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  • Klavier Tecnologia da Informação

    Klavier Sistemas Integrados

    Tesouraria

    Versão 3.00.003

    2009

  • Klavier Tecnologia da Informação Rua Itapiru 380 cj 212 - 04143-010 - São Paulo - SP - tel (11) 5589-0828 - contato@klavier.com.br - www.klavier.com.br

    Financeiro.Tesouraria.doc - S 06/08/2009 01:25 - I 06/08/2009 01:25 2/12

    1 - Tesouraria

    O módulo Tesouraria contém toda a movimentação financeira (receitas, despesas, transferências e não movimentações) realizada pela empresa. É alimentado de forma direta bem como a partir das informações registradas através dos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar. Possui diversos relatórios gerenciais (lançamentos, extratos, saldos, acumulados, etc) que apresentam a saúde financeira da empresa a qualquer instante.

    1.01 - Seleção

    A tela de seleção (Figura 1.01.01) possui as seguintes características:

    ⋅ Processos disponíveis - Cadastramento, Relatório, Extrato por conta corrente, Extrato por empresa e Saldos por conta corrente.

    ⋅ Classificação das informações - por Data, Histórico, Departamento, e Conta corrente. A entrada Classificação das informações só está disponível nos processos Cadastramento e Relatório. A classificação por Conta corrente não está disponível no processo de Cadastramento.

    ⋅ Empresa - filtro para seleção de registros vinculados a uma empresa, se preenchido com o código e a razão social da empresa (Cadastro | Entidades), ou de todos os registros, se deixado em branco.

    ⋅ Departamento - filtro para seleção de registros vinculados a um departamento da empresa, se preenchido com o código e o nome do departamento (Cadastro | Departamentos), ou de todos os registros, se deixado em branco.

    ⋅ Período de ... até ... - filtros para seleção de lançamentos registrados em um intervalo de datas, com calendários.

    ⋅ Histórico - filtro para seleção de registros vinculados a um histórico analítico, se preenchido com o código e o nome do histórico (Financeiro | Históricos Financeiros), ou de todos os registros, se deixado em branco.

    ⋅ Conta corrente - filtro para seleção de registros vinculados a uma conta corrente, se preenchido com o código e identificação da conta corrente (Financeiro | Contas Correntes), ou de todos os registros, se deixado em branco.

    ⋅ Banco - filtro para seleção de registros vinculados a um banco, se preenchido com o código e o nome do banco (Cadastro | Bancos), ou de todos os registros, se deixado em branco.

    ⋅ Conciliação - filtro para seleção de todos os lançamentos, conciliados e / ou não junto ao banco, com as seguintes opções: Todos os lançamentos; Somente lançamentos conciliados; ou Somente lançamentos não conciliados.

    ⋅ Palavra-chave - filtro para seleção de registros que contenham uma palavra-chave gravada em qualquer campo do cadastro.

    ⋅ Situação - filtro para seleção ( ) ou não ( ) de registros pelo campo situação.

  • Klavier Tecnologia da Informação Rua Itapiru 380 cj 212 - 04143-010 - São Paulo - SP - tel (11) 5589-0828 - contato@klavier.com.br - www.klavier.com.br

    Financeiro.Tesouraria.doc - S 06/08/2009 01:25 - I 06/08/2009 01:25 3/12

    ⋅ Imprimir - indicador de impressão ( ) ou não ( ) de campos opcionais nos relatórios: Observações; nome do Departamento, descrição do Histórico; informações da Conta corrente; dados sobre os Cheques; Somente totais apurados nas pesquisas (relatório sintético); imprimir Totais por situação dos lançamentos; e impressão dos Totais por data somente nos extratos (analíticos).

    ⋅ Sair - encerra as atividades nesta tela.

    ⋅ Executar - realiza o processo indicado em Processos disponíveis conforme os parâmetros fornecidos nos demais campos da tela.

    Figura 1.01.01 - Seleção de processos, classificação e filtros

    1.02 - Cadastramento

    A tela de cadastramento (Figuras 1.02.01 a 1.02.03) apresenta, na área de planilha, o resumo das informações obtidas no cadastro, de acordo com a Classificação das informações indicada na tela de seleção, a saber:

    ⋅ por data (Figura 1.02.01): empresa à qual o lançamento está vinculado, data do lançamento, histórico da operação, valor lançado (o * indica lançamento conciliado), nome do departamento, código da conta corrente debitada, código da conta corrente creditada e situação do registro.

    ⋅ por histórico (Figura 1.02.02): empresa à qual o lançamento está vinculado, histórico da operação, data do lançamento, valor lançado (o * indica lançamento conciliado), nome do departamento, código da conta corrente debitada, código da conta corrente creditada e situação do registro.

    ⋅ por departamento (Figura 1.02.03): empresa à qual o lançamento está vinculado, nome do departamento, data do lançamento, histórico da operação, valor lançado (o * indica lançamento conciliado), código da conta corrente debitada, código da conta corrente creditada e situação do registro.

  • Klavier Tecnologia da Informação Rua Itapiru 380 cj 212 - 04143-010 - São Paulo - SP - tel (11) 5589-0828 - contato@klavier.com.br - www.klavier.com.br

    Financeiro.Tesouraria.doc - S 06/08/2009 01:25 - I 06/08/2009 01:25 4/12

    Possui os seguintes processos:

    ⋅ Sair - encerra as atividades de cadastramento.

    ⋅ Incluir - inclusão de um registro a partir de uma tela em branco.

    ⋅ Repetir - inclusão de um registro a partir daquele apresentado na tela.

    ⋅ Alterar - alteração do registro apresentado na tela.

    ⋅ Situação - alteração da situação do registro apresentado na tela. Os registros Inativos podem ser Suspensos e vice-versa; os Ativos podem ser bloqueados ou cancelados e vice-versa.

    ⋅ Imagem - visualização das imagens relacionadas ao registro.

    ⋅ Imprimir - geração da Ficha do cadastro (Figura 1.02.04).

    ⋅ Conciliar - alterna a condição de conciliação bancária do lançamento entre os modos Conciliado e Não conciliado. Se o lançamento não estiver conciliado, o sistema envia mensagem confirmando a conciliação (Figura 1.02.05), caso contrário, desativa essa condição e envia outra mensagem (Figura 1.02.06). A alteração da condição da conciliação é executada sem solicitação de confirmação ao usuário.

    E os campos na área de detalhamento:

    ⋅ Empresa - código e razão social da empresa (Cadastro | Entidades) à qual o lançamento está vinculado.

    ⋅ Departamento - código e nome do departamento (Cadastro | Departamentos) ao qual o lançamento está vinculado.

    ⋅ Data - data do lançamento, com calendário, acompanhado pelo dia da semana.

    ⋅ Situação - situação do registro no sistema.

    ⋅ Histórico - código e descrição do histórico (Financeiro | Históricos Financeiros) da operação.

    ⋅ Referência - informação complementar ao histórico.

    ⋅ Documento - identificação do documento lançado.

    ⋅ Baixa - as informações relativas às baixas realizadas no Contas a Receber ou Contas a Pagar são apresentadas ao lado dos campos Referência e Histórico somente se um recebimento ou pagamento é realizado em um desses módulos do sistema.

    ⋅ Valor - valor da operação registrada.

    ⋅ Conciliação - Indicador de lançamento conciliado ou não.

    ⋅ Debitar de - código e identificação da conta corrente (Financeiro | Contas Correntes) para débito do valor lançado. Usado somente com históricos de débito ou de transferência.

    ⋅ Cheque nº - código, série e número do cheque (Financeiro | Cheques) utilizado no pagamento ou na transferência.

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    Financeiro.Tesouraria.doc - S 06/08/2009 01:25 - I 06/08/2009 01:25 5/12

    ⋅ Creditar em - código e identificação da conta corrente (Financeiro | Contas Correntes) para crédito do valor lançado. Usado somente com históricos de crédito ou de transferência.

    ⋅ Cheque: Banco - código e nome do banco (Cadastro | Bancos) relativo a um cheque de terceiro utilizado na operação.

    ⋅ Agência - número da agência do banco relativa ao cheque de terceiro.

    ⋅ Conta - número da conta corrente relativa ao cheque de terceiro.

    ⋅ Série - código de série do cheque de terceiro.

    ⋅ Nº - número do cheque de terceiro.

    ⋅ Observações - é meramente informativo e tem uso livre.

    Figura 1.02.01 - Cadastramento de informações por data

    Figura 1.02.02 - Cadastramento de informações por histórico

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    Financeiro.Tesouraria.doc - S 06/08/2009 01:25 - I 06/08/2009 01:25 6/12

    Figura 1.02.03 - Cadastramento de informações por departamento

    Figura 1.02.04 - Ficha do cadastro

    Figura 1.02.05 - Mensagem de confirmação da conciliação

    Figura 1.02.06 - Mensagem de confirmação da desconciliação

  • Klavier Tecnologia da Informação Rua Itapiru 380 cj 212 - 04143-010 - São Paulo - SP - tel (11) 5589-0828 - contato@klavier.c

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