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INFORME BURSATIL

DICIEMBRE 2011

INFORME BURSATIL - DICIEMBRE 2011

COMENTARIO 3

RESUMEN DEL MERCADO

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES - RESUMEN DEL MERCADO 8

VOLUMENES NEGOCIADOS 1970-2011 9

INDICES BURSATILES 10

CAPITALIZACION BURSATIL 13CAPITALIZACION BURSATIL 13

ESTADISTICAS

NEGOCIACION ULTIMOS 12 MESES 14

ESTADISTICO MENSUAL DE RENTA VARIABLE POR VALOR 16

RANKING DE VALORES 22

GRAFICOS: VALORES MAS NEGOCIADOS 23

ESTADISTICO MENSUAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR VALOR 25

COLOCACION PRIMARIA 26

ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO 27

INFORMACION GENERAL

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL MES 28

CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 29CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 29

CARTERAS DE LOS INDICES Y TABLA DE VALORES REFERENCIALES 32

CLASIFICACION DE RIESGO 33

INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 38

ANEXO ESTADISTICO ENERO - DICIEMBRE 2011

NUMERO DE COMPAÑIAS Y VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOS 40

AUMENTOS DE CAPITAL POR APORTES EN EFECTIVO 40

INSCRIPCIONES Y RETIROS DE VALORES 41

VENCIMIENTOS DE VALORES 44

PROCESOS DE FUSION, ESCISION, CAMBIOS DE RAZON SOCIAL Y CAMBIOS DE VALOR NOMINAL 45

ESTADISTICAS DE RENTA VARIABLE 47ESTADISTICAS DE RENTA VARIABLE 47

ESTADISTICAS INSTRUMENTOS DE DEUDA 50

COLOCACION PRIMARIA 54

ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO 55

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL PERIODO 56

INTERMEDIARIOS BURSATILES 60

INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2011 En los primeros días del mes de diciembre, el mercado mantuvo cierta estabilidad -leves alzas y bajas- ante la expectativa de los inversionistas por la celebración de la cumbre de mandatarios europeos en Bruselas y la posibilidad de que se aprobase una mayor intervención del Banco Central Europeo para aliviar la situación de la región y contener los rendimientos de los bonos soberanos. Sin embargo, en el anuncio del presidente del BCE (8 de diciembre) se descartó un incremento masivo de la compra de bonos, lo cual produjo una corriente vendedora que hizo que los índices bursátiles descendieran de manera importante. Si bien el 9 de diciembre se alcanzó un acuerdo para imponer un control presupuestario riguroso en la zona euro -que inicialmente generó confianza-, las agencias calificadoras de riesgo advirtieron que las medidas eran insuficientes, retornando la incertidumbre el día 12. Ante esta situación, el día 14 se observó una caída significativa en los precios de los commodities, retroalimentando aún más el clima de desconfianza y la caída de las bolsas. El punto más bajo de diciembre ocurrió el 19, cuando los temores se orientaron al sector bancario norteamericano, afectando de sobremanera a las acciones más emblemáticas, como es el caso de las acciones del Bank of America -el más grande de EE.UU.-, propiciando una nueva caída de todas las bolsas. En el caso del IGBVL, hasta dicha fecha nuestro indicador mostró un comportamiento muy similar a los índices de Wall Street. Es a partir del día 20 en que la aparición de noticias favorables (referidas a una mejoría en las colocaciones de bonos de países europeos y sobre todo a la difusión de datos recientes relacionados con una aparente recuperación de la economía norteamericana) hicieron que los índices de las blue chips norteamericanas ascendieran sucesivamente, cerrando el mes con variaciones positivas. En el caso de nuestros principales índices, estos también evolucionaron positivamente en las dos últimas semanas, aunque en una menor magnitud, no logrando remontar el nivel negativo. De este modo, el Indice General BVL mostró en diciembre una variación mensual de -2.2%, mientras que la del Indice Selectivo fue de -1.85%. A nivel mundial, los mercados bursátiles presentaron resultados mixtos. A las ganancias señaladas en Wall Street (Dow Jones +1.4%) se suman las del Footsie de Londres y el Hang Seng de Hong Kong, con ganancias de 1.2% y 2.5%, respectivamente. Por el lado de las bajas podemos mencionar el Dax de Frankfurt, el Merval de Buenos Aires y el Shanghai Composite de China, indicadores que registraron pérdidas superiores al 3%. Un aspecto común que se dio en la mayoría de las bolsas fue una creciente aversión al riesgo y la consecuente disminución de participantes en las negociaciones, siendo constante la referencia en las noticias a sesiones bursátiles que terminaban con bajos volúmenes transados. En este contexto, durante las últimas tres semanas nuestro mercado tuvo una negociación contraída, con montos diarios menores a los 20 millones de dólares, con excepción del día 29, fecha en la que se presentaron dos operaciones atípicas con acciones de Fosfatos del Pacífico y AFP Integra, las que en conjunto sobrepasaron los 78 millones de dólares. A mediados del mes, el INEI difundió la tasa de crecimiento del PBI a octubre 2011: 5.12%, lo que evidenció la desaceleración de la economía peruana, dado que en los meses de agosto y setiembre se obtuvieron tasas de 7.59% y 5.77%. Un aspecto a destacar fue lo sucedido con la actividad manufacturera, que luego de 22 meses de crecimiento continuo, registró una disminución de 0.78%. La inflación en diciembre disminuyó -respecto a noviembre- al registrarse una tasa de 0.27%. En esta oportunidad, el grupo que incidió más en el costo de vida fue el de Transportes y Comunicaciones, debido al incremento de los pasajes de ómnibus interprovincial y del servicio de taxis (con motivo a las festividades).

MONTHLY REPORT DECEMBER 2011

In the early days of December, the market remained rather stable -slight ups and downs- given investor expectations caused by the celebration of the European leaders’ summit in Brussels and the possibility of an approval for further intervention by the European Central Bank to relieve the region’s situation and contain sovereign bond yields. However, the announcement made by the BCE Chairman (on December 8) ruled out a mass increase in the purchase of bonds, producing a selling rush that led stock exchange indices to drop significantly. Although agreement was reached on December 9, to impose a rigorous budget control in the Euro Zone -initially instilling confidence-, risk rating agencies warned that the measures were not sufficient, and uncertainty was back on the 12th. Given this situation, a major drop in commodity prices was observed on the 14th, further fueling the climate of mistrust and the exchanges’ fall. The lowest point in December was on the 19th, when fears aimed at the American banking sector, particularly affecting its most representative stocks, such as the stock of Bank of America -the largest bank in the U.S.A.- ignited a new fall in all exchanges. In the case of the IGBVL, up to that time, our index’s behavior was very similar to that of Wall Street’s indices. It is from the 20th onwards, that the arrival of favorable news (referring to an improvement in the placement of European countries’ bonds - and especially the reports of certain data associated with an apparent recovery in the U.S. economy) caused U.S. blue chips’ prices to successively climb, closing the month with positive variations. In the case of our main indices, there was also a positive evolution in the last two weeks, although to a lesser degree, not being able to turn around the negative changes. Thus, the BVL General Index posted a -2.2% monthly variation in December, while the Selective Index changed by -1.85%. Worldwide, the stock markets announced mixed results. The profits reported in Wall Street (Dow Jones +1.4%) were joined by those of London Footsie and Hong Kong Hang Seng, with gains of 1.2% and 2.5%, respectively. On the down side, we can mention Frankfurt’s Dax, the Buenos Aires Merval and the Shanghai Composite in China, indices reporting losses of more than 3%. An issue common to most stock exchanges was a growing aversion to risk and the resulting drop in trading participants, with news of stock exchange sessions ending with low trading volumes being a constant. In this context, during the last three weeks, our market experienced a reduced trading volume, with daily amounts lower than US$ 20 million, except for the 29th, when there were two unusual trades involving the stock of Fosfatos del Pacífico and AFP Integra, which, together, topped US$ 78 million. Mid-way through the month, the INEI published the GDP growth rate as of October 2011: 5.12%, evidencing a slow down in the Peruvian economy, given the fact that in August and September, the rates had been 7.59% and 5.77%. An aspect worth highlighting was what took place in the manufacturing sector, which, following 22 months of continued growth, reported a 0.78% decrease. December’s inflation declined -with respect to November-, resulting in a rate of 0.27%. This time, the group with the highest impact on the cost of living was Transport and Communications, as a consequence of higher inter-provincial bus fares and taxi fares (because of the holidays).

En lo que se refiere a la inscripción de nuevas empresas en el mercado bursátil, en el mes de diciembre se cristalizó el ingreso de tres nuevos valores: las acciones de Andino Investment Holding –AIH y de Cardif del Perú, así como las cuotas de participación de Global X FTSE Andean 40. En el caso de AIH, empresa que brinda -a través de sus subsidiarias- servicios marítimos y logísticos integrados en los distintos puertos del país; la inscripción antecede a una próxima Oferta Pública Primaria de acciones a efectuarse en enero 2012. Cardif del Perú es una empresa aseguradora y reaseguradora de riesgos generales y de vida, filial del BNP Paribas, uno de los principales bancos de Europa. En lo que se refiere al Global X FTSE Andean 40, valor listado bajo la modalidad de Agente Promotor; se trata de un ETF (Exchange Traded Fund) manejado por Global X, que está basado en el índice FTSE Andean, el cual abarca las compañías más liquidas de Chile, Colombia y Perú. Finalmente una de las noticias más importantes del último mes del 2011, en lo que atañe al desarrollo de nuestro mercado, fue el acuerdo de intención que firmó la Bolsa Mexicana de Valores con los miembros actuales del Mercado Integrado Latinoamericano – MILA (Colombia, Chile y Perú) con el fin de efectuar los estudios de viabilidad que permitan su ingreso a este mercado. Asimismo, las tres bolsas que integran el MILA anunciaron la intención de poner en marcha un nuevo mercado regional de divisas, cuyo principal objetivo será ofrecer una herramienta confiable para la transacción de monedas entre las naciones integrantes. ENERO – DICIEMBRE 2011 Luego de la recuperación mostrada durante el 2009 y 2010, tras la fuerte caída producida por la crisis financiera de EE.UU., los mercados bursátiles del mundo ingresaron en el 2011 a un periodo de comportamiento errático, con pequeños ciclos alcistas y bajistas. Dentro de esta trayectoria ondulante la gran mayoría de bolsas presentaron al cierre del año pérdidas que oscilaron -predominantemente- alrededor del 15%, mientras que en el caso de las que ganaron, los rendimientos fueron reducidos. Así, el Indice “The Global Dow”, que mide el desenvolvimiento de las 150 empresas más grandes del mundo, tuvo una variación anual de -13.6%, mientras que el S&P Global 1200 (que reúne a las grandes empresas por región: 500 de EE.UU., 350 de Europa, 150 de Japón, 50 del resto de Asia, 60 de Canadá, 50 de Australia y 40 de Latinoamérica) mostró un descenso de 7.67%. Sin lugar a dudas, el principal evento que afectó de manera significativa a los mercados fue la profundización de la crisis de deuda de la zona euro, producto de la excesiva acumulación de deuda, crecientes déficits fiscales y un estancamiento de la productividad en países como Grecia, Portugal, España, Italia y, en menor medida, Irlanda. En el caso particular de nuestra bolsa, un factor adicional que repercutió de manera trascendental en la volatilidad de las cotizaciones fue el proceso electoral presidencial realizado en los meses de abril y junio. Durante los primeros cuatro meses del año, las bolsas de países desarrollados registraron una tendencia alcista, basada en la difusión de indicadores económicos favorables, sobre todo en Norteamérica, donde el Promedio Industrial Dow Jones generaba un rendimiento acumulado superior al 10%. Para la Bolsa de Lima el desenvolvimiento fue completamente diferente, ante la evolución negativa de los precios de los metales básicos y la incertidumbre que propició el proceso electoral presidencial, que hizo que los precios de las acciones decaigan. Al cierre del cuarto mes nuestro principal indicador acusaba una pérdida acumulada de 16%. En mayo, mientras que la mayoría de bolsas en el mundo mostraron pérdidas afectadas por la crisis fiscal en Grecia y Portugal, en nuestro mercado -luego del desaliento que imperó en abril- se produjo un rebote por el cambio en las expectativas de los inversionistas locales, recuperándose el IGBVL en casi 10%.

With reference to the listing of new companies in the stock market, December saw the admission of three new securities: Andino Investment Holding - AIH, Cardiff del Perú and share units of Global X FTSE Andean 40. In the case of AIH, a company that provides -through its subsidiaries- maritime services and integrated logistics in different ports of the country, the listing precedes an upcoming Primary Public Offering of stock shares to take place in January 2012. Cardiff del Perú is a casualty and life insurance and reinsurance company, a subsidiary of BNP Paribas, one of the main banks in Europe. With regard to Global X FTSE Andean 40, a security listed as a Promoter Agent, it is an ETF (Exchange Traded Fund) managed by Global X, which is based on FTSE Andean index, covering the most liquid companies in Chile, Colombia and Peru. Finally, one of the most important bit of news in the last month of the year 2011, concerning the development of our market, was the agreement of intent signed by Bolsa Mexicana de Valores (the Mexican Stock Exchange) and the current members of the Integrated Latin American Market – MILA (Colombia, Chile and Peru) in order to carry out the feasibility studies that would allow its joining this market. In addition, the three exchanges forming part of MILA announced their intention to start up a new foreign exchange regional market, with the main objective being to offer a reliable tool for currency exchange trading between the member nations. JANUARY – DECEMBER 2011 Following the recovery evidenced during 2009 and 2010, after the sharp fall produced by the financial crisis in the U.S.A., the world’s stock markets embarked on an erratic trek in 2011, with slight ups and downs. Within this wavy path, most stock exchanges closed the year with losses, which ranged -predominantly- around 15%, while the exchanges emerging with gains only produced small gains. Accordingly, the Global Dow Index, which measures performance of the world’s 150 largest companies, reported an annual variation of -13.6%, while the S&P Global 1200 (which features large companies by region: 500 from the U.S.A., 350 from Europe, 150 from Japan, 50 from the rest of Asia, 60 from Canada, 50 from Australia and 40 from Latin America), declined by 7.67%. Undoubtedly, the chief event significantly affecting the markets was the deepening of the Euro Zone debt crisis, produced by the excessive accumulation of debt, growing fiscal deficits and stagnation of productivity in countries such as Greece, Portugal, Spain, Italy and to a lesser degree, Ireland. In the particular case of our exchange, an additional factor with an immense repercussion on price volatility was the presidential election process conducted in April and June. During the first four months of the year, stock exchanges in developed countries held an upward trend, based on the diffusion of favorable economic indicators, especially in North America, where the Industrial Dow Jones Average generated an accumulated yield in excess of 10%. For the Lima Exchange, the pattern was altogether different, given the negative behavior of basic metal prices and the uncertainty brought about by the presidential election process, which caused stock prices to dip. At the closing of the fourth month, our main index reported a 16% accumulated loss. In May, while most of the stock exchanges around the world announced losses, being affected by the Greece and Portugal fiscal crises, in our market -following the discouragement prevailing in April-, there was a rebound due to the changed expectations of local investors, and the IGBVL recovered by almost 10%.

Posteriormente, el resultado del proceso electoral presidencial de segunda vuelta promovió una liquidación de posiciones sin precedentes al día siguiente del balotaje, originándose la mayor caída diaria del Indice General BVL en toda su historia -desde su creación en 1982- al descender 12.51% (6 de junio). En los siguientes días, luego de la brusca caída se produjo una recuperación parcial de los 2,647 puntos perdidos, pero después el desconcierto y la desconfianza se apoderó nuevamente del mercado, retomándose la ola bajista hacia fines de junio. Ulteriormente se revirtió la situación, retornando la calma y la certidumbre con los nombramientos de los técnicos a cargo del manejo de la política monetaria y económica del país. Esto, sumado a las importantes alzas en las cotizaciones de los metales, produjo un rally de precios que se prolongó casi todo el mes de julio. En agosto, la amenaza de cesación de pagos en Estados Unidos y la rebaja de la calificación de la deuda de ese país a AA+ por parte de Standard & Poor’s produjeron un derrumbe generalizado en las bolsas. Por el contario, en ese mismo mes, la misma agencia calificadora elevó la nota de Perú, colocándola en un escalón más alto dentro del grado de inversión. En setiembre continuaron las malas noticias relacionadas con el riesgo soberano de la Eurozona y con la posibilidad de una recesión en Norteamérica. Si bien se realizaron varias cumbres entre los líderes europeos, acuerdos para la obtención de fondos de rescate para dicha zona, así como esfuerzos para imponer un régimen de disciplina presupuestaria más estricto, el ambiente de inseguridad y aversión al riesgo prevaleció en la mayoría de mercados. Para los últimos cuatro meses del año, el Indice General ingresó a una etapa de tendencia lateral, que fue interrumpida brevemente por una fuerte caída en los primeros días de octubre. En este periodo, la atención estuvo centrada en los efectos generados por la crisis de la deuda de la zona euro y en la evolución de las economías desarrolladas. Con esto, nuestro principal indicador cerró el año en 19,473.31 con una variación anual de -16.69%, luego de llegar a un máximo de 23,777 en febrero y un mínimo de 17,317 en octubre. Tanto el Indice Selectivo como el Indice de Buen Gobierno Corporativo mostraron una pérdida del orden del 14.71%, en tanto que el Indice Nacional de Capitalización - INCA bajó en 21.23%. En la región, las caídas fueron disímiles: el Merval de Argentina perdió 30%; el IPSA de Santiago, el Ibovespa de Sao Paulo y el IGBC de Colombia descendieron entre 15% y 18%, mientras que el IPC de México bajó apenas 3.8%. Al finalizar el 2011 los indicadores norteamericanos reflejaron un comportamiento más beneficioso para las blue chips de ese país, dado que las 30 acciones del Dow Jones alcanzaron un rendimiento de 5.5%, que se contrapone con las caídas de los índices compuestos de sus dos mercados más importantes, el NYSE Composite y el Nasdaq Composite, los cuales perdieron 6.1% y 1.8%, respectivamente. En lo que respecta a los mercados europeos, éstos vieron descender sus valores de manera diferenciada: las bolsas ligadas a la Eurozona como París, Frankfurt y Madrid cayeron entre 13% y 17%, en tanto que el mercado de Londres lo hizo en 5.55%. En Asia el deterioro fue aún mayor, con disminuciones que oscilaron entre -17.3 y -21.7%. El balance de la negociación anual de nuestra bolsa muestra una visible mejoría respecto a los dos años precedentes. El movimiento global en términos de montos transados superó los 7,817 millones de dólares, lo que equivale a un promedio diario 31.02 millones de dólares (22.93 y 26.89 para el 2009 y 2010, respectivamente). El 79.8% correspondió a lo contratado en el mercado de renta variable, el 8.4% a renta fija y el 11.8% restante a las operaciones de reporte. Dentro del mecanismo de renta variable se pudo apreciar un incremento en los negocios con acciones mineras, destacando el rubro de juniors. El título más transado fue nuevamente Volcan “B” que concentró el 14% del importe total, seguido de lejos por Mincor común, La Cima inversión, Rio

Subsequently, the presidential election process’ second round results promoted an unprecedented sale of positions the day after the election, producing the grandest daily decline in the BVL General Index’s history -since its creation in 1982- dropping by 12.51% (June 6). In the ensuing days, after the sharp fall, there was a partial recovery of the 2,647 lost points; however, thereafter, disarray and mistrust again took over the market, returning to the downward wave towards the end of June. The situation was eventually reversed, and calm and certainty returned with the appointment of the technicians who would run the country’s monetary and economic policies. This was in addition to the significant rise in the price of metals, leading to a price rally that lasted almost the entire month of July. In August, the threat of the United States halting payments and Standard & Poor’s lowering of that country’s debt rating to AA+, brought about a general collapse in stock exchanges. Contrary to this, in the same month, the same risk rating agency raised Peru’s rating, placing it one level above within investment grade. September brought additional bad news with respect to the sovereign risk in the Euro Zone, plus the possibility of a recession in the United States. Although European leaders held several summits, agreements were reached to secure rescue funds for that zone, and efforts were made to impose a stricter budget discipline; insecurity and aversion to risk prevailed in most of the markets. In the last four months of the year, the General Index embarked on a sideways trek, which was briefly interrupted by a sharp fall in early October. During this period, attention focused on the effects generated by the Euro Zone’s debt crisis and on the evolution of developed economies. Accordingly, our main index closed the year at 19,473.31, with an annual variation of -16.69%, after having reached a ceiling of 23,777 points in February and a floor of 17,317 points in October. Both the Selective Index and the Good Corporate Governance Index reported losses of approximately 14.71%, while the National Capitalization Index - INCA dropped by 21.23%. In the region, falls were varied: Argentina’s Merval lost 30%; Santiago’s IPSA, Sao Paulo’s Ibovespa and Colombia’s IGBC declined between 15% and 18%, while Mexico’s IPC only dropped by 3.8%. At the end of 2011, American indices reflected a behavior more beneficial for that country’s blue chips, as all 30 stocks forming part of the Dow Jones provided a 5.5% yield, as opposed to the falls suffered by the composite indices of its two most important markets, NYSE Composite and NASDAQ Composite, which diminished by 6.1% and 1.8%, respectively. Concerning the European markets, their securities fell in different ways: the exchanges associated with the Euro Zone, such as Paris, Frankfurt and Madrid, dropped between 13% and 17%, while the London market did so by 5.55%. In Asia, the decline was even greater, with variations ranging between -17.3 and -21.7%. An analysis of our stock exchange’s annual trading reveals a visible improvement with respect to the two preceding years. Global movement in terms of traded value exceeded US$ 7,817 million, equivalent to a daily average of US$ 31.02 million (US$ 22.93 and US$ 26.89 in the case of 2009 and 2010, respectively). 79.8% of this related to trading in equity securities, 8.4% in fixed-income, and the remaining 11.8% in repo transactions. Within the equity mechanism, there was an increase in the trading of mining stocks, especially in the juniors segment. The most traded stock was once again Volcan “B”, which concentrated 14% of the total trade, followed quite far behind by the Mincor common stock, and then La Cima

Alto, Ferreyros y Cerro Verde, con aportes que van de 4.0% a 4.6% cada una. Por su parte el mecanismo de renta fija registró un nivel de negociación muy similar respecto al año anterior, observándose un impulso dentro del mercado de dinero y una significativa caída en el mercado de negociación continua. Del mismo modo, se evidenció un retroceso moderado en los reportes así como una ostensible caída en las colocaciones primarias. El movimiento en términos de número de operaciones realizadas fue aún más destacado, alcanzándose las 365,202 transacciones, la mayor cifra de los últimos cuatro años. Si bien se contabilizaron menos operaciones de reporte, esto fue ampliamente compensado por la mayor realización de pactos con los títulos de renta variable contado, destacando aquí también la contribución de las acciones de mineras junior, cuyas operaciones se incrementaron en 161%. Nuevamente las acciones de Volcan B fueron las que centralizaron la preferencia de los inversionistas al anotarse 40,216 contratos, secundada por Rio Alto (27,286), Relapasa (16,309) Maple (15,844) y Candente (15,414). Un aspecto a resaltar es el declive que viene presentando el número de operaciones de las acciones de inversión que por cuarto año consecutivo registra una disminución (-7% en el 2011). Cronológicamente, la negociación bursátil en renta variable mostró durante el 2011 un comportamiento claramente diferenciado. En el primer semestre, a pesar de los desequilibrios generados por las elecciones generales, el movimiento exhibió un dinamismo elevado alcanzándose promedios mensuales de monto efectivo superiores a los 666 millones de dólares y de 37,500 operaciones. Los mayores picos se dieron en los días posteriores a la primera vuelta presidencial (10 de abril). Por el contrario, en el segundo semestre, la reseñada crisis de la eurozona afectó severamente las expectativas de los inversionistas, generándose temor y apatía en el mercado, lo cual se reflejó en los promedios estadísticos mensuales de este periodo: 373 millones de dólares y 21,423 transacciones (por mes). En lo que se refiere a la evolución de los índices sectoriales, todos sin excepción mostraron resultados negativos, siendo los más afectados los correspondientes a Bancos, Industriales y Mineras los cuales registraron pérdidas anuales superiores al 20%, mientras que la caída más notoria correspondió al índice subsectorial de Juniors (-40.3%). En tanto, las acciones del subsector Eléctricas, considerado bursátilmente como acciones “defensivas”, fueron las menos perjudicadas (-3.4%). La Capitalización Bursátil BVL, que a fines del 2010 superó los 160,000 millones de dólares mostro una tendencia descendente durante los primeros nueve meses del año, llegando a su nivel más bajo el 4 de octubre cuando se ubicó en 107,340 millones de dólares, recuperándose luego para cerrar en 121,596 millones de dólares. En cuanto al ingreso de nuevas empresas al mercado, durante el 2011 se produjo la inscripción de valores de 13 compañías, entre las cuales figuran cuatro empresas mineras junior: Sienna Gold Inc., Luna Gold Corp., Sulliden Gold Corp. Ltd. y Sunset Cove Mining Inc., manteniéndose así el crecimiento de este segmento. Un evento de singular trascendencia para el mercado fue el inicio de operaciones del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) ocurrido el 30 de mayo; el mismo que contempla la integración de los mercados accionarios de Colombia, Chile y Perú. El MILA cuenta con un sistema dotado de los más altos niveles de seguridad, confianza y disponibilidad, no solo en sus plataformas de negociación, sino además en las de compensación y liquidación de operaciones. En el aspecto macroeconómico, la evolución de la economía peruana continuó mostrando cifras ampliamente satisfactorias, sobre todo en los ámbitos de la producción, política monetaria y manejo fiscal; aunque en los últimos meses se notaron algunos efectos de la crisis externa que afectaron la marcha del sector real, tal como sucedió en el año 2008. Sin embargo, existe consenso respecto que la capacidad de respuesta del país ante la crisis es ahora mayor (que en el 2008), considerando que la posición de liquidez internacional y la solvencia del sistema financiero

investment stock, Rio Alto, Ferreyros and Cerro Verde, with contributions ranging between 4.0% and 4.6%, in each case. On the other hand, the fixed-income mechanism reported a trading level rather similar to that of the previous year, with a noticeable boost in the money market and a significant drop in the continuous trading market. Likewise, a moderate setback was experienced in repo transactions, as well as an ostensible fall in the case of primary placements. The number of trades’ movement was yet more prominent, with a total of 365,202 trades, the highest figure in the past four years. Although there were fewer repo transactions, this was widely offset by the higher number of cash trades in equity securities, where junior mining companies again stood out, with a 161% increase. Once again, Volcan B stock was the investors’ choice stock, totaling 40,216 trades, followed by Rio Alto (27,286), Relapasa (16,309) Maple (15,844) and Candente (15,414). Worth noting is the decline being experienced in the number of trades involving investment stocks, which, for the fourth consecutive year, has reported a decrease (-7% en el 2011). Chronologically, trading in equity securities during 2011, revealed a clearly different behavior. In the first semester, in spite of the unsteadiness produced by the general election, this movement displayed high dynamism, with monthly cash averages of more than US$ 666 million and 37,500 trades. The peaks occurred on the days following the first round of the presidential election (April 10). Quite contrary, in the second semester, the mentioned crisis of the Euro Zone seriously affected investor expectations, inflicting fear and apathy in the market, and this was reflected in the period’s monthly statistical averages: US$ 373 million and 21,423 trades (per month). As far as the pattern followed by sectorial indices is concerned, without exception, all indices posted negative results, and the most affected were stocks such as Banks, Industrial and Mining, reporting annual losses above 20%, while the most notorious fall was that of the Juniors sub-sector (-40.3%). Moreover, stocks of the Electricity sub-sector, considered in stock exchange terms to be “defensive” stocks, were the least affected (-3.4%). BVL stock exchange capitalization, which topped US$ 160,000 million in 2010, had a declining trend during the first nine months of the year, hitting its lower level on October 4, with a total of US$ 107,340 million, to then recover and close at US$ 121,596 million. Concerning the listing of new companies in the market, 13 stocks joined the exchange during 2011, including four junior mining companies: Sienna Gold Inc., Luna Gold Corp., Sulliden Gold Corp. Ltd. and Sunset Cove Mining Inc., thus maintaining the segment’s growth. An event which is highly transcendent for the market was the beginning of operations of the Integrated Latin American Market (MILA), on May 30. This market aims at the integration of the stock markets of Colombia, Chile and Peru. MILA uses a system featuring the highest level of security, reliability and availability, not only with respect to its trading platforms, but also with regard to trade clearing and settlement. In the macroeconomic area, the Peruvian economy continued to show fully satisfactory signs, especially with respect to production, monetary policy and fiscal management, although during the past three months there were certain effects of the external crisis, impacting the performance of the real sector, as was the case in 2008. However, there is consensus as to the country’s capacity to respond to the crisis, which is worse (than in 2008), considering that the international liquidity position and the financial system’s solvency have substantially improved, further

han mejorado sustantivamente, observándose además una menor deuda pública y una reducción de la dolarización del crédito interno. Con las estimaciones disponibles se proyecta que la economía peruana habría crecido 5% en el cuarto trimestre, con lo cual el crecimiento del PBI para el año 2011 habría sido de 6.8%, lo cual coincide con las proyecciones oficiales. Los sectores que han sustentado este incremento, por su mayor dinamismo, han sido la Pesca (25%), Manufactura (7.7%), Comercio (7.5%), Servicios (7.3%), Electricidad y Agua (6.7%) y Construcción (4.8%). La inflación anual en el 2011 se ubicó en 4.74%, muy por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva (entre 1% y 3%). Si bien cada uno de los grandes grupos de consumo registró alzas de precios, fueron los rubros de “Alimentos y Bebidas” y de “Vestido y Calzado” los que incidieron más en el encarecimiento de la denominada “Canasta Familiar”. Respecto al tipo de cambio, la moneda peruana se apreció por tercer año consecutivo, pasando de 2.81 a 2.70 nuevos soles por dólar. La evolución de la divisa fue permanentemente descendente, aunque se presentaron dos fuertes desviaciones a la tendencia, en abril y entre setiembre y octubre.

noticing a lower public debt level and a reduction in the dollarization of domestic credit. Based on available estimates, the forecast is that the Peruvian economy must have grown by 5% in the fourth quarter, causing the 2011 GDP growth to possibly reach 6.8%, which is in line with official projections. The sectors responsible for supporting this growth, due to their dynamism, were Fisheries (25%), Manufacture (7.7%), Trade (7.5%), Utilities (7.3%), Electricity and Water (6.7%) and Construction (4.8%). 2011 annual inflation was 4.74%, way above the range set by the Central Reserve Bank (between 1% and 3%). Although all the major consumer categories reported higher prices, it was the “Food and Beverage” and “Garments and Footwear” groups, which most impacted the so-called “Family Shopping Basket”. With regard to the exchange rate, the Peruvian currency enjoyed an appreciation for the third consecutive year, moving from 2.81 to 2.70 Nuevos Soles per US Dollar, which held a permanently descending trend, although there were two sharp deviations to the trend, one in April and one between September and October.

COMPORTAMIENTO DE LOS PERFORMANCE OF THEPRINCIPALES INDICADORES LEADING INDICATORS2009 - 2011 2009 - 2011

2009 2010 2011VOLUMENES NEGOCIADOS TRADED VALUE(Millones de Dólares) (In US$ Millions)

TOTAL NEGOCIADO 5,710.10 6,748.56 7,817.15 TRADED VALUE Promedio Diario 22.93 26.89 31.02 Daily Average Sesiones de Negociación 249 251 252 Number of Sesions

Renta Variable 4,007.09 5,027.76 6,241.84 Equities Acciones 3,782.88 4,857.14 6,039.56 Shares Otros 224.21 170.61 202.28 Others

Instrumentos de Deuda 1,063.50 640.70 641.72 Debt Instruments Mercado de Dinero 749.05 443.74 545 Money Market Bonos 720.91 435.48 507.59 Bonds Certificados de Depósito 13.94 7.21 31.03 Deposit Certificates Instrumentos de C.P. 14.20 1.04 6.38 Short-term Instruments Mercado de Negociación Continua 314.46 196.97 96.71 Continuous Bond Market Bonos 307.53 193 95.24 Bonds Certificados de Depósito 4.46 2.24 0.79 Deposit Certificates Instrumentos de C.P. 2.47 1.73 0.69 Short-term Instruments

Colocación Primaria 8.34 111.57 13.62 Primary Auction

Operaciones a Plazo con Prima 0 0 0 Forward Market with a Premium

Operaciones de Reporte y Prestamo 631.17 968.53 919.98 Margin and Stock Loans Transactions Renta Variable 617.69 961.71 913.42 Equities Instrumentos de Deuda 9.31 6.83 6.56 Debt Instruments Prestamo de Valores 4.17 0 0 Stock Loans

MIENM 0 0 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism

NUMERO DE OPERACIONES 332,997 294,477 365,202 NUMBER OF TRANSACTIONS Renta Variable 322,417 281,465 353,579 Equities Instrumentos de Deuda 1,630 1,122 1,294 Debt Instruments Colocación Primaria 97 318 152 Primary Auction Operaciones a Plazo con Prima 0 0 0 Forward Market with a Premium Reporte y Prestamo 8,853 11,572 10,177 Margin Loan Transactions MIENM 0 0 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism Promedio Diario 1,337 1,173 1,449 Daily Average

INDICES DE COTIZACIONES STOCK MARKET PRICE INDEXES(Base 30/12/1991 = 100) (Base 12/30/1991 = 100) INDICE GENERAL - IGBVL 14,167.20 23,374.57 19,473.31 GENERAL INDEX - IGBVL Variación % 100.99% 64.99% -16.69% Change % INDICE SELECTIVO - ISBVL 22,434.09 32,050.41 27,335.20 SELECTIVE INDEX - ISBVL Variación % 91.89% 42.86% -14.71% Change %

(Base 12/12/2007 = 100) (Base 12/12/2007 = 100) IND. NAC. DE CAPITALIZACION - INCA 82.42 129.13 101.71 Peruvian Market Capitalization Index - INCA Variación % 75.06% 56.67% -21.23% Change %

(Base 30/06/2008 = 100) (Base 06/30/2008 = 100) IND. DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - IBGC 110.30 165.04 140.76 Good Corporate Governance Index - IBGC Variación % 76.79% 49.63% -14.71% Change %

(Base 30/10/1998 = 100) (Base 10/30/1998 = 100) Bancos 570.97 738.14 576.68 Banks Servicios 367.93 524.49 479.10 Service Industriales 607.63 900.76 703.88 Industrial Mineras 3,071.01 5,205.22 4,146.33 Mining Agropecuario 599.61 1,071.05 924.58 Farming

CAPITALIZACION BURSATIL MARKET CAPITALIZATION(Millones de Dólares) (In US$ Millions)

TOTAL VALOR DEL MERCADO 107,325.29 160,867.44 121,596.15 TOTAL MARKET VALUE

A.F.P. 543.08 153.17 372.39 PRIVATE PENSION FUNDS BANCOS Y FINANCIERAS 15,513.99 20,166.01 16,305.97 BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION DIVERSAS 13,905.05 22,277.55 18,372.56 ASSORTED AGRARIO 843.52 1,383.48 1,264.44 AGRARIAN INDUSTRIAL COMUN 6,241.61 9,172.78 7,955.87 INDUSTRIAL MINERAS COMUNES 57,875.63 90,546.37 62,803.92 MINING SERVICIOS PUBLICOS 7,814.43 9,905.26 8,584.02 PUBLIC SERVICES SEGUROS 936.48 1,565.21 1,271.06 INSURANCE COMPANIES DIVERSAS DE INVERSION 20.66 52.33 26.37 ASSORTED OF INVESTMENT INDUSTRIALES DE INVERSION 1,376.65 2,220.99 1,970.87 INDUSTRIAL OF INVESTMENT MINERAS DE INVERSION 2,254.19 3,424.30 2,668.68 MINING OF INVESTMENT

VOLUMEN NEGOCIADO TRADED VALUE1970 - 2011 1970 - 2011

EN MILLONES DE SOLES CONSTANTES(1) EN MILLONES DE DOLARES(2)

Año RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL RENTA INSTRUMENTOS DE DEUDA REPORTE Plazo Coloc. TOTAL

Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Préstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO Variable Mdo. de Mdo. de Mdo. Total Renta Instr. Préstamo Total con Primaria MIENM NEGOCIADO

Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima SOLES(1) Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima DOLARES

1970 140.2 -.- 114.7 -.- 114.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 254.9 16.8 -.- 13.8 -.- 13.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.6

1971 146.2 -.- 120.4 -.- 120.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 266.6 18.7 -.- 15.3 -.- 15.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 34.0

1972 176.8 -.- 92.1 -.- 92.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 268.9 24.1 -.- 12.6 -.- 12.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36.7

1973 142.3 -.- 96.4 -.- 96.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 238.7 21.2 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.6

1974 122.7 -.- 82.3 -.- 82.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 205.0 21.3 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.7

1975 42.1 -.- 78.6 -.- 78.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 120.7 8.7 -.- 16.3 -.- 16.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.0

1976 51.7 -.- 85.5 -.- 85.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 137.2 10.5 -.- 17.3 -.- 17.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 27.8

1977 137.8 -.- 65.3 -.- 65.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 203.1 25.1 -.- 12.3 -.- 12.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 37.4

1978 292.0 -.- 47.2 -.- 47.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 339.2 45.7 -.- 7.3 -.- 7.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 53.0

1979 440.0 -.- 69.1 -.- 69.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 509.1 81.8 -.- 12.7 -.- 12.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94.5

1980 594.4 -.- 52.8 -.- 52.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 647.2 130.7 -.- 11.5 -.- 11.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 142.2

1981 298.6 -.- 70.6 -.- 70.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 369.2 79.2 -.- 18.8 -.- 18.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 98.0

1982 157.3 -.- 45.4 -.- 45.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 202.7 42.3 -.- 12.2 -.- 12.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 54.5

1983 108.1 -.- 51.9 -.- 51.9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 160.0 25.9 -.- 12.5 -.- 12.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 38.4

1984 112.3 -.- 95.1 -.- 95.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 207.4 25.6 -.- 22.1 -.- 22.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 47.7

1985 167.9 -.- 118.8 -.- 118.8 -.- 0.3 -.- 0.3 -.- -.- -.- 287.0 29.0 -.- 20.6 -.- 20.6 -.- 0.1 -.- 0.1 -.- -.- -.- 49.7

1986 832.8 -.- 343.7 -.- 343.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,176.5 186.4 -.- 73.7 -.- 73.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 260.1

1987 730.5 -.- 174.4 -.- 174.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 904.9 146.1 -.- 33.4 -.- 33.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 179.5

1988 82.2 -.- 40.5 -.- 40.5 29.3 0.6 -.- 29.9 -.- -.- -.- 152.6 12.6 -.- 5.7 -.- 5.7 5.6 0.1 -.- 5.7 -.- -.- -.- 24.0

1989 83.3 -.- 469.8 -.- 469.8 38.2 46.0 -.- 84.2 -.- -.- -.- 637.3 36.2 -.- 230.3 -.- 230.3 15.1 16.0 -.- 31.1 -.- -.- -.- 297.6

1990 103.1 -.- 910.6 -.- 910.6 31.2 2.3 -.- 33.5 -.- -.- -.- 1,047.2 69.2 -.- 553.4 -.- 553.4 21.2 1.4 -.- 22.6 -.- -.- -.- 645.2

1991 127.1 -.- 396.4 -.- 396.4 87.2 1.3 -.- 88.5 -.- -.- -.- 612.0 122.7 -.- 383.6 -.- 383.6 84.5 1.2 -.- 85.7 -.- -.- -.- 592.0

1992 389.9 -.- 168.1 -.- 168.1 134.0 1.5 -.- 135.5 -.- -.- -.- 693.5 408.8 -.- 178.8 -.- 178.8 144.7 1.8 -.- 146.5 -.- -.- -.- 734.1

1993 1,662.8 -.- 77.3 -.- 77.3 282.8 -.- -.- 282.8 -.- -.- -.- 2,022.9 1,629.3 -.- 75.5 -.- 75.5 276.8 -.- -.- 276.8 -.- -.- -.- 1,981.6

1994 2,818.1 -.- 330.3 -.- 330.3 564.6 -.- -.- 564.6 -.- -.- -.- 3,713.0 3,071.0 -.- 362.7 -.- 362.7 620.9 -.- -.- 620.9 -.- -.- -.- 4,054.6

1995 3,295.6 -.- 439.2 -.- 439.2 697.9 -.- -.- 697.9 -.- -.- -.- 4,432.7 3,926.0 -.- 525.4 -.- 525.4 828.3 -.- -.- 828.3 -.- -.- -.- 5,279.7

1996 3,164.3 -.- 2,857.5 -.- 2,857.5 957.2 21.3 -.- 978.5 -.- -.- -.- 7,000.3 3,840.2 -.- 3,464.8 -.- 3,464.8 1,160.6 25.5 -.- 1,186.1 -.- -.- -.- 8,491.1

1997 3,543.5 -.- 4,840.6 -.- 4,840.6 1,454.9 157.0 -.- 1,611.9 -.- -.- -.- 9,996.0 4,295.4 -.- 5,866.5 -.- 5,866.5 1,770.2 191.6 -.- 1,961.8 -.- -.- -.- 12,123.7

1998 2,596.3 -.- 2,998.9 -.- 2,998.9 826.3 88.6 -.- 914.9 -.- -.- -.- 6,510.1 3,080.9 -.- 3,559.3 -.- 3,559.3 989.6 106.4 -.- 1,096.0 -.- -.- -.- 7,736.2

1999 2,596.2 134.5 1,173.7 -.- 1,308.2 407.0 117.3 -.- 524.3 -.- -.- -.- 4,428.7 2,746.9 141.5 1,251.3 -.- 1,392.8 430.8 124.0 -.- 554.8 -.- -.- -.- 4,694.5

2000 2,371.3 137.3 233.4 316.4 687.0 253.4 68.0 -.- 321.4 -.- -.- -.- 3,379.8 2,521.2 144.9 249.0 339.2 733.1 269.6 72.5 -.- 342.1 -.- -.- -.- 3,596.4

2001 864.0 -.- 415.7 1,178.3 1,594.0 203.4 101.8 -.- 305.2 -.- 385.8 10.4 3,159.4 936.9 -.- 451.6 1,283.2 1,734.8 220.1 109.3 -.- 329.4 -.- 421.0 11.3 3,433.4

2002 1,095.1 -.- 476.7 846.8 1,323.5 194.6 5.1 -.- 199.6 0.1 24.0 0.9 2,643.2 1,188.7 -.- 517.4 919.3 1,436.7 215.8 5.5 -.- 221.3 0.1 25.9 1.0 2,873.7

2003 823.3 -.- 447.9 540.5 988.4 195.2 6.0 -.- 201.2 -.- -.- 0.9 2,013.7 921.8 -.- 502.6 603.9 1,106.5 218.6 6.7 -.- 225.2 -.- -.- 1.0 2,254.5

2004 1,027.4 -.- 503.9 257.9 761.8 291.5 6.7 -.- 298.2 -.- -.- 0.1 2,087.5 1,214.8 -.- 592.3 305.6 897.9 346.0 7.9 -.- 354.0 -.- -.- 0.2 2,466.9

2005 1,725.9 -.- 623.3 165.9 789.2 406.9 7.9 0.4 415.3 -.- -.- -.- 2,930.3 2,127.7 -.- 776.1 207.0 983.1 506.4 9.9 0.5 516.8 -.- -.- -.- 3,627.6

2006 3,633.6 -.- 468.1 136.2 604.3 651.3 43.8 -.- 695.1 -.- -.- -.- 4,933.0 4,647.3 -.- 595.5 174.5 770.0 835.9 55.5 -.- 891.4 -.- -.- -.- 6,308.7

2007 6,843.2 -.- 629.0 191.6 820.6 1,435.9 18.5 -.- 1,454.4 -.- 25.2 -.- 9,143.4 9,287.7 -.- 843.0 257.4 1,100.4 1,952.9 24.9 -.- 1,977.8 -.- 35.7 -.- 12,401.7

2008 3,304.8 -.- 920.1 26.8 946.9 841.7 12.5 -.- 854.2 -.- 5.6 -.- 5,111.5 5,110.8 -.- 1,404.0 40.8 1,444.7 1,304.1 19.2 -.- 1,323.3 -.- 8.9 -.- 7,887.7

2009 2,560.7 -.- 485.0 199.8 684.8 396.6 6.2 2.6 405.4 -.- 5.5 -.- 3,656.4 4,007.1 -.- 749.0 314.5 1,063.5 617.7 9.3 4.2 631.2 -.- 8.3 -.- 5,710.1

2010 3,001.9 -.- 266.5 118.6 385.1 577.6 4.1 -.- 581.6 -.- 66.1 -.- 4,034.7 5,027.8 -.- 443.7 197.0 640.7 961.7 6.8 -.- 968.5 -.- 111.6 -.- 6,748.6

2011 3,554.7 -.- 308.7 55.3 363.9 519.6 3.7 -.- 523.3 -.- 7.6 -.- 4,449.6 6,241.8 -.- 545.0 96.7 641.7 913.4 6.6 -.- 920.0 -.- 13.6 -.- 7,817.2

(1) En millones de Soles de Diciembre 1991 (2) De 1970 a 1979 Tipo de Cambio Oficial y desde 1980 T.C. del Mercado Libre.

VOLUMEN NEGOCIADO 1970-2011En Millones de dólares

INDICE GENERAL BVL 1982-2011En dólares - Base 30.12.1981 = 100

Escala Logarítmica

INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES(Al cierre de cada período) (End of period)

S E C T O R DIC 10 Var. 2010 ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SET 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11 Var. 2011

Indice General - IGBVL 23,374.57 64.99% 22,887.41 22,842.96 21,957.49 19,636.22 21,566.07 18,878.78 21,963.10 20,697.11 18,329.10 19,629.63 19,911.82 19,473.31 -16.69%Variación Mensual 12.08% -.- -2.08% -0.19% -3.88% -10.57% 9.83% -12.46% 16.34% -5.76% -11.44% 7.10% 1.44% -2.20% -.-Variación Acumulada 64.99% -.- -2.08% -2.27% -6.06% -15.99% -7.74% -19.23% -6.04% -11.45% -21.59% -16.02% -14.81% -16.69% -.- Indice Selectivo - ISBVL 32,050.41 42.86% 31,199.64 30,986.04 29,989.71 27,346.86 29,788.77 25,855.19 30,390.59 28,886.03 25,552.34 27,356.20 27,851.71 27,335.20 -14.71%Variación Mensual 10.56% -.- -2.65% -0.68% -3.22% -8.81% 8.93% -13.20% 17.54% -4.95% -11.54% 7.06% 1.81% -1.85% -.-Variación Acumulada 42.86% -.- -2.65% -3.32% -6.43% -14.68% -7.06% -19.33% -5.18% -9.87% -20.27% -14.65% -13.10% -14.71% -.- Indice Nacional de Capitalización 129.13 56.67% 122.50 121.32 116.85 105.07 110.67 96.10 111.25 107.54 94.63 102.10 102.91 101.71 -21.23%Variación Mensual 8.99% -.- -5.13% -0.96% -3.68% -10.08% 5.33% -13.17% 15.76% -3.33% -12.00% 7.89% 0.79% -1.17% -.-Variación Acumulada 56.67% -.- -5.13% -6.05% -9.51% -18.63% -14.30% -25.58% -13.85% -16.72% -26.72% -20.93% -20.31% -21.23% -.- Indice de Buen Gobierno Corporativo 165.04 49.63% 157.23 159.50 151.17 137.19 148.48 133.32 150.60 144.86 131.19 141.73 139.93 140.76 -14.71%Variación Mensual 2.54% -.- -4.73% 1.44% -5.22% -9.25% 8.23% -10.21% 12.96% -3.81% -9.44% 8.03% -1.27% 0.59% -.-Variación Acumulada 49.63% -.- -4.73% -3.36% -8.40% -16.87% -10.03% -19.22% -8.75% -12.23% -20.51% -14.12% -15.21% -14.71% -.- INDICES SECTORIALES Sector Agropecuario 1,071.05 78.62% 1,034.48 1,089.46 1,007.00 849.96 998.58 859.06 999.54 946.84 842.17 892.42 900.24 924.58 -13.68%Sector Bancos y Financieras 738.14 29.28% 727.62 679.34 680.00 602.60 648.18 552.40 631.27 604.53 548.66 613.05 591.98 576.68 -21.87%Sector Diversas 1,191.84 88.96% 1,157.60 1,083.25 1,052.95 955.92 1,009.50 875.93 1,001.39 981.27 908.42 991.70 993.58 980.74 -17.71%Sector Industriales 900.76 48.24% 909.51 893.28 835.32 707.78 790.62 717.94 832.16 752.24 674.32 725.06 692.16 703.88 -21.86%Sector Mineras 5,205.22 69.50% 5,019.32 5,204.71 5,019.74 4,533.07 4,921.76 4,260.63 4,945.11 4,650.06 4,033.64 4,229.04 4,384.95 4,146.33 -20.34%Sector Servicios 524.49 42.55% 538.89 539.92 515.06 463.78 494.19 460.57 493.32 471.72 452.74 471.75 479.57 479.10 -8.65%INDICES SUBSECTORIALES Subsector Alimentos y Bebidas 1,791.39 131.16% 1,770.56 1,691.16 1,642.67 1,570.61 1,570.70 1,570.26 1,727.56 1,530.69 1,533.89 1,650.73 1,586.12 1,585.66 -11.48%Subsector Electricas 1,250.36 75.98% 1,278.66 1,269.74 1,191.04 1,051.94 1,161.09 1,069.10 1,168.27 1,142.45 1,088.91 1,139.20 1,184.07 1,207.73 -3.41%Subsector Minerales No Metalicos 1,209.64 98.51% 1,206.27 1,187.30 1,069.97 923.47 1,012.37 877.96 943.31 824.17 760.85 762.70 754.17 811.56 -32.91%Subsector Telecomunicaciones 202.00 -5.23% 203.55 208.36 206.64 194.05 191.12 183.23 186.19 167.72 163.97 168.99 161.69 153.20 -24.16%Subsector Juniors 138.98 174.23% 134.97 144.33 128.20 112.17 118.80 97.64 115.49 101.93 88.33 95.24 95.34 83.01 -40.27%

IGBVL, ISBVL e ISP-15 Base 30/12/1991 = 100 - INCA Base 12/12/2007 = 100 - IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 -

NEGOCIACION E INDICE BURSATIL TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEXCifras diarias en Dólares N.A. - Ultimos 12 meses Daily amounts in U.S.$ - Last 12 months

INDICES EN DOLARES STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARSEnero2011 - Diciembre2011 January2011 - December2011

Indice General Bolsa de ValoresBase 30.12.1991 = 100

Variación Ultimos 12 meses: -13.21%

Indice Selectivo Bolsa de ValoresBase 30.12.1991 = 100


Indice Nacional de CapitalizacionBase 12.12.2007 = 100


Indice de Buen Gobierno CorporativoBase 30.06.2008 = 100


Sector AgropecuarioBase 30.10.1998 = 100


Sector Bancos y FinancierasBase 30.10.1998 = 100


INDICES EN DOLARES STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARSEnero2011 - Diciembre2011 January2011 - December2011

Sector DiversasBase 30.10.1998 = 100


Sector IndustrialesBase 30.10.1998 = 100


Sector MinerasBase 30.10.1998 = 100


Sector ServiciosBase 30.10.1998 = 100


CAPITALIZACION MARKETBURSATIL CAPITALIZATIONEn Millones de Nuevos Soles In Millions - Local Currency

S E C T O R DIC 10 ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SET 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11

A.F.P. 430.17 430.17 430.17 430.17 430.17 430.17 430.17 1,958.82 402.17 402.17 402.17 402.17 1,003.96

BANCOS Y FINANCIERAS 56,636.25 58,143.19 53,060.60 53,799.97 46,861.73 43,670.83 46,023.21 49,125.84 45,313.14 42,944.77 45,581.61 43,898.79 43,960.90

DIVERSAS 62,566.51 57,201.93 54,012.49 54,564.27 49,044.72 52,819.51 46,642.48 49,215.46 48,543.10 46,173.17 49,073.73 48,847.43 49,532.42

AGRARIO 3,885.49 3,912.44 3,910.27 4,046.07 3,445.36 3,750.64 3,380.69 3,704.77 3,597.40 3,012.35 3,551.27 3,550.12 3,408.94

INDUSTRIAL COMUN 25,761.75 22,401.02 23,002.93 19,838.96 18,020.32 19,415.70 21,803.56 22,741.23 21,168.14 19,591.33 17,885.01 17,642.93 21,449.02

MINERAS COMUNES 254,299.47 233,055.68 229,450.86 218,822.08 203,254.56 198,632.53 178,269.97 199,076.45 192,213.64 157,532.68 174,534.49 169,074.04 169,319.37

SERVICIOS PUBLICOS 27,818.94 41,465.57 28,274.64 27,109.78 23,475.33 24,640.02 23,169.30 24,717.95 23,070.30 22,594.53 22,732.63 23,170.91 23,142.53

SEGUROS 4,395.89 4,391.32 4,214.97 4,191.23 3,858.24 4,146.29 4,138.16 3,936.28 4,085.73 3,402.94 3,490.90 4,099.21 3,426.78

DIVERSAS DE INVERSION 146.96 145.86 160.22 162.79 139.96 147.88 150.34 163.29 141.06 113.66 54.50 69.39 71.10

INDUSTRIALES DE INVERSION 6,237.65 6,428.30 6,435.22 6,219.06 5,576.01 5,908.17 5,884.01 6,113.51 5,578.72 5,161.02 5,252.26 5,302.89 5,313.45

MINERAS DE INVERSION 9,617.14 9,633.77 10,244.52 9,538.58 8,639.72 9,134.26 8,278.49 9,101.03 8,556.60 7,453.56 4,059.56 4,154.63 7,194.75

TOTAL 451,796.22 437,209.25 413,196.89 398,722.95 362,746.13 362,696.01 338,170.39 369,854.63 352,670.00 308,382.19 326,618.14 320,212.51 327,823.22

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 280,176.66 281,794.68 264,860.06 252,690.73 225,564.85 233,677.95 220,498.92 243,928.62 230,435.34 208,374.69 208,903.94 203,147.17 213,911.37

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 171,136.31 154,858.91 147,636.83 145,419.66 136,648.66 128,480.09 117,285.03 125,455.15 121,848.49 99,706.07 117,714.20 117,065.34 113,911.85

TOTAL 451,796.22 437,209.25 413,196.89 398,722.95 362,746.13 362,696.01 338,170.39 369,854.63 352,670.00 308,382.19 326,618.14 320,212.51 327,823.22

En Millones de Dólares In Millions - U.S.$

S E C T O R DIC 10 ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SET 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11

A.F.P. 153.17 155.05 154.99 153.11 152.30 155.49 156.11 715.81 147.29 145.27 148.57 148.65 372.39

BANCOS Y FINANCIERAS 20,166.01 20,956.28 19,117.49 19,149.30 16,591.16 15,785.59 16,702.31 17,952.07 16,595.18 15,511.93 16,838.42 16,225.76 16,305.97

DIVERSAS 22,277.55 20,617.02 19,460.45 19,421.35 17,364.04 19,092.54 16,927.05 17,984.82 17,778.10 16,678.05 18,128.46 18,054.86 18,372.56

AGRARIO 1,383.48 1,410.14 1,408.85 1,440.14 1,219.81 1,355.73 1,226.89 1,353.84 1,317.49 1,088.08 1,311.89 1,312.19 1,264.44

INDUSTRIAL COMUN 9,172.78 8,073.89 8,287.85 7,061.38 6,380.00 7,018.15 7,912.74 8,310.33 7,752.48 7,076.52 6,606.95 6,521.14 7,955.87

MINERAS COMUNES 90,546.37 83,999.16 82,670.10 77,886.48 71,961.25 71,799.22 64,696.05 72,748.57 70,395.03 56,901.82 64,475.24 62,492.71 62,803.92

SERVICIOS PUBLICOS 9,905.26 14,945.24 10,187.22 9,649.32 8,311.32 8,906.57 8,408.38 9,032.69 8,449.11 8,161.29 8,397.72 8,564.37 8,584.02

SEGUROS 1,565.21 1,582.74 1,518.64 1,491.81 1,365.99 1,498.75 1,501.78 1,438.43 1,496.33 1,229.17 1,289.58 1,515.14 1,271.06

DIVERSAS DE INVERSION 52.33 52.57 57.73 57.94 49.55 53.46 54.56 59.67 51.66 41.05 20.13 25.65 26.37

INDUSTRIALES DE INVERSION 2,220.99 2,316.92 2,318.58 2,213.58 1,974.16 2,135.61 2,135.37 2,234.06 2,043.11 1,864.19 1,940.25 1,960.04 1,970.87

MINERAS DE INVERSION 3,424.30 3,472.26 3,691.05 3,395.12 3,058.85 3,301.74 3,004.35 3,325.79 3,133.71 2,692.28 1,499.65 1,535.62 2,668.68

TOTAL 160,867.44 157,581.28 148,872.96 141,919.54 128,428.44 131,102.84 122,725.60 135,156.09 129,159.50 111,389.63 120,656.87 118,356.13 121,596.15

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 99,760.25 101,565.93 95,427.87 89,941.53 79,860.10 84,467.00 80,021.38 89,138.91 84,393.09 75,266.28 77,171.75 75,086.74 79,343.98

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 60,935.13 55,815.07 53,192.88 51,759.98 48,379.77 46,441.39 42,563.97 45,845.11 44,624.98 36,014.47 43,485.11 43,269.39 42,252.17

TOTAL 160,867.44 157,581.28 148,872.96 141,919.54 128,428.44 131,102.84 122,725.60 135,156.09 129,159.50 111,389.63 120,656.87 118,356.13 121,596.15

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.

VOLUMENES NEGOCIADOS TRADED VALUERENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE

En miles de Nuevos Soles In thousands - Local Currency

S E C T O R DIC 10 TOTAL 2010 ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SET 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11 TOTAL 2011

RENTA VARIABLE 2,219,535 14,154,636 1,435,696 1,401,007 1,848,277 2,625,050 2,211,200 1,618,984 945,826 875,034 1,243,252 739,069 1,243,700 1,056,395 17,243,489Acciones 2,187,200 13,671,989 1,390,425 1,354,041 1,821,492 2,569,480 2,142,417 1,576,298 922,560 822,077 1,188,233 693,035 1,186,519 1,019,578 16,686,156 Acciones de Capital 1,924,428 12,256,581 1,048,270 1,064,101 1,038,412 2,041,585 1,847,357 1,342,465 796,375 694,076 1,016,147 552,155 1,049,122 879,292 13,369,356 A.F.P. 0 1,842 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 87,624 87,628 Bancos y Financieras 95,420 588,099 104,927 28,891 35,823 185,529 42,624 198,196 12,274 27,081 35,067 29,499 23,826 121,738 845,474 Agrario 78,710 322,704 91,116 81,467 57,460 38,258 35,462 22,370 25,827 19,428 16,227 9,466 12,621 10,266 419,969 Industriales 142,822 1,185,190 152,037 113,282 162,972 243,235 175,620 132,058 77,224 106,618 347,934 83,620 58,578 84,172 1,737,351 Mineras 760,038 5,603,760 363,203 488,104 479,566 1,144,179 1,245,881 552,414 458,118 199,556 163,336 141,983 758,280 333,871 6,328,490 Seguros 8,165 519,216 1,425 1,940 2,169 2,943 3,096 1,631 2,151 2,784 1,489 2,475 796 1,151 24,051 Servicios Publicos 172,236 762,305 58,511 34,462 31,351 61,494 37,787 30,719 33,301 43,686 151,583 26,092 25,761 11,347 546,095 Diversas 481,579 1,204,212 110,319 155,020 122,786 148,980 163,203 275,531 68,488 132,296 133,734 112,535 74,200 137,271 1,634,363 Val. Emitidos en Extranjero 163,252 1,847,782 143,453 135,148 120,030 184,937 102,802 101,964 84,664 120,523 151,296 131,057 81,958 72,390 1,430,220 Val. Emitidos en Extranjero (RC 125-98) * 22,205 221,472 23,279 25,787 26,254 32,030 40,882 27,583 34,324 42,103 15,481 15,427 13,103 19,461 315,715 Acciones de Inversion 155,256 1,019,104 188,844 194,632 631,669 365,449 127,901 103,260 57,282 59,731 44,327 32,537 37,026 59,585 1,902,242 Industriales 38,674 317,549 61,529 38,043 41,037 60,898 63,095 42,759 22,371 18,096 24,101 15,503 12,172 38,741 438,345 Mineras 116,289 699,575 127,057 156,028 590,133 303,077 64,418 60,491 34,730 41,448 20,181 17,032 24,483 20,819 1,459,898 Diversas 293 1,980 257 561 499 1,474 387 11 182 187 45 2 371 25 3,999Juniors 107,515 396,304 153,311 95,308 151,411 162,446 167,159 130,573 68,903 68,271 127,760 108,343 100,371 80,702 1,414,558ADRs 23,992 429,665 41,411 44,724 19,686 47,051 60,694 39,669 22,241 48,784 48,036 35,772 56,114 30,710 494,893Cert. Fondos de Inversion 8,343 51,877 3,860 2,241 7,099 5,169 8,089 3,016 1,025 4,173 6,982 10,261 1,067 6,107 59,089Cert. Suscripc. Preferente 0 1,106 0 0 0 3,351 0 0 0 0 0 0 0 0 3,351

INSTRUMENTOS DE DEUDA 196,607 1,810,456 114,050 204,997 127,692 79,789 191,548 139,833 149,688 245,761 204,690 137,688 88,846 84,034 1,768,616Mercado Continuo 44,446 557,120 47,466 58,503 13,177 3,507 12,593 22,458 13,675 59,269 23,762 11,195 1,562 0 267,166 MC Bonos 43,893 545,776 47,466 58,503 13,050 3,507 12,564 21,967 12,368 59,185 22,253 10,707 1,562 0 263,133 MC Certificados de Depósito 0 6,409 0 0 0 0 0 0 641 0 1,509 0 0 0 2,149 MC Instrumentos de Corto Plazo 553 4,935 0 0 126 0 29 491 666 83 0 488 0 0 1,883Mercado de Dinero 152,161 1,253,336 66,584 146,494 114,515 76,282 178,955 117,375 136,013 186,493 180,928 126,493 87,284 84,034 1,501,450 MD Bonos 151,660 1,230,074 66,555 146,330 113,761 69,938 177,648 113,064 134,316 149,932 166,532 99,738 77,938 83,253 1,399,004 MD Certificados de Deposito 501 20,296 29 29 755 6,344 1,307 4,310 1,629 31,061 10,428 24,303 4,066 782 85,042 MD Instrumentos de Corto Plazo 0 2,966 0 135 0 0 0 0 68 5,500 3,969 2,452 5,280 0 17,404

COLOCACION PRIMARIA 1,103 312,070 2,860 2,675 1,333 1,356 2,650 1,317 5,556 1,313 1,327 7,175 5,511 4,209 37,282 Coloc. Primaria Renta Variable 0 273,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 1,103 38,945 2,860 2,675 1,333 1,356 2,650 1,317 5,556 1,313 1,327 7,175 5,511 4,209 37,282

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 305,508 2,736,039 311,920 292,401 334,417 159,014 165,132 178,002 189,800 240,950 187,241 163,338 146,220 168,757 2,537,191

REP Renta Variable 304,826 2,716,779 310,534 290,504 333,345 157,618 163,570 177,337 188,759 239,825 186,776 159,950 145,116 165,812 2,519,146REP Instrumentos de Deuda 682 19,259 1,387 1,897 1,072 1,395 1,562 665 1,041 1,125 465 3,388 1,104 2,945 18,046Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 2,722,753 19,013,201 1,864,527 1,901,080 2,311,719 2,865,209 2,570,530 1,938,135 1,290,870 1,363,058 1,636,509 1,047,270 1,484,277 1,313,395 21,586,579

* Considera a los valores extranjeros inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev Nº 125-1998-EF/94.10

En miles de Dólares In thousands - U.S.$


RENTA VARIABLE 787,591 5,027,756 514,763 505,753 665,271 932,356 798,067 585,067 345,266 319,367 453,896 270,525 459,734 391,778 6,241,842Acciones 776,119 4,857,141 498,530 488,797 655,632 912,608 773,305 569,670 336,776 300,020 433,837 253,665 438,593 378,127 6,039,559 Acciones de Capital 682,733 4,354,459 375,839 384,129 373,636 725,022 667,216 485,248 290,732 253,303 371,070 202,052 387,808 326,103 4,842,160 A.F.P. 0 657 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32,507 32,509 Bancos y Financieras 33,886 208,860 37,579 10,429 12,889 65,776 15,234 71,737 4,479 9,872 12,792 10,824 8,806 45,131 305,547 Agrario 27,960 114,644 32,595 29,420 20,688 13,598 12,741 8,076 9,419 7,094 5,920 3,456 4,664 3,807 151,478 Industriales 50,706 420,877 54,522 40,895 58,597 86,455 63,161 47,694 28,169 38,904 127,097 30,589 21,647 31,215 628,946 Mineras 269,448 1,993,354 130,287 176,172 172,630 406,279 450,975 199,710 167,322 72,851 59,552 51,836 280,321 123,824 2,291,759 Seguros 2,910 185,747 510 700 780 1,044 1,106 590 784 1,015 545 911 294 427 8,706 Servicios Publicos 61,092 269,708 20,988 12,443 11,279 21,829 13,652 11,097 12,147 15,950 55,508 9,517 9,519 4,208 198,137 Diversas 170,891 427,352 39,622 55,982 44,110 52,934 58,681 99,600 24,994 48,262 48,813 41,247 27,426 50,922 592,591 Val. Emitidos en Extranjero 57,959 654,793 51,388 48,779 43,208 65,734 36,939 36,786 30,891 43,995 55,202 48,022 30,288 26,845 518,077 Val. Emitidos en Extranjero (RC 125-98) * 7,882 78,467 8,349 9,310 9,456 11,374 14,727 9,958 12,526 15,361 5,642 5,650 4,843 7,216 114,411 Acciones de Inversion 55,156 361,677 67,780 70,271 227,474 129,836 45,909 37,292 20,900 21,805 16,192 11,881 13,689 22,103 685,133 Industriales 13,728 112,723 22,055 13,735 14,766 21,625 22,582 15,446 8,161 6,602 8,810 5,669 4,499 14,373 158,324 Mineras 41,325 248,250 45,633 56,334 212,528 107,687 23,187 21,842 12,672 15,134 7,366 6,212 9,053 7,721 525,368 Diversas 104 704 92 202 180 525 140 4 66 68 16 1 137 9 1,441Juniors 38,229 141,005 54,911 34,397 54,522 57,750 60,180 47,129 25,144 24,912 46,574 39,732 37,095 29,921 512,266ADRs 8,513 151,880 14,848 16,148 7,081 16,718 21,834 14,310 8,116 17,823 17,510 13,108 20,747 11,386 179,629Cert. Fondos de Inversion 2,959 18,346 1,385 808 2,558 1,837 2,929 1,088 374 1,524 2,549 3,751 395 2,265 21,462Cert. Suscripc. Preferente 0 389 0 0 0 1,192 0 0 0 0 0 0 0 0 1,192

INSTRUMENTOS DE DEUDA 69,915 640,703 40,851 73,957 45,981 28,308 69,019 50,583 54,581 89,732 74,513 50,185 32,840 31,167 641,716Mercado Continuo 15,832 196,966 16,974 21,076 4,754 1,242 4,563 8,125 4,983 21,658 8,683 4,081 577 0 96,715 MC Bonos 15,636 192,999 16,974 21,076 4,709 1,242 4,552 7,947 4,507 21,628 8,131 3,902 577 0 95,243 MC Certificados de Depósito 0 2,242 0 0 0 0 0 0 234 0 552 0 0 0 786 MC Instrumentos de Corto Plazo 196 1,725 0 0 45 0 11 178 242 30 0 179 0 0 685Mercado de Dinero 54,082 443,736 23,877 52,882 41,227 27,066 64,457 42,457 49,598 68,074 65,830 46,105 32,263 31,167 545,002 MD Bonos 53,905 435,485 23,866 52,822 40,955 24,817 63,992 40,896 48,978 54,706 60,564 36,311 28,808 30,877 507,593 MD Certificados de Deposito 178 7,208 10 10 272 2,250 465 1,562 595 11,355 3,813 8,903 1,504 290 31,028 MD Instrumentos de Corto Plazo 0 1,044 0 49 0 0 0 0 25 2,013 1,453 891 1,951 0 6,381

COLOCACION PRIMARIA 391 111,573 1,030 967 481 481 957 477 2,029 479 479 2,635 2,038 1,562 13,615 Coloc. Primaria Renta Variable 0 97,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 391 13,801 1,030 967 481 481 957 477 2,029 479 479 2,635 2,038 1,562 13,615

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 108,554 968,533 111,887 105,482 120,383 56,487 59,406 64,354 69,222 87,936 68,408 59,776 54,045 62,593 919,980

REP Renta Variable 108,312 961,706 111,388 104,799 120,001 55,992 58,848 64,114 68,843 87,526 68,239 58,538 53,637 61,502 913,424REP Instrumentos de Deuda 242 6,826 499 684 382 495 558 241 379 410 168 1,239 408 1,092 6,555Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 966,451 6,748,564 668,530 686,160 832,117 1,017,632 927,450 700,481 471,098 497,513 597,296 383,121 548,657 487,100 7,817,154


NUMERO DE OPERACIONES NUMBER OF TRANSACTIONSRENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE


RENTA VARIABLE 33,329 281,465 39,633 29,737 39,953 42,651 39,843 33,225 22,911 26,206 23,738 20,073 18,274 17,335 353,579Acciones 32,764 270,157 38,691 28,537 39,303 41,850 38,870 32,374 22,401 25,342 22,693 19,379 17,570 16,609 343,619 Acciones de Capital 19,881 192,278 22,817 17,474 22,303 26,286 23,688 21,347 15,620 17,147 13,050 13,272 11,527 10,453 214,984 A.F.P. 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 Bancos y Financieras 1,037 8,973 1,158 737 768 1,058 683 872 463 677 532 504 441 447 8,340 Agrario 3,201 21,349 4,150 2,397 1,925 1,747 1,447 1,050 1,160 1,277 1,055 946 751 852 18,757 Industriales 3,156 35,560 4,085 2,751 4,319 5,034 5,294 4,631 3,152 3,256 2,177 2,453 1,667 2,084 40,903 Mineras 7,119 64,198 7,824 5,676 8,898 11,880 9,421 7,951 4,981 5,351 4,067 3,668 4,756 3,004 77,477 Seguros 251 1,250 67 103 76 78 151 109 61 67 55 15 84 15 881 Servicios Publicos 1,462 13,303 1,566 1,253 1,146 1,055 1,061 1,095 931 905 951 824 674 538 11,999 Diversas 1,038 10,894 1,341 1,267 1,425 1,755 2,474 2,133 1,729 2,192 1,460 1,413 919 1,273 19,381 Val. Emitidos en Extranjero 1,215 20,108 1,251 2,031 2,077 1,768 1,230 1,837 1,217 1,807 1,740 2,400 1,579 1,376 20,313 Val. Emitidos en Extranjero (RC 125-98) * 1,402 16,637 1,375 1,259 1,669 1,911 1,927 1,669 1,925 1,615 1,013 1,049 656 862 16,930 Acciones de Inversion 5,729 44,587 5,724 4,548 6,261 5,816 4,406 3,410 2,483 2,763 1,887 1,656 1,376 1,262 41,592 Industriales 1,427 16,050 1,826 1,364 1,519 1,924 2,008 1,543 1,050 950 697 681 561 551 14,674 Mineras 4,263 28,221 3,868 3,156 4,712 3,807 2,381 1,865 1,421 1,803 1,184 974 795 705 26,671 Diversas 39 316 30 28 30 85 17 2 12 10 6 1 20 6 247Juniors 7,154 33,292 10,150 6,515 10,739 9,748 10,776 7,617 4,298 5,432 7,756 4,451 4,667 4,894 87,043ADRs 545 10,967 926 1,186 626 776 958 838 495 843 1,020 672 691 707 9,738Cert. Fondos de Inversion 20 213 16 14 24 17 15 13 15 21 25 22 13 19 214Cert. Suscripc. Preferente 0 128 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

INSTRUMENTOS DE DEUDA 91 1,122 112 101 82 87 148 117 103 150 130 95 89 80 1,294Mercado Continuo 12 167 14 17 10 2 3 10 5 11 5 2 4 0 83 MC Bonos 10 158 14 17 7 2 2 7 2 9 4 1 4 0 69 MC Certificados de Depósito 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 MC Instrumentos de Corto Plazo 2 6 0 0 3 0 1 3 2 2 0 1 0 0 12Mercado de Dinero 79 955 98 84 72 85 145 107 98 139 125 93 85 80 1,211 MD Bonos 77 931 97 81 68 79 136 102 90 108 106 79 80 77 1,103 MD Certificados de Deposito 2 17 1 1 4 6 9 5 7 29 18 12 3 3 98 MD Instrumentos de Corto Plazo 0 7 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 10

COLOCACION PRIMARIA 7 318 4 14 6 5 16 5 19 11 5 24 22 21 152 Coloc. Primaria Renta Variable 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 7 133 4 14 6 5 16 5 19 11 5 24 22 21 152

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 1,179 11,572 1,179 1,018 1,118 661 722 751 769 815 820 752 762 810 10,177

REP Renta Variable 1,170 11,422 1,165 1,004 1,109 650 705 740 762 798 814 732 750 789 10,018REP Instrumentos de Deuda 9 150 14 14 9 11 17 11 7 17 6 20 12 21 159Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 34,606 294,477 40,928 30,870 41,159 43,404 40,729 34,098 23,802 27,182 24,693 20,944 19,147 18,246 365,202


RENTA VARIABLE - Diciembre 2011 EQUITIES - December 2011Acciones en Valor Capitalización Valor Acciones Monto Cotizaciones / Quotations Rendim.

Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Código Isin Nemónico Negociadas Efectivo % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio C.M.T. Rotación MensualShares in Par Value Market Cap. Book Value ISIN Code Nemonic Volume Traded Value Total Ope. Freq. Open Close High Low Average (a) Turnover Profita-Circulation S/. S/. S/. S/. US $ % S/. S/. S/. S/. S/. S/. bility (%)

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS64,616,488 0.35 22,615,771 2.82 S PEP103001009 HORIZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

387,000 100.00 640,485,000 645.43 S PEP104001008 INTEGRC1 52,945 87,623,810.00 $32,507,442.69 8.2946 2 9.52 1,600.00 1,655.00 1,655.00 1,600.00 1,655.00 -.- 13.68% -57.14322,732 1,000.00 322,732,000 1,579.09 S PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

18,126,462 1.00 18,126,462 9.64 S PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,003,959,233 52,945 87,623,810.00 32,507,442.69 8.2946 2

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION78,585,983 1.00 101,375,918 1.10 S PEP168001001 AMERFIC1 78,588,783 101,267,470.88 $37,541,230.85 9.5861 3 9.52 1.30 1.29 1.30 1.28 1.29 -.- 100.00% -0.77

119,197,729 1.00 119,197,729 1.13 S PEP119001001 BANCOMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-220,000,000 1.00 220,000,000 1.86 S PEP141501002 BANFALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

47,403,915 1.00 47,403,915 1.38 S PEP115001005 BAZC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,718,174 30.00 291,545,220 37.84 S PEP121001007 BIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

129,847,719 1.00 129,847,719 2.09 S PEP143001001 BRIPLEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,123,562 40.00 124,942,480 63.52 S PEP169401002 CGENTEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

443,174,687 1.00 443,174,687 1.32 S PEP141001003 CITIBKC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-57,732,588 1.09 62,928,521 1.37 S PEP169901001 CONFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,944,231,963 1.00 10,712,718,116 1.74 S PEP116001004 CONTINC1 3,031,226 16,512,725.54 $6,122,131.84 1.5631 293 100.00 5.53 5.51 5.60 5.27 5.45 5.58 0.16% -0.372,557,737,988 1.00 15,602,201,727 2.31 S PEP120001008 CREDITC1 228,821 1,395,538.02 $517,420.53 0.1321 39 52.38 6.10 6.10 6.12 6.06 6.10 6.10 0.01% -.-

25,706,890 9.05 232,647,355 16.05 S PEP169201006 CSCOTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-129,771,744 1.00 129,771,744 1.13 S PEP132501003 DBKPEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

981,025 100.00 98,102,500 162.37 S PEP169801102 EDYFIAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,444 100.00 144,400 162.37 S PEP169804205 EDYFIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

223,742 100.00 22,374,200 162.37 S PEP169804304 EDYFICC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-24,000,000 1.00 24,000,000 1.72 S PEP168301005 EFECTIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

4,542,758 10.00 45,427,580 15.08 S PEP168201007 FCREARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-239,441,614 1.00 239,441,614 1.10 S PEP130001006 FINANCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

82,947,458 1.00 82,947,458 1.10 S PEP130004000 FINANPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-35,517,188 1.00 35,517,188 1.14 S PEP168501000 FINTFCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

119,898,274 1.00 119,898,274 0.83 S PEP168701006 FINUNOC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-550,361,500 1.00 550,361,500 0.53 S PEP169001000 HSBCC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,172,562,509 1.00 4,983,390,663 1.52 S PEP148001006 INTERBC1 21,236 90,241.20 $33,457.36 0.0085 7 14.29 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.17 0.00% 3.67299,259,813 1.00 996,535,177 -.- -.- PEP133001003 MIBANC1 (17) 150,000 499,500.00 $185,274.48 0.0473 3 4.76 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 -.- 0.05% -.-

41,647 1,000.00 41,647,000 1,062.02 S PEP169101008 MITSUFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-150,600,000 1.00 150,600,000 1.00 S PEP131001005 SANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-227,128,755 10.00 8,290,199,558 16.76 S PEP140001004 SCOTIAC1 50,499 1,972,510.25 $731,685.04 0.1867 102 85.71 40.00 36.50 41.25 36.50 39.06 40.48 0.02% -8.74

62,559,223 1.00 62,559,223 0.73 S PEP168601008 UNIVERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-43,960,901,465 82,070,565 121,737,985.89 45,131,200.10 11.5238 447

DIVERSAS / ASSORTED68,835,948 0.42 28,911,098 0.23 S PEP713001001 ADCOMEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-99,665,000 1.00 99,665,000 -.- -.- PEP715001009 AIHC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-32,843,712 1.25 41,054,640 1.65 S PEP900001103 BVLAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-14,928,960 1.25 18,661,200 1.65 S PEP900004206 BVLBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-25,994,432 1.00 189,759,354 1.47 S PEP727201001 CAVALIC1 5,315 38,575.65 $14,300.37 0.0037 4 14.29 7.20 7.30 7.30 7.20 7.26 -.- 0.02% -3.94

1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- PEP727504107 CEMAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-11,461,106 1.00 11,461,106 1.07 S PEP731201005 CFUNERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-24,863,591 10.00 248,635,910 18.71 S PEP730601007 COCESUC1 6,380 64,307.00 $23,843.97 0.0061 5 19.05 10.50 10.00 10.50 10.00 10.08 -.- 0.03% -4.76

107,137,747 1.00 107,137,747 1.72 S PEP730801003 COFIINC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- PEP734601003 DESXXIC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,910,313,910 0.10 4,068,968,628 1.03 S PEP741001007 FALABEC1 373,515 791,453.50 $293,479.19 0.0749 16 19.05 2.10 2.13 2.13 2.10 2.12 2.11 0.02% 4.42623,635,177 1.00 1,421,888,204 1.37 S PEP736001004 FERREYC1 19,732,067 45,702,799.41 $16,948,418.17 4.3263 876 100.00 2.45 2.28 2.45 2.22 2.32 2.35 3.16% -7.69

31,049,829 1.00 31,049,829 1.32 S PEP736301008 FUTURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-558,284,190 0.70 3,740,504,073 1.92 S PEP736581005 GRAMONC1 3,477,302 22,447,632.41 $8,322,127.91 2.1249 323 90.48 6.40 6.70 6.70 6.30 6.46 5.93 0.62% 4.6816,477,690 1.00 16,477,690 1.01 S PEP741601004 IIDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-21,054,200 1.00 21,054,200 0.81 S PEP736801007 INCASAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

136,045,182 1.00 136,045,182 2.41 S PEP744001202 INPACBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-80,669,715 10.00 806,697,150 9.67 S PEP742001006 INTURSC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

200,000,000 1.00 1,002,000,000 2.00 S PEP728001004 INVCENC1 36,396 182,788.96 $67,740.94 0.0173 11 33.33 5.05 5.01 5.10 5.01 5.02 4.99 0.02% -.-21,722,635 1.00 21,722,635 1.42 S PEP746001002 INVERTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-60,871,259 1.00 60,871,259 1.88 S PEP741801000 IPSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-76,535,000 1.00 76,535,000 2.73 S PEP746301006 LARIOJC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-46,241,805 1.00 30,982,009 0.61 S PEP746501001 LATHOLC1 (1) 6,764,804 4,532,418.68 $1,681,788.01 0.4290 2 4.76 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 -.- 14.63% -.-

866,973 18.78 16,281,753 46.79 S PEP751501003 LIMGASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-



41,705,348 1.00 41,705,348 0.87 S PEP749501008 LPERUC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-232,461,672 0.34 79,036,968 0.62 S PEP738001002 LPHOLDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

165,055 100.00 16,505,500 99.93 S PEP751001004 LTOTALC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-71,496,706 1.00 71,496,706 2.12 S PEP752601000 MAESTRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-26,798,508 1.00 26,798,508 1.23 S PEP741701002 MILENIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

427,548,231 0.40 256,528,939 0.56 S PEP753901003 NCFC1 6,738,712 4,043,147.20 $1,499,965.19 0.3827 8 14.29 0.60 0.60 0.60 0.59 0.60 -.- 1.58% 3.45146,401,069 0.92 134,688,983 1.63 S PEP754001001 NEGOCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

35,838,618 1.00 35,838,618 1.76 S PEP748501207 NORVIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-165,669,482 1.00 13,253,559 1.09 S PEP740001206 PHTBC1 2,542,830 179,387.21 $66,528.21 0.0170 24 100.00 0.063 0.080 0.080 0.063 0.071 0.048 1.53% 26.99119,633,798 1.00 119,633,798 1.41 S PEP730501009 PORTAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- PEP756001207 PVTBC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 S PEP756702101 RBCAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

59,998,488 0.01 599,985 0.02 S PEP756701202 RBCBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-250,000,000 1.00 1,062,500,000 1.91 S PEP757001008 SAGAC1 2,379 9,978.90 $3,701.81 0.0009 2 9.52 4.10 4.25 4.25 4.10 4.19 -.- 0.00% 7.95

2,132 10,000.00 21,320,000 16,377.58 S PEP757101006 SOLUCIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-306,678,288 1.00 306,678,288 1.37 S PEP757251009 SUPERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

35,242,321 1.00 237,180,820 1.78 S PEP757481002 TOTALC1 8,808,057 59,278,223.61 $21,999,710.47 5.6114 2 9.52 6.73 6.73 6.73 6.73 6.73 -.- 24.99% -.-22,722,139 1.00 22,722,139 1.55 S PEP757471003 TRANFIC1 (6) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

104,469,554 1.00 104,469,554 -.- -.- PEP757501007 URBIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-14,860,068,389 48,487,757 137,270,712.53 50,921,604.24 12.9942 1,273

AGRARIO / AGRARIAN227,462,392 1.00 211,540,025 -.- -.- PEP770501000 ANDAHUC1 19,535 18,959.27 $7,027.65 0.0018 15 9.52 0.99 0.93 0.99 0.93 0.97 -.- 0.01% -4.12

60,000,000 1.00 60,000,000 1.26 S PEP770751001 ASJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- PEP770851009 AUNIONC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

-.- 4.67 -.- -.- -.- PEP771001000 BARRAZC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-20,675,896 10.00 475,545,608 20.57 S PEP771431009 CARTAVC1 9,902 223,510.40 $82,889.68 0.0212 36 100.00 22.50 23.00 23.00 22.30 22.57 22.59 0.05% 2.2284,234,550 10.00 1,276,153,433 14.59 S PEP771461006 CASAGRC1 503,396 7,561,536.03 $2,803,769.79 0.7158 479 100.00 14.51 15.15 15.50 14.51 15.02 14.21 0.60% 4.4123,571,486 10.00 235,714,860 1.33 S PEP771501009 CAYALTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

177,742 5.00 888,710 193.98 S PEP772251000 CHIQUIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,342,501 24.00 56,220,024 18.28 S PEP772301003 CHUCARC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- PEP773001008 FANUPEC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- PEP774001007 GANSALC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,968,130 10.00 29,681,300 15.07 S PEP775001006 INGENIC1 (7) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

11,563,369 16.56 277,520,856 28.58 S PEP776001005 LAREDOC1 16,274 391,706.55 $145,284.43 0.0371 10 19.05 24.00 24.00 24.15 24.00 24.07 23.88 0.14% -.-33,270,968 10.00 218,590,260 11.80 S PEP779001002 PARAMOC1 9,884 64,867.01 $24,055.39 0.0061 5 14.29 6.56 6.57 6.57 6.56 6.56 -.- 0.03% 3.30

315,110,369 1.00 151,252,977 1.20 S PEP779301006 POMALCC1 2,310,427 1,148,918.73 $426,114.51 0.1088 155 90.48 0.48 0.48 0.51 0.48 0.50 0.48 0.73% -.-20,882,274 10.00 17,123,465 -.- -.- PEP779351001 PUCALAC1 (3) 36,739 31,663.75 $11,745.56 0.0030 13 9.52 0.92 0.82 0.92 0.82 0.86 -.- 0.18% -17.99

3,459,908 10.00 36,329,034 13.67 S PEP780601006 SINTUC1 6,894 72,455.40 $26,831.87 0.0069 5 9.52 10.70 10.50 10.70 10.50 10.51 -.- 0.20% -3.6724,265,283 10.00 194,122,264 9.35 S PEP780851007 SNJACIC1 (7) 38,286 300,221.90 $111,324.00 0.0284 40 52.38 7.80 8.00 8.10 7.50 7.84 8.26 0.16% -2.43

4,187,503 10.00 30,150,022 9.35 S PEP780851023 SNJACIC2 (7, 10) 2,596 19,668.80 $7,293.32 0.0019 5 4.76 8.00 7.20 8.00 7.20 7.58 -.- 0.06% -10.0033,822,845 10.00 90,983,453 7.53 S PEP781401000 TUMANC1 161,126 432,978.83 $160,588.38 0.0410 89 61.90 2.72 2.69 2.78 2.57 2.69 2.65 0.48% -2.18

2,397,294 1.00 2,397,294 0.71 S PEP782201003 VISALEC1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,408,939,167 3,115,059 10,266,486.67 3,806,924.58 .972 852

INDUSTRIALES / INDUSTRIAL98,823,432 1.00 98,823,432 1.06 S PEP210001009 AIBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

847,191,731 1.00 5,083,150,386 2.07 S PEP214001005 ALICORC1 5,597,885 32,805,193.81 $12,165,875.78 3.1054 252 95.24 5.93 6.00 6.00 5.60 5.86 5.75 0.66% 1.1844,937,810 1.00 44,937,810 1.28 S PEP214501004 AMERALC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

278,386 261.10 162,855,810 515.99 S PEP237501205 ANDINBC1 1,603 957,530.00 $355,266.86 0.0906 12 28.57 590.00 585.00 600.00 580.00 597.34 607.77 0.58% -0.852,590,031,532 0.15 725,208,829 0.24 S PEP216501002 AUSTRAC1 12,419,798 3,462,867.95 $1,283,975.38 0.3278 108 80.95 0.27 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.48% 3.70

76,046,495 10.00 4,319,440,916 12.11 S PEP218021108 BACKUAC1 2,265 128,666.37 $47,724.91 0.0122 7 14.29 56.80 56.80 56.81 56.80 56.81 -.- 0.00% 5.702,025,707 10.00 20,257,070 12.11 S PEP218024201 BACKUBC1 58 3,405.18 $1,263.05 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 58.71 -.- 0.00% -.-

166,667 46.90 7,816,682 29.54 S PEP545001005 BATC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,574,800 1.00 3,574,800 7.68 S PEP431001200 CAUCH2C1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,185,703,408 1.00 2,418,834,952 1.13 S PEP239001006 CEMLIMC1 3,621,612 7,633,947.32 $2,830,946.81 0.7226 251 85.71 2.20 2.04 2.26 2.03 2.11 2.08 0.31% -7.2637,250,978 1.00 37,250,978 1.28 S PEP254501005 CONSERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

640,705,456 1.00 1,480,029,603 1.35 S PEP206011004 CORAREC1 244,874 592,563.07 $219,716.81 0.0561 29 47.62 2.55 2.31 2.65 2.30 2.42 2.52 0.04% -9.4162,563,943 1.00 62,563,943 1.96 S PEP285001009 CORMISC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

419,977,479 1.00 2,435,869,378 1.54 S PEP239501005 CPACASC1 2,109,829 10,866,213.33 $4,031,104.41 1.0286 247 90.48 4.70 5.80 5.80 4.70 5.15 4.87 0.50% 23.42163,194,418 1.00 163,194,418 1.72 S PEP266011001 CRETEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

3,226,483 10.00 32,264,830 12.34 S PEP387001006 ENVASEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-296,996,557 1.00 1,149,376,676 2.09 S PEP504001103 EXALMAC1 65,659 253,826.81 $94,009.50 0.0240 5 14.29 3.78 3.87 3.90 3.78 3.87 -.- 0.02% -0.7874,428,886 1.00 74,428,886 1.46 S PEP317001001 EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-



38,000,000 1.00 38,000,000 1.49 S PEP383001000 INCATOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,425,879 1.00 9,425,879 1.55 S PEP425004202 LAIVEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

32,591,156 1.00 171,755,392 3.58 S PEP490501009 PAMOLC1 651,822 3,435,101.94 $1,274,147.60 0.3252 2 4.76 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 -.- 2.00% -.-218,935,344 1.00 218,935,344 1.44 S PEP496001202 PETROBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

56,844,491 1.00 60,255,160 1.38 S PEP554001003 PIURAC1 16,582 17,485.51 $6,487.93 0.0017 5 14.29 1.05 1.06 1.06 1.05 1.05 -.- 0.03% 9.28347,799,179 1.00 347,799,179 0.85 S PEP509011008 QUIMPAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

17,155,648 1.00 17,155,648 3.00 S PEP521001003 REACTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-721,279,999 1.00 641,939,199 1.37 S PEP521051107 RELAPAC1 21,363,175 19,128,182.42 $7,092,080.86 1.8107 884 100.00 0.83 0.89 0.93 0.82 0.90 0.85 2.96% 5.95917,716,567 1.00 816,767,745 1.13 S PEP531001001 SIDERC1 5,379,110 4,864,978.02 $1,804,460.04 0.4605 275 85.71 0.88 0.89 0.97 0.86 0.90 0.90 0.59% 1.1432,123,547 1.00 32,123,547 0.30 J PEP527001007 SNCRISC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-84,406,241 1.00 434,692,141 1.14 S PEP530001002 SNJUANC1 2,211 11,388.20 $4,223.26 0.0011 3 4.76 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 -.- 0.00% 2.25

148,309,615 1.00 148,309,615 1.35 S PEP540801003 SOLDEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-86,026,412 1.00 61,078,753 0.98 S PEP566011008 UNITEXC1 15,700 11,043.57 $4,097.29 0.0010 3 14.29 0.70 0.71 0.71 0.70 0.70 -.- 0.02% 1.43

21,318,117,002 51,492,183 84,172,393.50 31,215,380.49 7.9678 2,084MINERAS / MINING

17,179,456 0.10 1,717,946 0.36 S PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,283,701 0.10 13,090,018 0.36 S PEP607004202 ANDEXBC1 70,744 110,780.56 $41,099.11 0.0105 24 38.10 1.45 1.41 1.67 1.41 1.57 1.50 0.76% -2.09

534,557,407 1.00 449,028,222 0.41 S PEP608001108 ATACOAC1 277,639 240,498.66 $89,224.52 0.0228 39 28.57 0.92 0.84 0.92 0.84 0.87 -.- 0.05% -16.00427,550,310 1.00 346,315,751 0.41 S PEP608004201 ATACOBC1 4,367,521 3,707,109.73 $1,374,892.31 0.3509 336 90.48 0.90 0.81 0.94 0.80 0.85 0.92 1.02% -11.96103,893,888 1.00 4,986,906,624 9.61 S PEP617001008 BROCALC1 233,877 10,677,927.27 $3,960,537.66 1.0108 144 90.48 45.00 48.00 48.00 44.49 45.66 45.35 0.23% 6.20274,889,924 10.00 27,939,811,875 29.47 S PEP612001003 BUENAVC1 72,836 7,546,631.86 $2,797,591.34 0.7144 48 61.90 103.00 101.64 109.00 98.72 103.61 107.24 0.03% -1.61

23,782,716 1.00 23,782,716 1.32 S PEP614001001 CASTROC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-350,056,012 $2.83 33,975,036,301 $7.06 S PEP646501002 CVERDEC1 286,933 27,749,241.27 $10,288,129.62 2.6268 347 100.00 $35.80 $36.00 $36.30 $34.80 $35.86 $35.25 0.08% 1.12104,712,580 1.00 414,661,817 0.57 S PEP617201004 FOSPACC1 31,415,774 124,406,465.04 $46,153,391.94 11.7765 3 9.52 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 -.- 30.00% -.-

1,256,864,979 1.00 5,215,989,663 1.44 S PEP617501007 LACIMAC1 38,508 159,876.15 $59,333.93 0.0151 9 28.57 4.10 4.15 4.20 4.10 4.15 -.- 0.00% -1.661,098,962,569 1.00 4,945,331,561 1.38 S PEP620001003 MILPOC1 3,932,519 18,533,937.01 $6,873,359.74 1.7545 367 95.24 4.75 4.50 4.95 4.45 4.71 4.77 0.36% -5.26

31,890,365 1.00 31,890,365 3.92 S PEP616301003 MINCORC1 67,013 1,556,711.99 $577,094.34 0.1474 7 -.- -.- -.- -.- -.- 23.23 -.- 0.21% -.-81,679,661 1.00 81,679,661 0.98 S PEP624001009 MOROCOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

150,000,000 1.00 417,000,000 1.90 S PEP635001006 PODERC1 15,871 44,141.26 $16,379.74 0.0042 4 9.52 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 -.- 0.01% 0.72156,184,146 1.00 156,184,146 13.77 S PEP639001002 SHPC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,249,669,371 1.00 5,623,512,170 1.12 S PEP648011109 VOLCAAC1 291,455 1,311,331.05 $486,297.01 0.1241 24 33.33 4.45 4.50 4.50 4.45 4.50 4.34 0.02% -.-1,869,175,979 1.00 5,588,836,177 1.12 S PEP648014202 VOLCABC1 45,247,258 137,826,749.82 $51,106,830.87 13.0469 1,652 100.00 3.15 2.99 3.17 2.92 3.05 3.06 2.42% -7.71

90,210,775,012 86,317,948 333,871,401.67 123,824,162.13 31.6049 3,004SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES

98,301,277 $1.00 265,020,243 $1.35 S PEP702151007 CALIDDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,293,668,594 0.88 4,013,920,040 1.00 S PEP700511004 EDEGELC1 2,248,703 3,963,363.97 $1,469,922.67 0.3752 121 90.48 1.77 1.75 1.85 1.72 1.76 1.63 0.10% -1.13

638,563,900 1.00 2,458,471,015 1.57 S PEP701011004 EDELNOC1 629,372 2,371,419.13 $879,365.93 0.2245 49 61.90 3.70 3.85 3.85 3.70 3.77 3.51 0.10% 6.35214,269,928 1.00 214,269,928 1.19 S PEP701601002 EDUNASC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-216,266,421 1.00 216,266,421 1.23 S PEP701561206 ELECPBC1 (5) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

12,979,735 1.00 12,979,735 1.14 S PEP701611407 ELESUDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-29,593,037 1.00 147,965,185 2.39 S PEP701751203 ELPIUBC1 1,000 5,000.00 $1,854.26 0.0005 1 4.76 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -.- 0.00% -.-

199,970,023 1.00 3,199,520,368 4.11 S PEP702101002 ENERSUC1 108,980 1,715,429.70 $636,503.09 0.1624 44 19.05 15.55 16.00 16.00 15.55 15.74 15.78 0.05% 2.9010,009,916 0.973 9,739,648 -.- -.- PEP701591203 EPUNOBC1 (18) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

9,498,677 1.00 9,498,677 1.59 S PEP701581204 ESUREBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-332,850,556 1.00 332,850,556 1.31 S PEP702201208 GENPEBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

32,677,173 1.00 15,685,043 1.33 S PEP702001A04 HIDRA2C1 77,012 37,529.76 $13,920.59 0.0036 8 23.81 0.50 0.48 0.50 0.48 0.49 0.48 0.24% -.-486,951,371 0.68 3,184,661,966 2.40 S PEP702521001 LUSURC1 375,060 2,457,567.92 $911,159.88 0.2326 174 95.24 6.52 6.54 6.65 6.40 6.55 6.34 0.08% 2.47

41,626,600 1.00 41,626,600 0.81 S PEP702901104 PERENAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-13,914,253 1.00 13,914,253 0.81 S PEP702904207 PERENBC1 12,438 7,079.01 $2,625.29 0.0007 6 -.- -.- -.- -.- -.- 0.57 -.- 0.09% -.-30,729,661 1.00 30,729,661 1.12 S PEP701541208 SANGABC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-25,728,705 1.00 25,728,705 1.28 S PEP703551403 SEALDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

530,930 1,000.00 530,930,000 717.45 S PEP703401203 SEDAPBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-62,644,714 1.00 62,644,714 1.48 S PEP703501002 SHOUGEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- PEP704501100 TELCAAC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,347,034,611 0.86 8,133,294,105 1.16 S PEP705001209 TELEFBC1 312,910 785,008.00 $290,973.98 0.0743 134 100.00 2.50 2.43 2.64 2.40 2.51 2.59 0.01% -2.81

224,338 0.86 509,247 1.16 S PEP705001308 TELEFCC1 2,000 4,540.00 $1,683.98 0.0004 1 4.76 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 -.- 0.89% -0.87743,236 0.01 7,432 0.07 S PEP704001002 TELMOVC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

14,992,457,864 0.01 149,924,579 0.07 S PEP704001028 TELMOVC2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-23,142,526,414 3,767,475 11,346,937.49 4,208,009.67 1.0742 538

SEGUROS / INSURANCE COMPANIES6,800,000 3.04 20,672,000 6.11 S PEP661001003 ACESEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-



77,112,438 1.00 77,112,438 -.- -.- PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-8,109,276 1.00 8,109,276 0.96 S PEP664301004 INSURC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

147,307,666 1.00 147,307,666 2.04 S PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-193,583,690 1.00 193,583,690 1.40 S PEP673501008 INVITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-125,994,821 1.00 125,994,821 1.21 S PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

48,911,868 1.00 48,911,868 1.48 S PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-7,400,000 10.00 74,000,000 65.45 S PEP669501004 PAVIDAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

204,113,063 1.00 285,758,288 1.30 S PEP666501007 POSITIC1 857,479 1,116,662.95 $414,114.14 0.1057 12 14.29 1.40 1.40 1.40 1.30 1.30 1.36 0.42% 0.72141,829,693 1.00 141,829,693 1.13 S PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

43,218,563 1.00 43,218,563 0.98 S PEP669901006 PROTECC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-44,618,554 10.00 446,185,540 20.99 S PEP669001005 PSUIZAC1 95 2,422.50 $898.39 0.0002 1 -.- -.- -.- -.- -.- 25.50 -.- 0.00% -.-

600,000,000 1.00 1,800,000,000 1.76 S PEP672001000 RIMINTC1 10,578 31,974.00 $11,856.21 0.0030 2 9.52 3.10 3.00 3.10 3.00 3.02 -.- 0.00% -3.2214,093,417 1.00 14,093,417 1.72 S PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

3,426,777,260 868,152 1,151,059.45 426,868.74 .1089 15DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT

897,140 1.00 897,140 13.69 S PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-22,059,558 1.00 19,412,411 1.87 S PEP730605008 COCESUI1 6,362 5,598.56 $2,076.62 0.0005 1 4.76 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 -.- 0.03% -7.3725,914,091 1.00 25,914,091 1.27 S PEP729305008 CONCESI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-15,524,521 1.00 19,250,406 1.32 S PEP736305009 FUTURAI1 16,618 19,406.32 $7,201.99 0.0018 5 14.29 1.00 1.24 1.24 1.00 1.17 -.- 0.11% 20.39

5,627,703 1.00 5,627,703 1.01 S PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-71,101,751 22,980 25,004.88 9,278.61 .0023 6

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT6,882,770 1.00 6,882,770 1.61 S PEP224005004 ABBI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-7,388,470 1.00 27,337,339 2.07 S PEP214005006 ALICORI1 22,604 83,634.80 $31,025.34 0.0079 6 9.52 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 -.- 0.31% -.-

569,514,715 1.00 3,325,965,936 1.21 S PEP218025000 BACKUSI1 24,970 148,268.40 $54,971.52 0.0140 33 38.10 6.20 5.84 6.25 5.80 5.94 5.73 0.00% -0.7121,015,723 0.17 3,572,673 0.11 S PEP545005006 BATI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

5,720,456 1.00 11,440,912 7.68 S PEP431005003 CAUCHOI1 17,664 35,658.00 $13,231.66 0.0034 5 19.05 2.10 2.00 2.10 2.00 2.02 -.- 0.31% -9.10-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP239005007 CEMLIMI1 (16) 13,848 30,327.12 $11,242.68 0.0029 2 4.76 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 -.- -.- 0.45

12,851,238 1.00 12,851,238 1.36 S PEP242505001 CERAMII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,030,419 1.00 2,030,419 6.38 S PEP259005002 CIAREQI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

136,685,419 1.00 259,702,296 1.35 S PEP206015005 CORAREI1 2,182,046 4,386,444.19 $1,626,802.65 0.4152 306 71.43 2.05 1.90 2.20 1.89 2.01 2.04 1.60% -8.2171,965,514 1.00 92,115,858 0.91 S PEP434015009 CORLINI1 415,411 543,133.05 $201,385.35 0.0514 31 52.38 1.28 1.28 1.35 1.28 1.31 1.40 0.58% -5.1849,575,341 1.00 213,173,966 1.54 S PEP239505006 CPACASI1 2,319,320 9,781,280.40 $3,628,934.35 0.9259 40 9.52 4.10 4.30 4.30 4.10 4.22 -.- 4.68% 3.6210,475,638 1.00 10,475,638 1.72 S PEP266015002 CRETEXI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,168,445 1.59 1,857,828 2.27 S PEP284005001 DELCROI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-58,002,256 1.00 580,022,560 1.67 S PEP294015008 ELCOMEI1 2,264,927 21,962,184.00 $8,148,600.04 2.0790 49 47.62 9.50 10.00 10.00 9.00 9.70 9.68 3.90% 11.1211,020,228 1.00 11,020,228 1.23 S PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

5,177,620 1.00 5,177,620 1.87 S PEP311005008 ETERNII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-4,880,590 1.00 48,805,900 5.85 S PEP314005005 ETNAI1 80,308 811,180.00 $301,086.73 0.0768 17 23.81 9.10 10.00 10.50 9.00 10.10 -.- 1.65% 5.26

37,213,692 1.00 41,679,335 1.46 S PEP317005002 EXSAI1 7,000 7,840.00 $2,910.17 0.0007 1 4.76 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 -.- 0.02% -.-11,751,082 1.00 11,751,082 1.45 S PEP338005007 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-26,164,145 1.00 209,313,160 4.32 S PEP361005007 GLORIAI1 7,097 58,079.55 $21,533.17 0.0055 7 19.05 8.30 8.00 8.30 8.00 8.18 -.- 0.03% -3.6120,304,326 1.00 50,760,815 3.09 S PEP362005006 GOODYEI1 1,500 3,750.00 $1,391.47 0.0004 1 4.76 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 -.- 0.01% -26.4819,233,524 1.00 11,540,114 1.13 S PEP365005003 HIDROSI1 62,248 37,348.80 $13,861.26 0.0035 5 19.05 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.54 0.32% -.-13,365,837 1.00 17,375,588 1.83 S PEP374005002 IEQSAI1 12,900 16,770.00 $6,222.53 0.0016 3 14.29 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 -.- 0.10% -4.41

5,994,227 1.00 5,994,227 1.60 S PEP395105005 INDECOI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-54,863,322 1.00 54,863,322 1.16 S PEP404505005 INTINDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

2,122,815 1.00 2,122,815 4.82 S PEP429005007 LAYCONI1 (13) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-18,438,398 1.00 18,438,398 1.64 S PEP449005003 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

3,272,805 1.00 11,389,361 2.87 S PEP452055002 MICHEI1 11,873 41,694.48 $15,467.22 0.0039 7 28.57 3.60 3.48 3.60 3.48 3.51 3.59 0.36% -3.334,335,425 0.80 22,977,753 4.25 S PEP461015005 MODIANI1 1,000 5,300.00 $1,964.78 0.0005 1 4.76 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 -.- 0.02% -1.86

-.- -.- -.- 1.22 S PEP473035009 NUEMUNI1 (9) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-12,749,762 1.00 7,777,355 1.38 S PEP554005004 PIURAI1 7,000 4,270.00 $1,583.83 0.0004 1 4.76 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 -.- 0.05% -.-57,924,646 1.00 57,924,646 0.85 S PEP509015009 QUIMPAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,601,839 1.00 9,601,839 1.14 S PEP518005009 RECORDI1 145,641 145,371.92 $53,944.42 0.0138 14 42.86 1.02 1.00 1.02 0.97 1.00 0.99 1.52% -9.091,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,464,219 1.07 1,757,063 1.79 S PEP539005004 SIAMI1 20,000 24,000.00 $8,895.48 0.0023 2 9.52 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -.- 1.37% -.-

13,676,995 1.00 71,804,224 1.14 S PEP530005003 SNJUANI1 102,313 536,828.45 $199,215.19 0.0508 7 9.52 5.20 5.25 5.25 5.20 5.25 -.- 0.75% 6.2874,152,925 1.00 74,152,925 1.35 S PEP540805004 SOLDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-42,693,177 1.00 12,807,953 0.98 S PEP566015009 UNITEXI1 250,965 77,336.13 $28,687.95 0.0073 13 23.81 0.32 0.30 0.32 0.30 0.31 -.- 0.59% -3.23

4,057,637 1.00 4,057,637 3.24 S PEP569005007 VENCEDI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-



5,313,453,923 7,970,635 38,740,699.29 14,372,957.79 3.6672 551MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT

6,211,348 1.00 198,763,136 9.61 S PEP617005009 BROCALI1 39,224 1,223,373.50 $453,873.16 0.1158 51 61.90 32.50 32.00 33.00 30.00 31.19 33.34 0.63% -3.04744,640 10.00 75,506,496 29.47 S PEP612005004 BUENAVI1 85 8,668.60 $3,211.46 0.0008 3 4.76 101.40 101.40 101.40 101.40 101.98 -.- 0.01% -.-

11,981,461 1.00 47,925,844 1.32 S PEP614005002 CASTROI1 2,464 9,856.00 $3,653.08 0.0009 2 4.76 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -.- 0.02% -.-175,786,578 1.00 676,778,325 1.44 S PEP617505008 LACIMAI1 10,744 41,464.40 $15,371.10 0.0039 8 14.29 3.90 3.85 3.90 3.85 3.86 3.89 0.01% -8.34

664,671 1.00 78,763,514 106.64 S PEP644005006 LUISAI1 3,049 361,262.05 $133,977.54 0.0342 26 47.62 118.00 118.50 118.50 118.00 118.49 117.83 0.46% 0.42566,134 1.00 566,134 1.43 S PEP626005008 MARMOLI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

17,968,942 1.00 79,063,345 1.38 S PEP620005004 MILPOI1 (12) 96,487 409,962.43 $151,990.85 0.0388 44 52.38 4.29 4.40 4.40 4.05 4.25 4.75 0.54% 2.334,088,863 1.00 98,132,712 3.92 S PEP616305004 MINCORI1 88,371 2,121,567.50 $786,123.44 0.2008 89 80.95 24.00 24.00 24.50 23.75 24.01 23.97 2.16% -2.04

961,000,840 1.00 2,498,602,184 1.66 S PEP622005002 MINSURI1 4,874,146 12,945,732.08 $4,802,030.66 1.2255 386 100.00 2.65 2.60 2.90 2.55 2.66 2.63 0.51% -3.7036,195,532 1.00 14,478,213 0.98 S PEP624005000 MOROCOI1 272,493 113,332.41 $42,039.38 0.0107 24 23.81 0.43 0.40 0.43 0.40 0.42 0.45 0.75% -6.9917,454,224 1.00 61,089,784 3.20 S PEP636005006 PERUBAI1 26,419 92,461.50 $34,299.64 0.0088 8 14.29 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.15% -.-27,696,010 1.00 92,781,634 1.65 S PEP638005004 RAURAI1 96,699 333,004.65 $123,541.87 0.0315 46 66.67 3.65 3.35 3.75 3.35 3.44 3.42 0.35% -9.4654,209,936 1.00 3,268,859,141 16.92 S PEP642005008 SPCCPI1 51,822 3,158,502.05 $1,170,705.93 0.2990 18 38.10 60.91 60.30 64.00 60.30 60.95 -.- 0.10% -0.99

3,439,543 1.00 3,439,543 16.92 S PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-7,194,750,004 5,562,003 20,819,187.17 7,720,818.11 1.9707 705

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROAD-.- -.- -.- -.- -.- US0231351067 AMZN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US37950E6555 AND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US05946K1016 BBVA 900 21,192.15 $7,860.00 0.0020 3 9.52 $8.85 $8.50 $8.85 $8.50 $8.73 -.- -.- 6.25-.- -.- -.- -.- -.- US0556391086 BPZ 66,438 547,387.75 $202,919.80 0.0518 53 66.67 $3.10 $2.90 $3.48 $2.66 $3.05 $2.89 -.- -6.45-.- -.- -.- -.- -.- US1729674242 C 8,098 574,444.05 $212,998.30 0.0544 18 42.86 $28.00 $26.50 $29.50 $24.80 $26.30 $27.68 -.- -1.84-.- -.- -.- -.- -.- US1491231015 CAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US17275R1023 CSCO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US78467X1090 DIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US2546871060 DIS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US3696041033 GE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US4592001014 IBM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US4581401001 INTC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US1912161007 KO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US5801351017 MCD -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- IE00B1FRPX03 MPLE 6,242,010 18,255,851.00 $6,769,581.65 1.7281 787 95.24 $1.07 $1.08 $1.14 $1.05 $1.08 $1.06 -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US5949181045 MSFT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US68389X1054 ORCL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US73935A1043 QQQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US78462F1030 SPY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US8873173038 TWX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT 390 61,827.51 $22,920.30 0.0059 1 4.76 $58.77 $58.77 $58.77 $58.77 $58.77 -.- -.- 0.84-.- -.- -.- -.- -.- US3023161022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US9843321061 YHOO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

0 6,317,836 19,460,702.46 7,216,280.05 1.8422 862VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD

171,510,344 -.- 254,546,734 -.- -.- CA03074G1090 ARG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-94,382,317 $5.00 27,799,178,885 $33.41 S BMG2519Y1084 BAP 102,968 29,868,100.17 $11,074,179.27 2.8274 189 95.24 $108.50 $109.25 $111.10 $102.00 $107.55 $104.83 0.11% 1.1658,500,000 -.- 130,904,280 -.- -.- NO0010352412 COP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

123,599,221 -.- 1,827,764,219 -.- -.- CA3499151080 FVI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-134,117,023 $1.00 361,579,494 -.- -.- BSP526322081 IFH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

93,615,451 -.- 6,511,591,202 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 311,121 21,672,185.52 $8,039,125.13 2.0515 105 80.95 $26.20 $25.80 $26.70 $25.00 $25.84 $25.65 0.33% -1.53119,582,884 -.- 348,187,092 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 334,985 1,004,738.66 $372,464.21 0.0951 134 71.43 $1.10 $1.08 $1.23 $1.05 $1.11 $1.07 0.28% -1.82884,596,086 $0.01 71,546,131,436 -.- -.- US84265V1052 SCCO 134,682 11,032,304.10 $4,091,047.74 1.0443 138 95.24 $31.25 $30.00 $31.80 $28.54 $30.38 $29.76 0.02% -2.88141,470,073 -.- 350,891,051 -.- -.- CA89531J1093 TV 3,748,571 8,812,953.15 $3,268,126.27 0.8342 810 100.00 $0.86 $0.92 $0.95 $0.78 $0.87 $0.88 2.65% 8.25

109,130,774,392 4,632,327 72,390,281.60 26,844,942.62 6.8525 1,376A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

-.- -.- -.- -.- -.- US2044481040 BVN 287,621 29,581,180.26 $10,967,557.21 2.8002 561 95.24 $39.42 $38.22 $40.50 $36.50 $38.13 $40.31 -.- -2.99-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 24,101 1,128,712.81 $418,597.22 0.1068 146 71.43 $18.84 $17.01 $18.84 $16.40 $17.37 $18.90 -.- -7.55

0 311,722 30,709,893.07 11,386,154.43 2.907 707



FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 2,289 1,017,581.17 $377,530.80 0.0963 4 14.29 $160.34 $166.31 $166.31 $160.34 $164.93 -.- -.- 1.05-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 1,199 534,031.54 $198,174.76 0.0506 2 9.52 $165.24 $165.50 $165.50 $165.24 $165.28 -.- -.- 0.52-.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 120,212 574,897.33 $213,207.13 0.0544 8 33.33 $1.77 $1.78 $1.78 $1.77 $1.77 $1.76 -.- 0.57-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 9,295 3,980,242.67 $1,475,723.24 0.3768 5 19.05 $157.62 $160.12 $160.12 $157.62 $158.77 -.- -.- 0.67-.- 3.14 -.- -.- -.- PEP790419FS0 FICOMPPY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- 3.14 -.- -.- -.- PEP790419F34 FICOMPY2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $10,000.00 -.- -.- -.- PEP795509F26 FILEAS12 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $10,000.00 -.- -.- -.- PEP795509FD5 FILEASO1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

0 132,995 6,106,752.71 2,264,635.93 .5781 19CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION

-.- -.- -.- -.- -.- PEP742006104 CSPINTUR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- PEP133006119 CSPMIBAA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- PEP133006424 CSPMIBAB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- PEP704006100 CSPTELMO -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

0 0 0.00 0.00 . 0JUNIORS / JUNIORS

124,520,215 -.- 30,213,585 -.- -.- CA0221431012 ALT 3,200,990 837,893.72 $310,634.88 0.0793 104 80.95 $0.10 $0.09 $0.10 $0.09 $0.10 $0.11 2.57% -10.00105,568,987 -.- 109,121,003 -.- -.- CA00190T1066 AQM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

92,161,639 -.- 862,183,192 -.- -.- CA07380N1042 BCM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-61,164,760 -.- 37,927,044 -.- -.- CA13740H1001 CDG 926,803 518,959.18 $192,446.36 0.0491 134 76.19 $0.21 $0.23 $0.24 $0.19 $0.21 $0.25 1.52% -4.17

118,408,494 -.- 303,267,835 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 3,734,522 10,053,403.62 $3,728,102.19 0.9517 1,122 100.00 $1.22 $0.95 $1.32 $0.86 $1.00 $1.12 3.15% -22.14522,550,895 -.- 831,190,356 -.- -.- CA5503441050 LGC 5,493,053 8,879,576.31 $3,292,536.00 0.8406 793 100.00 $0.58 $0.59 $0.68 $0.53 $0.60 $0.56 1.05% 3.51137,811,234 -.- 133,754,071 -.- -.- CA69863Q1037 PML 2,452,109 2,370,479.99 $879,307.76 0.2244 236 95.24 $0.39 $0.36 $0.40 $0.34 $0.36 $0.40 1.78% -12.20146,762,844 -.- 35,610,536 -.- -.- CA7670371045 RCZ 3,392,987 935,452.68 $346,861.96 0.0886 137 71.43 $0.12 $0.09 $0.12 $0.09 $0.10 $0.12 2.31% -25.02169,245,082 -.- 1,432,734,087 -.- -.- CA76689T1049 RIO 5,428,032 47,720,719.21 $17,691,102.96 4.5173 1,616 100.00 $3.49 $3.14 $3.51 $3.06 $3.26 $2.94 3.21% -10.28

99,847,251 -.- 56,529,520 -.- -.- CA82620W1077 SGP 1,943,836 1,051,396.18 $389,847.99 0.0995 139 76.19 $0.21 $0.21 $0.22 $0.17 $0.20 $0.22 1.95% -.-90,040,396 -.- 21,847,402 -.- -.- CA8677031004 SSM 9,389,772 2,461,149.28 $912,241.50 0.2330 262 90.48 $0.09 $0.09 $0.11 $0.09 $0.10 $0.09 10.43% -.-

243,106,040 -.- 786,496,661 -.- -.- CA8651261064 SUE 1,295,833 4,607,122.47 $1,708,362.51 0.4361 164 61.90 $1.57 $1.20 $1.60 $1.20 $1.32 $1.48 0.53% -20.53124,601,658 -.- 60,466,693 -.- -.- CA9225891063 VEM 1,352,910 654,405.99 $242,672.27 0.0619 112 76.19 $0.18 $0.18 $0.20 $0.17 $0.18 $0.18 1.09% -.-164,305,075 -.- 79,733,967 -.- -.- CA98959P1099 ZNC 1,196,904 610,981.33 $226,745.57 0.0578 75 57.14 $0.23 $0.18 $0.24 $0.17 $0.19 $0.26 0.73% -30.78

4,781,075,951 39,807,751 80,701,539.96 29,920,861.95 7.6393 4,894

327,823,219,964 340,930,333 1,056,394,848.34 391,777,522.13 99.9997 17,335

NOTAS:(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción.(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación.(S) Valor suspendido.(a) Cotización Media Trimestral(1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información.(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.(5) Pendiente reducción del número de acciones.(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.

(8) Valores en trámite de deslistado.(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.(10) Acciones temporalmente diferenciadas según lo dispuesto por la SMV mediante Oficio Nº 1696-2008-EF/94.06.3(11) Empresa extinguida. Se ha solicitado a la SMV información sobre la situación de las acciones de la empresa.(12) La empresa mantiene 709,534 acciones de inversión en tesorería.(13) No incluye 10,821 acciones correspondientes a 6 accionistas que manifestaron su aceptación tácita a la Oferta Pública de Redención, cuya consignación se encuentra pendiente.(14) En JGA del 28-Jun-2011 se acordó la escisión (total) de la empresa mediante la transferencia de dos bloques patrimoniales a dos compañías preexistentes como consecuencia de lo cual se producirá la extinción de la empresa.(15) La empresa mantiene 6'179,539 Accs. de inversión en tesorería adquiridas como resultado de la Oferta Pública de Redención realizada.(16) Acciones redimidas en trámite de deslistado.(17) No considera resultados de proceso de suscripción (en acciones Clase "A" y "B") acordado en JGA del 04-Ago-2011 y Ses-Dir del 27-Oct-2011.(18) Pendiente aclaración de información sobre su capital social y número de acciones en circulación.

RANKING DE VALORESDICIEMBRE 2011

POR FRECUENCIA Frec.

CARTAVC1 100.00%CASAGRC1 100.00%CONTINC1 100.00%CVERDEC1 100.00%DNT 100.00%FERREYC1 100.00%LGC 100.00%MINSURI1 100.00%PHTBC1 100.00%RELAPAC1 100.00%RIO 100.00%TELEFBC1 100.00%TV 100.00%VOLCABC1 100.00%ALICORC1 95.24%BAP 95.24%BVN 95.24%LUSURC1 95.24%MILPOC1 95.24%MPLE 95.24%PML 95.24%SCCO 95.24%ATACOBC1 90.48%BROCALC1 90.48%CPACASC1 90.48%EDEGELC1 90.48%GRAMONC1 90.48%POMALCC1 90.48%SSM 90.48%CEMLIMC1 85.71%SCOTIAC1 85.71%SIDERC1 85.71%ALT 80.95%AUSTRAC1 80.95%IFS 80.95%MINCORI1 80.95%CDG 76.19%SGP 76.19%VEM 76.19%CORAREI1 71.43%MIRL 71.43%RCZ 71.43%TEF 71.43%BPZ 66.67%RAURAI1 66.67%BROCALI1 61.90%BUENAVC1 61.90%EDELNOC1 61.90%SUE 61.90%TUMANC1 61.90%

POR OPERACIONES Nº Op. %

VOLCABC1 1,652 9.53%RIO 1,616 9.32%DNT 1,122 6.47%RELAPAC1 884 5.10%FERREYC1 876 5.05%TV 810 4.67%LGC 793 4.57%MPLE 787 4.54%BVN 561 3.24%CASAGRC1 479 2.76%MINSURI1 386 2.23%MILPOC1 367 2.12%CVERDEC1 347 2.00%ATACOBC1 336 1.94%GRAMONC1 323 1.86%CORAREI1 306 1.77%CONTINC1 293 1.69%SIDERC1 275 1.59%SSM 262 1.51%ALICORC1 252 1.45%CEMLIMC1 251 1.45%CPACASC1 247 1.42%PML 236 1.36%BAP 189 1.09%LUSURC1 174 1.00%SUE 164 0.95%POMALCC1 155 0.89%TEF 146 0.84%BROCALC1 144 0.83%SGP 139 0.80%SCCO 138 0.80%RCZ 137 0.79%CDG 134 0.77%MIRL 134 0.77%TELEFBC1 134 0.77%EDEGELC1 121 0.70%VEM 112 0.65%AUSTRAC1 108 0.62%IFS 105 0.61%ALT 104 0.60%SCOTIAC1 102 0.59%MINCORI1 89 0.51%TUMANC1 89 0.51%ZNC 75 0.43%BPZ 53 0.31%BROCALI1 51 0.29%EDELNOC1 49 0.28%ELCOMEI1 49 0.28%BUENAVC1 48 0.28%RAURAI1 46 0.27%

Total Mdo. 17,335 100.00%

POR MONTO NEGOCIADO Dólares %

VOLCABC1 51,106,831 13.04%FOSPACC1 46,153,392 11.78%AMERFIC1 37,541,231 9.58%INTEGRC1 32,507,443 8.30%TOTALC1 21,999,710 5.62%RIO 17,691,103 4.52%FERREYC1 16,948,418 4.33%ALICORC1 12,165,876 3.11%BAP 11,074,179 2.83%BVN 10,967,557 2.80%CVERDEC1 10,288,130 2.63%GRAMONC1 8,322,128 2.12%ELCOMEI1 8,148,600 2.08%IFS 8,039,125 2.05%RELAPAC1 7,092,081 1.81%MILPOC1 6,873,360 1.75%MPLE 6,769,582 1.73%CONTINC1 6,122,132 1.56%MINSURI1 4,802,031 1.23%SCCO 4,091,048 1.04%CPACASC1 4,031,104 1.03%BROCALC1 3,960,538 1.01%DNT 3,728,102 0.95%CPACASI1 3,628,934 0.93%LGC 3,292,536 0.84%TV 3,268,126 0.83%CEMLIMC1 2,830,947 0.72%CASAGRC1 2,803,770 0.72%BUENAVC1 2,797,591 0.71%SIDERC1 1,804,460 0.46%SUE 1,708,363 0.44%LATHOLC1 1,681,788 0.43%CORAREI1 1,626,803 0.42%NCFC1 1,499,965 0.38%FICOIF7 1,475,723 0.38%EDEGELC1 1,469,923 0.38%ATACOBC1 1,374,892 0.35%AUSTRAC1 1,283,975 0.33%PAMOLC1 1,274,148 0.33%SPCCPI1 1,170,706 0.30%SSM 912,242 0.23%LUSURC1 911,160 0.23%EDELNOC1 879,366 0.22%PML 879,308 0.22%MINCORI1 786,123 0.20%SCOTIAC1 731,685 0.19%ENERSUC1 636,503 0.16%MINCORC1 577,094 0.15%CREDITC1 517,421 0.13%VOLCAAC1 486,297 0.12%

Total Mdo. 391,777,522 100.00%

POR CAPITALIZACION BURSATIL Dólares %

SCCO 26,537,882,580 21.82%CVERDEC1 12,602,016,432 10.36%BUENAVC1 10,363,431,705 8.52%BAP 10,311,268,132 8.48%CREDITC1 5,787,166,813 4.76%CONTINC1 3,973,560,132 3.27%SCOTIAC1 3,074,999,836 2.53%TELEFBC1 3,016,800,484 2.48%IFS 2,415,278,636 1.99%VOLCAAC1 2,085,872,466 1.72%VOLCABC1 2,073,010,451 1.70%LACIMAC1 1,934,714,267 1.59%ALICORC1 1,885,441,538 1.55%BROCALC1 1,849,742,813 1.52%INTERBC1 1,848,438,673 1.52%MILPOC1 1,834,321,795 1.51%BACKUAC1 1,602,166,512 1.32%FALABEC1 1,509,261,361 1.24%EDEGELC1 1,488,842,745 1.22%GRAMONC1 1,387,427,327 1.14%BACKUSI1 1,233,666,890 1.01%SPCCPI1 1,212,484,845 1.00%ENERSUC1 1,186,765,715 0.98%LUSURC1 1,181,254,439 0.97%MINSURI1 926,781,226 0.76%EDELNOC1 911,895,777 0.75%CPACASC1 903,512,381 0.74%CEMLIMC1 897,193,973 0.74%FVI 677,954,087 0.56%RIMINTC1 667,655,786 0.55%CORAREC1 548,972,405 0.45%RIO 531,429,557 0.44%FERREYC1 527,406,604 0.43%CASAGRC1 473,350,680 0.39%EXALMAC1 426,326,660 0.35%SAGAC1 394,102,374 0.32%INVCENC1 371,661,721 0.31%MIBANC1 369,634,710 0.30%BCM 319,800,887 0.26%LGC 308,305,028 0.25%SIDERC1 302,955,395 0.25%INTURSC1 299,220,011 0.25%SUE 291,727,248 0.24%AUSTRAC1 268,994,373 0.22%LACIMAI1 251,030,536 0.21%RELAPAC1 238,108,012 0.20%INTEGRC1 237,568,620 0.20%ELCOMEI1 215,141,899 0.18%HSBCC1 204,140,022 0.17%SEDAPBC1 196,932,493 0.16%

Total Mdo. 121,596,149,838 100.00%

VALORES QUE MAS SUBIERON Y BAJARON

DICIEMBRE 2011NEMONICO Indice de Lucratividad VAR.

30/12/2011 30/11/2011 %

SUBIERONPHTBC1 88.89 70.00 26.99%CPACASC1 79.95 64.78 23.42%FUTURAI1 112.73 93.64 20.39%ELCOMEI1 94.22 84.79 11.12%PIURAC1 95.50 87.39 9.28%TV 68.66 63.43 8.25%SAGAC1 82.15 76.10 7.95%EDELNOC1 107.66 101.23 6.35%SNJUANI1 149.15 140.34 6.28%BBVA 85.00 80.00 6.25%BROCALC1 85.12 80.15 6.20%RELAPAC1 111.33 105.08 5.95%BACKUAC1 100.26 94.85 5.70%ETNAI1 132.20 125.59 5.26%GRAMONC1 102.57 97.98 4.68%

NEMONICO Indice de Lucratividad VAR. 30/12/2011 30/11/2011 %

BAJARONINTEGRC1 42.86 100.00 -57.14%ZNC 33.96 49.06 -30.78%GOODYEI1 85.03 115.65 -26.48%RCZ 25.71 34.29 -25.02%DNT 51.91 66.67 -22.14%SUE 64.86 81.62 -20.53%PUCALAC1 68.91 84.03 -17.99%ATACOAC1 43.52 51.81 -16.00%PML 87.80 100.00 -12.20%ATACOBC1 53.29 60.53 -11.96%RIO 127.13 141.70 -10.28%ALT 32.14 35.71 -10.00%SNJACIC2 125.22 139.13 -10.00%RAURAI1 106.81 117.97 -9.46%CORAREC1 75.95 83.84 -9.41%

En el Año (al 30/Dic/2011)NEMONICO VAR.

%

SUBIERONENVASEI1 122.47%ANDEXBC1 119.30%IEQSAI1 73.40%INPACBC1 71.93%MILPOI1 60.88%SNJUANI1 49.15%FINANCC1 48.36%CASTROI1 44.72%BAYERI1 44.44%FVI 41.91%MICHEI1 41.77%RECORDI1 40.14%ETNAI1 32.20%RIO 27.13%SNJACIC2 25.22%

NEMONICO VAR.%

BAJARONPERENBC1 -80.35%RCZ -74.29%CDG -71.95%SGP -69.57%ALT -67.86%ZNC -66.04%VEM -64.71%INTEGRC1 -57.14%MOROCOI1 -56.99%ATACOAC1 -56.48%FALABEC1 -55.56%SIDERC1 -55.50%FILAMEI1 -54.15%BCM -52.11%ANDINBC1 -49.91%

COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES

Diciembre 2011 / December 2011

VOLCABC1 RIO DNT

RELAPAC1 FERREYC1 TV

LGC MPLE BVN

CASAGRC1 MINSURI1 MILPOC1

CVERDEC1 ATACOBC1 CONTINC1

Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho.

COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES

Diciembre 2011 / December 2011

GRAMONC1 ALICORC1 SSM

SIDERC1 PML CPACASC1

CORAREI1 CEMLIMC1 BAP

LUSURC1 POMALCC1 TELEFBC1

SCCO BROCALC1 EDEGELC1

Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAVALORES NEGOCIADOS: DICIEMBRE 2011 SECURITIES TRADED: DECEMBER 2011

MECANISMO: RUEDA DE BOLSA

VALORES Monto Monto Efectivo Nº Cotizaciones Nominal S/. US$ Oper. Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %

MERCADO CONTINUOTOTAL MERCADO CONTINUO 0 0 0

VALORES Monto Monto Efectivo Nº Precios Nominal S/. US$ Oper. Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %

MERCADO DE DINERONEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIEROCONTI1BA3A 300,000 306,199 113,512 1 102.0662 102.0662 102.0662 102.0662 102.0662

TOTAL 306,199 113,512 1

BONOS CORPORATIVOSAICP1BC1U 11,305 11,890 4,409 1 105.1773 105.1773 105.1773 105.1773 105.1773CEMLI1BC4U 610,000 624,131 231,632 1 102.3166 102.3166 102.3166 102.3166 102.3166COFI3DBC3A 235,000 242,640 89,983 1 103.2512 103.2512 103.2512 103.2512 103.2512CONTI2BC1C 9,400,000 9,761,035 3,617,878 1 103.8408 103.8408 103.8408 103.8408 103.8408CONTI4BC3A 1,045,000 1,089,401 404,025 2 104.1857 105.6527 105.6527 104.1857 104.2489CONTI5BC1A 575,000 575,998 213,768 2 100.1994 100.0014 100.1994 100.0014 100.1736CONTI5BC2A 205,000 205,456 76,250 2 100.2225 100.2222 100.2225 100.2222 100.2224CRED4BC10A 1,000,000 1,029,324 381,938 1 102.9324 102.9324 102.9324 102.9324 102.9324CREDI2BC1A 500,000 510,117 189,177 1 102.0234 102.0234 102.0234 102.0234 102.0234CREDI2BC1B 3,000,000 3,074,793 1,140,713 1 102.4931 102.4931 102.4931 102.4931 102.4931CREDI4BC9A 194,000 197,369 73,167 1 101.7365 101.7365 101.7365 101.7365 101.7365CSCOT1BC2B 2,870,000 2,884,610 1,069,620 3 100.2000 100.7346 100.7346 100.0000 100.5091EDEGE3BC3A 600,000 591,837 219,239 1 98.6395 98.6395 98.6395 98.6395 98.6395EDEL3BC17A 200,000 205,659 76,241 1 102.8297 102.8297 102.8297 102.8297 102.8297EDEL3BC2A 1,005,000 1,019,235 378,265 1 101.4164 101.4164 101.4164 101.4164 101.4164ENER1BC1U 2,000,000 2,058,020 763,927 1 102.9010 102.9010 102.9010 102.9010 102.9010LUSUPBC16U 1,500,000 1,512,731 561,414 1 100.8487 100.8487 100.8487 100.8487 100.8487SAGA2BC2A 212,143 216,066 80,098 1 101.8491 101.8491 101.8491 101.8491 101.8491SCOT1BC3A 2,000,000 2,048,520 759,414 1 102.4260 102.4260 102.4260 102.4260 102.4260SCOTI2BC3A 2,000,000 2,054,749 762,253 3 102.6056 102.8320 102.8320 102.6056 102.7375TELM1BC18B 300,000 306,307 113,552 1 102.1024 102.1024 102.1024 102.1024 102.1024

TOTAL 30,219,888 11,206,968 28

BONOS SECTOR PUBLICOSB12AGO20 40,000 45,949 17,040 1 114.8733 114.8733 114.8733 114.8733 114.8733SB12SEP13 100,000 100,622 37,323 1 100.6215 100.6215 100.6215 100.6215 100.6215

TOTAL 146,571 54,363 2

CERTIFICADOS DE DEPOSITOBRIPL3CD2A 330,000 330,843 122,648 1 100.2556 100.2556 100.2556 100.2556 100.2556CSCOT3CD1A 410,000 411,702 152,624 1 100.4151 100.4151 100.4151 100.4151 100.4151MIBAN3CD1B 40,000 39,204 14,550 1 98.0097 98.0097 98.0097 98.0097 98.0097

TOTAL 781,749 289,821 3

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIEROBIF0BA11G 10,000 27,130 10,069 1 100.6872 100.6872 100.6872 100.6872 100.6872LTOTA2BA3C 250,000 686,987 254,770 1 101.9080 101.9080 101.9080 101.9080 101.9080LTOTA3BA1A 749,997 2,048,892 759,834 1 101.3116 101.3116 101.3116 101.3116 101.3116

TOTAL 2,763,010 1,024,673 3

BONOS CORPORATIVOSCHG1BC11A 18,000 50,205 18,625 1 103.4745 103.4745 103.4745 103.4745 103.4745CONTI3BC6A 1,050,000 2,921,888 1,084,476 4 103.2618 103.2915 103.3027 103.2618 103.2834CREDI4BC8A 1,061,000 2,896,309 1,073,859 3 100.4584 101.2580 101.2580 100.4561 101.2120DUKE2BC1A 3,000,000 8,238,502 3,055,824 2 102.1854 101.6985 102.1854 101.6985 101.8608ENER1BC4A 2,000,000 5,901,646 2,189,038 1 109.4519 109.4519 109.4519 109.4519 109.4519FERR1DBC6B 1,000,000 2,714,665 1,007,297 1 100.7297 100.7297 100.7297 100.7297 100.7297FERR2DBC1B 3,000 8,090 3,001 1 100.0256 100.0256 100.0256 100.0256 100.0257FERR2DBC7B 500,000 1,365,453 506,474 1 101.2947 101.2947 101.2947 101.2947 101.2947PLNG1BC2A 500,000 1,380,025 511,879 2 102.3395 102.4120 102.4120 102.3395 102.3758SCONE0BC1A 998,620 2,768,782 1,027,377 1 102.8797 102.8797 102.8797 102.8797 102.8797TELE4BC45A 3,261,000 9,686,730 3,593,013 3 108.9432 110.2260 110.2260 108.9432 110.1813

TOTAL 37,932,295 14,070,863 20

BONOS INSTITUCIONALESUSMP1BI1A 4,479 12,123 4,499 1 100.4510 100.4510 100.4510 100.4510 100.4510

TOTAL 12,123 4,499 1

BONOS SUBORDINADOSBWSSUB1D 500,000 1,398,232 518,825 1 103.7649 103.7649 103.7649 103.7649 103.7649CREDI1BS4A 25,000 76,430 28,312 1 113.2499 113.2499 113.2499 113.2499 113.2499CREDI1BS4B 103,000 300,043 111,193 7 111.2463 109.7056 111.2463 100.3563 107.9542CREDI1BS4C 42,000 124,246 46,020 2 109.5802 109.5018 109.5802 109.5018 109.5709CREDI1BS4D 17,000 46,794 17,360 1 102.1188 102.1188 102.1188 102.1188 102.1188CREDI2BS1A 24,667 66,570 24,663 3 99.9839 99.9829 99.9839 99.9829 99.9835INTER1BS1A 1,000,000 2,826,128 1,049,240 2 104.9152 104.9328 104.9328 104.9152 104.9240PACIF1BS1A 600,000 1,698,607 630,222 2 105.0384 105.0357 105.0384 105.0357 105.0371SUPER1BS1U 1,084,000 3,138,127 1,162,492 2 107.1918 107.4581 107.4581 107.1918 107.2409SUPER1BS2U 750,000 2,197,372 813,691 1 108.4921 108.4921 108.4921 108.4921 108.4921

TOTAL 11,872,548 4,402,017 22

TOTAL MERCADO DE DINERO 84,034,383 31,166,716 80

TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 84,034,383 31,166,716 80

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAVALORES NEGOCIADOS: DICIEMBRE 2011 SECURITIES TRADED: DECEMBER 2011

VALORES Monto Monto Efectivo Nº TASA RENDIMIENTO ESPERADA Nominal S/. US$ Oper. Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %

TOTAL MIENM 0 0 0

COLOCACION PRIMARIAVALORES NEGOCIADOS: DICIEMBRE 2011 SECURITIES TRADED: DECEMBER 2011

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjerade Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Núm. de Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Núm.

Colocación Ofertada Colocada Efectivo S/. Oper. Colocación Ofertada Colocada Efectivo US$ Oper.22/12/2011 EFE3CP1A 5.6000 97.3124 3,000,000 3,000,000 2,919,372.00 8 23/12/2011 MISKI3CP1Q 8.9500 95.7590 500,000 500,000 478,795.00 13

................................... ................................... 2,919,372.00 8 ................................... ................................... 478,795.00 13

ESTADISTICAS POR STATISTICS BYINTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSEDiciembre 2011 December 2011

RENTA VARIABLE / EQUITIESSOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL

AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CREDIBOLSA S.A.B. 462,002,172.61 21.87 2,153 1,625 0.00 0.00 0 0 462,002,172.61 21.87 2,153 1,625LARRAIN VIAL SAB S.A 288,633,466.27 13.66 629 699 0.00 0.00 0 0 288,633,466.27 13.66 629 699INTELIGO S.A.B. 285,487,271.80 13.51 2,311 1,735 0.00 0.00 0 0 285,487,271.80 13.51 2,311 1,735SCOTIA BOLSA S.A.B. 218,112,568.35 10.32 793 825 0.00 0.00 0 0 218,112,568.35 10.32 793 825CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 160,772,427.30 7.61 965 1,325 0.00 0.00 0 0 160,772,427.30 7.61 965 1,325CELFIN CAPITAL S.A. SAB 153,758,597.06 7.28 1,212 1,615 0.00 0.00 0 0 153,758,597.06 7.28 1,212 1,615ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 128,638,162.76 6.09 296 368 0.00 0.00 0 0 128,638,162.76 6.09 296 368SEMINARIO y CIA. S.A.B. 110,432,371.17 5.23 2,325 1,735 0.00 0.00 0 0 110,432,371.17 5.23 2,325 1,735GRUPO CORIL S.A.B. 67,752,719.01 3.21 711 2,699 0.00 0.00 0 0 67,752,719.01 3.21 711 2,699KALLPA SAB S.A. 55,557,229.98 2.63 1,297 846 0.00 0.00 0 0 55,557,229.98 2.63 1,297 846COMPASS GROUP SAB S.A. 37,474,009.12 1.77 497 462 0.00 0.00 0 0 37,474,009.12 1.77 497 462PROM E INV. INVESTA S.A.B. 31,351,117.69 1.48 323 293 0.00 0.00 0 0 31,351,117.69 1.48 323 293NCF SAB S.A. 25,556,756.39 1.21 512 323 0.00 0.00 0 0 25,556,756.39 1.21 512 323INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 20,680,235.86 0.98 994 783 0.00 0.00 0 0 20,680,235.86 0.98 994 783GPI VALORES SA SAB 16,804,835.66 0.80 391 194 0.00 0.00 0 0 16,804,835.66 0.80 391 194MGS y ASOCIADOS S.A.B. 14,885,722.48 0.70 323 206 0.00 0.00 0 0 14,885,722.48 0.70 323 206JUAN MAGOT & ASOC S.A.B. 12,667,472.98 0.60 529 585 0.00 0.00 0 0 12,667,472.98 0.60 529 585CARTISA PERU S.A.B. 11,871,585.83 0.56 743 720 0.00 0.00 0 0 11,871,585.83 0.56 743 720LATINOAMERICANA S.A.B. 3,824,585.43 0.18 176 116 0.00 0.00 0 0 3,824,585.43 0.18 176 116PROVALOR S.A.B. 3,460,975.15 0.16 71 69 0.00 0.00 0 0 3,460,975.15 0.16 71 69CITICORP PERU S.A.B 1,761,882.34 0.08 4 61 0.00 0.00 0 0 1,761,882.34 0.08 4 61MBA Lazard SAB S.A. 573,964.24 0.03 49 8 0.00 0.00 0 0 573,964.24 0.03 49 8BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 340,112.27 0.02 9 14 0.00 0.00 0 0 340,112.27 0.02 9 14INTERCAPITAL S.A.B. 259,439.72 0.01 21 12 0.00 0.00 0 0 259,439.72 0.01 21 12TRADEK S.A. S.A.B. 130,015.21 0.01 1 17 0.00 0.00 0 0 130,015.21 0.01 1 17

2,112,789,696.68 0.00 2,112,789,696.68

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION

SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTALAGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.

(S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CREDIBOLSA S.A.B. 0.00 0.00 0 0 66,858,168.60 39.78 54 49 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 66,858,168.60 37.88 54 49INTELIGO S.A.B. 0.00 0.00 0 0 54,742,234.79 32.57 14 19 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 54,742,234.79 31.02 14 19CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 0.00 0.00 0 0 36,151,863.52 21.51 10 8 0.00 0.00 0 0 465,674.14 5.53 4 0 36,617,537.66 20.75 14 8SCOTIA BOLSA S.A.B. 0.00 0.00 0 0 10,316,498.88 6.14 2 4 0.00 0.00 0 0 714,273.02 8.49 2 0 11,030,771.90 6.25 4 4BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 7,238,065.51 85.98 15 2 7,238,065.51 4.10 15 2

0.00 168,068,765.79 0.00 8,418,012.67 176,486,778.46

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO

SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTALAGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.


SEMINARIO y CIA. S.A.B. 58,728,579.73 17.71 105 105 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 58,728,579.73 17.40 105 105CELFIN CAPITAL S.A. SAB 53,181,928.37 16.04 27 27 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 53,181,928.37 15.76 27 27PROM E INV. INVESTA S.A.B. 34,162,726.14 10.30 30 30 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 34,162,726.14 10.12 30 30CREDIBOLSA S.A.B. 27,101,810.96 8.17 55 55 5,890,315.56 100.00 21 21 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 32,992,126.52 9.78 76 76ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 30,121,150.24 9.08 73 73 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 30,121,150.24 8.92 73 73CARTISA PERU S.A.B. 29,661,768.06 8.94 66 62 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 29,661,768.06 8.79 66 62INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 23,331,976.87 7.04 188 186 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 23,331,976.87 6.91 188 186SCOTIA BOLSA S.A.B. 22,946,678.63 6.92 90 90 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 22,946,678.63 6.80 90 90KALLPA SAB S.A. 20,773,028.55 6.26 58 58 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 20,773,028.55 6.15 58 58GPI VALORES SA SAB 10,053,656.62 3.03 14 14 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 10,053,656.62 2.98 14 14JUAN MAGOT & ASOC S.A.B. 7,502,432.45 2.26 35 35 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 7,502,432.45 2.22 35 35GRUPO CORIL S.A.B. 5,842,380.37 1.76 8 18 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,842,380.37 1.73 8 18CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 2,776,464.95 0.84 11 11 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,776,464.95 0.82 11 11INTELIGO S.A.B. 1,684,859.77 0.51 12 12 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,684,859.77 0.50 12 12NCF SAB S.A. 1,657,392.75 0.50 6 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,657,392.75 0.49 6 6MGS y ASOCIADOS S.A.B. 1,091,565.91 0.33 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,091,565.91 0.32 4 4LATINOAMERICANA S.A.B. 822,510.58 0.25 6 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 822,510.58 0.24 6 2PROVALOR S.A.B. 182,460.72 0.06 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 182,460.72 0.05 1 1

331,623,371.67 5,890,315.56 0.00 0.00 337,513,687.23

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DIVIDENDS RECEIVEDDiciembre 2011 December 2011

ACCIONES DIVIDENDO FECHA ULTIMO FECHA FECHA

VALORES LIBERADAS EFECTIVO CONCEPTO DE DIA CON DE DE

% S/. ACUERDO DERECHO REGISTRO ENTREGA

DE CAPITAL

BACKUAC1 -.- S/. 1.18320227 (20) A cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011BACKUBC1 -.- S/. 1.3015225 (20) A cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011FALABEC1 -.- US$ 0.00157209 (20) 2010 05/12/2011 19/12/2011 22/12/2011 29/12/2011HORIZC1 -.- S/. 0.303052 (20) Res. Acum. 07/12/2011 22/12/2011 27/12/2011 28/12/2011LIMGASC1 -.- S/. 3.845564 (20) A Cta. 2011 02/12/2011 23/12/2011 28/12/2011 28/12/2011LUSURC1 -.- S/. 0.14 (20) A Cta. 2011 17/11/2011 02/12/2011 07/12/2011 15/12/2011NORVIBC1 -.- S/. 0.097939 (20) A cta. 2011 14/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 16/12/2011QUIMPAC1 -.- S/. 0.0419004 (20) A cta. 2011 18/11/2011 02/12/2011 07/12/2011 14/12/2011SAGAC1 151.82460779 -.- (2) Res. Acum. 13/09/2011 05/12/2011 09/12/2011 13/12/2011SAGAC1 -.- S/. 0.0864 (20) 2010 02/12/2011 16/12/2011 21/12/2011 28/12/2011SNJUANC1 -.- S/. 0.16312675 (20) A Cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011

DE INVERSION

BACKUSI1 -.- S/. 0.11832022 (20) A cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011GOODYEI1 -.- S/. 0.117073 (20) Res. Acum. 14/11/2011 02/12/2011 07/12/2011 19/12/2011QUIMPAI1 -.- S/. 0.0419004 (20) A cta. 2011 18/11/2011 02/12/2011 07/12/2011 14/12/2011SNJUANI1 -.- S/. 0.16312675 (20) A Cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES

CARACTERISTICAS: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAISIN NEMONICO TASA TIPO VN TASA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS.

TASA AJUSTADO AJUSTADA

S O L E S

BONOS

ARRENDAMIENTO FINANCIEROPEP72500K295 AMER4BF10U 5.80 N F VAC ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2013 ...........PEP11600K024 CONTI1BA2A 6.34 N F NO ................... V=S/03/14(+0) NN 14/09/2014 ...........PEP11600K032 CONTI1BA3A 6.34 N F NO ................... V=S/05/13(+0) NN 13/11/2014 ...........PEP12000K059 CREDI1BA6A 8.72 N F NO ................... V=T/02/21(+0) NN 21/08/2018 ...........PEP16900K015 HSBC1BA11 5.00 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/04/2013 ...........PEP14800K019 INTER2BA1A 6.45 N F NO ................... V= S/03/27(+0) CN 27/03/2013 ...........PEP13100K023 SAN1BA3U 4.75 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 26/02/2013 ...........

CORPORATIVOSPEP74175M019 AICP1BC1U 8.52 N F NO ................... V=S/06/30(+0) NN 30/06/2020 ...........PEP21400M031 ALICO2BC2U 6.16 N F NO ................... V=S/03/16(+0) NN 16/03/2017 ...........PEP21400M049 ALICO2BC3A 6.69 N F NO ................... .................................. NN 24/09/2014 ...........PEP70500M566 ATEL5BC22A 3.50 N F VAC ................... V=S/04/07(+0) NN 07/10/2021 ...........PEP70500M590 ATEL5BC25A 4.31 N F NO ................... V=S/04/23(+0) NN 23/04/2012 ...........PEP70500M616 ATEL5BC25B 4.31 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/04/2012 ...........PEP70500M640 ATEL5BC29A 6.19 N F NO ................... V=S/04/05(+0) NN 05/10/2016 ...........PEP70500M624 ATEL5BC31A 7.50 N F NO ................... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2016 ...........PEP70500M632 ATEL5BC33A 6.81 N F NO ................... V=S/08/23(+0) NN 23/08/2017 ...........PEP70500M582 ATELE5BC3A 4.38 N F NO ................... V=S/04/20(+0) NN 20/10/2012 ...........PEP70500M541 ATELE5BC5A 6.19 N F NO ................... V=S/06/17(+0) NN 17/06/2013 ...........PEP70400M130 ATEMO2BC3A 5.75 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2013 ...........PEP70400M155 ATEMO2BC9A 6.81 N F NO ................... V=S/03/10(+0) NN 10/09/2016 ...........PEP70400M163 ATEMO2BC9B 6.38 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/10/2016 ...........PEP70400M148 ATMO2BC11A 7.75 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2017 ...........PEP70400M171 ATMO2BC11B 7.38 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/03/2018 ...........PEP14150M015 BFAL1BC1A 6.28 N F NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/09/2016 ...........PEP14150M031 BFAL1BC1B 6.28 N F NO ................... V=T/03/21(+0) NN 21/12/2016 ...........PEP14150M023 BFAL1BC2A 6.13 N F NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/09/2014 ...........PEP14150M049 BFAL1BC2B 5.84 N F NO ................... V=T/03/21(+0) NN 21/12/2014 ...........PEP23900M012 CEMLI1BC1U 6.13 N F NO ................... V=S/01/19(+0) NN 19/01/2015 ...........PEP23900M020 CEMLI1BC2U 5.91 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/03/2015 ...........PEP23900M038 CEMLI1BC3U 5.94 N F NO ................... V=S/06/26(+0) NN 22/06/2014 ...........PEP23900M046 CEMLI1BC4U 6.72 N F NO ................... V=S/05/23(+0) NN 23/05/2013 ...........PEP23900M061 CEMLI1BC5U 6.31 N F NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/05/2012 ...........PEP23900M053 CEMLI1BC6U 6.81 N F NO ................... V=S/04/16(+0) NN 16/04/2014 ...........PEP23900M079 CEMLI1BC7U 6.59 N F NO ................... V=S/06/25(+0) NN 25/06/2013 ...........PEP23900M087 CEMLI1BC8U 6.34 N F NO ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2014 ...........PEP69400M026 CHG1BC13A 6.47 N F NO ................... V=S/04/20(+0) NN 20/10/2013 ...........PEP69400M034 CHG1BC13B 6.16 N F NO ................... V=S/01/15(+0) NN 15/01/2014 ...........PEP11100M179 COFI2BC11A 7.91 N F NO ................... V=T/01/15(+0) NN 15/01/2013 ...........PEP11100M187 COFI2BC12A 7.94 N F NO ................... V=T/01/15(+0) NN 15/01/2015 ...........PEP11100M211 COFI3DBC3A 6.70 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 30/06/2014 ...........PEP11100M229 COFI3DBC4A 7.00 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CL 21/07/2015 ...........PEP11100M237 COFI3DBC5A 5.60 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CC 28/10/2014 ...........PEP11100M146 COFID2BC7C 5.70 N F NO ................... V=T/01/15(+0) CC 02/04/2012 ...........PEP11100M138 COFID2BC8A 5.90 N F NO ................... V=T/01/15(+0) LN 15/07/2017 ...........PEP11100M153 COFID2BC8B 6.65 N F NO ................... V=T/01/15(+0) CC 02/04/2018 ...........PEP11100M195 COFID3BC1A 6.25 N F NO ................... V=S/01/15(+0) CL 24/01/2016 ...........PEP11600M038 CONTI2BC1A 7.13 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2012 ...........PEP11600M053 CONTI2BC1B 7.31 N F NO ................... V=S/03/03 (+0) NN 03/03/2013 ...........PEP11600M061 CONTI2BC1C 7.94 N F NO ................... V=S/04/27 (+0) NN 27/04/2013 ...........PEP11600M079 CONTI2BC1D 7.63 N F NO ................... V=S/05/29(+0) NN 29/05/2013 ...........PEP11600M087 CONTI3BC1A 6.13 N F NO ................... V=S/06/14 (+0) NN 14/12/2012 ...........PEP11600M095 CONTI3BC2A 5.84 N F NO ................... V=S/03/05(+0) NN 05/03/2012 ...........PEP11600M137 CONTI3BC7U 7.09 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/05/2018 ...........PEP11600M145 CONTI4BC1U 7.19 N F NO ................... V=S/02/13(+0) NN 13/08/2020 ...........PEP11600M152 CONTI4BC2A 7.22 N F NO ................... V=S/02/25(+0) NN 25/08/2020 ...........PEP11600M160 CONTI4BC3A 7.13 N F NO ................... V=S/02/18(+0) NN 18/08/2018 ...........PEP11600M178 CONTI5BC1A 6.00 N F NO ................... V=S/06/19(+0) NN 19/12/2016 ...........PEP11600M186 CONTI5BC2A 7.47 N F NO ................... V=S/06/19(+0) NN 19/12/2026 ...........PEP12000M048 CRED1BC10A 7.06 N F NO ................... V=T/02/21(+0) NN 21/11/2012 ...........PEP12000M105 CRED1BC10B 8.00 N F NO ................... V=T/03/24(+0) NN 24/03/2013 ...........PEP12000M279 CRED4BC10A 7.25 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2021 ...........PEP12000M154 CREDI2BC1A 6.84 N F NO ................... V=S/06/20(+0) NN 20/12/2014 ...........PEP12000M162 CREDI2BC1B 6.81 N F NO ................... V=S/03/27(+0) NN 27/03/2015 ...........PEP12000M188 CREDI2BC3A 7.47 N F NO ................... V=T/03/12(+0) NN 12/06/2018 ...........PEP12000M196 CREDI2BC3B 8.50 N F NO ................... V=T/01/10(+0) NN 10/07/2018 ...........PEP12000M204 CREDI4BC4A 6.88 N F NO ................... V=S/01/02(+0) NN 02/07/2014 ...........PEP12000M212 CREDI4BC4B 6.41 N F NO ................... V=S/02/UC(+0) NN 31/08/2014 ...........PEP12000M238 CREDI4BC4C 6.31 N F NO ................... V=S/05/18(+0) NN 18/11/2014 ...........PEP12000M246 CREDI4BC4D 6.38 N F NO ................... V=S/06/23(+0) NN 23/12/2014 ...........PEP12000M220 CREDI4BC5A 5.31 N F NO ................... V=S/03/25(+0) NN 25/09/2013 ...........PEP12000M261 CREDI4BC9A 6.22 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/11/2016 ...........PEP16920M019 CSCOT1BC2A 7.72 N F NO ................... V=S/04/07(+0) NN 07/04/2014 ...........PEP16920M027 CSCOT1BC2B 6.28 N F NO ................... V=S/06/07(+0) NN 07/12/2014 ...........PEP72900M038 CTO1BC3U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ...........PEP72900M046 CTO1BC4U 6.63 N F VAC ................... .................................. ........... 08/09/2025 ...........PEP70051M198 EDEGE3BC1A 6.31 N F NO ................... V=S/06/21(+0) NN 21/06/2022 ...........PEP70051M206 EDEGE3BC3A 6.28 N F NO ................... V=S/01/03(+0) NN 03/07/2019 ...........PEP70051M222 EDEGE3BC4A 6.75 N F NO ................... V=S/02/31(+0) NN 31/08/2014 ...........PEP70051M230 EDEGE3BC5A 6.50 N F NO ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2013 ...........PEP70051M248 EDEGE3BC6A 6.44 N F NO ................... V=S/05/21(+0) NN 21/05/2013 ...........PEP70051M255 EDEGE3BC7A 6.63 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2013 ...........PEP70051M271 EDEGE3BC9A 6.59 N F NO ................... V=S/03/07(+0) NN 07/03/2014 ...........PEP70101M118 EDEL1BC11U 6.50 N F VAC ................... V=S/06/06(+0) NN 09/06/2014 ...........PEP70101M126 EDEL1BC12U 6.50 N F VAC ................... V=S/06/24(+0) NN 24/06/2014 ...........PEP70101M142 EDEL1BC14U 8.75 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/06/2015 ...........PEP70101M092 EDEL1BC9U 5.44 N F VAC ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2014 ...........PEP70101M258 EDEL2BC10U 6.66 N F NO ................... V=S/04/06(+0) NN 06/10/2013 ...........PEP70101M266 EDEL2BC12A 5.69 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2012 ...........PEP70101M282 EDEL2BC17A 5.97 N F NO ................... V=S/01/06(+0) NN 06/07/2012 ...........PEP70101M274 EDEL2BC18A 5.91 N F NO ................... V=S/04/19(+0) NN 19/04/2015 ...........PEP70101M167 EDEL2BC2A 7.84 N F NO ................... v=S/05/07(+0) NN 05/01/2013 ...........PEP70101M217 EDEL2BC2B 7.56 N F NO ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2013 ...........PEP70101M175 EDEL2BC3A 8.16 N F NO ................... V=S/05/07(+0) NN 05/01/2016 ...........PEP70101M233 EDEL2BC3B 7.22 N F NO ................... V=S/02/UC(+0) NN 31/08/2016 ...........PEP70101M191 EDEL2BC5A 8.00 N F NO ................... V=S/02/01(+0) NN 01/02/2016 ...........PEP70101M407 EDEL3BC11A 7.81 N F NO ................... V=S/01/14(0+) NN 14/01/2012 ...........PEP70101M415 EDEL3BC12A 7.91 N F NO ................... V=S/01/14(0+) NN 14/01/2013 ...........PEP70101M423 EDEL3BC13A 8.06 N F NO ................... V=S/03/13(0+) NN 13/03/2015 ...........

ISIN NEMONICO TASA TIPO VN TASA CRONOGRAMA CI VCTO. OBS. TASA AJUSTADO AJUSTADA

PEP70101M431 EDEL3BC17A 6.56 N F NO ................... V=S/05/13(0+) NN 13/05/2014 ...........PEP70101M290 EDEL3BC1A 6.94 N F NO ................... V=S/02/29(+0) NN 29/08/2015 ...........PEP70101M308 EDEL3BC2A 6.56 N F NO ................... V=S/03/12(+0) NN 12/09/2012 ...........PEP70101M316 EDEL3BC3A 6.84 N F NO ................... V=S/01/10(+0) NN 10/01/2013 ...........PEP70101M332 EDEL3BC5A 6.28 N F NO ................... V=S/02/29(+0) NN 01/03/2013 ...........PEP70101M340 EDEL3BC6A 6.81 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2014 ...........PEP70101M357 EDEL3BC7A 7.13 N F NO ................... V=S/06/13(+0) NN 13/06/2016 ...........PEP70101M373 EDEL3BC8A 7.72 N F NO ................... V=S/01/11(+0) NN 11/07/2013 ...........PEP70101M381 EDEL3BC9A 8.31 N F NO ................... V=S/06/11(+0) NN 11/12/2012 ...........PEP70101M449 EDEL4BC1A 7.06 N F NO ................... V=S/04/15(0+) NN 15/04/2017 ...........PEP70101M472 EDEL4BC1B 6.50 N F NO ................... V=S/05/02(+0) NN 02/11/2017 ...........PEP70101M456 EDEL4BC3A 6.63 N F NO ................... V=S/04/30(0+) NN 30/04/2015 ...........PEP70101M480 EDEL4BC4A 7.03 N F NO ................... V=S/01/14(0+) NN 14/01/2019 ...........PEP70101M464 EDEL4BC5A 7.44 N F NO ................... V=S/02/06(0+) NN 06/08/2020 ...........PEP70210M018 ENER1BC1U 6.81 N F NO ................... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2017 ...........PEP70210M026 ENER1BC2U 7.19 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2018 ...........PEP70210M059 ENER1BC5A 6.88 N F NO ................... .................................. NN 30/06/2014 ...........PEP70210M075 ENER1BC7A 7.59 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2020 ...........PEP36100M113 GLOR2BC10A 6.56 N F NO ................... V=S/03/29(+0) NN 29/09/2016 ...........PEP36100M055 GLOR2BC5A 6.50 N F NO ................... V=S/03/04(+0) NN 04/09/2013 ...........PEP36100M063 GLOR2BC6A 5.75 N F NO ................... V=S/03/26(+0) NN 26/03/2014 ...........PEP36100M071 GLOR2BC7A 5.88 N F NO ................... V=S/04/18(+0) NN 18/04/2017 ...........PEP36100M089 GLOR2BC8A 6.78 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2017 ...........PEP36100M097 GLOR2BC9A 6.47 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2014 ...........PEP70252M077 LUSUPBC11A 5.78 N F NO ................... V=S/04/12(+0) NN 12/04/2014 ...........PEP70252M085 LUSUPBC11B 5.72 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/04/2014 ...........PEP70252M093 LUSUPBC12A 6.66 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/12/2013 ...........PEP70252M101 LUSUPBC13A 6.81 N F NO ................... V=S/06/05(+0) NN 05/06/2015 ...........PEP70252M119 LUSUPBC14A 7.91 N F NO ................... V=S/02/11(+0) NN 11/02/2012 ...........PEP70252M127 LUSUPBC14B 5.97 N F NO ................... V=S/04/27(+0) NN 27/04/2012 ...........PEP70252M135 LUSUPBC15A 6.47 N F NO ................... V=S/03/11(+0) NN 11/09/2014 ...........PEP70252M143 LUSUPBC16U 6.25 N F NO ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2015 ...........PEP70252M150 LUSUR2BC1U 6.66 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2018 ...........PEP70252M168 LUSUR2BC2U 7.09 N F NO ................... V=S/04/26(+0) NN 26/10/2021 ...........PEP13300M066 MIBAN2BC3A 7.00 N F NO ................... V=S/04/17(+0) NN 17/10/2012 ...........PEP78300M019 PAESP1BC2A 6.94 N F NO ................... V=T/03/19(+0) NN 19/12/2014 ...........PEP70310M024 REP1BC2U 5.13 N F VAC ................... V=T/02/10(+0) NN 10/11/2013 ...........PEP75700M039 SAGA1BC3U 6.22 N F NO ................... V=T/03/10(+0) NN 10/12/2012 ...........PEP75700M047 SAGA2BC1A 6.34 N F NO ................... V=T/03/09(+0) NN 09/12/2017 ...........PEP75700M054 SAGA2BC1B 7.56 N F NO ................... V=T/02/26(+0) NN 26/05/2018 ...........PEP75700M062 SAGA2BC2A 7.09 N F NO ................... V=T/01/27(+0) NN 27/07/2018 ...........PEP14000M038 SCOT1BC1A 6.34 N F NO ................... V=S/04/18(+0) NN 18/04/2013 ...........PEP14000M046 SCOT1BC3A 6.81 N F NO ................... V=S/05/30(+0) NN 30/05/2013 ...........PEP14000M012 SCOTI1BC1A 5.69 N F NO ................... V=S/03/26(+0) NN 26/03/2012 ...........PEP14000M020 SCOTI1BC1B 5.78 N F NO ................... V=S/06/12(+0) NN 12/06/2012 ...........PEP14000M053 SCOTI1BC5A 6.44 N F NO ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2014 ...........PEP14000M061 SCOTI1BC5B 6.59 N F NO ................... V=S/03/02(+0) NN 02/09/2014 ...........PEP14000M087 SCOTI1BC5C 6.31 N F NO ................... V=S/05/25(+0) NN 25/11/2014 ...........PEP14000M079 SCOTI1BC6A 4.66 N F NO ................... V=S/03/02(+0) NN 02/09/2012 ...........PEP14000M095 SCOTI1BC7A 7.19 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2017 ...........PEP14000M103 SCOTI1BC8A 7.31 N F NO ................... V=S/01/23(+0) NN 23/07/2017 ...........PEP14000M111 SCOTI2BC3A 6.78 N F NO ................... V=S/03/02(+0) NN 02/09/2018 ...........PEP75725M010 SUPER1BC1U 6.70 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2016 ...........PEP75725M028 SUPER1BC2U 7.75 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2019 ...........PEP70500M194 TELE4BC10A 7.88 N F NO ................... V=S/01/05 (+0) NN 05/07/2012 ...........PEP70500M251 TELE4BC10B 6.44 N F NO ................... V=S/05/17(+0) NN 17/11/2012 ...........PEP70500M376 TELE4BC12A 3.69 N F VAC ................... V=S/05/30(+0) NN 30/11/2019 ...........PEP70500M293 TELE4BC16A 6.00 N F NO ................... V=S/03/12 (+0) NN 12/03/2012 ...........PEP70500M426 TELE4BC16B 6.25 N F NO ................... V=S/04/14 (+0) NN 14/04/2013 ...........PEP70500M335 TELE4BC19A 3.63 N F VAC ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2027 ...........PEP70500M434 TELE4BC19B 2.88 N F VAC ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2028 ...........PEP70500M459 TELE4BC19C 3.19 N F VAC ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2028 ...........PEP70500M350 TELE4BC36A 3.69 N F VAC ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2017 ...........PEP70500M392 TELE4BC36B 3.38 N F VAC ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2018 ...........PEP70500M442 TELE4BC37A 3.13 N F VAC ................... V=S/05/22(+0) NN 22/05/2028 ...........PEP70500M467 TELE4BC41A 7.94 N F NO ................... V=S/02/12(+0) NN 12/02/2012 ...........PEP70500M475 TELE4BC42A 7.38 N F NO ................... V=S/03/27(+0) NN 27/03/2013 ...........PEP70500M517 TELE4BC42B 5.31 N F NO ................... V=S/05/19(+0) NN 19/05/2013 ...........PEP70500M533 TELE4BC42C 6.06 N F NO ................... V=S/06/08(+0) NN 08/06/2013 ...........PEP70500M343 TELEF4BC4A 6.63 N F NO ................... V=S/04/12(+0) NN 12/10/2012 ...........PEP70400M106 TELM1BC16A 8.19 N F NO ................... V=S/01/23(+0) NN 23/01/2013 ...........PEP70400M114 TELM1BC18A 6.31 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/09/2014 ...........PEP70400M122 TELM1BC18B 6.38 N F NO ................... V=S/04/06(+0) NN 06/10/2014 ...........PEP70400M049 TELMO1BC3A 7.44 N F NO ................... V=S/02/22(+0) NN 22/02/2013 ...........PEP70400M064 TELMO1BC3B 7.69 N F NO ................... V=S/03/13(+0) NN 13/03/2013 ...........PEP16850M018 TFC1BC1A 6.88 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2013 ...........PEP70600M028 TGP1BC4A 7.13 N F VAC ................... V=T/02/24(+0) NN 24/08/2029 ...........PEP70600M044 TGP1BC6A 6.25 N F VAC ................... V=T/02/24(+0) NN 24/05/2030 ...........PEP58501M016 YURA2BC1A 5.69 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2014 ...........PEP58501M024 YURA2BC1B 6.75 N F NO ................... V=S/04/30(+0) NN 30/04/2015 ...........PEP58501M032 YURA3BC1A 4.91 N F NO ................... V=S/05/UC(+0) NN 31/05/2012 ...........PEP58501M040 YURA3BC2A 6.69 N F NO ................... V=S/05/UC(+0) NN 31/05/2015 ...........

DE TITULIZACIONPEP80200F094 BWS1TPML1U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) NN 09/02/2013 ...........PEP80050F218 CRE1TCM4A 5.56 N F NO ................... V=T/03/05(+0) CN 05/09/2014 ...........PEP80050F150 CRE1TIP2A 4.00 N F VAC ................... V=T/02/09(+0) NN 09/02/2022 ...........PEP80050F184 CRE1TIP5A 6.88 N F NO ................... V=T/01/11(+0) NN 11/10/2016 ...........PEP80200F177 SCOT1TLM1U 6.94 N F NO ................... V=M/00/UC(+0) CN 30/09/2017 ...........PEP80200F201 SCOT1TMA1U 8.03 N F NO ................... V=M/00/PC(+0) NN 01/06/2021 ...........PEP80200F136 SCOT1TPM2U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........PEP80200F144 SCOT1TPM3U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) LN 09/02/2013 ...........PEP80200F151 SCOT1TPM4U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........PEP80200F169 SCOT1TPM5U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........PEP80200F185 SCOT1TPM6U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........PEP80200F193 SCOT1TPM7U 7.19 N F NO ................... V=T/02/09(+0) CN 09/02/2013 ...........PEP80200F128 SCOTI1TW22 6.50 N F NO ................... V=T/03/14(+0) NN 14/12/2016 ...........

SECTOR PUBLICOPEP01000CX67 SB05MAY15 9.91 N F NO ................... V=S/05/06(+0) NN 05/05/2015 ...........PEP01000CS56 SB08JUN16 6.84 N F VAC ................... V=S/06/08(+0) NN 08/06/2016 ...........PEP01000CQ25 SB11DIC13 5.79 N F VAC ................... V=S/06/21(+0) NN 11/12/2013 ...........PEP01000CY09 SB12AGO17 8.60 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2017 ...........PEP01000CY33 SB12AGO20 7.84 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2020 ...........PEP01000C0J9 SB12AGO26 8.20 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2026 ...........


PEP01000C4G7 SB12AGO31 6.95 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2031 ...........PEP01000C2Z1 SB12AGO37 6.90 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/08/2037 ...........PEP01000C1S8 SB12AGO46 3.83 N F VAC ................... V=S/02/12(+0) CN 12/08/2046 ...........PEP01000C4L7 SB12FEB42 6.85 N F NO ................... V=S/02/12(+0) LN 12/02/2042 ...........PEP01000C4M5 SB12SEP13 4.40 N F NO ................... V=S/02/12(+0) CN 12/09/2013 ...........PEP01000CS98 SB13JUL19 7.40 N F VAC ................... V=S/01/13(+0) NN 13/07/2019 ...........PEP01000CT89 SB13OCT24 6.84 N F VAC ................... V=S/04/13(+0) NN 13/10/2024 ...........PEP01000CR73 SB14ABR16 5.90 N F VAC ................... V=S/04/14(+0) NN 14/04/2016 ...........PEP01000CQ66 SB30ENE14 5.80 N F VAC ................... V=S/01/30(+0) NN 30/01/2014 ...........PEP01000CV77 SB31ENE12 9.00 N F NO ................... V=S/01/31(+0) NN 31/01/2012 ...........PEP01000CV85 SB31ENE35 7.39 N F VAC ................... V=S/01/31(+0) NN 31/01/2035 ...........PEP01000C2O5 TS30OCT14 6.25 N F NO ................... V=S/04/30(+0) LN 30/10/2014 ...........

SUBORDINADOSPEP12100D151 BIFSUB4A 4.50 N F VAC ................... V=S/01/24(+0) NN 24/07/2019 ...........PEP12100D177 BIFSUB4B 4.95 N F VAC ................... V=S/03/04(+0) NN 04/09/2019 ...........PEP12100D185 BIFSUB4C 4.40 N F VAC ................... V=S/01/29(+0) NN 29/01/2020 ...........PEP11600D011 CONTI1BS1A 5.85 N V NO ................... V=S/05/07(+0) NN 07/05/2022 ...........PEP11600D037 CONTI1BS3A 3.47 N F VAC ................... V=S/06/18(+0) NN 18/06/2032 ...........PEP11600D052 CONTI2BS2A 3.56 N F VAC ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2032 ...........PEP11600D078 CONTI2BS4U 3.06 N F VAC ................... V=S/01/08(+0) NN 08/07/2023 ...........PEP11600D086 CONTI2BS5U 3.09 N F VAC ................... V=S/03/09(+0) NN 09/09/2023 ...........PEP11600D094 CONTI2BS6A 4.19 N F VAC ................... V=S/06/15(+0) NN 15/12/2033 ...........PEP12000D039 CREDI1BS1A 6.22 N F NO ................... V=S/05/25(+0) NN 25/05/2027 ...........PEP12000D5A3 CREDI1BS5A 8.25 N F VAC ................... V=S/04/23(+0) NN 23/10/2012 ...........PEP16980D012 EDYFI1BS1A 8.16 N F NO ................... V=S/04/14(+0) NN 14/10/2021 ...........PEP16980D020 EDYFI1BS2A 8.13 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/12/2021 ...........PEP14800D105 INTER1BS3A 3.50 N F VAC ................... V = S/03/10(+0) NN 10/09/2023 ...........PEP14800D121 INTER1BS5A 8.50 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2019 ...........PEP75725D035 SUPER1BS3U 8.49 N F NO ................... V=S/01/12(+0) CN 12/07/2014 ...........

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98

BONOS CORPORATIVOSPEP31347M016 CAF1BC1U 7.53 N F NO ................... V=S/02/15(+0) CN 15/08/2018 ...........PEP31347M024 CAF2BC1A 6.50 N F NO ................... V=S/04/02(+0) NN 02/10/2014 ...........

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

CERTIFICADOS DE DEPOSITOPEP14150Q644 BFAL4CD7A 5.00 N F NO ................... .................................. NN 11/10/2012 ...........PEP14300Q462 BRIPL3CD1A 4.78 N F NO ................... .................................. NN 27/01/2012 ...........PEP14300Q470 BRIPL3CD1B 5.94 N F NO ................... .................................. NN 09/04/2012 ...........PEP14300Q488 BRIPL3CD1C 6.00 N F NO ................... .................................. NN 17/05/2012 ...........PEP14300Q496 BRIPL3CD2A 5.41 N F NO ................... .................................. NN 28/06/2012 ...........PEP14300Q504 BRIPL3CD2B 5.69 N F NO ................... .................................. NN 16/07/2012 ...........PEP14300Q512 BRIPL3CD2C 4.94 N F NO ................... .................................. NN 12/11/2012 ...........PEP14300Q520 BRIPL3CD2D 4.94 N F NO ................... .................................. NN 26/11/2012 ...........PEP16920Q028 CSCOT2CD2B 4.50 N F NO ................... .................................. NN 23/01/2012 ...........PEP16920Q036 CSCOT2CD2C 4.84 N F NO ................... .................................. NN 20/02/2012 ...........PEP16920Q044 CSCOT3CD1A 5.50 N F NO ................... .................................. NN 02/07/2012 ...........PEP16920Q051 CSCOT3CD1B 5.19 N F NO ................... .................................. NN 13/08/2012 ...........PEP16980Q030 EDYFI1CD4A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 25/07/2012 ...........PEP16980Q048 EDYFI1CD4B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 13/08/2012 ...........PEP16980Q055 EDYFI1CD4C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 16/08/2012 ...........PEP13300Q281 MIBAN3CD1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 07/02/2012 ...........PEP13300Q299 MIBAN3CD1B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 25/05/2012 ...........PEP13300Q307 MIBAN3CD1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 28/06/2012 ...........PEP13300Q315 MIBAN3CD1D ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 10/10/2012 ...........PEP13300Q323 MIBAN3CD1E ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 09/11/2012 ...........

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOPEP75736V372 EFE3CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 20/06/2012 ...........PEP16830V011 EFECT1CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 09/05/2012 ...........PEP75660V036 RASH1CP2A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 14/02/2012 ...........PEP75660V044 RASH1CP2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 23/04/2012 ...........PEP75700V097 SAGA3CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 14/12/2012 ...........PEP73670V011 TOTTU1CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 09/11/2012 ...........

PAPELES COMERCIALESPEP75736V356 EFE2CP1H ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 22/01/2012 ...........PEP75736V364 EFE2CP3A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 17/01/2012 ...........PEP70400V099 TELMO2CP1C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 20/08/2012 ...........

D O L A R E S

BONOS

ARRENDAMIENTO FINANCIEROPEP72500K303 AMER4BF11U 6.00 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/04/2012 ...........PEP72500K311 AMER4BF12U 6.09 N F NO ................... V=S/04/29(+0) NN 29/04/2012 ...........PEP72500K204 AMER4BF1U 6.29 N F NO ................... V=S/01/19(+0) NN 19/07/2012 ...........PEP72500K329 AMER5BF1U 7.25 N F NO ................... V=S/04/16(+0) NN 16/10/2016 ...........PEP72500K337 AMER5BF2U 6.12 N F NO ................... V=S/05/26(+0) NN 26/11/2015 ...........PEP72500K360 AMER5BF3B 4.30 N F NO ................... V=S/03/25(+0) NN 25/03/2013 ...........PEP16800K017 AMER5BF3C 4.40 N F NO ................... V=S/06/17(+0) NN 17/06/2013 ...........PEP72500K352 AMER5BF4U 7.25 N F NO ................... V=S/02/12(+0) NN 12/02/2017 ...........PEP16800K025 AMER5BF5A 4.25 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2013 ...........PEP16800K033 AMER5BF5B 4.50 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/12/2013 ...........PEP12100B361 BIF0BA10A 3.50 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 02/10/2012 ...........PEP12100B379 BIF0BA10B 3.80 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 12/10/2012 ...........PEP12100B387 BIF0BA10C 4.00 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 12/11/2012 ...........PEP12100B395 BIF0BA10D 3.85 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 26/11/2012 ...........PEP12100B403 BIF0BA10E 4.20 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 12/02/2013 ...........PEP12100B411 BIF0BA10F 3.95 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 17/06/2013 ...........PEP12100B429 BIF0BA11A 3.98 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 13/09/2013 ...........PEP12100B437 BIF0BA11B 3.90 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) NN 30/09/2013 ...........PEP12100B445 BIF0BA11C 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 29/10/2013 ...........PEP12100B452 BIF0BA11D 3.50 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 11/11/2013 ...........PEP12100B460 BIF0BA11E 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 04/03/2014 ...........PEP12100B478 BIF0BA11F 3.70 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 18/03/2014 ...........PEP12100B486 BIF0BA11G 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 15/07/2014 ...........PEP12100B494 BIF0BA11H 3.78 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 01/12/2014 ...........PEP12100B502 BIF0BA11I 3.78 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 01/12/2014 ...........PEP12100B510 BIF0BA11J 3.75 N F NO ................... V=T/03/UC(+0) CC 14/12/2014 ...........PEP11600K016 CONTI1BA1A 7.22 N F NO ................... V=S/04/03(+0) NN 03/04/2016 ...........


PEP75100K051 LTOTA2BA2U 8.50 N F NO ................... V=S/04/03(+0) NN 03/04/2012 ...........PEP75100K069 LTOTA2BA3A 7.00 N F NO ................... V=S/01/09(+0) NN 09/07/2012 ...........PEP75100K077 LTOTA2BA3B 7.50 N F NO ................... V=S/05/19(+0) NN 19/11/2012 ...........PEP75100K085 LTOTA2BA3C 6.40 N F NO ................... V=S/03/18(+0) NN 18/03/2013 ...........PEP75100K093 LTOTA2BA4A 6.00 N F NO ................... V=S/01/16(+0) NN 16/07/2013 ...........PEP75100K101 LTOTA3BA1A 5.95 N F NO ................... V=S/01/27(+0) NN 27/01/2014 ...........PEP75100K119 LTOTA3BA2A 5.95 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/03/2014 ...........PEP75100K127 LTOTA3BA2B 5.95 N F NO ................... V=S/06/10(+0) NN 10/06/2014 ...........PEP75100K135 LTOTA3BA3A 5.75 N F NO ................... V=S/01/22(+0) NN 22/07/2014 ...........PEP75100K143 LTOTA3BA3B 5.85 N F NO ................... V=S/03/23(+0) NN 23/09/2014 ...........PEP75100K150 LTOTA3BA4A 5.85 N F NO ................... V=S/06/02(+0) NN 02/12/2014 ...........

BRADYXS0072223190 PERU-PAR 3.00 N V NO ................... V=S/03/07(+0) NN 07/03/2027 ...........

CORPORATIVOSPEP70240M015 AKALP1BC1U 8.50 N F NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/05/2022 ...........PEP23750M011 ANDIN1BC1A 3.75 N F NO ................... .................................. NN 22/01/2013 ...........PEP23750M029 ANDIN1BC3A 6.25 N F NO ................... .................................. NN 22/01/2018 ...........PEP69500A010 AZUL0BC1A 8.75 N F NO ................... V=S/02/27(+0) NN 27/08/2013 ...........PEP69500A028 AZUL0BC1B 8.69 N F NO ................... V=S/04/22(+0) NN 22/10/2013 ...........PEP69500A036 AZUL0BC1C 8.50 N F NO ................... V=S/01/09(+0) NN 09/01/2014 ...........PEP13000M062 BFINA2BC4A 8.50 N F NO ................... V =T/03/18(+0) NN 18/12/2018 ...........PEP69400M018 CHG1BC11A 6.06 N F NO ................... V=S/05/18(+0) NN 18/11/2012 ...........PEP11600M103 CONTI3BC3A 6.31 N F NO ................... V=S/03/06(+0) NN 06/09/2012 ...........PEP11600M111 CONTI3BC4A 6.38 N F NO ................... V=S/03/06(+0) NN 06/09/2014 ...........PEP11600M129 CONTI3BC6A 6.16 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/10/2012 ...........PEP12000M253 CREDI4BC8A 3.75 N F NO ................... V=S/01/26(+0) NN 26/01/2014 ...........PEP72900M012 CTO1BC1U 8.00 N F NO ................... .................................. ........... 08/09/2020 ...........PEP72900M020 CTO1BC2U 8.00 N F NO ................... .................................. ........... 08/09/2020 ...........PEP70155M056 DUKE2BC1A 6.38 N F NO ................... V=S/05/11(+0) NN 11/11/2026 ...........PEP70051M289 EDEG3BC10A 9.00 N F NO ................... V=S/05/12(+0) NN 12/11/2014 ...........PEP70051M297 EDEG3BC11A 7.78 N F NO ................... V=S/01/20(+0) NN 20/01/2019 ...........PEP70051M313 EDEG3BC12A 7.13 N F NO ................... V=S/01/20(+0) NN 20/01/2015 ...........PEP70051M263 EDEGE3BC8A 6.34 N F NO ................... V=S/01/25(+0) NN 25/01/2028 ...........PEP70051M321 EDEGE4BC1A 6.63 N F NO ................... V=S/01/15(+0) NN 15/07/2016 ...........PEP70051M339 EDEGE4BC2A 6.00 N F NO ................... V=S/03/21(+0) NN 21/09/2016 ...........PEP70051M347 EDEGE4BC4A 6.47 N F NO ................... V=S/01/28(+0) NN 28/01/2018 ...........PEP70051M354 EDEGE4BC5A 5.78 N F NO ................... V=S/03/30(+0) NN 30/09/2020 ...........PEP70210M034 ENER1BC3U 6.31 N F NO ................... V=S/06/09(+0) NN 09/06/2028 ...........PEP70210M042 ENER1BC4A 6.50 N F NO ................... .................................. NN 30/06/2016 ...........PEP70210M067 ENER1BC6A 6.50 N F NO ................... V=S/06/03(+0) NN 03/12/2025 ...........PEP73600M157 FERR1DBC6B 7.31 N F NO ................... V=T/02/13(+0) NN 13/02/2012 ...........PEP73600M165 FERR2DBC1A 4.63 N F NO ................... V=T/02/25(+0) NN 25/11/2012 ...........PEP73600M173 FERR2DBC1B 4.69 N F NO ................... V=T/02/12(+0) NN 12/05/2013 ...........PEP73600M181 FERR2DBC1C 4.56 N F NO ................... V=T/03/23(+0) NN 23/06/2013 ...........PEP73600M199 FERR2DBC1D 4.00 N F NO ................... V=T/03/20(+0) NN 23/08/2013 ...........PEP73600M207 FERR2DBC7A 5.56 N F NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/05/2016 ...........PEP73600M215 FERR2DBC7B 5.75 N F NO ................... V=T/01/28(+0) NN 28/10/2016 ...........PEP61100M012 MBM1BC1U 2.31 N V NO ................... V=S/04/14 (+0) NN 14/04/2013 ...........PEP61100M020 MBM1BC2A 2.12 N V NO ................... V=S/05/02 (+0) NN 02/05/2012 ...........PEP13300M058 MIBAN2BC4A 6.38 N F NO ................... V=S/06/14(+0) NN 14/06/2012 ...........PEP75460M014 PLNG1BC1A 3.44 N F NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/05/2012 ...........PEP75460M022 PLNG1BC2A 4.66 N F NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2014 ...........PEP75460M030 PLNG1BC3A 4.31 N V NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2024 ...........PEP75460M048 PLNG1BC4A 7.16 N F NO ................... V=S/05/15(+0) CN 15/11/2024 ...........PEP74450M016 PLUSC1BC1A 1.75 N V NO ................... V=T/10/25(+0) NN 25/10/2021 ...........PEP74450M032 PLUSC1BC1B 1.69 N V NO ................... V=T/11/08(+0) NN 08/11/2021 ...........PEP75470M013 PLUSL1BC1A ............. N V NO ................... V=T/01/09(+0) NN 09/07/2015 ...........PEP75470M021 PLUSL1BC2A ............. N V NO ................... V=T/01/09(+0) NN 09/07/2020 ...........PEP52105M012 RELAP3BC1A 3.88 N F NO ................... V=S/01/30(+0) NN 30/07/2012 ...........PEP52105M020 RELAP3BC1B 3.56 N F NO ................... V=S/03/25(+0) NN 25/09/2012 ...........PEP52105M038 RELAP3BC4A 4.00 N F NO ................... V=S/06/17(+0) NN 17/12/2012 ...........PEP52105M046 RELAP5BC1A 4.25 N F NO ................... V=S/04/20(+) NN 20/10/2013 ...........PEP70310M016 REP1BC1A 5.75 N F NO ................... V=T/01/14(+0) NN 14/07/2013 ...........PEP70310M032 REP1BC3A 7.75 N F NO ................... V=T/01/19(+0) NN 19/07/2016 ...........PEP70310M040 REP1BC3B 7.63 N F NO ................... V=T/02/20(+0) NN 20/08/2016 ...........PEP70310M057 REP1BC5A 3.08 N V NO ................... V=T/03/02(+0) NN 02/12/2014 ...........PEP70310M099 REP2BC11A 4.50 N F NO ................... V=T/02/15(+0) NN 15/05/2012 ...........PEP70310M107 REP2BC15A 6.50 N F NO ................... V=T/02/15(+0) NN 15/05/2016 ...........PEP70310M115 REP2BC17A 5.75 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2018 ...........PEP70310M123 REP2BC20A 6.50 N F NO ................... V=T/01/20(+0) NN 20/01/2026 ...........PEP70310M065 REP2BC3A 5.88 N F NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/02/2019 ...........PEP70310M081 REP2BC3B 6.19 N F NO ................... V=T/01/12(+0) NN 12/10/2019 ...........PEP70310M073 REP2BC4A 1.21 N V NO ................... V=T/02/16(+0) NN 16/02/2019 ...........PEP75715A016 SCONE0BC1A 8.75 N F NO ................... V=S/02/23(+0) NN 23/08/2012 ...........PEP70500M483 TELE4BC45A 6.69 N F NO ................... V=S/04/22(+0) NN 22/04/2016 ...........PEP70600M010 TGP1BC1A 4.00 N V NO ................... V=T/02/24(+0) NN 24/08/2019 ...........PEP70600M036 TGP1BC5A 2.75 N V NO ................... V=T/02/24(+0) NN 24/05/2020 ...........PEP70600M051 TGP2BC3A 3.81 N V NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2025 ...........PEP70600M069 TGP2BC4A 7.25 N F NO ................... V=T/01/16(+0) NN 16/04/2025 ...........PEP69700M045 TMANT1BC2B 6.25 N F NO ................... V=S/06/11(+0) NN 11/12/2012 ...........

DE TITULIZACIONPEP80040F102 CON1THBC11 6.75 N F NO ................... .................................. LC 02/03/2026 ...........PEP80040F110 CON1THBC12 ............. NA NP NO ................... .................................. ........... 02/03/2026 ...........PEP80050F093 CRE1THOC1A 2.87 N V NO ................... V=T/03/28(+0) NN 28/12/2020 ...........PEP80050F119 CRE1THOC3A 7.19 N F NO ................... V=T/03/28(+0) NN 28/12/2020 ...........PEP80050F168 CRE1TIP4A 6.44 N F NO ................... V=T/02/09(+0) NN 09/02/2022 ...........PEP80050F226 CRE2THOC1A 6.84 N F NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2025 ...........PEP80050F234 CRE2THOC2A 4.25 N F NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2014 ...........PEP80050F242 CRE2THOC3A 4.61 N V NO ................... V=S/06/30(+0) CN 30/06/2025 ...........PEP80070F141 INTE0BTS13 6.50 N F NO ................... V=T/02/18(+0) NN 18/11/2012 ...........PEP80250F016 TP0THPRF1A 4.80 N F NO ................... V=M/00/24(+0) LN 24/02/2030 ...........PEP80250F024 TP0THSUB1B 9.00 N F NO ................... V=M/00/24(+0) LN 24/02/2030 ...........

HIPOTECARIOSPEP12100G048 BIF0BH1D 5.50 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 12/09/2012 ...........PEP12100G055 BIF0BH2A 5.79 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 09/02/2014 ...........PEP12100G063 BIF0BH2B 5.72 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 09/03/2014 ...........PEP12100G071 BIF0BH2C 5.65 N F NO ................... V=S/06/UC (+0) CC 20/04/2014 ...........PEP12000G2C3 CREDI1BH2C 7.44 N F NO ................... V=S/04/12(+0) NN 12/04/2012 ...........PEP14800G017 INTER1BH1A 4.90 N F NO ................... V = S/01/29(+0) NN 30/01/2014 ...........PEP14800G025 INTER1BH2A 5.64 N F NO ................... V=S/05/04(+0) NN 04/11/2015 ...........PEP14800G033 INTER1BH2B 1.53 N V NO ................... V=S/05/04(+0) NN 04/11/2015 ...........

INSTITUCIONALESPEP75749I018 USMP1BI1A 3.53 N V NO ................... .................................. CN 15/06/2012 ...........


SECTOR PUBLICOUS715638AL65 PERU12 9.13 N F NO ................... V=S/02/21(+0) NN 14/03/2007 ...........USP87324AA07 PERU12REGS 9.13 N F NO ................... V=S702/21(+0) NN 21/02/2012 ...........US715638AN22 PERU15 9.88 N F NO ................... V=S/02/06(+0) NN 06/02/2015 ...........US715638AQ52 PERU16 8.38 N F NO ................... V=S/05/03(+0) NN 03/05/2016 ...........US715638AW21 PERU19 7.13 N F NO ................... V=S/03/30(+0) NN 30/03/2019 ...........US715638AS19 PERU25 7.35 N F NO ................... V=S/01/21(+0) NN 21/07/2025 ...........US715638AP79 PERU33 8.75 N F NO ................... V=S/05/21(+0) NN 21/11/2033 ...........US715638AU64 PERU37 6.55 N F NO ................... V=S/03/14(+0) NN 14/03/2037 ...........US715638BM30 PERU50 5.63 N F NO ................... V=S/05/18(0) NN 18/11/2050 ...........PEP01000C638 TS31DIC15 8.00 N F NO ................... V=S/06/UC(+1) CN 31/12/2015 ...........PEP01000CZ99 TS31DIC15M 8.00 N F NO ................... V=S/06/UC(+1) CN 31/12/2015 ...........PEP01000CM11 TS31DIC15P 8.00 N F NO ................... V=S/06/UC(+1) LN 31/12/2015 ...........

SUBORDINADOSPEP12100D169 BIFSUB5A 8.16 N F NO ................... V=S/06/UC(+0) CC 24/07/2019 ...........PEP14000D110 BWSSUB1A 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ...........PEP14000D128 BWSSUB1B 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ...........PEP14000D136 BWSSUB1C 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ...........PEP14000D144 BWSSUB1D 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ...........PEP14000D151 BWSSUB1E 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ...........PEP14000D169 BWSSUB1F 9.75 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/06/2012 ...........PEP14000D177 BWSSUB1G 9.10 N F NO ................... V=T/01/19(+0) NN 19/10/2013 ...........PEP11600D029 CONTI1BS2A 6.00 N V NO ................... V=S/05/14(+0) NN 14/05/2027 ...........PEP11600D045 CONTI2BS1A 1.69 N V NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2017 ...........PEP11600D060 CONTI2BS3A 6.47 N F NO ................... V=S/02/28(+0) NN 28/02/2028 ...........PEP12000D047 CREDI1BS4A 8.50 N F NO ................... V=T/02/13(+0) NN 13/02/2016 ...........PEP12000D054 CREDI1BS4B 7.53 N F NO ................... V=T/03/27(+0) NN 27/03/2016 ...........PEP12000D062 CREDI1BS4C 7.47 N F NO ................... V=T/01/02(+0) NN 02/04/2016 ...........PEP12000D070 CREDI1BS4D 6.53 N F NO ................... V=T/02/29(+0) NN 29/05/2016 ...........PEP12000D013 CREDI2BS1A 5.75 N F NO ................... V=S/03/24(+0) NN 24/09/2013 ...........PEP12000D021 CREDI2BS1B 5.75 N F NO ................... V=S/04/15(+0) NN 15/10/2013 ...........


PEP14800D097 INTER1BS1A 6.75 N F NO ................... V = S/04/10(+0) NN 10/10/2013 ...........PEP14800D113 INTER1BS2B 9.50 N F NO ................... V = S/04/UC(+0) NN 31/10/2023 ...........PEP14800D139 INTER1BS6A 8.16 N F NO ................... V=S/01/17(+0) NN 17/07/2019 ...........PEP66450D015 INTSE0BS1U 9.00 N F NO ................... V=T/03/01(+1) NN 01/12/2016 ...........PEP66900D019 PACIF1BS1A 6.97 N F NO ................... V=T/02/17(+0) NN 17/11/2026 ...........PEP75725D019 SUPER1BS1U 7.50 N F NO ................... V=S/01/12(+0) NN 12/07/2014 ...........PEP75725D027 SUPER1BS2U 8.04 N F NO ................... V=S/01/12(+0) CN 12/07/2014 ...........PEP66200D1A6 WIEAESUB1A 10.00 E F NO ................... V=T/03/UC(+1) NN 30/12/2018 ...........

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98

BONOS (ART. 17° B)US105756AE07 BRASIL27 ............. .............. ............ ................... ................... .................................. ........... ................... ...........US922646AS37 VENEZUE27 ............. .............. ............ ................... ................... .................................. ........... ................... ...........

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOPEP45000V685 MISKI3CP1J ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 23/01/2012 ...........PEP45000V693 MISKI3CP1K ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 13/02/2012 ...........PEP45000V701 MISKI3CP1L ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 25/03/2012 ...........PEP45000V719 MISKI3CP1N ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 18/04/2012 ...........PEP45000V727 MISKI3CP1O ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 08/05/2012 ...........PEP45000V735 MISKI3CP1P ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 28/05/2012 ...........PEP45000V743 MISKI3CP1Q ............. CP CERO NP NO ................... .................................. ........... 25/06/2012 ...........

PAPELES COMERCIALESPEP78300V275 PAESP4CP1A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 19/05/2012 ...........PEP78300V283 PAESP4CP2A ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 24/06/2012 ...........PEP78300V291 PAESP4CP2B ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 14/07/2012 ...........PEP78300V309 PAESP4CP2C ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 13/08/2012 ...........PEP78300V317 PAESP4CP2D ............. CP CERO NP NO ................... .................................. NN 18/11/2012 ...........

CRONOGRAMA

Significado de la Expresión :

Vencimiento = Frecuencia / Mes / Dia ( Pago ).

La primera parte de la expresión esta referida a la regla utilizada para determinar la fecha de

vencimiento de los bonos. Esta conformada por tres campos denominados frecuencia, mes y día.

La segunda parte de la expresión ( presentada entre paréntesis ) indica el número de días

( hábiles ) que se debe sumar o restar a cada fecha de vencimiento para obtener la correspondiente

fecha de pago.

Frecuencia : Frecuencia de pago de los cupones:

M = mensual, T=trimestral, S = semestral, A = anual.

Mes: indica los meses en que vencen los cupones.

Frecuencia trimestral ( T ) :

Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero, abril, julio y octubre,

Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero, mayo, agosto y noviembre,

Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo, junio, setiembre y diciembre.

Frecuencia semestral ( S ) :

Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero y julio.

Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero y agosto.

Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo y setiembre.

Mes = 04 : indica que los cupones vencen en abril y octubre.

Mes = 05 : indica que los cupones vencen en mayo y noviembre.

Mes = 06 : indica que los cupones vencen en junio y diciembre.

Frecuencia mensual ( M ) :

Mes = 00 : indica que los cupones vencen todos los meses.

Dia: dia especifico en que vencen los cupones;

Ejemplo :

V = T / 01 / 17 < ----- frecuencia = T, Mes = 01, Dia = 17.

Esto indica que los cupones vencen los días 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio y 17 de octubre.

Dia =UH : se refiere al último día hábil del mes,

Dia =PH : se refiere al primer día hábil del mes,

Dia =UC : se refiere al último día calendario del mes.

Dia =PC : se refiere al primer día calendario del mes.

Pago : indica el número de días que se debe añadir o restar a la fecha de vencimiento para

obtener la correspondiente fecha de pago de cada cupon;

Ejemplo :

(+2 ) : indica que el pago se realiza 2 días hábiles despues del vencimiento,

(+0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el

día hábil siguiente, si el vencimiento no es día hábil,

( -0 ) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento , si este es día hábil, o se realiza el

día hábil anterior, si el vencimiento no es día hábil,

(0) : indica que el pago se realiza el día de vencimiento.

Ejemplos:

V = T / 03/ 05 ( +0 ) : los cupones vencen los días 05 de marzo, 05 de junio, 05 de setiembre

y 05 de diciembre. Los pagos se realizan el mismo día de vencimiento, o el día hábil siguiente

( si el vencimiento no es día hábil ).

V = T / 02 / UC ( +1 ) : los cupones vencen el último día calendario de febrero, mayo, agosto

y noviembre. Los pagos se realizan un día hábil despues del vencimiento.

Caso especial : existe un numero reducido de emisiones cuyo cronograma define primero la fecha

de pago en base a una pauta y luego determina la correspondiente fecha de vencimiento

restando un determinado numero de dias ( calendario ) a la fecha de pago.

En estos casos la primera parte de la expresion estara referida al pago y su significado podra

distinguirse del caso general por estar precedida por una letra " P " en lugar de la " V " tal

como sigue: Pago = Frecuencia / Mes / Día ( Vencimiento );

Ejemplo:

P = T / 03 / PH ( -1 ) : los pagos se realizan el primer día hábil de marzo, junio, setiembre

y diciembre. Los cupones vencen un día calendario antes del pago.

Adicionalmente existen otros valores cuyo cronograma no puede ser representado mediante

la expresion descrita. Dichos valores estan identificados mediante las notas (1) y (2). Dichas

notas explican como debe ser leido el contenido de la columna cronograma para estos casos

particulares.

NOTAS

1 El cronograma de pagos utiliza períodos financieros, los vencimientos de cupón no se

circunscriben a un día y mes especificos. La expresion que figura en la columna

"cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupón

vencido, la fecha del próximo cupon y los días hábiles que hay que agregar a esta

última para obtener la próxima fecha de pago.

Ejemplo :

V= T/12/05 10/08 (+1), cupon anterior 12 de mayo, próximo cupon 10 de agosto,

próximo pago el día hábil siguiente al 10 de agosto.

2 El cronograma de pagos utiliza periodos calendario, pero los vencimientos de cupón no se

circunscriben a un día de especifico. La expresión que figura en la columna "cronograma"

indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del último cupon vencido, la fecha

del próximo cupon y los dias habiles que hay que agregar a esta última para obtener

la próxima fecha de pago.

Ejemplo :

V= S/20/03 21/09 (+0), cupon anterior 20 de marzo, proximo cupon 21 de setiembre,

próximo pago 21 de setiembre (si es habil) o día hábil siguiente.

3 El emisor ha indicado que la fecha de corte relevante para el cálculo de

intereses es el día calendario anterior al vencimiento.

TIPO DE TASA

E Tasa Efectiva

NC Tasa Nominal Capitalizable

N Tasa Nominal

CP CER Cupón Cero

NA No Aplicable

F Fija

V Variable

NP No Aplicable

T+VAC Tasa reajustada por VAC

REAJUSTE VN

VAC Valor Nominal reajustado por VAC

TC Valor Nominal reajustado por IPC

NO Valor Nominal no reajustado

CUPONES IMPARES (CI)

CC Corto Corto

CL Corto Largo

CN Corto Normal

LC Largo Corto

LN Largo Normal

NC Normal Corto

NL Normal largo

CARTERAS DE LOS INDICES DE COTIZACIONESCARTERA VIGENTE DEL INDICE GENERAL IGBVL

Vigente a partir del 01 de Julio de 2011 Nemonico Pesos % 1 VOLCABC1 9.9915 2 MINSURI1 5.4263 3 CVERDEC1 4.9169 4 CASAGRC1 4.6232 5 FERREYC1 4.2270 6 BVN 4.1126 7 MPLE 3.8855 8 RELAPAC1 3.7611 9 IFS 3.7537

10 CONTINC1 3.6413 11 GRAMONC1 3.6125 12 ALICORC1 3.3887 13 BAP 3.1137 14 RIO 3.0902 15 CORAREI1 2.9736 16 MILPOC1 2.8942 17 SCCO 2.8217 18 VOLCAAC1 2.7388 19 ATACOBC1 2.7159 20 BROCALC1 2.4790

Nemonico Pesos % 21 SIDERC1 2.4139 22 CPACASC1 2.2373 23 LUSURC1 2.2001 24 AUSTRAC1 2.1436 25 POMALCC1 1.8043 26 MIRL 1.7389 27 CEMLIMC1 1.7290 28 SCOTIAC1 1.6780 29 RCZ 1.5954 30 EDEGELC1 1.5306 31 PML 1.5063 32 ALT 1.2554

CARTERA DEL INDICE SELECTIVO ISBVLVigente a partir del 01 de Julio de 2011

Nemonico Pesos % 1 VOLCABC1 15.5336 2 MINSURI1 8.4362 3 CVERDEC1 7.6443 4 CASAGRC1 7.1876 5 FERREYC1 6.5716 6 BVN 6.3939 7 MPLE 6.0407 8 RELAPAC1 5.8473 9 IFS 5.8358

10 CONTINC1 5.6610 11 GRAMONC1 5.6163 12 ALICORC1 5.2684 13 BAP 4.8408 14 CORAREI1 4.6230 15 MILPOC1 4.4996

CARTERA DEL INCAVigente el 30 de Diciembre de 2011

Nemonico Pesos % 1 BAP 15.2546 2 CVERDEC1 13.9456 3 VOLCABC1 13.4243 4 BVN 13.2560 5 BROCALC1 5.8775 6 CONTINC1 5.0970 7 GRAMONC1 4.8951 8 MINSURI1 4.2737 9 ALICORC1 4.0756

10 IFS 3.7654

Nemonico Pesos % 11 CASAGRC1 3.0114 12 MILPOC1 2.9062 13 SCCO 2.7224 14 FERREYC1 2.1965 15 MPLE 1.3017 16 CPACASC1 1.2835 17 CORAREI1 0.9530 18 ATACOBC1 0.6661 19 SIDERC1 0.5576 20 RELAPAC1 0.5368

CARTERA DEL IBGCVigente el 30 de Diciembre de 2011

Nemonico Pesos % 1 BVN 18.8379 2 BROCALC1 16.7067 3 GRAMONC1 15.9020 4 ALICORC1 13.2397 5 CONTINC1 12.4184 6 MILPOC1 9.5289 7 FERREYC1 7.1353 8 CPACASC1 3.1780 9 EDEGELC1 3.0532

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPE. DE REPORTEVALORES DE RENTA VARIABLE

ACCIONES DE CAPITAL (Vigente a partir del 03 de Octubre de 2011)Lista 1 : 50% del valor de Mercado

CVERDEC1 FERREYC1 VOLCABC1 Lista 2 : 40% del valor de Mercado

ALICORC1 AMZN ATACOBC1 AUSTRAC1 BAP

BBVA BROCALC1 BVN C CASAGRC1

CAT CONTINC1 CSCO DIA DIS

GE GRAMONC1 IBM IFS INTC

KO LUSURC1 MCD MILPOC1 MPLE

MSFT QQQ RELAPAC1 SCCO SIDERC1

SPY TELEFBC1 TV TWX YHOO

Lista 3 : 20% del valor de MercadoANDEXBC1 ANDINBC1 BUENAVC1

CARTAVC1 CEMLIMC1 CORAREC1

CPACASC1 CREDITC1 EDEGELC1

EDELNOC1 HIDRA2C1 INTERBC1

MIRL POMALCC1 POSITIC1

SCOTIAC1 TEF TUMANC1

VOLCAAC1

ACCIONES DE INVERSION (Vigente a partir del 03 de Octubre de 2011)Lista 1 : 50% del valor de Mercado

MINSURI1 Lista 2 : 40% del valor de Mercado

CORAREI1 Lista 3 : 15% del valor de Mercado

BROCALI1 CORLINI1 LUISAI1 MINCORI1 RAURAI1

BONOSValor Clasif.

AICP1BC1U AA+AKALP1BC1U AAAALICO2BC2U AA+ALICO2BC3A AA+AMER4BF10U AA-AMER4BF11U AA-AMER4BF12U AA-AMER4BF1U AA-AMER5BF3B AA-AMER5BF5B AA-ANDIN1BC1A AAANDIN1BC3A AAATEL5BC25A AAAATEL5BC25B AAAATEL5BC33A AAAATELE5BC3A AAAATELE5BC5A AAAATEMO2BC3A AAAATEMO2BC9A AAAATEMO2BC9B AAAATMO2BC11A AAAATMO2BC11B AAAAZUL0BC1A AAAAZUL0BC1B AAAAZUL0BC1C AAABFAL4CD7A EQL-1-BFINA2BC4A AA-BIF0BA10B AA+BIF0BA10C AA+BIF0BA10D AA+BIF0BA10E AA+BIF0BA10F AA+BIF0BA11A AA+BIF0BA11B AA+BIF0BA11C AA+BIF0BA11E AA+BIF0BA11F AA+BIF0BA11G AA+BIF0BH1D AAABIF0BH2A AAABIF0BH2B AAABIF0BH2C AAABIFSUB4A AABIFSUB4B AABIFSUB4C AABIFSUB5A AA

Valor Clasif.BRASIL27BWS1TPML1U AAABWSSUB1A AA+BWSSUB1B AA+BWSSUB1C AA+BWSSUB1D AA+BWSSUB1E AA+BWSSUB1F AA+BWSSUB1G AA+CAF1BC1UCAF2BC1ACEMLI1BC1U AA+CEMLI1BC2U AA+CEMLI1BC3U AA+CEMLI1BC4U AA+CEMLI1BC5U AA+CEMLI1BC6U AA+CEMLI1BC7U AA+CEMLI1BC8U AA+CHG1BC11A AAACOFI2BC11A AAACOFI2BC12A AAACOFI3DBC3A AAACOFI3DBC4A AAACOFI3DBC5A AAACOFID2BC7C AAACOFID2BC8A AAACOFID2BC8B AAACOFID3BC1A AAACON1THBC11 AAACON1THBC12 ACONTI1BA1A AAACONTI1BA2A AAACONTI1BA3A AAACONTI1BS1A AA+CONTI1BS2A AA+CONTI1BS3A AA+CONTI2BC1A AAACONTI2BC1B AAACONTI2BC1C AAACONTI2BC1D AAACONTI2BS1A AA+CONTI2BS2A AA+CONTI2BS3A AA+CONTI2BS4U AA+CONTI2BS5U AA+

Valor Clasif.CONTI2BS6A AA+CONTI3BC1A AAACONTI3BC2A AAACONTI3BC3A AAACONTI3BC4A AAACONTI3BC6A AAACONTI3BC7U AAACONTI4BC1U AAACONTI4BC2A AAACONTI4BC3A AAACONTI5BC1A AAACONTI5BC2A AAACRE1TCM4A AAACRE1THOC1A AAACRE1THOC3A AAACRE1TIP2A AACRE1TIP4A AACRE1TIP5A AACRE2THOC3A AAACRED1BC10A AAACRED1BC10B AAACRED4BC10A AAACREDI1BA6A AAACREDI1BH2C AAACREDI1BS1A AA+CREDI1BS4A AA+CREDI1BS4B AA+CREDI1BS4C AA+CREDI1BS4D AA+CREDI1BS5A AA+CREDI2BC1A AAACREDI2BC1B AAACREDI2BC3A AAACREDI2BC3B AAACREDI2BS1A AA+CREDI2BS1B AA+CREDI4BC4A AAACREDI4BC4B AAACREDI4BC4C AAACREDI4BC4D AAACREDI4BC5A AAACREDI4BC8A AAACREDI4BC9A AAACSCOT1BC2A AACSCOT1BC2B AACTO1BC1U AAA

Valor Clasif.CTO1BC2U AAACTO1BC3U AAACTO1BC4U AAADUKE2BC1A AA+EDEG3BC10A AAAEDEG3BC11A AAAEDEG3BC12A AAAEDEGE3BC1A AAAEDEGE3BC3A AAAEDEGE3BC4A AAAEDEGE3BC5A AAAEDEGE3BC6A AAAEDEGE3BC7A AAAEDEGE3BC8A AAAEDEGE3BC9A AAAEDEGE4BC1A AAAEDEGE4BC2A AAAEDEGE4BC4A AAAEDEGE4BC5A AAAEDEL1BC11U AAAEDEL1BC12U AAAEDEL1BC14U AAAEDEL1BC9U AAAEDEL2BC10U AAAEDEL2BC12A AAAEDEL2BC17A AAAEDEL2BC18A AAAEDEL2BC2A AAAEDEL2BC2B AAAEDEL2BC3A AAAEDEL2BC3B AAAEDEL2BC5A AAAEDEL3BC11A AAAEDEL3BC12A AAAEDEL3BC13A AAAEDEL3BC17A AAAEDEL3BC1A AAAEDEL3BC2A AAAEDEL3BC3A AAAEDEL3BC5A AAAEDEL3BC6A AAAEDEL3BC7A AAAEDEL3BC8A AAAEDEL3BC9A AAAEDEL4BC1B AAAEDEL4BC3A AAA

Valor Clasif.EDEL4BC4A AAAEDEL4BC5A AAAEFE2CP3A EQL-2ENER1BC1U AAAENER1BC2U AAAENER1BC3U AAAENER1BC4A AAAENER1BC5A AAAENER1BC6A AAAFERR1DBC6A AFERR1DBC6B AFERR2DBC1A AFERR2DBC1B AFERR2DBC1C AFERR2DBC1D AFERR2DBC7A AFERR2DBC7B AGLOR2BC10A AAGLOR2BC5A AAGLOR2BC6A AAGLOR2BC7A AAGLOR2BC8A AAGLOR2BC9A AAHSBC1BA11 AA+INTE0BTS13 AA-INTER1BH1A AAAINTER1BH2A AAAINTER1BH2B AAAINTER1BS1A AAINTER1BS2B AAINTER1BS3A AAINTER1BS5A AAINTER1BS6A AAINTER2BA1A AA+INTSE0BS1U AA-LTOTA2BA2U AA-LTOTA2BA3A AA-LTOTA2BA3B A+LTOTA2BA3C AA-LTOTA2BA4A AA-LTOTA3BA1A AA-LTOTA3BA2A AA-LTOTA3BA2B AA-LTOTA3BA3A AA-LTOTA3BA3B AA-LUSUPBC11A AAA

Valor Clasif.LUSUPBC11B AAALUSUPBC12A AAALUSUPBC13A AAALUSUPBC14A AAALUSUPBC14B AAALUSUPBC15A AAALUSUPBC16U AAALUSUR2BC1U AAAMBM1BC1U AAAMBM1BC2A AAAMIBAN2BC3A AAMIBAN2BC4A AAMIBAN3CD1A CLA-1MIBAN3CD1B CLA-1MIBAN3CD1C CLA-1MIBAN3CD1D CLA-1PACIF1BS1A AAPAESP1BC2A AA-PAESP4CP2A EQL-1-PAESP4CP2B EQL-1-PERU-PARPERU12144APERU12REGSPERU15PERU16PERU19PERU25PERU33PERU37PLNG1BC1A AAAPLNG1BC2A AAAPLNG1BC3A AAAPLUSC1BC1A AAAPLUSC1BC1B AAAPLUSL1BC1A AAAPLUSL1BC2A AAARELAP3BC1A AARELAP3BC1B AARELAP3BC4A AARELAP5BC1A AAREP1BC1A AAAREP1BC2U AAAREP1BC3A AAAREP1BC3B AAAREP1BC5A AAAREP2BC11A AAA

Valor Clasif.REP2BC15A AAAREP2BC17A AAAREP2BC3A AAAREP2BC3B AAAREP2BC4A AAASAGA1BC3U AAASAGA2BC1A AASAGA2BC1B AASAGA2BC2A AASAN1BA3U AA+SB05MAY15SB08JUN16SB11DIC13SB12AGO17SB12AGO20SB12AGO26SB12AGO31SB12AGO37SB12SEP13SB13JUL19SB13OCT24SB14ABR16SB30ENE14SB31ENE12SB31ENE35SCONE0BC1A AAASCOT1BC1A AAASCOT1BC3A AAASCOT1TLM1U AASCOT1TMA1U AASCOT1TPM2U AAASCOT1TPM3U AAASCOT1TPM4U AAASCOT1TPM5U AAASCOT1TPM6U AAASCOT1TPM7U AAASCOTI1BC1A AAASCOTI1BC1B AAASCOTI1BC5A AAASCOTI1BC5C AAASCOTI1BC6A AAASCOTI1BC7A AAASCOTI1BC8A AAASCOTI1TW22 AA+SCOTI2BC3A AAASUPER1BC1U AA-

Valor Clasif.SUPER1BS1U ASUPER1BS2U ASUPER1BS3U ATELE4BC10A AAATELE4BC10B AAATELE4BC12A AAATELE4BC16A AAATELE4BC16B AAATELE4BC19A AAATELE4BC19B AAATELE4BC19C AAATELE4BC36A AAATELE4BC36B AAATELE4BC37A AAATELE4BC41A AAATELE4BC42A AAATELE4BC42B AAATELE4BC42C AAATELE4BC45A AAATELEF4BC4A AAATELM1BC16A AAATELM1BC18A AAATELM1BC18B AAATELMO1BC3A AAATELMO1BC3B AAATFC1BC1A A+TGP1BC1A AAATGP1BC4A AAATGP1BC5A AAATGP1BC6A AAATGP2BC3A AAATGP2BC4A AAATMANT1BC2B AAATP0THPRF1A AAATP0THSUB1B BBBTS30OCT14TS31DIC15TS31DIC15MTS31DIC15PUSMP1BI1A AAVENEZUE27WIEAESUB1A AA-YURA2BC1A AAYURA2BC1B AAYURA3BC1A AAYURA3BC2A AA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOValor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif.

CLASIFICACION DE RIESGO DE VALORES LISTADOSAl 30 de Diciembre de 2011*

EMISOR Clasificación de ECR Clasific.

Instrumento Emisión Serie Apoyo Class PCR Equilib. SBS

AMÉRIKA FINANCIERA S.A.BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF3B TERCERA B -.- AA- -.- AA- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF4U CUARTA UNICA -.- AA- -.- AA- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF2U SEGUNDA UNICA -.- AA- -.- AA- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF12U DECIMA SEGUNDA UNICA -.- AA- -.- AA- -.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF10U DECIMA UNICA -.- AA- -.- AA- -.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF3C TERCERA C -.- AA- -.- AA- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF5A QUINTA A -.- AA- -.- AA- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF5B QUINTA B -.- AA- -.- AA- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF1U PRIMERA UNICA -.- AA- -.- AA- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER4BF11U DECIMA PRIMERA UNICA -.- AA- -.- AA- -.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AMER5BF1U PRIMERA UNICA -.- AA- -.- AA- AA

BANCO AZTECA DEL PERU S.A.ACCIONES DE CAPITAL - BAZC1 -.- -.- B- -.- -.- B -.-

BANCO DE CREDITO DEL PERUBONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 3er. Programa Crédito

Leasing S.A. -.- -.- -.- -.- -.- -.- AA

BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 5to. Programa Crédito

Leasing S.A. -.- -.- -.- -.- -.- AA+ AA

BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4to. Programa Crédito

Leasing S.A. -.- -.- -.- -.- -.- -.- AA

TERCER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS -.- -.- -.- -.- -.- -.- AAA

PROGRAMA DE CERTIFICADOS NEGOCIABLES Segundo Programa -.- -.- CP-1+ -.- -.- EQL1+ CP-1

BONOS HIPOTECARIOS Primer Programa, 1ra. Emisión -.- -.- -.- -.- -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10A DECIMA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC9A NOVENA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4D CUARTA D AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CREDI1BA6A SEXTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CRED1BC10A DECIMA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CRED1BC10B DECIMA B AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA -.-

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC1B PRIMERA B AAA -.- -.- AAA -.-

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA -.-

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3B TERCERA B AAA -.- -.- AAA -.-

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4B CUARTA B AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS SUBORDINADOS - CREDI2BS1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CREDI2BS1B PRIMERA B AA+ -.- -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4A CUARTA A AA+ -.- -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4B CUARTA B AA+ -.- -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4C CUARTA C AA+ -.- -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS4D CUARTA D AA+ -.- -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS5A QUINTA A AA+ -.- -.- AA+ AA

BONOS HIPOTECARIOS - CREDI1BH2C SEGUNDA C AAA -.- -.- AAA AAA

ACCIONES DE CAPITAL - CREDITC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. -.-

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC4C CUARTA C AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC8A OCTAVA A AAA -.- -.- AAA AAA

BANCO FALABELLA PERU S.A.CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

BFAL4CD7A SEPTIMA A CP-1 CLA-1 -.- EQL-1- CP-1

BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC2B SEGUNDA B AA- AA- -.- AA- AA

BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC1B PRIMERA B AA- AA- -.- AA- AA

BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC1A PRIMERA A AA- AA- -.- AA- AA

BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC2A SEGUNDA A AA- AA- -.- AA- AA

BANCO FINANCIERO DEL PERUBONOS CORPORATIVOS - BFINA2BC4A CUARTA A -.- AA AA+ AA- AA

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIFBONOS HIPOTECARIOS Tercera Emisión -.- -.- -.- AAA -.- -.- AAA

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH2C SEGUNDA C -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH2B SEGUNDA B -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH2A SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4C CUARTA C -.- AA pAA -.- AA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB5A QUINTA A -.- AA pAA -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11C DECIMA PRIMERA C -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11D DECIMA PRIMERA D -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11E DECIMA PRIMERA E -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11F DECIMA PRIMERA F -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11G DECIMA PRIMERA G -.- AA+ pAA+ -.- AA



BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11H DECIMA PRIMERA H -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11I DECIMA PRIMERA I -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11J DECIMA PRIMERA J -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4A CUARTA A -.- AA pAA -.- AA

ACCIONES DE CAPITAL - BIFC1 -.- -.- -.- 1ra. Nivel 2 -.- -.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10A DECIMA A -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10B DECIMA B -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10C DECIMA C -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10D DECIMA D -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10E DECIMA E -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA10F DECIMA F -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11A DECIMA PRIMERA A -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF0BA11B DECIMA PRIMERA B -.- AA+ pAA+ -.- AA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4B CUARTA B -.- AA pAA -.- AA

BONOS HIPOTECARIOS - BIF0BH1D PRIMERA D -.- AAA pAAA -.- AAA

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANKBONOS SUBORDINADOS 1er. Programa 7ma. -.- AA AA -.- AA AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - INTER2BA1A PRIMERA A AA+ AA+ -.- AA+ AA

BONOS HIPOTECARIOS - INTER1BH2B SEGUNDA B AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS HIPOTECARIOS - INTER1BH2A SEGUNDA A AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS HIPOTECARIOS - INTER1BH1A PRIMERA A AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS5A QUINTA A AA AA -.- AA AA

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS3A TERCERA A AA AA -.- AA AA

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS1A PRIMERA A AA AA -.- AA AA

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS2B SEGUNDA B AA AA -.- AA AA

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS6A SEXTA A AA AA -.- AA AA

BANCO RIPLEY PERÚ S.A.BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa, 1era. Emisión -.- -.- -.- -.- -.- -.- AA

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

BRIPL3CD2D SEGUNDA D CP-1- CLA-1- -.- -.- CP-1


BRIPL3CD2C SEGUNDA C CP-1- CLA-1- -.- -.- CP-1


BRIPL3CD2B SEGUNDA B CP-1- CLA-1- -.- -.- CP-1


BRIPL3CD2A SEGUNDA A CP-1- CLA-1- -.- -.- CP-1


BRIPL3CD1B PRIMERA B CP-1- CLA-1- -.- -.- CP-1


BRIPL3CD1A PRIMERA A CP-1- CLA-1- -.- -.- CP-1


BRIPL3CD1C PRIMERA C CP-1- CLA-1- -.- -.- CP-1

BANCO SANTANDER PERÚ S.A.BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - SAN1BA3U TERCERA U -.- -.- pAA+ AA+ -.-

BBVA BANCO CONTINENTALBONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC2A SEGUNDA A AAA -.- -.- AAA -.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA -.-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC2A SEGUNDA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC7U SETIMA UNICA AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI1BA2A SEGUNDA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI1BA3A TERCERA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1B PRIMERA B AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1C PRIMERA C AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI2BC1D PRIMERA D AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC2A SEGUNDA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS2A SEGUNDA A AA+ -.- pAA+ AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS3A TERCERA A AA+ -.- pAA+ AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS1A PRIMERA A AA+ -.- pAA+ AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS2A SEGUNDA A AA+ -.- pAA+ AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS3A TERCERA A AA+ -.- pAA+ AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS4U CUARTA U AA+ -.- pAA+ AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS5U QUINTA U AA+ -.- pAA+ AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS6A SEXTA A -.- -.- pAA+ AA+ AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI1BA1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAA

ACCIONES DE CAPITAL - CONTINC1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 1ra. -.-



BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS1A PRIMERA A AA+ -.- pAA+ AA+ AA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC6A SEXTA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC1U PRIMERA UNICA AAA -.- -.- AAA AAA

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAFBONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BONOS

CORPORATIVOS - CAF2BC1A PRIMERA A -.- -.- -.- -.- A(e)

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BONOS

CORPORATIVOS - CAF1BC1U PRIMERA U -.- -.- -.- -.- A(e)

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDEBONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFID3BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFI2BC12A DUODECIMA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8B OCTAVA B AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8A OCTAVA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC7C SEPTIMA C AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - COFI2BC11A UNDECIMA A AAA -.- -.- AAA AAA

CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

CSCOT3CD1B PRIMERA B CP-1+ CLA-1+ -.- -.- CP-1


CSCOT3CD1A PRIMERA A CP-1+ CLA-1+ -.- -.- CP-1


CSCOT2CD2C SEGUNDA C CP-1+ CLA-1+ -.- -.- CP-1


CSCOT2CD2B SEGUNDA B CP-1+ CLA-1+ -.- -.- CP-1

BONOS CORPORATIVOS - CSCOT1BC2A SEGUNDA A AA AA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - CSCOT1BC2B SEGUNDA B AA AA -.- -.- AA

EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

EDYFI1CD4C CUARTA C CP-1 -.- -.- EQL-1 -.-

BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS2A SEGUNDA A A+ -.- -.- A+ -.-

BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS1A PRIMERA A A+ -.- -.- A+ A


EDYFI1CD4A CUARTA A CP-1 -.- -.- EQL-1 -.-


EDYFI1CD4B CUARTA B CP-1 -.- -.- EQL-1 -.-

FINANCIERA EFECTIVA S.A.INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO

PLAZO - EFECT1CP1A PRIMERA A -.- CLA-2+ -.- EQL-2 -.-

FINANCIERA TFC S.A.BONOS CORPORATIVOS - TFC1BC1A PRIMERA A -.- A+ pAA -.- AA

HSBC BANK PERU S.A. (HSBC)BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - HSBC1BA11 PRIMERA 1 AAA -.- -.- AA+ AA

MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

MIBAN3CD1E PRIMERA E -.- CLA-1 p1 -.- CP-1

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN2BC3A TERCERA A -.- AA pAA -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN2BC4A CUARTA A -.- AA pAA -.- AA


MIBAN3CD1A PRIMERA A -.- CLA-1 p1 -.- CP-1


MIBAN3CD1D PRIMERA D -.- CLA-1 p1 -.- CP-1


MIBAN3CD1C PRIMERA C -.- CLA-1 p1 -.- CP-1


MIBAN3CD1B PRIMERA B -.- CLA-1 p1 -.- CP-1

SCOTIABANK PERU S.A.A.BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1er. Programa 1ra. -.- AAA AAA -.- -.- AAA

SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 1ra., 2da. -.- AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC3A TERCERA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC8A OCTAVA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC7A SÉPTIMA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC5C QUINTA C AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC6A SEXTA A AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC5B QUINTA B AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC5A QUINTA A AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOT1BC3A TERCERA A AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOT1BC1A PRIMERA A AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC1B PRIMERA B AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC1A PRIMERA A AAA AAA -.- AAA AAA

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1G PRIMERA G AA+ AA+ -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1F PRIMERA F AA+ AA+ -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1E PRIMERA E AA+ AA+ -.- AA+ AA



BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1D PRIMERA D AA+ AA+ -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1C PRIMERA C AA+ AA+ -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1B PRIMERA B AA+ AA+ -.- AA+ AA

BONOS SUBORDINADOS - BWSSUB1A PRIMERA A AA+ AA+ -.- AA+ AA

ACCIONES DE CAPITAL - SCOTIAC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- 2da. -.-

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC4U CUARTA U AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC1U PRIMERA U AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC2U SEGUNDA U AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC3U TERCERA U AAA -.- -.- AAA AAA

CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC12 PRIMERA 2 A -.- -.- A A

BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC11 PRIMERA 1 AAA -.- -.- AAA AAA

CORPORACION CERVESUR S.A.A.ACCIONES DE INVERSION - COCESUI1 -.- -.- -.- -.- Nivel 2 -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - COCESUC1 -.- -.- -.- -.- Nivel 2 -.- -.-

CREDICORP LTD.ACCIONES DE CAPITAL - BAP -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. -.-

CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.BONOS DE TITULIZACION 1ra. y 3ra. Emisión IPSA -.- -.- -.- -.- -.- -.- AA

BONOS DE TITULIZACION - TP0THSUB1B PRIMERA B BBB -.- -.- BBB+ BBB

BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC2A SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - TP0THPRF1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TIP5A QUINTA A AA -.- -.- AA AA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1THOC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1THOC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TIP2A SEGUNDA A AA -.- -.- AA AA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TIP4A CUARTA A AA -.- -.- AA AA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TCM4A CUARTA A AAA AAA -.- -.- AAA

FERREYROS S.A.A.PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA Bonos Corporativos 2,5,7,8 -.- A -.- -.- A+ A

PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA ICP 3 -.- CP-2+ -.- -.- EQL-1- CP-1SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA ICP 4 -.- CP-2+ -.- -.- EQL-1- CP-1SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA Bonos Corporativos 2,3,5,6 -.- A -.- -.- A+ A

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC7B SEPTIMA B A -.- pA+ -.- A

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1D PRIMERA D A -.- pA+ A+ A

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1C PRIMERA C A -.- pA+ A+ A

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1A PRIMERA A A -.- pA+ A+ A

ACCIONES DE CAPITAL - FERREYC1 -.- -.- 2da. -.- 1ra. Nivel 2 2da. -.-

BONOS CORPORATIVOS - FERR1DBC6B SEXTA B A -.- pA+ A+ A

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC1B PRIMERA B A -.- pA+ A+ A

BONOS CORPORATIVOS - FERR2DBC7A SEPTIMA A A -.- pA+ A+ A

GRAÑA Y MONTERO S.A.A.PAPELES COMERCIALES 2do. Programa, 4ta. Emisión -.- -.- CP-1- -.- -.- EQL 1+ CP-1

ACCIONES DE CAPITAL - GRAMONC1 -.- -.- 2da. -.- -.- 1ra. -.-

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO

PLAZO - TOTTU1CP1A PRIMERA A CP-1- -.- -.- EQL-1- CP-1

INMUEBLES COMERCIALES DEL PERÚ S.A.C.BONOS CORPORATIVOS - AICP1BC1U PRIMERA U -.- -.- pAAA AA+ AA

INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.BONOS DE TITULIZACION - INTE0BTS13 PRIMERA 3 AA- AA- -.- -.- AA

LEASING TOTAL S.A.BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA4A CUARTA A -.- AA- AA- -.- -.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA3B TERCERA B -.- AA- AA- -.- -.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA3A TERCERA A -.- AA- AA- -.- -.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA2B SEGUNDA B -.- AA- AA- -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA1A PRIMERA A -.- AA- AA- -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA3C TERCERA C -.- AA- AA- -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA2U SEGUNDA U AA- -.- AA- -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA3A TERCERA A AA- -.- AA- -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA3B TERCERA B A+ AA- AA -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA2BA4A CUARTA A -.- AA- AA- -.- AA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA3BA2A SEGUNDA A -.- AA- AA- -.- AA

NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A.ACCIONES DE CAPITAL - NCFC1 -.- -.- -.- -.- 1ra. Nivel 2 3ra. -.-

PERU LNG S.R.L.BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA AAA AAA



BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC2A SEGUNDA A AAA -.- pAAA AAA AAA

PLUSPETROL CAMISEA S.A.BONOS CORPORATIVOS - PLUSC1BC1B PRIMERA B AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - PLUSC1BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

PLUSPETROL LOTE 56 S.A.PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS 3ª -.- AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - PLUSL1BC2A SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - PLUSL1BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

RASH PERÚ S.A.C.INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO

PLAZO - RASH1CP2B SEGUNDA B -.- CLA-1- -.- EQL-2+ -.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO

PLAZO - RASH1CP2A SEGUNDA A -.- CLA-1- -.- EQL-2+ -.-

SAGA FALABELLA S.A.INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO

PLAZO - SAGA3CP1A PRIMERA A CP-1+ -.- -.- EQL-1 -.-

BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC2A SEGUNDA A AA -.- -.- AA -.-

BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1B PRIMERA B AA -.- -.- AA AA

BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA AA

BONOS CORPORATIVOS - SAGA1BC3U TERCERA U AAA -.- -.- AAA AAA

SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TMA1U PRIMERA U AA -.- -.- AA AA

BONOS DE TITULIZACION - SCOTI1TW22 SEGUNDA 2 AA+ -.- -.- AAA AA

BONOS DE TITULIZACION - BWS1TPML1U PRIMERA U AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM2U SEGUNDA U AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM6U SEXTA U AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM5U QUINTA U AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM4U CUARTA U AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM3U TERCERA U AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TLM1U PRIMERA 1 AA -.- -.- AA AA

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TPM7U SETIMA U AAA AAA -.- -.- AAA

SOUTHERN CONE POWER PERU S.A.BONOS CORPORATIVOS - SCONE0BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A.PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE INSTRUMENTOS DE CORTO

PLAZO -.- -.- CP-1 CLA-1 -.- -.- -.-

BONOS CORPORATIVOS - SUPER1BC2U SEGUNDA UNICA -.- AA -.- AA- AA

BONOS SUBORDINADOS - SUPER1BS2U SEGUNDA U -.- A -.- A A

BONOS SUBORDINADOS - SUPER1BS1U PRIMERA U -.- A -.- A -.-

ACCIONES DE CAPITAL - SUPERC1 -.- -.- 2da. 2da. -.- -.- -.-

BONOS SUBORDINADOS - SUPER1BS3U TERCERA U -.- A -.- A A

BONOS CORPORATIVOS - SUPER1BC1U PRIMERA UNICA -.- AA -.- AA- AA

TIENDAS EFE S.A.INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO

PLAZO - EFE3CP1A PRIMERA A -.- CLA-2+ -.- EQL-2 -.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -

EFE2CP3A TERCERA A -.- CLA-2+ -.- EQL-2 -.-


EFE2CP1H PRIMERA H -.- CLA-2+ -.- EQL-2 -.-

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRESBONOS INSTITUCIONALES - USMP1BI1A PRIMERA A AA -.- pAA+ -.- -.-

PALMAS DEL ESPINO S.A.BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa 1,3,4,6 -.- -.- -.- pAA AA- AA

ACCIONES COMUNES -.- -.- -.- -.- 1ra. -.- -.-


PAESP4CP2D SEGUNDA D -.- -.- p1 EQL-1- -.-


PAESP4CP2C SEGUNDA C -.- -.- p1 EQL-1- -.-


PAESP4CP2B SEGUNDA B -.- -.- p1 EQL-1- -.-

BONOS CORPORATIVOS - PAESP1BC2A SEGUNDA A -.- -.- pAA AA- AA


PAESP4CP1A PRIMERA A -.- -.- p1 EQL-1- -.-


PAESP4CP2A SEGUNDA A -.- -.- p1 EQL-1- -.-

ALICORP S.A.A.BONOS CORPORATIVOS - ALICO2BC3A TERCERA A AA+ -.- pAA+ -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - ALICO2BC2U SEGUNDA U AA+ -.- pAA+ -.- AA

ACCIONES DE CAPITAL - ALICORC1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- -.-

ACCIONES DE INVERSION - ALICORI1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- -.-

AUSTRAL GROUP S.A.A.ACCIONES DE CAPITAL - AUSTRAC1 -.- -.- -.- -.- Nivel 3 -.- -.-



CEMENTO ANDINO S.A.BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa, 2da. y 4ta Emisión -.- -.- AA -.- -.- AA AA

BONOS CORPORATIVOS - ANDIN1BC3A TERCERA A AA -.- -.- AA AA

BONOS CORPORATIVOS - ANDIN1BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA AA

CEMENTOS LIMA S.A.A.BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC8U OCTAVA U AA+ AAA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC7U SEPTIMA U AA+ AAA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC5U QUINTA U AA+ AAA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC4U CUARTA U AA+ AAA -.- -.- AA

ACCIONES DE CAPITAL - CEMLIMC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- -.-

ACCIONES DE INVERSION - CEMLIMI1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- -.-

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC1U PRIMERA U AA+ AAA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC2U SEGUNDA U AA+ AAA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC3U TERCERA U AA+ AAA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - CEMLI1BC6U SEXTA U AA+ AAA -.- -.- AA

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.ACCIONES DE INVERSION - CPACASI1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - CPACASC1 -.- -.- 1ra. -.- Nivel 1 -.- -.-

COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX)ACCIONES DE INVERSION - CRETEXI1 -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - CRETEXC1 -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- -.-

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.ACCIONES DE CAPITAL - CORAREC1 -.- -.- 2da. -.- -.- -.- -.-

CORPORACION LINDLEY S.A.BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa, 5ta. Emisión -.- -.- AA- -.- PAA -.- AA

CORPORACION MISKI S.A.INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO

PLAZO - MISKI3CP1Q PRIMERA Q -.- CLA-2- p3 -.- -.-


PLAZO - MISKI3CP1N PRIMERA N -.- CLA-2- p3 -.- -.-


PLAZO - MISKI3CP1L PRIMERA L -.- CLA-2- p3 -.- -.-


PLAZO - MISKI3CP1O PRIMERA O -.- CLA-2- p3 -.- -.-


PLAZO - MISKI3CP1P PRIMERA P -.- CLA-2- p3 -.- -.-


PLAZO - MISKI3CP1K PRIMERA K -.- CLA-2- p3 -.- -.-


PLAZO - MISKI3CP1J PRIMERA J -.- CLA-2- p3 -.- -.-

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.ACCIONES DE INVERSION - ELCOMEI1 -.- -.- 2da. -.- Nivel 2 -.- -.-

EXSA S.A.ACCIONES DE INVERSION - EXSAI1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.- -.-

GLORIA S.A.BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC10A DECIMA A AA AA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC7A SEPTIMA A AA AA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC5A QUINTA A AA AA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC6A SEXTA A AA AA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC8A OCTAVA A AA AA -.- -.- AA

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC9A NOVENA A AA AA -.- -.- AA

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A.BONOS CORPORATIVOS 3er. Programa 2da.y 3ra. -.- AA -.- -.- -.- AA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 4to. Programa 1ra.y 2da. -.- AA -.- -.- -.- -.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO - SEGUNDO PROGRAMA 5ta.,

6ta. y 7ma. Emisión -.- -.- CP-1+ -.- -.- -.- CP-1

BONOS CORPORATIVOS 2da. 3ra. y 4ta. Emisión del 5to. Programa de

Emisión de Valores -.- -.- AA -.- -.- AA+ AA

BONOS CORPORATIVOS - RELAP5BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA+ AA

BONOS CORPORATIVOS - RELAP3BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA+ AA

ACCIONES DE CAPITAL - RELAPAC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 2da. -.-

BONOS CORPORATIVOS - RELAP3BC1B PRIMERA B AA -.- -.- AA+ AA

BONOS CORPORATIVOS - RELAP3BC4A CUARTA A AA -.- -.- AA+ AA

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.ACCIONES DE INVERSION - BACKUSI1 -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - BACKUAC1 -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - BACKUBC1 -.- -.- 1ra. aaa pAA+ -.- -.-

YURA S.A.BONOS CORPORATIVOS - YURA3BC2A SEGUNDA A AA -.- -.- AA+ AA

BONOS CORPORATIVOS - YURA3BC1A PRIMERA A AA -.- -.- AA+ AA

BONOS CORPORATIVOS - YURA2BC1B PRIMERA B -.- AA -.- AA+ AA

BONOS CORPORATIVOS - YURA2BC1A PRIMERA A -.- AA -.- AA+ AA

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.ACCIONES DE CAPITAL - ATACOBC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - ATACOAC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- -.-



COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.ACCIONES DE INVERSION - MILPOI1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - MILPOC1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.-

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.BONOS CORPORATIVOS - MBM1BC2A SEGUNDA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - MBM1BC1U PRIMERA UNICA AAA -.- -.- AAA AAA

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.ACCIONES DE INVERSION - BROCALI1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1 -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - BROCALC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. Nivel 1 -.- -.-

SOUTHERN COPPER CORPORATIONACCIONES DE CAPITAL - SCCO -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION - SUCURSAL DEL PERUACCIONES DE INVERSION - SPCCPI2 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-

ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.ACCIONES DE CAPITAL - VOLCABC1 -.- -.- 1ra. -.- pAA- -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - VOLCAAC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-

CHINANGO S.A.C.BONOS CORPORATIVOS - CHG1BC13B DECIMO TERCERA B AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - CHG1BC11A UNDECIMA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - CHG1BC13A DECIMO TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

CONSORCIO AGUA AZUL S.A.BONOS CORPORATIVOS - AZUL0BC1C PRIMERA C AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - AZUL0BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - AZUL0BC1B PRIMERA B AAA -.- pAAA -.- AAA

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.BONOS CORPORATIVOS - TMANT1BC2B SEGUNDA B AAA -.- pAAA -.- AAA

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.BONOS CORPORATIVOS - DUKE2BC1A PRIMERA A AA+ -.- -.- AAA AA

EDEGEL S.A.A.PAPELES COMERCIALES 2do. Programa -.- -.- -.- -.- p1 -.- -.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC5A QUINTA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

ACCIONES DE CAPITAL - EDEGELC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC5A QUINTA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC6A SEXTA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC7A SETIMA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC8A OCTAVA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC9A NOVENA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC10A DECIMA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC11A DECIMO PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC12A DECIMO SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC2A SEGUNDA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA -.- AAA

EDELNOR S.A.A.PAPELES COMERCIALES 4to. Programa -.- -.- -.- CLA-1+ p1 -.- -.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC4A CUARTA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC3A TERCERA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC17A DECIMO SETIMA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC12A DECIMO SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC9A NOVENA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC7A SETIMA A -.- AAA pAAA -.- AAA

ACCIONES DE CAPITAL - EDELNOC1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. Nivel 1 -.- -.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC9U NOVENA UNICA -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC11U UNDECIMA UNICA -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC12U DUODECIMA UNICA -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL1BC14U DECIMA CUARTA UNICA -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC2A SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- AAA


BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC5A QUINTA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC2B SEGUNDA B -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC3B TERCERA B -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC10U DECIMA U -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC12A DECIMO SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC18A DECIMO OCTAVA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC17A DECIMO SEPTIMA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC2A SEGUNDA A -.- AAA pAAA -.- AAA



BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC6A SEXTA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC8A OCTAVA A -.- AAA pAAA -.- AAA



BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC11A DECIMO PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL3BC13A DECIMO TERCERA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1A PRIMERA A -.- AAA pAAA -.- AAA


BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1B PRIMERA B -.- AAA pAAA -.- AAA

ENERSUR S.A.BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC7A SEPTIMA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC3U TERCERA U AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC2U SEGUNDA U AAA -.- -.- AAA AAA

ACCIONES DE CAPITAL - ENERSUC1 -.- -.- 1ra. -.- -.- 1ra. -.-

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC1U PRIMERA U AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENER1BC6A SEXTA A AAA -.- -.- AAA AAA

GENERANDES PERU S.A.ACCIONES DE CAPITAL - GENPEBC1 -.- -.- 1ra. -.- 1ra. -.- -.-

KALLPA GENERACIÓN S.A.BONOS CORPORATIVOS - AKALP1BC1U PRIMERA U AAA -.- -.- -.- AAA

LUZ DEL SUR S.A.A.PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA - Instrumentos de Corto Plazo -.- -.- -.- CLA-1+ p1+ -.- CP-1SEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA - Bonos Corporativos -.- -.- -.- AAA pAAA -.- AAASEGUNDO PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA - Instrumentos de Corto Plazo -.- -.- -.- CLA-1+ p1+ -.- CP-1

PRIMER PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE

DEUDA - Bonos Corporativos -.- -.- -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC2U SEGUNDA U -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC1U PRIMERA U -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC16U DECIMO SEXTA U -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC15A DECIMO QUINTA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC14A DECIMO CUARTA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC12A DUODECIMA A -.- AAA pAAA -.- AAA

ACCIONES DE CAPITAL - LUSURC1 -.- -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC11A UNDECIMA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC11B UNDECIMA B -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC13A DECIMO TERCERA A -.- AAA pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUPBC14B DECIMO CUARTA B -.- AAA pAAA -.- AAA

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª,

8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 18ª y 19ª -.- -.- AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC20A VIGESIMA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC15A DECIMO QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC3B TERCERA B AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC1A PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC2U SEGUNDA U AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC3B TERCERA B AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP1BC5A QUINTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC3A TERCERA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC4A CUARTA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC11A DECIMO PRIMERA A AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC17A DECIMO SETIMA A AAA -.- -.- AAA AAA

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.PROGRAMA DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO 4to. Programa -.- -.- CP-1+ CLA-1+ -.- -.- CP-1

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC29A VIGESIMO NOVENA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36A TRIGESIMO SEXTA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC12A DECIMO SEGUNDA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36B TRIGESIMO SEXTA B AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC16B DECIMO SEXTA B AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19B DECIMO NOVENA B AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC37A TRIGESIMO SETIMA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19C DECIMO NOVENA C AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC41A CUADRAGESIMO PRIMERA

A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC42A CUADRAGESIMA SEGUNDA

A AAA AAA -.- -.- AAA

ACCIONES DE CAPITAL - TELEFBC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - TELEFCC1 -.- -.- 1ra. 1ra. -.- -.- -.-

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC10A DECIMA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC10B DECIMA B AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC16A DECIMO SEXTA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19A DECIMO NOVENA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELEF4BC4A CUARTA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC45A CUADRAGESIMO QUINTA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC42B CUADRAGESIMA SEGUNDA

B AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC42C CUADRAGESIMA SEGUNDA

C AAA AAA -.- -.- AAA



BONOS CORPORATIVOS - ATELE5BC5A QUINTA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC22A VIGESIMO SEGUNDA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATELE5BC3A TERCERA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC25A VIGESIMO QUINTA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC25B VIGESIMO QUINTA B AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC33A TRIGESIMO TERCERA A AAA AAA -.- -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC31A TRIGESIMO PRIMERA A AAA AAA -.- -.- AAA

TELEFONICA MOVILES S.A.PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS 1ª,

8ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª y 24ª Emisión -.- -.- -.- -.- pAAA -.- AAA

PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE INSTRUMENTOS DE CORTO

PLAZO -.- -.- -.- -.- -.- -.- CP-1


TELMO2CP1C PRIMERA C CP-1+ -.- p1+ -.- CP-1

BONOS CORPORATIVOS - ATMO2BC11B DECIMO PRIMERA B AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEMO2BC9B NOVENA B AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEMO2BC9A NOVENA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATMO2BC11A DECIMO PRIMERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - ATEMO2BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELM1BC18B DECIMOCTAVA B AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELM1BC18A DECIMOCTAVA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELM1BC16A DECIMOSEXTA A AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELMO1BC3B TERCERA B AAA -.- pAAA -.- AAA

BONOS CORPORATIVOS - TELMO1BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA -.- AAA

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGPSEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 1ª y 2ª -.- AAA -.- -.- AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP2BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC1A PRIMERA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP2BC3A TERCERA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC6A SEXTA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC4A CUARTA A AAA -.- pAAA AAA AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC5A QUINTA A AAA -.- pAAA AAA AAA

EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROSBONOS SUBORDINADOS - PACIF1BS1A PRIMERA A AA -.- -.- AA AA

INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.BONOS SUBORDINADOS - INTSE0BS1U PRIMERA U -.- AA- -.- AA- -.-

ACCIONES DE CAPITAL - INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- A -.-

INVITA SEGUROS DE VIDAACCIONES DE CAPITAL - INVITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- A -.-

BONOS SUBORDINADOS - WIEAESUB1A PRIMERA A -.- AA- -.- AA- AA

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.ACCIONES DE CAPITAL - POSITIC1 -.- -.- -.- A- -.- -.- -.-

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.ACCIONES DE CAPITAL - POSITVC1 -.- -.- -.- A- -.- -.- -.-

PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROSACCIONES DE CAPITAL - PROTECC1 -.- -.- -.- A- A -.- -.-

COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMESCUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN

FONDOS DE INVERSION - FICOMPPY -.- -.- -.- -.- -.- AAfi AA

FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIACUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN

FONDOS DE INVERSION - FIIMRENT -.- -.- -.- BBB+ -.- BBBfi BBB

SIGMA - FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP ICUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN

FONDOS DE INVERSION - FILEASO1 -.- -.- AAf -.- -.- -.- AA

(*) El presente cuadro ha sido elaborado en base a la información remitida como Hecho de Importancia, así como a la información

disponible en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al cierre del mes.

INDICADORES ECONOMICOS ECONOMIC AND FINANCIAL

FINANCIEROS INDICATORS

Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Oct11 Nov11 Dic11

- Tasa Inflación Mensual 0.39 0.38 0.70 0.68 -0.02 0.10 0.79 0.27 0.33 0.31 0.43 0.27

Inflación Acumulada ** 0.39 0.77 1.48 2.17 2.15 2.25 3.06 3.33 3.68 4.01 4.46 4.74

- Tasa Devaluación Mensual -1.25 -0.25 1.16 1.04 -2.09 -0.51 -0.51 -0.47 1.36 -1.84 -0.44 -0.04

Devaluación Acumulada -1.25 -1.49 -0.36 0.68 -1.42 -1.92 -2.42 -2.88 -1.57 -3.38 -3.81 -3.84

- Tasa Ahorros Anual 0.56 0.57 0.55 0.55 0.58 0.50 0.51 0.52 0.60 0.62 0.58 0.56

- Variac. % Indice General BVL -2.08 -0.19 -3.88 -10.57 9.83 -12.46 16.34 -5.76 -11.44 7.10 1.44 -2.20

Variac. % Acumulada -2.08 -2.27 -6.06 -15.99 -7.74 -19.23 -6.04 -11.45 -21.59 -16.02 -14.81 -16.69

Rentabilidad Oper. Reporte US$(*) 9.46 9.71 9.16 8.82 9.48 9.53 9.22 8.31 9.25 9.47 9.35 9.25

Prime Rate 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Libor (3 meses) 0.30 0.31 0.30 0.27 0.25 0.25 0.25 0.33 0.37 0.43 0.53 0.58

Dow Jones 11,891.9 12,226.3 12,319.7 12,810.5 12,569.8 12,414.3 12,143.2 11,613.5 10,913.4 11,955.0 12,045.7 12,217.6

NYSE Composite 8,139.2 8,438.6 8,405.0 8,671.4 8,477.3 8,319.1 8,079.4 7,528.4 6,791.7 7,565.0 7,484.5 7,477.0

NASDAQ Composite 2,700.1 2,782.3 2,781.1 2,873.5 2,835.3 2,773.5 2,756.4 2,579.5 2,415.4 2,684.4 2,620.3 2,605.2

MERVAL 3,593.1 3,455.7 3,388.0 3,406.0 3,250.9 3,360.6 3,321.9 2,964.8 2,463.6 2,905.5 2,562.9 2,462.6

IBOVESPA 66,574.9 67,383.2 68,586.7 66,132.9 64,620.1 62,403.6 58,823.0 56,495.1 52,324.4 58,338.4 56,875.0 56,754.1

IPSA 4,673.1 4,444.6 4,624.5 4,822.5 4,847.9 4,795.3 4,426.0 4,288.3 3,888.6 4,327.3 4,161.3 4,177.5

IPC 36,982.2 37,019.7 37,440.5 36,962.6 35,832.8 36,558.1 35,999.3 35,721.1 33,503.3 36,160.0 36,829.2 37,077.5

FTSE 100 5,862.9 5,994.0 5,908.8 6,069.9 5,990.0 5,945.7 5,815.2 5,394.5 5,128.5 5,544.2 5,505.4 5,572.3

Nikkei 225 10,237.9 10,624.1 9,755.1 9,849.7 9,693.7 9,816.1 9,833.0 8,955.2 8,700.3 8,988.4 8,434.6 8,455.4

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,333.80 1,409.30 1,432.60 1,556.00 1,535.20 1,502.30 1,615.00 1,828.50 1,624.70 1,724.20 1,745.40 1,565.80

Plata (COMEX) US$/Oz. 28.17 33.80 37.87 47.54 38.30 34.81 40.55 41.54 30.04 34.34 32.79 27.78

Cobre (LME) US$/Lb. 4.431 4.482 4.271 4.217 4.175 4.271 4.426 4.20 3.175 3.621 3.566 3.443

Zinc (LME) US$/TM 2,409.00 2,492.50 2,347.50 2,234.00 2,246.75 2,342.00 2,494.75 2,264.25 1,837.75 1,984.75 2,073.25 1,827.25

Plomo (LME) US$/TM 2,602.50 2,573.25 2,738.50 2,506.25 2,536.25 2,671.00 2,671.00 2,594.00 2,019.00 2,061.50 2,091.00 2,011.00

Estaño (LME) US$/TM 30,139.00 32,295.00 31,797.50 32,011.00 27,882.00 25,975.00 28,672.00 24,319.00 20,352.00 21,959.00 20,875.00 19,148.00

Petróleo WTI-NY US$/barril 92.19 96.97 106.72 113.93 102.70 95.42 95.70 88.81 79.20 93.19 100.36 98.83

Cotiz al Cierre Dólar Libre 2.775 2.768 2.800 2.829 2.770 2.756 2.742 2.729 2.766 2.715 2.703 2.702

Cotiz prom mes Dólar Libre 2.796 2.767 2.777 2.818 2.789 2.768 2.746 2.737 2.740 2.737 2.706 2.696

ANEXO ESTADISTICO

ENERO - DICIEMBRE 2011

COMPAÑIAS, VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOSNUMERO DE COMPAÑIAS CON VALORES INSCRITOS

SECTOR Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Oct11 Nov11 Dic11

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4BANCOS Y FINANCIERAS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32DIVERSAS 59 59 59 59 59 59 59 59 59 58 60 61AGRARIO 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21INDUSTRIALES 60 60 60 60 59 60 60 60 60 59 59 57JUNIORS 12 12 13 13 14 14 13 15 15 15 14 14MINERAS 26 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26SERVICIOS PUBLICOS 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29SEGUROS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14FONDOS DE INVERSION 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7OTRAS INSTITUCIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1TOTAL EMPRESAS CON VALORES INSCRITOS 262 263 263 263 263 265 265 267 267 265 266 266

NUMERO DE VALORES INSCRITOS (Renta Variable)SECTOR Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Oct11 Nov11 Dic11

ACCIONES DE CAPITALADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BANCOS Y FINANCIERAS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 29 29 29 DIVERSAS 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 45 46 AGRARIO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 INDUSTRIALES 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 MINERAS 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 SERVICIOS PUBLICOS 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 SEGUROS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 TOTAL ACCIONES DE CAPITAL 187 188 188 188 188 190 191 191 191 188 189 191 ACCIONES DE INVERSIONDIVERSAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 INDUSTRIALES 42 42 42 42 41 41 41 41 41 40 40 39 MINERAS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 TOTAL ACCIONES DE INVERSION 58 58 58 58 57 57 57 57 57 57 58 57 JUNIORS 12 12 13 13 14 14 13 15 15 15 14 14 ADR's 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 FONDOS DE INVERSION 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 TOTAL VALORES RENTA VARIABLE 266 267 268 268 268 270 270 272 272 269 270 271 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) 28 28 26 26 26 26 26 26 26 27 27 28 No considera los valores con derechos diferenciados (emitidos y puestos en circulación)

NUMERO DE VALORES NEGOCIADOSSECTOR Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Oct11 Nov11 Dic11

ACCIONES DE CAPITALADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 BANCOS Y FINANCIERAS 7 6 5 10 6 6 4 8 7 6 4 6 DIVERSAS 15 15 14 11 15 14 12 15 14 13 14 13 AGRARIO 11 13 11 10 9 11 10 10 12 11 10 11 INDUSTRIALES 16 18 13 14 15 14 13 13 17 17 12 15 MINERAS 15 16 16 16 16 15 16 18 15 15 14 16 SERVICIOS PUBLICOS 8 9 8 7 7 10 8 8 8 9 9 9 SEGUROS 3 3 3 3 3 5 5 3 4 2 3 3 TOTAL ACCIONES DE CAPITAL 75 80 70 71 71 75 69 75 77 73 66 74 ACCIONES DE INVERSIONDIVERSAS 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 INDUSTRIALES 27 27 27 23 21 23 19 24 24 23 18 21 MINERAS 11 13 11 11 10 12 12 12 12 11 12 12 TOTAL ACCIONES DE INVERSION 40 43 40 36 34 37 33 38 38 35 32 35 JUNIORS 12 12 13 13 13 13 12 13 14 14 13 12 ADR's 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 FONDOS DE INVERSION 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 TOTAL VALORES RENTA VARIABLE 132 140 129 126 124 131 119 132 134 128 116 127 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) 7 7 3 4 6 5 4 6 4 6 8 5

AUMENTOS DE CAPITAL POR APORTESENERO-DICIEMBRE 2011 JANUARY-DECEMBER 2011

Fecha del Fecha de Capital(*) Valor Nº de Acc. Monto Efectivamente %Empresa Nemónico Acuerdo Registro Anterior Nominal Suscritas Suscrito (S/.) Suscrito(**)

PERUANA DE ENERGIA S.A.A. PERENAC1 17/11/2010 06/12/2010 38,819,457 1.00 2,807,143.00 1,122,857.20 7.2313%PERUANA DE ENERGIA S.A.A. PERENBC1 17/11/2010 06/12/2010 13,038,587 1.00 875,666.00 350,266.40 6.7160%INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA INTURSC1 01/12/2010 21/12/2010 591,697,150 10.00 9,000,000.00 90,000,000.00 15.2105%CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. CASTROC1 09/12/2010 28/12/2010 17,177,672 1.00 4,510,304.00 4,510,304.00 26.2568%CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. CASTROI1 09/12/2010 28/12/2010 8,667,583 1.00 2,231,460.00 2,231,460.00 25.7449%NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A. NCFC1 31/12/2010 20/01/2011 92,740,212 0.40 0.00 0.00 0.0000%PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS PROTECC1 15/02/2011 15/02/2011 29,778,563 1.00 3,360,000.00 3,360,000.00 11.2833%EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS PSUIZAC1 24/02/2011 15/03/2011 388,999,110 10.00 5,718,643.00 150,000,005.89 15.714719%FINANCIERA TFC S.A. FINTFCC1 14/03/2011 14/03/2011 27,714,009 1.00 4,000,000.00 4,000,000.00 14.4331%INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA INTURSC1 29/03/2011 18/04/2011 681,697,150 10.00 9,000,000.00 90,000,000.00 13.2023%CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. CGENTEC1 31/03/2011 25/04/2011 80,113,720 40.00 1,120,719.00 76,550,038.86 51.7216%FOSFATOS DEL PACÍFICO S.A. - FOSPAC S.A. FOSPACC1 31/03/2011 31/03/2011 28,356,432 1.00 42,185,066.00 42,185,066.00 148.7672%MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. MAPFREC1 31/03/2011 19/04/2011 115,995,119 1.00 9,999,702.00 9,999,702.00 8.6208%HSBC BANK PERU S.A. (HSBC) HSBCC1 28/04/2011 28/04/2011 479,961,500 1.00 70,400,000.00 70,400,000.00 14.6678%INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. INTINDI1 16/05/2011 03/06/2011 45,495,231 1.00 0.00 0.00 0.0000%PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS PROTECC1 20/05/2011 20/05/2011 33,138,563 1.00 3,360,000.00 3,360,000.00 10.1392%FINANCIERA UNO S.A. FINUNOC1 30/05/2011 30/05/2011 88,262,936 1.00 12,196,476.00 12,196,476.00 13.8183%MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A. (ANTES MITSUI - MASA LEASING S.A.) MITSUFC1 30/05/2011 30/05/2011 14,127,000 1,000.00 27,520.00 27,520,000.00 194.8043%LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. POSITVC1 30/06/2011 30/06/2011 131,829,693 1.00 10,000,000.00 10,000,000.00 7.5855%SIGMA - FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP I FILEASO1 15/07/2011 15/07/2011 68,090,000 US$ 10,000.00 1,200.00 US$ 12,000,000.00 17.6237%INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA INTURSC1 20/10/2011 10/11/2011 771,697,150 10.00 3,500,000.00 35,000,000.00 4.5355%LEASING TOTAL S.A. LTOTALC1 25/10/2011 25/10/2011 15,145,500 100.00 13,600.00 1,360,000.00 8.9796%MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. (***) MIBANC1 27/10/2011 16/11/2011 299,259,813 1.00 (***) (***) (***)TELEFONICA MOVILES S.A. TELMOVC1 27/10/2011 16/11/2011 7,051 0.01 38,105.00 381.05 5.4040%MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. (***) MIBANC1 27/10/2011 16/11/2011 299,259,813 1.00 (***) (***) (***)FINANCIERA UNO S.A. FINUNOC1 17/11/2011 17/11/2011 100,459,412 1.00 19,438,862.00 19,438,862.00 19.3500%PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS PROTECC1 18/11/2011 18/11/2011 36,498,563 1.00 6,720,000.00 6,720,000.00 18.4117%* Capital a la Fecha de Registro** Porcentaje calculado sobre la base del Capital anterior*** Las actuales acciones comunes (a ser redenominadas como acciones Clase "A") dieron derecho a suscribir acciones Clase "A" y Clase "B". Pendiente conversión de las actuales acciones comunes en Clase "A" y listado de las acciones Clase "B"

INSCRIPCIONES Y RETIROSENERO-DICIEMBRE 2011 JANUARY-DECEMBER 2011

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 14/01/2011 2do. Programa, 17ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 098-2010-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 14/01/2011 2do. Programa, 18va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 098-2010-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 14/01/2011 2do. Programa, 19na. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 098-2010-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. 14/01/2011 2do. Programa, 20ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 098-2010-EF/94.06.3

CREDI4BC8A BONOS CORPORATIVOS PEP12000M253 BANCO DE CREDITO DEL PERU 17/01/2011 4to. Programa, 8va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 001-2009-EF/94.06.3COFID3BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP11100M195 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 21/01/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores CONASEV Nº 094-2009-EF/94.06.3

-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- LEASING TOTAL S.A. 24/01/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 097-2010-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 26/01/2011 4to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 27/01/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- CORPORACION MISKI S.A. 09/02/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión / Artículo 14, Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10

ELESUDC1 ACCIONES DE CAPITAL CLASE D PEP701611407 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A. 15/02/2011 Resolución Directoral de Emisores Nº 013-2011-EF/94.06.3SGP ACCIONES DE CAPITAL CA82620W1077 SIENNA GOLD INC. 07/03/2011 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005) / RDE Nº 017-2011-EF/94.06.3

-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- LEASING TOTAL S.A. 17/03/2011 3er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No. 097-2010-EF/94.06.3SCOT1TMA1U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F201 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 31/03/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión CC Mall Aventura Plaza/Res.Dir. Pat. Autónomos Nº 007-2011-EF/94.06.2

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 01/04/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 018-2009-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 01/04/2011 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 018-2009-EF/94.06.3-.- BONOS DE TITULIZACION -.- CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 06/04/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión BT HOCP / R.D.P.Autónomos Nº 009-2011-EF/94.06.2-.- BONOS DE TITULIZACION -.- CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 06/04/2011 2do. Programa, 2da. Emisión BT HOCP / R.D.P.Autónomos Nº 009-2011-EF/94.06.2-.- BONOS DE TITULIZACION -.- CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 06/04/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión BT HOCP / R.D.P.Autónomos Nº 009-2011-EF/94.06.2-.- PAPELES COMERCIALES -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 08/04/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Res CONASEV Nº 083-2010-EF/94.01.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDEGEL S.A.A. 20/04/2011 4to. Programa, 8va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 25-2009-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- FERREYROS S.A.A. 04/05/2011 2do. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 54-2009-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- FERREYROS S.A.A. 04/05/2011 2do. Programa, 7ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 54-2009-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 06/05/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. 13/05/2011 2do. Programa 1ra. Emisión / Art. 14º RC Nº 141-1998-EF/94.10

LGC ACCIONES DE CAPITAL CA5503441050 LUNA GOLD CORP. 20/05/2011 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005) / RDE Nº 033-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 24/05/2011 4to. Programa, 1ra. Emisión / Art. 14º RC Nº 141-1998-EF/94.10-.- PAPELES COMERCIALES -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 30/05/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Art. 14º RC Nº 141-1998-EF/94.10-.- PAPELES COMERCIALES -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 13/06/2011 4to. Programa, 2da. Emisión / Art. 14º RC Nº 141-1998-EF/94.10TV ACCIONES DE CAPITAL CA89531J1093 TREVALI MINING CORPORATION (antes TREVALI RESOURCES CORPORATION) 13/06/2011 Resolución Directoral de Emisores Nº 037-2011-EF/94.06.3

PAMOLC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP490501009 PERUANA DE MOLDEADOS S.A. 13/06/2011 Resolución Directoral de Emisores Nº 038-2011-EF/94.06.3-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- TIENDAS EFE S.A. 15/06/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Directoral de Emisores Nº 044-2009-EF/94.06.3

CREDI4BC9A BONOS CORPORATIVOS PEP12000M261 BANCO DE CREDITO DEL PERU 17/06/2011 4to. Programa, 9na. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 001-2009-EF/94.06.3CRED4BC10A BONOS CORPORATIVOS PEP12000M279 BANCO DE CREDITO DEL PERU 17/06/2011 4to. Programa, 10ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 001-2009-EF/94.06.3

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 28/06/2011 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 43-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 30/06/2011 3er. Programa, 2da. Emisión-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 07/07/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión / SBS Nº 7482-2011

IIDEC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP741601004 INMOBILIARIA IDE S.A. 08/07/2011 Resolución Directoral de Emisores N° 44-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 12/07/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 034-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 12/07/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 034-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 14/07/2011 3er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 43-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- LEASING TOTAL S.A. 20/07/2011 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 097-2010-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 26/07/2011 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Conasev Nº 038-2000-EF/94.10-.- BONOS CORPORATIVOS -.- SAGA FALABELLA S.A. 26/07/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 078-2010-EF/94.06.3

CHG1BC15A BONOS CORPORATIVOS PEP69400M042 CHINANGO S.A.C. 27/07/2011 1er. Programa, 15ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 51-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CHINANGO S.A.C. 27/07/2011 1er. Programa, 13ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 51-2011-EF/94.06.3

CHG1BC11A BONOS CORPORATIVOS PEP69400M018 CHINANGO S.A.C. 27/07/2011 1er. Programa, 11ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 51-2011-EF/94.06.3SUE ACCIONES DE CAPITAL CA8651261064 SULLIDEN GOLD CORPORATION LTD. 10/08/2011 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005) / RDE N° 56-2011-EF/96.06.3

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO CONTINENTAL 11/08/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directorial de Emisores Nº 021-2010-EF/94.06.3SB12SEP13 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000C4M5 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 23/08/2011 Bonos Soberanos 12 Setiembre 2013 / Decreto Supremo Nº 026-2011-EF

SSM ACCIONES DE CAPITAL CA8677031004 SUNSET COVE MINING INC. 26/08/2011 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005) / RDE N° 61-2011-EF/96.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO FALABELLA PERU S.A. 29/08/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolucion Directoral de Emisores Nº 47-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO FALABELLA PERU S.A. 29/08/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 47-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 02/09/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 34-2011-EF/94.06.3-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- RASH PERÚ S.A.C. 06/09/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No 49-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 29/09/2011 4to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 58-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. 29/09/2011 4to. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 58-2011-EF/94.06.3-.- BONOS SUBORDINADOS -.- EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 11/10/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 064-2011-EF/94.06.3-.- ACCIONES DE CAPITAL -.- BPZ RESOURCES INC. 13/10/2011 Resolución Directoral de Emisores Nº 075-2011-EF/94.06.3 / Listado solicitado por Credibolsa SAB-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO FALABELLA PERU S.A. 13/10/2011 4to. Programa, 7ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 77-2011-EF/94.06.3

IIDEI1 ACCIONES DE INVERSION PEP741605005 INMOBILIARIA IDE S.A. 14/10/2011 Resolución Directoral de Emisores N° 78-2011-EF/96.06.3LUSUR2BC1U BONOS CORPORATIVOS PEP70252M150 LUZ DEL SUR S.A.A. 25/10/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 025-2010-EF/94.06.3LUSUR2BC2U BONOS CORPORATIVOS PEP70252M168 LUZ DEL SUR S.A.A. 25/10/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 025-2010-EF/94.06.3

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 25/10/2011 3er. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 79-2011-EF/94.06.3SOLDEC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP540801003 SOLDEX S.A. (SOLDADURAS PERUANAS S.A.) 07/11/2011 Resolución Directoral de Emisores Nº 86-2011-EF/94.06.3SOLDEI1 ACCIONES DE INVERSION PEP540805004 SOLDEX S.A. (SOLDADURAS PERUANAS S.A.) 07/11/2011 Resolución Directoral de Emisores Nº 86-2011-EF/94.06.3

-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- FINANCIERA EFECTIVA S.A. 07/11/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 083-2011-EF/94.06.3-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 08/11/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 85-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 10/11/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 82-2011-EF/94.06.3-.- BONOS SUBORDINADOS -.- EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 16/11/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Res. Dir. de Emisores Nº 84-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 22/11/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 65-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 22/11/2011 3er. Programa, 2da. Emisión Resolución Directoral de Emisores Nº 65-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 22/11/2011 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 65-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- LEASING TOTAL S.A. 28/11/2011 3er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores No. 097-2010-EF/94.06.3-.- BONOS SUBORDINADOS -.- EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 05/12/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 64-2011-EF/94.06.3

AIHC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP715001009 ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A. 14/12/2011 Resolución de Intendencia General SMV N° 004-2011-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BBVA BANCO CONTINENTAL 16/12/2011 5to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 002-2011-EF/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BBVA BANCO CONTINENTAL 16/12/2011 5to. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 002-2011-EF/11.1

AND CUOTAS DE PARTICIPACION US37950E6555 GLOBAL X FTSE ANDEAN 40 ETF 19/12/2011 Resolución de Intendencia General SMV N° 005-2011-SMV/11 - Listado solicitado por GPI - Valores SAB

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 28va. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 26ta. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 25ta. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 24ta. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 23ra. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 22da. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 27ma. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 21ra. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- TIENDAS EFE S.A. 19/12/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 14º RC Nº 141-1998-EF/94.10-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 17ma. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 20ma. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 18va. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 2do. Programa, 19na. Emisión / Oferta Pública Primaria dirigida a Inversionistas Acreditados-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- SAGA FALABELLA S.A. 19/12/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 14º RC Nº 141-1998-EF/94.10

CARDIFC1 ACCIONES DE CAPITAL PEP662501001 CARDIF DEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 29/12/2011 Resolución de Intendencia General SMV N° 011-2011-SMV/11.1

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIRO-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 05/01/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 003-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 05/01/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 003-2011-EF/94.06.3

GLORPBC2A BONOS CORPORATIVOS PEP36100M2A7 GLORIA S.A. 05/01/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 002-2011-EF/94.06.3CAHUA1BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP70125M026 SN POWER PERU S.A. 05/01/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 001-2011-EF/94.06.3CAHUA1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP70125M018 SN POWER PERU S.A. 05/01/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 001-2011-EF/94.06.3INVCENBC2A BONOS CORPORATIVOS PEP72800A134 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 11/01/2011 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 04-2011-EF/94.06.3

-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 15/01/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 005-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 24/01/2011 2do. Programa, 9na. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 006-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 31/01/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 007-2011-EF/94.06.3-.- BONOS HIPOTECARIOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 31/01/2011 1er. Programa Inst.Rep.Deuda, 1ra. Emisión / Res. Dir. de Emisores Nº 007-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 31/01/2011 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 007-2011-EF/94.06.3-.- BONOS HIPOTECARIOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 31/01/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 007-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 31/01/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 007-2011-EF/94.06.3

CPACA0BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP23950A1A2 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 07/02/2011 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 008-2011-EF/94.06.3CPACA0BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP23950A2A0 CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 07/02/2011 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 008-2011-EF/94.06.3

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 3er. Programa, 8va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 15ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 33ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3

TELEFPBC4U BONOS CORPORATIVOS PEP70500M400 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 11ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 26ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 25ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 24ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 23ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 22da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 21ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 20ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 18va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 17ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 35ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 32da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 31ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 30ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 29na. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 28va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 27ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 34ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3

TELEFPBC6U BONOS CORPORATIVOS PEP70500M608 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 1er. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3TELEFPBC2U BONOS CORPORATIVOS PEP70500M202 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/02/2011 1er. Programa, 8va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 011-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 38va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 39na. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 43ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 11/02/2011 4to. Programa, 44ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 010-2011/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/02/2011 1ra Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 014-2011-EF/94.06.3

BWST0TAL1U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F086 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 16/02/2011 1ra. Emisión de BT Alicorp 2004 / Res. Dir. de Patrimonios Autónomos Nº 002-2011-EF/94.06.2-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- SCOTIABANK PERU S.A.A. 23/02/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 015-2011-EF/94.06.3

FERRE1BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP73600M074 FERREYROS S.A.A. 24/02/2011 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 016-2011-EF/94.06.3SB20FEB11 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CT30 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 03/03/2011 Bonos Soberanos 20 Febrero 2011

YANAC1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP62700M018 MINERA YANACOCHA S.R.L. 07/03/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 018-2011-EF/94.06.3YANAC1BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP62700M026 MINERA YANACOCHA S.R.L. 07/03/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 018-2011-EF/94.06.3

EC ADRs US2791581091 ECOPETROL S.A. 16/03/2011 Resolución Directoral de Emisores Nº 020-2011-EF/94.06.3CIB ADRs US0596821026 BANCOLOMBIA S.A. 16/03/2011 Resolución Directoral de Emisores Nº 020-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- LOS PORTALES S.A. 23/03/2011 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 021-2011-EF/94/06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 13/04/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 025-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 13/04/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 025-2011-EF/94.06.3

CONTI2BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP11600M046 BANCO CONTINENTAL 29/04/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 26-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDEGEL S.A.A. 10/05/2011 2do. Programa, 14ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nro.028-2011-EF/94.06.3

EDEGE2BC9A BONOS CORPORATIVOS PEP70051M115 EDEGEL S.A.A. 10/05/2011 2do. Programa, 9na. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nro.028-2011-EF/94.06.3EDEG2BC10A BONOS CORPORATIVOS PEP70051M123 EDEGEL S.A.A. 10/05/2011 2do. Programa, 10ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nro.028-2011-EF/94.06.3EDEGE2BC7A BONOS CORPORATIVOS PEP70051M081 EDEGEL S.A.A. 10/05/2011 2do. Programa, 7ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nro.028-2011-EF/94.06.3QUIMP1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP50901M016 QUIMPAC S.A. 16/05/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 030-2011-EF/94.06.3

TICINOI1 ACCIONES DE INVERSION PEP560005006 TICINO DEL PERU S.A. 26/05/2011 Resolución Directoral de Emisores N° 36-2011-EF/94.06.3RANSA1BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP75650M010 RANSA COMERCIAL S.A. 17/06/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Res. Directoral de Emisores N° 39-2011-EF/94.06.3

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- LUZ DEL SUR S.A.A. 22/06/2011 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 40-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- LUZ DEL SUR S.A.A. 22/06/2011 1er. Programa, 8va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 40-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/07/2011 4to. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 45-2011-EF/94.06.3-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 14/07/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 46-2011-EF/94.06.3

EDEG2BC11A BONOS CORPORATIVOS PEP70051M131 EDEGEL S.A.A. 27/07/2011 2do. Programa, 11ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 51-2011-EF/94.06.3NOM ACCIONES DE CAPITAL CA6565291045 NORSEMONT MINING INC. 27/07/2011 Resolución Directoral de Emisores N° 52-2011-EF/94.06.3

EDEG2BC15A BONOS CORPORATIVOS PEP70051M164 EDEGEL S.A.A. 27/07/2011 2do. Programa, 15ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 51-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDEGEL S.A.A. 27/07/2011 2do. Programa, 13ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 51-2011-EF/94.06.3

BRIPL2BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP14300M107 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 04/08/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 54-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO FALABELLA PERU S.A. 04/08/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 53-2011-EF/94.06.3

BFINA2BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP13000M039 BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 55-2011-EF/94.06.3BFINA2BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP13000M047 BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 55-2011-EF/94.06.3BFINA2BC5A BONOS CORPORATIVOS PEP13000M070 BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 55-2011-EF/94.06.3BFINA2BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP13000M054 BANCO FINANCIERO DEL PERU 09/08/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 55-2011-EF/94.06.3BFAL4CD4A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14150Q594 BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/08/2011 4to. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 57-2011-EF/94.06.3BFAL4CD6A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14150Q636 BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/08/2011 4to. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 57-2011-EF/94.06.3

-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO FALABELLA PERU S.A. 12/08/2011 4to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 57-2011-EF/94.06.3SB10AGO11 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CT06 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 17/08/2011 Bonos Soberanos 10 Agosto 2011

-.- PAPELES COMERCIALES -.- ALICORP S.A.A. 12/09/2011 4to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 66-2011-EF/94.06.3


ISIN EMISORA RETIRO-.- BONOS CORPORATIVOS -.- ALICORP S.A.A. 12/09/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 66-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- ALICORP S.A.A. 12/09/2011 4to. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 66-2011-EF/94.06.3-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- ALICORP S.A.A. 12/09/2011 4to. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 66-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- ALICORP S.A.A. 12/09/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 66-2011-EF/94.06.3-.- BONOS DE TITULIZACION -.- CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 14/09/2011 1er. Programa de BT CMR, 2da. Emisión / Res. Dir. de Patrimonios Autónomos N° 32-2011-EF/94.06.2

-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 15/09/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 67-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 15/09/2011 3er. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 67-2011-EF/94.06.3

CRE1THOC2A BONOS DE TITULIZACION PEP80050F101 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 15/09/2011 1er. Programa de BT HOCP, 2da. Emisión / Res. Dir. de Patrimonios Autónomos N° 33-2011-EF/94.06.2

-.- PAPELES COMERCIALES -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 15/09/2011 3er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 67-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 15/09/2011 3er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 67-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- PALMAS DEL ESPINO S.A. 15/09/2011 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 67-2011-EF/94.06.3

CRE1BTCM1A BONOS DE TITULIZACION PEP80050F077 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 19/09/2011 1er. Programa de BT CMR, 1ra. Emisión / Res. Dir. de Patrimonios Autónomos N° 34-2011-EF/94.06.2

GLOR2BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP36100M030 GLORIA S.A. 27/09/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 70-2011-EF/94.06.3GLOR2BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP36100M048 GLORIA S.A. 27/09/2011 2do. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 70-2011-EF/94.06.3

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- RANSA COMERCIAL S.A. 29/09/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 71-2011-EF/94.06.3CONFAAC1 ACCIONES CLASE AA PEP169902900 FINANCIERA CONFIANZA S.A. 05/10/2011 Resolución Directoral de Emisores N° 72-2011-EF/94.06.3CONFICC1 ACCIONES CLASE C PEP169904302 FINANCIERA CONFIANZA S.A. 05/10/2011 Resolución Directoral de Emisores N° 72-2011-EF/94.06.3CONFIBC1 ACCIONES CLASE B PEP169904203 FINANCIERA CONFIANZA S.A. 05/10/2011 Resolución Directoral de Emisores N° 72-2011-EF/94.06.3

EDEGE3BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP70051M214 EDEGEL S.A.A. 06/10/2011 3er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 73-2011-EF/94.06.3FIMAI1 ACCIONES DE INVERSION PEP344005009 FIMA S.A. 21/10/2011 R.D.E. Nº 31-2011-EF/94.06.3 / Sujeto a realización y liquidación de OPC

CITBK1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP14100M028 CITIBANK DEL PERU S.A. - CITIBANK PERU 28/10/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 81-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- RANSA COMERCIAL S.A. 28/10/2011 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 80-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 1er. Programa, 3ra. Emisión Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 1er. Programa, 7ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 1er. Programa, 9na. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 1er. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 11/11/2011 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 89-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 1er. Programa, 25ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 1er. Programa, 26ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 1er. Programa, 3ra. Emisión de Solución / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 2do. Programa, 2da. Emisión de Solución / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 1er. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión Solución / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3

CDBCP112A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP12000Q122 BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 1er. Programa, 12da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 11/11/2011 3er. Programa, 1ra, Emisión de Solución / Resolución Directoral de Emisores N° 90-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- TELEFONICA MOVILES S.A. 11/11/2011 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 89-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 14/11/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 091-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 14/11/2011 3er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 091-2011-EF/94.06.3

TELEF3PC4A PAPELES COMERCIALES PEP70500VW16 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 14/11/2011 3er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 091-2011-EF/94.06.3-.- PAPELES COMERCIALES -.- TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 14/11/2011 2do. Programa, 29na. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 091-2011-EF/94.06.3

TELEF3PC3A PAPELES COMERCIALES PEP70500VV90 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 14/11/2011 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 091-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 1er. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 4to. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3

CREDI1BA4A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12000K042 BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 1er. Programa, 3ra. Emisión / Res. Dir. de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión de Solución / Res. Dir. de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS HIPOTECARIOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 4to. Programa, 7ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 3er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 4to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 4to. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 15/11/2011 3er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 92-2011-EF/94.06.3

SANTANAF2B BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12110B220 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU 16/11/2011 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 93-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 16/11/2011 5ta. Emisión Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores N° 93-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU 16/11/2011 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 93-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 16/11/2011 8va. Emisión Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores N° 93-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU 16/11/2011 7ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 93-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU 16/11/2011 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 93-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU 16/11/2011 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 93-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU 17/11/2011 1ra. Emisión Santander Leasing / Res. Direct. de Emisores Nº 95-2011-EF/94.06.3-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 17/11/2011 2da. Emisión Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores Nº 95-2011-EF/94.06.3-.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU 17/11/2011 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 94-2011-EF/94.06.3

SANTASUB3A BONOS SUBORDINADOS PEP12110D3A5 BANCO DE CREDITO DEL PERU 17/11/2011 3ra. Emisión Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores Nº 94-2011-EF/94.06.3SANTASUB2A BONOS SUBORDINADOS PEP12110D2A7 BANCO DE CREDITO DEL PERU 17/11/2011 2da. Emisión Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores Nº 94-2011-EF/94.06.3

-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO DE CREDITO DEL PERU 17/11/2011 3ra. Emisión Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores Nº 95-2011-EF/94.06.3-.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO FINANCIERO DEL PERU 18/11/2011 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 97-2011-EF/94.06.3-.- BONOS SUBORDINADOS -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 18/11/2011 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 96-2011-EF/94.06.3-.- BONOS HIPOTECARIOS -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 18/11/2011 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 96-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 18/11/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 96-2011-EF/94.06.3-.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 18/11/2011 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 96-2011-EF/94.06.3-.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -.- COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 22/11/2011 1er. Programa, 2da. Emisión / Resolución Directoral de Emisores Nº 98-2011-EF/94.06.3

IPR ACCIONES DE CAPITAL CA45324A2002 INCA PACIFIC RESOURCES INC. 23/11/2011 Emp. Junior II (Art. 7° Res. CONASEV N° 026-2005)/ Res. Directoral de Emisores N° 99-2011-EF/94.06.3

-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 24/11/2011 8va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 100-2011-EF/94.06.3AMER3BF34U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K196 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/11/2011 3er. Programa, 34ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 101-2011-EF/94.06.3AMER2BF24U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K097 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/11/2011 2do. Programa, 24ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 101-2011-EF/94.06.3AMER3BF28U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K139 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/11/2011 3er. Programa, 28va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 101-2011-EF/94.06.3AMER4BF3U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K220 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/11/2011 4to. Programa, 3ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 101-2011-EF/94.06.3AMER4BF4U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K238 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/11/2011 4to. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 101-2011-EF/94.06.3

-.- BONOS CORPORATIVOS -.- EDELNOR S.A.A. 29/11/2011 3er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 102-2011-EF/94.06.3EDEL2BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M183 EDELNOR S.A.A. 29/11/2011 2do. Programa, 4ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 102-2011-EF/94.06.3EDEL2BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M159 EDELNOR S.A.A. 29/11/2011 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 102-2011-EF/94.06.3AMER4BF8U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K279 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/11/2011 4to. Programa, 8va. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 101-2011-EF/94.06.3AMER4BF5U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K246 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/11/2011 4to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 101-2011-EF/94.06.3AMER4BF6U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K253 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/11/2011 4to. Programa, 6ta. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 101-2011-EF/94.06.3AMER4BF7U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K261 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 29/11/2011 4to. Programa, 7ma. Emisión / Resolución Directoral de Emisores N° 101-2011-EF/94.06.3

-.- BONOS DE TITULIZACION -.- CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 02/12/2011 1er. Programa de BT CMR, 3ra. Emisión / Res. Dir. de Patrimonios Autónomos N° 048-2011-EF/94.06.2

NUEMUNI1 ACCIONES DE INVERSION PEP473035009 CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 12/12/2011 Resolución de Intendencia General SMV N° 003-2011-SMV/11.1-.- BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO -.- BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF 12/12/2011 9na. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 001-2011-SMV/11

EDYFI1CD1A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16980Q014 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 23/12/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 007-2011-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- FERREYROS S.A.A. 26/12/2011 1er. Programa Inst. Deuda, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 008-2011-SMV/11.1


ISIN EMISORA RETIRO-.- BONOS CORPORATIVOS -.- FERREYROS S.A.A. 26/12/2011 1er. Programa Inst. Deuda, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 008-2011-SMV/11.1

MONTA1CP1A PAPELES COMERCIALES PEP45270V015 MONTANA S.A. 28/12/2011 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 010-2011-SMV/11.1-.- BONOS CORPORATIVOS -.- BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 28/12/2011 2do. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 009-2011-SMV/11.1

VALORES VENCIDOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTOCIPOR0BC2B BONOS CORPORATIVOS PEP73050A028 LOS PORTALES S.A. 02/01/2011 Redención anticipada / Vencimiento original: 23-07-2005, modificado para el 23-04-2012EDEL2BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M159 EDELNOR S.A.A. 05/01/2011 MISKI2CP3E PAPELES COMERCIALES PEP45000V552 CORPORACION MISKI S.A. 10/01/2011 BRIPL2BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP14300M073 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 14/01/2011 COFID2BC7A BONOS CORPORATIVOS PEP11100M112 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 15/01/2011 CONTI2BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP11600M046 BBVA BANCO CONTINENTAL 16/01/2011 CIPOR0BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP73050A010 LOS PORTALES S.A. 21/01/2011 Redención anticipada / Vencimiento original: 23-07-2005, modificado para el 23-04-2012EDEL2BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M183 EDELNOR S.A.A. 01/02/2011 CREL4BA4A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP73300K166 BANCO DE CREDITO DEL PERU 08/02/2011 CITBK1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP14100M028 CITIBANK DEL PERU S.A. - CITIBANK PERU 13/02/2011 TELMO1BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP70400M023 TELEFONICA MOVILES S.A. 14/02/2011

SB20FEB11 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CT30 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 20/02/2011 MIBAN2CD5A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q232 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 21/02/2011 MISKI2CP3B PAPELES COMERCIALES PEP45000V529 CORPORACION MISKI S.A. 21/02/2011

EDEG2BC14B BONOS CORPORATIVOS PEP70051M180 EDEGEL S.A.A. 22/02/2011 BRIPL2BC3B BONOS CORPORATIVOS PEP14300M081 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 22/02/2011 QUIMP1BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP50901M016 QUIMPAC S.A. 26/02/2011 EDELNOBC1U BONOS CORPORATIVOS PEP70100A107 EDELNOR S.A.A. 28/02/2011 CREL4BA5A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP73300K174 BANCO DE CREDITO DEL PERU 28/02/2011 EDEL3BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M324 EDELNOR S.A.A. 01/03/2011 CREDI1BC9B BONOS CORPORATIVOS PEP12000M097 BANCO DE CREDITO DEL PERU 03/03/2011 TELE4BC14B BONOS CORPORATIVOS PEP70500M384 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 04/03/2011 MIBAN2CD5B CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q240 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 04/03/2011 BFAL4CD5C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14150Q628 BANCO FALABELLA PERU S.A. 04/03/2011 CRE1TCM3C BONOS DE TITULIZACION PEP80050F192 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 05/03/2011 AMER4BF5U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K246 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 06/03/2011

FERR1DBC1B BONOS CORPORATIVOS PEP73600M124 FERREYROS S.A.A. 13/03/2011 SCOTI1TW21 BONOS DE TITULIZACION PEP80200F110 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 14/03/2011 Redención anticipada / Vencimiento original: 14-Dic-2013

EFE2CP1F PAPELES COMERCIALES PEP75736V331 TIENDAS EFE S.A. 14/03/2011 BWS1TW11 BONOS DE TITULIZACION PEP80200F102 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 14/03/2011 Redención anticipada / Vencimiento original: 29-May-2013

BRIPL2BC3C BONOS CORPORATIVOS PEP14300M099 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 15/03/2011 MISKI2CP3H PAPELES COMERCIALES PEP45000V586 CORPORACION MISKI S.A. 20/03/2011 COFID2BC9A BONOS CORPORATIVOS PEP11100M161 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 02/04/2011 TELE4BC14C BONOS CORPORATIVOS PEP70500M418 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 02/04/2011 PAESP3CP5A PAPELES COMERCIALES PEP78300V234 PALMAS DEL ESPINO S.A. 07/04/2011 PAESP3CP5B PAPELES COMERCIALES PEP78300V242 PALMAS DEL ESPINO S.A. 17/04/2011 CREDI2BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP12000M170 BANCO DE CREDITO DEL PERU 18/04/2011 MISKI2CP3G PAPELES COMERCIALES PEP45000V578 CORPORACION MISKI S.A. 18/04/2011 AMER4BF6U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K253 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 25/04/2011 EDYFI1BC2U BONOS CORPORATIVOS PEP16980M021 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 29/04/2011 BRIP2CD10B CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q439 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 02/05/2011 PAESP3CP5D PAPELES COMERCIALES PEP78300V267 PALMAS DEL ESPINO S.A. 08/05/2011 MISKI2CP3F PAPELES COMERCIALES PEP45000V560 CORPORACION MISKI S.A. 10/05/2011 BFAL4CD6A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14150Q636 BANCO FALABELLA PERU S.A. 11/05/2011 CREL4BA5B BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP73300K190 BANCO DE CREDITO DEL PERU 14/05/2011 CREL4BA4B BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP73300K182 BANCO DE CREDITO DEL PERU 14/05/2011 BRIP2CD10C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q447 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 16/05/2011

MONTA1CP1A PAPELES COMERCIALES PEP45270V015 MONTANA S.A. 18/05/2011 TELE4BC40A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 19/05/2011 CREDI1BH2A BONOS HIPOTECARIOS PEP12000G2A7 BANCO DE CREDITO DEL PERU 22/05/2011 MIBAN2CD5C CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q257 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 27/05/2011 AMER4BF7U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K261 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 28/05/2011

TELMO1BC2B BONOS CORPORATIVOS PEP70400M072 TELEFONICA MOVILES S.A. 01/06/2011 TELE4BC40B BONOS CORPORATIVOS PEP70500M525 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 08/06/2011 INTE1TS11 BONOS DE TITULIZACION PEP80070F158 INTERNACIONAL DE TITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 10/06/2011 Redención anticipada: 10-Jun-2011 / Vencimiento original: 11-Jul-2012

COFID2BC5A BONOS CORPORATIVOS PEP11100M054 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 12/06/2011 AMER3BF28U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K139 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 16/06/2011 MISKI3CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V594 CORPORACION MISKI S.A. 16/06/2011

CON1TVEC3U BONOS DE TITULIZACION PEP80040F078 CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 20/06/2011 CREL4BA4C BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP73300K208 BANCO DE CREDITO DEL PERU 23/06/2011 SAN1BA1U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP13100K015 BANCO SANTANDER PERÚ S.A. 24/06/2011

MIBAN2BC1B BONOS CORPORATIVOS PEP13300M074 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 25/06/2011 INTER0BS5B BONOS SUBORDINADOS PEP14800D071 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 28/06/2011 INTER0BS5A BONOS SUBORDINADOS PEP14800D063 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 28/06/2011 COFID2BC5B BONOS CORPORATIVOS PEP11100M070 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 28/06/2011 BRIP2CD10D CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP14300Q454 BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 01/07/2011

BIF0BH1A BONOS HIPOTECARIOS PEP12100G014 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 05/07/2011 LUSUPBC10A BONOS CORPORATIVOS PEP70252M051 LUZ DEL SUR S.A.A. 07/07/2011 EDEL3BC4B BONOS CORPORATIVOS PEP70101M365 EDELNOR S.A.A. 11/07/2011 COFID2BC7B BONOS CORPORATIVOS PEP11100M120 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 15/07/2011 EDEGE3BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP70051M214 EDEGEL S.A.A. 18/07/2011 BSUDSUB2E BONOS SUBORDINADOS PEP13800D2E2 SCOTIABANK PERU S.A.A. 19/07/2011 Vencimiento original: 19-Jul-2009 (prorrogado para el 19-Jul-2011)

TELMO1BC2C BONOS CORPORATIVOS PEP70400M080 TELEFONICA MOVILES S.A. 19/07/2011 MIBAN2CD5D CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q265 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 20/07/2011 CON1TVEC2U BONOS DE TITULIZACION PEP80040F060 CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 20/07/2011 CREL4BA4D BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP73300K216 BANCO DE CREDITO DEL PERU 23/07/2011 MISKI3CP1B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V602 CORPORACION MISKI S.A. 23/07/2011

CMAQP1CD1A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13150Q017 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. 25/07/2011 CREDI1BH2B BONOS HIPOTECARIOS PEP12000G2B5 BANCO DE CREDITO DEL PERU 31/07/2011

BIF0BH1B BONOS HIPOTECARIOS PEP12100G022 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 06/08/2011 TELEF4BC9A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M210 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 07/08/2011

BIF0BA9C BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12100B320 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 08/08/2011 BIF0BA9D BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12100B338 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 08/08/2011

SB10AGO11 BONOS SECTOR PUBLICO PEP01000CT06 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 10/08/2011 DUKE1BC4U BONOS CORPORATIVOS PEP70155M049 DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 10/08/2011 MISKI3CP1C INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V610 CORPORACION MISKI S.A. 13/08/2011 SAGA1BC1U BONOS CORPORATIVOS PEP75700M013 SAGA FALABELLA S.A. 18/08/2011 AMER4BF8U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K279 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 27/08/2011

VALORES VENCIDOSVALOR TIPO CODIGO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTOBIF0BA9E BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12100B346 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 28/08/2011

TELMO2CP1A PAPELES COMERCIALES PEP70400V073 TELEFONICA MOVILES S.A. 05/09/2011 CRE1TCM3D BONOS DE TITULIZACION PEP80050F200 CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 05/09/2011

BIF0BA9F BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP12100B353 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 10/09/2011 LTOTA2BA1A BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP75100K044 LEASING TOTAL S.A. 12/09/2011 ATELE5BC1A BONOS CORPORATIVOS PEP70500M558 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 14/09/2011 AMER4BF9U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K287 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 19/09/2011

FERR1DBC4A BONOS CORPORATIVOS PEP73600M108 FERREYROS S.A.A. 21/09/2011 FERR1DBC1C BONOS CORPORATIVOS PEP73600M132 FERREYROS S.A.A. 24/09/2011 MISKI3CP1E INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V636 CORPORACION MISKI S.A. 24/09/2011

PAESP1BC5A BONOS CORPORATIVOS PEP78300M027 PALMAS DEL ESPINO S.A. 30/09/2011 MISKI3CP1F INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V644 CORPORACION MISKI S.A. 13/10/2011 SAGA1BC2U BONOS CORPORATIVOS PEP75700M021 SAGA FALABELLA S.A. 20/10/2011 ATELE5BC1B BONOS CORPORATIVOS PEP70500M574 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 20/10/2011 PLUSC1BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP74450M024 PLUSPETROL CAMISEA S.A. 25/10/2011 EDYFI1CD3A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16980Q022 EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 01/11/2011 MISKI3CP1I INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V677 CORPORACION MISKI S.A. 08/11/2011

FERR1DBC4B BONOS CORPORATIVOS PEP73600M116 FERREYROS S.A.A. 09/11/2011 SUPER2CP1A INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP75725V052 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A. 12/11/2011 INTER0BS5C BONOS SUBORDINADOS PEP14800D089 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK 15/11/2011 MIBAN2CD5E CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP13300Q273 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 15/11/2011

EFE2CP1G PAPELES COMERCIALES PEP75736V349 TIENDAS EFE S.A. 17/11/2011 COFIDEPB7A BONOS CORPORATIVOS PEP11100M7A9 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 26/11/2011 RASH1CP1B PAPELES COMERCIALES PEP75660V028 RASH PERÚ S.A.C. 26/11/2011 MISKI3CP1G INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V651 CORPORACION MISKI S.A. 26/11/2011 CHG1BC15A BONOS CORPORATIVOS PEP69400M042 CHINANGO S.A.C. 27/11/2011 LUSUPBC10B BONOS CORPORATIVOS PEP70252M069 LUZ DEL SUR S.A.A. 29/11/2011

BIF0BH1C BONOS HIPOTECARIOS PEP12100G030 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 29/11/2011 BWST0BTA2U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F060 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 30/11/2011 BWST0BTA3U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F078 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 30/11/2011 WIET0BTA1U BONOS DE TITULIZACION PEP80200F011 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 30/11/2011 CORJR1BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP43401M025 CORPORACION LINDLEY S.A. 02/12/2011 Redención anticipada / Vencimiento original: 25-07-2018CORJR1BC3A BONOS CORPORATIVOS PEP43401M033 CORPORACION LINDLEY S.A. 02/12/2011 Redención anticipada / Vencimiento original: 30-04-2014CORJR1BC1U BONOS CORPORATIVOS PEP43401M017 CORPORACION LINDLEY S.A. 02/12/2011 Redención anticipada / Vencimiento original: 22-04-2018CORJR1BC6A BONOS CORPORATIVOS PEP43401M058 CORPORACION LINDLEY S.A. 02/12/2011 Redención anticipada / Vencimiento original: 03-05-2020CORJR1BC4A BONOS CORPORATIVOS PEP43401M041 CORPORACION LINDLEY S.A. 02/12/2011 Redención anticipada / Vencimiento original: 30-04-2014CSCOT2CD2A CERTIFICADOS DE DEPOSITO PEP16920Q010 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 05/12/2011 TELEF4BC9B BONOS CORPORATIVOS PEP70500M277 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 06/12/2011 TMANT1BC2A BONOS CORPORATIVOS PEP69700M037 CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 11/12/2011 EDEL3BC10A BONOS CORPORATIVOS PEP70101M399 EDELNOR S.A.A. 11/12/2011 AMER3BF31U BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO PEP72500K162 AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 13/12/2011 TELMO2CP1B PAPELES COMERCIALES PEP70400V081 TELEFONICA MOVILES S.A. 19/12/2011 FERR1DBC6A BONOS CORPORATIVOS PEP73600M140 FERREYROS S.A.A. 22/12/2011 MISKI3CP1H INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PEP45000V669 CORPORACION MISKI S.A. 25/12/2011

PROCESOS DE FUSION-ESCISIONENERO-DICIEMBRE 2011 JANUARY-DECEMBER 2011

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fecha Insc. Relación FechaValor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización Esc.Pub. de Canje Canje Observaciones

ATACOBC1 26/03/2010 (01) COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 27/01/2011 -.- -.- Cía. absorbida: Atagold S.A. (100% de propiedad de Atacocha)ATACOAC1 26/03/2010 (01) COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 27/01/2011 -.- -.- Cía. absorbida: Atagold S.A. (100% de propiedad de Atacocha)AMERFIC1 13/10/2010 (01) AMÉRIKA FINANCIERA S.A. 17/06/2011 -.- -.- Cía. absorbida: América Factoring S.A. (100% de propiedad de Amérika Financiera)-.- 30/12/2010 (01) CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 07/07/2011 -.- -.- Empresa absorbente: Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A.-.- 30/12/2010 (01) CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 07/07/2011 -.- -.- Cía. absorbida: Titulizadora Peruana Sociedad Titulizadora S.A. (100% de propiedad de Creditítulos)

-.- 14/01/2011 (03) RANSA COMERCIAL S.A. 03/05/2011 VER HI -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones Piuranas S.A.BAYERI1 17/01/2011 (01) BAYER S.A. 24/03/2011 -.- -.- Empresa absorbida CROPSA S.A.C. (100% de propiedad de Bayer S.A.)VOLCABC1 27/01/2011 (04) VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 21/02/2011 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Empresa Administradora Cerro S.A.C.VOLCAAC1 27/01/2011 (04) VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 21/02/2011 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Empresa Administradora Cerro S.A.C.NCFC1 14/02/2011 (01) NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A. 27/10/2011 -.- -.- Cía. absorbida: NCF Grupo S.A. / Por cada Acc. de NCF Grupo se entregarán 2 Accs. de NCF Inversiones

SOLDEXI1 24/03/2011 (01) SOLDEXA S.A. (AHORA FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.) 15/06/2011 -.- -.- Cías. absorbidas: Platinum Field S.A.C., Welding Technologies S.A.C y Soldering Investments S.A.C.

SOLDEXC1 24/03/2011 (01) SOLDEXA S.A. (AHORA FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.) 15/06/2011 -.- -.- Cías. absorbidas: Platinum Field S.A.C., Welding Technologies S.A.C y Soldering Investments S.A.C.

SOLDEXC1 24/03/2011 (03) SOLDEXA S.A. (AHORA FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.) 19/08/2011 0.82688489 (07) 04/11/2011 Transferencia bloque patrimonial escindido a Soldaduras Peruanas S.A. (ahora Soldex S.A.)SOLDEXI1 24/03/2011 (03) SOLDEXA S.A. (AHORA FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.) 19/08/2011 0.82688489 (07) 04/11/2011 Transferencia bloque patrimonial escindido a Soldaduras Peruanas S.A. (ahora Soldex S.A.)CGENTEC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. N.D. N.D. Fusión por absorción de Financiera Confianza S.A.CONFIC1 31/03/2011 (01) CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. N.D. 26.07036489 (06) N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A.COFIINC1 13/04/2011 (01) CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.A. 15/11/2011 -.- -.- Empresa absorbida: Peru Agri Industrial Company S.A. (100% de Corporación Financiera de Inversiones)

MAESTRC1 19/04/2011 (01) MAESTRO PERU S.A. 09/06/2011 -.- -.- Cía absorbida: Ace Investment Corp. / Por cada Acc. de Ace se entregará una Acc. de Maestro (ver HI)

-.- 23/05/2011 (04) KALLPA GENERACION S.A. 13/06/2011 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Cerro del Aguila S.A.-.- 24/05/2011 (04) YURA S.A. N.D. -.- -.- Segregación de bloque patrimonial para ser aportado a Concretos Supermix S.A.PODERC1 10/06/2011 (01) COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 06/09/2011 -.- -.- Cía. absorbida: Compañía Aurifera Suyubamba S.A. (100% de Poderosa)QUIMPAI1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 12/12/2011 0.46048118 (08) 05/01/2012 Transfiere bloque patrim. a Energía del Pacífico S.A./ Recibe 0.53951882 Accs. Ener. Pacífico x Acc.

QUIMPAC1 20/06/2011 (03) QUIMPAC S.A. 12/12/2011 0.46048118 (08) 05/01/2012 Transfiere bloque patrim. a Energía del Pacífico S.A./ Recibe 0.53951882 Accs. Ener. Pacífico x Acc.

VISALEC1 28/06/2011 (03) NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. N.D. VER HI VER HI Escisión total de la empresa, como consecuencia de la cual se extingue (ver HI 04-Jul-2011)QUIMPAI1 13/07/2011 (04) QUIMPAC S.A. 09/12/2011 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.CPACASC1 13/07/2011 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 09/12/2011 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.QUIMPAC1 13/07/2011 (04) QUIMPAC S.A. 09/12/2011 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.CPACASI1 13/07/2011 (04) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 09/12/2011 -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.IIDEC1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 29/09/2011 -.- -.- IIDE recibe bloque patrimonial de Industrias del Envase S.A.y emitirá nuevas accionesENVASEC1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 23/09/2011 0.66195781 (09) 12/10/2011 Aporta bloque patrimonial a IIDE / Recibe 3.380421866 Accs. Com. o 0.3380421866 Accs. Inv IDE x Acc

ENVASEI1 14/07/2011 (03) INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. 23/09/2011 0.66195781 (09) 12/10/2011 Aporta bloque patrimonial a IIDE / Recibe 3.380421866 Accs. Com. o 0.3380421866 Accs. Inv IDE x Acc

TELMOVC1 01/08/2011 (03) TELEFONICA MOVILES S.A. 22/11/2011 -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica Multimedia S.A.C.TELMOVC1 01/08/2011 (03) TELEFONICA MOVILES S.A. 28/11/2011 -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.TELMOVC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA MOVILES S.A. N.D. -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Telefónica del Perú S.A.A.TELEFBC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A.TELEFCC1 01/08/2011 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Telefónica Móviles S.A.AIBC1 12/09/2011 (01) AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 22/12/2011 -.- -.- Fusión por absorción de Intragrícola S.A.C.GLORIAI1 19/09/2011 (01) GLORIA S.A. N.D. -.- -.- Fusión por absorción de Empaq S.A.TELMOVC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. 0.1283775639 (07) N.D. Emp. absorbida: Telefónica Móviles S.A./ Canje sólo para accionistas distintos a TDPTELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDPTELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDPMILENIC1 14/10/2011 (03) INMOBILIARIA MILENIA S.A. N.D. 0.373426125 (09) N.D. Transfiere bloque patrimonial a Supermercados Peruanos S.A.SUPERC1 14/10/2011 (03) INMOBILIARIA MILENIA S.A. N.D. -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Inmob. Milenia / Emitirá Accs. a favor de accs. MileniaPERENBC1 27/10/2011 (04) PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 29/12/2011 -.- -.- Aporta bloque patrimonial a empresa La Virgen S.A.C.

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fecha Insc. Relación FechaValor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización Esc.Pub. de Canje Canje Observaciones

PERENAC1 27/10/2011 (04) PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 29/12/2011 -.- -.- Aporta bloque patrimonial a empresa La Virgen S.A.C.PORTAC1 21/11/2011 (01) LOS PORTALES S.A. N.D. -.- -.- Cía. absorbida: Los Portales Estacionamientos S.A.C. (100% de Los Portales)CPACASI1 28/11/2011 (01) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. N.D. -.- -.- Empresas absorbidas: Corianta S.A. y Tinku Generación S.A.C.CPACASC1 28/11/2011 (01) CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. N.D. -.- -.- Empresas absorbidas: Corianta S.A. y Tinku Generación S.A.C.MICHEI1 09/12/2011 (04) MICHELL Y CIA. S.A. N.D. -.- -.- Segrega bloque patrimonial a MFH Knits S.A.C.EXALMAC1 20/12/2011 (01) PESQUERA EXALMAR S.A.A. N.D. -.- -.- Absorbe subsidiarias: Caliche, Valentina, Del Sur, Hades, Antonia, Porto Novo, Vimarot, Walda y Poas

NCFC1 26/12/2011 (04) NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A. N.D. -.- -.- Aporta bloque patrimonial a NCF Valores e Inmobiliaria NCFURBIC1 28/12/2011 (01) URBI PROPIEDADES S.A. N.D. -.- -.- Empresa absorbida: IISA Gestión S.A.

(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)

(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

CAMBIOS DE RAZON SOCIALENERO-DICIEMBRE 2011 JANUARY-DECEMBER 2011

FECHA DE ANTERIOR NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO RAZON SOCIAL RAZON SOCIAL CAMBIO 16/02/2005 Telecable Siglo 21 S.A.A. TC Siglo 21 S.A.A. 29/03/2011 Acuerdo de JGA del 16/Feb/200502/11/2009 Agroindustrias San Jacinto S.A.A. San Jacinto Sociedad Anonima Abierta (San Jacinto S.A.A.) 20/05/2011 Acuerdo de JGA06/04/2010 San Jacinto Sociedad Anonima Abierta (San Jacinto S.A.A.) Agroindustrias San Jacinto Sociedad Anonima Abierta (Agroindustrias San Jacinto S.A.A.) 20/05/2011 Acuerdo de JOA02/05/2011 Cementos Lima S.A. Cementos Lima S.A.A. 15/06/2011 Adaptación a sociedad anónima abierta29/03/2011 Pesquera Exalmar S.A. Pesquera Exalmar S.A.A. 05/08/2011 Adaptación a sociedad anónima abierta31/03/2011 Banco Continental BBVA Banco Continental 26/08/2011 Acuerdo de JGA24/03/2011 Soldexa S.A. Futura Consorcio Inmobiliario S.A. 07/11/2011 Cambio de razón social por modificación de objeto social

CAMBIOS DE VALOR NOMINALENERO-DICIEMBRE 2011 JANUARY-DECEMBER 2011

Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Concepto JGA Emisora V.N. Cambio

CEMLIMC1 22/03/2011 S/. 10.00 Cementos Lima S.A.A. S/. 1.00 13/04/2011 Cambio de V.N. con incremento del número de accionesRELAPAC1 25/03/2011 S/. 1.35 Refineria La Pampilla S.A.A. - RELAPA S.A.A. S/. 2.00 27/06/2011 Aumento de capital mediante cambio de V.N.RELAPAC1 25/03/2011 S/. 2.00 Refineria La Pampilla S.A.A. - RELAPA S.A.A. S/. 1.00 28/06/2011 Redución del V.N. de S/. 2.00 a S/. 1.00 con aumento del número de accionesFERREYC1 31/03/2011 S/. 1.10 Ferreyros S.A.A. S/. 1.00 11/07/2011 Acuerdo de JOA del 31-Mar-2011BIFC1 18/03/2011 S/. 27.45 Banco Interamericano de Finanzas S.A. - Banbif S/. 30.00 20/07/2011 Aumento de capital por capitalización de utilidadesCONFIC1 13/05/2011 S/. 1.00 Financiera Confianza S.A. S/. 1.09 15/09/2011 Cambio de V.N. por aumento de capital

RENTA VARIABLE EQUITIESVALORES NEGOCIADOS ENERO-DICIEMBRE 2011 SECURITIES TRADES JANUARY-DECEMBER 2011

Monto / Amount Cotizaciones / Quotations ValorCódigo Isin Nemónico Nº Accs. Efectivo / Cash % Nº Frec. Apertura Cierre Máxima Mínima Prom. NominalISIN Code Nemonic Volume Total Ope. Freq. Open Close High Low Average Par Value

S/. US$ % S/. Fecha S/. Fecha S/. Fecha S/. Fecha S/. S/.

A.F.P. / PRIVATE PENSION FUNDSPEP104001008 INTEGRC1 52,946 87,627,860.00 32,508,922.68 0.5082 3 1.19 4,050.00 27/07 1,655.00 29/12 4,050.00 27/07 1,600.00 21/12 1,655.04 100.00

52,946 87,627,860.00 32,508,922.68 0.5082 3BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION

PEP116001004 CONTINC1 52,440,988 341,999,550.18 123,239,034.01 1.9834 5,069 98.02 7.80 03/01 5.51 30/12 7.95 04/02 4.80 05/10 6.52 1.00PEP120001008 CREDITC1 5,238,724 33,695,982.10 12,268,331.01 0.1954 740 71.83 8.05 03/01 6.10 23/12 9.00 28/01 5.90 27/09 6.43 1.00PEP130001006 FINANCC1 1,416,820 1,539,826.94 556,354.49 0.0089 40 2.78 0.79 05/01 1.10 29/09 1.13 04/02 0.77 11/05 1.09 1.00PEP130004000 FINANPC1 1,280,127 708,940.00 256,440.29 0.0041 90 8.73 0.50 12/01 0.50 10/10 0.67 21/03 0.47 09/08 0.55 1.00PEP133001003 MIBANC1 3,678,759 12,256,301.49 4,505,561.00 0.0711 16 3.57 4.05 24/01 3.33 12/12 4.05 24/01 3.24 28/06 3.33 1.00PEP140001004 SCOTIAC1 1,477,726 83,625,049.02 29,997,094.99 0.4850 2,150 87.30 78.00 03/01 36.50 30/12 78.00 03/01 36.50 29/12 56.59 10.00PEP148001006 INTERBC1 396,487 1,983,405.87 721,646.52 0.0115 219 31.75 6.25 05/01 4.25 13/12 6.50 02/02 4.00 17/10 5.00 1.00PEP168001001 AMERFIC1 78,588,783 101,267,470.88 37,541,230.85 0.5873 3 0.79 1.30 05/12 1.29 07/12 1.30 05/12 1.28 07/12 1.29 1.00PEP168201007 FCREARC1 3,044,315 173,678,170.75 62,892,692.65 1.0072 2 0.40 57.05 16/06 57.05 16/06 57.05 16/06 57.05 16/06 57.05 10.00PEP169901100 CONFIAC1 (a) 26,316,967 68,951,458.40 24,436,015.00 0.3999 4 1.19 2.62 12/04 2.62 16/05 2.62 12/04 2.62 12/04 2.62 1.00PEP169902900 CONFAAC1 (a) 6,953,583 18,218,387.46 6,455,852.77 0.1057 2 0.79 2.62 12/04 2.62 15/04 2.62 12/04 2.62 12/04 2.62 1.00PEP169904203 CONFIBC1 (a) 845,060 2,214,057.20 784,580.53 0.0128 2 0.79 2.62 12/04 2.62 15/04 2.62 12/04 2.62 12/04 2.62 1.00PEP169904302 CONFICC1 (a) 2,036,428 5,335,887.64 1,891,893.71 0.0309 3 0.79 2.62 12/04 2.62 15/04 2.62 12/04 2.62 12/04 2.62 1.00

183,714,767 845,474,487.93 305,546,727.82 4.9032 8,340DIVERSAS / ASSORTED

PEP727201001 CAVALIC1 1,081,746 7,662,431.54 2,785,488.96 0.0444 143 23.02 6.60 11/01 7.30 20/12 7.60 08/11 6.00 14/04 7.08 1.00PEP728001004 INVCENC1 3,092,304 15,679,478.00 5,722,467.27 0.0909 246 37.70 5.60 03/01 5.01 19/12 5.90 14/02 4.50 13/10 5.07 1.00PEP730601007 COCESUC1 486,636 5,731,471.40 2,050,586.38 0.0332 59 11.51 12.30 04/01 10.00 15/12 12.90 27/01 9.90 12/08 11.78 10.00PEP730801003 COFIINC1 253,727 225,817.03 81,515.67 0.0013 4 0.79 0.89 24/05 0.89 02/06 0.89 24/05 0.89 24/05 0.89 1.00PEP736001004 FERREYC1 237,275,595 701,410,059.59 254,198,487.03 4.0677 11,780 99.60 4.25 03/01 2.28 30/12 4.95 04/02 2.22 05/10 2.96 1.00PEP736581005 GRAMONC1 109,095,039 655,536,821.46 237,171,835.97 3.8016 5,969 96.43 6.70 03/01 6.70 30/12 6.92 07/02 4.60 27/04 6.01 0.70PEP738001002 LPHOLDC1 268,802 186,287.69 67,636.97 0.0011 13 1.98 0.68 03/01 0.70 02/09 0.70 04/08 0.68 03/01 0.69 0.34PEP740001206 PHTBC1 56,233,620 2,253,634.12 820,526.68 0.0131 360 30.16 0.084 18/01 0.080 30/12 0.095 28/02 0.030 28/09 0.040 1.00PEP741001007 FALABEC1 968,431 2,805,285.65 1,019,972.26 0.0163 391 41.67 4.70 04/01 2.13 13/12 4.90 05/01 1.90 14/11 2.90 0.10PEP742001006 INTURSC1 42,000 210,000.00 76,848.74 0.0012 5 1.59 5.00 11/01 5.00 09/11 5.00 11/01 5.00 11/01 5.00 10.00PEP744001202 INPACBC1 37,357 244,173.82 88,561.51 0.0014 27 7.54 3.73 20/01 6.20 21/10 7.35 02/06 3.73 20/01 6.54 1.00PEP746001002 INVERTC1 5,180 3,108.00 1,129.16 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.60 1.00PEP746501001 LATHOLC1 6,764,804 4,532,418.68 1,681,788.01 0.0263 2 0.40 0.67 28/12 0.67 28/12 0.67 28/12 0.67 28/12 0.67 1.00PEP752601000 MAESTRC1 12,815,497 148,915,916.38 53,906,215.49 0.8636 2 0.79 11.13 14/06 11.62 15/06 11.62 15/06 11.13 14/06 11.62 1.00PEP753901003 NCFC1 11,824,064 7,031,834.07 2,601,742.55 0.0408 69 8.73 0.45 08/02 0.60 29/12 0.60 09/11 0.45 08/02 0.59 0.40PEP754001001 NEGOCIC1 159,617 301,731.11 110,020.46 0.0017 4 0.40 1.89 02/08 1.90 02/08 1.90 02/08 1.89 02/08 1.89 0.92PEP757001008 SAGAC1 71,149 882,312.65 318,000.95 0.0051 101 14.29 14.05 03/01 4.25 29/12 15.70 02/02 4.10 19/12 12.40 1.00PEP757471003 TRANFIC1 8,366 9,620.90 3,513.40 0.0001 3 0.40 1.15 21/09 1.15 21/09 1.15 21/09 1.15 21/09 1.15 1.00PEP757481002 TOTALC1 8,808,057 59,278,223.61 21,999,710.47 0.3438 2 0.79 6.73 14/12 6.73 21/12 6.73 14/12 6.73 14/12 6.73 1.00PEP900001103 BVLAC1 1,309,628 18,029,331.50 6,642,646.37 0.1046 55 11.51 12.50 27/01 13.50 08/11 14.50 30/06 12.50 27/01 13.77 1.25PEP900004206 BVLBC1 326,594 3,433,214.86 1,242,750.50 0.0199 145 19.84 10.00 03/01 9.99 31/10 11.40 27/01 9.00 13/04 10.51 1.25

450,928,213 1,634,363,172.06 592,591,444.80 9.4781 19,381AGRARIO / AGRARIAN

PEP770501000 ANDAHUC1 2,847,282 3,055,196.94 1,104,021.87 0.0177 262 19.44 1.22 03/01 0.93 19/12 1.61 06/01 0.87 15/11 1.07 1.00PEP770751001 ASJUANC1 70,645 35,472.50 12,817.60 0.0002 6 1.59 0.50 03/02 0.50 01/06 0.51 04/02 0.50 03/02 0.50 1.00PEP771431009 CARTAVC1 192,082 4,810,281.00 1,742,580.32 0.0279 542 96.03 28.00 03/01 23.00 30/12 33.00 01/04 20.91 06/06 25.04 10.00PEP771461006 CASAGRC1 22,107,290 348,062,785.33 125,490,069.97 2.0185 11,226 100.00 16.60 03/01 15.15 30/12 19.00 06/01 10.90 14/04 15.74 10.00PEP771501009 CAYALTC1 14,400 7,200.00 2,628.03 0.0000 4 0.79 0.50 09/08 0.50 02/09 0.50 09/08 0.50 09/08 0.50 10.00PEP772251000 CHIQUIC1 88,871 710,968.00 256,707.25 0.0041 2 0.79 8.00 25/02 8.00 07/03 8.00 25/02 8.00 25/02 8.00 5.00PEP776001005 LAREDOC1 334,806 8,178,227.32 2,977,129.80 0.0474 143 25.00 28.06 05/01 24.00 26/12 39.00 07/03 21.10 03/10 24.43 16.56PEP779001002 PARAMOC1 31,292 217,805.62 79,662.51 0.0013 29 5.95 7.81 10/01 6.57 19/12 8.05 04/03 6.30 04/10 6.96 10.00PEP779301006 POMALCC1 61,392,146 36,938,781.49 13,309,107.25 0.2142 4,066 95.63 0.68 03/01 0.48 30/12 0.84 06/01 0.36 14/04 0.60 1.00PEP779351001 PUCALAC1 652,477 696,735.13 250,229.10 0.0040 163 14.68 1.06 04/01 0.82 29/12 1.38 06/01 0.82 29/12 1.07 10.00PEP780601006 SINTUC1 30,888 329,381.52 119,460.66 0.0019 44 7.54 10.61 05/01 10.50 13/12 11.00 29/04 10.50 13/12 10.66 10.00PEP780851007 SNJACIC1 325,425 2,621,964.12 956,180.55 0.0152 244 31.75 7.00 03/01 8.00 29/12 9.52 03/08 7.00 03/01 8.06 10.00PEP780851023 SNJACIC2 43,232 287,492.20 104,243.70 0.0017 60 9.92 5.70 11/01 7.20 09/12 8.59 26/10 5.50 10/05 6.65 10.00PEP781401000 TUMANC1 4,262,925 14,016,292.78 5,072,679.34 0.0813 1,966 75.40 4.12 04/01 2.69 29/12 5.12 06/01 2.57 28/12 3.29 10.00

92,393,761 419,968,583.95 151,477,517.95 2.4355 18,757INDUSTRIAL COMUN / INDUSTRIAL

PEP206011004 CORAREC1 10,969,400 33,733,106.85 12,203,686.83 0.1956 1,020 62.70 3.37 03/01 2.31 28/12 4.10 03/02 2.30 28/12 3.08 1.00PEP214001005 ALICORC1 85,863,820 480,899,698.78 173,887,253.59 2.7889 5,159 97.62 6.30 03/01 6.00 30/12 6.80 07/02 4.70 14/04 5.60 1.00PEP216501002 AUSTRAC1 286,425,027 85,813,509.46 31,027,255.36 0.4977 4,291 94.05 0.36 03/01 0.28 30/12 0.38 03/01 0.23 14/04 0.30 0.15PEP218021108 BACKUAC1 10,777 604,188.62 221,755.47 0.0035 34 5.16 60.35 03/06 56.80 30/12 60.35 03/06 55.00 02/09 56.06 10.00PEP218024201 BACKUBC1 5,628 335,148.07 120,418.59 0.0019 63 9.13 61.00 07/01 60.01 11/11 61.00 07/01 57.31 09/06 59.55 10.00PEP237501205 ANDINBC1 75,732 67,185,178.80 24,199,417.94 0.3896 739 62.70 1,200.00 03/01 585.00 30/12 1,200.00 03/01 550.00 09/11 887.14 261.10PEP239001006 CEMLIMC1 (b) 47,298,298 125,129,624.26 45,179,294.01 0.7257 3,300 89.29 4.85 03/01 2.04 30/12 4.85 03/01 1.95 09/11 2.65 1.00PEP239501005 CPACASC1 30,728,726 195,217,458.62 70,422,685.26 1.1321 3,004 94.05 7.55 03/01 5.80 30/12 8.45 07/02 4.25 06/10 6.35 1.00PEP317001001 EXSAC1 26,556 51,754.72 18,661.68 0.0003 12 1.98 1.70 20/01 2.03 28/03 2.30 08/03 1.70 20/01 1.95 1.00PEP383001000 INCATOC1 81,077 89,524.72 32,545.33 0.0005 8 1.98 1.05 17/05 1.16 20/09 1.16 20/09 1.05 17/05 1.10 1.00PEP431001200 CAUCH2C1 13,256 57,086.56 20,699.10 0.0003 9 1.19 6.00 09/08 5.35 20/10 6.00 09/08 4.01 29/09 4.31 1.00PEP490501009 PAMOLC1 29,983,862 158,285,620.69 57,861,551.18 0.9179 6 1.19 5.34 20/09 5.27 19/12 5.34 20/09 5.27 27/10 5.28 1.00PEP504001103 EXALMAC1 38,027,721 176,924,444.87 64,396,720.46 1.0260 171 18.65 4.73 17/01 3.87 13/12 4.74 17/01 3.50 23/08 4.65 1.00PEP509011008 QUIMPAC1 1,760 2,288.00 839.33 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.30 1.00PEP521001003 REACTC1 808,390 806,740.00 292,656.21 0.0047 8 3.17 0.95 11/01 1.00 30/06 1.00 30/06 0.95 11/01 1.00 1.00PEP521051107 RELAPAC1 (c) 309,468,289 273,330,881.73 98,859,249.17 1.5851 16,309 100.00 0.85 03/01 0.89 30/12 1.08 07/03 0.64 14/04 0.88 1.00PEP530001002 SNJUANC1 64,849 341,122.34 123,947.19 0.0020 30 6.75 4.50 10/01 5.15 15/12 6.00 18/02 4.50 10/01 5.26 1.00PEP531001001 SIDERC1 99,394,509 137,646,574.99 49,749,921.60 0.7983 6,690 98.02 2.02 03/01 0.89 30/12 2.10 04/01 0.80 24/11 1.38 1.00PEP541001009 SOLDEXC1 (d) 8,867 16,813.56 6,071.34 0.0001 6 0.40 2.10 08/03 2.10 08/03 2.10 08/03 2.10 08/03 1.90 1.00PEP554001003 PIURAC1 745,501 831,739.38 303,573.20 0.0048 29 5.95 1.12 20/01 1.06 29/12 1.12 20/01 0.97 28/10 1.12 1.00PEP566011008 UNITEXC1 68,232 48,174.13 17,504.33 0.0003 14 5.16 0.73 04/01 0.71 29/12 0.73 04/01 0.69 01/04 0.71 1.00

940,070,277 1,737,350,679.15 628,945,707.17 10.0754 40,903MINERAS COMUNES / MINING

PEP607004202 ANDEXBC1 1,977,079 2,449,157.42 885,545.14 0.0142 594 46.03 0.66 13/01 1.41 28/12 1.82 27/09 0.61 13/04 1.24 0.10PEP608001108 ATACOAC1 110,221,990 156,874,444.62 56,836,771.46 0.9098 403 30.95 1.85 10/01 0.84 29/12 1.85 10/01 0.84 28/12 1.42 1.00



PEP608004201 ATACOBC1 107,227,189 117,811,977.60 42,479,864.91 0.6832 8,582 95.24 1.52 03/01 0.81 30/12 1.56 04/01 0.78 27/04 1.10 1.00PEP612001003 BUENAVC1 2,491,082 273,201,349.12 99,157,607.64 1.5844 900 73.02 136.00 04/01 101.64 28/12 136.00 04/01 98.72 13/12 109.67 10.00PEP614001001 CASTROC1 263 1,023.07 372.30 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3.89 1.00PEP616301003 MINCORC1 29,481,529 788,417,236.49 286,753,940.96 4.5723 91 15.87 27.15 03/02 27.50 15/08 36.00 25/02 23.00 14/04 26.74 1.00PEP617001008 BROCALC1 10,872,532 534,268,000.40 194,580,494.52 3.0984 5,256 93.25 56.50 03/01 48.00 30/12 60.50 28/02 35.70 06/06 49.14 1.00PEP617201004 FOSPACC1 31,415,774 124,406,465.04 46,153,391.94 0.7215 3 0.79 3.96 22/12 3.96 29/12 3.96 22/12 3.96 22/12 3.96 1.00PEP617501007 LACIMAC1 98,085,706 408,872,766.40 145,611,712.89 2.3712 2,242 50.40 3.55 03/01 4.15 27/12 6.08 18/05 3.01 15/03 4.17 1.00PEP620001003 MILPOC1 55,087,288 344,737,122.55 124,396,063.78 1.9992 3,916 95.24 7.61 03/01 4.50 30/12 7.61 03/01 4.32 06/10 6.26 1.00PEP624001009 MOROCOC1 500 1,090.00 396.65 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 2.18 1.00PEP635001006 PODERC1 360,224 1,292,745.28 468,058.74 0.0075 133 15.87 4.50 05/01 2.78 29/12 4.50 05/01 2.76 24/11 3.59 1.00PEP646501002 CVERDEC1 6,199,918 703,358,475.99 253,961,151.60 4.0790 13,478 100.00 $ 54.50 03/01 $ 36.00 30/12 $ 56.00 03/01 $ 31.20 04/10 $ 40.96 $ 2.83PEP648011109 VOLCAAC1 104,820,923 460,300,880.74 165,442,024.29 2.6694 1,661 55.95 4.93 03/01 4.50 23/12 5.00 03/01 3.75 29/09 4.39 1.00PEP648014202 VOLCABC1 733,436,803 2,412,497,629.06 875,031,111.46 13.9908 40,216 100.00 3.84 03/01 2.99 30/12 4.20 07/02 2.30 04/10 3.29 1.00

1,291,678,800 6,328,490,363.78 2,291,758,508.28 36.7008 77,477SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES

PEP700511004 EDEGELC1 76,643,558 132,474,474.81 48,002,463.92 0.7683 2,306 88.10 2.04 03/01 1.75 30/12 2.07 02/02 1.35 14/04 1.73 0.88PEP701011004 EDELNOC1 14,588,860 49,133,989.02 17,801,742.26 0.2849 1,417 84.13 3.82 03/01 3.85 30/12 4.25 01/02 2.55 27/04 3.37 1.00PEP701581204 ESUREBC1 6,765 3,044.25 1,104.39 0.0000 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.45 1.00PEP701751203 ELPIUBC1 389,729 2,321,023.88 834,569.55 0.0135 125 18.25 5.90 03/01 5.00 15/12 6.70 22/03 4.98 09/11 5.96 1.00PEP702001A04 HIDRA2C1 9,589,524 5,293,965.92 1,905,729.11 0.0307 853 49.60 0.54 03/01 0.48 27/12 0.66 11/01 0.39 06/06 0.55 1.00PEP702101002 ENERSUC1 3,126,462 57,729,670.38 20,822,327.10 0.3348 282 33.33 22.50 05/01 16.00 30/12 22.50 05/01 15.50 26/10 18.46 1.00PEP702521001 LUSURC1 42,064,850 267,085,910.44 97,159,413.91 1.5489 3,195 97.22 7.00 03/01 6.54 29/12 7.38 03/02 4.95 14/04 6.35 0.68PEP702904207 PERENBC1 204,741 165,203.92 60,393.30 0.0010 76 7.54 2.85 08/03 0.56 23/11 2.85 08/03 0.56 23/11 0.81 1.00PEP703551403 SEALDC1 3,000 4,500.00 1,624.26 0.0000 1 0.40 1.50 17/02 1.50 17/02 1.50 17/02 1.50 17/02 1.50 1.00PEP704001002 TELMOVC1 18,011 17,309.90 6,299.48 0.0001 7 0.79 0.90 05/01 1.00 27/10 1.00 27/10 0.90 05/01 0.96 0.01PEP705001209 TELEFBC1 11,356,405 31,828,601.16 11,527,993.13 0.1846 3,720 100.00 3.20 03/01 2.43 30/12 3.75 04/02 2.33 23/11 2.80 0.86PEP705001308 TELEFCC1 14,968 37,472.34 13,652.85 0.0002 15 1.98 2.53 14/06 2.27 19/12 2.54 20/06 2.27 19/12 2.50 0.86

158,006,873 546,095,166.02 198,137,313.26 3.1670 11,999SEGUROS / INSURANCE COMPANIES

PEP664001000 MAPFREC1 5,615 5,727.30 2,078.09 0.0000 6 0.40 1.02 23/06 1.02 23/06 1.02 23/06 1.02 23/06 1.02 1.00PEP666501007 POSITIC1 9,306,205 15,846,895.90 5,755,044.98 0.0919 592 49.60 2.78 06/01 1.40 26/12 2.78 06/01 1.30 09/12 1.70 1.00PEP668501005 MAPVIDC1 2,014 2,014.00 731.19 0.0000 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1.00 1.00PEP669001005 PSUIZAC1 129,274 3,386,966.65 1,206,136.58 0.0196 90 9.92 28.00 03/01 25.50 10/11 30.00 04/02 25.00 14/04 26.20 10.00PEP672001000 RIMINTC1 1,359,586 4,805,686.01 1,740,529.93 0.0279 188 28.17 4.20 03/01 3.00 12/12 4.30 09/02 3.00 12/12 3.53 1.00PEP673501008 INVITAC1 1,340 3,618.00 1,322.13 0.0000 1 0.40 2.70 27/07 2.70 27/07 2.70 27/07 2.70 27/07 2.70 1.00

10,804,034 24,050,907.86 8,705,842.90 0.1395 881DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT

PEP726005007 BAYERI1 36,265 427,250.00 154,854.69 0.0025 21 3.97 9.00 22/02 13.00 15/07 13.00 17/06 9.00 22/02 11.78 1.00PEP729305008 CONCESI1 512,740 2,512,981.97 901,027.54 0.0146 166 17.06 4.60 05/01 3.50 27/09 5.10 08/04 3.50 27/09 4.90 1.00PEP730605008 COCESUI1 1,071,074 1,018,020.81 369,890.65 0.0059 51 7.94 1.10 03/01 0.88 14/12 1.10 03/01 0.85 11/11 0.95 1.00PEP736305009 FUTURAI1 (d) 36,618 40,556.32 15,033.87 0.0002 9 1.59 1.12 18/11 1.24 23/12 1.24 22/12 1.00 19/12 1.11 1.00

1,656,697 3,998,809.10 1,440,806.75 0.0232 247INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT

PEP206015005 CORAREI1 66,100,968 184,326,793.87 66,425,551.70 1.0690 6,863 96.03 3.30 03/01 1.90 30/12 3.70 04/02 1.88 05/10 2.79 1.00PEP214005006 ALICORI1 871,379 3,331,074.43 1,199,583.30 0.0193 360 50.00 4.04 03/01 3.70 30/12 4.40 21/07 3.20 27/04 3.82 1.00PEP218025000 BACKUSI1 1,046,851 5,722,414.43 2,066,833.14 0.0332 474 49.21 5.70 04/01 5.84 28/12 6.25 01/12 4.98 26/04 5.47 1.00PEP224005004 ABBI1 1,839,886 3,971,735.03 1,437,959.19 0.0230 33 5.16 1.90 03/01 2.17 20/06 2.17 20/06 1.86 10/01 2.16 1.00PEP239005007 CEMLIMI1 21,550,991 66,151,781.08 23,724,252.14 0.3836 2,442 61.90 4.80 03/01 2.19 06/12 4.85 03/02 2.10 13/09 3.07 1.00PEP239505006 CPACASI1 5,264,324 27,868,158.78 10,107,435.98 0.1616 245 26.98 7.21 05/01 4.30 29/12 7.48 01/03 4.05 30/11 5.29 1.00PEP242505001 CERAMII1 11,788 3,536.40 1,298.95 0.0000 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.30 1.00PEP266015002 CRETEXI1 523,263 323,530.03 116,877.35 0.0019 11 1.59 0.62 21/03 0.59 05/10 0.62 21/03 0.59 26/07 0.62 1.00PEP284005001 DELCROI1 60,560 18,168.00 6,634.13 0.0001 7 1.19 0.30 21/09 0.30 19/10 0.30 21/09 0.30 21/09 0.30 1.59PEP294015008 ELCOMEI1 3,656,427 50,686,171.98 18,495,378.64 0.2939 401 38.10 21.60 03/01 10.00 30/12 25.50 08/04 9.00 25/11 13.86 1.00PEP311005008 ETERNII1 11,660 64,783.33 23,205.81 0.0004 14 2.78 5.25 06/01 5.93 18/04 5.93 01/04 5.15 11/03 5.56 1.00PEP314005005 ETNAI1 117,860 1,166,028.00 428,607.73 0.0068 45 5.95 7.75 27/01 10.00 30/12 10.50 23/12 7.75 27/01 9.89 1.00PEP317005002 EXSAI1 733,563 1,224,464.55 441,382.41 0.0071 148 22.62 1.31 03/01 1.12 27/12 2.53 28/01 0.96 04/10 1.67 1.00PEP338005007 FILAMEI1 99,977 270,844.70 96,769.52 0.0016 36 8.33 1.70 14/01 0.70 17/11 3.50 07/07 0.70 17/11 2.71 1.00PEP344005009 FIMAI1 5,518,816 5,043,213.21 1,852,684.87 0.0292 42 5.56 1.35 03/02 0.91 18/10 1.45 28/02 0.91 27/09 0.91 1.00PEP361005007 GLORIAI1 318,050 2,799,744.62 1,007,465.00 0.0162 192 28.97 9.01 06/01 8.00 15/12 9.60 28/03 7.00 23/09 8.80 1.00PEP362005006 GOODYEI1 342,790 1,049,932.02 373,432.87 0.0061 46 7.14 3.00 04/01 2.50 28/12 3.50 04/05 2.50 28/12 3.06 1.00PEP365005003 HIDROSI1 5,487,044 4,446,189.09 1,619,411.75 0.0258 334 57.14 0.75 03/01 0.60 27/12 1.10 04/05 0.47 04/10 0.81 1.00PEP374005002 IEQSAI1 338,928 413,621.40 149,547.97 0.0024 71 20.63 0.83 06/01 1.30 27/12 1.63 02/08 0.82 17/01 1.22 1.00PEP387005007 ENVASEI1 1,975,901 2,432,755.79 897,339.52 0.0141 47 6.35 0.80 07/01 1.27 23/11 1.61 25/05 0.80 07/01 1.23 1.00PEP395105005 INDECOI1 4,069 10,579.40 3,823.42 0.0001 3 0.40 2.60 03/02 2.60 03/02 2.60 03/02 2.60 03/02 2.60 1.00PEP404505005 INTINDI1 5,502 11,004.00 3,923.10 0.0001 2 0.79 2.00 07/01 2.00 10/01 2.00 07/01 2.00 07/01 2.00 1.00PEP431005003 CAUCHOI1 1,750,990 4,620,936.05 1,653,105.44 0.0268 242 36.51 3.74 05/01 2.00 27/12 3.80 11/01 2.00 22/12 2.64 1.00PEP434015009 CORLINI1 30,385,143 55,812,196.02 20,186,964.64 0.3237 990 63.49 2.20 03/01 1.28 29/12 2.31 22/03 1.25 21/11 1.84 1.00PEP449005003 MEPSAI1 33,747 33,747.00 12,357.05 0.0002 7 1.19 1.00 15/09 1.00 19/09 1.00 15/09 1.00 15/09 1.00 1.00PEP452055002 MICHEI1 533,329 1,489,780.62 538,886.75 0.0086 279 61.90 2.53 03/01 3.48 27/12 3.81 12/10 2.00 16/02 2.79 1.00PEP461015005 MODIANI1 715,866 4,251,525.80 1,537,711.34 0.0247 219 23.02 6.90 03/01 5.30 06/12 7.50 06/01 4.84 29/04 5.94 0.80PEP509015009 QUIMPAI1 406,004 617,269.68 222,986.09 0.0036 48 8.33 1.82 04/01 1.41 06/10 2.00 14/03 1.34 20/09 1.52 1.00PEP518005009 RECORDI1 5,341,207 3,842,087.19 1,386,266.09 0.0223 610 75.00 0.77 03/01 1.00 29/12 1.10 30/11 0.49 11/03 0.72 1.00PEP530005003 SNJUANI1 289,632 1,472,669.37 539,115.23 0.0085 59 11.51 4.50 18/01 5.25 21/12 5.50 28/06 4.50 18/01 5.08 1.00PEP539005004 SIAMI1 44,180 45,992.00 16,926.10 0.0003 5 1.59 1.200 19/08 1.200 20/12 1.200 19/08 1.200 19/08 1.041 1.07PEP541005000 SOLDEXI1 (d) 1,167,032 1,552,849.22 559,279.45 0.0090 180 18.65 1.07 10/01 1.01 25/10 1.73 03/02 1.00 25/10 1.33 1.00PEP554005004 PIURAI1 4,077,452 2,530,877.74 924,147.69 0.0147 56 3.97 0.80 24/05 0.61 19/12 0.80 24/05 0.60 28/09 0.62 1.00PEP566015009 UNITEXI1 1,828,988 581,783.77 211,362.47 0.0034 147 19.05 0.32 07/01 0.30 23/12 0.40 03/02 0.24 06/06 0.32 1.00PEP569005007 VENCEDI1 33,903 156,669.10 55,895.82 0.0009 14 3.17 4.50 24/03 4.80 03/10 4.85 29/04 4.50 24/03 4.62 1.00

162,488,070 438,344,907.70 158,324,402.65 2.5421 14,674MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT

PEP612005004 BUENAVI1 18,389 1,855,606.90 671,831.40 0.0108 77 11.51 100.00 08/02 101.40 01/12 110.00 28/02 98.00 18/07 100.91 10.00PEP614005002 CASTROI1 86,801 271,576.45 98,102.71 0.0016 51 7.14 3.50 04/01 4.00 05/12 4.00 22/11 2.00 31/08 3.13 1.00PEP616305004 MINCORI1 973,496 25,820,022.33 9,368,138.21 0.1497 1,439 82.14 29.00 03/01 24.00 30/12 35.50 28/02 22.00 14/04 26.52 1.00PEP617005009 BROCALI1 898,445 30,978,937.98 11,248,420.47 0.1797 681 51.98 37.40 04/01 32.00 30/12 45.00 22/07 27.40 06/06 34.48 1.00PEP617505008 LACIMAI1 191,370,811 784,296,608.74 281,516,977.80 4.5484 5,234 57.94 3.47 03/01 3.85 19/12 5.30 19/05 3.00 15/03 4.10 1.00PEP620005004 MILPOI1 3,382,270 16,134,787.01 5,832,090.39 0.0936 1,007 60.71 3.05 03/01 4.40 30/12 6.00 27/01 3.05 03/01 4.77 1.00PEP622005002 MINSURI1 143,349,561 546,591,557.72 197,147,614.31 3.1698 14,205 100.00 4.50 03/01 2.60 30/12 4.91 07/02 2.40 05/10 3.81 1.00PEP624005000 MOROCOI1 9,070,297 6,747,779.52 2,429,984.21 0.0391 1,265 65.87 0.95 03/01 0.40 29/12 0.97 04/01 0.40 28/12 0.74 1.00PEP626005008 MARMOLI1 3,500 1,050.00 380.50 0.0000 1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 0.30 1.00



PEP636005006 PERUBAI1 1,683,237 5,764,714.69 2,064,544.67 0.0334 217 31.35 3.45 03/01 3.50 27/12 3.65 20/04 3.00 01/03 3.42 1.00PEP638005004 RAURAI1 4,140,966 16,066,193.47 5,793,297.10 0.0932 1,509 84.13 3.62 03/01 3.35 30/12 5.00 06/04 3.10 27/06 3.88 1.00PEP642005008 SPCCPI1 73,879 4,718,398.09 1,733,945.71 0.0274 108 17.86 74.00 03/01 60.30 29/12 75.80 03/01 60.30 29/12 63.87 1.00PEP642005024 SPCCPI2 70 4,830.70 1,736.72 0.0000 1 0.40 69.01 25/02 69.01 25/02 69.01 25/02 69.01 25/02 69.01 1.00PEP644005006 LUISAI1 168,232 20,646,344.16 7,461,076.67 0.1197 876 67.46 125.00 03/01 118.50 30/12 162.00 04/03 85.00 14/04 122.73 1.00

355,219,954 1,459,898,407.76 525,368,140.87 8.4664 26,671VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROAD

IE00B1FRPX03 MPLE 101,083,221 275,232,138.06 99,750,340.89 1.5962 15,844 99.21 $ 1.18 03/01 $ 1.08 30/12 $ 1.25 01/08 $ 0.63 06/06 $ 0.99 $ 0.01US0231351067 AMZN 50 25,796.29 9,444.00 0.0001 1 0.40 $ 188.88 23/08 $ 188.88 23/08 $ 188.88 23/08 $ 188.88 23/08 $ 188.88 $ 0.01US0556391086 BPZ 403,629 3,165,290.14 1,167,549.81 0.0184 353 18.65 $ 2.86 14/10 $ 2.90 23/12 $ 3.48 06/12 $ 2.53 21/11 $ 2.89 -.-US05946K1016 BBVA 29,218 900,523.16 324,923.77 0.0052 25 8.33 $ 10.26 03/01 $ 8.50 23/12 $ 12.94 04/05 $ 7.45 09/09 $ 11.12 -.-US1491231015 CAT 41,030 10,665,972.34 3,887,996.45 0.0619 5 1.59 $ 97.25 17/06 $ 83.32 09/08 $ 108.18 01/07 $ 83.32 09/08 $ 94.76 $ 1.00US17275R1023 CSCO 15,030 769,155.59 277,890.50 0.0045 13 4.76 $ 21.20 18/01 $ 17.35 18/10 $ 21.50 26/01 $ 15.05 20/06 $ 18.49 $ 0.001US1729671016 C 805,271 10,558,312.59 3,783,665.55 0.0612 433 30.95 $ 4.76 03/01 $ 4.51 06/05 $ 5.15 17/01 $ 4.35 16/03 $ 4.70 $ 0.01US1729674242 C 59,762 5,259,177.07 1,920,253.50 0.0305 231 36.51 $ 44.30 10/05 $ 26.50 30/12 $ 44.30 10/05 $ 22.80 04/10 $ 32.13 $ 0.01US3696041033 GE 12,459 625,760.20 226,228.60 0.0036 10 1.98 $ 19.10 21/01 $ 15.30 06/10 $ 20.25 25/01 $ 15.30 06/10 $ 18.16 $ 0.16US4581401001 INTC 3,740 226,254.78 81,039.00 0.0013 4 1.59 $ 21.13 31/01 $ 22.00 26/04 $ 22.00 26/04 $ 21.13 31/01 $ 21.67 $ 0.01US6516391066 NEM 50,148 7,377,066.24 2,652,444.84 0.0428 4 0.79 $ 55.15 31/01 $ 52.33 13/05 $ 55.15 31/01 $ 52.33 13/05 $ 52.89 $ 1.60US73935A1043 QQQ 185 28,203.10 10,434.00 0.0002 1 0.40 $ 56.40 10/11 $ 56.40 10/11 $ 56.40 10/11 $ 56.40 10/11 $ 56.40 -.-US78462F1030 SPY 1,148 416,592.87 149,396.80 0.0024 2 0.79 $ 130.34 24/02 $ 122.00 10/11 $ 130.34 24/02 $ 122.00 10/11 $ 130.14 -.-US78467X1090 DIA 120 38,274.48 14,160.00 0.0002 1 0.40 $ 118.00 10/11 $ 118.00 10/11 $ 118.00 10/11 $ 118.00 10/11 $ 118.00 -.-US9311421039 WMT 785 124,075.21 45,940.90 0.0007 2 0.79 $ 58.28 08/11 $ 58.77 07/12 $ 58.77 07/12 $ 58.28 08/11 $ 58.52 $ 0.10US9843321061 YHOO 6,560 302,058.97 109,224.00 0.0018 1 0.40 $ 16.65 14/02 $ 16.65 14/02 $ 16.65 14/02 $ 16.65 14/02 $ 16.65 $ 0.001

102,512,356 315,714,651.09 114,410,932.61 1.8309 16,930VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD

BMG2519Y1084 BAP 2,452,546 668,530,799.75 242,442,237.13 3.8770 6,296 99.60 $ 121.15 03/01 $ 109.25 30/12 $ 121.15 03/01 $ 82.00 08/08 $ 98.85 $ 5.00CA03074G1090 ARG 32,675 110,335.93 39,754.00 0.0006 8 2.38 $ 1.09 05/01 $ 1.16 24/05 $ 1.30 15/02 $ 1.09 05/01 $ 1.22 -.-CA3499151080 FVI 703,856 10,865,267.54 3,939,600.67 0.0630 216 32.94 $ 4.41 05/01 $ 6.40 09/11 $ 6.80 08/04 $ 4.00 21/01 $ 5.60 -.-CA89531J1093 TV 15,703,857 41,966,790.74 15,406,042.54 0.2434 3,817 51.19 $ 1.31 14/06 $ 0.92 30/12 $ 1.77 13/07 $ 0.72 04/10 $ 0.98 -.-JE00B1HNYF12 MIRL 13,091,331 47,885,506.70 17,267,171.25 0.2777 2,906 86.90 $ 1.40 03/01 $ 1.08 29/12 $ 1.63 07/03 $ 0.97 04/10 $ 1.32 -.-NO0010352412 COP 2,150 53,152.79 19,201.50 0.0003 3 0.40 $ 9.00 08/02 $ 9.00 08/02 $ 9.00 08/02 $ 9.00 08/02 $ 8.93 -.-PAP5626F1020 IFS 5,444,383 428,512,289.87 154,677,226.11 2.4851 3,226 90.87 $ 36.10 03/01 $ 25.80 29/12 $ 36.10 03/01 $ 22.00 05/10 $ 28.41 -.-US84265V1052 SCCO 2,495,041 232,296,304.47 84,285,666.38 1.3472 3,841 98.81 $ 49.41 03/01 $ 30.00 30/12 $ 50.55 03/01 $ 23.29 04/10 $ 33.78 $ 0.01

39,925,839 1,430,220,447.79 518,076,899.58 8.2943 20,313A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

US2044481040 BVN 4,075,096 466,986,959.15 169,569,352.68 2.7082 7,784 98.41 $ 48.00 03/01 $ 38.22 30/12 $ 49.00 06/09 $ 35.50 08/06 $ 41.61 -.-US8793822086 TEF (e) 435,430 27,905,587.57 10,059,440.20 0.1618 1,954 84.13 $ 22.17 05/01 $ 17.01 30/12 $ 27.05 02/05 $ 16.40 19/12 $ 23.10 -.-

4,510,526 494,892,546.72 179,628,792.88 2.8700 9,738FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS

PEP790529FD8 FICOIF5 2,981,558 14,161,847.85 5,127,699.48 0.0821 92 34.92 $ 1.67 05/01 $ 1.78 28/12 $ 1.78 28/12 $ 1.67 05/01 $ 1.72 $ 1.00PEP790539FD7 FICOIF7 45,055 19,238,737.83 6,983,780.89 0.1116 73 27.38 $ 151.19 11/01 $ 160.12 29/12 $ 160.12 29/12 $ 151.19 11/01 $ 155.01 $ 100.00PEP790559FD5 FICOCMP1 35,795 15,762,324.86 5,736,204.31 0.0914 28 9.52 $ 156.03 31/01 $ 166.31 29/12 $ 166.31 29/12 $ 155.76 25/05 $ 160.25 $ 100.00PEP790569FD4 FICOCMP2 22,514 9,926,391.01 3,614,627.32 0.0576 21 7.54 $ 155.89 02/03 $ 165.50 30/12 $ 165.50 30/12 $ 155.89 02/03 $ 160.55 $ 100.00

3,084,922 59,089,301.55 21,462,312.00 0.3427 214CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION

PEP669006103 CSPPSUIZ 4,351,256 3,350,511.91 1,192,354.08 0.0194 8 0.79 0.77 05/04 0.77 06/04 0.77 05/04 0.77 05/04 0.77 -.-4,351,256 3,350,511.91 1,192,354.08 0.0194 8

JUNIORS / JUNIORSCA00190T1066 AQM 683,063 1,592,340.54 572,959.56 0.0092 123 11.90 $ 1.02 10/01 $ 0.61 01/06 $ 1.02 10/01 $ 0.61 25/05 $ 0.84 -.-CA0221431012 ALT 161,157,266 80,846,732.61 29,091,016.70 0.4689 7,367 92.86 $ 0.29 03/01 $ 0.09 30/12 $ 0.31 03/01 $ 0.09 29/11 $ 0.18 -.-CA07380N1042 BCM 116,764 2,078,788.38 753,551.20 0.0121 61 12.70 $ 9.00 07/01 $ 4.43 21/11 $ 11.50 24/03 $ 4.30 17/10 $ 6.45 -.-CA13739Y3041 DNT (f) 49,930,488 220,005,281.03 79,372,404.59 1.2759 15,414 100.00 $ 1.84 03/01 $ 0.95 30/12 $ 2.63 19/01 $ 0.77 04/10 $ 1.59 -.-CA13740H1001 CDG 5,918,028 7,781,101.98 2,817,355.65 0.0451 1,491 70.24 $ 0.87 03/01 $ 0.23 30/12 $ 1.02 04/01 $ 0.19 20/12 $ 0.48 -.-CA45324A2002 IPR 1,078,828 1,093,493.11 397,562.36 0.0063 139 13.10 $ 0.29 12/01 $ 0.58 17/10 $ 0.59 08/09 $ 0.22 13/04 $ 0.37 -.-CA5503441050 LGC 27,350,097 42,638,149.98 15,614,998.98 0.2473 2,892 59.52 $ 0.64 24/05 $ 0.59 30/12 $ 0.68 04/07 $ 0.41 20/10 $ 0.57 -.-CA6565291045 NOM 289,184 3,615,886.86 1,295,940.40 0.0210 76 11.90 $ 4.45 10/01 $ 4.00 05/07 $ 4.80 11/01 $ 3.90 02/06 $ 4.48 -.-CA69863Q1037 PML 101,340,171 145,976,342.39 52,691,165.04 0.8466 12,033 98.81 $ 0.42 03/01 $ 0.36 30/12 $ 0.81 07/03 $ 0.29 14/04 $ 0.52 -.-CA76689T1049 RIO 102,332,567 704,317,656.91 255,753,345.49 4.0845 27,286 100.00 $ 2.48 03/01 $ 3.14 30/12 $ 3.52 30/11 $ 1.78 27/04 $ 2.50 -.-CA7670371045 RCZ 157,623,070 102,548,555.95 36,899,899.00 0.5947 9,390 94.05 $ 0.36 03/01 $ 0.09 30/12 $ 0.42 13/01 $ 0.09 21/12 $ 0.23 -.-CA82620W1077 SGP 22,237,842 23,589,927.05 8,519,695.67 0.1368 2,511 69.44 $ 0.70 09/03 $ 0.21 30/12 $ 0.76 17/03 $ 0.17 19/12 $ 0.38 -.-CA8651261064 SUE 3,130,670 13,646,952.76 5,030,423.10 0.0791 443 26.59 $ 1.79 11/08 $ 1.20 28/12 $ 2.23 20/09 $ 1.20 15/12 $ 1.61 -.-CA8677031004 SSM 35,596,577 9,041,136.53 3,324,577.66 0.0524 1,279 31.35 $ 0.08 29/08 $ 0.09 30/12 $ 0.12 31/08 $ 0.07 30/09 $ 0.09 -.-CA9225891063 VEM 40,417,529 35,810,646.91 12,909,532.57 0.2077 3,969 90.87 $ 0.52 03/01 $ 0.18 30/12 $ 0.57 11/01 $ 0.16 04/10 $ 0.32 -.-CA98959P1099 ZNC 16,965,592 19,974,971.77 7,221,399.73 0.1158 2,569 80.16 $ 0.54 03/01 $ 0.18 29/12 $ 0.90 04/03 $ 0.17 23/12 $ 0.43 -.-

726,167,736 1,414,557,964.76 512,265,827.70 8.2034 87,043

4,527,567,027 17,243,488,769.13 6,241,842,453.98 100.0000 353,579(a) A partir del 15-Set-2011 las acciones Clase AA (CONFAAC1), Clase B (CONFIBC1) y Clase C (CONFICC1) se convirtieron en acciones Clase A (CONFIAC1), siendo deslistadas el 05-Oct-2011. Adicionalmente, las acciones Clase A cambiaron su denominación por comunes, modificándose suscódigos a CONFIC1 y PEP169901001 (vigentes a la fecha).(b) Las cotizaciones de CEMLIMC1 anteriores al 13-Abr-2011 han sido corregidas como consecuencia del cambio de valor nominal de 10 a 1 que se hizo efectivo en dicha fecha, a fin de mostrar cifras comparables.(c) Las cotizaciones de RELAPAC1 anteriores al 28-Jun-2011 han sido corregidas como consecuencia del cambio de valor nominal de 2 a 1 que se hizo efectivo en dicha fecha, a fin de mostrar cifras comparables.(d) A partir del 07-Nov-2011 se registró el cambio de la denominación social de Soldexa S.A. por Futura Consorcio Inmobiliario S.A. y de su objeto social (acuerdo de JGA del 24-Mar-2011), como consecuencia de lo cual se modificaron los códigos ISIN y Nemónico de sus acciones comunes y deinversión así como el sector en el que se negocian (de industriales a diversas).(e) Las cotizaciones de TEF anteriores al 21-Ene-2011 han sido corregidas como consecuencia del cambio de ratio de los ADS (de 3 a 1) que se hizo efectivo en dicha fecha, a fin de mostrar cifras comparables.(f) A partir del 12-Oct-2011, fecha efectiva del acuerdo de escisión adoptado en JGA del 23-Ago-2011, el código ISIN de Candente Copper Corp. cambió de CA13739Y1060 a CA13739Y3041. El nemónico DNT se mantuvo.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAVALORES NEGOCIADOS: ENERO-DICIEMBRE 2011 SECURITIES TRADED: JANUARY-DECEMBER 2011

MECANISMO: RUEDA DE BOLSA

VALORES Monto Monto Efectivo Nº Cotizaciones Nominal S/. US$ Oper. Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %

MERCADO CONTINUONEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL

BONOS CORPORATIVOSAICP1BC1U 2,000,950 2,127,492 778,873 1 106.3241 106.3241 106.3241 106.3241 106.3241ATELE5BC3A 2,715,000 2,666,076 962,656 1 98.1980 98.1980 98.1980 98.1980 98.1980ATMO2BC11B 10,000,000 10,517,730 3,846,308 1 105.1773 105.1773 105.1773 105.1773 105.1773CEMLI1BC5U 11,250,000 11,447,265 4,096,054 3 102.0818 101.1959 102.0818 101.1959 101.7535COFI3DBC4A 4,000,000 4,078,716 1,489,126 2 101.9679 101.9679 101.9679 101.9679 101.9679COFID2BC9A 5,000,000 5,014,065 1,811,767 1 100.2813 100.2813 100.2813 100.2813 100.2813CONTI4BC1U 3,850,000 3,794,905 1,361,708 2 96.8061 101.0480 101.0480 96.8061 98.5690CREDI4BC5A 4,000,000 3,986,096 1,426,987 2 99.8614 99.0254 99.8614 99.0254 99.6524EDEGE3BC5A 500,000 508,966 188,053 1 101.7931 101.7931 101.7931 101.7931 101.7931EDEGE3BC6A 1,000,000 1,022,237 368,440 1 102.2237 102.2237 102.2237 102.2237 102.2237EDEL1BC14U 2,000,000 2,085,260 737,884 1 104.2630 104.2630 104.2630 104.2630 104.2630EDEL3BC17A 3,000,000 2,989,926 1,087,641 1 99.6642 99.6642 99.6642 99.6642 99.6642EDEL3BC7A 1,500,000 1,552,661 555,911 1 103.5107 103.5107 103.5107 103.5107 103.5107ENER1BC1U 5,000,000 5,005,915 1,792,308 1 100.1183 100.1183 100.1183 100.1183 100.1183GLOR2BC9A 2,000,000 2,038,350 727,852 1 101.9175 101.9175 101.9175 101.9175 101.9175LUSUPBC11A 6,500,000 6,407,687 2,314,498 2 98.5794 98.5807 98.5807 98.5794 98.5798LUSUPBC12A 6,115,000 6,225,993 2,242,178 3 102.4956 100.0186 102.4956 100.0186 101.8151PAESP1BC2A 294,000 294,036 106,516 1 100.0124 100.0124 100.0124 100.0124 100.0124SCOT1BC1A 3,000,000 3,056,178 1,103,911 1 101.8726 101.8726 101.8726 101.8726 101.8726TELE4BC16A 13,000,000 13,153,701 4,742,751 5 101.6295 100.9616 101.6295 100.9039 101.1823TELE4BC16B 500,000 508,099 187,733 1 101.6198 101.6198 101.6198 101.6198 101.6198TELE4BC41A 9,000,000 9,262,473 3,340,041 3 103.5585 102.7329 103.5585 102.7329 102.9164TELE4BC42A 695,000 709,324 256,955 1 102.0610 102.0610 102.0610 102.0610 102.0610TELE4BC42B 9,000,000 8,991,207 3,212,866 3 100.0104 99.6863 100.0104 99.6863 99.9023TELM1BC18B 780,000 766,734 277,752 1 98.2992 98.2992 98.2992 98.2992 98.2992TELMO1BC3B 500,000 516,508 190,840 1 103.3016 103.3016 103.3016 103.3016 103.3016

TOTAL 108,727,599 39,207,609 42

BONOS DE TITULIZACIONCRE1TCM4A 2,042,820 1,997,051 717,976 1 97.7595 97.7595 97.7595 97.7595 97.7595

TOTAL 1,997,051 717,976 1

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98CAF1BC1U 5,049,649 5,310,615 1,945,637 1 105.1680 105.1680 105.1680 105.1680 105.1680CAF2BC1A 2,150,000 2,167,489 774,164 2 100.8150 100.7929 100.8150 100.7929 100.8135

TOTAL 7,478,104 2,719,801 3

CERTIFICADOS DE DEPOSITOBRIPL3CD1C 1,500,000 1,508,594 552,295 1 100.5729 100.5729 100.5729 100.5729 100.5729MIBAN3CD1B 680,000 640,900 233,607 1 94.2500 94.2500 94.2500 94.2500 94.2500

TOTAL 2,149,494 785,902 2

PAPELES COMERCIALESRASH1CP1B 550,000 547,114 200,199 3 99.6000 99.6000 99.6000 99.6000 99.4753

TOTAL 547,114 200,199 3

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIEROBIF0BA11A 500,000 1,421,641 503,682 1 100.7363 100.7363 100.7363 100.7363 100.7363

TOTAL 1,421,641 503,682 1

BONOS CORPORATIVOSAKALP1BC1U 24,496,000 79,912,799 29,169,488 9 110.0088 122.2426 123.4794 110.0088 119.0786ANDIN1BC1A 541,000 1,494,072 540,254 1 99.8621 99.8621 99.8621 99.8621 99.8621RELAP3BC1A 1,500,000 4,230,722 1,525,044 2 101.5990 101.7049 101.7049 101.5990 101.6696RELAP5BC1A 500,000 1,378,216 502,357 1 100.4714 100.4714 100.4714 100.4714 100.4714

TOTAL 87,015,810 31,737,143 13

BONOS DE TITULIZACIONBWST0BTA2U 886,271 2,523,143 911,047 1 102.7955 102.7955 102.7955 102.7955 102.7955BWST0BTA3U 1,247,860 3,558,013 1,284,713 1 102.9533 102.9533 102.9533 102.9533 102.9533CON1TVEC2U 6,000,000 16,648,084 5,965,986 1 99.4331 99.4331 99.4331 99.4331 99.4331CON1TVEC3U 3,000,000 8,358,053 2,992,500 1 99.7500 99.7500 99.7500 99.7500 99.7500TP0THPRF1A 3,103,127 8,802,199 3,192,094 1 102.8670 102.8670 102.8670 102.8670 102.8670

TOTAL 39,889,492 14,346,340 5

BONOS SUBORDINADOSBWSSUB1F 10,000 28,193 10,421 1 104.2060 104.2060 104.2060 104.2060 104.2060CONTI1BS2A 4,898,000 12,637,042 4,576,980 1 93.4459 93.4459 93.4459 93.4459 93.4459CREDI1BS4A 1,200,000 3,761,894 1,359,803 1 113.3169 113.3169 113.3169 113.3169 113.3169SUPER1BS2U 58,000 176,303 63,659 1 109.7567 109.7567 109.7567 109.7567 109.7567

TOTAL 16,603,433 6,010,862 4

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOMISKI3CP1B 47,000 126,164 45,424 3 96.6929 96.5357 96.6929 96.5357 96.6461MISKI3CP1C 195,000 530,688 193,188 1 99.0708 99.0708 99.0708 99.0708 99.0708MISKI3CP1G 256,000 679,322 246,643 5 96.2044 98.1013 98.1013 96.1575 96.3450

TOTAL 1,336,174 485,255 9

TOTAL MERCADO CONTINUO 267,165,911 96,714,767 83


MERCADO DE DINERONEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIEROCONTI1BA2A 215,000 213,357 77,170 4 98.9511 99.5528 99.5528 98.9511 99.2357CONTI1BA3A 820,000 815,977 298,181 2 98.0343 102.0662 102.0662 98.0343 99.5094HSBC1BA11 1,000,000 997,781 368,389 1 99.7781 99.7781 99.7781 99.7781 99.7781


INTER2BA1A 7,140,000 7,214,926 2,614,851 7 101.9268 101.8257 101.9268 100.0805 101.0494SAN1BA3U 2,000,000 1,954,554 713,992 1 97.7277 97.7277 97.7277 97.7277 97.7277

TOTAL 11,196,595 4,072,582 15

BONOS CORPORATIVOSAICP1BC1U 7,514,866 7,865,416 2,842,626 4 101.6479 105.1773 107.9485 101.6479 104.6648ATEL5BC25A 245,000 241,366 87,031 2 98.3067 98.8210 98.8210 98.3067 98.5166ATEL5BC33A 1,000,000 953,380 344,616 1 95.3380 95.3380 95.3380 95.3380 95.3380ATELE5BC3A 3,070,000 3,011,041 1,086,047 7 98.1980 97.1541 98.2177 97.0481 98.0795ATEMO2BC3A 1,500,000 1,481,673 541,349 1 98.7782 98.7782 98.7782 98.7782 98.7782ATEMO2BC9A 500,000 496,136 179,792 1 99.2272 99.2272 99.2272 99.2272 99.2272ATMO2BC11B 150,000 150,513 54,862 1 100.3421 100.3421 100.3421 100.3421 100.3421CEMLI1BC1U 4,840,000 4,754,909 1,728,410 6 99.0515 98.3878 99.9814 96.4169 98.2419CEMLI1BC2U 6,455,000 6,431,426 2,325,172 1 99.6348 99.6348 99.6348 99.6348 99.6348CEMLI1BC3U 9,510,000 9,280,984 3,366,854 10 99.2027 97.8993 99.9507 96.7037 97.5918CEMLI1BC4U 610,000 624,131 231,632 1 102.3166 102.3166 102.3166 102.3166 102.3166CEMLI1BC5U 10,495,000 10,605,385 3,826,926 25 102.0994 100.7132 102.1411 98.7091 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103.1903CONTI3BC1A 1,900,000 1,919,741 710,620 1 101.0390 101.0390 101.0390 101.0390 101.0390CONTI4BC1U 3,600,000 3,494,199 1,264,308 2 98.0892 96.2386 98.0892 96.2386 97.0611CONTI4BC2A 3,500,000 3,399,195 1,231,725 2 101.2511 96.4313 101.2511 96.4313 97.1198CONTI4BC3A 4,145,000 4,271,703 1,571,033 6 102.6555 105.6527 105.6527 102.6489 103.0568CONTI5BC1A 575,000 575,998 213,768 2 100.1994 100.0014 100.1994 100.0014 100.1736CONTI5BC2A 205,000 205,456 76,250 2 100.2225 100.2222 100.2225 100.2222 100.2224CORJR1BC1U 7,793,750 7,428,323 2,684,389 2 102.0035 95.2298 102.0035 95.2298 95.3113CORJR1BC2A 75,000 78,437 28,533 1 104.5831 104.5831 104.5831 104.5831 104.5831CRED4BC10A 1,000,000 1,029,324 381,938 1 102.9324 102.9324 102.9324 102.9324 102.9324CREDI2BC1A 1,860,000 1,898,225 702,090 4 102.0678 102.0234 102.0678 102.0234 102.0551CREDI2BC1B 7,380,000 7,553,680 2,757,972 9 102.8281 102.4931 103.4352 100.0152 102.3534CREDI2BC3A 200,000 210,154 76,933 3 105.0794 105.0726 105.0794 105.0726 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TELE4BC16A 11,750,000 11,845,374 4,309,017 14 101.5626 100.4096 101.5626 99.4351 100.8117TELE4BC16B 5,000,000 5,001,131 1,822,884 4 99.5096 101.6134 101.6134 99.5096 100.0226TELE4BC19C 1,515,000 1,311,851 473,165 1 86.5908 86.5908 86.5908 86.5908 86.5908TELE4BC41A 310,000 313,992 111,167 1 101.2876 101.2876 101.2876 101.2876 101.2876TELE4BC42A 7,600,000 7,823,067 2,839,751 7 101.0066 102.9894 103.2949 101.0066 102.9351TELE4BC42B 12,000,000 11,855,874 4,250,028 2 100.0107 97.5872 100.0107 97.5872 98.7990TELEF4BC4A 45,200,000 45,983,017 16,770,816 11 101.7800 101.4066 101.9274 101.3248 101.7323TELEF4BC9A 4,285,000 4,298,648 1,545,718 7 100.2900 100.1967 100.6348 100.1967 100.3185TELEF4BC9B 10,550,000 10,602,551 3,787,926 4 100.6096 100.2717 100.6096 100.0661 100.4981TELM1BC18B 435,000 441,286 162,360 2 99.9842 102.1024 102.1024 99.9842 101.4450TELMO1BC2B 2,025,000 2,028,535 716,599 2 100.4367 100.1645 100.4367 100.1645 100.1746TELMO1BC3A 17,010,000 17,491,153 6,443,184 5 100.9536 102.7583 102.9076 100.9536 102.8286TELMO1BC3B 2,500,000 2,582,195 953,367 1 103.2878 103.2878 103.2878 103.2878 103.2878TFC1BC1A 2,499,994 2,490,639 892,602 4 99.1825 100.9652 100.9652 99.1753 99.6258YURA2BC1A 85,714 85,699 30,379 1 99.9819 99.9819 99.9819 99.9819 99.9819YURA2BC1B 70,714 68,574 24,716 1 96.9738 96.9738 96.9738 96.9738 96.9738YURA3BC1A 7,730,000 7,707,036 2,798,499 5 98.9216 99.9780 99.9780 98.9216 99.7029YURA3BC2A 3,000,000 2,995,896 1,093,193 1 99.8632 99.8632 99.8632 99.8632 99.8632

TOTAL 491,249,116 178,633,110 393

BONOS DE TITULIZACIONBWS1TPML1U 700,000 707,841 258,431 1 101.1202 101.1202 101.1202 101.1202 101.1202CRE1TCM3D 1,048,541 1,052,553 371,533 1 100.3826 100.3826 100.3826 100.3826 100.3826CRE1TCM4A 4,670,064 4,686,925 1,695,452 4 99.1617 100.7228 100.7281 99.1617 100.3611CRE1TIP5A 375,009 374,922 135,669 1 99.9768 99.9768 99.9768 99.9768 99.9768SCOT1TMA1U 120,000 119,334 43,198 1 99.4452 99.4452 99.4452 99.4452 99.4452SCOT1TPM2U 860,002 870,041 315,853 2 101.5625 101.0770 101.5625 101.0770 101.1673SCOT1TPM3U 707,525 719,083 261,478 2 101.6211 101.6672 101.6672 101.6211 101.6337SCOT1TPM4U 1,925,902 1,956,648 706,667 2 101.7343 101.5880 101.7343 101.5880 101.5964SCOT1TPM6U 2,755,529 2,797,231 1,019,111 3 101.5129 101.6773 101.6773 101.0602 101.5134SCOT1TPM7U 5,298,666 5,395,528 1,948,129 4 102.5787 101.5880 102.5787 101.0602 101.8280

TOTAL 18,680,108 6,755,520 21

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98CAF1BC1U 4,601,742 4,716,270 1,723,132 3 102.0803 104.9733 104.9733 102.0803 102.4888CAF2BC1A 4,930,000 4,997,645 1,808,809 6 101.6328 101.3064 102.0690 100.0000 101.3721

TOTAL 9,713,915 3,531,940 9

BONOS SECTOR PUBLICOSB05MAY15 9,200,000 10,735,566 3,851,028 6 118.9045 118.1119 118.9045 114.3322 116.6909SB10AGO11 42,500,000 44,023,521 15,810,810 4 104.7369 102.5105 104.7369 102.5105 103.5848SB12AGO17 7,500,000 8,383,674 2,972,583 2 111.7838 111.7615 111.7838 111.7615 111.7823SB12AGO20 16,790,000 17,500,548 6,198,770 5 104.0709 114.8733 114.8733 103.3993 104.2320SB12SEP13 1,700,000 1,707,817 625,715 2 100.4497 100.6215 100.6215 100.4497 100.4598SB30ENE14 3,170,000 3,275,203 1,163,689 1 103.3187 103.3187 103.3187 103.3187 103.3187SB31ENE12 2,000,000 2,060,722 736,104 1 103.0361 103.0361 103.0361 103.0361 103.0361

TOTAL 87,687,049 31,358,699 21

BONOS SUBORDINADOSCREDI1BS5A 3,000,000 3,144,854 1,136,733 2 104.8295 104.8156 104.8295 104.8156 104.8285INTER1BS3A 10,000,000 9,286,835 3,351,150 2 92.8668 92.8699 92.8699 92.8668 92.8684

TOTAL 12,431,689 4,487,883 4

CERTIFICADOS DE DEPOSITOBFAL4CD7A 1,755,000 1,758,485 649,247 1 100.1986 100.1986 100.1986 100.1986 100.1986BRIP2CD10D 165,000 165,099 58,535 1 100.0600 100.0600 100.0600 100.0600 100.0600BRIPL3CD1A 7,550,000 7,515,502 2,719,104 6 99.0532 99.8937 99.8937 99.0532 99.5431BRIPL3CD1B 8,200,000 8,221,458 2,978,096 7 99.9338 100.3829 100.5721 99.9338 100.2617BRIPL3CD1C 4,605,000 4,635,609 1,697,093 2 99.9635 100.7314 100.7314 99.9635 100.6647BRIPL3CD2A 330,000 330,843 122,648 1 100.2556 100.2556 100.2556 100.2556 100.2556BRIPL3CD2B 3,088,000 3,103,265 1,138,647 3 100.0593 100.4861 100.5244 100.0593 100.4943CSCOT2CD2A 1,440,000 1,433,008 522,763 5 98.8621 99.6048 99.8698 98.8621 99.5144CSCOT2CD2B 620,000 619,030 226,021 4 99.8157 99.8778 99.8884 99.8157 99.8435CSCOT2CD2C 25,240,000 25,209,675 9,220,344 18 99.1135 100.0051 100.1043 97.6914 99.8799CSCOT3CD1A 1,240,000 1,241,989 455,717 8 100.0377 100.4151 100.4151 100.0302 100.1604CSCOT3CD1B 1,140,000 1,152,457 422,388 4 100.2444 100.2523 102.6556 100.2392 101.0928EDYFI1CD3A 3,790,000 3,733,197 1,344,352 12 96.1123 99.5926 99.5926 96.1123 98.5012EDYFI1CD4A 1,310,000 1,246,696 456,055 3 94.8805 95.7929 95.7929 94.8805 95.1677EDYFI1CD4B 4,100,000 3,939,555 1,446,921 3 95.1106 96.1175 96.1175 95.1106 96.0867EDYFI1CD4C 3,340,000 3,208,789 1,178,619 2 96.0664 96.0792 96.0792 96.0664 96.0715MIBAN2CD5E 8,200,000 8,074,489 2,924,520 8 96.7890 99.3900 99.3900 96.7890 98.4694MIBAN3CD1A 2,070,000 2,019,541 738,997 4 97.4421 97.7331 98.0673 97.4421 97.5624MIBAN3CD1B 2,240,000 2,161,028 791,396 3 96.4330 98.0097 98.0097 96.4330 96.4745MIBAN3CD1C 530,000 507,672 185,858 2 95.5162 95.9513 95.9513 95.5162 95.7871MIBAN3CD1D 5,000,000 4,765,000 1,750,551 1 95.3000 95.3000 95.3000 95.3000 95.3000

TOTAL 85,042,389 31,027,871 98

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZOSUPER2CP1A 5,500,000 5,459,208 1,990,614 2 99.2170 99.3685 99.3685 99.2170 99.2583TOTTU1CP1A 2,500,000 2,380,410 880,166 1 95.2164 95.2164 95.2164 95.2164 95.2164

TOTAL 7,839,618 2,870,781 3

PAPELES COMERCIALESEFE2CP3A 70,000 68,017 24,865 1 97.1671 97.1671 97.1671 97.1671 97.1671TELMO2CP1C 4,000,000 3,860,931 1,423,661 2 96.1680 96.6417 96.6417 96.1680 96.5233

TOTAL 3,928,948 1,448,526 3

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERABONOS ARRENDAMIENTO FINANCIEROAMER3BF31U 119,700 329,595 120,541 5 101.4581 100.6510 101.4581 100.6510 100.7024AMER4BF11U 420,200 1,176,596 422,623 2 101.0617 100.2631 101.0617 100.2631 100.5767AMER4BF12U 600,000 1,679,724 606,508 1 101.0847 101.0847 101.0847 101.0847 101.0847AMER4BF1U 55,700 156,263 56,484 3 101.1853 102.1192 102.1192 101.1853 101.4077AMER4BF5U 38,800 107,668 38,812 2 100.0367 100.0286 100.0367 100.0286 100.0303AMER5BF3B 33,600 91,938 33,671 1 100.2107 100.2107 100.2107 100.2107 100.2107AMER5BF5B 1,692,000 4,616,090 1,678,164 6 98.5088 99.4184 99.4184 98.5088 99.1823BIF0BA10B 1,000,000 2,830,035 1,017,815 1 101.7815 101.7815 101.7815 101.7815 101.7815BIF0BA10C 2,000,000 5,675,796 2,041,286 1 102.0643 102.0643 102.0643 102.0643 102.0643BIF0BA10D 40,000 111,331 39,987 3 99.7796 99.8273 100.4397 99.7796 99.9685BIF0BA10E 1,350,000 3,805,213 1,370,572 4 100.3488 102.4772 102.4772 100.3375 101.5239BIF0BA10F 5,100,000 14,226,480 5,174,056 3 99.7150 101.7507 101.7507 99.7150 101.4521


BIF0BA11A 300,000 829,230 305,876 1 101.9587 101.9587 101.9587 101.9587 101.9587BIF0BA11B 500,000 1,380,560 509,244 1 101.8488 101.8488 101.8488 101.8488 101.8488BIF0BA11C 750,000 2,062,653 743,975 4 99.2964 99.1794 99.2964 98.7224 99.1967BIF0BA11E 500,000 1,378,715 499,354 1 99.8707 99.8707 99.8707 99.8707 99.8707BIF0BA11F 360,000 985,306 364,725 1 101.3126 101.3126 101.3126 101.3126 101.3126BIF0BA11G 10,000 27,130 10,069 1 100.6872 100.6872 100.6872 100.6872 100.6872BIF0BA9C 40,000 110,897 40,166 1 100.4142 100.4142 100.4142 100.4142 100.4142CONTI1BA1A 1,030,000 3,078,524 1,111,470 3 106.1512 108.5651 108.5651 106.1512 107.9097CREL4BA4A 54,000 150,235 54,053 2 100.1440 100.0622 100.1440 100.0622 100.0986CREL4BA4B 1,312,000 3,660,977 1,321,830 5 100.5191 100.9251 100.9566 100.0497 100.7492CREL4BA4C 1,382,000 3,912,582 1,387,989 6 100.0205 100.0524 101.1385 100.0205 100.4333CREL4BA4D 3,560,000 9,994,060 3,611,194 9 101.1188 100.2090 101.6342 100.0515 101.4380LTOTA2BA3A 59,999 166,811 61,082 2 101.8696 101.4829 101.8696 101.4829 101.8052LTOTA2BA3B 451,335 1,281,630 461,989 3 102.9282 102.4865 102.9282 101.6957 102.3604LTOTA2BA3C 464,500 1,285,190 473,772 2 102.0987 101.9080 102.0987 101.9080 101.9961LTOTA3BA1A 1,749,993 4,823,146 1,770,184 9 100.9133 101.3116 101.3116 100.9133 101.1538LTOTA3BA2A 2,000,000 5,525,264 2,011,215 8 100.7274 101.1310 101.1331 100.2460 100.5608LTOTA3BA2B 1,264,000 3,484,007 1,270,347 3 100.5046 100.9942 100.9942 100.4963 100.5021LTOTA3BA3A 22,000 59,704 22,067 1 100.3067 100.3067 100.3067 100.3067 100.3067LTOTA3BA3B 400,000 1,084,321 400,562 1 100.1405 100.1405 100.1405 100.1405 100.1405SAN1BA1U 80,000 227,197 80,310 1 100.3873 100.3873 100.3873 100.3873 100.3873

TOTAL 80,314,869 29,111,993 97

BONOS CORPORATIVOSAKALP1BC1U 3,900,000 12,907,032 4,724,811 2 121.1430 121.1553 121.1553 121.1430 121.1490ANDIN1BC1A 2,542,000 6,999,648 2,546,765 10 99.2934 99.6414 100.4370 99.2934 100.1874ANDIN1BC3A 349,000 980,806 354,980 5 101.6684 102.8014 102.8014 100.6357 101.7136CHG1BC11A 88,000 250,460 91,605 2 104.2562 103.4745 104.2562 103.4745 104.0963CONTI3BC3A 8,500,000 24,625,448 8,926,797 4 105.6688 103.8017 105.6688 103.8017 105.0211CONTI3BC4A 2,200,000 6,466,419 2,336,556 1 106.2071 106.2071 106.2071 106.2071 106.2071CONTI3BC6A 7,381,000 21,325,882 7,743,440 11 105.7630 103.2915 105.7630 102.7686 104.9104CORJR1BC3A 6,361,000 19,079,249 6,883,229 7 108.4136 109.0000 109.0000 108.0541 108.2099CREDI4BC8A 20,859,000 57,747,513 21,037,901 26 100.0000 101.2580 101.6986 100.0000 100.8577CTO1BC1U 10,917,327 33,777,495 12,288,767 3 112.8577 112.5150 112.8577 112.5150 112.5620DUKE1BC4U 344,000 944,911 342,668 3 99.4513 99.7004 99.7004 99.4513 99.6128DUKE2BC1A 3,000,000 8,238,502 3,055,824 2 102.1854 101.6985 102.1854 101.6985 101.8608EDEG2BC11A 1,022,000 2,986,991 1,071,239 9 103.7824 103.1830 105.5210 102.9710 104.8179EDEG3BC10A 1,100,000 3,489,679 1,259,552 3 114.9619 114.4649 114.9619 114.4649 114.5047EDEG3BC11A 100,000 312,048 111,536 3 110.9600 111.9953 112.2378 110.9600 111.5359EDEG3BC12A 1,075,000 3,235,839 1,166,383 2 106.3155 108.6646 108.6646 106.3155 108.5007EDEGE3BC2A 2,000,000 5,634,691 2,036,390 1 101.8195 101.8195 101.8195 101.8195 101.8195EDEGE4BC1A 2,064,000 6,173,368 2,202,022 1 106.6871 106.6871 106.6871 106.6871 106.6871EDEGE4BC2A 1,017,000 2,967,482 1,071,022 2 100.8194 105.3883 105.3883 100.8194 105.3119EDEGE4BC5A 3,000,000 8,354,939 3,048,878 2 101.5819 101.7240 101.7240 101.5819 101.6293ENER1BC4A 2,000,000 5,901,646 2,189,038 1 109.4519 109.4519 109.4519 109.4519 109.4519ENER1BC6A 613,000 1,697,712 623,239 2 100.0276 103.7433 103.7433 100.0276 101.6703FERR1DBC1B 90,000 249,785 90,130 2 100.2247 100.0803 100.2247 100.0803 100.1445FERR1DBC1C 1,034,000 2,897,173 1,045,054 19 102.0006 99.9979 102.0006 99.9979 101.0690FERR1DBC4A 2,011,000 5,542,140 2,018,692 5 100.8073 100.2958 100.8073 100.2958 100.3825FERR1DBC4B 2,940,000 8,115,325 2,963,551 2 100.8225 100.7787 100.8225 100.7787 100.8010FERR1DBC6A 632,000 1,781,640 635,711 7 100.1035 100.0450 103.1887 100.0450 100.5872FERR1DBC6B 3,450,000 9,701,573 3,537,182 12 104.6500 100.7297 104.6500 100.0756 102.5270FERR2DBC1A 1,730,000 4,856,272 1,743,972 9 100.0102 99.9953 100.9464 99.4716 100.8076FERR2DBC1B 6,473,000 18,045,868 6,526,996 24 100.0446 100.0256 101.7731 99.5853 100.8342FERR2DBC1C 141,000 390,837 140,819 5 99.8723 100.0180 100.0710 99.5627 99.8714FERR2DBC1D 1,338,000 3,668,109 1,336,835 10 98.8388 100.0005 101.2026 98.8388 99.9129FERR2DBC7A 10,395,000 28,853,933 10,445,533 14 100.2419 102.8329 102.8329 99.8501 100.4861FERR2DBC7B 500,000 1,365,453 506,474 1 101.2947 101.2947 101.2947 101.2947 101.2947MBM1BC2A 101,000 278,075 100,516 3 99.1257 100.3073 100.3073 98.7560 99.5205MIBAN2BC4A 49,857 142,269 50,769 3 102.0925 102.1347 102.1347 101.4325 101.8301PAESP1BC5A 3,099,000 8,588,162 3,122,991 10 101.7987 100.1648 101.7987 100.0171 100.7742PLNG1BC1A 1,581,000 4,378,162 1,589,128 5 100.0734 100.6274 100.7271 100.0734 100.5141PLNG1BC2A 9,649,000 27,130,469 9,796,791 14 101.6737 102.4120 103.6488 100.2511 101.5317PLUSC1BC1A 4,000,000 10,431,753 3,776,200 1 94.4050 94.4050 94.4050 94.4050 94.4050PLUSC1BC2A 1,400 3,877 1,391 1 99.3872 99.3872 99.3872 99.3872 99.3871PLUSL1BC1A 268,000 730,399 265,021 2 99.0765 98.5721 99.0765 98.5721 98.8883RELAP3BC1A 10,350,000 29,153,964 10,490,065 5 101.6258 101.1718 101.6258 100.9166 101.3533RELAP3BC1B 7,180,000 19,854,397 7,233,008 4 101.4987 100.9305 101.4987 100.7299 100.7383RELAP3BC4A 2,100,000 5,813,796 2,125,206 5 99.9958 101.2853 101.4299 99.9958 101.2003RELAP5BC1A 550,000 1,503,522 551,879 7 98.7944 100.9386 100.9386 98.7944 100.3417REP1BC1A 23,868 66,581 24,094 2 100.0311 103.3096 103.3096 100.0311 100.9470REP1BC5A 107,700 294,145 107,047 2 97.8004 100.8273 100.8273 97.8004 99.3939REP2BC11A 295,000 828,117 300,956 3 101.4939 102.3022 102.3022 101.2250 102.0191REP2BC17A 8,596,000 24,204,339 8,815,529 4 100.4468 104.7792 104.7826 100.4468 102.5538REP2BC3B 56,568 161,271 58,214 2 100.8181 105.5972 105.5972 100.8181 102.9091SCONE0BC1A 1,836,570 5,251,551 1,921,908 2 106.7522 102.8797 106.7522 102.8797 104.6466TELE4BC45A 3,761,000 11,156,395 4,130,337 5 106.4345 110.2260 110.2260 106.4345 109.8202TGP1BC1A 1,142,665 3,101,339 1,128,538 5 92.8980 100.7853 100.7853 92.8980 98.7637TGP1BC5A 808,989 2,061,566 748,581 7 95.9380 95.2541 95.9380 91.4878 92.5330TGP2BC3A 550,000 1,499,893 540,234 2 98.6520 97.9877 98.6520 97.9877 98.2244TMANT1BC2A 694,000 1,980,500 715,485 2 103.0870 103.1187 103.1187 103.0870 103.0958

TOTAL 478,180,406 173,697,476 308

BONOS DE TITULIZACIONBWST0BTA2U 290,200 826,135 298,513 1 102.8646 102.8646 102.8646 102.8646 102.8646BWST0BTA3U 290,200 826,821 298,977 1 103.0245 103.0245 103.0245 103.0245 103.0245CON1TVEC3U 1,500,000 4,124,144 1,487,250 1 99.1500 99.1500 99.1500 99.1500 99.1500CRE1THOC1A 1,996,575 5,110,662 1,856,100 6 98.9604 95.6556 98.9604 92.3992 92.9642CRE1TIP4A 271,562 751,213 273,216 7 98.9786 102.6842 103.0725 97.1849 100.6092INTE0BTS13 653,222 1,821,375 664,271 3 101.9417 102.3229 102.3229 101.2801 101.6914TP0THPRF1A 3,171,735 8,963,808 3,258,252 7 101.1710 103.6198 103.6203 100.8690 102.7278TP0THSUB1B 115,000 338,600 122,615 1 106.6213 106.6213 106.6213 106.6213 106.6213WIET0BTA1U 876,397 2,430,082 877,259 2 100.0618 100.9096 100.9096 100.0618 100.0983

TOTAL 25,192,841 9,136,452 29

BONOS HIPOTECARIOSBIF0BH1B 100,000 286,011 100,957 1 100.9568 100.9568 100.9568 100.9568 100.9568BIF0BH1D 320,000 916,054 324,805 2 102.1037 100.2509 102.1037 100.2509 101.5015BIF0BH2A 186,000 523,138 192,818 2 103.9390 103.6566 103.9390 103.6566 103.6657BIF0BH2B 18,000 51,087 18,687 2 103.8000 103.8498 103.8498 103.8000 103.8166BIF0BH2C 247,000 705,421 255,937 6 104.0551 103.7100 104.0551 103.2041 103.6184


CREDI1BH2A 1,023 2,843 1,027 1 100.4223 100.4223 100.4223 100.4223 100.4223CREDI1BH2C 32,554 90,095 32,754 4 99.9561 99.9644 102.0740 99.9561 100.6143INTER1BH1A 10,150 28,379 10,321 1 101.6882 101.6882 101.6882 101.6882 101.6882INTER1BH2B 3,600 9,607 3,494 1 97.0546 97.0546 97.0546 97.0546 97.0547

TOTAL 2,612,633 940,801 20

BONOS INSTITUCIONALESUSMP1BI1A 41,237 112,974 41,278 3 99.6548 100.4510 100.6386 99.6548 100.0994

TOTAL 112,974 41,278 3

BONOS SECTOR PUBLICOPERU19 2,000,000 6,665,400 2,415,000 1 120.7500 120.7500 120.7500 120.7500 120.7500PERU33 500,000 2,063,529 762,294 1 152.4587 152.4587 152.4587 152.4587 152.4587TS31DIC15 8,911,000 28,520,857 10,307,268 4 115.8883 111.1368 115.8883 111.1368 115.6690

TOTAL 37,249,785 13,484,562 6

BONOS SUBORDINADOSBWSSUB1A 120,000 357,863 129,317 2 107.6916 107.7785 107.7785 107.6916 107.7640BWSSUB1B 3,630,000 10,697,166 3,885,855 5 105.1553 104.6400 107.7785 104.6400 107.0483BWSSUB1C 3,100,000 9,231,226 3,335,315 6 108.6572 104.8340 108.6572 104.8340 107.5908BWSSUB1D 5,500,000 16,443,756 5,925,050 2 108.1245 103.7649 108.1245 103.7649 107.7282BWSSUB1E 3,790,000 11,404,507 4,097,919 1 108.1245 108.1245 108.1245 108.1245 108.1245BWSSUB1F 1,720,000 5,172,006 1,858,730 3 107.2596 105.3308 108.1245 105.3308 108.0657CREDI1BS4A 8,664,000 26,956,876 9,785,582 46 113.3803 113.2499 115.4000 109.6548 112.9453CREDI1BS4B 1,136,000 3,354,889 1,216,944 38 109.5433 109.7056 111.2463 100.3563 107.1253CREDI1BS4C 789,000 2,350,022 854,974 22 109.2910 109.5018 112.0426 100.0000 108.3618CREDI1BS4D 455,000 1,290,994 465,456 11 105.7313 102.1188 105.7313 100.1205 102.2981CREDI2BS1A 676,501 1,885,525 687,219 15 99.9812 99.9829 103.4353 99.9751 101.5844CREDI2BS1B 28,333 78,141 28,327 2 99.9795 99.9796 99.9796 99.9795 99.9795INTER0BS5A 540,000 1,524,071 545,946 2 102.7506 100.9692 102.7506 100.9692 101.1012INTER0BS5C 3,101,000 8,697,502 3,172,534 1 102.3068 102.3068 102.3068 102.3068 102.3068INTER1BS1A 2,889,000 8,295,814 3,031,722 6 106.0989 104.9328 106.0989 103.3160 104.9402INTER1BS2B 4,650,000 15,322,656 5,538,643 1 119.1106 119.1106 119.1106 119.1106 119.1106INTER1BS6A 364,000 1,100,877 396,543 3 114.2368 107.6200 116.0214 107.6200 108.9403PACIF1BS1A 600,000 1,698,607 630,222 2 105.0384 105.0357 105.0384 105.0357 105.0371SUPER1BS1U 2,184,000 6,323,168 2,318,706 4 105.0818 107.4581 107.4581 105.0818 106.1679SUPER1BS2U 4,150,000 12,196,321 4,435,239 5 106.3156 108.4921 108.4921 106.3156 106.8732

TOTAL 144,381,985 52,340,243 177

PAPELES COMERCIALESPAESP3CP5D 49,000 135,414 48,704 2 99.2776 99.4129 99.4129 99.2776 99.3963PAESP4CP2A 1,088,000 2,917,087 1,067,748 1 98.1386 98.1386 98.1386 98.1386 98.1386PAESP4CP2B 965,000 2,582,972 945,451 1 97.9742 97.9742 97.9742 97.9742 97.9742

TOTAL 5,635,474 2,061,903 4

TOTAL MERCADO DE DINERO 1,501,450,393 545,001,619 1,211

TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO 1,768,616,305 641,716,386 1,294

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAVALORES NEGOCIADOS: ENERO-DICIEMBRE 2011 SECURITIES TRADED: JANUARY-DECEMBER 2011

VALORES Monto Monto Efectivo Nº TASA RENDIMIENTO ESPERADA Nominal S/. US$ Oper. Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %

TOTAL MIENM 0 0 0

COLOCACION PRIMARIAVALORES NEGOCIADOS: ENERO-DICIEMBRE 2011 SECURITIES TRADED: JANUARY-DECEMBER 2011

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjerade Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Núm. de Valor Tasa % Precio Cantidad Cantidad Monto Núm.

Colocación Ofertada Colocada Efectivo S/. Oper. Colocación Ofertada Colocada Efectivo US$ Oper.26/01/2011 EFE2CP1H 4.9000 95.3289 3,000,000 3,000,000 2,859,867.00 4 15/02/2011 MISKI3CP1A 9.5000 97.0202 500,000 500,000 485,101.00 920/07/2011 EFE2CP3A 5.9500 97.1515 3,000,000 3,000,000 2,914,545.00 6 22/02/2011 MISKI3CP1B 9.5000 96.2892 500,000 500,000 481,446.00 514/10/2011 RASH1CP2A 5.3000 98.2933 3,000,000 3,000,000 2,948,799.00 8 15/03/2011 MISKI3CP1C 9.5000 96.2892 500,000 500,000 481,446.00 625/10/2011 RASH1CP2B 5.3300 97.4370 3,000,000 3,000,000 2,923,110.00 7 26/04/2011 MISKI3CP1E 9.9500 96.1248 500,000 500,000 480,624.00 510/11/2011 EFECT1CP1A 5.6000 97.3124 3,000,000 3,000,000 2,919,372.00 9 13/05/2011 MISKI3CP1F 10.0000 96.1066 500,000 500,000 480,533.00 922/12/2011 EFE3CP1A 5.6000 97.3124 3,000,000 3,000,000 2,919,372.00 8 27/05/2011 MISKI3CP1G 10.0000 95.3463 500,000 500,000 476,731.50 7

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 27/06/2011 MISKI3CP1H 9.8000 95.4331 500,000 500,000 477,165.50 5

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 08/07/2011 MISKI3CP1I 9.5000 97.0202 500,000 500,000 485,101.00 6

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 26/07/2011 MISKI3CP1J 9.0000 95.7826 500,000 500,000 478,913.00 7

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 16/08/2011 MISKI3CP1K 9.0000 95.7826 500,000 500,000 478,913.00 11

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 26/09/2011 MISKI3CP1L 9.0000 95.7826 500,000 500,000 478,913.00 5

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 20/10/2011 MISKI3CP1N 9.0000 95.7826 500,000 500,000 478,913.00 9

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 09/11/2011 MISKI3CP1O 9.0000 95.7826 500,000 500,000 478,913.00 5

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 29/11/2011 MISKI3CP1P 9.0000 95.7826 500,000 500,000 478,913.00 8

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ............... 23/12/2011 MISKI3CP1Q 8.9500 95.7590 500,000 500,000 478,795.00 13................................... ................................... 17,485,065.00 42 ................................... ................................... 7,200,421.00 110

ESTADISTICAS POR STATISTICS BYINTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSEENERO-DICIEMBRE 2011 JANUARY-DECEMBER 2011

RENTA VARIABLE / EQUITIESSOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL

AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CREDIBOLSA S.A.B. 9,794,664,061.39 28.40 48,668 46,642 0.00 0.00 0 0 9,794,664,061.39 28.40 48,668 46,642INTELIGO S.A.B. 4,564,825,676.76 13.24 32,373 32,563 0.00 0.00 0 0 4,564,825,676.76 13.24 32,373 32,563CELFIN CAPITAL S.A. SAB 3,434,310,641.41 9.96 21,568 23,715 0.00 0.00 0 0 3,434,310,641.41 9.96 21,568 23,715CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 3,061,688,033.70 8.88 24,551 24,201 0.00 0.00 0 0 3,061,688,033.70 8.88 24,551 24,201SEMINARIO y CIA. S.A.B. 2,782,669,422.47 8.07 51,176 51,345 0.00 0.00 0 0 2,782,669,422.47 8.07 51,176 51,345SCOTIA BOLSA S.A.B. 2,488,327,158.24 7.22 21,573 24,542 0.00 0.00 0 0 2,488,327,158.24 7.22 21,573 24,542CITICORP PERU S.A.B 1,319,195,406.93 3.83 4,673 5,163 0.00 0.00 0 0 1,319,195,406.93 3.83 4,673 5,163KALLPA SAB S.A. 1,041,778,182.66 3.02 20,600 21,090 0.00 0.00 0 0 1,041,778,182.66 3.02 20,600 21,090PROM E INV. INVESTA S.A.B. 774,042,199.85 2.24 7,832 9,845 0.00 0.00 0 0 774,042,199.85 2.24 7,832 9,845LARRAIN VIAL SAB S.A 719,529,855.19 2.09 2,801 3,142 0.00 0.00 0 0 719,529,855.19 2.09 2,801 3,142GRUPO CORIL S.A.B. 702,455,653.02 2.04 14,175 20,541 0.00 0.00 0 0 702,455,653.02 2.04 14,175 20,541INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 615,532,955.36 1.78 22,629 19,676 0.00 0.00 0 0 615,532,955.36 1.78 22,629 19,676MGS y ASOCIADOS S.A.B. 589,563,764.55 1.71 5,828 6,610 0.00 0.00 0 0 589,563,764.55 1.71 5,828 6,610COMPASS GROUP SAB S.A. 576,711,983.94 1.67 8,463 7,064 0.00 0.00 0 0 576,711,983.94 1.67 8,463 7,064ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 555,933,592.75 1.61 11,878 9,609 0.00 0.00 0 0 555,933,592.75 1.61 11,878 9,609CARTISA PERU S.A.B. 427,004,812.21 1.24 21,723 19,070 0.00 0.00 0 0 427,004,812.21 1.24 21,723 19,070JUAN MAGOT & ASOC S.A.B. 372,830,521.35 1.08 14,121 14,517 0.00 0.00 0 0 372,830,521.35 1.08 14,121 14,517NCF SAB S.A. 197,279,321.57 0.57 4,613 2,985 0.00 0.00 0 0 197,279,321.57 0.57 4,613 2,985GPI VALORES SA SAB 189,997,300.73 0.55 6,065 3,902 0.00 0.00 0 0 189,997,300.73 0.55 6,065 3,902PROVALOR S.A.B. 138,384,313.45 0.40 2,548 2,559 0.00 0.00 0 0 138,384,313.45 0.40 2,548 2,559LATINOAMERICANA S.A.B. 98,931,480.57 0.29 4,333 3,762 0.00 0.00 0 0 98,931,480.57 0.29 4,333 3,762BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 21,929,423.89 0.06 438 228 0.00 0.00 0 0 21,929,423.89 0.06 438 228TRADEK S.A. S.A.B. 12,036,824.36 0.03 616 394 0.00 0.00 0 0 12,036,824.36 0.03 616 394INTERCAPITAL S.A.B. 5,687,220.86 0.02 258 376 0.00 0.00 0 0 5,687,220.86 0.02 258 376MBA Lazard SAB S.A. 1,667,731.14 0.00 76 38 0.00 0.00 0 0 1,667,731.14 0.00 76 38

34,486,977,538.35 0.00 34,486,977,538.35

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS NEGOCIACION MERCADO COLOCACION

SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTALAGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.


CREDIBOLSA S.A.B. 288,552,996.39 54.00 34 33 1,484,363,353.91 49.43 850 852 0.00 0.00 0 0 47,213.16 0.06 2 0 1,772,963,563.46 49.09 886 885SCOTIA BOLSA S.A.B. 173,063,246.41 32.39 24 24 533,397,020.34 17.76 85 84 0.00 0.00 0 0 1,425,563.12 1.91 3 0 707,885,829.87 19.60 112 108INTELIGO S.A.B. 16,842,869.79 3.15 3 5 567,350,426.49 18.89 121 137 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 584,193,296.28 16.17 124 142CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 48,439,873.54 9.07 7 6 402,901,544.75 13.42 149 137 0.00 0.00 0 0 1,532,992.03 2.06 11 0 452,874,410.32 12.54 167 143BNB VALORES PERU SOLFIN SAB 5,400,983.07 1.01 14 14 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 71,502,186.07 95.89 134 21 76,903,169.14 2.13 148 35CELFIN CAPITAL S.A. SAB 2,031,853.00 0.38 1 1 13,330,800.00 0.44 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 15,362,653.00 0.43 2 2KALLPA SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 1,557,640.01 0.05 5 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,557,640.01 0.04 5 0ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 56,027.71 0.08 2 0 56,027.71 0.00 2 0

534,331,822.20 3,002,900,785.50 0.00 74,563,982.09 3,611,796,589.79

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO

SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTALAGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.


SEMINARIO y CIA. S.A.B. 1,141,563,382.53 22.66 1,796 1,796 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,141,563,382.53 22.50 1,796 1,796PROM E INV. INVESTA S.A.B. 724,372,124.47 14.38 484 484 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 724,372,124.47 14.28 484 484CREDIBOLSA S.A.B. 556,942,959.98 11.05 738 738 36,091,192.52 100.00 159 159 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 593,034,152.50 11.69 897 897SCOTIA BOLSA S.A.B. 558,690,219.61 11.09 1,214 1,214 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 558,690,219.61 11.01 1,214 1,214CELFIN CAPITAL S.A. SAB 507,927,993.47 10.08 369 369 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 507,927,993.47 10.01 369 369ANDES SECURITIES SAB S.A.C. 289,338,072.83 5.74 705 705 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 289,338,072.83 5.70 705 705CARTISA PERU S.A.B. 289,219,215.10 5.74 767 635 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 289,219,215.10 5.70 767 635INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 255,421,995.07 5.07 2,188 1,998 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 255,421,995.07 5.03 2,188 1,998CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 120,392,479.42 2.39 243 243 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 120,392,479.42 2.37 243 243NCF SAB S.A. 119,087,626.68 2.36 103 111 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 119,087,626.68 2.35 103 111KALLPA SAB S.A. 109,622,131.06 2.18 359 359 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 109,622,131.06 2.16 359 359GRUPO CORIL S.A.B. 99,628,874.72 1.98 111 464 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 99,628,874.72 1.96 111 464GPI VALORES SA SAB 98,543,160.22 1.96 221 240 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 98,543,160.22 1.94 221 240JUAN MAGOT & ASOC S.A.B. 96,220,467.40 1.91 460 433 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 96,220,467.40 1.90 460 433INTELIGO S.A.B. 47,632,546.57 0.95 149 149 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 47,632,546.57 0.94 149 149MGS y ASOCIADOS S.A.B. 12,226,991.86 0.24 43 43 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 12,226,991.86 0.24 43 43LATINOAMERICANA S.A.B. 6,230,699.00 0.12 53 22 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 6,230,699.00 0.12 53 22PROVALOR S.A.B. 5,230,767.77 0.10 15 15 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,230,767.77 0.10 15 15

5,038,291,707.76 36,091,192.52 0.00 0.00 5,074,382,900.28

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Nuevos Soles, at the daily sale exchange rate.

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DIVIDENDS RECEIVEDEnero-Diciembre 2011 January-December 2011




CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION

FIIMRENT -.- US$ 0.0451673706 (15) 26/04/2011 10/05/2011 13/05/2011 16/05/2011FIIMRENT -.- S/. 0.21867291 (20) 2010 11/04/2011 10/05/2011 13/05/2011 16/05/2011FIIMRENT -.- US$ 0.0499001814 (15) 19/08/2011 06/09/2011 09/09/2011 12/09/2011

AMERICAN DEPOSITARY SHARES

BVN -.- US$ 0.33 (20) Res. Ac. 31-Dic-2010 25/03/2011 08/04/2011 13/04/2011 27/04/2011BVN -.- US$ 0.23 (20) A Cta. 2011 28/10/2011 14/11/2011 17/11/2011 30/11/2011TEF Ver HI (90) Cambio ratio ADS 17/12/2010 (a) 18/01/2011 20/01/2011TEF -.- US$ 1.073317 (20) A Cta. 2011 15/04/2011 02/05/2011 05/05/2011 17/05/2011TEF -.- US$ 1.053437 (90) Reservas 18/05/2011 31/10/2011 04/11/2011 16/11/2011

DE CAPITAL

AIBC1 13.9544 -.- (2) 2009 (10) (90) 2010 23/05/2011 (e) 23/05/2011 (b) 15/08/2011ALICORC1 -.- S/. 0.17 (20) 2007,2008,2009 30/03/2011 18/04/2011 25/04/2011 23/05/2011AMERFIC1 2.96323 -.- (2) 2010 23/03/2011 19/07/2011 22/07/2011 27/07/2011ANDEXAC1 -.- S/. 0.07274691 (20) 2010 28/03/2011 26/04/2011 29/04/2011 09/05/2011ANDEXBC1 -.- S/. 0.07274691 (20) 2010 28/03/2011 26/04/2011 29/04/2011 09/05/2011ANDINBC1 -.- S/. 20.00 (20) A cta. 2011 17/08/2011 02/09/2011 07/09/2011 14/09/2011ASJUANC1 -.- S/. 0.01146965 (20) 2010 14/04/2011 26/05/2011 31/05/2011 13/06/2011AUSTRAC1 -.- S/. 0.01 (20) 2010 15/04/2011 18/05/2011 23/05/2011 27/05/2011AUSTRAC1 -.- S/. 0.02 (25) A cta. 2011 14/10/2011 02/11/2011 07/11/2011 11/11/2011BACKUAC1 -.- S/. 1.09134819 (20) 2010 25/02/2011 10/03/2011 15/03/2011 29/03/2011BACKUAC1 -.- S/. 1.53816296 (20) A cta. 2011 26/05/2011 08/06/2011 13/06/2011 28/06/2011BACKUAC1 -.- S/. 1.26454743 (20) A Cta. 2011 26/08/2011 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011BACKUAC1 -.- S/. 1.18320227 (20) A cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011BACKUBC1 -.- S/. 1.20048301 (20) 2010 25/02/2011 10/03/2011 15/03/2011 29/03/2011BACKUBC1 -.- S/. 1.69197925 (20) A cta. 2011 26/05/2011 08/06/2011 13/06/2011 28/06/2011BACKUBC1 -.- S/. 1.39100217 (20) A Cta. 2011 26/08/2011 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011BACKUBC1 -.- S/. 1.3015225 (20) A cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011BANCOMC1 12.7372563 -.- (2) 2010 28/03/2011 10/06/2011 15/06/2011 24/06/2011BANFALC1 15.6336725 -.- (3) Resul.2008 y 2009 29/10/2010 12/01/2011 17/01/2011 19/01/2011BANFALC1 25.00 -.- (2) 2009 29/12/2010 23/03/2011 28/03/2011 30/03/2011BANFALC1 -.- S/. 0.1335 (20) Res. Acum. 2010 03/05/2011 18/05/2011 23/05/2011 25/05/2011BANFALC1 -.- S/. 0.0755 (20) 2010 07/07/2011 21/07/2011 26/07/2011 27/07/2011BANFALC1 10.00 -.- (2) 2010 30/06/2011 09/09/2011 14/09/2011 16/09/2011BANFALC1 -.- S/. 0.0575 (25) 2010 08/11/2011 23/11/2011 28/11/2011 29/11/2011BAP -.- US$ 1.95 (20) A Cta. 2010 23/02/2011 14/04/2011 19/04/2011 13/05/2011BATC1 -.- S/. 14.931606 (20) Saldo 2010 31/03/2011 14/04/2011 19/04/2011 25/04/2011BATC1 -.- S/. 49.7386513 (20) A cta. 2011 26/04/2011 10/05/2011 13/05/2011 17/05/2011BATC1 -.- S/. 55.2185406 (20) A cta. 2011 20/07/2011 05/08/2011 10/08/2011 12/08/2011BATC1 -.- S/. 52.3772718 (20) A Cta. 2011 28/10/2011 15/11/2011 18/11/2011 21/11/2011BIFC1 -.- S/. 0.9374737 (20) 2009 y 2010 18/03/2011 04/04/2011 07/04/2011 08/04/2011BIFC1 5.06252 -.- (2) ResulAcum2009 y 2010 18/03/2011 20/07/2011 25/07/2011 26/07/2011BRIPLEC1 20.48918205 -.- (20) 2010 31/03/2011 n.d. 31/03/2011 (b) 19/07/2011BROCALC1 -.- US$ 0.33 (20) 2010 24/03/2011 07/04/2011 12/04/2011 27/04/2011BUENAVC1 -.- US$ 0.33 (20) Res. Ac. 31-Dic-2010 25/03/2011 07/04/2011 12/04/2011 27/04/2011BUENAVC1 -.- US$ 0.23 (20) A Cta. 2011 28/10/2011 14/11/2011 17/11/2011 30/11/2011BVLAC1 -.- S/. 0.1754404785 (20) A Cta. 2010 18/01/2011 02/02/2011 07/02/2011 10/02/2011BVLAC1 -.- S/. 0.1688427455 (20) 2010 23/03/2011 07/04/2011 12/04/2011 15/04/2011BVLAC1 -.- S/. 0.096633218 (20) A Cta. 2011 12/04/2011 28/04/2011 03/05/2011 06/05/2011BVLAC1 -.- S/. 0.14278228 (20) A Cta. 2011 13/07/2011 27/07/2011 03/08/2011 05/08/2011BVLAC1 -.- S/. 0.0847480397 (20) A Cta. 2011 28/10/2011 15/11/2011 18/11/2011 23/11/2011BVLBC1 -.- S/. 0.1842125024 (20) A Cta. 2010 18/01/2011 02/02/2011 07/02/2011 10/02/2011BVLBC1 -.- S/. 0.1772848828 (20) 2010 23/03/2011 07/04/2011 12/04/2011 15/04/2011BVLBC1 -.- S/. 0.1014648789 (20) A Cta. 2011 12/04/2011 28/04/2011 03/05/2011 06/05/2011BVLBC1 -.- S/. 0.14992139 (20) A Cta. 2011 13/07/2011 27/07/2011 03/08/2011 05/08/2011BVLBC1 -.- S/. 0.0889854417 (20) A Cta. 2011 28/10/2011 15/11/2011 18/11/2011 23/11/2011CARTAVC1 -.- S/. 3.5817 (20) 2010 y años ant. 25/03/2011 11/04/2011 14/04/2011 13/05/2011CASAGRC1 -.- S/. 0.8139 (20) 2010 28/03/2011 12/04/2011 15/04/2011 (c)CASTROC1 -.- S/. 0.02585327 (20) 2010 11/04/2011 17/05/2011 20/05/2011 30/05/2011CASTROC1 9.65853064 -.- (2) 2009, 2010 (8) 2004 11/04/2011 24/10/2011 27/10/2011 09/11/2011CAUCH2C1 -.- S/. 0.05483492 (20) 2010 15/03/2011 31/03/2011 05/04/2011 15/04/2011CAUCH2C1 -.- S/. 0.65588958 (90) Vta. Inmueble 11/10/2011 26/10/2011 31/10/2011 02/11/2011CAVALIC1 -.- S/. 0.0749808 (20) A Cta. 2010 19/01/2011 03/02/2011 08/02/2011 10/02/2011CAVALIC1 -.- S/. 0.2088472 (20) 2010 29/03/2011 15/04/2011 20/04/2011 25/04/2011CAVALIC1 -.- S/. 0.0566907 (20) A Cta. 2011 20/04/2011 09/05/2011 12/05/2011 16/05/2011CAVALIC1 -.- S/. 0.0773867 (20) A Cta. 2011 11/07/2011 04/08/2011 09/08/2011 12/08/2011CAVALIC1 -.- S/. 0.0467831 (20) 2011 24/10/2011 09/11/2011 14/11/2011 16/11/2011CEMLIMC1 -.- S/. 0.10 (20) A cta. 2010 26/01/2011 09/02/2011 14/02/2011 01/03/2011CEMLIMC1 38.7156 -.- (2) 2010 (10) 22/03/2011 12/04/2011 15/04/2011 03/05/2011CEMLIMC1 -.- S/. 0.016 (20) A Cta. 2011 20/04/2011 06/05/2011 11/05/2011 25/05/2011CEMLIMC1 -.- S/. 0.014 (20) A cta. 2011 21/07/2011 08/08/2011 11/08/2011 25/08/2011CEMLIMC1 -.- S/. 0.012 (20) A cta. 2011 19/10/2011 03/11/2011 08/11/2011 22/11/2011CITIBKC1 -.- S/. 0.37628455 (20) 2008, 2009 y 2010 20/04/2011 05/05/2011 10/05/2011 11/05/2011COCESUC1 -.- S/. 0.40 (20) A cta. 2010 23/02/2011 10/03/2011 15/03/2011 04/04/2011COFIINC1 -.- S/. 0.06710593 (20) 2010 13/04/2011 02/05/2011 05/05/2011 13/05/2011CONTINC1 -.- S/. 0.43711908 (20) 2010 31/03/2011 15/04/2011 20/04/2011 28/04/2011




CONTINC1 5.46832933 -.- (2) 2010 (90) Res.Acum. 31/03/2011 13/09/2011 16/09/2011 26/09/2011CORAREC1 -.- S/. 0.02517983 (20) Res. Acum. 2010 25/03/2011 15/04/2011 20/04/2011 19/05/2011CORAREC1 8.74764 -.- (2) 2010 25/03/2011 08/07/2011 13/07/2011 10/08/2011CORAREC1 -.- S/. 0.01929531 (20) A Cta. 2011 27/10/2011 11/11/2011 16/11/2011 30/11/2011CORMISC1 -.- S/. 0.1090259 (20) 2010 03/05/2011 17/05/2011 20/05/2011 27/05/2011CORMISC1 21.80517956 -.- (2) 2010 31/03/2011 24/06/2011 30/06/2011 06/07/2011CPACASC1 -.- S/. 0.11926241 (20) 2010 28/02/2011 15/03/2011 18/03/2011 29/03/2011CPACASC1 -.- S/. 0.07453901 (25) Al 31-Dic-2010 10/10/2011 10/11/2011 15/11/2011 25/11/2011CREDITC1 -.- S/. 0.201 (20) 2010 31/03/2011 14/04/2011 19/04/2011 12/05/2011CRETEXC1 -.- S/. 0.065 (20) 2005 - 2006 24/02/2011 11/03/2011 16/03/2011 01/04/2011CSCOTIC1 17.678329873358 -.- (2) Res.Acum.2010 29/04/2011 04/11/2011 09/11/2011 15/11/2011DBKPEC1 7.73445 -.- (2) Res.Acum.2010 27/10/2011 28/11/2011 01/12/2011 09/12/2011EDEGELC1 -.- S/. 0.01924959 (20) Saldo 2011 28/03/2011 11/04/2011 14/04/2011 26/04/2011EDEGELC1 -.- S/. 0.060983 (20) A Cta. 2011 21/07/2011 08/08/2011 11/08/2011 29/08/2011EDEGELC1 -.- S/. 0.022113 (20) A Cta. 2011 28/10/2011 11/11/2011 16/11/2011 23/11/2011EDELNOC1 -.- S/. 0.10465 (20) 2010 29/03/2011 12/04/2011 15/04/2011 29/04/2011EDELNOC1 -.- S/. 0.031321 (20) A Cta. 2011 26/04/2011 11/05/2011 16/05/2011 30/05/2011EDELNOC1 -.- S/. 0.037643 (20) A Cta. 2011 21/07/2011 09/08/2011 12/08/2011 26/08/2011EDELNOC1 -.- S/. 0.035505 (20) A Cta. 2011 27/10/2011 11/11/2011 16/11/2011 30/11/2011EDYFIAC1 -.- S/. 8.995799 (20) 2010 31/03/2011 26/04/2011 29/04/2011 13/05/2011EDYFIAC1 38.0561 -.- (2) 2010 31/03/2011 23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011EDYFIBC1 -.- S/. 10.407355 (20) 2010 31/03/2011 26/04/2011 29/04/2011 13/05/2011EDYFIBC1 38.0561 -.- (2) 2010 31/03/2011 23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011EDYFICC1 -.- S/. 10.407355 (20) 2010 31/03/2011 26/04/2011 29/04/2011 13/05/2011EDYFICC1 38.0561 -.- (2) 2010 31/03/2011 23/08/2011 26/08/2011 31/08/2011EFECTIC1 25.89164066 -.- (2) 2010 28/03/2011 15/09/2011 20/09/2011 21/09/2011ELECPBC1 -.- S/. 0.109481999 (20) 2010 30/03/2011 25/04/2011 28/04/2011 (d)ELESUDC1 -.- S/. 0.0493692116 (20) 2010 20/06/2011 29/04/2011 (e) (f)ENERSUC1 -.- US$ 0.05520608561 (20) 2010 15/03/2011 31/03/2011 05/04/2011 15/04/2011ENERSUC1 -.- US$ 0.06683501406 (20) A Cta. 2011 15/11/2011 29/11/2011 02/12/2011 16/12/2011ENVASEC1 -.- S/. 4.28203626 (20) 2003 - 2010 13/05/2011 26/05/2011 31/05/2011 09/06/2011ENVASEC1 -.- S/. 0.32048564 (20) Reservas 2010 27/06/2011 12/07/2011 15/07/2011 26/07/2011ESUREBC1 -.- S/. 0.024496 (20) 2010 28/03/2011 12/04/2011 15/04/2011 20/04/2011EXALMAC1 -.- S/. 0.073536206 (20) 2010 29/03/2011 18/04/2011 25/04/2011 28/04/2011FALABEC1 -.- US$ 0.010480661846506 (g) (20) 2010 09/05/2011 23/05/2011 26/05/2011 27/05/2011FALABEC1 -.- US$ 0.00786049 (20) 2010 04/07/2011 18/07/2011 21/07/2011 26/07/2011FALABEC1 -.- US$ 0.00157209 (20) 2010 05/12/2011 19/12/2011 22/12/2011 29/12/2011FCREARC1 -.- S/. 2.26502823 (20) 2010 29/04/2011 13/05/2011 18/05/2011 19/05/2011FCREARC1 23.40577889 -.- (2) 2010 17/08/2011 n.d. 17/08/2011 (b) 05/12/2011FERREYC1 -.- S/. 0.066 (20) 2010 31/03/2011 18/04/2011 25/04/2011 23/05/2011FERREYC1 17.4540107269 -.- (2) 2010 (4) 31/03/2011 27/06/2011 01/07/2011 08/07/2011FINANCC1 10.5957675 -.- (2) 2010 22/03/2011 25/07/2011 01/08/2011 04/08/2011FINANPC1 -.- S/. 0.05 (20) 2010 22/03/2011 06/04/2011 11/04/2011 14/04/2011FINTFCC1 11.9921105 -.- (2) 2010 17/03/2011 03/06/2011 08/06/2011 13/06/2011GENPEBC1 -.- S/. 0.0279 (20) Saldo 2010 28/03/2011 11/04/2011 14/04/2011 26/04/2011GENPEBC1 -.- S/. 0.08766 (20) A Cta. 2011 21/07/2011 08/08/2011 11/08/2011 29/08/2011GENPEBC1 -.- S/. 0.031625 (20) A Cta. 2011 28/10/2011 11/11/2011 16/11/2011 23/11/2011GRAMONC1 -.- S/. 0.098544656 (20) 2010 30/03/2011 13/04/2011 18/04/2011 27/04/2011HIDRA2C1 -.- S/. 0.0518248 (20) 2010 01/04/2011 02/05/2011 05/05/2011 26/05/2011HORIZC1 -.- S/. 0.722327937414 (20) Res. Acum. 2009 01/02/2011 16/02/2011 21/02/2011 22/02/2011HORIZC1 -.- S/. 0.46554882 (20) 2010 30/03/2011 13/04/2011 18/04/2011 19/04/2011HORIZC1 -.- S/. 0.16249722 (20) Res. Acum. 2010 31/05/2011 14/06/2011 17/06/2011 20/06/2011HORIZC1 -.- S/. 0.303052 (20) Res. Acum. 07/12/2011 22/12/2011 27/12/2011 28/12/2011IFH -.- US$ 0.1342112 (20) 2010 14/04/2011 13/06/2011 16/06/2011 (h)IFS -.- US$ 1.12160972 (20) 2010 y Res. Acum 30/03/2011 14/04/2011 19/04/2011 27/04/2011INPACBC1 -.- S/. 0.01633802 (20) 2010 16/03/2011 30/03/2011 04/04/2011 12/04/2011INPACBC1 -.- S/. 0.1141242104 (20) 2010 11/04/2011 27/04/2011 02/05/2011 10/05/2011INTEGRC1 -.- S/. 173.12661498 (20) 2010 25/01/2011 08/02/2011 11/02/2011 15/02/2011INTEGRC1 -.- S/. 111.11111111 (20) Res. Acum 2010 22/03/2011 06/04/2011 11/04/2011 15/04/2011INTEGRC1 -.- S/. 188.63049095 (20) A Cta. 2011 09/11/2011 23/11/2011 28/11/2011 29/11/2011INTERBC1 -.- S/. 0.24067261 (20) 2010 28/03/2011 12/04/2011 15/04/2011 20/04/2011INTERBC1 24.067261 -.- (2) 2010 28/03/2011 02/05/2011 05/05/2011 10/05/2011INTSEGC1 -.- S/. 0.48758494 (20) 2010 07/03/2011 22/03/2011 25/03/2011 25/03/2011INTSEGC1 -.- S/. 0.0860444 (20) Res. Acum. 2010 19/04/2011 05/05/2011 10/05/2011 10/05/2011INVCENC1 -.- S/. 0.12 (20) 2010 28/03/2011 15/04/2011 20/04/2011 16/05/2011INVERTC1 -.- S/. 0.0161122258 (20) 2006 y 2007 05/09/2011 16/09/2011 21/09/2011 27/09/2011INVITAC1 -.- S/. 0.06394586 (20) 2010 22/02/2011 09/03/2011 14/03/2011 15/03/2011INVITAC1 12.535231262 -.- (2) 2010 22/02/2011 11/05/2011 16/05/2011 17/05/2011LACIMAC1 -.- S/. 0.138080259664981 (20) 2010 30/03/2011 19/04/2011 26/04/2011 05/05/2011LACIMAC1 -.- S/. 0.152537652252033 (20) A cta. 2011 24/05/2011 07/06/2011 10/06/2011 15/07/2011LAIVEBC1 -.- S/. 0.021 (20) Saldo 2005 17/02/2011 29/03/2011 01/04/2011 29/04/2011LAREDOC1 -.- S/. 2.00 (20) 2010 y Res. Ac. 31/03/2011 17/05/2011 20/05/2011 (i)LIMGASC1 -.- S/. 3.8444104 (20) 2010 07/04/2011 26/04/2011 29/04/2011 29/04/2011LIMGASC1 -.- S/. 5.554152 (20) A cta. 2011 11/08/2011 25/08/2011 31/08/2011 31/08/2011LIMGASC1 -.- S/. 3.845564 (20) A Cta. 2011 02/12/2011 23/12/2011 28/12/2011 28/12/2011LPHOLDC1 -.- S/. 0.023874904 (20) 2010 23/03/2011 12/04/2011 15/04/2011 29/04/2011LTOTALC1 4.7486 -.- (2) 2010 01/04/2011 24/06/2011 30/06/2011 12/07/2011LUSURC1 -.- S/. 0.09 (21) 2010 23/03/2011 07/04/2011 12/04/2011 15/04/2011LUSURC1 -.- S/. 0.11 (20) A Cta. 2011 19/05/2011 06/06/2011 09/06/2011 16/06/2011LUSURC1 -.- S/. 0.12 (20) A Cta. 2011 31/08/2011 16/09/2011 21/09/2011 27/09/2011LUSURC1 -.- S/. 0.14 (20) A Cta. 2011 17/11/2011 02/12/2011 07/12/2011 15/12/2011MAPVIDC1 -.- S/. 0.306674 (20) 2010 18/02/2011 08/03/2011 11/03/2011 15/03/2011MIBANC1 -.- S/. 0.11242944 (20) 2010 17/03/2011 05/04/2011 08/04/2011 13/04/2011MIBANC1 22.264701 -.- (2) 2010 17/03/2011 16/05/2011 19/05/2011 26/05/2011MILENIC1 -.- S/. 0.1430534 (20) 2010 28/03/2011 12/04/2011 15/04/2011 18/04/2011MILPOC1 -.- US$ 0.049527 (20) A Cta. 2010 20/01/2011 04/02/2011 09/02/2011 04/03/2011




MILPOC1 -.- US$ 0.020744 (20) A Cta. 2011 28/04/2011 13/05/2011 18/05/2011 10/06/2011MILPOC1 10.68 -.- (2) 2010 29/03/2011 14/06/2011 17/06/2011 06/07/2011MILPOC1 -.- US$ 0.017923 (20) A Cta. 2011 12/08/2011 05/09/2011 08/09/2011 26/09/2011MINCORC1 -.- S/. 1.15399281 (20) A Cta. 2010 16/02/2011 01/03/2011 04/03/2011 14/03/2011MINCORC1 -.- S/. 0.31565261 (20) 2010 21/03/2011 05/04/2011 08/04/2011 15/04/2011MINCORC1 -.- S/. 2.02546305 (20) 2010 y a Cta. 2011 27/07/2011 11/08/2011 16/08/2011 23/08/2011MINCORC1 -.- S/. 1.76674935 (20) A Cta. 2011 25/10/2011 09/11/2011 14/11/2011 22/11/2011NCFC1 -.- S/. 0.02 (20) 2010 14/11/2011 28/11/2011 01/12/2011 02/12/2011NEGOCIC1 -.- S/. 0.028483 (20) 2010 11/04/2011 28/04/2011 03/05/2011 04/05/2011NORVIBC1 -.- S/. 0.132217 (20) A cta. 2011 11/08/2011 06/09/2011 09/09/2011 13/09/2011NORVIBC1 -.- S/. 0.097939 (20) A cta. 2011 14/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 16/12/2011PARAMOC1 -.- S/. 0.30 (20) 2010 17/06/2011 04/07/2011 07/07/2011 22/07/2011PAVIDAC1 -.- S/. 5.6756757 (20) 2010 24/02/2011 16/03/2011 21/03/2011 28/03/2011PODERC1 -.- S/. 0.137644631 (20) 2010 03/03/2011 17/03/2011 22/03/2011 28/03/2011PORTAC1 -.- S/. 0.11702386 (20) 2010 18/03/2011 06/04/2011 11/04/2011 31/05/2011POSITIC1 7.57416478 -.- (2) 2010 25/02/2011 19/08/2011 24/08/2011 05/09/2011PRIMAC1 -.- S/. 166.542 (20) 2010 24/03/2011 11/04/2011 14/04/2011 15/04/2011PRIMAC1 -.- S/. 79.833 (15) 24/08/2011 n.d. (j) 28/11/2011PROFUTC1 -.- S/. 0.5454132 (20) 2010 31/03/2011 28/04/2011 03/05/2011 10/05/2011PSUIZAC1 -.- S/. 0.41219706 (20) 2010 24/02/2011 11/03/2011 16/03/2011 31/03/2011PSUIZAC1 6.896194 -.- (2) 24/02/2011 23/08/2011 26/08/2011 22/09/2011QUIMPAC1 -.- S/. 0.0321683 (20) 2010 15/04/2011 03/05/2011 06/05/2011 12/05/2011QUIMPAC1 9.134794 -.- (2) 2010 15/04/2011 14/07/2011 19/07/2011 26/07/2011QUIMPAC1 -.- S/. 0.0419004 (20) A cta. 2011 18/11/2011 02/12/2011 07/12/2011 14/12/2011RELAPAC1 -.- US$ 0.0256707 (20) 2010 25/03/2011 20/04/2011 27/04/2011 11/05/2011RIMINTC1 -.- S/. 0.12 (20) 2010 25/03/2011 11/04/2011 14/04/2011 28/04/2011RIMINTC1 20.00 -.- (2) 25/03/2011 30/06/2011 05/07/2011 20/07/2011SAGAC1 -.- S/. 0.14 (20) 2010 18/04/2011 04/05/2011 09/05/2011 10/05/2011SAGAC1 -.- S/. 0.55401414 (20) 2010 11/07/2011 22/07/2011 27/07/2011 04/08/2011SAGAC1 151.82460779 -.- (2) Res. Acum. 13/09/2011 05/12/2011 09/12/2011 13/12/2011SAGAC1 -.- S/. 0.0864 (20) 2010 02/12/2011 16/12/2011 21/12/2011 28/12/2011SANGABC1 -.- S/. 0.01176 (20) A Cta. 2010 VER HI (e) 28/04/2011 28/04/2011SCCO -.- US$ 0.58 (20) Res.Acum. 27/01/2011 10/02/2011 15/02/2011 01/03/2011SCCO -.- US$ 0.56 (20) Res. Acum. 13/04/2011 29/04/2011 04/05/2011 18/05/2011SCCO -.- US$ 0.62 (20) Res. Acum. 28/07/2011 12/08/2011 17/08/2011 31/08/2011SCCO -.- US$ 0.70 (20) Res. Acum. 27/10/2011 11/11/2011 16/11/2011 29/11/2011SCOTIAC1 -.- S/. 1.3241215819 (20) 2010 31/03/2011 02/05/2011 05/05/2011 12/05/2011SCOTIAC1 31.1596335 -.- (2) 2009 y Ant. 31/03/2011 31/08/2011 05/09/2011 08/09/2011SCOTIAC1 12.36835402 -.- (2) Res.Acum.2010 25/08/2011 31/10/2011 04/11/2011 11/11/2011SEALDC1 -.- S/. 0.11082977 (20) 2010 22/03/2011 05/04/2011 08/04/2011 11/04/2011SECREXC1 -.- S/. 0.8672758 (20) 2010 14/02/2011 10/03/2011 15/03/2011 15/04/2011SECREXC1 47.45904086 -.- (2) 01/04/2011 08/06/2011 13/06/2011 14/06/2011SHOUGEC1 -.- S/. 0.023284 (20) 2010 12/04/2011 04/05/2011 09/05/2011 10/05/2011SNJUANC1 -.- S/. 0.05357668 (20) 2010 25/02/2011 10/03/2011 15/03/2011 29/03/2011SNJUANC1 -.- S/. 0.12234506 (20) A cta. 2011 26/05/2011 08/06/2011 13/06/2011 28/06/2011SNJUANC1 -.- S/. 0.12234506 (20) A Cta. 2011 26/08/2011 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011SNJUANC1 -.- S/. 0.16312675 (20) A Cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011TELEFBC1 -.- S/. 0.085741797803167 (20) 2010 13/07/2011 27/07/2011 03/08/2011 16/08/2011TELEFCC1 -.- S/. 0.085741797803167 (20) 2010 13/07/2011 27/07/2011 03/08/2011 16/08/2011TELMOVC1 -.- S/. 0.013339413442427 (20) 2010 01/04/2011 15/04/2011 20/04/2011 29/04/2011TELMOVC1 -.- S/. 0.018675178819398 (20) 2010 y a Cta. 2011 15/06/2011 01/07/2011 06/07/2011 14/07/2011UNITEXC1 -.- S/. 0.01 (20) 2006 30/03/2011 18/04/2011 25/04/2011 05/05/2011VOLCAAC1 -.- S/. 0.057143 (20) 2010 24/03/2011 08/04/2011 13/04/2011 26/04/2011VOLCAAC1 14.16467 -.- (2) 2010 24/03/2011 18/04/2011 25/04/2011 29/04/2011VOLCAAC1 -.- S/. 0.057143 (20) A Cta. 2011 18/07/2011 04/08/2011 09/08/2011 14/10/2011VOLCAAC1 5.103 -.- (2) 2010 18/07/2011 29/08/2011 02/09/2011 09/09/2011VOLCABC1 -.- S/. 0.06 (20) 2010 24/03/2011 08/04/2011 13/04/2011 26/04/2011VOLCABC1 14.16467 -.- (2) 2010 24/03/2011 18/04/2011 25/04/2011 29/04/2011VOLCABC1 -.- S/. 0.06 (20) A Cta. 2011 18/07/2011 04/08/2011 09/08/2011 14/10/2011VOLCABC1 5.103 -.- (2) 2010 18/07/2011 29/08/2011 02/09/2011 09/09/2011

DE INVERSION

ALICORI1 -.- S/. 0.17 (20) 2007, 2008 y 2009 30/03/2011 18/04/2011 25/04/2011 23/05/2011BACKUSI1 -.- S/. 0.10913481 (20) 2010 25/02/2011 10/03/2011 15/03/2011 29/03/2011BACKUSI1 -.- S/. 0.15381629 (20) A cta. 2011 26/05/2011 08/06/2011 13/06/2011 28/06/2011BACKUSI1 -.- S/. 0.12645474 (20) A Cta. 2011 26/08/2011 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011BACKUSI1 -.- S/. 0.11832022 (20) A cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011BATI1 -.- S/. 0.055303 (20) Saldo 2010 31/03/2011 14/04/2011 19/04/2011 25/04/2011BATI1 -.- S/. 0.1842198 (20) A cta. 2011 26/04/2011 10/05/2011 13/05/2011 17/05/2011BATI1 -.- S/. 0.204516 (20) A cta. 2011 20/07/2011 05/08/2011 10/08/2011 12/08/2011BATI1 -.- S/. 0.1939926 (20) A Cta. 2011 28/10/2011 15/11/2011 18/11/2011 21/11/2011BROCALI1 -.- US$ 0.33 (20) 2010 24/03/2011 07/04/2011 12/04/2011 27/04/2011BUENAVI1 -.- US$ 0.33 (20) Res. Ac. 31-Dic-2010 25/03/2011 07/04/2011 12/04/2011 27/04/2011BUENAVI1 -.- US$ 0.23 (20) A Cta. 2011 28/10/2011 14/11/2011 17/11/2011 30/11/2011CASTROI1 -.- S/. 0.02585327 (20) 2010 11/04/2011 17/05/2011 20/05/2011 30/05/2011CASTROI1 9.98929558 -.- (2) 2009, 2010 (8) 2004 11/04/2011 24/10/2011 27/10/2011 09/11/2011CAUCHOI1 -.- S/. 0.05483492 (20) 2010 15/03/2011 31/03/2011 05/04/2011 15/04/2011CAUCHOI1 -.- S/. 0.65588958 (90) Vta. Inmueble 11/10/2011 26/10/2011 31/10/2011 02/11/2011CEMLIMI1 -.- S/. 0.01 (20) A cta. 2010 26/01/2011 09/02/2011 14/02/2011 01/03/2011CEMLIMI1 38.7156 -.- (2) 2010 22/03/2011 12/04/2011 15/04/2011 03/05/2011CEMLIMI1 -.- S/. 0.016 (20) A Cta. 2011 20/04/2011 06/05/2011 11/05/2011 25/05/2011CEMLIMI1 -.- S/. 0.014 (20) A cta. 2011 21/07/2011 08/08/2011 11/08/2011 25/08/2011CEMLIMI1 -.- S/. 0.012 (20) A cta. 2011 19/10/2011 03/11/2011 08/11/2011 22/11/2011CIAREQI1 -.- S/. 0.35 (20) 2010 21/03/2011 04/04/2011 07/04/2011 (k)COCESUI1 -.- S/. 0.04 (20) A cta. 2010 23/02/2011 10/03/2011 15/03/2011 04/04/2011




CONCESI1 -.- S/. 0.16082465 (20) A cta. 2011 26/04/2011 11/05/2011 16/05/2011 31/05/2011CORAREI1 -.- S/. 0.02517983 (20) Res. Acum. 2010 25/03/2011 15/04/2011 20/04/2011 19/05/2011CORAREI1 8.74764 -.- (2) 2010 25/03/2011 08/07/2011 13/07/2011 10/08/2011CORAREI1 -.- S/. 0.01929531 (20) A Cta. 2011 27/10/2011 11/11/2011 16/11/2011 30/11/2011CPACASI1 -.- S/. 0.11926241 (20) 2010 28/02/2011 15/03/2011 18/03/2011 29/03/2011CPACASI1 -.- S/. 0.07453901 (25) Al 31-Dic-2010 10/10/2011 10/11/2011 15/11/2011 25/11/2011CRETEXI1 -.- S/. 0.065 (20) 2005 - 2006 24/02/2011 11/03/2011 16/03/2011 01/04/2011ELCOMEI1 -.- S/. 0.10219126 (20) A Cta. 2010 27/01/2011 10/02/2011 15/02/2011 25/02/2011ELCOMEI1 -.- S/. 0.38881488 (20) Saldo 2010 17/03/2011 04/04/2011 07/04/2011 26/04/2011ELCOMEI1 -.- S/. 0.09629579 (20) A cta. 2011 02/05/2011 16/05/2011 19/05/2011 17/06/2011ELCOMEI1 -.- S/. 0.09545572 (20) A cta. 2011 21/07/2011 09/08/2011 12/08/2011 26/08/2011ELCOMEI1 100.00 -.- (3) 2010 17/03/2011 01/09/2011 06/09/2011 22/09/2011ELCOMEI1 -.- S/. 0.05202195 (20) A Cta. 2011 27/10/2011 11/11/2011 16/11/2011 29/11/2011ENVASEI1 -.- S/. 0.42820363 (20) 2003 - 2010 13/05/2011 26/05/2011 31/05/2011 09/06/2011ENVASEI1 -.- S/. 0.03204856 (20) Reservas 2010 27/06/2011 12/07/2011 15/07/2011 26/07/2011ETERNII1 -.- S/. 0.59039461031 (20) 2010 28/03/2011 06/07/2011 11/07/2011 (l)ETNAI1 -.- S/. 0.5443768129483 (20) 2010 22/03/2011 06/04/2011 11/04/2011 (m)FILAMEI1 -.- S/. 0.09679809 (20) 2010 21/03/2011 11/10/2011 14/10/2011 27/10/2011GLORIAI1 -.- S/. 0.59486776 (20) 2010 07/03/2011 30/03/2011 04/04/2011 15/04/2011GOODYEI1 -.- S/. 0.117073 (20) Res. Acum. 14/11/2011 02/12/2011 07/12/2011 19/12/2011HIDROSI1 9.816688 -.- (2) 2010 31/03/2011 19/05/2011 24/05/2011 13/06/2011IEQSAI1 -.- S/. 0.09 (20) 2010 30/03/2011 18/04/2011 25/04/2011 29/04/2011INDECOI1 -.- US$ 0.04000153 (20) Res. Acum. 2010 08/03/2011 12/05/2011 17/05/2011 07/06/2011INTINDI1 20.5913698985796 -.- (2) (3) 2010 16/05/2011 01/09/2011 06/09/2011 07/09/2011LACIMAI1 -.- S/. 0.138080259664981 (20) 2010 30/03/2011 19/04/2011 26/04/2011 05/05/2011LACIMAI1 -.- S/. 0.152537652252033 (20) A cta. 2011 24/05/2011 07/06/2011 10/06/2011 15/07/2011LUISAI1 -.- S/. 5.00 (20) 2010 30/03/2011 12/04/2011 15/04/2011 29/04/2011MEPSAI1 -.- S/. 0.0516713 (20) 2010 15/03/2011 02/06/2011 07/06/2011 24/06/2011MICHEI1 -.- S/. 0.09067689 (20) 2010 14/03/2011 15/04/2011 20/04/2011 (n)MILPOI1 -.- US$ 0.049527 (20) A Cta. 2010 20/01/2011 04/02/2011 09/02/2011 04/03/2011MILPOI1 -.- US$ 0.020744 (20) A Cta. 2011 28/04/2011 13/05/2011 18/05/2011 10/06/2011MILPOI1 10.01 -.- (2) 2010 29/03/2011 14/06/2011 17/06/2011 06/07/2011MILPOI1 -.- US$ 0.017923 (20) A Cta. 2011 12/08/2011 05/09/2011 08/09/2011 26/09/2011MINCORI1 -.- S/. 1.1543849 (20) A Cta. 2010 16/02/2011 01/03/2011 04/03/2011 14/03/2011MINCORI1 -.- S/. 0.31575985 (20) 2010 21/03/2011 05/04/2011 08/04/2011 15/04/2011MINCORI1 -.- S/. 2.02615131 (20) 2010 y a Cta. 2011 27/07/2011 11/08/2011 16/08/2011 23/08/2011MINCORI1 -.- S/. 1.76734966 (20) A Cta. 2011 25/10/2011 09/11/2011 14/11/2011 22/11/2011MINSURI1 -.- S/. 0.154353239 (20) 2010 24/03/2011 07/04/2011 12/04/2011 29/04/2011MODIANI1 -.- S/. 0.285834 (20) 2010 16/03/2011 31/05/2011 03/06/2011 30/06/2011NUEMUNI1 -.- S/. 0.1015217 (20) 2010 16/06/2011 01/07/2011 06/07/2011 (o)NUEMUNI1 39.620185 -.- (2) (8) 16/06/2011 09/09/2011 14/09/2011 20/09/2011QUIMPAI1 -.- S/. 0.0321683 (20) 2010 15/04/2011 03/05/2011 06/05/2011 12/05/2011QUIMPAI1 9.134794 -.- (2) 2010 15/04/2011 14/07/2011 19/07/2011 26/07/2011QUIMPAI1 -.- S/. 0.0419004 (20) A cta. 2011 18/11/2011 02/12/2011 07/12/2011 14/12/2011RAURAI1 -.- S/. 0.56669764 (20) 2010 31/03/2011 14/04/2011 19/04/2011 12/05/2011RECORDI1 -.- S/. 0.060075 (20) 2010 30/03/2011 03/06/2011 08/06/2011 30/06/2011SIAMI1 -.- S/. 0.02 (20) 2010 23/03/2011 07/06/2011 10/06/2011 20/06/2011SNJUANI1 -.- S/. 0.05357668 (20) 2010 25/02/2011 10/03/2011 15/03/2011 29/03/2011SNJUANI1 -.- S/. 0.12234506 (20) A cta. 2011 26/05/2011 08/06/2011 13/06/2011 28/06/2011SNJUANI1 -.- S/. 0.12234506 (20) A Cta. 2011 26/08/2011 09/09/2011 14/09/2011 29/09/2011SNJUANI1 -.- S/. 0.16312675 (20) A Cta. 2011 21/11/2011 05/12/2011 09/12/2011 27/12/2011SPCCPI1 -.- S/. 2.56563695 (20) A Cta. 2010 27/01/2011 10/02/2011 15/02/2011 01/03/2011SPCCPI1 -.- S/. 1.62231725 (20) A Cta 2011 13/04/2011 29/04/2011 04/05/2011 18/05/2011SPCCPI1 -.- S/. 1.55331846 (20) A cta. 2011 28/07/2011 12/08/2011 17/08/2011 31/08/2011SPCCPI1 -.- S/. 2.2060091 (20) 2011 27/10/2011 11/11/2011 16/11/2011 29/11/2011SPCCPI2 -.- S/. 2.56563695 (20) A Cta. 2010 27/01/2011 10/02/2011 15/02/2011 01/03/2011SPCCPI2 -.- S/. 1.62231725 (20) A Cta. 2011 13/04/2011 29/04/2011 04/05/2011 18/05/2011SPCCPI2 -.- S/. 1.55331846 (20) A cta. 2011 28/07/2011 12/08/2011 17/08/2011 31/08/2011SPCCPI2 -.- S/. 2.2060091 (20) 2011 27/10/2011 11/11/2011 16/11/2011 29/11/2011UNITEXI1 -.- S/. 0.01 (20) 2006 30/03/2011 18/04/2011 25/04/2011 05/05/2011

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (4) CAPITALIZACION DE EXDENTE DE REVALUACION (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (10) AJUSTE - VARIACION (15) AMORTIZACION DEACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (21) DISTRIBUCION DE PRIMA DE EMISION (25) RESULTADOS ACUMULADOS (90) OTROS

(a) El precio fue corregido el 21-Ene-2011, fecha en la cual se hizo efectivo el cambio de ratio de los ADRs (de 3 a 1).(b) La asignación del beneficio se efectuó en la Junta que adoptó el acuerdo de aumento de capital.(c) Dividendo pagado en dos partes iguales: 13-May-2011 (50%) y 13-Jun-2011 (50%).(d) El pago se efectuará en siete cuotas mensuales por un total de S/. 23'211,615.13 c/u con vencimientos al 29-Abr-2011, 31-May-2011, 30-Jun-2011, 27-Jul-2011, 31-Ago-2011, 30-Set-2011 y 31-Oct-2011 y una cuota por un total de S/. 23'211,615.09 con vencimiento el 30-Nov-2011.(e) No se pudo establecer la fecha de corte debido a que la fecha de registro fue informada con posterioridad a su ocurrencia.(f) El 29-Abr-2011 se pagó el 50% de la utilidad transferible. El saldo restante será pagado en cuatro partes: 30-May-2011 (S/. 799,874.39, S/. 0.0061624863 por acción), 30-Jun-2011 (S/. 800,623.73, S/. 0.0061682594 por acción), 30-Jul-2011 (S/. 801,373.78, S/. 0.0061740380 por acción) y 31-Ago-2011 (S/. 802,124.53, S/. 0.0061798221 por acción).(g) El monto del dividendo por acción fue rectificado con posterioridad a la fecha de corte.(h) El dividendo será pagado en cuatro partes (US$ 0.033552788 por acción en cada oportunidad) el 16-Jun-2011, 16-Set-2011, 16-Dic-2011 y 16-Mar-2012.(i) Pago en tres armadas, la primera el 10-Jun-2011 (S/. 1.00 por acción), la segunda el 08-Jul-2011 (S/. 0.65 por acción) y la tercera el 10-Ago-2011 (S/. 0.35 por acción).(j) En JGA del 24-Ago-2011 se acordó que la reducción de capital mediante devolución de aportes afecta únicamente a su accionista Grupo Crédito S.A. (k) El pago se hará en tres partes, la primera el 08-Abr-2011 (S/. 0.105 por acción), la segunda el 15-Jul-2011 (S/. 0.14 por acción) y la tercera el 14-Oct-2011 (S/. 0.105 por acción).(l) El pago del dividendo se efectuará en dos partes iguales de S/. 1'528,284.86 cada una (S/. 0.29519730516 por acción) el 27-Jul-2011 y 30-Nov-2011.(m) Pago en partes: el 31-May-2011, 30-Jun-2011 y 26-Jul-2011 (S/. 0.090729469849198 por acción en cada una de dichas fechas) y el 31-Ago-2011, 30-Set-2011 y 31-Oct-2011 (S/. 0.090729467800235 por acción en cada una de dichas fechas)(n) Dividendo pagado en dos partes: el 29-Abr-2011 (S/. 0.06045126 por acción) y el 27-Jun-2011 (S/. 0.03022563 por acción).(o) El dividendo será pagado tres partes (S/. 0.03384057 por acción en cada una) el 08-Jul-2011, 08-Ago-2011 y 08-Set-2011.

INTERMEDIARIOS BURSATILES STOCK BROKERS

ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.AMADOR MERINO REINA Nº 339, OFICINA 701-SAN ISIDROTelef. 612-6500Fax. 622-3537 BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B. S.A.AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCOTelef. 428-2277Fax. 428-2277 ANEXO 29 CELFIN CAPITAL S.A. Sociedad Agente de BolsaAVENIDA AMADOR MERINO REYNA Nº 267 - INTERIOR 601-SAN ISIDROTelef. 616-4300Fax. 616-4301 CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDROTelef. 215-2000Fax. 421-4173 COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A.CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 PISO 11-SAN ISIDROTelef. 611-5353Fax. 611-5354 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDROTelef. 211-2380Fax. 211-2440 CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A.AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-LA MOLINATelef. 313-2918/313-2916Fax. 313-2915 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A.AV. REPUBLICA DE PANAMA N°3420-SAN ISIDROTelef. 611-8000Fax. 611-8051 / 611-8001 GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SABCALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDROTelef. 422-7777 / 621-1111Fax. 422-0315 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDROTelef. 625-9500Fax. 625-9435 INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.AV. JORGE BASADRE N° 255 OFIC. 604-SAN ISIDROTelef. 628-7030 / 628-7039 / 628-7040Fax. 628-7049 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDROTelef. 476-8835Fax. 476-8835 ANEXO 203 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORESTelef. 617-8550 / 427-4158Fax. 427-0890

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.AV. LA ENCALADA N° 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCOTelef. 627-5220Fax. 628-9471 LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.AAV. JORGE BASADRE N° 310 - PISO 2-SAN ISIDROTelef. 611-4300Fax. 611-4325 LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A.AV. JOSE PARDO N°223 PISO 13-MIRAFLORESTelef. 241-2750 / 241-2751Fax. 241-2753 MBA LAZARD Sociedad Agente de Bolsa S.A.AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDROTelef. 637-0800Fax. 637-0800 MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.MANUEL BAÑON N°205-SAN ISIDROTelef. 422-3636Fax. 422-1206 NCF Sociedad Agente de Bolsa S.A.AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 14-SAN ISIDROTelef. 512-2460Fax. 512-2465 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SABFRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDROTelef. 614-8888 / 614-8871 / 614-8870Fax. 422-0360 PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A.SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDROTelef. 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550Fax. 441-4421 SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.CALLE MIGUEL SEMINARIO N°370 PISO 10-SAN ISIDROTelef. 211-6040Fax. 211-6039 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN ISIDROTelef. 712-8282Fax. 712-8210 Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-804-CERCADO DE LIMATelef. 619-3200Fax. 619-3229 TRADEK S.A. Sociedad Agente de BolsaAV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, VIA PRINCIPAL 123, EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO

Telef. 611-4600Fax. 611-4660

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