kanalizacija v naselju gorenja vas pri … svet/gradivo/novelacija... · obČina ŠmarjeŠke...

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE ŠMARJETA 66 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE

INVESTICIJA:

KANALIZACIJA V NASELJU GORENJA VAS PRI ŠMARJETI

INVESTICIJSKI PROGRAM

(NOVELACIJA)

Županja: Šmarjeta, marec 2015 mag. Bernardka Krnc


NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 2

PODPISI

INVESTITOR: Naziv: Občina Šmarješke Toplice Županja: Naslov: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice Odgovorna oseba investitorja: županja mag. Bernardka Krnc Šmarjeta, marec 2015 ________________________ Žig in podpis

UPRAVLJAVEC: Naziv: Komunala Novo mesto d.o.o. Direktor: Naslov: Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto Odgovorna oseba upravljavca: direktor Gregor Klemenčič Novo mesto, marec 2015 ________________________ Žig in podpis

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE: Naziv: Espri d.o.o. Direktor: Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto Odgovorna oseba izdelovalca: direktor Blaž Malenšek Novo mesto, marec 2015 _______________________ Žig in podpis



VSEBINA 1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 5

1.1. PREDSTAVITEV INVESTITORJA ...................................................................................... 6 1.2. PREDSTAVITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ......................................................... 7 1.3. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ........................................................................ 8 1.4. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ................................................ 8

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ................................................................... 12

2.1. CILJ INVESTICIJE ................................................................................................. 12 2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG ..................................................................................... 13 2.3. OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE ..................................................... 13 2.4. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB .................................................................................... 14 2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO ............................................ 15

2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve ................................................. 15 2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev ................................................................ 15 2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti........................................................................ 16 2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije ........................................ 16 2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja .................... 16

2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE ....................................................................... 17 2.7. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV ......................................................................... 20

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU ....................................................................................................... 21

3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU .............................................................................. 21 3.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ........................................................ 22 3.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA ......................................................................................... 23

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA ............................................................................. 24

4.1. GORENJA VAS PRI ŠMARJETI ..................................................................................... 24 4.2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA ..................................................................................... 24 4.3. PRIKAZ POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA ......................................................... 25 4.4. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI DOKUMENTI ................................ 25

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ................................................................................... 27

6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL ................................................................................ 28

6.1. GRAVITACIJSKA KANALIZACIJA ................................................................................... 28 6.2. TLAČNA KANALIZACIJA ........................................................................................... 29 6.3. ČRPALIŠČE ....................................................................................................... 29

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ........................................................................................... 31

7.1. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ...................................................... 31 7.2. KADROVSKA SPOSOBNOST VLAGATELJA ........................................................................... 31

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ...................................... 32

8.1. IZHODIŠČA VREDNOTENJA ........................................................................................ 32 8.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH .................................................. 33 8.3. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE .......................................... 34

9. ANALIZA LOKACIJE .............................................................................................. 35

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE ......................................... 37

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE .................................................................................... 38

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH ................................................................ 40

12.1. NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI V TEKOČIH CENAH .......................................................... 40 12.2. NAČRT FINANCIRANJA PO VIRIH FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH ............................................... 40



13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA ................................................. 43

13.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV ............................................................ 43 13.2. LIKVIDNOSTNI TOK ............................................................................................. 45 13.3. FINANČNI TOK .................................................................................................. 46

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI ................... 47

14.1. FINANČNA OCENA .............................................................................................. 47 14.2. EKONOMSKA OCENA ............................................................................................ 47 14.3. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV .............................................................. 48

14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev ............................................................ 48 14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost ................................................................... 48 14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti ............................................................. 50 14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost ....................................................... 50

14.4. IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALNIKOV ............................................................................. 50 14.5. PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z DENARJEM .............................................. 53

15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI .................................................................... 53

15.1. ANALIZA TVEGANJ .............................................................................................. 53 15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ....................................................................................... 53

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV ............................................................... 55



1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Občina Šmarješke Toplice namerava v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti zgraditi kanalizacijski sistem ter s tem rešiti problem odvajanja odpadnih voda naselja. Problem odpadnih voda obravnavanega območja je še zlasti pereč zaradi propustnega kraškega terena, bližine največjega vodnega zajetja na Dolenjskem Jezera, ki s pitno vodo napaja 6 dolenjskih občin, bližine vodovarstvenega območja Zavetrščica in bližine območja Nature 2000. Nekatere predpostavke investicije so se v primerjavi s prvotno ocenjenimi v investicijskem programu iz marca 2014 tako spremenile, da je treba v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) izdelati novelacijo. Največja novost v primerjavi s prvotnim investicijskim programom je sprememba v finančni konstrukciji, saj je sedaj znano, da bo investicija sofinancirana tudi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), in sicer v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015). Dokumenta se nekoliko razlikujeta tudi v dinamiki financiranja investicije, saj je Občina zaradi čakanja na rezultate Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« šele novembra 2014 podpisala pogodbo o sofinanciranju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, tako bodo vsa nepovratna sredstva, ki jih je Občina uspela pridobiti s prijavo na Javni poziv počrpana v letu 2015, pri čemer je zaključek del predviden avgusta 2015. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo objavilo Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. Občini Šmarješke Toplice je s prijavo na Javni poziv uspelo pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer 85 % vseh upravičenih stroškov investicije oziroma skupaj 557.672,08 EUR. Obravnavana investicija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in je namenjena zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Glavne tehnične značilnosti investicije so:

− gravitacijski kanali skupne dolžine 2.499,27 m, − tlačni vod dolžine 203,73 m in − črpališče.



1.1. Predstavitev investitorja Osnovni podatki Naziv: Občina Šmarješke Toplice Naslov: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice � (07) 38 44 330 E-pošta: [email protected] � (07) 38 44 335 Županja: mag. Bernardka Krnc Matična številka: 2241161 Identifikacijska številka: SI80990258 Poslovna banka: Banka Slovenije Transakcijski račun: SI56 0140 6010 0020 654 Odgovorna oseba investitorja: županja mag. Bernardka Krnc Predstavitev občine Občina Šmarješke Toplice je začela poslovati kot samostojna lokalna skupnost s 1. 1. 2007 z odcepitvijo od Mestne občine Novo mesto. Na referendumu 29. 1. 2006 so občani dveh krajevnih skupnosti, KS Bela Cerkev in KS Šmarjeta, izrazili željo, da želijo nadaljevati skupno in neodvisno pot v novi lokalni skupnosti. Zato je državni zbor 1. 3. 2006 dal potrditev k javno izraženi želji občank in občanov 24 vasi na ozemlju novonastale občine Šmarješke Toplice. Občina je imela na dan 1. julij 2013 3.246 prebivalcev, in sicer 1.605 moških in 1.641 žensk. Površina občine znaša 34,2 km², občina pa meji na jugovzhodu na občino Novo mesto, na jugozahodu na občino Šentjernej, na vzhodu na občino Škocjan in na zahodu na občino Mokronog-Trebelno. Občina Šmarješke Toplice je turistična občina, znana po Termah Šmarješke Toplice ter po vrsti kulturnih in naravnih znamenitosti, med katerimi so najpomembnejše Karlovškova hiša v Šmarjeti, ruševine gradu Klevevž, ruševine gradu Štrlek, litoželezni vodnjak v Šmarjeških Toplicah, župnijska cerkev sv. Andreja v Beli Cerkvi, cerkev sv. Jožefa na Velikem Vinjem Vrhu, cerkev Karmelske matere božje v Slapih, župnijska cerkev sv. Marjete v Šmarjeti, Zgornja Klevevška jama, Spodnja Klevevška jama, soteska potoka Radulja, Klevevška Toplica, Zdravci, Škratova luknja ter vinorodni področji Koglo in Vinji Vrh.



1.2. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa Osnovni podatki Naziv: Espri d.o.o. Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

� (07) 39-35-700 E-pošta: [email protected] Matična številka: 5431484 Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje Identifikacijska številka: SI39899926 Poslovna banka: BKS bank AG Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695 Odgovorna oseba: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. Izpolnjevalec podatkov: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. Predstavitev podjetja Espri d.o.o. je poslovna agencija, ki se ukvarja z izdelavo:

− programov opremljanja stavbnih zemljišč, spremljajočih odlokov in vsega, kar je povezano s komunalnim prispevkom,

− investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PZ, CBA), − poslovnih načrtov in − ekonomskih analiz.

Poleg urejene dokumentacije, primerne za sprejem na občinskem svetu ali prijavo na državni ali evropski razpis se podjetje ukvarja tudi s profesionalnim poslovnim svetovanjem. Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in je obvezna za vse občine pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavah za državna ali evropska sredstva, podobno pa velja tudi za javna podjetja. Investicijski program je bil v preteklosti Esprijev najpogosteje naročen produkt, pri čemer reference segajo na praktično vsa področja (komunalna infrastruktura, šolstvo, zdravstvo, humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti, objekti javne uprave, energetika, zasebna podjetja za svoje investicije itd.).



1.3. Namen in cilji investicijskega projekta Namen investicije je zaščititi okolje pred komunalnimi odpadnimi vodami na območju naselja Gorenja vas pri Šmarjeti. Cilj investicije je izgradnja 2.703 m kanalizacijskega sistema, ki obsega:

− izgradnjo gravitacijskih kanalov skupni dolžini 2.499,27 m, − izgradnjo tlačnega voda dolžine 203,73 m in − izgradnjo črpališča.

1.4. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan marca 2014. Ta novelacija investicijskega programa se od dokumenta identifikacije investicijskega projekta razlikuje v finančni konstrukciji in dinamiki financiranja investicije, hkrati pa v skladu z metodologijo investicijo tudi podrobneje obravnava. V dokumentu identifikacije so navedeni isti investitor, izdelovalec investicijske dokumentacije in upravljavec, kot so navedeni kasneje v tej novelaciji investicijskega programa. Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti: Varianta 0: investicija se ne izvede Varianta 1: investicija se izvede Varianta 0 V primeru, da se investicije ne bi izvedlo, se problema komunalnih odpadnih voda naselja Gorenja vas pri Šmarjeti še naprej ne bi reševalo, kar pomeni, da bi podtalnica (v bližini se nahaja največje vodno zajetje na Dolenjskem Jezero in vodovarstveno območje Zavetrščica) in narava (severno od naselja se nahaja območje Nature 2000) še naprej ostali izpostavljeni možnosti onesnaženja, kar je glede na kraški teren nesprejemljivo. Brez investicije 143 prebivalcev naselja Gorenja vas pri Šmarjeti odpadnih komunalnih voda še nekaj časa ne bi moglo odvajati v fekalno kanalizacijo. Poleg neskladja s predpisi in nacionalnim operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda, bi opustitev gradnje kanalizacijskega sistema negativno vplivala tudi na nove investitorje, saj bi ti morali graditi lastne male čistilne naprave.



Ta varianta je z vidika odvajanja komunalnih odpadnih voda po letu 2015 v nasprotju z veljavno zakonodajo. Neizvedba obravnavane investicije bi negativno vplivala tudi na poseljenost in na nadaljnji razvoj tega dela občine Šmarješke Toplice. Varianta 1 Z investicijo bo zgrajeno 2.703 m dolgo kanalizacijsko omrežje, od česar 2.499,27 m gravitacijske kanalizacije, 203,73 m dolg tlačni vod ter črpališče. Ta dela predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje. Zgrajena infrastruktura bo po zaključku investicije polno funkcionalna (delujoča). Vse komunalne odpadne vode iz območja Gorenje vasi bodo preko obstoječega kanalizacijskega omrežja naselja Šmarjeta speljane na centralno čistilno napravo Šmarješke Toplice. Po zaključku del se bo na nov kanalizacijski sistem priključilo 51 gospodinjstev naselja oziroma bo lahko odpadne vode v kanalizacijo odvajalo 143 prebivalcev Gorenje vasi pri Šmarjeti. V končni fazi bodo z investicijo pred komunalnimi odpadnimi vodami zaščiteni podtalnica (Jezero in Zavetrščica), narava naselja in bližnje območje Nature 2000, kar bo dvignilo kakovost bivalnega okolja v naselju in okolici. Na podlagi tega in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1. Vrednost investicije Stroški izvedbe GOI del so podani na podlagi najugodnejše ponudbe, pridobljene po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.

Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (brez DIIP), stroški storitev strokovnega nadzora gradnje in stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta, so bili v dokumentu idntifikacije investicijskega projekta podani na podlagi računov, ponudb in ocene strokovne službe Občine Šmarješke Toplice.

Že v dokumentu identifikacije investicijskega dokumenta je bilo predvideno, da se bo občina prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-



2015, so stroški upravičeni do sofinanciranja od datuma objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2013-2015, torej od 13. 12. 2013 dalje oziroma če je bil DIIP sprejet pred tem datumom od datuma potrditve DIIP. Tako so bili v dokumentu identifikacije investicijskega projekta kot upravičeni upoštevani vsi stroški investicije od leta 2014 dalje z izjemo davka na dodano vrednost. Tabela: Dinamika izvajanja celotne investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih tekočih cenah, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v EUR)

Postavka 2014 2015 Skupaj Delež 1. Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije 0,00 0,00% 2. Stroški storitev izdelave investicijske dok. (razen DIIP) 8.196,72 8.196,72 1,25% 3. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 20.491,80 20.491,80 3,12% 4. Stroški izvedbe GOI del, vključno z zunanjim urejanjem objektov 581.494,64 581.494,64 88,63% 5. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki se nanašajo neposredno na projekt 12.295,08 33.606,56 45.901,64 7,00%

Skupaj 20.491,80 635.593,00 656.084,80 100,00% Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v EUR)

Postavka 2014 2015 Skupaj Delež 1. Stroški storitev izdelave investicijske dok. (razen DIIP) 8.196,72 8.196,72 1,25% 2. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 20.491,80 20.491,80 3,12% 3. Stroški izvedbe GOI del, vključno z zunanjim urejanjem objektov 581.494,64 581.494,64 88,63% 4. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki se nanašajo neposredno na projekta 12.295,08 33.606,56 45.901,64 7,00%

Skupaj 20.491,80 635.593,00 656.084,80 100,00%



Tabela: Informativna dinamika izvajanja investicije vključno s povračljivim DDV, (ta sicer ni strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah, kot je bila navedena v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v EUR)

Postavka 2014 2015 Skupaj Delež 1. Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije 0,00 0,00% 2. Stroški storitev izdelave investicijske dok. (razen DIIP) 8.196,72 8.196,72 1,02% 3. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 20.491,80 20.491,80 2,56% 4. Stroški izvedbe GOI del, vključno z zunanjim urejanjem objektov 581.494,64 581.494,64 72,65% 5. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki se nanašajo neposredno na projekt 12.295,08 33.606,56 45.901,64 5,73%

Skupaj z DDV 20.491,80 635.593,00 656.084,80 81,97% Povračljivi DDV 4.508,20 139.830,46 144.338,66 18,03%

Skupaj 25.000,00 775.423,46 800.423,46 100,00%



2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 2.1. Cilj investicije Cilj investicije je izgradnja 2.703 m kanalizacijskega sistema, ki obsega:

− izgradnjo gravitacijskih kanalov skupni dolžini 2.499,27 m, − izgradnjo tlačnega voda dolžine 203,73 m in − izgradnjo črpališča.

Občina se je prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Po tem javnem razpisu je bilo treba v sklopu ciljev investicijske operacije določiti tudi učinke in rezultate1. Učinki obravnavane investicije so:

− Odvajanje in čiščenje voda – dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija (v km): 2,703

− Odvajanje in čiščenje voda – število komunalno opremljenih naselij z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem: 1 (Gorenja vas pri Šmarjeti)

Rezultati obravnavane investicije, ki bodo dosežen najkasneje 2 leti po zaključku le-te so:

− Odvajanje in čiščenje voda – število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 143

Skladnost s cilji RRP: Cilji RRP za JV Slovenijo: »zmanjševanje onesnaženja okolja«, »povečanje možnosti za gospodarski razvoj« in »zmanjšanje razlik v komunalno-infrastrukturni opremljenosti med urbanimi območji in podeželjem, vsi navedeni v ukrepu 6.3.4.2 »Izboljšanje komunalne opremljenosti«. Obravnavana operacija sledi opredeljenim ciljem, saj gre za izgradnjo nove kanalizacije, ki bo posledično zaradi zmanjšanega onesnaževanja prispevala tudi k večji kvaliteti vodotokov. Ker gre za operacijo na podeželju gre tu tudi za zmanjšanje razlik med urbanimi območji in podeželjem.

1 Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.



2.2. Spisek strokovnih podlag Splošna zakonodaja

− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010),

− Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1), (Uradni list RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013),

− Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/2012).

Strokovne podlage za izvedbo investicije:

− projekt PGD »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, št. projekta PGD-R11/2009, Acer Novo mesto d.o.o., december 2009,

− projekt PZI - novelacija »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, št. projekta PZI-R12/2009, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2014.

2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:

− varianta 0: investicija se ne izvede / varianta »brez investicije« in − varianta 1: investicija se izvede / varianta »z investicijo«.

Varianta 0 V primeru, da do investicije ne bi prišlo, se stanje na področju zaščite podtalnice ter narave, ne bi izboljšalo. Odplake naselja Gorenja vas pri Šmarjeti bi lahko še naprej prosto prehajale v podtalnico, kar je zaradi bližine vodnih virov Zavetrščica in Jezero ter kraškega terena nesprejemljivo. Brez kanalizacijskega sistema 51 gospodinjstev oziroma 143 prebivalcev naselja Gorenja vas pri Šmarjeti še naprej odpadnih komunalnih voda ne bi moglo odvajati v fekalno kanalizacijo. Brez realizacije investicije ne bi prišlo do zaščite območja Nature 2000, ki se nahaja severno od naselja. Opustitev gradnje kanalizacijskega sistema bi negativno vplivala na nove investitorje, saj bi ti morali graditi lastne male čistilne naprave. Neizvedba obravnavane investicije bi negativno vplivala tudi na poseljenost in na nadaljnji razvoj tega dela občine Šmarješke Toplice.



Varianta 1 Z izvedbo predvidenih del se bo za območje naselja Gorenja vas pri Šmarjeti zgradil kanalizacijski sistem, na katerega se bo priključilo 51 gospodinjstev oziroma 143 prebivalcev, odpadne vode pa se bodo odvajale do centralne čistilne naprave Šmarješke Toplice. Z investicijo bo zaščiteno okolje, in sicer gre v prvi vrsti za zaščito vodnih virov Jezero (s pitno vodo oskrbuje 6 dolenjskih občin) in Zavetrščica (vodovarstveno območje Zavetrščica se nahaja zahodno od Gorenje vasi) ter za zaščito narave (severno od Gorenje vasi se nahaja območje Nature 2000). Z investicijo bodo izboljšani bivalni pogoji, skratka omogočen bo nadaljni razvoj območja investicije. Tabela: Primerjava obeh variant

Postavka Varianta 0 Varianta 1

Št. uporabnikov, ki bodo priključeni na kanalizacijo 0 143

Tehnologija za izvedbo investicijske operacije ni potrebna da

Finančna konstrukcija ni potrebna zaprta

Vplivi na okolje negativni pozitivni (zaščita voda in

okolja)

Število neposredno zaradi investicije novo zaposlenih 0 0

Vpliv na razvoj naselij, kjer poteka nova kanalizacija stagnacija lažja možnost razvoja

Izbor variante Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1. 2.4. Navedba odgovornih oseb Odgovorna oseba za izdelavo novelacije investicijskega programa je: Blaž Malenšek, izdelovalec novelacije investicijskega programa Espri d.o.o. Novi trg 11 8000 Novo mesto tel.: (07) 39 35 700; e-pošta: [email protected]



Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Radovan Nikić, odgovorni projektant Acer Novo mesto d.o.o. Šentjernejska cesta 43 8000 Novo mesto tel.: (07) 37 30 660; e-pošta: [email protected] Odgovorna vodja za izvedbo investicijskega projekta: mag. Bernardka Krnc, županja Občina Šmarješke Toplice Šmarjeta 66 8220 Šmarješke Toplice tel.: (07) 384-43-30; e-pošta: [email protected] 2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo 2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve Investitor je Občina Šmarješke Toplice. Podrobnejši podatki so navedeni v točki 3.1. Za projekt ne obstaja posebna organizacijska rešitev. Za izvedbo investicije je odgovorna županja Bernardka Krnc, posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo pa vodi Tomaž Ramovš, v.d. direktorja Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice. Za tehnično koordinacijo projekta med izvajalci del in občino prav tako skrbi Tomaž Ramovš, za finance pa je odgovorna občinska finančnica Damjana Stopar. 2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev Izvedbena dela so se oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.



2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti

Občina predvideva, da bo investicijo realizirala v letu 2015. Podroben časovni načrt je podan v naslednji tabeli. Tabela: Časovni načrt investicije

Aktivnost Začetek Zaključek

1. Projektna dokumentacija / že izdelana

2. Objava javnega razpisa za izbiro izvajalca izgradnje / marec 2014

3. Sklenitev pogodbe z izvajalcem izgradnje / april 2014

4. Izvedba februar 2015 avgust 2015

5. Strokovni nadzor gradnje februar 2015 avgust 2015

6. Storitve zunanjih izvajalcev januar 2014 avgust 2015

7. Posredovanje zahtevkov za izplačilo sredstev v 2014 / september 2014


9. Zaključek vseh aktivnosti investicije / september 2015

10. Doseženi vsi cilji operacije / avgust 2017

2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije Za investicijo je bila izdelana naslednja dokumentacija:

1. projekt PGD »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, št. projekta PGD-R11/2009, Acer Novo mesto d.o.o., december 2009,

2. projekt PZI - novelacija »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, št. projekta PZI-R12/2009, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2014,

3. dokument identifikacije investicijskega projekta »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, Espri d.o.o., Novo mesto, marec 2014,

4. investicijski program »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«, Espri d.o.o., Novo mesto, marec 2014.

2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja Po zaključku investicijskih del bo s kanalizacijskim sistemom upravljalo javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.



2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stroški izvedbe GOI del so podani na podlagi najugodnejše ponudbe, pridobljene po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.

2. Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (brez DIIP), stroški

storitev strokovnega nadzora gradnje in stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta, so podani na podlagi računov, ponudb in ocene strokovne službe Občine Šmarješke Toplice.

3. Vsi stroški so preračunani na cene marec 2015 in so navedeni v EUR. 4. Tekoče cene so enake stalnim, saj je Občina Šmarješke Toplice po sistemu

javnega naročanja pridobila najugodnejšo ponudbo, zaradi česar se vrednost investicije zaradi časovne komponente ne bo spreminjala.

5. Občina se je prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana investicija je okoljska infrastruktura – odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

6. Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in

sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, so stroški upravičeni2 do sofinanciranja od datuma objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2013-2015, torej od 13. 12. 2013 dalje oziroma če je bil DIIP sprejet pred tem datumom od datuma potrditve DIIP. Tako so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški investicije od leta 2014 dalje z izjemo davka na dodano vrednost.

7. Občina bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015), oddala načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Na podlagi pravil pri pripravi načrtov porabe ugotavljamo, da so do sofinanciranja v skladu z določili 23. člena ZFO-1 upravičeni vsi stroški investicije, saj lahko občine pripadajoči delež porabijo v tekočem proračunskem letu (2015) tudi za financiranje upravičenih stroškov določenih v navodilih organa upravljanja

2 Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov operacije, ki gredo v osnovo za izračun prispevka Skupnosti in jih organ upravljanja ali posredniško telo ali agent potrdi v pogodbi o sofinanciranju, pri čemer vir financiranja ni pomemben. Upravičeni stroški lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z navodili MGRT in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike in dokumentacijo javnega razpisa. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.



sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih strukturne in kohezijske politike Evropske unije.

8. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja. V nadaljevanju dokumenta prikazujemo tudi informativne tabele vrednosti investicije in virov financiranja tudi s povračljivim DDV, dejansko pa se kot vsi stroški investicije šteje vrednost brez povračljivega DDV.

Tabela: Vsi stroški investicije - brez povračljivega DDV (ni strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah

Postavka Stalne in tekoče cene v EUR Delež

1. Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije 0,00 0,00% 2. Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen DIIP) 8.196,72 1,25% 3. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 20.491,80 3,12% 4. Stroški izvedbe gradb., obrt. in instal. del, vključno z zunanjim urejanjem obj. 581.494,64 88,63% 5. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta 45.901,64 7,00%

Skupaj 656.084,80 100,00% Tabela: Informativna vrednost investicije vključno s povračljivim DDV (ta sicer ni strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah


1. Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije 0,00 0,00% 2. Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen DIIP) 8.196,72 1,02% 3. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 20.491,80 2,56% 4. Stroški izvedbe gradb., obrt. in instal. del, vključno z zunanjim urejanjem obj. 581.494,64 72,65% 5. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta 45.901,64 5,73%

Skupaj z DDV 656.084,80 81,97% Povračljivi DDV 144.338,66 18,03%

Skupaj 800.423,46 100,00%



Tabela: Upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah


1. Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen DIIP) 8.196,72 1,25% 2. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 20.491,80 3,12% 3. Stroški izvedbe gradb., obrt. in instal. del, vključno z zunanjim urejanjem obj. 581.494,64 88,63% 4. Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta 45.901,64 7,00% Skupaj 656.084,80 100,00%

Tabela: Viri financiranja vseh stroškov investicije vključno s povračljivim DDV in upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah

Vir financiranja

Vsi stroški inv. vključno s povrač.

DDV v EUR Delež Upravičeni stroški investicije v EUR Delež

Občina Šmarješke Toplice 223.801,38 27,96% 79.462,72 12,11%

MGRT (ESRR) 557.672,08 69,67% 557.672,08 85,00%

MGRT - 23. člen ZFO "PP 953610" 18.950,00 2,37% 18.950,00 2,89%

Skupaj 800.423,46 100,00% 656.084,80 100,00%



2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov

Izračuni kažejo, da je investicija likvidna v celotni svoji življenjski dobi Upoštevajoč vrednost investicije, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja in obratovanja se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za investicijo v izgradnjo kanalizacijskega sistema v razloženi vasi na razgibanem terenu, zaradi česar bo treba del odpadnih voda iz nižjeležečega dela naselja prečrpavati do višjeležečih gravitacijskih kanalov, je to razumljivo in pričakovano. Rezultati finančnih kazalnikov investicije so:

− neto sedanja vrednost je negativna in znaša -679.574 EUR, − interna stopnja donosnosti pri danih vhodnih podatkih ni izračunljiva oziroma

je negativna, − relativna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -1,0353.

Rezultati finančne analize so glede na investicijo v okoljsko infrastrukturo pričakovano negativni, vendar pa v prid operaciji govorijo praktično vsi nedenarni vidiki le-te. Razloga za izgradnjo kanalizacije sta v prvi vrsti varovanje okolja in izboljšanje bivalnih pogojev prebivalcev območja investicije. Kanalizacijski sistem bo v naselju Gorenja vas rešil problem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s čimer bodo zaščiteni regijsko pomemben vodni vir (Jezero), vodovarstveno območje Zavetrščica (zahodno od naselja) in območje Nature 2000 (severno od naselja). Vodni vir Jezero s pitno vodo oskrbuje kar 6 dolenjskih občin (Šmarješke Toplice, Novo mesto, Straža, Škocjan, Mirna Peč in Šentjernej), zato bo imela investicija pozitiven vpliv na kakovost pitne vode več občin oziroma pozitiven regionalni vpliv. Nov kanalizacijski sistem bo pozitivno vplival na razvoj in poseljenost območja investicije.



3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU 3.1. Osnovni podatki o investitorju Naziv: Občina Šmarješke Toplice Naslov: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice � (07) 38 44 330 E-pošta: [email protected] � (07) 38 44 335 Županja: mag. Bernardka Krnc Matična številka: 2241161 Identifikacijska številka: SI80990258 Poslovna banka: Banka Slovenije Transakcijski račun: SI56 0140 6010 0020 654 Odgovorna oseba investitorja: županja mag. Bernardka Krnc Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije Naziv: Espri d.o.o. Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto � (07) 39-35-700 E-pošta: [email protected] Matična številka: 5431484 Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje Identifikacijska številka: SI39899926 Poslovna banka: BKS bank AG Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695 Odgovorna oseba: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. Izpolnjevalec podatkov: Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon. Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



3.3. Navedba upravljavca Naziv: Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje Naslov: Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto � (07) 39-32-468 E-pošta: [email protected] � (07) 39-32-509 Matična številka: 5073120 Identifikacijska številka: SI13503766 Poslovna banka: SKB d.d., PE Novo mesto Transakcijski račun: SI56 0128 5010 0015 234 Odgovorna oseba upravljavca: direktor Gregor Klemenčič Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 4.1. Gorenja vas pri Šmarjeti Gorenja vas pri Šmarjeti je razložena vas na valovitem pobočju med potokom Zavetišnico in reko Raduljo. Površina naselja znaša 1,3 km², v njem pa je 1. julija 2013 v 72 gospodinjstvih živelo 237 prebivalcev, od tega 118 žensk in 119 moških. Povprečna starost prebivalstva je v letu 2013 znašala 38,7 let. Naselje je v osrednjem delu gručasto in strnjeno pozidano, severno in zahodno od osrednjega dela naselja pa se nahajajo posamezne gruče objektov. Na zahodu je razpršena, vinogradniška pozidava (zidanice in stanovanjske hiše). Osrednji del naselja se nahaja na nadmorski višini 198 m, na zahodu naselja pa se teren dvigne do nadmorske višine 258 m. Naselje je dostopno iz regionalne ceste R3 Zbure – Mačkovec ter v nadaljevanju preko lokalne ceste. Po naselju so speljane javne poti, naselje pa ima vodovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. 4.2. Analiza sedanjega stanja Na območju naselja Gorenja vas pri Šmarjeti sedaj ni kanalizacijskega sistema, ki bi reševal problem odvajanja komunalnih odpadnih voda. Komunalne odpadne vode objektov so speljane v individualne greznice. Predvideno kanalizacijsko omrežje se bo navezalo na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se nahaja na vzhodnem delu naselja in ki se navezuje na kanalizacijsko omrežje naselja Šmarjeta. Komunalne odpadne vode bodo speljane na centralno čistilno napravo Šmarješke Toplice. Naselje leži na propustnem kraškem terenu, kjer vode neovirano ponikajo v podtalje in predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice. Glede na to, da se nedaleč stran nahaja največje vodno zajetje na Dolenjskem Jezero, ki s pitno vodo napaja 6 dolenjskih občin (Šmarješke Toplice, Novo mesto, Straža, Škocjan, Mirna Peč in Šentjernej), je s sedanjim stanjem ogrožena neoporečnost vode za širše območje.



4.3. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija Investicija bo zadovoljevala različne potrebe, med katerimi izstopa potreba po zaščiti okolja. Natančneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija so:

− potreba po varovanju okolja, natančneje po zaščiti podtalnice in narave, še posebej bližnjih vodnih virov Zavetrščica in Jezero ter območja Nature 2000, ki so sedaj izpostavljeni možnosti onesnaženja s komunalno odpadno vodo,

− potreba po odvajanju odpadnih voda v kanalizacijo, − potreba po ohranitvi kakovosti pitne vode za občine, ki se s pitno vodo

oskrbujejo iz vodnega vira Jezero, − potreba po omogočitvi gradnje novim investitorjem, ne da bi rabili graditi

čistilne naprave, − potreba po zadostitvi zakonskim določilom, saj je varianta brez kanalizacije

z vidika odvajanja komunalnih odpadnih voda po letu 2015 v nasprotju z veljavno zakonodajo,

− potreba po višjem komunalnem standardu in − potreba po izboljšanju življenjskih pogojev tamkajšnjih prebivalcev.

Prav tako bo investicija pozitivno vplivala na poseljenost območja, zaradi boljše komunalne opremljenosti pa se bo dvignila tudi vrednost obstoječih stavb. 4.4. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 Operacija je skladna z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007 – 2013 oziroma 4. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi« in v okviru te vsebinskega področja »okoljska infrastruktura«. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013 Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike Evropske unije v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in EU. Investicija je skladna s poglavjem Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode Ta operativni program je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in



fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami. Strategija prostorskega razvoja Slovenije Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s 4. ciljem »Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij« ter 4.3. težnjo »Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih, storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture.« Hkrati je projekt skladen tudi z 12. ciljem »Varstvo okolja« in težnjo 12.2. »Zagotavljanje komunalne infrastrukturne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).« Regionalni razvojni program JV Slovenije 2007 – 2013 (RRP) Operacija je ravno tako skladna z Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije 2007 – 2013 (RRP), kjer je pod točko okolje, prostor in infrastruktura tudi cilj: »učinkovita infrastrukturna opremljenost«, ukrep pa: »izboljšanje komunalne opremljenosti«. Načrt razvojnih programov Občine Šmarješke Toplice Investicija je opredeljena tudi v Načrtu razvojnih programov Občine Šmarješke Toplice. Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 Z izvedbo DRP se bo investiralo v razvoj Slovenije. Iz državnega proračuna, proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov bo povečan kapital in njegova učinkovitost ter s tem zagotovljena dolgoročna konkurenčnost ter obstanek na trgu. V tem smislu sta cilja DRP:

− povečati gospodarski, okoljski in družbeni kapital, − povečati učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti

življenja in trajnostne rabe naravnih virov. Obravnavana investicija je skladna s peto razvojno-investicijsko prioriteto Državnega razvojnega programa 2007-2013 »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«, saj je ta med drugim stremi k izboljšanju kakovosti življenja in vzpostavitvi učinkovite okoljske infrastrukture. Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 Investicija je usklajena z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007-2013, in sicer je iz poglavja 5. »Strategija NSRO« moč razbrati, da ima razvojno-investicijska prioriteta »ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja«, kamor spada obravnavana investicija glede na »upravičenost« prioritete za dostop do financiranja iz različnih finančnih virov EU visoko prioriteto za financiranje iz ESRR.



5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI Obravnavani kanalizacijski sistem bo generiral tudi nekaj prihodka, in sicer upravljavcu Komunali Novo mesto d.o.o. Ocenjujemo, da bo prihodek novega kanalizacijskega sistema nižji od stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja, saj bo treba zaradi razgibanega terena zgraditi tudi tlačni vod in črpališče, kar bo povišalo stroške vzdrževanja in obratovanja, hkrati pa bo na nov kanalizacijski sistem priključenih relativno malo prebivalcev.



6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL Za obravnavno investicijo je podjetje Acer Novo mesto d.o.o. izdelalo projekt PZI, po katerem v nadaljevanju poglavja povzemamo tehnične podrobnosti izgradnje kanalizacijskega sistema. V sklopu investicije bo v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti zgrajen kanalizacijski sistem, in sicer gravitacijski kanali, tlačni vod in črpališče. Vse komunalne odpadne vode iz območja Gorenje vasi bodo preko obstoječega kanalizacijskega omrežja naselja Šmarjeta speljane na centralno čistilno napravo Šmarješke Toplice. 6.1. Gravitacijska kanalizacija Gravitacijska kanalizacija bo izvedena s cevmi iz armiranega poliestra premera DN 250 mm. Pod prometnimi površinami (utrjenimi povoznimi površinami) se bo polagalo cevi nazivne togosti SN10000, pod ostalimi površinami pa cevi nazivne togosti SN5000. Pri izvedbi kanala bo treba zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna kanala. Cevi bodo spajane s spojkami in gumijastimi tesnili. Na vseh lomih trase javnih kanalov bodo postavljeni revizijski jaški premera DN 800 mm pri globini do 3,0 m in DN 1.000 mm pri globini večji kot 3,0 m. Polaganje kanalizacijskih cevi Na dno izkopanega jarka bo morala biti vgrajena ustrezna podlaga oziroma ležišče za cev, tj. plast nevezanega materiala (drobljenec 8-16 mm) v debelini plasti 100-150 mm oziroma 100 mm + 1/10 DN. Dno jarka bo moralo biti ravno. Na poravnano dno jarka bo nasuta temeljna plast finejših frakcij. Na temeljno plast bo nasuta 3-5 cm debela izravnalna plast, v kateri se bo izoblikovalo ležišče cevi. Če se pri izkopu naleti na slabo nosilna tla ali na skale in večje kamenje, bo treba dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 10-20 cm. Cevi se bo pričelo polagati na spodnjem (dolvodnem) koncu cevovoda. Cevi bo treba polagati točno v smeri in po višini. Vse potrebne prilagoditve višinskega položaja bo treba izvesti z dviganjem ali zniževanjem posteljice in tako zagotoviti, da bodo cevi v končnem položaju po celi dolžini enakomerno podprte. Vtične spoje bo treba premazati z mazivi. Cevi se bo spajalo s postopnim pritiskanjem v smeri osi, pri tem pa ne bo smelo priti do siljenja in do preobremenitve sestavljenih delov. Natančnost smeri bo treba preverjati in po potrebi po spajanju popravljati. Revizijski jaški Revizijski jaški, ki se bodo nahajali izven območij cestišč (dvorišča in kmetijske površine), bodo opremljeni z litoželeznimi povoznimi pokrovi razreda B125 (nosilnosti > 125 kN), medtem ko bodo revizijski jaški, ki se bodo nahajali na območjih cestišč opremljeni z litoželeznimi povoznimi pokrovi razreda D400. Revizijski jaški, ki se bodo nahajali na poplavnih območjih, bodo opremljeni z vodotesnimi litoželeznimi pokrovi, ki bodo preprečevali vdor vode v kanalizacijsko



omrežje. Polmontažni revizijski jašek bo treba pred montažo obrniti in prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15. Ko se bo beton strdil, bo treba jašek postaviti v gradbeno jamo na podložno AB ploščo debeline 10 cm, ki bo morala biti širša od premera jaška. Globino vkopa bo treba uskladiti z vzdolžnim prerezom in izmerami jaška. Zasipanje jaška se bo izvajalo postopoma v plasteh po 20 – 30 cm. Pri mehanskem utrjevanju zasipa bo treba paziti, da se jašek ne bo poškodoval. Na vrhu jaška bo treba izdelati armiranobetonsko razbremenilno ploščo, preko katere se bo obtežba pokrova prenašala na zasipni material ob jašku. Svetla odprtina razbremenilne plošče bo morala biti 10 mm večja od zunanjega premera jaška. Višina plošče bo znašala 15 cm, medtem ko bo širina naleganja armiranobetonske razbremenilne plošče na utrjeno podlago znašala 20 cm. Na armiranobetonsko razbremenilno ploščo se bo postavilo venec in LTŽ okvir predvidenega pokrova. Pred izvedbo dokončnega zasipa bo treba položenemu cevovodu in jaškom prekontrolirati vodotesnost. 6.2. Tlačna kanalizacija Vod tlačne kanalizacije bo položen na globini približno 1,2 m pod koto raščenega terena, na nekaterih mesteh pa zaradi terenskih razmer tudi globje. Tlačni vod bo dolg 203,73 m in izveden iz cevi DN 80 (PEHD 90/8,2; PN 12,5). V vozlišču P9 je predviden jašek, v katerega bo nameščen kombinirani zračni ventil. Preko kombiniranega zračnega ventila bo po izklopu črpalk v tlačni vod vsesan zrak, s čimer se bo preprečil nastanek vodnega udara. V vozlišču P6 bo izveden jašek s čistilnim kosom. Vtične spoje bo treba premazati z mazivi. Če cevi ne bo mogoče spajati ročno se bo v ta namen uporabljalo primerna orodja. Natančnost smeri bo treba preverjati in po potrebi po spajanju popravljati. 6.3. Črpališče Črpališče je predvideno na zemljiški parceli št. 2449, k.o. Gorenja vas, in sicer na koti terena 197,80 m n.v. Kota dna črpališča bo znašala 193,40 m n.v. Dno črpališča se bo nahajalo na globini 4,4 m. Na črpališče se bo stekala komunalna odpadna voda iz pretežnega dela naselja. Odpadna voda se bo preko tlačnega voda prečrpala v višje ležeči »KANAL 5«. Iztok tlačnega voda se bo nahajal na koti 204,30 m n.v. Višinska razlika od dna črpališča do iztoka tlačnega voda bo znašala 10,90 m. Dotok na črpališču bo znašal 2,49 l/s. Za dostop do črpališča se bo uporabljal obstoječi dovoz iz javne poti. Vgrajena bo montažna komora črpališča iz armiranega poliestra, ki bo izpolnjevala pogoje vodotesnosti. Montaža komore bo enostavna, enostavno pa bo tudi vzdrževanje in čiščenje. Črpališče bo temeljeno in sidrano na armiranobetonsko ploščo debeline 30 cm, na vrhu pa bo komora zavarovana z montažno armiranobetonsko ploščo krožnega tlorisa debeline 20 cm.



V črpališču bosta vgrajeni dve potopni črpalki mokre izvedbe ITT FLYGT MP tip: 3068.170 HT . Parametri obeh črpalk so enaki, in sicer: V = 3,00 l/s , H = 14,1 m, Pe = 2,4 kW / 3 x 400 V. Vsaka črpalka bo preko INOX tlačnega cevovoda DN 50 povezana na predvideni tlačni odvodni cevovod DN 80. Na vsakem tlačnem cevovodu bo vgrajen ročni zasun in nepovratna loputa. Zasun bo vedno odprt. Zaprl se bo le v primeru okvare ali zamenjave nepovratnega ventila. Zaželjeno število vklopov črpalke bo 5 krat na uro. Velikost zbirnega volumna črpališča bo znašala 550 dm³. Ne glede na to, da bosta v črpališču postavljeni dve črpalki, bo delovala vedno le ena črpalka, druga pa bo rezervna. Črpalki se bosta vključevali izmenično tako, da bosta imeli enako število obratovalnih ur. Črpališče bo delovalo popolnoma avtomatsko. Regulacija delovanja črpalk se bo izvajala s PLC krmilnikom glede na nivo vode v zbirnem bazenu, kateri se bo meril z ultrazvočnim merilnikom nivoja. Na prvem, najnižjem nivoju se bosta črpalki izklopili. Na drugem nivoju, nastavljenim nad prvim, se bo vklopila prva črpalka. Če se bo nivo vode zvišal do tretjega nivoja, se bo vključila še druga črpalka. Če se bo nivo še zvišal, se bo vključil alarm, ki bo posredovan na centralni nadzorni sistem. Predviden je daljinski nadzor obratovanja črpališča. Vsa elektroinstalacija za nemoteno delovanje črpališča bo nameščena v elektro omarici, ki bo pritrjena na poseben zid.



7. ANALIZA ZAPOSLENIH 7.1. Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema Investicija ne predvideva novih zaposlitev. Vzdrževalna dela na kanalizaciji bodo opravljali delavci upravljavca Komunale Novo mesto d.o.o., ki ima že sedaj dovolj kadra za vzdrževanje predvidene infrastrukture. 7.2. Kadrovska sposobnost vlagatelja Odgovorna oseba za izvedbo investicije je županja mag. Bernardka Krnc. Županja je po izobrazbi mag. ekonomije. Študij je končala leta 2001 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Poleg magisterija ima narejen tudi izpit za borznega posrednika. Svojo poslovno pot je leta 1995 začela v Dolenjski banki, nato nadaljevala v Novi Ljubljanski banki in leta 2004 postala uslužbenka Banke Slovenije, kjer je v Nadzoru bančnega poslovanja opravljala naloge bančnega nadzornika. Od jeseni 2006 vodi kot županja Občino Šmarješke Toplice. Posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo vodi s strani investitorja Tomaž Ramovš, ki hkrati skrbi tudi za tehnično koordinacijo med izvajalci del in občino. Tomaž Ramovš je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in je že 5 let zaposlen na Občini Šmarješke Toplice, sprva je opravljal dela svetovalca za investicije in cestno gospodarstvo, sedaj pa je v.d. direktorja Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice. Od kar je zaposlen na Občini, je aktivno sodeloval pri uspešno realiziranih investicijah, ki sta bili sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer pri investicijah: »Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju nad Prinovcem« ter »Vodovod Vinji Vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje«. Za finance je odgovorna Damjana Stopar, ki ima 18 let delovnih izkušenj in na Občini Šmarješke Toplice pokriva področje financ in računovodstva. Pred zaposlitvijo na šmarješki občini je finance in računovodstvo vodila že na Občini Šentjernej. Za finance je bila odgovorna tudi v sklopu uspešno realiziranih investicij, ki sta bili sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer gre za investiciji: »Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju nad Prinovcem« ter »Vodovod Vinji Vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje«.



8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 8.1. Izhodišča vrednotenja Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stroški izvedbe GOI del so podani na podlagi najugodnejše ponudbe,

pridobljene po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo. 2. Stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (brez DIIP), stroški

storitev strokovnega nadzora gradnje in stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino projekta, so podani na podlagi računov, ponudb in ocene strokovne službe Občine Šmarješke Toplice.

3. Vsi stroški so preračunani na cene marec 2015 in so navedeni v EUR. 4. Tekoče cene so enake stalnim, saj je Občina Šmarješke Toplice po sistemu

javnega naročanja pridobila najugodnejšo ponudbo, zaradi česar se vrednost investicije zaradi časovne komponente ne bo spreminjala.

5. Občina se je prijavila na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Vsebinsko področje, katerega cilje zasleduje obravnavana investicija je okoljska infrastruktura – odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

6. Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in

sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, so stroški upravičeni do sofinanciranja od datuma objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2013-2015, torej od 13. 12. 2013 dalje oziroma če je bil DIIP sprejet pred tem datumom od datuma potrditve DIIP. Tako so do sofinanciranja upravičeni vsi stroški investicije od leta 2014 dalje z izjemo davka na dodano vrednost.

7. Občina bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja

predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015), oddala načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Na podlagi pravil pri pripravi načrtov porabe ugotavljamo, da so do sofinanciranja v skladu z določili 23. člena ZFO-1 upravičeni vsi stroški investicije, saj lahko občine pripadajoči delež porabijo v tekočem proračunskem letu (2015) tudi za financiranje upravičenih stroškov določenih v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih strukturne in kohezijske politike Evropske unije.

8. V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26. 8. 2010 povračljivi DDV ni strošek investicije in se



ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja. V nadaljevanju dokumenta prikazujemo tudi informativne tabele vrednosti investicije in virov financiranja tudi s povračljivim DDV, dejansko pa se kot vsi stroški investicije šteje vrednost brez povračljivega DDV.

8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah Tabela: Dinamika izvajanja celotne investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in tekočih cenah (v EUR)

Postavka 2014 2015 Skupaj Delež 1. Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije 0,00 0,00% 2. Stroški storitev izdelave investicijske dok. (razen DIIP) 3.200,00 4.996,72 8.196,72 1,25% 3. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 20.491,80 20.491,80 3,12% 4. Stroški izvedbe GOI del, vključno z zunanjim urejanjem objektov 581.494,64 581.494,64 88,63% 5. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki se nanašajo neposredno na projekt 1.350,00 44.551,64 45.901,64 7,00%

Skupaj 4.550,00 651.534,80 656.084,80 100,00% Tabela: Informativna dinamika izvajanja investicije vključno s povračljivim DDV, (ta sicer ni strošek investicije) v stalnih in tekočih cenah (v EUR)

Postavka 2014 2015 Skupaj Delež 1. Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije 0,00 0,00% 2. Stroški storitev izdelave investicijske dok. (razen DIIP) 3.200,00 4.996,72 8.196,72 1,02% 3. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 20.491,80 20.491,80 2,56% 4. Stroški izvedbe GOI del, vključno z zunanjim urejanjem objektov 581.494,64 581.494,64 72,65% 5. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki se nanašajo neposredno na projekt 1.350,00 44.551,64 45.901,64 5,73%

Skupaj z DDV 4.550,00 651.534,80 656.084,80 81,97% Povračljivi DDV 1.001,00 143.337,66 144.338,66 18,03%

Skupaj 5.551,00 794.872,46 800.423,46 100,00%



8.3. Ocena investicijske naložbe za upravičene in preostale stroške Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah (v EUR)

Postavka 2014 2015 Skupaj Delež 1. Stroški storitev izdelave investicijske dok. (razen DIIP) 3.200,00 4.996,72 8.196,72 1,25% 2. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje 20.491,80 20.491,80 3,12% 3. Stroški izvedbe GOI del, vključno z zunanjim urejanjem objektov 581.494,64 581.494,64 88,63% 4. Stroški storitev zunanjih izvaj., ki se nanašajo neposredno na projekta 1.350,00 44.551,64 45.901,64 7,00%

Skupaj 4.550,00 651.534,80 656.084,80 100,00% Tabela: Preostali stroški3 v stalnih in tekočih cenah


1. Davek na dodano vrednost 144.338,66 100,00%

3 Preostali stroški so tisti, ki niso upravičeni do sofinanciranja s strani MGRT oziroma ESRR ter posledično tudi ne v skladu z določili 23. člena ZFO-1. V primeru obravnavane investicije je to povračljivi DDV.



9. ANALIZA LOKACIJE

Investicija se bo izvedla v občini Šmarješke Toplice, ki leži v jugovzhodnem delu Republike Slovenije. Na jugovzhodu meji na občino Novo mesto, na jugozahodu na občino Šentjernej, na vzhodu na občino Škocjan in na zahodu na občino Mokronog-Trebelno. Nov kanalizacijski sistem bo zgrajen v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, ki se nahaja na valovitem pobočju med potokom Zavetišnico in reko Raduljo, in sicer zahodno od Šmarjete. Kanalizacijski sistem bo potekal po zemljiščih parc. št. *330, *465, 2405, 2410, 2411, 2412, 2413/3, 2419/1, 2419/2, 2424/2, 2424/3, 2424/4, 2425, 2429, 2447/1, 2447/2, 2449, 2476/1, 2477, 2480/1, 2510, 2535/1, 2548/1, 2553/4, 2553/5, 2579, 2581/2, 2581/3, 2586/1, 2586/2, 2600, 2613, 2615 in 2776, vsa k.o. Gorenja vas. Slika: Lokacija občine Šmarješke Toplice

Vir: Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, http://www.geopedia.si, marec 2014.



Slika: Lokacija investicije

Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO, http://www.geoprostor.net, marec 2014. Predvidena gradnja se bo odvijala na območju, kjer veljajo prostorske sestavine sprejetih planskih aktov občine in sicer Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS št. 99/12).



10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje. Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeča izhodišča: Učinkovitost izrabe naravnih virov Projekt ne izrablja naravnih virov, preko odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa skrbi za ohranjanje naravnih virov (t.j. čistih voda). Okoljska učinkovitost Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti. Trajnostna dostopnost Dostopnost storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju bo v prihodnosti trajno dostopna vsem prebivalcem območja investicije in novim investitorjem. Storitev bo stalno dostopna, ob zadostnem vzdrževanju opreme. Sistema dolgoročno ne bo treba spreminjati tudi ob novih širitvah poselitve v prostoru. Zmanjševanje vplivov na okolje Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se bo občutno zmanjšal vpliv fekalnih voda na podtalnico, kar je še posebej pomembno zaradi bližine največjega vodnega zajetja na Dolenjskem Jezera, ki s pitno vodo oskrbuje 6 dolenjskih občin ter zaradi bližine vodovarstvenega območja Zavetrščica. Nova kanalizacija bo imela pozitiven vpliv tudi na naravo, ki je zaradi bližine območja Nature 2000 (severno od naselja) še posebej občutljiva na kakršnokoli onesnaženje. Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.



11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina predvideva, da bo investicijo realizirala v letu 2015. Podroben časovni načrt je podan v naslednji tabeli. Tabela: Časovni načrt investicije

Aktivnost Začetek Zaključek

1. Projektna dokumentacija / že izdelana

2. Objava javnega razpisa za izbiro izvajalca izgradnje / marec 2014

3. Sklenitev pogodbe z izvajalcem izgradnje / april 2014

4. Izvedba februar 2015 avgust 2015

5. Strokovni nadzor gradnje februar 2015 avgust 2015

6. Storitve zunanjih izvajalcev januar 2014 avgust 2015



9. Zaključek vseh aktivnosti investicije / september 2015

10. Doseženi vsi cilji operacije / avgust 2017

Organizacija vodenja Vodenje investicije je organizirano tako, da omogoča kakovostno delo in kar se da učinkovito izvedbo investicijske operacije. Za izvedbo investicije je odgovorna županja Bernardka Krnc, posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo vodi Tomaž Ramovš, v.d. direktorja Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice, ki skrbi tudi za tehnično koordinacijo, za finance pa je odgovorna občinska finančnica Damjana Stopar. Analiza izvedljivosti V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih mejnikov v projektu.



Tabela: Analiza izvedljivosti ključnih mejnikov investicijske operacije Ključni mejniki Trajanje Priprava

Investicijska dokumentacija že izdelana Projektna dokumentacija že izdelana Sklenitev pogodbe o sofinanciranju že sklenjena Sklep o izboru izvajalca gradbenih del že sprejet Sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem že sklenjena Izstavitev zahtevkov za nepovratna sredstva najkasneje do 30. septembra 2015 Izvedba

Gradnja vse aktivnosti bodo zaključene najkasneje v avgustu 2015

Nadzor nad gradnjo v času izvajanja gradbenih del Tehnični pregledi in uporabna dovoljenja v roku 1 meseca po izgradnji Predaja objekta v obratovanje po pridobitvi uporabnega dovoljenja Analiza izvajanja Poročilo o izvajanju investicije mesečno v času gradnje (februar 2015 – avgust 2015) Poročila o učinkih projekta v okviru letnega poročila upravljavca Doseženi vsi cilji investicije avgust 2017

Javna naročila Vsa predvidena večja dela so bila oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2). Ostale storitve so bile ali bodo oddane izbranim ponudnikom skladno z zakonodajo po postopku javnih naročil male vrednosti. Poročilo o izvajanju investicije Skladno z Uredbo mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje izvajanja investicije. V ta namen morajo biti (vsaj mesečno) izdelana poročila o izvajanju investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega načrta izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem in težav, ki se pojavijo med izvajanjem. Poročilo o spremljanju učinkov Poročilo o spremljanju učinkov investicije pripravi upravljavec za spremljanje kazalnikov, predvidenih v novelaciji investicijskega programa. Upravljavec pošlje poročilo investitorju, da ga ta preuči ter na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne potrebne ukrepe. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe projekta.



12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH 12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah Tabela: Dinamika financiranja vseh stroškov investicije (brez povračljivega DDV, ki ni strošek investicije) in hkrati vseh upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah

Leto Stalne in tekoče cene v EUR Delež

2014 4.550,00 0,69%

2015 651.534,80 99,31%

Skupaj 656.084,80 100,00% Tabela: Informativna dinamika financiranja vseh stroškov investicije vključno s povračljivim DDV v stalnih in tekočih cenah

Leto Stalne in tekoče cene v EUR Delež

2014 5.551,00 0,69%

2015 794.872,46 99,31%

Skupaj 800.423,46 100,00% 12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov: a) Proračuna Občine Šmarješke Toplice:

Občina Šmarješke Toplice predvideva, da bo morala za realizacijo investicije prispevati 12,11 % vseh stroškov investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in tekočih cenah. b) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Evropski sklad za regionalni

razvoj): Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov. V okviru tega razpisa je bilo moč pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.



Glede na določila dokumentacije javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015, se s sredstvi sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije, najmanj 15 % (razliko) celotnih upravičenih stroškov (t.j. »lastno udeležbo«) mora za vsak upravičeni strošek zagotoviti upravičenec iz drugih javnih virov. Pri izračunu deleža sofinanciranja je bilo treba upoštevati tudi najvišji znesek EU sredstev na podlagi izračuna finančne vrzeli. Občina Šmarješke Toplice se je prijavila na omenjeni javni razpis in uspela pridobiti 557.672,08 EUR oziroma 85,00 % vseh upravičenih stroškov. c) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (23. člen ZFO-1): Občina Šmarješke Toplice bo v letu 2015 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kamor je prešla lokalna samouprava (del nekdanje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko), ki izvaja predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015), oddala načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena ZFO-1. V skladu z dokumentom »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015«, št. dokumenta 4100-1/2015/9, z dne 16. 3. 2015 pripada Občini Šmarješke Toplice v letu 2015 18.950 EUR, za kolikor bo zaprosila z obravnavano investicijo. Ta znesek predstavlja 2,89 % vseh (brez povračljivega DDV) stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah. Opomba: Povračljivi DDV ni strošek investicije in se ga v skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-55/2009/1256 in priporočili Ministrstva za finance ne prikazuje med viri financiranja. V nadaljevanju poglavja zgolj informativno prikazujemo tudi tabeli virov financiranja s povračljivim DDV. Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v stalnih in tekočih cenah (v EUR)

Vir financiranja 2014 2015 Skupaj Delež

Občina Šmarješke Toplice 4.550,00 74.912,72 79.462,72 12,11%

MGRT (ESRR) 557.672,08 557.672,08 85,00%

MGRT - 23. člen ZFO "PP 953610" 18.950,00 18.950,00 2,89%

Skupaj 4.550,00 651.534,80 656.084,80 100,00%



Tabela: Informativna navedba virov financiranja investicije vključno s povračljivim DDV, ki ni strošek investicije po letih v stalnih in tekočih cenah (v EUR)



MGRT (ESRR) 557.672,08 557.672,08 69,67%

MGRT - 23. člen ZFO "PP 953610" 18.950,00 18.950,00 2,37%

Skupaj 5.551,00 794.872,46 800.423,46 100,00% Tabela: Vira financiranja upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih in tekočih cenah (v EUR)



MGRT (ESRR) 557.672,08 557.672,08 85,00%

MGRT - 23. člen ZFO "PP 953610" 18.950,00 18.950,00 2,89%

Skupaj 4.550,00 651.534,80 656.084,80 100,00%



13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov Ocena prihodkov in stroškov je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč: 1. Glede na to, da gre v primeru obravnavane investicijske operacije za

kanalizacijo, določamo amortizacijsko dobo na 30 let. Ta doba je določena na podlagi priporočil iz delovnega dokumenta 4 (metodološki priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi), ki ima za področje »oskrba z vodo in okolje« priporočeno časovno obdobje 30 let.

2. Prihodki sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda so izračunani glede na veljavni cenik Komunale Novo mesto. Cena odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,1791 EUR/m³, omrežnina za odvajanje odpadnih voda 5,8370 EUR/mesec/stanovanjsko enoto, cena čiščenja odpadnih voda 0,2183 EUR/m³, omrežnina za čiščenje odpadnih voda pa 4,8189 EUR/mesec/stanovanjsko enoto.

3. Na nov kanalizacijski sistem bo zaradi realizacije obravnavane investicije

priključenih 51 objektov in 143 prebivalcev. Ocenjujemo, da porabi prebivalec Gorenje vasi pri Šmarjeti dnevno v povprečju 150 l vode, kar znaša na letnem nivoju za celotno naselje 7.829,25 m³ vode.

4. Ob upoštevanju vseh navedenih predpostavk bodo znašali letni prihodki novega

kanalizacijskega sistema 9.632,75 EUR. 5. Letni obratovalni in vzdrževalni stroški novozgrajenega sistema so ocenjeni na

11.500,00 EUR, saj bo treba zaradi razgibanega terena v sklopu novega sistema zgraditi tudi tlačni vod in črpališče, kar bo povišalo stroške vzdrževanja in obratovanja.

6. Kot začetek obratovanja investicije je upoštevan 1. januar 2016, saj bodo

izvedbena dela zaključena v letu 2015.



Tabela: Ocena prihodkov in stroškov

Leto

Operativni stroški

poslovanja

Operativni prihodki iz poslovanja Amortizacija Razlika

2014 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 2016 11.500 9.633 21.869 -23.737 2017 11.500 9.633 21.869 -23.737 2018 11.500 9.633 21.869 -23.737 2019 11.500 9.633 21.869 -23.737 2020 11.500 9.633 21.869 -23.737 2021 11.500 9.633 21.869 -23.737 2022 11.500 9.633 21.869 -23.737 2023 11.500 9.633 21.869 -23.737 2024 11.500 9.633 21.869 -23.737 2025 11.500 9.633 21.869 -23.737 2026 11.500 9.633 21.869 -23.737 2027 11.500 9.633 21.869 -23.737 2028 11.500 9.633 21.869 -23.737 2029 11.500 9.633 21.869 -23.737 2030 11.500 9.633 21.869 -23.737 2031 11.500 9.633 21.869 -23.737 2032 11.500 9.633 21.869 -23.737 2033 11.500 9.633 21.869 -23.737 2034 11.500 9.633 21.869 -23.737 2035 11.500 9.633 21.869 -23.737 2036 11.500 9.633 21.869 -23.737 2037 11.500 9.633 21.869 -23.737 2038 11.500 9.633 21.869 -23.737 2039 11.500 9.633 21.869 -23.737 2040 11.500 9.633 21.869 -23.737 2041 11.500 9.633 21.869 -23.737 2042 11.500 9.633 21.869 -23.737 2043 11.500 9.633 21.869 -23.737 2044 11.500 9.633 21.869 -23.737 2045 11.500 9.633 21.869 -23.737

Skupaj 656.085



13.2. Likvidnostni tok Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so upoštevani vsi stroški investicije brez povračljivega DDV. Tabela: Likvidnostni tok

Leto Prih. iz posl. Viri financ.

Ostanek vrednosti

SKUPAJ PRILIVI Viri financ.

Str. obrat. in vzd.

SKUPAJ ODLIVI

NETO PRILIV

2014 0 4.550 4.550 4.550 0 4.550 0 2015 0 651.535 651.535 651.535 0 651.535 0 2016 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2017 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2018 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2019 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2020 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2021 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2022 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2023 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2024 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2025 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2026 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2027 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2028 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2029 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2030 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2031 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2032 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2033 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2034 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2035 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2036 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2037 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2038 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2039 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2040 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2041 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2042 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2043 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2044 9.633 9.633 11.500 11.500 -1.867 2045 9.633 0 9.633 11.500 11.500 -1.867

Skupaj 656.085 0 656.085

Sredstev za pokrivanje negativnega neto priliva ne prikazujemo med prilivi v tabeli likvidnostnega toka, saj bo ta prispeval kar upravljavec sam in kot taka ne bodo generirana tržno, pa tudi izračuni finančnih in ekonomskih kazalnikov ob upoštevanju teh sredstev ne bi bili pravilni.



13.3. Finančni tok Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za dobo tridesetih let ter ob upoštevanju prejšnjih ocen prihodkov in stroškov. Tabela: Finančni tok

Leto Priliv Odliv Neto priliv 2014 0 4.550 -4.550 2015 0 651.535 -651.535 2016 9.633 11.500 -1.867 2017 9.633 11.500 -1.867 2018 9.633 11.500 -1.867 2019 9.633 11.500 -1.867 2020 9.633 11.500 -1.867 2021 9.633 11.500 -1.867 2022 9.633 11.500 -1.867 2023 9.633 11.500 -1.867 2024 9.633 11.500 -1.867 2025 9.633 11.500 -1.867 2026 9.633 11.500 -1.867 2027 9.633 11.500 -1.867 2028 9.633 11.500 -1.867 2029 9.633 11.500 -1.867 2030 9.633 11.500 -1.867 2031 9.633 11.500 -1.867 2032 9.633 11.500 -1.867 2033 9.633 11.500 -1.867 2034 9.633 11.500 -1.867 2035 9.633 11.500 -1.867 2036 9.633 11.500 -1.867 2037 9.633 11.500 -1.867 2038 9.633 11.500 -1.867 2039 9.633 11.500 -1.867 2040 9.633 11.500 -1.867 2041 9.633 11.500 -1.867 2042 9.633 11.500 -1.867 2043 9.633 11.500 -1.867 2044 9.633 11.500 -1.867 2045 9.633 11.500 -1.867



14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI 14.1. Finančna ocena Finančna ocena investicije je negativna, saj prihodki nove kanalizacijske infrastrukture ne pokrivajo niti obratovalnih in vzdrževalnih stroškov, kaj šele amortizacije. Tak rezultat je pričakovan, saj bo treba zaradi razgibanega terena v sklopu novega sistema zgraditi tudi tlačni vod in črpališče, kar bo povišalo stroške vzdrževanja in obratovanja, hkrati pa bo na nov kanalizacijski sistem priključenih relativno malo ljudi (143 prebivalcev Gorenje vasi pri Šmarjeti). Sicer koristi družbenega okolja presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z operacijo. Zaradi izvedbe investicije se bodo izboljšali bivalni pogoji, saj bo zaščiteno okolje in zmanjšano obremenjevanje podtalnice. Boljša komunalna opremljenost bo pozitivno vplivala tudi na poseljenost (občanom ob novogradnjah ne bo treba graditi lastnih čistilnih naprav) in vrednost obstoječih objektov. Glede na to, da bo nov kanalizacijski sistem zaščitil tudi vodni vir Jezero, ki s pitno vodo oskrbuje kar 6 dolenjskih občin (Šmarješke Toplice, Novo mesto, Straža, Škocjan, Mirna Peč in Šentjernej), bo imela investicija pozitiven vpliv na kakovost pitne vode večih občin oziroma pozitiven regionalni vpliv. 14.2. Ekonomska ocena Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, zdravje, gospodarski in splošni razvoj družbe, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja ampak tudi na širšo družbo. Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na določila 26. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) in glede na to, da je investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna.



V tem kontekstu je investicija v izgradnjo kanalizacijskega sistema vsekakor pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika družbe praktično ni, medtem ko je pozitivnih kar nekaj, konkretno:

− ohranitev kvalitete pitne vode in okolja, − omogočitev prebivalcem, da v prihodnosti odpadne vode odvajajo v

kanalizacijo, − dvig komunalnega standarda, − izboljšanje kakovosti bivalnega okolja, − zaščita območja Nature 2000, − izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev, − pozitiven vpliv na poseljenost − in še mnogi drugi pozitivni učinki.

14.3. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev Upoštevajoč vrednost investicije, letni strošek amortizacije ter stroške obratovanja in vzdrževanja se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi. Glede na to, da gre za investicijo v izgradnjo kanalizacijskega sistema za razloženo podeželjsko naselje, v sklopu katere pa bo treba zaradi terenskih karakteristik zgraditi tudi tlačni vod in črpališče, je to pričakovano in razumljivo. 14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost Za izračun finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 7 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom.



Tabela: Finančna neto sedanja vrednost investicije

Leto Neto priliv

Kumulativa neto prilivov

Diskontni faktor

Diskontirani neto denarni tok

2014 -4.550 -4.550 1,0700 -4.869 2015 -651.535 -656.085 1,0000 -651.535 2016 -1.867 -657.952 0,9346 -1.745 2017 -1.867 -659.819 0,8734 -1.631 2018 -1.867 -661.687 0,8163 -1.524 2019 -1.867 -663.554 0,7629 -1.425 2020 -1.867 -665.421 0,7130 -1.331 2021 -1.867 -667.288 0,6663 -1.244 2022 -1.867 -669.156 0,6227 -1.163 2023 -1.867 -671.023 0,5820 -1.087 2024 -1.867 -672.890 0,5439 -1.016 2025 -1.867 -674.757 0,5083 -949 2026 -1.867 -676.624 0,4751 -887 2027 -1.867 -678.492 0,4440 -829 2028 -1.867 -680.359 0,4150 -775 2029 -1.867 -682.226 0,3878 -724 2030 -1.867 -684.093 0,3624 -677 2031 -1.867 -685.961 0,3387 -633 2032 -1.867 -687.828 0,3166 -591 2033 -1.867 -689.695 0,2959 -552 2034 -1.867 -691.562 0,2765 -516 2035 -1.867 -693.430 0,2584 -483 2036 -1.867 -695.297 0,2415 -451 2037 -1.867 -697.164 0,2257 -421 2038 -1.867 -699.031 0,2109 -394 2039 -1.867 -700.899 0,1971 -368 2040 -1.867 -702.766 0,1842 -344 2041 -1.867 -704.633 0,1722 -322 2042 -1.867 -706.500 0,1609 -300 2043 -1.867 -708.368 0,1504 -281 2044 -1.867 -710.235 0,1406 -262 2045 -1.867 -712.102 0,1314 -245 Skupaj -679.574

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna, konkretno znaša -679.574 EUR.



14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je finančna neto sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta. Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, finančna interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna. 14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV -1,0353. 14.4. Izračun ekonomskih kazalnikov V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju družbe. Izdelana je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finančni analizi. V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano investicijo težavna, saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili eksternalije. Koristi, ki jih upoštevamo v ekonomski analizi in jih prinaša urejena okoljska infrastruktura so:

− pozitiven vpliv na okolje (manj stroškov odprave negativnih vplivov na okolje), gre predvsem za zaščito podtalnice – vodna vira Zavetrščica in Jezero in narave – bližin območja Nature 2000,

− nižji stroški novih investitorjev za reševanje problema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, saj jim ne bo treba graditi lastnih malih čistilnih naprav,

− pozitiven vpliv na poseljenost, − izboljšanje komunalnega in posledično tudi življenjskega standarda, − možnost razvoja območja, − dvig vrednosti tamkajšnjih nepremičnin − idr.

Eksterne koristi obravnavane investicije je težko ovrednotiti. Glede na pomen, ki ga ima urejena okoljska infrastruktura na kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev, ocenjujemo, da znaša letna dodana vrednost oziroma letne eksterne koristi 10 % vrednosti investicije.



Eksterni stroški, ki bodo nastajali so ocenjeni na približno desetino višine družbenih koristi. To so oportunitetni stroški alternativne porabe sredstev. Popravni faktor za investicijske stroške, s katerimi preoblikujemo tržne cene v popravljene, obračunske cene določamo na 0,8, kar utemeljujemo s tem, da cene izvajalcev del vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja tudi za prodajalce materiala za vgradnjo. Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov – družbena diskonta stopnja – skuša odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške vrednotili glede na zdajšnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje v finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni. V našem primeru izbiramo družbeno diskontno stopnjo, ki je enaka finančni diskontni stopnji, to je 7 %. Tabela: Tabela skupnih koristi in stroškov investicije Postavka kor.f. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 9.633 9.633 9.633 9.633 2.Skupne koristi eksternalij: 0 0 65.608 65.608 65.608 65.608 Skupne koristi od invest. 0 0 75.241 75.241 75.241 75.241 3. Neto odlivi iz poslovanja 0 0 11.500 11.500 11.500 11.500 4. Zunanji eksterni stroški 0 0 6.561 6.561 6.561 6.561 5. Investicijski stroški 0,8 3.640 521.228 Skupaj stroški iz investicije 3.640 521.228 18.061 18.061 18.061 18.061 Neto denarni tok -3.640 -521.228 57.180 57.180 57.180 57.180 diskontni faktor 1,0700 1,0000 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 diskontiran neto denarni tok -3.895 -521.228 53.440 49.944 46.676 43.623

Postavka 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1. Neto prilivi iz poslovanja 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 2.Skupne koristi eksternalij: 65.608 65.608 65.608 65.608 65.608 65.608 65.608 Skupne koristi od invest. 75.241 75.241 75.241 75.241 75.241 75.241 75.241 3. Neto odlivi iz poslovanja 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 4. Zunanji eksterni stroški 6.561 6.561 6.561 6.561 6.561 6.561 6.561 5. Investicijski stroški Skupaj stroški iz investicije 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 Neto denarni tok 57.180 57.180 57.180 57.180 57.180 57.180 57.180 diskontni faktor 0,7130 0,6663 0,6227 0,5820 0,5439 0,5083 0,4751 diskontiran neto denarni tok 40.769 38.102 35.609 33.280 31.102 29.068 27.166





Postavka 2041 2042 2043 2044 2045 1. Neto prilivi iz poslovanja 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 2.Skupne koristi eksternalij: 65.608 65.608 65.608 65.608 65.608 Skupne koristi od invest. 75.241 75.241 75.241 75.241 75.241 3. Neto odlivi iz poslovanja 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 4. Zunanji eksterni stroški 6.561 6.561 6.561 6.561 6.561 5. Investicijski stroški Skupaj stroški iz investicije 18.061 18.061 18.061 18.061 18.061 Neto denarni tok 57.180 57.180 57.180 57.180 57.180 diskontni faktor 0,1722 0,1609 0,1504 0,1406 0,1314 diskontiran neto denarni tok 9.846 9.202 8.600 8.037 7.512

Tabela: Rezultati ekonomskih kazalnikov investicije

Kazalnik Rezultat Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) 10,31 % Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) 184.431,13 EUR Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) 1,2462



14.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem Gre predvsem za učinke, ki smo jih že našteli v ekonomski oceni investicije. Narava investicije je pač taka, da so nefinančni vidiki in cilji investicije tisti, ki jih investitor zasleduje pri izgradnji kanalizacije, medtem ko so denarni vidiki pomembni »zgolj« z vidika racionalne porabe denarja davkoplačevalcev, niso pa pobudnik ideje o ureditvi kanalizacije, niti jih v primeru čistega okolja ali boljših življenjskih pogojev prebivalcev ne moremo (ali pa vsaj zelo težko) ovrednotiti. 15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 15.1. Analiza tveganj Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno kulturna in druga tveganja). Tveganja pridobitve finančne pomoči iz zunanjih virov oziroma pridobitve nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ni, saj je Občina Šmarješke Toplice novembra 2014 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinanciranju, prav tako ima občina glede na določila dokumenta »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015«, št. dokumenta 4100-1/2015/9, zagotovljena sredstva za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena ZFO-1. Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med gradnjo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt. Verjetnost teh dogodkov je razmeroma nizka, čeprav mogoča. 15.2. Analiza občutljivosti Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej. V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante:

− povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 % in 10 %, − povečanje in zmanjšanje prihodkov za 5 % in 10 % ter − povečanje in zmanjšanje stroškov poslovanja za 5 % in 10 %.



Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov Investicijski stroški /

sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 0% -679.574 ni izračunljiva -1,0353 se ne povrne +5% -712.394 ni izračunljiva -1,0336 se ne povrne +10% -745.214 ni izračunljiva -1,0321 se ne povrne -5% -646.754 ni izračunljiva -1,0372 se ne povrne -10% -613.934 ni izračunljiva -1,0392 se ne povrne

Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe prihodkov

Prihodki / sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja

0% -679.574 ni izračunljiva -1,0353 se ne povrne +5% -673.597 ni izračunljiva -1,0262 se ne povrne +10% -667.621 ni izračunljiva -1,0171 se ne povrne -5% -685.551 ni izračunljiva -1,0444 se ne povrne -10% -691.527 ni izračunljiva -1,0535 se ne povrne

Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov Stroški poslovanja /

sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 0% -679.574 ni izračunljiva -1,0353 se ne povrne +5% -686.709 ni izračunljiva -1,0462 se ne povrne +10% -693.844 ni izračunljiva -1,0570 se ne povrne -5% -672.439 ni izračunljiva -1,0244 se ne povrne -10% -665.304 ni izračunljiva -1,0136 se ne povrne

Z analizo ugotavljamo, da je investicija najbolj občutljiva na spremembo investicijske vrednosti. To je razumljivo, saj je vrednost investicije v kanalizacijski sistem visoka v primerjavi s prihodki in stroški v življenjski dobi. Prihodki ne pokrivajo niti stroškov obratovanja in vzdrževanja, kaj šele amortizacijo.



16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV Z investicijo bo Občina Šmarješke Toplice v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti zgradila kanalizacijski sistem, ki bo obsegal 2.499,27 m gravitacijske kanalizacije, 203,73 m dolg tlačni vod ter črpališče. Z ukrepom bo zaščiteno okolje in kakovost pitne vode za širše območje. Prepotrebna sredstva za realizacijo investicije je uspela Občina Šmarješke Toplice pridobiti s prijavo na javni razpis za sofinanciranje investicij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Občina je uspela dobiti 85 % upravičenih stroškov oziroma 557.672,08 EUR. Investicija bo sofinanciran tudi iz sredstev, ki Občini Šmarješke Toplice pripadajo skladno z določili 23. člena ZFO-1, in sicer pripada Občini glede na dokument »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015«, 18.950,00 EUR. Ostala sredstva, gre za 12,11 % vseh stroškov investicije, pa bo zagotovila sama. Rezultati finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije so sledeči: Kazalnik Vrednost kazalnika

Finančna neto sedanja vrednost -679.574,02 EUR

Finančna interna stopnja donosnosti ni izračunljiva

Finančna relativna neto sedanja vrednost -1,0353

Ekonomska neto sedanja vrednost 184.431,13 EUR

Ekonomska interna stopnja donosnosti 10,31 %

Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) 1,2462

Investicija je smislena in opravičljiva z vidika nedenarnih učinkov, kateri so praktično vsi pozitivni. Investicija je zlasti pomembna z vidika varovanje okolja in izboljšanje bivalnih pogojev prebivalcev območja investicije. Kanalizacijski sistem bo pred onesnaženjem zaščitil podtalnico (v bližini se nahajata vodna vira Zavetrščica in Jezero) in naravo (severno od naselja je območje Nature 2000). Nov kanalizacijski sistem bo pozitivno vplival na splošni razvoj in poseljenost območja investicije. Ob dejstvu, da bo z izgradnjo kanalizacije zagotovljena neoporečnost vode za 6 občin (Šmarješke Toplice, Novo mesto, Straža, Škocjan, Mirna Peč in Šentjernej), bo imela investicija pozitiven vpliv na kakovost pitne vode širše regije oziroma pozitiven regionalni vpliv.

kanalizacija v naselju gorenja vas pri … svet/gradivo/novelacija... · obČina ŠmarjeŠke...

Documents