JP “^ISTOTA I ZELENILO” – KUMANOVO NP PASTRIMI DHE GJELBËRIMI – KUMANOVË

IZVE[TAJ za

DELOVNO FINANSISKO RABOTEWE na

JP “^ISTOTA I ZELENILO” – KUMANOVO NP PASTRIMI DHE GJELBËRIMI – KUMANOVË

za period April - Juni 2018 godina

Adresa: Bratstvo edinstvo 30 Kumanovo Telefon: 031 511-989; Tel/fah: 031 511-728

e-mail: cistots@t-home.mk

1.

PRIHODI01,04-

30,06,201701,04-

30,06,2018Indeks

740Prihodi od proda`ba na proizvodi, stoki i uslugi na doma{en pazar 32.387.535 34.161.207 5,48

779 Ostanati nespomnati delovni prihodi 2.403.128 2.458.570 2,31

774Prihodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni prihodi od raboteweto so povrzani subjekti 204.127 206.786 1,30

RASHODI01,04-

30,06,201701,04-

30,06,2018401 Potro{eni surovini i materijali 703.987 1.224.785 73,98403 Potro{ena energija 4.213.162 3.881.408 -7,87405 Potro{eni rezervni delovi 236.633 688.512 190,96408 Otpis na siten inventar 160.104 301.591 88,37410 Transportni uslugi 0 #DIV/0!411 Po{tenski uslugi 170.824 213.531 25,00413 Uslugi za odr`uvawe i za{tita 303.829 163.972 -46,03414 Naemnini - lizing 45.636 36.381 -20,28415 Komunalni uslugi 240.902 271.268 12,61417 Tro{oci za reklama, propaganda, promocija i saemi 12.500 0 -100,00419 Ostanati uslugi 586.994 832.178 41,77421 Bruto plata 20.267.586 19.216.713 -5,18422 Ostanati tro{oci za vrabotenite 185.202 716.526 286,89432 Tro{oci za amortizacija 1.511.963 1.430.043 -5,42440 Dnevnici za slu`beni patuvawa i patni tro{oci #DIV/0!441 Tro{oci za stru~no obrazovanie 15.500 22.280 43,74442 Tro{oci za nadomest na ~lenovi na UO i NO 155.001 144.999 -6,45443 Tro{oci za sponzorstva 3.000 0 -100,00444 Tro{oci za reprezentacija 5.840 40.166 587,77445 Tro{oci za osiguruvawe 66.253 45.048 -32,01446 Bankarski uslugi 82.935 106.127 27,96447 Drugi dava~ki, adm.taksi i sl. 202.653 146.990 -27,47449 Ostanati tro{oci na raboteweto 2.444.442 3.509.916 43,59455 Vrednosno usoglasuvawe na pobaruvawa 669.512 0 -100,00468 Kazni, penali, nadomest na {teti i drugo 237.650 394.570 66,03474 Rashodi od kamati 418.357 89.148 -78,69701 Nabavana vrednost na prodadeni stoki 1.085.096 1.131.776 4,30

VKUPNO PRIHODI: 34.994.790 36.826.563 5,23VKUPNO RASHODI: 34.025.561 34.607.928 1,71Bruto dobivka: 969.229 2.218.635 128,91Danok od dobivkaDobivka po odano~uvawe 969.229 2.218.635 128,91

PREGLED NA PRIHODI I RASHODI

JP "^istota i zelenilo"

OPIS01,04,-

30,06,1701,04,-

30,06,18

Prihodi od proda`ba 32.387.535 34.161.207 Prihodi vrz osnova na upotreba na sopstveni proizvodi, stoki i uslugiOstanati delovni prihodi 2.403.128 2.458.570

Vkupni prihodi od operativno rabotewe 34.790.663 36.619.777

Zaliha na po~etokot na periodot - - Zaliha na krajot na periodot - -

Materijalni tro{oci 6.674.571 7.613.626 Tro{oci za bruto plati 20.267.586 19.216.713

Amortizacija i vrednosno usoglasuvawe na dolgoro~ni sredstva 1.511.963 1.430.043 Vrednosno usoglasuvawe na na kratkoro~ni sredstva - - Rezervirawa za tro{oci i rizici - Ostanati operativni tro{oci 5.153.084 6.258.398 Vkupno tro{oci od operativno rabotewe 33.607.204 34.518.780

Prihodi od kamati, kursni razliki i sli~ni prihodi 204.127 206.786 Prihodi od u~estva na vlo`uvawaRashodi po osnov na kamati, kursni razliki i sli~ni rashodi 418.357 89.148 DOBIVKA/ZAGUBA OD REDOVNO RABOTEWE 969.229 2.218.635

Vonredni prihodi - - Vonredni rashodi - -

DOBIVKA/ZAGUBA PRED ODANO^UVAWE 969.229 2.218.635 Rezervacii za tro{oci - -

Danoci i pridonesi

NETO DOBIVKA/ZAGUBA 969.229 2.218.635

BILANS NA USPEH ZA period 01,04,2018 - 30,06,2018 GODINA

AKTIVA 31.03.2018 30.06.2018 %

100 @iro i tekovni smetki 323.147 488.631 51,21

102 Blagajna 251.319 295.760 17,68

120 Kupuva~i vo zemjata 367.335.717 373.229.743 1,60

145 Ostanati pobaruvawa od vraboteni 1.326.728 1.327.728 0,08

150 Pobaruvawa od osiguritelni dru{tva 0 0 #DIV/0!

158 Ostanati pobaruvawa 288.925 277.925 -3,81

190 Aktivni vremenski razgrani~uvawa 95.677 63.781 -33,34

310 Surovini i materijali na zaliha 920.815 2.001.458 117,36

320 Rezervni delovi na zaliha 2.063.198 2.370.097 14,87

350 Siten inventar na zaliha 217.054 231.231 6,53

660 Zaliha na saden materijal 2.525.378 2.402.211 -4,88

663 Stoki vo prodavnica 145.540 193.262 32,79

0030 Softver 6.820 6.820 0,00

010 Zemji{ta i {umi 1.495.178 1.495.178 0,00

011 Grade`ni objekti 13.328.074 13.170.224 -1,18

023Alat, pogonski i kancelariski inventar, mebel i transportni sredstva 38.587.869 37.287.877 -3,37

006 Nematerijalni sredstva vo podgotovka 0 250.000 #DIV/0!

016 Materijalni sredstva vo podgotovka 2.496.065 2.496.065 0,00

030 Vlo`uvawa (vo akcii ili udeli) vo povrzani subjekti 536.860 536.860 0,00

VKUPNA AKTIVA: 431.944.364 438.124.851 1,43

ПАСИВА 31.03.2018 30.06.2018

218 Ostanati obvrski kon povrzani dru{tva #DIV/0!

220 Obvrski sprema dobavuva~i vo zemjata 31.147.531 33.022.267 6,02

221 Obvrski sprema dobavuva~i vo stranstvo223 Primeni kratkoro~ni depoziti i kaucii 823.413 823.413 0,00

230 Obvrski za danok na dodadena vrednost 44.004.293 43.570.163 -0,99

233 Obvrski za danok na dobivka 4.082.827 3.988.119 -2,32

234 Obvrski za danoci i pridonesi na plata 1.946.212 1.970.726 1,26

235 Obvrski za personalen danok na dohod 956.511 860.104 -10,08

240 Obvrski za plata i nadomestoci na plata 4.969.083 5.322.260 7,11

251 Ostanati kratkoro~ni obvrski 7.838.947 6.785.038 -13,44

290 Pasivni vremenski razgrani~uvawa 34.243.517 33.082.180 -3,39

299 Pasivni vremenski razgrani~uvawa 119.820.518 123.469.563 3,05

900 do 919KAPITAL 125.419.592 125.419.592 0,00

920 PREMII NA EMITIRANI AKCII940 do

949 REZERVI 5.415.967 5.415.967 0,00

930 REVALORIZACIONA REZERVA 277.684 277.684 0,00

950 AKUMULIRANA DOBIVKA 48.172.434 51.899.140 7,74

951.275 DOBIVKA ZA TEKOVNA GODINA 2.825.835 2.218.635 -21,49

960 PRENESENA ZAGUBA961 ZAGUBA ZA FINANSISKA GODINA

VKUPNA PASIVA: 431.944.364 438.124.851 1,43

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на 30,06,2018

JP "^istota i zelenilo"

Opis na pozicijata 31,03,2018 30.06.2018AktivaTekovni sredstvaPari~ni sredstva i hartii od vrednost 574.466 784.391Pobaruvawa po osnov na proda`ba 367.335.717 373.229.743Pobaruvawa od povrzani subjektiKratkoro~ni finansiski vlo`uvawaDrugi kratkoro~ni pobaruvawa 1.615.653 1.605.653Aktivni vremenski razgrani~uvawa 95.677 63.781Pobaruvawa za dadeni avansi, depoziti i kauciiZalihi 5.871.985 7.198.259Avansi za nematerijalni i materijalni vlo`uvawaVkupno tekovni sredstva 375.493.498 382.881.827

Netekovni sredstvaNematerijalni i materijalni sredstva 55.914.006 54.706.164Dolgoro~ni finansiski vlo`uvawa 536.860 536.860Vkupno netekovni sredstva 56.450.866 55.243.024Vkupna aktiva 431.944.364 438.124.851

PasivaTekovni obvrskiKratkoro~ni obvrski za hartii od vrednostObvrski sprema dobavuva~ite 31.147.531 33.022.267Primeni avansi, kratkoro~ni depoziti i kauciiKratkoro~ni obvrski sprema povrzani subjektiKratkoro~ni obvrski od finansiraweOstanati kratkoro~ni obvrski 64.621.286 63.319.823Odlo`eni pla}awa na tro{oci 34.243.517 33.082.180Pasivni vremenski razgrani~uvawa 119.820.518 123.469.563Vkupno kratkoro~ni i dolgoro~ni obvrski 249.832.852 252.893.833

Netekovni obvrskiDolgoro~ni obvrski 0 0Dolgoro~ni rezervirawa 0 0

Kapital i rezervi Kapital 125.419.592 125.419.592

Premii na emitirani akciiRevalorizaciona rezerva 277.684 277.684Rezervi 5.415.967 5.415.967Akumulirana dobivka 48.172.434 51.899.140Dobivka za finansiska godina 2.825.835 2.218.635

Prenesena zagubaZaguba za finansiska godinaVkupno kapital i rezervi 182.111.512 185.231.018Vkupna pasiva 431.944.364 438.124.851

BILANS NA SOSTOJBA NA DEN 30 Juni 2018