vay 417,433,195 Ngàn đồng

Thời hạn vay 120 tháng

Ân hạn 24 tháng

Lãi vay 12% /năm

Thời hạn trả nợ 96 tháng


---------------------------------------------------------------------------


35


Khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc. Thời gian trả

nợ theo từng tháng và dự tính trả nợ trong 96 tháng, số tiền phải trả mỗi kỳ bao gồm lãi vay và

khoản vốn gốc đều mỗi kỳ.

Mỗi kỳ chủ đầu tƣ phải trả vốn gốc cho số tiền vay là 4,348,262,000 đồng và lãi vay chủ

đầu tƣ sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dƣ nợ đầu kỳ của mỗi tháng. Theo dự kiến thì đến hết năm

2023 chủ đầu tƣ sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng.


---------------------------------------------------------------------------


36


CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH

X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán

của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ,

cụ thể nhƣ sau:

Khấu hao tài sản cố định.

Tính toán khấu hao cho tài sản cố định đƣợc áp dụng theo công văn số 206/2003/QĐ-BTC

ngày 12 tháng 12 năm 2003 về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian khấu hao tài sản cụ thể nhƣ sau:

Hạng mục Thời gian KH

- Xây dựng 20

- Máy móc thiết bị 15

- Chi phí khác 7

BẢNG KHẤU HAO TÀI SẢN TRONG 5 NĂM ĐẦU

ĐVT: 1,000 đồng STT 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5

1 516,333,136 478,539,926 440,746,715 402,953,505 365,160,294

- Xây dựng 181,874,500 172,780,775 163,687,050 154,593,325 145,499,600

- Máy móc thiết bị 250,429,197 233,733,917 217,038,637 200,343,357 183,648,078

- Chi phí khác 84,029,440 72,025,234 60,021,028 48,016,823 36,012,617

2 37,793,210 37,793,210 37,793,210 37,793,210 37,793,210

- Xây dựng 9,093,725 9,093,725 9,093,725 9,093,725 9,093,725

- Máy móc thiết bị 16,695,280 16,695,280 16,695,280 16,695,280 16,695,280

- Chi phí khác 12,004,206 12,004,206 12,004,206 12,004,206 12,004,206

3 478,539,926 440,746,715 402,953,505 365,160,294 327,367,084

- Xây dựng 172,780,775 163,687,050 154,593,325 145,499,600 136,405,875

- Máy móc thiết bị 233,733,917 217,038,637 200,343,357 183,648,078 166,952,798

- Chi phí khác 72,025,234 60,021,028 48,016,823 36,012,617 24,008,411

(Lịch khấu hao được thể hiện rõ trong phần phụ lục)

Kế hoạch sản xuất

Doanh thu từ hoạt động của dự án có đƣợc từ bán thành phẩm gạch Granite cho các đơn vị

trong nƣớc và nƣớc ngoài.

Với công suất sản xuất 8,000 m2/ngày/dây chuyền

Số lƣợng 2 dây chuyền


---------------------------------------------------------------------------


37


Tổng công suất sản xuất 16,000 m2/ngày/2 dây chuyền

Loại thành phẩm

Tỷ lệ

Gạch loại 1 80%

Gạch loại 2 15%

Gạch loại 3 5%

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT HẰNG NĂM NHƢ SAU:

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hạng mục 1 2 3 4 5 6

Công suất sản xuất 70% 80% 85% 90% 95% 100%

Sản lƣợng sản xuất (m2) 3,864,000 4,416,000 4,692,000 4,968,000 5,244,000 5,520,000

Sản phẩm loại 1 3,091,200 3,532,800 3,753,600 3,974,400 4,195,200 4,416,000

Sản phẩm loại 2 579,600 662,400 703,800 745,200 786,600 828,000

Sản phẩm loại 3 193,200 220,800 234,600 248,400 262,200 276,000

Sản lƣợng tồn kho (m2) 193,200 220,800 234,600 248,400 262,200 276,000

Sản phẩm loại 1 154,560 176,640 187,680 198,720 209,760 220,800

Sản phẩm loại 2 28,980 33,120 35,190 37,260 39,330 41,400

Sản phẩm loại 3 9,660 11,040 11,730 12,420 13,110 13,800

Sản lƣợng tiêu thụ (m2)

+ Do sản xuất trong năm 3,670,800 4,195,200 4,457,400 4,719,600 4,981,800 5,244,000

Sản phẩm loại 1 2,936,640 3,356,160 3,565,920 3,775,680 3,985,440 4,195,200

Sản phẩm loại 2 550,620 629,280 668,610 707,940 747,270 786,600

Sản phẩm loại 3 183,540 209,760 222,870 235,980 249,090 262,200

+ Do sản xuất năm trƣớc - 193,200 220,800 234,600 248,400 262,200

Sản phẩm loại 1 154,560 176,640 187,680 198,720 209,760

Sản phẩm loại 2 28,980 33,120 35,190 37,260 39,330

Sản phẩm loại 3 9,660 11,040 11,730 12,420 13,110

Tổng sản lƣợng tiêu thụ (m2) 3,670,800 4,388,400 4,678,200 4,954,200 5,230,200 5,506,200

Sản phẩm loại 1 2,936,640 3,510,720 3,742,560 3,963,360 4,184,160 4,404,960

Sản phẩm loại 2 550,620 658,260 701,730 743,130 784,530 825,930

Sản phẩm loại 3 183,540 219,420 233,910 247,710 261,510 275,310

X.2. Chi phí sản xuất

X.2.1. Giá thành sản phẩm

Chi phí nguyên vật liệu cấu thành 1m2 sản phẩm


---------------------------------------------------------------------------


38


ĐVT: 1,000 đồng

Cấu thành sản phẩm Tỷ lệ Khối lƣợng (kg)/m

2 Đơn giá Thành tiền

Tràng thạch 71% 21.3 1.260 26.84

Đất sét cao lanh 27% 8.1 0.735 5.95

Phụ gia khác 2% 0.6 31.5 18.90

Giá thành chi phí NVL 51.692

Chi phí trực tiếp sản xuất cho 1m2

sản phẩm

ĐVT: 1,000 đồng

Hạng mục Đơn giá (VNĐ)/kg Định mức vnđ/m2

Khí CNG (Kg/m2) 17.955 1.2 22

Than cám (Kg/m2) 3 2 6

Điện (Kwh/m2) 1.296 4 5.184

Nƣớc (m3/m

2) 7.500 0.3 2.250

Nƣớc thải (m3/m

2) 6.6688 0.1 0.667

Bao bì 5

Vật tƣ dự phòng 3

VP Phẩm, xe cộ 0.5

Phí đào tạo/chuyên gia 3

Chi phí/m2

47.147

Chi phí nhân công

ĐVT: 1,000 đồng

Năm 2015 2016 2017 2018 2019

Hạng mục 1 2 3 4 5

Mức tăng lƣơng 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28

Quản lý 2,798,250 2,938,163 3,085,071 3,239,324 3,401,290

Tổng giám đốc 409,500 429,975 451,474 474,047 497,750

Phó tổng giám đốc 273,000 286,650 300,983 316,032 331,833

Các giám đốc 614,250 644,963 677,211 711,071 746,625

Quản lí phòng, ban 1,501,500 1,576,575 1,655,404 1,738,174 1,825,083

Lao động trực tiếp 17,881,500 18,775,575 19,714,354 20,700,071 21,735,075

Tổ trƣởng sản xuất 3,276,000 3,439,800 3,611,790 3,792,380 3,981,998

Kỹ thuật viên 191,100 200,655 210,688 221,222 232,283

Công nhân trực tiếp 14,414,400 15,135,120 15,891,876 16,686,470 17,520,793

Lao động gián tiếp 2,968,875 3,117,319 3,273,185 3,436,844 3,608,686

Nhân viên phòng thí nghiệm 409,500 429,975 451,474 474,047 497,750

Nhân viên QC 819,000 859,950 902,948 948,095 995,500


---------------------------------------------------------------------------


39


Kế toán 341,250 358,313 376,228 395,040 414,792

Nhân viên kinh doanh 238,875 250,819 263,360 276,528 290,354

Nhân viên văn phòng 273,000 286,650 300,983 316,032 331,833

Lái xe 273,000 286,650 300,983 316,032 331,833

Bảo vệ 409,500 429,975 451,474 474,047 497,750

Tạp vụ 204,750 214,988 225,737 237,024 248,875

Tổng lƣơng (chƣa bao gồm

BHYT,BHXH)

23,648,625 24,831,056 26,072,609 27,376,240 28,745,051

BHYT,BHXH (21%) 4,966,211 5,214,522 5,475,248 5,749,010 6,036,461

Quản lý 587,633 617,014 647,865 680,258 714,271

Lao động trực tiếp 3,755,115 3,942,871 4,140,014 4,347,015 4,564,366

Lao động gián tiếp 623,464 654,637 687,369 721,737 757,824

Tổng lƣơng (bao gồm

BHYT,BHXH)

28,614,836 30,045,578 31,547,857 33,125,250 34,781,512

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Năm 2016 2017 2018 2019

Hạng mục 1 2 3 4

Sản lƣợng sản xuất (m2) 3,864,000 4,416,000 4,692,000 4,968,000

Sản lƣợng tiêu thụ (m2) 3,670,800 4,388,400 4,678,200 4,954,200

Sản lƣợng tồn kho trong năm (m2) 193,200 220,800 234,600 248,400

Chỉ số lạm phát 1.08 1.17 1.26 1.36

Chi phí sản xuất trực tiếp/ đơn vị sản phẩm 122.13 128.99 137.65 147.12

Chi phí nguyên liệu (ngàn đồng/m2) 55.827 60.293 65.116 70.326

Khí CNG (ngàn đồng/m2) 23.270 25.131 27.142 29.313

Than cám (ngàn đồng/m2) 6.480 6.998 7.558 8.163

Điện (ngàn đồng/m2) 5.599 6.047 6.530 7.053

Nƣớc (đồng/m2) 2.430 2.624 2.834 3.061

Nƣớc thải (đồng/m2) 0.720 0.778 0.840 0.907

Bao bì (đồng/m2) 5.400 5.832 6.299 6.802

Vật tƣ dự phòng (ngàn đồng/m2) 3.240 3.499 3.779 4.081

VP Phẩm, xe cộ (ngàn đồng/m2) 0.540 0.583 0.630 0.680

Phí đào tạo chuyên gia (ngàn đồng/m2) 3.240 3.499 3.779 4.081

Chi phí khấu hao (ngàn đồng/m2) 9.78 8.56 8.05 7.61

Chi phí nhân công (lƣơng và BHYT, BHXH..) 5.60 5.14 5.08 5.04

Tổng chi phí sản xuất trực tiếp 471,894,246 569,610,598 645,838,614 730,879,928

Giá thành (ngàn đồng/m2) 122.13 128.99 137.65 147.12

X.2.2. Chi phí quản lý, bán hàng


---------------------------------------------------------------------------


40


Ngoài ra, chi phí quản lý bán hàng cũng rất cần thiết để đảm bảo doanh thu đạt đúng mục

tiêu đề ra. Ƣớc tính chi phí này chiếm khoảng 5% doanh thu sản phẩm.

X.2.3. Chi phí quảng cáo, tiếp thị

Kết hợp với việc quản lý bán hàng, cần có bộ phận và công tác quảng cáo tiếp thị, chi phí

này cũng chiếm 1 phần đáng kể trong kế hoạch chi phí, ƣớc tính khoảng 2% doanh thu sản phẩm.

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

Năm 2016 2017 2018 2019

Hạng mục 1 2 3 4

Giá vốn hàng bán 448,299,533 566,050,532 643,939,089 728,849,706

Chi phí quản lý bán hàng 42,320,653 54,641,373 62,909,746 71,950,935

Chi phí quảng cáo, tiếp thị 16,928,261 21,856,549 25,163,899 28,780,374

Chi phí lƣơng nhân viên quản lý,

hành chính (lƣơng và bảo hiểm)

6,978,221 7,327,132 7,693,489 8,078,163

Tổng chi phí hoạt động 514,526,669 649,875,586 739,706,223 837,659,178

X.3. Doanh thu

Giá bán sản phẩm nhƣ sau:

Tên sản phẩm Giá XK

(ngàn đồng/m2)

Giá nội địa

(ngàn đồng/m2)

Tỷ lệ 50% 50%

Gạch loại 1 200 250



Ƣớc tính giá bán tăng khoảng 8%/năm (theo chỉ số lạm phát)

DOANH THU SẢN PHẨM 5 NĂM 2016 – 2020

ĐVT: 1,000 đồng Năm 2016 2017 2018 2019 2020

Hạng mục 1 2 3 4 5

Chỉ số lạm phát 1.08 1.17 1.26 1.36 1.47

Tỷ lệ xuất khẩu 50% 50% 50% 50% 50%

Giá bán hằng năm

+Giá xuất khẩu (ngàn đồng/m2)

Sản phẩm loại 1 216 233 252 272 294


---------------------------------------------------------------------------


41


Sản phẩm loại 2 184 198 214 231 250

Sản phẩm loại 3 130 140 151 163 176

+Giá nội địa (ngàn đồng/m2)

Sản phẩm loại 1 270 292 315 340 367

Sản phẩm loại 2 205 222 239 258 279

Sản phẩm loại 3 151 163 176 190 206

Doanh thu (ngàn đồng) 846,413,064 1,092,827,454 1,258,194,929 1,439,018,696 1,640,721,818

+Xuất khẩu (ngàn đồng) 379,597,428 490,108,800 564,272,433 645,367,869 735,827,232

Sản phẩm loại 1 317,157,120 409,490,381 471,454,774 539,210,752 614,790,377

Sản phẩm loại 2 50,546,916 65,262,529 75,138,105 85,936,714 97,982,216

Sản phẩm loại 3 11,893,392 15,355,889 17,679,554 20,220,403 23,054,639

+Nội địa (ngàn đồng) 466,815,636 602,718,654 693,922,496 793,650,826 904,894,586

Sản phẩm loại 1 396,446,400 511,862,976 589,318,468 674,013,441 768,487,971

Sản phẩm loại 2 56,493,612 72,940,474 83,977,882 96,046,915 109,509,536

Sản phẩm loại 3 13,875,624 17,915,204 20,626,146 23,590,470 26,897,079

X.2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án

X.2.1 Báo cáo thu nhập của dự án

Báo cáo thu nhập dự trù:

ĐVT: 1,000 đồng

Năm 2016 2017 2018 2019 2020

Hạng mục 1 2 3 4 5

Doanh thu 846,413,064 1,092,827,454 1,258,194,929 1,439,018,696 1,640,721,818

Chi phí 514,526,669 649,875,586 739,706,223 837,659,178 946,817,646

Chi phí hoạt động 514,526,669 649,875,586 739,706,223 837,659,178 946,817,646

EBIT 331,886,395 442,951,868 518,488,706 601,359,517 693,904,172

Chi phí lãi vay 1,300,294 33,348,910 47,344,358 40,947,051 34,685,553

EBT 330,586,100 409,602,958 471,144,348 560,412,466 659,218,618

Thuế TNDN (22%) 72,728,942 90,112,651 103,651,757 123,290,743 145,028,096

EAT 257,857,158 319,490,307 367,492,592 437,121,723 514,190,522

( Bảng báo cáo thu nhập chi tiết hằng năm của dự án đính kém trong phụ lục kèm theo)

Thuế suất thuế TNDN là 22%.

từ năm hoạt

động đầu tiên (2016). Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trƣớc thuế chủ đầu tƣ còn có một khoản

thu nhập khác đƣợc tính vào chi phí đó là chi phí khấu hao tài sản.

ĐVT: 1,000 đồng Tổng doanh thu 57,051,382,841

Tổng EBIT 25,187,762,236


---------------------------------------------------------------------------


42


Tổng EBT 24,950,563,580

Tổng EAT 19,461,439,593

Hệ số EBT / doanh thu 0.44

Hệ số EAT / doanh thu 0.34

Doanh thu bình quân 2,852,569,142

Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân 1,247,528,179

Lợi nhuận sau thuế bình quân 973,071,980

Ghi chú:

EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay

EBT: Lơi nhuận trước thuế đã bao gồm lãi vay

EAT: Lợi nhuận sau thuế.

- Tổng doanh thu sau 20 năm hoạt động : 57,051,382,841,000 đồng

- Tổng lợi nhuận trƣớc thuế : 24,950,563,580,000 đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 19,461,439,593,000 đồng

- Doanh thu bình quân/năm hoạt động : 2,852,569,142,000 đồng

- Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân : 1,247,528,179,000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế bình quân : 973,071,980,000 đồng

- Hệ số EBT/doanh thu 0.44 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.44 đồng lợi nhuận trƣớc thuế.

- Hệ số EAT/doanh thu 0.34 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.34 đồng lợi nhuận sau thuế.

X.2.2 Báo cáo ngân lƣu dự án

Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 20 năm với suất chiết khấu là WACC =

17.60% đƣợc tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn.

Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tồng đầu tƣ TIPV ĐVT: 1,000 đồng

Năm 2014 2015 2016 2017 2018

Hạng mục 0 1 2 3 4

NGÂN LƢU VÀO - - 846,413,064 1,092,827,454 1,258,194,929

Doanh thu 846,413,064 1,092,827,454 1,258,194,929

Thanh lí đất

Thu hồi vốn lƣu động

NGÂN LƢU RA 314,542,245 361,790,891 671,824,751 682,447,703 765,115,561

Chi phí đất 80,000,000

Chi phí đầu tƣ ban đầu 234,542,245 361,790,891

Chi phí hoạt động 514,526,669 649,875,586 739,706,223

Thay đổi vốn lƣu động 157,298,082 32,572,117 25,409,339

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (314,542,245) (361,790,891) 174,588,313 410,379,751 493,079,367

Thuế TNDN 72,728,942 90,112,651 103,651,757

Ngân lƣu ròng sau thuế (314,542,245) (361,790,891) 101,859,371 320,267,100 389,427,611


---------------------------------------------------------------------------


43


Ngân lƣu tích lũy (314,542,245) (676,333,136) (574,473,765) (254,206,665) 135,220,946

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính theo quan điểm TIPV

TT Chỉ tiêu

1 Tổng mức đầu tƣ 630,982,341,000

2 Giá trị hiện tại thuần NPV 2,009,480,479,000

3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 44.0%

4 Thời gian hoàn vốn 4 năm 8 tháng

Đánh giá Hiệu quả

X.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội

Dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain có nhiều tác động tích

cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trƣởng của nền kinh tế

quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nƣớc và địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ

Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho ngƣời lao động và thu

nhập cho chủ đầu tƣ.

Vòng đời hoạt động của dự án là 20 năm không tính năm xây dựng

Dòng tiền vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm

Dòng tiền ra gồm: Chi phí đất, chi phí đầu tƣ nhà xƣởng, máy móc thiết bị, chi phí hoạt

động, thay đổi vốn lƣu động.

Trong những năm xây dựng, ngân lƣu ròng dự án âm là do chƣa có nguồn ngân lƣu vào để

bù đắp đủ chi phí. Bắt đầu từ năm dự án đi vào hoạt động, tức là từ năm 2015, ngân lƣu ròng dự

án tăng dần theo từng năm.

Với chi phí sử dụng vốn bình quân WACC=17.6%, giá trị hiện tại ròng NPV=

2,009,480,479,000 đồng.

Suất sinh lợi nội tại IRR = 44.0%

Thời gian hoàn vốn: 4 năm 8 tháng (bao gồm cả thời gian xây dựng dự án)

Qua phân tích, giá trị NPVTIPV > 0, suất sinh lợi IRRTIPV > WACC = 17.60%. Điều này thể

hiện dự án khả thi về mặt tài chính theo quan điểm tổng đầu tƣ. Bên cạnh đó thời gian hoàn vốn là

4 năm 8 tháng (bao gồm cả năm xây dựng) cho thấy dự án có thời gian hoàn vốn nhanh.

X.4. Hệ số đảm bảo trả nợ

Khi dự án chính thức đi vào hoạt động, chủ đầu tƣ sẽ dùng chính lợi nhuận tạo ra từ dự án

để trả nợ cho ngân hàng. Khả năng trả nợ từ năm 2017 đƣợc thể hiện qua bảng sau:

Đơn vị: 1,000 đồng

Năm 2016 2017 2018 2019

Trả nợ: Gốc + Lãi 99,523,507 93,126,201 86,864,703 80,603,205

Ngân lƣu ròng TIPV 101,859,371 320,267,100 389,427,611 449,721,670

Hệ số đảm bảo trả nợ 1.02 3.44 4.48 5.58

Năm 2020 2021 2022 2023


---------------------------------------------------------------------------


44


Trả nợ: Gốc+ Lãi 74,408,897 68,080,209 61,818,711 55,557,213

Ngân lƣu ròng TIPV 517,283,441 592,844,848 657,766,893 725,238,787

Hệ số đảm bảo trả nợ 6.95 8.71 10.64 13.05

Hệ số đảm bảo trả nợ bình quân 5.83, điều này cho thấy khả năng trả nợ vốn vay cho ngân

hàng cao.

X.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội

Phân tích tài chính hiệu quả đầu tƣ cho thấy dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite/

Porcelain rất khả thi qua các thông số tài chính nhƣ NPVTIPV = 2,009,480,479,000 đồng; suất sinh

lời nội bộ là: IRR= 44.0%; thời gian hoà vốn sau 4 năm 8 tháng. Vì vậy dự án mang lại lợi nhuận

cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tƣ nhanh.

Thêm vào đó, dự án còn đóng góp vào sự phát triển và tăng trƣởng của nền kinh tế quốc dân nói

chung và của khu vực nói riêng; nhà nƣớc và địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT,

Thuế Thu nhập doanh nghiệp.


---------------------------------------------------------------------------


45


CHƢƠNG XI: PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN

XI.1. Nhận diện rủi ro

Kết quả các chỉ tiêu thẩm định dự án (NPV, IRR,....) chịu tác động của hàng loạt các dữ

liệu phân tích ban đầu nhƣ: Các thông số đầu tƣ, các thông số về chi phí hoạt động, các thông số

về doanh thu dự kiến.

Đối với dự án này, chi phí hoạt động bao gồm: chi phí lƣơng, chi phí marketing; chi phí

nguyên liệu chi phí khác. Những chi phí này nhà đầu tƣ có thể kiểm soát đƣợc. Riêng đối với lạm

phát Chính phủ luôn kiềm giữ trong khoảng dao động từ 6% đến 10%, mặt khác lạm phát trong

trƣờng hợp này có lợi cho dự án nên cũng không đáng lo ngại.

Chi phí xây dựng là một yếu tố phụ thuộc vào nhà cung ứng nguyên vật liệu; công suất sản

xuất, chỉ tiêu giá bán sản phẩm và giá nguồn nguyên liệu phụ thuộc vào nhu cầu của thị trƣờng vật

liệu xây dựng.Vậy, các yếu tố này nằm ngoài sự kiểm soát của nhà đầu tƣ. Do đó, chi phí xây

dựng, công suất sản xuất của nhà máy, giá bán sản phẩm và giá nguyên liệu sản xuất thật sự là các

biến có khả năng rủi ro lớn nhất đối với dự án.

XI.2. Phân tích độ nhạy

Phân tích độ nhạy một chiều đƣợc tiến hành để kiểm tra mức thay đổi của các biến kết quả

dự án nhƣ NPV, IRR so với sự thay đổi của một biến rủi ro và các biến còn lại không đổi.

Chi phí xây dựng dao động từ (90% -128%), giá bán dao động từ (60% -155%), giá nguyên

liệu dao động từ (55% -220%) và công suất sản xuất thay đổi từ (29%-125%) thì ta có kết quả

thay đổi của NPV và IRR nhƣ sau:

Thay đổi chi phí xây dựng

ĐVT: 1,000 đồng

Thay đổi chi phí xây dựng NPV IRR

90% 2,063,698,340 46.43%

92% 2,052,854,768 45.91%

94% 2,042,011,196 45.42%

96% 2,031,167,624 44.93%

98% 2,020,324,051 44.46%

100% 2,009,480,479 44.00%

102% 1,998,636,907 43.56%

104% 1,987,793,335 43.12%

106% 1,976,949,763 42.70%

108% 1,966,106,191 42.29%

110% 1,955,262,619 41.88%

112% 1,944,419,047 41.49%

114% 1,933,575,475 41.11%

116% 1,922,731,903 40.73%


---------------------------------------------------------------------------


46


118% 1,911,888,331 40.37%

120% 1,901,044,759 40.01%

122% 1,890,201,187 39.66%

124% 1,879,357,615 39.32%

126% 1,868,514,043 38.98%

128% 1,857,670,471 38.65%

Nhận xét: Bảng phân tích trên cho thấy rằng khi giá trị xây dựng dao động từ (90%-128%) thì giá

trị NPV dao động từ 2,063,698,340,000 đồng xuống còn 1,857,670,471,000 đồng và NPV vẫn

dƣơng (+).

Thay đổi giá bán

ĐVT: 1,000 đồng Thay đổi giá

bán

NPV IRR

60% (459,727,534) 8.15%

65% (151,076,532) 14.89%

70% 157,574,470 20.20%

75% 466,225,471 24.83%

80% 774,876,473 29.07%

85% 1,083,527,475 33.05%

90% 1,392,178,476 36.84%

95% 1,700,829,478 40.48%

100% 2,009,480,479 44.00%

105% 2,318,131,481 47.43%

110% 2,626,782,483 50.76%

115% 2,935,433,484 54.02%

120% 3,244,084,486 57.20%

125% 3,552,735,488 60.32%

130% 3,861,386,489 63.38%

135% 4,170,037,491 66.38%

140% 4,478,688,493 69.33%

145% 4,787,339,494 72.22%

150% 5,095,990,496 75.07%

155% 5,404,641,498 77.87%

Nhận xét: Bảng trên cho thấy, khi giá bán sản phẩm trung bình dao động từ (60%-155%) thì giá trị

NPV dao động từ (459,727,534,000) đồng đến 5,404,641,498,000 đồng. Nếu hằng năm giá bán


---------------------------------------------------------------------------


47


thực tế không đạt đƣợc trên 65% giá bán sản phẩm theo dự kiến thì NPV sẽ âm (-) và dự án sẽ

không còn hiệu quả về mặt tài chính.

Thay đổi giá nguyên vật liệu

Thay đổi giá

NVL

NPV IRR

55% 2,784,792,086 53.03%

60% 2,698,646,352 52.05%

65% 2,612,500,618 51.06%

70% 2,526,354,884 50.06%

75% 2,440,209,150 49.06%

80% 2,354,063,416 48.06%

85% 2,267,917,682 47.05%

90% 2,181,771,948 46.04%

95% 2,095,626,214 45.03%

100% 2,009,480,479 44.00%

105% 1,923,334,745 42.98%

110% 1,837,189,011 41.95%

115% 1,751,043,277 40.91%

120% 1,664,897,543 39.87%

125% 1,578,751,809 38.82%

130% 1,492,606,075 37.77%

135% 1,406,460,341 36.71%

140% 1,320,314,607 35.64%

200% 286,565,799 21.95%

220% (58,017,138) 16.66%

Nhận xét: Nhìn vào bảng phân tích độ nhạy ta thấy, khi mức giá nguyên vật liệu đầu vào dao động

từ (55%-220%) thì giá trị NPV của dự án cũng dao động từ 2,784,792,086,000 đồng đến

(58,017,138,000) đồng. Với các yếu tố khác không thay đổi (tổng đầu tƣ, công suất, giá bán sản

phẩm…), dự án vẫn đạt hiệu quả cao khi chi phí nguyên vật liệu tăng lên. Dự báo rằng sản xuất

không đạt hiệu quả trong trƣờng hợp giá nguyên liệu vật liệu tăng cao so với giá thị trƣờng hiện

tại từ 220% trở lên.

Thay đổi công suất sản xuất

Thay đổi công suất sản

xuất

NPV IRR

29% (34,372,457) 16.95%

30% (5,585,796) 17.50%


---------------------------------------------------------------------------


48


40% 282,280,815 22.45%

45% 426,214,120 24.66%

50% 570,147,426 26.75%

55% 714,080,731 28.75%

60% 858,014,036 30.66%

65% 1,001,947,342 32.50%

70% 1,145,880,647 34.28%

75% 1,289,813,953 36.00%

80% 1,433,747,258 37.68%

85% 1,577,680,563 39.32%

90% 1,721,613,869 40.91%

95% 1,865,547,174 42.48%

100% 2,009,480,479 44.00%

105% 2,153,413,785 45.50%

110% 2,297,347,090 46.98%

115% 2,441,280,396 48.42%

120% 2,585,213,701 49.84%

125% 2,729,147,006 51.24%

Nhận xét: Nhìn vào bảng phân tích độ nhạy ta thấy, khi công suất sản xuất dao động (29%-125%)

thì giá trị NPV của dự án cũng dao động từ (34,372,457,000) đồng đến 2,729,147,006,000 đồng.

Với các yếu tố khác không thay đổi, khi công suất thực tế giảm từ 29% trở xuống thì dự án không

đạt hiệu quả, làm cho NPV (-).

XI.3. Kết luận

Các yếu tố về giá nguyên vật liệu, giá bán sản phẩm và công suất sản xuất thực tế của nhà

máy là những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng nhiều đến hiệu quả tài chính của dự án. Nếu giá bán

sản phẩm giảm từ 65% so với giá bán dự kiến, giá nhập nguyên vật liệu sản xuất tăng từ 220% so

với giá nguyên liệu dự án và công suất phục vụ thực tế không đạt đƣợc từ 30% trở lên so với công

suất sản xuất dự kiến thì dự án không còn khả thi về mặt tài chính.


---------------------------------------------------------------------------


49


CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

XII.1. Kết luận

Dự án Nhà máy sản xuất gạch Granite/Porcelain không những mang lại hiệu quả kinh tế cho

Công ty TNHH ... chúng tôi mà đây còn là dự án nằm trong chiến lƣợc chính sách phát triển

ngành vật liệu xây dựng của đất nƣớc, bảo vệ môi trƣờng, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng

thu nhập cho ngƣời công nhân trong nhà máy.

Riêng về mặt tài chính đƣợc đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn,

chi phí đầu tƣ, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu có căn cứ dựa vào phân tích điều kiện kinh tế

tình hình thị trƣờng trong nƣớc.

XII.2. Kiến nghị

Thị trƣờng đang có nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng trong đó có gạch Granite cao cấp do

đó việc ra đời của dự án rất phù hợp với tình hình chung của xã hội.

Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tƣ để dự án sớm đƣợc phê

duyệt và đi vào hoạt động.

XII.3. Cam kết của chủ đầu tƣ

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, sự chính xác của nội dung hồ sơ;

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Nhƣ trên

- Lƣu TCHC.

CHỦ ĐẦU TƢ

CÔNG TY TNHH ...



lập dự án đầu tư - dự án gạch granite

Business