Korisni čko uputstvo za

Fx Client

Stranica 2 od 17

Sadržaj Logovanje…………………………………………………………………………………………3

Aktivacija naloga………………………………………………………………………………….4

Sinhronizacija……………………………………………………………………………………..5

Domaći platni promet…………………………………………………………………………….6

Kreiranje naloga…………………………………………………………………………………..6

Uvoz naloga……………………………………………………………………………………….7

Izvoz naloga……………………………………………………………………………………….8

Izvodi……………………………………………………………………………………………….8

Štampanje…………………………………………………………………………………………9

Izvoz izvoda……………………………………………………………………………………….9

Arhiva promena…………………………………………………………………………………..10

Devizni platni promet…………………………………………………………………………….11

Arhiva deviznih naloga…………………………………………………………………………..11

Devizni izvod……………………………………………………………………………………...12

Raspored priliva……………………………………………………………………………….....13

Kupovina/Prodaja deviza………………………………………………………………………..14

Kreiranje deviznog naloga………………………………………………………………………14

Arhiviranje podataka………………………………………………………………………….....16

Kako da…………………………………………………………………………………………...17

Promenite PIN za logovanje?.............................................................................................17

Kreirate šablon?..................................................................................................................17

Stranica 3 od 17

Fx Client, aplikacija za elektronsko bankarstvo namenjena isključivo pravnim licima, omogućava rad sa svim računima, bez potrebe za fizičkim pojavljivanjem u banci. FX Client je offline aplikacija, izgrañena na Windows platformi. Korisnici ove aplikacije sve akcije izvode nad lokalnom bazom podataka, a sinhronizacija (usklañivanje) podataka sa stvarnim podacima, koji se nalaze u bazi podataka banke, vrši se u odreñenim vremenskim intervalima ili po potrebi. Prema tome, FX Client ne zahteva stalnu vezu sa internetom, već samo povremenu, kada je potrebno izvršiti sinhronizaciju. Logovanje Nakon pokretanja Fx Client-a pojavljuje se foma za logovanje, koja pruža mogućnost : Prijava certifikatom – korisnik se loguje Smart karticom (unoseći PIN i klikom na dugme Prijava), na kojoj se nalazi certifikat koji jedinstveno identifikuje korisnika. Lokalni korisnik – korisnik se loguje bez medijuma za logovanje( unoseći korisničko ime i šifru, koju mu je formirao Administrator).

Stranica 4 od 17

Aktivacija naloga Kada se korisnik uloguje, a ne nalazi se u lokalnoj bazi korisnika, aplikacija startuje Aktivacionog čarobnjaka i tako počinje proces aktivacije. Potrebno je uneti Aktivacioni kod, koji se nalazi u zatvorenoj koverti sa ostalim tajnim podacima. Nakon unosa aktivacionog koda, pritisnuti dugme Aktivirajte FX Client! i sačekati potvrdu o uspešno izvršenoj aktivaciji. Ukoliko je na već postojeću karticu dodat novi račun, potrebno je nakon prijave otići na link Korisnički servisi/Aktivacija u gornjem horizontalnom meniju Fx Client aplikacije i ponoviti prethodni postupak.

Stranica 5 od 17

Sinhronizacija Sinhronizacija predstavlja usklañivanje podataka iz lokalne baze, sa podacima koji se nalaze u bazi podataka banke. To znači da u toku postupka sinhronizacije u sistem firme stižu podaci iz banke, kao i da se iz ovog sistema šalju podaci banci.

Dakle, nakon kreiranja naloga, u tenutku ažuriranja stanja na računu i izvoda potrebno je uraditi sinhronizaciju klikom na link Sinhronizacija u levom vertikalnom meniju Glavne akcije ili na Početnoj stranici. U delu Opšta ažuriranja potrebno je izabrati jednu od ponuñenih opcija – Prijem novih poruka (pri čemu se samo primaju poruke od banke) ili Slanje i prijem novih poruka (kada se šalju pripremljene poruke i dobijaju poruke od banke). Ukoliko pretplatnik poseduje račune u više banaka, neophodno je iz padajuće liste Banka za sinhronizaciju odabrati onu banku kod koje je otvoren račun za koji tražite nove podatke. Sinhronizacija se vrši pritiskom na dugme Sinhronizacija . U toku procesa sinhronizacije, na ekranu se pojavljuje prozor u kome je moguće videti trenutan status ovog procesa. Bitno je napomenuti da ovaj prozor NE TREBA ISKLJUČIVATI dok se ne pojavi odgovarajuća poruka o uspehu (ili eventualnom neuspehu) procesa sinhronizacije.

Stranica 6 od 17

Domaći platni promet Kreiranje naloga Nalog za prenos se koristi kada korisnik želi da prenese novac sa svog računa na račun nekog drugog učesnika u platnom prometu.

Potrebno je u levom vertikalnom meniju odabrati u opciji Rad sa racunom -> Nalozi za prenos , ispod toga će se pojaviti meni Razne akcije , gde se može odabrati način kreiranja naloga. Prva opcija je Nov nalog , klikom na njega pojaviće se prozor u koji se unose podaci novog naloga za prenos. Na nalogu za prenos treba popuniti sledeće stavke: Svrha doznake – tekst kojim se objašnjava namena Korisnik - primalac – naziv lica na čiji se račun prenose sredstva Mesto – primaoca – mesto u kom se nalazi primalac novca Datum valute – datum knjiženja Šifra se bira u padajućoj listi. Pritiskom na F3 otvara se padajuća lista u kojoj se nalaze kategorije, a označavanjem kategorije se u donjem delu liste mogu videti njeni elementi. Klikom na odreñeni element vrši se biranje šifre Iznos – polje za unos u koje se upisuje iznos koji se prebacuje sa jednog na drugi račun

Stranica 7 od 17

Račun dužnika – nalogodavca je broj računa sa kog će novac biti skinut u korist drugog računa. U slučaju da Vaša firma ima više računa, iz padajuće liste izaberite onaj odgovarajući. Model se koristi za kontrolisanje poziva na broj. Poziv na broj (zaduženja) - dopunski podaci za dužnika o izvršenom plaćanju Račun poverioca – primaoca Poziv na broj (odobrenje) - dopunski podaci za poverioca o osnovu plaćanja Hitno – polje za potvrdu koje se štiklira ako korisnik želi da transakcija bude izvršena u najkraćem mogućem roku Kompenzacija – polje za potvrdu koje se označava u slučaju kompenzacije sredstava Snimi poverioca – čuva podatke o primaocu u adresaru Nakon popunjavanja naloga potrebno je kliknuti na opciju Validiraj. Ukoliko je nalog ispravno popunjen, potrebno je otići u Glavne akcije -> Pošiljke , gde će se dvoklikom potpisati nalog i dobiti status Spremno za slanje. Nakon čega je još samo potrebno uraditi Sinhronizaciju (strana 5). Ukoliko je Sinhronizacija bila uspešna potrebno je proveriti u Sandučetu da li je stigao odgovor od banke. U levom vertikalnom meniju, na Sandučetu pojaviće se znak , koji obaveštava da postoje poruke od banke koje nisu pročitane. U ovom slučaju, to je tip poruke Platni promet – nalog, koji izvestava o statusu naloga koji je poslat. Klikom na prikaži dokument otvara se sadržaj naloga koji je poslat.

Uvoz naloga U vertikalnom levom meniju izabrati opciju Rad sa ra čunom ->Nalozi za prenos ->Razne akcije ->Uvezi . Otvara se prozor Open. U listi Look in potrebno je izabrati putanju do fajla koji želite da uvezete, u listi Files of Type tip fajla (XML, Excel, TXT ili SAP), a zatim u listi fajlova - željeni fajl. Pritisnuti dugme Open i sačekati potvrdu o uspešnom uvozu.

Stranica 8 od 17

Izvoz naloga U vertikalnom meniju izabrati opciju Rad sa ra čunom ->Nalozi za prenos ->Razne akcije ->Izvezi . Otvara se prozor Save As. U listi Save in potrebno je odabrati mesto na kom će fajl biti sačuvan, u polje za unos File name ime fajla, a u listi Save as type željeni format fajla (XML, Excel, TXT ili SAP). Pritisnuti dugme Save. Izvodi Na strani Izvodi, koja se nalazi u levom vertikalnom meniju Rad sa računom , mogu se videti podaci o izvodima za neki račun. U slučaju da firma ima više računa, u padajućoj listi Račun, treba izabrati broj odgovarajućeg računa. U listi će se pojaviti svi nalozi koji pripadaju odabranom izvodu. Podaci o izvodu koji su dostupni odnose se na: Status izvoda (evidentiran, zahtevan, kompletiran), Broj računa na koji se izvod odnosi, Broj izvoda, Datum, Staro stanje, Novo stanje, Arhiva promena.

Status Evidentiran znači da je u sistem došla samo informacija o tome da postoji noviizvod, ali da on još nije "prevučen". Da bi izvod bio kompletiran i sadržao sve potrebne podatke, treba pratiti postupak:

Stranica 9 od 17

Označiti izvod. Pritisnuti dugme Označi za sinhronizaciju. Kada je to urañeno, izvod dobija status Zahtevan i zahtev za novim izvodom se prebacuje u Pošiljke. Po izvršenoj sinhronizaciji podataka u pošiljkama (strana 5), u sistemu će se naći ne samo informacija o tome da izvod postoji, već i njegovi podaci, sa svim nalozima koji mu pripadaju. U Izvodima, status izvoda će sada biti Kompletiran. Ukoliko nedostaje neki izvod u listi, potrebno je u levom vertikalnom meniju odabrati opciju Rad sa ra čunom->Razne akcije-> Ažuriraj listu . Nakon toga uraditi sinhronizaciju (strana 3) i izvodi koji su nedostajali pojaviće se u listi izvoda. Štampanje Da bi odštampali izvod prvo je potrebno označiti izvod koji ima status Kompletiran, pa zatim kliknuti na opciju Štampa , koja se nalazi u podmeniju Rad sa računom->Razne akcije. Izvoz izvoda Da bi izvezli izvod iz aplikacije, potrebno je u vertikalnom levom meniju odabrati Rad sa računom->Razne akcije-> Izvezi . Otvoriće se prozor Save As. U listi Save in odaberite mesto gde ćete sačuvati fajl, u polje za unos File name upišite ime fajla, a u listi Save as type izaberite željeni format fajla (XML, Excel, TXT ili SAP). Pritisnite dugme Save.

Stranica 10 od 17

Arhiva promena Arhiva promena je strana na kojoj se nalazi spisak svih instrumenata platnog prometa – naloga za uplatu, isplatu, prenos i naplatu.

Postoje dva pogleda koji se mogu koristiti – jednostavan i složen. Jednostavan pogled omogućava korišćenje 2 tipa filtriranja – po broju računu i vremenskom periodu iz kog su nalozi (današnji, jučerašnji, ovonedeljni, prošlonedeljni, nalozi napravljeni ovog meseca i oni iz prethodnog meseca). Složen pogled – omogućava korišćenje većeg broja filtera: Račun – padajuća lista iz koje se bira broj računa za koji se traži spisak naloga. Izvod – iz padajuće liste izaberite broj izvoda sa kog želite da vidite naloge. Priliv – potvrdom ovog polja, biće prikazani samo oni nalozi koji se odnose na prihode. Odliv – potvrdom ovog polja, biće prikazani samo oni nalozi koji se odnose na rashode. Detalji – ako korisnik potvrdi ovo polje, u donjem delu ekrana će biti prikazan izgled celog označenog dokumenta. Pri dnu se nalaze podaci o ukupnoj sumi i broju naloga. Dvostrukim klikom na nalog, dobija se njegov detaljan prikaz. Na prikazu se mogu videti svi bitni podaci vezani za dati dokument, i omogućeno je njegovo štampanje – izborom opcije Štampa, ili pregled pre štampe – izborom opcije Pregled. Broj u vrhu naloga je broj koji se koristi za reklamaciju.

Stranica 11 od 17

Devizni platni promet Arhiva deviznih naloga Na strani Arhiva deviznih naloga moguće je pregledati karticu naloga. Ove podatke je, kao što je i uobičajeno, moguće filtrirati korišćenjem padajućih lista i polja za potvrdu: Račun – padajuća lista iz koje se vrši izbor računa za koje će se posmatrati nalozi. Konta – padajuća lista iz koje se vrši izbor konta za koje se traže nalozi. Valute – padajuća lista iz koje se bira oznaka valute za koju će se posmatrati nalozi. Od, Do – kalendari iz kojih se bira početak, odnosno kraj perioda za koji se posmatraju nalozi. Izvodi – broj izvoda čije naloge želite da pogledate. Možete izabrati i opciju Svi, za pregled naloga svih izvoda. Prilivi, Odlivi – polja za potvrdu, kojima se bira da li će se posmatrati nalozi vezani za prilive, odlive, ili i jedni i drugi. Detalji – označavanjem ovog polja za potvrdu, u donjem delu ekrana dobija se prikaz odabranog naloga.

Podaci o nalozima koji se nalaze u tabeli su: datum knjiženja, datum prispeća, svrha, valuta, iznos u stranoj valuti i iznos u dinarima.

Stranica 12 od 17

Devizni izvod Na strani Devizni izvod, mogu se videti podaci o deviznim izvodima, za sve račune kompanije. Račun - iz padajuće liste izaberite broj računa za koji želite da vidite izvode. Konto - iz padajuće liste izaberite broj konta. Valute - iz padajuće liste izaberite šifru valute koja se nalazi na računu. Od, Do - u kalendarima izaberite početak, odnosno kraj vremenskog perioda za koji želite da vidite izvode. Posle filtriranja, u tabeli možete da dobijete sledeće podatke o izvodu: datum knjiženja, broj izvoda, broj računa, opis, početno stanje, krajnje stanje.

Stranica 13 od 17

Raspored priliva Na strani Raspored priliva nalaze se podaci o dospelim obaveštenjima o prilivu. Da biste filtrirali podatke sa ove strane, pratite postupak: U padajućoj listi Račun izaberite broj računa. Od, Do – iz kalendara izaberite početak, odnosno kraj vremenskog perioda za koji želite da vidite raspored priliva. Detalji – označavanjem ovog polja za potvrdu, u donjem delu ekrana dobija se pregled dokumenta o prilivu. Podaci o obaveštenjima o prilivu nalaze se u tabeli. Dostupni podaci su: datum kreiranja, pošiljalac, valuta i iznos.

Izborom jedne stavke, otvara se nova strana, na kojoj je moguće videti detalje o odabranom Prilivu.

Stranica 14 od 17

Kupovina/Prodaja deviza Ovo je strana na kojoj možete napraviti zahtev za kupovinom ili prodajom deviza. Jednostavno izaberete devizni račun, dinarski račun, valutu, iznos i iz padajuće liste svrhu. Na vrhu strane birate tip transakcije prodaja ili kupovina. Kreiranje deviznog naloga Devizni nalog se kreira u četiri koraka. U prvom koraku se popunjavaju podaci o nalogodavcu, nakon čega je potrebno kliknuti na taster „Sledeći“.

U drugom koraku se popunjavaju podaci o ino-Korisniku, Ino-Banci, i korespodentskoj banci. Prelazak na sledeći korak se vrši pritiskom na taster „Sledeći“.

U koraku 3. se bira valuta, datum valute, i naravno iznos. U ovom koraku je takoñe moguće uneti i podatke za statistiku. Opet je potrebno pritisnuti dugme „Sledeći“.

Konačno se u koraku 4. završava kreiranje deviznog naloga odabirom da li se šalje kopija swift-a, i eventualnim upisivanjem napomena. Tako napravljen nalog se može snimiti, validirati, ili sačuvati kao šema. Ukoliko je validacija uspešna nalog je spreman za dalju obradu.

Stranica 16 od 17

Arhiviranje podataka Izborom stvake Arhiva podataka , koja se nalazi u gornjem horizontalnom meniju Alati->Baza podataka imate mogućnost arhiviranja svojih podataka.

Arhiviranje se vrši u četiri koraka:

Stranica 17 od 17

Kako da… Promenite PIN za logovanje?

Potrebno je da u gornjem horizontalnom meniju odaberete Alati->Pametna kartica ->Promena PIN-a, nakon čega će se pojaviti sledeći prozor: Potrebno je da unesete strari PIN, nakon toga novi PIN i potvrdite unos novog PIN-a. Nakon unetih podataka pritisnite dugme Promeni i dobićete potvrdu o uspešnosti kreiranja novog PIN-a. Napomena: Novi PIN mora se sastojati od mešovitih numeričkih karatera Kreirate šablon? U levom vertikalnom meniju Rad sa ra čunom ->Nalozi za prenos ->Razne akcije ->Nov prema šablonu. Ukloliko kliknete na Nov, pojaviće se instrument platnog prometa, koji se nakon popunjavanja snimi i koristi u buduće kao šablon. Pozivanje već postojećeg šablona se vrši tako što se dva puta klikne na ime šablona.