kállósemjén nagyközség Önkormányzata képvisel ı · kállósemjén nagyközség...

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestületének

2/2011(III.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat – és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következıket rendeli el: 1. § Kállósemjén Nagyközség képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az önkormányzat 2011. évi

₋ bevételi fıösszegét 543.789 millió forintban, ₋ kiadási fıösszegét 589.570 millió forintban, ₋ hiányát 45.781 millió forintban állapítja meg.

2. § A Képviselı-testület a címrendet az 1. és 2. melléklet szerint állapítja meg. 3.§ A Képviselı-testület a hiány finanszírozásának módját a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 4.§ A Képviselı-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 5.§ A Képviselı-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 6.§ A Képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt elıirányzatonként részletezve az 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 7.§ A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint állapítja meg. 8.§ A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 9.§ A Képviselı-testület a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonként, ezen belül a) az általános és b) a céltartalékot a 5.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 10.§ A Képviselı-testület az éves létszám-elıirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint állapítja meg. 12.§ A Képviselı-testület a mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve - a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá. 13.§ A Kállósemjéni Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. 14.§ A Képviselı-testület az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl készített elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg. 15.§ A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 16.§ A Képviselı-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét a 11-12. melléklet szerint hagyja jóvá. 17.§ A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint állapítja meg. 18.§ A Képviselı-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg. 19.§ A Képviselı-testület a normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 15. melléklet szerint állapítja meg. 20.§ A Képviselı-testület a költségvetésben hitelt és kölcsönt nem tervez nyújtani, így a 16. melléklet adatot nem tartalmaz. 21.§ A Képviselı-testület az elismert tartozásállományról a 17. melléklet szerint szolgáltat adatot. 22.§ A Képviselı-testület a költségvetésben lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását nem tervezi, így a 18. melléklet adatot nem tartalmaz. 23.§ A Képviselı-testület a költségvetésében az önállóan gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola intézményét a 19. melléklet pénzellátási terv szerint finanszírozza. 24.§ A Képviselı-testület az éven belüli hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörét megtartja. 25.§ A Képviselı-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza. 26.§. A képviselı-testület a Köztisztviselıi illetményalapot, mely alapja a tiszteletdíj számításának is 2011. január 1. napjától változatlanul 38.650Ft összegben állapítja meg. 27.§ A Képviselı-testület a köztisztviselık cafeteria juttatását 2011. évben bruttó 200.000 Ft-ban hagyja jóvá.

28.§. (1) Az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében az intézmények és a Polgármesteri Hivatal nem köztisztviselı fıfoglalkoztatású dolgozói részére a Kállay Miklós Általános Iskola fızıkonyhája útján történı étkezıhelyi vendéglátás igénybevételéhez csak munkanapokon 2011. március 16. napjától december 31. napjáig, kivéve a szabadságon és táppénzen töltött napokat, napi egyszeri meleg étkezéshez nettó 350 Ft/fı / nap támogatást biztosít. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított: - akik az intézményben határozatlan idıre szóló jogviszonnyal rendelkeznek (kivéve a GYED, GYES-en lévı munkavállalók) - legalább 6 órában és 6 hónapig foglalkoztatott személyek tekintetében. 29.§ Az intézmények részére engedélyezett létszámot év közben csak a képviselı-testület módosíthat. 30.§. Ez a rendelet a kihirdetést követı 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. Kállósemjén, 2011. március 08. Belicza László Pisákné Páll Ilona Polgármester Jegyzı A rendeletet kihirdettem: Kállósemjénben, 2011. március 09.napján. Pisákné Páll Ilona Jegyzı

Sorsz.

I. Önállóan gazdálkodó intézmény2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv

Általános Iskola

479901 1. Tankönyv forgalmazás 1512 1700 75 200 1587 1900 1587 1900

562913 2. Iskolai intézményi közétkeztetés 17182 13840 4296 3460 21478 17300 21478 17300

562917 4. Munkahelyi vendéglátás 7173 6231 1793 1558 8966 7789 8966 7789

852011 Ált. Isk. 1-4. évf. nappali 56 2 58 0 58 0

852012 S.N.I. tanulók 1-4 évf. 0 0 0 0

852021 6. Ált. Isk. oktatás 5-8 évf. 8067 4225 119 200 1324 600 9510 5025 1204 10714 5025

852022 S.N.I. Tan. 5-8 évf. 0 0 0 0

841129 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 0 0

Általános Iskola összesen 0 0 33990 25996 6285 5418 1324 60 0 41599 32014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1204 0 42803 32014

II. Polgármesteri hivatal 0 0

841126 1. Önkorm Igazgatási tevékenysége 99 100 1602 1678 2272 5304 1399 5372 7082 0 0 2650 10000 16059 10792 380 27842 0 0 30181 19000 38583 74716

841127 2.Települési Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev. 0 0 0 0 0

841901 3.Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám. 1746 0 1746 183234 188609 265434 230179 8970 7561 0 0 457638 428095

841114 5. Országgyőlési Képv. Választás 0 0 0 0 0 0 0

841906 Finanszírozási mőveletek 45781 0 0 45781

841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel

Polgármesteri hivatal össz. 99 100 1602 1678 2272 7050 139 9 0 5372 8828 183234 188609 265434 230179 11620 17561 16059 10792 380 27842 0 45781 0 0 30181 19000 496221 548592

III. Ficánka Óvoda

562912 1. Óvoda int.-i étkeztetése 1577 1618 394 404 1971 2022 1971 2022

855011 3.Óvodai nevelés, ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0

Ficánka Óvoda összesen 0 0 1577 1618 394 404 0 0 1971 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1971 2022

IV. 843044Gyógyító-megel ızı ell. finansz.(TB fin.) 0 0 0 0 0 6478 6092 6478 6092

0

889924 Családsegítés 152 38 0 0 190 0 190 0

VI. 910123Könyvtári szolgáltatások 663 680 166 170 829 850 0 829 850

910123

Részben önálló intézmények össz. 0 0 2392 2298 598 574 0 0 2 990 2872 0 0 0 0 0 0 6478 6092 0 0 0 0 0 0 0 0 9468 8964

Sorsz.

VII. Polgármesteri Hivatalnem intézményi feladatok

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

16100 1. Növénytermesztési szolg. 0 0 0 0

21000 2. Erdıgazdálkodás 0 0 0 0

360000 7. Víztermelés-kezelés-ellátás 0 0 0 0

370000 18. Szennyvíz győjt. Tiszt., elhely. 0 0 0 0

381201 12. Eü és fertızés vesz. Hull. Száll. 0 0 0 0 0 0

382101 19. Települési hulladék kezelés 0 0 0 0

Pénzmaradvány Összesen

Önk. költségvetési

tám.Felhalmozási

éstıke jell.bev.

Támogatásértékő mőködési célrú átvétel

Támogatásértékő

felhalmozási M őködési hitel Fejlesztési hitel

Hatósági jögkörhöz köth. Bev.

Egyéb saját bevétel

Áfa bev.l, kamatbev.

Mőködési célú pénzeszk.

Átvétel áht-n Intézményi

mők.bev. Össz.Önk.sajá-tos

bev.

Támogatásérték ő mőködési célú

átvétel

Támogatásérték ő felhalmozási célú

átvétel,áh.-án M őködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány Összesen

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI BEVÉTELI ELİIRÁNYZATA (e Ft-ban) II.forduló 1.melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez

Hatósági jögkörhöz köth.

Bev.Egyéb saját

bevételÁfa bev.l, kamatbev.

Mőködési célú pénzeszk. Átvétel

áht-n kívülr ılIntészményi

mők.bev. Össz. Önk.sajá-tos bev.

Önk. költségvetési

tám.Felhalmozási

éstıke jell.bev.

Oldal 1

412000 Lakó és nem lakó ép. Építése 0 0 0 0

421100 3. Út építése 0 0 0 0

431200 Építési terület elıkészítése 0 0 0

432100 Villanyszerelés 0 0 0 0 0 0

432900 22. Egyéb épületgép. Szerelés 0 0 0 0

433400 Festés, üvegezés 0 0 0 0

439100 9. Tetıfedés, Tetıszerkezet-ép 0 0 0 0

493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll. 0 0 0

522110 4. Közutak üzemelt., fenntart. 0 0 0

562100 Rendezvényi étkeztetés 0 0 0 0

813000 21. Zöldterület-kezelés 0 0 0 0

841354 Területpol. Tám. És tev. 0 0 0 0

841402 8. Közvilágítás 0 0 0 0

841403 6. Községgazdálkodási m.n.s. Szolg. 1374 247 1621 0 1621 0

854234 Szociális ösztöndíjak(BURSA, Arany TH) 0 0 0 0

862240 11. Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) 0 0 0 0

882111 Rendszeres szoc. segély és RÁT 207 207 0 207 0

882112 13. Idıskorúak járadéka 0 0 0 0

882113 Lakásfenntartási tám. Normatív alapon 0 0 0 0

882114 Helyi rendsz. Lakás fenntart. Tám. 0 0 0 0

882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 0 0

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 0 0 0

882117 14.Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell. 0 0 0 0

882119 Óvodáztatási tám. 0 0 0 0

882122 Átmeneti segély 0 0 0 0

882124 Rendkívüli GYEV tám 0 0 0 0

882125 Mozgáskorl. Közlekedési tám. 0 0 0 0

882129 Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás 0 0 0 0

882203 Köztemetés 693 693 0 693 0

890441 5. Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0

960302 20. Köztemetı fenntartás és mőködtetés 0 0 0 0

Nem intézményi bev.össz. 2274 0 247 0 0 0 2521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2521 0

Polgármesteri Hivatal összesen (II-VII) 99 100 6268 397 6 3117 7624 1399 0 10883 11700 183234 188609 265434 230179 11620 17561 22537 16884 380 27842 0 45781 0 0 30181 19000 508210 557556

BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-VII. 99 100 40258 29972 9402 13042 27 23 600 52482 43714 183234 188609 265434 230179 11620 17561 22537 16884 380 27842 0 45781 0 0 31385 19000 551013 589570

Le. Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 99 100 40258 29972 9402 13042 2723 600 52482 43714 183234 188609 265434 230179 11620 17561 22537 16884 380 27842 0 45781 0 0 31385 19000 551013 589570

Oldal 2

Sorsz.

I. Általános Iskola2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv2010. évi

tény2011. évi

terv

479901 1. Tankönyvforgalmazás KTG szervnél 3686 4081 3686 4081

562913 2. Iskolai intézményi közétkeztetés 6809 4048 1876 1092 25755 23706 34440 28846 4 4

562917 3. Munkahelyi étkeztetés 1385 1181 397 319 3985 4516 5767 6016 1 1

852011 4. Általános iskola 1-4. évfolyam 1019 13019 0 3504 595 595 1614 17118 5 5

852012 5. SNI Általános iskola 1-4. évfolyam 185 370 19 38 204 408 1 1

852021 6. Általános iskola 5-8. évfolyam 60183 49360 16899 13234 33108 27141 449 496 110639 90231 23 25

852022 7. SNI Általános iskola 5-8. évfolyam 456 912 121 242 577 1154 2 2

855911 8. Ált. Isk. napközi otthoni nevelés 8143 6442 2175 1704 11 10329 8146 2 3

Általános Iskola összesen 78180 75332 21487 20133 67140 6 0039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 496 0 0 167256 156000 38 41

II. Polgármesteri hivatal 0

841126 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 58103 50192 15137 13853 23002 27293 2144 3000 8635 8868 5516 107021 108722 16 16

841114 2.Országgyőlési képviselı választás 447 118 419 984 0 0

841115 Önkorm. -i képviselı vál. Tev. 460 140 537 1137 0

841116 Orsz. települési és területi kisebbségi vál. 71 27 98 0

841127 3. Települési kisebbségi önk. Igazg. Tev. 549 210 549 210

841907 4. Önkormányzatok elszámolása (Ált. Isk. finansz.) 0 0

890301 Civil szervezetek mőködési tám. 8210 8305 8210 8305

890506 Egyházak támogatása 150 150 150 150

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakás tám. 100 300 100 300

Polgármesteri hivatal összesen 59081 50192 15395 13853 2 4534 27503 0 0 2144 3000 100 300 8360 8455 0 0 8635 8868 0 5516 118249 117687 16 16

0

III. Ficánka Óvoda 0

562912 1. Óvoda int.-i étkeztetése 10425 10425 10425 10425

851011 2. Óvodai nevelés, ellátás 28799 28176 7794 7582 3764 4300 40357 40058 15,1 15

851012 3.SNI gyerm. Óvodai ellátás 336 91 427 0 0,9 1

Óvoda összesen 29135 28176 7885 7582 14189 14725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51209 50483 16 16

IV. Védınıi Szolgálat 0

869041 Család és nıvédelmi eü. gondozás 1564 1413 333 316 1897 1729 1 1

869042 Ifjúság-eü. Gondozás 2056 1975 520 486 1446 1710 4022 4171 1 1

Védınıi szolgálat Összesen 3620 3388 853 802 1446 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5919 5900 2 2

V. 889924Családsegítés 200 200 0

VI. Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 0 0

910121 Könyvtári állomány gyarapítása 651 683 651 683

910123 Könyvtári szolgáltatások 4060 3684 1101 914 1886 2348 7047 6946 2 2

Összesen 4060 3684 1101 914 2537 3031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7698 7629 2 2

36815 35248 9839 9298 18372 19466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65026 64012 20 20

Sorsz.

VII.Polgármesteri HivatalNem intézményi feladatok

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

2010. évi tény

2011. évi terv

16100 1. Növénytermesztési szolg. 295 300 295 300

21000 2. Erdıgazdálkodás 0 0

Létszám (f ı)eredeti

Támogatásérték ő mőködési,felhalm.

Kiadás

Mőködési célú pénzeszközát. Áht-n kívül

Finanszírozáasi kiadások, n őködési célú hiteltörlesztés

Finanszírozási kiadások, Fejlesztési célú hiteltörlesztés Tartalékok Összesen

Finanszírozási kiadások, Fejlesztési célú hiteltörlesztés Tartalékok Összesen

Létszám (f ı)eredeti

Részben önálló intézmények (III-IV-V-VI.)összesen

Személyi juttatásokMunkaadót terhel ı

járulékDologikiadás

Társadalom és szociálpolitikai juttatás

Felhalomozási célú kiadások, felújítás,

beruházás

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KIADÁSI ELİIRÁNYZATA (e Ft-ban), II. forduló 2.melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányza ti rendelethez

Személyi juttatásokMunkaadót terhel ı

járulékDologikiadás

Társadalom és szociálpolitikai juttatás

Felhalmozási célú kiadások, felújítás,

beruházás

Támogatásérték ő mőködési ,felhalm.

Kiadás

Mőködési célú pénzeszközát. Áht-n

kívül

Finanszírozáasi kiadások, n őködési célú

hiteltörlesztés

Oldal 3

360000 7. Víztermelés-kezelés-ellátás 6028 6000 800 6828 6000

370000 18. Szennyvíz győjt. Tiszt., elhely. 20 100 15000 20 15100

381201 12. Eü és fertızés vesz. Hull. Száll. 13 50 13 50

382101 19. Települési hulladék kezelés 183 550 183 550

412000 Lakó és nem lakó ép. Építése 663 2603 3266 0

421100 3. Út építése 915 4050 915 4050

431200 Építési terület elıkészítése 70 70 0

432100 Villanyszerelés 200 2043 0 2043 200

432900 22. Egyéb épületgép. Szerelés 0 0

433400 Festés, üvegezés 197 197 0

439100 9. Tetıfedés, Tetıszerkezet-ép 2062 430 2492 0

493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll. 1209 1500 1209 1500

522110 4. Közutak üzemelt., fenntart. 909 1100 909 1100

562100 Rendezvényi étkeztetés 1520 1500 1520 1500

813000 21. Zöldterület-kezelés 1901 1200 1901 1200

841354 Területpol. Tám. És tev. 163 1000 250 413 1000

841402 8. Közvilágítás 6270 6600 10700 6270 17300

841403 6. Községgazdálkodási m.n.s. Szolg. 5105 4512 1380 1218 16532 17732 40500 23017 63962 4 4

854234 Szociális ösztöndíjak(BURSA, Arany TH) 1111 1150 1111 1150

862240 11. Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) 231 192 2164 2164 2395 2356

882111 Rendszeres szoc. segély és RÁT 50210 58449 50210 58449

882112 13. Idıskorúak járadéka 482 852 482 852

882113 Lakásfenntartási tám. Normatív alapon 13622 18480 13622 18480

882114 Helyi rendsz. Lakás fenntart. Tám. 0 0

882115 Ápolási díj alanyi jogon 976 2019 976 2019

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 0

882117 14.Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell. 5150 5220 5150 5220

882119 Óvodáztatási tám. 480 580 480 580

882122 Átmeneti segély 615 615 615 615

882124 Rendkívüli GYEV tám 88 100 88 100

882125 Mozgáskorl. Közlekedési tám. 445 444 445 444

882129 Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás 7651 16270 7651 16270

882203 Köztemetés 961 945 961 945

890441 5. Közcélú foglalkoztatás 52090 0 7547 0 138 59775 0 50

890443 Közhasznú foglalkoztatás 25442 3434 903 29779 25

960302 20. Köztemetı fenntartás és mőködtetés 193 800 193 800

Nem intézményi kiadások összesen 57195 29954 8927 4652 38400 39727 81791 105124 7238 70250 2164 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 195715 251871 54 29

Polgármesteri hivatal összesen (II-VII) 153091 115394 34161 27803 81306 86696 81791 105124 9382 73250 2264 2464 8360 8455 0 0 8635 8868 0 5516 378990 433570 90 65

KIADÁS ÖSSZESEN I-VII. 231271 190726 55648 47936 148446 1 46735 81791 105124 9382 73250 2264 2464 8360 8455 0 0 9084 9364 0 5516 546246 589570 128 106

Le: intézményfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁS MINDÖSSZESEN I-VII. 231271 190726 55648 47936 148446 146735 81791 105124 9382 73250 2264 2464 8360 8455 0 0 9084 9364 0 5516 546246 589570 128 106

Oldal 4

Felújítási kiadásokelıirányzata célonként 2011.ÉV

3.melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése Teljes költségKivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás2010. XII.31-ig

2011. évi elıirányzat2011. év utáni

szükséglet(6=2 - 4 - 5)

1 2 3 4 5 6

841126-1 Polgármesteri Hiv. épület felúj. (irattár, mőhely) 3 000 2011 3 000

841403-1 Kollégium épület felújítása 6 000 2011 6 000

ÖSSZESEN: 9 000 9 000

Beruházási (felhalmozási) célú kiadásokelıirányzata feladatonként 2011.ÉV

4. melléklet a 2/2011.(03.09.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése Teljes költségKivitelezés kezdési és

befejezési éveFelhasználás

2010. XII.31-ig2011. évi elıirányzat

2011. év utáni szükséglet

1 2 3 4 5 6=(2-4-5)

370000-1 Szennyvíztelep bıvítése 15 000 2011 15 000

421100-1 Kossuth utcán 3 db gyalogátkelı kialakítása 2 350 2011 2 350

421100-1 Füveskert utcán járdaépítés 1 000 2011 1 000

421100-1 Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpárút tervezése 200 2011 200

841402-1 Haladás utca végére közvilágítás kiépítése 600 2011 600

841402-1 Péterhalom és a belterület között közvill. kiép. 10 000 2011 10 000

841402-1 Nagykálló és Kiscsere tanya között vill. Vez. Kiép. 100 2011 100

841403-1 Egészségház kialakítása 12 000 2011 12 000

841403-1 IKSZT kialakítása 13 000 2011 13 000

841403-1 Pályázati alap 10 000 2011 10 000

ÖSSZESEN: 64 250 64 250

Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzataifeladatonként 2011.ÉV

5. melléklet a2/2011.(03.09.) önkormányzati

rendelethez

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat

Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 103 296

Települési Kisebbségi Önk.igazg. Tev. 210

Pedagógiai szolg./polg.hiv./

Civil szervezetek müködési támogatása 8 305

Egyházak müködési támogatása 150

Lakáshoz jutás támogatása 300

Növénytermesztési szolgált. 300

Víztermelés,kezelés,ellátás 6 000

Szennyvíz győjtése,tisztítás,elhelyezés, 15 100

Eü.és fertızésveszélyes hulladék szállítása 50

Települési hulladék kezelés 550

Út építése 4 050

Villanyszerelés 200

M.N.S.Egyéb belföldi személyszállítás 1 500

Közutak üzemeltetése,fenntartása 1 100

Rendezvényi étkeztetés 1 500

Zöldterület-kezelése 1 200

Területpolitikai tám.és tevékenységrendezési terv/ 1 000

Közvilágítás 17 300

Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás 63 962

Szociális ösztöndíjak 1 150

Egyéb m.n.s.eü.ellátás/ügyelet,isk.eü,/ 2 356

Rendszeres szoc.segély és RÁT 58 449

Idıskorúak járadéka 852

Lakásfenntart.tám.normatív alapon 18 480

Ápolási díj alanyi jogon 2 019

Ápolási díj méltányossági alaponRendszeres GYEV tám.pénzbeli ellátás 5 220

Óvodáztatási támogatás 580

Átmeneti segély 615

Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 100

Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 444

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 16 270

Köztemetés 945

Közhasznú foglalkoztatás 29 779

Köztemetı fenntartás és üzemeltetés 800

Intézményfinanszírozás

Általános tartalék

Céltartalék 5 516

ÖSSZESEN: 369 648

Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségekcélok szerint, évenkénti bontásban 2011.


Ezer forintban !

2011. 2012. 2013.2013. után

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8)

1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

2. ............................

3. ............................

4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 23 591 9 364 8 985 7 107 24 224 73 271

5. MFB iskola felújítási hitele 2004 14 700 3 600 3 600 3 600 10 826 36 326

6. Petıfi úti csapadékvíz elvezetés 2007 1 280 640 640 2 560

7. Petıfi út-Petıfi köz aszfaltozása 2007 3 520 1 760 1 314 6 594

8. Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító program saját erı rész 2007 1 620 1 620 1 620 1 620 6 491 12 971

9. Kossuth úti járda 2010 1 270 1 016 1 016 1 016 5 577 9 895

10. KFC-642 szgk 2007 715 232 247 264 717 2 175

11. Iskola VW caddy szgk. 2009 486 496 548 607 613 2 750

12.

13. Beruházás feladatonként

14. ............................

15. Felújítás célonként

16. ............................

17. Egyéb

18. ............................

23 591 9 364 8 985 7 107 24 224 73 271Összesen (1+4+13+15+17)

Sor-szám

Kötelezettség jogcímeKöt. váll.

éve2011. elıtti

kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

Ezer forintban !

Megnevezés2009. évi

tény2010. évi várható

2011. évi terv



2011. évi terv

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Int. mőködési bevételek 40 605 45 513 38 868 Személyi juttatások 211 465 231 271 190 726

2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 167 615 170 699 170 098 Munkaadókat terhelı járulék 58 355 55 648 47 936

3. Támogatások, kiegészítések 287 817 265 434 230 179 Dologi kiadások 128 297 135 323 131 606

4. Támogatásértékő bev. 21 445 22 537 16 884 Egyéb folyó kiadások 9 942 6 905 5 623

5. Véglegesen átvett pénzeszk. 4 570 2 723 600 Pénzmaradvány átadás

6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás 9 855 10 624 10 619

7. Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás

8. …stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 84 898 81 791 105 124

9. Ellátottak pénzbeli juttatása

10. Pénzforgalom nélküli kiadások

11. Mőködési célú kamatkiadások 6 048 4 423 5 260

12. Tartalékok 5 516

13. Költségvetési bevételek összesen: 522 052 506 906 456 629 Költségvetési kiadások összesen: 508 860 525 985 502 410

14. Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. 8 391 18 235 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15. Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése

16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17. Likvid hitelek felvétele 45 781 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása

19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása

21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 1 480

23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek -1 163

25. Finanszírozási bevételek (16+…+24) -1 163 45 781 Finanszírozási kiadások (14+…+24) 1 480

26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 529 280 525 141 502 410 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 510 340 525 985 502 410

27. Költségvetési hiány: ---- 19 079 45 781 Költségvetési többlet: 13 192 ---- ----

I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten) 7. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Bevételek Kiadások

Ezer forintban !



2011. évi terv



2011. évi terv

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 9 037 4 572 12 500 Felújítás 2 133 3 000 9 000

2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 22 195 22 120 27 818 Intézményi beruházás 68 272 6 282 64 250

3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8 000 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 660

4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai

5. Egyéb központi támogatás 26 744 1 537 Felhalm. célú pénzeszközátadás 500 100 300

6. Fejlesztési és vis maior támogatás 172 Tartalékok

7. Közp. elıirányzatokból támogatás 300 EU-s támogatásból megvalósuló projekt

8. Támogatásértékő bevételek 9 403 240 27 842 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl 451 140 Felhalmozási célú kamatkiadások

10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 7 019 1 795 4 246

11. Költségvetési bevételek összesen: 76 130 28 781 68 160Költségvetési kiadások összesen: 78 584 11 177 77 796

12. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. 6 784 13 150 19 000Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése

14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6 297 9 084 9 364

15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 645 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása

17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása

19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

22. Finansírozási célú bev. (13+…+21) 12 645 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 6 297 9 084 9 364

23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 95 559 41 931 87 160 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 84 881 20 261 87 160

24. Költségvetési hiány: 2 454 ---- 9 636 Költségvetéso többlet: ---- 17 604 ----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten) 8. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Bevételek Kiadások

Elıirányzat-felhasználási ütemterv(tervezett adatok alapján) és likviditási terv

2011. évre

9. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendeletehez

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen:

1.

2. Pénzkészlet

3. Mőködési bevételek 24 302 19 945 17 123 17 083 16 783 17 283 17 283 17 283 27 785 23 785 19 785 13 283 231 723

4. Támogatások 23 002 16 253 17 636 17 636 18 000 19 000 20 000 20 000 20 000 20 000 19 652 19 000 230 179

5. Felhalmozási és tıkejellegő bev. 680 680 680 680 680 680 680 5 000 680 5 000 680 1 441 17 561

6. Támogatásértékő bevételek 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 12 024 2 350 1 688 11 692 5 156 44 726

7. Átvett pénzeszközök 600 600

8. Finanszírozási bevételek 5 077 15 585 17 137 3 682 4 300 45 781

9. Elızı évi pénzmaradvány 19 000 19 000

10. Elızı évi vállalkozási eredmény

11. Egyéb bevételek

12. Bevételek összesen: 68 672 38 566 37 127 37 687 42 228 54 236 56 788 57 989 55 115 50 473 51 809 38 880 589 570

13.

14. Személyi juttatások 15 890 15 890 15 890 15 890 15 890 15 890 15 890 15 890 15 890 15 890 15 890 15 936 190 726

15. Járulékok 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 4 662 47 936

16. Dologi jellegő kiadások 9 500 9 500 12 500 13 500 13 500 14 000 14 000 13 000 12 000 11 000 11 000 7 975 141 475

17. Felhalm. és tıkejell. kiadások 350 1 200 2 000 5 500 6 000 6 000 12 000 12 000 10 000 10 000 7 000 1 500 73 550

18. Támogatások, elvonások 8 465 8 465 8 465 10 465 10 465 10 465 9 465 9 465 9 465 9 465 9 465 9 464 113 579

19. Támogatásértékő kiadások 541 541 541 541 2 164

20. Ellátottak pénzbeli juttatása

21. Tartalékok 1 379 1 379 1 379 1 379 5 516

22. Hitelek kamatai 100 100 100 100 100 2 000 100 100 500 100 100 1 860 5 260

23. Finanszírozási kiadások 20 20 1 406 20 20 1 406 20 3 600 1 406 20 20 1 406 9 364

24. Egyéb kiadások

25. Kiadások összesen: 38 259 39 109 46 215 50 788 49 909 54 236 56 788 57 989 55 115 50 409 47 409 43 344 589 570

26. Egyenleg 30 413 -543 -9 088 -13 101 -7 681 64 4 400 -4 464

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 14/b. és a 14/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

Bevételek

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2011.év

10 melléklet a 2/2011.(03.09.)

önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források 2011. 2012. 2012. után Összesen

Saját erı 0

- saját erıbıl központi támogatás 0

EU-s forrás 0

Társfinanszírozás 0

Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 0 0 0 0

Kiadások, költségek 2011. 2012. 2012. után Összesen

Személyi jellegő 0

Beruházások, beszerzések 0

Szolgáltatások igénybe vétele 0

Adminisztratív költségek 0

0

0

0

Összesen: 0 0 0 0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források 2011. 2012. 2012. után ÖsszesenSaját erı 0

- saját erıbıl központi támogatás 0

EU-s forrás 0

Társfinanszírozás 0

Hitel 0

Egyéb forrás 0

0

Források összesen: 0 0 0 0

Kiadások, költségek 2011. 2012. 2012. után ÖsszesenSzemélyi jellegő 0

Beruházások, beszerzések 0

Szolgáltatások igénybe vétele 0

Adminisztratív költségek 0

0

0

0

Összesen: 0 0 0 0

Összesen: 0

Ezer forintban!

Ezer forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás 2011. évi elıirányzat

Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft)

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11. mellékleta 2/2011.(03.09.)


Sor-szám

Bevételi jogcím2009. évi


2011. évi elıirányzat

1 2 3 4 5

1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 223 425 232 993 231 723

2. I/1. Intézményi mőködési bevételek* 49 323 49 759 43 114

3. I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+…+3.4)* 174 102 183 234 188 609

3.1. Illetékek

3.2. Helyi adók* 11 395 20 241 29 809

3.3. Átengedett központi adók* 159 528 160 837 153 939

3.4. Bírságok, egyéb bevételek 3 179 2 156 4 861

4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) 314 861 265 434 230 179

4.1. Normatív hozzájárulások* 157 611 141 456 132 767

4.2. Központosított elıirányzatokból támogatás 20 236 22 034 1 969

4.3. Színházi támogatás

4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 88 828 98 272 95 443

4.5. Kiegészítı támogatás

4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 21 442 3 500

4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* 26 744 172

4.7.1. Cél- címzett támogatás

4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 172

4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 26 744

5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+…+5.3)* 24 027 11 620 17 561

5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 319 2 650 10 000

5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* 15 708 8 970 7 561

5.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8 000

6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 35 869 25 640 45 326

6.1. Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* 21 445 22 537 16 884

6.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 6 859 6 478 6 092

6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel

6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2 711 3 350 903

6.1.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 11 875 12 709 9 889

6.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* 9 403 27 842

6.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz

6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 8 503

6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.2.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 900 27 842

6.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* 4 570 2 723 600

6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* 451 380

7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 598 182 535 687 524 789

9. VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 15 175 31 385 19 000

10. VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele (11.1+…+11.6) 11 482 45 781

11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

11.2. Likvid hitelek felvétele 45 78111.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 645

11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

11.6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -1 163

12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 624 839 567 072 589 570

B E V É T E L E K1. sz. táblázat Ezer forintban !

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11. mellékleta 2/2011.(03.09.)


Sor-szám

Kiadási jogcímek2009. évi



1 2 3 4 5

1. I. Mőködési célú kiadások (1.1+…+1.12) 515 879 527 780 501 140

1.1. Személyi juttatások 211 465 231 271 190 726

1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 58 355 55 648 47 936

1.3. Dologi kiadások* 135 316 135 869 135 852

1.4. Egyéb folyó kiadások 15 990 8 154 5 623

1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 2 431

1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás 2 264 2 164

1.7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 360 8 455

1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 92 322 81 791 105 124

1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12. Kamatkiadások 4 423 5 260

2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.7) 71 565 9 382 73 550

2.1. Felújítás* 2 133 3 000 9 000

2.2. Intézményi beruházási kiadások* 68 272 6 282 64 250

2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 660

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 500 100 300

2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 5 516

3.1. Általános tartalék

3.2. Céltartalék 5 516

4. IV. Egyéb kiadások

5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 587 444 537 162 580 206

6. VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (6.1+…+6.6) 7 777 9 084 9 364

6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2. Likvid hitelek törlesztése

6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6 297 9 084 9 364

6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

6.6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 1 480

7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 595 221 546 246 589 570

1Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

10 738 -1 475 -55 417

1. Finanszírozási célú mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- 3 705 -9 084 36 417

1.1. Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 11 482 0 45 781

1.2. Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 7 777 9 084 9 364

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE3. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE4. sz. táblázat

K I A D Á S O K2. sz. táblázat Ezer forintban !

KÁLLÓSEMJÉN Kisebbségi Önkormányzat2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12 mellékleta 2/2011.(03.09.)


Sor-szám Bevételi jogcím2009. évi



1 2 3 4 5

1. I. Önkormányzat mőködési bevételei

2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) 874 720 210

2.1. Központi támogatás 744 625 210

2.2. Önkormányzati támogatás 130 95

2.3. Egyéb

3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3)

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)

4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek

4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek

4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)

5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 874 720 210

7. VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 45

8. VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei

9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 919 720 210

Sor-szám Kiadási jogcímek2009. évi



1 2 3 4 5

1. I. Mőködési célú kiadások (1.1+…+1.6) 1 032 609 210

1.1. Személyi juttatások 35

1.2. Munkaadókat terhelı járulékok

1.3. Dologi kiadások 977 549 210

1.4. Egyéb folyó kiadások 60

1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás

1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20

2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4)

2.1. Felújítás (áfával)

2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával)

2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. III. Tartalékok (3.1+3.2)

3.1. Általános tartalék

3.2. Céltartalék

4. IV. Egyéb kiadások

5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 032 609 210

6. V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai

7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 032 609 210

B E V É T E L E KEzer forintban !

K I A D Á S O KEzer forintban !

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) 2011.ÉV

13. mellékleta 2/2011.(03.09.)


Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímKedvezmény nélkül

elérhetı bevételKedvezmények

összege

1 2 3 4

1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6. -ebbıl: Építményadó

7. Telekadó

8. Vállalkozók kommunális adója

9. Magánszemélyek kommunális adója

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11. Idegenforgalmi adó épület után

12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 693

13. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 419

14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16. Egyéb kedvezmény

17. Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Összesen: 1 112

K I M U T A T Á Sa 2011. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról


Sor-szám

Támogatott szervezet neve Támogatás céljaTámogatás összge

(E Ft)

1. Kállósemjén Sportegyesület Mőködési támogatás 3 335

2. Szabadidı Egyesület Mőködési támogatás 3 335

3. Arany Alkony Nyugdíjas Klub Mőködési támogatás 160

4. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Mőködési támogatás 260

5. Kállósemjén Polgárır Egyesület Mőködési támogatás 460

6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mőködési támogatás 95

7. Rezeda Leánykar Mőködési támogatás 85

8. Nıszirom Egyesület Mőködési támogatás 160

9. Egyéb Szervezetek támogatása Mőködési támogatás 565

10. Egyházak Támogatása Mőködési támogatás 0

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

8 455Összesen:

Ft/fı fı (ellátott) E Ft

1 2 3 4

Települési Önk. Üzemelt. Igazgatási sport és kulturális feladatai 2 769 3 943 10 918

Lakott külterülettel kapcs. Feladatok 2 611 597 1 559

SZJA 8% 18 529

SZJA kiegészítés 117 710

Pénzbeli szociális juttatás 30 921

Óvoda 190 660 106 20 210

Általános Iskola 163 125 279 45 512

Napközis foglalkoztatás 22 560 125 2 820

S.N.I. 300 500 4 1 202

Szakmai inform. Fejl. Feladat tám. 1 749 295 516

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 68 000 281 19 108

Kieg. Támogatások egyes közokt. Felad. 15 667 48 752

Központosított elıirányzat 1 969

Összesen: 271 726

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként 15. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethez

Jogcím

Fajlagosmérték

Mutató-szám

Összesen(2x3)

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2011.ÉV

16 melléklet a 2/2011.(03.09.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

2011. 2012. 2013.2013. után

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Rövid lejáratú

2. ............................

3. ............................

4. ............................

5. ............................

6. Hosszú lejáratú

7. ............................

8. ............................

9. ............................

10. ............................

11. Összesen (1+6)

Sor-szám

Hitel, kölcsön Kölcsön-nyújtás

éve

Lejáratéve

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

17 . melléklet a 2/2011.(03.09.) sz. rendelethezAdatszolgáltatás

az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási elıirányzat: …………… ezer Ft30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése 30 nap alatti

állomány

30-60 nap közötti

állomány

60 napon túli

állományÁt-ütemezett Összesen:

1. Állammal szembeni tartozások

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

5.Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6. Egyéb tartozásállomány

7. Összesen:

Kállósemjén, 2011. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetıje

Sor-szám

Szolgáltatást végzı megnevezéseTámogatás

mértéke(ezer Ft)

…………………………………

…………………………………

18. melléklet a 2/2011. (03.09.) rendelethez

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Támogatott szolgáltatásmegnevezése

Pénzellátási terv2011. évre és likviditási terv(tervezett adatok alapján)

19. melléklet a 2/2011.(03.09.) önkormányzati rendelethezEzer forintban !

Sor-szám

Intézmény Január Február Március Április Május Június Július Au guszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen:

1. Kállay Miklós Általános Iskola

2. Bér és járulékok finanszírizására 7 955 7 955 7 955 7 955 7 955 7 955 7 955 7 955 7 955 7 955 7 955 7 960 95 465

3. Dologi kiadások finanszírozása 1 500 1 900 3 959 2 453 2 453 2 453 1 000 1 000 5 360 2 453 2 453 1 537 28 521

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. Összesen: 9 455 9 855 11 914 10 408 10 408 10 408 8 955 8 955 13 315 10 408 10 408 9 497 123 986

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 598 182 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 598182 0



2010. évi várható BEVÉTELEK


1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 0 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor 0 0


2011. évi elıirányzat BEVÉTELEK




2009. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 587 444 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 587444 0



2010. évi várható KIADÁSOK




2011. évi elıirányzat KIADÁSOK




Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor



2010. évi várható BEVÉTELEK




2011. évi elıirányzat BEVÉTELEK




2009. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor



2010. évi várható KIADÁSOK




2011. évi elıirányzat KIADÁSOK

kállósemjén nagyközség Önkormányzata képvisel ı · kállósemjén nagyközség...

Documents