jegyzőkönyv készült: sármellék község Önkormányzat képviselő ... · 2013-12-12 ·...
TRANSCRIPT
1
Jegyzőkönyv
Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-
én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről
Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
(8391 Sármellék, Dózsa u. 324.)
Jelen vannak: Horváth Tibor polgármester
Németh Csaba alpolgármester
Bódai Tibor képviselő
Décsy László képviselő
Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez
Pap György pénzügyi tanácsos tanácskozási joggal 1. napirendhez
Igazoltan távol van: Tamás Péter képviselő, Balogh Anikó képviselő, Rácz Lajos képviselő
Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-
testület határozatképes- mivel a 7 tagú Képviselő-testületből 4 képviselő jelen van. Javaslatot
tett a napirendre, melyben az 1. napirend keretében a költségvetési rendelet módosítást
levenni javasolta napirendről . A képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 4 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./Sármellék község Önkormányzat, ÁMK 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
2./ Horváth Beáta garázs igénylési kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
3./ Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft-vel kommunikációs megállapodás kötése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
4./ Sportöltöző területére jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése a Magyar Állam javár
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztés: Horváth Tibor polgármester
5./ Működőképességet megőrző támogatás benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
6./ Teréz Anya Szociális Szolgáltató Központ Társulási Megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
2
Napirend tárgyalása:
1./Sármellék község Önkormányzat, ÁMK 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
Horváth Tibor polgármester: Felkérte Wolf Istvánnét napirend ismertetésére.
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban várja a képviselők
kérdéseit.
Németh Csaba alpolgármester: Most látta, hogy három részre kell szétszedni a költségvetést.
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: A bevételeket és kiadásokat meg kell bontani kötelező
feladatra, önként vállalt feladatra és állami feladatra.
Németh Csaba alpolgármester: Ennek nincs is értelme az ÁMK-nál.
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Akkor is így kell elkészíteni, ez az előírás.
Bódai Tibor képviselő: Időarányos volt a költés az ÁMK-nál.
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 95 millió forint előirányzatból 45,5 millió forint volt a
teljesítés.
Németh Csaba alpolgármester: Az általános iskolai kiadás a múlt évről húzódott át?
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 2012. decemberéről áthúzódó tételek ezek, szerinte ezt a
KLIK-nek kellett volna kifizetni, mert a költségvetési év decembertől novemberig tart. A
közművelődésen belül van a TIOP pályázat.
17 óra 45 perckor Balogh Anikó képviselő megérkezett és a Képviselő-testület 5 főre
kiegészülve folytatta munkáját.
Németh Csaba alpolgármester: 5386 eFt, ez nem kevés?
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 16312 eFT a felhalmozási kiadás, a szakfeladatos táblán
megtalálható.
Décsy László képviselő: Felvetése, hogy az ÁMK-s pályázatokkal kapcsolatban hívjanak
össze fórumot a projektben résztvevőkkel, az elszámolást készítőkkel, a pénzügyesekkel és a
Képviselő-testülettel.
A Képviselő-testület a képviselő javaslatával egyetértett.
Németh Csaba alpolgármester: A SHIP projekt miből kerül finanszírozásra?
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Minden pályázatnak elkülönített számlája van és a kifizetés
arról történik. A SHIP projekt számlájáról az Önkormányzat leveszi azt a bér és dologi
költséget, amit az Önkormányzatnak kell fizetni.
3
Németh Csaba alpolgármester: Mennyi forgóeszköz kell?
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: 5-600 eFT havonta.
Németh Csaba alpolgármester: Ki a kötelezettségvállaló?
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Az ÁMK vezetője.
Németh Csaba alpolgármester: Mennyire befolyásolja az Önkormányzatot ennek
finanszírozása?
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Változó, ha van pénze az Önkormányzatnak, nem számít,
ha nincs akkor gondot okoz.
Balogh Anikó képviselő: Mennyi pályázat van most?
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos: Kettő, de van amelyik nem az Önkormányzaton keresztül
bonyolódik.
Bódai Tibor képviselő: Meddig fog tartani?
Horváth Tibor polgármester :A TIOP idén zárul november 30. napjával.
Balogh Anikó képviselő: Januártól a könyvtár KLIK-hez tartozik, a művelődésszervező nem
mehet be.
Horváth Tibor polgármester : A KLIK működteti a könyvtárat.
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Viszont a vagyont az Önkormányzat nem adta át.
Horváth Tibor polgármester : Amit most vesznek eszközt a SHIP irodában lesznek
elhelyezve. 10 számítógép, szerver, programok lettek beszerezve , a pályázat összege 10
millió Ft volt.
Németh Csaba alpolgármester: Nem is tudott eddig erről.
Horváth Tibor polgármester : Előveszi a testületi jegyzőkönyvet és átküldi. Régen beadott
pályázat, ami eddig tartaléklistán volt. Önrész nem kellett hozzá és tavaly év végén indult el.
Németh Csaba alpolgármester : Most kerültek a gépek beszerzésre?
Horváth Tibor polgármester : Azért, hogy ne kelljen egyben 10 millió forintot kifizetni, vettek
5 gépet, kifizették, leigényelték a támogatást és a következő gépet már ebből vették meg.
Németh Csaba alpolgármester: Megkérdezték tőle többen is, hogy az ÁMK
vagyonbiztosítását most rendezi az Önkormányzat, nem tud róla.
Horváth Tibor polgármester : Kért árajánlatot, következő ülésen fogják tárgyalni. Szükséges
lenne, hogy különböző hozzáférés legyen az ÁMK-n belül, mert sokan be tudnak menni az
épületbe.
Bódai Tibor képviselő: Mennyire fognak információt kapni az iskobától?
4
Horváth Tibor polgármester : Mondták, hogy kellene riasztó, amíg nem konkrét a dolog, nincs
értelme beszélni róla.A KLIK vezetője megnézte a lapostető szigetelését és csatorna javítás
szükségességét.
Németh Csaba alpolgármester: 4 méter csatorna és 10 millió forintos számítógépterem között
van különbség.
Horváth Tibor polgármester : Tavaly beszéltek róla és Képviselő-testületi döntés nem kellett
hozzá.
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Aki az iskolában felel a pályázatokért év elején vázolja a
terveket és év végén számoljon be róla. A költségvetésben be volt tervezve a számítógépes
terem.
Horváth Tibor polgármester : A pártházban hasonló beruházás lesz, hivatalos megnyitó után
lesz oktatás. Egyenlőre még a közbeszerzés zajlik, 10 számítógép és egy interaktív tábla már
itt van, ez is körülbelül 8 millió Ft.
Az ÁMK féléves beszámolójával kapcsolatosan több kérdés nem hangzott el.
Horváth Tibor polgármester felkérte Wolf Istvánnét az Önkormányzat 2013. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetésére.
Wolf Istvánné pénzügyi tanácsos : Az Önkormányzatnál is ugyanaz a feladat szerinti kötelező
bontás van, a részletes adatok a szakfeladatos táblában találhatók, melyet ismertet.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
139/2013.(IX.12.) sz. határozat
Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete
a.) a Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolóját:
- 95.532,- eFt módosított bevételi főösszeg előirányzat, 37.915,- eFt
teljesítésével,
- 95.532,- eFt módosított kiadási főösszeg előirányzat, 42.024,- eFt teljesítésével
a melléklet szerint jóváhagyja.
b.) Sármellék község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló beszámolóját:
- 208.951,- eFt módosított bevételi főösszeg előirányzat, 90.692,- eFt
teljesítésével,
- 208.951,- eFt módosított kiadási főösszeg előirányzat, 109.182,- eFt
teljesítésével
a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Tibor polgármester
Melléklet a 139/2013. sz. határozat a.) pontjához:
2013. I. félévi beszámoló
Ámk. Sármellék
Összes feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője
5
1.melléklet
Sor-
szám Megnevezés
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
Teljesítés
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 39 288 39 288 18 553
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 376 10 376 4 887
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 40 500 40 500 9 694
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 0 4 752
a. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 4 752
b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül 0 0 0
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások 0 0 0
d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0
Általános és céltartalék 0 0 0
I. Működési kiadások (1+….+5) 90 164 90 164 37 886
6. Beruházás 5 368 5 368 2 752
7. Felújítás 0 0 0
8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 5 368 5 368 2 752
III.
IV. 0
V. 0
A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 95 532 95 532 40 638
BEVÉTELEK
1. Intézményi Működési bevételek 276 276 109
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0
2.1. Helyi adók 0 0 0
2.2. Átengedett központi adók 0 0 0
2.3. Bírságok, egyéb bevételek 0 0 0
3. Működési támogatások 0 0 0
3.1. Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása 0 0 0
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0 0 0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0
4. Egyéb működési bevételek 16 784 16 784 11 057
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 16 784 16 784 11 057
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0
4.3.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel 0 0 0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
I. Működési bevételek (1+2+3+4) 17 060 17 060 11 166
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0
6. Felhalmozási támogatások 0 0 0
6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0
6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0
7. Egyéb felhalmozási bevételek 2 498 2 498 0
7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 2 498 2 498 0
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülről 0 0 0
6
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 0 0
II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 2 498 2 498 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0
B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 19 558 19 558 11 166
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 75 974 75 974 29 472
V. Pénzmaradvány igénybevétele 7 488 7 488 0
1. Működési célra 7 488 7 488 0
2. Felhalmozási célra 0 0 0
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) 7 488 7 488 0
VI. Irányító szervtől kapott támogatás 68 486 68 486 26 186
VII. Hitelek felvétele 0 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0
3. Bérhitel 0 0 0
4. Folyószámlahitel 0 0 0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek (VI+VII) 68 486 68 486 26 186
E. Finanszírozási bevételek (C+D) 68 486 68 486 26 186
Függő, átfutó bevételek 563
VIII. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0
IX. Hitelek törlesztése 0 0 0
1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 0 0
2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 0 0
3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0
F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0
Függő átfutó kiadások 1 386
G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 95 532 95 532 42 024
H. Tárgyévi bevételek összesen
(B+E)
95 532 95 532 37 915
2013. I. félévi beszámoló
Ámk. Sármellék
Kötelező feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője
2.melléklet
Sor-
szám Megnevezés
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
Teljesítés
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 28 523 28 523 15 245
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 490 7 490 4 024
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 027 24 027 8 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 0 0
a. Támogatásértékű működési kiadások 0
b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított
ellátások
d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0
Általános és céltartalék
I. Működési kiadások
(1+….+5) 60 040 60 040 27 439
7
6. Beruházás
7. Felújítás
8. Egyéb felhalmozási kiadások
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 0
III.
IV. 0
V. 0
A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 60 040 60 040 27 439
BEVÉTELEK
1. Intézményi Működési bevételek 276 276 109
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0
2.1. Helyi adók
2.2. Átengedett központi adók
2.3. Bírságok, egyéb bevételek
3. Működési támogatások 0 0 0
3.1.
Helyi Önkormányzatok általános működésének
támogatása
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4. Egyéb működési bevételek 0 0 0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen
4.2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről 0
4.3.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel 0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0
I. Működési bevételek (1+2+3+4) 276 276 109
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6. Felhalmozási támogatások 0 0 0
6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0
6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0
7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0
7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülről 0
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0
II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 0 0 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 276 276 109
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 59 764 59 764 27 330
V. Pénzmaradvány igénybevétele 7 488 7 488 0
1. Működési célra 7 488 7 488
2. Felhalmozási célra
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli
bevételek (V) 7 488 7 488
VI. Irányító szervtől kapott támogatás 52 276 52 276 23 434
VII. Hitelek felvétele 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0
3. Bérhitel
4. Folyószámlahitel
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 52 276 52 276 23 434
8
E. Finanszírozási bevételek (C+D) 59 764 59 764 23 434
VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0
IX. Hitelek törlesztése 0 0
1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0
2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0
3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0
G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 60 040 60 040 27 439
H. Tárgyévi bevételek
összesen (B+E)
60 040 60 040 23 543
2013 félévi beszámoló
Ámk. Sármellék
Önként vállalt feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője
3.melléklet
Sor-
szám Megnevezés
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
Teljesítés
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 10 765 10 765 3 308
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 886 2 886 863
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 473 16 473 1 524
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 0 4 752
a. Támogatásértékű működési kiadások 4 752
b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított
ellátások
d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0
Általános és céltartalék
I. Működési kiadások
(1+….+5) 30 124 30 124 10 447
6. Beruházás 5 368 5 368 2 752
7. Felújítás
8. Egyéb felhalmozási kiadások
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 5 368 5 368 2 752
III.
IV. 0
V. 0
A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 35 492 35 492 13 199
BEVÉTELEK
1. Intézményi Működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0
2.1. Helyi adók
2.2. Átengedett központi adók
2.3. Bírságok, egyéb bevételek
3. Működési támogatások 0 0 0
3.1.
Helyi Önkormányzatok általános működésének
támogatása
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0
9
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4. Egyéb működési bevételek 16 784 16 784 11 057
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 16 784 16 784 11 057
4.2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről 0
4.3.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel 0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0
I. Működési bevételek (1+2+3+4) 16 784 16 784 11 057
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6. Felhalmozási támogatások 0 0 0
6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0
6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0
7. Egyéb felhalmozási bevételek 2 498 2 498 0
7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 2 498 2 498
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülről 0
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0
II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 2 498 2 498 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 19 282 19 282 11 057
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 16 210 16 210 2 142
V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli
bevételek (V) 0 0 0
VI. Irányító szervtől kapott támogatás működési 16 210 16 210 2 752
VII. Hitelek felvétele 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0
3. Bérhitel
4. Folyószámlahitel
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 16 210 16 210 2 752
E. Finanszírozási bevételek (C+D) 16 210 16 210 2 752
VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 0 0
IX. Hitelek törlesztése 0 0
1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0
2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0
3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)
G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 35 492 35 492 13 199
H. Tárgyévi bevételek
összesen (B+E)
35 492 35 492 13 809
2013 félévi beszámoló
ÁMK Sármellék
Állami feladatainak Kiadásainak és bevételeinek összesítője
4.melléklet
Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
10
szám e.i. e.i.
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 0 0 0
a. Támogatásértékű működési kiadások 0
b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított
ellátások
d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0
Általános és céltartalék
I. Működési kiadások
(1+….+5) 0 0 0
6. Beruházás
7. Felújítás
8. Egyéb felhalmozási kiadások
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 0
III.
IV. 0
V. 0
A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 0 0 0
BEVÉTELEK
1. Intézményi Működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0
2.1. Helyi adók
2.2. Átengedett központi adók
2.3. Bírságok, egyéb bevételek
3. Működési támogatások 0 0 0
3.1.
Helyi Önkormányzatok általános működésének
támogatása
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4. Egyéb működési bevételek 0 0 0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen
4.2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről 0
4.3.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel 0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0
I. Működési bevételek (1+2+3+4) 0 0 0
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6. Felhalmozási támogatások 0 0 0
6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0
6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0
7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0
7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
7.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 0
11
kívülről
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0
II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 0 0 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 0 0 0
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 0 0 0
V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli
bevételek (V) 0 0 0
VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 0
VII. Hitelek felvétele 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0
3. Bérhitel
4. Folyószámlahitel
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0
E. Finanszírozási bevételek (C+D) 0 0 0
VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0
IX. Hitelek törlesztése 0 0
1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0
2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0
3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0
G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 0 0 0
H. Tárgyévi bevételek
összesen (B+E)
0 0 0
2013. I. félévi beszámoló
Ámk Sármellék
Felhalmozási kiadások feladatonként 6.melléklet
Felhalmozási kiadás
megnevezése
Teljes
költség
Kivitelezés
kezdési és
befejezési
éve
Felhasználás
2013. VI.30-
ig
2013. évi
előirányzat
2013. év
utáni
szükséglet
(6=2 - 4 -
5)
12
1 2 3 4 5 6
Felújítási kiadások célonként
Beruházási kiadások
feladatonként
Szellemi term.vásárlása 1 250 2013. 437 1 250
Ügyviteli és
szám.techn.eszk.vásárlása 2 977 2013. 1 730 2 977
Ber.besz.árába beszámítandó
áfa 1 141 2013. 585 1 141
ÖSSZESEN: 5 368 2 752 5 368
Melléklet 139/2013.sz. határozat b.) pontjához:
2013. I. félévi beszámoló
Sármellék Község Önkormányzata
Összes feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője
1.melléklet
Sor-
szám Megnevezés
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
Teljesítés
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 18 170 18 170 9 110
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 454 3 454 2 052
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26 614 26 614 19 653
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 131
278 131 278 58 727
a. Támogatásértékű működési kiadások 24 615 24 615 7 953
b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül 2 764 2 764 1 289
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 65 616 65 616 31 008
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított
ellátások 38 283 38 283 18 477
d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0
Általános és céltartalék 0 0 0
I. Működési kiadások
(1+….+5)
179
516 179 516 89 542
6. Beruházás 0 0 895
7. Felújítás 20 276 20 276 16 312
8. Egyéb felhalmozási kiadások 9 159 9 159 2 752
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 29 435 29 435 19 959
III.
IV. 0
V. 0
A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)
208
951 208 951 109 501
BEVÉTELEK
13
1. Intézményi Működési bevételek 3 808 3 808 1 647
2. Közhatalmi bevételek 28 890 28 890 16 528
2.1. Helyi adók 25 020 25 020 14 438
2.2. Átengedett központi adók 3 440 3 440 1 843
2.3. Bírságok, egyéb bevételek 430 430 247
3. Működési támogatások
116
488 116 488 57 522
3.1.
Helyi Önkormányzatok általános működésének
támogatása
116
436 116 436 57 496
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 52 52 26
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0
4. Egyéb működési bevételek 11 678 11 678 9 089
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 11 678 11 678 9 089
4.2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről 0 0 0
4.3.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel 0 0 0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
I. Működési bevételek (1+2+3+4)
160
864 160 864 84 786
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 770 9 770 3 144
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 200
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 9 770 9 770 2 944
6. Felhalmozási támogatások 0 178 178
6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0
6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 178 178
7. Egyéb felhalmozási bevételek 1 034 1 034 1 376
7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 734 734 734
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülről 300 300 642
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 0 0
II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 10 804 10 982 4 698
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0
B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)
171
668 171 846 89 484
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 37 283 37 105 20 017
V. Pénzmaradvány igénybevétele 31 196 31 196 0
1. Működési célra 18 652 18 652 0
2. Felhalmozási célra 12 544 12 544 0
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli
bevételek (V) 31 196 31 196 0
VI. Irányítószervtől kapott támogatás 0 0 0
VII. Hitelek felvétele 6 087 5 909 0
1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 6 087 5 909 0
3. Bérhitel 0 0 0
4. Folyószámlahitel 0 0 0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 6 087 5 909 0
E. Finanszírozási bevételek (C+D) 37 283 37 105 0
Függő, átfutó bevételek 1 208
VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0 0 0
IX. Hitelek törlesztése 0 0 0
1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0 0 0
2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0 0 0
3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0
F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0
14
Függő, átfutó kiadások -319
G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)
208
951 208 951 109 182
H. Tárgyévi bevételek
összesen (B+E)
208
951 208 951 90 692
2013. I. félévi beszámoló
Sármellék község önkormányzata
Kötelező feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője
2.melléklet
Sor-
szám Megnevezés
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
Teljesítés
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 18 170 18 170 9 110
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 454 3 454 2 052
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 26 614 26 614 19 653
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 92 618 92 618 39 621
a. Támogatásértékű működési kiadások 24 615 24 615 7 953
b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 65 616 65 616 31 008
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított
ellátások 2 387 2 387
660
d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0
Általános és céltartalék
I. Működési kiadások
(1+….+5)
140
856 140 856 70 436
6. Beruházás 895
7. Felújítás 20 276 20 276 16 312
8. Egyéb felhalmozási kiadások 4 111 4 111 2 752
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 24 387 24 387 19 959
III.
IV. 0
V. 0
A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)
165
243 165 243 90 395
BEVÉTELEK
1. Intézményi Működési bevételek 5 049 5 049 1 647
2. Közhatalmi bevételek 0 0 0
2.1. Helyi adók 0 0 0
2.2. Átengedett központi adók 0 0 0
2.3. Bírságok, egyéb bevételek 0 0 0
3. Működési támogatások 0 0 0
3.1.
Helyi Önkormányzatok általános működésének
támogatása 0 0 0
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0 0 0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
15
4. Egyéb működési bevételek 11 678 11 678 9 089
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 11 678 11 678 9 089
4.2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről 0
4.3.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel 0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0
I. Működési bevételek (1+2+3+4) 16 727 16 727 10 736
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 837 5 837 0
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 5 837 5 837
6. Felhalmozási támogatások 0 0 0
6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0
6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0
7. Egyéb felhalmozási bevételek 1 034 1 034 1 376
7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 734 734 734
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülről 300 300 642
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0
II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 6 871 6 871 1 376
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 23 598 23 598 12 112
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)
141
645 141 645 78 283
V. Pénzmaradvány igénybevétele 31 196 31 196 0
1. Működési célra 18 652 18 652
2. Felhalmozási célra 12 544 12 544
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli
bevételek (V) 31 196 18 652 0
VI. Irányítószervtől kapott támogatás 0
VII. Hitelek felvétele 0
1. Működési célú hitel felvétele 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 6 087 5 909
3. Bérhitel
4. Folyószámlahitel
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0
E. Finanszírozási bevételek (C+D) 31 196 18 652 0
VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0
IX. Hitelek törlesztése 0 0
1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0
2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0
3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0
G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)
165
243 165 243 90 395
H. Tárgyévi bevételek
összesen (B+E)
54 794 42 250 12 112
2013. I. félévi beszámoló
Sármellék Község Önkormányzata
Állami feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője
16
3.melléklet
Sor-
szám Megnevezés
Eredeti e.i. Módosított e.i. Teljesítés
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 35 896 35 896 17 817
a. Támogatásértékű működési kiadások 0
b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások 35 896 35 896 17 817
d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0
Általános és céltartalék
I. Működési kiadások
(1+….+5) 35 896 35 896 17 817
6. Beruházás
7. Felújítás
8. Egyéb felhalmozási kiadások
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 0 0
III.
IV. 0
V. 0
A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 35 896 35 896 17 817
BEVÉTELEK
1. Intézményi Működési bevételek
2. Közhatalmi bevételek 28 890 28 890 16 528
2.1. Helyi adók 25 020 25 020 14 438
2.2. Átengedett központi adók 3 440 3 440 1 843
2.3. Bírságok, egyéb bevételek 430 430 247
3. Működési támogatások 116 488 116 488 57 522
3.1.
Helyi Önkormányzatok általános működésének
támogatása 116 436 116 436 57 496
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 52 52 26
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4. Egyéb működési bevételek 0 0 0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen
4.2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről 0
4.3.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel 0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0
I. Működési bevételek (1+2+3+4) 145 378 145 378 74 050
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6. Felhalmozási támogatások 0 178 178
6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0
6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 178 178
17
7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0
7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülről 0
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0
II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 0 178 178
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 145 378 145 556 74 228
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) -109 482 -109 660 -56 411
V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
(V) 0 0 0
VI. Irányítószervtől kapott támogatás 0
VII. Hitelek felvétele 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0
3. Bérhitel
4. Folyószámlahitel
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0
E. Finanszírozási bevételek (C+D) 0 0 0
VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0
IX. Hitelek törlesztése 0 0
1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0
2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0
3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0
G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 35 896 35 896 17 817
H. Tárgyévi bevételek
összesen (B+E)
145 378 145 556 74 228
2013. I. félévi beszámoló
Sármellék Község Önkormányzata
Önként vállalt feladatainak kiadásainak és bevételeinek összesítője
4.melléklet
Sor-
szám Megnevezés
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
Teljesítés
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi és egyéb folyó kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
5. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) 2 764 2 764 1 289
a. Támogatásértékű működési kiadások 0
b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül 2 764 2 764 1 289
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0
Általános és céltartalék
I. Működési kiadások 2 764 2 764 1 289
18
(1+….+5)
6. Beruházás
7. Felújítás
8. Egyéb felhalmozási kiadások 5 048 5 048
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8) 5 048 5 048
III.
IV. 0
V. 0
A. Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 7 812 7 812 1 289
BEVÉTELEK
1. Intézményi Működési bevételek
2. Közhatalmi bevételek 0 0 0
2.1. Helyi adók
2.2. Átengedett központi adók
2.3. Bírságok, egyéb bevételek
3. Működési támogatások 0 0 0
3.1.
Helyi Önkormányzatok általános működésének
támogatása
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak 0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4. Egyéb működési bevételek 0 0 0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen
4.2.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről 0
4.3.
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átvétel 0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0
I. Működési bevételek (1+2+3+4) 0 0 0
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 933 3 933 3 144
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 200
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3 933 3 933 2 944
6. Felhalmozási támogatások 0 0 0
6.1. Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0
6.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0
7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0
7.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívülről 0
7.3. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0
II. Felhalmozási bevételek (5+6+7) 3 933 3 933 3 144
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
B. Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) 3 933 3 933 3 144
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) 3 879 3 879 -1 855
V. Pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
(V) 0 0 0
VI. Irányítószervtől kapott támogatás 0
VII. Hitelek felvétele 0 0
1. Működési célú hitel felvétele 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0
3. Bérhitel
19
4. Folyószámlahitel
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) 0 0
E. Finanszírozási bevételek (C+D) 0 0 0
VIII. Értékpapír vásárlásainak kiadása 0
IX. Hitelek törlesztése 0 0
1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) 0
2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli) 0
3. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0
F. Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) 0 0 0
G. Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) 7 812 7 812 1 289
H. Tárgyévi bevételek
összesen (B+E)
3 933 3 933 3 144
2013. I. félvi beszámoló
Sármellék Község Önkormányzata
Működési kiadások szakfeladatonként Működési bevételek szakfeladatonként
5.melléklet
Szakfeladat száma
Megnevezés Személyi
kiadás
Munkaa-dót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó
kiadás
Egyéb működési kiadások
Összes működési
kiadás
Intézmé-nyi
működési bevétlelek
Közhatalmi bevételek
Helyi önkor-mányza-tok támoga-tása
Egyéb működési bevételek
Összes működési bevétel
Egyenleg -hiány / + többlet
360000 Víztermelés, ellátás, közkutak 8 8 0 - 8
381101 Települési hulladék kezelése 0 0 -
562912 Óvodai étkeztetés 2 132 2 132 0 - 2 132
562913 Iskolai étkeztetés 3 941 3 941 0 - 3 941
562917 Munkahelyi étkeztetés 0 0 -
889921 Szociális étkeztetés 587 280 867 0 - 867
680001 Lakóingatlan bérbeadása 0 -
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 -
522001 Közutak fenntartásának finanszírozása 706 706 0 - 706
813000 Zöldterület kezelés 256 35 281 572 0 - 572
841112 Önkormányzati jogalkotás 3 213 839 2 135 161 6 348 0 - 6 348
841126 Általános igazgatás 1 263 7 616 8 879 21 5 285 5 306 - 3 573
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátápkhoz 0 0 -
841127 Települési kisebbségi önkorm. 0 0 -
841169 Máshova nem sorolt 0 0 -
841352 Mezőgazdasági támogatások 150 150 150
841402 Közvilágítás 1 562 1 562 0 - 1 562
841403 Községgazdálkodás 2 303 483 4 736 7 522 955 833 1 788 - 5 734
841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 33 760 33 760
0 - 33 760
851011 Óvodai nevelés 0 0 -
852011 Általános iskolai tanulók oktatása 0 0 -
862101 Háziorvosi alapellátás 1 475 176 1 651 239 239 - 1 412
862301 Fogorvosi ellátás 208 208 - 208
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 866 227 299 1 392 1 561 1 561 169
869042 Ifjúsági eü. Gondozás 339 92 431 0 - 431
882111 Rendszeres szociális segély 0 0 -
882113 Lakásfenntartási támogatás 0 0 -
882115 Ápolási díj (alanyi jogon) 0 0 -
882116 Rendelkezésre állási tám. 0 0 -
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 0 -
882122 Átmeneti segély 245 245 0 - 245
882123 Temetési segély 135 135 0 - 135
882125 Átmeneti segély mozáskorl. 0 0 -
882202 Közgyógyellátás 0 0 -
20
882203 Köztemetés 0 0 -
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 -
889924 Családsegítés 0 0 -
889928 Falugondnoki szolgáltatás 0
890442 Közfoglalkoztatás 2 133 376 50 2 559 1 260 1 260 - 1 299
910123 Könyvtár 0 0 -
910502 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 0 0 -
931102 Versenysport tevékenysége és támogatása 214 214 0 - 214
960302 Köztemető fenntartása és működtetése 56 56 432 432 376
Kötelező feladatok összesen: 9 110 2 052 19 653 42 373 73 188 1 647 9 089 10 736 - 62 452
882111 Rendszeres szociális segély 8 240 8 240 - 8 240
882112 Időskorúak járadéka 57 57 - 57
882113 Lakásfenntartási támogatás 2 715 2 715 - 2 715
882115 Ápolási díj (alanyi jogon) 528 528 - 528
882122 Átmeneti segély 622 622 - 622
882129 Egyéb önkorm.ellátás (gyermekétkeztetés) 5 613 5 613 - 5 613
813000 Zöldterület kezelés 16 16 16
841126 Általános igazgatás 60 60 60
841403 Községgazdálkodás 5 5 5
841901 Önkormányzatok elszámolásai 0 16 447 57 522 73 969 73 969
882202 Közgyógyellátás 42 42 - 42
Államigazgatási feladatok összesen: 17 817 17 817 16 528 57 522 74 050 56 233
841126 Általános igazgatás 109 109 - 110
841403 Községgazdálkodás 267 267 - 267
931102 Versenysport tevékenysége és támogatása 750 750 - 750
854316 Egyéb hallgatói támogatások (Bursa) 163 163 - 163
Önként vállalt feladatok összesen: 1 289 1 289 - 1 289
Összesen 9 110 2 052 19 653 61 479 92 294 1 647 16 528 57 522 9 089 84 786 - 7 508
2013. I. félévi beszámoló
Sármellék
Felhalmozási kiadások feladatonként 6.melléklet
Felhalmozási kiadás megnevezése Teljes
költség
Kivitelezés
kezdési és
befejezési
éve
Felhasználás
2013. VI.30-
ig
2013. évi
előirányzat
2013. év
utáni
szükséglet
(6=2 - 4 - 5)
1 2 3 4 5 6
Felújítási kiadások célonként
Óvoda felújítás 16 312 2013. 16 312 15 680
Beruházási kiadások feladatonként
Hangosító berendezés(Rácz L.
tiszt.díjából) 240 2013. 240
Fűkasza 230 2013. 230
Berendezés, felszerelés,bútor 425 2013. 425
ÖSSZESEN: 17 207 17 207 15 680
21
Felhalmozási bevételek feladatonként
Sármellék
Felhalmozási kiadás megnevezése Bevételek
összesen
1 2
Felhalmozási bevételek feladatonként
Földterület értékesítés hrsz.507 200
Szennyvíz rákötési hozzájárulás 642
Önk.vagyon bérbeadása (reptér) 1 500
Zsa Kft. Osztalék 1 444
Közkincs kamattámogatás 734
Vis major támogatás (márc.15.) 178
ÖSSZESEN: 4 698
2./ Horváth Beáta garázs igénylési kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
Horváth Tibor polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a kérelmet:
22
Horváth Tibor polgármester : Kettő szolgálati lakásból kiköltöztek a bérlők, az ehhez tartozó
garázsra szól a kérelem.
Balogh Anikó képviselő: Milyen feltételekkel adják most ki a garázst?
Horváth Tibor polgármester : 12.000 Ft/év a bérleti díj.
Németh Csaba alpolgármester: Mennyi garázs van?
Horváth Tibor polgármester : 3 vagy 4.
Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
140/2013.(IX.12.) sz. határozat
Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a tulajdonában levő
688/36. hrsz.-ú 23 m2 nagyságú garázs megjelölésű ingatlanát Horváth Beáta Sármellék
Barátság ltp. 31. sz. alatti lakos részére határozatlan időre 2013. október 1. napjától
kezdődően. A Képviselő-testület a garázs bérleti díját 1000 Ft/hó összegben állapítja
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
23
Határidő: 2013.szeptember 30.
Felelős: Horváth Tibor polgármester
3./ Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft-vel kommunikációs megállapodás kötése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
Horváth Tibor polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.
Bódai Tibor képviselő : A költségvetésben benne van a 180.000 Ft?
Horváth Tibor polgármester : A Kft. költségvetésében be van tervezve.
Décsy László képviselő: Nézi valaki a keszthelyi tv-t?
Horváth Tibor polgármester : Támogatandó kezdeményezés, a reklám értékes jelentős. 23
percben a községről híradást adnak.
Balogh Anikó képviselő: Reméli, hogy így lesz és tényleg kijönnek a községbe.
Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
141/2013.(IX.12.) sz. határozat
Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Keszthelyi
Televízió Nonprofit Kft.közötti kommunikációs együttműködési szerződést a melléklet
szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat
hajtsa végre.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Horváth Tibor polgármester
Melléklet a 141/2013. sz. határozathoz:
KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERŐDÉS
mely egyrészről létrejött Sármellék Község Önkormányzata képviseli: Horváth Tibor polgármester, másrészről a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. képviseli: dr. Molnár András ügyvezető igazgató között, az alulírt napon az alábbiakban írt feltételekkel:
1. A program célja
A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. - mindig jó kapcsolatot kívánt tartani a keszthelyi, valamint a hévízi kistérség településeivel, intézményeivel, önkormányzatával, polgármesterével. Ennek a kapcsolatnak tudható be az is, hogy televízió műsorán szereplő hetente jelentkező Fogadóóra műsorában rendszeresen vesznek rész térségi települések polgármesterei, lehetőséget kapva a nézők tájékoztatására településük eredményeiről, aktuális kérdésekről, további terveikről. Ennek lehetőségét a jelen szerződés megkötésével Sármellék Önkormányzata a jövőben is fent kívánjuk tartani.
24
A Program célja, hogy Sármellék Önkormányzata és a Keszthelyi Televízió adástérségében élő polgárok közötti kapcsolatunkban a televíziós kommunikáció megvalósítása. A kommunikációs együttműködési program megvalósítása során a felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Médiatörvény) foglaltakat betartják. 2. A program időtartama
A program 2013. január 1-től indul, és ezt követően folyamatos. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a programot minden évben felülvizsgálják és elvégzik a szükséges korrekciót. 3. A program garantált televíziós műsorfelületei
A Keszthelyi TV műsorában a település kulturális, oktatási és tudományos értékeit felmutató műsorszámok mellett megjelennek Sármellék mindennapi életvitelét segítő, a településen lakók közéleti tájékozódását szolgáló, az egészséges életmód, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot és a helyi közlekedésbiztonságot elősegítő híranyagok. Az Együttműködési szerződés értelmében, Sármellék Község polgármestere, a Keszthelyi Televízió hetente jelentkező Fogadóóra műsorában évente 2 alkalommal - előre egyeztetett időpontokban - vesz részt. A település kiemelt eseményein a Keszthelyi Televízió igény szerint részt vesz, amit a Keszthelyi Híradóban-, a www.tvkeszthely.hu hírportálon, valamint a Televízió Facebook oldalán www.facebook.com/Keszthelytv megjelenteti. Sármellék polgármesterével készített Fogadóóra műsort a Keszthelyi Televízió - igény szerint DVD-n átadja részére, archiválás céljából. A Keszthelyi Televízió elkészít egy maximum 2-3 perces település bemutató image filmet, spotot, amit a híradók környezetében évente minimum 30 alkalommal műsorra tűzi.
4. Pénzügyi rendelkezések
Sármellék Önkormányzata a Kommunikációs Együttműködési Program keretében, a munkák ellenértékének mértékét – a Keszthelyi Televízió Kft. ügyvezető igazgatójával történő egyeztetést követően költségvetésben határozza meg. A munkák ellenértékének összegét az Önkormányzat a Televízió által kibocsátott számla ellenében utalja a Keszthelyi Televízió OTP Rt.-nél vezetett 11749039-20065049-00000000 számú bankszámlájára a költségvetésben meghatározott összeg terhére, és annak mértékéig. Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 évi Költségvetési rendeletében a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. részére a Kommunikációs együttműködés megvalósítására bruttó 180.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanezer (nettó 141.733 Ft + 27 % Áfa) forint összeget biztosít. A szerződő felek a fenti összeg számlázására az alábbiak szerint állapodnak meg: A Szerződés teljes összege 2013. augusztus 31-ig bruttó 180.000,- Ft (nettó 141.733,- Ft) kerül átutalásra a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft által kibocsájtott számla ellenében.
5. Információ, menedzselés
A Kommunikációs Együttműködési Program működésének alapvető feltétele az információáramlás hatékony megszervezése. Az önkormányzat televíziós szerepléseinek gyakorisága a folyamatos kommunikációáramlás sávszélessége, a kibocsátott információmennyiség függvénye.
25
Az önkormányzat - megbízott referens útján - igényei szerint folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja kommunikációs partnerét. A Kommunikációs Együttműködési Szerződés megvalósulásáért az aláíró felek egymás felé kölcsönösen felelősséggel tartoznak. A programtól csak közös megegyezéssel térhetnek el. A Kommunikációs Együttműködési Szerződés semmilyen módon nem jogosítja fel az Önkormányzatot, annak tisztségviselőit, képviselőit a Keszthelyi TV műsorának formai és/vagy tartalmi elemeinek befolyásolására.
6. Egyéb rendelkezések
A szerződés pénzügyi rendelkezéseit a felek évente felülvizsgálják, és azt, a megállapodás értelmében aktualizálják, vagy megszüntetik. A szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek a megállapodás aláírásával kapcsolatos felhatalmazással. A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint közös akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Vita esetén a felek a jogvitát elsősorban békés úton kívánják rendezni. Peres eljárás estén a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. A jelen Kommunikációs Együttműködési Szerződés 6 pontból, és 3 számozott oldalból áll. Sármellék, 2013. (költségvetési rendelet elfogadásának időpontja)
…………………………………............................... ………………………………………………………… Sármellék Község Önkormányzata nevében Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft nevében Horváth Tibor dr. Molnár András
polgármester ügyvezető igazgató
4./ Sportöltöző területére jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése a Magyar Állam javár
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztés: Horváth Tibor polgármester
26
Horváth Tibor polgármester : A pályázati támogatás 3,4 millió Ft a sportfejlesztési program
keretében a sportöltöző tetőfelújítása és elektromos hálózat felújítása történik meg.
Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
Németh Csaba alpolgármester: Az egyesület tehát megkapja a pénzt és megcsináltatja a
felújítást. Hány évre szól a jelzálog?
Horváth Tibor polgármester : 15 évre.
Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
142/2013. (IX.12.) sz. határozat
Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sármelléki
Sportegyesület által megvalósítandó „Elektromos bővítés és Öltöző tetőfelújítás”
projekttel érintett, az Önkormányzat tulajdonában levő sportöltöző ingatlanra a
Magyar Állam javára a beruházás üzembe helyezését követő 15 évre a folyósított
támogatás mértékéig jelzálogjog bejegyzésre kerüljön.
27
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat
megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Horváth Tibor polgármester
5./ Működőképességet megőrző támogatás benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
Horváth Tibor polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
Előterjesztés
Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület !
A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.
évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján 2013. szeptember 30. napjáig
lehetőség van működőképesség megőrző támogatást igényelni az alábbiak szerint:
2. § (1) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (a
továbbiakban: működőképességet szolgáló támogatás) a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető
helyzet elhárításához igényelhető.
(2) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására a következő szempontok szerint kerül sor:
a) egyik adóévről a másikra történő jelentős mértékű iparűzési adóalap csökkenés, mely az önkormányzati
támogatást érintő beszámítás során hátrányosan érinti a helyi önkormányzatot,
b) adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzatok működési forráshiányának kezelése a
válságköltségvetés alapján és
c) egyéb vonatkozású egyedi szempontok.
(3) A működőképességet szolgáló támogatás elbírálása során nem vehető figyelembe
a) a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,
b) különösen a képviselő-testület és az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak
indokolatlan mértéke.
3. § A megyei támogatás és a működőképességet szolgáló támogatás visszatérítendő vagy vissza nem
térítendő formában nyújtható, amelyet a támogatási döntés meghatározott célhoz, feladathoz is köthet.
4. § (1) A megyei támogatásra és a működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényt
2013. szeptember 30-áig lehet benyújtani. Indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is benyújtható.
(2) A támogatási igény tartalmazza
a) a helyi önkormányzat rövid szöveges kérelmét,
b) a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatot,
c) az ebr42 információs rendszerben lezárt
ca) megyei önkormányzat esetében a 2-4. melléklet szerinti,
cb) települési önkormányzat esetében az 1-6. melléklet szerinti
adatlapokat,
d) a helyi önkormányzat kérelmét alátámasztó, a megyei támogatás esetén a tartozásokat, fizetési
kötelezettségeket, a működőképességet szolgáló támogatás esetén a 2. § (2) bekezdésében meghatározott
körülményeket igazoló dokumentumokat.
Sármellék Önkormányzat vonatkozásában a 2.§ (2) bek. c./ pontja szerint van lehetőség a támogatást igényelni
Az igényelhető támogatás mértéke a támogatás igénylés során állapítható meg.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
../2013.(IX.12.) sz. határozat
28
Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati
tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2 § (2) bek. c./ pontja alapján.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről gondoskodjon.
Határidő: 2013.09.30.
Felelős: Horváth Tibor polgármester
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.
Sármellék, 2013. szeptember 5. Horváth Tibor polgármester
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
143/2013.(IX.12.) sz. határozat
Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM
rendelet 2 § (2) bek. c./ pontja alapján.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás igényléséről
gondoskodjon.
Határidő: 2013.09.30.
Felelős: Horváth Tibor polgármester
6./ Teréz Anya Szociális Szolgáltató Központ Társulási Megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
Horváth Tibor polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
144/2013.(IX.12.) sz. határozat
Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális Integrált
Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és az egységes
szerkezetű társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Tibor polgármester
Melléklet a 144/2013. sz. határozathoz:
29
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
A Társulás tagjai 2010. szeptember 1-ei hatállyal intézményfenntartói társulást hoztak létre a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény közös fenntartására. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás megállapodását a társulás tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján felülvizsgálták, és az alábbi tartalommal hagyták jóvá.
I. fejezet
1. A társulás neve, székhelye: 1.1. A társulás neve: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás 1.2. A társulás székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. 1.3. A társulás jogi személyiségű. 2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Önkormányzat neve:
Székhelye: Képviselője:
Alsópáhok Község Önkormányzat 8394 Alsópáhok, Fő u. 65. Czigány Sándor polgármester Cserszegtomaj Község Önkormányzat
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.
Bartha Gábor polgármester
Felsőpáhok Község Önkormányzat 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67.
Németh Sándor polgármester
Hévíz Város Önkormányzat 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Papp Gábor polgármester Nemesbük Község Önkormányzat 8371 Nemesbük, Petőfi u. 1. Dr. Simotics Barnabás
polgármester Rezi Község Önkormányzat 8373 Rezi, Kossuth Lajos u. 35. Cserép Gábor polgármester Sármellék Község Önkormányzat 8391 Sármellék, Dózsa György u.
324. Horváth Tibor polgármester
Zalaköveskút Község Önkormányzat 8354 Zalaköveskút, Fő u. 6. Tolnai István polgármester
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: A társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a megállapodás 1. melléklete rögzíti.”
II. fejezet
4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 4.1. Ellátott feladat, ellátás helye, jogszabályi alapja: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. (továbbiakban Eütv.). 4.2. A társulás a következő önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátására jött létre:
Ellátott feladat Feladat ellátási helye (település) Jogszabályi alapja
Étkeztetés Hévíz Szt. 62. §
Házi segítségnyújtás Alsópáhok, Cserszegtomaj, Szt. 63. §
30
Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút
Családsegítés Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Sármellék, Zalaköveskút
Szt 64. §
Nappali ellátás Hévíz Szt. 65/F. §
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)
Hévíz Szt. 67-68. §)
Gyermekjóléti szolgáltatás Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Sármellék, Zalaköveskút
Gyvt. 39-40. §
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút
Szt. 65. §
Védőnői szolgálat Hévíz, Nemesbük, Zalaköveskút Eütv. 152. § (1) bek. d) pont
5. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány: 5.1. A társulás döntéshozó szerve a társulás tanács, amelybe minden tag egy főt delegál. 5.2. A tagok a társulási tanácsban 1. melléklet szerinti lakosságszámuknak megfelelő szavazattal
rendelkeznek.
5.3. A társulás a tagjai közül elnököt és alelnököt választ.
6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal eseteit: 6.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező
képviselő jelen van. 6.2. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét. 6.3. Minősített döntés az Mötv-ben foglalt esetekben szükséges. 6.4. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
7. A közös fenntartású intézmény megnevezése 7.1. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz, Szent András u. 11/A. 7.2. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézményalapító szerve Hévíz Város Önkormányzata,
fenntartói, felügyeleti jogait a társulás, irányítói jogait a társulási tanács gyakorolja a 7.3. pontban írtak figyelembe vételével.”
7.3. Az intézmény vezetőjének megbízási jogát és az alapító okirat elfogadásának, módosításának
jogát Hévíz Város Önkormányzat, mint alapító gyakorolja, de ehhez előzetesen kikéri a Társulási Tanács véleményét. Az intézmény költségvetésének beterjesztésére azt követően kerülhet sor, amennyiben azt Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megelőzően elfogadta.”
8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
8.1. A társulási tanács működésének költségeit Hévíz Város Önkormányzat biztosítja. 8.2. A társulás által ellátott feladatok működéséhez a társulás tagjai az alábbiak szerint járulnak
hozzá:
31
8.2.1. A társulás működésének fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti, szociális alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott állami támogatás, továbbá a társulásban ellátott feladatok után erre biztosított kiegészítő támogatás, illetve egyéb támogatás szolgál.
8.2.2. Étkezés
Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos összes kiadást. 8.2.3. Házi segítségnyújtás Hévíz Városa viseli az ellátottai számának arányában a feladatellátással kapcsolatos bevétellel nem fedezett kiadás (többlet kiadást), minimum annak 50 %-át, a kiadások fennmaradó részét a társult települések az ellátottak számának arányában viselik. Az ellátottak számának meghatározására az előlegfizetés esetén a tárgyév január 1-jei igénybevétel, az elszámolásnál a tényleges igénybevevők száma az irányadó. 8.2.4. Családsegítés Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos bevétellel nem fedezett kiadás (többlet kiadást), minimum annak 50 %-át, a kiadások fennmaradó részét a társult települések lakosságarányosan viselik. A lakosság számának meghatározására a tárgyévet megelőző év január 1-i állapot az irányadó. 8.2.5. Nappali ellátás Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos összes kiadást. 8.2.6. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos összes kiadást. 8.2.7. Gyermekjóléti szolgáltatás Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos bevétellel nem fedezett kiadás (többlet kiadást), minimum annak 50 %-át, a kiadások fennmaradó részét a társult települések lakosságarányosan viselik. A lakosság számának meghatározására a tárgyévet megelőző év január 1-i állapot az irányadó. 8.2.8 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Hévíz Városa viseli az ellátottai számának arányában a feladatellátással kapcsolatos bevétellel nem fedezett kiadás (többlet kiadást), minimum annak 50 %-át, a kiadások fennmaradó részét a társult települések az ellátottak számának arányában viselik. Az ellátottak számának meghatározására az előlegfizetés esetén a tárgyév január 1-jei igénybevétel, az elszámolásnál a tényleges igénybevevők száma az irányadó. 8.2.9. Védőnői szolgálat Hévíz Városa viseli a feladatellátással kapcsolatos összes kiadást.
8.3.1. A társulási hozzájárulásokra a társult települések Hévíz Város Önkormányzat értesítése alapján előleget fizetnek a tárgyévi költségvetés figyelembe vételével. Az előleg összegét negyedévente, a negyedévet követő hó 5. napjáig, a IV. negyedévre esedékes hozzájárulási összegeket december 5. napjáig utalják át Hévíz Város Önkormányzat számlájára. A tényleges elszámolás a tárgyévet követő év május végéig történik.
9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:
A társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. A hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat
32
alapján 30 napot meghaladó finanszírozási elmaradást a társulás azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesítheti.
10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje: 10.1. A társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik. 10.2. A társult feladatellátáshoz szükséges ingatlan- és ingó vagyont a közös feladatellátás idejére
teljes körűen Hévíz Város Önkormányzata bocsájtja rendelkezésre.
A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény épületei Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában vannak.
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 8380 Hévíz, Szent András u. 11/a.. Teréz Anya Idősek Otthona I. 8380 Hévíz, Szent András u. 11/a. Teréz Anya Idősek Otthona II. 8380 Hévíz, Honvéd u. 2. Idősek Klubja 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 38. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Védőnői szolgálat 8380 Hévíz, József Attila u. 2. leltár szerinti berendezési és felszerelési tárgyai, ingóságai Hévíz Város Önkormányzat tulajdonát képezik.
11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezések:
A társulás nem alapított intézményt. 12. A társulás az általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátást nem végez. 12.1. Amennyiben a társulás egyes tagjai vesznek részt a társulás által ellátott feladat- és
hatáskör gyakorlásában, a társulási tanács ebben az esetben is dönt a feladatellátásról, azonban a társulási tanács elé történő beterjesztés előtt a feladatellátás részletes szabályait tartalmazó megállapodást az abban érintett tagok előzetesen jóváhagyják. A feladat-ellátás szükséges saját forrását (önerejét) a feladatellátásban résztvevő társulási tagok külön megállapodásuk arányában viselik. Egyebekben a társulás általános rendje szerint kell eljárni.
12.2. A társulás tagjának saját intézménye által a társulási tag részére történő feladatellátás
módját az érintett tagok között kötött feladatellátási megállapodás rendezi. 13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 13.1. A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkező személyek számára a szolgáltatások a
társulási megállapodás alapján ingyenesen vagy az önkormányzati rendelet alapján vehetők igénybe. A szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjak megállapítása Hévíz Város Önkormányzat többször módosított az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007. (III. 28.) rendelete alapján történik.
13.2. A szabad férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe vehetik az
egyes ellátásokat. 14. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettsége: A társulás működéséről, a társulási tanácsba delegált november 30-ig beszámol, a delegáló
képviselő-testületnek. 15. A társulás működésének ellenőrzési rendje:
33
15.1. A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik.
15.2. A társulás saját működésének ellenőrzését a FEUVE és a belső ellenőrzés jogszabályi
előírásai szerint köteles biztosítani. 16. A megállapodás módosításának feltételei: A megállapodás módosítását, bármelyik tag kezdeményezheti. A módosítás szövegét,
indokolással együtt, a kezdeményező tag szövegezi meg, és a tervezett módosítás előtt legalább 30 nappal megküldi a társulás elnöke részére. A társulás elnöke intézkedik a társulási tanács ülésének 8 napon belüli összehívására és a módosítás napirendre tűzésére. A társulási tanács döntése esetén a módosítást a képviselő-testületek elé kell terjeszteni.
17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei: 17.1. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A
Társuláshoz történő csatlakozásról és a kiválásról legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
17.2. A Társulásból történő kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.
A társulásból kizárható az a tag, mely a társulási megállapodásból fakadó lényeges kötelezettségének (különösen pénzügyi hozzájárulás, döntési, egyeztetési kötelezettség) nem tesz eleget. A társulásból kizárható, akinek döntései a társulással szemben támasztott jogszabályi követelmények betartását akadályozzák, vagy a társulás finanszírozása érdekében szükséges döntéseinek elmulasztása következtében, a társulás költségvetési támogatástól esik el. A hátrányt okozó döntés, vagy döntés elmaradás pénzügyi következményeit a vétkes önkormányzat viseli. A kizárást megelőzően, a közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott önkormányzat legalább 2 ízben határidő kitűzésével hívja fel az érintett képviselő-testületet kötelezettségei teljesítésére. A kizárás a naptári év utolsó napjával szünteti meg a tagsági jogviszonyt.
18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége,
módja:
18.1 A Társulás megszűnése esetén a tagok elszámolnak egymással. az esetlegesen létrejött közös tulajdont a tulajdont létrehozó hozzájárulásuk arányéban felosztják (megszűntetik). Amennyiben ez a megosztási arány nem állapítható meg, a tulajdont a 1. melléklet szerinti lakosságszámuk arányában osztják fel. A társulás megszűnése esetén, a pénzekből a megszűntetés és feladatellátás lezárása után megmaradó összeget a fentiek szerint osztják meg. A megosztásról szóló társulási tanácsi döntést követő 8 napon belül megtörténnek a visszafizetések.
III. fejezet 19. A képviselő-testületek egyéb megállapodásai: 19.1. Ezen társulási megállapodás felülvizsgálat és módosítás 2013. július 1-jén lép hatályba. 19.2. A társulási megállapodás határozott időre 2013. december 31-ig szól, ezen időponttal a
társulás megszűnik. 19.3. A társulás megszűnését követően a társulás tagjai önállóan gondoskodnak a társulás által
ellátott feladatok önkormányzati ellátásáról.” A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, valamint a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
34
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a képviselőtestületek következő határozataikkal hozott felhatalmazása alapján a polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Település önkormányzata: Határozat száma és kelte:
Alsópáhok Község /2013. ( )
Cserszegtomaj Község /2013. ( )
Felsőpáhok Község /2013. ( )
Hévíz Város /2013. ( )
Nemesbük Község /2013. ( )
Rezi Község /2013. ( )
Sármellék Község /2013. ( )
Zalaköveskút Község /2013. ( )
Hévíz, 2013. ………. napján. Czigány Sándor polgármester Bartha Gábor polgármester Alsópáhok Község Önkormányzat Cserszegtomaj Község Önkormányzat Németh Sándor polgármester Papp Gábor polgármester Felsőpáhok Község Önkormányzat Hévíz Város Önkormányzat Dr. Simotics Barnabás polgármester Cserép Gábor polgármester Nemesbük Község Önkormányzat Rezi Község Önkormányzat Horváth Tibor polgármester Tolnai István polgármester Sármellék Község Önkormányzat Zalaköveskút Község Önkormányzat
35
1. sz. melléklet
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás
tagjainak lakosságszáma
Település neve Állandó népesség szám fő*
Alsópáhok
1.395
Cserszegtomaj
2.757
Felsőpáhok
649
Hévíz
4.972
Nemesbük
718
Rezi
1.253
Sármellék
1.862
Zalaköveskút
29
*2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény 3. §-a alapján a választást megelőző év január 1-i állapot, így a 2009. január 1-i népességszám alapján került kimutatásra.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 18 óra 45 perckor
berekesztette és a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
k.m.f.
Horváth Tibor dr. Prótár Henrietta
Polgármester aljegyző