Komplettsystemfür die Steuerkanzlei Produktbeschreibung

Herausgeber© Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Produktbeschreibung Komplettsystem für die Steuerkanzlei | Stand: Januar 2020

Chefredaktion: Franz Stein

Redaktion: Bettina Maschner

Design/Produktion: Dominique Gnadl

Lektorat: Anna Cvetkov

Eine Haftung für die Richtigkeit der Publikation kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden, Änderungen sind vorbehalten. Kein Teil darf ohne Genehmigung des Urhebers vervielfältigt oder verbreitet werden. Alle erwähnten Produktnamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer Besitzer.

Inhaltsverzeichnis

1 Das Komplettsystem von Agenda ......................................... 3

Auf einen Blick .................................................................................... 4

Legen Sie sofort los ............................................................................ 6

Im Büro, zu Hause oder unterwegs ............................................... 7

Bestens vernetzt ................................................................................. 8

Immer auf der sicheren Seite .......................................................... 9

2 Das bietet Ihnen Agenda ....................................................... 10

Der Agenda Arbeitsplatz – Ihr zentraler Einstieg ........................ 10

Ihr Business bestens im Griff ........................................................... 11

Die digitale Kanzlei ............................................................................ 12

Optimieren Sie Ihre Mandantenbindung ...................................... 15

3 Agenda Rechnungswesen ...................................................... 16

Einfache Bedienung ........................................................................... 16

Außenstände und Liquidität Ihrer Mandanten im Blick ............ 17

Effizientes Arbeiten im Rechnungswesen .................................... 19

Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten .... 20

Auswertungen – Ihre Visitenkarte .................................................. 22

Unternehmenszahlen im Detail ...................................................... 24

Die integrierte Geschäftsplanung ................................................... 26

Anlagegüter komfortabel verwalten .............................................. 27

Von der Buchführung bis zum Jahresabschluss .......................... 28

4 Agenda Lohn- und Gehaltsabrechnung ................................ 30

Vereinfachen Sie Ihre Abrechnung ................................................ 30

Komplettes Bescheinigungswesen integriert ............................... 31

Alles erledigt – in einem Schritt ...................................................... 32

Agenda passt zu Ihren Mandanten ................................................ 33

Personaldokumente jederzeit im Zugriff ...................................... 34

Abrechnung im Baugewerbe ........................................................... 35

Abrechnung von Pflegeberufen ...................................................... 36

Tarifunterstützung .............................................................................. 37

Lohn- und Gehaltsdokumente online bereitstellen .................... 38

Machen Sie Personalkosten transparent....................................... 41

5 Agenda Steuerberechnung .................................................... 42

Schnell und komfortabel zur Steuererklärung ............................. 42

Bestens vernetzt mit der Finanzverwaltung ................................. 43

Umfassender Service für Ihre Mandanten .................................... 44

6 Funktionsübersicht ................................................................. 45

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1 Das Komplettsystem von Agenda

Mit Agenda sind Sie und Ihre Kanzlei bestens aufgestellt – heute und in Zukunft. Denn unser Komplettpaket bietet Ihnen die perfekte Kombination aus schlanker Software, sicheren IT-Lösungen, professionellem Service und umfangreichem Wissen.

Bester Support bei allen Ihren Fragen – das garantieren die kostenlose Anwendungs-

beratung, der professionelle IT-Service und die individuellen Consulting-Leistungen.

Greifen Sie auf die wichtigsten Datenbanken zu, versenden Sie mit wenigen Klicks Mandanteninfos und profitieren Sie von den zahlreichen Services

auf steuerberaterseite.de.

Rechnungswesen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuerberechnung und Office-Management – die

Agenda-Software unterstützt Sie bei allen Kanzlei-Aufgaben.

Mit unseren IT-Lösungen sind Sie optimal für die digitale Zukunft gerüstet. Sie arbeiten

absolut unabhängig und sicher.

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Auf einen Blick

Unser Komplettsystem ist für Ihre Kanzlei wie maßgeschneidert.

Das Komplettsystem von Agenda unterstützt Sie bei allen Aspekten Ihrer täglichen Arbeit: von der Finanzbuchführung, der Lohn- und Gehaltsabrechnung, der Steuerberechnung bis hin zur Kanzlei-organisation. Innovative Cloud-Anwendungen vereinfachen Ihren Alltag und schaffen die Basis für eine wirtschaftliche und zeitgemäße Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.

Das Rechnungswesen von Agenda ist das zentrale Element für Ihr tägliches Geschäft. Daher haben wir viel Wert auf eine einfache und gewohnte Bedienung nach bewährter Logik sowie zügiges Arbeiten gelegt. Das integrierte „Kostenrechnung und Controlling“ bietet Ihnen darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten zur betriebswirtschaftlichen Beratung Ihrer Mandanten.

Mit Agenda Lohn- und Gehaltsabrechnung steht Ihnen eine leistungsfähige Software zur Seite, um die Personalabrechnung für Ihre Mandanten nahezu aller Branchen professionell und rentabel zu erstellen.

Sämtliche rechtlichen Änderungen und die Pflege der Stammdaten stellen wir Ihnen jederzeit aktuell zur Verfügung. Das integrierte Bescheinigungswesen, viele praktische Komfort-Funktionen sowie die integrierte Datenübermittlung an Sozialversicherung und Finanzverwaltung sparen Ihnen wertvolle Zeit und vermeiden Fehler.

Für eine schnelle und reibungslose Einarbeitung in das Agenda-System stehen Ihnen eine Vielzahl an kostenlosen Online-Seminaren, unsere professionelle Hotline, eine intensive Neukunden- betreuung und unser Consulting-Team zur Verfügung.

Agenda kostenlos testen:

agenda-steuerberater.de/testen Gerne senden wir Ihnen alternativ eine Vollversion zum Testen zu.

Ihr direkter Kontakt zu uns:

Telefon: 08031 2561-420 E-Mail: sales@agenda-software.de

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Legen Sie sofort los

Unsere Software unterstützt Sie, damit Sie sofort produktiv werden können.

Unsere Software lässt sich ohne IT-Fachmann installieren und einrichten. Ihre Daten aus dem vor-herigen System übernehmen Sie schnell und einfach in Agenda, sodass Sie ohne lange Ausfallzeiten weiterarbeiten können. Sogar Daten der Lohn- und Gehaltsabrechnung können nahezu vollständig und automatisch aus jedem beliebigen System übernommen werden.

Damit Ihnen der Start reibungslos gelingt, unterstützt Sie unsere kostenfreie Neukundenbetreuung von Anfang an bei der Installation, Ersteinrichtung und der Datenübernahme.

Danach können Sie sofort mit der Arbeit beginnen. Agenda liefert bereits alle für Sie wichtigen Stammdaten mit, zum Beispiel Kontenrahmen, BWA-Schemata, Lohnarten, Krankenkassen oder Institutionsdaten. Damit arbeiten Sie immer aktuell – Krankenversicherungsdaten aktualisieren wir beispielsweise wöchentlich für Sie.

Und falls Sie doch Unterstützung benötigen, stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Seite: Die professionelle und gut erreichbare Hotline ist bereits im Mietpreis inbegriffen.

Professionelle Hotline und Unterstützung bei der Datenübernahme inklusive.

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Im Büro, zu Hause oder unterwegs

Installieren Sie unsere Software in Ihrem Kanzlei-Netzwerk oder arbeiten Sie besonders sicher und performant in der Cloud.

Agenda installieren wir mit Ihnen gemeinsam wahlweise auf Ihrem Bürorechner oder in Ihrem Firmennetzwerk. Auf Wunsch steht Ihnen unsere Software auch besonders komfortabel und sicher in der Cloud zur Verfügung. Mit Agenda ASP arbeiten Sie in unserem deutschen Rechenzentrum und genießen damit viele Vorteile.

Arbeiten Sie jederzeit und überall mit Ihren aktuellen Daten oder richten Sie Ihren Mitarbeitern einen Home-Office-Arbeitsplatz ein. Selbst mit einer mobilen Internetverbindung ist reibungsloses Arbeiten garantiert. Wir übernehmen sämtliche Wartungsarbeiten für Sie, kümmern uns um alle Updates und archivieren Ihre Daten sicher in unserem Rechenzentrum.

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Bestens vernetzt

Den Datenaustausch mit den Finanzämtern und Sozialversicherungen erledigen Sie spielend.

Die Agenda-Anwendungen sind bestens mit den Sozialversicherungen und der Finanzverwaltung vernetzt. Über unser Hochsicherheits-Rechenzentrum und die „Zentrale Datenübermittlung“ läuft der Datenaustausch so einfach wie nie zuvor – ohne kostenpflichtige Zusatzprogramme.

Übermitteln Sie beispielsweise Vollmachten elektronisch an die Vollmachtsdatenbank. Übertragen Sie Steuererklärungen, elektronische Einsprüche, Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder Lohnsteuer-Bescheinigungen direkt an das Finanzamt. Die Offenlegung beim Bundesanzeiger sowie das Übermitteln des Jahresabschlusses an Banken ist dank unserer Assistenten schnell und bequem erledigt.

Meldungen und Beitragsnachweise an die Sozialversicherungen übermitteln Sie komfortabel auf Knopfdruck. Rückmeldungen, wie zum Beispiel Vorerkrankungszeiten, zeigt Ihnen die Software nach dem Eingang als Mitteilung an.

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Immer auf der sicheren Seite

Auf Agenda können Sie sich verlassen.

Rund 280 Spezialisten arbeiten daran, Ihnen eine jederzeit zuverlässige und aktuelle Software-Lösung zur Verfügung zu stellen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten an der kostenlosen Hotline gerne zur Seite.

Darüber hinaus lassen wir unsere Software regelmäßig von unabhängigen Wirtschaftsprüfern und der ITSG testieren. Die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist zudem von der SOKA-BAU, der Malerkasse und der EWGaLa sowie der Sozialkasse der Dachdecker für den elektronischen Datenaustausch zugelassen.

Unser umfangreiches Berechtigungskonzept schützt Sie vor unerwünschten Einblicken. Damit Ihre Daten auch im Notfall sicher aufbewahrt sind, können Sie diese mit Datensicherung Online in unserem deutschen Rechenzentrum nach höchsten Sicherheitsstandards archivieren.

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2 Das bietet Ihnen Agenda

Der Agenda Arbeitsplatz – Ihr zentraler Einstieg

Der Agenda Arbeitsplatz ist die zentrale Oberfläche für alle Anwendungen und Informationen zu Ihren Mandanten.

Der Agenda Arbeitsplatz ist Ihr zentraler Einstieg in die Agenda-Anwendungen. Er verschafft Ihnen den Überblick über Termine und Aufgaben. Hier dokumentieren Sie Kontakte mit Ihren Mandanten und verteilen Posteingänge oder Aufgaben an Mitarbeiter.

Sämtliche Einstellungen und Mandantendaten pflegen Sie im Agenda Arbeitsplatz zentral und über-sichtlich. Die Oberfläche passen Sie individuell an, damit diese optimal zu Ihrer Arbeitsweise passt.

Darüber hinaus gewährleistet die Anwendung, dass Ihr System immer auf dem aktuellen Stand ist. Besonders wichtige Informationen zum System, Nachrichten Ihrer Mandanten oder Rückmeldungen der Sozialversicherung stellen wir Ihnen als Meldung zur Verfügung.

Übersichtlich und klar strukturiert: der Agenda Arbeitsplatz

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Ihr Business bestens im Griff

Mit Agenda haben Sie Ihr eigenes Business bestens im Griff.

Die Betreuung Ihrer Mandanten liegt Ihnen am Herzen. Damit Sie neben der täglichen Arbeit auch Ihr eigenes Unternehmen im Blick behalten, steht Ihnen mit Agenda ein professionelles Instrument zur Leistungserfassung und Fakturierung zur Seite.

Erfassen Sie Ihre geleisteten Stunden je Mandanten und Mitarbeiter detailliert in der Agenda Leistungserfassung und erstellen Sie Rechnungen mit den integrierten Gebührenkatalogen zur StBVV und zum RVG.

Die erstellten Rechnungen werden automatisch in Ihrer eigenen Finanzbuchführung verbucht und als offene Posten geführt. So haben Sie immer den Überblick über Ihre Außenstände. Besonders praktisch: Unbezahlte Rechnungen zeigen wir Ihnen direkt bei der Mandantenbearbeitung an.

Leistungserfassung und Honorarabrechnung mit den integrierten Gebührenkatalogen

nach StBVV und RVG.

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Die digitale Kanzlei

Behalten Sie den Überblick über alle Dokumente.

Bei Ihrer täglichen Arbeit sammeln sich viele Dokumente an: Schriftverkehr, Auswertungen, Protokolle oder Gesprächsnotizen. Mit dem Dokumenten-Management-System (DMS) von Agenda reduzieren Sie Aktenordner auf ein Minimum und haben jederzeit Zugriff auf alle Dokumente Ihrer Mandanten.

Die elektronische Akte vereint papiergebundenen Schriftverkehr und elektronische Dokumente an einer Stelle. Sämtlicher in Agenda erstellter Schriftverkehr, sei es Brief, E-Mail, Telefonnotiz, Rechnung oder Auswertung, wird automatisch archiviert. So haben Sie jederzeit Zugriff auf alle erstellten Dokumente, wie beispielsweise BWAs oder abgeschlossene Steuererklärungen.

Nachrichten oder Dateianhänge, die Ihre Mandanten Ihnen über Auswertungen Online schicken, sowie Belege, die über die Agenda Beleg-App übermittelt wurden, können Sie schnell und einfach im DMS ablegen.

Ihren Posteingang scannen Sie direkt in der Anwendung, stellen ihn dem jeweiligen Bearbeiter zur Verfügung oder archivieren diesen. Elektronische Dokumente importieren Sie in wenigen Schritten, egal, um welches Format es sich handelt. Für Microsoft Outlook stellen wir Ihnen außerdem eine komfortable Schnittstelle bereit.

Die Arbeitsteilung mit Mitarbeitern wird dadurch wesentlich erleichtert. Sie können Dokumente mit wenigen Klicks zur Bearbeitung weiterleiten und haben jederzeit Überblick über den Bearbeitungsstand. Übrigens: Serienbriefe an Ihre Mandanten können Sie zielgruppenspezifisch in Agenda erstellen und im DMS archivieren.

Professionelle Workflows mit dem Dokumenten-Management-System von Agenda.

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Machen Sie den nächsten Schritt zur digitalen Kanzlei mit dem Unternehmens-Portal.

Das Unternehmens-Portal von Agenda ist die innovative Lösung für einen schnellen, sicheren und zeitgemäßen Informationsaustausch mit Ihren Mandanten. Zeit- und kostenintensiver Druck und Versand von Dokumenten oder die unsichere Kommunikation per E-Mail gehören damit der Vergangenheit an.

Mit der Cloud-Anwendung Auswertungen Online und der neuen Agenda Beleg-App wickeln Sie schriftliche Kommunikation und Dateiaustausch auf einer zentralen Plattform in unserem Rechenzentrum sicher und verschlüsselt ab.

BWAs, Offene-Posten-Listen oder Excel-Aufstellungen tauschen Sie über Auswertungen Online bestens geschützt aus. Zusätzlich visualisieren Sie Ihren Mandanten ausgewählte Auswertungen und Kennzahlen der Finanzbuchführung übersichtlich in einem Cockpit. Außerdem stellen Sie Ihren Mandanten Steuererklärungen und Jahresabschlüsse elektronisch zur Freigabe zur Verfügung. Die Freizeichnung wird direkt am Dokument vermerkt.

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Die Agenda Beleg-App ist einfach zu bedienen und überall verfügbar.

Egal, ob Ihr Mandant von unterwegs oder im Büro arbeitet: Sie haben immer die richtige Lösung für den einfachen und sicheren Austausch von Dokumenten und Informationen.

Mit der Agenda Beleg-App fotografiert und sendet Ihr Mandant ganz einfach beliebige Dokumente für die Buchhaltung, die Steuererklärung oder die Personalabrechnung. Diese stehen Ihnen dann im Agenda Arbeitsplatz zur Verfügung. Von hier aus legen Sie die Dokumente im Dokumenten-Management-System oder der digitalen Personalakte kompakt ab oder stellen sie für die weitere Bearbeitung der Steuererklärung bereit.

Mobiles Arbeiten: Auswertungen Online und die Beleg-App

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Optimieren Sie Ihre Mandantenbindung

Schaffen Sie die Grundlage für langfristige Mandantenbeziehungen.

Als Steuerberater haben Sie regelmäßig Kontakt zu vielen Ihrer Mandanten. Dabei kann man leicht den Überblick verlieren. Agenda vereinfacht Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten: Mit der zentralen Terminverwaltung haben Sie immer alle anstehenden Aufgaben im Blick. Ihren Mitar-beitern können Sie Termine zuordnen und behalten die Übersicht.

Gesprächsnotizen oder Vereinbarungen dokumentieren Sie direkt in der Anwendung. So sind diese für alle Mitarbeiter zentral im jeweiligen Mandanten sichtbar und Informationen gehen nicht mehr verloren.

Für die Mandantenbindung bietet Ihnen Agenda einen besonderen Service: Mit Mandanteninfo Online informieren Sie Ihre Mandanten regelmäßig und kostengünstig mit Ihrem eigenen Newsletter über aktuelle rechtliche Änderungen. Versenden Sie spezifische Informationen für Unternehmen, Privatpersonen oder Immobilienbesitzer in Ihrem eigenen Layout.

Mit Mandanteninfo Online stärken Sie die Bindung zu Ihren Mandanten.

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3 Agenda Rechnungswesen

Einfache Bedienung

Die bewährte Bedienlogik sorgt für einen schnellen Einstieg.

Um Ihnen die Einarbeitung so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir uns an bewährter Bedienlogik orientiert. Zudem unterstützen unsere kompakten Online-Seminare und das umfangreiche Hilfesystem Sie dabei, sich schnell zurechtzufinden.

Viele praktische Selektions-, Such- und Gruppierungsmöglichkeiten erleichtern Ihnen die Abstim-mungsarbeiten. Mit der in der Buchungserfassung integrierten Kontenansicht behalten Sie immer den Überblick. Der Import von Buchungen inklusive Belegbild vereinfacht zudem den Arbeitsprozess.

Die einfache Bedienbarkeit des Programms erleichtert nach dem Erstellen der laufenden Buchhaltung auch den Antrag auf Dauerfristverlängerung bzw. Sondervorauszahlung sowie die Zusammenfassende Meldung.

Die Buchungserfassung in Agenda Finanzbuchführung

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Außenstände und Liquidität Ihrer Mandanten im Blick

Der Überblick über fällige Kunden- und Lieferantenrechnungen ist bares Geld wert.

Erweitern Sie Ihr Tätigkeitsfeld und bieten Sie Ihren Mandanten mit der integrierten Offene-Posten-Buchführung einen zusätzlichen Service. Säumige Kunden identifiziert das Programm nach Ihren Vorgaben und erstellt auf Wunsch automatisch Mahnungen mit dem Briefkopf Ihrer Mandanten. Anfallende Mahngebühren und Verzugszinsen verbucht das System von selbst. Und das automatische Buchen von Währungsdifferenzen ist ebenfalls kein Problem.

Durch vielfältige Selektionsmöglichkeiten und Auswertungen behalten Sie immer den Überblick über die offenen Posten und können Ihre Mandanten auf Auffälligkeiten hinweisen.

Die Arbeit mit offenen Posten haben wir bestmöglich in Ihre Arbeitsabläufe integriert. So erstellen Sie etwa Mahnungen oder Kontoauszüge wahlweise direkt aus der Buchungserfassung oder aus dem Offene-Posten-Konto heraus.

Kontoauszüge in der Offene-Posten-Buchführung

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Planen Sie die Zahlungsflüsse und helfen Sie, Liquiditätslücken zu vermeiden.

Mit der kurzfristigen Liquiditätsplanung stellen Sie alle erwarteten Einzahlungen den zu erwartenden Auszahlungen gegenüber. So sehen Sie schnell, wie sich der Zahlungsmittelbestand in der näheren Zukunft entwickelt.

Auf Basis des Bestands aller liquiden Mittel und der Daten aus der Offene-Posten-Buchführung erstellt die Agenda Liquiditätsplanung eine Vorschau über die zu erwartenden Zahlungsein- und ausgänge für die nächsten drei Monate. Mit nur wenigen Klicks verfolgen Sie die Positionen der Berechnung bis auf den einzelnen Beleg zurück. Zusätzlich können Sie die Berechnung nach Bedarf um weitere Zu- und Abflüsse ergänzen.

Die Agenda Liquiditätsplanung unterstützt Sie damit bei der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit Ihrer Mandanten. Sie liefert Ansatzpunkte für ein verbessertes Forderungsmanagement und eine optimierte Ausnutzung von Skontokonditionen bei Eingangsrechnungen.

Wochen-Übersicht der kurzfristigen Liquiditätsplanung

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Effizientes Arbeiten im Rechnungswesen

Nutzen Sie unsere praktischen Hilfsmittel in Agenda Finanzbuchführung.

Durch verschiedene Schnittstellen lassen sich beispielsweise Ausgangsrechnungen aus Waren-wirtschaftssystemen Ihrer Mandanten einlesen und automatisch verbuchen.

Der integrierte Kontoauszugs-Manager liest die Kontoauszüge Ihrer Mandanten von beliebig vielen Bankverbindungen ein und verbucht sogar Kontoauszüge in Fremdwährung. Besonders komfortabel geht das über den integrierten zentralen Bankdatenabruf. Paypal-Konten lesen Sie problemlos direkt in die Finanzbuchführung ein. Der Kontoauszugs-Manager erkennt PayPal-Gebühren anhand des Buchungstextes und bucht sie automatisch auf das richtige Konto.

Sogar ohne Anlage von Vergleichstexten werden sämtliche Kontobewegungen automatisch richtig vorkontiert. Sie übernehmen die Buchungsvorschläge anschließend mit wenigen Klicks in die Finanzbuchführung. Alle OP-Konten sind somit immer auf dem aktuellen Stand und langwieriges Abtippen von Kontoauszügen gehört der Vergangenheit an.

Buchungserfassung mit Kontoauszugs-Manager

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Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten

Gestalten Sie die Buchführung modern und papierlos.

Mit dem integrierten Digitalen Belegbuchen importieren Ihre Mandanten elektronische oder gescannte Rechnungen ganz einfach in das Unternehmens-Portal.

Im Agenda-Rechenzentrum durchlaufen alle Belege eine Texterkennung und erhalten automatisierte Buchungsvorschläge. Sie rufen die Belege samt Buchungsvorschlägen anschließend in der Agenda Finanzbuchführung auf und verbuchen die Geschäftsvorfälle.

Jeder Beleg ist mit dem Buchungssatz verbunden und wird im Belegarchiv gespeichert. Mit der prak-tischen Drill-Down-Funktion gelangen Sie ganz einfach vom Buchungssatz in der Finanzbuchführung zum Originalbeleg.

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Automatisieren Sie das Buchen von Kassenbewegungen.

Kassenbücher in Excel-Tabellen oder auf Papier sind fehleranfällig und müssen aufwendig gebucht werden. Im Unternehmens-Portal steht Ihnen mit „Kassenbuch Online“ eine GoBD-testierte, web-basierte Anwendung zur Verfügung. Durch die intuitive Bedienung und automatische Prüffunktionen können damit auch Mandanten ohne Buchführungskenntnisse das Kassenbuch führen.

Sobald Ihr Mandant die Kassenbuchführung abgeschlossen hat, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail. Anschließend importieren Sie die vorkontierten Kassenbewegungen direkt in die Buchungserfassung der Agenda Finanzbuchführung.

Kassenbucherfassung im Unternehmens-Portal

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Auswertungen – Ihre Visitenkarte

Nutzen Sie Standard-Auswertungen oder gestalten Sie Auswertungen individuell und grafisch.

Sind alle Buchungen für einen Monat erfasst, erstellen Sie mit Agenda Finanzbuchführung sämtliche Auswertungen, wie beispielsweise die BWA, in einem Schritt nach Ihren Vorgaben.

Sie können dabei wählen, ob Sie auf eine unserer Standard-Auswertungen zurückgreifen oder lieber Ihre eigenen Berichte erstellen. Für einen besseren Überblick lassen sich viele Auswertungen auch grafisch darstellen.

Alle erstellten Auswertungen werden automatisch im Agenda Dokumenten-Management-System gespeichert. So haben Sie immer Zugriff auf bereits erstellte Auswertungen.

Damit Sie vertrauliche Unternehmensdaten nicht unverschlüsselt versenden müssen, können Sie diese optional mit einem Klick in Auswertungen Online auf einem sicheren Server für Ihre Mandanten zur Verfügung stellen. Ihre Mandanten können sich jederzeit, auch von unterwegs aus, mit den aktuellsten Auswertungen einen Überblick verschaffen. So geben Sie Ihren Mandanten ein gutes Gefühl.

Mit der Wertekontrolle verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Auswertungen ganz

komfortabel bis auf den Buchungssatz zurück.

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BWA-Wertekontrolle in Agenda Finanzbuchführung

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Unternehmenszahlen im Detail

Analysieren Sie den Erfolg einzelner Geschäftsbereiche, Filialen oder Profitcenter.

Die Agenda Kostenrechnung macht Kostenstrukturen und Erfolgsquellen einzelner Geschäfts-bereiche sichtbar und liefert Ihnen damit verlässliche Informationen für Beratungsgespräche mit Ihren Mandanten.

Zur Anlage von Kostenstellen und Kostenträgern stehen Ihnen zwei getrennte Kostenrechnungs-kreise zur Verfügung. Über die Buchungserfassung in der Finanzbuchhaltung verbuchen Sie dann Geschäftsvorfälle auf Kostenstellen oder Kostenträger. Auch Abschreibungsbuchungen aus der Anlagenbuchführung oder Personalkosten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung ordnen Sie den entsprechenden Kostenstellen zu.

Genauso einfach erfassen Sie rein kalkulatorische Kostenbuchungen oder übernehmen Buchungen aus anderen Systemen. So sehen Sie sofort, welche Kosten wo und in welcher Höhe entstanden sind. Zur Kostenverteilung legen Sie anschließend individuelle Verteilungsschlüssel und Konsolidierungs-ebenen fest. Die Verteilung der Kosten erledigt das Programm danach automatisch.

Mit den vielfältigen Standard-Auswertungen gewinnen Sie schnell einen umfassenden Einblick in die Kostenstruktur Ihrer Mandanten. So können Sie die gewohnten BWA-Werte gegliedert nach Produkten oder Unternehmensbereichen auswerten und optional bis auf Unternehmensebene konsolidieren.

Für weitergehende Analysen der Unternehmenszahlen definieren Sie beliebig viele Auswertungen selbst und berechnen mit Hilfe von statistischen Buchungen eigene Kennzahlen.

Vollziehen Sie sämtliche Kostenverteilungen und Konsolidierungen bis auf die unterste Ebene

und bis zum Buchungssatz nach.

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Ermitteln Sie Deckungsbeiträge spielend.

Mit der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung zeigen Sie auf, wo welcher Beitrag zum Unternehmenserfolg erwirtschaftet wird und wo es Optimierungspotentiale gibt. Damit gewinnen Sie wertvolle Einblicke in den Wertschöpfungsprozess Ihres Mandanten und schaffen Kostentransparenz.

Sie differenzieren zunächst direkt zurechenbare Kosten von Gemeinkosten. Anschließend legen Sie Regeln für die verursachungsgerechte Verteilung der Gemeinkosten auf Kostenstellen, Produkte und Unternehmensbereiche fest. Die Gemeinkosten werden dabei stufenweise umverteilt.

Mit den Informationen der Deckungsbeitragsrechnung unterstützen Sie Ihre Mandanten bei der Gestaltung eines ertragsoptimalen Produktportfolios und bieten Orientierung bei der Preisgestaltung oder bei Fragen zum Ausbau von Geschäftsbereichen.

Übersichtsauswertung der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung

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Die integrierte Geschäftsplanung

Planen Sie Geschäftszahlen gemeinsam mit Ihren Mandanten.

Für die Geschäftsplanung werden alle Auswertungen in Agenda durch eine Planungsfunktion ergänzt. So erfassen Sie Planwerte wahlweise auf Ebene der BWA-Positionen oder der Kostenstellen. Mit einfachen Unterstützungsfunktionen erstellen Sie verschiedene Szenarien und bieten Ihren Mandanten so fundierte Entscheidungsgrundlagen.

Darüber hinaus stellt Ihnen Agenda viele vordefinierte Berichte zur Verfügung. Sie geben den Überblick über wichtige Finanz- und Ertragskennzahlen oder die Liquiditätsentwicklung Ihres Mandanten.

Sie arbeiten zusätzlich mit einem externen Controlling-Tool? Dann können Sie alle benötigten Daten bis auf Buchungsebene – in einem Schritt und automatisiert – an eine Microsoft-Access-Datenbank übergeben und mit allen gängigen Programmen darauf zugreifen.

Zur weiteren Bearbeitung exportieren Sie Ihre Auswertungen ganz bequem nach Excel.

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Anlagegüter komfortabel verwalten

Agenda Anlagenbuchführung ist bestens in die Finanzbuchführung integriert.

Neben der komfortablen Erfassung von Anlagegütern aus der Buchungserfassung heraus lassen sich diese auch bequem importieren oder direkt anlegen. Die hinterlegten AfA-Tabellen und Abschreibungsarten vereinfachen eine korrekte Zuordnung und Verbuchung in der Handels- und Steuerbilanz. Um die Orientierung zu erleichtern, ist der steuerrechtliche Bereich farblich gekennzeichnet. Zusätzlich kann der Bereich komfortabel gewechselt werden.

Damit auch unterjährige Auswertungen immer aktuell sind, können Sie wahlweise die Abschreibungen monatlich verbuchen oder kalkulatorische Abschreibungen verwenden. Die Werte aus Anlagen- und Finanzbuchführung gleichen Sie ganz leicht und bequem ab, um zu analysieren, in welchem Bereich die Differenz zu suchen ist.

Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, Abschreibungen jahresübergreifend anzupassen. Diese Funktion nutzen Sie beispielsweise bei Mandatsübernahme. Sie erfassen bequem die gewünschte Abschreibung, um den restlichen AfA-Verlauf eines übernommenen Anlagegutes an den des Vorberaters anzupassen.

Viele übersichtliche Auswertungen verschaffen Ihnen den Überblick und können direkt für

das Reporting verwendet werden.

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Von der Buchführung bis zum Jahresabschluss

Erstellen Sie ganz bequem Jahresabschlüsse und Bilanzberichte.

Ganz bequem buchen Sie sowohl den handels- als auch den steuerrechtlichen Abschluss. Und das ohne lange Vorarbeiten, denn alle Standard-Schemata sind bereits integriert. Außerdem stellt Ihnen Agenda für jeden Arbeitsschritt clevere Tools und Assistenten zur Verfügung.

Die Werte aus dem Jahresabschluss übergeben Sie mit nur einem Klick an die Agenda Steuer-berechnung. Im Anschluss können Sie Steuerrückstellungen automatisch verbuchen.

Wenn Sie alle Abschlussarbeiten erledigt haben, bereiten Sie sämtliche Auswertungen ganz bequem in Agenda als ausführlichen Bilanzbericht auf. Dafür stehen Ihnen zahlreiche Standardvorlagen und individualisierbare Textbausteine zur Verfügung.

Für die Übermittlung der E-Bilanz und die Offenlegung des Jahresabschlusses beim elektronischen Bundesanzeiger stehen Ihnen komfortable Assistenten in der Software zur Verfügung. Diese führen Sie durch die einzelnen Arbeitsschritte. Die Übermittlung erfolgt ganz ohne Medienbruch direkt aus der Software.

Mit dem Digitalen Finanzbericht (DiFin) übermitteln Sie den Jahresabschluss direkt elektronisch an Banken und Sparkassen. Das Verfahren wird inzwischen von immer mehr Institutionen unterstützt und teilweise auch gefordert.

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4 Agenda Lohn- und Gehaltsabrechnung

Vereinfachen Sie Ihre Abrechnung

Agenda macht Ihre Abrechnung einfach und zuverlässig.

Wir haben alle Benutzeroberflächen übersichtlich und themenorientiert gestaltet. Die Menüführung leitet Sie von einem Prozessschritt zum nächsten. Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen unterstützen Sie bei der Datenerfassung und beugen Fehlern vor.

Für viele komplexe Sachverhalte, beispielsweise Pfändung, Kurzarbeit oder betriebliche Altersvorsorge, stellen wir komfortable Erfassungsmöglichkeiten bereit. Für den Fall des Dienstwagens bzw. -fahrrads stehen Ihnen unsere Assistenten zur Verfügung. Wiederkehrende Zahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld legen Sie gleich beim Eintritt eines Mitarbeiters an und müssen sich in Zukunft nicht mehr darum kümmern. So erstellen Sie die Personalabrechnung für die meisten Gehaltsempfänger auf Knopfdruck – ohne zusätzliche manuelle Arbeit.

Möchten Sie zum Beispiel Gehalts- und Stundenlohnempfänger zu unterschiedlichen Terminen abrechnen, dann erstellen Sie im Handumdrehen beliebig viele Abrechnungskreise und rechnen diese problemlos getrennt voneinander ab.

Übersicht der Festbezüge in den Personaldaten

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Komplettes Bescheinigungswesen integriert

Unser integriertes Melde- und Bescheinigungswesen vereinfacht Ihre monatlichen Tätigkeiten.

Das integrierte Melde- und Bescheinigungswesen von Agenda macht Ihnen die Arbeit einfach: Sie brauchen keine Formulare mehr manuell zu befüllen oder auf Rückmeldungen zu warten. Denn Agenda unterstützt alle gängigen Verfahren zum elektronischen Datenaustausch mit der Sozialversicherung.

Eine Vielzahl von Assistenten erleichtert Ihnen dabei die tägliche Arbeit. An vielen Stellen erkennt unsere Anwendung relevante Sachverhalte. Die Software führt Sie komfortabel durch das Erstellen von Meldungen, Anträgen oder Bescheinigungen. Das integrierte BEA-Verfahren erspart Ihnen viel Mühe, beispielsweise beim Erstellen der umfangreichen Arbeitsbescheinigung.

Genauso einfach nehmen Sie am Zahlstellen-Meldeverfahren teil, wenn Sie Empfänger von Versor-gungsbezügen abrechnen. Mit dem in die Anwendung integrierten Verfahren IW-Elan erstellen Sie die Schwerbehindertenanzeige automatisch und übermitteln die Daten direkt an die Bundesagentur für Arbeit.

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Alles erledigt – in einem Schritt

Durchgängige Prozesse erleichtern Ihnen die Personalabrechnung.

Mit Agenda Lohn- und Gehaltsabrechnung wickeln Sie sämtliche Aufgaben rund um die Abrechnung in einer Anwendung ab. Nach der Erfassung von geleisteten Stunden oder Einmalzahlungen erstellen Sie in einem Schritt die Monatsberechnung.

Meldungen an die Sozialversicherung und die Finanzverwaltung werden für Sie automatisch erzeugt und auf Wunsch sofort versendet. Einmal zusammengestellt, generiert Ihnen die Software sämtliche Auswertungen, Berichte und Gehaltsabrechnungen in der gewünschten Anzahl und Form. Alle erstellten Dokumente finden Sie zusätzlich im „Auswertungs-Explorer“ und können zu jeder Zeit darauf zugreifen.

Besonders praktisch: Im Personal-Portal rufen Mitarbeiter sämtliche Lohn- und Gehaltsdokumente online ab. Sie werden dort für die Dauer von drei Jahren gespeichert und stehen bei Bedarf zum Ausdruck bereit. Dokumente für den Arbeitgeber stellen Sie komfortabel mit Auswertungen Online zur Verfügung.

Sind alle Tätigkeiten erledigt, können Sie Zahlungen direkt aus der Anwendung heraus zur Überwei-sung bereitstellen. Sie benötigen dazu kein gesondertes Banking-Programm. Ihr Mandant braucht nur noch die Freigabe zu erteilen. Die Übergabe an die Finanzbuchführung sorgt dafür, dass auch die Buchhaltung immer auf dem aktuellen Stand ist. Mit der Funktion der Wertekontrolle können Sie auch selbst noch einmal die zu übergebende Buchungsliste gegenchecken.

Abrechnung, Datenübermittlung, Zahlung und Verbuchung. Sie finden alles in

einer Anwendung.

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Agenda passt zu Ihren Mandanten

Behalten Sie den Überblick über Arbeitszeitmodelle und bieten Sie Ihren Mandanten einen besonderen Service.

Durch das Führen von Arbeitszeitkonten haben Ihre Mandanten und deren Mitarbeiter die Möglich-keit, auf unterschiedliche Auslastungen des Betriebs zu reagieren. Mit Agenda behalten Sie dabei immer den Überblick: Erfassen Sie Produktivstunden oder Fehlzeiten komfortabel im Kalender der Lohn- und Gehaltsabrechnung oder übernehmen Sie die Zeiten aus der Zeiterfassung Ihrer Mandanten direkt in die Personalabrechnung.

Agenda gleicht die geleisteten Stunden automatisch mit dem Arbeitszeitmodell ab und bucht Mehr- oder Minderleistungen auf das Arbeitszeitkonto. Dieses gleichen Sie wahlweise über einen definierten Zeitraum aus oder zahlen Überstunden aus. Die Buchungen für die Gehaltsabrechnung erstellt das System automatisch für Sie.

Agenda überwacht die Vorgaben nach dem Mindestlohngesetz und informiert Sie, wenn der Mindestlohn nicht erreicht wird. Für die Aufzeichnungspflicht stellen wir Ihnen übersichtliche Auswertungen bereit.

Arbeitszeitmodelle, Erfassen von Produktiv- und Fehlzeiten, Überwachung des Mindestlohns –

mit Agenda sind Sie bestens gerüstet.

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Personaldokumente jederzeit im Zugriff

Die digitale Personalakte kompakt hilft Ihnen, Unterlagen schnell und strukturiert abzulegen.

Egal ob Arbeitsverträge, Personalfragebögen oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen: Alle Doku-mente, die Sie für die Lohn- und Gehaltsabrechnung benötigen, finden in der digitalen Personalakte ihren Platz. Mit wenigen Klicks archivieren Sie dort E-Mails, gescannte Schriftstücke oder digitale Dokumente. Neben der Zuordnung zum Mitarbeiter können Sie auch Angaben zum Dokumenten-typ, Register und Ablageort der Originaldokumente erfassen.

Über die integrierte Vorschaufunktion können Sie die Schriftstücke jederzeit wieder ansehen. Damit haben Sie direkt aus den Personaldaten des jeweiligen Arbeitnehmers Zugriff auf alle wichtigen Unterlagen.

Ordentlich und strukturiert ablegen: Arbeitsvertrag in der digitalen Personalakte

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Abrechnung im Baugewerbe

Rechnen Sie Baulöhne komfortabel ab – dank integrierter Datenübermittlung.

Die Personalabrechnung im Baugewerbe ist von vielen tariflichen und sozialversicherungsrecht-lichen Besonderheiten geprägt. Mit Agenda Lohn- und Gehaltsabrechnung rechnen Sie die Mitarbeiter Ihrer Mandanten komfortabel und jederzeit nach den geltenden Regelungen ab.

Wir pflegen für Sie sämtliche Stammdaten zu den Sozialkassen und zu tariflichen Änderungen für das Bauhauptgewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Maler und Lackierer sowie Dachdecker.

Alle spezifischen Regelungen, beispielsweise Winterbeschäftigung, Saison-Kug, Urlaubskonto oder Regelungen zu Vermögenswirksamen Leistungen (VWL), haben wir für Sie hinterlegt. Die Meldung an die Sozialkasse erfolgt – gemeinsam mit den Meldungen an die Krankenversicherung – zentral und vollständig integriert.

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Abrechnung von Pflegeberufen

Stellen Sie sich den hohen Anforderungen.

Die Abrechnung von Lohn und Gehalt in sozialen und Pflegeberufen ist eine komplizierte Angelegenheit. Die Pflegebuchführungsverordnung (PBV) stellt hohe Anforderungen an die Verbuchung von Personalkosten. Die Arbeitnehmer arbeiten in Schichten und sollen verschiedene Zuschüsse erhalten.

Mit Agenda Lohn- und Gehaltsabrechnung wird es einfacher. Unsere Software unterstützt Sie bei der Abrechnung von tarifgebundenen Arbeitnehmern. Lesen Sie Daten aus Zeitwirtschafts- und Personaleinsatzplanungssystemen in Agenda Lohnsoftware ein, um so die richtigen Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge zu berechnen.

Unsere Software ermöglicht zudem die automatische Verbuchung der Personalkosten auf die korrekten Bereiche. Dabei können einzelne Mitarbeiter prozentual auch auf mehrere Tätigkeitsbereiche geschlüsselt werden. Die Personalkosten werden dann automatisch in der Buchungsliste auf die jeweiligen Konten nach SKR 45 verbucht.

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Tarifunterstützung

Tarifgebundene Arbeitnehmer rechnen Sie bequem ab.

Mit unserer Tarifunterstützung bilden Sie Tarifverträge in wenigen Schritten in der Software ab. Ist das Grundgerüst einmal eingerichtet, müssen Sie die Mitarbeiter nur noch ihrer Tarifgruppe zuordnen. Ab dann erledigen Sie die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung im Handumdrehen. Die Anwendung übernimmt selbstständig die Stufenanpassung und ermittelt automatisch das richtige Entgelt. Die Vergütung von Teilzeitkräften wird entsprechend gekürzt.

Bei Tariferhöhungen* passen Sie die Entgelte gesammelt zu einem beliebigen Zeitpunkt an. Bei verspäteten Tarifabschlüssen werden häufig Kompensationszahlungen in Form von Einmalbezügen gewährt. Auch solche Zahlungen können Sie dann problemlos abbilden und automatisiert zur Monatsberechnung heranziehen.

* verfügbar ab Herbst 2020

Tariftabelle in Agenda Lohn- und Gehaltsabrechnung

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Lohn- und Gehaltsdokumente online bereitstellen

Sparen Sie sich das Ausdrucken und Verteilen von Gehaltsdokumenten.

Die Übergabe der Lohn- und Gehaltsdokumente an Mandanten und deren Mitarbeiter ist zeit- und kostenintensiv. Druck, Verteilung oder Versand verursachen Kosten in Höhe von rund 1,50 Euro pro Abrechnung. Sparen Sie sich und Ihren Mandanten diese Ausgaben und schützen Sie Gehalts-dokumente vor unbefugtem Zugriff.

Im Personal-Portal stellen Sie Abrechnungen, Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbeschei-nigungen sicher und bequem online zur Verfügung. Über den Eingang neuer Dokumente werden die Arbeitnehmer automatisch per E-Mail informiert. Der Zugriff ist von jedem internetfähigen Gerät möglich, auch Smartphone oder Tablet.

Alle Dokumente werden drei Jahre lang archiviert. So können Mitarbeiter jederzeit darauf zugreifen und Abrechnungen erneut ausdrucken – auch über das Beschäftigungsverhältnis hinaus. Und: Für diesen Service entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.

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Ist keine Online-Bereitstellung der Unterlagen gewünscht, bietet der Agenda Lohn-Druckservice eine kostengünstige Möglichkeit, den Druck und Versand automatisiert abzuwickeln. Die Abrechnungs-daten werden dazu verschlüsselt über das Agenda-Rechenzentrum an die Deutsche Post übermittelt. Diese übernimmt Druck, Kuvertierung und Zustellung zum Mitarbeiter nach Hause.

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Abrechnung der Brutto-Netto-BezügeBlatt:

Pers.-Nr. Steuer-ID Geburtsdatum Eintritt Austritt St.Kl. Faktor Kinder-FB St.Tg. Freibetrag jährl. Freibetrag mtl. Konfession

Versicherungs-Nr. Krankenkassenname KK% / Z% P G S UM MFB ÜB B G R S SV.Tg. Anz.U.

Statistische WerteAnw.-Std. Über.-Std. Bez.Std.n.gel. Url.-Anspr. SV-AG-Anteil mtl.

Anw.-Tage Fehl.-Tage Krh.-Tage Url. Vorj. SV-AG-Anteil kum.

Std.-Lohn 1 Std.-Lohn 2 Std.-Lohn 3 gen. Url. ges. Arbeitszeitkonto (Std.)

Durchschnitt 1 Durchschnitt 2 Grundlohn Resturlaub Arbeitszeitkonto (Betr.)

KalenderKW Montag Dienstag Mittwoch Donnerst. Freitag Samstag Sonntag

A=Anwesenheit, Ü=Überstunden, U=Urlaub, K=Kug, F=Feiertag

Informationen

Lohnart Bezeichnung Menge Faktor % / €-Zuschlag St *) SV *) GB *) Betrag

Abrechnungs-Brutto

St.-Brutto lfd. Bezüge (L) St.-Abzüge lfd. Bezüge (L) St.-Brutto sonst. Bez. (S) St.-Abzüge sonst. Bez. (S) St.-Brutto mehrj. Bez. (M) St.-Abzüge mehrj. Bez. (M) Steuerrechtl. AbzügeLStSolZKiSt

SV-Brutto lfd. Bezüge (L) SV-Beitrag lfd. Bezüge (L) SV-Brutto Einmalbezüge (E) SV-Beitrag Einmalbezüge (E) SV-rechtl. AbzügeKVRVAVPV

Abrechnungs-Netto

VerdienstbescheinigungAbrechnungs-Brutto Steuer-Brutto SV-Brutto

Gesamt-Brutto mtl. Lohnsteuer KV-Beitrag

Nettoentgelt mtl. SolZ RV-Beitrag

Steuerfreie Bezüge Kirchensteuer AV-Beitrag

ZVK-Brutto mtl. ZVK-Brutto kum. PV-Beitrag

ZVK-Brutto gek. mtl. ZVK-Brutto gek. kum. Direktversicherung

ZVK-Umlage mtl. ZVK-Umlage kum. VWL Bank:BIC:IBAN:

Lohnart Netto-Bezüge/Netto-Abzüge

Auszahlungsbetrag

Erstellt am 12.11.2019 um 16:39 Uhr von Gnadl mit Agenda LOHN V20.0 R6:

*) E = Einmalbezug, F = frei, J = Gesamt-Brutto, L = laufender Bezug, M = mehrj. Versteuerung, MFB = Mehrfachbeschäftigt, P = pauschale Versteuerung, S = sonstiger Bezug,Z = PV-Beitrag einschl. Beitragszuschlag zur PV für Kinderlose. Diese Brutto-Netto-Abrechnung entspricht den Vorgaben des § 108 Abs. 3 Satz 1 Gewerbeordnung.KK% = Einheitlicher Beitragssatz Krankenkasse, Z% = Zusatzbeitragssatz Krankenkasse

November 2019 1 / 110001

00002 25.03.1972 01.02.1997 1 0,0 30 /

12250372H116 AOK Bayern Die Gesundheitskass 14,60 / 1,10 1 0 1 1 Nein 0 1 1 1 1 30

L&L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim

*P.-Nr.: 2, Abt.-Nr.: 7*

HerrnLudwig HeindlZur Mangfall 2580335 München

117,81 56,00 30,00 1.108,87-

14,67 2,00 66,00 12.355,82-

5,00

33,66 33,66 91,00

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47 U 8,00 U 8,00 U 8,00 U 8,00 U 8,00

4804.11.-05.11.19 Krankheit mit Lohnfortzahlung

0005 Gehalt L L J 5.850,00 0171 Dienstwagen 1% L L J 520,00 0172 Dienstw. Wohn./Arb. L L J 218,40 0015 Pensionsfond Gehaltsverz. L L N 150,00-0072 Pensionsfond/-Kasse F F N 150,00 0170 VWL Arbeitgeberzuschuss L L J 40,00 0161 Urlaubstage mtl. genommen 5,00 F F J 0,00

6.628,40

6.478,40 1.582,83 1.669,88 6.478,40 87,05

4.537,50 356,20 1.120,21 6.478,40 602,49 6.478,40 80,98 4.537,50 Z 80,54

3.838,31

0216 Pensionsfond Abzug 150,00-0251 VWL 1 Überweisungsbetrag 40,00-0254 Dienstwagen Abzug 738,40-

2.909,91

74.412,40 72.762,40 72.762,40

6.628,40 17.996,13- 3.918,20-

3.838,31 989,72- 6.766,89-

1.650,00 909,53-

885,94-

440,00-

ABN AMRO BankFTSBDEFAXXXDE86 5032 4000 0000 8855 77

Hinweis: Für diese Brutto-Netto-Abrechnung wurden die Lohnsteuer-Abzugsmerkmale (Steuerklasse, Kinderfreibeträge ...) nach dem bisherigen "Papierverfahren" angewendet.

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Machen Sie Personalkosten transparent

Bringen Sie Transparenz in die Personalkosten Ihrer Mandanten.

Die Personalkosten sind häufig die größte Kostenposition in Unternehmen. Mit Agenda Lohn- und Gehaltsabrechnung schaffen Sie Transparenz und eine klare Zuordnung der Kosten.

Verteilen Sie Personalkosten (inkl. AG-Anteile zur Sozialversicherung) auf bis zu 99 Kostenstellen und werten Sie beispielsweise die Gehaltsentwicklung der Mitarbeiter nach Kostenstellen, -trägern oder Abteilungen aus. Die historischen Gehaltsdaten ermöglichen es Ihnen jederzeit, Gehaltsverän-derungen pro Mitarbeiter im Detail nachzuvollziehen.

Praktische Auswertungen, etwa zu Fluktuation und Altersdurchschnitt, der Berechnung der Urlaubs-rückstellungen oder dem Jahres-Forecast für Personalkosten, sind ein wertvoller Service für Ihre Mandanten. Sämtliche Auswertungen werden zentral für Sie abgelegt. So können Sie jederzeit auf alle erstellten Dokumente zugreifen.

Zur weiteren Bearbeitung exportieren Sie ausgewählte Auswertungen ganz bequem nach

Word, Excel oder PowerPoint.

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5 Agenda Steuerberechnung

Schnell und komfortabel zur Steuererklärung

Erstellen Sie Steuererklärungen einfach und unkompliziert.

Mit den Agenda-Steueranwendungen erstellen Sie Steuererklärungen für Unternehmen und Privatpersonen für die gängigen Steuerarten. Sämtliche Erfassungsmasken in den Anwendungen orientieren sich an den amtlichen Formularen. Praktische Komfort-Funktionen erleichtern Ihnen die Erfassung und sorgen für eine korrekte Zuordnung der Werte in die Steuerformulare.

Die Integration in das Komplettsystem von Agenda sorgt für ein perfektes Zusammenspiel der Steueranwendungen mit der zentralen Stammdatenverwaltung, Finanzbuchführung oder Honorarabrechnung. Auch die Steuerprogramme selbst sind bestens miteinander verzahnt, sodass relevante Werte aus anderen Steuerarten automatisch übergeben werden. Mit unserem Assistenten zur Datenbereitstellung erledigen Sie das alles in einem Arbeitsschritt.

Zahlreiche Schnittstellen ermöglichen darüber hinaus die Integration von Anlagen aus Microsoft Excel. So können komplexe Sachverhalte übersichtlich dargestellt und berechnete Werte einfach in die Steuerformulare übernommen werden. Vor dem Versand weist Sie die integrierte Plausibilitätsprüfung automatisch auf fehlende oder nicht plausible Werte hin.

Die ins Komplettsystem integrierte Steuerberechnung ermöglicht ein besonders komfortables Arbeiten ohne Doppelarbeit.

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Bestens vernetzt mit der Finanzverwaltung

Die zentrale Datenübermittlung macht die Kommunikation mit der Finanzverwaltung so einfach wie noch nie.

Übertragen Sie mit nur einem Klick Steuererklärungen und Anmeldesteuern an die Finanz-verwaltung. Steuerbescheide werden automatisch abgerufen und stehen Ihnen sofort in den Anwendungen zur Verfügung.

Agenda unterstützt die „Vorausgefüllte Steuererklärung“ – wahlweise über das Elster-Verfahren oder die Vollmachtsdatenbank. Abgerufene Belege können automatisch in die jeweiligen Formulare übernommen werden.

Eingehende Steuerbescheide werden für Sie automatisch abgerufen und stehen zur elektronischen Bescheidprüfung bereit. Auf einen Blick erkennen Sie mögliche Abweichungen und versenden Einsprüche elektronisch an die Finanzverwaltung. Mithilfe des integrierten Dokumenten-Management-Systems verfassen Sie die Korrespondenz an Ihre Mandanten. Die integrierte Fristenüberwachung garantiert, dass keine Termine übersehen werden.

Den Datenaustausch mit der Finanz- verwaltung erledigen Sie so einfach

und komfortabel wie nie zuvor.

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Umfassender Service für Ihre Mandanten

Gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten noch kundenfreundlicher und effizienter.

Die Steuererklärung für Ihre Mandanten erläutern Sie anhand der detaillierten Steuerberechnung. Mit nur einem Klick zeigen Sie Ihren Mandanten viele Positionen der Steuererklärung nachvoll-ziehbar und übersichtlich im Detail. Zur vereinfachten Steuerplanung können Sie ihnen eine Vorausberechnung für das folgende Steuerjahr an die Hand geben.

Sind die Arbeiten an den Steuererklärungen abgeschlossen, stellen Sie Ihren Mandanten diese schnell und sicher online zur Verfügung. Hier hat Ihr Mandant die Möglichkeit, die Dokumente im Detail zu prüfen und direkt freizugeben. Sie werden über die Freizeichnung der Steuererklärung automatisch informiert und können sofort die Übermittlung anstoßen. Das spart Ihnen wertvolle Tage bei drängenden Fristen.

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6 Funktionsübersicht

Allgemein

Allgemein Netzwerkfähig Mehrbenutzerfähig Mehrmandantenfähig Mehrkanzleifähig Integration von Microsoft Office TAPI-Schnittstelle für eine automatische Wählverbindung

über Ihre Telefonanlage Elektronische Übermittlung von Vollmachten an die

Vollmachtsdatenbank Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung mit Passwortschutz

auf Ebene von Anwendungen Funktionen Buchungskreisen Mitarbeitern Abteilungen Betriebsstätten

Gestaltung der Benutzeroberfläche Tabellenfenster hinsichtlich Spaltenanzeige, Anordnung,

Sortierung und Gruppierung je Benutzer konfigurierbar Favoritenverwaltung im Hauptmenü für häufig genutzte

Funktionen je Benutzer konfigurierbar

Arbeitsplatz Allgemeine Funktionen Mandantenanlage und -verwaltung Direktaufruf aller Agenda-Anwendungen Anlage individueller Favoriten je Mandanten Organisation Übersicht Kalendertermine Kontakte erfassen und bearbeiten Postkorb Fristenkontrolle Überblick über offene Posten der Kanzlei Infocenter Institutionsdaten Urlaubsplan Überblick Bearbeitungsstand Wissensdatenbank Agenda Mitteilungen

Agenda-Nachrichten Rückmeldungen der Sozialversicherungen Mitteilungen aus Auswertungen Online/Beleg-App Erinnerungen aus Kalender

Software-Update Hotline Hotline-News Online-Seminare Zugriff auf den Agenda-Kundenbereich

Archivierung Folgende Auswertungen können auf einer Archiv-CD bereitgestellt werden Finanzbuchführung (nach GDPdU)

Kontenblätter Summen- und Saldenliste (SuSa) Journal Umsatzsteuer-Voranmeldung Zusammenfassende Meldung Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) Jahresabschluss

Anlagenbuchführung (nach GDPdU) Anlagenspiegel Restwertverzeichnis Inventarkarten Inventarliste Entwicklung des Anlagevermögens

Lohn- und Gehaltsabrechnung (nach GDPdU) Abrechnungen Brutto-Netto Änderungsprotokolle Beitragsabrechnungen Berufsgenossenschaft Buchungsliste DEÜV-Listen Kostenstellenwerte Betriebsdatenpflege Lohnartenwerte Lohnjournale LSt-Anmeldung Meldungen Personalkosten-Chef Primanota Protokolle Stammdaten-Mandant und Personal Zahlungsvorschlag Jahresmeldungen Lohnkonten LSt-Bescheinigungen AAG-Erstattungsanträge Bescheinigungswesen

Steuererklärungen und -berechnungen Einkommensteuer Gesonderte und einheitliche Feststellung Gewerbesteuer Körperschaftsteuer Umsatzsteuer

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Dokumenten-Management-System (DMS) Allgemein Erstellen von Office-Dokumenten und E-Mails Verwalten von Dokumenten aller Dateiarten in einem System Unterstützt alle Phasen des Dokumenten-Lebenszyklus (Erstellen,

Bearbeiten, Archivieren, Recherchieren, Papierkorb, Löschen) Dokumente in Auswertungen Online bereitstellen Scannen und Archivieren Scannen von Dokumenten via TWAIN-Schnittstelle

Integrierte Dokumentenbearbeitung und Verschlagwortung Import von Dokumenten im beliebigen Dateiformat

via Drag-and-drop Verschlagwortung der Dokumente

Import beliebiger druckbarer Dokumente über Druckertreiber E-Mail-Ablage direkt aus Outlook Word- und Excel-Dokumente automatisch ablegen Ablage aus Mitteilungssystem Erstellen von Dokumenten Erstellen von Einzel- und Serienbriefen sowie E-Mails Individuelle und Standard-Dokumentenvorlagen Verwaltung von über 100 Platzhaltern Workflow Workflow-Funktionalität mit Postkörben für Bearbeiter Weiterleitung von Dokumenten an Bearbeiter Allgemeiner Postkorb Bereitstellen von Dokumenten für ESt Ablage- und Organisationssystem Registerverwaltung

Anlage beliebiger Register Individuelle Verschlagwortung Dokumenttypverwaltung Dokumenteneigenschaften Strukturierte mandanten- und kundenübergreifende Zuordnung

von Dokumenten zu Aktenzeichen, Projekten, Vorgängen usw. Bereitstellen für Steuererklärung Speichern und Rechteverwaltung Benutzer- und Rechteverwaltung (Integration der Windows-

Benutzerverwaltung) Verwaltung der Dokumenteneigenschaften in einer Datenbank Dateiablage in einzelnen Ordnern je Mandanten Funktion zum Sichern und Wiederherstellen des gesamten

Dokumentenbestands

Qualitätsmanagement-Checklisten Standard-Checklisten Abschluss

Jahresabschluss-Anforderungsliste Einnahmen-Überschuss-Rechnung Jahresabschluss Einzelunternehmen, Kapital-

und Personengesellschaften Buchführung

Finanzbuchhaltung Mandatsübernahme Finanzbuchhaltung monatliche Arbeiten Finanzbuchhaltung Jahreswechsel

Eigenverwaltung Periodische Tätigkeiten für Zeit- bzw. Leistungserfassung

und Rechnungserstellung Lohn- und Gehaltsabrechnung

Lohnbuchhaltung Mandatsübernahme

Lohnbuchhaltung monatliche Arbeiten Lohnbuchhaltung Jahreswechsel

Private Steuern Blanko-Checklisten Checklisten bearbeiten Standard-Checklisten individuell veränderbar Erledigt-Kennzeichen für einzelne Arbeitsschritte Erfassen offener Fragen und Bemerkungen Auswertungen Aufgabenliste Sachbearbeiter Offene/fällige Termine für alle oder ausgewählte Mitarbeiter Freie Auswertung

Mandanteninfo Online Funktionsumfang Monatliche Informations-E-Mail an Mandanten mit Beiträgen

aus den Rechtsgebieten Steuerrecht Wirtschaftsrecht Arbeitsrecht Sozialrecht Angrenzende Rechtsgebiete

Monatliches Fundstellenverzeichnis zu den einzelnen Beiträgen Monatliche Versandbestätigung per E-Mail mit Übersicht

aller Empfänger Auswahl aus fünf verschiedenen Zielgruppen

GmbHs Gewerbetreibende Freiberufler Immobilienbesitzer Alle Informationen

Gestaltung von E-Mail und Website individualisierbar (eigenes Logo als Bilddatei)

Inhalte der Mandanteninformationen über das Hilfesystem aufrufbar

Optimierte Darstellung für mobile Endgeräte Alle Fälligkeitstermine des laufenden Monats auf einen Blick

Umsatzsteuer Lohnsteuer Einkommensteuer Kirchensteuer Körperschaftsteuer Gewerbesteuer Grundsteuer Solidaritätszuschlag Sozialversicherungsbeiträge

Beleg-App Funktionsumfang App (Mandant) Fotografieren und Archivieren von Dokumenten Automatische Dokumentenaufbereitung Volltextsuche über alle Dokumente Teilen-Funktion: Bereitstellen der Dokumente an den Berater Individualisierte Visitenkarte Ihrer Kanzlei Funktionsumfang Arbeitsplatz Zustellung der Dokumente im Mitteilungssystem Automatische Zuordnung zu Mandanten Ablage in

Dokumenten-Management-System Digitale Personalakte kompakt Lokaler Speicherort

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Finanzbuchführung

Standardkontenrahmen 03 Prozessgliederungsprinzip 04 Abschlussprinzip 45 Heime und soziale Einrichtungen (PBV) 49 Vereine 80 Zahnärzte/81 Ärzte (bis WJ 2016) Branchenpaket Hotels und Gaststätten auf Basis

SKR 03 oder 04 (ab WJ 2015) Branchenpakete Zahnärzte und Ärzte auf Basis

SKR 03 oder 04 (ab WJ 2017) 00 Individuelle SKR-Lösung Stammdaten Sachkontonummern (bis achtstellig, numerisch) Personenkontennummern (bis neunstellig, numerisch) Automatische Übergabe ins Folgejahr

Personenkonten Sachkonten Buchungskreise Kostenstellen Steuerschlüssel

Allgemeine Funktionen GoBD-testiert Datev-Logik in der Buchungserfassung Buchungsperioden (monatlich, vierteljährlich, jährlich) Max. 9999 Abrechnungsnummern p. a. USt-Zeitraum (monatlich, vierteljährlich, jährlich) Versteuerungsart (Soll, Ist, Ohne) Konsolidierung von Mandanten Assistent: Wechsel Kontenrahmen oder Feldlänge Kontonummern Abrechnungsnummern schützen/freigeben/festschreiben Kontenabgleich FIBU-ANLAG Wirtschaftsjahr schützen/freigeben Auswertungen in englischer Sprache Funktionen in der Buchungserfassung Wiederkehrende Buchungen verwalten Autovervollständigung Buchungstext Buchungstext (bis zu 80 Zeichen) Belegnummern in zwei Belegfeldern erfassbar

(bis 36-stellig, alphanumerisch) Fremdbelegnummer erfassbar Dialog- oder Stapelerfassung Erfassung in Buchungskreisen Fremdwährungen buchen Optimale Abstimmung durch automatische

Bestandsfortschreibung (Anfangsbestand) Plausibilitätsprüfungen in der Erfassung

Prüfung auf doppelte Erfassung (Rechnungsein- oder -ausgänge)

Chronologie-Prüfung zum Datum Minuskontrolle (in der Kassenerfassung)

Kostenstellen erfassen (auch ohne Modul „Kostenrechnung“) Digitalen Beleg anzeigen Anlagegut-Erfassung in Anlagenbuchführung automatisch aufrufen Abschreibungsbuchungen importieren Sachkonten als OP-Konto führen Auskunftsfunktion in der Buchungserfassung Kontenansicht Kontenauskunft Währungskurse aufrufen Buchungsauskunft für Gegenkonto oder Konto

Laufende Gewinndarstellung beim Buchen Kontenrahmen anzeigen Änderungsprotokoll für Buchungen Daten-Import Buchungssätze im Datev-Format Buchungssätze mit Beleglink Buchungssätze mit Belegbild (Datev XML-Schnittstelle Online) Sachkonten im Datev-Format Personenkonten im Datev-Format Offene-Posten-Listen im Datev-Format Summen- und Saldenliste Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Währungen) OP-Konto Kontoauszüge Kostenstellen Online-Aktualisierung von Jahresabschluss-Schemata,

Import individueller Schemata über Microsoft Excel Datev-Daten mit Assistenten importieren (Buchungen,

Stammdaten und OP-Listen) Daten-Export GDPdU FIBU-Daten bereitstellen (IDEA-Schnittstelle) Datev-Daten mit Assistenten exportieren (Buchungen,

Stammdaten und Periodenverkehrszahlen) Buchungen Sach- und Personenkonten OP-Konto Kostenstellen Zahlungseingänge als CSV-Datei Zahlungsausgänge als CSV-Datei Auswertungen allgemein Listendesigner zur individuellen Erstellung von Auswertungen Standardvorbelegungen für Auswertungen definieren Frei definierbarer Stapeldruck für Auswertungs-Pakete

(auch im PDF-Format) Auswertungen Finanzbuchführung Umsatzsteuer-Voranmeldung Dauerfristverlängerung Zusammenfassende Meldung (ZM) MOSS-Erklärung (Mini-One-Stop-Shop) Kontenauskunft Kontenauskunft mit Filter für Gesellschafter Kontenblätter Kontenentwicklung Summen- und Saldenliste (jahresübergreifend,

Mehrjahresvergleich) EU-Journal Umsatzsteuerliste Umsatzsteuer-Jahreswerte Umsatzsteuerabstimmung Prüfungsliste zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung Kontokorrent-Liste Überschussrechnung nach § 4 III Anlage EÜR zur Überschussrechnung Verzeichnis der Anlagegüter (in Verbindung mit

Anlagenbuchführung) Zahlungsträger

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Auswertungen Buchungserfassung Journal Primanota Kassenbuch Rechnungsein- und -ausgangsbuch Tagesbericht Finanzkonten Buchhaltungsübersicht Betriebswirtschaftliche Auswertungen Standard-BWA (SKR 03/04) – (Wareneinsatz = Wareneinkauf/

Wareneinsatz = Warenverbrauch) Einnahmen-Ausgaben-BWA (SKR 03/04) (Wareneinsatz =

Wareneinkauf/Wareneinsatz = Warenverbrauch) BWA-Form 45 (für soziale Einrichtungen nach PBV) BWA-Formen im SKR 49 (Verein)

Ergebnisübersichten I bis V Zusammenstellung der Bereichsergebnisse Steuerliche Kontrollrechnung Haushaltsplanung Soll-Ist-Vergleich

BWA-Formen Branchenpaket Hotels und Gaststätten Hotels und Gaststätten-BWA (Wareneinkauf – Warenverbrauch) Hotels und Gaststätten-BWA ohne und mit Kennziffern

(Wareneinkauf – Warenverbrauch) Controllingreport (Wareneinkauf – Warenverbrauch)

Standard-BWA im SKR 80 für Zahnärzte (Wareneinkauf/Warenverbrauch)

Standard-BWA im SKR 81 für Ärzte (Wareneinkauf/Warenverbrauch)

BWA-Formen für Branchenpakete Zahnärzte/Ärzte Standard-BWA für Zahnärzte/Ärzte

(Wareneinkauf/Warenverkauf) Einnahmen-Ausgaben-BWA für Zahnärzte/Ärzte

(Wareneinkauf/Warenverbrauch) Mögliche BWA-Typen zu den BWA-Formen

Kurzfristige Erfolgsrechnung Vorjahresvergleich Jahresübersicht Verlaufsübersicht Mehrjahresvergleich (bis fünf Jahre) Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (für SKR 03/04/80/81) Bewegungsbilanz (für SKR 03/04/80/81) Statische Liquidität (für SKR 03/04/80/81) Liquiditätsentwicklung (für SKR 03/04/80/81)

BWAs mit Kontennachweis Diagramm zur BWA Wertekontrolle BWA in englischer Sprache BWA-Pakete festlegen Individuelle BWA erstellen

Offene-Posten-Buchführung Stammdaten allgemein Assistent zur Einrichtung der Offene-Posten-Buchführung Ausbuchung Kleindifferenzen in Euro oder Prozent Fälligkeit definieren Skontobedingungen nach Tagen/Prozent hinterlegen Mahnwesen definieren Mahngebühren in Euro und Verzugszinsen je Mahnstufe Mahnlimit hinterlegen Formulare für Mahnungen und Kontoauszüge erstellen

Mahntexte in folgenden Sprachen integriert: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, individuelle Sprache

Individuelle Zahlungsbedingungen nach Tagen oder Datum definierbar

Funktionen in der Buchungserfassung Personenkonto gegen Personenkonto buchen Prüfung doppelter Buchungen auf Personenkonten Automatische Übergabe von neuen/geänderten

OP-Buchungen ins Folgejahr Automatische Skontoprüfung OP-Konto aufrufen Buchen in OP-Ansicht Individuelle Fälligkeit in Belegfeld 2 definieren OP-Suche Sammelbuchung (personenkontoübergreifend) Skonto bei Gutschriften berücksichtigen Zahlungslauf auflösen Automatischer OP-Ausgleich Zahlungen sperren Mahnkennzeichen anpassen Komfort-Suche Personenkonto nach Nummer oder Bezeichnung Bearbeitungsfunktionen Zahlungen aus offenen Posten bereitstellen

Zahlungsausgänge bereitstellen Lastschriften bereitstellen Nach Fälligkeitsdatum Bereitstellung vor Erreichen der Skontofrist Datum nächster Zahlungslauf festlegen Zahlungsvorschläge anzeigen Zahlungsaufträge erzeugen (Lastschriften, Überweisungen,

Barzahlung oder Scheck) Überweisungen im SEPA-Format erzeugen

Automatischer Auszifferungslauf Auszifferungslauf nach Belegnummern oder Konten gesamt Abstimmungsprüflauf Kleindifferenzen ausbuchen Währungsdifferenzen ausbuchen

Auswertungen Offene-Posten-Liste

Getrennt nach Debitoren/Kreditoren Stichtagsliste Darstellung der gebuchten Fremdwährung Auswertung nach überschrittenem Kreditlimit Umfangreiche Sortierungsmöglichkeiten

OP-Konto Anzeige inkl. Kreditlimit Mahnung/Kontoauszug direkt aufrufen Darstellung digitaler Beleg Ausgleich (Auszifferung) direkt im OP-Konto Buchungen zusammenfassen (Teilzahlungen ausziffern) OP-Suche Notizen erfassen Druck OP-Konto inkl. Stammdaten Sortierung nach Kontengruppen Stammdaten Personenkonto aufrufen und bearbeiten

Mahnungen/Kontoauszüge Mahnungen Debitoren Kontoauszüge Kreditoren Mahnlauf wiederholen Stichtags-Auswertungen Vorschau Mahnung/Kontoauszug

Zahlungslisten Zahlungsvorschlagsliste Zahlungsavis drucken

Dauerauftragsliste Zahlungsvorschlagsliste Zahlungsavis drucken

Belegliste Fälligkeitsliste

Getrennt nach Debitoren/Kreditoren

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Stichtagsbezogen Fälligkeitsliste Jahre

Fälligkeit nach Kalenderjahren eingrenzen Getrennt nach Debitoren/Kreditoren Darstellung Fälligkeit nach Tagen, Wochen oder Monaten

Fälligkeitsliste Intervall Getrennt nach Debitoren/Kreditoren Stichtagsliste Fälligkeiten nach Tages-Intervallen darstellen Umfangreiche Sortierungen

Wertekontrolle Darstellung Fälligkeit je Personen im Intervall OP-Konto aufrufen Buchungsauskunft aufrufen Diagramm erstellen Anzeige Kontaktdaten zu Personenkonto Kreditlimit Personenkonto

OP-Jahresübersicht Getrennt nach Debitoren/Kreditoren Umfangreiche Sortierungen

Kreditlimit Getrennt nach Debitoren/Kreditoren Sortierung nach Betrag absolut, Ausschöpfung in Prozent Wertekontrolle

- OP-Konto aufrufen - Buchungsauskunft aufrufen

Kontoauszugs-Manager Stammdaten allgemein Sammelkonto zur Vorbelegung von zweifelhaften

Zahlungsein- oder -ausgängen hinterlegen Buchungstext automatisch erzeugen aus

Kontoauszug Vergleichstext Automatisch bei Personenkonten

Suchkriterien zur automatischen Vorkontierung hinterlegen zu Belegnummer Debitoren- / Kreditorennummer Kundennummer

Prioritäten für die Kontierung festlegen Vergleichstexte zuerst Offene Posten zuerst

Buchungsdatum übernehmen Buchungsdatum der Kontobewegung Wertstellungsdatum der Kontobewegung Kontoauszugsdatum

Kontoauszugsnummer optional übernehmen Belegfeld 2 Fremdbelegnummer

Schnittstellen Bank Online PayPal Import von Dateien im CSV- und MT940 Format Buchungsvorschläge erzeugen Vorkontierung mit Vergleichstext automatisch erstellen

Konto oder Gegenkonto Belegfeld 1 oder 2 Buchungstext manuell erzeugen oder automatisch ergänzen mit

- Monat und Jahr der Buchung - Auftraggeber der Kontobewegung

Kostenstelle 1 oder 2 USt-IdNr.

Buchungsvorschlag erstellen, wenn die Bankbewegung in folgenden Eigenschaften ermittelt wird

Betrag in Euro Auftraggeber Bankverbindung Bankbuchungstext Kundenreferenz

Verbuchung analog zu Vormonaten anhand IBAN Automatische Aufteilung einer Bankbewegung in mehrere

Buchungen Kontobewegungen bearbeiten Übersicht der Banken Kontobewegungen im Detail Liste der Kontobewegungen Buchungsvorschläge bearbeiten Buchungsvorschläge in der Buchungserfassung aufrufen Automatische Vorkontierung der Kontobewegungen Automatisches Verbuchen von Rücklastschriften Automatisches Verbuchen von Kontoauszügen in Fremdwährung Statusanzeige der Buchungsvorschläge Protokoll der Buchungsvorschläge aufrufen Sammelbuchung erstellen Zahlungs- und Rechnungssplitt erzeugen Vergleichstexte aus Buchungsvorschlägen erstellen Automatische Skontoprüfung Buchungsvorschläge an Buchungserfassung und Anlagen-

buchführung übergeben Auswertungen Übersicht der Kontobewegungen je Bank Übersicht der Bankbewegungen aufrufen Druck der Kontoauszüge im Detail Druck der Kontoauszüge gesamt PayPal Hinterlegen der API-Daten zum Abruf der Kontobewegungen Integrierter Abruf der Kontobewegungen Automatische Zuordnung zu Personenkonto via E-Mail-Adresse Automatische Verbuchung der Gebühren

Bank Online Funktionsumfang Aktivierung bzw. Deaktivierung von Kontoverbindungen

zu Bank Online (Konten synchronisieren) Kontoauszüge online und bankenübergreifend abrufen Zahlungen online und bankenübergreifend bereitstellen E-Mail-Reporting Information zur Banken-Freigabe per E-Mail Informationen zum Zahlungs-Status

Kassenbuch Online Revisionssicherheit GoBD-testiert Ständige Überprüfung auf Kassenminus Vollständigkeit der Buchungspositionen Chronologisch richtige und vollständige Ordnung der

Buchungen Dokumentation jeder Veränderung im Journal Festschreibung der Buchungen Zeitgerechte Erfassung Ausdruck als Kassenbuch Ständige Datensicherung im Agenda-Rechenzentrum Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen im

Agenda-Rechenzentrum

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Funktionsumfang Kassensturzprotokoll erfassen und drucken Nutzung an jedem PC mit Internet-Zugang ohne Zusatz-Software Ersteinrichtungsassistent für die Anlage des ersten

Kassenbuches Einfache Benutzeroberfläche zur Buchungserfassung Buchungsvorlagen für wiederkehrende Buchungen Einfaches Anlegen von Buchungsvorlagen bei der Buchungs-

erfassung Variable Festlegung der Erfassungsfelder je Kassenbuch Laufende Berechnung von Anfangs- und Endbestand Tagesabhängige Hinweismeldung für Feiertage und Geschäftszeiten Buchungsfestschreibung für ganze Monate Festschreibung und Bereitstellung auf Knopfdruck E-Mail-Benachrichtigung über bereitgestellte Kassenbücher ohne

Installation einer Mail-Software auf dem PC Export- und Importfunktion für Kassenbücher Druck von Kassenbuch und Kassenerfassungsbericht im

PDF-Format Automatische Steuerung gleichzeitiger Zugriffe Kopierfunktion für Kassenbücher Anlage beliebig vieler Kassenbücher und Mandanten Finanzbuchführung Automatischer Import von Buchungen auf Knopfdruck direkt in

die Buchungserfassung Vorkontierung von Buchungen mit gespeicherten Gegenkonten

Digitales Belegbuchen Belegtransfer (optional für Mandant) Einfache Benutzeroberfläche für den Scan-Vorgang Automatische Ansteuerung des Scanners im Hintergrund

mit optimalen Scanner-Einstellungen Import von elektronischen Belegen (z. B. im PDF-Format) Bildnachbearbeitung (Belege heften, drehen, löschen) Verschlüsselter Versand an das Agenda-Rechenzentrum Anlage von individuellen Belegordnern Notizfunktion zu Belegen Möglichkeit zum Export von Belegen für manuellen Versand Vorschlag zur E-Mail-Benachrichtigung nach Belegversand Belegverwaltung Online Belege über Drag-and-drop-Funktion importieren Beleg-Import mit Windows und Mac möglich Nachbearbeitungsmöglichkeiten im Posteingangs-Ordner Verarbeitung verschiedener grafischer Datenformate sowie PDF Automatische OCR-Erkennung von Belegen mit

Buchungssatzvorschlag Kostenstellen im Buchungssatzvorschlag Löschen/Wiederherstellen von Belegen durch Papierkorbfunktion

Dauerhafte Archivierung von Belegen inkl. zugehörigem Buchungssatz

Suche nach Belegen im Archiv anhand verschiedener Kriterien Zugriff auf einen gemeinsamen Datenbestand Automatische und einfache Mandanten-Neuanlage durch

Synchronisierung mit Agenda Finanzbuchführung Benutzerverwaltung zur Steuerung von Zugriffsrechten für

verschiedene Anwender Finanzbuchführung Abruf und Verarbeitung von Belegen direkt in der Buchungs-

erfassung Belege liegen ausschließlich im Rechenzentrum (kein Verbrauch

von Speicherplatz am Server/Rechner) Abruf verbuchter Belege zum Buchungssatz aus verschiedenen

Stellen in Agenda Finanz- und Anlagenbuchführung Beleg beim Löschen einer Buchung für neue Verknüpfung

freigeben Beleg einer bestehenden Buchung zuordnen Belegzuordnung von einer bestehenden Buchung trennen

Auswertungen Online Funktionsumfang Vordefinierte Auswertungen je Mandanten Automatisches Bereitstellen von Auswertungen über den

Bereitstellungs-Assistenten Bereitstellen von Auswertungen über den Stapeldruck Individuelles Bereitstellen einzelner Auswertungen Auswertungen und Kennzahlen grafisch darstellen (Cockpit) Komfortable Suchmöglichkeiten Verschlüsseltes Austauschen von Dateien und Nachrichten Erstellen und Vergeben von Tags Elektronische Freizeichnung von Jahresabschlüssen und

Steuererklärungen Sofortige und vollständige Verfügbarkeit von Auswertungen

auf jedem internetfähigen Gerät Bereitstellen von Dokumenten und Dateien durch den Mandanten

von jedem internetfähigen Gerät Erinnerungsfunktion bei Aufgaben Keine Agenda-Software für Abruf von Auswertungen erforderlich

(nur Internet-Browser) E-Mail-Erinnerungsfunktion Information per E-Mail bei Bereitstellung von Auswertungen Sofortige Benachrichtigung nach § 6 Steuerdaten-

Übermittlungsverordnung Arbeitsplatz-Mitteilung bei

Bereitstellen von Daten und Nachrichten durch den Mandanten Freizeichnung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

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Kostenrechnung und Controlling

Kostenrechnung Allgemeine Funktionen Zwei getrennte Kostenrechnungen möglich (Kost 1 und Kost 2) Kostenerfassung für Umbuchungen Stammdaten Kostenrechnung Kostenstellen/Kostenträger (bis 36-stellig, alphanumerisch) Kostenstellen/Kostenträger für Kost 1/Kost 2 Kostengruppen für Kost 1/Kost 2 (bis 30-stellig, alphanumerisch) Kostenstellenverteilung für Kost 1/Kost 2

Nach fixen und variablen Anteilen Rangfolgen innerhalb der Kostenstellenverteilung Gültig ab Datum

Bis zu fünf Konsolidierungsebenen je Kostenrechnung Kostenstelle im Sachkonto hinterlegen Deckungsbeitragsrechnung für Kost 1/Kost 2 Funktionen Buchungserfassung Buchungszeile individuell einstellbar mit den Feldern

Kost 1 und/oder Kost 2 Kostenstellen-Auswertungen direkt aufrufbar Auswertungen Kost-BWA

Auf Grundlage von Standard-BWA-Formen Individuell

Kost-Primanota Kostenstellen-Buchungs-, Kostenarten- und Summenliste Kostenstellen-Chefübersicht (BWA) Kostenstellenplanzahlen erfassen Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung Kurzfristige Liquiditätsplanung (wöchentlich, monatlich,

quartalsweise)

Betriebswirtschaftliche Planung und Controlling Planzahlen zur BWA oder Kostenstellen Planzahlen manuell erfassen Übernahme der Ist-Zahlen des Vorjahres als Planzahlen Planzahlen exportieren Monatswerte oder Jahreswerte erfassen Planzahlen automatisch erhöhen um Euro-Beträge oder Prozent Szenarien verwalten Betriebswirtschaftliche Auswertungen Spezial BWA-Formen im SKR 03/04 – Prozess- bzw.

Abschlussgliederung Gesamtkostenverfahren (Wareneinsatz = Wareneinkauf/

Wareneinsatz = Warenverbrauch) Umsatzkostenverfahren (Wareneinsatz = Wareneinkauf/

Wareneinsatz = Warenverbrauch) Kapitaldienstgrenze (Wareneinsatz = Wareneinkauf/

Wareneinsatz = Warenverbrauch) Controllingreport (Wareneinsatz = Wareneinkauf/

Wareneinsatz = Warenverbrauch) Controllingreport E/A (Wareneinsatz = Wareneinkauf/

Wareneinsatz = Warenverbrauch) Kapitalflussrechnung

Spezial-BWA-Formen im SKR 45 Pflegebuchführungsverordnung Kapitalflussrechnung Controllingreport

Spezial-BWA-Formen für Branchenpaket Hotels und Gaststätten

Controllingreport (Wareneinsatz = Wareneinkauf/ Wareneinsatz = Warenverbrauch)

Spezial-BWA-Formen für Branchenpaket Zahnärzte (SKR 80) Controllingreport (Wareneinsatz = Wareneinkauf/

Wareneinsatz = Warenverbrauch) Controllingreport E/A (Wareneinsatz = Wareneinkauf/

Wareneinsatz = Warenverbrauch) Spezial-BWA-Formen für Branchenpaket Ärzte (SKR 81)

Controllingreport (Wareneinsatz = Wareneinkauf/ Wareneinsatz = Warenverbrauch)

Controllingreport E/A (Wareneinsatz = Wareneinkauf/ Wareneinsatz = Warenverbrauch)

Mögliche BWA-Typen zu den BWA-Formen Kurzfristige Erfolgsrechnung Jahresübersicht Verlaufsübersicht Vorjahresvergleich und Mehrjahresvergleich (bis fünf Jahre) Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht Planzahlenauswertung Kost und BWA

BWAs mit Kontennachweis Diagramm zur BWA Wertekontrolle BWA in englischer Sprache BWA-Pakete festlegen Individuelle BWA erstellen Controlling-Bericht Mit Detail-Auswertungen

Übersicht Erfolgsdarstellung Liquidität Privatbereich Kostenverteilung Kennzahlen Debitoren/Kreditoren Planerreichung mit Plan-Ist-Vergleich

Verschiedene Vergleichsdarstellungen (mit Vorjahresperiode, vorheriger Periode oder kumuliert)

Grafische Darstellung wichtiger Kennzahlen Im Cockpit in Agenda Finanzbuchführung In Auswertungen Online

Rating-Auswertung Rating-Kennzahlenentwicklung zu

Finanzlage Ertragslage Vermögenslage Produktivität

Inkl. Mehrjahresvergleich (bis fünf Jahre) Inkl. Diagramm

Data-Warehouse Planzahlen zur BWA oder Kostenstellen Einfache Definition der Datenexporte Einfach lesbare Tabellen- und Feldinhalte in der Datenbank Export in gängiges Access-Datenbankformat Verschlüsselte Datenbanktabellen Mandantenübergreifender Stapelexport Start des Datenexports durch Fremdanwendungen möglich Zeitgesteuerter Datenexport über Windows „Aufgabenplanung“ Datensatzaufbau für Auswertungszwecke und Weiterverarbeitung

optimiert

52

Anlagenbuchführung

Allgemeine Funktionen GoBD-testiert Digitale Belege verwalten Kontenabgleich FIBU-ANLAG Zwei Abschlusszwecke (Handels- und Steuerrecht) Abschreibung jahresübergreifend anpassen Wirtschaftsjahre abschließen Definition der Wirtschaftsjahre

Regel-Wirtschaftsjahr Abweichendes Wirtschaftsjahr Rumpfwirtschaftsjahr

Umstellung auf Rumpfwirtschaftsjahr (Betriebsaufgabe) E-Mail-Versand von Auswertungen Auswertungen sicher bereitstellen via Auswertungen Online Neuzuordnung von Inventar- und Kontonummern

(SKR-Wechsel) Parallele Verwaltung von handels- und steuerrechtlichem

Datenbestand Elektronische Übermittlung der Investitionsabzugsbeträge

an die Finanzverwaltung Stammdaten Sachkontonummern (bis achtstellig, numerisch) Abschreibungskonten je Anlagekonto definierbar Abschreibungsarten (auch AfA-Modelle) – individuelle Anlage

möglich Sonderabschreibungsarten – individuelle Anlage möglich Amtliche AfA-Tabellen Stammdaten in andere Mandanten duplizieren Individuelle Rundung je Anlagegut Erfassung von Anlagegütern Manuelle Erfassung von Anlagegütern Duplizieren gleichartiger Anlagegüter Übernahme der Eckdaten aus Agenda Finanzbuchführung

Während der Buchungserfassung Über eine gesonderte Funktion im Rahmen der Abschluss-

arbeiten

Automatische Vergabe der Inventarnummer möglich (bis sechs Stellen)

Zugang (zur Erfassung von Zugängen des laufenden Wirtschaftsjahres)

Vortrag (zur Erfassung von Zugängen vergangener Wirtschaftsjahre, z. B. bei Mandatsübernahmen)

Erfassungsmöglichkeit zahlreicher Bewegungen Einarbeitung von Änderungen im Rahmen einer Betriebsprüfung Verwaltung von Investitionsabzugsbeträgen Mehrfachzuordnung von Investitionsabzugsbeträgen Auswertungen Listendesigner zur individuellen Erstellung von Auswertungen Anlagespiegel (Brutto-Methode) Restwertverzeichnis (Netto-Methode) Anlagennachweis Entwicklung des Anlagevermögens EÜ-Rechnung (Verzeichnis der Anlagegüter) Kostenstellenliste Inventarauswertungen (Inventarkarte und -liste) Gliederungsvarianten (z. B. verdichtete Darstellung) Investitionsabzugsbeträge Entwicklung AfA (ermittelt das Abschreibungsvolumen der

nächsten fünf Jahre) Sonderabschreibungen optimieren (ermittelt das noch offene

Volumen für Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG) Jahreslisten (vermitteln einen schnellen Überblick über besondere

Wertekontrolle) Berechnung und Buchung Restwertglättung Buchwerte runden Abgangsfiktion für GWG Unterjährige Buchungen auf Echt- oder kalkulatorischen Konten Buchungen für Jahreswerte Buchungen je Anlagekonto bzw. Anlagegut generierbar Buchungen auf Kostenstellen

53

Jahresabschluss

Standardkontenrahmen 03/04 Jahresabschluss-Schemata für Einnahmenüberschussrechnung Einzelunternehmen

Mit HGB-Gliederung und zusätzlichen Detailangaben E-Bilanz Digitaler Finanzbericht (DiFin)

Personengesellschaft OHG, GbR (Vollhafter) – mit HGB-Gliederung und

zusätzlichen Detailangaben KG (Voll-/Teilhafter) – mit HGB-Gliederung und

zusätzlichen Detailangaben E-Bilanz Digitaler Finanzbericht (DiFin)

Personengesellschaft (KapCoRiLiG, z. B. GmbH & Co. KG) Kleinstpersonengesellschaft für die Hinterlegung (MicroBilG) Klein und mittelgroß für die Veröffentlichung Groß mit zusätzlichen Detailangaben E-Bilanz Digitaler Finanzbericht (DiFin)

Kapitalgesellschaft Kleinstkapitalgesellschaft für die Hinterlegung (MicroBilG) Klein und mittelgroß für die Veröffentlichung Groß (mit strenger HGB-Gliederung) Groß (mit zusätzlichen Detailangaben) E-Bilanz Digitaler Finanzbericht (DiFin)

Standardkontenrahmen 49 (Vereine) Verein Bilanzierer Einnahmenüberschussrechnung Gemeinnützige GmbH Gemeinnützige GmbH – GuV mit HGB-Gliederung Stiftung E-Bilanz Standardkontenrahmen 45 (Heime und soziale Einrichtungen) Branchenlösung basierend auf SKR 03/04 Jahresabschluss-Schemata und Auswertungen von SKR 03/04 E-Bilanz Branchenpakete für Hotels und Gaststätten, Zahnärzte/Ärzte Branchenlösung basierend auf SKR 03/04 Jahresabschluss-Schemata und Auswertungen von SKR 03/04 E-Bilanz Standardkontenrahmen 80/81 (Zahnärzte/Ärzte) Bis einschließlich WJ 2016 Bilanzierer oder Einnahmeüberschussrechnung Bearbeitungsfunktionen Mitlaufende Gewinndarstellung beim Buchen Aktualisierung des Zahlenmaterials bei Nachbuchungen Zwischenabschlüsse auf jeden beliebigen Stichtag Erstellung individueller Jahresabschluss-Schemata Erfassung von Erläuterungen auf Ebene der Bilanz- bzw. GuV Anlage individueller Textbausteine

Verschiedene Bilanzoptionen Ein-/Ausblenden von Davon-Zeilen und Vorjahreswerten Gliederungsart Mehrjahresvergleich von drei bis fünf Jahren

Übergabe nach Word, Excel, PDF und CSV Kapitalkontenverzinsung Anlage EÜR Übermittlung Anlage EÜR und Anlageverzeichnis Auswertungen (SKR 03/04) Bilanz/Eröffnungsbilanz inkl. Kontennachweis GuV inkl. Kontennachweis Einnahmen-/Überschussrechnung inkl. Kontennachweis Anlage EÜR inkl. Kontennachweis Debitoren- und Kreditorenaufstellung mit Vorjahresvergleich Erläuterungsbericht Bilanz Mehrjahresvergleich (bis fünf Jahre) Bilanzanalyse Bilanzkennzahlen (inkl. Mehrjahresvergleich bis fünf Jahre) Ergebnisverwendung Entwicklung der Ertragslage Anlage AVEÜR Anlage Schuldzinsermittlung zu EÜR Investitionsabzugsbetrag Hauptabschlussübersicht Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRS 21 inkl. Kontennachweis

Für Kapitalgesellschaften Für Personengesellschaften

Kapitalkontenentwicklung Umbuchungsliste Überleitungsrechnung nach GuV-Methode Anlagespiegel (in Verbindung mit Anlagenbuchführung) Restwertverzeichnis (in Verbindung mit Anlagenbuchführung) Entwicklung des Anlagevermögens (in Verbindung mit

Anlagenbuchführung) Anlagennachweis (in Verbindung mit Anlagenbuchführung) Angaben zu rechtlichen Verhältnissen nach § 364 Abs. 1a HGB Elektronische Übermittlung Finanzverwaltung

Übermittlung der E-Bilanz via ELSTER Elektronischer Bundesanzeiger

Veröffentlichung und Hinterlegung mittels Assistenten direkt aus der Software

Digitaler Finanzbericht (DiFin) Schnittstellen Agenda Anlagenbuchführung Agenda Steueranwendungen

Bereitstellung von Werten aus Bilanz und GuV Übergabe von Buchungssätzen für Steuerrückstellungen

Agenda Honorarabrechnung Bereitstellung von Gegenstandswerten

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Bilanzbericht Allgemeine Funktionen Parallele Verwaltung eines handels- und steuerrechtlichen

Bilanzberichts Endbearbeitete Berichte vor Veränderung schützen Stammdaten Über 150 Standard-Textbausteine Auswertungen für den Bilanzbericht

Bilanz/Eröffnungsbilanz GuV Einnahmen-Überschussrechnung Kontennachweis zu Bilanz/Eröffnungsbilanz, GuV, EÜR Debitoren- und Kreditorenaufstellung Bilanz Erläuterungsbericht Bilanz Mehrjahresvergleich Querformat Bilanzanalyse Bilanzkennzahlen (inkl. Mehrjahresvergleich) Ergebnisverwendung Ertragslage

Hauptabschlussübersicht Kapitalflussrechnung Kapitalkontenentwicklung Umbuchungsliste Überleitungsrechnung nach GuV-Methode Anlagespiegel Restwertverzeichnis Entwicklung des Anlagevermögens Anlagennachweis

Bearbeitungsfunktionen Erzeugung des Berichts in Microsoft Word Automatische Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses Anlage individueller Textbausteine Übernahme der Auswertungen aus der Finanzbuchführung Standardberichte für Gesellschaftsformen und -größen Verwaltung und Erstellung von beliebig vielen Berichtsvarianten

je Mandanten und Jahr

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Lohn- und Gehaltsabrechnung

Daten-Import Vollständige Datenübernahme mit Assistenten

Personaldaten Standard-Festbezüge Lohnkontowerte Mandanten-Krankenkassen BG-Daten

Datenübernahme aus DLS mit Assistenten Personaldaten Standard-Festbezüge Lohnkontowerte

Personaldaten aus Datev Lohn und Gehalt Datev Lodas Lexware Microsoft Excel

Lohnkontowerte Lexware

Lohnbuchungen Daten-Export Personaldaten (CSV, Excel, Word) Betriebsprüfung (GDPdU/DLS) Auswertungen im PDF-Format Buchungsliste (Excel, Datev-Format) Zentrale Daten Krankenkassen Berufsständische Versorgungseinrichtungen Berufsgenossenschaften/Gefahrentarife Banken Finanzämter Arbeitsagenturen Lohnarten Arbeitszeitmodelle Pflege der Krankenkassen- und Umlagesätze über das Internet Bemessungsgrenzen Allgemeine Funktionen Umfassende Plausibilitätsprüfungen zur Gewährleistung einer

ordnungsgemäßen Abrechnung Durchschnittsermittlung für Urlaub und Krankheit

(3/6/12 Monate) Teillohnberechnung

Dreißigstel Kalendertäglich Arbeitstäglich

Bruttolohnverbuchung und Übergabe an Finanzbuchführung SKR 03/04 SKR 45 Branchenpaket Hotel und Gaststätten Branchenpaket Zahnärzte/Ärzte Individueller Kontenrahmen

Überprüfung Mindestlohn Verwaltung von Überzahlungen Kalendererfassung für Produktiv- und Fehlzeiten Nettolohnberechnung (laufende und sonstige Bezüge)

Schnellauskunft (Brutto -> Netto, Netto -> Brutto) Wiedereintritt (Stammdaten aus 1. Beschäftigung) Ersteintrittsdatum Individuelle Hinweistexte auf Brutto-Netto-Abrechnung (personen-

/firmenbezogen) Fünfstellige Personalnummern Acht Stundenlöhne je Arbeitnehmer Hinweis auf Ablauf Aufenthalts- bzw. Arbeitserlaubnis Zuordnung der Arbeitnehmer zu Betriebsstätten,

Abteilungen, Berufen und Abrechnungskreisen SV-rechtliche Funktionen Umlageberechnung (U1/U2) Insolvenzgeld-Umlage Überwachung der SV-Freiheit bei Zukunfts-

sicherungsleistungen (4 % von der BMG) Komfortfunktion vorgezogene Beitragsfälligkeit Beitragserhebungsverfahren mit Höherversicherung

(Versorgungswerke) Steuerrechtliche Funktionen LStA auch monatlich versetzt Lohnsteuer-Jahresausgleich Permanenter Lohnsteuer-Jahresausgleich Individuelle Prozentsätze für Pauschalsteuern Überwachung der Steuer-Freiheit bei Zukunfts-

sicherungsleistungen (8 % von der BMG) Steuerung der pausch. KiSt (Regel-, ermäßigter Satz) Berechnung von Mindest-KiSt und Kappung der KiSt Abwälzung Pauschalsteuer auf Arbeitnehmer Berechnung von Kammerbeiträgen Abrechenbare Arbeitnehmer-Typen Gesetzlich Versicherte Mehrfachbeschäftigung (individuelle

Beitragsbemessungsgrenzen) Privat KV-Versicherte Freiwillig KV-Versicherte (Selbstzahler, Firmenzahler) Kurzfristig Beschäftigte Fiktive Praktikantenabrechnung Mutterschafts-Rechner Beschäftigte im Übergangsbereich Geringverdiener DBA Belgien und Schweiz DBA Grenzgänger Frankreich und Österreich Versorgungsbezugsempfänger Praktikanten/Studenten Landwirte/landwirtschaftliche Arbeitnehmer Bundesfreiwilligendienst Rentner

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Erfassung von Bezügen Festbezüge Komforterfassung

Direktversicherungen (alle Vertragsarten) Pensionsfonds Vermögensbildung (drei Verträge) Dienstwagen bzw. -fahrrad (mit Routenberechnung und

automatischer Ermittlung des geldwerten Vorteils) Fahrten Wohnung/erste Tätigkeitsstätte (mit

Routenberechnung) Pfändung Darlehen

Nettolohn Intervalle (Jahr, Halbjahr und Quartal) für

wiederkehrende Buchungen Erfassung Laufzeitbeginn und -ende von Bezügen Stapelerfassung (anhand von Buchungslisten) Dialogerfassung Nachberechnung Personaldaten und Bezüge bis Januar des Vorjahres Automatische Nachberechnung bei rückwirkender

Änderung von Beitrags- und Umlagesätzen (U1/U2) Nachberechnung nach Zufluss-/Abflussprinzip oder

Entstehungsprinzip möglich

Abrechnungskreise Führen von Abrechnungskreisen zum zeitlich getrennten

Abrechnen unterschiedlicher Arbeitnehmergruppen Zusatzversorgungskassen Abrechnung von Zusatzversorgungskassen im öffentlichen Dienst

Umlage Arbeitgeber Zusatzbeitrag Arbeitgeber Zusatzbeitrag Arbeitnehmer

Kostenstellen und Kostenträger Verwaltung von 9.999 Kostenstellen und Kostenträgern Zuordnung Kostenstellen und Kostenträger in Lohnbuchung Zuordnung eines Arbeitnehmers auf bis zu 99 Kostenstellen

und -träger (mit Prozent-Aufteilung) Automatische Verteilung der SV-Arbeitgeberbeiträge Optionale Übernahme der Kostenstellen und Kostenträger

aus Agenda Finanzbuchführung Arbeitszeitkonten Vordefinierte Standard-Arbeitszeitmodelle Monatslohn-Varianten der Arbeitsagentur Überwachung der Ausgleichszeiträume Erfassung von Vortragswerten Protokolldruck Arbeitnehmer

Zahlungsverkehr Definierbare Termine für Lohn- und Gehaltszahlungen Zahlungsvorschlagsliste Belegdruck (Sammel-/Einzelüberweisung, Scheck) SEPA Übergabe Zahlungsdateien an Bank Online Datenübermittlung Finanzverwaltung

LSt-Anmeldungen und -Bescheinigungen ELStAM

Sozialversicherung Meldungen Beitragsnachweise Betriebsdaten Sofortmeldungen Anträge gemäß Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) Beitragsnachweise Versorgungswerke Rückübermittlung qualifizierter Meldedialog Rückübermittlung SV-Nummer Elektronische Entgeltbescheinigungen (EEL) Bescheinigungen elektronisch annehmen (BEA) Digitaler Lohnnachweis Berufsgenossenschaften Abrechnungsunabhängige Meldungen Zahlstellen-Meldeverfahren Schwerbehindertenanzeige mit IW-Elan rvBEA (GML 57 und A1-Bescheinigung) Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)

ELStAM-Verfahren Automatische Erkennung aller Meldetatbestände für steuer-

pflichtige Arbeitnehmer (An-, Ab-, Ummeldungen) Mandantenbezogener Abruf der bereitgestellten ELStAM Übernahme der ELStAM in die Personaldaten mit automatischer

Erkennung erforderlicher Korrekturen für Vormonate Detaillierte Protokollierung aller Melde- und Abrufvorgänge

sowie der Übernahme in die Personaldaten Möglichkeit der manuellen Übersteuerung der eingegangenen

ELStAM Meldeverfahren gemäß DEÜV Automatische Erkennung von meldepflichtigen Tatbeständen Übermittlung von Beitragsnachweisen und Meldungen Beitragserhebungsverfahren (Meldung an Versorgungswerke) Betriebsdatenpflege Automatischer Import rückübermittelter Daten der Krankenkassen Sofortmeldung Anfrage Versicherungsnummer Dauerbeitragsnachweis Abrechnungsunabhängige Meldungen

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Zahlstellen-Meldeverfahren Abrechnung Versorgungsbezugsempfänger Integrierte Meldung an die Krankenkasse Ermittlung Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung Schwerbehindertenanzeige mit IW-Elan Erstellen der Schwerbehindertenanzeige Übermitteln der Schwerbehindertenanzeige via IW-Elan Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) Datenbereitstellung für die RV-Prüfung Datenübermittlung über das Agenda-Rechenzentrum Digitaler Lohnnachweis Berufsgenossenschaften Elektronische Stammdatenabfrage bei den

Berufsgenossenschaften Elektronische Rückübermittlung der Stammdaten Übernahme der übermittelten Stammdaten in die Personaldaten Erstellung und Übermittlung des „Digitalen Lohnnachweises“ Anträge gemäß Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) Erstellung der elektronischen Anträge zur Erstattung für

Entgeltfortzahlung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld Beschäftigungsverbot

Übermittlung über das Agenda-Rechenzentrum Detaillierte Protokollierung der Anträge Elektronische Entgeltbescheinigung (EEL) Erstellung der elektronischen Bescheinigungen für

Krankengeld Mutterschaftsgeld Verletztengeld Übergangsgeld

Anfrage der anrechenbaren Vorerkrankungen Verarbeitung der elektronischen Rückmeldungen für

Anrechnung der Vorerkrankungszeiten Entgeltersatzleistung (für § 23c)

Übermittlung und Rückmeldung aller elektronischen Meldungen über das Agenda-Rechenzentrum

Bescheinigungen elektronisch annehmen (BEA) Erstellung und elektronische Übermittlung von

Bescheinigungen an die Bundesagentur für Arbeit Arbeitsbescheinigung Nebenverdienstbescheinigung

Elektr. Datenaustausch mit den Rentenversicherungen (rvBEA) GML57 – Anforderung der Gesonderten Meldung mit

Grund 57 elektronisch annehmen A1 – Elektronisches Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1

Formulare für polnische Saisonarbeiter Zusammenfassende Meldung (DRA) § Monatliche Einzelmeldung (RCA) § Anmeldung Arbeitnehmer (ZUA) § Abmeldung Arbeitnehmer (ZWUA) § Anmeldung Arbeitgeber (ZUS-ZPA) § Anmeldung Arbeitgeber (ZUS-ZFA) § Abmeldung Arbeitgeber (ZWPA) Buchungsliste Übergabe der Buchungen an Agenda Finanzbuchführung Übergabe der Buchungen im Datev-Format Kostenstellen Verdichten Wertekontrolle Auswertungen Abrechnung Brutto-Netto LSt-Bescheinigung und -Anmeldung Beitragsnachweis Beitragsabrechnung (Krankenkassenliste) Lohnkonto Lohnjournal Hinweise zur Abrechnung Berufsgenossenschaftsliste BG – Gemeldete Jahreswerte Chefübersicht Personalkosten Kostenstellen- und Kostenträgerwerte Änderungsprotokoll (zum Vormonat) Primanota Lohnartenwerte Kurzarbeit für Krankenkasse und Arbeitsamt Protokolle (z. B. Nettolohnliste) Hilfsliste für Krankenkassen Zahlungsliste DEÜV-Protokoll Betriebsdatenpflege-Protokoll Überweisungsbelege und Schecks ELStAM-Historie SV-Meldung/Sofortmeldung Pfändung GoBD-Protokolle

Monatsabschluss aufheben Aufbewahrung importierter Daten Zahlungs- und buchhaltungsrelevante Protokolle

Mitarbeiterlisten Adressliste Geburtstagsliste Betriebszugehörigkeit Urlaubsliste

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Unternehmens-Portal Auswertungen Online

Bereitstellung und Empfangen von Dokumenten, Dateien und Auswertungen über das Rechenzentrum

Bank Online Zahlungen online bereitstellen

Personal-Portal Automatische Online-Bereitstellung von

Lohn- und Gehaltsabrechnungen SV-Meldungen LSt-Bescheinigungen

Information der Mitarbeiter via E-Mail Verschlüsselter Transfer und Speicherung im

Rechenzentrum Archivierung aller Dokumente für drei Jahre Protokollierung

Aktivierung und Deaktivierung von Mitarbeitern Versand von Lohn- und Gehaltsdokumenten

Lohn-Druckservice Verschlüsselte Übermittlung von Lohn- und Gehaltsdokumenten

über das Agenda-Rechenzentrum an die Deutsche Post Druck und Kuvertierung von

Lohn- und Gehaltsabrechnungen SV-Meldungen LSt-Bescheinigungen

Versand und Zustellung aller Dokumente an die Privatadresse der Arbeitnehmer

Kostenlose Sendungszusammenführung Heime und soziale Einrichtungen Auswahl des Kontenrahmens SKR 45 Zuordnen des Bereichs in den Personaldaten:

Gesellschafter-Geschäftsführer Minijobber Angestellte Mitunternehmer Leitung der Einrichtung Pflegedienst Betreuungsdienst Hauswirtschaftlicher Dienst Verwaltungsdienst Technischer Dienst Sonstige Dienste

Automatische Verbuchung auf Aufwandskonto Kurzarbeitergeld Berechnung des auszuzahlenden Kurzarbeitergeldes Berechnung für Kug-Feiertag Abrechnungsliste für die Arbeitsagentur Abrechnungsliste für die Krankenkasse Ausweis auf

Brutto-Netto-Abrechnung Beitragsabrechnung Lohnkonto LSt-Bescheinigung

Altersteilzeit Netto-Aufstockungsbeträge Höherversicherung der Rentenversicherung Wertguthaben Ausweis auf

Brutto-Netto-Abrechnung Beitragsabrechnung (Höherversicherung RV) Lohnkonto (Aufstockungsbetrag, Wertguthaben) LSt-Bescheinigung (Aufstockungsbetrag)

Pfändung Berechnung nach Pfändungstabelle Ausweis auf Brutto-Netto-Abrechnung

(Pfändungsbetrag und Restschuld) Optionale Anwendung der Brutto- oder

Nettomethode Unterhaltspfändung Verbraucherinsolvenz Darlehen Ausweis auf Brutto-Netto-Abrechnung

(Darlehensabzug und Restschuld) Optional als Annuitätendarlehen oder als Tilgungsdarlehen Verwalten von bis zu fünf Darlehen Prüfung auf Zinsvorteil Prüfung der Freigrenze Controlling-Auswertungen Personalkosten aktuelles Jahr und Mehrjahresvergleich Lohn-Nebenkosten aktuelles Jahr und Mehrjahresvergleich Gesamtbrutto aktuelles Jahr und Mehrjahresvergleich Gehaltsentwicklung je Mitarbeiter Gehaltsentwicklung zwölf Monate Jahres-Forecast Gewerbesteuerzerlegung Urlaubsrückstellungen Mitarbeiter-Krankenkassen Private Krankenkassen Art der Beschäftigung Berufszugehörigkeit Fluktuation Durchschnittsalter Adresse/Telefon Lohnarten-Suche

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Digitale Personalakte kompakt Archivierung von Dokumenten pro Mitarbeiter Einfacher Dokumentenimport via Drag-and-drop Dokumenttypen und Register Hinterlegen von Ablageorten des Originaldokuments Dokumentenvorschau Unterstützung aller gängigen PDF-, Microsoft Office- und Bilddatei-

Formate

Tarifunterstützung Anlage Tarifvertrag Festlegung Stufenanstieg Anlage Tarifgruppen mit Stufenentgelten Ausweis der Tarifmerkmale auf der Brutto-Netto-Abrechnung Duplizierung von Tarifen Erhöhung von Tarifen (ab Herbst 2020) Automatische Nachberechnung bei rückwirkenden Änderungen Detaillierte Protokollierung von Änderungen

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Baulohn Abrechnungsfähige Branchen (Berechnung aller tariflichen Vorgaben) Bauhauptgewerbe Maler und Lackierer Garten- und Landschaftsbau Dachdeckerhandwerk Elektronische Datenübermittlung an die Sozialkassen SOKA-BAU Wiesbaden Sozialkasse Berlin EWGaLa SOKA-DACH UK-Maler Urlaubsansparung und Einlösung über das Urlaubskonto Führung des Urlaubskontos im Ansparsystem

Bauhauptgewerbe Maler und Lackierer

Urlaubsentgeltberechnung aus dem Durchschnitt der letzten sechs Monate Garten- und Landschaftsbau

Urlaubsentgeltberechnung aus dem Stundenlohn Dachdeckerhandwerk

Erfassung von Vorträgen im Urlaubskonto Aktuelles Jahr: getrennte Erfassung für Vorarbeitgeber

und Systemwechsel Gesonderte Erfassung für Vorjahr und Vor-Vorjahr

Korrekturmodus bei Differenzen im Urlaubskonto zur Sozialkasse Abwicklung von Urlaubsabgeltungen durch die Sozialkasse Automatische Berücksichtigung von

Mindesturlaubsvergütung bei Saison-Kug (MUV S-Kug) Mindesturlaubsvergütung bei Krankheit (MUV Krank) Ausgleichsbeträge für Zeiträume ohne Lohnfortzahlung

(Maler und Lackierer) Manuelle Übersteuerung der automatisch ermittelten

Beschäftigungstage Sozialkassenbeiträge (Urlaub, Ausbildung und Zusatzversorgung) Pflege der Beitragssätze durch Agenda für alle Tarifgebiete Gesonderter Ausweis der Zusatzversorgung auf der Brutto-

Netto-Abrechnung Ermittlung der erstattungsfähigen Beträge an die Sozialkasse Urlaub Ausbildung Wegegeld Sozialaufwand zu den Erstattungsleistungen gemäß Tarifgebiet Optionale Verrechnung der Erstattungen mit den

Sozialkassenbeiträgen Dachdecker-Ausfallgeld (Dach-Kug) Winterbeschäftigungsumlage Gesonderter Ausweis auf Brutto-Netto-Abrechnung

und Lohnsteuer-Bescheinigung Optionale Verrechnung mit den Sozialkassenbeiträgen Ermittlung der Leistungen der Bundesagentur für Arbeit Saison-Kurzarbeitergeld (S-Kug) Zuschuss-Wintergeld (ZWG) Mehraufwands-Wintergeld (MWG)

13. Monatsgehalt/Jahressonderzahlung 13. Monatsgehalt

Optionale Anwendung gemäß Tarif oder Öffnungsklausel Frei steuerbare Auszahlungsintervalle gemäß Tarif (November

oder November/April) Jahressonderzahlung Garten- und Landschaftsbau

Optionale Anwendung gemäß Tarif (Juni/Dezember) Frei steuerbare Auszahlungsintervalle (monatlich,

vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) Jahressonderzahlung Maler und Lackierer

Optionale Anwendung gemäß Tarif (Dezember) Vermögenswirksame Leistungen Automatische Ermittlung des Arbeitgeberzuschusses

gemäß Tarif oder manuelle Erfassung Automatische Ermittlung des Überweisungsbetrages

gemäß Tarif oder manuelle Erfassung Optionale Kürzung bei Fehlzeiten

(Auszubildende/Angestellte) Restanspruch bei Auszubildenden und jugendlichen Arbeitnehmern (Datensatz RAMEL) Beim Wechsel zum gewerblich/volljährigen Arbeitnehmer

automatische Ermittlung von Resturlaubstagen Urlaubsvergütung

Automatische Ermittlung des Vortragswertes beim Einstieg ins Urlaubsverfahren (Maler und Lackierer)

Optionale Erfassung selbst ermittelter Werte Auswertungsumfang Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge (Bau) mit Andruck von

Kalender und Urlaubskonto SOKA-Liste

Zusammenstellung aller Beiträge und Erstattungen mit Ausweis des Zahlungsbetrages

Meldelisten für ANMEL, URMEL, RAMEL und AUMEL (Maler und Lackierer) Darstellung aller Meldevorgänge der Arbeitnehmer

Urlaubsentwicklung Übersicht zum Stand des Urlaubskontos aller Arbeitnehmer

Urlaubsnachweis Detaillierte Aufgliederung des Urlaubskontos bei Austritt

und Jahreswechsel Vorschlagsliste für das 13. Monatseinkommen (Bauhauptgewerbe)

Erstellungsmonat Oktober mit den voraussichtlichen Auszahlungswerten im November

Erstellungsmonat November mit den tatsächlichen Auszahlungswerten für November

Abrechnungsliste S-Kug Formular für die Bundesagentur für Arbeit zur Erstattung von S-

Kug einschließlich SV-Beiträgen, Zuschuss-Wintergeld und Mehraufwands-Wintergeld

Abrechnungsliste S-Kug Krankenkasse Formular für die Krankenkasse zur Erstattung von S-Kug

Jahressonderzahlung

61

Steuerberechnung – Betriebliche Steuern

Gesonderte und einheitliche Feststellung Grundfunktionen Erklärung zur gesonderten Feststellung von Grundlagen für die

Einkommensbesteuerung Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von

Grundlagen für die Einkommensbesteuerung Anlagen zur gesonderten Feststellung

Anlage FG Anlage L Anlage FG-AUS Anlage EÜR/AVEÜR/SZ

Anlagen zur gesonderten und einheitlichen Feststellung Anlage L Anlage SO Anlage V Anlage FB Anlage FE 1 – FE 5 Anlage FE-KAP Anlage FE-KAP-INV Anlage FE-AUS1 und AUS2 Anlage FE-VM Anlage FW Anlage 13a inkl. AV 13a Anlagen SE/AVSE und ER Anlage EÜR inkl. AVEÜR

Elektronischer Versand der Steuererklärung Unterstützung des Authentifizierten Verfahrens (ESt 1B:

Für bis zu 1.500 Gesellschafter, bis FZ 2017 500 Gesellschafter) Wählbarer Datenübermittler (Kanzlei, Mandant) Fragebogen zur steuerlichen Erfassung/Gründung einer

Personengesellschaft/-gemeinschaft Jahresübernahme mit Wertübernahme inkl. der Kapitalkonten

der Gesellschafter Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext) Assistent zur Datenbereitstellung

Erfassung Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der

wichtigsten Programmfunktionen Komfort-Erfassungen für die Bereiche

Kapitaleinkünfte (ESt 1B) Betriebe

Anlagen zur Steuererklärung Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte

mit Mehrfachzuordnung Mustervorlagen für EÜ-Rechnung, Kfz-Kosten,

Schuldzinsen V+V, u. v. m. Integration von individuellen Mustervorlagen Automatische AfA-Verwaltung in der Anlage V inkl.

Laufzeitüberwachung Automatische Übernahme der Anlage EÜR inkl. AVEÜR/SZ

aus der Finanzbuchführung/Anlagenbuchführung Amtliche Anleitung Berechnung Automatische/manuelle Gewinnverteilung Steuerberechnung mit Detailberechnungen pro Gesellschafter inkl.

§§ 15a, 15b EStG, §§ 4, 4a, 34a EStG Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl.

Übergabe an die Honorarabrechnung

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Gewerbesteuer Grundfunktionen Gewerbesteuererklärung inkl. Erklärung zur gesonderten

Feststellung des Gewerbeverlustes Anlage EMU zur Gewerbesteuererklärung Anlage BEG Erklärung für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags

mit Ergänzungsblatt Antrag auf Anpassung des Gewerbesteuermessbetrags für

Vorauszahlungszwecke Jahresübernahme Elektronischer Versand der Steuererklärungen und

Bescheidrückübertragung Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext) Assistent zur Datenbereitstellung Erfassung Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie

der wichtigsten Programmfunktionen Quick-Erfassung Automatische und manuelle Übernahme der Vorauszahlungen

aus EBP Anlagen zur Steuererklärung:

Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte

mit Mehrfachzuordnung Mustervorlagen für Korrekturbeträge und Dauerschulden Integration von individuellen Mustervorlagen Übernahme der Werte aus dem Jahresabschluss und der

Finanzbuchführung Übergabe der Rückstellungen an die Finanzbuchführung Berechnung Steuerberechnung mit Detailberechnungen Steuerberechnung wahlweise mit oder ohne

Rückstellungsberechnung Mehrjahresvergleich für bis zu drei Erhebungszeiträume Vorausberechnung für das aktuelle Kalenderjahr Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl.

Übergabe an Honorarabrechnung

Umsatzsteuer Grundfunktionen Umsatzsteuererklärung

Inkl. Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung Umsatzsteuer-Voranmeldung (Monat, Quartal) Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung

der Sondervorauszahlung Elektronischer Versand der Steuererklärung und Steueranmeldung

sowie Bescheidrückübertragung Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext) Assistent zur Datenbereitstellung Erfassung Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der

wichtigsten Programmfunktionen Organschaftsfunktion zur Konsolidierung von Organgesellschaften Anlagen zur Steuererklärung:

Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte

mit Mehrfachzuordnung Integration von individuellen Mustervorlagen Übernahme der Werte aus dem Jahresabschluss und der

Finanzbuchführung Übernahme der einzelnen USt-Voranmeldungen in die

Jahreserklärung Berechnung Steuerberechnung für Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuer-

Voranmeldungen Voranmeldungsübersicht mit grafischer Umsatzentwicklung Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl.

Übergabe an Honorarabrechnung

63

Körperschaftsteuer Grundfunktionen Körperschaftsteuer-Erklärung für Körperschaften mit Einkünften

aus Gewerbebetrieb Körperschaftsteuer-Erklärung für Vereine, Stiftungen und andere

Zweckvermögen des privaten Rechts Körperschaftsteuer-Erklärung für beschränkt Steuerpflichtige Anlagen zur Körperschaftsteuer-Erklärung

Anlage BE Anlage WA Anlage AE Anlage AESt Anlage Gem Anlage Geno/Ver Anlage GK Anlage GR Anlage EÜR/AVEÜR Anlage SAN Anlage Verluste Anlage Zinsschranke Anlage OT Anlage OG Anlage Z Anlage ZVE Anlage 1 F Anlage 1 Fa Anlage 1 F38

Erklärung für die Zerlegung der Körperschaftssteuer Gewerbesteuer-Erklärung (GewSt 1A)

Erklärung für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags (GewSt 1D)

Anlage BEG Anlage SIG

Elektronischer Versand Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext) Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (Gründung einer

Kapitalgesellschaft) Jahresübernahme Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung Assistent zur Datenbereitstellung Erfassung Berechnungsmodus mit Ermittlung von Rückstellungen Nur-Druck-Modus zur reinen Formularerfassung ohne Berechnung Erfassungsmaske auf Basis der amtlichen Steuerformulare Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie der

wichtigsten Programmfunktionen Quick-Erfassung für die wichtigsten Daten

Automatische und manuelle Übernahme der Vorauszahlungen aus EBP

Anlagen zur Steuererklärung: Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte

mit Mehrfachzuordnung Mustervorlagen für Korrekturbeträge und Dauerschulden Integration von individuellen Mustervorlagen

Schnittstelle zu Agenda Finanzbuchführung Tantieme-Berechnung für bis zu 50 Tantieme-Berechtige auf Basis

von bis zu 50 Tantieme-Staffeln Übergabe der Tantieme Rückstellung an Agenda

Finanzbuchführung Kapitalertragsteuer-Anmeldung KiStA-Assistent zur Regel-/Anlassabfrage der

Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) Kapitalertragsteuer-Assistent zur komfortablen Erfassung von

Gewinnausschüttungen Erfassung von Gewinnausschüttungen für reguläre, stille und

besondere Anteilseigner Übernahme des Werts der Gewinnausschüttung aus den

Ausschüttungs-Alternativen Automatische Erstellung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung Automatische Erstellung der Steuerbescheinigung für Anteilseigner Liste der Anteilseigner Elektronischer Versand der Kapitalertragsteuer-Anmeldung Berechnung Berechnung der voraussichtlich festzusetzenden

Körperschaftsteuer sowie des Solidaritätszuschlags für KSt 1A, KSt 1C ab VZ 2014, KSt 1 B ab VZ 2018

Umfangreiche Detailberechnungen, u. a. KSt-Bescheid Herleitung des GdE Tantieme-Rückstellung Spenden Gewerbesteuer/Gewerbesteuer-Zerlegung Ermittlung des Eigenkapitals

Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl.

Übergabe an Honorarabrechnung Verlustrücktrags-Assistent Ausschüttungs-Planung zur Berechnung verschiedener

Ausschüttungs-Alternativen Mehrjahresvergleich von bis zu drei Veranlagungszeiträumen Vorausberechnung zur Ermittlung von Tantiemen, Rückstellungen

oder Anpassung der Vorauszahlungen Abzinsungsrechner §§ 37 und 38 KStG

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Steuerberechnung – Private Steuern

Gesonderte und einheitliche Feststellung Funktionen siehe „Betriebliche Steuern“

Einkommensteuer Grundfunktionen Einkommensteuererklärung für unbeschränkt Steuerpflichtige

(ESt 1A) Einkommensteuererklärung für beschränkt Steuerpflichtige

(ESt 1C) Unterstützte Veranlagungsarten

Einzelveranlagung Zusammenveranlagung Einzelveranlagung für Ehegatten

Anlagen zur Einkommensteuererklärung Anlage Vorsorgeaufwand Anlage Kind Anlage L Anlage G Anlage S Anlage EÜR/ AVEÜR/ SZ Anlage 34a Anlage N Anlage N-AUS Anlage N-Gre Anlage KAP Anlage KAP-BET Anlage KAP-INV Anlage V Anlage R Anlage SO Anlage FW Anlage AUS Anlage AV Anlage Unterhalt Anlage U Anlage K Anlage 13a inkl. AV 13a

Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung (LStERM) Vereinfachter Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung (LStERM) Zusätzliche Formulare

Kindergeld-Antrag Antrag NV-Bescheinigung Abtretungs-/Verpfändungsanzeige Fragebogen zur steuerlichen Erfassung Jahresübernahme

Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung Digitale Belege zur Steuererklärung Belegabruf im Rahmen der vorausgefüllten Steuererklärung Ergänzende Angaben zur Erklärung (Freitext) Elektronischer Versand der Steuererklärung und

Bescheidrückübertragung Assistent zur Datenbereitstellung Erfassung Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie

der wichtigsten Programmfunktionen Komfort-Erfassungen für die Bereiche

Riester-Verträge Vorsorgeaufwendungen LSt-Bescheinigung Lohnersatzleistungen

Kapitaleinkünfte Rentenbescheid, Leibrenten Leistungen aus Altersvorsorge Betriebe Vorauszahlungen Verlustrücktrag aus Folgejahr Verlustvortrag aus Vorjahren Vermögenswirksame Leistungen

Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung Automatische und manuelle Übernahme der Vorauszahlungen aus

der elektronischen Bescheidprüfung Automatische Übernahme der Anlage EÜR inkl. AVEÜR/SZ

aus Agenda Finanzbuchführung/Anlagenbuchführung Anlagen zur Steuererklärung

Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen Microsoft Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte

mit Mehrfachzuordnung Mustervorlagen für Arbeitszimmer, EÜ-Rechnung,

Reisekosten, Werbungskosten u. v. m. Integration von individuellen Mustervorlagen

Automatische AfA-Verwaltung in der Anlage V inkl. Laufzeitüberwachung

Berechnung Kompaktberechnung mit Vergleich zur letzten Berechnung Steuerberechnung in Bescheidform mit drei unterschiedlichen

Gliederungsstufen Umfangreiche Detailberechnungen, u. a.

EÜ-Rechnung Werbungskosten Kapitaleinkünfte im Detail Steuer nach § 32d EStG Renten Sonderausgaben Vorsorgeaufwendungen Zumutbare Belastung Kinder Besondere Steuersätze Kirchensteuer Aufteilung der Steuer (bei Zusammenveranlagung) Verfügbares Einkommen

Mehrjahresvergleich zum Vergleich von bis zu drei Veranlagungszeiträumen

„Was-wäre-wenn“-Analyse zur schnellen Berechnung fiktiver Werte Vorausberechnung mit Belastungsvergleich und Berechnung

der Vorauszahlungen LSt-/ESt-Service Funktionen

Lohnabrechnung Brutto -> Netto, Netto -> Brutto Niedriglohn-Jobs (Gleitzone) Mini-Jobs Lohnsteuer-Berechnung Steuerklassen-Wahl (mit Faktor-Berechnung) ESt-Tabelle Riester-Renten-Rechner

Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl. Übergabe an Agenda Honorarabrechnung

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Erbschaft- und Schenkungssteuer Grundfunktionen Erbschaftsteuererklärung Anlagen zur Erbschaftsteuererklärung

Anlage Erwerber Anlage Steuerbefreiung Familienheim Anlage Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete

Grundstücke Anlage Steuerentlastung für Unternehmensvermögen

Schenkungsteuererklärung Anlagen zur Schenkungsteuererklärung

Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke Anlage Steuerentlastung für Unternehmensvermögen Anlage Gegenleistungen und Auflagen

Erklärung zur Feststellung des Bedarfswerts Anlage zur Feststellungserklärung

Anlage Land- und Forstwirtschaft Anlage Grundstück inkl. Einlageblatt und Ausstattungsbogen

(bis zu 49 Grundstücke) Anlage Betriebsvermögen (bis zu 49 Betriebe)

Liste der Beteiligten Übersicht Vermögenswerte Übersicht Verbindlichkeiten Vorerwerbe Formularcenter mit ergänzenden Formularen zur Steuererklärung Erfassung Formular-Erfassung auf Basis der amtlichen Steuerformulare Explorer-Steuerung zur schnellen Auswahl der Formulare sowie

der wichtigsten Programmfunktionen Erfassungshilfe Arbeitsreihenfolge (ErbSt) Amtliche Anleitung zur ErbSt/SchenkSt Detail-Erfassung

Wertpapiere Guthaben Bausparguthaben

Steuererstattungsansprüche Andere Kapitalforderungen Sonstige Forderungen Zinsansprüche Versicherungen, Sterbegelder, Abfindungen Renten oder andere Bezüge Darlehensschulden Steuerschulden Sonstige Verbindlichkeiten Erfassung von Vorerwerben (Schenkungen) Erfassung des Zugewinnausgleichs inkl. automatischer

Ermittlung des Preisindexes Berechnung des Kapitalwerts bei Leistungs-, Nutzungs- und

Duldungsauflagen (SchenkSt) Anlagen zur Steuererklärung

Kleine Anlagen für einfache Betragsaufstellungen Excel-Anlagen für umfangreiche Sachverhalte mit

Mehrfachzuordnung Integration von individuellen Mustervorlagen Berechnung Hauptberechnung mit Ermittlung des Reinnachlasses und Überblick

über alle Erwerber Reinnachlass im Detail Wertermittlung für die unterschiedlichen Vermögensarten Ermittlung des Zugewinnausgleichs bei verstorbenen Ehegatten Erwerb durch Erbanteil pro Erwerber Erwerb durch Vermächtnis pro Erwerber Erbschaftsteuer pro Erwerber Hinweis- und Fehlerprotokoll mit Tipps zur Erfassung Berechnung der Gegenstandswerte auf Basis der StBVV inkl.

Übergabe an Honorarabrechnung

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Steuerberechnung – Übergreifende Funktionen

Elektronische Bescheidprüfung Erfassung Steuerbescheide erfassen Vorauszahlungsbescheide erfassen Elektronische Bescheidabholung für ESt, GewSt und USt Bereitstellung der erfassten Vorauszahlungen für das jeweilige

Steuerprogramm Steuerbescheid als Bilddatei hinterlegbar Rechtsbehelfsgründe individuell anpassbar Vorläufigkeitsgründe-Katalog Bearbeiten Bescheide prüfen mit automatischer Gegenüberstellung der

Steuerberechnung für Hauptsteuerarten (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer)

Optische Kennzeichnung bei Abweichungen oder Übereinstimmungen

Erledigung der Vorläufigkeiten nach § 165 AO Elektronischer Einspruch Elektronischer Einspruch möglich gegen

Festsetzung der Einkommensteuer Festsetzung der Einkommensteuer-Vorauszahlung Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrages Festsetzung der Körperschaftsteuer Festsetzung der Körperschaftsteuer-Vorauszahlung Festsetzung der Umsatzsteuer Festsetzung der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen

Auswertungen Bescheid-Auskunft Rechtsbehelfsfristen kontrollieren Ungeprüfte Steuerbescheide kontrollieren Steuerbescheide unter Vorbehalt Vorläufige Steuerbescheide Rechtsbehelfsliste Vorauszahlungsliste Einspruchsliste

Fristen & Bescheide Bücher anlegen Posteingangs-Bücher Fristen-Bücher Postausgangs-Bücher Mehrere Bücher pro Jahr möglich Postein- und -ausgänge bearbeiten Postein- und -ausgänge bearbeiten Folgende Daten können erfasst werden

Art (Brief, Paket etc.) Datum/Uhrzeit Absender/Empfänger Dokumenten-Datum Mandantenzuordnung Inhalt des Posteingangs Betreffzeile Sachbearbeiter Erledigt-Kennzeichen Bearbeitungstermin Wiedervorlagetermin Notizfeld

Fristen bearbeiten Bei Fristen können zusätzlich folgende Daten erfasst werden

Steuer-Art Bescheid-Art Bescheid-Datum Zustellurkunde Frist-Ende (automatische Berechnung) Vorfrist zur Wiedervorlage Übergabe an elektronische Bescheidprüfung Übergabe an das Postausgangsbuch Übergabe aus dem Posteingangsbuch

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Office-Management

Leistungserfassung und -analyse Stammdaten Standard-Tätigkeitenkatalog für StBVV, RVG, BVBC und b.b.h. Mandantenaufträge mit individuellen Vereinbarungen Erstellen und Bearbeiten von Leistungen Erfassung von Leistungen

Automatisch beim Öffnen eines Mandanten (optional) Einsehbar nur für Bearbeiter und Chef (optional)

Individuelle Anpassung des Erfassungsfensters Reihenfolge der Felder Definition zwischen Muss-, Kann- oder Leerfeld Felder sichtbar oder unsichtbar

Start-Stopp-Funktion für die aktuelle Uhrzeit Fortsetzen einer gestoppten Leistung Markieren von Leistungen als

Abrechenbar/nicht abrechenbar Abgerechnet/nicht abgerechnet

Tagessumme pro Mitarbeiternummer und Datum Auswertungen Freie Leistungsauswertungen (z. B. Leistungsnachweis,

Mandantensummen, Mitarbeiter-Tätigkeiten) Freie Auftragsauswertung (z. B. Kosten-Erlös-Vergleich,

Leistungsnachweis mit Langtext, Mitarbeiter-Erlösanteil, interner Leistungsnachweis)

Individuelle Auswertungen über Listendesigner

Honorarabrechnung Bearbeitung Import und Erfassung von Gegenstandswerten Bereitstellen von Lastschriften Übergabe von Buchungen aus der Finanzbuchführung Rechnungsschnellerfassung Abrechnung von Leistungen/Aufträgen Stammdaten Standard-Gebührenkatalog für StBVV, RVG, BVBC und b.b.h. Mandantenaufträge mit individuellen Vereinbarungen Belegparameter für die Erstellung von Rechnungen Formularverwaltung Periodenverwaltung Kostenstellenverwaltung Erlöskontenverwaltung Auftragsgruppenverwaltung Erstellen und Bearbeiten von Rechnungen Manuelle Rechnungserfassung Manuelle Zuordnung von Leistungen zu einem Beleg Automatische Rechnungserstellung auf Basis der erfassten

Leistungsaufträge Auswertungen Freie Positionsauswertung (z. B. Mitarbeiter-Erlösliste,

Rechnungsprotokoll, Kostenstellen-Erlösliste, Mandanten-Monatsübersicht)

Freie Auftragsauswertung (z. B. Kosten-Erlös-Vergleich, Leistungsnachweis, Mitarbeiter-Erlösanteil, interner Leistungsnachweis)

Individuelle Auswertungen über Listendesigner

Zentrale Terminverwaltung Kalendereinstellungen Kalenderauswahl für jeden Mitarbeiter Ansichtsmöglichkeiten in der Hauptkalender-Ansicht

1 Tag 5 Tage 1 Woche 1 Monat Unterschiedliche Zeitintervalle möglich

Ansichtsmöglichkeiten in der Vier-Monats-Übersicht Gesetzliche Termine Ferien Feiertage

Volltextsuche Stammdaten Ressourcenverwaltung (z. B. Besprechungsraum, Beamer, Kfz) Termin-Erfassung Betreff erfassen Bemerkung erfassen Termin von – bis Kennzeichen für ganztägigen Termin Kennzeichen für privaten Termin Kennzeichen für Geburtstag/Jahrestag Kennzeichen für sonstige Erinnerungen Teilnehmer hinzufügen für die Gruppenkalender-Funktion Erinnerungsfunktion kurz- und langfristig Art der Abwesenheit Außer-Haus-Termine Ressourcen hinterlegen Wiederkehrenden Termin definieren Termine für Kollegen oder Chef erfassen Kalender-Optionen Gesetzliche Ereignisse Jubiläen anzeigen Termine aus Anwendung Fristen & Bescheide anzeigen Termine aus Anwendung Qualitätsmanagement-Checklisten Mitteilung Erinnerungsfunktion kurz- und langfristig Sonstiges

Zeitintervall der Terminansicht einstellen Kalenderwochen anzeigen Termininhalt als Hinweistext anzeigen Beginn des Arbeitstages festlegen

Auswertungen Urlaubsplan Terminliste (pro Mitarbeiter) Planungsübersicht

Art.-N

r. 7700

17 | Stand 16.0

1.2020

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Oberaustr. 14 | 83026 Rosenheim

Telefon 08031 2561-0 | Fax 08031 2561-90

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