konsolidovani polugodiŠnji izveŠtaj - fitofarmacija.rs · beograd, avgust 2015. galenika –...

Beograd, avgust 2015.

GALENIKA – FITOFARMACIJA A.D.

Batajnički drum bb

11080 Zemun

MB 07725531

PIB 100001046

KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ

GALENIKE – FITOFARMACIJE A.D.

za 2015. godinu

GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. Konsolidovani polugodišnji izveštaj 2015.

Beograd, avgust 2015.

Poštovani akcionari, pred vama je Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2015. godinu, sastavljen u skladu sa čl. 52. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/2011) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012).

SADRŽAJ KONSOLIDOVANOG POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA

I Konsolidovani finansijski izveštaji za prvu polovinu 2015. godine sa napomenama

II Konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva u prvoj polovini 2015. godine

III Izjava lica odgovornih za sastavljanje Konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja

Konsolidovani polugodišnji izveštaj 2015. GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. I Konsolidovani finansijski izveštaji sa napomenama

BILANS STANJA (u hiljadama dinara)

30.06.2015 31/12/2014

2 3 4

0001 0

0002 1.822.053 1.787.014

0003 4.034 4.508

0004

0005

0006

0007 4.034 4.508

0008

0009

0010 1.802.644 1.767.956

0011 1.156.306 1.156.306

0012 406.464 414.140

0013 171.954 190.425

0014 5.457 5.586

0015

0016 14.404 1.035

0017

0018 48.059 464

0019 103 108

0020 103 108

0021

0022

0023

0024 15.272 14.442

0025 900

0026 10.456

0027 0 10.456

0028

0029

0030

0031

0032

0033 3.916 3.986

0034 0 0

0042 24.644 24.644

Позиција АОП

Износ

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

3. Гудвил

4. Остала нематеријална имовина

5. Нематеријална имовина у припреми

6. Аванси за нематеријалну имовину

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

1

АКТИВА

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)

1. Улагања у развој

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

1. Шуме и вишегодишњи засади

2. Основно стадо

3. Биолошка средства у припреми

1. Земљиште

2. Грађевински објекти

3. Постројења и опрема

4. Инвестиционе некретнине

5. Остале некретнине, постројења и опрема

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

6. Дугорочни пласмани у земљи

7. Дугорочни пласмани у иностранству

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)

4. Аванси за биолошка средства

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)

1. Учешће у капиталу зависних правних лица

2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА


30.06.2015 31/12/2014

2 3 4

0043 5.298.043 4.102.099

0044 878.602 1.423.256

0045 172.597 371.049

0046 70.798 69.561

0047 519.643 930.422

0048 108.115 44.388

0049

0050 7.449 7.836

0051 2.116.534 519.202

0052 0

0053

0054

0055

0056 1.936.242 412.695

0057 180.292 106.507

0058

0059

0060 4.857 8.107

0061

0062 1.989.453 1.817.615

0063

0064

0065 305.934 36.312

0066

0067 1.683.519 1.781.303

0068 304.818 267.586

0069 1.205 57.106

0070 2.573 9.227

0071 7.144.740 5.913.757

0072 516.213 279.922


Износ

1

АКТИВА

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)

I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

2. Недовршена производња и недовршене услуге

2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица

5. Купци у земљи

6. Купци у иностранству

7. Остала потраживања по основу продаје

3.Готови производи

4. Роба

5. Стална средства намењена продаји

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)

Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА


30.06.2015 31/12/2014

2 3 4

0401 6.070.125 5.153.822

0402 3.511.200 1.755.600

0403 3.511.200 1.755.600

0404

0405

0406

0407

0408

0409

0410

0411

0412

0413 851.353 851.353

0414 27.378 27.378

0415

0416 3 3

0417 1.681.327 2.522.433

0418 564.384 1.763.200

0419 1.116.943 759.233

0420

0421 1.130 2.939

0422 1.130 2.939

0423

0424 0 0

0425 0 0

0432 0 0

0441

0442 1.074.615 759.935

0443 174.684 346.000

0444

0445

0446 174.684 346.000

0447

0448

0449

0450 13.641 22.753

0451 623.252 260.548

0452

0453

0454

0455

0456 464.015 171.769

0457 159.237 88.779

0458

0459 234.002 103.329

0460 5.900 140

0461 8.022 8.175

0462 15.113 18.990

0463

0464 7.144.740 5.913.757

0465 516.213 279.922


Износ

1

2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу

3. Улози

4. Државни капитал

5. Друштвени капитал

6. Задружни удели

7. Емисиона премија

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)

1. Акцијски капитал

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)

1. Нераспоређени добитак ранијих година

2. Нераспоређени добитак текуће године

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

X. ГУБИТАК (0422+0423)

8. Остали основни капитал

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

IV. РЕЗЕРВЕ

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)

1. Губитак ранијих година

2. Губитак текуће године

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)

I. КРАТКОРЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

7. Остале обавезе из пословања

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи

2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству

5. Добављачи у земљи

6. Добављачи у иностранству

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)


BILANS USPEHA (u hiljadama dinara)

30/06/2015 30/06/2014

2 3 4

1001 3.033.745 2.702.399

1002 402.927 340.109

1003

1004

1005

1006

1007 402.485 318.998

1008 442 21.111

1009 2.627.940 2.360.875

1010

1011

1012

1013

1014 2.279.537 2.056.463

1015 348.403 304.412

1016 843 725

1017 2.035 690

1018 2.036.676 1.835.189

1019 328.964 282.891

1020 2.184 4.042

1021 63.923 98.001

1022 473.483 557.906

1023 888.508 748.358

1024 14.669 19.585

1025 162.956 144.994

1026 155.428 102.774

1027 36.744 40.221

1028

1029 42.031 40.503

1030 997.069 867.210

1031

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

Позиција АОПИзнос

1

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010+1011+1012+1013+1014+1015)

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0

I . НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0


30/06/2015 30/06/2014

2 3 4

1032 36.707 50.509

1033 0 582

1034

1035

1036

1037 582

1038 20.437 23.792

1039 16.270 26.135

1040 36.552 13.803

1041 0 0

1046 5.452 4.504

1047 31.100 9.299

1048 155 36.706

1049 0 0

1050

1051 167.078 148.489

1052 334.319 266.850

1053 4.354 9.022

1054 1.160.111 1.013.255

1055

1056

1057

1058 1.160.111 1.013.255

1059

1060 43.168 44.299

1061

1062

1063

1064 1.116.943 968.956

1065


1

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

4. Остали финансијски приходи

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИН. РАСХОДИ

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПР. РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА


KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU (u hiljadama dinara)

30/06/2015 30/06/2014

2 3 4

2001 1.116.943 968.956

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 1.116.943 968.956

2025

2026

2027

2028

б) смањење ревалоризационих резерви


1

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у

1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина,

а) повећање ревалоризационих резерви

а) добици

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних

а) добици

б) губици

3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте

а) добици

б) губици

4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку

а) добици

б) губици

б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја

б) губици

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК

б) губици

2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано

а) добици

б) губици

3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга)

а) добици

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

1. Приписан већинским власницима капитала

2. Приписан власницима који немају контролу

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-2020-2021) ≥ 0

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-2019+2021) ≥ 0

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0

б) губици

4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за

а) добици


TOKOVI GOTOVINE (u hiljadama dinara)

30/06/2015 30/06/2014

2 3 4

3001 1.999.691 1.451.636

3002 1.934.326 1.412.857

3003

3004 65.365 38.779

3005 1.696.804 1.297.656

3006 1.380.087 956.041

3007 231.396 191.432

3008 4.164

3009 44.299 71.798

3010 41.022 74.221

3011 302.887 153.980

3012

3013 4.571 8.381

3014

3015

3016 0

3017 4.571 8.381

3018

3019 92.632 220.836

3020

3021 23.461 9.321

3022 69.171 211.515

3023

3024 88.061 212.455

3025 0 0

3031 172.196 113.136

3032

3033

3034 171.206 81.377

3035

3036

3037 990 31.759

3038

3039 172.196 113.136

3040 2.004.262 1.460.017

3041 1.961.632 1.631.628

3042 42.630

3043 171.611

3044 268.386 455.895

3045 11.296 11.667

3046 17.493

3047 304.819 295.951

I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)


1

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

1. Продаја и примљени аванси

2. Примљене камате из пословних активности

3. Остали приливи из редовног пословања

II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

1. Исплате добављачима и дати аванси

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3. Плаћене камате

4. Порез на добитак

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода

III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)

I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи)

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

4. Примљене камате из активности инвестирања

5. Примљене дивиденде

II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

1. Куповина акција и удела (нето одливи)

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

4. Остале обавезе (одливи)

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)

5. Финансијски лизинг

6. Исплаћене дивиденде

III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

1. Откуп сопствених акција и удела

2. Дугорочни кредити (одливи)

3. Краткорочни кредити (одливи)


PROMENE NA KAPITALU (u hiljadama dinara)

30 31 32 35 047 и 237 34 330

Осн

ов

ни

кап

ита

л

Уп

исан

и а

неуп

лаћ

ен

и

кап

ита

л

Резе

рв

е

Губ

ита

к

Отк

уп

љен

е с

оп

ств

ен

е

акц

ије

Нер

асп

ор

еђ

ен

и

до

би

так

Рев

ал

ор

иза

ци

он

е

резе

рв

е

1 3 4 5 6 7 8 9

1

4001 4019 4037 4055 4073 4091 4109

4002 1.755.600 4020 4038 851.353 4056 4074 4092 1.960.687 4110 27.398

2

4003 4021 4039 4057 4075 4093 4111

4004 4022 4040 4058 4076 4094 4112

3

4005 0 4023 4041 0 4059 4077 4095 0 4113 0

4006 1.755.600 4024 4042 851.353 4060 4078 4096 1.960.687 4114 27.398

4

4007 4025 4043 4061 4079 4097 200.620 4115 20

4008 4026 4044 4062 4080 4098 759.427 4116

5

4009 0 4027 4045 0 4063 4081 4099 0 4117 0

4010 1.755.600 4028 4046 851.353 4064 4082 4100 2.519.494 4118 27.378

6

4011 4029 4047 4065 4083 4101 4119

4012 4030 4048 4066 4084 4102 4120

7

4013 0 4031 4049 0 4067 4085 4103 0 4121 0

4014 1.755.600 4032 4050 851.353 4068 4086 4104 2.519.494 4122 27.378

8

4015 4033 4051 4069 4087 4105 1.956.240 4123

4016 1.755.600 4034 4052 4070 4088 4106 1.116.943 4124

9

4017 0 4035 4053 0 4071 4089 4107 0 4125 0

4018 3.511.200 4036 4054 851.353 4072 4090 4108 1.680.197 4126 27.378

ОПИС

Компоненте капитала

АОП АОП АОП АОП АОП АОП

б) потражни салдо рачуна

АОП

2

Почетно стање на дан 01.01.2014.

а) дуговни салдо рачуна

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0

Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

б) исправке на потражној страни рачуна

Кориговано почетно стање на дан 01.01.2014.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0

б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0

Промене у претходној 2014. години

а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

Стање на крају претходне године 31.12.2014.

а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0


Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2015.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0



а) исправке на дуговној страни рачуна

РБ

б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0

Промене у текућој 2015. години

а) промет на дуговној страни рачуна


Стање на дан 30.06. текуће године 2015.

а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0


331 332 333 334 и 335 336 337

Акту

ар

ски

до

би

ци

ил

и

губ

иц

и

До

би

ци

ил

и г

уб

иц

и п

о

осн

ов

у у

лага

ња у

вл

асн

ич

ке и

нстр

ум

ен

те

кап

ита

ла

До

би

ци

ил

и г

уб

иц

и п

о

осн

ов

у у

дел

а у

оста

ло

м

до

би

тку и

ли

губ

итк

у

пр

ид

руж

ен

их д

руш

тав

а

До

би

ци

ил

и г

уб

иц

и п

о

осн

ов

у и

но

стр

ан

ог

по

сл

ов

ањ

а и

пр

ер

ач

ун

а

До

би

ци

ил

и г

уб

иц

и п

о

осн

ов

у х

еџ

ин

га

но

вч

ан

ог

тока

До

би

ци

ил

и г

уб

иц

и п

о

осн

ов

у Х

ОВ

респ

ол

ож

ив

их з

а

пр

од

ају

1 10 11 12 13 14 15 16 17

1

4127 4145 4163 4181 4199 4217 3

4128 4146 4164 4182 4200 4218

2

4129 4147 4165 4183 4201 4219

4130 4148 4166 4184 4202 4220

3

4131 4149 4167 4185 4203 4221 3

4132 4150 4168 4186 4204 4222 0

4

4133 4151 4169 4187 4205 4223

4134 4152 4170 4188 4206 4224

5

4135 4153 4171 4189 4207 4225 3

4136 4154 4172 4190 4208 4226 0

6

4137 4155 4173 4191 4209 4227

4138 4156 4174 4192 4210 4228

7

4139 4157 4175 4193 4211 4229 3

4140 4158 4176 4194 4212 4230 0

8

4141 4159 4177 4195 4213 4231

4142 4160 4178 4196 4214 4232

9

4143 4161 4179 4197 4215 4233 3

4144 4162 4180 4198 4216 4234 0

ОПИС

Компоненте капитала

АОП АОП АОП

Губ

ита

к и

знад

кап

ита

ла

[Σ(р

ед

1a к

ол

2 д

о к

ол

14)-

Σ(р

ед

1б

ко

л 2

до

4244б) потражни салдо рачуна

АОП АОП АОП АОП

Укуп

ан

кап

ита

л [Σ

(ред

1б

ко

л 2

до

ко

л 1

4)-

Σ(р

ед

1а к

ол

2 д

о к

ол

АОП

2

Почетно стање на дан 01.01.2014.

а) дуговни салдо рачуна4235 4.595.035



а) исправке на дуговној страни рачуна4236 0 4245


Кориговано почетно стање на дан 01.01.2014.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 04237 4.595.035 4246

б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0

Промене у претходној 2014. години

а) промет на дуговној страни рачуна4238 558.787 4247


Стање на крају претходне године 31.12.2014.

а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 04239 5.153.822 4248

4249б) исправке на потражној страни рачуна

Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2015.

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 04241 5.153.822 4250



а) исправке на дуговној страни рачуна4240 0

РБ

б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0

Промене у текућој 2015. години

а) промет на дуговној страни рачуна4242 916.303 4251


Стање на дан 30.06. текуће године 2015.

а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 04243 6.070.125 4252


NAPOMENE UZ PERIODIČNE SAŽETE KONSOLIDOVANE

FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

sa stanjem na dan 30. juna 2015. i 31.decembra 2014.godine, i za period od šest

meseci koji se završio na dan 30. juna 2015. i 2014. godine

(nerevidirani)

Beograd, avgust 2015. godine


1. OSNIVANJE I DELATNOST

Preduzeće za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu “GALENIKA – FITOFARMACIJA” A.D., Beograd, Zemun, (”Matično privredno društvo”) je istupilo iz sastava Holding preduzeća “Galenika” p.o., na osnovu rešenja Privrednog suda u Beogradu br. IV-Fi-120047/97 od 07. novembra 1997. godine i organizovalo se u društveno preduzeće za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu “ GALENIKA – FITOFARMACIJA”, Beograd, Zemun. Oblik akcionarskog društva je steklo svojinskom transformacijom i kao takvo je registrovano kod Trgovinskog suda u Beogradu pod brojem V-Fi-4377/00 od 30. juna 2000. godine.

Osnovne delatnosti Matičnog privrednog društva su: proizvodnja hemikalija za poljoprivredu, boja i pigmenata, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, proizvodnja farmaceutskih preparata, kao i njihovo stavljanje u promet i trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje.

Matično privredno društvo “GALENIKA – FITOFARMACIJA” A.D., izvršila je vlasničku transformaciju kapitala shodno važećim zakonskim propisima, a tokom 2004. godine izvršena je i homogenizacija akcija - Rešenje Komisije za hartije od vrednosti od 16.06.2004.godine br. 4/0-29-416/4-04.

Sedište Matičnog privrednog društva je u Zemunu, ulica Batajnički drum bb. Matični broj Matičnog privrednog društva je 07725531, a poreski identifikacioni broj je 100001046.

Početkom 2012. godine je osnovano Društvo sa ograničenom odgovornošću “Envipack“, matični broj 20801115, poreski identifikacioni broj 107430272.

„Envipack“ d.o.o. je ovlašćeni operater sa integralnom dozvolom za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i istovremeno specijalizovani podoperater za upravljanje otpadnom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Integracija podoperatera u sistem upravljanja ambalažnim otpadom Republike Srbije predstavlja nadogradnju postojećeg sistema, naročito u pogledu upravljanja opasnim ambalažnim otpadom od hemijskih proizvoda poput pesticida, ulja, maziva, aditiva i sličnih artikala, sa namerom da se smanje količine ambalažnog otpada, da se očuvaju prirodni resursi i uspostavi optimalno upravljanje ambalažnim otpadom u skladu sa najboljim iskustvima zemalja EU i sveta.

Osnovna načela primenjena u radu “Envipack“ d.o.o. su pravilno postupanje sa ambalažom u toku i nakon primene hemijskih proizvoda, odgovornost svih subjekata u lancu i kontrolisan put ambalaže.

Matično privredno društvo “GALENIKA – FITOFARMACIJA” A.D., je vlasnik 100% kapitala “Envipack“ d.o.o.

Na dan 30. juna 2015. matično privredno društvo je imalo 150 zaposlenih, dok je Zavisno privredno društvo imalo 1 zaposlenog radnika.

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH PERIODIČNIH SAŽETIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

Priloženi periodični sažeti finansijski izveštaji privrednog društva „GALENIKA - FITOFARMACIJA” a.d. za obračunski period od šest meseci koji se završio 30. juna 2015. godine sastavljeni su u skladu sa MRS 34 “Periodično finansijsko izveštavanje“. Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji Društva ne sadrže sve informacije i napomene koje je potrebno prikazati u godišnjim finansijskim izveštajima. Isti su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima / Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS / MSFI), Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod koji je korišćen za sastavljanje izveštaja na dan 30. juna 2015. godine je u skladu sa Osnovama za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod korišćen za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31. decembar 2014. godine.


Periodični sažeti finansijski izveštaji kao i godišnji račun, je sastavljen po načelu stalnosti poslovanja, što pretpostavlja da postojeće ekonomsko stanje u Republici Srbiji kao i buduće mere ekonomskih i monetarnih vlasti neće dovesti u pitanje nastavak poslovanja Preduzeća.

Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013) u čl.27 propisana je obaveza pravnih lica, koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica u skladu sa zakonom i sa zahtevima MRS (27) / MSFI, sastavljanja, prikazivanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanih finansijsih izveštaja.

Konsolidovani finansijski izveštaji su izveštaji ekonomske celine, koju čine matično i zavisna pravna lica.

Po osnovu relevantnih kriterijuma za određivanje veličine grupe (prosečna vrednost imovine i ukupni prihodi (bez internih odnosa) ekonomska celina čini veliko pravno lice i ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Priloženi konsolidovani finansijski izveštaji, za obračunski period koji se završava 30.06.2015. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima / Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013.), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Finansijski izveštaji su prikazani u hiljadama dinara i u formi koja je propisana »Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike» (Službeni glasnik RS br.105/2006), kao i »Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i preduzetnike» (Službeni glasnik RS br.119/2008 i 2/2010).

Godišnji i periodični račun je sastavljen po načelu stalnosti poslovanja, što pretpostavlja da postojeće ekonomsko stanje u Republici Srbiji kao i buduće mere ekonomskih i monetarnih vlasti neće dovesti u pitanje nastavak poslovanja Preduzeća.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I RAČUNOVODSTVENIH PROCENA

Osnovne računovodstvene politike i značajne računovodstvene procene korišćene u primeni računovodstvenih politika za izradu polugodišnjeg finansijskog izveštaja na dan 30. jun 2015. godine su dosledne onim koje su primenjene u finansijskim izveštajima za godinu koja se završila 31. decembra 2014. godine.


KONSOLIDOVANI BILANS STANJA

U hiljadama dinara

30.06.2015. 31.12.2014.

AKTIVA

Stalna imovina

Nematerijalna ulaganja 4,034 4,508

Nekretnine, postrojenja i oprema 1,797,290 1,762,478

Investicione nekretnine 5,457 5,586

Učešća u kapitalu 11,356 10,456

Ostali dugoročni finansijski plasmani 3,916 3,986

1,822,053 1,787,014

Obrtna imovina

Zalihe 878,602 1,423,256

Potraživanja 2,121,391 527,309

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak - -

Kratkoročni finansijski plasmani 1,989,453 1,817,615

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 304,819 267,586

Porez na dodatu vrednost i

aktivna vremenska razgraničenja 3,778 66,333

5,298,043 4,102,099

Odložena poreska sredstva 24,644 24,644

Ukupna aktiva 7,144,740 5,913,757

PASIVA

Kapital

Akcijski kapital 3,511,200 1,755,600

Rezerve 851,353 851,353

Revalorizacione rezerve 27,378 27,378

Nerealizovani gubici po osnovu hartija

(3) (3) od vrednosti

Neraspoređen dobitak 1,681,327 2,522,433

Gubitak ranijih godina (1,130) (2,939)

6,070,125 5,153,822

Dugoročne obaveze

Dugoročni krediti - -

Kratkoročne obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze 174,684 346,000

Obaveze iz poslovanja 636,893 283,301

Ostale kratkoročne obaveze 234,002 103,329

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost

i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska

29,036 27,305 razgraničenja

1,074,615 759,935

Ukupna pasiva 7,144,740 5,913,757

Vanbilansna aktiva/pasiva 516,213 279,922


KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA

U hiljadama dinara

U periodu od 01.01. do 30.06.

2015 2014

POSLOVNI PRIHODI

Prihodi od prodaje 2,984,593 2,652,219

Ostali poslovni prihodi 51,336 54,222

3,035,929 2,706,441

POSLOVNI RASHODI

Nabavna vrednost prodate robe (328,964) (282,891)

Troškovi materijala (903,177) (767,943)

Povećanje vrednosti zaliha učinaka 63,923 98,001

Smanjene vrednosti zaliha učinaka (473,483) (557,906)

Troškovi zarada, naknada zarada i

ostali lični rashodi (162,956) (144,994)

Troškovi amortizacije (36,744) (40,221)

Ostali poslovni rashodi (197,459) (143,277)

(2,038,860) (1,839,231)

POSLOVNI DOBITAK

997,069 867,210

Finansijski prihodi 36,707 50,509

Finansijski rashodi (36,552) (13,803)

Ostali prihodi 334,319 266,850

Ostali rashodi (171,432) (157,511)

163,042 146,045

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

1,160,111 1,013,255

POREZ NA DOBITAK

Poreski rashod perioda (43,168) (44,299)

Odloženi poreski prihodi perioda - -

(43,168) (44,299)

NETO DOBITAK

1,116,943 968,956


KONSOLIDOVANI IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA

U hiljadama dinara

30.06.2015. 31.12.2014.

OSNOVNI KAPITAL

Stanje na početku godine 1,755,600 1,755,600

Korekcija početnog stanja - -

Prenos sa revalorizacionih rezervi - -

Prenos sa neraspoređene dobiti 1,755,600 -

Stanje na kraju perioda 3,511,200 1,755,600

REZERVE

Stanje na početku godine 851,353 851,353

Prenos sa ostalog kapitala - -

Prenos sa neraspoređene dobiti - -

Smanjenja u toku perioda - -

Stanje na kraju perioda 851,353 851,353

REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) PO OSNOVU HOV

Stanje na početku godine 27,378 27,398

Prenos na osnovni kapital - -

Prenos na rezerve - -

Prenos na ostali kapital - -

Prenos na neraspoređenu dobit -

(20)

Smanjenje vrednosti postrojenja i opreme - -

Smanjenje vrednosti učešća u kapitalu - -

Nerealizovani dobici po osnovu HOV - -

Nerealizovane gubici po osnovu HOV

(3)

(3)

Stanje na kraju perioda 27,375 27,375

NERASPOREĐENA DOBIT

Stanje na početku godine 2,519,494 1,960,687

Korekcija početnog stanja- odložena poreska sredstva - -

Raspodela dobiti – emisija akcija 1,755,600 -

Raspodela dobiti – dividende 200,640 200,620

Raspodela dobiti - prenos u rezerve - -

Dobit tekućeg perioda 1,116,943 759,427

Stanje na kraju perioda 1,680,197 2,519,494

UKUPNO KAPITAL 6,070,125 5,153,822


KONSOLIDOVANI BILANS TOKOVA GOTOVINE

U hiljadama dinara


2015.

2014.

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1,999,691

1,451,636

Prodaja i primljeni avansi 1,934,326

1,412,857

Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 65,365

38,779

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1,696,804

1,297,656

Isplate dobavljačima i dati avansi 1,380,087

956,041

Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 231,396

191,432

Plaćene kamate

4,164

Porez na dobit 44,299

71,798

Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda 41,022

74,221

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 302,887

153,980

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4,571

8,381

Prodaja akcija i udela (neto priliv) Prodaja nemater.ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate 4,571

8,381

Primljene dividende

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 92,632

220,836

Kupovina akcija i uloga (neto odliv) Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 23,461

9,321

Ostali finansijski plasmani (neto odliv) 69,171

211,515

Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja

(88,061)

(212,455)


KONSOLIDOVANI BILANS TOKOVA GOTOVINE (nastavak)

U hiljadama dinara


2015.

2014.

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

-

-

Uvećanje osnovnog kapitala Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

172,196

113,136

Otkup sopstvenih akcija i udela

Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)

171,206

81,377

Isplaćene dividende (učešća u dobiti)

990

31,759

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja

(172,196)

(113,136)

Svega prilivi gotovine

2,004,262

1,460,017

Svega odlivi gotovine

1,961,632

1,631,628

Neto priliv/odliv gotovine

42,630

(171,611)

Gotovina na početku obračunskog perioda

268,386

455,895

Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

11,296

11,667

Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

17,493

GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA

304,819

295,951


4. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

Zemljište Građevinski

objekti

Oprema i

alati

Investicije

u toku

Biološka

sredstvaUkupno

Nabavna ili revalorizovana

Vrednost

Stanje na početku godine 1,156,306 630,400 793,542 1,035 157 2,581,440

Povećanja - - 11,045 24,414 - 35,459

Smanjenja - - 9,591 11,045 - 20,636

Stanje na dan 30.06.2015. 1,156,306 630,400 794,996 14,404 157 2,596,263

Kumulirana ispravka

Vrednosti

Stanje na početku godine - 210,674 603,117 - 49 813,840

Amortizacija - 7,676 29,064 - 4 36,744

Prodaja i rashodovanje - - 9,010 - - 9,010

Stanje na dan 30.06.2015. - 218,350 623,171 - 53 841,574

Neto sadašnja vrednost

30. jun 2015. 1,156,306 412,050 171,825 14,404 104 1,754,689

31. decembar 2014. 1,156,306 419,726 190,425 1,035 108 1,767,600

Avansi za osnovna sredstva, sa stanjem na dan 30. jun 2015. i 31. decembar 2014. godine, iznose 48.058 hiljada dinara, odnosno 464 hiljade dinara.

Nematerijalna ulaganja

U hiljadama din. Nabavna ili revalorizovana

Vrednost Stanje na početku godine 31,848 Povećanja - Smanjenja 117

Stanje na dan 30.06.2015. 31,731

Kumulirana ispravka

Vrednosti Stanje na početku godine 27,340 Amortizacija 357

Stanje na dan 30.06.2015. 27,697

Neto sadašnja vrednost

30. jun 2015. 4,034

31. decembar 2014. 4,508


5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

U hiljadama dinara

30.06.2015.

31.12.2014.

Galenika broker a.d, Zemun 10,456

10,456

Učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica 900

-

Ostali dugorocni finansijski plasmani 3,916

3,986

Ispravka vrednosti učešća u kapitalu

Ukupno dugoročni finansijski plasmani 15,272

14,442

6. ZALIHE

U hiljadama dinara

30.06.2015.

31.12.2014.

Materijal, rezervni delovi i sitan inventar 172,597

371,049

Nedovršena proizvodnja 70,798

69,561

Gotovi proizvodi 519,643

930,422

Roba 108,115

44,388

Avansi 7,449

7,836

Ukupno zalihe, neto 878,602

1,423,256

7. POTRAŽIVANJA

U hiljadama dinara

30.06.2015. 31.12.2014.

Potraživanja od kupaca u zemlji 1,936,242 412,695

Potraživanja od kupaca u inostranstvu 180,292 106,507

Druga potraživanja 4,857 8,107

Svega potraživanja, neto 2,121,391 527,309

8. KRATKOROČNI FIN PLASMANI

U hiljadama dinara

30.06.2015. 31.12.2014.

Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 305,934 36,312

Ostali kratkoročni finansijski plasmani - oročena

dinarska i devizna sredstva 1,683,519 1,781,303

Svega kratkoročni plasmani 1,989,453 1,817,615


9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

U hiljadama dinara

30.06.2015. 31.12.2014.

Tekući račun 172,318 161,489

Devizni račun 125,234 103,339

Blagajna 58 28

Akreditivi 5,736 -

Ostala novčana sredstva 1,474 2,730

Svega gotovina i gotovinski ekvivalenti 304,819 267,586

10. KAPITAL I REZERVE

Ukupna vrednost osnovnog kapitala, sa stanjem na dan 30. jun 2015, izražena je u 2.640.000 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.330 dinara. odnosno 31. decembar 2014. godine u 1.320.000 komada običnih akcija nom inalne vrednosti 1.330 dinara. Kapital zavisnog preduzeća na dan 30.06.2015. iznosi 2.115 hilj. din.

11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

U hiljadama dinara

30.06.2015. 31.12.2014.

Dobavljači u zemlji 464,015 171,769

Dobavljači u inostranstvu 159,237 88,779

Primljeni avansi 13,641 22,753

Svega obaveze iz poslovanja 636,893 283,301

OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

U hiljadama dinara

30.06.2015. 31.12.2014.

Obaveze za dividende 206,018 5,219

Obaveze za zarade 25,635 89,530

Ostale kratkorocne obaveze 2,349 8,580

Svega ostale kratkoročne obaveze 234,002 103,329

12. KRATKOROČNI KREDITI

Preduzeće je na dan 30. juna 2015. godine, je imalo obaveza po kratkoročnim kreditima u iznosu od 174.684hilj.dinara, a na dan 31. decembra 2014. kratkoročni krediti su iznosili 346.000 hilj. dinara.


13. OBAVEZE PO OSNOVU PDV, PVR I POREZA

U hiljadama dinara

30.06.2015. 31.12.2014.

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 5,901 140

Obaveze za ostale poreze, doprinose i dažbine 8,022 8,175

Pasivna vremenska razgraničenja 15,113 18,990

Svega obaveze po osnovu pdv, pvr i poreza 29,036 27,305

14. OSTALI POSLOVNI RASHODI

U hiljadama dinara

U periodu 01.01. do 30.06.

2015 2014

Troškovi usluga na izradi učinaka 17,095 13,743

Troškovi transportnih usluga 17,718 14,419

Troškovi usluga održavanja 8,439 8,341

Troškovi zakupnina i sajmova 3,177 693

Troškovi reklame i propagande 33,743 23,279

Troškovi istraživanja 58,874 37,378

Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada 12,410 2,407

Troškovi ostalih usluga 3,972 2,514

Nematerijalni troškovi 42,031 40,503

Ukupno ostali poslovni rashodi 197,459 143,277


15. POSLOVNI PRIHODI

U hiljadama dinara

U periodu 01.01. do 30.06.

2015 2014

Prihodi od prodaje robe 402,927 340,109

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 2,581,666 2,312,110

Prihodi od vršenja usluga 46,274 48,765

Ostali poslovni prihodi 5,062 5,457

Ukupno poslovni prihodi 3,035,929 2,706,441

U hiljadama dinara

U periodu 01.01. do 30.06.

2015 2014

Na domaćem tržištu 2,687,084 2,380,918

Na inostranom tržištu 348,845 325,523

Ukupno poslovni prihodi 3,035,929 2,706,441

16. FINANSIJSKI RASHODI

U hiljadama dinara

U periodu 01.01. do 30.06.

2015 2014

Rashodi kamata 5,452 4,504

Negativne kursne razlike 31,100 9,299

Ostali finansijski rashodi - -

Ukupno finansijski rashodi 36,552 13,803

17. FINANSIJSKI PRIHODI

U hiljadama dinara

U periodu 01.01. do 30.06.

2015 2014

Prihodi od kamata 20,437 23,792

Pozitivne kursne razlike i valutna klauzula 16,270 26,135

Ostali finansijski prihodi - 582

Ukupno finansijski prihodi 36,707 50,509


18. OSTALI RASHODI I PRIHODI

U hiljadama dinara

U periodu 01.01. do 30.06.

2015 2014

Gubici od prodaje i manjkovi 2,478 3,188

Obezvređenje potraživanja 167,053 148,489

Ostali rahodi 1,876 5,834

Ukupno ostali rashodi 171,407 157,511

U hiljadama dinara

U periodu 01.01. do 30.06.

2015 2014

Dobici od prodaje i viškovi 2,283 403

Naplaćena otpisana potraživanja 329,530 262,969

Ostali prihodi 1,966 3,478

Ukupno ostali prihodi 334,319 266,850

19. DEVIZNI KURSEVI

Devizni kursevi primenjeni za preračun pozicija bilansa stanja u dinare za pojedine glavne valute su:

U dinarima

30. jun 2015. 31.decembar

2014. Euro 120.6042 120.9583 Američki dolar 107.7304 99.4641

Konsolidovani polugodišnji izveštaj 2015. GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. II Konsolidovani polugodišnji izveštaj o poslovanju

KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

ZA PERIOD 01.01. – 30.06.2015. GODINE


I OPŠTI PODACI

1. Osnovni podaci

Naziv Društva: GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d., Batajnički drum bb, 11080 Beograd - Zemun

Broj rešenja APR: BD 307/2005 od 27.01.2005. godine

Matični broj: 07725531

PIB: 100001046

Delatnost prema registraciji: Proizvodnja hemikalija za poljoprivredu, šifra delatnosti 2020

Web site & email: www.fitofarmacija.rs; [email protected]

Podaci o osnovnom kapitalu: 3.511.200.000 dinara na dan 30.06.2015.

Broj izdatih akcija: 2.640.000 (obične); ISIN broj: RSFITOE21521; CFI kod: ESVUFR; BELEX: FITO

Broj sopstvenih akcija: Društvo ne poseduje sopstvene akcije

Zavisna društva:

ENVIPACK d.o.o., Beograd, MB 2080115, šifra delatnosti 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;

GALENIKA - FITOFARMACIJA zastupanje i trgovina d.o.o. Ljubljana, MB 6813313000, šifra delatnosti: 46.900 Nespecijalizovana trgovina na veliko

Revizorska kuća: UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd, MB 17082175

2. Podaci o upravi Društva

Članovi Odbora direktora:

Neizvršni direktori:

Nedeljko Puhar iz Beograda, dipl. ekonomista, predsednik Odbora direktora. Vlasnik 6,14% akcija Društva.

Živorad Vojinović iz Beograda, dipl. ekonomista, vlasnik 75% kompanije Mikend i 21,56% akcija Društva.

Branislav Medaković iz Beograda, dipl. ekonomista, sertifikovani interni revizor, rukovodilac službe podrške sredstava i likvidnosti u Piraeus banci.

Dušan Mojsilović iz Kragujevca, dipl. inž. poljoprivrede, vlasnik Agromarketa d.o.o.

Nezavisan direktor:

Mirjana Bogićević iz Beograda, dipl. ekonomista, direktor Akcionarskog društva za osiguranje Energoprojekt Garant.

Izvršni direktori:

Dragan Nenadović iz Beograda, dipl. ekonomista, generalni direktor Društva. Vlasnik 5,72% akcija Društva.

Slavica Peković iz Beograda, master inž. organizacionih nauka, izvršni direktor za korporativne poslove.

Sekretar Društva: Lidija Nikolić, master inž. organizacionih nauka

http://www.fitofarmacija.rs/


3. Struktura vlasništva

Podaci o strukturi vlasništva se mogu naći na internet stranici Centralnog registra HoV (www.crhov.rs). Struktura vlasništva na 30.06.2015. godine je prikazana u tabelama ispod:

domaća strana domaća strana domaća strana

od 0% do 5% 1.225 59 522.210 136.973 39,56% 10,38%

od 5% do 10% 2 156.571 11,86%

od 10% do 25% 2 504.246 38,20%

Ukupno: 1.288 1.320.000 100%

Broj akcionara sa

učešćem u kapitalu

Broj lica Broj akcija % od uk. emisije

Tip lica Br. akcija %

Vlasništvo fizičkih lica 693.483 52,54%

Vlasništvo pravnih lica 458.626 34,74%

Zbirni (kastodi) račun 167.891 12,72%

Ukupno: 1.320.000 100% Redosled prvih deset akcionara po broju akcija i po broju glasova:

Rbr Akcionar Br. akcija %

1. Vojinović Živorad 284.598 21,56%

2. Agromarket d.o.o. 219.648 16,64%

3. Puhar Nedeljko 81.096 6,14%

4. Nenadović Dragan 75.475 5,72%

5. Unicredit bank Srbija ad - kastodi račun 64.500 4,89%

6. Mikend d.o.o 50.277 3,81%

7. Terra capital cayman 41.372 3,13%

8. Herma investments co., ltd. 40.061 3,03%

9. Komp. Dunav osiguranje a.d.o. 35.853 2,72%

10. Sempiola invest limited 22.712 1,72%

Ukupno: 915.592 69,36%

4. Osnovni podaci zavisnih društava

4.1

ENVIPACK d.o.o je osnovan u februaru 2012. godine, u stoprocentnom vlasništvu GALENIKE – FITOFARMACIJE a.d..

ENVIPACK posluje kao specijalizovani podoperater, pod okriljem već postojećeg ovlašćenog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom EKOSTAR PAK. Primarni fokus ENVIPACK-a je upravljanje ambalažnim otpadom od sredstava za zaštitu bilja.

Naziv preduzeća: ENVIPACK d.o.o., Batajnički drum bb, Beograd - Zemun


PIB: 107430272

Delatnost prema registraciji:

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, šifra delatnosti 7022

Zakonski zastupnik: Aleksandar Šošević

Web site & email: www.envipack.rs; [email protected]

http://www.crhov.rs/


4.2.

GALENIKA - FITOFARMACIJA d.o.o., Slovenija, je osnovano u martu 2015. godine, u stoprocentnom vlasništvu GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d., za administrativne potrebe registracije proizvoda iz proizvodnog asortimana matičnog društva u zemljama članicama EU.

Prema važećim propisima EU, da bi kompanija mogla da podnese zahtev za registraciju sredstva za zaštitu bilja u EU (kompanija aplikant), neophodno je da ima sedište u nekoj od zemalja članica EU, dok kompanija u kojoj se sredstvo za zaštitu bilja proizvodi (proizvođačko mesto) može da bude iz bilo kog dela sveta.

II PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

Detaljan Polugodišnji izveštaj o poslovanju GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d. u 2015. godini je sastavni deo Polugodišnjeg izveštaja za 2015. godinu i može se naći na internet stranici Beogradske berze i internet stranici Društva, u delu Za investitore / Izveštavanje.

Poslovanje ENVIPACK d.o.o., Zemun

ENVIPACK d.o.o. je u 2015. godini nastavio sa razvojem sistema za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja (SZB). Broj sakupljačkih mesta je povećan za 15 u odnosu na decembar prošle godine, tako da ih u ovom trenutku ima 103. Sva mesta su opremljena kesama za sakupljanje i razdvajanje ambalažnog otpada.

Najznačajnije količine ambalažnog otpada od SZB se sakupljaju u periodu jun-jul i novembar-decembar. Ambalažni otpad se zbrinjava na kontrolisani način, uz poštovanje zakonske regulative i obezbeđenje kompletne dokumentacije za sve učesnike u sistemu. U prvoj polovini 2015. godine zbrinuto je ukupno oko 64t ambalažnog otpada od SZB, uključujući i ambalažu od sirovina.

Pored operativnih aktivnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada, velika pažnja je posvećena i propagiranju sistemskog pristupa i pravilnog postupanja sa ispražnjenom ambalažom (postupak trostrukog ispiranja iskorišćene ambalaže). ENVIPACK d.o.o. je tako uzeo učešće i na međunarodnom savetovanju “Opasan industrijski otpad i tretman otpadnih voda” u Sremskim Karlovcima.

Iako je prioritet u poslovanju ambalažni otpad od SZB, ENVIPACK d.o.o. je kao nezavisni operater sa integrisanom dozvolom za različite vrste otpada, zbrinuo i značajne količine otpada iz drugih industrija (boje i lakovi, gumarska industrija i sl.).

U narednom periodu ENVIPACK d.o.o. će nastaviti sa razvojem svog sistema za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada, kao i sa aktivnostima edukacije krajnjih korisnika za pravilno postupanje sa ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Poslovanje GALENIKE - FITOFARMACIJE d.o.o., Slovenija

U martu i aprilu ove godine je GALENIKA - FITOFARMACIJA d.o.o. podnela zahtev za registraciju tri sredstva za zaštitu bilja, dva u Austriji i jedno u Sloveniji, pri čemu je kao proizvođačko mesto navedeno GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d., Srbija.

III ZNAČAJNIJI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

U proteklom periodu nije bilo značajnijih poslova sa povezanim licima.

Naziv preduzeća: GALENIKA - FITOFARMACIJA, zastupanje i trgovina, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Republika Slovenija


Poreski broj: 90008847

Delatnost prema registraciji:

Nespecijalizovana trgovina na veliko, šifra delatnosti 46.900

Zakonski zastupnik: Slavica Peković

konsolidovani polugodiŠnji izveŠtaj - fitofarmacija.rs · beograd, avgust 2015. galenika –...

Documents