kẾ hoẠch kinh doanh nĂm 2018
TRANSCRIPT
1
NỘI DUNG 2.2
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018
Người trình bày: CEO Chu Chee Kwang
2
PHẦN 1
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
3
VỊ TRÍ CÁC DỰ ÁN
CBD
Cao tốc Long Thành
Phu My Hung Township
FUJI
KIKYO
Camellia Garden
Mizuki Park
Hoang Nam-Akari city
Waterpoint
NLG HQ
Ehome1
ARECO
CAN THO
4
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
• Diện tích: 26 Ha
• Vị trí: Bình Chánh
• Diện tích: 8 Ha
• Vị trí: Bình Tân
• Diện tích: 355 Ha
• Vị trí: Long An
MIZUKI PARK AKARI CITY WATERPOINT
5
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẾN 2020
201720162015 2018
Ehome 3, DT Đất 6.4 ha, 2,204 Ehome
20202019
Ehome 4, DT Đất 12.6 ha, 1,288 Ehome & 144 Townhouses
Ehome 5, DT Đất 2 ha, 578 Ehome
Camellia, DT Đất 5.9 ha, 184 Townhouses & Villa
Ehome 6 (Flora Sakura) DT Đất 1.2 ha, 500 Flora
20142013
Fuji Residence, DT Đất 5.6 ha, 87 Valora & 789 Flora
Kikyo project, DT Đất 17.8 ha, 110 Valora, 1,240 Ehs, 234 Flora
Dalia Garden,DT Đất 15.4 ha, 584 nền, 27 Villas
Mizuki Park, DT Đất 37.4 ha, 214 Valora, 1,726 EHs, 4,676 Flora
Hoang Nam, DT Đất 8.8 ha, 4,624 Flora
Areco Project, 1.1 ha, 581 Flora
Waterpoint, DT Đất 355.1 ha
Nam Long 3 - Cần Thơ, 43 ha
New Flora, Ehome, Valora Project, 20 – 50 ha
201720162015 2018
Ehome 3, DT Đất 6.4 ha, 2,204 Ehome
20202019
Ehome 4, DT Đất 12.6 ha, 1,288 Ehome & 144 Townhouses
Ehome 5, DT Đất 2 ha, 578 Ehome
Camellia, DT Đất 5.9 ha, 184 Townhouses & Villa
Ehome 6 (Flora Sakura) DT Đất 1.2 ha, 500 Flora
20142013
Fuji Residence, DT Đất 5.6 ha, 87 Valora & 789 Flora
Kikyo project, DT Đất 17.8 ha, 110 Valora, 1,240 Ehs, 234 Flora
Dalia Garden,DT Đất 15.4 ha, 584 nền, 27 Villas
Mizuki Park, DT Đất 37.4 ha, 214 Valora, 1,726 EHs, 4,676 Flora
Hoang Nam, DT Đất 8.8 ha, 4,624 Flora
Areco Project, 1.1 ha, 581 Flora
Waterpoint, DT Đất 355.1 ha
Nam Long 3 - Cần Thơ, 43 ha
New Flora, Ehome, Valora Project, 20 – 50 ha
GIAI ĐOẠN (2018 - 2020)
TỔNG: 15.800 sản phẩmEHome: 2.400 sản phẩm
Flora : 11.000 sản phẩm
Valora: 2.400 sản phẩm
GIAI ĐOẠN (2015 - 2017)
TỔNG: 6.600 sản phẩmEHome: 4.300 sản phẩm
Flora : 1.800 sản phẩm
Valora: 500 sản phẩm
6
PHÁT TRIỂN BĐS THƯƠNG MẠI
1. Hỗ trợ bán hàng cho những dự án mới:
• Mizuki Park:
• Đầu tư và hợp tác với đơn vị vận hành trường học
• Cho thuê các cửa hàng thiết yếu
• Areco: Đầu tư và hợp tác đồng thuê với siêu thị và nhà trẻ
• Hoàng Nam: Đầu tư và hợp tác thuê các cửa hàng thiết yếu
• Water Point: Đầu tư và hợp tác với đơn vị vận hành trường học , các kiosh cửa hàng thiết yếu.
• Long An 36: Đầu tư và hợp tác với các nhà đầu tư cho các BDS nhà phố thương mại & đất thương mại để hỗ trợ bán
hàng cho dự án Waterpoint
2. Tăng trưởng doanh thu
• Chuyển nhượng các tài sản thương mại còn lại trong dự án Ehome 3,4 và 5
- Kikyo: đầu tư và hợp tác với đơn vị vận hành cho diện tích Khối đế EHomeS Block A
- Kikyo: Đầu tư và hợp tác với đơn vị vận hành trường tiểu học
7
PHẦN 2
ĐẦU TƯ & TÀI CHÍNH
8
PHẠM VI HUY ĐỘNG VỐN
CẤP TẬP ĐOÀN
PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
Nghị quyết ĐHCĐ: T10.2017
Phê chuẩn của Ủy ban CK: T01.2018
Hoàn tất: Q1-2/2018
PHÁT HÀNH CP RA CÔNG CHÚNG
Nghị quyết HĐQT: T9.2017
Đăng ký với CQNN/UBCK: Q2/2018
CẤP DỰ ÁN
DỰ ÁN WATERPOINT (GĐ1)
Termsheet: : Q2/2018
DỰ ÁN HOÀNG NAM
(8Ha – 5000 căn)
Termsheet: T12.2017
Ký kết: T4.2018
9
TỔNG QUAN TÀI CHÍNH 2018 – CHỈ TIÊU CHÍNH
Chỉ tiêu (Tỷ đồng)2017
(Đã kiểm toán)
2018
(Kế hoạch)
2018BP/
2017
A. Doanh số (HĐMB) 4,138 7,578 183%
- Doanh số bán sản phẩm 3,303 6,346 192%
- Chuyển nhượng dự án 762 1,160 152%
- Bất động sản thương mại 73 73 99%
B. Doanh số bán sản phẩm (ký HĐĐC
mới)2,198 1,518 69%
C. Tổng doanh số (A+B) 6,336 9,096 144%
D. Doanh thu hợp nhất 3,161 3,855 122%
E. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 535 614 115%
F. Tỷ suất lợi nhuận thuần 17% 16%
G. ROE 20% 15%
H. EPS (VND) 3,314 2,419 73%
I. Doanh thu chưa thực hiện 2,401 1,818
SỐ LƯỢNGSẢN PHẨM BÁN
38%
DOANH SỐBÁN SẢN PHẨM
92%
DOANH THU
22%
LỢI NHUẬN THUẦN
15%
10
DOANH THU HỢP NHẤT 2018 – THEO SẢN PHẨM
Chỉ tiêuDoanh thu
(Tỷ đồng)
% Doanh
thu theo sản
phẩm
Lợi nhuận
gộp
(Bil)
% Lợi
nhuận
đóng góp
Ehome S 849 22% 211 16%
Flora 534 14% 136 10%
Valora 1,117 29% 484 36%
Đất nền 244 6% 86 6%
Bất động sản thương mại 73 2% 30 2%
Chuyển nhượng dự án 1,038 27% 406 30%
TOTAL 3,855 100% 1,353 100%
11
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018Căn cứ:
(i) Kế hoạch 2018;
(ii) Điều lệ Công ty đã được phê duyệt;(iii) Vốn điều lệ cập nhật sau khi phát hành cổ phiếu cho CĐHH 2018 dự kiến là 1,886 tỷ đồng tại
ĐHĐCĐ 2018 ngày 21 tháng 4 năm 2018
Ban điều hành đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực tế 2018 đạt mức cao hơn kế hoạch 25%, ĐHCĐ ủy quyền
cho HĐQT quyết định mức cổ tức bằng cổ phiếu nhưng không quá 15% và trình bày lại trong đại hội
cổ đông 2019
(*) Quỹ khen thưởng sẽ được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ 2018 thông qua (bao gồm chính sách ESG mới
năm 2018-2020), được tạm tính là 4%.
Chỉ tiêu KH 2018 (Tỷ đồng) Thời điểm chi trả
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 613,66
Phân phối cho
- Quỹ khen thưởng (*) 24,55
- Quỹ phúc lợi 10,00
- Thưởng cho HĐQT 6,14
Lợi nhuận sau khi trích lập 572,97
- Cổ tức bằng tiền mặt 5% 94,34 Lần 1 vào tháng12/2018: 47.17 tỷ.
Lần 2 sau ĐHĐCĐ 2019: 47.17 tỷ.
- Cổ tức bằng cổ phiếu 10% 188,67 Sau ĐHĐCĐ 2019
Lợi nhuận giữ lại của năm 2018 289,96