JURNAL SWEEPING

Untuk melakukan Setor Uang Hasil

Buka Modul Bank – Jurnal Sweeping

Misal LAAA (wil sumbagut) akan setor UH ke AAAA (pusat)

Create new – pilih SweJrn – Isi Description –klik Detail Jurnal

Isi di tab General Kode Perusahaan : kode company yang di tuju

Offset company account : kode perusahaan yang menyetor UH

Kembali ke overview

Isi Tanggal,

Isi Account : dg Kode Bank yang dituju, isi nilai di Debit, isi Kode Perkiraan Lawan dengan Bank asal

Klik Fungsi – Confirm

Setelah itu LAAA harus menunggu AAAA untuk accept UH. Jika AAAA blm melakukan AcceptUH maka jurnal sweeping di LAAA blm dapat di posting

Untuk Company Tujuan (penerima UH)

Maka pada company tujuan (company yang menerima UH) harus melakukan accept terhadap UH yang dikirim

Masuk ke company AAAA Bank – Dropping/Sweeping Acceptance

Centang – klik accept

Untuk Company ASAL (penyetor UH)

Setelah company tujuan accept sweeping lakukan validate posting di company asal (pengirim UH)

Bank – Jurnal Sweeping

Lakukan validate – post pada jurnal sweeping