kursliste band 2 - ictax

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzione AFC
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
K U R S L I S T E B a n d 2 In der Schweiz kotierte in- und ausländische Wertpapiere
L I S T E D E S C O U R S V o l u m e 2 Titres suisses et étrangers cotés en Suisse
L I S T I N O D E I C O R S I V o l u m e 2 Titoli svizzeri ed esteri quotati in Svizzera
31. 12. 2008 Fr. 21.00 inkl./incl. MWST/TVA/IVA für beide Bände/pour les deux volumes/per i due volumi
Auskünfte / Renseignements / Informazioni: Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d‘investimento: 031 323 08 58 / 031 322 71 17 Derivative Produkte / Produits dérivés / Strumenti derivati: 031 323 08 58 / 031 322 71 16 Aktien/Obligationen / Actions/Obligations / Azioni/Obbligazioni: 031 322 71 16 Gratis-Aktien / Actions gratuites / Azioni gratuite: 031 322 71 34
Vertrieb: BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern Fax: 031 325 50 58, Internet: www.bundespublikationen.admin.ch Art.-Nr. 605.050.30/08
Distribution: OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne Fax: 031 325 50 58, Internet: www.bundespublikationen.admin.ch Art.-Nr. 605.050.30/08
Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna Fax: 031 325 50 58, Internet: www.bundespublikationen.admin.ch Art.-Nr. 605.050.30/08
Internet: www.estv.admin.ch
Abkürzungen / Abréviations / Abbreviazioni 2 Zeichenerklärung / Explication des signes / Spiegazioni dei segni 3
Ausland Etranger Estero
Kombinierte Produkte (I-Z) Produits combinés (I-Z) Prodotti combinati (I-Z) 4 - 464
Abkürzungen / Abréviations / Abbreviazioni
Anr. = Anrecht/droit/diritto B.V. = Bezugsverhältnis/droit de souscription/diritto di opzione Cp. = Coupon/coupon/cedola Em. = Emission/émission/emissione GA = Gratisaktie/action gratuite/azione gratuita IUP = Besteuerung gemäss Art. 20, Abs. 1, Buchstabe b DBG (vgl. Kreisschreiben Nr. 15 vom 7.2.2007)
Imposition selon l'art. 20, 1er alinéa, lettre b, LIFD (cf. circulaire no 15 du 7.2.2007)
Imposizione justa art. 20, cpv. 1, lett. b, LIFD (v. circolare n. 15 del 7.2.2007) jce = dividendenberechtigt/jouissance/godimento KG = Kapitalgewinn/bénéfice en capital/utili di capitale PS = Partizipationsschein/bon de participation/buono di partecipazione remb. = zurückbezahlt/remboursé/rimborsato
- 2 -
(GA) Gratisaktie
action gratuite
azione gratuita
(KG) Kapitalgewinn
Bonus
Bonus
(E) Anspruch auf die Dividenden haben diejenigen Personen, die am Tage vor der Ex-Notierung Besitzer solcher Aktien waren.
Seules les personnes possédant de telles actions la veille de la cotation ex-dividende ont droit au paiement de ces dividendes.
Hanno diritto ai dividendi le persone, che il giorno precedente la quotazione ex-dividendo possedevano le relative azioni.
(G) Verrechnungssteuerfreier Kapitalgewinn
Utili di capitale non assoggettati all'imposta preventiva
(H) Anlagefonds mit direktem Grundbesitz
Fonds de placement avec immeubles en propriété directe
Fondo d'investimento con possesso fondiario diretto
(I) Der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden und wird später festgesetzt.
Le rendement imposable n'a pu être déterminé jusqu'au moment de la mise sous presse et sera fixé ultérieurement.
Al momento della stampa il reddito imponibile non era ancora accertato, per cui verrà fissato più tardi.
(L) Kein Abzug von Verrechnungssteuer
Exempt de l'impôt anticipé
(M) Thesaurierungsfonds/Fondsähnliche Vermögen (Schweiz)
Fonds de thésaurisation/ensemble de biens assimilés à un fonds de placement (Suisse)
Fondo di tesaurizzazione/Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni (Svizzera)
(N) Thesaurierungsfonds / Fondsähnliche Vermögen (Ausland)
Fonds de thésaurisation / Ensemble de biens assimilés à un fonds de placement (Etranger)
Fondo di tesaurizzazione / Patrimoni simili ai fondi d'investimento comuni (Esterno)
(P) Der Verrechnungssteuer unterliegendes ausländisches Einkommen (Art. 9 Abs. 1 VStG)
Rendement étranger soumis à l'impôt anticipé (art. 9, 1er al. LIA)
Reddito estero assoggettato all'imposta preventiva (art. 9 cpv. 1 LIP)
(U) Grossbritannien: in diesem Betrag ist die Steuergutschrift ("tax credit") von 11.11% der erklärten Dividende berücksichtigt.
Grande-Bretagne: ce montant tient compte de l'attribution du "tax credit", égal à 11.11% du dividende déclaré.
Gran Bretagna: tale ammontare tiene conto dell'attribuzione del "tax credit", uguale al 11.11% del dividendo dichiarato.
(V) Niederlande: die Ausschüttung von Aktien zulasten der Agiorücklage und der Verkaufserlös aus Teilaktien sind steuerfrei in den Niederlanden; es besteht kein Anspruch auf die pauschale Steueranrechnung.
Pays-Bas: la distribution d'actions libérées par la réserve d'agio et la recette de la vente de fractions sont exonérées d'impôt au Pays-Bas; il n'y a aucun droit à l'imputation forfaitaire d'impôts.
Paesi Bassi: la ripartizione di azioni a carico della riserva d'aggio e il ricavo della vendita di parti di azioni non sono assoggettati ad un'imposta nei Paesi Bassi; il computo globale non può essere fatto valere.
(W) Spanien: entspricht 100/75 der netto spanische Steuer ausbezahlten Dividende.
Espagne: correspond à 100/75 du dividende net d'impôt espagnol.
Spagna: corrisponde a 100/75 del dividendo netto dell'imposta spagnola.
(Y) Rückkauf eigener Aktien: die Differenz zwischen Rückkaufspreis der Aktien und deren Nominalwert unterliegt der Verrechnungssteuer; diese Differenz stellt ein steuerbares Einkommen dar.
Rachat de propres actions: la différence entre le prix de rachat des actions et leur valeur nominale est soumise à l'impôt anticipé; cette différence constitue un rendement imposable.
Acquisto di azioni proprie: la differenza tra il prezzo d'acquisto delle azioni ed il loro valore nominale soggiace all'imposta preventiva; questa differenza costituisce reddito imponibile
- 3 -
Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati
W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente Zinsen / Intérêts / Interessi M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. 2008
nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. Brutto
Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum brut Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date
prezzo gar.
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland), Amsterdam, Niederlande Climber Plus VRN on a Basket of Indices
USD 1'000.00 01.07.2008 01.07.2011 3 971 881 - 88.559 100.00 0.00 Y
ING Bank NV, Den Haag, Niederlande Bonus-Cert. auf Nikkei 225 Index USD 1'000.00 04.01.2006 04.01.2008 2 388 476 - 90.876 100.00 0.00 Y CP Note auf SMI Index CHF 10'000.00 06.04.2006 07.04.2008 2 510 354 - 91.424 100.00 0.00 Y Bonus-Certificates auf Nokia OYJ EUR 1'000.00 15.02.2007 13.06.2008 2 780 254 - 94.761 100.00 0.00 Y Bonus-Cert. auf MSCI Taiwan Index
USD 1'000.00 28.04.2006 28.04.2009 2 530 260 CHF 620.01 85.77 100.00 0.00 Y
17 1/4 % Protect-Aktienanl. auf MAN
EUR 1'000.00 09.07.2008 28.08.2009 4 280 625 55.23 100.00 100.00 0.00 Y
Cert. Plus Notes auf a high dividende Index
EUR 1'000.00 30.11.2006 30.11.2009 2 780 228 38.75 89.17 100.00 0.00 Y
Leverage Note EUR 1'000.00 28.02.2005 01.03.2010 2 068 820 90.48 77.25 90.00 0.00 Y Worst of Autocall Zert. auf 3 Asian Indices
USD 1'000.00 25.05.2007 25.05.2010 2 951 579 CHF 1234.68 85.77 100.00 0.00 Y
Bonus Cert. auf DJ EuroStoxx EUR 1'000.00 29.06.2007 29.06.2010 2 951 591 CHF 606.17 87.573 100.00 0.00 Y Certiplus Note on DAX Index EUR 1'000.00 22.07.2008 22.07.2010 2 951 671 81.70 90.45 100.00 0.00 Y PN auf Japanese Equities EUR 1'000.00 21.09.2005 21.09.2010 2 280 064 96.93 87.89 100.00 0.00 Y Performance Certificate on MSCI Taiwan Index
USD 362.58 13.11.2007 15.11.2010 2 951 623 CHF 151.43 87.03 100.00 0.00 Y
Equity Linked Note on Dow Jones EURO STOXX 50 Index
EUR 1'000.00 17.11.2006 17.11.2010 2 558 713 - 85.757 100.00 0.00 Y
Note auf Eastern Europe EUR 1'000.00 15.12.2005 15.12.2010 2 360 432 84.50 76.99 90.00 0.00 Y Certificates on S&P 500 Index USD 1'000.00 28.12.2007 28.12.2010 2 951 631 62.88 88.74 100.00 0.00 Y Cert. Plus auf 3 Asian Indices USD 1'000.00 29.12.2006 29.12.2010 2 780 237 CHF 647.78 81.65 100.00 0.00 Y Participation Note on DJ Eurostoxx 50 Index Srs 2119
EUR 1'000.00 31.07.2008 01.08.2011 2 951 674 93.30 85.66 100.00 0.00 Y
Participation Note on S&P GSCI Precious Metal Excess Return Index
EUR 1'000.00 06.06.2008 30.05.2012 2 951 660 103.66 90.45 100.00 0.00 Y
Part. Note auf Euro Blue Chip Index
EUR 1'000.00 04.06.2007 04.06.2012 2 951 580 81.17 72.32 90.00 0.00 Y
ING Belgium International Finance S.A., Luxemburg Bonus Cert. auf Unilever EUR 56.85 21.11.2005 20.11.2008 2 338 058 - 91.29 100.00 0.00 Y
ING BHF-BANK AG, Berlin, Deutschland 22 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Lufthansa
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 110 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
24 % Aktien-Anl. auf Vz.-Akt. Porsche
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 117 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
19 1/2 % Aktien-Anl. auf ThyssenKrupp
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 125 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
19 % Aktien-Anl. auf ALTANA EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 087 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 21 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Daimler
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 095 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
27 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Postbank
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 099 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
25 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Infineon Technologies
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 107 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
16 % Aktien-Anl. auf Total EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 127 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 22 % Aktien-Anl. auf Vossloh EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 130 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 37 % Aktien-Anl. auf AIXTRON EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 085 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 16 % Aktien-Anl. auf E.ON EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 102 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 23 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Hannover Rueck.
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 104 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
22 % Aktien-Anl. auf Nokia EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 115 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 22 % Aktien-Anl. auf Qiagen EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 118 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 16 % Aktien-Anl. auf RWE EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 119 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 31 % Aktien-Anl. auf Salzgitter EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 120 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 27 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. TUI EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 128 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 13 % Aktien-Anl. auf Volkswagen EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 129 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 17 % Aktien-Anl. auf BASF EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 089 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 14 % Aktien-Anl. auf Enel EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 101 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 16 % Aktien-Anl. auf Vz.-Akt. Henkel
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 105 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
- 4 -
prezzo gar.
IU P
16 % Aktien-Anl. auf SAP EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 121 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 29 % Aktien-Anl. auf TomTom EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 126 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 24 % Aktien-Anl. auf AXA EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 088 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 23 % Aktien-Anl. auf Bilfinger Berger
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 091 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
25 % Aktien-Anl. auf Continental EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 094 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 28 % Aktien-Anl. auf Commerzbank
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 093 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
26 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Boerse
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 097 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
19 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Post
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 098 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
16 % Aktien-Anl. auf Fresenius EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 103 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 27 % Aktien-Anl. auf ING Groep EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 108 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 26 % Aktien-Anl. auf MAN EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 111 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 19 % Aktien-Anl. auf METRO EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 113 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 21 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Allianz
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 086 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
16 % Aktien-Anl. auf adidas EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 084 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 19 % Aktien-Anl. auf Bayer EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 090 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 20 % Aktien-Anl. auf BMW EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 092 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 20 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Bank
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 096 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
29 % Aktien-Anl. auf Heidelberger Druckmaschinen
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 106 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
16 % Aktien-Anl. auf Merck EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 112 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 25 % Aktien-Anl. auf SGL Carbon EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 122 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 18 % Aktien-Anl. auf Wincor Nixdorf
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 131 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
19 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Telekom
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 100 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
17 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Siemens
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 123 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
31 % Aktien-Anl. auf SolarWorld EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 124 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 19 % Aktien-Anl. auf Linde EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 109 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 19 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Muenchener Rueck.
EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 114 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y
18 % Aktien-Anl. auf Philips EUR 1'000.00 12.02.2008 18.08.2008 3 782 116 - 100.00 100.00 18.08. 34.744 Y 23 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Bank
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 634 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
19 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Siemens
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 651 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
23 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Daimler
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 632 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
22 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Bank
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 633 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 637 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
22.5 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Nokia
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 641 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
22 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Telekom
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 638 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
25 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Deutsche Lufthansa
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 644 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
20 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Siemens
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 636 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
22 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Nokia
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 647 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
23 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Nokia
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 635 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 639 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
22 % Doppel-Aktienanl. auf SAP EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 643 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y 21 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Muenchener Rueck.
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 646 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 640 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
19 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf SAP
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 642 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
22 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf RWE
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 649 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
- 5 -
prezzo gar.
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 652 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
19 % Doppel-Aktienanl. auf RWE EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 648 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y 19 % Doppel-Aktienanl. auf SAP EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 650 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y 24 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Muenchener Rueck.
EUR 1'000.00 04.02.2008 26.09.2008 3 729 645 - 100.00 100.00 26.09. 44.971 Y
16 % Aktienanl. auf GEA Group EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 455 70.21 100.00 100.00 0.00 Y 12 % Aktienanl. auf Vienna Insurance Group
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 487 60.75 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf N.-Akt. MTU Aero Engines
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 460 100.44 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf N.-Akt. Pfleiderer
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 466 86.49 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf Oesterreichische Post
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 464 99.28 100.00 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 465 95.01 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Aktienanl. auf Telekom Austria
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 481 85.97 100.00 100.00 0.00 Y
20 % Aktienanl. auf Vienna Insurance Group
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 488 56.57 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Aktienanl. auf Voestalpine EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 489 42.13 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf Arcelor Mittal EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 448 33.48 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf Wacker Chemie
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 492 64.60 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf Rheinmetall EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 474 58.72 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf Software EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 476 85.01 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf STRABAG EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 480 41.04 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf Wienerberger EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 494 72.14 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf Conergy EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 449 57.91 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf Erste Bank EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 454 40.65 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf N.-Akt. Premiere
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 468 35.45 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf Renault EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 472 36.27 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf GEA Group EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 456 62.58 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf Raiffeisen International
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 469 28.70 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf Raiffeisen International
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 470 26.68 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Aktienanl. auf Software EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 475 90.88 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf N.-Akt. United Internet
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 485 61.46 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Aktienanl. auf Wienerberger EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 493 79.79 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf K+S EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 457 68.04 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf Oesterreichische Post
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 463 101.27 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Aktienanl. auf Renault EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 471 40.02 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf N.-Akt. STADA Arzneimittel
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 477 69.08 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf N.-Akt. STADA Arzneimittel
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 478 63.51 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf Telekom Austria
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 482 79.93 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf Conergy EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 450 50.37 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf Nordex EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 461 54.81 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf N.-Akt. United Internet
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 486 55.71 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Aktienanl. auf Rheinmetall EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 473 63.40 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf Tognum EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 484 69.90 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf Voestalpine EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 490 38.51 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf Wacker Chemie
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 491 71.57 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Aktienanl. auf Aixtron EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 451 87.51 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf Erste Bank EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 453 43.87 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf K+S EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 458 60.62 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf Nordex EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 462 49.87 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf Tognum EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 483 76.52 100.00 100.00 0.00 Y 24 % Aktienanl. auf Aixtron EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 452 78.56 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf Arcelor Mittal EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 447 36.22 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf N.-Akt. Premiere
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 467 38.68 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Aktienanl. auf STRABAG EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 479 45.87 100.00 100.00 0.00 Y
- 6 -
prezzo gar.
16 % Aktienanl. auf N.-Akt. MTU Aero Engines
EUR 1'000.00 11.08.2008 11.02.2009 4 471 459 101.19 100.00 100.00 0.00 Y
21 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Dt. Bank/Dt. Telekom
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 534 52.00 100.00 100.00 0.00 Y
26 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz/Vz.-Akt.Pors.
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 531 58.06 100.00 100.00 0.00 Y
22 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf BMW/N.-Akt. Deutsche Telekom
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 521 79.36 100.00 100.00 0.00 Y
23 % Doppel-Aktienanl. auf Bayer/ Nokia
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 527 68.20 100.00 100.00 0.00 Y
25 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz/BMW
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 519 73.44 100.00 100.00 0.00 Y
31 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf Q- Cells/Salzgitter
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 539 43.60 100.00 100.00 0.00 Y
26 % Doppel-Aktienanl. auf Vz.- Akt. Pors./N.-Akt. Siem.
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 533 57.05 100.00 100.00 0.00 Y
25 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz/Nokia
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 526 67.84 100.00 100.00 0.00 Y
21 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Allianz/Dt. Telekom
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 520 73.85 100.00 100.00 0.00 Y
23 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Allianz/Siemens
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 532 69.80 100.00 100.00 0.00 Y
21 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz/BASF
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 522 69.83 100.00 100.00 0.00 Y
21 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz/N.-Akt. E.ON
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 528 71.59 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz/Daimler
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 523 69.54 100.00 100.00 0.00 Y
23 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Dt. Bank/Siemens
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 535 52.35 100.00 100.00 0.00 Y
35 % Doppel-Aktienanl. auf K+S/ Q-Cells
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 537 43.84 100.00 100.00 0.00 Y
21 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. Allianz/SAP
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 529 67.59 100.00 100.00 0.00 Y
21 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz/Daimler
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 524 68.84 100.00 100.00 0.00 Y
31 % Doppel-Aktienanl. auf K+S/ Salzgitter
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 538 54.95 100.00 100.00 0.00 Y
22 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz/Bayer
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 525 72.95 100.00 100.00 0.00 Y
21 % Doppel-Aktienanl. auf N.-Akt. Dt. Telekom/Siemens
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 536 71.31 100.00 100.00 0.00 Y
16 1/2 % Doppel-Aktienanl. auf N.- Akt. E.ON/SAP
EUR 1'000.00 27.08.2008 27.02.2009 4 510 530 67.43 100.00 100.00 0.00 Y
31 1/2 % Aktienanl. auf K+S/ Salzgitter
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 159 68.17 100.00 100.00 0.00 Y
22 1/2 % Aktienanl. auf NAkt.Dt.Bank/NAkt.Dt.Telekom
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 154 53.61 100.00 100.00 0.00 Y
26 % Aktienanl. auf N.-Akt.Allianz/ N.-Akt.Daimler
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 140 72.10 100.00 100.00 0.00 Y
32 1/2 % Aktienanl. auf Q-Cells/ Salzgitter
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 160 47.74 100.00 100.00 0.00 Y
27 1/2 % Aktienanl. auf BMW/ Nokia
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 145 75.27 100.00 100.00 0.00 Y
24 1/2 % Aktienanl. auf N.Akt.Daimler/N.Akt.Dt.Bank
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 152 54.02 100.00 100.00 0.00 Y
23 % Aktienanl. auf NAkt.Daimler/ NAkt.Dt.Telekom
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 153 73.02 100.00 100.00 0.00 Y
23 1/2 % Aktienanl. auf BASF/ BMW
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 143 75.74 100.00 100.00 0.00 Y
25 % Aktienanl. auf BASF/Nokia EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 144 78.75 100.00 100.00 0.00 Y 18 1/2 % Aktienanl. auf N.- Akt.E.ON/Fres.Med.Care
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 157 84.45 100.00 100.00 0.00 Y
19 % Aktienanl. auf N.-Akt. E.ON/ SAP
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 151 66.94 100.00 100.00 0.00 Y
19 % Aktienanl. auf BASF/SAP EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 150 66.93 100.00 100.00 0.00 Y 20 % Aktienanl. auf N.- Akt.Deutsche Telekom/RWE
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 148 92.08 100.00 100.00 0.00 Y
20 % Aktienanl. auf BASF/N.-Akt. Deutsche Telekom
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 146 83.56 100.00 100.00 0.00 Y
25 % Aktienanl. auf N.- Akt.Daimler/N.-Akt.Siemens
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 142 71.88 100.00 100.00 0.00 Y
19 % Aktienanl. auf BASF/RWE EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 147 83.53 100.00 100.00 0.00 Y
- 7 -
prezzo gar.
19 % Aktienanl. auf BASF/N.-Akt. E.ON
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 149 81.21 100.00 100.00 0.00 Y
35 % Aktienanl. auf K+S/Q-Cells EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 158 50.48 100.00 100.00 0.00 Y 20 % Aktienanl. auf N.- Akt.Dt.Telekom/N.-Akt.E.ON
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 155 84.73 100.00 100.00 0.00 Y
26 % Aktienanl. auf N.-Akt.Allianz/ N.-Akt.Siemens
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 141 75.12 100.00 100.00 0.00 Y
19 1/2 % Aktienanl. auf NAkt.Dt.Telekom/Fres.Med.Care
EUR 1'000.00 30.09.2008 30.03.2009 4 593 156 91.09 100.00 100.00 0.00 Y
17 1/2 % Aktienanl. auf Repsol EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 457 72.34 100.00 100.00 0.00 Y 20 1/4 % Aktienanl. auf BNP Paribas
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 431 51.45 100.00 100.00 0.00 Y
23 1/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Bank
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 437 60.10 100.00 100.00 0.00 Y
14 1/4 % Aktienanl. auf SAP EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 461 67.93 100.00 100.00 0.00 Y 21 3/4 % Aktienanl. auf Nokia EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 453 85.14 100.00 100.00 0.00 Y 16 1/2 % Aktienanl. auf Groupe Danone
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 436 90.60 100.00 100.00 0.00 Y
22 3/4 % Aktienanl. auf Philips Electronics
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 454 73.42 100.00 100.00 0.00 Y
23 1/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Banco di Santander
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 427 73.37 100.00 100.00 0.00 Y
18 1/4 % Aktienanl. auf Electricite de France
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 445 81.76 100.00 100.00 0.00 Y
28 1/2 % Aktienanl. auf Arcelor Mittal
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 424 55.23 100.00 100.00 0.00 Y
15 1/2 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Post
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 439 79.34 100.00 100.00 0.00 Y
14 % Aktienanl. auf RWE EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 459 93.04 100.00 100.00 0.00 Y 14 1/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. E.ON
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 443 84.77 100.00 100.00 0.00 Y
14 % Aktienanl. auf BASF EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 428 83.48 100.00 100.00 0.00 Y 23 1/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 423 82.56 100.00 100.00 0.00 Y
15 1/2 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Telekom
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 441 94.61 100.00 100.00 0.00 Y
14 3/4 % Aktienanl. auf France Telecom
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 447 94.92 100.00 100.00 0.00 Y
21 % Aktienanl. auf N.-Akt. Siemens
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 462 83.50 100.00 100.00 0.00 Y
19 3/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Daimler
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 435 75.06 100.00 100.00 0.00 Y
20 1/2 % Aktienanl. auf BMW EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 430 82.08 100.00 100.00 0.00 Y 15 1/2 % Aktienanl. auf Total EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 465 89.32 100.00 100.00 0.00 Y 25 1/2 % Aktienanl. auf Salzgitter EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 460 76.09 100.00 100.00 0.00 Y 14 3/4 % Aktienanl. auf Royal Dutch Shell
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 458 87.27 100.00 100.00 0.00 Y
19 1/2 % Aktienanl. auf Koninklijke DSM
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 442 58.51 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Aktienanl. auf Bayer EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 429 80.78 100.00 100.00 0.00 Y 22 1/2 % Aktienanl. auf Volkswagen
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 467 87.89 100.00 100.00 0.00 Y
17 1/2 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Postbank
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 440 52.17 100.00 100.00 0.00 Y
21 3/4 % Aktienanl. auf EADS EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 444 90.53 100.00 100.00 0.00 Y 24 3/4 % Aktienanl. auf MAN EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 451 83.34 100.00 100.00 0.00 Y 27 1/4 % Aktienanl. auf K+S EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 448 87.50 100.00 100.00 0.00 Y 41 1/2 % Aktienanl. auf Commerzbank
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 433 71.61 100.00 100.00 0.00 Y
26 1/2 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Boerse
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 438 85.04 100.00 100.00 0.00 Y
24 % Aktienanl. auf AXA EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 425 72.97 100.00 100.00 0.00 Y 22 3/4 % Aktienanl. auf Vz.-Akt. Porsche
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 455 72.04 100.00 100.00 0.00 Y
14 1/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Muenchener Rueck.
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 452 94.72 100.00 100.00 0.00 Y
31 1/2 % Aktienanl. auf ThyssenKrupp
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 464 87.99 100.00 100.00 0.00 Y
26 1/2 % Aktienanl. auf AEGON EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 420 69.32 100.00 100.00 0.00 Y 13 1/2 % Aktienanl. auf Fresenius Medical Care
EUR 1'000.00 06.10.2008 06.04.2009 4 616 446 95.77 100.00 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 077 36.83 100.00 100.00 0.00 Y
- 8 -
prezzo gar.
IU P
12 % Aktienanl. auf K+S EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 065 80.72 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf Arcelor Mittal EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 056 46.96 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf Wacker Chemie EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 098 83.50 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf Aixtron EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 054 89.80 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf Rheinmetall EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 080 67.03 100.00 100.00 0.00 Y 12 % Aktienanl. auf N.-Akt. United Internet
EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 093 71.11 100.00 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 076 39.68 100.00 100.00 0.00 Y
12 % Aktienanl. auf Rheinmetall EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 081 61.22 100.00 100.00 0.00 Y 12 % Aktienanl. auf GEA Group EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 063 68.76 100.00 100.00 0.00 Y 12 % Aktienanl. auf Aixtron EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 055 86.98 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf GEA Group EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 062 74.11 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf Nordex EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 068 81.59 100.00 100.00 0.00 Y 12 % Aktienanl. auf Nordex EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 069 69.48 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf Wienerberger EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 100 97.53 100.00 100.00 0.00 Y 12 % Aktienanl. auf Wienerberger EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 101 88.71 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf N.-Akt. Pfleiderer
EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 072 98.70 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktienanl. auf N.-Akt. United Internet
EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 092 76.70 100.00 100.00 0.00 Y
12 % Aktienanl. auf Arcelor Mittal EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 057 43.79 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf K+S EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 064 86.81 100.00 100.00 0.00 Y 12 % Aktienanl. auf Wacker Chemie
EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 099 75.75 100.00 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 084 74.27 100.00 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 073 91.91 100.00 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 18.08.2008 18.08.2009 4 489 085 69.87 100.00 100.00 0.00 Y
11 1/4 % Protect-Aktienanl. auf Vz.-Akt. Henkel
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 925 - 100.00 100.00 11.11. 12.985 Y
8 1/2 % Protect-Aktienanl. auf Merck
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 935 - 100.00 100.00 11.11. 12.985 Y
18 1/4 % Protect-Aktienanl. auf K +S
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 930 57.90 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Protect-Aktienanl. auf Fresenius Medical Care
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 923 90.87 100.00 100.00 0.00 Y
9 1/2 % Protect-Aktienanl. auf N.- Akt. Muenchener Rueck.
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 937 - 100.00 100.00 11.11. 12.985 Y
15 % Protect-Aktienanl. auf Arcelor Mittal
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 906 40.80 100.00 100.00 0.00 Y
10 1/2 % Protect-Aktienanl. auf N.- Akt. Deutsche Telekom
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 917 87.76 100.00 100.00 0.00 Y
19 % Protect-Aktienanl. auf SolarWorld
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 948 52.58 100.00 100.00 0.00 Y
9 % Protect-Aktienanl. auf Telefonica
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 949 - 100.00 100.00 11.11. 12.985 Y
10 1/2 % Protect-Aktienanl. auf France Telecom
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 921 93.30 100.00 100.00 0.00 Y
13 3/4 % Protect-Aktienanl. auf Fraport
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 922 74.87 100.00 100.00 0.00 Y
14 % Protect-Aktienanl. auf Commerzbank
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 911 44.12 100.00 100.00 0.00 Y
17 % Protect-Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Boerse
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 914 - 100.00 100.00 11.11. 12.985 Y
12 1/2 % Protect-Aktienanl. auf N.- Akt. Daimler
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 912 72.01 100.00 100.00 0.00 Y
12 % Protect-Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz
EUR 1'000.00 08.09.2008 08.09.2009 4 538 905 - 100.00 100.00 11.11. 12.985 Y
8 % Aktien-Anl. auf Fresenius Medical Care
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 590 95.59 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Postbank
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 585 52.98 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf SAP EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 609 74.92 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf HochTief EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 592 84.62 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Merck EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 599 90.45 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf MAN EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 598 81.17 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf adidas EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 570 82.59 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf AXA EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 574 76.26 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Allianz EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 572 78.10 100.00 100.00 0.00 Y
- 9 -
prezzo gar.
IU P
8 % Aktien-Anl. auf Qiagen EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 605 94.25 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Siemens
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 610 85.94 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Bank
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 582 64.32 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf Volkswagen EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 615 93.21 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Royal Dutch Shell
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 606 88.34 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf Salzgitter EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 608 77.29 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Beiersdorf EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 578 97.27 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Banco di Santander
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 575 72.55 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf Nokia EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 602 87.45 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Infineon Technologies
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 593 34.42 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf RWE EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 607 90.99 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Total EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 613 88.11 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Linde EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 596 77.33 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Wincor Nixdorf EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 617 87.46 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Altana EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 573 100.39 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf AEGON EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 571 72.29 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Muenchener Rueck.
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 601 92.36 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf Lanxess EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 595 71.97 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Kloeckner
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 594 71.60 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf Vz.-Akt. Porsche
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 604 73.77 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Telekom
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 586 90.33 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf EADS EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 588 90.57 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Norddeutsche Affinerie
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 603 102.92 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Post
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 584 81.91 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf BASF EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 576 77.64 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf BMW EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 579 87.23 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. TUI EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 614 87.24 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. E.ON EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 587 80.50 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Bayer EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 577 85.31 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Metro EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 600 82.41 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf Vz.-Akt. Henkel
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 591 91.33 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf SolarWorld EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 611 70.82 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Lufthansa
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 597 91.80 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf Fraport EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 589 88.21 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Deutsche Boerse
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 583 91.36 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf Commerzbank EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 580 58.63 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktien-Anl. auf N.-Akt. Daimler
EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 581 79.49 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktien-Anl. auf ThyssenKrupp EUR 1'000.00 15.09.2008 15.09.2009 4 558 612 81.79 100.00 100.00 0.00 Y 12 1/2 % Aktienanl. auf BASF EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 235 78.39 100.00 100.00 0.00 Y 12 1/2 % Aktienanl. auf N.-Akt. Muenchener Rueck.
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 266 93.62 100.00 100.00 0.00 Y
13 1/2 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Post
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 245 74.80 100.00 100.00 0.00 Y
13 3/4 % Aktienanl. auf Vz.-Akt. Henkel
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 252 86.78 100.00 100.00 0.00 Y
16 3/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Lufthansa
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 262 85.06 100.00 100.00 0.00 Y
17 1/4 % Aktienanl. auf Nokia EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 267 80.47 100.00 100.00 0.00 Y 15 1/2 % Aktienanl. auf BMW EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 238 82.75 100.00 100.00 0.00 Y 11 3/4 % Aktienanl. auf Merck EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 264 87.84 100.00 100.00 0.00 Y 17 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Bank
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 243 63.38 100.00 100.00 0.00 Y
17 1/2 % Aktienanl. auf AXA EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 234 77.90 100.00 100.00 0.00 Y 16 3/4 % Aktienanl. auf Fraport EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 250 83.92 100.00 100.00 0.00 Y 16 3/4 % Aktienanl. auf AEGON EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 232 65.28 100.00 100.00 0.00 Y 12 1/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. E.ON
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 248 81.19 100.00 100.00 0.00 Y
- 10 -
prezzo gar.
IU P
17 % Aktienanl. auf Commerzbank EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 239 53.28 100.00 100.00 0.00 Y 11 % Aktienanl. auf Fresenius Medical Care
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 251 90.21 100.00 100.00 0.00 Y
17 1/4 % Aktienanl. auf Lanxess EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 260 65.31 100.00 100.00 0.00 Y 19 1/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Boerse
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 244 86.78 100.00 100.00 0.00 Y
13 3/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Siemens
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 273 83.49 100.00 100.00 0.00 Y
19 % Aktienanl. auf N.-Akt. TUI EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 277 80.24 100.00 100.00 0.00 Y 14 1/2 % Aktienanl. auf N.-Akt. Allianz
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 233 76.63 100.00 100.00 0.00 Y
14 3/4 % Aktienanl. auf Metro EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 265 76.24 100.00 100.00 0.00 Y 8 % Aktienanl. auf K+S EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 258 85.69 100.00 100.00 0.00 Y 19 3/4 % Aktienanl. auf HochTief EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 253 82.12 100.00 100.00 0.00 Y 19 1/4 % Aktienanl. auf K+S EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 257 73.45 100.00 100.00 0.00 Y 17 1/4 % Aktienanl. auf Salzgitter EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 271 75.50 100.00 100.00 0.00 Y 11 1/4 % Aktienanl. auf SAP EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 272 72.70 100.00 100.00 0.00 Y 12 3/4 % Aktienanl. auf Bayer EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 236 81.14 100.00 100.00 0.00 Y 17 1/2 % Aktienanl. auf EADS EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 249 85.21 100.00 100.00 0.00 Y 19 3/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. United Internet
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 279 79.64 100.00 100.00 0.00 Y
12 3/4 % Aktienanl. auf Royal Dutch Shell
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 269 87.38 100.00 100.00 0.00 Y
8 % Aktienanl. auf N.-Akt. United Internet
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 278 87.72 100.00 100.00 0.00 Y
22 1/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Infineon Technologies
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 256 31.44 100.00 100.00 0.00 Y
20 1/2 % Aktienanl. auf N.-Akt. Kloeckner
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 259 66.28 100.00 100.00 0.00 Y
16 1/4 % Aktienanl. auf Vz.-Akt. Porsche
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 268 70.58 100.00 100.00 0.00 Y
15 1/2 % Aktienanl. auf N.-Akt. Daimler
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 242 74.54 100.00 100.00 0.00 Y
12 1/4 % Aktienanl. auf RWE EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 270 90.87 100.00 100.00 0.00 Y 20 1/4 % Aktienanl. auf SolarWorld
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 274 61.58 100.00 100.00 0.00 Y
14 1/4 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Telekom
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 247 88.93 100.00 100.00 0.00 Y
12 1/4 % Aktienanl. auf Total EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 276 87.56 100.00 100.00 0.00 Y 16 % Aktienanl. auf N.-Akt. Deutsche Postbank
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 246 51.27 100.00 100.00 0.00 Y
17 3/4 % Aktienanl. auf MAN EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 263 79.34 100.00 100.00 0.00 Y 12 % Aktienanl. auf Linde EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 261 77.48 100.00 100.00 0.00 Y 17 1/4 % Aktienanl. auf ThyssenKrupp
EUR 1'000.00 22.09.2008 22.09.2009 4 573 275 78.65 100.00 100.00 0.00 Y
International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), Washington, USA 100 % Capital Protected VRN on ABN AMRO Eco Price Return Index
EUR 1'000.00 21.12.2007 24.12.2013 3 585 653 97.56 76.250 100.00 0.00 Y
Japan Asia Investment Company, Limited, Tokyo, Japan Convertible Notes JPY 1'000'000.00 26.09.2006 26.09.2011 2 690 535 32.50 84.40 100.00 0.00 Y
J.P. Morgan International Derivatives Ltd, Jersey Turbo Certificate on Nikkei 225 Index Reg-S
USD 1'000.00 22.08.2007 15.02.2008 3 307 429 - 97.432 100.00 0.00 Y
Turbo Certificate on Nikkei 225 Index Reg-S
EUR 1'000.00 22.08.2007 15.02.2008 3 307 427 - 97.846 100.00 0.00 Y
Kick-In Reverse Convertible VRN on a Basket of Shs
CHF 1'000.00 30.03.2007 27.03.2008 2 750 321 - 97.130 100.00 0.00 Y
4 % (16 % P.A) Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 03.01.2008 03.04.2008 3 561 498 - 100.00 100.00 03.04. 12.275 Y
16 % Worst-of Barrier Reverse Convertible 2008-3.4.08 (EXP.14.3.08) on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 03.01.2008 03.04.2008 3 561 494 - 100.00 100.00 03.04. 19.525 Y
- 11 -
prezzo gar.
IU P
8.1375 % (32.55 % P.A.) Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 19.02.2008 19.05.2008 3 747 768 - 100.00 100.00 19.05. 8.086 Y
30 1/2 % Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 19.02.2008 19.05.2008 3 747 770 - 100.00 100.00 19.05. 8.086 Y
Worst-of Certificate Plus on a Basket of Shs
CHF 1'000.00 21.12.2006 23.06.2008 2 711 813 - 96.477 100.00 0.00 Y
Cert. Plus auf worst-of Bayer, Linde, RWE
EUR 1'000.00 26.03.2007 26.06.2008 2 750 285 - 95.056 100.00 0.00 Y
CP auf BNP, Commerzbank, Deutsche Bank
EUR 1'000.00 31.05.2007 01.07.2008 3 015 479 - 95.403 100.00 0.00 Y
3.9 % (15.6 % P.A.) Reverse Convertible on Petroleo Brasileiro SA ADR Reg-S
USD 1'000.00 23.04.2008 23.07.2008 3 747 864 - 100.00 100.00 23.07. 12.306 Y
11 1/2 % (23 % P.A.) Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
CHF 5'000.00 25.02.2008 25.08.2008 3 747 769 - 100.00 100.00 25.08. 136.50 Y
13.85 % (27.7 % P.A.) Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 26.02.2008 26.08.2008 3 747 771 - 100.00 100.00 26.08. 16.293 Y
9 % Trigger Equity Yield Note on a Basket of Shs
CHF 1'000.00 29.08.2007 29.08.2008 3 239 286 - 100.00 100.00 29.08. 28.200 Y
Cert. Plus auf Tokyo Stock Exchange REIT Index
JPY 100'000.00 23.09.2005 24.09.2008 2 216 485 - 98.795 100.00 0.00 Y
8.2 % (11.74 % P.A.) Kick-In Reverse Convertible on a Basket of Indices Reg-S
EUR 1'000.00 14.01.2008 25.09.2008 3 561 509 - 1000.00 100.00 25.09. 51.739 Y
Boosted Cert. auf S&P 500 Index USD 1'000.00 26.09.2007 29.09.2008 3 375 836 - 95.256 100.00 0.00 Y Outper. CP Note auf DJ Stoxx Indices
USD 1'000.00 29.09.2006 06.10.2008 2 602 513 - 90.53 100.00 0.00 Y
19.6 % Reverse Convertible on Nokia Corp ADR Reg-S
USD 1'000.00 22.07.2008 22.10.2008 4 286 911 - 10.00 100.00 22.10. 8.103 Y
Bull Bear Certificate on S&P 500 Index Reg-S
USD 1'000.00 14.11.2007 14.11.2008 3 450 149 - 95.657 100.00 0.00 Y
Capped Bull Certificates on Topix Index Reg-S
JPY 100.00 16.11.2007 17.11.2008 3 450 156 - 99.055 100.00 0.00 Y
CP Note auf DJ EuroStoxx 50 und Topix Index
USD 1'000.00 30.11.2006 01.12.2008 2 697 147 - 90.548 100.00 0.00 Y
Shark Note auf IShares MSCI Brazil Index
USD 1'000.00 15.06.2007 01.12.2008 3 177 514 - 92.414 100.00 0.00 Y
Capped Certificate on ABB Ltd Shs Reg-S
CHF 1'000.00 05.12.2007 01.12.2008 3 450 175 - 97.25 100.00 0.00 Y
Review Certificate VRN on Nikkei 225 Index Reg-S
USD 1'000.00 05.12.2007 05.12.2008 3 450 184 - 95.888 100.00 0.00 Y
Capped Certificate on UBS Inc Shs Reg-S
CHF 51.15 11.12.2007 11.12.2008 3 450 193 - 97.282 100.00 0.00 Y
13.60 % Barrier Reverse Convertible on Gold Commodity
USD 1'000.00 12.09.2008 12.12.2008 4 535 804 - 100.00 100.00 12.12. 8.285 Y
Range Capital Protected Note on Dow Jones EUROSTOXX 50 Index Reg-S
EUR 1'000.00 13.12.2007 15.12.2008 3 449 990 - 95.606 100.00 0.00 Y
PN auf 2 Indices Basket USD 1'000.00 20.06.2007 22.12.2008 3 177 526 - 92.355 100.00 0.00 Y Capped Booster Certificate on Mosco Corp Shs Reg-S
USD 23.54 28.11.2007 29.12.2008 3 450 166 - 95.412 100.00 0.00 Y
Capped Bonus Barrier Certificate on Deutsche Boerse AG German Stock Index Reg-S
EUR 100.00 21.12.2007 29.12.2008 3 561 594 - 95.463 100.00 0.00 Y
Capped Booster Certificate on Masco Corp Shs Reg-S
USD 20.94 05.12.2007 05.01.2009 3 450 187 CHF 11.86 95.558 100.00 0.00 Y
Certificate Plus on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 10.01.2008 09.01.2009 3 561 613 CHF 223.94 95.96 100.00 0.00 Y
Certificate Plus on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 18.01.2008 19.01.2009 3 561 600 CHF 678.37 95.62 100.00 0.00 Y
10 % Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
GBP 1'000.00 19.02.2008 19.02.2009 3 561 563 - 100.00 100.00 20.02. 0.29911 Y
20.2.2008 Vorzeitige Rückzahlung per 20.02.2008 9 % Bear Trigger Equity Yield Note on a Bskt Call for Red.on 26.03.08 at 109%
EUR 1'000.00 19.02.2008 19.02.2009 3 561 564 - 100.00 100.00 26.03. 6.237 Y
9 1/4 % Trigger Equity Yield Note on Bskt Shs Call Red.on 11.3.08 at 100 %
CHF 1'000.00 20.02.2008 20.02.2009 3 561 535 - 100.00 100.00 11.03. 1.500 Y
- 12 -
prezzo gar.
Capital Protected Note on USD/ MYR Exchange Rate Reg-S
EUR 1'000.00 03.03.2008 04.03.2009 3 747 781 99.13 95.82 100.00 0.00 Y
Shark Note on Ishares MSCI Brazil Index Fund Reg-S
USD 1'000.00 04.09.2007 06.03.2009 3 307 444 107.24 93.222 100.00 0.00 Y
12 % Worst-of Kick-In Reverse Convertible on a Basket of Indices Reg-S
EUR 100.00 06.03.2008 09.03.2009 3 561 567 60.19 100.00 100.00 0.00 Y
Cert. Plus auf DJ EuroStoxx 50 EUR 1'000.00 10.03.2004 10.03.2009 1 803 377 CHF 1433.50 84.728 100.00 0.00 Y Cert. Plus auf S&P 500 Index USD 1'000.00 12.11.2004 12.03.2009 1 806 169 CHF 987.75 84.793 100.00 0.00 Y Shark NOte auf Nikkei EUR 1'000.00 07.09.2007 13.03.2009 3 307 355 97.14 93.463 100.00 0.00 Y Capped Booster Certificate on Masco Corp Shs Reg-S
USD 19.29 21.02.2008 23.03.2009 3 747 902 CHF 10.32 97.237 100.00 0.00 Y
CP Notes auf DJ EuroStoxx 50 CHF 1'000.00 25.03.2004 25.03.2009 1 814 763 89.00 82.441 90.00 0.00 Y Shark Note auf MSCI Brazil Index USD 1'000.00 03.10.2007 02.04.2009 3 375 863 106.39 93.356 100.00 0.00 Y Certificate on UBS AG Shs Reg-S CHF 53.00 26.11.2007 26.05.2009 3 450 157 CHF 14.25 95.867 100.00 0.00 Y Cert. Plus auf Swiss Shares EUR 1'000.00 19.07.2007 20.07.2009 3 239 126 CHF 192.82 91.091 100.00 0.00 Y CP Note auf SMI EUR 1'000.00 25.01.2007 24.07.2009 2 711 918 89.59 85.817 95.00 0.00 Y Capital Protected Note on a Basket of Commodities Reg-S
USD 1'000.00 22.02.2008 21.08.2009 3 561 571 95.71 93.112 97.00 0.00 Y
Capital Protected Express Note on EUR/USD Exchange Rate Reg-S
EUR 1'000.00 30.11.2007 27.11.2009 3 449 983 - 87.44 95.00 0.00 Y
27.11.2008 Vorzeitige Rückzahlung per 27.11.2008 CP Note auf Commodities Basket USD 1'000.00 10.01.2007 11.01.2010 2 711 842 95.74 86.483 100.00 0.00 Y Early Redemption CPU on a Basket of Indices Reg-S
USD 1'000.00 29.01.2008 29.01.2010 3 561 530 95.10 94.025 100.00 0.00 Y
3Y Certificate Plus auf Siemens AG
USD 1'000.00 16.03.2007 16.03.2010 2 750 205 CHF 678.57 86.593 100.00 0.00 Y
CP Note auf FTSE Xinhua China 25 Index
EUR 1'000.00 23.03.2007 23.03.2010 2 750 172 96.80 79.768 90.00 0.00 Y
CPN auf Basket of Commodities EUR 1'000.00 24.04.2007 26.04.2010 3 015 296 94.48 88.109 100.00 0.00 Y CPN auf Basket of Base Metals USD 1'000.00 10.05.2007 10.05.2010 3 015 394 95.24 86.359 100.00 0.00 Y 3Y CP Prot. auf Basket of Base Metals
USD 1'000.00 25.05.2007 25.05.2010 3 015 455 95.35 86.281 100.00 0.00 Y
Note auf GSCI WTI Crude Excess Return Index
EUR 1'000.00 08.07.2005 08.07.2010 2 134 738 - 87.775 100.00 0.00 Y
Bonus Note auf Alu, Copper, Zinc USD 1'000.00 10.09.2007 10.09.2010 3 307 359 94.77 86.718 100.00 0.00 Y CPU auf Commodities Basket CHF 1'000.00 03.02.2006 03.02.2011 2 405 308 90.39 80.74 90.00 0.00 Y Autocallable Note VRN on a Basket of Indices Reg-S
EUR 1'000.00 22.02.2008 22.02.2011 3 561 565 - 89.29 100.00 0.00 Y
22.8.2008 Vorzeitige Rückzahlung per 22.08.2008 CP Note auf Base Metals USD 1'000.00 03.08.2007 03.08.2011 3 239 259 92.10 80.844 100.00 0.00 Y Cert. Plus auf HSCE Index USD 1'000.00 16.05.2007 16.05.2012 3 015 436 CHF 722.47 78.315 100.00 0.00 Y
J.P.Morgan Structured Products B.V., Amsterdam, Niederlande 11.15 % Reverse Convertible on UBS Inc Shs Reg-S
USD 1'000.00 21.02.2008 21.04.2008 3 747 777 - 100.00 100.00 21.04. 5.196 Y
31 % Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 21.02.2008 21.05.2008 3 747 776 - 100.00 100.00 21.05. 7.872 Y
31.2 % Barrier Reverse Convertible on a Bskt of Shs Reg- S
USD 1'000.00 27.02.2008 27.05.2008 3 747 784 - 100.00 100.00 27.05. 7.902 Y
6 1/4 % Equity Yield Note on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 28.02.2008 28.05.2008 3 747 787 - 100.00 100.00 28.05. 7.998 Y
10 1/2 % Barrier Reverse Convertible on a Basket of Indices Reg-S
USD 1'000.00 05.03.2008 05.06.2008 3 747 796 - 100.00 100.00 05.06. 8.041 Y
28.4 % Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
GBP 1'000.00 06.03.2008 06.06.2008 3 747 799 - 100.00 100.00 06.06. 28.715 Y
2.6 % (10.4 % P.A.) Equity Yield Note on a Basket of Indices Reg-S
EUR 1'000.00 10.03.2008 10.06.2008 3 747 806 - 100.00 100.00 10.06. 17.625 Y
USD 1'000.00 12.03.2008 12.06.2008 3 747 808 - 100.00 100.00 12.06. 7.835 Y
CHF 1'000.00 17.03.2008 17.06.2008 3 747 804 - 100.00 100.00 17.06. 7.050 Y
EUR 1'000.00 25.03.2008 25.06.2008 3 747 815 - 100.00 100.00 25.06. 18.907 Y
- 13 -
prezzo gar.
IU P
10 % (40 % P.A.) Equity Yield Note on a Basket of Shs & ADRs Reg-S
USD 1'000.00 01.04.2008 01.07.2008 3 747 830 - 100.00 100.00 01.07. 6.635 Y
EUR 1'000.00 02.04.2008 02.07.2008 3 747 837 - 100.00 100.00 02.07. 19.031 Y
9 5/8 % (38 1/2 % P.A.) Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
GBP 1'000.00 03.04.2008 03.07.2008 3 747 840 - 100.00 100.00 03.07. 30.517 Y
25 % Barrier Reverse Convertible on a Basket of ADRs Reg-S
USD 1'000.00 07.04.2008 07.07.2008 3 747 835 - 100.00 100.00 07.07. 6.965 Y
USD 1'000.00 07.04.2008 07.07.2008 3 747 847 - 100.00 100.00 07.07. 6.939 Y
USD 1'000.00 07.04.2008 07.07.2008 3 747 845 - 100.00 100.00 07.07. 6.965 Y
EUR 1'000.00 09.04.2008 09.07.2008 3 747 853 - 100.00 100.00 09.07. 19.218 Y
CHF 1'000.00 09.04.2008 09.07.2008 3 747 855 - 100.00 100.00 09.07. 7.250 Y
40.7 % Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 10.04.2008 10.07.2008 3 747 857 - 100.00 100.00 10.07. 7.003 Y
3.775 % (15.1 % P.A.) Reverse Convertible Note on Intel Corp Shs Reg-S
USD 1'000.00 21.04.2008 21.07.2008 3 844 110 - 100.00 100.00 21.07. 6.925 Y
8.7 % Reverse Convertible on Chevron Corporation Shs Reg-S
USD 1'000.00 21.04.2008 21.07.2008 3 844 112 - 100.00 100.00 21.07. 6.920 Y
3 % (12 % P.A.) Reverse Convertible on Cisco Systems Inc Shs Reg-S
USD 1'000.00 21.04.2008 21.07.2008 3 844 108 - 100.00 100.00 21.07. 6.920 Y
3.088 % (12.35 % P.A.) Reverse Convertible on Microsoft Corp Shs Reg-S
USD 1'000.00 21.04.2008 21.07.2008 3 844 109 - 100.00 100.00 21.07. 6.920 Y
3 1/2 % (14 % P.A.) Knock-In Reverse Convertible on Petroleo BrasileiroSA ADR Reg-S
USD 1'000.00 22.04.2008 22.07.2008 3 747 862 - 100.00 100.00 22.07. 12.136 Y
4.9925 % (19.97 % P.A.) Reverse Convertible Note on Banco Itau Holding Financeira SAADR Reg-S
USD 1'000.00 28.04.2008 28.07.2008 3 844 125 - 100.00 100.00 28.07. 7.553 Y
28 1/2 % Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 08.05.2008 08.08.2008 3 844 132 - 100.00 100.00 08.08. 19.751 Y
3 5/1 % (14 1/2 % P.A) Barrier Reverse Convertible on Petroleo BrasileiroSA ADR Reg-S
USD 1'000.00 08.05.2008 08.08.2008 3 844 133 - 100.00 100.00 08.08. 7.705 Y
27.2 % Barrier Reverse Convertible on Petroleo Brasileiro SA ADR Reg-S
USD 10'000.00 22.05.2008 15.08.2008 3 844 141 - 100.00 100.00 15.08. 75.112 Y
4.83 % (14.49 % P.A.) Barrier Reverse Convertible on Cia Vale Do Rio Doce ADR Reg-S
USD 1'000.00 18.04.2008 18.08.2008 3 844 107 - 100.00 100.00 18.08. 9.928 Y
3.85 % Barrier Reverse Convertible on a Basket of ADRs & Shs Reg-S
USD 1'000.00 16.05.2008 18.08.2008 3 844 139 - 100.00 100.00 18.08. 7.584 Y
USD 1'000.00 19.05.2008 19.08.2008 3 844 143 - 100.00 100.00 19.08. 7.342 Y
2 1/4 % (9 % P.A.) Equity Yield Note on a Basket of Indices Reg-S
EUR 1'000.00 21.05.2008 21.08.2008 3 844 150 - 100.00 100.00 21.08. 19.636 Y
5 3/4 % (23 % P.A.) Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 22.05.2008 22.08.2008 3 844 152 - 100.00 100.00 22.08. 7.454 Y
3 % (12 % P.A.) Bearish Barrier Reverse Convertible on S&P GSCI Crude Oil ER Index Reg-S
USD 1'000.00 27.05.2008 27.08.2008 3 844 151 - 100.00 100.00 27.08. 7.310 Y
USD 1'000.00 28.05.2008 28.08.2008 3 844 167 - 100.00 100.00 28.08. 7.233 Y
4.1 % (16.4 % P.A.) Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 03.06.2008 03.09.2008 3 844 162 - 100.00 100.00 03.09. 19.492 Y
USD 1'000.00 05.05.2008 05.09.2008 3 844 130 - 100.00 100.00 05.09. 10.904 Y
- 14 -
prezzo gar.
CHF 1'000.00 05.05.2008 05.09.2008 3 844 129 - 100.00 100.00 05.09. 10.800 Y
GBP 1'000.00 09.05.2008 09.09.2008 3 844 135 - 100.00 100.00 09.09. 38.643 Y
18 % (36 % P.A.) Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 9'996.00 12.03.2008 10.09.2008 3 747 797 - 100.00 100.00 10.09. 171.15 Y
3.63 % (14.52 % P.A.) Reverse Convertible on Seaspan Corp Shs Reg-S
USD 1'000.00 10.06.2008 10.09.2008 3 844 181 - 100.00 100.00 10.09. 7.483 Y
CHF 1'000.00 11.06.2008 11.09.2008 4 286 871 - 100.00 100.00 11.09. 6.930 Y
14.2 % (28.4 % P.A.) Barrier Reverse Convertible on a Basket of ADRs Reg-S
USD 1'000.00 14.03.2008 15.09.2008 3 747 814 - 100.00 100.00 15.09. 15.581 Y
JPY 100'000.00 15.05.2008 15.09.2008 3 844 136 - 100.00 100.00 15.09. 3.305 Y
JPY 100'000.00 15.05.2008 15.09.2008 3 844 137 - 100.00 100.00 15.09. 3.305 Y
EUR 1'000.00 23.06.2008 23.09.2008 4 286 887 - 100.00 100.00 23.09. 19.753 Y
GBP 1'000.00 29.05.2008 29.09.2008 3 844 165 - 100.00 100.00 29.09. 38.704 Y
EUR 1'000.00 29.05.2008 29.09.2008 3 844 164 - 100.00 100.00 29.09. 25.669 Y
EUR 1'000.00 30.05.2008 30.09.2008 3 844 174 - 100.00 100.00 30.09. 25.625 Y
10 % Barrier Reverse Convertible on a Basket of Indices Reg-S
USD 1'000.00 05.06.2008 06.10.2008 3 844 187 - 100.00 100.00 06.10. 10.505 Y
14 % Barrier Reverse Convertible on Nickel Cash Price Cmdty Reg- S
USD 1'000.00 09.07.2008 09.10.2008 4 286 900 - 100.00 100.00 09.10. 7.900 Y
25.2 % Reverse Convertible on Worst-Of on Basket of Shs Reg-S
JPY 100'000.00 16.06.2008 16.10.2008 4 286 876 - 100.00 100.00 16.10. 10.924 Y
3.05 % (12.20 % P.A) Reverse Convertible (EXP.15.10.080 on Merck & Co Inc Shs Reg-S
USD 1'000.00 22.07.2008 22.10.2008 4 286 913 - 100.00 100.00 22.10. 8.103 Y
36.72 % Reverse Convertible on UBS AG Shs Reg-S
USD 1'000.00 22.07.2008 22.10.2008 4 286 910 - 100.00 100.00 22.10. 8.103 Y
35 % Worst-of Equity Yield Note on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 30.07.2008 30.10.2008 4 286 917 - 100.00 100.00 30.10. 7.976 Y
14 % Reverse Convertible on Nickel Commodity Reg-S
USD 1'000.00 04.08.2008 04.11.2008 4 286 902 - 100.00 100.00 04.11. 8.102 Y
6 % Equity Yield Note on a Basket of Indices Reg-S
USD 1'000.00 04.08.2008 04.11.2008 4 286 922 - 100.00 100.00 04.11. 8.078 Y
2.1 % (8.4 % P.A.) Equity Yield Note on a Basket of Indices Reg-S
EUR 1'000.00 04.08.2008 04.11.2008 4 286 921 - 100.00 100.00 04.11. 18.611 Y
16 1/2 % Reverse COnvertible on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 09.05.2008 10.11.2008 3 844 127 - 100.00 100.00 10.11. 37.074 Y
14 1/2 % Knock-in Reverse Convertible Notes on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 09.05.2008 10.11.2008 3 844 126 - 100.00 100.00 10.11. 18.106 Y
USD 1'000.00 12.08.2008 12.11.2008 4 286 924 - 100.00 100.00 12.11. 8.257 Y
5 % (20 % P.A.) Barrier Reverse Convertible on a Basket of ADRs & GDR Reg-S
USD 1'000.00 21.08.2008 21.11.2008 4 286 936 - 100.00 100.00 21.11. 8.609 Y
17.52 % Barrier Reverse Convertible on a Basket of ADRs & GDR Reg-S
USD 1'000.00 21.08.2008 21.11.2008 4 286 935 - 100.00 100.00 21.11. 8.609 Y
6.05 % (24.2 % P.A.) Knock-In Reverse Convertible on Market Vectors Steel Index FundReg-S
EUR 1'000.00 22.08.2008 24.11.2008 4 286 937 - 100.00 100.00 24.11. 19.129 Y
14 % Reverse Convertible on a Basket of Indices Reg-S
EUR 5'000.00 25.08.2008 25.11.2008 4 286 941 - 100.00 100.00 25.11. 96.797 Y
- 15 -
prezzo gar.
15.53 % Reverse Convertible on WTI Crude Oil Commodity
EUR 1'000.00 26.08.2008 28.11.2008 4 286 942 - 100.00 100.00 28.11. 19.112 Y
16.8 % Reverse Convertible on a Basket of Commodities Reg-S
USD 1'000.00 18.09.2008 18.12.2008 4 535 803 - 100.00 100.00 18.12. 7.464 Y
USD 9'859.00 19.03.2008 19.12.2008 3 747 810 - 100.00 100.00 19.12. 224.59 Y
10.6 % (12.72 % p.a) Trigger Equity Yield Note on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 26.02.2008 29.12.2008 3 747 785 - 100.00 100.00 29.12. 53.727 Y
13.2 % Regd.Barrier Reverse Convertible on WTI Crude Oil Commodity Reg-S
EUR 1'000.00 09.12.2008 12.01.2009 4 723 031 95.98 100.00 100.00 0.00 Y
5.6% (67.2 % p.a.) Regd.Bearish Barrier Reverse Convertible on WTI Crude Oil Commodity Reg-S
USD 1'000.00 12.12.2008 12.01.2009 4 898 484 100.37 100.00 100.00 0.00 Y
10 1/2 % (20.6 % P.A) Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 17.07.2008 19.01.2009 4 286 903 47.39 100.00 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 29.02.2008 02.03.2009 3 747 780 69.45 100.00 100.00 0.00 Y
3.4 % (13.6 % p.a.) Regd. Barrier Reverse Convertible on Gold Commodity Reg-S
USD 1'000.00 04.12.2008 06.03.2009 4 535 817 103.12 100.00 100.00 0.00 Y
13.35 % Reverse Convertible Notes on a Basket of Shs Reg-S
CHF 1'000.00 13.03.2008 13.03.2009 3 747 800 51.31 100.00 100.00 0.00 Y
12 % Regd.Barrier Reverse Convertible Notes on WTI Crude Oil Commodity Reg-S
USD 1'000.00 19.12.2008 19.03.2009 4 535 816 93.38 100.00 100.00 0.00 Y
Capital Protected Note on S&P 500 Index Reg-S
USD 1'000.00 20.03.2008 20.03.2009 3 747 812 95.02 95.563 98.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 20.03.2008 20.03.2009 3 747 813 96.66 95.886 100.00 0.00 Y
9 % Trigger Equity Yield Note on a Basket of Indices Reg-S
EUR 1'000.00 25.03.2008 25.03.2009 3 747 824 - 100.00 100.00 04.09. 31.317 Y
4.9.2008 Vorzeitige Rückzahlung per 04.09.2008 18 % Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 02.04.2008 02.04.2009 3 747 833 67.11 100.00 100.00 0.00 Y
USD 1'000.00 02.04.2008 02.04.2009 3 747 834 62.84 100.00 100.00 0.00 Y
20 1/2 % Worst-of Knock-In Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 10.04.2008 14.04.2009 3 747 859 51.28 100.00 100.00 0.00 Y
13 % (16.48 % P.A) Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 30.06.2008 14.04.2009 4 286 889 91.91 100.00 100.00 0.00 Y
Digital Plus on a Basket of Commodities Reg-S
USD 1'000.00 17.04.2008 17.04.2009 3 747 858 92.43 92.66 95.00 0.00 Y
12.1 % Worst-of Kick-In Reverse Convertible on a Basket of Commodities Reg-S
CHF 5'000.00 28.04.2008 28.04.2009 3 844 119 57.53 100.00 100.00 0.00 Y
9 1/2 % Barrier Reverse Convertible on Schlumberger Shs Reg-S
EUR 1'000.00 30.04.2008 30.04.2009 3 857 467 50.25 100.00 100.00 0.00 Y
16 % Barrier Reverse Convertible on WTI Crude Oil Commodity Reg-S
USD 100.00 31.10.2008 30.04.2009 4 535 809 71.95 100.00 100.00 0.00 Y
6 % (12% p.a.) Reverse Convertible Note on WTI Crude Oil Commodity Reg-S
EUR 1'000.00 07.11.2008 07.05.2009 4 535 812 70.36 100.00 100.00 0.00 Y
Outperformance Certificate on Natural Gas Commodity Reg-S
USD 1'000.00 24.04.2008 11.05.2009 3 857 446 CHF 80.89 97.58 100.00 0.00 Y
10 1/2 % Worst-of Knock-In Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 30.05.2008 01.06.2009 3 844 155 48.12 100.00 100.00 0.00 Y
Capital Protected Note on WTI Crude Oil Future Cmdty Reg-S
EUR 1'000.00 02.06.2008 03.06.2009 3 844 157 91.80 90.537 95.00 0.00 Y
Shark Note on DJ Eurostoxx 50 Index Reg-S
EUR 1'000.00 03.06.2008 03.06.2009 3 844 159 96.77 95.293 100.00 0.00 Y
11 % Worst-Of Knock-In Reverse Convertible Notes on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 05.06.2008 05.06.2009 3 844 189 56.29 100.00 100.00 0.00 Y
- 16 -
prezzo gar.
IU P
14 1/2 % Worst-of Spread Note on a Basket of Shs & Index Reg-S
EUR 1'000.00 06.06.2008 08.06.2009 3 844 176 110.47 100.00 100.00 0.00 Y
12.55 % Reverse Convertible 2008-11.6.08 on a Basket of Shs Reg-S
EUR 10'000.00 09.06.2008 11.06.2009 3 844 154 51.37 100.00 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 12.06.2008 12.06.2009 3 844 192 73.57 100.00 100.00 0.00 Y
12 % Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
CHF 1'000.00 12.06.2008 12.06.2009 3 844 191 72.10 100.00 100.00 0.00 Y
11.3 % Barrier Reverse Convertible on Google Inc Shs Reg-S
USD 1'000.00 13.06.2008 12.06.2009 3 844 194 62.15 100.00 100.00 0.00 Y
Bonus Certificate on a Basket of Indices Reg-S
USD 100.00 06.06.2008 15.06.2009 3 954 021 CHF 57.75 97.032 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 17.06.2008 17.06.2009 4 286 869 70.98 100.00 100.00 0.00 Y
Equity Return Note VRN on Dow Jones EuroStoxx 50 Index Reg-S
EUR 1'000.00 10.06.2008 24.06.2009 3 844 182 60.98 95.013 100.00 0.00 Y
12 1/4 % Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
USD 10'000.00 24.06.2008 24.06.2009 4 286 891 67.89 100.00 100.00 0.00 Y
Capital Protected Note on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 23.05.2008 26.06.2009 3 844 156 96.11 94.901 100.00 0.00 Y
Absolute Return Note on WTI Front Contract Cmdty Reg-S
EUR 1'000.00 26.06.2008 26.06.2009 4 286 883 97.85 94.892 100.00 0.00 Y
10.35 % Worst-Of Barrier Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 27.06.2008 29.06.2009 4 286 875 60.95 100.00 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 04.07.2008 06.07.2009 4 286 895 100.41 94.915 100.00 0.00 Y
14 % Worst-of Knock-In Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
EUR 10'000.00 09.07.2008 09.07.2009 4 286 901 62.87 100.00 100.00 0.00 Y
12 1/2 % Knock-In Reverse Convertible on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 15.07.2008 15.07.2009 4 286 893 92.08 100.00 100.00 0.00 Y
15 % Worst-of Spread Note on a Basket of Shs & Index Reg-S
EUR 1'000.00 18.07.2008 20.07.2009 4 286 898 83.75 100.00 100.00 0.00 Y
TwinWin Express Certificate on Russian Depository Idx USD Reg- S
USD 100.00 15.08.2008 21.08.2009 4 400 873 26.59 97.09 100.00 0.00 Y
Absolute Return Barrier Note on WTI Crude Oil
USD 1'000.00 21.08.2008 21.08.2009 4 286 933 95.22 94.173 97.00 0.00 Y
USD 10'000.00 22.08.2008 24.08.2009 4 286 938 64.28 100.00 100.00 0.00 Y
Knock-Out Absolute Return Note on WTI Crude Oil Commodity Reg-S
EUR 1'000.00 22.08.2008 24.08.2009 4 286 928 97.71 95.158 100.00 0.00 Y
Absolute Return Barrier Note on WTI front contractCmdty Reg-S
EUR 1'000.00 28.08.2008 28.08.2009 4 286 929 95.86 95.139 100.00 0.00 Y
Euro Medium Term-Note on Light Sweet Crude Oil Future
EUR 100.00 29.08.2008 31.08.2009 4 400 876 97.51 95.171 100.00 0.00 Y
Absolute Return Barrier Note on WTI Crude Oil Commodity Reg-S
USD 1'000.00 01.09.2008 01.09.2009 4 286 939 95.22 94.153 97.00 0.00 Y
USD 1'000.00 01.09.2008 01.09.2009 4 286 940 95.20 94.153 97.00 0.00 Y
USD 1'000.00 03.09.2008 03.09.2009 4 286 943 96.81 95.182 98.00 0.00 Y
Digi+ Capital Protected Note on a Basket of Commodities Reg-S
EUR 1'000.00 25.03.2008 24.09.2009 3 747 816 94.80 91.52 97.00 0.00 Y
Capital Protected Note on a Basket of Commodities Reg-S
USD 1'000.00 25.03.2008 24.09.2009 3 747 817 94.83 92.515 96.00 0.00 Y
Capped Booster Certificate on Potash Corp of Saskatchewan Inc Shs Reg-S
USD 158.79 15.04.2008 15.10.2009 3 857 429 CHF 74.77 96.37 100.00 0.00 Y
Shark Note on EUR/USD Exchange Rate Reg-S
EUR 1'000.00 09.05.2008 10.11.2009 3 844 123 102.19 93.369 100.00 0.00 Y
USD 1'000.00 16.05.2008 16.11.2009 3 844 147 95.21 93.955 98.00 0.00 Y
Shark Note on iShares MSCI Brazil Index Fnd
USD 1'000.00 04.06.2008 04.12.2009 3 844 166 96.71 95.496 100.00 0.00 Y
Semi-Annual Review Certificates VRN on a Basket of Shs Reg-S
USD 1'000.00 26.06.2008 28.12.2009 4 291 146 53.37 94.628 100.00 0.00 Y
- 17 -
prezzo gar.
Double Knock-Out Coupon Note on WTI Crude Oil Commodity Reg-S
USD 1'000.00 25.07.2008 25.01.2010 4 286 907 97.66 95.332 100.00 0.00 Y
Absolute Return Note on WTI Crude Oil Commodity
EUR 1'000.00 30.07.2008 28.01.2010 4 286 916 96.52 92.648 100.00 0.00 Y
Capital Protected Note on DJ Europe Stoxx Banks Idx Reg-S
USD 1'000.00 26.08.2008 26.02.2010 4 286 930 92.58 90.537 95.00 0.00 Y
Capital Protected Note on WTI Front Contract Cmdty Reg-S
USD 1'000.00 02.09.2008 02.03.2010 4 286 931 96.72 95.37 100.00 0.00 Y
Regd.Bull Certificate Plus on Zinifex Ltd Shs Reg-S
AUD 1'000.00 07.03.2008 08.03.2010 3 747 949 CHF 84.12 85.946 100.00 0.00 Y
Capital Protected Note on DJ Europe Stoxx Bank Price Index Reg-S
EUR 1'000.00 04.09.2008 08.03.2010 4 286 925 90.07 88.346 95.00 0.00 Y
Best-of Review Certificate on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 10.09.2008 10.03.2010 4 400 903 82.27 93.073 100.00 0.00 Y
Semi-Annual Review Certificate on a Basket of Shs Reg-S
EUR 1'000.00 27.03.2008 29.03.2010 3 857 391 39.88 92.381 100.00 0.00 Y
Certificate on S&P GSCI Precious Metal ER Index Reg-S
USD 1'000.00 03.04.2008 05.04.2010 3 857 405 CHF 931.14 95.48 100.00 0.00 Y
EUR 1'000.00 25.04.2008 23.04.2010 3 747 854 95.31 91.433 100.00 0.00 Y
Express Certificate VRN on DJ EuroStoxx 50 Idx Reg-S
EUR 1'000.00 30.04.2008 29.04.2010 3 857 439 CHF 978.85 91.321 100.00 0.00 Y
Capital Protected Note on EUR/ TRY Exchange Rate Reg-S
USD 1'000.00 02.05.2008 03.05.2010 3 844 128 101.90 93.585 100.00 0.00 Y
Capital Protected Note on a Basket of Commodities Reg-S
USD 1'000.00 20.05.2008 20.05.2010 3 844 138 92.66 89.31 95.00 0.00 Y
Certificate on a Basket of Indices Reg-S
CHF 1'000.00 19.06.2008 21.06.2010 4 291 127 CHF 626.27 93.459 100.00 0.00 Y
Certificate Plus on a Basket of Indices Reg-S
USD 1'000.00 11.07.2008 12.07.2010 4 291 174 CHF 574.03 93.22 100.00 0.00 Y
Bonus Certificate on DJ EuroStoxx 50 Index Reg-S
EUR 3'295.00 15.07.2008 15.07.2010 4 291 208 CHF 3352.54 90.410 100.00 0.00 Y
Return Note VRN on a Basket of Indices Reg-S
EUR 1'000.00 21.07.2008 21.07.2010 4 286 908 61.74 90.562 100.00 0.00 Y
Enhanced Return Note VRN on a Basket of Indices Reg-S
EUR 1'000.00 03.11.2008 21.07.2010 4 535 810 82.14 93.973 100.00 0.00 Y
Capital Protected Semiannual Review Note on a Basket of Commodities Reg-S
AUD 1'000.00 31.07.2008 02.08.2010 4 286 915 94.56 86.095 100.00 0.00 Y
Capital Protected Note on Dow Jones - AIG Commodity ER Index Reg-S
EUR 1'000.00 20.08.2008 23.08.2010 4 286 927 90.13 86.351 95.00 0.00 Y
Capped Booster Certificate Plus on UBS Inc Shs Reg-S
CHF 1'000.00 27.08.2008 27.08.2010 4 400 877 CHF 667.49 94.526 100.00 0.00 Y
Certificate Plus on WTI Crude Oil Commodity Reg-S
USD 1'000.00 29.08.2008 30.08.2010 4 400 878 CHF 551.09 93.601 100.00 0.00 Y
Regd.Last Look Barrier Discount Certificate on Asian Indices Reg-S
USD 476.00 13.11.2008 30.08.2010 4 723 023 CHF 479.70 95.703 100.00 0.00 Y
Regd.Barrier Discount Certificate on Asian Indices Reg-S
USD 486.20 20.11.2008 12.10.2010 4 723 028 CHF 568.41 95.735 100.00 0.00 Y
Autocallable Worst of Certificate on a Basket of Indices Reg-S
USD 1'000.00 28.02.2008 28.02.2011 3 747 903 CHF 1124.48 91.488 100.00 0.00 Y
Enhanced Return Note VRN on a Basket of Indices Reg-S
USD 1'000.00 18.03.2008 18.03.2011 3 747 786 77.46 91.799 100.00 0.00 Y
Annual Review Certificate on Hang Seng China Enterprises Index Reg-S
USD 1'000.00 26.03.2008 28.03.2011 3 857 388 - 92.562 100.00 0.00 Y
Callable Income Note VRN on a Basket of Shs Reg-S
CHF 1'000.00 28.03.2008 29.03.2011 3 747 825 94.24 92.265 100.00 0.00 Y
Outperformance Certificate on S&P GSCI Cotton Official Close Index ER Reg-S
USD 1'000.00 04.04.2008 04.04.2011 3 857 423 CHF 562.37 91.75 100.00 0.00 Y
Bonus Certificate on a Basket of Shs Reg-S
CHF 1'000.00 18.04.2008 18.04.2011 3 857 413 CHF 203.40 91.594 100.00 0.00 Y
Capital Protected Product on a Basket of Commodities Reg-S
GBP 1'000.00 25.04.2008 25.04.2011 3 747 844 93.84 86.432 100.00 0.00 Y
Capped Capital Protected Units on a Basket of Indices Reg-S
GBP 1'000.00 25.04.2008 25.04.2011 3 747 843 93.40 86.432 100.00 0.00 Y
Outperformance Certificate on Gold Commodity Reg-S
EUR 1'000.00 23.04.2008 26.04.2011 3 857 445 CHF 1145.58 88.65 100.00 0.00 Y
Bonus Certificate

kursliste band 2 - ictax

Documents