krgs - finansdanmark.dkfinansdanmark.dk/media/19274/krgs-skema.pdfskema penge real fms ifs res k k h...

Skema Penge Real FMS IFS

Res K K H H Resultatoplysninger

Bal K K H H Balanceoplysninger

NoEf K K H H Eventualforpligtelser (også andre forpligtende aftaler og beh. af aktier)

NoRe K K H H Noter til resultatoplysninger (rente, gebyr, kursreg., kap.an.,adm., skat mv.)

NoRd Å Å Å Å Noter til resultatoplysninger (direktion, bestyrelse mv.)

NoFi H H Noter til resultatoplysninger (post 4 og 5) (kurtager, gebyrer og provision)

MFD K H H Tredjepartsbetalinger i MiFID II regi for distributører

Spu K Puljeordninger

NoBt K K H H Noter til balanceoplysninger (tilgodehavender mv.)

NoBu Å Udlån og andre tilgodehavender (off., erhverv, privat)

NoBa K Å Å Å Noter til balanceoplysninger (immaterielle aktiver)

NoGb K Å Å Å Noter til balanceoplysninger (grunde og bygninger)

NoBr Å Noter til balanceoplysninger (obligationer mv. i fast ejendom)

NoBg K K H H Noter til balanceoplysninger (gæld og andre passiver)

NoBk Å Å Å Å Noter til balanceoplysninger (kapitalandele i tilkn. og ass. virks.)

NoBm Å Å Å Å Noter til balanceoplysninger (mellemværender)

NoBs K K H H Noter til balanceoplysninger (salgs- og tilbagekøbsforretning)

BeEk K K H H Bevægelser i egenkapitalen

NoNt H H H H Nøgletal (herunder supplerende oplysninger vedr. nøgletal)

Ssb Å Å Å Å Struktur og beskæftigelse

FOmk Å Supplerende oplysninger vedrørende faste omkostninger (fondsmæglere)

Snh K K Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer

UnSb K Udlån og garantidebitorer samt udgiftsførte nedskrivninger (branche)

VaPi K Vandring mellem stadier

PD H Udlån og garantidebitorer før nedskrivninger/hensættelser fordelt på PD-bånd

SeFn H De samlede eksponeringer opgjort før nedskrivninger/hensættelser (branche)

KbSb H Kreditbonitet fordelt på sektor og brancher

TaSB H Tabsbonitet fordelt på sektor og brancher

SnhU Å Nedskrivninger/hensættelser fordelt efter størrelse

Snr Å (1-3,6) Tilgodehavender med nedsat rente

ONhA Å De 10 største nedskrivninger/hensættelser (akkumuleret)

ONhP Å De 10 største nedskrivninger/hensættelser (perioden)

NoRu K Nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier

RuLe H Realkreditudlån fordelt efter lånetype og ejendomskategorier

NRLe K Nedskr. på realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier

VaRk K Vandring mellem stadier

Rgv K (1-3,6) Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv. og valutakursrisiko

RrG K (1-3,6) Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv.

RrGv K (1-3,6) Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv. efter valuta

KuOb k (4) Måling af ændring i kursværdi på instituttets obligationer

MriK Å Markedsrisiko (i procent af kernekapitalen)

E20 K Koncentrationsrisiko på individuelle eksponeringer (single name)

DSE K Koncentrationsrisiko på individuelle eksponeringer

Sue Å Danske virksomheders udenlandske enheder

Suk Å Danske virksomheders udenlandske datterselskaber der er kreditinstitutter

Sind Å (1-3,6) Særlige indlånsformer

Dind K Indskud

Sgb K (1-3,6) Grunde og bygninger samt leasing

Sli K Likviditet

Anm.: K (kvartalvist), H (halvårligt), Å (årligt). Tallene refererer til pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Indberetningsfrekvens KRGS

Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer idno

Indberetningsperiode (åååå4k) refperio

Løbenummer loebenr

Information om virksomheder

Virksomhedens navn firmanavn

Gadenavn og nr. gadenavn

Postnr. postnr

Postboks boks

By by

Telefonnr. tlf

Kontaktpersoner

Navn Telefonnr. E-mail adresse

fuldtnavn tlf email

Beløb for

kvartalet

1.000 kr.

Beløb år

til dato

1.000 kr.

Gruppenavn

1. Renteindtægter RK RY Rind

2. Renteudgifter RK RY Rudg

Netto renteindtægter RK RY TotR

3. Udbytte af aktier mv. RK RY UdAk

4. Gebyrer og provisionsindtægter RK RY GPi

5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter RK RY GPu

Netto rente- og gebyrindtægter RK RY RGTot

6. Kursreguleringer RK RY Kreg

7. Andre driftsindtægter RK RY Xdi

8. Udgifter til personale og administration RK RY UPa

9. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver RK RY ImMa

10. Andre driftsudgifter RK RY Xdu

11. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. RK RY UGn

12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder RK RY Rat

13. Resultat af aktiviteter under afvikling RK RY Raa

Resultat før skat RK RY RfS

14. Skat RK RY Skat

Periodens resultat RK RY RP

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat RY TiPR

Anden totalindkomst i alt RY TiX

Periodens totalindkomst i alt RY TiTot

Resultatoplysninger

Res

Beløb

1.000 kr.

Aktiver

1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Akac

2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker Agb

3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Atkc

4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Autd

5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Auta

6. Obligationer til dagsværdi Aod

7. Obligationer til amortiseret kostpris Aoa

8. Aktier mv. Aak

9. Kapitalandele i associerede virksomheder Akav

10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktv

11. Aktiver tilknyttet puljeordninger Aatp

12. Immaterielle aktiver Aia

13. Grunde og bygninger i alt AgbTot

13.1 Investeringsejendomme Aie

13.2 Domicilejendomme Ade

14. Øvrige materielle aktiver Axma

15. Aktuelle skatteaktiver Aas

16. Udskudte skatteaktiver Aus

17. Aktiver i midlertidig besiddelse Aamb

18. Andre aktiver Axa

19. Periodeafgrænsningsposter Apap

Aktiver i alt ATot

Balanceoplysninger

Bal

Passiver

Gæld

1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker PGkc

2. Indlån og anden gæld PGiag

3. Indlån i puljeordninger PGip

4. Udstedte obligationer til dagsværdi PGuod

5. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris PGuoa

6. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi PGxfd

7. Aktuelle skatteforpligtelser PGas

8. Midlertidigt overtagne forpligtelser PGmof

9. Andre passiver PGxap

10. Periodeafgrænsningsposter PGpaf

Gæld i alt PGTot

Hensatte forpligtelser

11. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser PHpf

12. Hensættelser til udskudt skat PHus

13. Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier PHrs

14. Hensættelser til tab på garantier PHtg

15. Andre hensatte forpligtelser PHxf

Hensatte forpligtelser i alt PHTot

Efterstillede kapitalindskud

16. Efterstillede kapitalindskud Pek

Egenkapital

17. Aktiekapital/andelskapital/garantikapital PEaag

18. Overkurs ved emission PEoe

19. Akkumulerede værdiændringer PEav

19.1 Opskrivningshenlæggelser PEo

19.2 Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder PEavu

19.3 Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme PEavs

19.4 Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi PEavo

19.5 Øvrige værdireguleringer PExv

20. Andre reserver PExr

20.1 Lovpligtige reserver PElr

20.2 Vedtægtsmæssige reserver PEvr

20.3 Reserver i serier PErs

20.4 Øvrige reserver PExs

21. Overført overskud eller underskud PEou

Egenkapital i alt PEekTot

Passiver i alt PTot

Gruppenavn BO

Bal

Beløb

1.000 kr.

1.1. Finansgarantier EvFg

1.2. Tabsgarantier for realkreditudlån EvTR

1.3. Tingslysnings- og konverteringsgarantier EvTK

1.4. Øvrige eventualforpligtelser EvX

I alt EvTot

Andre forpligtende aftaler

2.1. Uigenkaldelige kredittilsagn XFAuk

2.2. Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger XFAust

2.3. Øvrige XFAX

I alt XFATot

Beholdning af egne aktier, der indgår i virksomhedens beholdning

Antal egne aktier BEAan

Pålydende værdi af egne aktier BEAp

Den procentdel, som beholdning af egne aktier udgør af aktiekapitalen (oplyses i procent) BEApr

Modtagne tabsgarantier fra andre kreditinstitutter BEAmt

Gruppenavn Evf

Eventualforpligtelser

NoEf

Beløb for

kvartalet

1.000 kr.

Beløb år

til dato

1.000 kr.

Gruppenavn

1. Renteindtægter

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker nrk nry RIkc

Udlån og andre tilgodehavender nrk nry RIut

Bidrag nrk nry RIb

Obligationer nrk nry RIo

Afledte finansielle instrumenter i alt nrk nry RITot

Heraf

- Valutakontrakter nrk nry Hvk

- Rentekontrakter nrk nry Hrek

- Aktiekontrakter nrk nry Hak

- Råvarekontrakter nrk nry Hrk

- Andre kontrakter nrk nry Hank

Øvrige renteindtægter nrk nry Hxr

I alt renteindtægter nrk nry HTot

Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker nrk nry KTkc

Udlån og andre tilgodehavender nrk nry KTut

2. Renteudgifter til

Kreditinstitutter og centralbanker nrk nry RUkc

Indlån og anden gæld nrk nry RUig

Udstedte obligationer nrk nry RUuo

Udbetalte reservefondsandele nrk nry RUur

Efterstillede kapitalindskud nrk nry RUek

Garantikapital nrk nry RUg

Øvrige renteudgifter nrk nry RUx

I alt renteudgifter nrk nry RUTot

Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under

Kreditinstitutter og centralbanker nrk nry STkc

Indlån og anden gæld nrk nry STig

4. Gebyrer og provisionsindtægter fordelt

Værdipapirhandel og depoter nrk nry GPvd

Betalingsformidling nrk nry GPb

Lånesagsgebyrer nrk nry GPl

Garantiprovision nrk nry GPg

Øvrige gebyrer og provisioner nrk nry GPx

I alt gebyrer og provisionsindtægter nrk nry GPTot

Heraf tredjepartsbetalinger i MiFID II regi

Noter til resultatoplysninger

NoRe

Modtagne og beholdte distributions-, markedsførings- og formidlingsprovisioner nrk nry GPMfd

NoRe

6. Kursreguleringer

Realkreditudlån nrk nry KUr

Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi nrk nry KUut

Obligationer nrk nry KUo

Aktier mv. nrk nry KUak

Investeringsejendomme nrk nry KUi

Valuta nrk nry KUv

Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter nrk nry KUfi

Aktiver tilknyttet puljeordninger nrk nry KUatp

Indlån i puljeordninger nrk nry KUip

Øvrige aktiver nrk nry KUxa

Udstedte obligationer nrk nry KUuo

Øvrige forpligtelser nrk nry KUxp

I alt kursreguleringer nrk nry KUTot

8. Udgifter til personale og administration

Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab

Direktion nrk nry UPAd

Bestyrelse nrk nry UPAb

Styrelsesråd/repræsentantskab/lokalråd nrk nry UPAsrl

I alt nrk nry UPATotD

Personaleudgifter

Lønninger nrk nry UPAl

Pensioner nrk nry UPAp

Udgifter til social sikring nrk nry UPAuss

I alt nrk nry UPATot

Øvrige administrationsudgifter nrk nry UPAX

I alt udgifter til personale og administration nrk nry UPATotpa

12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv. nrk nry RKVa

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder nrk nry RKVt

I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder nrk nry RKVTot

14. Skat

Beregnet skat af årets indkomst nry SKb

Udskudt skat nry SKu

Efterregulering af tidligere års beregnet skat nry SKe

Skat på nedskrivningskonto nry SKn

I alt skat nry SKTot

Indberetning af Bidrag under specifikationen af Renteindtægter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af Udbetalte reservefondsandele under specifikationen af Renteudgifter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af specifikation af Gebyrer og provisionsindtægter finder kun anvendelse for pengeinstitutter.

Indberetning af specifikation af tredjepartsbetalinger i MiFID II regi finder kun anvendelse for pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber samt investeringsforvaltningsselskaber.

Indberetning af Realkreditudlån under specifikationen af Kursreguleringer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

NoRe

Lån mv.

(året)

1.000 kr.

Sikkerheds-

stillelser

(året)

1.000 kr.

Beløb

1.000 kr.Gruppenavn

1. Direktion LY SY Di

2. Bestyrelse LY SY Be

3. Repræsentantskab LY Re

Revisionshonorar

4.Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder,

der udfører den lovpligtige revisionRev ReTot

5. Heraf andre ydelser end revision Rev ReX


Direktion, bestyrelse og repræsentantskab.

Størrelsen af lån, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer

NoRd

Post 4

Modtagne kurtager,

gebyrer og

provisionsindtægter

1.000 kr.

Post 5

Afgivne kurtager,

gebyrer og

provisionsudgifter

1.000 kr.

Ultimo perioden

1.000 kr.Gruppenavn

1. Obligationer Mkg Akg Obl

2. Aktier Mkg Akg Akt

3. Valuta Mkg Akg Val

4. Råvarer Mkg Akg Rav

5. Samlet formue under forvaltning (AuM - Assets under Management) UP AuM

6. Samlet formue under rådgivning (AuA - Assets under Advice) UP AuA


Ad. Resultatopgørelsens post 4 og 5.

Udfyldes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber

NoFi

ISIN kode LEI kode CVR nr.

ISIN LEI CVR

Tredjepartsbetalinger i MiFID II regi for distributører

MFD

Modtagene og beholdte distributions-,

markedsførings- og

formidlingsprovisioner

1.000 kr.

Gruppenavn

Prov MFD

Tredjepartsbetalinger i MiFID II regi for distributører

MFD

Pensionspuljer

1.000 kr.

Øvrige puljer

1.000 kr.Gruppenavn

1. Indlån, primo PP PX IP

2. Periodens indbetalinger fra puljedeltagere PP PX Pip

3. Gebyrer og provisionsudgifter PP PX GPud

4. Periodens udbetalinger til puljedeltagere PP PX UdP

5. Renteindtægter/terminspræmie af

5.1 Kontantindestående PP PX RTk

5.2 Indeksobligationer PP PX RGi

5.3 Øvrige obligationer PP PX RTx

5.4 Afledte finansielle instrumenter PP PX RTfi

I alt renteindtægter PP PX RTTot

6. Udbytte af

6.1 Udbytte af aktier mv. PP PX Ua

6.2 Investeringsforeningsandele PP PX Ui

I alt udbytte PP PX UTot

7. Kursregulering af

7.1 Indeksobligationer PP PX Kio

7.2 Øvrige obligationer mv. PP PX Kx

7.3 Aktier mv. PP PX Ka

7.4 Investeringsforeningsandele PP PX Kif

7.5 Valuta PP PX Kv

7.6 Afledte finansielle instrumenter PP PX Kaf

7.7 Kapitalinteresser PP PX Kki

I alt kursreguleringer PP PX KTot

8. Indlån, ultimo PP PX IU

Heraf placeret i

8.1 Ikke placeret PP PX Iep

8.2 Indeksobligationer PP PX Iio

8.3 Øvrige obligationer PP PX Ixo

8.4 Egne aktier PP PX Iea

8.5 Øvrige aktier PP PX Ixa

8.6 Investeringsforeningsandele PP PX Iifa

8.7 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder PP PX Ikat

8.8 Andet PP PX Ix

PuljeordningerIndberettes kun af pengeinstitutter

Spu

Beløb

1.000 kr.

3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker TOC

Tilgodehavender hos kreditinstitutter TK

I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker TKCTot

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber XTF

Forudbetalinger for kunder mv. XFK

Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder XFXK

Øvrige tilgodehavender XT

Andre tilgodehavender i alt XTot

Udlån

Realkreditudlån nominel værdi UdRNV

Regulering for renterisiko mv. UdReR

Regulering for kreditrisiko UdReKr

Realkreditudlån - dagsværdi i alt UdRD

Restancer og udlæg UdReU

Øvrige udlån UdXU

Udlån i alt UdTot

Udlån og andre tilgodehavender fordelt efter kategorier

Realkreditudlån UKr

Udlånskontrakter med adgang til variabel udnyttelse UKv

Tilgodehavender fra finansielle leasingkontrakter UKf

Pantebreve UKp

Andre udlån og tilgodehavender UKx

Udlån og andre tilgodehavender i alt UKTot

Restancer og udlæg

Restance før nedskrivning RURN

Udlæg før nedskrivning RUUN

Nedskrivninger på restancer og udlæg RUNRU

Restancer og udlæg i alt RUTot

Obligationer

1. Obligationer til dagsværdi ObD

2. Obligationer til amortiseret kostpris ObAK

3.Forskellen mellem obligationer målt til amortiseret kostpris under 2. og

dagsværdien på opgørelsestidspunktet for samme aktiverObKD

6. Obligationer i alt til dagsværdi i alt (1 + 2 + 3) ObTot

6. Ad. 6. Obligationer til dagsværdi

Egne realkreditobligationer ODERe

Andre realkreditobligationer ODXRe

Statsobligationer ODSt

Øvrige obligationer ODX

Obligationer i alt ODTot

Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer ODEReM

Obligationer i alt ODTotM

8. Aktier mv.

Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S AkOMX

Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på andre børser AkXB

Unoterede aktier optaget til dagsværdi AkUD

Unoterede aktier mv. optaget til kostpris AkUK

Øvrige aktier AkX

Aktier mv. i alt AkTot

18. Andre aktiver

Heraf udgør positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv. Pm

Goodwill

Goodwill på kapitalandele i associerede virksomheder

Forskelsværdi ved anskaffelse Gfva

Gruppenavn NB

Noter til balanceoplysninger

NoBt

Indberetning af specifikationen af Restancer og udlæg finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af specifikationen Udlån finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af specifikationen Andre tilgodehavender finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder.

Indberetning af Egne realkreditobligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for

realkreditinstitutter.

Indberetning af Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer under specifikationen af Obligationer til

dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

NoBt

Offentlige

myndigheder

1.000 kr.

Erhverv

1.000 kr.

Privat

1.000 kr.Gruppenavn

1. Udlån og andre tilgodehavender

Udlån helt usikret (blanko) Off Erh Pri Ub

2. Udlån sikret ved pant eller anden sikkerhedsstillelse

- fuldt sikret Off Erh Pri Usf

- delvis sikret Off Erh Pri Usd

I alt Off Erh Pri UTot

Udlån og andre tilgodehavenderIndberettes kun af pengeinstitutter

NoBu

Immaterielle aktiver

Goodwill

1.000 kr.

Øvrige

immaterielle

aktiver

1.000 kr.

Gruppenavn

1. Samlet anskaffelsespris primo Go XIA SAP

Valutakursregulering år til dato Go XIA SAV

Tilgang år til dato Go XIA SAT

Afgang år til dato Go XIA SAA

2. Samlet anskaffelsespris ultimo Go XIA SAU

3. Af- og nedskrivninger primo Go XIA ANP

Valutakursregulering år til dato Go XIA ANV

Periodens afskrivninger år til dato XIA ANA

Periodens nedskrivninger år til dato Go XIA ANN

Tilbageførte afskrivninger år til dato XIA ANTA

Tilbageførte nedskrivninger år til dato Go XIA ANTN

4. Af- og nedskrivninger ultimo Go XIA ANU

5. Bogført beholdning ultimo Go XIA BehU

Bogført værdi primo Go XIA BVP


NoBa

Investerings-

ejendomme

1.000 kr.

Domicil-

ejendomme

1.000 kr.

Gruppenavn

1. Dagsværdien primo Iejd Dejd GBP

2. Valutakursregulering år til dato Iejd Dejd GBV

3. Tilgang, herunder forbedringer år til dato Iejd Dejd GBT

4. Afgang i periodens løb år til dato Iejd Dejd GBA

5. Afskrivning år til dato Dejd GBAfs

6. Stigninger i omvurderet værdi år til dato Dejd GBS

7. Nedskrivninger ved omvurdering år til dato Dejd GBN

8. Periodens regulering til dagsværdi år til dato Iejd GBR

9. Andre ændringer år til dato Iejd Dejd GBX

10. Dagsværdien ultimo Iejd Dejd GBU

Noter til balanceoplysningerGrunde og bygninger

NoGb

Realkredit-

obligationer

1.000 kr.

Andre

værdipapirer

1.000 kr.

Gruppenavn

1. Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer - nominel værdi RO XV UOn

2. Regulering til dagsværdi RO UOd

3. Egne realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer overført fra obligationer RO XV UOe

4. Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer i alt RO XV UOTot

5. Heraf præemitteret RO XV UOp

6. Udtrukket til førstkommende kreditortermin RO XV UOu


Udstedte obligationer

Realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom

Indberettes kun af realkreditinstitutter

NoBr

Beløb

1.000 kr.

1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

Gæld til centralbanker GC

Gæld til kreditinstitutter GK

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt KCTot

2. Indlån og anden gæld

På anfordring IGa

Med opsigelsesvarsel IGo

Tidsindskud IGt

Særlige indlånsformer IGs

Indlån og anden gæld i alt IGTot

Værdiændring af forpligtelser (egen kreditrisiko)

Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen

kreditrisikoVFa

Anden gæld

Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber FMSm

Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer KMD

Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder STFX

Anden gæld i alt XGTot

Forfald af udstedte obligationer

Restløbetid

0-3 mdr. ObRu3

Over 3 mdr., til og med 6 mdr. ObRu6

Over 6 mdr., til og med 1 år ObRu12

Over 1 år ObRo12

Udstedte obligationer i alt ObRTot

9. Andre passiver

9.1 Forskellige kreditorer Fkr

9.2 Ikke hævet udbytte/rente af garantikapital fra tidligere år EjUR

9.3 Tantieme til repræsentantskab, bestyrelse og direktion Trbd

9.4 Tantieme til andre ansatte i instituttet Tx

9.5 Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv. Nmv

9.6 Leasingforpligtelser Lfp

9.7 Skyldige renter og provision Srp

9.8 Øvrige passiver Pas

Andre passiver i alt XPTot

Gruppenavn GKC


NoBg

Tilknyttede

virksomheder

1.000 kr

Associerede

virksomheder

1.000 kr.

Andre

virksomheder

1.000 kr.

Gruppenavn

1. Samlet anskaffelsespris primo TV AV SAP

Valutakursregulering TV AV SAPv

Tilgang TV AV SAPt

Afgang TV AV SAPa

2. Samlet anskaffelsespris ultimo TV AV SAU

3. Op- og nedskrivninger primo TV AV ONP

3.1 Valutakursregulering TV AV ONVr

3.2 Resultat TV AV ONr

3.3 Udbytte TV AV ONUd

3.4 Forskelsværdi ved anskaffelse AV ONfa

3.5 Andre kapitalbevægelser TV AV ONak

3.6 Årets op- og nedskrivninger AV ONyon

3.7 Tilbageførte op- og nedskrivninger TV AV ONton

4. Op- og nedskrivninger ultimo TV AV ONU

5. Kapitalandele i modervirksomheder TV KiM

6. Bogført beholdning ultimo (2 + 4 + 5) TV AV BBU

heraf kreditinstitutter TV AV hKre

7. Bogført værdi primo TV AV BVP

heraf kreditinstitutter TV AV hKred

Efterstillede tilgodehavender TV AV XV EfTgh

Noter til balanceoplysningerKapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

NoBk

Tilknyttede

virksomheder

1.000 kr

Associerede

virksomheder

1.000 kr.

Gruppenavn

Aktivpost

3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker TV AV Atkc

4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi TV AV Autd

5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris TV AV Auta

6. Obligationer til dagsværdi TV AV Aod

7. Obligationer til amortiseret kostpris TV AV Aoa

Aktivposter i alt TV AV ATot

Passivpost

1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker TV AV Pgkc

2. Indlån og anden gæld TV AV Pig

4. Udstedte obligationer TV AV Puo

Passivposter i alt TV AV PTot

Noter til balanceoplysningerMellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv.

NoBm

Beløb

1.000 kr.

Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende

3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Tkc

Heraf

Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tk

Tilgodehavender hos centralbanker Tc

4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Utd

5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Uta

Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende

1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt Gkc

Heraf

Gæld til kreditinstitutter Gk

Gæld til centralbanker Gc

2. Indlån og anden gæld Ixg

Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger

6. Obligationer til dagsværdi Od

7. Obligationer til amortiseret kostpris Oa

8. Aktier mv. Ak

9. Kapitalandele i associerede virksomheder Kav

10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Ktv

13. Grunde og bygninger Gb

14. Øvrige materielle aktiver Xma

Gruppenavn STKT

Noter til balanceoplysningerÆgte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger

NoBs

Beløb

1.000 kr.

1. Aktie-/andels-/garantikapital primo aagP

1.1 Ny indbetalt aktie-/andels-/garantikapital NyK

1.2 Udvidelse ved fondsaktier UdFo

1.3 Udvidelse ved fusion UdFu

1.4 Udgået ved nedskrivning af aktiekapital/andelskapital/tilbagebetaling af garantikapital UdNed

Aktie-/andels-/garantikapital ultimo aagU

2. Overkurs ved emission primo OEP

2.1 Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl OErv

2.2 Tilgang ved emission OEE

2.3 Tilgang ved fusion OEF

2.4 Overført til overskudsfordeling OEOs

2.5 Anden afgang OEX

Overkurs ved emission ultimo OEU

3. Akkumulerede værdiændringer primo AVP

3.1 Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl AVrg

3.2 Tilgang ved omvurdering AVE

3.3 Tilgang ved fusion AVF

3.4 Anden tilgang AVT

3.5 Overført til resultatopgørelsen ved realisation AVrr

3.6 Tilbageføring af tidligere års opskrivninger AVTb

3.7 Anden afgang AVX

Indtægter og omkostninger (3.2 + 3.3 + 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7) TotIO

Akkumulerede værdiændringer ultimo AVU

4. Andre reserver primo ARP

4.1 Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl ARrv

4.2 Henlagt af det til disposition værende beløb ARDB

4.3 Tilgang ved fusion ARF

4.4 Tilgang ved salg af egne kapitalandele AREK

4.5 Anden tilgang ART

4.6 Afgang ved køb af egne kapitalandele ARKK

4.7 Anden afgang ARX

Andre reserver ultimo ARU

5. Overført overskud eller underskud primo OUP

5.1 Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl OUrv

5.2 Årets overskud eller underskud OUY

5.3 Tilgang ved fusion OUF

5.4 Tilgang ved salg af egne kapitalandele OUEK

5.5 Anden tilgang OUT

5.6 Afgang ved køb af egne kapitalandele OUaEK

5.7 Udbetalt udbytte OUUU

5.8 Anden afgang OUX

Overført overskud eller underskud ultimo OUOU

6. Egenkapital i alt TotEK

Heraf foreslået udbytte FUd

Heraf foreslået rente af garantkapital, som indgår i egenkapitalen FRG

Heraf foreslået rente af hybrid kernekapital, som indgår i egenkapitalen FRH

Heraf foreslået anvendt til andre formål Fx

Beholdning af egen aktie-, garant- eller andelskapital (pålydende værdi) BehKa

Gruppenavn BEk

Bevægelser i egenkapitalen

BeEk

1. Kapitalprocent Sp

2. Kernekapitalprocent Kp

3. Egenkapitalforrentning før skat Ekfs

4. Egenkapitalforrentning efter skat Ekes

5. Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) Iomk

6. Renterisiko Rri

7. Valutaposition Vpo

8. Valutarisiko Vri

9. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån Uni

10. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet Oli

11. Summen af store eksponeringer Sse

12. Andel af tilgodehavender med nedsat rente Tnr

13. Akkumuleret nedskrivningsprocent Anp

14. Årets nedskrivningsprocent Ynp

15. Årets udlånsvækst Yuv

16. Udlån i forhold til egenkapital (decimaltal) Uek

17. Kapitalgrundlag i forhold til minimumskapitalkrav Kmi

18. Antal foreninger under administration AFa

19. Antal afdelinger under administration AAa

20. Formue under administration FuA

Supplerende nøgletal for børsnoterede aktieselskaber

21. Periodens resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) BYra

22. Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) BIva

23. Udbytte pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) BUa

24. Børskurs/resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) BBra

25. Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) BBia

Supplerende oplysninger

26. Den samlede risikoeksponering RiTot

27. Kernekapital Kk

28. Kapitalgrundlag Kg

29. Egenkapital Ek

30. Gennemsnitlig egenkapital GEk

31. Udlån, primo perioden, eksklusive reverse repoer UdP

32. Udlån, garantier og nedskrivninger Ugn

33. Indlån Ind

34. Omkostninger Omk

35. Likviditetskravet, jf. § 152 i FiL Lik

36. Minimumskapitalkrav Mkap

37. Valutakursindikator 1 Vki1

Supplerende oplysninger for børsnoterede aktieselskaber

38. Aktiekapital Ak

39. Gennemsnitlig antal aktier (stykstørrelse 100 kr.) Gak

40. Børskurs, ultimo perioden (stykstørrelse 100 kr.) BkU

Gruppenavn NT

Nøgletal

NoNt

Børsnoterede aktieselskaber skal indberette nøgletal 21-25 og 38-40

Pengeinstitutter skal indberette nøgletal 1-16, 26 - 35

Fondsmæglervirksomheder skal indberette følgende nøgletal: 1, 3-5, 17, 26, 28, 29, 30, 34 og 36

Investeringsforvaltningsselskaber skal indberette følgende nøgletal: 1, 3-5, 17-20 og 36

Realkreditinstitutter skal indberette følgende nøgletal: 1-5, 7, 13-16, 26 - 32, 34 og 37

NoNt

Indland

Antal

Udland

AntalAntal Gruppenavn

Antal kreditinstitutafdelinger primo regnskabsåret Ind Udl KrP

1. Nyetablerede i regnskabsåret Ind Udl Ny

2. Nedlagte i regnskabsåret Ind Udl Ned

Antal kreditinstitutafdelinger ultimo regnskabsåret Ind Udl KrU

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret

1. Antal beskæftigede med kreditinsitutvirksomhed Ant BeK

2. Øvrige Ant BeX

I alt Ant BeTot

Antal kreditinstitutafdelinger finder ikke anvendelse for gr. 4 pengeinstitutter

Struktur og beskæftigelseAntal kreditinstitutdelinger (ekskl. Hovedsædet)

Ssb

Beløb

1.000 kr.

1. Sum af post 5 samt post 8-10, jf. fane Res (resultatoplysninger) Sum

2. Fuldstændig diskretionære medarbejderbonusser DMb

3.Ansattes, ledende medarbejderes og medejeres andele af overskuddet, i det omfang disse har

fuldstændig diskretionær karakterAov

4.Andre former for overskudsudlodning og andre variable løndele, i det omfang disse

harfuldstændig diskretionær karakterOul

5.

Delte udgifter til provision og gebyrer, som er direkte knyttet til indtægter fra provision og

gebyrer, som udgør en del af de samlede indtægter, og hvor betalingen af udgiften til

provision og gebyrer er betinget af den faktiske modtagelse af indtægten fra provision og

gebyrer

Upg

6.Gebyrer, kurtage og andre omkostninger til clearingscentraler, vekselerer og mellemhandlere

for gennemførelse, registrering eller clearing af transaktionerGko

7. 65% af gebyrer til tilknyttede agenter, jf. artikel 4, nr. 25, i direktiv 2004/39/EF (MiFID) Ge65

8. Rentebetalinger til kunder vedrørende disses penge ReK

9. Ikke-tilbagevendende udgifter fra ikke-ordinære aktiviteter UdAk

10. Variable omkostninger i alt VTot

11. Faste omkostninger i alt FTot

12. 25% af foregående års faste omkostninger Ffo25

13. Til opfyldelse heraf haves kapitalgrundlag Kapg

Gruppenavn OFO

Supplerende oplysninger vedrørende faste omkostningerIndberettes kun af fondsmæglerselskaber

FOmk

Beløb for kvartalet Beløb år til dato Beløb for kvartalet Beløb år til dato Gruppenavn

Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer

1. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer UK UY GK GY NedAkP

Bevægelser i året

1.1 Valutakursregulering UK UY GK GY NedVkr

1.2 Nedskrivninger/hensættelser i periodens løb UK UY GK GY NedNh

1.3Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår hvor der ikke længere er

objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret UK UY GK GY NedT

1.4 Andre bevægelser UK UY GK GY NedX

1.5 Værdiregulering af overtagne aktiver UK UY GK GY NedVre

1.6 Endelig tabt (afskrevet) tidligere nedskrevet/hensat UK UY GK GY NedEt

2. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (1 + 1.1 + 1.2 - 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.6) UK UY GK GY NedAkU

3.Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser

(opgjort før nedskrivninger/hensættelser) UY GYNedSu

Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko

1. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo UK UY GK GY KrAkP

Bevægelser i året

1.1 Valutakursregulering UK UY GK GY KrVkr

1.2 Nedskrivninger/hensættelser i periodens løb UK UY GK GY KrNh

1.3Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår hvor der ikke længere

er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret UK UY GK GY KrT

1.4 Andre bevægelser UK UY GK GY KrX

1.5 Værdiregulering af overtagne aktiver UK UY GK GY KrVre

1.6 Endelig tabt (afskrevet) UK UY GK GY KrEt

2. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo (1 + 1.1 + 1.2 - 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.6) UK UY GK GY KrAkU

3.Summen af tilgodehavende hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko,

hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser UY GY KrSu

Endeligt tabt (afskrevet)

1. Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidligere nedskrevet/hensat UK UY GK GY EtIn

2. Indgået på tidligere afskrevne fordringer UK UY GK GY EtAfF

Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer

Udlån 1.000 kr. Garantidebitorer 1.000 kr.

Indberettes kun af pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Snh

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

1. Offentlige myndigheder UG UG1 UG2 UG2S UG3

2. Erhverv

2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.2 Industri og råstofindvinding UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.3 Energiforsyning UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.4 Bygge og anlæg

2.4.1 Gennemførelse af byggeprojekter UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.4.2 Opførelse af bygninger UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.4.3 Bygge og anlæg i øvrigt UG UG1 UG2 UG2S UG3

Bygge og anlæg i alt UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.5 Handel UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.6 Transport, hoteller og restauranter

2.6.1 Transport, post- og kurertjenester UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.6.2 Hoteller og restauranter UG UG1 UG2 UG2S UG3

Transport, hoteller og restauranter i alt UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.7 Information og kommunikation UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.8 Finansiering og forsikring UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.9 Fast ejendom

2.9.1 Køb og salg af egen fast ejendom UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.9.2 Udlejning mv. af fast ejendom UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.9.3 Ejendomsmæglere og ejendomsadministration UG UG1 UG2 UG2S UG3

Fast ejendom i alt UG UG1 UG2 UG2S UG3

2.10 Øvrige erhverv UG UG1 UG2 UG2S UG3

Erhverv i alt UG UG1 UG2 UG2S UG3

3. Private UG UG1 UG2 UG2S UG3

1-3 I alt UG UG1 UG2 UG2S UG3

Nedskrivninger/hensættelser fordelt på brancherIndberettes kun af pengeinstitutter

Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/hensættelser i alt

UnSb

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3

AN AN1 AN2 AN2S AN3


Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo perioden

UnSb

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

Ynh Ynh1 Ynh2 Ynh2S Ynh3























Udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser år til dato

UnSb

I alt

1.000 kr.

Stadie 1 i alt

1.000 kr.

Stadie 1 nyudlån

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

Nnh Nnh1 Nnh1N Nnh2 Nnh2S Nnh3























Nye udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser år til dato

UnSb

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

Tnh Tnh1 Tnh2 Tnh2S Tnh3






















Tilbageførte nedskrivninger/hensættelser år til dato


UnSb

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

Gruppenavn

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 Off

BlankGruppe01

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 Land

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 Indu

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 Nrg

BlankGruppe02

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 BAg

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 BAo

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 BAov

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 BATot

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 Hnd

BlankGruppe03

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 TPK

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 HR

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 TransTot

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 Info

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 Fin

BlankGruppe04

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 FEks

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 FEu

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 FEma

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 FETot

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 ErhOvr

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 ErhTot

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 Prv

EtP EtP1 EtP2 EtP2S EtP3 Tot

Endeligt tabt (afskrevet) år til dato


UnSb

Til stadie 2 fra stadie 1

1.000 kr.


1.000 kr.


1.000 kr.

1. Offentlige myndigheder vs21 vs12 vs32

2. Erhverv

2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri vs21 vs12 vs32

2.2 Industri og råstofindvinding vs21 vs12 vs32

2.3 Energiforsyning vs21 vs12 vs32

2.4 Bygge og anlæg vs21 vs12 vs32

2.5 Handel vs21 vs12 vs32

2.6 Transport, hoteller og restauranter vs21 vs12 vs32

2.7 Information og kommunikation vs21 vs12 vs32

2.8 Finansiering og forsikring vs21 vs12 vs32

2.9 Fast ejendom vs21 vs12 vs32

2.10 Øvrige erhverv vs21 vs12 vs32

Erhverv i alt vs21 vs12 vs32

3. Private vs21 vs12 vs32

1-3 I alt vs21 vs12 vs32

Vandring mellem stadierIndberettes kun af pengeinstitutter

Vandring mellem stadie 1 og 2 år til dato Vandring mellem stadie 2 og 3 år til dato


VaPi

Gruppenavn


1.000 kr.


1.000 kr.


1.000 kr.

vs23 vs31 vs13 Off

vs23 vs31 vs13 Land

vs23 vs31 vs13 Indu

vs23 vs31 vs13 Nrg

vs23 vs31 vs13 BA

vs23 vs31 vs13 Hnd

vs23 vs31 vs13 Trans

vs23 vs31 vs13 Info

vs23 vs31 vs13 Fin

vs23 vs31 vs13 Ejd

vs23 vs31 vs13 Ovr

vs23 vs31 vs13 ErhTot

vs23 vs31 vs13 Prv

vs23 vs31 vs13 Tot

Vandring mellem stadierIndberettes kun af pengeinstitutter



VaPi

0 - 0,2 pct.

1.000 kr.

0,2 - 0,5 pct.

1.000 kr.

0,5 - 1 pct.

1.000 kr.

1 - 1,5 pct.

1.000 kr.

1,5 - 2 pct.

1.000 kr.

1. Offentlige myndigheder PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2. Erhverv

2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2.2 Industri og råstofindvinding PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2.3 Energiforsyning PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2.4 Bygge og anlæg PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2.5 Handel PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2.6 Transport, hoteller og restauranter PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2.7 Information og kommunikation PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2.8 Finansiering og forsikring PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2.9 Fast ejendom PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

2.10 Øvrige erhverv PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

Erhverv i alt PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

3. Private PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

1-3 I alt PD02 PD05 PD1 PD15 PD2

PD interval

Udlån og garantidebitorer før nedskrivninger/hensættelser fordelt på PD-bånd (point-in-time)Indberettes kun af pengeinstitutter

PD

Gruppenavn2 - 3 pct.

1.000 kr.

3 - 5 pct.

1.000 kr.

5 - 10 pct.

1.000 kr.

10 - 20 pct.

1.000 kr.

20 - 100 pct.

1.000 kr.

100 pct.

1.000 kr.

Ufordelt

1.000 kr.

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Off

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Land

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Indu

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Nrg

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor BA

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Hnd

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Trans

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Info

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Fin

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Ejd

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Ovr

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor ErhTot

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Prv

PD3 PD5 PD10 PD20 PD20100 PD100 Ufor Tot

PD interval

Udlån og garantidebitorer før nedskrivninger/hensættelser fordelt på PD-bånd (point-in-time)Indberettes kun af pengeinstitutter

PD

Beløb

1.000 kr.

1. Offentlige myndigheder Off

2. Erhverv

2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Land

2.2 Industri og råstofindvinding Indu

2.3 Energiforsyning Nrg

2.4 Bygge og anlæg BA

2.5 Handel Hnd

2.6 Transport, hoteller og restauranter Trans

2.7 Information og kommunikation Info

2.8 Finansiering og forsikring Fin

2.9 Fast ejendom Ejd

2.10 Øvrige erhverv Ovr

I alt erhverv ErhTot

3. Private Prv

1-3 I alt Tot

Gruppenavn Enh

De samlede eksponeringer opgjort før

nedskrivninger/hensættelserIndberettes kun af pengeinstitutter

SeFn

Eksponeringer med

OIV

1.000 kr.

Eksponeringer med

væsentlige

svagheder

1.000 kr.

Eksponeringer med lidt

forringet bonitet,

visse svaghedstegn

1.000 kr.

Eksponeringer med

normal bonitet

1.000 kr.

Bonitetskategori 1 Bonitetskategori 2c Bonitetskategori 2b Bonitetskategori 2a/3 Gruppenavn

1. Offentlige myndigheder OIV VSv FbSv NoB Off

2. Erhverv

2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri OIV VSv FbSv NoB Land

2.2 Industri og råstofindvinding OIV VSv FbSv NoB Indu

2.3 Energiforsyning OIV VSv FbSv NoB Nrg

2.4 Bygge og anlæg OIV VSv FbSv NoB BA

2.5 Handel OIV VSv FbSv NoB Hnd

2.6 Transport, hoteller og restauranter OIV VSv FbSv NoB Trans

2.7 Information og kommunikation OIV VSv FbSv NoB Info

2.8 Finansiering og forsikring OIV VSv FbSv NoB Fin

2.9 Fast ejendom OIV VSv FbSv NoB Ejd

2.10 Øvrige erhverv OIV VSv FbSv NoB Ovr

I alt erhverv OIV VSv FbSv NoB ErhTot

- heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget OIV VSv FbSv NoB ErhK

3. Private OIV VSv FbSv NoB Prv

- heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget OIV VSv FbSv NoB PrvK

1-3 I alt OIV VSv FbSv NoB Tot

Kreditbonitet fordelt på sektor og brancherIndberettes kun af pengeinstitutter

KbSb

Tabsrisiko

(forsigtigt

skønnede tab)

1.000 kr.

Nedskrivning/

hensættelse

1.000 kr.

Afsat solvensbehov

(netto kredit-

reservation)

1.000 kr.

Tabsrisiko

(forsigtigt

skønnede tab)

1.000 kr.

Afsat

solvensbehov

(netto kredit-

reservation)

1.000 kr.

Afsat

solvensbehov

i procent

Gruppenavn

1. Offentlige myndigheder B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Off

2. Erhverv

2.1 Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Land

2.2 Industri og råstofindvinding B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Indu

2.3 Energiforsyning B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Nrg

2.4 Bygge og anlæg B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs BA

2.5 Handel B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Hnd

2.6 Transport, hoteller og restauranter B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Trans

2.7 Information og kommunikation B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Info

2.8 Finansiering og forsikring B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Fin

2.9 Fast ejendom B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Ejd

2.10 Øvrige erhverv B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Ovr

I alt erhverv B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs ErhTot

- heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs ErhK

3. Private B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Prv

- heraf over 2 pct. af kapitalgrundlaget B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs PrvK

1-3 I alt B1Ta B1Nh B1As B2cTa B2cAs Tot

4. Bonitetskategori 1:

Afsat solvensbehov i procent af den samlede risikoeksponering B1AsP SBp1

5. Bonitetskategori 2c:

Afsat solvensbehov i procent af den samlede risikoeksponering B1AsP SBp2c

Tabsbonitet fordelt på sektor og brancher

Bonitetskategori 1 Bonitetskategori 2c

Indberettes kun af pengeinstitutter

TaSB

Udlån +

garantidebitorer

+ nedskrivninger/

hensættelser

ultimo perioden

Antal konti

Udlån +

garantidebitorer

+ nedskrivninger/

hensættelser

1.000 kr.

Nedskrivninger/

hensættelser

1.000 kr.

Endelig tabt

(afskrevet)

i perioden

1.000 kr.

Gruppenavn

Størrelse af udlån mv.

1. Til og med 100.000 kr. UgnP Ugn Nh EtP U10

2. Fra 100.001 kr. til og med 250.000 kr. UgnP Ugn Nh EtP U25

3. Fra 250.001 kr. til og med 500.000 kr. UgnP Ugn Nh EtP U50

4. Fra 500.0001 kr. til og med 1.000.000 kr. UgnP Ugn Nh EtP U100

5. Fra 1.000.001 kr. til og med 2.000.000 kr. UgnP Ugn Nh EtP U200








13. Fra 500.000.001 kr. til og med 1.000.000.000 kr. UgnP Ugn Nh EtP U100000

14. Over 1 mia. kr. UgnP Ugn Nh EtP O1mia

15. I alt UgnP Ugn Nh EtP Tot

Nedskrivninger/hensættelser fordelt efter størrelse

Udlån, garantidebitorer, nedskrivninger/hensættelser ultimo året fordelt efter størrelse af udlån mv.


SnhU

I alt

nedskrevet

1.

Udlån/andre

tilgodehavender

1.000 kr.

2.

Efterstillede

tilgodehavender i

andre virksomheder

end kreditinstitutter

1.000 kr.

3.

Udlån/andre

tilgodehavender

1.000 kr.

4.

Efterstillede

tilgodehavender i

andre virksomheder

end kreditinstitutter

1.000 kr.

(1-3) + (2-4)

1.000 kr.

Gruppenavn

Tilgodehavender med 0 procent i rente STu STe BBu BBe IngR

Øvrige tilgodehavender med nedsat rente STu STe BBu BBe NedR

I alt STu STe BBu BBe NedTot Tot

Samlet tilgodehavende

med nedsat renteBogført beløb i balancen

Tilgodehavender med nedsat renteIndberettes kun af pengeinstitutter gruppe 1-3 og 6

Snr

Navn på debitor

Udlån + garanti-

debitorer +

nedskrivninger/

hensættelser

1.000 kr.

Nedskrevet

hensat i alt

1.000 kr.

Endelig tabt

(afskrevet)

i perioden

1.000 kr.

Gruppenavn

1. Navn UGN NTot EtP Ak1










De 10 største nedskrivninger/hensættelser (akkumuleret)De 10 største nedskrivninger/hensættelser (akkumuleret) ultimo perioden


ONhA

Debetor

Udlån + garanti-

debitorer +

nedskrivninger/

hensættelser

1.000 kr.

Nedskrevet/

hensat i

løbet af

perioden

1.000 kr.

Gruppenavn

1. Navn UGN NhP P1

2. Navn UGN NhP P2

3. Navn UGN NhP P3

4. Navn UGN NhP P4

5. Navn UGN NhP P5

6. Navn UGN NhP P6

7. Navn UGN NhP P7

8. Navn UGN NhP P8

9. Navn UGN NhP P9

10. Navn UGN NhP P10

De 10 største nedskrivninger/hensættelser (perioden)De 10 største nedskrivninger/hensættelser i løbet af perioden (resultat ført i perioden)

ONhP

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Realkreditudlån og nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier

1. Ejerboliger UN UN1 UN2 UN2S

2. Fritidshuse UN UN1 UN2 UN2S

3. Støttet byggeri til beboelse UN UN1 UN2 UN2S

4. Andelsboliger UN UN1 UN2 UN2S

5. Private beboelsesejendomme til udlejning UN UN1 UN2 UN2S

6. Industri- og håndværksejendomme UN UN1 UN2 UN2S

7. Kontor- og forretningsejendomme UN UN1 UN2 UN2S

8. Landbrugsejendomme mv. UN UN1 UN2 UN2S

9. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål UN UN1 UN2 UN2S

10. Andre ejendomme UN UN1 UN2 UN2S

11. Realkreditudlån i alt UN UN1 UN2 UN2S

11.1 -heraf afdragsfrie lån UN UN1 UN2 UN2S

Realkreditudlån og nedskrivninger fordelt efter lånetype

1. Indekslån UN UN1 UN2 UN2S

2. Fastforrentet lån UN UN1 UN2 UN2S

3. Rentetilpasningslån UN UN1 UN2 UN2S

3.1 Refinansiering - 1 år UN UN1 UN2 UN2S



3.4 Refinansiering - over 3 år UN UN1 UN2 UN2S

3.5 Refinansieringstidspunkt ≤ 1 år UN UN1 UN2 UN2S

3.6 1 år < Refinansieringstidspunkt ≤ 2 år UN UN1 UN2 UN2S

3.7 2 år < Refinansieringstidspunkt ≤ 3 år UN UN1 UN2 UN2S

3.8 Refinansierings > 3 år UN UN1 UN2 UN2S

Realkreditudlån og nedskrivninger fordelt efter lånetype

4. Lån med pengemarkedsbaseret rente UN UN1 UN2 UN2S

4.1 Garantilån UN UN1 UN2 UN2S

4.1.1 Uden aktuelt loft UN UN1 UN2 UN2S

4.1.2 Med aktuelt loft UN UN1 UN2 UN2S

4.2 Andre lån med pengemarkedsbaseret rente UN UN1 UN2 UN2S

5. Realkreditudlån i alt UN UN1 UN2 UN2S

Udlån + nedskrivninger ultimo året

Nedskrivninger fordelt på ejendomskategorierIndberettes kun af realkreditinstitutter

NoRu

Stadie 3

1.000 kr.

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

UN3 Ned Ned1 Ned2 Ned2S Ned3 ET ET1 ET2 ET2S





























Udlån + nedskrivninger ultimo året Nedskrivninger ultimo året Endelig tabt (afskrevet) i året


NoRu

Gruppenavn

Stadie 3

1.000 kr.

ET3 ejdE

ET3 ejdF

ET3 ejdS

ET3 ejdA

ET3 ejdU

ET3 ejdI

ET3 ejdK

ET3 ejdL

ET3 ejdO

ET3 ejdX

ET3 ejdTot

ET3 affL

ET3 RLI

ET3 RLF

ET3 RLR

ET3 RF1

ET3 RF2

ET3 RF3

ET3 RFO3

ET3 RFt1

ET3 RFt2

ET3 RFt3

ET3 RFtO3

ET3 PMr

ET3 PMrG

ET3 PMrGu

ET3 PMrGm

ET3 PMrX

ET3 PMrTot

Endelig tabt (afskrevet) i året


NoRu

Beløb

1.000 kr.

Udlån med

afdragsfrihed -

udnyttet

1.000 kr.

Udlån med

afdragsfrihed -

ikke udnyttet

1.000 kr.

Gruppenavn

1. Indekslån LtEk AfU AfiU RLI

2. Fastforrentet lån LtEk AfU AfiU RLF

3. Rentetilpasningslån LtEk AfU AfiU RLR

3.1 Refinansiering - 1 år LtEk AfU AfiU RLRr1



3.4 Refinansiering - over 3 år LtEk AfU AfiU RLRrO3

3.5 Refinansieringstidspunkt ≤ 1 år LtEk AfU AfiU RLRrt1

3.6 1 år < Refinansieringstidspunkt ≤ 2 år LtEk AfU AfiU RLRrt2

3.7 2 år < Refinansieringstidspunkt ≤ 3 år LtEk AfU AfiU RLRrt3

3.8 Refinansiering > 3 år LtEk AfU AfiU RLRrtO3

4. Lån med pengemarkedsbaseret rente LtEk AfU AfiU LRP

4.1 Garantilån LtEk AfU AfiU LRPg

4.1.1 Uden aktuelt loft LtEk AfU AfiU LRPu

4.1.2 Med aktuelt loft LtEk AfU AfiU LRPm

4.2 Andre lån med pengemarkesbaseret rente LtEk AfU AfiU LRPx

5. Realkreditudlån i alt LtEk AfU AfiU RLTot

Definition:

1. Ejerboliger

2. Fritidshuse

3. Støttet byggeri til beboelse

4. Andelsboliger

5. Private beboelsesejendomme til udlejning

6. Industri- og håndværksejendomme

7. Kontor- og forretningsejendomme

8. Landbrugsejendomme

9.

10. Andre ejendomme

Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål

Realkreditudlån fordelt efter lånetype og ejendomskategorier

ejdE

Kode:

ejdF

ejdO

Fanen består af 10 repeterende ark

Indberettes kun af realkreditinstitutter

ejdX

ejdS

ejdA

ejdU

ejdI

ejdK

ejdL

RuLe

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.1. Ejerboliger NY NY1 NY2 NY2S

2. Fritidshuse NY NY1 NY2 NY2S

3. Støttet byggeri til beboelse NY NY1 NY2 NY2S

4. Andelsboliger NY NY1 NY2 NY2S

5. Private beboelsesejendomme til udlejning NY NY1 NY2 NY2S

6. Industri- og håndværksejendomme NY NY1 NY2 NY2S

7. Kontor- og forretningsejendomme NY NY1 NY2 NY2S

8. Landbrugsejendomme mv. NY NY1 NY2 NY2S

9. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål NY NY1 NY2 NY2S

10. Andre ejendomme NY NY1 NY2 NY2S

11. Realkreditudlån i alt NY NY1 NY2 NY2S

Nedskrivninger på realkreditudlån fordelt på ejendomskategorierIndberettes kun af realkreditinstitutter

Udgiftsførte nedskrivninger år til dato

NRLe

Stadie 3

1.000 kr.

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

I alt

1.000 kr.

Stadie 1 i alt

1.000 kr.

Stadie 1 nyudlån

1.000 kr.

NY3 NtY NtY1 NtY2 NtY2S NtY3 NhY NhY1 NhY1N












Udgiftsførte nedskrivninger år til dato Udgiftsførte nedskrivninger før tabsgarantier år til dato Nye udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser år til dato

NRLe

Gruppenavn

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

I alt

1.000 kr.

Stadie 1

1.000 kr.

Stadie 2 i alt

1.000 kr.

Stadie 2 med

betydelige

svaghedstegn

1.000 kr.

Stadie 3

1.000 kr.

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdE

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdF

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdS

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdA

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdU

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdI

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdK

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdL

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdO

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdX

NhY2 NhY2S NhY3 NhTY NhTY1 NhTY2 NhTY2S NhTY3 ejdTot


Nye udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser år til dato Tilbageførsler af nedskrivninger/hensættelser år til dato

NRLe


1.000 kr.


1.000 kr.

1. Ejerboliger vs21 vs12

2. Fritidshuse vs21 vs12

3. Støttet byggeri til beboelse vs21 vs12

4. Andelsboliger vs21 vs12

5. Private beboelsesejendomme til udlejning vs21 vs12

6. Industri- og håndværksejendomme vs21 vs12

7. Kontor- og forretningsejendomme vs21 vs12

8. Landbrugsejendomme mv. vs21 vs12

9. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål vs21 vs12

10. Andre ejendomme vs21 vs12

11. Realkreditudlån i alt vs21 vs12

Vandring mellem stadie 1 og 2 år til dato

Udlån + nedskrivninger ultimo perioden

Vandring mellem stadierIndberettes kun af realkreditinstitutter

VaRk

Gruppenavn


1.000 kr.


1.000 kr.


1.000 kr.


1.000 kr.

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdE

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdF

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdS

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdA

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdU

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdI

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdK

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdL

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdO

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdX

vs32 vs23 vs31 vs13 ejdTot


Udlån + nedskrivninger ultimo perioden

Vandring mellem stadierIndberettes kun af realkreditinstitutter

VaRk

Lange

positioner

1.000 kr.

Korte

positioner

1.000 kr.

Renterisiko

1.000 kr.

Beløb

1000 kr.

Procent af

kernekapitalGruppenavn

1. Positioner i handelsbeholdningen

1.1 Værdipapirer i balancen inkl. spotforretninger LP KP RR iV

1.2 Futures, terminsforreninger og FRA'er LP KP RR iF

1.3 Optioner LP KP RR iO

1.4 Swaps LP KP RR iS

1.5 I alt i handelsbeholdningen (summen af post 1.1 til 1.4) LP KP RR iTot

1.6 Heraf ikke opgjort til markedsværdi LP KP RR iM

2. Positioner uden for handelsbeholdningen

2.1 Balanceførte poster (ekskl. 2.2 og 2.3) LP KP RR uB

2.2 Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko LP KP RR uMb

2.3 Positioner med specielle renteformler LP KP RR uMs

2.4 I alt uden for handelsbeholdningen (summen af post 2.1 til 2.3) LP KP RR uTot

2.5 Heraf ikke opgjort til markedsværdi LP KP RR uM

Valutakursindikator 2 Vki VkiP V2

Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv. og valutakursrisiko

Renterisiko fordelt efter instrumenttype

Indberettes kun af pengeinstitutter gruppe 1-3 og 6

Rgv

Lange positioner

1.000 kr.

Korte positioner

1.000 kr.

Renterisiko

1.000 kr.Gruppenavn

1. Renterisiko fordelt efter modificeret varighed (=V)

1.1 0 < V ≤ 1 måned LP KP RR R1m

1.2 1 < V ≤ 3 måneder LP KP RR R3m



1.5 1 < V≤ 2 år (1,9 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.) LP KP RR R2y

1.6 2 < V ≤ 3 år (1,9 < V ≤ 2,8 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.) LP KP RR R3y







1.13 V > 20 (10,6 < V ≤ 12,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.) LP KP RR R20

1.14 (12,0 < V ≤ 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.) LP KP RR R12

1.15 (V > 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.) LP KP RR RO20

1.16 I alt (summen af post 1.1 til 1.15) LP KP RR RTot

2. Positioner i konverterbare obligationer LP KP PKo

2.1 Renterisiko uden for konverteringsfradrag RR PKou

2.2 Konverteringsfradrag RR PKk

2.3 Renterisiko efter konverteringsfradrag (post 2.1 fratrukket 2.2) RR PKe


Kode: Definition:

1. RrI I handelsbeholdningen

2. RrU Udenfor handelsbeholdningen

Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv.Indberettes kun af pengeinstitutter gruppe 1-3 og 6

RrG

Lange

positioner

1.000 kr.

Korte

positioner

1.000 kr.

Renterisiko

1.000 kr.Gruppenavn

LP KP RR RrV

Kode: Definition:

1. RrI I handelsbeholdningen

2. RrU Udenfor handelsbeholdningen

Valuta

Val

Opgørelse af renterisiko på gælds-

instrumenter mv. fordelt efter valuta

Fanen består af repeterende rækker. En række pr. valuta


RrGv

Beløb

1.000 kr.

1. Bogført beholdning til pålydende værdi Bpv

2. Køb spot (pålydende værdi) Ks

3. Køb på termin mv. (pålydende værdi) Kt

4. Salg spot (pålydende værdi) Ss

5. Salg på termin v. (pålydende værdi) St

6. Risikobehæftede position (1 + 2 + 3 - 4 - 5) Rp

7. Renterisiko efter konverteringsfradrag Rek

8. Renterisiko uden konverteringsfradrag Ruk

9. Aktuel kursværdi af den under post 1 angivne bogførte beholdning Ak

Gruppenavn Obl


Kode: Definition:

BTot Instituttets totale beholdning mv.

BPu Beholdning mv. tilknyttet instituttets puljeordninger

Måling af ændring i kursværdi på instituttets obligationer

optaget til handel på et reguleret marked ultimo åretIndberettes kun af pengeinstitutter i gruppe 4

KuOb

DK

EU

ekskl.

DK

Øvrige

EuropaUSA

Øvrige

Nord-

amerika

Syd-

amerikaJapan

Øvrige

Asien

Øvrige

landeGruppenavn

1. Aktier/investeringsforeningsbeviser DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL AI

Heraf noterede DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL AIn

Heraf unoterede DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL AIu

2. Obligationer DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL Obl

Heraf stater DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL OblS

Heraf realer DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL OblR

Heraf øvrige DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL OblX

3. Derivater DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL De

Heraf aktiver DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL DeA

Heraf passiver DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL DeP

4. Valuta spot DK EU EUx USA XNa SA Ja XA XL VS

MarkedsrisikoAlle celler skal oplyses i procent af kernekapitalen

MriK

Navn

De samlede

eksponeringer

1.000 kr.

Branchekode Gruppenavn

1. navn Se BK N1

2. navn Se BK N2

3. navn Se BK N3

4. navn Se BK N4

5. navn Se BK N5

6. navn Se BK N6

7. navn Se BK N7

8. navn Se BK N8

9. navn Se BK N9

10. navn Se BK N10

11. navn Se BK N11

12. navn Se BK N12

13. navn Se BK N13

14. navn Se BK N14

15. navn Se BK N15

16. navn Se BK N16

17. navn Se BK N17

18. navn Se BK N18

19. navn Se BK N19

20. navn Se BK N20

I alt Se NTot

Koncentrationsrisiko på individuelle eksponeringer

(single name concentration)

De 20 største eksponeringer


E20

1.000 kr./

pct./decimal

22. De samlede eksponeringer Sek

23. A20 (oplyses i pct.) A20

24. SR20 (oplyses i decimaltal) SR20

25. Den samlede risikoeksponering for kreditrisiko, eksklusive kreditinstitutter SekR

Koncentrationsrisiko på brancher (sector concentration risk)

26. Den samlede risikoeksponering for erhverv SekE

27. SR for erhverv (oplyses i decimaltal) SReD

Gruppenavn EKB

Koncentrationsrisiko på individuelle eksponeringerIndberettes kun af pengeinstitutter

DSE

Landekode

Udenlandske

filialers

renteindtægter

1.000 kr.

Udenlandske

filialers indlån

1.000 kr.

Udenlandske

filialers udlån

1.000 kr.

Udenlandske

filialers udlån

til erhverv

1.000 kr.

Udenlandske

filialers

akkumulerede

nedskrivninger/

hensættelser

1.000 kr.

Udenlandske

filialers

udgiftsførte

nedskrivninger/

hensættelser

1.000 kr.

Udenlandske

filialers resultat

før skat

1.000 kr.

Udenlandske

filialers balance

1.000 kr.

Antal filialer

i udlandet

Antal

Antal kredit-

institutter i

udlandet

Antal

Gruppenavn

Lk Rind Indl Udl UdlErh AkNh UdgNh ResFs Bal AF AK UE

Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En række pr. land

Danske virksomheders udenlandske enheder

Sue

Landekode

Udenlandske

datterselskabers

indlån

1.000 kr.

Udenlandske

datterselskabers

udlån

1.000 kr.

Udenlandske

datterselskabers

udlån til erhverv

1.000 kr.

Udenlandske

datterselskabers

akkumulerede

nedskrivninger/

hensættelser

1.000 kr.

Udenlandske

datterselskabers

udgiftsførte

nedskrivninger/

hensættelser

1.000 kr.

Udenlandske

datterselskabers

resultat før skat

1.000 kr.

Udenlandske

datterselskabers

balance

1.000 kr.

Gruppenavn

Lk Ind Ud UdErh AkNh UdgNh ResFs Bal UD

Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En række pr. land

Danske virksomheders udenlandske datterselskaber, der er kreditinstitutter

Suk

Beløb

1.000 kr.

1. Indekskonti Ind

2. Kapitalpensionskonti KaPe

2.1 Heraf puljeordninger KaPeP

2.2 Heraf kontante indskud KaPeK

3. Børneopsparingskonti Bop

3.1 Heraf puljeordninger BopP

3.2 Heraf kontante indskud BopK

4. Selvpensioneringskonti Sp

4.1 Heraf puljeordninger SpP

4.2 Heraf kontante indskud SpK

5. Investeringsfondskonti Inv

6. Etableringskonti Etab

7. Iværksætterkonti Ivk

8. Boligopsparingskontrakter Bol

8.1 Heraf puljeordninger BolP

8.2 Heraf kontante indskud BolK

9. Ratepensionskonti Rp

9.1 Heraf puljeordninger RpP

9.2 Heraf kontante indskud RpK

10. Aldersopsparingskonti Ap

10.1 Heraf puljeordninger ApP

10.2 Heraf kontante indskud ApK

11. Uddannelsesopsparing Udd

12. Gevinstopsparingskonti Gev

13. Konjunkturudligningskonti Konj

I alt på særlige indlånsformer SiTot

Depoter etableret i forbindelse med særlige indlånsformer (kursværdi)

Kapitalpensionsdepoter DsiK

Ratepensionsdepoter DsiR

Selvpensionsdepoter DsiS

Aldersopsparingsdepoter DsiA

Børneopsparingsdepoter DsiB

Gruppenavn Ssi

Særlige indlånsformer

Passiver


Sind

I altheraf berettigede

indskud

heraf dækkede

indskudGruppenavn

I alt ITot BI DI ITot

IndskudBeløb i 1.000 kr.

Indskud

Bogført værdi

1.000 kr.

Grunde og bygninger (herunder investeringsejendomme)

1.1 Domicilejendomme Dejd

1.2Ejendomme, som instituttet har overtaget i forbindelse med afvikling af eksponeringer

og som søges afhændet EjdAfv

1.3 Investeringsejendomme Iejd

1.4 Aktier i datterejendomsselskaber ADejd

1.5 Udlån til datterejendomsselskaber UDejd

1.6 Andre ejendomsinteresser OevEjd

1. Ejendomsinteresser i alt (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6) EjdTot

2. Heraf ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed EjduK

3.Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed i procent

af instituttets kapitalgrundlag (med 1 decimal) EjduKp

4. Restrisici på leasingaftaler ReL

Heraf

- ejendomme ReLejd

- øvrige aktiviteter ReLoev

5.Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og

restrisici på leasingaftaler i alt (2 + 4) EjdBD

6.

Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og

restrisici på leasingaftaler i procent af instituttets kapitalgrundlag (med 1

decimal) EjdBDp

Gruppenavn GBL

Grunde og bygninger samt leasing

Lov om finansiel virksomhed § 147 og 149

Aktiver


Sgb

Beløb

1.000 kr.

Anfordringsgæld og gæld med kortere opsigelsesvarsel end 1 måned AnfG

15% heraf P15

Reducerede gælds- og garantiforpligtelser* Rgg

10% heraf P10

Til opfyldelse heraf haves

1. Kassebeholdning Kbeh

2. Anfordringstilgodehavender i Danmarks Nationalbank AtgDN

3.Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og forsikringsselskaber

(inkl. Dag-til-dag indskud)AtgKF

4. Ubelånte indlånsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank UiDN

5. Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer LUV

Punkt 1-5 i alt Rgg5

6. Andre sikre, letsælgelige og ubelånte værdipapirer og kreditmidler, herunder rediskontable veksler Slu

Punkt 1-6 i alt Rgg6

*Opgørelse af reducerede gælds- og garantiforpligtelser

Balancesum Bsum

+ Garantier mv. Gar

- Egenkapital Ek

-Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget EKi

Reducerede gælds- og garantiforpligtelser i alt Regg

Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør statsobligationer VS

Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid under 1 år VR1

Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgår realkreditobligationer med restløbetid på 1 år eller mere VRo1Af de under punkt 6 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med udlån som

sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank **VKu

Af de under punkt 6 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med sektoraktier som

sikkerhedsstillelse fra Danmarks NationalbankVKsa

Af de under punkt 6 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør øvrige kredittilsagn VKovr

Udnyttelse af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank UdnU

Udnyttelse af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank UdnSa

Indeværende måneds § 152 likviditetsoverdækning (oplyses i procent) LiP

Det med ** makeret felt anvendte indregningshaircut oplyst i procent HairP

Gruppenavn Likv

Likviditet

Lov om finansiel virksomhed § 152


Sli

krgs - finansdanmark.dkfinansdanmark.dk/media/19274/krgs-skema.pdfskema penge real fms ifs res k k h...

Documents