İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

Adresi : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2

34340 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Fax No : (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 80

Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile

ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-47 - (0212) 216 64 21

Tarih : 12.04.2012

Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar

hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız’ın 2011 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2012 Perşembe günü, saat

10.00’da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel

Kurul Toplantısında;

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları’nın kabul edilmesine,

-2011 yılı Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanmasına,

-Bankamızın 2011 yılında vergi sonrası 3.070.574.575,92 TL tutarında oluşan karından Ana Sözleşme’nin

“Karın Taksimi” başlıklı 45. Maddesine uygun olarak;

a) Ortaklarımıza nakit brüt 600.000.000.- TL temettü dağıtılması ile dağıtıma 28 Mayıs 2012 tarihinde

başlanılması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili

kılınmasına,

b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna

edilen satış kazançları ile Bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar ile ilgili olarak 193.694.440,73

TL’nin “Özel Fon Hesabı”na aktarılmasına,

c) 192.528.728,80 TL tutarındaki kısmın birinci tertip ve ikinci tertip Kanuni Yedek Akçe olarak

ayrılmasına ve 2.084.351.406,39 TL tutarındaki kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak tahsis

edilmesine,

-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Kurumlar

Vergisi’nden istisna tutularak 2006 yılı karından özel fon hesabına ayrılan 27.717.155,94 TL tutarın,

ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına

aktarılmasına,

-Banka Ana Sözleşmesi’nin 7. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası

Kurulu ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayından geçmiş şeklinin kabul edilmesine,

-2011 yılı içerisinde yönetim kurulu görevlerine devam eden yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra

edilmesine,

-Ana sözleşmenin 18 ve 19. Maddesine istinaden yönetim kurulu üye adedi doğal üye olan banka genel

müdürü haricinde 8 olarak belirlenmiş ve yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, Ferit Faik Şahenk, Süleyman Sözen, Muammer Cüneyt Sezgin, Ahmet Kamil Esirtgen, Angel Cano

Fernandez, Carlos Torres Vila, Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey, Manuel Castro

Aladro’nun seçilmelerine, Banka denetçisi olarak üç yıl süre ile görev yapmak üzere Altan Reha

Göksu ve Murat İnan’ın seçilmelerine,

-Yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkının ve denetçilere verilen aylık net ücretin aynen devam

etmesine,

-Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335inci maddeleri

gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin banka ile iş yapabilmeleri için izin verilmesine,

Karar verilmiştir.

Gündemin 9 uncu maddesi gereğince Banka tarafından 2011 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan

toplam 15.769.750,67 TL tutarındaki bağış hakkında ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun

olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun

olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu

açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ÖZDEMİR Aydın ŞENEL

Genel Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

12.04.2012 Saat 12.04.2012 Saat