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JP모간 코리아트러스트 증권투자신탁(주식)보고서 기준일 2016년 6월 26일

보고대상 운용기간 당기 2016년 3월 27일 ~ 2016년 6월 26일

전기 2015년 12월 27일 ~ 2016년 3월 26일

자산운용보고서

JP모간자산운용 01

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁 수익증권을 주된 투자 대상 자산으로 하여 장기적 자본 증식을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

투자목적

펀드기본정보

운용경과

운용계획

JP모간 코리아트러스트 증권투자신탁은 자펀드 A클래스 기준으로 -5.89%를 기록 하며, 지난 분기 비교지수 성과 -2.95%를 하회하였습니다. 부진한 성과의 원인 으로는 비교지수 대비 낮은 비중의 전기전자 업종의 투자가 부정적인 영향을 주었고, 산업재 업종에서의 종목 선택도 펀드성과에 부진한 영향을 주었습니다. 그러나 지주 회사에 대한 투자성과와 편의점 업종에 대한 투자는 펀드성과에 긍정적인 영향을 주었습니다.

년 전 리먼사태 이후 미국, 유럽, 일본 등에서 정부 주도의 유동성 공급이 지속적으로 진행되었지만, 글로벌 금융시장은 시장의 예상보다 회복속도가 늦어지고 있습니다. 중단기적으로 글로벌 거시경제는 큰 폭의 개선을 기대하기는 어려운 상황입니다. 선진국 등의 성장이 더딘 상황에서 이머징시장도 역시 부진한 모습을 보일 수 밖에 없습니다. 우리나라 역시 수출을 기반으로 한 경제구조이므로, 경제 성장률이 3%를 달성하기 어려워 보입니다. 이와 같은 경제구조 및 인구구조 등의 영향으로 당분간 한국경제의 저성장 기조는 피하기 힘들 것으로 판단하고 있습니다.

펀드는 이러한 글로벌 거시경제의 저성장 기조를 염두에 두면서, 한국의 산업구조와 인구구조의 변화, 저금리 환경 속에서 구조적인 이익 성장이 기대되는 다양한 기업 들에 대한 투자활동을 지속할 것입니다. 대표적인 예로, 1인 인구 증가에 따른 장기 적인 성장이 기대되는 편의점 업종은, 위험 대비 성과 관점에서 수익률에 도움이 될 수 있도록 지속적인 관심을 가지고 주목하고 있습니다. 또 시장자율적인 정책 변화에 따른 수혜가 기대되는 화재보험 업종도 저성장 기조의 금융 업종 내에서 상 대적으로 더 견고한 수익률을 제공할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

상위 10개 보유종목

자산구성현황

구분 종목명 비중

주식 삼성전자 12.12

주식 한국타이어월드와이드 8.47

주식 한진 5.29

주식 두산 4.88

주식 한온시스템 4.61

주식 만도 3.53

주식 GS홈쇼핑 3.53

주식 지에스리테일 3.06

주식 하나투어 3.00

주식 비지에프리테일 2.93

※ 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기 위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

1) 본 그래프는 펀드 편입자산의 발행국가(상장국가) 기준으로 작성되었습니다.2) 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비중을 나타냅니다.

(단위 : %)

유동성 및 기타

97.77%

2.23%

주식

기간 수익률

1) KOSPI ※ 위 펀드의 투자실적은 성과를 나타낼 뿐 미래와 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 펀드가 발행하는 집합투자증권의 종류별 수익률은 2페이지를 참고하십시오.

(단위 : %)

주요사항 ㅣ 2016년 6월 26일 기준

JP모간 코리아트러스트 증권투자신탁(주식)

펀드매니저 김성복

집합투자업자 제이피모간자산운용코리아(주)

투자위험등급 1등급(매우 높은 위험)

최초설정일 2007. 06. 27.

비교지수 KOSPI

선취판매수수료A 클래스 : 1.0% 이내C1클래스 : 없음

보수A 클래스 : 연 1.795%C1클래스 : 연 2.295%

환매수수료A 클래스 : 30일 미만 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 30%C1클래스 : 90일 미만 이익금의 70%

매수 절차오후 3시 이 전 : 매수청구일로부터 제2영업일(T+1일) 기준가로 제2영업일(T+1일)에 매수결제오후 3시 경과후 : 매수청구일로부터 제3영업일(T+2일) 기준가로 제3영업일(T+2일)에 매수결제

환매 절차오후 3시 이 전 : 환매청구일로부터 제2영업일(T+1일) 기준가로 제4영업일(T+3일)에 환매대금 지급오후 3시 경과후 : 환매청구일로부터 제3영업일(T+2일) 기준가로 제4영업일(T+3일)에 환매대금 지급

섹터별 비중²⁾국가별 비중¹⁾

0.63%

0.74%

1.02%

1.03%

1.38%

1.82%

4.72%

5.32%

5.41%

6.46%

7.36%

9.97%

15.11%

18.03%

20.99%

100% 전기·가스업

은행

KOSPI미분류

철강·금속

보험업

기타금융

기계

운수장비

운수창고업

음식료품

화학

유통업

전기·전자

코스닥

서비스업

한국

펀드 명칭 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

JP모간 코리아트러스트 증권모투자신탁(주식)

-5.48 -5.93 -9.88 -11.23 -6.71 2.05 -24.31

JP모간 코리아트러스트 증권자투자신탁(주식)

-5.89 -6.74 -11.05 -12.77 -9.99 -3.38 -30.85

비교지수¹⁾ -2.95 -3.29 -0.91 -7.89 -3.50 7.95 -7.92

02 JP모간 코리아트러스트 증권투자신탁(주식) 자산운용보고서

펀드의 명칭 JP모간 코리아트러스트 증권자투자신탁(주식)

금융투자협회 펀드코드 70820

펀드 종류 투자신탁, 증권집합-주식형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형

보고대상 운용기간당기: 2016.03.27. ~ 2016.06.26.전기: 2015.12.27. ~ 2016.03.26.

신탁업자 국민은행

최초설정일 2007.06.27.

존속기간 별도의 존속기간이 없습니다.

일반사무관리회사 HSBC펀드서비스

판매회사

광주은행, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 부산은행, 신한은행, 우리은행, 한국씨티은행, HSBC은행, KEB하나은행, NH농협은행, SC제일은행, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권,미래에셋증권, 메리츠종금증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 유안타증권, 키움닷컴증권, 토러스증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권, HMC투자증권, IBK투자증권, KB투자증권, KTB투자증권, LIG투자증권, NH투자증권, SK증권, 한화생명, 미래에셋생명, 삼성생명, 펀드슈퍼마켓

펀드의 특징

이 투자신탁은 JP모간자산운용만의 축적된 노하우를 바탕으로 한 투자결정 과정에 따라 선별된 한국기업과 한국경제 관련 주식에 투자하여 장기적인 투자수익을 추구합니다. 전세계 각 지역 투자전문가들의 기업탐방, 지역리서치 및 분석정보 등을 관리하고 있는 JP모간자산운용만의 기업분석시스템인 Jfirst Note를 적극 활용함으로써 전세계 또는 아시아 및 신흥시장에서 한국시장의 상대적 특수성을 고려한 다양한 각도의 투자결정이 이루어질 것 입니다. 이 투자신탁 재산의 60% 이상을 JP모간 코리아트러스트 주식형 모투자신탁에 투자하여 장기적 자본증식을 추구합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

펀드가 발행하는집합투자증권의종류

종류(클래스) 금융투자협회 펀드코드

A 70821

A-E AQ544

C1 73380

C2 29484

C3 29485

C4 29486

C5 29487

C-E 89152

C-F 85700

C-S 70822

C-W 78896

S AQ545

UA 93762

UC-E 93763

펀드의 개요

손익현황

재산현황

펀드 명칭 항목 전기말 당기말 증감률


자산 총액 300,865 269,169 -10.53

부채 총액 2,593 10,939 321.88

순자산총액 298,273 258,230 -13.42

기준가격¹⁾ 800.79 756.89 -5.48


자산 총액 301,548 261,020 -13.44

부채 총액 1,871 1,543 -17.54

순자산총액 299,677 259,477 -13.41

기준가격¹⁾ 765.85 720.75 -5.89

A 기준가격 736.47 693.08 -5.89

A-E 기준가격 930.45 876.82 -5.76

C1 기준가격 719.62 676.34 -6.01

C2 기준가격 722.36 679.10 -5.99

C3 기준가격 725.71 682.42 -5.97

C4 기준가격 729.25 685.93 -5.94

C5 기준가격 926.88 872.28 -5.89

C-E 기준가격 733.61 690.39 -5.89

S 기준가격 931.48 878.14 -5.73

UA 기준가격 743.43 700.02 -5.84

UC-E 기준가격 736.32 692.95 -5.89

(단위 : 백만원)

※ 적용법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

1) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 집합투자기구의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 손익현황은 JP모간 코리아트러스트 증권모투자신탁(주식)을 기준으로 작성된 것입니다.

구분 전기 당기

증권

주식 -1,457 -14,792

채권 0 0

어음 0 0

집합투자 0 0

파생상품장내 0 0

장외 0 0

부동산 0 0

특별자산실물자산 0 0

기타 0 0

단기대출 및 예금 19 19

기 타 -2 -2

손익합계 -1,440 -14,774

기간 수익률

1) KOSPI ※ 위 펀드의 투자실적은 성과를 나타낼 뿐 미래와 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.※ 환매수수료 환입처리기준이 2013년 2월부터 해당 클래스에서 자펀드로 변경되었습니다.

펀드 명칭 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년


-5.48 -5.93 -9.88 -11.23 -6.71 2.05 -24.31


-5.89 -6.74 -11.05 -12.77 -9.99 -3.38 -30.85

A -5.89 -6.74 -11.05 -12.77 -9.96 -3.29 -30.69

A-E -5.76 -6.50 -10.71 -12.32 -8.93 - -

C1 -6.01 -6.98 -11.39 -13.22 -10.86 -4.73 -32.37

C2 -5.99 -6.93 -11.32 -13.13 -10.69 -4.45 -32.09

C3 -5.97 -6.89 -11.26 -13.04 -10.51 -4.16 -31.76

C4 -5.94 -6.84 -11.19 -12.95 -10.33 -3.87 -31.41

C5 -5.89 -6.74 -11.05 -12.77 -9.96 -3.29 -

C-E -5.89 -6.74 -11.05 -12.77 -9.96 -3.33 -30.96

S -5.73 -6.43 -10.60 -12.19 -8.76 - -

UA -5.84 -6.65 -10.91 -12.59 -9.60 -2.70 -30.00

UC-E -5.89 -6.74 -11.05 -12.77 -9.96 -3.29 -30.71

비교지수¹⁾ -2.95 -3.29 -0.91 -7.89 -3.50 7.95 -7.92

(단위 : %)

통화별 자산구성현황

※ ( ) : 구성비중※ 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분

증권 파생상품 단기대출및 예금

기타자산총액주식 채권 어음 집합투자 장내 장외

한국 원 255,198 0 0 0 0 0 6,095 -273 261,020

(1.00) (97.77) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.34) -(0.10) (100.00)

합계255,198 0 0 0 0 0 6,095 -273 261,020

(97.77) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.34) -(0.10) (100.00)

보수 및 지급현황 (단위 : 백만원, %)


주요 자산보유 현황

■주식(단위 : 주, 백만원, %)

1) 각 자산별 합계에서 해당종목의 비중(금액기준)을 의미합니다.※ 외화자산은 비고에 발행국가와 업종이 표기됩니다.

증권명 보유수량 평가금액 비중¹⁾ 비고

삼성전자 22,606 31,648 12.12 -

한국타이어월드와이드 1,016,209 22,103 8.47 발행주식총수: 1.09%

한진 434,494 13,817 5.29 발행주식총수: 3.63%

두산 141,710 12,740 4.88 -

한온시스템 1,115,318 12,045 4.61 -

만도 42,279 9,217 3.53 -

GS홈쇼핑 53,070 9,208 3.53 -

지에스리테일 154,604 7,978 3.06 -

하나투어 95,371 7,840 3.00 -

비지에프리테일 36,847 7,646 2.93 -

모두투어네트워크 260,000 7,306 2.80 발행주식총수: 2.06%

AJ네트웍스 128,903 4,383 1.68 발행주식총수: 1.38%

현대씨앤에프 204,961 3,853 1.48 발행주식총수: 2.25%

제주은행 259,777 1,894 0.73 발행주식총수: 1.17%

미래컴퍼니 125,969 1,669 0.64 발행주식총수: 1.64%

운용전문인력

성명 김성복

운용개시일 2007.06.27.

직위 본부장

운용중인 펀드 현황

집합투자기구 수 2개

운용규모(백만원) 356,118

주요 경력 및 운용내역

- 부산대학교 대학원, 경제학 석사 (1994년 ~ 1996년)- 부산대학교 경제학과 졸업 (1988년 ~ 1994년)- 제이피모간자산운용코리아 (2007. 3월 ~ 현재) CIO (국내 주식)- JF Asset Management 한국사무소(2001. 11월 ~ 2007. 3월) - JF Korea Fund 운용, 애널리스트 - 현대증권(1997. 6월 ~ 2001.10월) - 운용전문인력 자격 보유

- 주요운용 집합투자기구 JP모간 코리아트러스트 증권자투자신탁(주식)

- 성과보수가 있는 집합투자기구 운용규모 개수: 0개 규모: 0백만원

협회등록 번호 7023270006

펀드 명칭 구분전기 당기

금액¹⁾ 비율²⁾ 금액¹⁾ 비율²⁾

JP모간 코리아트러스트증권자투자신탁(주식)

자산운용사 0 0.000 0 0.000

판매회사 0 0.000 0 0.000

펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.000 0 0.000

일반사무관리회사 0 0.000 0 0.000

보수합계 0 0.000 0 0.000

기타비용³⁾ 3 0.004 3 0.004

매매·중개수수료

단순매매·중개수수료

157 0.206 185 0.255

조사분석업무 등서비스 수수료

50 0.065 62 0.085

합계 207 0.271 247 0.340

증권거래세 381 0.500 452 0.623

A

자산운용사 406 0.750 388 0.750

판매회사 541 1.000 517 1.000

펀드재산보관회사(신탁업자) 14 0.025 13 0.025

일반사무관리회사 11 0.020 10 0.020

보수합계 972 1.795 928 1.795

기타비용³⁾ 2 0.004 2 0.004



112 0.207 132 0.256


35 0.065 44 0.085

합계 147 0.272 176 0.341

증권거래세 271 0.501 323 0.625

A-E

자산운용사 0 0.750 0 0.750

판매회사 0 0.500 0 0.500


일반사무관리회사 0 0.020 0 0.020

보수합계 0 1.295 0 1.295

기타비용³⁾ 0 0.004 0 0.004



0 0.209 0 0.259


0 0.066 0 0.086

합계 0 0.275 0 0.345

증권거래세 0 0.507 0 0.631

C1

자산운용사 0 0.750 0 0.750

판매회사 0 1.500 0 1.500


일반사무관리회사 0 0.020 0 0.020

보수합계 1 2.295 0 2.295

기타비용³⁾ 0 0.004 0 0.004



0 0.209 0 0.234


0 0.066 0 0.078

합계 0 0.275 0 0.311

증권거래세 0 0.506 0 0.578

C2

자산운용사 0 0.750 0 0.750

판매회사 0 1.400 0 1.400


일반사무관리회사 0 0.020 0 0.020

보수합계 0 2.195 0 2.195

기타비용³⁾ 0 0.004 0 0.004



0 0.171 0 0.300


0 0.054 0 0.100

합계 0 0.225 0 0.399

증권거래세 0 0.408 0 0.717

C3

자산운용사 2 0.750 1 0.750

판매회사 3 1.300 1 1.300


일반사무관리회사 0 0.020 0 0.020

보수합계 5 2.095 2 2.095

기타비용³⁾ 0 0.004 0 0.004



0 0.203 0 0.227


0 0.064 0 0.076

합계 1 0.268 0 0.303

증권거래세 1 0.493 1 0.562

04 JP모간 코리아트러스트 증권투자신탁(주식) 자산운용보고서

1) 운용기간에 발생한 보수금액 2) 펀드의 순자산총액 대비 비율 3) 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것※ 성과 보수내역 : 없음

C4

자산운용사 2 0.750 3 0.750

판매회사 4 1.200 4 1.200


일반사무관리회사 0 0.020 0 0.020

보수합계 6 1.995 7 1.995

기타비용³⁾ 0 0.004 0 0.004



1 0.201 1 0.264


0 0.064 0 0.088

합계 1 0.264 1 0.351

증권거래세 1 0.484 2 0.641

C5

자산운용사 134 0.750 128 0.750

판매회사 179 1.000 171 1.000


일반사무관리회사 4 0.020 3 0.020

보수합계 322 1.795 306 1.795

기타비용³⁾ 1 0.004 1 0.004



37 0.207 44 0.256


12 0.066 15 0.085

합계 49 0.272 58 0.341

증권거래세 90 0.501 107 0.625

C-E

자산운용사 9 0.750 9 0.750

판매회사 12 1.000 12 1.000


일반사무관리회사 0 0.020 0 0.020

보수합계 22 1.795 21 1.795

기타비용³⁾ 0 0.004 0 0.004



3 0.206 3 0.256


1 0.065 1 0.085

합계 3 0.272 4 0.341

증권거래세 6 0.500 7 0.625

C-W

자산운용사 0 0.000 0 0.000

판매회사 0 0.000 0 0.000


일반사무관리회사 0 0.000 0 0.000

보수합계 0 0.000 0 0.000

기타비용³⁾ 0 0.000 0 0.000



0 0.000 0 0.000


0 0.000 0 0.000

합계 0 0.000 0 0.000

증권거래세 0 0.000 0 0.000

S

자산운용사 0 0.750 0 0.750

판매회사 0 0.350 0 0.350


일반사무관리회사 0 0.020 0 0.020

보수합계 0 1.145 0 1.145

기타비용³⁾ 0 0.004 0 0.004



0 0.207 0 0.257


0 0.066 0 0.086

합계 0 0.273 0 0.343

증권거래세 0 0.502 0 0.628

UA

자산운용사 16 0.750 14 0.750

판매회사 17 0.800 15 0.800


일반사무관리회사 0 0.020 0 0.020

보수합계 33 1.595 30 1.595

기타비용³⁾ 0 0.004 0 0.004



4 0.207 5 0.255


1 0.066 2 0.085

합계 6 0.272 6 0.339

증권거래세 10 0.501 12 0.622

UC-E

자산운용사 1 0.750 1 0.750

판매회사 1 1.000 1 1.000


일반사무관리회사 0 0.020 0 0.020

보수합계 2 1.795 2 1.795

기타비용³⁾ 0 0.004 0 0.004



0 0.207 0 0.258


0 0.066 0 0.086

합계 0 0.273 0 0.343

증권거래세 0 0.502 1 0.629

공지사항

이 보고서에 포함된 손익현황, 자산구성현황, 보유종목현황, 환헤지비율 등은 해 당 자펀드가 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 안분한 결과입니다.

상세한 사항은 금융투자협회 전자공시사이트(인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr)의 펀드 분기 영업보고서, 결산보고서 및 수시공시를 참고하실 수 있습니다. 단, 금융투자협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산 운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

이 보고서는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 의해 JP모간 코리아트러스트 증권투자신탁(주식)의 집합투자업자인 제이피모간자산운용코리아가 작성하여 신 탁업자인 국민은행의 확인을 받아 판매회사(2페이지 참조)를 통해 투자자에게 제 공됩니다.

※ 각종보고서 확인 : 제이피모간자산운용코리아 www.jpmorganam.co.kr

한국금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr


총보수·비용 비율

1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다. 또한 모자형의 경우 상위 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산 (합성 총보수 비용비율)하여 나타냅니다.2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

(단위 : 연환산, %)

펀드 명칭 구분

해당펀드 상위펀드

총보수·비용 비율¹⁾

중개수수료비율²⁾

합계합성보수·비용 비율

중개수수료비율²⁾

합계

JP모간 코리아트러스트증권자투자신탁(주식)

전기 0.004 0.000 0.004 0.004 0.271 0.276

당기 0.004 0.000 0.004 0.004 0.340 0.344

A전기 1.795 0.000 1.795 1.799 0.272 2.072

당기 1.795 0.000 1.795 1.799 0.341 2.140

A-E전기 1.295 0.000 1.295 1.299 0.275 1.575

당기 1.295 0.000 1.295 1.299 0.345 1.644

C1전기 2.295 0.000 2.295 2.299 0.275 2.574

당기 2.295 0.000 2.295 2.299 0.311 2.610

C2전기 2.195 0.000 2.195 2.199 0.225 2.425

당기 2.195 0.000 2.195 2.199 0.399 2.598

C3전기 2.095 0.000 2.095 2.099 0.268 2.367

당기 2.095 0.000 2.095 2.099 0.303 2.402

C4전기 1.995 0.000 1.995 1.999 0.264 2.264

당기 1.995 0.000 1.995 1.999 0.351 2.350

C5전기 1.795 0.000 1.795 1.799 0.272 2.072

당기 1.795 0.000 1.795 1.799 0.341 2.140

C-E전기 1.795 0.000 1.795 1.799 0.272 2.071

당기 1.795 0.000 1.795 1.799 0.341 2.140

C-F전기 0.835 0.000 0.835 0.835 0.000 0.835

당기 0.835 0.000 0.835 0.835 0.000 0.835

C-S전기 0.825 0.000 0.825 0.825 0.000 0.825

당기 0.825 0.000 0.825 0.825 0.000 0.825

C-W전기 0.795 0.000 0.795 0.795 0.000 0.795

당기 0.795 0.000 0.795 0.795 0.000 0.795

S전기 1.145 0.000 1.145 1.149 0.273 1.422

당기 1.145 0.000 1.145 1.149 0.343 1.492

UA전기 1.595 0.000 1.595 1.599 0.272 1.872

당기 1.595 0.000 1.595 1.599 0.339 1.938

UC-E전기 1.795 0.000 1.795 1.799 0.273 2.072

당기 1.795 0.000 1.795 1.799 0.343 2.142

1) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

매수 매도 매매회전율¹⁾

수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산

3,819,142 129,078 5,094,939 150,137 53.64 212.80

2016.03.27. ~ 2016.06.26. 2015.12.27. ~ 2016.03.26. 2015.09.27. ~ 2015.12.26.

53.638 42.789 31.709

매매주식규모 및 회전율

최근 3분기 매매회전율 추이

■JP모간 코리아트러스트 증권모투자신탁(주식)

■JP모간 코리아트러스트 증권모투자신탁(주식)

(단위 : 백만원, 주, %)

(단위 : %)

jpmorganam.co.kr

본 자료는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 대한민국의 금융위원회로부터 집합투자업자로서 인가를 득한 제이피모간자산운용코리아㈜가 작성하 였습니다. 본 자료는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 88조 및 동법 시행령 제 92조에 따라 집합투자기구의 투자자에게 정보를 제공하기 위하여 작성하 였습니다. 과거 성과는 미래 성과의 지표가 되지 않으며 펀드의 투자가치는 상승할 수도 있지만 하락할 수도 있습니다. 투자자는 투자 원본을 되돌려 받지 못할 수도 있습니다. 또한 해외투자자산은 필연적으로 국내 통화와 투자대상국 통화와의 환율 변동에 따르는 위험을 갖게되므로, 환율 변동에 따른 신탁자산의 가 치 변동이 발생할 수 있습니다.

JP모간 코리아트러스트 증권투자신탁(주식) | 자산운용보고서

자산보관․관리보고서

신탁업자: 국민은행

1. 집합투자기구의 개요

가. 집합투자기구 명칭:

JP모간코리아트러스트증권자투자신탁(주식)

<모투자신탁>

JP모간코리아트러스트증권모투자신탁(주식)

나.분류: 증권집합투자기구

다.보관․관리기간:15.06.27 ~ 16.06.26

라.집합투자업자: JP모간자산운용코리아㈜

마.투자매매업자․투자중개업자:

교보증권 외 44개 판매사

2. 집합투자규약의 주요 변경사항

* 집합투자규약 주요 변경사항의 보다 더 상세한

사항은 금융투자협회 홈페이지

[펀드공시-수시공시 현황]를 참고하시기 바랍니다.

3. 투자운용인력의 변경│해당없음

4. 집합투자자총회의 결의내용│해당없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한

경우의 그 내용│해당없음

6. 회계감사인의 선임․교체․해임에 관한 사항│해당없음

7. 법 제 247조제 5항 각 호의 사항 확인

□ 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의

여부│적합

□ 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부│적정

□ 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부│해당없음

□ 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부│공정

□ 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게

산출되었는지의 여부│적정

□ 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는

투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사

감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의

이행명세│적정

□ 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠

염려가 없는지 여부│해당없음

□ 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라

매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부│해당없음

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

- 이 집합투자기구는 실적배당상품으로 투자원리금 전액이

보장 또는 보호되지 않으며 이 기구의 운용 및 투자 등에

관련하여 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업자

홈페이지를 이용할 수 있습니다.

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