kamu borç yönetimi raporu

www.hmb.gov.tre-posta: [email protected]

(0312) 204 61 76(0312) 204 60 73(0312) 204 62 90

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

MATBAASINDA BASTIRILMIŞTIR.

No: 174

OCAK 2020

2019 Finansman Programı ................................... 1

Bütçe Gerçekleşmeleri ........................................ 2

Hazine Nakit Dengesi ......................................... 4

İç Borç ............................................................... 5

Dış Borç ........................................................... 10

Borç Stoku ....................................................... 14

Hazine Garantili Dış Krediler ............................ 19

Hazine Garantisiz Dış Krediler .......................... 23

Hazine Alacakları ............................................. 23

Türkiye’nin Kredi Notu Gelişimi ........................ 26

İç Borçlanma Takvimi ....................................... 27

Veri Yayımlama Takvimi ................................... 28

Ek Tablolar ....................................................... 29

T.C.HAZİNE ve MALİYE

BAKANLIĞI

OCAK 2020

KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

Bu raporun tüm hakları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir.Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz.

Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.

AĞUSTOS 2009 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIOCAK 2020 1 HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

2019 FİNANSMAN PROGRAMI

PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER (1)

Milyar ¨Program Gerçekleşme

Ocak-Aralık Ocak-Aralık

I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ 224,8 219,2

İç Borç Servisi 164,6 159,3

Anapara 82,8 86,4

Faiz 81,7 72,9

Dış Borç Servisi 60,2 59,9

Anapara 35,2 34,5

Faiz 25,0 25,4

II-FİNANSMAN 224,8 219,2

Diğer Finansman (2) 25,8 -54,1

Toplam Borçlanma 199,0 273,3

Dış Borçlanma 45,1 62,3

İç Borçlanma 153,9 211,0

Bilgi İçin (Milyar ¨)

Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi) 80,9 152,4

Net İç Borçlanma 71,1 124,6

Net Dış Borçlanma 9,8 27,8

(1) Nakitbazlı.

(2) Nakitbazlıfaizdışıdenge,özelleştirmegelirleri,İssizlikSigortasıFonundanyapılanaktarımlar,TMSF'densağlanangelirler,devirli/garantiliborçgeridönüşleri,kasa/bankadeğişimivekurfarkıkalemleriniiçermektedir.

STRATEJİK ÖLÇÜT VE GÖSTERGELER

3 BorçlanmanınağırlıklıolarakTLcinsindenyapılması,

3 Piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında diğer dövizcinslerindendeihraçyapılması,

3 Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini teminen uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkatealınarak,gelecek12aydafaiziyenileneceksenetlerilevadesine12aydanazkalmışsenetlerinpayınınbelirlibirseviyedetutulması,

3 Nakitveborçyönetimindeoluşabileceklikiditeriskininazaltılmasıamacıylagüçlünakitrezervitutulması.


BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI

Milyon ¨2018 2019

Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam

Merkezi Yönetim Gelirleri 757.996 96.951 66.962 54.370 57.670 71.551 55.481 93.433 94.288 63.102 65.383 83.289 73.317 875.796

Vergi Gelirleri 621.536 55.675 57.499 41.088 48.771 59.833 44.877 58.322 66.620 52.607 54.586 73.363 60.073 673.315

-Dolaysız Vergiler 231.431 20.219 28.826 13.503 16.711 26.988 12.549 21.949 30.994 14.194 16.909 36.841 17.443 257.127

-Dolaylı Vergiler 390.105 35.456 28.673 27.585 32.060 32.845 32.327 36.373 35.626 38.413 37.677 36.522 42.630 416.187

Vergi Dışı Gelirler 136.460 41.276 9.463 13.282 8.899 11.718 10.604 35.111 27.668 10.495 10.797 9.926 13.244 202.482

Merkezi Yönetim Harcamaları 830.809 91.860 83.737 78.846 75.986 83.603 67.534 83.533 93.712 80.814 80.279 75.513 104.072 999.489

Personel Giderleri 200.903 23.877 20.122 19.775 20.663 21.608 19.791 21.427 20.088 21.528 21.781 22.183 17.034 249.877

Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi 34.379 4.354 3.516 3.574 3.448 3.527 3.256 3.444 3.475 3.601 3.648 3.558 3.635 43.037

Mal ve Hizmet Alımları 71.946 3.398 5.482 4.726 7.234 5.705 5.368 7.910 5.867 5.054 8.938 7.293 17.158 84.134

Faiz Harcamaları 73.961 7.279 14.704 11.381 5.083 7.937 4.360 7.720 10.866 12.158 6.824 7.463 4.165 99.940

Cari Transferler 322.879 31.389 35.069 31.851 33.382 38.007 29.570 30.114 44.324 32.374 30.371 25.608 38.210 400.271

Sermaye Giderleri 88.324 10.947 2.326 5.613 4.223 4.580 3.275 9.123 6.804 3.876 6.254 6.213 17.242 80.476

Sermaye Transferleri 16.746 4.969 871 300 592 242 354 2.241 1.072 606 983 1.116 2.971 16.316

Borç Verme 21.672 5.646 1.646 1.625 1.361 1.997 1.561 1.553 1.216 1.619 1.479 2.079 3.657 25.438

Yedek Ödenekler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi 1.148 12.370 -2.071 -13.096 -13.234 -4.116 -7.693 17.620 11.442 -5.554 -8.072 15.239 -26.590 -23.754

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi -72.813 5.091 -16.775 -24.477 -18.317 -12.052 -12.053 9.901 576 -17.712 -14.896 7.776 -30.755 -123.693

Bütçe Emanetleri (1) -1.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diğer Emanetler (1) 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avanslar (1) -14.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Merkezi Yönetim Nakit Dengesi -88.465 5.091 -16.775 -24.477 -18.317 -12.052 -12.053 9.901 576 -17.712 -14.896 7.776 -30.755 -123.693

Merkezi Yönetim Finansmanı 88.465 -5.091 16.775 24.477 18.317 12.052 12.053 -9.901 -576 17.712 14.896 -7.776 30.755 123.693

Borçlanma (Net) 60.108 29.479 19.766 5.218 3.142 10.335 11.499 20.022 6.010 10.824 10.071 16.061 14.524 156.951

Dış Borçlanma (Net) 9.619 17.805 2.475 -2.454 -70 -1.214 12 12.291 -2.399 -542 95 5.694 30 31.723

Kullanım 41.354 18.608 10.855 6.049 534 32 481 12.916 78 58 727 14.938 1.068 66.344

Ödeme -31.735 -803 -8.380 -8.503 -604 -1.245 -470 -624 -2.477 -601 -632 -9.244 -1.038 -34.621

İç Borçlanma (Net) 50.489 11.675 17.291 7.672 3.212 11.549 11.487 7.731 8.410 11.367 9.975 10.366 14.494 125.228

TL Cinsinden Hazine Bonosu 4.521 0 2.510 2.760 0 0 -3.354 0 0 0 0 0 3.790 5.705

Satış 7.959 0 2.510 2.760 0 0 2.141 0 0 0 0 0 3.790 11.201

Ödeme -3.439 0 0 0 0 0 -5.495 0 0 0 0 0 0 -5.495

Döviz Cinsinden Hazine Bonosu 0 747,158 375,201 -66,368 0 0 -38 0 -4 -38 0 0 -1.089 -113

Satış 0 747,158 375,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.122

Ödeme 0 0 0 -66,368 0 0 -38 0 -4 -38 0 0 -1.089 -1.235

TL Cinsinden Devlet Tahvili 41.309 4.544 3.453 -787 3.225 4.967 12.863 7.763 8.437 5.766 6.090 7.624 4.721 68.667

Satış 111.400 5.470 13.579 7.149 3.225 18.598 15.207 23.434 8.437 7.973 8.179 24.471 10.605 146.327

Ödeme -70.090 -925 -10.126 -7.936 0 -13.631 -2.344 -15.671 0 -2.207 -2.089 -16.848 -5.883 -77.661

Döviz Cinsinden Devlet Tahvili 4.658 6.383 10.952 5.766 -13 6.582 2.017 -32 -24 5.638 3.885 2.743 7.071 50.968

Satış 4.688 6.450 10.958 5.801 0 6.621 2.088 0 0 5.684 4.475 2.783 8.328 53.189

Ödeme -30 -67 -6 -35 -13 -40 -71 -32 -24 -46 -590 -40 -1.257 -2.220

Net Borç Verme (-) -938 -1 -37 -107 -74 -25 -6 -172 0 -1 -19 -140 -294 -876

Borç Verme 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geri Ödeme (-) 1.006 1 37 107 74 25 6 172 0 1 19 140 294 876

Özelleştirme Geliri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TMSF Gelir Fazlaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kasa / Banka ve Diğer İşlemler 27.221 -34.571 -3.028 19.152 15.101 1.692 548 -30.094 -6.586 6.887 4.806 -23.977 15.937 -34.134

(1) Verikaynaklarıileilgilisorunnedeniyleverigirişiyapılamamıştır.Takipedendönemdedüzenlenecektir.


GENEL BÜTÇE FİNANSMANI

Milyon ¨2018 2019


Genel Bütçe Dengesi -72.086 5.911 -18.675 -24.574 -14.309 -11.869 -11.455 10.139 1.189 -18.138 -13.237 6.181 -36.068 -124.904Bütçe Emanetleri -1.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Emanetler 1.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Avanslar -14.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Genel Bütçe Nakit Dengesi -86.760 5.911 -18.675 -24.574 -14.309 -11.869 -11.455 10.139 1.189 -18.138 -13.237 6.181 -36.068 -124.904Genel Bütçe Finansmanı 86.760 -5.911 -18.675 24.574 14.309 -11.869 11.455 -10.139 -1.189 18.138 13.237 -6.181 36.068 124.904Borçlanma (Net) 60.108 29.479 19.766 5.218 3.142 10.335 11.499 20.022 6.010 10.824 10.071 16.061 14.524 156.951

Dış Borçlanma (Net) 9.619 17.805 2.475 -2.454 -70 -1.214 12 12.291 -2.399 -542 95 5.694 30 31.723-Kullanım 41.354 18.608 10.855 6.049 534 32 481 12.916 78 58 727 14.938 1.068 66.344-Ödeme -31.735 -803 -8.380 -8.503 -604 -1.245 -470 -624 -2.477 -601 -632 -9.244 -1.038 -34.621

İç Borçlanma (Net) 50.489 11.675 17.291 7.672 3.212 11.549 11.487 7.731 8.410 11.367 9.975 10.366 14.494 125.228TL Cinsinden Hazine Bonosu 4.521 0 2.510 2.760 0 0 -3.354 0 0 0 0 0 3.790 5.705

Satış 7.959 0 2.510 2.760 0 0 2.141 0 0 0 0 0 3.790 11.201Ödeme -3.439 0 0 0 0 0 -5.495 0 0 0 0 0 0 -5.495

Döviz Cinsinden Hazine Bonosu 0 747,158 375,201 -66,368 0 0 -38 0 -4 -38 0 0 -1.089 -113Satış 0 747,158 375,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.122Ödeme 0 0 0 -66,368 0 0 -38 0 -4 -38 0 0 -1.089 -1.235

TL Cinsinden Devlet Tahvili 41.309 4.544 3.453 -787 3.225 4.967 12.863 7.763 8.437 5.766 6.090 7.624 4.721 68.667Satış 111.400 5.470 13.579 7.149 3.225 18.598 15.207 23.434 8.437 7.973 8.179 24.471 10.605 146.327Ödeme -70.090 -925 -10.126 -7.936 0 -13.631 -2.344 -15.671 0 -2.207 -2.089 -16.848 -5.883 -77.661

Döviz Cinsinden Devlet Tahvili 4.658 6.383 10.952 5.766 -13 6.582 2.017 -32 -24 5.638 3.885 2.743 7.071 50.968Satış 4.688 6.450 10.958 5.801 0 6.621 2.088 0 0 5.684 4.475 2.783 8.328 53.189Ödeme -30 -67 -6 -35 -13 -40 -71 -32 -24 -46 -590 -40 -1.257 -2.220

Net Borç Verme (-) -1.099 -1 -37 -107 -74 -118 -6 -177 0 -1 -19 -140 -382 -1.062Borç Verme 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Geri Ödeme (-) 1.167 1 37 107 74 118 6 177 0 1 19 140 382 1.062

Özelleştirme Geliri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TMSF Gelir Fazlaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kasa / Banka ve Diğer İşlemler 25.553 -35.391 -1.128 19.249 11.093 1.415 -50 -30.337 -7.199 7.313 3.147 -22.382 21.162 -33.109

Milyon ¨2018 2019


1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesapları Bülteni)

757.996 96.951 66.962 54.370 57.670 71.551 55.481 93.433 94.288 63.102 65.383 83.289 73.317 875.796

a. Özelleştirme Gelirleri (-) 5.523 0 0 0 722 0 1.260 400 0 450 0 100 1.500 4.432

b. Faiz Gelirleri (-) 7.921 652 1.028 1.151 563 504 348 1.062 656 1.206 1.761 820 1.166 10.919

c. TCMB Kâr Transferi & Yeniden Değerleme (-) 12.357 33.767 0 3.752 0 0 0 22.000 18.770 0 0 0 0 78.288

d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Darphane Para Basım Gelirleri (-) 371 48 0 23 22 52 43 69 38 37 20 37 23 412

f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g. Taşınmaz Satışları (-) 1.200 87 74 95 122 80 49 130 101 91 95 94 149 1.168

h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i. 4.5 Nesil GSM Satış Gelirleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

j. Karayolları Arazisi ve Limanlar (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k. TMSF’den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-) 141 5 5 4 2 159 5 7 4 6 4 4 4 210

l. 3194 S.K. Geçici 16.Mad. Kaps. Tahs.Ed. Yapı Kayıt Belgesi Gel. (-)

16.333 284 204 427 304 442 2.353 3.121 338 169 173 126 543 8.485

m. Bedelli Askerlik Gelirleri (-) 0 -17 -19 -18 -13 -10 -9 70 86 88 306 184 820 1.468

2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m)

714.145 62.124 65.670 48.935 55.947 70.323 51.431 66.574 74.296 61.055 63.023 81.923 69.113 770.415

3. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Kamu Hesapları Bülteni)

756.848 84.581 69.033 67.465 70.904 75.666 63.174 75.813 82.847 68.656 73.455 68.050 99.907 899.550

n. Risk Hesabı (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit Transfer Farkı (+)

3.602 -670 1.971 75 399 -589 503 -127 24 -332 -1.039 1.051 -2.323 -1.057

p. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) (3-n+o+p)

760.450 83.911 71.004 67.541 71.302 75.077 63.677 75.686 82.871 68.324 72.416 69.101 97.583 898.493

Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3) 1.148 12.370 -2.071 -13.096 -13.234 -4.116 -7.693 17.620 11.442 -5.554 -8.072 15.239 -26.590 -23.754

Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4) -46.305 -21.787 -5.334 -18.605 -15.355 -4.755 -12.246 -9.112 -8.575 -7.269 -9.393 12.822 -28.471 -128.078

(1)Geçici.

PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ (1)


HAZİNE NAKİT DENGESİ

NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ (1)

(1) Geçici

(2) 4046sayılıKanun’un10uncumaddesiuyarıncaÖzelleştirmeFonutarafındanHazineveMaliyeBakanlığıİçÖdemelerMuhasebeBirimihesaplarınaaktarılantutarlarile4,5Glisansbedeli,2BarazisatışgelirlerivediğerhissesatışgelirlerindenoluşanveKamuHesaplarıBülteni(KHB)’debütçegelirkalemleriarasındayeralanÖzelleştirmeFonunakitfazlasıtutarlarınıgösterir.

(3) BütçeninfinansmanıamacıylaHazine’yeaktarılantutarlarıgöstermektedir

(4) Pozitiftutarkasa/bankahesaplarındameydanagelenazalışları,negatiftutarartışlarıgöstermektedir.

(5) KurfarklarıKasa/Bankahesabınailişkinkurhareketlerindenkaynaklananfarklarıgöstermektedir.PozitiftutarKasa/Bankahesabındaartışı,negatiftutarazalışıişaretetmekedir.

Milyon ¨2018 2019


1. GELİRLER 773.692 97.395 59.351 68.492 61.651 74.074 56.723 89.366 101.516 58.808 71.272 85.867 72.520 897.034

2. GİDERLER 850.548 94.471 85.286 83.520 76.729 88.908 69.047 85.797 95.905 80.534 83.700 78.152 110.785 1.032.833

Faiz Dışı Giderler 780.018 87.896 70.502 72.297 72.209 80.429 64.507 78.805 84.675 69.514 76.016 71.642 106.071 934.565

Faiz Ödemeleri 70.529 6.575 14.783 11.222 4.519 8.479 4.540 6.992 11.229 11.020 7.684 6.510 4.713 98.268

3. FAİZ DIŞI DENGE -6.326 9.499 -11.151 -3.806 -10.558 -6.354 -7.785 10.561 16.841 -10.706 -4.745 14.225 -33.552 -37.531

4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ 6.503 71 61 78 825 66 1.300 507 83 75 528 177 1.500 5.273

5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) -70.352 2.995 -25.873 -14.950 -14.252 -14.767 -11.024 4.076 5.695 -21.652 -11.900 7.892 -36.765 -130.525

6. FİNANSMAN (7+8+9+10+11) 70.352 -2.995 25.873 14.950 14.252 14.767 11.024 -4.076 -5.695 21.652 11.900 -7.892 36.765 130.525

7. BORÇLANMA (NET) 52.736 29.351 27.936 -2.659 2.594 10.554 10.419 19.797 6.012 10.878 9.491 15.203 14.086 153.664

DIŞ BORÇLANMA (NET) 4.869 17.575 10.725 -10.165 -609 -688 -1.020 12.066 -2.397 -530 -630 5.080 -449 28.958

Kullanım 36.834 18.376 10.977 6.583 0 0 0 12.688 0 0 0 14.239 603 63.466

Ödeme 31.965 801 251 16.749 609 688 1.020 622 2.397 530 630 9.159 1.052 34.508

İÇ BORÇLANMA (NET) 47.868 11.777 17.211 7.507 3.203 11.242 11.438 7.731 8.409 11.408 10.121 10.123 14.536 124.706

Kullanım 121.112 12.764 27.337 15.544 3.216 24.915 19.349 23.434 8.437 13.698 12.616 27.000 22.760 211.070

Ödeme 73.245 988 10.126 8.038 13 13.673 7.910 15.703 27 2.290 2.495 16.876 8.225 86.364

8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. TMSF'DEN AKTARIMLAR 138 5 5 4 2 159 5 7 4 6 4 4 4 210

10. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 1.132 39 0 134 25 224 74 108 0 101 178 240 263 1.387

11. BANKA KULLANIMI (4) (5+7+8+9+10) 16.346 -32.391 -2.068 17.470 11.631 3.829 526 -23.987 -11.711 10.667 2.227 -23.338 22.411 -24.734

12. KUR FARKLARI (5) 2.669 -96 14 1.112 2.127 -283 -262 -1.415 1.001 -1.062 807 -115 1.406 3.233

13. KASA/BANKA NET (4) (11-12) 13.676 -32.296 -2.082 16.358 9.504 4.112 788 -22.572 -12.711 11.728 1.421 -23.224 21.005 -27.968


TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ¨)

Valör Tarihi İtfa Tarihi İhalede Kabul EdilenOrtalama Yıllık Bileşik Faiz ( % )

İhraç Miktarı

Nominal Net

16.01.2019 15.01.2020 18,98 2.193 1.84313.02.2019 15.01.2020 19,26 2.953 2.51020.03.2019 11.12.2019 19,97 3.153 2.76015.05.2019 13.05.2020 26,12 9.133 7.24212.06.2019 10.06.2020 24,45 7.096 5.70219.06.2019 11.12.2019 23,49 2.369 2.14110.07.2019 16.09.2020 20,60 12.734 10.18510.07.2019 09.10.2019 22,25 2.197 2.08921.08.2019 16.09.2020 15,30 4.013 3.44218.09.2019 07.10.2020 15,18 3.786 3.26023.10.2019 22.01.2020 14,00 1.409 1.36323.10.2019 07.10.2020 14,18 2.802 2.46713.11.2019 07.10.2020 12,25 5.942 5.35311.12.2019 10.06.2020 11,32 3.999 3.790

TOPLAM 63.779 54.148

Valör Tarihi İtfa Tarihi Bakanlıkça BelirlenenDönemsel Faizi ( % )

İhalede Kabul Edilen İhraç Miktarı

Dönem Faizi Ortalama YıllıkBileşik Faiz (%) Nominal Net

23.01.2019 12.08.2020 (1) 11,50 8,66 18,06 1.220 1.434 20.02.2019 12.08.2020 (1) 11,50 8,79 18,34 4.925 5.281 27.03.2019 12.08.2020 (1) 11,50 9,27 19,39 3.090 3.331 24.04.2019 21.04.2021 (1) 10,45 10,54 22,18 3.225 3.21615.05.2019 21.04.2021 (1) 10,45 11,94 25,31 4.671 4.517 12.06.2019 21.04.2021 (1) 10,45 10,83 22,83 3.586 3.643 10.07.2019 21.04.2021 (1) 10,45 9,25 19,35 5.633 6.07418.09.2019 21.04.2021 (1) 10,45 7,44 15,44 2.813 3.282 23.10.2019 20.10.2021 (1) 6,90 6,99 14,47 3.694 3.682 06.11.2019 24.07.2024 (1) 4,50 6,11 12,59 2.575 2.346 13.11.2019 20.10.2021 (1) 6,90 5,96 12,27 5.236 5.444 13.11.2019 11.02.2026 (1) 5,30 6,09 12,54 1.663 1.591 18.12.2019 20.10.2021 (1) 6,90 5,77 11,88 4.462 4.717

TOPLAM 46.793 48.560

TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨)

(1) 6aydabirkuponödemelidir.

TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨)

Valör Tarihi İtfa Tarihi Bakanlıkça BelirlenenDönem Faizi ( % )

İhalede Kabul EdilenDönem Faizi ( % )

İhraç Miktarı

Nominal Net

20.02.2019 06.08.2025 (1) 8,91 9,12 2.597 2.56527.03.2019 06.08.2025 (1) 8,91 9,44 1.486 1.45815.05.2019 06.08.2025 (1) 8,91 10,17 3.203 3.06312.06.2019 06.08.2025 (1) 8,91 9,95 2.118 2.08710.07.2019 06.08.2025 (1) 8,91 9,68 2.974 3.02521.08.2019 06.08.2025 (1) 10,82 10,88 1.235 1.23518.09.2019 06.08.2025 (1) 10,82 10,74 994 1.02013.11.2019 04.11.2026 (1) 7,15 7,22 3.009 2.99111.12.2019 04.11.2026 (1) 7,15 7,25 1.971 1.975

TOPLAM 19.588 19.419 (1) 6aydabirkuponödemelidir.

İÇ BORÇ

DİBS İHRAÇLARI ( 2019 Ocak-Aralık )

Valör Tarihi İtfa Tarihi Bakanlıkça Belirlenen Dönemsel Reel Getiri (%)

İhalede Kabul EdilenDönemsel Reel Getiri (%)

İhraç Miktarı

Nominal Net

16.01.2019 10.01.2024 2,10 2,00 2.406 2.42920.02.2019 10.01.2024 2,10 1,93 4.579 4.667 20.03.2019 10.01.2024 2,10 1,94 2.573 2.627 15.05.2019 10.01.2024 2,10 2,10 3.483 3.548 12.06.2019 05.06.2024 2,05 2,05 2.195 2.195 10.07.2019 05.06.2024 2,05 2,07 2.552 2.59121.08.2019 05.06.2024 2,05 1,99 2.913 3.010 18.09.2019 05.06.2024 2,05 1,98 904 946 23.10.2019 05.06.2024 2,05 1,97 656 697 13.11.2019 06.11.2024 1,60 1,62 4.913 4.902 18.12.2019 06.11.2024 1,60 1,46 2.224 2.298

TOPLAM 29.399 29.910

TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ¨)

(1) 6aydabirkuponödemelidir.


İÇ BORÇ

DİBS İHRAÇLARI ( 2019 Ocak-Aralık )

Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönem Faizi ( % )İhraç Miktarı

İhraçta Kabul Edilen Altın Miktarı (1000/1000 Saflık) (Gram)

Toplam İhraç Edilen Altın Tahvili Adedi

2 02.01.2019 30.12.2020 1,20 88.825,857 88.825.857 3 09.01.2019 06.01.2021 1,20 56.424,855 56.424.855 4 16.01.2019 13.01.2021 1,20 47.757,178 47.757.178 5 23.01.2019 20.01.2021 1,20 42.729,266 42.729.266 6 30.01.2019 27.01.2021 1,20 61.762,044 61.762.044 7 06.02.2019 03.02.2021 1,20 59.127,577 59.127.577

27.02.2019 24.02.2021 1,00 1.873.585,000 1.873.585 20.09.2019 17.09.2021 1,00 3.965.075,000 3.965.075

1 09.10.2019 06.10.2021 1,00 59.133,585 59.133.585 - 11.10.2019 09.10.2020 0,87 2.999.925,000 2.999.925 2 16.10.2019 13.10.2021 1,00 61.107,055 61.107.055 3 23.10.2019 20.10.2021 1,00 86.267,570 86.267.570 4 30.10.2019 27.10.2021 1,00 109.542,200 109.542.200 - 01.11.2019 30.10.2020 0,75 7.331.160,000 7.331.160

TOPLAM 16.842.422,187 688.846.932

Altın Tahvili

Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönem Faizi ( % ) İhraçta Kabul Edilen Avro Miktarı

1 15.01.2019 27.12.2019 1,25 19.695.000 18.01.2019 15.01.2021 1,55 1.040.100.000

2 22.01.2019 27.12.2019 1,25 14.617.000 3 29.01.2019 27.12.2019 1,25 34.479.000 4 05.02.2019 27.12.2019 1,25 41.837.000

15.03.2019 13.03.2020 1,10 916.400.000 20.12.2019 17.12.2021 0,75 1.250.000.000

TOPLAM 3.317.128.000

Avro Cinsi Devlet Tahvili

Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönem Faizi ( % ) İhraçta Kabul Edilen USD Miktarı

1 15.01.2019 27.12.2019 2,00 20.567.000 2 22.01.2019 27.12.2019 2,00 14.571.000 3 29.01.2019 27.12.2019 2,00 27.525.000 4 05.02.2019 27.12.2019 2,00 23.141.000

TOPLAM 85.804.000

USD Cinsi Devlet Tahvili

Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönemsel Kira Getirisi (%)İhraç Miktarı

İhraçta Kabul Edilen Altın Miktarı (1000/1000 Saflık) (Gram)

Toplam İhraç Edilen Altına Dayalı Kira Sertifikası Adedi

2 02.01.2019 30.12.2020 1,20 90.186,847 90.186.847 3 09.01.2019 06.01.2021 1,20 93.694,296 93.694.296 4 16.01.2019 13.01.2021 1,20 97.949,448 97.949.448 5 23.01.2019 20.01.2021 1,20 64.562,801 64.562.801 6 30.01.2019 27.01.2021 1,20 86.378,972 86.378.972 7 06.02.2019 03.02.2021 1,20 77.337,883 77.337.883 - 27.02.2019 24.02.2021 1,00 24.172.530,000 24.172.530 - 21.06.2019 18.06.2021 1,00 7.969.950,000 7.969.950 - 20.09.2019 17.09.2021 1,00 16.877.190,000 16.877.190 1 09.10.2019 06.10.2021 1,00 46.783,064 46.783.064 - 11.10.2019 09.10.2020 0,87 12.598.690,000 12.598.690 2 16.10.2019 13.10.2021 1,00 75.773,676 75.773.676 3 23.10.2019 20.10.2021 1,00 85.166,810 85.166.810 4 30.10.2019 27.10.2021 1,00 131.977,409 131.977.409 - 01.11.2019 30.10.2020 0,75 3.004.900,000 3.004.900

TOPLAM 65.473.071,206 914.434.466

Altına Dayalı Kira Sertifikası

Etap Valör Tarihi İtfa Tarihi Dönemsel Kira Getirisi (%) İhraçta Kabul Edilen Avro Miktarı

08.02.2019 05.02.2021 1,45 835.000.000 31.05.2019 29.05.2020 1,50 1.001.950.000

TOPLAM 1.836.950.000

Avro Cinsi Kira Sertifikası

TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ¨)

Satış Tarihi İtfa Tarihi Getiri (1) ( % )İhraç Miktarı

Nominal Net

13.02.2019 10.02.2021 8,80 1.479 1.479 19.06.2019 16.06.2021 10,55 1.606 1.606 21.08.2019 18.08.2021 7,40 847 847 06.11.2019 30.10.2024 1,63 1.721 1.721 18.12.2019 15.12.2021 5,75 1.948 1.948

TOPLAM 7.601 7.601 (1) 6aydabirkuponödemelidir.(2) TÜFE'yeendekslikirasertifikasınailişkinreelkiraoranıdır.


İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARAGÖRE DAĞILIMI (1) (2019 Ocak-Aralık) İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI

TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ

% 2018Ocak-Aralık

2019Ocak-Aralık

Toplam Borçlanma 100,0 100,0Sabit Faizli 75,9 66,2Değişken Faizli 24,1 33,8Toplam Borçlanma 100 100TL Cinsi 95,5 74,6

Sabit Faizli 72,0 50,7Değişken Faizli 23,4 23,9

Döviz Cinsi 4,5 25,4Sabit Faizli 3,8 15,4Değişken Faizli (1) 0,7 10,0

İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ

Ay

Bileş

ik F

aiz

%

2019

2018

2019

2018

90

80

70

60

50

40

30

20

10

28

25

22

19

16

13

10

71,4

29,1

Ocak

72,1

33,0

Şubat

66,6

26,3

Mart

85,2

24,3

Nisan

38,4

28,3

Mayıs

69,2

27,9

Haziran

67,3

27,7

Temmuz

53,5

38,8

Ağustos

30,7

26,1

Eylül

40,5

17,0

Ekim

27,5

41,6

Kasım

33,9

29,5

Aralık

59,3

30,1

Ortalama

12,8

18,6

Ocak

12,7

18,6

Şubat

13,4

19,7

Mart

13,4

22,2

Nisan

16,3

25,8

Mayıs

18,1

23,6

Haziran

18,7

20,4

Temmuz

22,5

15,3

Ağustos

25,3

15,3

Eylül

23,8

14,3

Ekim

18,7

12,3

Kasım

18,6

11,7

Aralık

17,5

18,3

Ortalama

Sabit Kuponlu TL DİBS % 22,69

Kuponsuz TLDİBS

% 25,30

TÜFE’ye Endeksli TL DİBS% 13,98

Değişken FaizliTL Cinsi DİBS

% 9,07

Kira Sertifikası% 3,55

(1) Senet değişim ihaleleri hariç (1) Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları dahildir. Nisan 2019 tarihi itibarıyla Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları Değişken Faizli Döviz Cinsi Borçlanma değeri içinde takip edilmektedir.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira

Sertifikası% 9,97

Avro Cinsi Devlet Tahvili ve Kira

Sertifikası% 15,22

ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili

% 0,21


TL VERİM EĞRİSİ

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ (1)

(1) BISTtahvil-bonopiyasasıkesinalım-satımpazarıgünlükverileriveBorçlanmaihalelerindeoluşanfaizlerikapsamaktadır.

K17

O18

A19

K19

E19

E19

A19

T19

H19

M19

N19

M19

Ş19

O19

A18

K18

E18

E18

A18

T18

H18

N18

M18

M18

Ş18

A17

E17

E17

A17

T17

H17

N17

M17

M17

Ş17

O17

BIST TBP Net İşlem Hacmi İkincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz Gösterge Senedin İhale Faizi

31.12.201928.06.201929.03.2019 26.09.2019

0 500 750

Vadeye Kalan Gün

1.000 1.250 1.250 3.500 3.7501.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250250

Faiz

(%

)B

ileş

ik F

aiz

(%)

Milyo

n ¨

26,00

23,00

20,00

17,00

14,00

11,00

8,00

30

25

20

15

10

5

0

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0


MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ (1)

MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1)

(1) Mahsubenyapılanödemelerdahildir.

(1) 31.12.2019itibarıylakesinleşenödemeleriiçermektedir.

2019Ocak

2019Şubat

2019Mart

2019Nisan

2019Mayıs

2019Haziran

2019Temmuz

2019Ağustos

2019Eylül

2019Ekim

2019Kasım

2019Aralık

1,0 10,1 8,0 0,0 13,7 7,9 15,7 0,0 2,3 2,7 16,9 8,2

5,5 12,8 7,4 2,6 5,5 3,6 5,8 8,9 7,7 5,0 4,6 3,5

6,5 22,9 15,4 2,6 19,2 11,5 21,5 8,9 10,0 7,6 21,5 11,7

2020Ocak

2020Şubat

2020Mart

2020Nisan

2020Mayıs

2020Haziran

2020Temmuz

2020Ağustos

2020Eylül

2020Ekim

2020Kasım

2020Aralık

17,3 18,1 21,3 8,1 13,9 9,5 14,9 19,6 15,5 18,8 17,9 3,8

6,2 9,7 7,3 17,9 5,8 4,2 4,7 8,3 9,4 6,0 3,1 2,4

23,6 27,8 28,6 26,0 19,7 13,7 19,6 27,9 24,8 24,8 21,0 6,2

Milya

r ¨

Milya

r ¨

Anapara

Faiz

Toplam

Anapara

Faiz

Toplam

20

15

10

5

0

24

21

18

15

12

9

6

3

0


(1) EMBI+,seçilmişgelişmekteolanülkelerintahvilgetirilerininağırlıklıortalamasıylaABDhazinetahvilleriningetirileriarasındakifarkı gösterenbirendeksolup,TürktahvilleriningetiriperformansıEMBI+Türkiyealtındaayrıcaizlenebilmektedir.

DIŞ BORÇ

DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+)(1)

İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI

2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARIİhraç Tipi İhraç Tarihi Vade Sonu

Döviz Cinsi

Miktar (milyon)

Miktar (milyon ABD Doları)

Kupon (%)İhraç

Fiyatı (%)Yatırımcıya Getiri (%)

Yatırımcıya Getiri (Spread)

Global $ 16.01.2019 26.04.2029 ABD Doları 2.000 2.000 %7,625 %99,555 %7,680 UST + 497 bp

Global € 31.01.2019 31.03.2025 Avro 1.250 1.420 %4,625 %99,360 %4,750 MS + 446 bp

Kira Sertifikası $ 21.02.2019 21.02.2022 ABD Doları 2.000 2.000 %5,800 %100,000 %5,800 MS + 318 bp

Global $ - A 26.03.2019 26.04.2029 ABD Doları 1.000 1.000 %7,625 %103,300 %7,150 UST + 454 bp

Global $ 10.07.2019 10.08.2024 ABD Doları 2.250 2.250 %6,350 %99,563 %6,450 UST + 469,7 bp

Global $ 14.11.2019 14.11.2024 ABD Doları 2.500 2.500 %5,600 %99,570 %5,700 UST + 407 bp

Toplam (Milyon ABD Doları) 11.170

8,5

7,5

6,5

5,5

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Vade

(%)

1.000

850

700

550

400

250

100

-50

-200

(EMBI+ Türkiye)-(EMBI+)

EMBI+ TürkiyeEMBI+

(bp)

MS : TakasPiyasasıAlımveSatımSeviyelerininOrtalamasıUST : ABDHazineTahviliGetirisibp : bazpuan(100bp=%1,00)

Nis16

Tem16

Tem17

Nis17

Oca17

Eki16

Oca18

Tem18

Oca19

Eki18

Nis18

Tem19

Eki19

Nis19

Eki17

Oca16

Eki15

Tem15

Nis15

Oca15

Nis14

Tem14

Eki14

Oca14

31.12.201931.12.201831.12.2016 31.12.201731.12.2014 31.12.2015


MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER

Kredi AdıProgram

Kredisi / Proje Kredisi Ayrımı

Kreditör Borçlu Kullanıcı KuruluşAnlaşma

TarihiAnlaşma Dövizi Kredi Tutarı Anlaşmanın

$ Karşılığı

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi - Ek Finansman Proje Kredisi IFAD

Hazine ve Maliye Bakanlığı

OGM 28 Oca 19 ABD Doları 8.200.000 8.200.000

Sulama Modernizasyonu Projesi Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma BankasıHazine

ve Maliye Bakanlığı

DSİ 15 Şub 19 AVRO 222.300.000 250.576.560

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Program Kredisi IV Program Kredisi AFD (Agence Française de Développement)


HMB 17 Nis 19 AVRO 150.000.000 169.560.000

Okullarda Afet Riski Yönetimi Projesi Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma BankasıHazine


MEB 8 Ağu 19 AVRO 267.600.000 299.471.160

Belediye Altyapı Yatırımları Kredisi Proje Kredisi KfWHazine


TKYB 17 Eyl 19 AVRO 13.624.862 15.062.285

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma BankasıHazine


ÇŞB 12 Ara 2019 AVRO 135.900.000 150.631.560

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası - Temiz Teknoloji Fonu


ÇŞB 12 Ara 2019 ABD Doları 46.200.000 46.200.000

Güneş Enerjisi Kredisi Proje Kredisi KfWHazine


TKYB 20 Ara 2019 EURO 45.000.000 50.038.500

TOPLAM 989.740.065

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ KREDİ KULLANIMLARI (1) (2)

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE KREDİ KULLANIMLARI (1)

(1) Tahvilihraçlarınıiçermektedir.(2) İşlemtarihindekidövizalışkurlarıilehesaplanmıştır.

(1) İşlemtarihindekidolarpariteleriilehesaplanmıştır.

Proje % 10,8

Proje % 5,4

Program % 89,2

Program % 94,6

2018 Ocak - Aralık

2019 Ocak - Aralık

2019Oca-Ara

Program

Program Proje

Proje

Milyo

n A

BD

Dol

arı

350

300

250

200

150

100

50

0

238,1

Ulaş

tırm

a

293,7

Kam

u Yö

netim

i

75,0

Sağl

ık

21,6

Ener

ji

5,2

Tarım

3,4

Eğiti

m

9,0

Diğe

r


MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ (1) (2)

DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1)

( 2019 Ocak-Aralık )

(1) Nakitçıkıştarihleriitibarıylaoluşançaprazkurlaresasalınmıştır.(2) İskontovegenelgider(masraf,komisyon,vb.)harcamalarıdahildeğildir.

(1) Nakitçıkıştarihleriitibarıylaoluşançaprazkurlaresasalınmıştır.

Oca 19 Şub 19 Mar 19 Nis 19 May 19 Haz 19 Tem 19 Ağu 19 Eyl 19 Eki 19 Kas 19 Ara 19

148 48 3.084 104 113 168 113 435 115 109 1.611 179

203 386 703 338 484 163 202 424 557 471 328 204

352 434 3.787 442 597 332 314 858 672 580 1.939 384

Milyo

n A

BD

Dol

arı

Anapara

Faiz

Toplam

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

ABD Doları% 66,52

Japon Yeni% 2,50

Diğer% 0,25

SDR% 0,05

Euro% 30,68


(1) 27Ocak2020tarihiitibarıylaüretilenprojeksiyonlarıgöstermektedir.(2)Projeksiyonverilerimevcutborçstokuüzerindenhesaplanmaktaolupgerçekleşmesimuhtemelkullanımlarıdikkatealmamaktadır.(3)Genelbütçelikuruluşlardışındayeralankuruluşlardanherhangibirödemeöngörülmemektedir.(4)Genelgider(masraf,komisyon,vb.)harcamalarıdahildeğildir.(5) ProjeksiyonlarnakitçıkıştarihinegöreüretilmekteolupHazineveMaliyeBakanlığıinternetsayfasındaİstatistiklerbölümündeyayımlanan

projeksiyontarihinegöreüretilmişprojeksiyonlardanfarklılıkgösterebilmektedir.

(1) 01.01.2020tarihiitibarıylaüretilenprojeksiyonlarıgöstermektedir.(2) 31.12.2019tarihlidolarparitelerikullanılmıştır.(3)Projeksiyonverilerimevcutborçstokuüzerindenhesaplanmaktaolupgerçekleşmesimuhtemelkullanımlarıdikkate

almamaktadır.(4)Masrafharcamalarıdahildeğildir.(5) Projeksiyonlarprojeksiyontarihinegöreüretilmektedir.

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) (5)

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) (5)

2020Ocak

2020Şubat

2020Mart

2020Nisan

2020Mayıs

2020Haziran

2020Temmuz

2020Ağustos

2020Eylül

2020Ekim

2020Kasım

2020Aralık

63 54 110 107 2.337 2.168 55 106 119 114 177 661

201 579 619 452 396 236 321 366 551 421 342 134

264 634 729 559 2.733 2.404 376 472 670 535 519 795

2020 Jan 2021 2022 2023 2023

6,1 7,4 7,6 7,2 10,6

4,6 4,3 4,1 3,7 3,4

10,8 11,7 11,7 10,9 13,9

Milyo

n A

BD

Dol

arı

Milya

r A

BD

Dol

arı

Anapara

Faiz

Toplam

Anapara

Faiz

Toplam

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

12

10

8

6

4

2

0


BORÇ STOKU

MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI (1) (2) (3)

MERKEZİYÖNETİMMilyon¨ MilyonABDDoları %

2016 2017 2018 2019Ara 2016 2017 2018 2019

Ara 2016 2017 2018 2019Ara

TOPLAM BORÇ STOKU 759.952 876.494 1.067.115 1.328.752 215.545 231.943 202.459 223.272 100,0 100,0 100,0 100,0

Sabit 530.437 646.731 803.786 982.897 150.443 171.137 152.494 165.153 69,8 73,8 75,3 74,0

Değişken 122.697 110.200 127.952 173.530 34.804 29.165 24.278 29.161 16,1 12,6 12,0 13,1

Tüfe'ye Endeksli 106.817 119.564 135.377 172.325 30.299 31.642 25.686 28.958 14,1 13,6 12,7 13,0

TL 468.644 535.059 580.277 668.538 132.930 141.599 110.101 112.342 61,7 61,0 54,4 50,3

Sabit 278.945 348.401 370.567 402.293 79.122 92.201 70.311 67.602 36,7 39,8 34,7 30,3

Değişken 82.882 67.094 74.333 93.921 23.509 17.756 14.104 15.783 10,9 7,7 7,0 7,1

Tüfe'ye Endeksli 106.817 119.564 135.377 172.325 30.299 31.642 25.686 28.958 14,1 13,6 12,7 13,0

DÖVİZ 291.307 341.435 486.838 660.213 82.615 90.344 92.358 110.930 38,3 39,0 45,6 49,7

Sabit 251.492 298.329 433.219 580.605 71.321 78.936 82.183 97.551 33,1 34,0 40,6 43,7

Değişken 39.815 43.106 53.619 79.609 11.294 11.409 10.174 13.379 5,2 4,9 5,0 6,0

İÇ BORÇ STOKU 468.644 535.448 586.142 755.052 132.930 141.702 111.214 126.880 100,0 100,0 100,0 100,0

Sabit 278.945 348.401 375.213 464.244 79.122 92.201 71.192 78.012 59,5 65,1 64,0 61,5

Değişken 82.882 67.482 75.552 118.483 23.509 17.859 14.335 19.910 17,7 12,6 12,9 15,7

Tüfe'ye Endeksli 106.817 119.564 135.377 172.325 30.299 31.642 25.686 28.958 22,8 22,3 23,1 22,8

DIŞ BORÇ STOKU 291.307 341.047 480.973 573.700 82.615 90.241 91.245 96.392 100,0 100,0 100,0 100,0

Sabit 251.492 298.329 428.573 518.653 71.321 78.936 81.302 87.141 86,3 87,5 89,1 90,4

Değişken 39.815 42.717 52.400 55.047 11.294 11.306 9.943 9.251 13,7 12,5 10,9 9,6

TOPLAM BORÇ STOKU 759.952 876.494 1.067.115 1.328.752 215.545 231.943 202.459 223.272 100,0 100,0 100,0 100,0

TL 468.644 535.059 580.277 668.538 132.930 141.599 110.101 112.342 61,7 61,0 54,4 50,3USD 191.384 222.368 311.513 389.113 54.285 58.848 59.106 65.387 25,2 25,4 29,2 29,3EUR 74.291 88.515 132.581 200.340 21.072 23.426 25.156 33.666 9,8 10,1 12,4 15,1JPY 19.815 23.604 32.702 36.445 5.607 6.232 6.190 6.110 2,6 2,7 3,1 2,7SDR 4.655 5.317 7.226 8.091 1.322 1.408 1.372 1.361 0,6 0,6 0,7 0,6Diğer 1.162 1.631 2.816 26.225 329 431 534 4.406 0,2 0,2 0,3 2,0

İÇ BORÇ STOKU 468.644 535.448 586.142 755.052 132.930 141.702 111.214 126.880 61,7 61,1 54,9 56,8

TL 468.644 535.059 580.277 668.538 132.930 141.599 110.101 112.342 61,7 61,0 54,4 50,3

USD 0 0 519 0 0 0 99 0 0,0 0,0 0,0 0,0

EUR 0 0 4.127 61.951 0 0 783 10.410 0,0 0,0 0,4 4,7

Diğer 0 388 1.219 24.562 0 103 231 4.127 0,0 0,0 0,1 1,8

DIŞ BORÇ STOKU 291.307 341.047 480.973 573.700 82.615 90.241 91.245 96.392 38,3 38,9 45,1 43,2

USD 191.384 222.368 310.994 389.113 54.285 58.848 59.008 65.387 25,2 25,4 29,1 29,3

EUR 74.291 88.515 128.454 138.389 21.072 23.426 24.373 23.256 9,8 10,1 12,0 10,4

JPY 19.815 23.604 32.702 36.445 5.607 6.232 6.190 6.110 2,6 2,7 3,1 2,7

SDR 4.655 5.317 7.226 8.091 1.322 1.408 1.372 1.361 0,6 0,6 0,7 0,6

Diğer 1.162 1.243 1.597 1.663 329 328 302 279 0,2 0,1 0,1 0,1

Toplam Stok / GSYH (%) 29,13 28,18 28,65 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ABD Doları dönem sonu döviz satış kuru 3,5255 3,7787 5,2704 5,9259 .. .. .. .. .. .. .. ..

Euro/ Dolar 1,0542 1,1972 1,1458 1,1088 .. .. .. .. .. .. .. ..

(1) Geçici.(2) İçvedışborçstokuanaparayükümlülüklerindenoluşmaktadır.(3) StoktutarlarınınTLkarşılıkları,orijinaldövizlerdenTLsatışkurlarıkullanılarakhesaplanmıştır.


İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1)

İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1)

İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALANSÜRESİ (1)

TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN SÜRESİ (1) (2)

% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Aralık

YURTİÇİ YERLEŞİKLER 89,7 91,4 87,6 82,7 76,8 78,5 78,5 82,7 82,7 80,6 86,0 89,9

Bankacılık Kesimi 55,0 63,4 63,0 56,7 50,5 50,1 47,7 48,9 47,6 47,1 53,6 58,0

Kamu Bankaları 26,1 26,9 25,6 24,0 20,3 20,9 19,3 18,7 18,8 17,7 22,3 25,6

Özel Bankalar 23,4 30,8 30,6 25,4 23,4 21,8 21,1 22,7 16,9 17,8 19,1 18,8

Yabancı Bankalar 4,9 4,9 5,5 5,7 5,1 5,6 5,4 5,6 9,9 9,7 9,7 8,5

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1 1,7

Katılım Bankaları ** 0,0 0,0 0,4 0,5 0,5 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,4 3,5

Banka Dışı Kesim 30,2 25,7 22,5 24,1 24,4 26,2 28,7 31,8 32,3 31,0 30,2 29,7

Gerçek Kişiler 5,5 2,9 1,5 1,6 0,7 0,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4

Tüzel Kişiler 19,9 18,5 16,9 18,7 19,8 20,6 23,2 25,3 25,8 24,9 24,3 21,7

MKYF 4,8 4,2 4,0 3,8 3,9 4,7 5,1 6,2 6,4 5,8 5,4 7,6

TCMB (2) 4,6 2,3 2,0 2,0 1,9 2,1 2,0 2,0 2,8 2,5 2,1 2,2

YURTDIŞI YERLEŞİKLER 10,3 8,6 12,4 17,3 23,2 21,5 21,5 17,3 17,3 19,4 14,0 10,1

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) İlgiliayınsonişgünüResmigazetedeğerlerinegörehesaplanmıştır. Ayrıca,Repovb.teminatişlemlerindekullanılanDİBS'ler,teminatıverentarafınbulunduğualtsektörünverisiiçerisindegösterilmektedir.(2) 2010yılınakadar,nakitdışıDİBS'lerileAçıkPiyasaİşlemlerindenkaynaklanantutarları,2010sonrasındaisesadeceAPİ'denkaynaklanantutarlarıkapsamaktadır.

(1) Resmigazetedeğerlerinegörehesaplanmıştır.

(1) Nakitvenakitdışıiçborçstoklarınınvadeyekalansürelerininstokdeğerleriyleağırlıklandırılmasısonucutoplamiçborçstokununvadeyekalansüresihesaplanmaktadır.

(1) Geçici.

(1) Geçici.(2) Nakitdışısenetleri,TÜFE'yeendekslidevlettahvillerini/kirasertifikalarınıve altıntahvillerini/kirasertifikalarınıiçermemektedir..

DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ (1)

Ay

Ay

Ay

Bankacılık Kesimi (Sol Eksen)

Tüzel Kişiler (Sağ Eksen)

Y. Dışı Yerleşikler (Sağ Eksen)

Gerçek Kişiler (Sağ Eksen)

MKYF (Sağ Eksen)

Süre

Süre

Toplam

Nakit

N. Dışı

84,0

80,0

76,0

72,0

68,0

64,0

60,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

69

65

59

55

49

44

39

30

25

20

15

10

5

0

(%)(%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Ara

23,9 24,4 31,0 31,1 33,6 46,9 55,0 55,1 51,9 50,5 46,7 36,1

24,4 25,0 30,9 31,1 33,7 47,0 55,0 55,1 51,9 50,5 46,7 42,8

19,8 14,4 40,4 29,2 22,5 16,4 10,6 27,7 15,3 47,6 35,5 36,5

Kaynak:TCMB

8,1

2008

7,5

2009

10,6

2010

12,5

2011

15,0

2012

23,1

2013

28,9

2014

30,3

2015

30,7

2016

31,4

2017

29,0

2018

22,5

2019Ara

73,8

2008

71,0

2009

75,8

2010

76,1

2011

77,5

2012

76,2

2013

77,6

2014

78,0

2015

77,3

2016

79,0

2017

77,6

2018

72,2

2019Ara

Aralık201920182017201620152014201320122011201020092008


MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL)

İçBorçStoku DışBorçStoku ToplamStok

2005 2,0 5,7 2,9

2006 2,0 7,0 3,4

2007 2,1 7,7 3,4

2008 2,0 7,9 3,6

2009 2,0 7,9 3,5

2010 2,6 8,8 4,1

2011 2,6 9,0 4,4

2012 2,8 9,4 4,6

2013 3,9 9,3 5,6

2014 4,6 9,5 6,1

2015 4,6 9,5 6,3

2016 4,3 9,4 6,3

2017 4,2 9,9 6,4

2018 3,9 9,6 6,4

2019 (1) 3,0 8,9 5,5

(1) 31.12.2019itibarıyla,geçici.

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL)

DışTahvilStokununVadeyeKalanSüresi

DışBorçStokununOrtalamaVadeyeKalanSüresi

DışBorçStokununVadeyeKalanSüresi

2005 8,1 5,7 7,5

2006 9,6 7,0 8,8

2007 9,8 7,7 9,5

2008 10,3 7,9 9,8

2009 9,6 7,9 9,6

2010 10,3 8,8 10,5

2011 10,1 9,0 10,8

2012 10,2 9,4 11,1

2013 9,9 9,3 11,0

2014 10,1 9,5 11,1

2015 10,2 9,5 11,1

2016 10,1 9,4 11,0

2017 10,5 9,9 11,5

2018 10,1 9,6 11,2

2019 (1) 9,1 8,9 10,3

(1) 31.12.2019itibarıyla,geçici.


VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUNİÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1)

FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUNİÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1) (2)

(1) Geçici.

(1) Geçici.(2) Vadeyekalansüresi12aydanazolankısavadeliborçlarilefaiziyenilenecekdeğişkenfaizliborçlarıkapsamaktadır.

50

40

30

20

10

0

90

80

70

60

50

40

(%)

(%)

29,2

2008

38,7

2009

27,2

2010

22,2

2011

33,1

2012

29,2

2013

15,6

2014

12,2

2015

12,0

2016

12,8

2017

13,9

2018

23,7

Ara 2019

74,0

2008

78,7

2009

71,2

2010

67,3

2011

70,3

2012

64,0

2013

55,1

2014

51,9

2015

46,8

2016

46,8

2017

48,1

2018

54,3

Ara 2019


Milyon ¨ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3

Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV) 240.465 197.248 186.811 160.989 219.183 262.238 507.160 619.917 591.283 643.136 I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) 562.738 622.891 649.936 722.084 819.785 954.574 1.170.108 1.265.341 1.323.844 1.346.463

A-İç Borç 408.367 430.251 443.357 474.248 514.702 596.548 664.985 701.214 754.078 782.915 Merkezi Yönetim 386.542 403.007 414.649 440.124 468.644 535.448 586.142 623.931 676.158 701.029 Diğer Kamu 21.826 27.244 28.709 34.124 46.058 61.101 78.843 77.282 77.920 81.886

B- Dış Borç 154.371 192.641 206.579 247.836 305.082 358.026 505.124 564.128 569.766 563.548 Merkezi Yönetim 146.359 183.186 197.869 238.122 291.307 341.047 480.973 538.507 543.599 538.870 Diğer Kamu 8.012 9.455 8.710 9.714 13.775 16.979 24.151 25.620 26.166 24.677

II- Merkez Bankası Net Varlıkları 189.502 271.110 304.360 376.246 397.053 445.479 426.300 388.396 479.096 441.734 Net Dış Varlıklar 198.965 267.400 288.642 315.955 371.076 408.018 478.895 498.387 546.355 564.640 Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net) -9.464 3.710 15.719 60.292 25.977 37.461 -52.595 -109.990 -67.259 -122.906

III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler) 71.610 84.182 77.372 91.775 100.346 130.137 109.004 126.430 122.997 131.392 Merkezi Yönetim 33.535 45.691 50.592 48.074 48.380 79.823 69.378 85.052 86.061 93.657 Diğer Kamu 38.075 38.491 26.779 43.701 51.966 50.314 39.625 41.378 36.936 37.735

IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları 61.162 70.352 81.393 93.074 103.202 116.721 127.644 130.597 130.468 130.200 Net Dış Borç Stoku -44.594 -74.759 -82.063 -68.119 -65.994 -49.992 26.229 65.741 23.411 -1.092Net İç Borç Stoku 285.059 272.007 268.874 229.108 285.177 312.230 480.932 554.176 567.872 644.228Kamu Net Borç Stoku/GSYH (%) (2) 15,3 10,9 9,1 6,9 8,4 8,4 13,6 16,1 14,8 15,7 GSYH 1.569.672 1.809.713 2.044.466 2.338.647 2.608.526 3.110.650 3.724.388 3.856.304 3.989.723 4.108.174

KAMU NET BORÇ STOKU (1)

(1) Geçici(Dışborçverilerindegeriyedönükgüncellemelerolabilmektedir.(2) Çeyreklikdönemlereilişkinoranlar,sondörtçeyrektekiTLcinsindenGSYHverilerikullanılarakhesaplanmıştır.

Milyon ¨ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3

Toplam Stok 513.065 568.187 585.406 643.265 735.411 878.296 1.134.012 1.222.730 1.293.110 1.319.556 Merkezi Yönetim 554.984 610.323 640.581 707.580 799.820 939.914 1.184.021 1.269.947 1.341.947 1.372.578 Yerel Yönetim 28.131 32.103 28.115 32.591 41.452 54.348 69.834 72.945 73.210 70.934 Sosyal Güvenlik Fonları 9 11 9 9 9 9 9 10 9 8 Sektörler Arası Konsolidasyon -70.060 -74.250 -83.299 -96.914 -105.871 -115.975 -119.852 -120.172 -122.056 -123.965

Toplam Stok 513.065 568.187 585.406 643.265 735.411 878.296 1.134.012 1.222.730 1.293.110 1.319.556 Para ve Mevduatlar 1.139 1.291 1.502 1.815 2.087 2.342 2.731 2.794 2.921 3.063 Borçlanma Senetleri 440.169 480.065 500.399 546.524 619.409 735.413 944.174 1.027.084 1.094.509 1.129.874 Krediler 71.756 86.831 83.506 94.926 113.915 140.541 187.107 192.852 195.680 186.620

Toplam Stok / GSYH (%) (2) 32,7 31,4 28,6 27,5 28,2 28,2 30,4 31,7 32,4 32,1

AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU(1)

(1) Geçici(Dışborçverilerindegeriyedönükgüncellemelerolabilmektedir).(2) Çeyreklikdönemlereilişkinoranlar,sondörtçeyrektekiTLcinsindenGSYHverilerikullanılarakhesaplanmıştır.

Milyon ABD Doları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 342.427 393.013 406.040 400.445 409.655 454.495 440.681 446.689 439.688 433.889

TCMB DIŞ BORÇ STOKU (-) 7.088 5.234 2.484 1.327 1.110 1.761 5.922 5.906 6.500 6.405

BANKACILIK KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU (-) 118.599 157.686 174.657 167.220 164.985 182.278 163.458 163.493 159.562 154.311

BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ BORÇ STOKU (I) 216.740 230.093 228.899 231.898 243.560 270.456 271.301 277.290 273.626 273.173

PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1) 38.541 15.232 0 -4.629 7.651 1.057 18.714 23.398 30.814 42.421

KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI -12.240 -15.554 -16.529 -16.623 -18.399 -20.893 -17.978 -18.185 -18.941 -16.863

PARASAL SEKTÖR NET DIŞ VARLIKLARI (II) (2) 26.301 -323 -16.529 -21.252 -10.748 -19.836 736 5.213 11.873 25.558

TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (I-II) 190.439 230.416 245.428 253.150 254.308 290.292 270.565 272.077 261.753 247.615

TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3) 21,9 24,2 26,3 29,4 29,5 34,0 34,3 36,1 36,2 33,7

TÜRKİYE’NİN NET DIŞ BORÇ STOKU

(1) Hazine'ninIMF'yeolanyükümlülükleriTCMB'ceyayınlananParasalDurumtablosununDışYükümlülüklerbölümündeveDışBorçStoku'ndayeralmaktadır.MükerrerliğiönlemekamacıylaHazine'ninIMF'yeolanyükümlülükleribukalemdençıkarılmıştır.

(2) 2005yılındanöncekiverilerTCMBtarafındanyayımdankaldırılan"bankalardurumu"verileridir.2005yılıvesonrasıiçiniseTCMBtarafındanyayımlanan"parasaldurum"verilerikullanılmıştır.

(3) Çeyreklikdönemlereilişkinoranlar,sondörtçeyrektekidolarcinsindenGSYHverilerikullanılarakhesaplanmıştır.Kaynak:HMB,TCMB,TÜİK


HAZİNE GARANTİLERİ

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU(1)

HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) (YIL)

Milyon ABD Doları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3

BORÇLUSUNA GÖRE 9.751 10.807 11.157 11.608 12.561 14.152 13.867 14.835 14.742 14.354

Merkezi Yönetim 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300

Mahalli İdareler 1.161 1.113 938 789 687 676 559 542 523 499

Fonlar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar (2) 3.994 5.028 5.812 6.370 7.515 8.715 8.554 9.489 9.406 9.163

Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar (3) 1.214 1.158 989 858 803 1.136 1.218 1.322 1.392 1.394

Özel Kesim Finansal Kuruluşlar (4) 3.367 3.506 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998

Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FAİZ YAPISINA GÖRE 9.751 10.807 11.157 11.608 12.561 14.152 13.867 14.834 14.742 14.354

Sabit 2.005 2.436 2.974 3.373 3.861 4.330 4.263 4.140 4.081 3.943

Değişken 7.565 8.215 8.067 8.152 8.636 9.712 9.511 10.610 10.576 10.334

Karma 181 156 116 83 64 110 93 85 85 76

DÖVİZ YAPISINA GÖRE 9.751 10.807 11.157 11.608 12.561 14.152 13.867 14.834 14.742 14.354

ABD Doları 4.111 4.609 5.051 5.532 5.893 6.663 6.876 6.983 6.950 6.899

Japon Yeni 21 26 39 54 76 142 222 233 252 261

Euro 5.566 6.125 6.026 5.909 6.414 7.184 6.654 7.510 7.436 7.087

Diğer 54 46 41 113 178 163 115 107 104 106

(1) Geçici.(2) KamuBankalarındanoluşmaktadır.(3) KİT’lerdenveİZGAZ,İstanbulOlimpiyatOyunlarıHazırlıkveDüzenlemeKurulu’nunyeraldığıdiğerkalemindenoluşmaktadır.

Özelleştirilenkuruluşlarınstoklarıözelleştirmetarihinekadarbukalemaltındagösterilmektedir.(4) ÖzelKesimFinansalKuruluşlarkalemi,T.SınaiKalkınmaBankasıA.Ş.’denoluşmaktadır.

(1) Geçici.(2) HazineGarantiliborçstokunun3.çeyrekverileriheryılAralıkayısonundaaçıklandığıiçinHazineGarantiliStokunVadeye

KalanSüresindeveVadeyeKalanOrtalamaSüresindeyeniveriaçıklanmamıştır.

2018 Ç4 2019 Ç3

Vadeye Kalan Süre

Vadeye Kalan Ortalama Süre

Vadeye Kalan Süre


Kamu 10,4 5,6 9,7 5,4

Genel Yönetim 10,0 5,2 10,0 5,3

Merkezi Yönetim 11,3 6,1 10,7 5,4

Mahalli İdareler 9,4 4,9 9,6 5,3

Finansal Kuruluşlar 10,0 5,3 9,1 5,0

Kamu Bankaları 10,0 5,3 10,2 5,5

Bankacılık Dışı - - 1,48 1,47

Finansal Olmayan Kuruluşlar 13,4 7,7 13,5 7,7

KİT'ler 13,4 7,7 13,9 7,9

Kamu İşletmeleri - - 11,4 6,7

Özel 11,9 6,1 12,6 6,1


Bankalar 11,9 6,1 12,6 6,1

Toplam 10,7 5,7 10,3 5,5


HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER(1) (2006 - 2019)

Milyon ABD Doları 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Aralık

Kamu 2.044 637 1.393 2.178 1.101 790 1.022 1.858 2.085 2.463 1.972 1.045 1.792 2.394

Finansal Kuruluşlar 255 410 731 1.652 754 790 1.022 1.858 1.339 2.163 1.572 485 144 560

KİT'ler 961 0 444 184 0 0 0 0 746 0 400 560 1.648 384

Mahalli İdareler 827 227 217 341 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Merkezi Yönetim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450

Özel 255 266 607 582 100 607 319 692 370 260 473 0 600 200

TOPLAM 2.299 903 1.999 2.759 1.201 1.397 1.341 2.550 2.456 2.723 2.445 1.045 2.392 2.594

(1) Taahhütbazında.

HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER (2019 Ocak-Aralık)

Borçlu Kredi Adı / Proje Adı KreditörüAnlaşma

TarihiAnlaşma

Tutarı

Verilen GarantiOranı

Döviz Cinsi

Vadesi(Yıl)

Ödemesiz Dönemi

(Yıl)

ABD Doları Cinsinden

Tutarı

TürksatTürksat 5A/5B Uydularının Yapım Sözleşmesinin Finansmanı

UKEF Garantörlüğünde Credit Agricole Bankası

08 Mar 19 324.990.571,40 100%ABD

Doları12,5 2,5 324.990.571,40

Türkiye Varlık Fonu

Türkiye Varlık Fonunun Finansmanı

Citibank, N.A., London Branch ve ICBC Bank liderliğindeki bankalar

konsorsiyumu

12 Mar 19 1.000.000.000,00 95% Avro 2,0 2,0 1.124.600.000,00

İller BankasıSürdürülebilir Şehirler Projesi - 2 Ek Finansman

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

10 Tem 19 500.000.000,00 100% Avro 30 5 560.200.000,00

TSKBKOBİ'ler ile Muhtelif Sektörlere İlişkin Kredi

Çin Kalkınma Bankası Inner Mongolia Şubesi

11 Eyl 19 200.000.000,00 100%ABD

Doları8 2 200.000.000,00

BOTAŞKuzey Marmara (Silivri) Doğalgaz Depolama Tevsii Projesi

ICBC 18 Eki 19 175.000.000,00 100% Avro 5 2 194.197.500,00

BOTAŞ BOTAŞ Genel Finansman İhtiyacıGaranti BBVA -Malta

Şubesi30 Ara 19 169.703.466 95% Avro

3 yıl 1 Hafta

3 yıl 1 Hafta 190.000.000,00

TOPLAM 2.593.988.071,40

BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI

Proje Adı KÖİ ModeliBorç Üstlenim

Anlaşması Tarihi

Toplam Proje Maliyeti

Kredi Tutarı Kredi Tutarı (ABD Doları

karşılığı)

Avrasya Tüneli Yap-İşlet-Devret 11.12.2012 $ 1.239.863.000 $ 960.000.000 960.000.000

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil)

Yap-İşlet-Devret13.05.2014

$ 3.456.244.239 $ 2.318.000.000 2.318.000.000

11.03.2016 $ 420.000.000 420.000.000

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi) Otoyolu Yap-İşlet-Devret 05.06.2015 $ 6.312.392.047 $ 4.956.312.328 4.956.312.328Çanakkale-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Yap-İşlet-Devret 16.03.2018 € 3.159.721.036 € 2.265.000.000 2.799.993.000Ankara-Niğde Otoyolu Yap-İşlet-Devret 07.06.2018 € 1.462.628.902 € 1.114.962.012 1.310.749.341Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi Yap-İşlet-Devret 16.09.2019 $ 3.661.656.404 $ 2.840.000.000 2.840.000.000Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Yap-İşlet-Devret 16.09.2019 $ 2.072.257.009 $ 1.595.000.000 1.595.000.000

Toplam 17.200.054.669


BÜTÇE SINIFLAMASI(Milyon ABD Doları)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(1) Toplam

Merkezi Yönetim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22

Hazinece Üstlenilen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22

Kuruluşça Ödenen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mahalli İdareler 173 152 136 132 139 130 137 106 108 86 1.297

Bakanlıkça Üstlenilen 57 47 41 32 32 28 27 11 20 27 321


Fonlar 49 33 15 2 0 0 0 0 0 0 100



Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar 52 57 80 102 194 308 458 663 977 1.115 4.006


Kuruluşça Ödenen 52 57 80 102 194 308 458 663 977 1.115 4.006

Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar 185 176 171 226 237 203 156 129 127 93 1.704


Kuruluşça Ödenen 180 176 171 226 237 203 156 129 127 93 1.698

Özel Kesim Finansal Kuruluşları 207 263 345 346 373 357 350 372 463 470 3.546


Kuruluşça Ödenen 207 263 345 346 373 357 350 372 463 470 3.546

Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar 94 59 27 11 1 0 0 0 0 0 191



Toplam 760 739 774 820 943 998 1.100 1.270 1.675 1.764 10.844


Kuruluşça Ödenen 698 692 734 788 911 970 1.073 1.259 1.654 1.736 10.516

HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2010 - 2019)

(1) 31.12.2019itibarıyla.

HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2019 Ocak-Aralık)

Milyo

n A

BD

Dol

arı

Bakanlıkça Ödenen

Kuruluşça Ödenen

Toplam

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

22

0

22

Merkezi Yönetim

86

58

27

Mahalli İdareler

1115

1115

0

Kamu Kesimi Finansal

Kuruluşlar

93

93

0

Kamu Kesimi Finansal Olmayan

Kuruluşlar

470

470

0

Özel Kesim Finansal

Kuruluşları

1785

1736

49

Toplam


Bin ¨ 2018 Aralık 2019 Aralık

Ödeme Toplamı 103.206 158.798

Finansal Olmayan Kuruluşlar 0 0

Finansal Kuruluşlar 0 0

Özel Kesim Finansal Kuruluşları 0 0

Yap-İşlet-Devret 0 0

Mahalli İdareler 103.206 158.798

Merkezi Yönetim 0 0

Kur Farkı Ödemesi 0 0

Gelirler Toplamı(2) 530.768 778.803

Finansal Olmayan Kuruluşlar 10.110 17.027

Finansal Kuruluşlar 4.168 35.602

Özel Kesim Finansal Kuruluşları 0 0

Yap-İşlet-Devret 0 0

Mahalli İdareler 221.251 280.310

Merkezi Yönetim 0 0

Nema Geliri 295.239 445.864

RİSK HESABI (1)

(1) RiskHesabı,HazinegarantilerikapsamındaBakanlıktarafındanödenenbütüntutarlarınkarşılandığıTCMBnezdindeoluşturulanBakanlığaaithesaptır.

(2) Geçici.

HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1)

(1)Geçici,30.09.2019itibarıyla.

Milyo

n A

BD

Dol

arı

Merkezi Yönetim

Mahalli İdareler

Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar

Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar

Özel Kesim Finansal Kuruluşları

Toplam

2500

2000

1500

1000

500

0

531

109

23

346

32

22

2019

1,905

425

85

1,271

81

42

2020

2,996

390

90

2,388

87

41

2021

1,809

366

135

1,181

86

40

2022


KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER

HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER (2019 Ocak-Aralık)

Borçlu Proje Adı Kreditörü Anlaşma Tarihi

AnlaşmaTutarı

Döviz Cinsi

Vadesi(Yıl)

Ödemesiz Dönem

(Yıl)

ABD DolarıCinsinden Tutarı

T.İhracat Kredi Bankası Finansman Citibank NA 16.01.19 500.000.000,00 USD 5,0 5,0 500.000.000,00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Dudullu-Bostancı ile Mahmutbey Esenyurt Metro Hatları 120 Adet Metro Aracı Temini

Societe Generale 01.02.19 100.088.780,00 EUR 11,5 2,0 115.002.008,00

T.C. Ziraat Bankası Finansman Citibank Europe Plc 20.02.19 100.000.000,00 USD 1,0 1,0 100.000.000,00

T.C. Ziraat Bankası Finansman The National Commertial Bank (NCB) 27.02.19 50.000.000,00 USD 1,0 1,0 50.000.000,00

T.C. Ziraat Bankası Finansman The National Commertial Bank (NCB) 06.03.19 75.000.000,00 USD 1,0 1,0 75.000.000,00

T.C. Ziraat Bankası Finansman Emirates Nbd Pjsc 29.03.19 848.500.000,00 EUR 1,0 1,0 952.610.950,00

T.C. Ziraat Bankası Finansman Emirates Nbd Pjsc 29.03.19 469.500.000,00 USD 1,0 1,0 469.500.000,00

T.İhracat Kredi Bankası Finansman Mıtsubishi Ufj Securities International Plc 09.04.19 30.000.000,00 EUR 2,0 2,0 33.819.000,00

T.İhracat Kredi Bankası Finansman Mıtsubishi Ufj Securities International Plc 09.04.19 50.000.000,00 USD 2,0 2,0 50.000.000,00

Finansman Industrial and Commercial Bank of China T.İhracat Kredi Bankası 28.05.19 350.000.000,00 USD 2,8 2,8 350.000.000,00

T.İhracat Kredi Bankası Finansman ING Bank 21.06.19 180.000.000,00 EUR 5,0 3,0 203.346.000,00İstanbul Büyükşehir Belediyesi EBRD Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Projesi 27.08.19 97.500.000,00 EUR 7,0 3,0 108.429.750,00


Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Projesi 27.08.19 77.500.000,00 EUR 7,0 3,0 86.187.750,00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi DEUTSCHE BANK AG Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro

Projesi 18.10.19 110.000.000,00 EUR 5,0 2,5 122.067.000,00


Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi AFD - French Development Agency 08.11.19 86.000.000,00 EUR 10,0 3,5 95.270.800,00


Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesis Yapım İşi BNP PARIBAS, Societe Generale 19.11.19 80.000.000,00 EUR 7,0 2,5 88.480.000,00


Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesis Yapım İşi BNP PARIBAS, Societe Generale 19.11.19 198.126.167,00 EUR 11,3 1,8 219.127.540,70


Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesis Yapım İşi

BSTDB - Black Sea Trade and Development Bank 19.11.19 40.000.000,00 EUR 7,0 2,5 44.240.000,00

Toplam 3.663.080.798,70

4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİBELER

Borçlu Kreditör Program / Proje Adı Anlaşma Tarihi

Döviz Cinsi

Orijinal Anlaşma Tutarı

ABD DolarıCinsinden Tutarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası - CTF Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi 12.12.2019 USD 3.800.000 3.800.000

Hazine ve Maliye Bakanlığı Alman Kalkınma Bankası Tamamlayıcı Tedbirler 12.08.2019 EUR 2.000.000 2.239.400

Hazine ve Maliye Bakanlığı Fransız Kalkınma Bankası - AFD Teknik İşbirliği Anlaşması 17.04.2019 EUR 800.000 904.320

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası - PMR Pazara Hazırlık Ortaklığı II Projesi 21.02.2019 USD 2.000.000 2.000.000

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası - GEF Sulama Modernizasyonu Projesi - GEF Hibesi 04.02.2019 USD 2.000.000 2.000.000

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası - GFDRR Türkiye'de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Artırılması 29.01.2019 USD 900.000 900.000

Toplam 11.843.720

(1) Geçici.Vadesigeçmişvegelecekalacakstokverileriniiçermektedir.(2) ÖzelleştirilmişKİT’lervevakıfşirketlerindenoluşmaktadır.

HAZİNE ALACAKLARI

HAZİNE ALACAK STOKU (1)

Yıl2018 Aralık 2019 Aralık

Milyon ¨ % Milyon ¨ %Kamu 18.309 98,8 17.862 99,2

Genel Yönetim 13.361 72,1 12.641 70,2Merkezi Yönetim 1.602 8,6 1.604 8,9Mahalli İdareler 11.750 63,4 11.029 61,3Sosyal Güvenlik 9 0,1 7 0,0

Finansal Kuruluşlar 1.604 8,7 1.672 9,3Kamu Bankaları 1.604 8,7 1.672 9,3

Finansal Olmayan Kuruluşlar 3.344 18,0 3.549 19,7KİT'ler 3.307 17,8 3.520 19,6Kamu İşletmeleri 37 0,2 29 0,2

Özel 227 1,2 139 0,8Finansal Kuruluşlar 227 1,2 139 0,8

Bankalar 227 1,2 139 0,8Finansal Olmayan Kuruluşlar 0 0,0 0 0,0

Şirketler(2) 0 0,0 0 0,0Toplam 18.536 100 18.001 100


2018 2019 Aralık

Milyon ¨ % Milyon ¨ %

Mahalli İdareler 11.637 67,0 10.824 66,0KİT'ler 2.243 12,9 2.129 13,0Bankalar 227 1,3 139 0,8SGK 9 0,1 7 0,0Kamu Bankaları 1.604 9,2 1.672 10,2Kamu İşletmeleri 37 0,2 29 0,2Merkezi Yönetim 1.602 9,2 1.604 9,8Özel Kuruluşlar 0 0,0 0 0,0

TOPLAM 17.359 100 16.405 100

(1) Geçici.

VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) (2) (YIL)

VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (1) VADESİ GELECEK ALACAK STOKU(2019 Aralık)

KİT'ler% 13,0Diğer

% 19,9

Mahalli İdareler% 66,0

2018 2019 Aralık

Milyon ¨ % Milyon ¨ %

Mahalli İdareler 113 9,6 206 12,9

KİT'ler 1.064 90,4 1.391 87,1

TOPLAM 1.177 100 1.596 100,0

(1) Geçici.

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1) VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU(2019 Aralık)

KİT'ler% 87,1


2018 Aralık 2019 Aralık

Vadeye Kalan Süre

Vadeye Kalan Ortalama süre

Vadeye Kalan Süre


Kamu 9,9 5,2 10,1 5,6

Genel Yönetim 9,8 5,1 10,3 5,9

Merkezi Yönetim 1,9 1,3 6,9 6,6

Mahalli İdareler 11,8 6,1 11,2 5,7

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 8,2 4,3 9,1 4,7


Kamu Bankaları 8,0 4,5 7,2 3,9

Finansal Olmayan Kuruluşlar 11,6 6,0 11,4 5,9

KİT'ler 11,7 6,0 11,5 6,0

Kamu İşletmeleri 5,2 2,3 4,3 1,9

Özel 5,6 2,9 7,5 3,9


Bankalar 5,6 2,9 7,5 3,9

Finansal Olmayan Kuruluşlar - - - -

Şirketler(3) - - - -

Toplam 9,9 5,2 10,1 5,6

(1)5216ve5393sayılıkanunlarkapsamındatakas,mahsupvekesintiişleminetabitutularakuzlaşmasağlananborçlarhariç.(2)Vadesigeçmişalacakstokunuiçermemektedir.(3)ÖzelleştirilmişKİT'lervevakıfşirketlerindenoluşmaktadır.


2015 2016 2017 2018 2019 Aralık

Milyon ¨ % Milyon ¨ % Milyon ¨ % Milyon ¨ % Milyon ¨ %

Mahalli İdareler 184 15,1 786 34,9 1.508 93,4 917 56,7 1.258 65,0

KİT'ler 457 37,4 322 14,3 161 10,0 207 12,8 221 11,4

Bankalar 122 10,0 82 3,6 101 6,3 130 8,1 87 4,5

Kamu Bankaları 143 11,7 102 4,5 123 7,6 179 11,1 168 8,7

Kamu İşletmeleri 219 17,9 264 11,7 240 14,8 14 0,9 12 0,6

Merkezi Yönetim 88 7,2 101 4,5 119 7,4 166 10,3 187 9,7

Organizasyonlar 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Sigorta Kuruluşları 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Özel Kuruluşlar 1 0,1 1 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0

Vakıflar 6 0,5 7 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Sosyal Güvenlik Kurumu 1 0,1 1 0,1 2 0,1 2 0,1 3 0,1

TOPLAM 1.222 100 1.667 74 2.256 140 1.616 100 1.937 100

(1) Geçici.

HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1)

HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT( 2019 Ocak-Aralık )

Diğer% 15,6


KİT'ler% 11,8

Kamu İşletmeleri% 0,4

MerkeziYönetim% 12,0


TÜRKİYENİN KREDİ NOTU GELİŞİMİUZUN VADELİ YABANCI PARA

UZUN VADELİ TLStandard & Poor's Moody’s Fitch JCR IIRA R&I DBRS

2012 Sonu BBB- (durağan) Ba1 (pozitif) BBB (durağan) BB (pozitif) BBB (durağan)27.03.2013 BBB (durağan)16.05.2013 Baa3 (durağan)23.05.2013 BBB- (durağan) BBB (durağan)2013 Sonu BBB (durağan) Baa3 (durağan) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan)07.02.2014 BBB (negatif)11.04.2014 Baa3 (negatif)2014 Sonu BBB (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan)08.05.2015 BBB- (negatif)2015 Sonu BBB- (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan)06.05.2016 BBB- (durağan)20.07.2016 BB+ (negatif)21.07.2016 BBB Low (negatif)22.07.2016 BBB- (durağan)19.08.2016 BBB- (negatif)23.09.2016 Ba1(durağan)04.11.2016 BB+ (durağan)2016 Sonu BB+ (durağan) Ba1 (durağan) BBB- (negatif) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB Low (negatif)27.01.2017 BB+ (negatif) BBB- (durağan)17.03.2017 Ba1(negatif)2017 Sonu BB+ (negatif) Ba1 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan)07.03.2018 Ba2(durağan)01.05.2018 BB (durağan)

01.06.2018Ba2 (not düşürme eğilimiyle

gözden geçirme)13.07.2018 BB+ (negatif)14.08.2018 BBB- (negatif)17.08.2018 BB- (durağan) Ba3 (negatif)09.11.2018 BBB (negatif)2018 Sonu BB- (durağan) Ba3 (negatif) BB+ (negatif) BBB- (negatif) BBB (negatif)14.06.2019 B1(negatif)12.07.2019 BB- (negatif)01.11.2019 BB- (durağan)

Mevcut Durum BB- (durağan) B1 (negatif) BB- (durağan) BBB- (negatif) BBB (negatif)

Standard & Poor's Moody’s Fitch JCR IIRA R&I DBRS2012 Sonu BB (durağan) Ba1 (pozitif) BBB- (durağan) BB (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif)27.03.2013 BB+ (durağan)16.05.2013 Baa3 (durağan)23.05.2013 BBB- (durağan) BBB Low (durağan)2013 Sonu BB+ (durağan) Baa3 (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif) BBB Low (durağan)07.02.2014 BB+ (negatif)21.02.2014 BB+ (durağan)11.04.2014 Baa3 (negatif)2014 Sonu BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan)2015 Sonu BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan)06.05.2016 BB+ (durağan)20.07.2016 BB (negatif)29.07.2016 BB High (negatif)19.08.2016 BBB- (negatif)23.09.2016 Ba1(durağan)04.11.2016 BB (durağan)2016 Sonu BB (durağan) Ba1 (durağan) BBB- (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BB High (negatif)27.01.2017 BB (negatif) BB+ (durağan)17.03.2017 Ba1(negatif)2017 Sonu BB (negatif) Ba1 (negatif) BB+ (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan)07.03.2018 Ba2(durağan)01.05.2018 BB- (durağan)

01.06.2018Ba2 (not düşürme eğilimiyle

gözden geçirme)06.06.2018 BB+ (negatif)13.07.2018 BB (negatif)14.08.2018 BBB- (negatif)17.08.2018 B+ (durağan) Ba3 (negatif)07.09.2018 BB- (negatif)09.11.2018 BBB- (negatif)2018 Sonu B+ (durağan) Ba3 (negatif) BB (negatif) BBB- (negatif) BBB- (negatif) BB- (negatif)14.06.2019 B1(negatif)12.07.2019 BB- (negatif)01.11.2019 BB- (durağan)

Mevcut Durum B+ (durağan) B1 (negatif) BB- (durağan) BBB- (negatif) BBB- (negatif) BB- (negatif )

Not: UluslararasıİslamiKrediDerecelendirmeKuruluşu(IIRA)5Ocak2012tarihinde,Türkiye’ninuzunvadeliyabancıparacinsindenkredinotunuBBB-,uzunvadeliTLcinsikredinotunuiseBBBolarakbelirlemiştir.


TAKVİM

Şubat 2020 İç Borçlanma Takvimi

İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi

03.02.2020 05.02.2020 29.01.2025 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl İhale / İlk ihraç

04.02.2020 05.02.2020 14.04.2021 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 Ay İhale / Yeniden ihraç

11.02.2020 12.02.2020 09.02.2022 Kira Sertifikası 2 Yıl Doğrudan Satış

11.02.2020 12.02.2020 04.11.2026 Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 Yıl İhale / Yeniden ihraç

24.02.2020 26.02.2020 20.10.2021 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl İhale / Yeniden ihraç

25.02.2020 26.02.2020 26.01.2022 TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 2 Yıl İhale / Yeniden ihraç


09.03.2020 11.03.2020 29.01.2025 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl İhale / Yeniden ihraç

10.03.2020 11.03.2020 09.06.2021 Kuponsuz Devlet Tahvili 15 Ay İhale / İlk ihraç



24.03.2020 25.03.2020 26.01.2022 TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 2 Yıl İhale / Yeniden ihraç

24.03.2020 25.03.2020 23.03.2022 Kira Sertifikası 2 Yıl Doğrudan Satış


07.04.2020 08.04.2020 09.06.2021 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 Ay İhale / Yeniden ihraç

07.04.2020 08.04.2020 29.01.2025 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl İhale / Yeniden ihraç

21.04.2020 22.04.2020 16.04.2025 TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası 5 Yıl Doğrudan Satış

27.04.2020 29.04.2020 27.04.2022 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl İhale / İlk ihraç



Mart 2020 İç Borçlanma Takvimi

Nisan 2020 İç Borçlanma Takvimi

PİYASA YAPICILARI

Banka Adı Internet Adresi Telefon

Akbank T.A.Ş. www.akbank.com.tr 0-212-270 00 44

DenizBank A.Ş. www.denizbank.com 0-212-336 40 00

QNB Finansbank A.Ş. www.finansbank.com.tr 0-212-318 59 01

HSBC Bank A.Ş. www.hsbc.com.tr 0-212-366 30 00

ING Bank A.Ş. www.ingbank.com.tr 0-212-335 10 00

T. Ekonomi Bankası A.Ş. www.teb.com.tr 0-216-635 35 35

T.C. Ziraat Bankası www.ziraat.com.tr 0-212-285 22 80

T. Garanti Bankası A.Ş. www.garanti.com.tr 0-212-318 18 18

T. Halk Bankası A.Ş. www.halkbank.com.tr 0-312-289 20 00

T. İş Bankası A.Ş. www.isbank.com.tr 0-212-316 00 00

T. Vakıflar Bankası T.A.O. www.vakifbank.com.tr 0-212-316 70 00

Yapı Ve Kredi Bankası www.ykb.com.tr 0-212-339 70 00


VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİVerinin Adı Yayımlanma Tarihi

Merkezi Yönetim Borç İstatistikleriMerkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri

Borçlanma İstatistikleriİç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti Her ayın 8'i / takip eden iş günüİç Borçlanmanın Ortalama Vadesi Her ayın 8'i / takip eden iş günüTL Cinsi Kuponsuz Senetler İhale sonrasıTL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler İhale sonrasıTÜFE'ye Endeksli Tahviller İhale sonrasıTL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller İhale sonrasıGelire Endeksli Senetler İhale sonrasıArşiv

Değişim İhaleleri (2003 - 2010)Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (2004 - 2006)Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (2001 - 2007)Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2010)Gelire Endeksli Senet Satışları (2009 - 2011)Geri Alım İhaleleri (2006 - 2010)TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller (1999-2011)TL Cinsi Kuponsuz Senetler (1998 - 2011)TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2011)TÜFE'ye Endeksli Tahviller (1998 - 2011)

Ödeme İstatistikleriMerkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri Her ayın 20'si / takip eden iş günüMerkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Her ayın 20'si / takip eden iş günüMerkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Her ayın 20'si / takip eden iş günü

Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi Her Pazartesi2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin BilgilerNakit Dışı İç Borç Stoku Her ayın 20'si / takip eden iş günüMerkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı

İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı Her ayın 20'si / takip eden iş günüArşiv

İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (2006 - 2010)Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri

Borçlanma İstatistikleriMerkezi Yönetim Kapsamında Sağlanan Program ve Proje Kredileri Her ayın son iş günüMerkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları İhraç Sonrası

Ödeme İstatistikleriMerkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü

Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv

Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku (1986-...)Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri

Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv

Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı (2002 - 2010)Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı (2003 - 2010)

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleriAvrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri

Kamu Net Borç Stoku İstatistikleriKamu Net Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri

Türkiye Dış Borç İstatistikleriTürkiye Brüt Dış Borç Stoku İstatistikleri

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTürkiye Brüt Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriKamu Sektörü Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTCMB Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriÖzel Sektör Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTürkiye Brüt Dış Borç Stoku Borçlu Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTürkiye Brüt Dış Borç Stoku Döviz Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriYurt Dışı Piyasalarda İhraç Edilen Tahvil Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriArşiv

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Arşiv)Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları

Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriTürkiye Net Dış Borç Stoku İstatistikleri

Türkiye Net Dış Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriHazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri

Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri Her ayın 5 nci iş günüArşiv

Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri (2005-2011)Hazine Alacak Verileri

Kaynakları İtibarıyla Hazine AlacaklarıHazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günüİkrazlardan Doğan Alacaklar Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv

Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar (1992-2005)Hazine Alacaklarından Tahsilat

Hazine Alacaklarından Tahsilat Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüHazine Alacak Stoku

Hazine Alacak Stoku Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüVadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüVadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü

Hazine Garantilerine İlişkin VerilerHazine Geri Ödeme Garantileri

Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan KredilerHazine Garantisi ile Sağlanan Krediler 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriHazine Garantisi İle Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri

Hazine Garantili Kredilerin Geri ÖdemeleriHazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüHazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri

Hazine Garantili Dış Borç StokuHazine Garantili Dış Borç Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleriHazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri

Hazine Yatırım GarantileriHazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri 6. ve 12. ayların 20'si / takip eden iş günü

Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış BorçlarıKamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüKamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri

Bütçe Finansmanı İstatistikleriGenel Bütçe Dengesi ve Finasmanı Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüMerkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv

Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı (2006-2010)Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı (2006-2010)

Konsolide Kamu Sektörü GerçekleşmeleriMerkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi Her Ayın 20'si / Takip Eden İş GünüArşiv

Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (2004-2010)Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi (2004-2010)


İÇ BORÇ STOKU

EK TABLOLAR

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU (1)

(1) Geçici.(2) 2009yılındaIMFtarafındantahsisedilen959milyonSDR'liktutarıgöstermektedir.

GSYH 646.895 772.367 831.691 871.123 950.351 934.855 861.879 862.744 851.490 784.087 ..

Milyon ABD Doları 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Aralık

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 74.054 78.085 79.184 81.710 85.664 85.164 81.738 82.615 90.241 91.245 96.392

Kredi 33.155 33.900 32.657 30.501 30.010 26.988 24.294 22.664 23.477 22.016 20.577

Uluslararası Kuruluşlar 21.385 20.868 18.808 17.722 18.412 17.206 16.071 15.133 16.428 16.054 15.131

(IMF) 7.935 5.629 2.885 864 0 0 0 0 0 0 0

(SDR Tahsisatı) (2) 1.499 1.478 1.476 1.474 1.477 1.389 1.330 1.289 1.365 1.334 1.326

Hükümet Kuruluşları 5.657 6.307 6.510 5.940 5.175 4.755 4.356 4.097 4.290 4.015 3.855

Ticari Bankalar 6.113 6.725 7.339 6.838 6.423 5.028 3.867 3.435 2.759 1.948 1.592

Tahvil 40.899 44.185 46.527 51.209 55.654 58.175 57.444 59.951 66.764 69.229 75.815

% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Aralık

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kredi 44,8 43,4 41,2 37,3 35,0 31,7 29,7 27,4 26,0 24,1 21,3

Uluslararası Kuruluşlar 28,9 26,7 23,8 21,7 21,5 20,2 19,7 18,3 18,2 17,6 15,7

(IMF) 10,7 7,2 3,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(SDR Tahsisatı) (2) 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4

Hükümet Kuruluşları 7,6 8,1 8,2 7,3 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 4,4 4,0

Ticari Bankalar 8,3 8,6 9,3 8,4 7,5 5,9 4,7 4,2 3,1 2,1 1,7

Tahvil 55,2 56,6 58,8 62,7 65,0 68,3 70,3 72,6 74,0 75,9 78,7

GSYH % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU 11,4 10,1 9,5 9,4 9,0 9,1 9,5 9,6 10,6 11,6 ..

Kredi 5,1 4,4 3,9 3,5 3,2 2,9 2,8 2,6 2,8 2,8 ..

Uluslararası Kuruluşlar 3,3 2,7 2,3 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 2,0 ..

(IMF) 1,2 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ..

(SDR Tahsisatı) (2) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 ..

Hükümet Kuruluşları 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ..

Ticari Bankalar 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 ..

Tahvil 6,3 5,7 5,6 5,9 5,9 6,2 6,7 6,9 7,8 8,8 ..

Milyon ¨ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Aralık

TOPLAM İÇ BORÇ STOKU 274.827 330.005 352.841 368.778 386.542 403.007 414.649 440.124 468.644 535.448 586.142 755.052

NAKİT 248.691 313.232 350.379 366.355 384.672 401.754 414.000 440.077 468.598 535.402 586.097 716.478

TAHVİL 234.713 299.196 340.854 366.355 380.988 401.754 414.000 440.077 467.574 534.428 580.601 700.995

BONO 13.978 14.036 9.525 0 3.684 0 0 0 1.025 974 5.495 15.483

NAKİT DIŞI 26.136 16.772 2.463 2.424 1.870 1.253 648 48 46 46 45 38.574

TAHVİL 26.136 16.772 2.463 2.424 1.870 1.253 648 48 46 46 45 38.574


Mily

on S

DR

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I. Ku

llanı

m

236

225

00

058

32.

622

8.89

59.

929

1.19

179

41.

666

1.99

974

92.

248

00

00

0

II. B

orç

Serv

isi

316

2041

183

219

105

1.20

75.

544

1.86

33.

805

5.91

05.

635

3.74

11.

502

582

1.50

81.

826

1.32

856

5

Ana

para

0

00

2016

521

066

868

4.91

61.

224

3.15

85.

267

5.09

23.

373

1.24

445

81.

423

1.78

01.

312

562

Fai

z3

1620

2118

840

339

628

639

647

644

543

368

258

124

8546

163

III. N

et K

ulla

nım

(I-II

)23

320

9-2

0-4

1-1

8336

52.

517

7.68

84.

385

-672

-3.0

11-4

.245

-3.6

37-2

.992

746

-582

-1.5

08-1

.826

-1.3

28-5

65

IV. F

aiz

Hariç

Net

Kul

lanı

m23

622

50

-20

-165

373

2.55

68.

028

5.01

3-3

3-2

.364

-3.6

01-3

.094

-2.6

241.

004

-458

-1.4

23-1

.780

-1.3

12-5

62

V. IM

F Bo

rç S

toku

(dön

em s

onu)

236

461

461

440

276

649

3.20

511

.233

16.2

4616

.213

13.8

4810

.247

7.15

44.

530

5.53

45.

076

3.65

41.

874

562

0

Mily

on A

BD D

olar

ı (2)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I. Ku

llanı

m

344

334

00

080

03.

416

11.1

7913

.499

1.77

01.

233

2.38

03.

007

1.18

43.

463

00

00

0

II. B

orç

Serv

isi

424

2956

258

300

137

1.51

77.

537

2.76

85.

909

8.44

78.

478

5.91

22.

314

913

2.32

22.

804

2.03

987

0

Ana

para

0

00

2723

228

886

1.09

06.

684

1.81

94.

905

7.52

77.

661

5.33

11.

916

718

2.19

12.

733

2.01

686

6

Fai

z4

2429

2826

1152

426

853

949

1.00

592

081

758

139

819

513

171

234

III. N

et K

ulla

nım

(I-II

)34

031

1-2

9-5

6-2

5850

13.

279

9.66

25.

962

-998

-4.6

77-6

.067

-5.4

71-4

.727

1.14

9-9

13-2

.322

-2.8

04-2

.039

-870

IV. F

aiz

Hariç

Net

Kul

lanı

m34

433

40

-27

-232

512

3.33

110

.088

6.81

5-4

9-3

.672

-5.1

47-4

.654

-4.1

461.

547

-718

-2.1

91-2

.733

-2.0

16-8

66

V. IM

F Bo

rç S

toku

(dön

em s

onu)

344

685

662

594

388

891

4.17

614

.117

22.0

8624

.092

21.5

0714

.646

10.7

627.

158

8.52

47.

958

5.62

72.

877

864

0

ULU

SLA

RA

RA

SI P

AR

A F

ON

U’N

DA

N S

AĞ

LAN

AN

NET

FİN

AN

SMA

N (1

)

(1)HazineveMaliyeBakanlığıveTC

MBtoplam

ınıiçermektedir.HazineveMaliyeBakanlığıenson2008yılındakaynakkullanm

ışolup,borçgeriödem

elerini2013yılındatamam

lamıştır,TCM

Biseenson2001yılındakaynakkullanm

ışolup,borçgeriödem

elerini2005yılındatamam

lamıştır.

(2)Verileryılsonu$/SDRkurlarıylahesaplanm

ıştır.Tüm

$/SDRkurlarıIMF'ninwebsayfasından(www.im

f.org)alınmıştır.


(1)01.10.2001tarihindenitibarenTC

MBtarafındanizlenm

ektedir.

(2)Çeyreklikdönem

lereilişkinoranlar,sondörtçeyrektekidolarcinsindenGSYHverilerikullanılarakhesaplanmıştır.

Kaynak:H

MB,TCMB,TÜİK

TÜR

KİY

E B

RÜ

T D

IŞ B

OR

Ç S

TOK

U

Mily

on A

BD D

olar

ı20

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

19 Ç

120

19 Ç

220

19 Ç

3

KAM

U SE

KTÖR

Ü

KISA

VAD

ELİ S

TOK

2.16

33.

248

3.59

84.

290

8.56

413

.324

20.5

9621

.447

18.0

6419

.720

22.1

1122

.483

24.4

4323

.408

22.4

86

UZUN

VAD

ELİ S

TOK

71.3

6275

.086

79.9

1584

.819

87.2

6692

.982

98.3

3999

.820

98.5

7410

3.60

511

4.06

311

7.37

712

2.65

912

2.19

912

1.67

4

TOPL

AM D

IŞ B

ORÇ

STOK

U (I)

73.5

2578

.334

83.5

1389

.109

95.8

3010

6.30

611

8.93

512

1.26

711

6.63

812

3.32

513

6.17

413

9.86

014

7.10

214

5.60

714

4.16

0

TCM

B

KISA

VAD

ELİ S

TOK

2.28

21.

874

1.76

41.

553

1.23

91.

036

833

342

176

399

1.75

35.

914

5.89

86.

492

6.39

7

UZUN

VAD

ELİ S

TOK

13.5

1912

.192

11.3

9810

.012

8.09

56.

052

4.40

12.

142

1.15

171

18

88

88

TOPL

AM D

IŞ B

ORÇ

STOK

U (II

)15

.801

14.0

6613

.162

11.5

659.

334

7.08

85.

234

2.48

41.

327

1.11

01.

761

5.92

25.

906

6.50

06.

405

ÖZEL

SEK

TÖR

KISA

VAD

ELİ S

TOK

38.6

9747

.390

43.6

1571

.398

73.3

1488

.083

111.

848

113.

353

87.1

4281

.502

95.8

5185

.469

84.4

7186

.021

87.9

83

UZUN

VAD

ELİ S

TOK

(1)

121.

908

141.

088

128.

595

119.

788

127.

066

140.

950

156.

996

168.

935

195.

337

203.

719

220.

709

209.

430

209.

210

201.

560

195.

341

TOPL

AM D

IŞ B

ORÇ

STOK

U (II

I)16

0.60

518

8.47

817

2.21

019

1.18

620

0.38

022

9.03

326

8.84

428

2.28

828

2.47

928

5.22

131

6.56

029

4.89

929

3.68

128

7.58

128

3.32

4

TÜRK

İYE

BRÜT

DIŞ

BOR

Ç ST

OKU

(I+II+

III)

249.

932

280.

878

268.

886

291.

861

305.

544

342.

427

393.

013

406.

040

400.

445

409.

655

454.

495

440.

681

446.

689

439.

688

433.

889

TÜRK

İYE

BRÜT

DIŞ

BOR

Ç ST

OKU

/ GSY

H (%

) (2)

36,9

36,2

41,6

37,8

36,7

39,3

41,4

43,4

46,5

47,5

53,3

55,9

59,3

60,9

59,1


TÜR

KİY

E B

RÜ

T D

IŞ B

OR

Ç S

TOK

U -

ALA

CA

KLI

DA

ĞIL

IMI

Mily

on A

BD D

olar

ı20

1520

1620

1720

1820

19

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3

KISA

VAD

ELİ B

ORÇL

AR13

1.34

212

8.96

512

1.80

310

5.38

210

9.54

211

0.31

810

6.14

810

1.62

110

7.97

711

4.83

811

6.27

311

9.71

512

3.56

012

1.47

411

7.19

711

3.86

611

4.81

211

5.92

111

6.86

6

ÖZEL

ALA

CAKL

ILAR

127.

052

124.

766

118.

754

103.

354

108.

594

109.

070

105.

527

101.

230

107.

515

114.

434

115.

703

118.

481

122.

110

120.

479

116.

602

113.

271

113.

790

115.

065

116.

222

PARA

SAL

KURU

LUŞL

AR81

.131

76.1

1268

.236

51.3

4356

.072

53.8

9451

.732

47.5

1951

.643

54.0

9853

.115

53.0

9654

.120

53.7

3552

.379

48.4

8446

.517

46.7

3845

.776

PARA

SAL

OLM

AYAN

KUR

ULUŞ

LAR

45.9

2148

.654

50.5

1852

.011

52.5

2255

.176

53.7

9553

.711

55.8

7260

.336

62.5

8865

.385

67.9

9066

.744

64.2

2364

.787

67.2

7368

.327

70.4

46

RESM

İ ALA

CAKL

ILAR

321

316

210

167

175

165

8422

027

727

542

31.

123

1.31

384

441

949

694

582

055

7

TAHV

İL (1

)3.

969

3.88

32.

839

1.86

177

31.

083

537

171

185

129

147

111

137

151

176

9977

3687

UZUN

VAD

ELİ B

ORÇL

AR26

4.78

127

9.44

628

8.36

829

5.06

330

4.90

531

3.58

431

3.39

130

8.03

431

0.77

832

4.99

532

8.36

333

4.78

034

2.16

533

4.85

432

9.22

532

6.81

533

1.87

732

3.76

731

7.02

3

ÖZEL

ALA

CAKL

ILAR

125.

051

136.

563

145.

091

150.

927

156.

840

159.

867

160.

370

155.

114

153.

008

153.

813

153.

591

156.

646

159.

334

158.

500

156.

587

154.

203

151.

255

146.

491

141.

490

PARA

SAL

KURU

LUŞL

AR11

4.35

912

5.28

813

4.07

713

9.65

414

4.88

714

7.82

014

7.45

914

2.70

614

1.38

814

1.58

514

0.89

314

3.90

714

6.92

014

6.04

614

4.32

114

2.00

813

8.82

513

3.95

812

9.09

7

BANK

ACIL

IK D

IŞI F

İNAN

SMAN

KUR

ULUŞ

LARI

12.6

9813

.611

14.8

5215

.558

16.2

3117

.512

17.3

3516

.333

16.2

4415

.895

16.0

4716

.041

16.6

0715

.378

15.0

6115

.212

15.2

8915

.238

15.0

09

ÖZEL

YAT

IRIM

VE

KALK

INM

A BA

NKAL

ARI

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

YABA

NCI T

İCAR

İ BAN

KALA

R74

.526

83.4

1390

.472

93.7

3797

.424

98.6

5698

.195

94.4

2093

.499

93.4

1992

.015

93.3

7093

.621

95.0

3393

.255

90.2

2887

.921

83.3

1680

.550

YERL

İ TİC

ARİ B

ANKA

LARI

N YU

RTDI

ŞI Ş

UBEL

ERİ V

E Dİ

ĞER

27.1

3628

.265

28.7

5330

.359

31.2

3231

.653

31.9

2831

.953

31.6

4532

.270

32.8

3134

.496

36.6

9235

.634

36.0

0536

.569

35.6

1435

.404

33.5

38

PARA

SAL

OLM

AYAN

KUR

ULUŞ

LAR

10.6

9211

.275

11.0

1411

.273

11.9

5312

.047

12.9

1112

.408

11.6

1912

.228

12.6

9712

.738

12.4

1412

.455

12.2

6612

.195

12.4

3112

.533

12.3

93

RESM

İ ALA

CAKL

ILAR

47.2

4248

.253

49.3

1949

.739

51.0

0451

.742

53.3

0251

.271

52.7

5757

.030

60.1

0162

.072

63.8

1859

.766

57.2

8356

.341

55.4

0057

.356

55.1

93

HÜKÜ

MET

KUR

ULUŞ

LARI

11.0

7511

.195

11.4

9911

.952

12.4

4013

.031

13.3

3713

.041

13.4

4413

.868

14.5

3715

.763

16.6

4516

.225

15.9

0216

.079

15.8

0217

.034

16.2

94

KAM

U FİN

ANSM

AN K

URUL

UŞLA

RI2.

046

2.01

92.

009

1.96

12.

009

2.25

52.

252

2.06

02.

180

2.19

62.

430

2.79

63.

312

3.19

92.

966

2.93

32.

879

4.30

54.

198

MER

KEZ

BANK

ALAR

I0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

MER

KEZİ

HÜKÜ

MET

LER

9792

9381

8475

7664

6462

6457

5849

4841

4036

34

RESM

İ KAL

KINM

A BA

NKAL

ARI

8.93

29.

084

9.39

79.

909

10.3

4710

.701

11.0

1010

.917

11.2

0011

.610

12.0

4312

.910

13.2

7512

.977

12.8

8813

.106

12.8

8312

.694

12.0

62

ULUS

LARA

RASI

KUR

ULUŞ

LAR

36.1

6737

.057

37.8

2037

.788

38.5

6338

.711

39.9

6538

.230

39.3

1343

.163

45.5

6446

.308

47.1

7443

.540

41.3

8140

.261

39.5

9840

.322

38.8

99

IMF-

ULUS

LARA

RASI

PAR

A FO

NU1.

328

1.34

51.

347

1.33

01.

349

1.33

81.

341

1.28

91.

304

1.33

41.

355

1.36

51.

395

1.34

91.

339

1.33

41.

331

1.33

31.

308

IMF

SDR

TAHS

İSAT

I1.

328

1.34

51.

347

1.33

01.

349

1.33

81.

341

1.28

91.

304

1.33

41.

355

1.36

51.

395

1.34

91.

339

1.33

41.

331

1.33

31.

308

IBRD

-ULU

SLAR

ARAS

I İM

AR V

E KA

LKIN

MA

BANK

ASI

12.1

6612

.183

12.2

3011

.920

11.7

2311

.494

11.5

3910

.986

11.0

5911

.579

11.5

5112

.187

12.5

1812

.171

12.0

8411

.834

11.5

9911

.624

11.2

17

DİĞE

R UL

USLA

RARA

SI K

URUL

UŞLA

R22

.674

23.5

2924

.243

24.5

3725

.491

25.8

7827

.085

25.9

5526

.950

30.2

4932

.659

32.7

5633

.261

30.0

2027

.958

27.0

9426

.667

27.3

6626

.375

TAHV

İL (1

)92

.488

94.6

3193

.958

94.3

9797

.061

101.

975

99.7

1910

1.64

910

5.01

311

4.15

211

4.67

111

6.06

311

9.01

311

6.58

811

5.35

511

6.27

112

5.22

211

9.91

912

0.34

0

TÜRK

İYE

BRÜT

DIŞ

BOR

Ç ST

OKU

396.

123

408.

411

410.

171

400.

445

414.

447

423.

902

419.

539

409.

655

418.

755

439.

833

444.

636

454.

495

465.

725

456.

328

446.

422

440.

681

446.

689

439.

688

433.

889

(1)İlkihraçbilgilerinegöreyurtdışınaihraçedilensenetlerinalacaklısınıflam

ası"parasalkuruluşlar"dır.


DEV

AM

I

TÜR

KİY

E B

RÜ

T D

IŞ B

OR

Ç S

TOK

U -

BO

RÇ

LU D

AĞ

ILIM

I

Mily

on A

BD D

olar

ı20

1520

1620

1720

1820

19

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3

KISA

VAD

ELİ B

ORÇL

AR13

1.34

212

8.96

512

1.80

310

5.38

210

9.54

211

0.31

810

6.14

810

1.62

110

7.97

711

4.83

811

6.27

311

9.71

512

3.56

012

1.47

411

7.19

711

3.86

611

4.81

211

5.92

111

6.86

6

KAM

U21

.445

20.3

4618

.915

18.0

6421

.207

20.0

8720

.763

19.7

2021

.134

22.1

6122

.135

22.1

1124

.038

24.0

9021

.376

22.4

8324

.443

23.4

0822

.486

GENE

L YÖ

NETİ

M0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Mer

kezi

Yöne

tim0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Mah

alli

İdar

eler

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0Fo

nlar

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0Fİ

NANS

AL K

URUL

UŞLA

R21

.445

20.3

4618

.915

18.0

6421

.207

20.0

8720

.550

19.4

7920

.887

21.9

7821

.947

22.0

2724

.038

24.0

9021

.376

22.4

8324

.443

23.4

0822

.486

Bank

alar

ı21

.445

20.3

4618

.915

18.0

6421

.207

20.0

8720

.550

19.4

7920

.887

21.9

7821

.947

22.0

2724

.038

24.0

9021

.376

22.4

8324

.443

23.4

0822

.486

Bank

acılık

Dış

ı0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

FİNA

NSAL

OLM

AYAN

KUR

ULUŞ

LAR

00

00

00

213

241

247

183

188

840

00

00

00

KİT'

ler

00

00

00

213

241

247

183

188

840

00

00

00

Diğe

r0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

TCM

B29

027

020

817

617

315

713

139

91.

382

1.39

01.

298

1.75

31.

437

1.82

66.

706

5.91

45.

898

6.49

26.

397

ÖZEL

109.

607

108.

349

102.

680

87.1

4288

.162

90.0

7485

.254

81.5

0285

.461

91.2

8792

.840

95.8

5198

.085

95.5

5889

.115

85.4

6984

.471

86.0

2187

.983

FİNA

NSAL

KUR

ULUŞ

LAR

77.8

5675

.072

68.9

0952

.017

52.5

1251

.923

48.1

2142

.845

45.1

3647

.305

47.5

5147

.843

48.3

1145

.270

41.0

9536

.632

33.8

0635

.011

35.6

14Ba

nkal

ar75

.814

73.2

0166

.657

49.9

5850

.333

49.3

9545

.996

41.2

4943

.703

45.2

0745

.339

45.1

6845

.675

43.0

1239

.360

34.6

6532

.686

33.6

3934

.391

Bank

acılık

Dış

ı2.

042

1.87

12.

252

2.05

92.

179

2.52

82.

125

1.59

61.

433

2.09

82.

212

2.67

52.

636

2.25

81.

735

1.96

71.

120

1.37

21.

223

FİNA

NSAL

OLM

AYAN

KUR

ULUŞ

LAR

31.7

5133

.277

33.7

7135

.125

35.6

5038

.151

37.1

3338

.657

40.3

2543

.982

45.2

8948

.008

49.7

7450

.288

48.0

2048

.837

50.6

6551

.010

52.3

69

UZUN

VAD

ELİ B

ORÇL

AR26

4.78

127

9.44

628

8.36

829

5.06

330

4.90

531

3.58

431

3.39

130

8.03

431

0.77

832

4.99

532

8.36

333

4.78

034

2.16

533

4.85

432

9.22

532

6.81

533

1.87

732

3.76

731

7.02

3

KAM

U95

.311

98.8

7099

.765

98.5

7410

0.94

110

4.81

910

4.41

610

3.60

510

6.69

111

2.98

311

3.47

811

4.06

311

6.49

111

4.73

011

5.19

011

7.37

712

2.65

912

2.19

912

1.67

4GE

NEL

YÖNE

TİM

83.4

9985

.371

85.7

8584

.446

85.8

6088

.065

86.5

3285

.527

88.2

0393

.328

93.0

1493

.477

95.2

1792

.758

92.3

8794

.529

98.7

3997

.487

98.0

82M

erke

zi Yö

netim

80.7

1682

.622

83.0

0281

.738

83.0

8585

.371

83.5

2282

.615

85.2

0090

.114

89.7

3790

.241

91.6

9589

.446

89.0

5791

.245

95.4

9194

.273

95.0

37M

ahal

li İd

arel

er2.

782

2.74

82.

783

2.70

72.

775

2.69

43.

009

2.91

23.

003

3.21

43.

276

3.23

63.

522

3.31

13.

330

3.28

43.

248

3.21

43.

045

Fonl

ar0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

FİNA

NSAL

KUR

ULUŞ

LAR

10.8

8712

.613

13.0

9213

.271

14.2

3515

.920

16.9

6217

.111

17.4

0018

.469

19.1

7219

.200

19.8

0920

.489

21.3

1821

.379

22.3

4923

.070

21.9

48Ka

mu

Bank

alar

ı10

.887

12.6

1313

.092

13.2

7114

.235

15.9

2016

.962

17.1

1117

.400

18.4

6919

.172

19.2

0019

.809

20.4

8921

.318

21.3

7921

.226

21.9

3220

.855

Bank

acılık

Dış

ı0

00

00

00

00

00

00

00

01.

123

1.13

81.

093

FİNA

NSAL

OLM

AYAN

KUR

ULUŞ

LAR

926

887

888

858

847

833

923

966

1.08

81.

186

1.29

31.

386

1.46

61.

483

1.48

41.

468

1.57

21.

642

1.64

4Kİ

T'le

r92

688

788

885

884

783

392

396

61.

088

1.18

61.

293

1.38

61.

466

1.48

31.

484

1.46

81.

462

1.47

91.

455

Diğe

r0

00

00

00

00

00

00

00

011

016

318

9TC

MB

1.82

01.

708

1.34

41.

151

1.13

11.

010

833

711

88

88

98

88

88

8ÖZ

EL16

7.64

917

8.86

818

7.25

819

5.33

720

2.83

320

7.75

520

8.14

120

3.71

920

4.07

821

2.00

321

4.87

622

0.70

922

5.66

522

0.11

621

4.02

720

9.43

020

9.21

020

1.56

019

5.34

1Fİ

NANS

AL K

URUL

UŞLA

R87

.250

94.9

6010

1.28

810

5.37

710

7.99

810

9.74

010

7.83

010

6.34

810

6.12

311

1.06

111

1.10

611

4.35

111

6.44

511

2.94

210

7.00

810

2.71

610

2.56

395

.714

90.7

25Ba

nkal

ar68

.589

75.2

6681

.910

85.9

2787

.590

89.6

0787

.709

87.1

4688

.123

92.4

8592

.603

95.8

8397

.081

94.7

2088

.955

84.9

3185

.138

80.5

8376

.578

Bank

acılık

Dış

ı18

.661

19.6

9419

.378

19.4

5020

.408

20.1

3320

.121

19.2

0218

.000

18.5

7718

.503

18.4

6719

.364

18.2

2118

.053

17.7

8617

.425

15.1

3014

.147

FİNA

NSAL

OLM

AYAN

KUR

ULUŞ

LAR

80.3

9983

.908

85.9

7089

.960

94.8

3598

.015

100.

311

97.3

7097

.955

100.

942

103.

770

106.

358

109.

220

107.

174

107.

019

106.

714

106.

647

105.

846

104.

615


TÜR

KİY

E B

RÜ

T D

IŞ B

OR

Ç S

TOK

U -

BO

RÇ

LU D

AĞ

ILIM

I

Mily

on A

BD D

olar

ı20

1520

1620

1720

1820

19

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3

TÜRK

İYE

BRÜT

DIŞ

BOR

Ç ST

OKU

396.

123

408.

411

410.

171

400.

445

414.

447

423.

902

419.

539

409.

655

418.

755

439.

833

444.

636

454.

495

465.

725

456.

328

446.

422

440.

681

446.

689

439.

688

433.

889

KAM

U11

6.75

611

9.21

611

8.68

011

6.63

812

2.14

812

4.90

612

5.17

912

3.32

512

7.82

513

5.14

413

5.61

313

6.17

414

0.52

913

8.82

013

6.56

613

9.86

014

7.10

214

5.60

714

4.16

0

GENE

L YÖ

NETİ

M83

.499

85.3

7185

.785

84.4

4685

.860

88.0

6586

.532

85.5

2788

.203

93.3

2893

.014

93.4

7795

.217

92.7

5892

.387

94.5

2998

.739

97.4

8798

.082

Mer

kezi

Yöne

tim80

.716

82.6

2283

.002

81.7

3883

.085

85.3

7183

.522

82.6

1585

.200

90.1

1489

.737

90.2

4191

.695

89.4

4689

.057

91.2

4595

.491

94.2

7395

.037

Mah

alli

İdar

eler

2.78

22.

748

2.78

32.

707

2.77

52.

694

3.00

92.

912

3.00

33.

214

3.27

63.

236

3.52

23.

311

3.33

03.

284

3.24

83.

214

3.04

5

Fonl

ar0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

FİNA

NSAL

KUR

ULUŞ

LAR

32.3

3232

.959

32.0

0731

.335

35.4

4236

.007

37.5

1236

.590

38.2

8740

.447

41.1

1941

.227

43.8

4744

.579

42.6

9443

.862

46.7

9246

.478

44.4

34

Bank

alar

32.3

3232

.959

32.0

0731

.335

35.4

4236

.007

37.5

1236

.590

38.2

8740

.447

41.1

1941

.227

43.8

4744

.579

42.6

9443

.862

45.6

6945

.340

43.3

41

Bank

acılık

Dış

ı0

00

00

00

00

00

00

00

01.

123

1.13

81.

093

FİNA

NSAL

OLM

AYAN

KUR

ULUŞ

LAR

926

887

888

858

847

833

1.13

61.

207

1.33

51.

369

1.48

11.

470

1.46

61.

483

1.48

41.

468

1.57

21.

642

1.64

4

KİT'

ler

926

887

888

858

847

833

1.13

61.

207

1.33

51.

369

1.48

11.

470

1.46

61.

483

1.48

41.

468

1.46

21.

479

1.45

5

Diğe

r0

00

00

00

00

00

00

00

011

016

318

9

TCM

B2.

110

1.97

81.

552

1.32

71.

304

1.16

796

41.

110

1.39

01.

398

1.30

61.

761

1.44

61.

834

6.71

45.

922

5.90

66.

500

6.40

5

ÖZEL

277.

256

287.

217

289.

938

282.

479

290.

995

297.

829

293.

395

285.

221

289.

539

303.

290

307.

716

316.

560

323.

750

315.

674

303.

142

294.

899

293.

681

287.

581

283.

324

FİNA

NSAL

KUR

ULUŞ

LAR

165.

106

170.

032

170.

197

157.

394

160.

510

161.

663

155.

951

149.

193

151.

259

158.

366

158.

657

162.

194

164.

756

158.

212

148.

103

139.

348

136.

369

130.

725

126.

339

Bank

alar

144.

403

148.

467

148.

567

135.

885

137.

923

139.

002

133.

705

128.

395

131.

826

137.

692

137.

942

141.

051

142.

756

137.

732

128.

315

119.

596

117.

824

114.

222

110.

969

Bank

acılık

Dış

ı20

.703

21.5

6521

.630

21.5

0922

.587

22.6

6122

.246

20.7

9819

.433

20.6

7520

.715

21.1

4222

.000

20.4

7919

.788

19.7

5318

.545

16.5

0215

.370

FİNA

NSAL

OLM

AYAN

KUR

ULUŞ

LAR

112.

150

117.

185

119.

741

125.

085

130.

485

136.

166

137.

444

136.

027

138.

280

144.

924

149.

059

154.

366

158.

994

157.

462

155.

039

155.

551

157.

312

156.

856

156.

984

YU

RT

DIŞ

I Pİ

YA

SALA

RD

A İ

HR

AÇ

ED

İLEN

SEN

ET S

TOK

U

Mily

on A

BD D

olar

ı20

1520

1620

1720

1820

19

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3Ç4

Ç1Ç2

Ç3

KISA

VAD

E3.

969

3.88

32.

839

1.86

177

31.

083

537

171

185

129

147

111

137

151

176

9977

3687

KAM

U SE

KTÖR

Ü39

835

024

426

211

173

5925

011

1212

4910

2216

3036

50

ÖZEL

SEK

TÖR

3.57

13.

533

2.59

51.

599

662

1.01

047

814

618

511

813

599

8814

115

483

470

37

UZUN

VAD

E92

.488

94.6

3193

.958

94.3

9797

.061

101.

975

99.7

1910

1.64

910

5.01

311

4.15

211

4.67

111

6.06

311

9.01

311

6.58

811

5.35

511

6.27

112

5.22

211

9.91

912

0.34

0

KAM

U SE

KTÖR

Ü60

.972

62.5

8662

.748

62.4

7964

.170

67.8

2465

.964

66.4

8568

.445

73.5

1473

.516

74.1

2275

.093

74.7

2774

.603

77.0

8782

.292

79.8

7981

.003

ÖZEL

SEK

TÖR

31.5

1632

.045

31.2

1031

.918

32.8

9234

.151

33.7

5435

.163

36.5

6740

.638

41.1

5541

.941

43.9

2041

.861

40.7

5239

.184

42.9

3040

.040

39.3

36

TOPL

AM96

.457

98.5

1496

.797

96.2

5897

.834

103.

058

100.

256

101.

820

105.

198

114.

281

114.

818

116.

174

119.

150

116.

739

115.

531

116.

370

125.

299

119.

955

120.

427

KAM

U SE

KTÖR

Ü61

.370

62.9

3662

.992

62.7

4164

.281

67.8

9766

.023

66.5

1068

.445

73.5

2573

.528

74.1

3475

.142

74.7

3774

.625

77.1

0382

.322

79.9

1581

.053

ÖZEL

SEK

TÖR

35.0

8735

.578

33.8

0533

.517

33.5

5435

.161

34.2

3235

.309

36.7

5240

.756

41.2

9042

.040

44.0

0842

.002

40.9

0639

.267

42.9

7740

.040

39.3

73


TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - DÖVİZ DAĞILIMI

TOPLAM

Milyon ABD Doları

2016 2017 2018 2019

Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç1 Ç2 Ç3

TOPLAM 414.447 423.902 419.539 409.655 418.755 439.833 444.636 454.495 465.725 456.328 446.422 440.681 446.689 439.688 433.889

USD 233.153 239.584 236.541 240.030 244.823 255.462 256.931 261.638 267.997 266.755 262.593 255.665 262.954 256.380 257.048

EUR 136.750 137.927 137.868 130.965 132.628 141.176 145.393 148.565 151.848 146.103 143.890 141.414 140.442 141.081 135.128

JPY 8.980 10.004 10.023 8.619 8.931 8.687 8.622 9.072 9.548 9.196 8.577 8.717 8.600 8.799 8.760

SDR 1.379 1.368 1.372 1.322 1.342 1.372 1.396 1.408 1.439 1.391 1.380 1.372 1.370 1.370 1.344

TL 29.181 30.038 29.289 24.341 26.233 28.059 27.005 28.093 29.207 27.232 21.820 26.399 26.074 24.132 23.573

DİĞER 5.004 4.982 4.446 4.379 4.798 5.076 5.290 5.720 5.687 5.651 8.162 7.115 7.250 7.927 8.035

UZUN VADE

Milyon ABD Doları

2016 2017 2018 2019


TOPLAM 304.905 313.584 313.391 308.034 310.778 324.995 328.363 334.780 342.165 334.854 329.225 326.815 331.877 323.767 317.023

USD 180.114 186.291 184.642 189.288 192.120 199.270 199.191 200.840 205.808 205.172 203.085 199.050 205.735 198.854 198.329

EUR 100.856 101.986 104.486 97.784 97.549 104.154 107.383 110.801 113.246 108.304 107.497 107.743 106.683 105.726 99.686

JPY 8.818 9.797 9.789 8.400 8.709 8.498 8.393 8.816 9.255 8.816 8.307 8.433 8.320 8.511 8.455

SDR 1.379 1.368 1.372 1.322 1.342 1.372 1.396 1.408 1.439 1.391 1.380 1.372 1.370 1.370 1.344

TL 11.500 11.919 11.321 9.642 9.478 10.077 10.372 11.356 10.817 9.732 7.565 8.930 8.510 8.019 7.829

DİĞER 2.238 2.224 1.781 1.599 1.580 1.623 1.629 1.560 1.601 1.439 1.391 1.288 1.260 1.288 1.379

KISA VADE

Milyon ABD Doları

2016 2017 2018 2019


TOPLAM 109.542 110.318 106.148 101.621 107.977 114.838 116.273 119.715 123.560 121.474 117.197 113.866 114.812 115.921 116.866

USD 53.039 53.293 51.899 50.742 52.703 56.192 57.740 60.798 62.189 61.583 59.508 56.615 57.219 57.526 58.719

EUR 35.894 35.941 33.382 33.181 35.079 37.022 38.010 37.764 38.602 37.799 36.393 33.671 33.759 35.355 35.442

JPY 162 207 234 219 222 189 229 256 293 380 270 284 280 288 305

SDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TL 17.681 18.119 17.968 14.699 16.755 17.982 16.633 16.737 18.390 17.500 14.255 17.469 17.564 16.113 15.744

DİĞER 2.766 2.758 2.665 2.780 3.218 3.453 3.661 4.160 4.086 4.212 6.771 5.827 5.990 6.639 6.656


HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU (1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 2019 Ç2 2019 Ç3

KAMU 6.372 7.300 7.740 8.317 9.305 10.826 10.631 11.663 11.624 11.357

GENEL YÖNETİM 1.164 1.114 939 1.089 987 976 859 842 823 799

MERKEZİ YÖNETİM 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300

MAHALLİ İDARELER 1.161 1.113 938 789 687 676 559 542 523 499

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 125 99 74 48 22 16 10 10 8 8

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 78 82 71 60 55 58 51 50 49 47

ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0

ASKİ - ADANA BELEDİYESİ SU KANALİZASYON İDARESİ 16 11 5 0 0 0 0 0 0 0

ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANDIRMA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 131 136 118 103 95 102 91 89 87 84

BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 56 52 45 53 67 68 57 56 56 54

ÇEŞME VE ALAÇATI BELEDİYELER BİRLİĞİ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 138 129 113 99 88 84 71 71 66 64

FOÇA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN.İD.GN.MD. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 154 138 116 96 65 44 20 19 13 12

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 142 146 125 108 98 105 94 89 90 85

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 78 70 51 37 26 20 9 9 8 7

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MESKİ-MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 60 56 44 34 28 26 19 18 15 15

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 150 154 132 112 101 106 93 90 89 84

SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 4 15 27 27 32 36 34 33 33 31

ZONGULDAK BELEDİYESİ 18 18 15 12 11 11 10 9 9 8

FONLAR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FİNANSAL KURULUŞLAR 3.994 5.028 5.812 6.370 7.515 8.715 8.554 9.489 9.406 9.163

KAMU BANKALARI 3.994 5.028 5.812 6.370 7.515 8.715 8.554 8.366 8.268 8.071

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 230 259 265 296 343 511 582 587 641 636

T.C. HALK BANKASI 1.286 1.438 1.400 1.340 1.452 1.660 1.411 1.346 1.308 1.230

T. İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 494 576 714 821 1.211 1.515 1.610 1.568 1.541 1.559

T. KALKINMA BANKASI A.Ş. 891 1.086 1.186 1.235 1.477 1.693 1.894 1.916 1.933 1.897

T. VAKIF BANK 827 1.348 1.449 1.626 1.711 1.743 1.476 1.404 1.340 1.296

T.C. ZİRAAT BANKASI 267 322 798 1.051 1.320 1.592 1.581 1.544 1.504 1.453

BANKACILIK DIŞI 0 0 0 0 0 0 0 1.123 1.138 1.093

TÜRKİYE VARLIK FONU 0 0 0 0 0 0 0 1.123 1.138 1.093

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 1.214 1.158 989 858 803 1.136 1.218 1.332 1.395 1.395

KİTLER 1.214 1.158 989 858 803 1.136 1.218 1.222 1.232 1.232

BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 247 303 352 377 356 624 713 718 718 718

EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 275 203 117 44 10 0 0 0 0 0

TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 436 436 365 308 275 287 249 236 235 235

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 255 217 156 130 161 225 256 267 279 279

KAMU İŞLETMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 110 163 163

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 110 163 163

DİĞER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖZEL 3.379 3.507 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998

FİNANSAL KURULUŞLAR 3.367 3.506 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998

BANKALAR 3.367 3.506 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998

TSKB - T. SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. 3.367 3.506 3.416 3.291 3.256 3.326 3.236 3.182 3.121 2.998

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0

THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0

TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GENEL TOPLAM 9.751 10.807 11.157 11.608 12.561 14.152 13.867 14.844 14.745 14.354

Toplam Stok/GSYH (%) 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8

(1) Geçici.


HAZİNE GARANTİLERİNDEN YAPILAN ÜSTLENİMLER (1)

(1)Geçici.

(2)31.12.2019tarihiitibarıyla.

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(2)

GENEL TOPLAM 140 124 118 123 33 28 27 11 20 49

GARANTİLİ DIŞ BORÇ 62 47 41 32 32 28 27 11 20 49

KAMU 62 47 41 32 32 28 27 11 20 49

GENEL YÖNETİM 57 47 41 32 32 28 27 11 20 49

MERKEZİ YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

MAHALLİ İDARELER 57 47 41 32 32 28 27 11 20 27

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 38 29 28 28 27 27 26 6 6 6

ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 9 9 6 3 3 0 0 0 0 0

BANDIRMA BELEDİYESİ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2


MİLAS BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

ZONGULDAK BELEDİYESİ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0

KİT'ler 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DİĞER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZ. VE DÜZENLEME KURULU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YİD ÜRÜN SATIŞ GARANTİLERİ 78 77 77 91 2 0 0 0 0 0

KAMU 78 77 77 91 2 0 0 0 0 0

GENEL YÖNETİM 78 77 77 91 2 0 0 0 0 0

MAHALLİ İDARELER 78 77 77 91 2 0 0 0 0 0


Üstlenim/GSYH (%) 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨)VADESİ GEÇMİŞ

ALACAKLAR

VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARTOPLAM

ANAPARA DİĞER TOPLAM

GENEL TOPLAM 1.596 13.956 2.449 16.405 18.001 KAMU 1.596 13.817 2.449 16.266 17.862

GENEL YÖNETİM 206 9.986 2.449 12.435 12.641SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI 0 7 0 7 7

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 0 7 0 7 7MERKEZİ YÖNETİM 0 1.604 0 1.604 1.604

MÜFLİS TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. İFLAS MASASI 0 995 0 995 995ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 0 481 0 481 481VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 128 0 128 128

MAHALLİ İDARELER 206 8.375 2.449 10.824 11.029ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 191 963 67 1.029 1.220ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 373 0 373 373ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 207 0 207 207ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 14 0 14 14ASKİ - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 123 0 123 123ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 182 11 193 193ASKİ - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ 0 92 43 136 136BATMAN BELEDİYESİ 0 104 0 104 104BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 360 0 360 360BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 140 0 140 140DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 26 0 26 26DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 110 0 110 110EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 2 0 0 0 2ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 5 0 5 5ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 17 0 17 17GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD. 0 217 142 358 358GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 17 0 17 17İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 20 0 20 20İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 15 0 15 15İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 27 0 27 27KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 26 0 26 26KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 92 0 92 92KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 4.027 1.829 5.856 5.856KOSKİ-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 26 0 26 26MASKİ-MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 89 0 89 89MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 1 0 1 1MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 53 0 53 53MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 414 199 613 613SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11 286 119 405 416SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2 81 0 81 83SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 62 0 62 62SİİRT BELEDİYESİ 0 26 0 26 26SİVAS BELEDİYESİ 0 86 0 86 86YOZGAT BELEDİYESİ 0 28 39 67 67ZONGULDAK BELEDİYESİ 0 68 0 68 68

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 1.391 2.159 0 2.159 3.549KİTLER 1.391 2.129 0 2.129 3.520

BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 0 6 0 6 6EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 0 95 0 95 95TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI 1.391 1.337 0 1.337 2.727TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 0 692 0 692 692

KAMU İŞLETMELERİ 0 29 0 29 29İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 0 29 0 29 29

FİNANSAL KURULUŞLAR 0 1.672 0 1.672 1.672KAMU BANKALARI 0 1.672 0 1.672 1.672

T. HALK BANKASI 0 316 0 316 316T. KALKINMA BANKASI AŞ 0 1.351 0 1.351 1.351T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 0 5 0 5 5

ÖZEL 0 139 0 139 139FİNANSAL KURULUŞLAR 0 139 0 139 139

BANKALAR 0 139 0 139 139TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ 0 139 0 139 139

HAZİNE ALACAK STOKU (1) (2)

(1) Geçici(4749sayılıKanunkapsamındakiHazineAlacaklarınıkapsamaktadır.) (2) 31.12.2019itibarıyla.


VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1)

(1) Geçici(4749sayılıKanunkapsamındakiHazineAlacaklarınıkapsamaktadır.) (2) KamuOrtaklığıFonunailişkinalacaklar2007YılıBütçeKanununun29uncumaddesiuyarıncaterkinedilmiştir.

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Ara

GENEL TOPLAM 8.289 8.606 7.864 5.012 360 3.935 3.830 3.876 1.177 1.596 KAMU 8.289 8.606 7.864 5.012 360 3.935 3.830 3.876 1.177 1.596 GENEL YÖNETİM 7.857 7.976 7.560 4.919 115 3.511 3.186 3.051 113 206 MERKEZİ YÖNETİM 67 73 80 86 93 100 0 0 0 0 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ 67 73 80 86 93 100 0 0 0 0 MAHALLİ İDARELER 7.790 7.903 7.480 4.832 22 3.411 3.186 3.051 113 206 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 52 40 116 167 20 352 9 24 89 191 ALANYA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.403 2.416 2.230 113 0 0 0 0 0 0 ASKI - ADANA BŞB SU VE KANALIZASYON IDARESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 295 310 0 0 0 0 0 0 0 0 BAFRA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANDIRMA BELEDİYESİ 58 71 81 89 0 0 0 0 0 0 BATMAN BELEDİYESİ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DALAMAN BELEDİYESİ 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 DİDİM BELEDİYESİ 135 12 153 162 0 0 0 0 0 0 DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,04 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 1.680 1.768 1.176 259 0 15 1 1 1 2 ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOÇA BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İSKENDERUN BELEDİYESİ 38 3 36 32 0 0 0 0 0 0 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.694 1.942 2.188 2.481 0 2.915 3.047 3.026 0 0 MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ 1.243 1.301 1.356 1.411 0 0 0 0 0 0 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MİLAS BELEDİYESİ 25 1 2 5 0 0 0 0 0 0 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 103 9 112 111 1 127 128 0 11 11 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 SİİRT BELEDİYESİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ŞANLIURFA BELEDİYESİ 27 29 30 0 0 0 0 0 0 0 YOZGAT BELEDİYESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAMU ORTAKLIĞI FONU(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 433 630 304 93 245 425 644 825 1.064 1.391 KİTLER 433 630 304 93 245 425 644 825 1.064 1.391 EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI 433 630 304 93 245 425 644 825 1.064 1.391 TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAMU İŞLETMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖZEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAKIFLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Genel Toplam / GSYH (%) 0,7 0,6 0,5 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0



GENEL TOPLAM 2.641,1 3.809,1 2.606,4 2.446,2 2.492,6 1.222,1 1.667,1 2.255,9 1.615,5 1.936,7 KAMU 2.517,0 3.701,2 2.547,4 2.282,2 2.374,3 1.093,5 1.577,2 2.153,4 1.485,1 1.849,6 GENEL YÖNETİM 506,2 629,4 855,1 1.428,1 908,5 273,7 889,0 1.629,6 1.085,2 1.448,3 SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI 0,7 1,5 1,5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,8 2,4 2,8

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 0,5 1,5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,8 1,8 2,4 2,8SSK-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MERKEZİ YÖNETİM 52,6 71,6 74,9 71,0 80,5 88,3 101,4 119,4 166,0 187,1ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MTA-MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MÜFLIS TÜRKIYE IMAR BANKASI T.A.S. IFLAS MASASI 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,8 1,0 1,5 3,4 0,0ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 49,5 64,6 63,1 63,4 72,1 78,2 89,7 111,7 154,2 182,3SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TÜBİTAK - MARMARA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 0,0 0,0 0,0TÜBİTAK - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ 1,4 1,5 1,7 1,7 2,0 2,3 2,8 0,0 0,0 0,0TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 0,2 3,9 3,7 4,0 4,3 4,6 5,1 6,2 8,5 4,8

MAHALLİ İDARELER 452,8 557,4 778,8 1.356,1 826,9 184,2 786,2 1.508,5 916,7 1.258,3ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30,1 41,7 56,0 56,4 55,0 2,3 83,2 126,5 61,2 82,9ALANYA BELEDİYESİ 2,0 1,6 4,5 5,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 95,5 71,1 256,1 297,1 135,5 6,8 137,3 561,7 297,9 33,2ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5,7 4,6 4,2 2,2 2,4 2,6 2,8 17,8 23,7 27,0ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ 14,1 15,5 16,3 8,7 19,3 6,4 1,2 1,5 2,0 2,3ASKİ - ADANA BŞB SU VE KANALİZASYON İDARESİ 5,6 6,7 6,3 7,4 7,6 8,1 8,9 10,7 14,1 16,0ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 20,1 20,2 29,3 52,2 45,5 28,6 31,4 59,0 61,3 69,6ASKİ - AYDIN BŞB SU VE KANALİZASON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 9,5 36,8 19,1 28,0BAFRA BELEDİYESİ 0,0 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 2,2 29,9 32,9 0,0 0,0BANDIRMA BELEDİYESİ 3,1 3,6 5,2 6,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0BATMAN BELEDİYESİ 1,2 2,5 2,5 3,2 5,6 5,7 6,3 7,6 10,4 11,5BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30,9 36,5 28,4 25,0 27,3 28,9 31,3 38,7 52,7 108,5BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3 3,5 7,3 9,8 14,9 17,2DALAMAN BELEDİYESİ 0,5 1,8 2,5 1,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1,1 1,4 1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 2,2 2,9 3,3DİDİM BELEDİYESİ 0,3 0,1 0,6 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5,6 8,0 8,7 9,9 10,6 11,3 12,8 15,6 9,7 37,2EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) 0,0 0,0 0,0 630,1 125,3 9,8 156,8 0,9 1,1 339,8ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2,7 1,5 1,6 1,6 1,8 2,3 2,4 2,9 4,2 4,6ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 2,1 2,4FETHİYE BELEDİYESİ 0,5 2,2 2,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0FOÇA BELEDİYESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD. 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,4 26,5 42,9 68,4GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 17,4 1,5 23,1 39,7 1,3 1,3 1,5 1,8 2,5 2,8HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,3 90,6 7,1 0,0İSKENDERUN BELEDİYESİ 2,0 2,2 5,8 6,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 7,7 9,3 8,7 9,9 10,4 10,9 12,1 12,1 4,9 5,6İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 95,7 217,8 167,7 1,1 1,1 1,2 1,4 1,1 1,5 1,7İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8 1,0 1,5 1,6KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0,3 1,5 1,6 1,4 1,6 0,0 0,0 0,0 16,4 36,2KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 6,9 8,1 6,4 6,2 6,3 6,7 7,4 9,0 11,7 13,4KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 71,7 57,3 87,7 95,4 164,0 0,1 105,5 276,4 145,5 209,6KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1,1 1,3 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0KOSKİ-KONYA BŞB SU VE KANALİZASYON İDARESİ 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 2,0 2,8 3,3 3,0 1,6MASKI-MALATYA SU VE KANALIZASYON IDARESI 0,9 2,5 3,7 4,4 4,5 4,7 5,2 6,4 8,4 9,5MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ 1,1 0,6 2,3 2,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MENEMEN BELEDİYESİ 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,5 13,2 16,0 22,9 16,7MİLAS BELEDİYESİ 0,4 1,7 2,4 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 8,7 36,8 63,7 28,4 48,4SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 9,8 9,9 16,4 18,4 17,3 0,0 16,2 21,0 17,1 27,4SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0,2 0,6 1,0 1,8 1,4 1,9 2,1 2,6 3,4 7,2SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,1 0,1 0,3 0,3 25,1 1,7 44,6 37,9 4,6 5,2SİİRT BELEDİYESİ 0,7 2,1 1,5 1,4 2,1 1,9 2,1 2,5 3,5 3,7SİVAS BELEDİYESİ 1,7 2,5 2,5 4,4 4,8 5,0 5,4 6,6 9,0 10,0ŞANLIURFA BELEDİYESİ 3,1 6,3 7,9 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TARSUS BELEDİYESİ 8,8 10,2 10,0 10,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0YOZGAT BELEDİYESİ 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ZONGULDAK BELEDİYESİ 0,1 0,0 0,0 0,1 0,8 2,1 2,7 3,5 4,8 5,7

FONLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT (1)

DEVAMI



FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 1.883,8 2.910,3 1.562,9 655,2 1.288,7 676,8 586,0 401,1 221,3 233,4 ORGANİZASYONLAR 15,9 9,9 6,8 6,7 4,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 15,7 9,7 6,5 6,5 4,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 TOBB-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KİTLER 1.683,6 2.636,3 1.296,6 421,9 1.049,9 457,4 322,3 161,2 207,3 221,3BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 9,6 10,8 10,5 11,0 12,6 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7DHMİ-DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0EBK - ET VE BALIK ÜRÜNLERİ AŞ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1.292,5 279,8 326,5 206,7 208,9 213,4 231,0 60,8 66,2 70,2SÜMER HOLDİNG A.Ş 1,6 1,9 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI 0,0 0,0 0,0 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TDİ - TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 44,1 25,5 25,8 28,2 31,1 59,8 90,6 100,0 140,5 150,4TETAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TİGEM - TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0TKİ - TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TMO - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 334,3 2.317,2 932,2 43,0 797,0 183,5 0,0 0,0 0,0 0,0TTK - T. TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TÜGSAŞ - TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KAMU İŞLETMELERİ 184,2 264,1 259,5 226,6 233,9 218,9 263,8 239,9 14,0 12,1EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO) 178,6 257,4 253,2 219,2 226,3 210,9 254,9 229,1 0,0 0,0İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5,7 6,7 6,4 7,4 7,6 8,0 8,8 10,8 14,0 12,1İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FİNANSAL KURULUŞLAR 127,0 161,5 129,4 199,0 177,1 143,0 102,1 122,7 178,6 167,9 SİGORTA KURULUŞLARI 21,3 21,3 14,0 12,9 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 21,3 21,3 14,0 12,9 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAMU BANKALARI 105,7 140,2 115,4 186,0 163,0 143,0 102,1 122,7 178,6 167,9

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0T. HALK BANKASI 26,1 31,8 31,3 67,5 31,5 23,7 21,9 26,9 39,2 22,1T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ 25,7 29,4 31,8 32,7 37,6 47,7 50,8 62,3 34,8 0,0T. KALKINMA BANKASI AŞ 11,8 22,2 25,3 30,5 41,4 32,7 23,2 26,9 95,2 144,0T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 39,1 53,7 27,1 55,4 52,5 38,8 6,2 6,6 9,4 1,8T.C. ZİRAAT BANKASI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÖZEL 124,1 107,8 59,0 164,0 118,3 128,6 90,0 102,6 130,4 87,1 FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR 6,7 5,0 5,0 5,2 5,9 6,6 7,8 1,3 0,0 0,0 VAKIFLAR 3,4 3,6 4,1 0,1 4,9 5,6 6,7 0,0 0,0 0,0

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI 3,4 3,6 4,1 0,1 4,9 5,6 6,7 0,0 0,0 0,0

ŞİRKETLER 2,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 0,0 0,0 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KARDİYOLOJİ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş. 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 0,0 0,0

ORGANİZASYONLAR 0,5 0,5 0,1 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BALIKESİR ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 0,1 0,1 0,1 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FİNANSAL KURULUŞLAR 117,4 102,9 54,0 158,8 112,4 122,0 82,2 101,2 130,4 87,1 BANKALAR 117,4 102,9 54,0 158,8 112,4 122,0 82,2 101,2 130,4 87,1

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TOPRAKBANK A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ 117,4 102,9 54,0 158,8 112,4 122,0 82,2 101,2 130,4 87,1YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Genel Toplam / GSYH (%) 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT (1)

(1) Geçici(4749sayılıKanunkapsamındakiHazineAlacaklarındanyapılantahsilatlar).(2) 4749SayılıKanun'unGeçici16ncıMaddesiUyarıncaYapılanİşlem.


Bin¨

2018 2019Ç3

VadesiGeçmiş

VadesiGelecek Toplam Vadesi

GeçmişVadesiGelecek Toplam

2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler 0 9.424 9.424 0 9.038 9.038

Eximbank Tarafından Kullandırılan Krediler 500.474 94.727 595.200 578.311 82.745 661.056

İkraz Anlaşmalarından Doğan 67 67 0 60 60

Fonlar 512.317 524.691 1.037.008 549.064 480.710 1.029.774

Diğer 304.516 3.454.088 3.758.605 310.311 3.203.220 3.513.530

Toplam 1.317.307 4.082.997 5.400.304 1.437.685 3.775.773 5.213.458

2018 2019Ç3

Bin¨ % Bin¨ %

2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler 1.804 4,3 553 0,2

Eximbank Tarafından Kullandırılan Krediler 15.978 12,4 18.819 6,0

İkraz Anlaşmalarından Doğan 9 0,0 8 0,0

Fonlar 44.282 78,0 42.549 13,6

Diğer 3.192 5,3 251.958 80,3

Toplam 65.265 100,0 313.887 100,0

DİĞER HAZİNE ALACAK STOKU (1) (2)

DİĞER HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1)

(1)Geçici.Vadesigeçmişvegelecekalacakstokverileriniiçermektedir. (2)DiğerHazinealacakları4749sayılıKamuFinansmanıveBorçYönetimininDüzenlenmesiHakkındaKanunun3üncümaddesindetanımlanan

HazinealacaklarıdışındakalanveHazineveMaliyeBakanlığınınDevlettüzelkişiliğinitemsilentarafolduğuişlemlerdenkaynaklananalacaklarındanoluşmaktadır.

(1)Geçici

www.hmb.gov.tre-posta: [email protected]

(0312) 204 61 76(0312) 204 60 73(0312) 204 62 90

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

MATBAASINDA BASTIRILMIŞTIR.

Kamu Borç Yönetimi Raporu’nun 175. sayısı 28 Şubat 2020, Saat 17.30’da yayımlanacaktır.

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin

DüzenlenmesiHakkındaKanunu’nun14.Maddesigereği

hazırlananKamuBorçveYönetimiRaporununbusayısı

Aralık 2019 dönemine ilişkin veri ve bilgileri

içermektedir. Raporda yer alan bilgiler kaynak

gösterilerekkullanılabilir.

kamu borç yönetimi raporu

Documents