ktb corporate online · 2018-03-12 · เก็บรักษาเงินและการน...

หนงสอกระทรวงการคลง ดวนทสด ท กค 0402.2/ว 103 ลงวนท 1 กนยายน 2559 เรอง หลกเกณฑและวธปฏบตในการจายเงน การรบเงนและการน าเงนสงคลงของสวนราชการผานระบบอเลกทรอนกส (KTB Corporate Online)

การรบเงน

1. ใหสวนราชการเปดบญชเงนฝากธนาคารประเภทกระแสรายวน จ านวน 1 บญช กบธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) และขอเปดใชบรการรบช าระเงน (Bill Payment) ผานระบบ KTB Corporate Online

2. ก าหนดแบบใบแจงการช าระเงน (Pay in)

3. ผช าระเงนสามารถช าระเงนผานชองทางการใหบรการของสาขาธนาคารกรงไทยฯ ไดทกแหง และทกชองทาง ไดแก เคานเตอรธนาคาร Teller Payment , ATM Payment Internet และ Mobile Banking เพอเขาบญชทเปดไวในขอ 1.

2

4. จะไดรบเอกสารหลงจากท าธรกรรมช าระเงนกบธนาคารกรงไทยฯ ในชองทางตาง ๆ แลว ใชเปนหลกฐานในการรบเงนของสวนราชการ โดยสวนราชการผรบเงนไมตองออกใบเสรจรบเงน เวนแตกรณทผช าระเงนตองการใบเสรจรบเงนใหแจงความประสงคมายงสวนราชการเพอออกใบเสรจรบเงนและสงใหผช าระเงนตอไป

5. ทกสนวนท าการ

- ให Company User Maker ตรวจสอบขอมลการรบเงนแตละรายการจากรายงานการรบช าระเงนระหวางวน (Receivable Information Online) กบ รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช (e-Statement/Account Information) ทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถกตองครบถวน

3

6. ในวนท าการถดไป

- ให Company User Maker ตรวจสอบความถกตองอกครงจากรายงานสรปรายละเอยดการรบเงนของสวนราชการ (Receivable Information Download) ทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online

7. ใหสวนราชการเกบรกษารายงานสรปรายละเอยดการรบเงนของสวนราชการ (Receivable Information Download) เพอเปนหลกฐานในการรบเงนและส าเนาใบเสรจรบเงน (ถาม) ไวใหส านกงานการตรวจเงนแผนดนตรวจสอบตอไป

4

การน าเงนสงคลง1. ใหน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) ส าหรบ

บญชเพอการรบเงนทางอเลกทรอนกส ตามระเบยบการเบกจายเงนจากคลง การเกบรกษาเงนและการน าเงนสงคลง พ.ศ. 2551

2. การน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online ในระยะแรกใหใชส าหรบการน าสงเงนรายไดแผนดน

3. ให Company User Maker และ Company User Authorizer ท ารายการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online โดยเลอกหมายเลขบญชเงนฝากธนาคารทเปดไว พรอมทงระบประเภทและจ านวนเงนทจะน าสงคลงหรอฝากคลง และโอนเงนจากบญชเงนฝากธนาคารดงกลาวเขาบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางหรอส านกงานคลงจงหวดเพอรบเงนของหนวยงานภาครฐ แลวแตกรณ

5

การน าเงนสงคลง

4. เมอท ารายการแลวเสรจ ให Company User Maker พมพหนาจอการท ารายการส าเรจจากระบบ KTB Corporate Online เพอใชเปนหลกฐานในการน าเงนสงคลงหรอฝากคลง

5. ทกสนวนท าการ ใหสวนราชการจดใหมการตรวจสอบการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารทพมพจากหนาจอการท ารายการส าเรจ กบรายการสรปความเคลอนไหวทางบญช (e-statement/Account Information) ทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถกตองตรงกน

6. ใหเกบรกษาหลกฐานในการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online ไวใหส านกงานการตรวจเงนแผนดนตรวจสอบตอไป

6

กระบวนการรบเงนดวยแบบใบแจงการช าระเงน (pay in) และการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online

7

ผรบบรการช าระเงนโดยใชแบบใบแจ งการช าระเงน (Pay in)

วนท าการถดไปเรยกรายงานจาก

ระบบ KTB Corporate Online

บนทกรายการจดเกบ(RA) (นส.01) ในระบบ

GFMIS

ทกสนวนเรยกรายงานจากระบบ KTB

Corporate Onlineเพอตรวจสอบเงนเขา

บญชธนาคาร

บนทกรายการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online

เรยกรายงานการน าสงเงน (R1) (นส.02-1)จากระบบ GFMIS

1. รบช าระเงน - แบบใบแจงการช าระเงน (Pay in)

- ส าเนาใบ pay in จากธนาคาร

2. ทกสนวนท าการ เรยกรายงาน 1. รายงานการรบช าระเงนระหวางกน

จากระบบ KTB Corporate Online (Receivable information Online)

เพอตรวจสอบ 2. รายงานสรปความเคลอนไหวทางบญช

(e-statement / Account information)

(เพอตรวจสอบเงนเขาบญช)- Company User Maker ลงนามตรวจสอบ

3. บนทกรายการจดเกบเงน (RA) - รายงานการจดเกบเงน (เอกสารประเภท RA)

ใช นส.01 ในระบบ GFMIS Dr. เงนฝากธนาคารเพอน าสงคลง 1101020601

Cr. รายได............... 4XXXXXXX

8กระบวนการรบเงนดวยแบบใบแจงการช าระเงน (pay in) และการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online

4. วนท าการถดไป เรยกรายงานจาก - รายงานสรปรายละเอยดการรบเงนของสวนราชการ

ระบบ KTB Corporate Online (Receivable information download)

ใชเปนหลกฐานในการรบเงน

5. บนทกรายการน าเงนสงคลงในระบบ - พมพหนาจอการท ารายการส าเรจ

KTB Corporate Online ใชเปนหลกฐานในการน าเงนสงคลง

- รายงานผลการตรวจสอบการอนมต

(Transaction history)

6. เรยกรายงานการน าเงนสงคลง - รายงานการน าเงนสงคลง (เอกสารประเภท R1)

จากระบบ GFMIS Dr. พกเงนน าสง 1101010112

Cr. เงนฝากธนาคารเพอน าสงคลง 1101020601


7. ทกสนวนท าการ หลงน าเงนสงคลง - รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช

เรยกรายงานจากระบบ (e-statement / Account information)

KTB Corporate Online (เพอตรวจสอบการโอนเงน ออกจากบญช)

- Company User Maker ลงนามตรวจสอบ

8. ตรวจสอบการน าเงนสงคลงผานระบบ - เอกสารหนาจอ การพมพรายการส าเรจ (ขอ 5) กบ

KTB Corporate Online - รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช

(e-statement / Account information) (ขอ 7)

- Company User Maker ลงนามตรวจสอบ

9. เกบรกษาหลกฐานทงหมดทจดเกบ

และน าเงนสงคลงไวใหส านกงาน

การตรวจเงนแผนดนตรวจสอบ


บ งการ าร เงน.................... (ร บ ร เ รา )........................................................... ก......................(ร บ ส นรา การ)...................................

Company Code: น / Date……..……

าร เงน .....................................................................................................................

าง ง (Ref.1) : เล บ ร ร า ร า น / เล ร า เส า

าง ง (Ref.2) : ล าง ง

เงนส (Cash)

บ งการ าร เงนคา.................... .................................................................... ก..................................................................................

Company Code: น / Date……..……

-นา สก ล .....................................................................................................................

Ref.1 : เล บ ร ร า ร า น / เล ร า เส า

Ref.2 : ล าง ง

เงนส (Cash) เงน น (TR) ค เ ร เ ค (Cashier’s cheque)

ส น ง าร เงน

นาคาร สา า

าน นเงนเ น ก ร าน นเงนเ น เล

บา (Bath)

น า าก............................................เบ ร ร ...................................... เ า น า นาคาร ( ร บ รา)

ส น ง นาคาร

นาคาร สา า

าน นเงนเ น ก ร าน นเงนเ น เล

บา (Bath)

น า าก............................................เบ ร ร ...................................... เ า น า นาคาร ( ร บ รา)

11ตวอยาง แบบใบแจงการช าระเงน(Pay in)

1.รบ าร เงน

12

ตวอยาง รหสรายไดในการรบเงนทางอเลกทรอนกส

13

ตวอยาง ใบ Pay in ทไดรบจากธนาคาร

14

2. กสน น าการ เร กรา งาน ากร บบ KTB Corporate Online เ ร ส บ

GFMIS on KTB Corporate Online านรบเงน >> การเร ก ล

15


16


17


18


19

การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น

20


21


22


23


24


25


26


27

างรา งาน การรบ าร เงนร างกน(Receivable information online)

เร ก กสน น าการ

28

เล ก

30

เล ก

2.2 การเร กรา งานสร ค า เคล น างบญ (e – statement / Account information)

เล ก e-statement

32

การเร ก e - statement33

าง รา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)

34


35

เล กเล บญ รบเงน าง เล ก ร นกส

เล ก Submit


36

1. ค า ร บ ารา การส บ รณ ล 2. เล ก


37

เล ก รา การ งการ


38

3. การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS39

เล ก นส.01

การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS40

2.ร บ ร สรา ถ ก ง า ก า น

1.เ ล น เงน าก นาคารเ น าสงคลง

3.ร บ เล าก บ Pay in 16 ลก

4.เล ก


1.ร บ ร สบญ ก ร เ

2.ร บ าน นเงน

3.ร บ ร สรบเงน 16 ลก

4.เล ก เก บ ลลง าราง

5.เล ก าล งการบน ก


เล ก

เล ก


เล ก


ร บ รา การ Word


เล ก

เล ก

การ งาน Download Miscellaneous

การ Download ล น ลง เ นรา งาน PDF

48

การ งาน Download Miscellaneous49


1.ร บ น เร กรา งาน

2.ร บ Miscellaneous

3.

าง PDF File54

าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)

(เร ก น าการถ )

55


56

เล ก


57

1.เล ก

2.เล ก


58


59

าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)กรณ เร กรา งาน นร บบ Excel File

60

เล ก


61

1.ร บ น เงนเ าบญ

2.คลกเ เล ก


62

1.เล ก

2.เล ก


63

1.เล ก Excel

2.เล ก Download


64

1. งเ ล น format นร บบ เล

2. าน นเงน น ง ก น

5. การน าเงนสงคลง านร บบ

KTB Corporate Online

65

GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน

66


67


68


69


70


71


การบน ก น าสงรา น น ง นเ ง (R1)

ร บ ร สรา

ง า เ ร บ ร สรา รบเงน าง เล ก ร นกส 16 ลก าก บ pay in

72

เล กบญ รบเงน าง เล ก ร นกส

ง าง ง ร บ running no. R61XXXXXXX


ล (Fill in Information)- หมายเลขอางองลกคา ระบบแสดงหมายเลขอางองการท ารายการของลกคาใหอตโนมต- วนทท ารายการ ระบบแสดงวนทน าเงนสงคลง โดยแสดงเปนวนทปจจบน- ช าระจากบญช ระบเลขทบญชทตองการหกเงนเพอน าเงนสงคลง โดยกด เลอกเลขทบญชเพอน าเงนสงคลง - ชอแทนบญช ระบบแสดงชอแทนบญชจากการเลอกช าระจากบญชใหอตโนมต- รหสศนยตนทน ระบขอมลรหสศนยตนทนจ านวน 10 หลก โดยกด เลอกศนยตนทนทตองการน าเงนสงคลง- วนทรายการมผล ระบบแสดงวนทรายการมผล โดยแสดงเปนวนทปจจบน- รหสเงนฝากคลงจงหวด ระบบแสดงรหสคลงจงหวดทหนวยงานตองการน าเงนสงคลง โดยระบบแสดงใหอตโนมต- จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองการน าเงนสงคลง- ประเภทเอกสารน าสง ระบประเภทรายไดทตองการน าเงนสงคลง โดยกด เลอก “รายไดแผนดน”

ระบบแสดง Additional Information อตโนมต- หมายเหต (ถาม) สามารถระบขอมลอนๆ เพมเตม (ถาม) สงสดไมเกน 50 ตวอกษร

73

ส นเ เ (Additional Information)- ประเภทเอกสารทน าสง ระบประเภทเอกสารน าสง โดยกด เลอก “R1” - การอางอง ระบ การอางอง 10 หลก เปน RYYXXXXXXX

R คอ คาคงทY คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คอ Running Number 7 หลกซงเปนเลขทภายในของหนวยงาน

- รหสบญช ระบรหสบญช โดยกด เลอก รหสบญชจ านวน 10 หลก - ถาเลอก 1101020601 ไมตองระบขอมลในชอง Bank Book- ถาเลอก 1101020606 ตองระบขอมลในชอง Bank Book

- Bank Book ระบรหส Bank Book จ านวน 6 หลก เฉพาะกรณทเลอกรหสบญช 1101020606

-รหสรายได ระบรหสรายได จ านวน 3 หลก-รหสศนยตนทนเจาของรายได กรณเปนประเภทเอกสารทน าสง “R1” ไมตองระบ

(ระบเฉพาะกรณ เปนประเภทเอกสารทน าสง “R3”)


74


75

บญ เงน าก นาคารเ น าเงนสงคลง


กรณ ถ ก ง ก Cancel เ กลบ ก ล

ถ ก ง

76


1. กรณ งการ ารา การ ก Move Transaction ร บบ กลบ น า า า 71

77

2. ก Ctrl + P เ นบสง Company User Authorizer


น นการ ารา การน าเงนสงคลง งส นรา การส า รบ Company Authorizer

78


79


80


81


ร บบ กลบ น า inbox น

สา ารถ าเนนการ น รา การ

82


83


84


ร บบ ง า Successfully

ร บบ กลบ น า inbox น สา ารถ าเนนการ น

รา การ

85


86


87

GFMIS Transaction Step by ค รร ง1. วนทรายการมผลจะยดตามวนท Authorizer อนมตรายการ

เทานน เชน Maker ท ารายการวนท 21/09/59 แต Authorizer อนมตรายการวนท 22/09/59 รายการจะมผลวนท 22/09/59

2. การอนมตรายการไมสามารถอนมตขามปงบประมาณได


88


89


90


91


92


93

เล ก Print


94

าง เ กสารการน าเงนสงคลง านร บบKTB Corporate Online

95


96

เล ก


97


98

ร ส าง ง 16 ลก

ร สรา

1.บญ เล ก ร นกส

2.ร บ

3.ร บ 4.ร บ 5.ร บ

6.ร บ 7.ร บ 8.ร บ

9.ร บ

เล ก


99

เล ก

าง เ กสาร น า การ รา การ (ส าเร )100

เ รา การส าเร

ก Ctrl + P เ รา งาน

การ ร ส บ ลการ น ส า รบ Company User Maker101

เล ก

การ ร ส บ ลการ น ส า รบ Company User Maker

102

การ ร ส บ ลการ น ส า รบ Company User Maker103

6. การเร กรา งานการน าเงนสงคลง าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS

การเร กรา งาน าน GFMIS Web Onlineรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate

Online เ นรา งาน ส งรา การเก กบการน าสงเงน านร บบ KTB Corporate Online งบ . นาคารกร ง รา งานน สา ารถ ลเก กบ ร เ เ กสารน าสง R1 – R4 นรา งาน ร ก บ ร เ เ กสาร าน นเงนร าน นรา การ ง ล สา ารถ ราบถง าน นรา การ านรา การ ล าน นรา การ เก ลา

เ Long in ร บ ร ส ล ร ส าน ล ร บบ ส ง น า ร บบงาน างๆ า า >> ก (เร กรา งาน Online เ เ าส น า การเร กรา งาน Online

104

การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS

105


>> ก เล ก รา งาน ร บบรบ ล น าสงรา เ เ าส น า การเร กรา งาน Online า า

106


>> ก เล ก เ เ าส น า การเร กรา งาน า า

107

การระบเงอนไขการเรยกรายงาน- รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงานจ านวน 4 หลกและชอหนวยงานใหอตโนมต-รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลกและชอหนวยเบกจายให อตโนมต-ปงบประมาณ ใหกดปม เพอเลอกปงบประมาณทตองการเรยกรายงานตวอยาง ระบป 2516-วนทผานรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน)ระบวนทเอกสารโดยเลอก เดอน ป และ

ดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอน ป ดงกลาว ตวอยางระบ 13 พฤษภาคม 2559 ถง 13 พฤษภาคม 2559

-ประเภทเอกสาร ใหระบประเภทเอกสารทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ R1 - รายไดแผนดนของตนเอง

-การระบการเรยกรายงาน กดปม กรณใหระบบแสดงรายงานสรปการน าสงเงนกดปม กรณใหระบบแสดงรายละเอยดเฉพาะรายการทผานรายการ กดปม กรณใหระบบแสดงรายละเอยดเฉพาะรายการท เกดขอผดพลาด


108


>> ก กรณ งการ รา งานสร การน าสง ล ก า า ร บบ ส งรา งาน า า

109


ร บบ ส ง น า รา งาน ร ก บ รา งาน ร ส น งาน ล น งานร ส น เบก า ล น เบก า น ส งรา การ ร เ เ กสาร าน นเงนร าน นรา การ ง าน นรา การ านรา การ าน นรา การ ลา

110


>> ก กรณ งการ รา งานรา ล เ เฉ า รา การ านรา การ ล ก า า ร บบ ส งรา งาน า า

111


ร บบ ส ง น า รา งาน ร ก บ รา งาน ร ส น งาน ล น งานร ส น เบก า ล น เบก า น ส งรา การ น านรา การ ร เ เ กสารการ าง ง น น น น าสง น น นเ า งรา ร สรา ค าง ง 3 าน นเงนร ร ส น งาน เ การน าสง บญ ร ส น งาน เ กสาร รบเ เงน ากคลง บญ

112

น า นการค น า ล นร บบ GFMIS เ เร กรา งานน าสงเงน


>> ก กรณ งการ รา งานรา ล เ เฉ า รา การ เก ลา ล ก า า ร บบ ส งรา งาน า า

113


ร บบ ส ง น า รา งาน ร ก บ รา งาน ร ส น งาน ล น งานร ส น เบก า ล น เบก า น ส งรา การ น านรา การ ร เ เ กสารการ าง ง น น น น าสง น น นเ า งรา ร สรา ค าง ง 3 าน นเงน ลา

114

าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS

1

2

3

115


116


117

น า นการค น ารา การ การน าสงเงน


118


เล ก

เล ก นส.02-1

119


120

เล ก


121

น าเล เ กสาร าง ง น น 12XXXXXXXX าร บ


122

123

7. กสน น าการ ลงน าเงนสงคลงเร กรา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)

ากร บบ KTB Corporate Online าเ น น น 2.2

าง เ กสาร ง ง เก บ

124

รา งาน Receivable information Online

125

e – statement เ รบเงน

126

รา งานการ เก บเงน127

รา งาน Receivable information Download

128

น า การ ารา การน าสงเงน สงคลง ส าเร

(ชอ นามสกล)(ต าแหนง)



129

รา งาน ร ส บ งการ น Transaction history130

e – statement ลงการน าเงนสงคลง

131

รา งานการน าเงนสงคลง132

ส าเนา บเสร รบเงน133

ส าเนา บ Pay in

134

ส าเนา บเสร รบเงน

135


136

ส าเนา บเสร รบเงน

137


138

139

เบ นค การรบ ล น าสงเงน านร บบ เล ก ร นกส (KTB Corporate Online)

กลมพฒนาระบบงานคลง 02-5798686, 02-5620600-15 ตอ 3404 , 3422 e-mail : [email protected] , [email protected]กลมการเงน 02-5620600-15 ตอ 4005

ก งคลง140

ktb corporate online · 2018-03-12 · เก็บรักษาเงินและการน...

Documents